财务表现 - 公司第一季度營業收入为614.62亿元人民币，同比增长22.96%[4] - 公司第一季度归属于上市公司股东的净利润为4.05亿元人民币，较去年同期增长[4] - 公司第一季度经营活动产生的现金流量净额为10.17亿元人民币，较去年同期增长[4] - 公司加权平均净资产收益率为1.59%，较去年同期增加3.06个百分点[4] - 公司非经常性损益项目合计为4.82亿元人民币，其中包括非流动资产处置损益、政府补助等[5] 资产状况 - 公司报告期末总资产为372.15亿元人民币，较去年末增长0.47%；归属于上市公司股东的所有者权益为257.25亿元人民币，较去年末增长1.72%[4] - 公司流动资产合计为771.96亿元人民币，其中包括货币资金、应收账款、存货等[10] - 2023年3月31日，广深铁路股份有限公司的非流动资产总额为294.95亿元，较2022年底略有下降[11] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为17.81万股，前十名股东中中国铁路广州局集团有限公司持股最多[8] - 公司报告期末前十名股东中，持有无限售条件股份最多的是中国铁路广州局集团有限公司[9] 现金流量 - 2023年第一季度，广深铁路股份有限公司的经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元，较去年同期有所改善[16] - 2023年第一季度，廣深鐵路股份有限公司籌資活動產生的現金流量為500,000,000元[17] - 2023年第一季度，分配股利、利潤或償付利息支付的現金為11,444,722元[17] - 2023年第一季度，現金及現金等價物淨增加額為288,380,438元[17] 市场影响 - 公司營業收入增长主要受到铁路客运市场需求回暖的影响[6]

公司基本信息 - 公司A股在上交所上市，股票简称广深铁路，代码601333；H股在联交所上市，简称广深铁路股份，代码00525[10] - 公司注册地址和办公地址均为广东省深圳市罗湖区和平路1052号[8] - 公司是中国唯一一家在上海、香港两地上市的铁路运输企业[12] - 公司主要经营铁路客货运输业务，与香港铁路合作经营过港直通车旅客列车运输业务，还受委托为多条铁路提供运营服务[22] - 公司独立经营的铁路营业里程481.2公里[12] - 公司为多条铁路提供运营服务，未来服务区域将更广泛[13] 报告披露相关 - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为上交所和联交所[9] - 公司年度报告备置地点为广东省深圳市罗湖区和平路1052号[9] 财务审计相关 - 罗兵咸永道会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司董事长武勇、总经理胡酃酃、总会计师罗新鹏及财务部长刘启义保证本年度报告中财务报告真实、准确、完整[2] - 普华永道中天对财务报告内控制度有效性评价出具无保留意见审计报告[98] - 境内审计师为公司连续服务15年，境外为20年，报告期内境内审计酬金525万元、境外200万元，境内非审计业务酬金6万元[121] - 境内会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，报酬325万元，审计年限15年[138] - 境外会计师事务所为罗兵咸永道会计师事务所，报酬200万元，审计年限20年[139] - 内部控制审计会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，报酬30万元；财务顾问为德勤华永会计师事务所，报酬96万元[140] 利润分配相关 - 公司2022年度不进行利润分配和资本公积转增股本，预案已通过第九届董事会第十六次会议审议，尚需提交2022年度股东周年大会批准[2] - 董事会建议2022年度不进行利润分配和资本公积转增股本，预案待2022年度股东周年大会审议批准[94] - 公司利润分配政策规定年度派息率不低于30%，三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%，中期股利不超中期利润表可分配利润额的50%[93] - 1996 - 2019年连续24年派发现金股息，累计约123亿元，2020 - 2021年未进行现金分红[93] - 1996 - 2019年度连续24年派发现金股息，累计约123亿元，2020 - 2021年度受外部环境影响未分红[128] 证券相关申请 - 2022年10月25日公司向美国证券交易委员会递交撤销ADS注册并终止报告义务的申请，该申请于2023年1月生效[10] 财务数据相关 - 2022年营业收入19943430千元，较2021年减少1.30%[14] - 2022年营业成本22569754千元，较2021年增加4.61%[14] - 2022年经营溢利2552035千元，较2021年增长113.89%[14] - 2022年末资产总额37041376千元，较2021年末减少0.97%[15] - 2022年末负债总额11788175千元，较2021年末增加15.58%[15] - 2022年末股东权益（不含少数股东权益）25289696千元，较2021年末减少7.17%[15] - 按公允价值计入其他全面收益的金融资产期初与期末余额均为463696千元，对当期利润影响金额为13121千元[16] - 2022年公司完成旅客发送量2651.71万人，同比减少34.97%，货物发送量1657.36万吨，同比减少12.01%[19] - 2022年公司实现营业收入199.43亿元，同比减少1.30%，股东应占综合亏损19.95亿元，同比增加104.98%，基本每股亏损0.28元[19] - 2022年公司营业成本为225.70亿元，比上年同期增加4.61%，经营亏损为25.52亿元，比上年同期增加113.89%[23] - 营业收入为1994.34万元，较上年同期减少1.30%；营业成本为2256.98万元，较上年同期增加4.61%[24] - 客运收入为66.83亿元，较上年同期增加8.33%；旅客发送量为2651.71万人，较上年同期减少34.97%[26] - 货运收入为16.17亿元，较上年同期减少20.55%；货物发送量为1657.36万吨，较上年同期减少12.01%[28] - 路网清算及其他运输服务收入为104.23亿元，较上年同期减少3.62%[30] - 其他业务收入为12.21亿元，较上年同期增加2.83%[31] - 铁路业务成本为2137.36万元，较上年同期增加4.39%；其他业务成本为119.61万元，较上年同期增加8.80%[32] - 土地使用权终止确认金额为1.87万元，较上年同期增加100.00%[24] - 金融资产减值亏损净额为0.41万元，上年同期为 - 4.06万元[24] - 其他收益净额为5.97万元，较上年同期减少55.67%[24] - 财务费用净额为7.99万元，较上年同期增加7.17%[24] - 2022年土地使用权终止确认同比增加100%，金融资产减值亏损净额因上年度应收账款坏账准备冲回而不适用同比增减计算，其他收益净额同比减少55.67%，财务费用净额同比增加7.17%，应占联营公司业绩税后净额同比增加187.52%，所得税抵免同比增加112.66%[36] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 19.3449亿元，同比减少119.30%；投资活动产生的现金流量净额因购建固定资产等现金增加；筹资活动产生的现金流量净额为14.19492亿元，因取得银行借款收到的现金增加[37] - 固定资产净额较上期期末减少2.41%，在建工程减少29.98%，递延税项资产增加83.86%，长期存款减少62.50%，应收账款增加5.92%，长期存款流动部分增加100%，现金及现金等价物减少13.33%，长期借款增加100%，应付账款及应付票据增加13.25%，短期借款增加100%，固定资产及在建工程应付款减少26.04%，预提费用及其他应付款增加18.85%[39] - 报告期内，公司前五名客户销售额为58.5138亿元，占年度销售总额29.34%；前五名供应商采购额为24.0001亿元，占年度采购总额20.56%[35] - 报告期末公司持有短期借款约7亿元，加权平均年利率为2.44%；持有长期借款约7.96亿元，加权平均年利率为3.16%[49][53] - 报告期末公司资产负债率为31.82%[49] - 2022年末固定资产净额为23430371千元，较2021年的24010161千元有所下降[177] - 2022年末非流动资产总计30072053千元，2021年为30667909千元[177] - 2022年末流动资产总计6969323千元，2021年为6735513千元[177] - 2022年末总资产为37041376千元，2021年为37403422千元[177] - 2022年末总权益为25253201千元，2021年为27204436千元[178] - 2022年末非流动负债总计2900743千元，2021年为2158818千元[178] - 2022年末流动负债总计8887432千元，2021年为8040168千元[178] - 2022年末总负债为11788175千元，2021年为10198986千元[178] - 2022年末总权益及负债为37041376千元，2021年为37403422千元[178] - 2022年总营业额为19943430千元，2021年为20206157千元，同比下降1.3%[180] - 2022年总营业支出为22569754千元，2021年为21574642千元，同比上升4.6%[180] - 2022年经营亏损为2552035千元，2021年为1193154千元，亏损扩大[181] - 2022年年内亏损为1993647千元，2021年为973963千元，亏损增加[181] - 2022年每股基本亏损和摊薄亏损均为人民币(0.28)元，2021年为人民币(0.14)元[181] - 2022年土地使用权终止确认收益为18664千元，金融资产减值亏损净额为4093千元，其他收益净额为59718千元[181] - 2022年专项储备（安全生产费）增加38722千元[186] - 2022年分配使其他储备增加162335千元，使用使其他储备减少123613千元[186] - 2022年末总权益为25253201千元，2021年末为27204436千元，同比下降7.2%[185][186] - 2022年未分配溢利为3312435千元，较2021年的5307100千元减少[185][186] - 2022年经营业务使用现金净额为1.93449亿元，2021年产生现金净额为10.02468亿元[188] - 2022年投资业务使用现金净额为14.2587亿元，2021年为9.26112亿元[188] - 2022年融资业务产生现金净额为14.19492亿元，2021年使用现金净额为6212.6万元[190] - 2022年现金及现金等价物净减少1.99827亿元，2021年增加1423万元[190] - 2022年集团年内亏损约19.93647亿元，经营活动现金流出净额约1.93449亿元[197] 公司发展规划 - 2023年公司将围绕高质量发展，统筹运输生产和经营管理等工作[21] - 公司将立足粤港澳大湾区，完善和优化业务组合，围绕服务质量提升推进创新，力争成为国内一流铁路运输服务企业[42] - 公司预计铁路客流短期内显著回升并有望恢复到2019年水平，外部环境不利影响将减弱[43] - 2023年计划完成旅客发送量5050万人（不含委托运输），货物发送量1920万吨[43] - 生产安全方面围绕方针推进达标建线等工程，深化标准化等建设[43] - 客运业务利用客流回升时机安排运力，组织开行跨线高铁列车，提升供需适配性[43] - 货运业务提升供需适配性，拓展多种运输方式，实施供给侧改革，创新“公铁联运”产品[44] - 