DINGYI GROUP INVESTMENT LIMITED 鼎億集團投資有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) (於百慕達註冊成立之有限公司) (Stock Code 股份代號: 508) 2021 Annual Report 年報 01.47 TIME THE Contents 目錄 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------| | | | Page 頁次 | | Financial Summary | 財務概要 | 2 | | Corporate Information | 企業資料 | 4 | | Chairman's Statement | 主席報告 | 6 | | Management Discussion and Analysis | 管理層討論及分析 | 9 | | Financial Review | ...

公司整体财务数据关键指标年度对比 - 2020年截至9月30日止六个月公司收入为134,147千港元，2019年同期为94,450千港元[13] - 2020年销售成本为14,509千港元，2019年为3,297千港元[13] - 2020年毛利为119,638千港元，2019年为91,153千港元[13] - 2020年提早赎回可换股债券之亏损为0千港元，2019年为1,290千港元[13] - 2020年于损益账按公允值处理的金融资产产生之收益为14,189千港元，2019年亏损为20,295千港元[13] - 2020年修改可换股债券之收益为69,321千港元，2019年为0千港元[13] - 2020年应收贷款及利息减值拨备为21,072千港元，2019年为0千港元[13] - 2020年除税前利润为86,502千港元，2019年亏损为185,827千港元[13] - 2020年期内利润为71,961千港元，2019年亏损为201,874千港元[13] - 2020年每股溢利为0.98港仙，2019年每股亏损为2.75港仙[13] - 2020年上半年公司期内利润为71,961千港元，2019年同期亏损201,874千港元[15] - 2020年上半年换算海外业务产生的汇兑差额为114,285千港元，2019年同期为 - 150,733千港元[15] - 2020年上半年公司期内综合收入总额为186,246千港元，2019年同期为 - 352,607千港元[15] - 截至2020年9月30日止六个月，来自/（用于）经营活动之现金净额为165,684千港元，2019年同期为 - 117,803千港元[25] - 截至2020年9月30日止六个月，来自投资活动之现金净额为103千港元，2019年同期为49千港元[25] - 截至2020年9月30日止六个月，来自融资活动之现金净额为62,051千港元，2019年同期为108,807千港元[25] - 截至2020年9月30日止六个月，现金及现金等价物增加/（减少）净额为227,838千港元，2019年同期为 - 8,947千港元[25] - 2020年期初现金及现金等价物为21,367千港元，2019年同期为29,844千港元[25] - 2020年汇率变动之影响为5,296千港元，2019年同期为 - 1,124千港元[25] - 2020年期末现金及现金等价物为254,501千港元，2019年同期为19,773千港元[25] - 截至2020年9月30日止六个月，公司收入为77.7万港元，2019年同期为15.2万港元，其中银行利息收益15.6万港元（2019年：4.9万港元），政府补贴62.1万港元（2019年：无），投资物业租金收入为零（2019年：9.5万港元）[96] - 截至2020年9月30日止六个月，公司融资成本为7063.3万港元，2019年同期为6960万港元，其中可换股债券实际利息开支7013.2万港元（2019年：6841.7万港元）[101] - 截至2020年9月30日止六个月，确认为开支的存货金额及物业、厂房及设备折旧等费用合计1752万港元，2019年同期为603.7万港元，其中物业、厂房及设备折旧1450.9万港元（2019年：329.7万港元）[103] - 截至2020年9月30日止六个月，公司所得税费用为1454.1万港元，2019年同期为1604.7万港元，其中中国企业所得税1980.9万港元（2019年：1604.7万港元），递延税项 - 526.8万港元（2019年：无）[107] - 用于计算每股基本及摊薄溢利/（亏损）的普通股加权平均数2020年为735700.8万股，2019年为734513.7万股[112] - 