本公司將會於適當情況及時間下發出進一步之公告以保持公眾知情。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 DREAMEAST GROUP LIMITED 夢東方集團有限公司 （強制清盤中） （於百慕達註冊成立的有限公司，並以「夢東方文化娛樂」名稱於香港經營業務） （股份代號：593） 計劃會議之結果 茲題述夢東方集團有限公司（強制清盤中）（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本 集團」）與 Honor Magic International Limited 於 2025 年 7 月 22 日聯合刊發之公告（「該 公告」），內容有關（其中包括）建議重組及召開計劃會議。除文義另有所指外，本 公告所採用之界定詞彙與該公告所界定者具相同涵義。 計劃會議之結果 計劃會議之結果 本公司欣然宣佈，於 2025 年 7 月 30 日（星期三）舉行之計劃會議上，債權人計劃已獲 法定所需大多數擁有投票申索的債權人通過（即親身或委派代表出席計劃會議並投票 之擁有投票申索的 ...

文章核心观点 创升控股间接全资附属公司在公开市场出售梦东方股份 [1] 分组1 - 2023年12月22日卖方在公开市场出售合共920.5万股梦东方股份 [1] - 出售总代价约为1538万港元(不包括交易成本) [1] - 每股梦东方股份的平均价格约为1.67港元 [1]

公司基本信息 - 公司于2003年成立，是香港联合交易所有限公司主板上市公司，股份代号593.HK[3] - 公司主要往来银行包括香港上海汇丰银行有限公司、中国建设银行股份有限公司等[9] - 公司注册办事处位于百慕达Hamilton HM 11, 2 Church Street, Clarendon House[9] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场1座3416室[9] - 公司百慕达股份过户登记总处为MUFG Fund Services (Bermuda) Limited[9] - 公司香港股份过户登记分处为宝德隆证券登记有限公司[9] - 公司主要业务包括开发与运营“梦东方”品牌文化旅游度假区及主题乐园、地产开发及租赁业务[19] - 公司财务年结为12月31日，2023年全年业绩公布日期为3月30日，中期业绩公布日期为10月27日，股东周年大会日期为6月28日[10] 公司管理层变动 - 刘劲柏于2023年6月28日退任执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员、提名委员会成员[8] - 邱伯瑜于2023年7月3日获委任为非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员、提名委员会成员[8] - 陈广垒于2023年6月28日退任非执行董事、独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会主席[8] - 李小龙于2023年7月3日获委任为独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会主席、提名委员会成员[8] - 2023年7月起，公司非执行董事邱伯瑜辞任福晟国际控股集团有限公司独立非执行董事[180] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年总收入约840万港元，较2022年同期约680万港元增加约160万港元或24.4%[11] - 公司2023年上半年净亏损约3.783亿港元，2022年同期净亏损约2820万港元[12] - 公司2023年上半年分占合营企业收益约5140万港元，去年同期约为2.989亿港元，减少约2.475亿港元[12] - 公司2023年上半年出售投资物业录得亏损约1.043亿港元，去年同期并无出售投资物业[13] - 截至2023年6月30日，公司拥有人应占亏损约为13.52亿港元，较2022年12月31日增加约3.596亿港元[15] - 公司董事会决定不派发中期股息[17] - 截至2023年6月30日，集团负债净值为12.034亿港元（2022年12月31日：8.371亿港元）[72] - 截至2023年6月30日，集团流动负债净额为34.187亿港元（2022年12月31日：32.563亿港元），流动比率从0.60倍降至0.55倍[72] - 截至2023年6月30日，集团流动资产总值约42.586亿港元（2022年12月31日：约49.105亿港元）[72] - 截至2023年6月30日，集团流动负债总额约76.773亿港元（2022年12月31日：约81.668亿港元）[72] - 以固定利率取得的银行及其他借贷为8.086亿港元[72][73] - 截至2023年6月30日，集团负资产负债比率约为6.8倍（2022年12月31日：约10.3倍）[74] - 截至2023年6月30日，发展中待售物业账面价值约28.677亿港元（2022年12月31日：约29.51亿港元），投资物业账面价值约11.665亿港元（2022年12月31日：约13.556亿港元）等多项资产已抵押[86] - 截至2023年6月30日止6个月，公司持有天洋地产（唐山）有限公司约42%的实际股权和天茂文化发展（江阴）有限公司约51%的股权[88] - 截至2023年6月30日止6个月，公司无有关附属公司及联营公司之重大收购或出售事项[91] - 截至2023年6月30日，公司共有约66名雇员（2022年6月30日止6个月：约94名），总员工成本约为690万港元（2022年6月30日止6个月：约790万港元）[92] - 截至2023年6月30日，公司为购买物业之买方提供按揭贷款担保，未偿还本金总额为1.405亿港元（2022年12月31日：2.396亿港元）[94] - 截至2023年6月30日，公司涉及法律申索金额约为36.553亿港元（2022年12月31日：约41.32亿港元）[95] - 截至2023年6月30日，法院对公司处置总值约43.383亿港元（2022年12月31日：约51.593亿港元）的资产及提取约880万港元（2022年12月31日：约1040万港元）的银行存款施加限制[97] - 截至2023年6月30日，公司已就存在纠纷的建筑合约计提建筑成本负债诉讼拨备约1.61亿港元（2022年12月31日：约1.634亿港元）[101] - 截至2023年6月30日，其他未了结法律申索总额约32.965亿港元，2022年12月31日约为34.401亿港元；建筑合约纠纷以外法律申索诉讼拨备约2240万港元，2022年12月31日约为3360万港元[103] - 截至2023年6月30日止6个月，公司每股股价最高3.890港元，最低0.670港元[155] - 截至2023年6月30日，公司总股数为285,490,845股，每股市价1.03港元，市值约294百万港元[155] - 截至2023年6月30日止6个月开始时可根据购股计划授出的期权数目为25,065,853，结束时为25,127,590[163][164] 各条业务线数据关键指标变化 - 衡阳梦东方旅游度假区位于湖南衡阳，距衡阳市中心、衡南县城直线距离均约15公里[27] - 衡阳梦东方旅游度假区整体规划为“四镇五园”[29] - 衡阳梦东方度假区内占地面积约6.9万平方米的梦东方射击（飞碟）中心已建设完成[30] - 自2022年5月开始，衡阳梦东方旅游度假区项目开始复工，但推进缓慢[35] - 梦东方梦幻嘉善规划面积约73.3万平方米，分三期开发[37] - 梦东方梦幻嘉善二期被列入“浙江省‘4 + 1’重大项目建设计划”等多个规划[41] - 自2020年9月起，梦东方梦幻嘉善建设工作暂停，2021年6月3日签署框架协议出售51%股权，2023年4月协议因买家财务问题终止[43] - 霞客岛生态城依托近333万平方米天然湿地资源，打造徐霞客文化展示传播高地[45] - 霞客岛生态城利用近333万平方米自然湿地资源，将打造徐霞客文化高地和旅游目的地[46] - 2019年1月22日，公司以4.74亿元（约5.51亿港元）投得江苏江阴徐霞客镇三块商业用地使用权[48] - 2019年1月30日，公司与金茂管理成立合营企业开发霞客岛生态城，公司拥有51%权益，金茂管理拥有49%权益[48][49] - 霞客岛生态城于2022年6月正式交付买家，目前仅少量货品在售[50] - 梦东方未来世界是中国首家、全球第二家航天主题乐园，国家AAAA级旅游景区，占地16000平米[52][54] - 梦东方未来世界内设30余项高科技体验项目，累计接待国内外100余万人次中小学生和研学团队[54] - 2020年3月，梦东方未来世界被认定为首批河北省科普示范基地[53] - 2023年1月疫情防控政策放开，梦东方未来世界经营情况增长，以“稳定线下运营，破局线上运营”为方向开展工作[57] - 2023年上半年，梦东方未来世界营业天数153天，1月营收提升较缓，2月起市场恢复明显[58][59] - 2023年上半年，梦东方未来世界获批举办元宵游园会，拓展升级新媒体渠道等为资源转化做准备[59][60] - 2014年7月公司以约33亿港元投得北京房山超级蜂巢项目三块土地[61] - 项目总土地面积约14.7万平方米，总建筑面积约43.4万平方米，规划总楼面积约32.2万平方米[61][62] - 2023年1月4日，房山项目中区按拍卖底价转让给山东省资产管理运营有限公司以抵偿部分负债[65] - 截至2023年6月30日，房山土地南区及在建工程确认为发展中待售物业，总值约24.83亿港元，2022年12月31日约为25.62亿港元[132] 公司债券与融资情况 - 2015年12月24日，公司向天洋投资发行本金总额15亿元的五年期人民币零票息可换股债券，2020年12月31日未偿还本金为4.5亿元，约合5.206亿港元[76] - 2020年10月28日，公司与天洋投资修订协议，天洋可换股债券到期日延至2025年12月23日，换股价从每股6.8港元调至2.0港元，年利率5%，半年付息[76][77] - 2015年11月12日和2016年6月28日，建银国际债券持有人认购7.4亿港元债券和2950万元人民币可换股债券（约合3600万港元）[78] - 2023年6月30日，建银国际债券未偿还本金为4.654亿港元，2022年12月31日为4.654亿港元，余额于2021年6月30日到期，可换股债券未偿还本金为零[78][79] - 截至报告日期，建银国际债券未偿还本金4.654亿港元及利息未结清[80] - 公司与金融机构磋商融资方案，应付营运资金、偿还逾期借贷及承担[82] - 公司寻找潜在投资者提供资金，与金融机构磋商续期和延长借贷及信贷融资[82] 公司发展策略 - 2023年公司将通过多种方式提高竞争力和创新能力，制定营销策略实现文旅产品和服务高质量发展[67][69] - 公司将加快预售及销售物业，衡阳梦东方旅游度假区2022年二季度复工，将逐步启动预售[82] - 公司拟出售梦东方梦幻嘉善51%股权，2021年6月3日签初步协议，2023年4月因买家财务问题终止，正与其他买家磋商[82] - 