经营管理方面加强全面预算管理，深化节支降耗，严控非生产性项目支出和业务外包管理[44] 风险应对措施 - 宏观经济风险方面，公司将关注经济形势变化，调整发展战略[45] - 政策法规风险方面，公司将参与政策研讨，把握机遇，审慎应对不确定性[45] - 运输安全风险方面，公司接受监管，参加会议，计提使用安全费用，加强人员培训[46] - 市场竞争风险方面，公司将发挥优势，提高效率，加强市场分析，申请增开长途车[46] 公司治理相关 - 公司全体董事出席审议本年度报告的董事会会议[2] - 2022年公司董事会召开2次股东大会、5次董事会会议、7次审核委员会和1次薪酬委员会会议，成立提名委员会并制定工作条例[19] - 报告期内公司完成2021年度内部控制自我评价及其审计工作，修订《公司信息披露管理办法》，设立董事会提名委员会并制定工作条例[58] - 2022年公司召开2次股东大会，2021年度股东周年大会审议通过7项议案，2022年第一次临时股东大会审议通过1项议案，均无否决议案情况[60] - 公司计划召开2022年度股东大会对利润分配方案等事项投票表决，相关安排将在指定网站发布[61] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员未发生变动，均未持有或买卖公司股票及相关期权、限制性股票[63] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计424.4万元[63] - 胡酃酃报告期内从公司获得的税前报酬为61.9万元[62] - 周尚德报告期内从公司获得的税前报酬为46.0万元[62] - 马时亨报告期内从公司获得的税前报酬为14.5万元[62] - 汤小凡报告期内从公司获得的税前报酬为11.2万元[62] - 邱自龙报告期内从公司获得的税前报酬为11.2万元[62] - 黄崧黎报告期内从公司获得的税前报酬为47.1万元[63] - 林闻生报告期内从公司获得的税前报酬为42.2万元[63] - 周尚德现任公司执行董事、党委副书记，曾担任组织人事部副部长等多个职务[65] - 马时亨现任公司独立非执行董事等职，有丰富的金融及政府部门任职经历[65] - 汤小凡现任公司独立非执行董事等职，具备多种专业资格和丰富财务工作经验[66] - 邱自龙现任公司独立非执行董事等职，有企业管理和投资相关工作经历[66] - 雷春亮现任公司监事会主席，曾任西安铁路局多个领导职务[66] - 陈少宏现任公司股东代表监事，现任广铁集团总法律顾问[67] - 向利华现任公司股东代表监事，现任广铁集团人事部（党委组织部）主任（部长）[67] - 孟涌现任公司股东代表监事，现任广铁集团财务部（收入部）主任[67] - 黄崧黎现任公司职工代表监事、工会主席兼副总经理，有多个铁路相关管理职务经历[67] - 林闻生现任公司职工代表监事，现任公司

利润分配与资本公积 - 公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[5] - 公司董事会建议2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[5] - 公司董事会建议2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，该预案已通过董事会审议，尚需提交股东大会批准[170] 董事会与公司治理 - 公司全体董事出席审议年度报告的董事会会议[3] - 公司董事会成员性别多元化未达标，计划在2023年6月董事会换届选举时委任至少一名女性成员[195] - 公司董事会成员年龄分布为41-50岁1名，51-60岁7名，71-80岁1名[195] - 公司董事会成员地区分布为中国大陆地区8名，中国香港地区1名[195] - 公司董事会成员文化及教育背景为博士1名，硕士3名，大学本科5名[195] - 公司董事会成员行业及专业经验为会计与财务3名，企业管理1名，与公司业务相关经验5名[195] - 公司已制定《董事会议事规则》及各专门委员会《工作条例》，明确董事职责[197] - 公司董事在报告期内以审慎负责态度出席董事会和专门委员会会议，提供独立判断和专业知识[199] - 公司董事、监事在接受委任时及委任后需及时提供在其他公司的任职情况[200] 财务报告与审计 - 罗兵咸永道会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司董事长武勇、总经理胡酃酃、总会计师罗新鹏及财务部长刘启义声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司2022年年度报告全文符合香港联交所证券上市规则中有关年度业绩初步公告附载资料的要求[1] - 公司2022年年度报告将在适当时候向H股股东寄发[2] - 公司2022年年度报告已在本公司及香港联交所披露易网站刊载[2] - 公司2022年年度报告可在公司网站和香港联交所披露易网站查阅[2] - 公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所作为2022年度的境内外审计师[147] - 公司2022年度审计师为普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所[156] 公司业务与运营 - 公司是中国唯一一家在上海、香港两地上市的铁路运输企业[15] - 公司独立经营的深圳—广州—坪石铁路，营业里程481.2公里，纵贯广东省全境[17] - 公司客运业务包括广深城际列车、长途车和过港直通车运输业务，广深城际列车在客流高峰期平均每10分钟有1对“和谐号”电动车组开行[18] - 公司货运业务涵盖整车、零担、集装箱、笨重货物、危险货物、鲜活货物和超限货物的运输，主要市场为中国内陆中长途运输[19] - 公司自2009年12月武广铁路开通运营以来，已为多条铁路提供运营服务，未来随着“粤港澳大湾区”高速铁路和城际铁路的陆续建成，运营服务范围将更加广泛[20] - 公司计划2023年完成旅客发送量5050万人，货物发送量1920万吨[61] - 公司预计铁路客流短期内将显著回升并有望逐步恢复到2019年的水平[60] - 公司将积极组织开行广州东站至香港西九龙的高铁列车，加强过港直通车的市场宣传和客运营销[62] - 公司计划提升货运体系的供需适配性，拓展货运协议化、集装化、联运化、班列化运输[63] - 公司将继续实施铁路运输供给侧结构性改革，创新“公铁联运”产品，深入推进“公转铁”[63] 财务表现与风险 - 2022年公司营业收入为199.43亿元，同比减少1.30%[21] - 2022年公司股东应占综合亏损为19.95亿元，同比增加104.98%[21] - 2022年公司完成旅客发送量2,651.71万人，同比减少34.97%[25] - 2022年公司货物发送量为1,657.36万吨，同比减少12.01%[25] - 2022年公司基本每股亏损为0.28元[21] - 2022年公司资产总额为370.41亿元，同比减少0.97%[22] - 2022年公司负债总额为117.88亿元，同比增加15.58%[22] - 2022年公司股东权益为252.90亿元，同比减少7.17%[22] - 2022年公司每股净资产为3.57元，同比减少7.27%[22] - 2022年公司未进行现金分红，因外部环境影响和经营压力[27] - 公司2022年营业收入为人民币199.43亿元，同比下降1.30%[35] - 公司2022年营业成本为人民币225.70亿元，同比增加4.61%[35] - 公司2022年经营亏损为人民币25.52亿元，同比增加113.89%[35] - 公司2022年股东应占综合亏损为人民币19.95亿元，同比增加104.98%[35] - 公司2022年客运收入为人民币66.83亿元，同比增长8.33%，其中长途车收入增长24.42%[37] - 公司2022年旅客发送量为2651.71万人次，同比下降34.97%[37] - 公司2022年货运收入为人民币16.17亿元，同比下降20.55%[39] - 公司2022年货物发送量为1657.36万吨，同比下降12.01%[39] - 公司2022年路网清算及其他运输服务收入为人民币104.23亿元，同比下降3.62%[40] - 公司2022年其他业务收入为人民币12.21亿元，同比增长2.83%[43] - 公司2022年铁路业务成本总计21,373,612千元，同比增长4.39%，主要由于增开跨线动车组列车、新增铁路运营服务及员工福利支出增加[44] - 公司2022年其他业务成本总计1,196,142千元，同比增长8.80%，主要由于为其他铁路公司提供铁路运营服务而计提的安全生产费用增加[44][45] - 公司2022年前五名客户销售额为585,138万元，占年度销售总额29.34%，全部为关联方销售[46] - 公司2022年前五名供应商采购额为240,001万元，占年度采购总额20.56%，其中关联方采购额为168,555万元，占14.44%[47] - 公司2022年财务费用净额为79,925千元，同比增长7.17%，主要由于银行借款利息支出增加[48] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-193,449千元，同比下降119.30%，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金增加[49] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-1,425,870千元，主要由于购建固定资产和其他长期资产支付的现金增加[50] - 公司2022年固定资产净额为23,430,371千元，同比下降2.41%，主要由于固定资产累计折旧增加[51] - 公司2022年应收账款为4,656,294千元，同比增长5.92%，主要由于应收提供铁路运营服务款增加[51] - 公司2022年应付账款及应付票据为3,525,291千元，同比增长13.25%，主要由于应付物资采购款及银行承兑汇票增加[52] - 公司持有短期借款约人民币7亿元，加權平均年利率為2.44%[81] - 公司持有長期借款约人民币7.96亿元，加權平均年利率為3.16%[81] - 公司資產負債率為31.82%[82] - 公司未使用任何金融工具對沖外匯風險，主要通過監控外幣交易和外幣資產及負債的規模來降低外匯風險[84] - 公司持有的物業均作為發展之用，其百分比率未超過5%[87] - 公司無或有負債[92] - 公司未分配利潤和盈餘公積的變動情況已列載於股東權益變動表和財務報表附註[88][89] - 公司無重大投資或購入資本資產的確實計劃[91] - 公司資金來源主要為經營活動收入和銀行借款，資金運用主要為經營及資本性支出、繳納稅款等[80] - 公司現金流量穩定，有足夠的營運資金、銀行信貸及其他資金來源滿足經營發展的需要[80] 风险管理与内部控制 - 公司已在本年度报告中详细描述未来可能面对的风险[7] - 公司面临宏观经济风险，将密切关注国际和国内宏观经济形势的变化[65] - 公司面临政策法规风险，将积极参与行业政策法规制定完善的研讨[66] - 公司面临运输安全风险，将加强运输人员安全知识和能力的培训[68] - 公司已形成一套包括投融资管理、信息披露、预算管理等内容的内控体系，并建立了贯穿决策、执行和监督全过程的内部控制制度[173] - 报告期内，公司继续推行内控运行效果的三道防线分工与协作，实施全员风险管理和内部控制体系的培训与测试[174] - 公司完成了2021年度内部控制自我评价及审计工作，修订了《公司信息披露管理办法》[99] - 公司向广铁集团提供月度财务速报数据，并加强未公开信息管理[100] 员工与薪酬 - 公司在职员工总数为39,396人，其中客运、货运、运转人员占比最高，为18,019人[161] - 