公司财务状况 - 公司2023年度末期每股现金股息为人民币0.07元，总额为人民币495,847,590元[5] - 公司建议向全体股东派发2023年度末期现金股息[5] - 公司董事会已审议通过了报告期利润分配预案[5] - 公司2023年末资产总额为37234948千元，较上年末增长0.52%[21] - 公司2023年实现旅客发送量5931.50万人，同比增长123.69%[23] - 公司2023年实现营业收入261.95亿元，同比增长31.35%[23] - 公司2023年股东应占综合溢利为10.58亿元，同比扭亏为盈[23] - 公司连续24年派发年度现金股息，累计派发现金股息约为123亿元[25] - 公司2023年全国铁路完成旅客发送量38.55亿人，同比增长130.4%[31] - 公司2023年營業收入為261.95億元，同比增長31.35%[34] - 客運收入2023年達到107.28億元，同比增長60.52%[36] - 貨運收入2023年達到18.28億元，同比增長13.06%[37] - 公司2023年其他業務收入為15.46億元，同比增長26.64%[38] - 公司2023年營業成本為248.97億元，同比增長10.31%[35] - 鐵路業務中員工福利支出為8.97億元，同比增長8.47%[39] - 公司其他業務中員工福利支出為51.04億元，同比減少17.01%[39] - 公司2023年路網清算及其他運輸服務收入為1,209.31億元，同比增長16.03%[38] - 公司2023年營業稅金及附加支出為36.71億元，同比增長1,729.00%[39] - 公司2023年其他業務中固定資產折舊支出為27.31億元，同比增長1.15%[39] - 公司鐵路業務成本增加的主要原因包括列車對數增加、員工福利支出增加、固定資產減值損失增加等[40][41] - 公司2023年金融資產減值虧損增加至5506千元，同比增加34.52%[44] - 公司2023年應佔聯營公司業績為23454千元，同比減少55.04%[45] - 公司2023年所得稅支出為399682千元，報告期內利潤總額扭虧為盈，所得稅費用增加[46] - 公司2023年經營活動產生的現金淨額為1116365千元，報告期內公司營業收入增加，現金相應增加[47] - 公司2023年投資活動產生的現金為-822840千元，報告期內購建固定資產和其他長期資產所支付的現金減少[48] - 公司2023年籌資活動產生的現金為-110697千元，報告期內償還銀行借款所支付的現金增加[49] - 公司2023年固定資產淨額為22786696千元，較上期期末變動比例為-2.75%，計提固定資產折舊[50] 公司经营业务 - 公司独立经营的深圳-广州-坪石铁路，营业里程481.2公里，纵向贯通广东省全境[16] - 公司主要经营铁路客货运输业务及与香港铁路有限公司合作经营过港直通车旅客列车运输业务[15] - 公司2023年实现旅客发送量5931.50万人，同比增长123.69%[23] - 公司2023年全国铁路完成旅客发送量38.55亿人，同比增长130.4%[31] - 公司计划2024年完成旅客发送量6,450万人，货物发送量1,595万吨[59] 公司股东及分红 - 公司2023年股东应占综合溢利为10.58亿元，同比扭亏为盈[23] - 公司连续24年派发年度现金股息，累计派发现金股息约为123亿元[25] - 公司已累计分红约人民币123亿元，坚持年年分红、持续分红、较高股息率分红[69] 公司治理架构 - 公司治理的完善是一项长期的系统工程，需要持续地改进和提高[101] - 公司计划召开2023年度股东周年大会，对包括利润分配方案在内的事项进行投票表决[104] - 公司董事会下设审计委员会、薪酬委员会和提名委员会，各委员会制定了职权范围书，明确职责和权力[178] - 公司独立董事均出席各项会议，提出建议并得到采纳[140] - 公司已建立完善的治理架构并制定多层次的治理规则[200]

营业收入与净利润情况 - 本报告期（7 - 9月）营业收入67.98亿元，上年同期57.49亿元，同比增长18.24%；年初至报告期末（1 - 9月）营业收入191.79亿元，上年同期152.41亿元，同比增长25.84%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润3.41亿元，上年同期亏损2.29亿元；年初至报告期末净利润10.19亿元，上年同期亏损9.94亿元[3] - 2023年前三季度营业总收入191.79亿元，2022年同期为152.41亿元[14] - 2023年前三季度净利润10.19亿元，2022年同期净亏损9.93亿元[15] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.30%，较上年同期增加2.17个百分点；年初至报告期末为3.95%，较上年同期增加7.67个百分点[3] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产369.59亿元，上年度末370.41亿元，同比减少0.22%；归属上市公司股东所有者权益263.73亿元，上年度末252.90亿元，同比增长4.28%[4] - 2023年9月30日货币资金为1,428,856,843元，较2022年12月31日的1,299,635,304元有所增加[10] - 2023年9月30日应收账款为6,051,090,252元，较2022年12月31日的4,656,294,455元增长[10] - 2023年9月30日流动资产合计8,195,757,672元，较2022年12月31日的6,969,323,012元增加[10] - 2023年9月30日固定资产为22,826,410,264元，较2022年12月31日的23,428,848,276元减少[11] - 2023年9月30日非流动资产合计28,763,314,232元，较2022年12月31日的30,072,052,815元减少[11] - 2023年9月30日流动负债合计7,749,369,012元，较2022年12月31日的8,887,431,858元减少[11] - 2023年9月30日长期借款为785,000,000元，较2022年12月31日的775,000,000元增加[12] - 2023年9月30日未分配利润为4,331,394,679元，较2022年12月31日的3,312,434,993元增加[13] - 2023年9月30日所有者权益（或股东权益）合计26,336,659,044元，较2022年12月31日的25,253,200,940元增加[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计452.06万元，年初至报告期末为1984.62万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数180,898名[7] - 中国铁路广州局集团有限公司持股26.29亿股，持股比例37.12%[7] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股14.80亿股，持股比例20.90%[7] - 林乃刚持股1.24亿股，持股比例1.75%[7] - 李伟持股7289.00万股，持股比例1.03%[7] - 前十大股东中，中国铁路广州局集团有限公司持股2,629,451,300股，HKSCC NOMINEES LIMITED持股1,480,111,501股（含A股63,188,202股和H股1,416,923,299股）[8] 每股收益情况 - 2023年前三季度基本每股收益0.144元，2022年同期为 - 0.140元[15] 现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计128.89亿元，2022年同期为84.95亿元[16] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额8.31亿元，2022年同期为 - 7.87亿元[16] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 8.29亿元，2022年同期为 - 4.43亿元[17] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 0.32亿元，2022年同期为6.94亿元[17] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额 - 0.30亿元，2022年同期为 - 5.36亿元[17] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额149.17亿元，2022年同期为118.32亿元[17] 会计准则调整情况 - 2023年不涉及首次执行新会计准则或准则解释等调整年初财务报表[18]

公司基本信息 - 公司名称为广深铁路股份有限公司[8] - 公司中期报告未经审计，财务报告按照国际财务报告准则编制[2] - 公司中期报告中未来计划和发展战略的前瞻性描述不构成实质承诺[4] - 公司中期报告中未提及被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司中期报告中未提及违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] 公司财务状况 - 公司资产总额为36,863,890千元，较上年末下降0.48%[11] - 公司營業額为12,380,540千元，较上年同期增长30.44%[11] - 公司營業支出为11,468,358千元，较上年同期增长9.01%[11] - 公司經營溢利为975,410千元，较上年同期有盈利[11] - 公司每股淨資產为3.67元，较上年末增长2.80%[11] 铁路运输行业数据 - 全国铁路累计发送旅客17.70亿人次，同比增长124.9%[13] - 全国铁路累计发送货物24.97亿吨，同比增长0.6%[13] - 公司客运收入为532,016万人民币，较上年同期增长70.06%[17] - 公司旅客发送量为26,409,651人，较上年同期增长99.18%[17] - 公司总乘客公里为75.72亿人公里，较上年同期增长76.67%[17] 公司经营情况 - 货运收入同比增长12.06%，达到93,040万人民币[18] - 路网清算及其他运输服务收入同比增长7.86%，达到549,721万人民币[19] - 其他业务收入同比增长45.03%，达到6.33亿人民币[21] - 铁路业务成本同比增长8.50%，达到10,887,548千元[22] 公司未来发展计划 - 公司展望2023年下半年，预计中国经济整体运行有望保持向好发展态势[36] - 公司将重点做好生产安全方面的工作，持续深化安全治理体系和整治安全隐患[37] - 公司将加强市场宣传和客运营销，优化调整运输组织，提高客运业务恢复[38] - 公司将加强全面预算管理，深化节支降耗，充分利用政府扶持政策[39] - 公司将密切关注宏观经济形势变化，加强对影响铁路运输行业的因素分析和研究[40]