公司将通过优化人力、调整薪酬和节约开支等控制行政成本[82][83] 公司法律诉讼情况 - 公司认为承建商申索与不符合规定标准的建筑工程有关，已作出或正作出反申索[99] - 公司认为集团有合理理据抗辩法律申索，且不会对财务状况构成重大不利影响[104] - 2017年1月10日，公司间接全资附属公司北京天洋与恒丰银行订立贷款协议，获授定期贷款人民币28亿元（约33.27亿港元），为期5年[107] - 2020年2月28日，北京天洋获告知贷款及相关抵押品权利由恒丰银行转让给山东资管[109] - 2020年8月13日，北京法院颁布执行裁定书，山东资管有权强制执行贷款抵押品，天洋控股80%权益由周政先生实益拥有，其申请禁止执行被驳回[111] - 2020年12月，北京天洋获山东资管告知，其有意拍卖房山土地南区及在建工程，已申请估值，该土地估值约为人民币27.987亿元（约33.253亿港元）[113] - 截至2020年12月31日，北京天洋拖欠未偿还本金约人民币25.1亿元（约29.823亿港元）及应计利息约人民币2.137亿元（约2540万港元）[115] - 2021年1月13日，担保人申请反对估值，评估结果于3月30日公布，结论是申请无依据[117] - 2021年4月15日，北京法院通知北京天洋，房山土地南区拍卖于5月27 - 28日进行，未收到投标，拍卖未成功[120] - 拍卖失败后进入变卖程序，房山土地南区及在建工程于2021年7月30日至9月28日变卖，未收到投标，变卖未成功[123] - 2021年12月30日房山土地中区拍卖，底价约4.806亿人民币未收到投标，出售未成功[128] - 2022年11月17日法院判决集团将房山土地中区以4.806亿人民币（约5.38亿港元）转让给山东资管，用于部分清偿债务，该地块于2023年6月30日前完成转让[130] - 2018年5月15日湖南梦东方与北京银行订立贷款协议获约3.2亿人民币（约3.648亿港元）五年期贷款用于衡阳土地开发建设[134] - 湖南梦东方拖欠本金约2.631亿人民币（约3.126亿港元），北京银行2020年11月17日起诉，2022年3月一审胜诉，8月湖南梦东方上诉，11月上诉被驳回[136][137] 公司股份配售情况 - 2023年8月19日公司获告知天洋投资、接管人及配售代理订立配售协议，将配售2.05182287亿股股份（占全部已发行股本约71.87%，配售价每股0.1492港元）及天洋可换股债券（换股后占扩大股本约47.69%，配售价每份面值100元人民币的债券6.8027港元）[142] - 2023年8月29日公司获告知配售代理已按每股0.1492港元成功配售1.84664058亿股配售股份，约占配售股份90%及全部已发行股本64.68% [146] - 第二批配售于2023年8月29日开始，预计2023年10月19日完成[148] 公司股权结构 - 截至2023年6月30日，董事杨蕾持有股份及相关股份205,790股，占已发行股本约

集团整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年集团总收入约840万港元，较2022年同期增加约160万港元或24.4%[4] - 2023年上半年集团净亏损约3.783亿港元，2022年同期约2820万港元[4] - 2023年上半年分占合营企业收益约5140万港元，去年同期约2.989亿港元，减少约2.475亿港元[4] - 2023年上半年出售投资物业亏损约1.043亿港元，去年同期无出售[4] - 2023年6月30日公司拥有人应占亏损约13.52亿港元，较2022年12月31日增加约3.596亿港元[5] - 截至2023年6月30日止6个月，物业销售收入为1015千港元，2022年同期为0[31] - 截至2023年6月30日止6个月，租金收入为4528千港元，2022年同期为5527千港元[31] - 截至2023年6月30日止6个月，旅游乐园营运及其他服务收入为2900千港元，2022年同期为1259千港元[31] - 截至2023年6月30日止6个月，销售及服务成本为3003千港元，2022年同期为3944千港元[32] - 截至2023年6月30日止6个月，毛利为5440千港元，2022年同期为2842千港元[33] - 截至2023年6月30日止6个月，分占合营企业业绩为51430千港元，2022年同期为298914千港元[33] - 截至2023年6月30日止6个月，公司除税前亏损378,255千港元，2022年同期为32,588千港元；期内亏损378,255千港元，2022年同期为28,211千港元[34] - 2023年6月30日，公司非流动资产为2,688,461千港元，2022年12月31日为2,872,424千港元；流动资产为4,258,649千港元，2022年12月31日为4,910,527千港元[46][48] - 2023年6月30日，公司流动负债为7,677,363千港元，2022年12月31日为8,166,786千港元；流动负债净额为3,418,714千港元，2022年12月31日为3,256,259千港元[50] - 2023年6月30日，公司非流动负债为473,159千港元，2022年12月31日为453,259千港元；负债净额为1,203,412千港元，2022年12月31日为837,094千港元[52] - 2023年6月30日，公司每股基本亏损和摊薄亏损均为1.32港元，2022年同期均为0.07港元[42] - 截至2023年6月30日止6个月，公司本公司拥有人应占亏损净额约376.7百万港元，2022年同期约18.7百万港元[56] - 2023年6月30日，公司流动负债超过流动资产约3,418.7百万港元，2022年12月31日约3,256.3百万港元[56] - 2023年6月30日，公司银行及其他借贷以及应付可换股债券及债券约为5,499.6百万港元，2022年12月31日约5,872.5百万港元[56] - 2023年6月30日，公司涉及法律申索金额约为3,655.3百万港元，2022年12月31日约4,132.0百万港元[57] - 2023年6月30日，公司逾期借贷本金约2,722.4百万港元，应付利息约368.0百万港元；2022年12月31日本金约2,809.9百万港元，应付利息约756.5百万港元[58] - 截至2023年6月30日止6个月，中国市场总收入为8443000千港元，2022年同期为6786000千港元[73][75] - 截至2023年6月30日止6个月，物业发展及租赁收入为5543000千港元，旅游乐园营运收入为2900000千港元；2022年同期物业发展及租赁收入为5527000千港元，旅游乐园营运收入为1259000千港元[73][75] - 截至2023年6月30日止6个月，可报告分类业绩总计亏损327801000千港元，除税前亏损378255000千港元[80] - 2023年6月30日其他收益及亏损为-129420千港元，2022年6月30日为-4873千港元[86] - 2023年6月30日财务费用为287664千港元，2022年6月30日为299261千港元[87] - 2023年6月30日期内除税前亏损经扣除相关项目后为-376657千港元，2022年6月30日为-18728千港元[95] - 2023年6月30日及2022年12月31日，中国附属公司未分派溢利总额分别约为342041000港元及355672000港元，未确认递延税项负债分别约为17102000港元及17784000港元[92] - 2023年6月30日贸易应收款项为24027千港元，信贷亏损拨备为-8780千港元，扣除后为15247千港元；2022年12月31日对应数据分别为24762千港元、-9062千港元、15700千港元[103] - 2023年6月30日贸易及其他应付款项总计1004292千港元，2022年12月31日为1089220千港元[108] - 2023年6月30日贸易应付款项及应付票据0至180日为417千港元，181至365日为827千港元，超过365日为570566千港元；2022年12月31日对应数据分别为1116千港元、7957千港元、662380千港元[110] - 截至2023年6月30日止6个月确认赔偿拨备额外约7864000港元，截至2022年12月31日止年度约为32246000港元[112] - 2023年6月30日终止确认受法院执行令限制的物业产生亏损约为16035000港元[101] - 2023年6月30日集团负债净额为12.034亿港元，较2022年12月31日的8.371亿港元增加；流动负债净额为34.187亿港元，较2022年12月31日的32.563亿港元增加；流动比率由2022年12月31日的约0.60倍降至2023年6月30日的约0.55倍[113] - 2023年6月30日集团流动资产总值约为42.586亿港元，较2022年12月31日的约49.105亿港元减少；流动负债总额约为76.773亿港元，较2022年12月31日的约81.668亿港元减少[113] - 2023年6月30日集团负资产负债比率约为6.8倍，较2022年12月31日的约10.3倍降低，根据总负债约81.494亿港元及总亏损约12.034亿港元计算[113] - 2023年6月30日集团共有约66名雇员，较截至2022年6月30日止6个月的约94名减少；总员工成本约690万港元，较截至2022年6月30日止6个月的约790万港元减少[122] - 2023年6月30日集团为买方提供按揭贷款担保未偿还本金总额为1.405亿港元，较2022年12月31日的2.396亿港元减少[123] - 2023年6月30日集团涉及法律申索金额约为36.553亿港元，较2022年12月31日的约41.32亿港元有所下降[124] - 2023年6月30日建筑合约纠纷金额约为3.588亿港元，较2022年12月31日的约6.918亿港元大幅减少[124] - 2023年6月30日银行及其他借贷拖欠偿还约32.78亿港元，较2022年12月31日的约33.833亿港元略有下降[124] - 2023年6月30日其他杂项法律申索金额约为0.185亿港元，较2022年12月31日的约0.569亿港元明显减少[124] - 2023年6月30日集团就建筑合约计提建筑成本负债诉讼拨备约1.61亿港元，较2022年12月31日的约1.634亿港元略有下降[125] - 2023年6月30日其他未了结法律申索总额约32.965亿港元，较2022年12月31日的约34.401亿港元有所下降[126] - 2023年6月30日就建筑合约纠纷以外法律申诉计提诉讼拨备约0.224亿港元，较2022年12月31日的约0.336亿港元减少[126] - 2023年6月30日房山土地南区及在建工程总值约24.83亿港元，较2022年12月31日的约25.62亿港元略有下降[137] 项目开发与运营情况 - 衡阳梦东方旅游度假区占地约6.9万平方米的梦东方射击（飞碟）中心已建成[11] - 梦东方•梦幻嘉善规划约73.3万平方米，分三期开发[13] - 梦东方•梦幻嘉善101体验中心已正式对外开放[14] - 梦东方•梦幻嘉善二期被列入多项浙江省重大项目规划[15] - 公司曾拟出售梦东方•梦幻嘉善51%股权，框架协议于2023年4月终止，正寻找新合作方[16] - 