公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日止年度，公司收益约为负9450万港元，去年为正收益约5550万港元[14][21] - 截至2018年12月31日止年度，公司亏损约140万港元，去年为溢利约2130万港元[14][21] - 2018年每股基本盈利为0.5港仙，去年为每股基本盈利2.41港仙[14][21] - 2018年末期股息每股0.015港元，涉資約8720萬港元，2017年為每股0.01港元[69] - 2018年中期股息每股0.005港元，已於2018年9月27日派付，涉資約2910萬港元[70] - 截至2018年6月30日止六个月中期股息每股0.005港元，涉资约2910万港元；建议派付截至2018年12月31日止年度末期股息每股0.015港元，涉资约8720万港元[104] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年提供证券经纪服务产生的经纪佣金收入约为250万港元，2017年约为150万港元[22] - 提供孖展融资服务利息收入约1640万港元，较2017年约2250万港元减少[23] - 放债服务利息收入减少约55.7%至约2240万港元，2017年约为5060万港元[24] - 配股及包销服务配售及包销证券价值约2250万港元，配售佣金收入约2万港元，2017年为940万港元[26] - 企业融资顾问费较去年约50万港元下降约40.0%至约30万港元[27] - 投资顾问服务无收入，2017年约为110万港元[28] - 自营交易投资组合公平值约为25.853亿港元，2017年约为27.907亿港元，出售金融资产亏损净额约3.012亿港元，2017年约为2.398亿港元，股息收入减少约21.3%至约1.612亿港元，2017年约为2.047亿港元[29] 公司投资持股情况变化 - Satinu Resources Group Limited持股百分比从8.83%增至10.34%，公平值从688639千港元降至406083千港元，净亏损282556千港元[34] - Freewill Holdings Limited持股百分比7.71%不变，公平值从29588千港元增至57209千港元，净收益27621千港元[34] - 盛京银行股份有限公司持股百分比12.33%不变，公平值从1176100千港元降至647900千港元，净亏损528200千港元[34] - 中国恒大集团持股百分比从0.26%降至0.05%，公平值从913605千港元降至139293千港元，净亏损29911千港元[34] 公司资金及资本承担情况 - 集团银行结余中人民币和美元计值金额分别为8.675亿港元和650万港元[44] - 2018年12月31日，集团就购置物业及设备未拨备的资本承担金额为6000万港元[45] 公司股权交易情况 - 2018年1月18日，集团售回HEC Securities 30%权益，代价5.25亿港元[46] - 2018年1月，公司收购万赢11.78%股权，代价3.2亿港元，7月24日完成后万赢成全资附属公司[47] - 2018年3月28日公司宣布供股，7月20日完成，发行股本由29.05883141亿股增至58.11766282亿股[50] - 供股所得款项拟定用途总计12.68418亿港元，已动用10.52836亿港元，未动用2.15582亿港元[51] - 2018年7月24日，公司收购Noble Order 62.5%股份，代价1.25亿港元[54] - 2011年公司出售福华德100%股权，总代价10.37642亿元人民币（约12.47166亿港元），分期付款[56] 公司法律诉讼及款项回收情况 - 2012年公司就应收代价呆账作出9313.2万港元拨备[56] - 2013年公司将应收款额2.55185亿港元全额在损益账撇减[56] - 2017年公司获判可收取约8550万元人民币（约1.023亿港元）连相关利息约2830万元人民币（约3400万港元）（税前）[57] - 2018年公司收到约1.023亿元人民币（约1.168亿港元）[59] - 2016年公司附属公司向秦军先生提起法律程序，涉及金额约5499万港元[61] - 2018年秦军先生多次上诉均被驳回，并须以弥偿基准支付诉讼费[61] - 2018年公司附属公司被列为两份不同传讯令状的被告人，清盘人尚未送达令状[64] 公司未来发展规划 - 2019年公司打算积极发掘香港及全球投资机遇、较高收益的放债机遇、稳健而灵活的营销策略[16] - 2019年公司将继续进行集资活动及招纳专业人才，投资基础设施，紧跟金融界发展[16] 市场环境及经济前景 - 2018年市场不稳定因素包括中美贸易冲突及英国脱欧谈判，影响中港股市[15] - 2019年经济前景预期仍具挑战性，贸易摩擦余波影响中港外贸表现[16] - 香港特区政府实施积极财政政策，金融及商业服务界有跨境服务商机[16] - 市场预期2019年增长动力将显著放缓，香港银行及金融机构成本效率和盈利增长将受影响[66] 公司名称及股份溢价调整 - 2019年2月1日，公司董事会建议更改公司名称及采纳新公司细则[55] - 公司建议将英文名改为「Oshidori International Holdings Limited」，以吸引投资者关注现有及潜在投资[68] - 2018年12月31日股份溢價賬進賬金額為57.39億港元，建議削減至零，約56.82億港元轉撥至繳入盈餘賬[71] - 削減股份溢價完成後，繳入盈餘賬進賬結餘將增加約56.82億港元至約57.26億港元[71] - 建议将股份溢价账56.82亿港元削减并转拨入缴入盈余账作末期股息分派之用[108] 公司股东大会及股份过户安排 - 公司2019年股東週年大會預定於2019年6月6日舉行[82] - 為釐定出席股東週年大會投票資格，2019年6月3日至6月6日暫停辦理股份過戶登記[82] - 為釐定獲派末期股息權利，2019年6月13日至6月17日暫停辦理股份過戶登記[83] 公司员工情况 - 2018年12月31日，集團主要業務僱用約40名全職僱員[84] 公司董事信息 - 