公司员工教育程度以大学专科为主，占比42.8%（16,865人），其次是其他（中专、高中、职业技校等），占比43.4%（17,084人）[161] - 公司员工薪酬由基本工资、绩效工资和福利计划组成，薪酬总量与公司经营效益紧密挂钩[162][163] - 公司职工参加了基本养老保险，按职工上年度月均收入确定基数并按规定比例缴纳养老保险费[164] - 公司职工还参加了补充养老保险，按月向广铁集团缴纳补充养老保险，个人账户中单位缴费及其投资收益归职工个人[165] - 报告期内，公司共有107名职教专职管理人员，879,062人次参加了各类职业培训，培训支出约为人民币3,944.84万元[166] - 公司全体员工性别比例为男性76.6%（30,187人），女性23.4%（9,209人）[196] 公司治理与董事会结构 - 公司已建立了以董事會為核心的多層次公司治理架構，負責領導公司的發展並確保資源實現既定目標[180] - 公司董事會由9名董事組成，包括3名執行董事、3名非執行董事和3名獨立董事，保持多樣性以助於決策[186] - 公司董事會成員中有3名獨立董事，佔董事會人數的1/3，符合相關規定[189] - 公司已制訂董事會成員多元化政策，考慮性別、文化背景、行業經驗等因素組建董事會[194] - 公司董事會設立了審核委員會、薪酬委員會和提名委員會3個專門委員會，負責監督公司治理[184] - 公司董事會每年對年度主要工作、經營情況及財務信息進行回顧和總結，並向股東大會報告[188] - 公司董事會已收到獨立董事就其獨立性提交的書面確認函，符合聯交所《上市規則》第3.13條的規定[189] - 公司董事選舉實行累積投票制度，獨立董事與非獨立董事實行分開投票[190] - 公司提名委員會由三位獨立非執行董事和兩位執行董事組成，負責對董事候選人進行資格審核與素質評估[191] - 公司已應用《企業管治守則》列載的原則於企業管治架構及常規內，未出現重大偏離或違反的情形[179] 公司高管与董事会成员 - 公司执行董事、董事长武勇，曾任上海铁路局蚌埠分局副局长，现任广铁集团董事长、党委书记[108] - 公司执行董事、总经理胡酃酃，曾任广铁集团羊城铁路总公司韶关车站副站长，现任公司总经理[109] - 公司非执行董事郭继明，曾任武汉铁路局财务处处长，现任广铁集团总会计师[110] - 公司非执行董事胡丹，曾任广铁集团安全监察室副主任，现任广铁集团运输部主任[111] - 公司非执行董事张哲，曾任广铁集团羊城铁路总公司棠溪车站站长，现任广铁集团客运部主任[112] - 公司执行董事、党委副书记周尚德，曾任广铁集团人事处副处长，现任公司党委副书记[114] - 公司独立非执行董事马时亨，曾任香港特区政府财经事务及库务局局长，现任富卫集团主席[115] - 公司独立非执行董事汤小凡，曾任广州嘉诚国际物流股份有限公司董事会秘书兼财务总监，现任广州汇智创业投资有限公司副总经理[116] - 公司独立非执行董事邱自龙，曾任深圳市欣格兰电子有限公司副总经理，现任深圳市长商投资管理有限公司总经理[117] - 公司监事会主席雷春亮，曾任西安铁路局党委副书记兼纪委书记，现任广铁集团纪委书记[118] - 公司现任总会计师罗新鹏，拥有在职研究生学历和高级会计师职称，曾任铁道部广州车辆厂财务处副处长等职[128] - 公司现任副总经理罗建成，拥有清华大学工程硕士学位和高级工程师职称，曾任广铁集团运输处副处长等职[126] - 公司现任副总经理、董事会秘书唐向东，拥有工商管理硕士学位和高级会计师职称，曾任公司收入清算中心主任等职[127] - 公司现任职工代表监事林闻生，拥有大学本科学历和高级会计师职称，曾任公司工电事业部总会计师等职[124] - 公司现任股东代表监事孟涌，拥有大学本科学历和会计师职称，曾任广铁集团财务处财务计划科科长等职[122] - 公司现任股东代表监事向利华，拥有大学专科学历和高级政工师职称，曾任广珠铁路董事会秘书等职[121] - 公司现任股东代表监事陈少宏，拥有大学本科学历和正高级经济师职称，曾任广铁集团总法律顾问等职[120] - 公司现任职工代表监事、工会主席兼副总经理黄崧黎，拥有大学本科学历和助理工程师职称，曾任广铁集团羊城铁路总公司广州南站副站长等职[123] - 公司现任党委副书记、纪委书记龚玉文，拥有大学本科学历和经济师职称，曾任广铁集团人事处副处长等职[125] - 公司现任董事长武勇，自2014年8月起担任广铁集团董事长，自2017年11月起担任广铁集团党委书记[130] - 报告期内全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬总额为人民币424.4万元[135] 公司会议与议案 - 公司第九届董事会第十一次会议审议通过了13项议案，不存在否决议案情况[142] - 公司第九届董事会第十二次会议审议通过了4项议案，不存在否决议案情况[142] - 公司第九届董事会第十三次会议审议通过了3项议案，不存在否决议案情况[142] - 公司第九届董事会第十四次会议审议通过了2项议案，不存在否决议案情况[142] - 公司第九届董事会第十五次会议审议通过了1项议案，不存在否决议案情况[142] - 公司所有独立董事均亲自出席或委托出席了全部的会议，包括2次股东大会、5次董事会会议、7次审核委员会会议和1次薪酬委员会会议[144] 公司股东与关联交易 - 公司2022年前五名客户销售额为585,138万元，占年度销售总额29.34%，全部为关联方销售[46] - 公司2022年前五名供应商采购额为240,001万元，占年度采购总额20.56%，其中关联方采购额为168,555万元，占14.44%[47] - 公司与国铁集团签订《综合服务框架协议》，关联交易程序符合法律法规，对独立股东公平合理[151] 公司未来计划与展望 - 公司计划2023年完成旅客发送量5050万人，货物发送量1920万吨[61] - 公司预计铁路客流短期内将显著回升并有望逐步恢复到2019年的水平[60] - 公司将积极组织开行广州东站至香港西九龙的高铁列车，加强过港直通车的市场宣传和客运营销[62] - 公司计划提升货运体系的供需适配性，拓展货运协议化、集装化、联运化、班列化运输[63] - 公司将继续实施铁路运输供给侧结构性改革，创新“公铁联运”产品，深入推进“公转铁”[63] - 公司将加强全面预算管理，实现全成本全口径全过程预算管控[64] - 公司将持续深化节支降耗，严控非生产性项目支出规模，严格业务外包管理[64] 公司其他事项 - 公司2022年10月25日向美国证券交易委员会递交撤销ADS注册并终止报告义务的申请，该申请已于2023年1月生效[12] - 公司未订立任何涉及重大业务管理和行政的合约[95] - 公司未向任何实体提供贷款[96] - 公司无任何惠及董事的补偿条文[97] - 公司计划召开2022年度股东周年大会，审议利润分配方案等事项[105] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内未发生变动，未持有或买卖公司股票[107] - 公司2022年度无对外担保情况[149] - 公司2022年度利润分配预案符合监管规则和公司章程，有利于公司持续稳定发展[149] - 公司2022年度内部审计及内控工作按计划进行，审计委员会建议及时向审计师提供资料[154] - 公司2022年度经营业绩考核结果于2022年7月4日由薪酬委员会审定[159] - 公司利润分配政策规定年度派息率不低于30%，三个连续年度内以现金形式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[168

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2023-002 广深铁路股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 3 月 28 日(星期二)至 4 月 3 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@gstlgs.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广深铁路股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 3 月 30 日发布公司 2022 年度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 4 月 4 日上午 09:00-10:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指标 的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入为57.49亿元，同比增长8.90%；年初至报告期末为152.41亿元，同比增长1.96%[2] - 2022年前三季度营业总收入152.41亿元，2021年同期为149.47亿元[14] 净利润相关 - 本报告期归属上市公司股东净利润为-2.29亿元；年初至报告期末为-9.94亿元[2] - 本报告期归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润为-2.42亿元；年初至报告期末为-10.25亿元[2] - 2022年前三季度营业利润亏损12.67亿元，2021年同期亏损3.22亿元[14] - 2022年前三季度净利润亏损9.93亿元，2021年同期亏损2.56亿元[15] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为-0.032元/股；年初至报告期末为-0.140元/股[2] - 2022年前三季度基本每股收益亏损0.14元/股，2021年同期亏损0.036元/股[15] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为-0.87%，增加0.06个百分点；年初至报告期末为-3.72%，减少2.81个百分点[2] 资产相关 - 本报告期末总资产为374.02亿元，上年度末为374.03亿元；归属上市公司股东所有者权益为263.33亿元，较上年度末减少3.34%[3] - 2022年9月30日货币资金为961,269,477元，较2021年12月31日的1,559,462,301元减少[10] - 2022年9月30日应收账款为5,455,727,416元，较2021年12月31日的4,396,173,803元增加[10] - 2022年9月30日固定资产为22,868,094,454元，较2021年12月31日的24,008,179,306元减少[11] - 2022年9月30日在建工程为1,975,063,994元，较2021年12月31日的1,588,934,669元增加[11] 负债相关 - 2022年9月30日长期借款为700,000,000元，2021年12月31日无此项[12] - 2022年9月30日负债合计为11,106,088,580元，较2021年12月31日的10,198,985,923元增加[12] 利润分配相关 - 2022年9月30日未分配利润为4,313,149,656元，较2021年12月31日的5,307,100,056元减少[13] 所有者权益相关 - 2022年9月30日所有者权益合计为26,296,124,446元，较2021年12月31日的27,204,436,603元减少[13] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计为1.32亿元；年初至报告期末为3.14亿元[4] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为188,023名[7] 股东持股相关 - 中国铁路广州局集团有限公司持股26.29亿股，占比37.12%[7] - 