2020年每股基本及摊薄溢利为0.98港仙，2019年每股基本及摊薄亏损为2.75港仙[113] - 截至2020年9月30日止六个月，公司拥有人应占利润为7196.1万港元，2019年同期亏损为20187.4万港元[115] - 公司收入从2019年6个月约9400万港元增至2020年同期约1.34亿港元，2020年利润约7200万港元，去年同期亏损约2.02亿港元[180][184] - 2020年6个月每股基本及摊薄溢利为0.98港仙，去年同期每股亏损2.75港仙[181][185] 公司整体财务数据关键指标半年对比 - 截至2020年9月30日，投资物业为15,626千港元，较3月31日的15,392千港元有所增加[17] - 截至2020年9月30日，发展中物业为779,616千港元，较3月31日的518,557千港元大幅增加[17] - 截至2020年9月30日，贸易及其他应付账款为30,430千港元，较3月31日的109,675千港元减少[20] - 截至2020年9月30日，合约负债为333,298千港元，较3月31日的16,723千港元大幅增加[20] - 截至2020年9月30日，可换股债券为292,571千港元，较3月31日的367,591千港元减少[20] - 截至2020年9月30日，总权益为1,402,079千港元，较3月31日的1,215,833千港元增加[20] - 截至2020年9月30日，非流动负债为1,097,726千港元，较3月31日的948,079千港元增加[20] - 2020年9月30日，上市股本投资于损益账按公允值处理的金融资产第一级别为18,381千港元，总额为18,381千港元[44] - 2020年3月31日，上市股本投资于损益账按公允值处理的金融资产第一级别为4,191千港元，总额为4,191千港元[45] - 截至2020年9月30日，证券买卖业务分类资产18381000港元，贷款融资业务2024690000港元，物业发展业务1238919000港元，分类资产总值3281990000港元[63] - 截至2020年3月31日，证券买卖业务分类资产4191000港元，贷款融资业务1953642000港元，物业发展业务715974000港元，分类资产总值2681057000港元[63] - 截至2020年9月30日，总资产3358901000港元，总负债1956822000港元[63] - 截至2020年3月31日，总资产2788268000港元，总负债1572435000港元[63] - 截至2020年9月30日，香港地区非流动资产为12641000港元，中国地区为33702000港元，总计46343000港元；截至2020年3月31日，香港地区为17118000港元，中国地区为30785000港元，总计47903000港元[89] - 2020年9月30日应收贷款2164033千港元，应收利息60167千港元；2020年3月31日应收贷款2003774千港元，应收利息128306千港元[123] - 2020年9月30日应收贷款及利息减值拨备199510千港元；2020年3月31日为178438千港元[123] - 2020年9月30日91 - 180日应收贷款及利息为2024690千港元；2020年3月31日181 - 365日为1953642千港元[126] - 2020年9月30日贸易应付账款2220千港元，预提费用17970千港元，其他应付账款10240千港元，合约负债333298千港元；2020年3月31日分别为1594千港元、67329千港元、40752千港元、16723千港元[132] - 截至2020年9月30日，可换股债券3流动负债为292,571千港元，可换股债券4非流动负债为776,123千港元，总计1,068,694千港元；截至2020年3月31日，可换股债券3流动负债为367,591千港元，可换股债券4非流动负债为740,476千港元，总计1,108,067千港元[144] - 2019年4月1日可换股债券3和4负债部分总计1,086,080千港元，2020年3月31日及4月1日总计1,108,067千港元，2020年9月30日总计1,068,694千港元[148] - 报告期末，有关发展中物业已订约但未于报表中拨备金额，2020年9月30日为163748000港元（未经审核），2020年3月31日为311272000港元（经审核）[177] - 2020年9月30日，公司发行股份总数7357008015股（2020年3月31日相同），每股0.01港元，发行股本约73570080港元（2020年3月31日相同）[192] - 2020年9月30日公司已发行股份总数为7357008015股，2020年3月31日同样为7357008015股[197] - 