公司财务报告与业绩 - 公司2023年中期业绩公告已发布，涵盖截至2023年6月30日止六个月的未经审核中期业绩[1] - 公司中期报告中的财务报告按照国际财务报告准则编制，并且未经审计[4] - 公司董事长武勇、总经理胡酃酃、总会计师罗新鹏及财务部长刘启义声明保证中期报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司2023年上半年营业收入为123.81亿元人民币，同比增长30.44%[15] - 公司2023年上半年营业成本为114.68亿元人民币，同比增长9.01%[15] - 公司2023年上半年经营溢利为9.75亿元人民币，同比扭亏为盈（上年同期亏损9.76亿元人民币）[15] - 公司2023年上半年股东应占综合溢利为6.77亿元人民币，同比扭亏为盈（上年同期亏损7.65亿元人民币）[15] - 公司2023年上半年客运收入为53.20亿元人民币，同比增长70.06%[18] - 公司2023年上半年旅客发送量为2640.97万人次，同比增长99.18%[18] - 公司2023年上半年广深城际列车客运收入为15.04亿元人民币，同比增长112.93%[18] - 公司2023年上半年长途车客运收入为30.16亿元人民币，同比增长34.22%[18] - 公司2023年上半年总乘客公里数为75.72亿人公里，同比增长76.67%[18] - 货运收入同比增长12.06%，达到93,040万元人民币，其中运费收入增长14.50%至83,365万元人民币[19] - 货物发送量同比增长2.80%，达到8,047,438吨[19] - 路网清算及其他运输服务收入同比增长7.86%，达到549,721万元人民币，其中路网清算服务收入增长27.46%至208,271万元人民币[21] - 其他业务收入同比增长45.03%，达到6.33亿元人民币[22] - 铁路业务成本同比增长8.50%，达到10,887,548千元人民币[23] - 经营现金流量净额从上年同期的-695,486千元人民币扭转为811,231千元人民币[26] - 投资现金流量净额为-363,019千元人民币，较上年同期的-222,238千元人民币有所增加[26] - 现金及现金等价物同比增长32.72%，达到1,724,901千元人民币[28] - 应收账款同比增长14.32%，达到5,322,980千元人民币[28] - 应付账款及应付票据同比减少22.98%，至2,715,095千元人民币[28] - 公司持有账面价值为人民币463,695,717元的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，报告期内公允价值未发生变动[29] - 公司短期借款约人民币7亿元，加權平均年利率為2.49%；长期借款约人民币7.95亿元，加權平均年利率為2.74%[34] - 公司资产負債率為29.53%[34] - 公司总资产为36,863,890千元，较2022年底的37,041,376千元略有下降[82] - 公司现金及现金等价物为1,724,901千元，较2022年底的1,299,635千元有所增加[82] - 公司未分配溢利为3,989,932千元，较2022年底的3,312,435千元有所增长[82] - 公司非流动资产中，使用权资产为23,195,240千元，固定资产净额为29,161,057千元[82] - 公司流动资产中，应收账款为5,322,980千元，较2022年底的4,656,294千元有所增加[82] - 公司总营业额为12,380,540千元，同比增长30.4%[86] - 铁路业务营业额为11,747,766千元，同比增长29.7%[86] - 其他业务营业额为632,774千元，同比增长45.0%[86] - 公司经营溢利为975,410千元，去年同期为亏损975,644千元[86] - 公司期内溢利为678,425千元，去年同期为亏损765,262千元[86] - 公司总负债为10,887,093千元，较去年年底减少7.6%[84] - 公司总权益及负债为36,863,890千元，较去年年底减少0.5%[84] - 公司每股基本及摊薄盈利为人民币0.10元，去年同期为亏损0.11元[87] - 公司非控股权益的总全面收益为928千元，去年同期为63千元[88] - 公司未分配溢利为3,312,435千元，期内增加677,497千元[91] - 公司截至2023年6月30日的经营业务产生的现金净额为811,231千元，相比2022年同期的-695,486千元有显著改善[95] - 公司投资活动使用的现金净额为-363,019千元，较2022年同期的-222,238千元有所增加[95] - 公司融资业务产生的现金净额为-22,946千元，而2022年同期为497,681千元[95] - 公司期末现金及现金等价物为1,724,901千元，较期初的1,299,635千元增加了425,266千元[95] - 公司铁路运输业务2023年上半年营业额为117.48亿元人民币，同比增长29.7%[113] - 公司总营业额2023年上半年为123.81亿元人民币，同比增长30.4%[113] - 公司2023年上半年期内溢利为6.78亿元人民币，相比2022年同期的亏损7.65亿元人民币实现扭亏为盈[114] - 公司2023年上半年固定资产折旧为9.47亿元人民币，同比增长9.6%[113] - 公司2023年上半年在建工程增加3.15亿元人民币，同比下降32.6%[118] - 公司2023年上半年总分部资产为368.64亿元人民币，同比下降0.5%[116] - 公司2023年上半年总分部负债为108.87亿元人民币，同比下降7.6%[116] - 公司2023年上半年来自广铁集团及其附属公司的营业额为26.12亿元人民币，同比增长28.4%[117] - 公司2023年上半年尚未取得所有权证的楼宇总账面价值为16.84亿元人民币，同比下降2.6%[118] - 公司2023年上半年已全数折旧但仍在使用中的固定资产净账面价值为1.21亿元人民币，同比下降16.0%[120] - 应收账款从2022年底的人民币4,684,730千元增加到2023年6月30日的人民币5,351,416千元，增长14.2%[121] - 一年以内的应收账款从2022年底的人民币3,122,287千元增加到2023年6月30日的人民币4,447,010千元，增长42.4%[122] - 银行借款总额从2022年底的人民币1,496,268千元略微减少到2023年6月30日的人民币1,495,997千元[124] - 应付账款及应付票据从2022年底的人民币3,525,291千元减少到2023年6月30日的人民币2,715,095千元，减少23%[126] - 2023年上半年所得税支出为人民币266,782千元，相比2022年同期的所得税抵免人民币221,398千元有显著变化[127] - 2023年上半年每股基本溢利为人民币677,497千元，相比2022年同期的765,325千元有所下降[128] - 公司未派发2022年度及2023年上半年的股利[129] - 资本性承担总额保持在人民币320,000千元，其中已批准但未订约的承担为256,967千元，已订约但未准备的承担为63,033千元[130] - 2023年上半年与关联公司的交易总额为人民币2,559,541千元，相比2022年同期的2,553,524千元略有增加[132] - 使用权资产折旧费用为8,009,000元，同比下降1.4%[136] - 租赁负债利息支出为34,022,000元，同比下降6.1%[136] - 短期租赁付款为170,028,000元，同比增长29.2%[136] - 主要管理人员酬金为2,092,700元，同比增长13.5%[137] - 应收账款为3,454,020千元，同比增长7.6%[139] - 应付账款及应付票据为1,988,327千元，同比下降1.6%[139] - 向国铁集团提供列车运输服务收入为25,386千元，同比增长422.5%[144] - 中国铁路向国铁集团提供服务收入为1,416,327千元，同比增长43.6%[144] - 向国铁集团提供铁路经营服务收入为1,178,025千元，同比增长1.1%[144] - 国铁集团提供列车运输服务费用为7,677千元，去年同期为0[146] - 客运收入同比增长78.3%，达到52.65亿元人民币[149] - 货运收入同比增长0.4%，达到8.34亿元人民币[149] - 行李及包裹收入同比增长35.1%，达到5557万元人民币[149] - 租赁旅客列车及货运列车的短期租赁付款同比增长2.8%，达到9.55亿元人民币[150] - 应收国铁集团款项同比增长40.6%，达到11.15亿元人民币[152] - 应付国铁集团款项同比下降6.9%，达到2.73亿元人民币[152] 公司治理与董事会 - 公司董事会决定报告期不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 公司董事会成员包括执行董事武勇、胡酃酃、周尚德，非执行董事郭继明、胡丹、张哲，独立非执行董事汤小凡、邱自龙、王琴[3] - 