第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 | 其他信息 | | | --- | --- | | 其他信息 | 不適用 | | 發行人董事 | | | | 於本公告日期，本公司之執行董事為戴德豐先生、胡美容女士、戴進傑先生、胡永標先生及謝少雲先生，及本公司之獨立非執行董 | EF001 免責聲明 | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 四洲集團有限公司 | | 股份代號 | 00374 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至二零二五年三月三十一日止年度末期股息 | | 公告日期 | 2025年6月27日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | ...

收入和利润同比下降 - 公司收入同比下降6.99%至36.25亿港元[3] - 公司毛利同比下降4.81%至8.68亿港元[3] - 公司年内溢利同比下降73.6%至878.9万港元[3] - 公司每股基本盈利下降70%至2.7港仙[3] - 公司应占联营公司溢利下降45%至693.2万港元[3] - 除税前溢利大幅下降47.9%，从46.9百万港元降至24.5百万港元[20][21] - 分部业绩总和下降26.8%，从127.0百万港元降至93.0百万港元[20][21] - 综合营业额为36.254亿港元，同比下降7.0%（2024年：38.982亿港元）[45] - 股东应占溢利为1016.4万港元，同比下降70.7%（2024年：3465.7万港元）[45] - 每股基本盈利大幅下降70.7%至1016.4万港元（2024年：3465.7万港元）[37] 各地区收入表现 - 公司总收入同比下降7.0%，从3,898.2百万港元降至3,625.4百万港元[24] - 香港市场收入同比下降4.2%至1,774.1百万港元，仍为最大收入来源[24] - 中国大陆市场收入同比下降14.1%至586.5百万港元[24] - 日本市场收入同比下降7.3%至1,264.8百万港元[24] - 香港地区营业额占比49%，达17.741亿港元，同比下降4.2%[47] - 中国内地营业额占比16%，为5.865亿港元（人民币5.433亿元），同比下降14.0%[48] - 日本地区营业额占比35%，为12.648亿港元（日元2470.3亿），同比下降7.3%[49] 各地区分部业绩 - 公司经营分部按区域划分，包括香港、中国大陆和日本三个报告分部[17] - 香港分部从事零食、糖果、饮料、冷冻食品、火腿及火腿类产品、面食的制造销售及餐饮服务[19] - 中国大陆分部从事零食、糖果、饮料、冷冻食品、火腿及火腿类产品、面食的制造销售及餐厅经营[19] - 日本分部从事零食及糖果的批发分销业务[19] - 中国大陆分部业绩由盈利15.1百万港元转为亏损10.6百万港元[20][21] 成本和费用变化 - 已售存货成本下降7.7%至275,418.2万港元（2024年：298,311.5万港元）[29] - 使用权资产折旧增长7.8%至14,074.9万港元（2024年：13,053.9万港元）[29] - 融资成本增长19.4%至5810.3万港元，主要因银行贷款利息增至4607.4万港元（2024年：4109.3万港元）及租赁负债利息增至1202.9万港元（2024年：755.3万港元）[29] - 总税项支出增长14.9%至1566.1万港元，其中香港当期税款下降38.5%至1126.5万港元（2024年：1831.4万港元）[32] - 成本控制措施包括优化人力成本及简化运营流程[46] 其他财务数据变化 - 公司现金及现金等价物小幅增长0.96%至6.32亿港元[5] - 公司存货大幅增长22.6%至3.3亿港元[5] - 公司须缴付利息之银行贷款增长47.7%至12.51亿港元[5][6] - 公司物业、厂房及设备增长21%至8.97亿港元[5] - 公司资产净额下降2.4%至12.2亿港元[5][6] - 资本开支大幅增长395.0%，从54.8百万港元增至271.1百万港元[22][23] - 资产总额增长8.4%至3,172.8百万港元，负债总额增长16.4%至1,952.9百万港元[22][23] - 香港非流动资产增长64.1%至498.4百万港元[22][23] - 应收贸易账款下降5.2%至59,240.4万港元，其中1个月内账期款项下降14.6%至32,617.3万港元（2024年：38,190.3万港元）[39] - 应付贸易账款下降2.8%至25,883.2万港元，其中3个月以上账期款项大幅下降80.2%至212.9万港元（2024年：1076.9万港元）[40] - 公司现金及现金等值项目为631,977,000港元[61] - 银行信贷总额2,709,158,000港元，其中46%已动用[61] - 净负债资本比率为52%[61] - 银行借款以港元、日元及人民币结算[61] - 信贷额度包含信托收据贷款及银行贷款[61] 会计政策变更影响 - 公司重新分类一笔账面值为195,250,000港元的计息银行贷款，从流动负债转为非流动负债，因公司有权将该贷款延期至少12个月[14] - 会计政策变更导致流动负债总额减少195,250,000港元，非流动负债总额增加195,250,000港元[15] - 截至2024年3月31日，流动负债总额因会计变更减少195,250,000港元[15] - 非流动负债总额因会计变更增加195,250,000港元[15] - 流动净资产因会计变更增加195,250,000港元[15] - 总资产减流动负债因会计变更增加195,250,000港元[15] 其他收入及收益 - 其他收入及收益净额从2024年亏损141.5万港元改善至2025年盈利1571.7万港元，主要由于按公平值入账金融资产公平值亏损大幅减少至53.6万港元（2024年：2086.9万港元）[28] - 银行利息收入同比下降30.9%至457.2万港元（2024年：661.2万港元）[28] - 人民币及日元汇率贬值对业绩产生正面影响[46] 股息和股份回购 - 建议末期股息每股6.5港仙，总派息额下降1.1%至2470.6万港元（2024年：2497.4万港元），因普通股数量减少至380,099,640股[32][33] - 建议末期股息记录日期为2025年9月8日，派发日期为2025年9月24日[43] - 股东周年大会记录日期为2025年8月29日[43] - 股份回购总数4,122,000股，总代价10,600,000港元[63] - 股份回购最高单价2.6港元，最低单价2.48港元[63] - 已注销回购股份4,098,000股[63] 业务发展和投资 - 日本鸡蛋及奶制品代理业务创造稳定收入来源[50] - 四洲集团在中国内地和香港设有17家食品加工厂[51] - 四洲集团在香港铜锣湾开设占地逾20,000平方尺的四洲食品体验馆[53][58] - 四洲集团在深圳罗湖区开设占地6,000平方尺的四洲零食物语旗舰店[53] - 四洲集团于5年前全资收购在日本拥有超过90年历史的宫田公司[54] - 四洲集团旗下卡乐B四洲有限公司连续20年荣获商界展关怀嘉许奖状[55] - 四洲集团与内地电商京东合作在香港扩展电商业务[58] - 四洲集团在淘宝、天猫和京东等多个大型电商平台销售产品[59] - 日本业务通过收购宫田公司推动市场互联互通[60] - 员工总数约2,600人[62]