2020年9月30日公司已发行股本约为港币73570080元，2020年3月31日约为港币73570080元[197] 公司业务线数据关键指标 - 截至2020年9月30日止六个月，证券买卖业务外部收入8000港元，贷款融资业务84124000港元，物业发展业务50015000港元，总额134147000港元[50] - 截至2020年9月30日止六个月，证券买卖业务分类利润14190000港元，贷款融资业务61701000港元，物业发展业务26642000港元，总额102533000港元[50] - 截至2020年9月30日止六个月，除税前利润86502000港元[50] - 截至2019年9月30日止六个月，外部收入总额94450000港元，分类（亏损）利润总额61154000港元[58] - 证券交易业务，2020年出售上市证券投资变现亏损约0港元（2019年：约100万港元），公允值变动收益约1400万港元（2019年：亏损约2000万港元），分类利润约1400万港元（2019年：分类亏损约2200万港元）[182][186] - 贷款融资业务，2020年收入约8400万港元（2019年：约8000万港元），分类利润约6200万港元（2019年：约7900万港元）[189][194] - 物业发展业务，2020年收入约5000万港元（2019年：约1400万港元），分类利润约2700万港元（2019年：约500万港元）[190] - 物业发展期内收入约港币5000万元，2019年约港币1400万元[195] - 物业发展期内分类利润约港币2700万元，2019年约港币500万元[195] 公司业务线成本费用数据 - 截至2020年9月30日，物业发展业务非流动资产添置为54000港元，物业、厂房及设备折旧为749000港元，投资物业折旧为408000港元，使用权资产折旧为66000港元，融资成本为376000港元[68] - 截至2020年9月30日，未分配项目银行利息收入为 - 156000港元，融资成本为70257000港元[68] - 截至2019年9月30日，物业、厂房及设备折旧为700000港元，投资物业折旧为460000港元，使用权资产折旧为34000港元，银行利息收入为 - 49000港元，融资成本为69600000港元[79] 公司地区业务数据 - 2020年9月30日，香港地区来自外部客户的收入为1457000港元，中国地区为132690000港元，总计134147000港元；2019年9月30日，香港地区为10095000港元，中国地区为84355000港元，总计94450000港元[85] 公司业务分类相关 - 2020年，公司重新定义业务部门，将餐饮 - 餐厅业务的若干附属公司分类资料重新分类至「其他业务」分类[47] - 经营分类会计政策与集团会计政策相同，分类利润/亏损不分配其他收入、融资成本等[59

inning Annual Report 年 報 DINGYI GROUP INVESTMENT LIMITED 鼎億集團投資有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) (於百慕達註冊成立之有限公司) (Stock Code 股份代號: 508) | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------| | | | Contents 目錄 \nPage 頁次 | | Financial Summary | 財務概要 2 | | | Corporate Information | 企業資料 4 | | | Chairman's Statement | 主席報告 6 | | | Management Discussion and Analysis | 管理層討論及分析 | 9 | | Financial R ...

公司基本信息 - 公司股份在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为508[30] 财务数据关键指标年度对比 - 2019年截至9月30日止六个月公司收入为94,450千港元，2018年同期为139,013千港元[33] - 2019年销售成本为3,297千港元，2018年为48,733千港元[33] - 2019年毛利为91,153千港元，2018年为90,280千港元[33] - 2019年除税前亏损为185,827千港元，2018年为85,405千港元[33] - 2019年所得税费用为16,047千港元，2018年为7,946千港元[33] - 2019年期内亏损为201,874千港元，2018年为93,351千港元[33] - 