公司董事会由九位成员组成，其中三位为独立非执行董事[42] - 审核委员会由三位独立非执行董事组成，负责审查公司及附属公司的财务表现[43] - 薪酬委员会由三位独立非执行董事及两位执行董事组成，负责对董事及监事的个人薪酬进行检讨及建议[44] - 提名委员会由三位独立非执行董事及两位执行董事组成，负责对公司董事、总经理和其他高级管理人员的人选进行讨论并提出建议[45] - 公司确认全体董事、监事和高级管理人员在报告期内均遵守证券交易守则和制度[46] - 公司董事会秘书负责信息披露和投资者关系工作，并制定了相关条例和管理办法[47] - 公司完成了2022年度内部控制自我评价及其审计工作，并进行了第十届董事会、第十届监事会的换届选举[38] - 2022年度股东周年大会于2023年6月15日召开，所有议案均获得通过[40] 公司未来计划与风险管理 - 公司已在本中期报告中详细描述未来可能面对的风险[5] - 公司2023年下半年将重点加强市场宣传和客运营销，优化调整运输组织，加快客运业务恢复[30] - 公司将继续实施铁路运输供给侧结构性改革，创新“公铁联运”产品，深入推进“公转铁”[30] - 公司将持续提升客货运体系的供需适配性，升级产品结构、提高服务品质[30] - 公司计划加强全面预算管理，实现全成本全口径全过程预算管控[30] - 公司将持续深化节支降耗，严控非生产性项目支出规模，严格业务外包管理[30] - 公司将充分利用各级政府扶持政策，积极争取各项税收优惠，促进降本增效[30] - 公司面临宏观经济风险、政策法规风险、运输安全风险、市场竞争风险和财务风险[31][33] - 公司未使用任何金融工具对冲外汇风险，主要通过监控外币交易和外币资产及负债的规模来降低外汇风险[35] - 公司预计未来十二个月将有足够的流动资金[107] 公司股东与股权结构 - 公司A股股票简称为广深铁路，股票代码为601333，在上交所上市[10] - 公司H股股票简称为广深铁路股份，股票代码为00525，在联交所上市[10] - 中国铁路广州局集团有限公司持有公司无限售条件流通股2,629,451,300股，占总股本的37.12%[71][74] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有公司A股198,291,338股和H股1,417,319,299股，合计1,615,610,637股[71] - Kopernik Global Investors LLC持有公司H股122,259,054股，占H股类别的8.54%[74] - 易方达基金管理有限公司持有公司H股100,226,000股，占H股类别的7.00%[74] - 公司普通股总数保持不变，为7,083,537,000股，其中H股1,431,300千元，A股5,652,237千元[123] - 公司公眾持股比例符合有关规则对于维持足够公眾持股量的规定[78] 公司员工与薪酬 - 公司员工总数减少175人，截至报告期末为39,221人[54] - 公司支付给员工的工资和福利总额约为人民币44.05亿元[55] - 公司共有475,037人次参加了各类职业培训，培训支出约为人民币1,173.61万元[57] - 公司员工参加了由广铁集团组织实施的补充养老保险[56] - 公司员工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的基本养老保险[56] - 公司实行劳动报酬与经济效益、劳动效率、个人绩效紧密挂钩的薪酬分配政策[55] - 公司员工薪酬总量与公司经营效益紧密挂钩[55] - 公司员工薪酬分配以岗位劳动评价为基础，以员工绩效考核为依据[55] - 公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资以及福利计划[55] 公司关联交易 - 公司与国铁集团（包括广铁集团及其子公司）订立2023年至2025年为期三年的综合服务框架协议[61] - 广铁集团持有公司37.12%的股份，为公司第一大股东[61] - 公司向廣鐵集團及其子公司提供列車服務及鐵路運營服務，交易金額為1,892,757千元[62] - 公司向廣鐵集團及其子公司提供路網清算服務，交易金額為666,383千元[62] - 公司向聯營公司提供列車服務，交易金額為401千元[62] - 公司向廣鐵集團及其子公司出售存料及供應品，交易金額為52,984千元[62] - 公司接受廣鐵集團及其子公司的路網清算服務，交易金額為2,058,005千元[62] - 公司接受廣鐵集團及其子公司的列車服務，交易金額為288,968千元[62] - 公司接受聯營公司的列車服務，交易金額為1,474千元[62] - 公司接受廣鐵集團及其子公司的維修及保養服務，交易金額為251,842千元[62] - 公司向國鐵集團及其他鐵路公司提供路網清算服務，交易金額為1,416,327千元[64] - 公司向國鐵集團及其他鐵路公司提供鐵路運營服務，交易金額為1,178,025千元[64] 公司资产与负债 - 公司持有东东莞市常盛实业有限公司51%的股权，主要业务为仓储[99] - 公司持有深圳市平湖群亿铁路仓储装卸运输有限公司100%的股权，主要业务为货物装卸、仓储及货运[99] - 公司持有增城荔华股份有限公司44.72%的股权，主要业务为房地产建设、提供仓储及货物装卸服务[99] - 公司截至2023年6月30日的流动负债净额约为286,201千元[101] - 公司已订约但未确认为负债的资本性支出约为63,033千元[101] - 公司拥有8,450,000千元的可用银行融资，预计未来十二个月将有足够的流动资金[101] - 公司于2023年6月30日的流动负债净额约为人民币286,201,000元[107] - 公司已签约但未确认为负债的资本性支出为人民币63,033,000元[107] - 公司按公允价值计入其他全面收益的金融资产中，非上市公司的股权投资为人民币463,696,000元[109] - 公司于2023年6月30日并无任何按公允价值计量的金融工具，除按公允价值计入其他全面收益的金融工具外[108] 公司信息披露与投资者关系 - 公司中期报告备置地点为广东省深圳市罗湖区和帄路1052号[10] - 公司中期报告可在公司网站(www.gsrc.com)和香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)查阅[1] - 公司通过多种途径与投资者保持有效双向沟通，包括公布投资者热线电话、电子邮箱、网站留言栏目及定期召开业绩说明会[49] - 公司鼓励所有股东出席股东大会，并在会议资料中详细说明投票表格填写方式、股东权利、表决程序及计票方式[52] - 公司按时完成2022年年度报告、2022年度内部控制自我评价报告、2022年度社会责任报告及2023年第一季度报告的编制和披露工作[48] 公司其他业务与分部 - 公司的主要经营决策人根据铁路运输业务产生的营业额及经营业绩评估业务[112] - 公司其他分部包括列车餐饮服务、租赁、存料销售、商品销售及其他与铁路运输有关的业务[112] - 公司于2023年1月1日开始采纳国际财务报告准则第17号（保险合约）[103] - 公司于2023年1月1日开始采纳国际会计准则第1号及国际财务报告准则实务公告2号（修订本）[103] - 公司于2023年1月1日开始采纳国际会计准则第8号（修订本）[103] 公司社会责任与环境保护 - 公司下属单位广州机务段被列为2023年广州市水环境重点排污单位和环境风险重点管控单位[53] - 公司连续24年派发现金股息，

财务表现 - 公司第一季度營業收入为614.62亿元人民币，同比增长22.96%[4] - 公司第一季度归属于上市公司股东的净利润为4.05亿元人民币，较去年同期增长[4] - 公司第一季度经营活动产生的现金流量净额为10.17亿元人民币，较去年同期增长[4] - 公司加权平均净资产收益率为1.59%，较去年同期增加3.06个百分点[4] - 公司非经常性损益项目合计为4.82亿元人民币，其中包括非流动资产处置损益、政府补助等[5] 资产状况 - 公司报告期末总资产为372.15亿元人民币，较去年末增长0.47%；归属于上市公司股东的所有者权益为257.25亿元人民币，较去年末增长1.72%[4] - 公司流动资产合计为771.96亿元人民币，其中包括货币资金、应收账款、存货等[10] - 2023年3月31日，广深铁路股份有限公司的非流动资产总额为294.95亿元，较2022年底略有下降[11] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为17.81万股，前十名股东中中国铁路广州局集团有限公司持股最多[8] - 公司报告期末前十名股东中，持有无限售条件股份最多的是中国铁路广州局集团有限公司[9] 现金流量 - 2023年第一季度，广深铁路股份有限公司的经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元，较去年同期有所改善[16] - 2023年第一季度，廣深鐵路股份有限公司籌資活動產生的現金流量為500,000,000元[17] - 2023年第一季度，分配股利、利潤或償付利息支付的現金為11,444,722元[17] - 2023年第一季度，現金及現金等價物淨增加額為288,380,438元[17] 市场影响 - 公司營業收入增长主要受到铁路客运市场需求回暖的影响[6]