2019年1月22日公司以4.74亿元人民币（约5.51亿港元）投得霞客岛生态城三块商业用地使用权，与金茂管理成立合营企业，公司拥有51%权益，金茂管理拥有49%权益[19] - 2023年上半年梦东方未来世界营业天数153天，营收自2月开始受市场环境及政策扶持因素加持明显提升[22] - 2014年7月公司以约33亿港元投得北京房山超级蜂巢项目北、中、南三区土地[23] - 2023年1月4日法院颁令房山项目中区按拍卖底价转让给山东省资产管理运营有限公司以抵偿部分负债，转让已完成[25] 债务相关情况 - 2020年担保人违约导致一笔本金约2.846亿港元（2022年12月31日约2.938亿港元）的借贷被视为交叉违约借贷，已分类为流动负债[59] - 公司正与逾期借贷及交叉违约借贷的贷款人协商债务重组和续借相关借贷[60] - 2017年1月10日北京天洋获恒丰银行定期贷款人民币28亿元（相当于约33.27亿港元）用于项目开发[127] - 湖南梦东方拖欠未偿还本金约人民币2.631亿元（相当于约3.126亿港元），上诉被驳回后正与北京银行磋商修改还款计划[140] 资金与财务状况改善措施 - 公司采取多项措施缓解流动资金压力，包括与金融机构磋商、加快物业预售和销售、出售股权、寻找投资者和控制行政成本等[61][62][63][64] - 集团采取与金融机构磋商、加快物业销售、出售股权、寻找投资者、控制行政成本等措施改善资金及财务状况[116][117][118] 财务报表编制相关 - 简明合并财务报表除投资物业以公允价值计量外，按历史成本基准编制[67] - 2023年1月1日起采用新订或修订的香港财务报告准则及香港会计准则，未导致会计政策和呈报金额重大变动[68][70] 公司业务分类 - 公司可报告分类为物业发展及租赁和旅游乐园营运[76] 其他业务相关数据 - 来自外部客户之收入及分类收入为6786千港元，可报告分类业绩为-237536千港元，除税前亏损为-32588千港元[83] 债券相关情况 - 2020年12月31日天洋可换股债券未偿还本金为4.5亿元人民币（约5.206亿港元），到期日延至2025年12月23日，换股价格调整为每股2.00港元，年利率为5% [114] - 2023年6月30日建银国际债券未偿还本金为4.654亿港元，建银国际可换股债券未偿还本金为零[115] 资产抵押情况 - 2023年6月30日账面价值约28.677亿港元的发展中待售物业等资产已抵押，部分资产账面价值较2022年12月31日减少[120] 股权持有情况 - 截至2023年6月30日止6个月，集团持有天洋地产（唐山）有限公司约42%股权和天茂文化发展（江阴）有限公司约51%股权[121] 股份配售情况 - 天洋投资将配售205,182,287股股份，占公司全部已发行股本约71.87%，配售价每股0.1492港元[142] - 天洋可换股债券悉售行使换股权后，公司将配260,305,193股股份，占扩大后股本约47.69%，配售价每份面值100元债券6.8027港元[143] - 8月29日已成功配售184,664,058股股份，约占配售股份90%，占公司全部已发行股本64.68%[144] - 第二批配售8月29

公司财务状况 - 2022年度，公司收入为25.1百万港元，较2021年的51.2百万港元减少了51.0%[8] - 公司录得约910.7百万港元的亏损，主要是由于投资物业公允价值变动导致的亏损为715.6百万港元[9] - 财务成本为560.0百万港元，被合营企业业绩盈利部分抵消，且公允价值变动亏损主要是由于中国法院下达的强制执行令引起的[9] - 公司在2022年的总资产从2021年的9160.1百万港元减少至7783.0百万港元，净负债约为837.1百万港元[12][23] - 公司2022年的基本每股亏损为3.17港元，较2021年的3.01港元有所增加[13][24] 公司发展战略 - 夢東方堅持以中國故事為核心、以娛樂的方式傳播中國文化，打造獨一無二的線上與線下娛樂平台[32] - 夢東方秉承「全球共享東方之美」的願景，將中國歷史、人文、藝術、美學、時尚等融入作品中，為客戶創造獨特的新娛樂體驗[33] - 衡陽夢東方旅遊度假區位於湖南省衡陽市，以湖湘文化為靈魂，湖湘山水為骨骼，打造湖湘文化記憶之城[34] - 夢東方衡陽旅遊度假區整體規劃為「四鎮五園」，包括文化小鎮、科技小鎮、森林小鎮、農耕小鎮和五大主題公園[36] - 夢東方射擊中心已建成，成功舉辦湖南省第十三屆運動會飛碟射擊比賽，未來將成為遊客射擊體驗的項目之一[37] - 衡陽夢東方利用湖南省豐富的歷史文化和生態資源，打造綠色、生態、可持續發展的文旅產業新中心[39] - 夢東方夢幻嘉善位於浙江省嘉興市嘉善縣，規劃為全家人的童夢世界，將千年吳越文化融入其中，連接全家人的童夢世界[46] - 夢東方未來世界是中國首家、全球第二家航天主題樂園，位於北京東部，總佔地16,000平米，內設超過30項高科技體驗項目[66] 公司资产及投资情况 - 夢東方集團于2022年5月完成政府部门的竣工验收，並在6月迎來了盛大交付季[61] - 夢東方集團成功以共計人民幣4.74億元（約5.51億港元）投得位於江蘇省江陰市徐霞客鎮之三塊商業用地之使用權[59] - 夢東方集團與金茂蘇皖企業管理（天津）有限公司（「金茂管理」）簽訂合作協議，共同開發霞客島生態城項目[60] - 本集团于2022年12月31日持有的重大投资包括SkyOcean Real Estate和TianMao Cultural Development，分别持有76,600,000股（占51%）和153,000,000股（占51%）[110] - 投资成本分别为1,237,686,000港元和173,830,000港元，公允价值分别为949,673,000港元和231,685,000港元[110] - 本集团对于合资企业的业绩为年内亏损13,505,000港元和盈利195,488,000港元[110] 公司债务及财务措施 - 本公司積極推行措施以改善流動資金及財務狀況[99] - 夢東方集團將尋求加快預售及銷售物業[99] - 夢東方集團計劃出售夢東方嘉善51%的股權[100] - 夢東方集團尋找潛在投資者以獲得額外融資[101] - 夢東方集團將繼續採取積極措施控制行政成本[101] 公司法律诉讼及债务问题 - 北京天洋拖欠未偿还本金约人民币2,510百万元及应计利息约人民币213.7百万元[130] - 北京法院已委任北京房地产估价师和土地估价师对申请进行专业技术评审，评估结果认为申请没有法律依据[132] - 房山土地南区的拍卖未成功，未收到投标[134] - 房山土地南区和在建工程的出售过程也未成功，未收到投标[136] - 房山土地中区的拍卖底价约为人民币480.6百万元，但未收到投标[138] - 房山土地中区的出售过程也未成功，未收到投标[140] - 房山土地中区将以约538.0百万港元的价格转让给山东资管，用于清偿部分逾期借款和法律索赔债务[142]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入2507.6万港元，2021年为5120.8万港元，其中物业销售2022年为0，2021年为3106万港元；租金收入2022年为2233.7万港元，2021年为1296.6万港元；旅游乐园营运及其他服务2022年为273.9万港元，2021年为718.2万港元[6][7] - 2022年公司毛利1846.3万港元，2021年为1048万港元；除税前亏损10896.14万港元，2021年为8421.21万港元；年内亏损9107.19万港元，2021年为8649.28万港元[7][8][9] - 2022年公司其他综合亏损3897万港元，2021年为收益2584万港元；年内综合亏损总额9496.89万港元，2021年为8390.88万港元[11][12] - 2022年公司每股基本亏损和摊薄亏损均为3.17港元，2021年为3.01港元[15] - 2022年公司非流动资产28724.24万港元，2021年为42332.62万港元；其中投资物业2022年为13555.81万港元，2021年为26499.51万港元[18][19] - 2022年公司流动资产49105.27万港元，2021年为49268.12万港元；流动负债81667.86万港元，2021年为84294.83万港元[20][21][22][23] - 2022年公司流动负债净额32562.59万港元，2021年为35026.71万港元；总资產减流动负债亏损3838.35万港元，2021年为收益7305.91万港元[24] - 2022年公司非流动负债4532.59万港元，2021年为6182.59万港元；（负债）资产净值亏损8370.94万港元，2021年为收益1123.32万港元[24] - 2022年公司本公司拥有人应占亏损净额约90370万港元，2021年约为86060万港元；资本亏绌约83710万港元，2021年权益净额约11230万港元[27] - 2022年公司银行及其他借贷以及应付可换股债券及债券约为58725万港元，2021年约为57917万港元；现金及现金等价物仅约为350万港元，2021年约为820万港元[27] - 2022年12月31日集团涉及法律申索金额约41.32亿港元，2021年约45.858亿港元[28] - 2022年12月31日受限资产总值约51.593亿港元，2021年约64.082亿港元；受限银行存款约1040万港元，2021年约1030万港元[28] - 2022年计提诉讼及赔偿拨备分别约1.971亿港元及1.223亿港元，2021年约2.976亿港元及9970万港元[28] - 2022年12月31日来自资管公司逾期借贷本金约28.099亿港元，应付利息约7.565亿港元；2021年本金约30.7亿港元，应付利息约5.356亿港元[29] - 2022年12月31日交叉违约借贷本金约2.938亿港元，2021年约3.218亿港元[30] - 2022年物业发展及租赁收入22337千港元，旅游乐园运营收入2739千港元，总收入25076千港元；2021年对应收入分别为44026千港元、7182千港元、51208千港元[52][57] - 2022年可报告分类业绩为亏损1079161千港元，2021年为亏损673691千港元[61][64] - 2022年除税前亏损1089614千港元，年内亏损910719千港元；2021年除税前亏损842121千港元，年内亏损864928千港元[61][64] - 2022年来自外部客户的收入为2507.6万港元，2021年为5120.8万港元，同比减少51.0%[74][75][102] - 2022年公司拥有人应占年内亏损9.03659亿港元，2021年为8.60648亿港元，每股基本及摊薄亏损2022年为3.17港元，2021年为3.01港元[85][86] - 2022年投资物业公允价值于12月31日为13.55581亿港元，较年初减少7.15579亿港元，2021年减少343.43万港元[89] - 2022年贸易应收款项为2476.2万港元，扣除信贷亏损拨备后为1570万港元，2021年为551.5万港元[93] - 2022年贸易及其他应付款项为10.8922亿港元，2021年为12.55651亿港元[97] - 