2019年基本及摊薄每股亏损为2.75港仙，2018年为1.32港仙[33] - 2019年换算海外业务所产生之汇兑差额为150,733千港元，2018年为185,140千港元[35] - 2019年期内综合费用总额为352,607千港元，2018年为278,491千港元[35] - 2019年4月1日至9月30日期间，公司期内亏损201,874千港元[44] - 2019年4月1日至9月30日期间，换算海外业务产生之汇兑差额为150,733千港元[44] - 2019年4月1日至9月30日期间，期内综合开支总额为352,607千港元[44] - 2019年截至9月30日止六个月，用于经营活动之现金净额为 - 117803千港元，2018年同期为 - 75449千港元[49] - 2019年截至9月30日止六个月，来自投资活动之现金净额为49千港元，2018年同期为34595千港元[49] - 2019年截至9月30日止六个月，来自（用于）融资活动之现金净额为108807千港元，2018年同期为 - 11326千港元[49] - 2019年截至9月30日止六个月，现金及现金等价物减少净额为 - 8947千港元，2018年同期为 - 52180千港元[49] - 2019年期初现金及现金等价物为29844千港元，2018年期初为283017千港元[49] - 2019年汇率变动之影响为 - 1124千港元，2018年为 - 185140千港元[49] - 2019年期末现金及现金等价物为19773千港元，2018年期末为45697千港元[49] - 截至2019年9月30日止六个月，证券买卖业务外部收入为17千港元，餐饮 - 餐厅业务为850千港元，贷款融资业务为79,675千港元，物业发展业务为13,908千港元，集团外部收入总额为94,450千港元[152] - 截至2019年9月30日止六个月，出售于损益账按公允价值处理的金融资产亏损为1,290千港元，该类金融资产产生的亏损为20,295千港元[152] - 截至2019年9月30日止六个月，证券买卖业务分类亏损为21,635千港元，餐饮 - 餐厅业务为903千港元，贷款融资业务分类利润为78,636千港元，物业发展业务为5,056千港元，集团分类利润总额为61,154千港元[152] - 截至2019年9月30日止六个月，集团利息收入为49千港元，融资成本为69,600千港元，衍生金融资产公允价值变动产生的亏损为3,726千港元[152] - 截至2019年9月30日止六个月，集团未分配公司收入为8千港元，未分配公司费用为173,712千港元，除税前亏损为185,827千港元[152] - 截至2018年9月30日止六个月，银行利息收入为132千港元，融资成本为78,803千港元，衍生金融资产公允价值变动产生的亏损为9,074千港元[158] - 截至2018年9月30日止六个月，未分配公司收入为55千港元，未分配公司费用为38,229千港元，除税前亏损为85,405千港元[158] - 外部收入为139,013（单位未明确）[161] - 出售於損益賬按公允值處理之金融資產的虧損为2,074（单位未明确）[161] - 於損益賬按公允值處理之金融資產產生的虧損为40,344（单位未明确）[161] - 2019年9月30日香港地区来自外部客户的总收入为10095千港元，2018年同期为23717千港元[195] - 2019年9月30日中国地区来自外部客户的总收入为94450千港元，2018年同期为139013千港元[195] 财务数据关键指标期间对比 - 截至2019年9月30日，非流动资产为69,418千港元，较3月31日的46,758千港元有所增加[37] - 截至2019年9月30日，流动资产为2,683,072千港元，较3月31日的2,780,127千港元有所减少[37] - 截至2019年9月30日，流动负债为639,785千港元，较3月31日的482,707千港元有所增加[40] - 截至2019年9月30日，流动资产净值为2,043,287千港元，较3月31日的2,297,420千港元有所减少[40] - 截至2019年9月30日，总权益为1,336,596千港元，较3月31日的1,531,378千港元有所减少[40] - 2019年9月30日，按公允价值计量的金融资产中，第一级别上市股本投资为29,594千港元，第三级别有关可换股债券提早赎回期权的衍生金融资产为2,326千港元，总额为31,920千港元[142] - 2019年3月31日，按公允价值计量的金融资产中，第一级别上市股本投资为35,638千港元，第三级别有关可换股债券提早赎回期权的衍生金融资产为6,060千港元，总额为41,698千港元[145] - 