公司基本信息 - 公司A股在上交所上市，股票简称广深铁路，代码601333；H股在联交所上市，简称广深铁路股份，代码00525[10] - 公司注册地址和办公地址均为广东省深圳市罗湖区和平路1052号[8] - 公司是中国唯一一家在上海、香港两地上市的铁路运输企业[12] - 公司主要经营铁路客货运输业务，与香港铁路合作经营过港直通车旅客列车运输业务，还受委托为多条铁路提供运营服务[22] - 公司独立经营的铁路营业里程481.2公里[12] - 公司为多条铁路提供运营服务，未来服务区域将更广泛[13] 报告披露相关 - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为上交所和联交所[9] - 公司年度报告备置地点为广东省深圳市罗湖区和平路1052号[9] 财务审计相关 - 罗兵咸永道会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司董事长武勇、总经理胡酃酃、总会计师罗新鹏及财务部长刘启义保证本年度报告中财务报告真实、准确、完整[2] - 普华永道中天对财务报告内控制度有效性评价出具无保留意见审计报告[98] - 境内审计师为公司连续服务15年，境外为20年，报告期内境内审计酬金525万元、境外200万元，境内非审计业务酬金6万元[121] - 境内会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，报酬325万元，审计年限15年[138] - 境外会计师事务所为罗兵咸永道会计师事务所，报酬200万元，审计年限20年[139] - 内部控制审计会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，报酬30万元；财务顾问为德勤华永会计师事务所，报酬96万元[140] 利润分配相关 - 公司2022年度不进行利润分配和资本公积转增股本，预案已通过第九届董事会第十六次会议审议，尚需提交2022年度股东周年大会批准[2] - 董事会建议2022年度不进行利润分配和资本公积转增股本，预案待2022年度股东周年大会审议批准[94] - 公司利润分配政策规定年度派息率不低于30%，三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%，中期股利不超中期利润表可分配利润额的50%[93] - 1996 - 2019年连续24年派发现金股息，累计约123亿元，2020 - 2021年未进行现金分红[93] - 1996 - 2019年度连续24年派发现金股息，累计约123亿元，2020 - 2021年度受外部环境影响未分红[128] 证券相关申请 - 2022年10月25日公司向美国证券交易委员会递交撤销ADS注册并终止报告义务的申请，该申请于2023年1月生效[10] 财务数据相关 - 2022年营业收入19943430千元，较2021年减少1.30%[14] - 2022年营业成本22569754千元，较2021年增加4.61%[14] - 2022年经营溢利2552035千元，较2021年增长113.89%[14] - 2022年末资产总额37041376千元，较2021年末减少0.97%[15] - 2022年末负债总额11788175千元，较2021年末增加15.58%[15] - 2022年末股东权益（不含少数股东权益）25289696千元，较2021年末减少7.17%[15] - 按公允价值计入其他全面收益的金融资产期初与期末余额均为463696千元，对当期利润影响金额为13121千元[16] - 2022年公司完成旅客发送量2651.71万人，同比减少34.97%，货物发送量1657.36万吨，同比减少12.01%[19] - 2022年公司实现营业收入199.43亿元，同比减少1.30%，股东应占综合亏损19.95亿元，同比增加104.98%，基本每股亏损0.28元[19] - 2022年公司营业成本为225.70亿元，比上年同期增加4.61%，经营亏损为25.52亿元，比上年同期增加113.89%[23] - 营业收入为1994.34万元，较上年同期减少1.30%；营业成本为2256.98万元，较上年同期增加4.61%[24] - 客运收入为66.83亿元，较上年同期增加8.33%；旅客发送量为2651.71万人，较上年同期减少34.97%[26] - 货运收入为16.17亿元，较上年同期减少20.55%；货物发送量为1657.36万吨，较上年同期减少12.01%[28] - 路网清算及其他运输服务收入为104.23亿元，较上年同期减少3.62%[30] - 其他业务收入为12.21亿元，较上年同期增加2.83%[31] - 铁路业务成本为2137.36万元，较上年同期增加4.39%；其他业务成本为119.61万元，较上年同期增加8.80%[32] - 土地使用权终止确认金额为1.87万元，较上年同期增加100.00%[24] - 金融资产减值亏损净额为0.41万元，上年同期为 - 4.06万元[24] - 其他收益净额为5.97万元，较上年同期减少55.67%[24] - 财务费用净额为7.99万元，较上年同期增加7.17%[24] - 2022年土地使用权终止确认同比增加100%，金融资产减值亏损净额因上年度应收账款坏账准备冲回而不适用同比增减计算，其他收益净额同比减少55.67%，财务费用净额同比增加7.17%，应占联营公司业绩税后净额同比增加187.52%，所得税抵免同比增加112.66%[36] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 19.3449亿元，同比减少119.30%；投资活动产生的现金流量净额因购建固定资产等现金增加；筹资活动产生的现金流量净额为14.19492亿元，因取得银行借款收到的现金增加[37] - 固定资产净额较上期期末减少2.41%，在建工程减少29.98%，递延税项资产增加83.86%，长期存款减少62.50%，应收账款增加5.92%，长期存款流动部分增加100%，现金及现金等价物减少13.33%，长期借款增加100%，应付账款及应付票据增加13.25%，短期借款增加100%，固定资产及在建工程应付款减少26.04%，预提费用及其他应付款增加18.85%[39] - 报告期内，公司前五名客户销售额为58.5138亿元，占年度销售总额29.34%；前五名供应商采购额为24.0001亿元，占年度采购总额20.56%[35] - 报告期末公司持有短期借款约7亿元，加权平均年利率为2.44%；持有长期借款约7.96亿元，加权平均年利率为3.16%[49][53] - 报告期末公司资产负债率为31.82%[49] - 2022年末固定资产净额为23430371千元，较2021年的24010161千元有所下降[177] - 2022年末非流动资产总计30072053千元，2021年为30667909千元[177] - 2022年末流动资产总计6969323千元，2021年为6735513千元[177] - 2022年末总资产为37041376千元，2021年为37403422千元[177] - 2022年末总权益为25253201千元，2021年为27204436千元[178] - 2022年末非流动负债总计2900743千元，2021年为2158818千元[178] - 2022年末流动负债总计8887432千元，2021年为8040168千元[178] - 2022年末总负债为11788175千元，2021年为10198986千元[178] - 2022年末总权益及负债为37041376千元，2021年为37403422千元[178] - 2022年总营业额为19943430千元，2021年为20206157千元，同比下降1.3%[180] - 2022年总营业支出为22569754千元，2021年为21574642千元，同比上升4.6%[180] - 2022年经营亏损为2552035千元，2021年为1193154千元，亏损扩大[181] - 2022年年内亏损为1993647千元，2021年为973963千元，亏损增加[181] - 2022年每股基本亏损和摊薄亏损均为人民币(0.28)元，2021年为人民币(0.14)元[181] - 2022年土地使用权终止确认收益为18664千元，金融资产减值亏损净额为4093千元，其他收益净额为59718千元[181] - 2022年专项储备（安全生产费）增加38722千元[186] - 2022年分配使其他储备增加162335千元，使用使其他储备减少123613千元[186] - 2022年末总权益为25253201千元，2021年末为27204436千元，同比下降7.2%[185][186] - 2022年未分配溢利为3312435千元，较2021年的5307100千元减少[185][186] - 2022年经营业务使用现金净额为1.93449亿元，2021年产生现金净额为10.02468亿元[188] - 2022年投资业务使用现金净额为14.2587亿元，2021年为9.26112亿元[188] - 2022年融资业务产生现金净额为14.19492亿元，2021年使用现金净额为6212.6万元[190] - 2022年现金及现金等价物净减少1.99827亿元，2021年增加1423万元[190] - 2022年集团年内亏损约19.93647亿元，经营活动现金流出净额约1.93449亿元[197] 公司发展规划 - 2023年公司将围绕高质量发展，统筹运输生产和经营管理等工作[21] - 公司将立足粤港澳大湾区，完善和优化业务组合，围绕服务质量提升推进创新，力争成为国内一流铁路运输服务企业[42] - 公司预计铁路客流短期内显著回升并有望恢复到2019年水平，外部环境不利影响将减弱[43] - 2023年计划完成旅客发送量5050万人（不含委托运输），货物发送量1920万吨[43] - 生产安全方面围绕方针推进达标建线等工程，深化标准化等建设[43] - 客运业务利用客流回升时机安排运力，组织开行跨线高铁列车，提升供需适配性[43] - 货运业务提升供需适配性，拓展多种运输方式，实施供给侧改革，创新“公铁联运”产品[44] - 经营管理方面加强全面预算管理，深化节支降耗，严控非生产性项目支出和业务外包管理[44] 风险应对措施 - 宏观经济风险方面，公司将关注经济形势变化，调整发展战略[45] - 政策法规风险方面，公司将参与政策研讨，把握机遇，审慎应对不确定性[45] - 运输安全风险方面，公司接受监管，参加会议，计提使用安全费用，加强人员培训[46] - 市场竞争风险方面，公司将发挥优势，提高效率，加强市场分析，申请增开长途车[46] 公司治理相关 - 公司全体董事出席审议本年度报告的董事会会议[2] - 2022年公司董事会召开2次股东大会、5次董事会会议、7次审核委员会和1次薪酬委员会会议，成立提名委员会并制定工作条例[19] - 