中国铁路广州局集团有限公司持有人民币普通股2,629,451,300股[8] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有A股44,155,572股和H股1,417,338,299股[8] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生现金流量净额为-7.87亿元，同比减少360.73%[2] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计84.95亿元，2021年同期为119.68亿元[16] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计92.82亿元，2021年同期为116.66亿元[16] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额亏损7.87亿元，2021年同期为3.02亿元[16] 筹资活动现金流量相关 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额6.94亿元，2021年同期为0[17] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额亏损5.36亿元，2021年同期亏损0.15亿元[17] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本166.17亿元，2021年同期为153.18亿元[14]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至6月30日止6个月，上年同期为2021年1月1日至6月30日止6个月[7] 公司上市及交易信息 - 公司A股在上交所上市，股票简称广深铁路，代码601333；H股在联交所上市，简称广深铁路股份，代码00525；ADS代码GSHHY，自2021年10月22日起已停止在OTC市场交易[14] 董事会决策及相关声明 - 公司董事会决定报告期不进行利润分配或公积金转增股本[2] - 公司全体董事出席审议本中期报告的董事会会议[2] - 公司董事长武勇、总经理胡酃酃、总会计师罗新鹏及财务部长刘启义保证本中期报告中财务报告的真实、准确、完整[2] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[2] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] 信息披露相关 - 公司选定的信息披露报纸有中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报[13] - 登载中期报告的网站有http://www.zqrb.cn、上交所、联交所、美国证券交易委员会官网[13] - 公司中期报告备置地点为广东省深圳市罗湖区和平路1052号[13] 财务数据关键指标变化 - 报告期末资产总额为370.53亿元，较上年度末减少0.94%；资产净额（不含少数股东权益）为265.45亿元，较上年度末减少2.56%；每股净资产为3.75元/股，较上年度末减少2.60%[16] - 本报告期总营业额为94.91亿元，较上年同期减少1.83%；总营业支出为105.20亿元，较上年同期增长8.66%；经营溢利为 - 9.76亿元，较上年同期减少2025.37%[17] - 本报告期除税前溢利为 - 9.87亿元，较上年同期减少3202.12%；股东应占综合溢利为 - 7.65亿元，较上年同期减少17993.97%[17] - 本报告期基本每股溢利为 - 0.1080元/股，较上年同期减少18100.00%；每ADS溢利为 - 5.40元/个，较上年同期减少18100.00%[17] - 本报告期经营业务产生的现金净额为 - 6.95亿元，较上年同期减少323.88%；每股经营业务产生的现金净额为 - 0.098元/股，较上年同期减少345.00%[17] - 2022年上半年公司营业收入为94.91亿元，较上年同期下降1.83%；营业成本为105.20亿元，较上年同期增长8.66%[20] - 2022年上半年公司经营亏损为9.76亿元，上年同期经营溢利为5067.3万元；股东应占综合亏损为7.65亿元，上年同期股东应占综合溢利为427.7万元[20] - 本期营业收入为94.91亿元，较上年同期减少1.83%；营业成本为105.20亿元，较上年同期增长8.66%[21] - 本期其他收益—净额为5342.9万元，较上年同期增长140.31%；财务费用—净额为3588.5万元，较上年同期增长3.28%[21] - 本期应占联营公司的净溢利为2486.9万元，较上年同期增长56.63%；所得税费用为 - 22139.8万元，较上年同期减少905.99%[21] - 其他收益净额为53,429千元，同比增长140.31%，因政府补助增加；所得税费用为 - 221,398千元，同比下降905.99%，因利润总额由盈转亏[30] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 695,486千元，同比下降323.88%，因疫情使销售商品、提供劳务收到的现金减少[31] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 222,238千元，同比变动不适用，因处置固定资产和其他长期资产收回的现金净额减少[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为497,681千元，同比变动不适用，因报告期申请银行信用借款[31] - 现金及现金等价物期末数为1,079,419千元，同比下降28.01%，因银行存款减少；长期借款期末数为500,000千元，同比增长100.00%，因银行信用借款增加[32] - 2022年6月30日总资产为37,052,788千元，较2021年12月31日的37,403,422千元有所下降[79] - 2022年上半年总营业额为9,491,272千元，较2021年同期的9,667,978千元有所下降[81] - 2022年上半年总营业支出为10,520,345千元，较2021年同期的9,682,042千元有所上升[81] - 2022年上半年经营亏损975,644千元，而2021年同期经营溢利50,673千元[81] - 2022年上半年除所得税前亏损986,660千元，而2021年同期溢利31,806千元[81] - 2022年上半年期内亏损765,262千元，而2021年同期溢利4,337千元[81] - 2022年上半年可供分配予本公司权益所有者的每股亏损为人民币0.1080元，2021年同期每股盈利为人民币0.0006元[82] - 2022年6月30日非流动负债为2,638,398千元，较2021年12月31日的2,158,818千元有所上升[80] - 2022年6月30日流动负债为7,907,164千元，较2021年12月31日的8,040,168千元有所下降[80] - 2022年6月30日总负债为10,545,562千元，较2021年12月31日的10,198,986千元有所上升[80] - 截至2022年1月1日期初总权益为27204436千元，截至6月30日期末总权益为26507226千元，期内减少697210千元[84] - 2022年上半年经营业务使用现金净额为695486千元，2021年上半年经营业务产生现金净额为310647千元[85] - 2022年上半年投资活动使用现金净额为222238千元，2021年上半年投资活动使用现金净额为191017千元[85] - 2022年上半年融资业务产生现金净额为497681千元，2021年上半年融资业务使用现金净额为30945千元[85] - 2022年上半年现金及现金等价物净减少420043千元，2021年上半年现金及现金等价物净增加88685千元[85] - 2022年上半年公司亏损765325千元，少数股东损益为63千元[84] - 2022年上半年专项储备（安全生产费）增加68082千元，分配81168千元，使用13086千元[84] - 2022年6月30日总分部资产37,052,789千元，2021年12月31日为37,403,422千元[104] - 2022年6月30日总分部负债10,545,562千元，2021年12月31日为10,198,985千元[104] - 2022年6月30日固定资产净账面价值总额约1.45386亿元，2021年12月31日为1.75184亿元[111] - 2022年6月30日应收账款为50.1623亿元，2021年12月31日为44.19925亿元；其中应收关联公司款项2022年为43.72542亿元，2021年为36.64894亿元[112] - 2022年6月30日和2021年12月31日普通股总数均为70.83537亿股，票面值为每股1元；其中H股为14.313亿元，A股为56.52237亿元[114] - 2022年6月30日银行无抵押贷款为5亿元，2021年无；借款于2025年到期，按平均年利率3.15%计息[115] - 2022年6月30日应付账款及应付票据为33.1728亿元，2021年12月31日为31.1271亿元[116] - 2022年上半年即期所得税为80.6万元，递延所得税为 - 22220.4万元，税项费用为 - 22139.8万元；2021年税项费用为2746.9万元[117] - 2022年上半年每股基本亏损为0.108元（股东应占净亏损7.65325亿元），2021年每股基本溢利为0.006元[118] - 2022年上半年公司未提取法定公积金，2021年度股利为零，2022年上半年不建议派发中期股利[119] - 2022年6月30日已批准但未订约的资本性承担为4.04064亿元，已订约但未准备的为1.35936亿元；2021年12月31日分别为4.93447亿元和0.46553亿元[120] - 2022年6月30日应收账款3,170,973千元，减值准备16,028千元，净额3,154,945千元；2021年12月31日对应数据分别为2,881,069千元、16,028千元、2,865,041千元[129] - 2022年6月30日预付款及其他应收款10,175千元，减值准备62千元，净额10,113千元；2021年12月31日对应数据分别为83,808千元、62千元、83,746千元[129] - 2022年6月30日固定资产及在建工程预付款23,155千元，2021年12月31日为7,270千元[129] - 2022年6月30日应付账款及应付票据1,948,434千元，2021年12月31日为1,882,872千元[129] - 2022年6月30日应收中国铁路集团款项为1275384千元，2021年12月31日为870958千元[137] - 2022年6月30日应付中国铁路集团款项为185428千元，2021年12月31日为206218千元[137] 各条业务线数据关键指标变化 - 客运收入为312,831万元，同比增长6.37%，主要因增开跨线长途动车组列车使长途车收入增加；旅客发送量为13,258,856人，同比下降37.72%，因疫情防控限制人员流动[23] - 货运收入为83,024万元，同比下降16.72%；货物发送量为7,828,336吨，同比下降14.87%，受疫情和宏观经济增速放缓影响[25] - 路网清算及其他运输服务收入为509,641万元，同比下降2.98%，其中路网清算服务收入下降10.90%，其他运输服务收入增长1.27%[27] - 2022年上半年其他业务收入为4.36亿元，同比下降8.54%，因疫情使业务工作量减少[28] - 铁路业务成本为10,034,924千元，同比增长8.14%；其他业务成本为485,421千元，同比增长20.57%；总成本为10,520,345千元，同比增长8.66%[29] - 2022年铁路运输业务营业额9,454,590千元，2021年为9,617,888千元[102] - 2022年所有其他分部营业额83,055千元，2021年为94,773千元[102] - 2022年总营业额9,491,272千元，2021年为9,667,978千元[102] - 2022年铁路运输业务业绩亏损939,875千元，2021年盈利66,182千元[102] - 2022年所有其他分部业绩亏损46,781千元，2021年亏损34,376千元[102] - 2022年总业绩亏损986,660千元，2021年盈利31,806千元[102] - 2022年上半年向关联公司提供运输相关服务及其他服务收入为25.52979亿元，2021年为25.76407亿元；向关联公司销售存料及供应品2022年为552.51万元，2021年为346.27万元[123] - 运输相关服务中，2022年上半年广州铁路集团及其附属公司列车运输服务成本428,444千元，路网使用及相关服务清算成本1,829,760千元，总计2,258,204千元；2021年对应数据分别为423,008千元、1,362,088千元、1,785,096千元[124] - 其他服务方面，2022年上半年广州铁路集团及其附属公司维修及保养服务收入77,117千元，采购存料及供应品成本207,108千元，建设服务收入13,079千元，总计297,304千元；2021年对应数据分别为124,615千元、262,308千元、12,025千元、1,504千元，总计400,452千元[125] - 2022年上半年向中国铁路集团提供运输相关服务收入2,156,242千元，其他服务收入224,177千元；2021年对应数据分别为4,024,713千元、242,309千元[132] - 2022年上半年中国铁路集团提供列车运输服务成本为15