2022年确认诉讼拨备拨回约5370.9万港元，2021年为额外拨备约10134.2万港元[100] - 2022年确认赔偿拨备额外拨备约3224.6万港元，2021年为约3845.2万港元[101] - 2022年集团亏损净额9.107亿港元，2021年为8.649亿港元，主要因投资物业公允价值变动亏损等[103] - 2022年12月31日，集团总资产从2021年的9160.1百万港元降至7783.0百万港元[104] - 2022年集团净负债约837.1百万港元，2021年为净资产约112.3百万港元[104] - 2022年公司拥有人应占每股基本亏损为3.17港元，2021年为3.01港元[104] - 2022年12月31日集团负债净值为8.371亿港元，2020年12月31日为资产净值约1.123亿港元；流动负债净额为32.563亿港元，2020年12月31日为35.027亿港元；流动比率从2021年12月31日的约0.58倍增至2022年12月31日的约0.60倍[132] - 2022年12月31日集团流动资产总值约49.105亿港元，2021年12月31日为49.268亿港元；流动负债总额约81.668亿港元，2021年12月31日为84.295亿港元[132] - 2022年12月31日集团资产负债比率约为负10.3倍，2021年12月31日为正80.6倍，根据总负债约86.2亿港元（2021年12月31日：90.477亿港元）及总亏损约8.371亿港元（2021年12月31日：总权益为1.123亿港元）计算[132] - 2022年12月31日建银国际债券未偿还本金额为4.654亿港元，2021年为5.01亿港元，建银国际可换股债券未偿还本金额为零[134] - 截至公布日期，建银国际债券未偿还本金总额为4.654亿港元且利息未结清[135] - 2022年12月31日集团有72名雇员，2021年12月31日为89名；2022年度总员工成本约1550万港元，2021年为2080万港元[143] - 2022年12月31日集团为买方提供按揭贷款担保，未偿还本金总额为2.396亿港元，2021年12月31日为1.662亿港元[144] - 2022年12月31日集团涉及法律申索金额约41.32亿港元，2021年约45.858亿港元[145] - 2022年12月31日集团就建筑合约纠纷计提建筑成本负债诉讼拨备约1.634亿港元，2021年12月31日为2.071亿港元[146] - 其他未了结法律申索总额2022年12月31日约34.401亿港元，2020年约38.155亿港元，2022年计提诉讼拨备3360万港元，2021年12月31日为9050万港元[147] - 截至2022年12月31日，房山土地南区及在建工程总值约25.62亿港元，2021年12月31日约28.52亿港元[158] - 2022年12月31日集团流动负债净值为32.563亿港元，资本亏绌为8.371亿港元，2022年度亏损9.107亿港元[178] 公司资产折旧、减值及公允价值变动情况 - 2022年物业、厂房及设备资本支出713千港元，投资物业资本支出429千港元[68] - 2022年物业、厂房及设备折旧2192千港元，使用权资产折旧2362千港元[68] - 2022年投资物业的公允价值变动为715579千港元[68] - 2021年物业、厂房及设备折旧2417千港元，使用权资产折旧4555千港元[71] - 2021年投资物业公允价值变动为34343千港元[71] - 2022年贸易应收款项减值亏损9431千港元，物业、厂房及设备减值亏损305千港元，发展中待售物业之减值亏损2197千港元[68] - 2021年物业、厂房及设备减值亏损3558千港元，发展中待售物业之减值亏损43227千港元，使用权资产减值亏损1016千港元[71] 公司业务项目进展情况 - 2022年5月，衡阳梦东方旅游度假区项目正式复工[112] - 衡阳梦东方旅游度假区占地面积约6.9万平方米的梦东方射击（飞碟）中心已建设完成[110] - 梦东方•梦幻嘉善规划约73.3万平方米，分三期开发[114] - 梦东方•梦幻嘉善二期被列入多项浙江省重大项目建设规划[116] - 集团拟出售梦东方•梦幻嘉善51%股权，2021年6月3日签署初步合作协议，因政策因素进展推迟[117] - 霞客岛生态城依托近333.3万平方米天然湿地资源打造度假胜地[118] - 2019年1月22日，公司以4.74亿元人民币（约5.51亿港元）投得江苏江阴徐霞客镇三块商业用地使用权，与金茂管理成立合营公司，公司拥有51%权益，金茂管理拥有49%权益[120] - 霞客岛生态城2022年5月完成竣工验收，6月交付[121] - 梦东方未来世界总占地16,000平米，内设30余项高科技体验项目，累计接待国内外100余万中小学生和研学团队[123] - 2022年梦东方未来世界仅营业158天，入园人数同比减少48%，全年销售收入同比减少60%[124] - 2022年梦东方未来世界门票销售数量80%来自线上销售渠道[125] - 2014年7月公司以约33亿港元投得北京房山超级蜂巢项目土地，总土地面积约14.7万平方米，总建筑面积约43.4万平方米，规划总楼面面积约32.2万平方米[126] - 截至目前，房山项目已售建筑面积为6.6万平方米，整体剩余可售体量约25.9万平方米[127] 行业政策情况 - 2022年文旅部和国家有关部委下发促进文旅消费及产业发展的意见或关联措施[129] - 2022年12月国家出台《扩大内需战略规划纲要（2022–2035年）》推动旅游业高质量发展[130] - 2022年第四季度多个监管部门优化房地产政策，2023年房地产市场有望逐步企稳恢复[131] 公司债券及贷款情况 - 2020年12月31日天洋可换股债券未偿还本金额为人民币4.5亿元（约5.206亿港元），到期日延至2025年12月23日，换股价调整为每股2.00港元，自生效日起按未偿还本金额5%年利率计息[133] - 2017年北京天洋获恒丰银行定期贷款28亿人民币（约33.27亿港元），2020年贷款权利转让给山东资管[148][149] - 2020年12月31日北京天洋拖欠未偿还本金约25.1亿人民币（约29.823亿港元）及应计利息约2.137亿人民币（约2.54亿港元）[152] - 2022年11月17日北京法院判决房山土地中区以4.806亿人民币（约5.38亿港元）转让给山东资管[157] - 2018年湖南梦东方获北京银行五年期定期贷款约3.2亿人民币（约3.648亿港元）[160] - 湖南梦东方拖欠未偿还本金约2.631亿人民币（约3.128亿港元），2022年上诉被驳回[161] 公司治理及合规情况 - 公司本年度应用并遵守企业管治守则部分条款，但薪酬委员会和审核委员会职权范围存在偏离[164][166][167] - 公司因经营现金流问题未能获得董事及高级职员责任保险合适报价，董事会将在预算内考虑新条款[169] - 本年度管理层在董事会会议上提供公司财务状况和前景信息，符合企业管治守则规定[170] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，董事和相关雇员均未违反规定[171][172] - 本年度公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[173] - 审核委员会与管理层审阅集团截至2022年12月31日止年度全年业绩[174] - 核数师就集团截至2022年12月3

公司基本信息 - 公司成立于2003年，是香港联合交易所主板上市公司，股份代号为593.HK[7][8] - 公司全球总部位于中国香港，中国总部位于北京[7][8] - 公司专注于旅游度假区、影视动画两大核心产品，旅游度假区围绕“大北京、大上海、大深圳”三大核心区域延伸[9][10] - 公司主要往来银行包括香港上海汇丰银行有限公司、中国建设银行股份有限公司等[19] - 公司注册办事处位于Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda[19] - 公司总办事处及主要营业地点为香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场2座2901室[19] - 公司核数师为中审众环（香港）会计师事务所有限公司[19] 财务报告时间安排 - 全年业绩公布日期为2022年3月30日，中期业绩公布日期为2022年8月30日[22] - 股东周年大会于2022年6月16日举行[22] - 财务年结为12月31日[22] 财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司总收入约680万港元，较2021年同期约3710万港元减少约3030万港元或81.7%[24] - 2022年上半年公司净亏损约2820万港元，2021年同期净亏损约4.484亿港元[24] - 2022年当期分占合营企业业绩收益约2.989亿港元，去年同期亏损约2400万港元[24] - 2022年当期结算费用和其他相关成本拨回约1160万港元，去年同期计提约1.13亿港元[24] - 截至2022年6月30日，公司拥有人应占亏损约1.424亿港元，较2021年12月31日增加约6050万港元[24] - 截至2022年6月30日，集团资产净值为3520万港元，2021年12月31日为1.123亿港元[91] - 截至2022年6月30日，集团流动负债净额为36.672亿港元，2021年12月31日为35.027亿港元，流动比率从约0.58倍降至约0.56倍[91] - 截至2022年6月30日，集团流动资产总值约为47.323亿港元，2021年12月31日约为49.268亿港元[91] - 截至2022年6月30日，集团流动负债总额约83.996亿港元，2021年12月31日约为84.295亿港元[91] - 截至2022年6月30日，集团资产负债比率约为256.1倍，2021年12月31日约为80.6倍[91] - 2015年12月24日，公司发行本金总额为15亿人民币的天洋可换股债券，2020年12月31日未偿还本金额为4.5亿人民币（约5.206亿港元），到期日延至2025年12月23日，换股价调整为每股2港元，年利率5% [91] - 2015年11月12日及2016年6月28日，建银国际债券持有人分别认购7.4亿港元债券及2950万人民币（3600万港元）可换股债券，截至2022年6月30日，债券未偿还本金额为5.01亿港元，可换股债券未偿还本金额为零[94][98] - 截至报告日期，建银国际债券未偿还本金总额为5.01亿港元及利息尚未结清[95][99] - 2022年6月30日，公司雇员约94名（2021年6月30日止6个月：约98名），总员工成本约7.9百万港元（2021年6月30日止6个月：约9.2百万港元）[112][116] - 2022年6月30日，公司为物业买方提供按揭贷款担保未偿还本金总额为141.8百万港元（2021年12月31日：166.2百万港元）[113][117] - 2022年6月30日，公司涉及法律申索约4832.7百万港元（2021年12月31日：约5014.7百万港元），包括建筑合约纠纷等[114][118] - 