报告期内公司完成2021年度内部控制自我评价及其审计工作，修订《公司信息披露管理办法》，设立董事会提名委员会并制定工作条例[58] - 2022年公司召开2次股东大会，2021年度股东周年大会审议通过7项议案，2022年第一次临时股东大会审议通过1项议案，均无否决议案情况[60] - 公司计划召开2022年度股东大会对利润分配方案等事项投票表决，相关安排将在指定网站发布[61] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员未发生变动，均未持有或买卖公司股票及相关期权、限制性股票[63] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计424.4万元[63] - 胡酃酃报告期内从公司获得的税前报酬为61.9万元[62] - 周尚德报告期内从公司获得的税前报酬为46.0万元[62] - 马时亨报告期内从公司获得的税前报酬为14.5万元[62] - 汤小凡报告期内从公司获得的税前报酬为11.2万元[62] - 邱自龙报告期内从公司获得的税前报酬为11.2万元[62] - 黄崧黎报告期内从公司获得的税前报酬为47.1万元[63] - 林闻生报告期内从公司获得的税前报酬为42.2万元[63] - 周尚德现任公司执行董事、党委副书记，曾担任组织人事部副部长等多个职务[65] - 马时亨现任公司独立非执行董事等职，有丰富的金融及政府部门任职经历[65] - 汤小凡现任公司独立非执行董事等职，具备多种专业资格和丰富财务工作经验[66] - 邱自龙现任公司独立非执行董事等职，有企业管理和投资相关工作经历[66] - 雷春亮现任公司监事会主席，曾任西安铁路局多个领导职务[66] - 陈少宏现任公司股东代表监事，现任广铁集团总法律顾问[67] - 向利华现任公司股东代表监事，现任广铁集团人事部（党委组织部）主任（部长）[67] - 孟涌现任公司股东代表监事，现任广铁集团财务部（收入部）主任[67] - 黄崧黎现任公司职工代表监事、工会主席兼副总经理，有多个铁路相关管理职务经历[67] - 林闻生现任公司职工代表监事，现任公司

利润分配与资本公积 - 公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[5] - 公司董事会建议2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[5] - 公司董事会建议2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，该预案已通过董事会审议，尚需提交股东大会批准[170] 董事会与公司治理 - 公司全体董事出席审议年度报告的董事会会议[3] - 公司董事会成员性别多元化未达标，计划在2023年6月董事会换届选举时委任至少一名女性成员[195] - 公司董事会成员年龄分布为41-50岁1名，51-60岁7名，71-80岁1名[195] - 公司董事会成员地区分布为中国大陆地区8名，中国香港地区1名[195] - 公司董事会成员文化及教育背景为博士1名，硕士3名，大学本科5名[195] - 公司董事会成员行业及专业经验为会计与财务3名，企业管理1名，与公司业务相关经验5名[195] - 公司已制定《董事会议事规则》及各专门委员会《工作条例》，明确董事职责[197] - 公司董事在报告期内以审慎负责态度出席董事会和专门委员会会议，提供独立判断和专业知识[199] - 公司董事、监事在接受委任时及委任后需及时提供在其他公司的任职情况[200] 财务报告与审计 - 罗兵咸永道会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司董事长武勇、总经理胡酃酃、总会计师罗新鹏及财务部长刘启义声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司2022年年度报告全文符合香港联交所证券上市规则中有关年度业绩初步公告附载资料的要求[1] - 公司2022年年度报告将在适当时候向H股股东寄发[2] - 公司2022年年度报告已在本公司及香港联交所披露易网站刊载[2] - 公司2022年年度报告可在公司网站和香港联交所披露易网站查阅[2] - 公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所作为2022年度的境内外审计师[147] - 公司2022年度审计师为普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所[156] 公司业务与运营 - 公司是中国唯一一家在上海、香港两地上市的铁路运输企业[15] - 公司独立经营的深圳—广州—坪石铁路，营业里程481.2公里，纵贯广东省全境[17] - 公司客运业务包括广深城际列车、长途车和过港直通车运输业务，广深城际列车在客流高峰期平均每10分钟有1对“和谐号”电动车组开行[18] - 公司货运业务涵盖整车、零担、集装箱、笨重货物、危险货物、鲜活货物和超限货物的运输，主要市场为中国内陆中长途运输[19] - 公司自2009年12月武广铁路开通运营以来，已为多条铁路提供运营服务，未来随着“粤港澳大湾区”高速铁路和城际铁路的陆续建成，运营服务范围将更加广泛[20] - 公司计划2023年完成旅客发送量5050万人，货物发送量1920万吨[61] - 公司预计铁路客流短期内将显著回升并有望逐步恢复到2019年的水平[60] - 公司将积极组织开行广州东站至香港西九龙的高铁列车，加强过港直通车的市场宣传和客运营销[62] - 公司计划提升货运体系的供需适配性，拓展货运协议化、集装化、联运化、班列化运输[63] - 公司将继续实施铁路运输供给侧结构性改革，创新“公铁联运”产品，深入推进“公转铁”[63] 财务表现与风险 - 2022年公司营业收入为199.43亿元，同比减少1.30%[21] - 2022年公司股东应占综合亏损为19.95亿元，同比增加104.98%[21] - 2022年公司完成旅客发送量2,651.71万人，同比减少34.97%[25] - 2022年公司货物发送量为1,657.36万吨，同比减少12.01%[25] - 2022年公司基本每股亏损为0.28元[21] - 2022年公司资产总额为370.41亿元，同比减少0.97%[22] - 2022年公司负债总额为117.88亿元，同比增加15.58%[22] - 2022年公司股东权益为252.90亿元，同比减少7.17%[22] - 2022年公司每股净资产为3.57元，同比减少7.27%[22] - 2022年公司未进行现金分红，因外部环境影响和经营压力[27] - 公司2022年营业收入为人民币199.43亿元，同比下降1.30%[35] - 公司2022年营业成本为人民币225.70亿元，同比增加4.61%[35] - 公司2022年经营亏损为人民币25.52亿元，同比增加113.89%[35] - 公司2022年股东应占综合亏损为人民币19.95亿元，同比增加104.98%[35] - 公司2022年客运收入为人民币66.83亿元，同比增长8.33%，其中长途车收入增长24.42%[37] - 公司2022年旅客发送量为2651.71万人次，同比下降34.97%[37] - 公司2022年货运收入为人民币16.17亿元，同比下降20.55%[39] - 公司2022年货物发送量为1657.36万吨，同比下降12.01%[39] - 公司2022年路网清算及其他运输服务收入为人民币104.23亿元，同比下降3.62%[40] - 公司2022年其他业务收入为人民币12.21亿元，同比增长2.83%[43] - 公司2022年铁路业务成本总计21,373,612千元，同比增长4.39%，主要由于增开跨线动车组列车、新增铁路运营服务及员工福利支出增加[44] - 公司2022年其他业务成本总计1,196,142千元，同比增长8.80%，主要由于为其他铁路公司提供铁路运营服务而计提的安全生产费用增加[44][45] - 公司2022年前五名客户销售额为585,138万元，占年度销售总额29.34%，全部为关联方销售[46] - 公司2022年前五名供应商采购额为240,001万元，占年度采购总额20.56%，其中关联方采购额为168,555万元，占14.44%[47] - 公司2022年财务费用净额为79,925千元，同比增长7.17%，主要由于银行借款利息支出增加[48] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-193,449千元，同比下降119.30%，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金增加[49] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-1,425,870千元，主要由于购建固定资产和其他长期资产支付的现金增加[50] - 公司2022年固定资产净额为23,430,371千元，同比下降2.41%，主要由于固定资产累计折旧增加[51] - 公司2022年应收账款为4,656,294千元，同比增长5.92%，主要由于应收提供铁路运营服务款增加[51] - 公司2022年应付账款及应付票据为3,525,291千元，同比增长13.25%，主要由于应付物资采购款及银行承兑汇票增加[52] - 公司持有短期借款约人民币7亿元，加權平均年利率為2.44%[81] - 公司持有長期借款约人民币7.96亿元，加權平均年利率為3.16%[81] - 公司資產負債率為31.82%[82] - 公司未使用任何金融工具對沖外匯風險，主要通過監控外幣交易和外幣資產及負債的規模來降低外匯風險[84] - 公司持有的物業均作為發展之用，其百分比率未超過5%[87] - 公司無或有負債[92] - 公司未分配利潤和盈餘公積的變動情況已列載於股東權益變動表和財務報表附註[88][89] - 公司無重大投資或購入資本資產的確實計劃[91] - 公司資金來源主要為經營活動收入和銀行借款，資金運用主要為經營及資本性支出、繳納稅款等[80] - 