营业收入变化 - 本报告期营业收入49.99亿元，较上年同期增长13.25%[3] - 2022年第一季度营业总收入49.99亿元，较2021年第一季度的44.14亿元增长13.25%[13] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -3.98亿元，上年同期为 -0.93亿元[3] - 2022年第一季度净利润亏损3.98亿元，较2021年第一季度的亏损0.93亿元扩大327.90%[14] 扣除非经常性损益的净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -4.13亿元，上年同期为 -0.94亿元[3] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.03亿元，上年同期为 -2.51亿元[3] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.03亿元，2021年同期为 -2.51亿元[16] 总资产变化 - 本报告期末总资产367.28亿元，较上年度末减少1.81%[3] - 2022年3月31日公司资产总计367.28亿元，较2021年12月31日的374.03亿元下降1.80%[11] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益268.78亿元，较上年度末减少1.34%[3] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1441.65万元，其中非流动资产处置损益为 -41.51万元，计入当期损益的政府补助为2266.07万元[4] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为188258户[7] 主要股东持股情况 - 中国铁路广州局集团有限公司持股26.29亿股，持股比例37.12%[7] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股14.93亿股，持股比例21.08%[7] 营业总成本变化 - 2022年第一季度营业总成本55.27亿元，较2021年第一季度的45.78亿元增长20.72%[13] 营业利润变化 - 2022年第一季度营业利润亏损5.01亿元，较2021年第一季度的亏损1.18亿元扩大324.77%[13] 流动资产变化 - 2022年3月31日流动资产合计63.76亿元，较2021年12月31日的67.36亿元下降5.34%[10] 非流动资产变化 - 2022年3月31日非流动资产合计303.52亿元，较2021年12月31日的306.68亿元下降1.03%[11] 流动负债变化 - 2022年3月31日流动负债合计77.42亿元，较2021年12月31日的80.40亿元下降3.70%[11] 非流动负债变化 - 2022年3月31日非流动负债合计21.45亿元，较2021年12月31日的21.59亿元下降0.64%[11] 基本每股收益变化 - 2022年第一季度基本每股收益为 -0.056元/股，较2021年第一季度的 -0.013元/股下降330.77%[14] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到现金29.16亿元，2021年同期为31.76亿元[16] 收到税费返还情况 - 2022年第一季度收到税费返还7710.74万元，2021年同期无此项[16] 经营活动现金流入小计变化 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计31.01亿元，2021年同期为33.03亿元[16] 经营活动现金流出小计变化 - 2022年第一季度经营活动现金流出小计33.03亿元，2021年同期为35.53亿元[16] 处置固定资产等收回现金净额变化 - 2022年第一季度处置固定资产等收回现金净额1263.93万元，2021年同期为9380.20万元[16] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.03亿元，2021年同期为 -1.04亿元[16] 筹资活动现金流出小计变化 - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计1575.47万元，2021年同期无此项[18] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -3.22亿元，2021年同期为 -3.54亿元[18] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为13.98亿元，2021年同期为11.91亿元[18]

公司基本信息 - 公司1996年3月6日在深圳注册成立，1996年5月在香港和美国发行H股和ADS，2006年12月在上海发行A股[17] - 公司注册地址和办公地址均为广东省深圳市罗湖区和平路1052号，邮编518010，网址http://www.gsrc.com [13] - 公司A股在上交所上市，代码601333；H股在联交所上市，代码00525；ADS代码GSHHY，自2021年10月22日起已停止在美国OTC市场交易[15] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报，证券交易所网址包括上交所、联交所、美国证券交易委员会[14] 财务报告相关声明与审计 - 公司董事会、监事会及董监高保证本年度报告内容真实、准确、完整，承担个别和连带法律责任[4] - 公司全体董事出席审议本年度报告的董事会会议[4] - 公司董事长、总经理、总会计师及财务部长声明保证本年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 罗兵咸永道会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] 利润分配预案 - 公司董事会建议2021年度不进行利润分配和资本公积转增股本，预案已通过第九届董事会第十一次会议审议，尚需提交2021年度股东周年大会批准[3] - 公司董事会建议2021年度不进行利润分配和资本公积转增股本，该预案尚需提交2021年度股东周年大会审议[136] 财务数据关键指标变化 - 2021年总营业额20,206,157千元，较2020年增长23.59%[22] - 2021年总营业支出21,574,642千元，较2020年增长18.63%[22] - 2021年经营亏损1,193,154千元，较2020年增长82.93%[22] - 2021年末资产总额37,403,422千元，较2020年末增长1.69%[23] - 2021年末负债总额10,198,986千元，较2020年末增长18.26%[23] - 2021年末股东权益（不含少数股东权益）27,241,949千元，较2020年末下降3.37%[23] - 按公允价值计入其他全面收益的金融资产期初余额377,631千元，期末余额463,696千元，当期变动86,065千元，对当期利润影响金额9,802千元[24] - 2021年公司实现营业收入202.06亿元，同比增长23.59%，股东应占综合亏损9.73亿元，同比增长74.43%，基本每股亏损0.14元[29] - 2021年公司经营亏损为11.93亿元，比上年同期的6.52亿元增长82.93%[38] - 2021年公司营业收入20206157千元，比上年同期的16349366千元增长23.59%[39] - 2021年公司营业成本21574642千元，比上年同期的18186790千元增长18.63%[39] - 2021年公司金融资产减值亏损的拨回 — 净额为40613千元，比上年同期的358千元增长11244.41%[39] - 2021年公司所得税抵免275623千元，比上年同期的132645千元增长107.79%[39] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额为1002468千元，比上年同期的1336173千元下降24.97%[39] - 2021年客运收入616,911万元，同比增长49.94%，旅客发送量40,778,226人，同比下降4.84%[40] - 2021年货运收入203,544万元，同比增长19.83%，货物发送量18,836,519吨，同比增长15.75%[42] - 2021年路网清算及其他运输服务收入1,081,459万元，同比增长12.98%[43] - 2021年其他业务收入11.87亿元，较上年同期增长23.14%[43] - 2021年铁路业务成本20,475,287千元，同比增长18.75%，其他业务成本1,099,355千元，同比增长16.40%，合计成本21,574,642千元，同比增长18.63%[45] - 2021年金融资产减值亏损的拨回净额40,613千元，同比增长11,244.41%[48] - 2021年其他收益╱（亏损）—净额134,718千元，2020年为 - 3,841千元[48] - 2021年财务费用 — 净额74,576千元，同比增长22.97%[48] - 2021年所得税抵免275,623千元，同比增长107.79%[48] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1002468千元，同比减少24.97%[51] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 - 926112千元，同比减少0.15%[51] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为 - 62126千元，同比减少87.21%[51] - 固定资产净额本期期末数为24010161千元，较上期期末增长4.32%[53] - 在建工程本期期末数为1588935千元，较上期期末减少42.82%[53] - 递延税项资产本期期末数为698396千元，较上期期末增长65.12%[53] 业务线数据关键指标变化 - 2021年公司完成旅客发送量4077.82万人，同比下降4.84%，货物发送量1883.65万吨，同比增长15.75%[29] - 