提名委员会组成 - 由董事会委任，大部分成员为独立非执行董事，至少一名成员不同性别[5] - 主席由董事会主席或独立非执行董事担任[5] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，通告提前十四日发，全体豁免除外[6] - 法定人数为两名成员，决议案经出席成员多数票通过[6] 其他职责 - 主席或成员出席股东周年大会准备答问[9] - 制定提名政策供董事会考虑执行[11] - 至少每年检讨董事会架构等并提建议[11] - 必要时可获授权寻求独立专业意见，费用公司支付[15]

執行董事 FOUR SEAS MERCANTILE HOLDINGS LIMITED 四 洲 集 團 有 限 公 司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號: 374) 董事名單與其角色和職能 四洲集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。 附註： C 有關董事委員會的主席 M 有關董事委員會的成員 香港，自二零二五年六月二十七日生效 戴德豐 GBM GBS SBS 太平紳士 （主席） 胡美容 （副主席） 戴進傑 （董事總經理） 胡永標 謝少雲 獨立非執行董事 陳玉生 木島綱雄 張榮才 董事會設立四個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。 | 董事 | 董事委員會 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審核委員會 執行委員會 提名委員會 | | | 薪酬委員會 | | 戴德豐 | | C | | | | 胡美容 | | M | M | M | | 戴進傑 | | M | | | | 胡永標 | | M | | | | 謝少雲 | | | | | | 陳玉生 | M | | C | C | | 木島綱雄 | M | | | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FOUR SEAS MERCANTILE HOLDINGS LIMITED 四洲集團有限公 司 四洲集團有限公司 主席 戴德豐 GBM GBS SBS太平紳士 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：374） 提名委員會組成變動 四洲集團有限公司（「本公司，連同其附屬公司統稱為「本集團」）之董事會（「董事 會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 提 名 委 員 會（「提名委員會」）的 組 成 有 以 下 變 動， 自二零二五年六月二十七日起生效： 於 作 出 上 述 變 動 後，提 名 委 員 會 由 兩 名 獨 立 非 執 行 董 事（即 提 名 委 員 會 主 席 陳玉生先生及張榮才先生）及一名執行董事（即胡美容女士）所組成，並設有一名 不同性別的董事，自二零二五年六月二十七日起生效。 1 1. 本公司主席兼執行董事戴德豐先生已不再擔任提名委員會主席兼成員； 2. 本公司副主席兼執行董事胡美容女士已 ...