截至2019年9月30日，證券買賣業務分類資產为29,594千港元，餐飲－餐廳業務为4,263千港元，貸款融資業務为2,061,428千港元，物業發展業務为590,044千港元，其他業務为7,250千港元，分類資產總值为2,692,579千港元，總資產为2,752,490千港元[166] - 截至2019年3月31日，證券買賣業務分類資產为35,638千港元，餐飲－餐廳業務为322千港元，貸款融資業務为2,151,463千港元，物業發展業務为581,561千港元，其他業務为7,250千港元，分類資產總值为2,776,234千港元，總資產为2,826,885千港元[166] - 截至2019年9月30日，餐飲－餐廳業務分類負債为7,361千港元，物業發展業務为86,613千港元，分類負債總額为93,974千港元，總負債为1,415,894千港元[166] - 截至2019年3月31日，餐飲－餐廳業務分類負債为3,806千港元，物業發展業務为17,102千港元，分類負債總額为20,908千港元，總負債为1,295,507千港元[166] - 截至2019年9月30日，物業、廠房及設備折舊總計2,280千港元，投資物業及使用權資產折舊總計6,585千港元[172] - 截至2019年9月30日，銀行利息收入为 - 49千港元，融資成本为69,600千港元[172] - 非流动资产添置（不包括金融工具）为110千港元[188] - 物业、厂房及设备折旧为3162千港元[188] - 投资物业折旧为482千港元[188] - 2019年9月30日香港地区非流动资产为21999千港元，2019年3月31日为4652千港元[199] - 2019年9月30日中国地区非流动资产为43676千港元，2019年3月31日为37578千港元[199] 公司股份回购情况 - 2019年4月1日至9月30日，公司在香港证券交易所回购25,330,000股普通股，总代价约7,946,000港元[44] - 截至2019年9月30日，公司已回购但尚未注销的25,330,000股普通股计入“库存股”，代价约7,946,000港元，并于10月3日注销[44] - 截至2019年9月30日止六个月，公司以约794.6万港元于香港联交所购回2533万股普通股，随后于10月3日注销[46] 新订香港财务报告准则应用情况 - 本中期期间，公司首次应用多项新订香港财务报告准则及其修订本，包括HKFRS 16等[54][57] - 公司于本中期期间首度应用HKFRS 16，其取代了HKAS 17及相关诠释[61][65] - 使用權資產成本包括租賃負債初始計量金額、開始日期或之前租賃付款減已收租賃優惠、初始直接成本、拆除及修復相關資產成本估計（非生產存貨產生）[70][73] - 合理確定租期結束取得租賃資產所有權的使用權資產，從開始日期至可用期完結計提折舊；否則按估計可用期和租期較短者直線法計提折舊[76][80] - 公司在簡明合併財務狀況表內將使用權資產呈列為單獨項目[77][80] - 已付可退還租金按金按香港財務報告準則第9號入賬，初始按公允值計量，公允值調整視為額外租賃付款計入使用權資產成本[78][81] - 公司於租賃開始日期按尚未支付租賃付款現值確認及計量租賃負債，無法確定租賃隱含利率時使用增量借貸利率[79][82] - 租賃付款包括固定付款減應收租賃優惠、取決於指數或利率的可變租賃付款、預期根據剩餘價值擔保支付款項、行使購買選擇權行使價格、終止租賃罰款（租賃條款反映行使終止選擇權）[86] - 租賃修訂增加租賃範圍且代價增加金額相當於擴大範圍對應獨立價格及適當調整時，入賬作為獨立租賃[88][90] - 非入賬為獨立租賃的租賃修訂，公司使用修訂生效日期經修訂折現率折現經修訂租賃付款，按經修訂租期重新計量租賃負債[89][90] - 公司測量租賃交易遞延稅時，先確定稅務扣除歸屬於使用權資產還是租賃負債[92] - 自2019年4月1日起，公司應用香港財務報告準則第15號分配合同代價至租賃和非租賃組成部分，非租賃組成部分按相對獨立售價分離[94] - 2019年4月1日起，公司应用香港财务报告准则第15号将合约代价分配至租赁及非租赁成分[96] - 公司已选择对先前识别为租赁的合约应用香港财务报告准则第16号，不对先前未识别为包含租赁的合约应用此准则，且未重新评估首次应用日期前已存在的合约[101][104] - 对于2019年4月1日或之后订立或修订的合约，公司根据香港财务报告准则第16号规定评估合约是否包含租赁[106][109] - 公司于2019年4月1日追溯应用香港财务报告准则第16号，在首次应用日期确认累计影响，差额于期初保留溢利确认，未重列比较资料[107][110] - 