2021年公司客运、货运、路网清算及其他运输服务、其他业务收入分别为61.69亿元、20.35亿元、108.15亿元及11.87亿元，分别占总收入的30.53%、10.07%、53.52%及5.88%[38] 公司业务与运营 - 公司主要经营铁路客货运输业务、与港铁合作经营过港直通车业务，还提供铁路运营服务等[17][18][20] - 公司独立经营的深圳 - 广州 - 坪石铁路营业里程481.2公里[17] - 报告期内公司资金来源主要为经营活动收入，资金用于经营及资本支出等[75] - 报告期末公司无借款、无资产抵押或担保、无委托存款[75] - 报告期末公司资产负债率为27.27%[75] - 报告期内公司遵守对其有重大影响的所有法律及规则[73] - 报告期内公司与雇员、顾客、供货商无特殊关系，无人对业务构成重大影响[74] - 报告期后无影响公司的重要事项[69] - 公司承受的外汇风险主要与美元及港币有关，未使用金融工具对冲外汇风险，通过监控外币交易和资产负债规模降低风险[76] - 报告期内，公司持有的物业作发展之用，百分比率未超5%[80] - 报告期内，公司无计入固定资产及在建工程的利息[78] - 报告期内，公司无重大投资、重大收购及出售，无重大投资或购入资本资产的确切计划[84] - 报告期末，公司无或有负债、按固定息率的借贷、惠及董事的补偿条文[85][86][91] 公司未来规划 - 2022年公司计划完成旅客发送量5100万人（不含委托运输），货物发送量2115万吨[62] - 公司将围绕“安全第一、预防为主、综合治理”方针加强安全生产治理[62] - 公司将利用赣深高铁与广深城际铁路互联互通机会组织开行跨线高铁列车[62] - 公司力争打造国内一流的铁路运输服务企业，实现“做大做强”目标[61] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临宏观经济、政策法规、运输安全、市场竞争和财务等风险[63][65] - 货运业务实施铁路运输供给侧改革，开行国内外货运班列，推进“公转铁”[64] - 经营管理加强全面预算管理，深化节支降耗，加强土地房产管理[64] - 预计疫情继续对公司生产经营产生不利影响，将做好防控并加强客货运经营[66] 公司治理与会议 - 2021年6月17日召开2020年度股东周年大会，共审议通过11项议案[95] - 公司计划召开2021年度股东周年大会，对包括利润分配方案在内的事项投票表决[95] - 2021年第九届董事会第六次会议审议通过1项议案[116] - 2021年第九届董事会第七次会议审议通过10项议案[116] - 2021年第九届董事会第八次会议审议通过3项议案[116] - 2021年第九届董事会第九次会议审议通过2项议案[116] - 2021年第九届董事会第十次会议审议通过2项议案[116] - 年内召开董事会会议5次，其中通讯方式召开5次[118] - 报告期内公司共召开1次股东大会、5次董事会会议和6次审核委员会会议，未召开薪酬委员会会议[119] - 独立董事建议公司配合做好2020年度报告审计工作，续聘2021年度境内外审计师获批准[122] - 报告期内审核委员会召开6次会议[126] - 董事会于报告期内共召开5次会议[152] - 报告期内，薪酬委员会未召开会议[158] - 审核委员会由3位独立非执行董事组成，报告期内召开了6次会议[160] - 审核委员会成员马时亨、汤小凡、邱自龙应出席会议次数均为6次，亲自出席次数均为6次，出席率均为100%[161] - 公司拟设立提名委员会，2022年3月30日第九届董事会第十一次会议已审议通过相关议案，还需提交2021年度股东周年大会审议批准[162] 公司人员信息 - 公司董事、监事和高级管理人员年初持股总数为80,000股，年末为60,000股，减少20,000股[96][98] - 郭向东年初持股80,000股，年末持股60,000股，因二级市场减持减少20,000股[96] - 胡酃酃从公司获得的税前报酬总额为60.98万元[96] - 周尚德从公司获得的税前报酬总额为41.26万元[96] - 郭向东从公司获得的税前报酬总额为10.62万元[96] - 马时亨从公司获得的税前报酬总额为13.87万元[96] - 汤小凡从公司获得的税前报酬总额为11.20万元[96] - 邱自龙从公司获得的税前报酬总额为11.20万元[98] - 黄崧黎从公司获得的税前报酬总额为34.32万元[98] - 公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计为414.80万元[98] - 周尚德1970年12月出生，现任公司执行董事、党委副书记[101] - 马时亨1952年2月出生，现任公司独立非执行董事[101] - 汤小凡1968年10月出生，现任公司独立非执行董事[103] - 邱自龙1967年3月出生，现任公司独立非执行董事[103] - 雷春亮1963年4月出生，现任公司监事会主席[103] - 陈少宏1967年1月出生，现任公司股东代表监事[104] - 向利华1973年9月出生，现任公司股东代表监事[104] - 孟涌1967年9月出生，现任公司股东代表监事[104] - 黄崧黎1975年9月出生，现任公司职工代表监事、工会主席兼副总经理[104] - 林闻生任审计部部长，龚玉文任党委副书记、纪委书记，罗建成任副总经理，唐向东任副总经理、董事会秘书，罗新鹏任总会计师[105] - 武勇自2014年8月任广铁集团董事长，2017年11月任党委书记[107] - 郭继明自2019年6月任广铁集团总会计师[107] - 胡丹自2020年7月任广铁集团运输部主任[107] - 王斌于2018年11月 - 2020年7月任广铁集团运输部主任[107] - 张哲自2019年4月任广铁集团客运部主任[107] - 雷春亮自2020年9月任广铁集团纪委书记[107] - 刘梦书于2013年12月 - 2020年9月任广铁集团党委副书记兼纪委书记[107] - 陈少宏自2017年12月任广铁集团总法律顾问[107] - 郭向東持有A股60,000股，持股占本公司股本总额的0.00085%，占本公司相关类别股份的0.0011%[113] - 向利华持有A股18,200股，持股占本公司股本总额的0.00026%，占本公司相关类别股份的0.00032%[113] - 公司在职员工数量合计40,616人，需承担费用的离退休职工32人[127] - 客运、货运、运转人员18,283人，机务人员5,547人，车辆人员3,496人等[127] - 研究生及以上学历161人，大学本科学历5,192人，大学专科学历16,556人等[127] - 公司共有职教专职管理人员104人，1,219,418人次参加各类职业培训[131] - 职业培训完成全年计划的100%，培训支出约4,150.97万元[131] 公司制度与规范 - 公司利润分配政策规定年度派息率不低于30%，三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%，中期股利数额不超中期利润表可分配利润额的50%[133] - 公司从2006年开展财务报告内部控制有效性建设和评价工作，2011年贯彻落实相关规范和指引，形成内部控制体系[140] - 报告期内公司推行“业务及职能部门自查、内部审计部门评价、会计师事务所审计”三道防线分工协作，实施全员培训和测试[141] - 普华永道中天会计师事务所对公司财务报告内控制度有效性评价出具无保留意见审计报告[143] - 公司按要求对2018 -

财务报告与审计 - 公司2021年上半年财务报告按照国际财务报告准则编制，未经审计[2] - 公司董事会决定报告期不进行利润分配或公积金转增股本[2] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[2] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露中期报告的真实性、准确性和完整性[2] 公司基本信息 - 公司注册地址为广东省深圳市罗湖区和平路1052号[9] - 公司中期报告备置地点为广东省深圳市罗湖区和平路1052号[10] - 公司选定的信息披露报纸包括《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》[10] - 公司中期报告登载网站包括http://www.sse.com.cn、http://www.hkexnews.hk、http://www.gsrc.com[10] 财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为96.68亿元，同比增长29.65%[18] - 公司2021年上半年经营溢利为5067.3万元，同比扭亏为盈（上年同期为-7.62亿元）[18] - 公司2021年上半年股东应占综合溢利为427.7万元，同比扭亏为盈（上年同期为-6.14亿元）[18] - 公司2021年上半年客运收入为29.41亿元，占总收入的30.42%[18] - 公司2021年上半年货运收入为9.97亿元，占总收入的10.31%[18] - 公司2021年上半年路网清算及其他运输服务收入为52.53亿元，占总收入的54.34%[18] - 公司2021年上半年其他业务收入为4.77亿元，占总收入的4.93%[18] - 公司2021年上半年经营业务产生的现金净额为310,647千元，同比下降40.93%[13] - 公司2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-191,017千元，同比下降66.97%[19] - 公司2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-30,945千元，同比上升1.88%[19] - 公司2021年上半年总营业额为96.68亿元人民币，同比增长29.7%[94] - 客运业务营业额为29.41亿元人民币，同比增长70.1%[94] - 货运业务营业额为9.97亿元人民币，同比增长35.5%[94] - 路网清算及其他运输相关服务营业额为52.53亿元人民币，同比增长13.7%[94] - 公司2021年上半年总营业支出为96.82亿元人民币，同比增长17.8%[94] - 公司2021年上半年经营溢利为5067万元人民币，去年同期为亏损7.62亿元人民币[94] - 公司2021年上半年期内溢利为4337万元人民币，去年同期为亏损6.13亿元人民币[94] - 公司2021年上半年每股基本及摊薄溢利为人民币0.0006元，去年同期为亏损人民币0.09元[95] - 公司2021年上半年总资产为366.79亿元人民币，较2020年底减少0.3%[91] - 公司2021年上半年总权益为281.61亿元人民币，较2020年底基本持平[91] - 截至2021年6月30日，公司股东权益总额为28,160,506千元人民币，较2020年同期的28,101,355千元人民币有所增长[97] - 2021年上半年经营业务产生的现金净额为310,647千元人民币，较2020年同期的525,857千元人民币有所下降[99] - 2021年上半年投资业务使用的现金净额为191,017千元人民币，较2020年同期的578,381千元人民币大幅减少[99] - 2021年上半年融资业务使用的现金净额为30,945千元人民币，与2020年同期的30,375千元人民币基本持平[99] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加88,685千元人民币，而2020年同期为净减少82,899千元人民币[99] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额为1,573,917千元人民币，较2020年同期的1,479,435千元人民币有所增加[99] - 