公司現金流量穩定，有足夠的營運資金、銀行信貸及其他資金來源滿足經營發展的需要[80] 风险管理与内部控制 - 公司已在本年度报告中详细描述未来可能面对的风险[7] - 公司面临宏观经济风险，将密切关注国际和国内宏观经济形势的变化[65] - 公司面临政策法规风险，将积极参与行业政策法规制定完善的研讨[66] - 公司面临运输安全风险，将加强运输人员安全知识和能力的培训[68] - 公司已形成一套包括投融资管理、信息披露、预算管理等内容的内控体系，并建立了贯穿决策、执行和监督全过程的内部控制制度[173] - 报告期内，公司继续推行内控运行效果的三道防线分工与协作，实施全员风险管理和内部控制体系的培训与测试[174] - 公司完成了2021年度内部控制自我评价及审计工作，修订了《公司信息披露管理办法》[99] - 公司向广铁集团提供月度财务速报数据，并加强未公开信息管理[100] 员工与薪酬 - 公司在职员工总数为39,396人，其中客运、货运、运转人员占比最高，为18,019人[161] - 公司员工教育程度以大学专科为主，占比42.8%（16,865人），其次是其他（中专、高中、职业技校等），占比43.4%（17,084人）[161] - 公司员工薪酬由基本工资、绩效工资和福利计划组成，薪酬总量与公司经营效益紧密挂钩[162][163] - 公司职工参加了基本养老保险，按职工上年度月均收入确定基数并按规定比例缴纳养老保险费[164] - 公司职工还参加了补充养老保险，按月向广铁集团缴纳补充养老保险，个人账户中单位缴费及其投资收益归职工个人[165] - 报告期内，公司共有107名职教专职管理人员，879,062人次参加了各类职业培训，培训支出约为人民币3,944.84万元[166] - 公司全体员工性别比例为男性76.6%（30,187人），女性23.4%（9,209人）[196] 公司治理与董事会结构 - 公司已建立了以董事會為核心的多層次公司治理架構，負責領導公司的發展並確保資源實現既定目標[180] - 公司董事會由9名董事組成，包括3名執行董事、3名非執行董事和3名獨立董事，保持多樣性以助於決策[186] - 公司董事會成員中有3名獨立董事，佔董事會人數的1/3，符合相關規定[189] - 公司已制訂董事會成員多元化政策，考慮性別、文化背景、行業經驗等因素組建董事會[194] - 公司董事會設立了審核委員會、薪酬委員會和提名委員會3個專門委員會，負責監督公司治理[184] - 公司董事會每年對年度主要工作、經營情況及財務信息進行回顧和總結，並向股東大會報告[188] - 公司董事會已收到獨立董事就其獨立性提交的書面確認函，符合聯交所《上市規則》第3.13條的規定[189] - 公司董事選舉實行累積投票制度，獨立董事與非獨立董事實行分開投票[190] - 公司提名委員會由三位獨立非執行董事和兩位執行董事組成，負責對董事候選人進行資格審核與素質評估[191] - 公司已應用《企業管治守則》列載的原則於企業管治架構及常規內，未出現重大偏離或違反的情形[179] 公司高管与董事会成员 - 公司执行董事、董事长武勇，曾任上海铁路局蚌埠分局副局长，现任广铁集团董事长、党委书记[108] - 公司执行董事、总经理胡酃酃，曾任广铁集团羊城铁路总公司韶关车站副站长，现任公司总经理[109] - 公司非执行董事郭继明，曾任武汉铁路局财务处处长，现任广铁集团总会计师[110] - 公司非执行董事胡丹，曾任广铁集团安全监察室副主任，现任广铁集团运输部主任[111] - 公司非执行董事张哲，曾任广铁集团羊城铁路总公司棠溪车站站长，现任广铁集团客运部主任[112] - 公司执行董事、党委副书记周尚德，曾任广铁集团人事处副处长，现任公司党委副书记[114] - 公司独立非执行董事马时亨，曾任香港特区政府财经事务及库务局局长，现任富卫集团主席[115] - 公司独立非执行董事汤小凡，曾任广州嘉诚国际物流股份有限公司董事会秘书兼财务总监，现任广州汇智创业投资有限公司副总经理[116] - 公司独立非执行董事邱自龙，曾任深圳市欣格兰电子有限公司副总经理，现任深圳市长商投资管理有限公司总经理[117] - 公司监事会主席雷春亮，曾任西安铁路局党委副书记兼纪委书记，现任广铁集团纪委书记[118] - 公司现任总会计师罗新鹏，拥有在职研究生学历和高级会计师职称，曾任铁道部广州车辆厂财务处副处长等职[128] - 公司现任副总经理罗建成，拥有清华大学工程硕士学位和高级工程师职称，曾任广铁集团运输处副处长等职[126] - 公司现任副总经理、董事会秘书唐向东，拥有工商管理硕士学位和高级会计师职称，曾任公司收入清算中心主任等职[127] - 公司现任职工代表监事林闻生，拥有大学本科学历和高级会计师职称，曾任公司工电事业部总会计师等职[124] - 公司现任股东代表监事孟涌，拥有大学本科学历和会计师职称，曾任广铁集团财务处财务计划科科长等职[122] - 公司现任股东代表监事向利华，拥有大学专科学历和高级政工师职称，曾任广珠铁路董事会秘书等职[121] - 公司现任股东代表监事陈少宏，拥有大学本科学历和正高级经济师职称，曾任广铁集团总法律顾问等职[120] - 公司现任职工代表监事、工会主席兼副总经理黄崧黎，拥有大学本科学历和助理工程师职称，曾任广铁集团羊城铁路总公司广州南站副站长等职[123] - 公司现任党委副书记、纪委书记龚玉文，拥有大学本科学历和经济师职称，曾任广铁集团人事处副处长等职[125] - 公司现任董事长武勇，自2014年8月起担任广铁集团董事长，自2017年11月起担任广铁集团党委书记[130] - 报告期内全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬总额为人民币424.4万元[135] 公司会议与议案 - 公司第九届董事会第十一次会议审议通过了13项议案，不存在否决议案情况[142] - 公司第九届董事会第十二次会议审议通过了4项议案，不存在否决议案情况[142] - 公司第九届董事会第十三次会议审议通过了3项议案，不存在否决议案情况[142] - 公司第九届董事会第十四次会议审议通过了2项议案，不存在否决议案情况[142] - 公司第九届董事会第十五次会议审议通过了1项议案，不存在否决议案情况[142] - 公司所有独立董事均亲自出席或委托出席了全部的会议，包括2次股东大会、5次董事会会议、7次审核委员会会议和1次薪酬委员会会议[144] 公司股东与关联交易 - 公司2022年前五名客户销售额为585,138万元，占年度销售总额29.34%，全部为关联方销售[46] - 公司2022年前五名供应商采购额为240,001万元，占年度采购总额20.56%，其中关联方采购额为168,555万元，占14.44%[47] - 公司与国铁集团签订《综合服务框架协议》，关联交易程序符合法律法规，对独立股东公平合理[151] 公司未来计划与展望 - 公司计划2023年完成旅客发送量5050万人，货物发送量1920万吨[61] - 公司预计铁路客流短期内将显著回升并有望逐步恢复到2019年的水平[60] - 公司将积极组织开行广州东站至香港西九龙的高铁列车，加强过港直通车的市场宣传和客运营销[62] - 公司计划提升货运体系的供需适配性，拓展货运协议化、集装化、联运化、班列化运输[63] - 公司将继续实施铁路运输供给侧结构性改革，创新“公铁联运”产品，深入推进“公转铁”[63] - 公司将加强全面预算管理，实现全成本全口径全过程预算管控[64] - 公司将持续深化节支降耗，严控非生产性项目支出规模，严格业务外包管理[64] 公司其他事项 - 公司2022年10月25日向美国证券交易委员会递交撤销ADS注册并终止报告义务的申请，该申请已于2023年1月生效[12] - 公司未订立任何涉及重大业务管理和行政的合约[95] - 公司未向任何实体提供贷款[96] - 公司无任何惠及董事的补偿条文[97] - 公司计划召开2022年度股东周年大会，审议利润分配方案等事项[105] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内未发生变动，未持有或买卖公司股票[107] - 公司2022年度无对外担保情况[149] - 公司2022年度利润分配预案符合监管规则和公司章程，有利于公司持续稳定发展[149] - 公司2022年度内部审计及内控工作按计划进行，审计委员会建议及时向审计师提供资料[154] - 公司2022年度经营业绩考核结果于2022年7月4日由薪酬委员会审定[159] - 公司利润分配政策规定年度派息率不低于30%，三个连续年度内以现金形式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[168

营业收入相关 - 本报告期营业收入为57.49亿元，同比增长8.90%；年初至报告期末为152.41亿元，同比增长1.96%[2] - 2022年前三季度营业总收入152.41亿元，2021年同期为149.47亿元[14] 净利润相关 - 本报告期归属上市公司股东净利润为-2.29亿元；年初至报告期末为-9.94亿元[2] - 本报告期归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润为-2.42亿元；年初至报告期末为-10.25亿元[2] - 2022年前三季度营业利润亏损12.67亿元，2021年同期亏损3.22亿元[14] - 2022年前三季度净利润亏损9.93亿元，2021年同期亏损2.56亿元[15] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为-0.032元/股；年初至报告期末为-0.140元/股[2] - 2022年前三季度基本每股收益亏损0.14元/股，2021年同期亏损0.036元/股[15] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为-0.87%，增加0.06个百分点；年初至报告期末为-3.72%，减少2.81个百分点[2] 资产相关 - 本报告期末总资产为374.02亿元，上年度末为374.03亿元；归属上市公司股东所有者权益为263.33亿元，较上年度末减少3.34%[3] - 