业绩总结 - 预计2025年3月31日止年度股东应占综合溢利800 - 1300万港元[3] - 上一年度股东应占综合溢利约3500万港元[3] - 溢利下降因收入减少，受经济等因素影响[3] 未来展望 - 2025年业绩公告预计6月底刊出[5] 新策略 - 以亲民价售商品吸引消费者，采取成本控制措施[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FOUR SEAS MERCANTILE HOLDINGS LIMITED 任慧華 香港，二零二五年六月十七日 於本公告日期，本公司之執行董事為戴德豐先生、胡美容女士、戴進傑先生、 胡永標先生及謝少雲先生，及本公司之獨立非執行董事為陳玉生先生、 木島綱雄先生及張榮才先生。 四洲集團有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：374） 董事會召開日期 四 洲 集 團 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱 為「本集團」）之 董 事 會 （「董事會」）茲通告謹定於二零二五年六月二十七日（星期五）舉行董事會會議， 以考慮及通過本集團截至二零二五年三月三十一日止年度（「該年度」）的全年業績、 考慮建議派發該年度的股息（如有），以及處理其他事項。 承董事會命 四洲集團有限公司 公司秘書 ...

股权结构 - 香港食品持有四洲集团约29.85%权益[3][15] - 一名主要股东持有四洲集团超30%权益[3][15] 协议情况 - 2025年主要供应及服务协议期限为2025年4月1日至2028年3月31日[3][6] - 协议年度交易款额适用百分比率（盈利比率除外）预期超0.1%但低于5%，仅须申报及公告[4][17] - 2026 - 2028年各项交易年度上限均为500万港元[9] 交易金额 - 截至2025年3月31日，香港食品向四洲集团供应冷冻肉产品约284万港元，四洲集团向香港食品供应产品约117万港元[10] - 先前交易金额低于300万港元，构成获豁免持续关连交易[10] 交易相关 - 产品及服务定价参考独立第三方价格或先前采购均价，按正常商业条款进行[7] - 公司制定内部控制措施确保交易按正常商业条款进行，不损害整体利益[13][14] 人员情况 - 香港食品执行董事为戴进杰先生、谢少云先生及黄婷钰女士[22] - 香港食品非执行董事为戴德丰先生[22] - 四洲集团执行董事为戴德丰先生等[22] - 四洲集团独立非执行董事为陈玉生先生等[22] 投票情况 - 戴德丰先生等放弃投票赞成香港食品批准2025年主要供应及服务协议决议案[18] - 戴德丰先生等放弃投票赞成四洲集团批准2025年主要供应及服务协议决议案[18]

股份数量 - 2025年2月28日和3月19日已发行股份（不含库存）均为380,123,640，库存为0，总数380,123,640[3] 股份购回 - 2025年3月19日购回24,000股，付出60,300港元，最高2.6港元/股，最低2.5港元/股[10] - 合共购回24,000股，付出60,300港元[10] - 拟注销24,000股，拟持作库存为0[10] - 购回授权决议2024年8月29日通过，可购回38,422,164股[10] - 交易所购回占比0.00625%[10] 其他 - 股份购回后新股发行等暂停期至2025年4月17日[10] - 呈交日期为2025年3月19日[2]

业绩总结 - 2025年1月31日已发行股份总数为384,187,640[3] - 2025年2月26日结束时已发行股份总数为380,123,640[4] 股份购回注销 - 2024年12月10 - 2025年1月6日多次购回股份于2025年2月26日注销，各次占比及购回价不同[3][4]