公司2021年上半年所得税支出为人民币27,469千元，而2020年同期为所得税抵免人民币172,806千元[130] - 公司2021年上半年每股基本溢利为人民币0.0006元，而2020年同期为每股基本亏损人民币0.0866元[131] - 公司2021年上半年未派发中期股利，而2020年同期也未派发[132] 业务收入与成本 - 客运收入同比增长70.13%，达到294,094万元人民币，主要由于铁路客流量恢复性增长和增开跨线动车组列车[21] - 货运收入同比增长35.47%，达到99,694万元人民币，主要由于公司实施“以货补客”策略和货运增量行动[23] - 路网清算及其他运输服务收入同比增长13.68%，达到525,304万元人民币，主要由于铁路客货运输列车开行对数增加[25] - 其他业务收入同比增长28.23%，达到4.77亿元人民币，主要由于列车维修、存料及供应品销售增加[26] - 主营业务成本同比增长18.38%，达到9,279,435千元人民币，主要由于客货运量增加和铁路安全优质标准线建设[28] - 公司通过中国铁路收取及清算的收入在2021年上半年达到37.63亿元人民币，同比增长67.8%，其中客运收入28.38亿元人民币，同比增长78.0%，货运收入8.55亿元人民币，同比增长34.6%，行李及包裹收入6941万元人民币，同比增长464.7%[151] - 公司2021年上半年支付给中国铁路的短期租赁付款为3.25亿元人民币，较2020年同期的2.54亿元人民币增长28.0%[152] 资产与负债 - 固定资产同比减少2.36%，主要由于计提固定资产折旧[31] - 应收账款同比增长18.63%，主要由于应收提供铁路运营服务款增加[31] - 公司持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产账面价值为人民币377,631,000元，报告期内公允价值未发生变动[36] - 公司报告期内无任何形式的借款，资产负债率为23.23%[41] - 公司报告期内无任何重大投资、附属公司及联营公司的重大收购及出售，亦无重大投资或购入资本资产的计划[42] - 公司承受的外汇风险主要与美元及港币有关，未使用任何金融工具对冲外汇风险[42] - 公司报告期内无任何或有负债[43] - 公司于2021年6月30日的流动负债净额为人民币176,357,000元，已订约但未确认为负债的资本性支出为人民币635,381,000元[104] - 公司持有东莞市常盛实业有限公司51%的股权，非控股权益持有49%的股权，注册资本为人民币38,000千元[102] - 公司持有增城荔华股份有限公司44.72%的股权，非控股权益持有55.28%的股权，注册资本为人民币107,050千元[102] - 公司于2021年6月30日按公允价值计入其他全面收益的金融资产为人民币377,631千元，均为非上市公司的股权投资[112] - 公司预计未来十二个月将有足够的流动资金，基于其财务状况、营运计划及可用银行融资人民币1,500,000,000元[104] - 公司于2021年6月30日无按公允价值计量的金融工具，除按公允价值计入其他全面收益的金融工具外[109] - 公司对增城荔华董事会拥有实际控制权，并拥有重大财务及经营决策权[103] - 公司于2021年6月30日的流动负债净额为人民币176,357,000元，与年终相比无重大变动[108] - 公司总分部资产为人民币366.79亿元，较2020年底增长0.3%[119] - 公司总分部负债为人民币85.19亿元，较2020年底增长1.1%[119] - 公司固定资产净账面价值为人民币251.24亿元，较2020年底减少0.7%[121] - 公司尚未取得总账面价值约人民币17.85亿元的若干楼宇所有权证[121] - 公司应收账款项减值准备为人民币4250万元，去年同期为拨回人民币1055万元[116] - 公司应占联营公司的净溢利为人民币1588万元，同比增长363.8%[116] - 公司固定资产净账面价值总额为人民币353,285,000元，较2020年底的人民币171,954,000元增长105.4%[123] - 应收账款总额为人民币4,433,329千元，较2020年底的人民币3,782,381千元增长17.2%[124] - 应收账款中应收关联公司款项为人民币3,629,967千元，较2020年底的人民币2,955,797千元增长22.8%[124] - 公司普通股总数为7,083,537,000股，其中H股为1,431,300千元，A股为5,652,237千元[127][128] - 应付账款总额为人民币2,072,919千元，较2020年底的人民币2,073,922千元基本持平[129] - 公司已批准但未订约的资本性承担为人民币231,066千元，较2020年底的人民币505,730千元减少54.3%[135] - 公司租賃負債為1,317,951千元，同比增長12.1%[142] 股东与股权结构 - 公司第一大股东广铁集团在报告期内获取公司月度财务速报数据[44] - 2020年度股东周年大会于2021年6月17日召开，所有议案均获得通过[45] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[75] - 截止报告期末，公司普通股股东总数为198,641户[75] - 中国铁路广州局集团有限公司持有公司37.12%的股份，为第一大股东[76] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有公司21.49%的股份，其中A股105,142,116股，H股1,417,068,299股[76][77] - 林乃刚持有公司1.75%的股份，全部为人民币普通股[76][77] - 洪泽君持有公司0.97%的股份，全部为人民币普通股[76][77] - 李伟持有公司0.45%的股份，全部为人民币普通股[76][77] - 太原钢铁（集团）有限公司持有公司0.41%的股份，全部为人民币普通股[76][77] - Pacific Asset Management Co., Ltd.持有公司3.01%的H股股份[81] - Pandanus Associates Inc.持有公司2.02%的H股股份[81] - Kopernik Global Investors LLC持有公司1.82%的H股股份[81] - Brown Brothers Harriman & Co.持有公司1.60%的H股股份[81] 公司治理与董事会 - 董事会由九位成员组成，其中三位为独立非执行董事[46] - 审核委员会由三位独立非执行董事组成，负责审查公司及附属公司的财务表现[48] - 薪酬委员会由三位独立非执行董事及两位执行董事组成，负责董事及监事的薪酬建议[49] - 公司决定暂不成立提名委员会，股东可提名董事候选人[50] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内未持有与公司业务竞争的权益[51] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括胡丹、周尚德、雷春亮、黄崧黎的选举和王斌、郭向东、刘梦书的离任[58] 员工与薪酬 - 公司员工总数为40,543人，较上年度末减少743人，主要原因为职工到龄退休[60] - 公司支付给员工的工资和福利总额约为人民币37.11亿元[61] - 公司共有454,494人次参加各类职业培训，培训支出约为人民币968.59万元[62] - 公司实行劳动报酬与经济效益、劳动效率、个人绩效紧密挂钩的薪酬分配政策[61] - 公司为员工提供了一系列保险和福利计划，包括住房公积金、养老保险、医疗保险等[63] - 公司主要管理人員酬金為3,695,602元，同比增長76.3%[141] 关联交易 - 公司与广铁集团签订了《土地租赁协议》，约定每年租金最高不超过人民币7,400万元[64] - 公司与广铁集团及其子公司的交易总额为4,838,590千元，涉及列车服务、路网清算服务、维修及保养服务等[68] - 公司与中国铁路及其他铁路公司的交易总额为5,245,571千元，主要涉及列车服务、路网清算服务、铁路运营服务等[70] - 公司与广铁集团及其子公司的交易中，提供劳务的交易金额为2,576,407千元，接受劳务的交易金额为1,922,215千元[68] - 公司与中国铁路及其他铁路公司的交易中，提供劳务的交易金额为4,266,022千元，接受劳务的交易金额为976,053千元[70] - 公司与广铁集团及其子公司的交易中，销售商品的交易金额为34,627千元，采购物资的交易金额为262,308千元[68] - 公司与中国铁路及其他铁路公司的交易中，采购物资的交易金额为1,396千元[70] - 公司关联债权债务往来中，期初余额为1,431万元，期末余额为1,431万元，均无重大影响[72] - 公司2021年上半年向关联公司提供运输相关服务的收入为人民币2,576,407千元，较2020年同期的人民币1,838,460千元增长40.1%[137] - 公司向廣州鐵路集團及其附屬公司採購存料及供應品的費用為124,615千元，同比增長146.9%[139] - 公司向廣州鐵路集團及其附屬公司提供建設服務的費用為12,025千元，同比下降91.3%[139] - 公司向中國鐵路集團提供列車運輸服務的收入為253,180千元，同比增長1301.5%[147] - 公司向中國鐵路集團提供鐵路經營服務的收入為1,133,055千元，同比增長0.4%[147] - 公司向中國鐵路集團提供貨車維修服務的收入為241,611千元，同比增長32.0%[147] - 公司向中國鐵路集團採購存料及供應品的費用為1,396千元，同比增長14.5%[149] - 截至2021年6月30日，公司应收中国铁路集团款项为12.76亿元人民币，较2020年底的12.85亿元人民币略有下降[153] - 截至2021年6月30日，公司应付中国铁路集团款项为6235万元人民币，较2020年底的7565万元人民币下降17.6%[153] 风险与应对措施 - 公司面临宏观经济风险、政策法规风险、运输安全风险、市场竞争风险和财务风险，并制定了相应的应对措施[39][40] 其他 - 公司2021年上半年报告期为2021年1月1日至6月30日[6] - 公司按时完成2020年年度报告、2020年度内部控制自我评价报告等披露工作[54] - 公司累计派发现金股息约为人民币123亿元，派息率为56.56%[56] - 公司下属单位广州机务段属于广州市生态环境局公布的2021年广州市水环境重点排污单位和土壤环境污染重点监管单位[59] - 公司通过多种途径与投资者保持有效沟通，包括公布投资者热线电话、设立网站投资者留言栏目等[55] - 公司于1996年通过全球公开发售募集约4,214,000,000元人民币现金，用于资本性支出和营运资金需求[100] - 公司于2006年通过A股首次公开发售募集资金，用于收购羊城铁路业务及相关资产和负债[100] - 公司應收賬款為2,519,794千元，同比增長35.9%[142]