过渡时应用经修订追溯方式，公司对先前分类为经营租赁的租赁按逐份租赁基准应用可行权宜之计，不就租期在首次应用日期起计12个月内结束的租赁确认使用权资产及租赁负债[108][110] - 过渡时应用经修订追溯方式，公司于首次应用日期计量使用权资产时剔除初始间接成本[108][110] - 公司对类似经济环境下类似相关资产类别具有类似剩余年期的租赁组合应用单一折现率，若干中国物业及香港物业租赁的折现率按组合基准厘定[111][113] - 公司厘定附有延长或终止选择权的租赁的租期时，根据首次应用日期的事实及情况运用事后观察所得结果[111][113] - 2019年4月1日，公司透过应用香港财务报告准则第16.C8(b)(ii)号过渡确认额外租赁负债及使用权资产，金额等于经任何预付或应计租赁付款调整的相关租赁负债[112][113] - 公司确认先前分类为经营租赁的租赁负债时，应用相关集团实体在首次应用日期的增量借款利率，加权平均承租人增量借款利率为4.00%[117] - 集团应用香港财务报告准则第16号时，加权平均承租人增量借贷利率为4.00%[118] - 2019年3月31日披露的经营租赁承担为38,264千港元，按相关增量借贷利率折现的租赁负债为36,266千港元，确认豁免短期租赁为491千港元，2019年4月1日与经营租赁有关的租赁负债为3

财务数据关键指标变化 - 2019年公司来自香港的外部客户收入为38,583千港元，2018年为36,916千港元；来自中国内地的外部客户收入为232,299千港元，2018年为631,034千港元；总收入为270,882千港元，2018年为667,950千港元[9][10][11] - 2019年公司总资2,827百万港元，2018年为3,055百万港元；总负债1,296百万港元，2018年为1,447百万港元；总权益1,531百万港元，2018年为1,609百万港元[15] - 2019年公司股本数目为7,328百万股，2018年为6,944百万股；股本数值为73百万港元，2018年为69百万港元[15] - 2019年公司收入为271百万港元，2018年为668百万港元[15] - 2019年公司本公司拥有人应占亏损为213百万港元，2018年为222百万港元[15] - 2019年公司每股基本亏损（基本及摊薄）为3.00港仙，2018年为3.79港仙[15] - 2019年公司每股资产净值（不包括非控制性权益）为20.90港仙，2018年为23.17港仙[12][15] - 公司2019年持续经营业务收入约2.71亿港元，较上一年减少3.97亿港元[41] - 2019年公司拥有人应占亏损约2.13亿港元（2018年为2.22亿港元），其中衍生金融资产公允价值亏损约1.07亿港元（2018年为收益9000万港元）[41] - 2019年基本及摊薄每股亏损为0.03港元，去年为0.0379港元[42] - 公司本年度持续经营业务收入约2.71亿港元，较去年减少3.97亿港元，公司拥有人应占年度亏损约2.13亿港元（2018年：2.22亿港元）[44] - 每股基本及摊薄亏损为3.00港仙，去年为3.79港仙[45] - 截至2019年3月31日，公司已发行股份总数为7,328,060,715股（2018年3月31日：7,002,772,481股），已发行股本为73,280,607港元（2018年3月31日：70,027,725港元）[62] - 2019年3月31日，公司拥有人应占集团资产净值约15.31亿港元，较2018年减少约7800万港元[131][136] - 2019年3月31日，总债务与权益比率为0.71（2018年：0.78），净债务与权益比率为0.69（2018年：0.60）[132][136] - 公司2018年至2019年收入由约6.68亿港元降至约2.71亿港元[125] - 公司2018年至2019年毛利由约1.47亿港元增至约2.24亿港元，增幅约7700万港元或52.5%，毛利率从约22.0%升至约82.8%[125] - 公司2018年至2019年其他收入从约5500万港元减至约200万港元[125] - 公司2018年至2019年销售及分销成本维持约500万港元，一般及行政费用从约2.10亿港元减至约7800万港元[125] - 公司2018年至2019年物业、厂房及设备从约3000万港元减至约2200万港元[125] - 公司香港及中国内地上市证券投资从约6300万港元降至1500万港元[127] - 公司澳大利亚上市证券投资从约6600万港元降至2100万港元[127] - 现金及银行结余从去年约2.83亿港元降至今年约3000万港元[130][135] - 