2022年6月30日，法院限制公司处置总值约6140.9百万港元（2021年12月31日：约6408.2百万港元）资产及提取约9.2百万港元（2021年12月31日：约10.3百万港元）银行存款[120][121] - 2022年6月30日，公司就建筑合约纠纷计提建筑成本负债诉讼拨备约177.5百万港元（2021年12月31日：约192.1百万港元）[124] - 2022年6月30日，其他待法律程序及/或上诉的未决法律申索总计约4019.6百万港元（2021年12月31日：约4235.0百万港元），已计提诉讼拨备约76.0百万港元（2021年12月31日：约84.9百万港元）[125] - 2022年6月30日，未了结法律申索总额约4019.6百万港元，2021年12月31日约为4235.0百万港元；已计提诉讼拨备约76.0百万港元，2021年12月31日约为84.9百万港元[126] - 截至2022年6月30日，房山土地及在建工程公允价值约为2635百万港元[140] - 截至2022年6月30日，房山土地及在建工程公允价值约为26.35亿港元[145] - 截至2022年6月30日，公司总股数为285,490,845股，每股市价1.01港元，市值约2.88亿港元[160][162] 股息分配 - 公司董事会决定不派发中期股息[24] - 董事会决议不就截至2022年6月30日止6个月宣派中期股息[152] 衡阳梦东方度假区项目情况 - 衡阳梦东方度假区规划为“四镇五园”，占地约6.9万平方米的射击中心已建成[38][40] - 2022年5月，衡阳梦东方旅游度假区项目本着“保交房”原则开始复工，但阻力较大，公司正协商处理债务问题[45] - 衡阳梦东方旅游度假区于2022年第二季度恢复开工建设，并将逐步启动预售[96][100] 梦东方•梦幻嘉善项目情况 - 梦东方•梦幻嘉善位于嘉善大云镇旅游度假区，规划面积约73.3万平方米，分三期开发[47][48] - 梦东方•梦幻嘉善二期被列入多项浙江省重大项目规划，建成运营后将带来可观收益[53] - 自2020年9月以来，梦幻嘉善项目暂时停工，公司仍在探讨盘活可能性[55] - 集团拟出售梦东方•梦幻嘉善51%股权，2021年6月3日签署初步合作协议，因政策因素进展推迟，买卖双方仍在磋商正式协议条款[96][100] 霞客岛生态城项目情况 - 霞客岛生态城依托近333.3万平方米天然湿地资源，将打造徐霞客文化展示传播高地[57][58] - 2019年1月22日，公司以4.74亿元人民币（约5.51亿港元）成功竞得江苏江阴徐霞客镇三块商业用地使用权[62] - 2019年1月30日，公司与金茂投资成立合资公司共同开发霞客岛生态城，公司持股51%，金茂投资持股49%[62] - 2019年1月22日，公司以4.74亿元人民币（约5.51亿港元）投得江苏江阴市徐霞客镇三块商业用地使用权，与金茂管理成立合营企业开发霞客岛生态城项目，公司拥有51%权益，金茂管理拥有49%权益[63] - 2022年6月底，霞客岛生态城迎来交付季，品质高分兑现[64][65] 梦东方未来世界项目情况 - 梦东方未来世界是中国首家、全球第二家航天主题乐园，占地16000平米，内设30余项高科技体验项目，累计接待国内外100余万中小学生和研学团队[68][70] - 2022年上半年，京津冀疫情严重，乐园正常营业仅62天，游客接待较2021年同期下降63.05%，同比下降55.22%[73][75] - 2022年上半年，梦东方未来世界发力线上新媒体运营，策划实施节庆活动促进门票销售[74][75] 北京房山“COMB+”项目情况 - 2014年7月，公司以约33亿港元收购北京房山“COMB+”项目三块土地[77] - 北京房山“COMB+”项目占地约147000平米，总建筑面积约434000平米，规划建筑面积约322000平米[77] - 2017年下半年起，房山“COMB+”项目销售停滞，开发进度慢，运营困难，已售建筑面积66000平米，剩余可售建筑面积约256000平米[78] - 房山项目仍可租售，公司正与山东资产协商项目运营方向和补充贷款协议[79] - 2014年7月公司以约33亿港元投得北京房山超级蜂巢项目[80] - 房山项目总土地面积约14.7万平方米，总建筑面积约43.4万平方米，规划总楼面面约32.2万平方米[80] - 截至目前，房山项目已售建筑面积为6.6万平方米，整体剩余可售体量约25.6万平方米[80] - 公司正与山东资管商讨房山项目的经营方向和补充贷款协议[81] 行业政策与市场趋势 - 下半年预计有利房地产政策继续出台，市场将逐步企稳恢复，但全年难改下行态势[84][87] - 当前房地产调控政策存在供给端放松不及需求端等问题[84][87] - 2022年7月国家两部门联合印发《国民旅游休闲发展纲要（2022 - 2030年）》[85][88] - “十四五”时期我国将全面进入大众旅游时代[85][88] - 推进文化强国建设要求促进文旅融合发展[85][88] - 公司将观察市场变化，为文旅产业破茧重生做准备[86][89] 合营企业投资情况 - 截至2022年6月30日，公司持有天洋地产（唐山）有限公司约42%实际股权及天茂文化发展（江阴）有限公司51%的股权，合营企业投资收益因项目交房大幅增加[104][108] 重大收购或出售事项 - 截至2022年6月30日止6个月，公司无附属公司及联营公司重大收购或出售事项[111][115] 法律纠纷处理 - 公司认为承建商申索与不符标准工程有关，已或正就物业交付延迟向承建商反申索[122][123] 银行贷款情况 - 2017年1月10日，北京天洋获恒丰银行授出人民币2800.0百万元（约3327.0百万港元）定期贷款，为期五年[129][132] - 2020年10月23日，房山土地南区及在建工程估值约为人民币2798.7百万元（约3325.3百万港元）[135] - 2020年12月31日，北京天洋拖欠未偿还本金约人民币2510百万元（约2982.3百万港元）及应计利息约人民币213.7百万元（约254.0百万港元）[135] - 2021年5月27 - 28日，房山土地南区拍卖未成功[135] - 2021年7月30日至9月28日，房山土地南区变卖未成功[138][142][143] - 2021年12月30日，房山土地中区拍卖未收到投标[139][144] - 2018年5月15日，湖南梦东方获北京银行长沙分行授出约人民币320.0百万元（约364.8百万港元）五年期贷款[141] - 2018年5月15日，湖南梦东方获北京银行约3.2亿元人民币（约3.648亿港元）定期贷款[146] - 2020年，湖南梦东方拖欠未偿还本金约2.631亿元人民币（约3.126亿港元）[148][149] 股权与购股权情况 - 截至2022年6月30日，董事杨蕾持有相关股份205,790股，占已发行股本约0.07%[166] - 截至2022年6月30日，董事孟晓苏持有相关股份61,737股，占已发行股本约0.02%[166] - 截至2022年6月30日，董事杨步亭持有相关股份61,737股，占已发行股本约0.02%[166] - 截至2022年6月30日，董事赵大新持有相关股份61,737股，占已发行股本约0.02%[166] - 2018年12月11日，公司向特定董事及员工授予4,928,676份购股权，行使价为每股8.18港元[173] - 2018年12月11日授予董事及雇员4,928,676份购股权，行使价为每股8.18港元，归属期为2018年12月11日至2022年12月10日，分四批每批25% [174] - 截至2022年6月30日，董事杨蕾先生、孟晓苏博士、杨步亭先生、赵大新先生分别持有购股权205,790份、61,737份、61,737份、61,737份，行使价均为8.18港元 [176] - 截至2022年6月30日，其他合资格参与人持有购股权864,319份，行使价8.18港元，较2022年1月1日减少205,790份 [176] - 以2022年6月30日已发行股份285,490,845股为基准 [178] - 2022年6月30日，知识硅谷有限公司、胜邦控股有限公司、周政分别持有465,487,480股，占已发行股本约163.05% [183] - 2022年6月30日，中国建设银行股份有限公司、中央汇金投资有限公司、黎嘉恩、杨磊明分别持有489,240,917股，占已发行股本约171.37% [188][190][192][194] - 知识硅谷有限公司全资子公司Sky

财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为5120万港元，较2020年的1900万港元增加169.1%，主要因物业销售收入增加[22][26] - 2021年公司净亏损8.649亿港元，2020年为18.021亿港元，亏损主要归因于投资物业公允价值变动亏损、物业等减值亏损及财务成本增加[23][26] - 2021年投资物业公允价值变动亏损3430万港元，2020年为1.941亿港元[23][26] - 2021年物业、厂房及设备和发展中待售物业减值亏损分别为360万港元和4320万港元，2020年分别为1.142亿港元和13.768亿港元[23][26] - 2021年财务成本增加至5.726亿港元，2020年为1.17亿港元[23][26] - 2021年计提结算费和诉讼相关成本8110万港元，2020年为1.788亿港元[23][26] - 截至2021年12月31日，公司总资产从2020年的90.494亿港元增至91.601亿港元，净资产从9.507亿港元降至1.123亿港元[24][27] - 2021年公司拥有人应占每股基本亏损为3.0146港元，2020年为6.1828港元[24][27] - 2021年12月31日公司资产净值为1.123亿港元，2020年12月31日为9.507亿港元[104][105] - 2021年12月31日公司流动负债净额为35.027亿港元，2020年12月31日为22.488亿港元[104][105] - 公司流动比率由2020年12月31日约0.68倍降至2021年12月31日约0.58倍[104][105] - 2021年12月31日公司流动资产总值约49.268亿港元，2020年12月31日为48.625亿港元[104][105] - 2021年12月31日公司流动负债总额约84.295亿港元，2020年12月31日为71.113亿港元[104][105] - 公司权益负债比率约为80.6倍，2020年12月31日为8.5倍[104][105] - 2021年12月31日CCBI债券未偿还本金为5.01亿港元，2020年为5.24亿港元[108] - 2021年12月31日CCBI可换股债券未偿还本金为零，2020年为1970万人民币，约2400万港元[108] - 2021年12月31日，账面价值约35.923亿港元发展中待售物业、26.5亿港元投资物业、2.795亿港元已竣工待售物业、9070万港元物业厂房及设备、3240万港元使用权资产已抵押[121][122] - 2021年12月31日员工总数约89人（2020年12月31日为165人），2021年度员工总成本约2080万港元（2020年为4000万港元）[124] - 