公司基本信息 - 公司A股上市于上交所，股票简称广深铁路，代码601333；H股上市于联交所，股票简称广深铁路股份，代码00525；ADS原上市于纽交所，自2020年11月26日起从纽交所退市并转入场外交易市场（OTC市场）交易，股票代码由GSH变更为GSHHY[11] - 公司独立经营的深圳 - 广州 - 坪石铁路营业里程481.2公里[13] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址有http://www.sse.com.cn、http://www.hkexnews.hk、http://www.gsrc.com [10] - 公司1996年在联交所和纽交所上市，2006年在上交所上市[112] - 广铁集团将广州至坪石段铁路线路土地使用权租予公司，租赁期限20年，年租金最高不超7400万元[62] 公司治理与合规 - 公司董事长武勇、总经理胡酃酃、总会计师罗新鹏及财务部长刘启义声明保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 罗兵咸永道会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司全体董事出席审议本年度报告的董事会会议[2] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[3] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 报告期内公司未进行股票、权证、可转换债券等证券投资，未持有或买卖其他上市公司、非上市金融企业股权，未发生重大的股权投资、重大资产和股权出售事项[42][44] - 公司不存在单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上的情况[44] - 报告期内公司无计入固定资产及在建工程的利息[54] - 报告期内公司持有的物业作发展之用，百分比率未超5%[54] - 报告期末公司无或有负债，无按固定息率所作的借贷，无惠及董事的补偿条文[55][58] - 报告期内公司遵守所有重大法律及规则，未对物业或有形资产评估，未订立特定管理合约，未给予实体贷款[56][57] - 公司独立董事确认持续关联交易均在日常业务中订立，按一般商务条款及协议条款进行，条款公平合理，未超越先前公告上限[70] - 公司审计师未发现已披露的持续关联交易未获董事会批准、未按定价政策进行、未按协议条款进行以及交易总金额超出年度上限总额的情况[72] - 报告期内公司第一大股东及其实际控制人未质押公司股份以担保债务等[73] - 报告期内公司或其附属公司未订立贷款协议，未违反重大贷款协议条款[73] - 报告期内除已披露者外，公司无其他重大合同[73] - 报告期内公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题，社会责任工作情况可查阅相关网站披露的《2020年度社会责任报告》[73] - 公司下属广州机务段属于广州市水环境重点排污单位和土壤环境污染重点监管单位，已按要求进行环境信息公开，详情见广州市生态环境局网站[74] - 报告期内董事、高级管理人员未被授予股权激励[94] - 报告期内所有独立董事均亲自或委托出席全部会议，且未对议案提出异议[117][118] - 报告期内完成2019年度内部控制自我评价及审计工作，修订《公司章程》并全面自查，未发现制约公司整体质量提升的风险隐患[112] - 报告期内公司无对外担保情况[121] - 全体董事、监事和高级管理人员报告期内遵守证券交易相关守则、规则及制度[126] - 所有执行董事、非执行董事及监事报告期内未持有与公司业务竞争的权益[126] - 普华永道中天对公司财务报告内控制度有效性评价出具无保留意见审计报告[124] - 公司已符合联交所《上市规则》附录十四《企业管治守则》有关守则条文，暂不成立提名委员会[125] - 境内审计师为公司连续服务13年，境外为18年，审计项目负责人及签字注册会计师轮换符合要求[136] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制，评价其有效性并披露报告[146] - 公司基本建立贯穿决策、执行和监督全过程的内控制度及评价体系[146] - 董事会至少每年1次对公司及附属公司内部控制系统进行效益检讨[147] - 公司已建立重大信息内部监控系统及处理发布内幕信息的程序和措施[148] - 公司推行“业务及职能部门自查、内部审计部门评价、聘请会计师事务所审计”三道防线分工协作[149] - 公司实施全员关于风险管理及内部控制体系的培训和测试[149] - 董事会确认公司具有辨认、管理及报告重大风险的系统和程序且有效、足够[149] - 公司董事负责编制综合财务报表及评估集团持续经营能力[157] - 审核委员会负责监督集团的财务报告流程[157] 财务数据关键指标变化 - 2020年总营业额16,349,366，较2019年减少22.80%[15] - 2020年总营业支出18,186,790，较2019年减少9.41%[15] - 2020年经营溢利为(652,262)，较2019年减少160.80%[15] - 2020年除税前溢利为(690,745)，较2019年减少168.45%[15] - 2020年除税后溢利为(558,100)，较2019年减少174.62%[15] - 2020年末资产总额36,780,453，较2019年末减少0.31%[17] - 2020年末负债总额8,624,284，较2019年末增加11.23%[17] - 2020年末股东权益（不含少数股东权益）28,192,838，较2019年末减少3.37%[17] - 按公允价值计入其他全面收益的金融资产期初余额351,045千元，期末余额377,631千元，当期变动26,586千元，对当期利润影响金额7,735千元[18] - 2020年公司實現營業收入163.49億元，同比下降22.80%；股東應佔綜合溢利-5.58億元，同比下降174.54%；基本每股收益-0.08元[24] - 2020年公司營業收入中，客運、貨運、路網清算及其他運輸服務、其他業務收入分別為41.15億元、16.99億元、95.72億元及9.64億元，分別佔總收入的25.17%、10.39%、58.55%及5.90%[27] - 2020年公司經營溢利為-6.52億元，比上年同期的10.73億元下降160.80%[27] - 公司2020年营业收入163.49亿元，较上年同期211.78亿元下降22.80%[28] - 2020年营业成本181.87亿元，较上年同期200.76亿元下降9.41%[28] - 2020年土地使用权终止确认金额为11.89亿元，上年无此项[28] - 2020年其他损失净额384.1万元，较上年2909.6万元下降86.80%[28] - 2020年财务费用净额6064.5万元，较上年5671万元增长6.94%[28] - 2020年所得税支出 -1.33亿元，较上年2.61亿元下降150.80%[28] - 2020年土地使用权终止确认费用为1,188,645千元，同比增长100%；其他损失净额为3,841千元，同比减少86.80%；财务费用净额为60,645千元，同比增长6.94%；所得税支出为 - 132,645千元，同比减少150.80%[39] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1,336,173千元，同比减少44.22%；投资活动产生的现金流量净额为 - 927,513千元，同比减少55.56%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 485,762千元，同比增长0.23%[40] - 2020年末固定资产净额为230.16415亿元，较2019年的235.66081亿元有所下降[160] - 2020年末使用权资产为31.8347亿元，较2019年的30.37618亿元有所上升[160] - 2020年末在建工程为27.78676亿元，较2019年的23.78974亿元有所上升[160] - 2020年末应收账款为37.21677亿元，较2019年的45.02084亿元有所下降[160] - 2020年末总负债为86.24284亿元，较2019年的77.53852亿元有所上升[161] - 2020年末总权益为281.56169亿元，较2019年的291.39281亿元有所下降[160] - 2020年末租赁负债为13.15693亿元，较2019年的11.17936亿元有所上升[161] - 2020年末应付账款为20.73922亿元，较2019年的15.38098亿元有所上升[161] - 2020年末合同负债为2.15305亿元，较2019年的4.5882亿元有所下降[161] - 2020年末总资为367.80453亿元，较2019年的368.93133亿元略有下降[160] - 2020年总营业额为163.49亿元，2019年为211.78亿元，同比下降22.8%[163] - 2020年总营业支出为181.87亿元，2019年为200.76亿元，同比下降9.4%[163] - 2020年经营溢利为-6.52亿元，2019年为10.73亿元，同比下降160.8%[163] - 2020年除所得税前亏损为6.91亿元，2019年溢利为10.09亿元，同比下降168.5%[163] - 2020年年内亏损为5.58亿元，2019年溢利为7.48亿元，同比下降174.6%[164] - 2020年每股基本亏损为0.08元，2019年每股基本溢利为0.11元，同比下降172.7%[164] - 2020年可供分配予本公司权益所有者亏损为5.58亿元，2019年溢利为7.48亿元，同比下降174.6%[164] - 2020年末总股本为70.84亿元，与2019年末持平[165] - 2020年末未分配溢利为62.80亿元，2019年末为72.63亿元，同比下降13.5%[165] - 2020年末总权益为281.56亿元，2019年末为291.39亿元，同比下降3.4%[165] - 2020年经营业务产生的现金净额为13.36173亿元，2019年为23.95245亿元[166] - 2020年投资业务使用的现金净额为9.27513亿元，2019年为20.87032亿元[166] - 2020年融资业务使用的现金净额为4.85762亿元，2019年为4.84632亿元[166] - 2020年现金及现金等价物净减少7710.2万元，年初为15.62334亿元，年终为14.85232亿元；2019年净减少1.76419亿元，年初为17.38753亿元，年终为15.62334亿元[166] - 2022年12月31日，集团应收账款总额为人民币37.82381亿元，预期信贷亏损准备为人民币6070.4万元[155] - 2022年12月31日，集团商誉余额为人民币2.81255亿元，因公司于2007年自收购羊城铁路业务而产生[156] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司完成旅客發送量4285.35萬人，同比下降49.66%；貨物發送量1627.41萬噸，同比增長0.21%[24] - 2020年客运收入41.15亿元，较2019年80.10亿元下降48.63%，旅客发送量4285.35万人，较2019年8513.05万人下降49.66%[30] - 2020年货运收入16.99亿元，较2019年21.13亿元下降19.60%，货物发送量1627.41万吨，较2019年1624.05万吨增长0.21%[31] - 2020年路网清算及其他运输服务收入95.72亿元，较2019年99.03亿元下降3.34%[34] - 2020年其他业务收入9.64亿元，较上年同期11.53亿元下降16.38%[35] 利润分配情况 - 公司2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案已通过第九届董事会第七次会议审议，尚需提交2020年度股东周年大会审议批准[2] - 2020年公司實施2019年度利潤分配，每股派發現金股利0.06元（含稅），合計分配現金股利約4.25億元[24] - 公司自1996年上市以來，已連續24年派發現金股利，累計分配現金股利約123億元，派息率為56.56%[24] - 2019年度以年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共派股息4.25亿元[59] - 2020年每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红数额为0，归属上市公司普通股股东的净利润为 -5.58亿元，派息比率为0%[60] - 2019年每10股送红股数、转增数为0，派息数为0.60