本年度香港及中国上市证券投资从约6300万港元减至1500万港元[133] - 本年度澳洲上市证券投资从约6600万港元减至2100万港元[134] - 2019年3月31日，集团资本承担约492.1万港元（2018年：728.4万港元）[140] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年证券交易业务处置上市证券投资亏损约700万港元（2018年为700万港元），上市证券股份公允价值变动亏损约5000万港元（2018年为3000万港元），该业务板块亏损约5600万港元（2018年为3700万港元）[43] - 证券买卖业务，出售上市证券投资变现亏损约700万港元（2018年：700万港元），上市证券股份公允值变动亏损约5000万港元（2018年：3000万港元），分类亏损约5600万港元（2018年：3700万港元）[46] - 贷款融资业务收入约1.60亿港元（2018年：8800万港元），分类利润约1.57亿港元（2018年：8400万港元）[49][55] - 物业发展业务收入约1.08亿港元（2018年：5.72亿港元），分类利润约1900万港元（2018年：4300万港元）[50][56] - 融资租赁业务本年度无收入[51][57] - 餐饮业务收入约300万港元（2018年：300万港元），分类亏损约200万港元（2018年：100万港元）[52][58] 公司股权相关情况 - 2018年公司完成收购湛江鑫泰投资有限公司100%间接股权，鑫泰持有总占地面积约106,492平方米的物业[28] - 截至2019年3月31日，公司有未偿还可换股债券本金总额14.1075亿港元，全部转换将发行1,733,235,294股，占2019年3月31日已发行股本约23.65%，占扩大后已发行股本约19.13%[65] - 2019年3月31日，公司有面值总额为港币14.1075亿元的可换股债券尚未行使，悉数转换将发行17.33235294亿股，占已发行股份约23.65%及扩大后股本约19.13%[66] - 假设2019年3月31日可换股债券悉数转换，李光煜先生持股量从38.47675405亿股增至50.97675405亿股，占比从52.51%变为56.26%；中国船舶资本有限公司持股9.08685亿股不变，占比从12.40%变为10.03%[68] - 2018年10月29日，合共8200万股回购股份被注销[70][73] - 2019年4月11日，公司向集团合资格参与者授予7.163亿份购股权，其中1070万份授予董事[71][74] - 2019年5月23日，可换股债券附带按每股0.80港元转换价认购2500万股股份权利获转换，5月29日股份配發及發行[72][77] - 2019年5月28日，公司与神州联合能源控股及Stillwater订立框架协议，拟成立合营公司II勘探开发尼日尔油气资产，公司、Stillwater、神州联合能源控股分别占65%、20%、15%[80] - 2019年5月30日，公司附属公司Golden Season与Kore订立认购协议，以250万美元（约1960万港元）认购Kore普通股[81] - 2018年2月21日完成配售，4.72亿股配售股份成功配售，所得款项净额约为3.23亿港元，净发行价每股约0.685港元[88][92] - 截至2018年3月31日，配售所得款项净额已悉數動用，其中约2.19亿港元用于短期贷款融资业务，约1.00亿港元用于赎回可换股债券，约400万港元用作集团一般营运资金[89][92] - 2019年5月30日，公司间接全资附属公司金季国际同意以250万美元（约1960万港元）认购Kore若干普通股[84] - 截至2019年3月31日，公司持有Kore 75285511股股份，占其已发行股本约8.75%[128] - 2019年5月30日，Golden Season与Kore签订认购协议，以250万美元（约1960万港元）认购Kore普通股[129] - 2019年3月31日，集团持有75,285,511股Kore股份，相当于Kore全部已发行股本约8.75%[134] - 2019年5月30日，金季同意以250万美元（约1960万港元）认购Kore普通股[134] 公司指数成份股相关 - 公司于2017年5月31日被纳入MSCI香港小型股指數成份股[32] - 公司于2017年9月4日被选为恒生环球综合指数及恒生综合指数及其旗下多个指数成份股[32] - 公司于2018年3月5日被选为恒生港股通指数等多个指数成份股[32] - 公司自2017年9月4日起成为恒生环球综合指数等成份股，自2018年3月5日起成为恒生港股通指数等成份股[90][93] 公司未来发展规划 - 