2021年12月31日公司雇员约89名，较2020年12月31日的165名减少[127] - 2021年度总员工成本约2080万港元，2020年为4000万港元[127] - 2021年12月31日公司为物业买方提供按揭贷款担保未偿还本金总额为1.662亿港元，2020年12月31日为2.58亿港元[130][132] - 2021年12月31日公司涉及法律申索金额约为45.858亿港元，2020年约为41.439亿港元[131][133] - 2021年12月31日公司因建筑合约纠纷计提建筑成本负债诉讼拨备约1921万港元，2020年12月31日为1178万港元[135][138] - 2021年其他处于法律程序及上诉程序下的未了结法律申索总额约38.155亿港元，2020年约为36.425亿港元[136][138] - 2021年就其他申索计提诉讼拨备849万港元，2020年为714万港元[136][138] - 截至2021年12月31日，房山土地及在建工程公允价值约为2852百万港元[152][155] - 2021年公司每股股价最高5.80港元，最低0.81港元[191] - 截至2021年12月31日，公司总股数为285,490,845股，每股市价0.81港元[194][196] - 以2021年12月31日收市价计算，公司市值约为231百万港元[194][196] 公司业务时间安排 - 公司财务年结为12月31日[15] - 公司2022年3月30日公布全年业绩，6月16日召开股东周年大会[17][19] 公司主要业务介绍 - 公司主要业务包括开发与运营“梦东方”品牌文旅度假区及主题乐园、地产开发及租赁业务[41][43] 衡阳梦东方旅游度假区项目情况 - 衡阳梦东方旅游度假区距衡阳市中心、衡南县城直线距离均约15公里[47][48] - 衡阳梦东方旅游度假区内梦东方射击（飞碟）中心占地面积约6.9万平方米[51][52] - 衡阳梦东方旅游度假区规划为“四镇五园”[51][52] - 衡阳梦东方旅游度假区射击中心举办过湖南省第十三届运动会飞碟射击比赛和湖南省“梦东方杯”青少年射击锦标赛（飞碟项目）[51][52] - 自疫情爆发衡阳梦东方旅游度假区项目停工，公司正与相关政府部门及北京银行协商获取建设资金[56][57] - 衡阳梦东方旅游度假区将于2022年第二季度恢复开工建设并逐步推出预售[56][57] 梦东方嘉善项目情况 - 梦东方嘉善项目规划面积约73.3万平方米，分三期开发[59][61] - 公司拟出售梦东方嘉善51%股权，于2021年6月3日签署初步合作协议，但进展因政策因素推迟[66][67] - 梦东方嘉善二期被列入多个浙江省重大项目规划[65][67] - 融合文化艺术展示体验的101体验中心已开放，将作为梦东方嘉善游客接待和形象展示窗口[60][62] 霞客岛生态城项目情况 - 霞客岛生态城依托近333.3万平方米天然湿地资源[69][71] - 2019年1月22日，公司以4.74亿元人民币（约5.51亿港元）竞得江苏江阴徐霞客镇三块商业用地使用权[74] - 2019年1月30日，公司与金茂投资成立合资公司开发霞客岛生态城，公司持股51%，金茂投资持股49%[74] - 2020 - 2021年，霞客岛生态城经历五次额外推广，超2000套高层单位售罄[75] - 2020 - 2021年，霞客岛生态城累计访客超30000人，累计交易额超31亿元[75] - 霞客岛生态城提前四个月完成2021年销售目标[75] - 2019年1月22日公司以4.74亿元人民币（约5.51亿港元）投得江苏江阴三块商业用地使用权，与金茂管理成立合营公司，公司拥有51%权益[76] - 2020 - 2021年霞客岛生态城五次加推，超2000套高层单位售罄，累计成交金额超31亿元人民币，提前四个月完成2021年销售目标[77] 梦东方未来世界航天主题乐园情况 - 梦东方未来世界航天主题乐园占地16000平方米，有30余项高科技体验项目，累计接待国内外100余万中小学生和研学团队[83][86] - 2021年五一假期，梦东方未来世界游客入园量较疫前同期增长43.86%，创历史最高水平[84][87] - 2021年7月，梦东方未来世界暑期合伙人计划启动，2万余名中小学生到馆实践学习，游客入园量较2019年同期增长24%[84][87] - 2021年12月28日至2022年1月3日，梦东方未来世界抖音售票8000余张，抖音浏览量超300万[85][87] 北京房山“COMB+”项目情况 - 2014年7月公司以约33亿港元投得北京房山“COMB+”项目三块土地[89][92] - 北京房山“COMB+”项目总土地面积约14.7万平方米，总建筑面积约43.4万平方米，规划总楼面积约32.2万平方米[89][92] - 截至目前，北京房山“COMB+”项目已售建筑面积为6.6万平方米，整体剩余可售体量约25.9万平方米[90][92] - 公司正与山东资管商讨房山项目经营方向和补充贷款协议[91][93] 公司债券及债务情况 - 公司以固定利率取得的银行及其他借贷为7.674亿港元[104][105] - 2020年12月31日天洋可换股债券未偿还本金为4.5亿人民币，约5.206亿港元，到期日延至2025年12月23日，换股价调为每股2港元，年利率5% [107][110] - 建银国际债券持有人分别认购7.4亿港元债券及3600万港元可换股债券，2021年12月31日建银国际债券未偿还本金为5.01亿港元，可换股债券未偿还本金为零[111] - 2021年6月30日建银国际债券逾期违约，11月26日德勤相关人员被委任为已押记资产接管人，涉及2.05182287亿股股份（占公司已发行股份总数约71.87%）及4.5亿元天洋可换股债券[113] - 截至报告日期，建银国际债券未偿还本金5.01亿港元及利息未结清[113] 公司合营及附属公司情况 - 本年度公司持有天洋房地产（唐山）有限公司约42%实际股权和天茂文化发展（江阴）有限公司约51%股权，截至2021年12月31日合营企业投资亏损大幅收窄[123][125] - 本年度公司无有关附属公司及联营公司重大收购或出售事项[124][126] 公司应对策略 - 公司积极与金融机构磋商，寻求营运资金融资、逾期借贷偿还及未来承诺方案[113] - 公司将加快预售及销售发展中物业及已落成物业，衡阳梦东方旅游度假区2022年第二季度恢复建设并逐步预售[113] - 公司积极与独立第三方磋商出售梦东方•梦幻嘉善51%股权，6月3日签署初步合作协议，因政策因素进展推迟[116][118] 公司贷款及法律纠纷情况 - 2017年1月10日北京天洋获恒丰银行定期贷款人民币28亿元（约33.27亿港元）[137][139] - 2020年10月23日房山土地及在建工程估值约为人民币27.987亿元（约33.253亿港元）[142] - 2020年12月31日北京天洋拖欠本金约人民币25.1亿元（约29.823亿港元）及应计利息约人民币2.137亿元（约2.54亿港元）[143] - 2020年10月23日，房山土地及在建工程估值约为人民币2798.7百万元（约3325.3百万港元）[145] - 2020年12月31日，北京天洋拖欠未偿还本金约人民币2510百万元（约2982.3百万港元）及应计利息约人民币213.7百万元（约254.0百万港元）[145] - 2021年3月30日，评估结果公布，反对估值申请无法律依据[149] - 2021年5月27 - 28日，房山土地南区拍卖未成功[149] - 2021年7月30日至9月28日，房山土地南区变卖未成功[149] - 2021年12月30日，房山土地中区拍卖未收到投标[149] - 2018年5月15日，湖南梦东方获北京银行五年期贷款约人民币320.0百万元（约364.8百万港元）[153][155] - 湖南梦东方拖欠未偿还本金约人民币263.1百万元（约312.8百万港元），北京银行于2020年11月17日索偿[154][155] 公司管理层情况 - 周金于2021年3月5日重新委任为公司执行董事及董事会主席[158][160] - 陈博士52岁，于2019年12月20日获委任为公司独立非执行董事，在会计等工作方面拥有逾27年经验[167] - 孟博士72岁，自2014年3月起获委任为公司独立非执行董事，2005年获国务院授予“优秀专家”资格[170][171] - 孟博士于1992年至2006年在中国房地产开发集团先后担任总经理、董事长等职务[172][173] - 杨先生76岁，自2014年6月起获委任为公司独立非执行董事，1969年毕业于长春地质学院，1972年开始从事电影工作，有超30年电影行业经验[176][178] - 赵先生67岁，自2014年12月起获委任为公司独立非执行董事，1977年毕业于西北大学中文系[177][179] - 赵先生于2001年5月至2008年2月出任中国唱片总公司总经理、总编辑[179] - 赵先生于2008年2月至2014年10月出任中国唱片总公司党委书记、副董事长[179] - 蔡伟康64岁，自2021年12月10日任公司独立非执行董事[181][182] - 岑影文自2021年8月2日起任公司秘书，有逾25年公司秘书经验[185][186] 公司ESG报告情况 - 环境、社会及管治报告总结公司ESG举措、计划和表现，展示公司对可持续发展的承诺[

公司基本信息 - 公司2003年成立，是香港联合交易所主板上市公司，全球总部位于中国香港，中国总部位于北京[6][7] - 公司财务年结为12月31日，2021年全年业绩公布日期为5月31日，中期业绩公布日期为8月30日[18] - 公司股东周年大会于2021年6月30日举行[18] 公司人员变动 - 岑影文于2021年8月2日获委任为公司秘书，陈德光于2021年6月23日辞任[15] - 杨蕾于2021年6月23日获委任为授权代表，于2021年8月2日辞任[15] 公司业务布局 - 公司旗下旅游度假区围绕“大北京、大上海、大深圳”三大核心区域向外延伸[8][9] 财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司总营收约3710万港元，较2020年同期约1120万港元增加约2590万港元，增幅231%[21] - 2021年上半年公司净亏损约4.484亿港元，2020年同期净亏损约2.097亿港元[21] - 2021年上半年非资本化借款成本约2.609亿港元，去年同期约6470万港元[21] - 2021年上半年与某些建筑承包商和贷款人的诉讼产生和解费及其他相关成本约1.13亿港元[21] - 截至2021年6月30日止6个月，集团总收入约3710万港元，较2020年同期增加约2590万港元或231%[22] - 回顾期内集团净亏损约4.484亿港元，2020年同期约为2.097亿港元[22] - 当期非资本化借贷成本约为2.609亿港元，去年同期约为6470万港元[22] - 就诉讼产生的结算费用和其他费用计提拨备约1.13亿港元[22] - 2021年6月30日，公司拥有人应占权益约为3.212亿港元，较2020年12月31日减少约4.34亿港元[23][25] - 董事会决定不派发中期股息[23][26] - 截至2021年6月30日，公司银行结余及现金约1080万港元，与2020年12月31日持平 [76][77] - 截至2021年6月30日，公司流动资产总额约49.16亿港元，2020年12月31日约为48.625亿港元 [76][77] - 截至2021年6月30日，公司流动负债总额约80.11亿港元，2020年12月31日约为71.113亿港元 [76][77] - 截至2021年6月30日，公司以固定利率取得的银行及其他借贷为6.965亿港元 [76][77] - 截至2021年6月30日，公司的资产负债比率约为16.7倍，2020年12月31日为8.5倍 [78] - 截至2021年6月30日，公司总负债约8593.9百万港元（2020年12月31日：约8098.8百万港元），总权益约514.5百万港元（2020年12月31日：约950.7百万港元）[79] - 截至2021年6月30日，公司发展中待售物业账面价值约3570.7百万港元（2020年12月31日：约3530.1百万港元），投资物业账面价值约2625.9百万港元（2020年12月31日：约2609.7百万港元）等多项资产已抵押[84][86] - 截至2021年6月30日止6个月，公司持有天洋地产（唐山）有限公司约42%有效股权及天茂文化发展（江阴）有限公司51%股权[88][92] - 截至2021年6月30日，公司共有约145名员工，总员工成本约为9.2百万港元（截至2020年6月30日止6个月：约21.0百万港元）[90][94] - 截至2021年6月30日，公司受到多项法律申索，总金额约为4624.0百万港元（2020年12月31日：4143.9百万港元）[91][95] - 在法律程序中，截至2021年6月30日，公司接获法院命令，限制处置总值约5624.4百万港元（2020年12月31日：约5580.9百万港元）的资产及提取约7.7百万港元（2020年12月31日：约13.0百万港元）的银行存款[98][99] - 截至2021年6月30日止6个月，公司无有关附属公司及联营公司的重大收购或出售事项[89][93] - 截至2021年6月30日，集团就建筑合约纠纷计提建筑成本负债诉讼拨备约7770万港元，较2020年12月31日的1.177亿港元有所减少[102] - 截至2021年6月30日，涉及法律诉讼及/或上诉的其他尚未解决申索总额约为37.602亿港元，较2020年12月31日的36.425亿港元有所增加[102] - 截至2021年6月30日，就建筑合约纠纷以外法律申索计提诉讼拨备约3530万港元，较2020年12月31日的6110万港元有所减少[102] - 截至2021年6月30日，北京天洋拖欠未偿还本金约人民币25.1亿（约30.165亿港元），较2020年12月31日的约29.823亿港元有所增加；拖欠应计利息约人民币3.224亿（约3.874亿港元），较2020年12月31日的约2.54亿港元有所增加[120] - 截至2021年6月30日，房山土地及在建工程南区确认为待售开发物业约2.833亿港元，较2020年12月31日的约2.801亿港元有所增加[121] - 截至2021年6月30日止6个月，公司收入为37,098,000千港元，2020年同期为11,211,000千港元[182] - 2021年上半年毛利为2,777,000千港元，2020年同期为4,360,000千港元[182] - 2021年上半年除税前亏损为451,804,000千港元，2020年同期为218,033,000千港元[182] - 2021年上半年期内亏损为448,386,000千港元，2020年同期为209,719,000千港元[182] - 2021年上半年期内综合亏损总额为436,647,000千港元，2020年同期为205,154,000千港元[184] - 2021年6月30日，非流动资产为4,192,488,000千港元，2020年12月31日为4,186,974,000千港元[186] - 2021年6月30日，流动资产为4,915,950,000千港元，2020年12月31日为4,862,479,000千港元[186] - 2021年6月30日，流动负债为8,011,012,000千港元，2020年12月31日为7,111,289,000千港元[186] - 2021年6月30日，流动负债净额为3,095,062,000千港元，2020年12月31日为2,248,810,000千港元[186] - 2021年6月30日，资产净值为514,541,000千港元，2020年12月31日为950,687,000千港元[189] - 截至2021年6月30日止6个月公司期内亏损448386千港元，2020年同期亏损209719千港元[191] - 2021年上半年经营活动所用现金净额为5465千港元，2020年同期所得现金净额为109463千港元[193] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为15929千港元，2020年同期所得现金净额为526291千港元[193] - 2021年上半年融资活动所得现金净额为21155千港元，2020年同期所用现金净额为642995千港元[193] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为239千港元，2020年同期为7241千港元[193] - 2021年6月30日期初现金及现金等价物为10771千港元，期末为10793千港元；2020年6月30日期初为40980千港元，期末为59170千港元[193] - 2021年上半年其他综合亏损中，分占合营企业其他综合亏损为13840千港元，换算产生之汇兑差额为 - 3494千港元[191] - 2020年上半年其他综合亏损中，分占合营企业其他综合亏损为 - 3885千港元，换算产生之汇兑差额为10881千港元[191] - 2021年与拥有人交易中，按权益结算以股份为基础的付款及购股权没收使购股权利益变动为 - 2245千港元[191] - 2020年与拥有人交易中，按权益结算以股份为基础的付款使权益增加4409千港元[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 衡阳梦东方旅游度假区规划为“四镇五园”，射击（飞碟）中心面积约6.9万平方米且已建成[29][30] - 衡阳梦东方旅游度假区预计2021年第四季度恢复预售[33][35] - 梦东方·梦幻嘉善规划面积约73.3万平方米，分三期开发[38][40] - 梦东方·梦幻嘉善二期被纳入浙江省多个重大项目计划[42] - 公司拟出售梦幻嘉善51%股权，并于2021年6月3日签署初步合作协议[44][45] - 2019年1月22日，公司以4.74亿元人民币（约5.51亿港元）投得江阴市徐霞客镇三块商业用地使用权[55] - 霞客岛生态城合营企业由公司拥有51%权益，金茂管理拥有49%权益[55] - 2021年3月28日，霞客岛生态城第四次开盘，当日售出388套房源，签约金额达6.17亿元人民币，去化率达88.6%[55] - 梦东方未来世界总面积1.6万平方米，有超30个高科技体验项目，累计接待超100万中小学生及研学团体[61] - 2021年五一假期，梦东方未来世界航天主题乐园游客数量较疫情前同期增长43.86%，达历史最高水平[62] - 2021年7月，梦东方未来世界暑期伙伴计划启动，35个城市超2万名中小学生参观学习，游客数量较2019年同期增长24%[62] - 霞客岛生态城依托近333.3万平方米天然湿地资源，将打造徐霞客文化展示传播高地[49] - 梦东方未来世界是中国首家、全球第二家航天主题乐园，2020年3月被认定为首批河北省科普示范基地[58] - 自2020年9月以来，梦幻嘉善项目暂时处于停工状态[44][45] - 2021年五一假期，梦东方未来世界航天主题乐园游客入园量较疫前同期增长43.86% [63] - 2021年7月，梦东方未来世界游客入园量较2019年同期增长24% [63] - 2014年7月，公司以约33亿港元投得北京房山“COMB+”项目三块土地 [65][68] - 北京房山“COMB+”项目总土地面积约14.7万平方米，总建筑面积约43.4万平方米，规划总楼面面积约32.2万平方米 [65][68] - 截至目前，北京房山“COMB+”项目已售建筑面积为6.6万平方米，整体剩余可售体量约25.9万平方米 [66][68] 公司债务情况 - 公司拖欠数家银行款项及其他借款金额约36.744亿港元，其中北京天洋向恒丰银行贷款人民币28亿（约33.27亿港元）用于房山土地开发[104][107] - 房山土地及在建工程南区于2020年10月23日估值约为人民币27.987亿（约33.253亿港元）[111][116] - 2021年5月27 - 28日房山土地及在建工程南区拍卖未收到投标，拍卖失败[114][117] - 2021年7月30日至9月28日房山土地及在建工程南区变卖，截至报告日期未收到投标[114][117][118] - 公司正从独立金融机构获取新贷款以偿还山东资管贷款，截至简明综合财务报表批准日尚无结论[121] - 2018年5月15日，湖南梦东方获北京银行约3.2亿元人民币（约3.648亿港元）五年期贷款[123] - 2020年，湖南梦东方拖欠未偿还本金约2.631亿元人民币（约3.126亿港元），北京银行于2020年11月17日提出约2.631亿元人民币的民事索赔[123] - 2021年6月30日，北京天洋拖欠未偿还本金约25.1亿元人民币（约30.165亿港元），应计利息约3.224亿元人民币（约3.874亿港元）[124] - 2021年6月30日，房山土地及在建工程南区被确认为发展中待售物业约28.33亿港元[124] 公司股权及股东情况 - 杨蕾持有股份205,790股，占有关已发行股本约0.07%；孟晓苏、杨步亭、赵大新各持有61,737股，各占约0.02%[139] - 公司于2018年11月29日采纳购股计划，2018年12月11日授予4,928,676份购股权，行使价每股8.18港元，归属期至2022