2022年9月30日货币资金为961,269,477元，较2021年12月31日的1,559,462,301元减少[10] - 2022年9月30日应收账款为5,455,727,416元，较2021年12月31日的4,396,173,803元增加[10] - 2022年9月30日固定资产为22,868,094,454元，较2021年12月31日的24,008,179,306元减少[11] - 2022年9月30日在建工程为1,975,063,994元，较2021年12月31日的1,588,934,669元增加[11] 负债相关 - 2022年9月30日长期借款为700,000,000元，2021年12月31日无此项[12] - 2022年9月30日负债合计为11,106,088,580元，较2021年12月31日的10,198,985,923元增加[12] 利润分配相关 - 2022年9月30日未分配利润为4,313,149,656元，较2021年12月31日的5,307,100,056元减少[13] 所有者权益相关 - 2022年9月30日所有者权益合计为26,296,124,446元，较2021年12月31日的27,204,436,603元减少[13] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计为1.32亿元；年初至报告期末为3.14亿元[4] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为188,023名[7] 股东持股相关 - 中国铁路广州局集团有限公司持股26.29亿股，占比37.12%[7] - 中国铁路广州局集团有限公司持有人民币普通股2,629,451,300股[8] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有A股44,155,572股和H股1,417,338,299股[8] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生现金流量净额为-7.87亿元，同比减少360.73%[2] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计84.95亿元，2021年同期为119.68亿元[16] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计92.82亿元，2021年同期为116.66亿元[16] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额亏损7.87亿元，2021年同期为3.02亿元[16] 筹资活动现金流量相关 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额6.94亿元，2021年同期为0[17] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额亏损5.36亿元，2021年同期亏损0.15亿元[17] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本166.17亿元，2021年同期为153.18亿元[14]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至6月30日止6个月，上年同期为2021年1月1日至6月30日止6个月[7] 公司上市及交易信息 - 公司A股在上交所上市，股票简称广深铁路，代码601333；H股在联交所上市，简称广深铁路股份，代码00525；ADS代码GSHHY，自2021年10月22日起已停止在OTC市场交易[14] 董事会决策及相关声明 - 公司董事会决定报告期不进行利润分配或公积金转增股本[2] - 公司全体董事出席审议本中期报告的董事会会议[2] - 公司董事长武勇、总经理胡酃酃、总会计师罗新鹏及财务部长刘启义保证本中期报告中财务报告的真实、准确、完整[2] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[2] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] 信息披露相关 - 公司选定的信息披露报纸有中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报[13] - 登载中期报告的网站有http://www.zqrb.cn、上交所、联交所、美国证券交易委员会官网[13] - 公司中期报告备置地点为广东省深圳市罗湖区和平路1052号[13] 财务数据关键指标变化 - 报告期末资产总额为370.53亿元，较上年度末减少0.94%；资产净额（不含少数股东权益）为265.45亿元，较上年度末减少2.56%；每股净资产为3.75元/股，较上年度末减少2.60%[16] - 本报告期总营业额为94.91亿元，较上年同期减少1.83%；总营业支出为105.20亿元，较上年同期增长8.66%；经营溢利为 - 9.76亿元，较上年同期减少2025.37%[17] - 本报告期除税前溢利为 - 9.87亿元，较上年同期减少3202.12%；股东应占综合溢利为 - 7.65亿元，较上年同期减少17993.97%[17] - 本报告期基本每股溢利为 - 0.1080元/股，较上年同期减少18100.00%；每ADS溢利为 - 5.40元/个，较上年同期减少18100.00%[17] - 本报告期经营业务产生的现金净额为 - 6.95亿元，较上年同期减少323.88%；每股经营业务产生的现金净额为 - 0.098元/股，较上年同期减少345.00%[17] - 2022年上半年公司营业收入为94.91亿元，较上年同期下降1.83%；营业成本为105.20亿元，较上年同期增长8.66%[20] - 2022年上半年公司经营亏损为9.76亿元，上年同期经营溢利为5067.3万元；股东应占综合亏损为7.65亿元，上年同期股东应占综合溢利为427.7万元[20] - 本期营业收入为94.91亿元，较上年同期减少1.83%；营业成本为105.20亿元，较上年同期增长8.66%[21] - 本期其他收益—净额为5342.9万元，较上年同期增长140.31%；财务费用—净额为3588.5万元，较上年同期增长3.28%[21] - 本期应占联营公司的净溢利为2486.9万元，较上年同期增长56.63%；所得税费用为 - 22139.8万元，较上年同期减少905.99%[21] - 其他收益净额为53,429千元，同比增长140.31%，因政府补助增加；所得税费用为 - 221,398千元，同比下降905.99%，因利润总额由盈转亏[30] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 695,486千元，同比下降323.88%，因疫情使销售商品、提供劳务收到的现金减少[31] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 222,238千元，同比变动不适用，因处置固定资产和其他长期资产收回的现金净额减少[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为497,681千元，同比变动不适用，因报告期申请银行信用借款[31] - 现金及现金等价物期末数为1,079,419千元，同比下降28.01%，因银行存款减少；长期借款期末数为500,000千元，同比增长100.00%，因银行信用借款增加[32] - 2022年6月30日总资产为37,052,788千元，较2021年12月31日的37,403,422千元有所下降[79] - 2022年上半年总营业额为9,491,272千元，较2021年同期的9,667,978千元有所下降[81] - 2022年上半年总营业支出为10,520,345千元，较2021年同期的9,682,042千元有所上升[81] - 2022年上半年经营亏损975,644千元，而2021年同期经营溢利50,673千元[81] - 2022年上半年除所得税前亏损986,660千元，而2021年同期溢利31,806千元[81] - 2022年上半年期内亏损765,262千元，而2021年同期溢利4,337千元[81] - 2022年上半年可供分配予本公司权益所有者的每股亏损为人民币0.1080元，2021年同期每股盈利为人民币0.0006元[82] - 2022年6月30日非流动负债为2,638,398千元，较2021年12月31日的2,158,818千元有所上升[80] - 2022年6月30日流动负债为7,907,164千元，较2021年12月31日的8,040,168千元有所下降[80] - 2022年6月30日总负债为10,545,562千元，较2021年12月31日的10,198,986千元有所上升[80] - 截至2022年1月1日期初总权益为27204436千元，截至6月30日期末总权益为26507226千元，期内减少697210千元[84] - 2022年上半年经营业务使用现金净额为695486千元，2021年上半年经营业务产生现金净额为310647千元[85] - 2022年上半年投资活动使用现金净额为222238千元，2021年上半年投资活动使用现金净额为191017千元[85] - 2022年上半年融资业务产生现金净额为497681千元，2021年上半年融资业务使用现金净额为30945千元[85] - 2022年上半年现金及现金等价物净减少420043千元，2021年上半年现金及现金等价物净增加88685千元[85] - 2022年上半年公司亏损765325千元，少数股东损益为63千元[84] - 2022年上半年专项储备（安全生产费）增加68082千元，分配81168千元，使用13086千元[84] - 2022年6月30日总分部资产37,052,789千元，2021年12月31日为37,403,422千元[104] - 2022年6月30日总分部负债10,545,562千元，2021年12月31日为10,198,985千元[104] - 