未来集团将继续探索新能源、金融、海洋产业及物业开发等投资机会[33] - 集团除现有业务外，将继续探索资源及能源等领域潜在投资机遇[91][94] 公司人员相关 - 公司执行董事包括李光煜先生、苏晓浓先生、郑先涛先生、王志博士、李仲夏先生；独立非执行董事包括周肇基先生、曹貺予先生、叶志威先生[17] - 李先生57岁，2011年10月27日加入公司任执行董事兼主席，在中国公路行业有逾12年投资经验[96][97] - 李先生持有永冠国际50%股权，为控股股东永冠资本投资有限公司唯一董事及实益拥有人[96][97] - 苏晓浓55岁，2018年至2019年毕业于华东政法学院1986年，2011年10月27日加入公司任执行董事兼行政总裁[99] - 郑先涛48岁，2017年2月21日加入公司任执行董事[101] - 王志博士40岁，2018年4月12日加入公司任执行董事，毕业于西安交通大学，拥有工学及理学学士、软件工程硕士及工学博士学位[105] - 李仲夏34岁，2014年11月3日加入公司任高级投资经理，2018年4月12日获委任为执行董事，有逾9年企业融资及投资行业经验，持有牛津大学经济管理文学学士学位及伦敦政治及经济学院金融理学硕士学位[106] - 周肇基51岁，2011年10月27日加入公司任独立非执行董事，为审核及薪酬委员会主席、提名委员会成员，持有专业会计学硕士学位，是英国特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会员[110] - 曹匡宇69岁，2014年12月12日加入公司任独立非执行董事，为审核及薪酬委员会成员[112] - 王志博士和李仲夏先生于2018年4月12日获委任为执行董事[175][177] - 李光煜为董事会主席，苏晓浓为公司行政总裁，二者职务明确划分[187][191] 公司日常运营及管理相关 - 公司主要往来银行有中国建设银行（亚洲）股份有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司、恒生银行有限公司[20] - 公司股份在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为508[20] - 公司本年度亏损主要来自可换股债券衍生金融资产公允价值亏损等，但对集团无现金流出影响，集团收入主要来自销售物业及贷款融资利息收入[27] - 报告期后，在香港、澳大利亚及中国内地上市的权益证券公允价值显著下降，报告日期公允价值变动产生的未实现损失约1000万港元[82] - 报告期末后，香港、澳洲及中国上市之股本证券公允值大幅下滑，报告日公允值变动产生未变现亏损总额约为1000万港元[85] - 2019年3月31日，集团无银行借款及融资租赁承担[140] - 2019年3月31日，集团无资产抵押，2018年应付保证金贷款以市值约1.10612亿港元上市股本证券作抵押[140] - 公司致力于维持高水平企业管治，企业管治常规依据上市规则附录十四所载企业管治守则制定[146] - 截至2019年3月31日止年度，公司遵守企业管治守则所有守则条文，除部分定期董事会会议发出少于14日通告外[146] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易守则，董事确认该年度遵守规定准则[146] - 董事会负责整体管理公司业务，已授权管理层在其监察下监管集团日常运营事务[148][151] - 截至2019年3月31日及年报日期，董事会有5名执行董事和3名独立非执行董事[155] - 公司接获独立非执行董事书面年度独立确认书，认为其该年度均为独立人士[155] - 2019年3月31日止年度，董事会举行4次定期会议[157] - 董事会会议及各委员会会议纪要由公司秘书起草，最终版本发送董事供评论和记录[157] - 若重大股东或董事在董事会审议事项上存在重大利益冲突，将通过董事会会议处理[157] - 鼓励独立非执行董事在董事会会议中发挥积极作用[157] - 董事会于截至2019年3月31日止年度内举行4次定期会议[158] - 各董事与公司订立的服务协议固定为期2年，自动续期1年，一方发出至少3个月通知可终止[190][194] - 每届股东周年大会上，三分之一或最接近但不少于三分之一的当时在任董事须轮值退任，每位董事须在其上次重选或获委任后不超3届之股东周年大会上退任[195] - 董事会设立审核、薪酬和提名委员会以维持公司高企业管治标准[197] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，主席周肇基具备财务和会计专业资格[199] - 审核委员会主要职责为审阅及监管集团财务申报系统等，2019年3