公司基本信息 - 公司股份代号为593，上市地为香港联合交易所主板[14][16] - 公司坚持以文化娱乐产业为核心，围绕大北京、大上海、大深圳开展项目开发，业务包括文旅度假区及主题乐园开发运营、地产开发及租赁[31][33] - 公司在文化产业深耕17年，率先提出“全IP”理念和“新娱乐”概念[90] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为1900万港元，较2019年的1.2亿港元减少84%，主要因物业销售收入减少[20][26] - 2020年公司净亏损18.021亿港元，2019年为2.012亿港元[21][26] - 2020年投资物业公允价值变动亏损1.941亿港元，2019年为收益9160万港元[21][26] - 2020年物业、厂房及设备和发展中待售物业减值亏损分别为1.142亿港元和13.768亿港元[21][26] - 2020年计提结算费和诉讼相关成本1.788亿港元[21][26] - 截至2020年12月31日，公司总资产从2019年的103.586亿港元降至90.494亿港元[22][26] - 截至2020年12月31日，公司净资产从2019年的26.541亿港元降至9.507亿港元[22][26] - 2020年公司拥有人应占每股基本亏损为6.1828港元，2019年为0.6999港元[22][27] - 公司董事会决定不派发2020年末期股息，2019年也未派发[23][27] - 2020年12月31日公司资产净值为9.507亿港元，2019年12月31日为26.541亿港元[93][95] - 2020年12月31日公司流动负债净额为22.488亿港元，2019年12月31日流动资产净值为11.5亿港元[93][95] - 公司流动比率由2019年12月31日的1.24倍下降至2020年12月31日的约0.68倍[93][95] - 2020年12月31日公司流动资产总值约为48.625亿港元，2019年12月31日为59.934亿港元[93][95] - 2020年12月31日公司流动负债总额约为71.113亿港元，2019年12月31日为48.434亿港元[93][95] - 公司资产负债比率约为8.5倍（2019年12月31日：2.9倍）[93][95] - 2020年12月31日员工总数约148人（2019年12月31日为338人），全年员工成本约40.0百万港元（2019年为59.7百万港元）[110] - 2020年12月31日，集团为物业购买者的按揭贷款提供担保，未偿还本金总额258.0百万港元（2019年12月31日为270.0百万港元）[111] - 2020年12月31日集团雇员约148名，2019年12月31日为338名[115] - 截至2020年12月31日止年度总员工成本约4000万港元，2019年为5970万港元[115] - 2020年12月31日集团为买方提供按揭贷款担保未偿还本金总额为2.58亿港元，2019年12月31日为2.7亿港元[116] - 截至2020年12月31日集团受到法律申索总金额约41.439亿港元，包括建筑合约纠纷5.015亿港元、拖欠借款35.906亿港元、杂项法律申索5180万港元[117][120] - 截至2020年12月31日集团因法律程序资产受限，包括总值约55.809亿港元资产及1300万港元银行存款[117][120] - 2020年12月31日集团已就建筑合约纠纷计提建筑成本负债诉讼拨备1.178亿港元，2019年12月31日无[118][121] - 就建筑合约纠纷以外法律申索，公司已作出6110万港元诉讼拨备，2019年12月31日无[119][121] - 2020年12月31日北京天洋拖欠未偿还本金约29.823亿港元及应计利息约2.54亿港元[123][125] - 2020年公司每股股价最高为9.20港元，最低为1.00港元[167] - 截至2020年12月30日，公司总股数为285,490,845股，每股市价为1.26港元[167][169] - 以2020年12月31日收市价计算，公司市值约为3.6亿港元[167][169] 业务发展相关事件 - 2020年疫情使文旅产业几近“停摆”，营收、利润及增速断崖式下跌，房地产行业销售停滞，企业融资困难[32][33][35][37] - 公司旗下梦东方未来世界2020年2 - 6月暂停运营致收入和利润显著下降，7月起恢复运营，游客数量稳步恢复正常[36][37] - 梦东方霞客岛生态城2020年三次开盘当天售罄，载入无锡楼市史册[36][37] - 梦东方未来世界被河北省科技厅评定为“河北省首批科普示范基地”[36][37] - 公司文化娱乐业务坚持以中国故事传播文化，打造线上线下融合娱乐体验，秉承“创新•全球化”理念[40][43] - 衡阳梦东方旅游度假区位于湖南衡阳，距衡南县城直线约15公里，以湖湘文化为灵魂打造[41][44] - 衡阳梦东方旅游度假区规划为“四镇五园”[42][44] - 衡阳梦东方度假区内占地约6.9万平方米的射击（飞碟）中心已建成，举办过赛事，未来将开放射击体验[42][44] - 衡阳梦东方度假区预计建成衡阳市旅游目的地和国家样板，形成“北有衡山、南有梦东方”格局[46][47] - 梦东方嘉善规划面积约73.3万平方米，分三期开发[50][51] - 梦东方嘉善二期被列入多项浙江省重大项目规划[55][56] - 霞客岛生态城依托近333.3万平方米天然湿地资源，打造徐霞客文化展示传播高地[59][60] - 2019年1月22日，公司以4.74亿元人民币（约5.51亿港元）竞得江苏江阴徐霞客镇三块商业用地使用权[62] - 2019年1月30日，公司与金茂投资成立合资公司共同开发霞客岛生态城，公司持股51%，金茂投资持股49%[62] - 2019年1月22日，集团以4.74亿元人民币（约5.51亿港元）投得江苏江阴市徐霞客镇三块商业用地使用权[63] - 集团与金茂管理成立合营企业开发霞客岛生态城项目，集团拥有51%权益，金茂管理拥有49%权益[63] - 2020年6月20日，霞客岛生态城首次开盘，600套小高層两小时内售罄[66][68] - 2020年10月8日，霞客岛生态城第二次开盘，367套房源一小时内售罄[66][68] - 2020年12月5日，霞客岛生态城第三次加推，当日售出391套房源，单日成交额达5.5亿元[66][68] - 梦东方未来世界占地16,000平米，内设30余项高科技体验项目[71][72] - 梦东方未来世界累计接待国内外100余万中小学生和研學團隊[71][72] - 2020年3月，梦东方未来世界开展航天科普课程研发，相关课程入选河北省创新能力提升计划[75][77] - 2020年8月21日，“河北省青少年科普百千萬行動計劃”在梦东方未来世界启动，吸引5000多名科技爱好者参观学习，受200余家权威媒体报道[76][78] - 2020年11月29日，文化进景区活动在梦东方未来世界举办，儿童话剧《狐狸与枪》场场爆满[76][78] - 2014年7月公司以约33亿港元投得房山项目北、中、南区三块土地[80][83] - 房山项目总土地面积约14.7万平方米，总建筑面积约43.4万平方米，规划总楼面面积约32.2万平方米[80][83] - 截至目前，房山项目已售建筑面积为6.6万平方米，整体剩余可售体量约25.9万平方米[81][83] - 集团预计2021年第三、四季度分别开始衡阳梦东方旅游度假区及梦东方•梦幻嘉善项目物业预售[105] 债务相关情况 - 2015年12月24日公司向天洋投资控股发行本金1500百万元人民币的五年期零票息可换股债券，2020年12月31日未偿还本金450百万元人民币（约520.6百万港元），到期日延至2025年12月23日，换股价调为每股2港元，年利率5%[98][100] - 2015年11月12日和2016年6月28日，建银国际债券持有人分别认购740百万港元债券和29.5百万元人民币（36.0百万港元）可换股债券，2020年12月31日，债券未偿还本金524百万港元（100百万港元已到期），可换股债券未偿还本金19.7百万元人民币（24.0百万港元），均将于2021年6月30日到期[99][101] - 2018年5月15日湖南梦东方获北京银行3.2亿元（约3.648亿港元）定期贷款[136][138] - 湖南梦东方拖欠北京银行本金约2.631亿元（约3.126亿港元）[136][138] - 2020年11月17日北京银行向法院对湖南梦东方索偿2.631亿元[136][138] 公司管理与策略 - 公司董事推行措施改善集团流动资金及财务状况，包括与金融机构磋商、加快物业预售及销售、续延借贷及控制行政成本[103][104][105] - 2020年12月31日，账面价值约3530.1百万港元发展中待售物业等资产已抵押[107][112] - 本年度集团持有天洋房地产（唐山）约42%实际股权和天茂文化发展（江阴）约51%股权[108][113] - 本年度除2020年11月3日出售COMB + Technology Holdings Limited及其附属公司、2020年3月19日出售梦东方（无锡）文化投资有限公司外，无重大收购或出售子公司及联营公司事项[109][114] - 集团大部分业务以人民币及港元交易，报告期内无货币对冲安排，会密切管理汇率波动风险[103][104] 公司人员信息 - 周金48岁，2021年3月5日任公司执行董事及董事会主席[141][143] - 杨蕾53岁，自2017年6月起任公司执行董事[142][144] - 陈广垒51岁，2019年12月20日任公司独立非执行董事[147][149] - 陈广垒有逾27年会计、审计、税务及财务管理经验[147][149] - 孟晓苏71岁，自2014年3月起任公司独立非执行董事，2005年获国务院“优秀专家”资格[152][155] - 杨步亭75岁，自2014年6月起任公司独立非执行董事，有超30年电影工作经验[154][156] - 赵大新66岁，自2014年12月起任公司独立非执行董事，1977年毕业于西北大学中文系[159][161] - 陈德光51岁，有逾20年财务管理等经验，2014年1月 - 2018年5月任公司执行董事及首席财务官[160][162] 公司沟通与披露 - 公司重视与投资者等利益相关者沟通，通过多种渠道保持有效互动[164] - 公司承诺按“准确、及时、透明”原则披露财务和运营情况及最新消息[164] - 公司努力让市场深入了解自身，保持高透明度以创造最大价值[164] - 公司投资者关系部通过多种渠道与投资者等保持沟通，承诺保持高透明度和遵循信息披露原则[165] - 公司通过股东周年大会等渠道与投资者及股东沟通，投资者期望公司遵守法律法规、及时披露信息和公布财务业绩[189] - 公司通过客户满意度调查等渠道与客户沟通，客户期望公司履行产品及服务责任、保护客户资料[189] - 公司通过供应商会议等渠道与供应商沟通，供应商期望公平竞争、合作共赢[189] - 公司通过员工意见调查等渠道与员工沟通，员工期望健康与安全、平等机会等[191] - 公司通过定期汇报表现等渠道与政府及监管机构沟通，政府及监管机构期望公司依法纳税、遵守法规[191] - 公司通过公众及社区活动等渠道与社群、非政府机构及媒体沟通，他们期望公司回馈社会、保护环境[191] ESG相关情况 - 公司成立ESG工作小组，由不同部门核心成员组成，负责搜集ESG资料并向董事会汇报[174][177] - ESG报告主要涵盖公司香港总部及中国三个旅游度假区[175][178] - ESG报告根据港交所主板证券上市规则附录27所载指引编制[180][184] - 公司企业管治常规刊于年报第84至105页的企业管治报告[181][185] - ESG报告描述公司2020年12月31日止年度的ESG活动、挑战及措施[182][186] - 公司重视与持份者沟通，将其期望融入ESG战略[183][187] - 公司依据业务策略、行业惯例和往年结果编制问卷评估ESG重要议题，结果呈现在重要性矩阵中[194][195] - 公司确认已就ESG事宜设立合适有效的管理政策和内控系统，披露内容符合报告指引要求[195][196] - 公司制定环境管理系统和程序，监管人员监督环保措施和政策实施[198][199] - 报告期内公司未发现重大环境相关法律法规不合规情况[200] 房山土地相关情况 - 2020年10月23日房山土地估值约33.253亿港元[127] - 2021年