公司名稱: 鼎億集團投資有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00508 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 500,000,000 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 本月底法定/註冊股本總額： HKD 500, ...

股本情况 - 公司法定股本由2亿港元增至5亿港元，新增3亿股未发行新股份[1][2] - 本月底已发行股份（不含库存股份）数目850,678,301股，无变动[3] 期权与债券 - 本月新增4950万份股份期权，月底结存4950万份[4] - 购股权计划行使价0.35港元，本月行权资金总额0港元[4] - 可换股债券本月新增发行9.8亿港元，月底已发行总额9.8亿港元[5] - 可换股债券认购/转换价0.328港元，股东大会通过日期2025年9月19日[5] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存股份）总额变动为0股[7] - 本月库存股份总额变动为0股[7]

公司财务活动 - 公司于2025年9月29日完成认购协议项下所有先决条件 [1] - 公司已悉数赎回尚未偿还本金额为9.8亿港元的2018年可换股债券 [1] - 公司于2025年9月29日向认购人发行本金总额为9.8亿港元的新可换股债券 [1]

公司财务活动 - 认购协议项下所有先决条件已获达成 [1] - 认购协议的完成已于2025年9月29日落实 [1] - 本金额为9.8亿港元的2018年可换股债券已获悉数赎回 [1] - 本金总额为9.8亿港元的可换股债券已于2025年9月29日向认购人发行 [1]

公司财务行动 - 认购协议项下所有先决条件已获达成并于2025年9月29日落实完成 [1] - 公司已悉数赎回尚未偿还本金额为980,000,000港元的2018年可换股债券 [1] - 公司于2025年9月29日向认购人发行本金总额为980,000,000港元的可换股债券 [1]

业绩总结 - 2025年9月29日完成发行可换股债券，赎回2018年9.8亿港元可换股债券并发行等额新债[5] 股权结构 - 公布日李光煜持股3.2625654亿股，占比38.35%[8] - 公布日中国船舶集团持股9086.85万股，占比10.68%[8] - 公布日董事苏晓浓持股146.55万股，占比0.17%[8] - 公布日董事曾山持股2054.65万股，占比2.42%[8] 换股假设 - 假设可换股债券全部转换，李光煜持股33.14061418亿股，占比86.34%[8] - 假设可换股债券全部转换，中国船舶集团持股9086.85万股，占比2.37%[8] - 假设可换股债券全部转换，苏晓浓持股146.55万股，占比0.04%[8] - 假设可换股债券全部转换，曾山持股2054.65万股，占比0.53%[8] 换股影响 - 符合条件转换可换股债券后，中国船舶集团股权将摊薄至约4.52%[10]

股东大会决议 - 2025年9月19日股东特别大会通过认购可换股债券和增加法定股本决议案[3] - 认购议案和增加法定股本议案赞成票占比59.16%[7][8] - 公司法定股本将由2亿港元增至5亿港元[8] 股份数据 - 股东特别大会时公司已发行股份总数850,678,301股[4] - 认购人及其联系人投票权占比38.35%[4] - 独立股东投票权股份占已发行股本约61.65%[4] 董事会成员 - 公布日期董事会含执行董事苏晓浓、曾山等[11]

公司治理变动 - 刘苗苗女士自2025年9月15日起辞任非执行董事及提名委员会成员 原因为投放更多时间于其他事务 [1] - 殷姗女士同日起获委任为独立非执行董事及提名委员会成员 [1]

公司治理变动 - 刘苗苗自2025年9月15日起辞任公司非执行董事及提名委员会成员 理由为投放更多时间于其他事务 [1] - 刘苗苗确认与董事会无任何意见分歧 且无任何需股东关注与其辞任相关事宜 [1] - 殷姗同日获委任为公司独立非执行董事及提名委员会成员 自2025年9月15日起生效 [1]

公司治理变动 - 刘苗苗女士自2025年9月15日起辞任公司非执行董事及提名委员会成员 原因为投放更多时间于其他事务 [1] - 殷姗女士同日起获委任为公司独立非执行董事及提名委员会成员 [1]