2022年6月30日固定资产净账面价值总额约1.45386亿元，2021年12月31日为1.75184亿元[111] - 2022年6月30日应收账款为50.1623亿元，2021年12月31日为44.19925亿元；其中应收关联公司款项2022年为43.72542亿元，2021年为36.64894亿元[112] - 2022年6月30日和2021年12月31日普通股总数均为70.83537亿股，票面值为每股1元；其中H股为14.313亿元，A股为56.52237亿元[114] - 2022年6月30日银行无抵押贷款为5亿元，2021年无；借款于2025年到期，按平均年利率3.15%计息[115] - 2022年6月30日应付账款及应付票据为33.1728亿元，2021年12月31日为31.1271亿元[116] - 2022年上半年即期所得税为80.6万元，递延所得税为 - 22220.4万元，税项费用为 - 22139.8万元；2021年税项费用为2746.9万元[117] - 2022年上半年每股基本亏损为0.108元（股东应占净亏损7.65325亿元），2021年每股基本溢利为0.006元[118] - 2022年上半年公司未提取法定公积金，2021年度股利为零，2022年上半年不建议派发中期股利[119] - 2022年6月30日已批准但未订约的资本性承担为4.04064亿元，已订约但未准备的为1.35936亿元；2021年12月31日分别为4.93447亿元和0.46553亿元[120] - 2022年6月30日应收账款3,170,973千元，减值准备16,028千元，净额3,154,945千元；2021年12月31日对应数据分别为2,881,069千元、16,028千元、2,865,041千元[129] - 2022年6月30日预付款及其他应收款10,175千元，减值准备62千元，净额10,113千元；2021年12月31日对应数据分别为83,808千元、62千元、83,746千元[129] - 2022年6月30日固定资产及在建工程预付款23,155千元，2021年12月31日为7,270千元[129] - 2022年6月30日应付账款及应付票据1,948,434千元，2021年12月31日为1,882,872千元[129] - 2022年6月30日应收中国铁路集团款项为1275384千元，2021年12月31日为870958千元[137] - 2022年6月30日应付中国铁路集团款项为185428千元，2021年12月31日为206218千元[137] 各条业务线数据关键指标变化 - 客运收入为312,831万元，同比增长6.37%，主要因增开跨线长途动车组列车使长途车收入增加；旅客发送量为13,258,856人，同比下降37.72%，因疫情防控限制人员流动[23] - 货运收入为83,024万元，同比下降16.72%；货物发送量为7,828,336吨，同比下降14.87%，受疫情和宏观经济增速放缓影响[25] - 路网清算及其他运输服务收入为509,641万元，同比下降2.98%，其中路网清算服务收入下降10.90%，其他运输服务收入增长1.27%[27] - 2022年上半年其他业务收入为4.36亿元，同比下降8.54%，因疫情使业务工作量减少[28] - 铁路业务成本为10,034,924千元，同比增长8.14%；其他业务成本为485,421千元，同比增长20.57%；总成本为10,520,345千元，同比增长8.66%[29] - 2022年铁路运输业务营业额9,454,590千元，2021年为9,617,888千元[102] - 2022年所有其他分部营业额83,055千元，2021年为94,773千元[102] - 2022年总营业额9,491,272千元，2021年为9,667,978千元[102] - 2022年铁路运输业务业绩亏损939,875千元，2021年盈利66,182千元[102] - 2022年所有其他分部业绩亏损46,781千元，2021年亏损34,376千元[102] - 2022年总业绩亏损986,660千元，2021年盈利31,806千元[102] - 2022年上半年向关联公司提供运输相关服务及其他服务收入为25.52979亿元，2021年为25.76407亿元；向关联公司销售存料及供应品2022年为552.51万元，2021年为346.27万元[123] - 运输相关服务中，2022年上半年广州铁路集团及其附属公司列车运输服务成本428,444千元，路网使用及相关服务清算成本1,829,760千元，总计2,258,204千元；2021年对应数据分别为423,008千元、1,362,088千元、1,785,096千元[124] - 其他服务方面，2022年上半年广州铁路集团及其附属公司维修及保养服务收入77,117千元，采购存料及供应品成本207,108千元，建设服务收入13,079千元，总计297,304千元；2021年对应数据分别为124,615千元、262,308千元、12,025千元、1,504千元，总计400,452千元[125] - 2022年上半年向中国铁路集团提供运输相关服务收入2,156,242千元，其他服务收入224,177千元；2021年对应数据分别为4,024,713千元、242,309千元[132] - 2022年上半年中国铁路集团提供列车运输服务成本为15

营业收入变化 - 本报告期营业收入49.99亿元，较上年同期增长13.25%[3] - 2022年第一季度营业总收入49.99亿元，较2021年第一季度的44.14亿元增长13.25%[13] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -3.98亿元，上年同期为 -0.93亿元[3] - 2022年第一季度净利润亏损3.98亿元，较2021年第一季度的亏损0.93亿元扩大327.90%[14] 扣除非经常性损益的净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -4.13亿元，上年同期为 -0.94亿元[3] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.03亿元，上年同期为 -2.51亿元[3] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.03亿元，2021年同期为 -2.51亿元[16] 总资产变化 - 本报告期末总资产367.28亿元，较上年度末减少1.81%[3] - 2022年3月31日公司资产总计367.28亿元，较2021年12月31日的374.03亿元下降1.80%[11] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益268.78亿元，较上年度末减少1.34%[3] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1441.65万元，其中非流动资产处置损益为 -41.51万元，计入当期损益的政府补助为2266.07万元[4] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为188258户[7] 主要股东持股情况 - 中国铁路广州局集团有限公司持股26.29亿股，持股比例37.12%[7] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股14.93亿股，持股比例21.08%[7] 营业总成本变化 - 2022年第一季度营业总成本55.27亿元，较2021年第一季度的45.78亿元增长20.72%[13] 营业利润变化 - 2022年第一季度营业利润亏损5.01亿元，较2021年第一季度的亏损1.18亿元扩大324.77%[13] 流动资产变化 - 2022年3月31日流动资产合计63.76亿元，较2021年12月31日的67.36亿元下降5.34%[10] 非流动资产变化 - 2022年3月31日非流动资产合计303.52亿元，较2021年12月31日的306.68亿元下降1.03%[11] 流动负债变化 - 2022年3月31日流动负债合计77.42亿元，较2021年12月31日的80.40亿元下降3.70%[11] 非流动负债变化 - 2022年3月31日非流动负债合计21.45亿元，较2021年12月31日的21.59亿元下降0.64%[11] 基本每股收益变化 - 2022年第一季度基本每股收益为 -0.056元/股，较2021年第一季度的 -0.013元/股下降330.77%[14] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到现金29.16亿元，2021年同期为31.76亿元[16] 收到税费返还情况 - 2022年第一季度收到税费返还7710.74万元，2021年同期无此项[16] 经营活动现金流入小计变化 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计31.01亿元，2021年同期为33.03亿元[16] 经营活动现金流出小计变化 - 2022年第一季度经营活动现金流出小计33.03亿元，2021年同期为35.53亿元[16] 处置固定资产等收回现金净额变化 - 2022年第一季度处置固定资产等收回现金净额1263.93万元，2021年同期为9380.20万元[16] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.03亿元，2021年同期为 -1.04亿元[16] 筹资活动现金流出小计变化 - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计1575.47万元，2021年同期无此项[18] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -3.22亿元，2021年同期为 -3.54亿元[18] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为13.98亿元，2021年同期为11.91亿元[18]