沈慶祥37歲，自2012年3月至今獲委任為公司執行董事兼提名委員會成員[88] - 沈先生持有新西蘭University of Waikato法律榮譽學士學位及文學士學位，獲認可為多個司法權區律師[88] - 周志华50岁，2016年6月1日起任执行董事，2016年7月12日起任公司秘书，2017年4月5日起任董事总经理[89] - 王溢辉59岁，2017年4月19日起任执行董事，曾在国际银行集团有逾13年工作经验[90] - 黄文34岁，2019年1月28日起任执行董事，在机构融资顾问方面有逾10年经验[92] - 张荣平52岁，2015年5月21日起任独立非执行董事，在审核及会计领域有逾20年经验[93] - 洪祖星78岁，2017年4月6日起任独立非执行董事，在电影发行行业有逾30年经验[97] - 陈克勤42岁，2017年4月6日起任独立非执行董事，1997年12月毕业于香港中文大学获社会科学（政治及行政）荣誉学士学位，2003年12月获社会科学（法律及公共事务）硕士学位[98] - 2019年1月28日，沈庆祥由代理主席调任为公司主席[149] - 年报日期，董事会由7名成员组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[150] - 非执行董事或独立非执行董事任期为1年，从2018年1月1日至2018年12月31日[151] 公司会议情况 - 董事会每年最少举行4次定期会议，2018年度约每季1次共举行2次定期董事会会议，另按需举行21次董事会会议[153][154] - 2018年举行1次股东周年大会及1次股东特别大会[154] - 执行董事沈庆祥、周志华出席2次定期董事会会议、21次其他董事会会议、2次股东大会；王溢辉出席2次定期董事会会议、18次其他董事会会议、2次股东大会[154] - 独立非执行董事张荣平、洪祖星出席2次定期董事会会议、12次其他董事会会议、2次股东大会；陈克勤出席2次定期董事会会议、12次其他董事会会议、1次股东大会[154] - 崔格鸣于2018年4月1日辞任，出席1次定期董事会会议、4次其他董事会会议、1次股东大会；马嘉祺于2018年6月4日退任，出席1次定期董事会会议、4次其他董事会会议、1次股东大会[154] - 2018年度薪酬委员会举行2次会议，成员张荣平、沈庆祥、洪祖星、陈克勤出席率100%，崔格鸣、马嘉祺出席率50%[168] - 2018年度审核委员会举行3次会议，成员张荣平、洪祖星、陈克勤出席率100%，崔格鸣出席率约67%，马嘉祺出席率约67%[174] - 2018年度审核委员会审阅截至2017年12月31日止年度及2018年6月30日止半年财务报表[173] - 2018年度提名委员会举行1次会议，成员张荣平、沈庆祥、洪祖星、陈克勤、崔格鸣、马嘉祺出席率100%[179] 公司企业管治情况 - 年内公司除偏离企业管治守则条文第A.2.1条外，遵守上市规则附录14所载守则条文[148] - 公司为董事及管理层举办有关上市规则、证券及期货条例等内部研讨会[156] - 主席与董事总经理职能区分，主席负责监督董事会等，董事总经理负责集团日常业务管理及运营等[158] - 董事责任包括出席会议、审批预算案、监察汇报等多项内容[159] - 董事会负责制定及审阅公司企业管治政策及常规等多项企业管治职责[162] - 董事会已成立审核、提名、薪酬委员会并制定具体职权范围[164] - 薪酬委员会职责包括审议公司董事和高管薪酬政策等事项[168] - 审核委员会负责审阅财务报表及内部监控等事宜保障股东利益[172] - 各董事在2018年12月31日止年度内遵守证券交易标准守则规定[185] - 公司于2013年8月订立董事会成员多元化政策[181] - 目前提名委员会未就实践董事会成员多元化政策订定可计量目标[184] 公司审核费用情况 - 中审众环为公司2018年度财报提供审核服务，收取费用202万港元[187][188] - 中审众环2018年收取非核数服务费用：环境等检讨6万港元、中期审阅30万港元、内部监控检讨24万港元、建议供股20万港元、税务合规29.1万港元[188] 公司财务报表编制基准 - 公司认为采用持续经营作为财务报表编制基准是适当做法[190] 公司组织章程及股东权益 - 2018年公司组织章程大纲及细则无变动，相关内容刊于公司网站[194][195] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东可要求召开特别股东大会[196] - 持有公司缴足股本不少于二十分之一的股东或不少于100名股东可在股东大会提呈议案[196] 公司股东沟通情况 - 公司通过多种工具与股东沟通，2018年股东大会主席阐释投票程序[197] - 股东可通过公司秘书书面查询，秘书联络地址、传真、电邮信息公布[200] 公司购股计划情况 - 2002年购股计划于2012年5月17日终止，2807.97万份尚未行使购股权于2017年失效[113] - 2012年购股计划为期10年，2015年购股股权行使价为3港元，2017年购股股权行使价为0.88港元[113][114] - 2018年1月1日其他参与者2015年购股尚未行使数量为1500万份，6月30日全部失效[117] - 2018年根据2012年购股计划概无购股股权获授出[118] - 年内1500万份购股权于行使期到期时失效[119] 公司股权结构情况 - 2018年12月31日，鼎珮投资集团有限公司持有6.00002亿股普通股，占公司已发行股本约10.32%[131] 公司客户情况 - 年内集团五大客户合共占集团来自持续经营业务收益（不计证券买卖及投资收益）约47.9%，最大客户占比20.2%[134] 公司慈善捐款情况 - 年内集团作出慈善及其他捐款63万港元[136] 公司公众持股量情况 - 年报刊发日期，公司已发行股份公众持股量充足，不低于上市规则规定的25%[140] 公司股份买卖情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市股份[145] 公司高级管理层薪酬情况 - 截至2018年12月31日止年度，高级管理层薪酬零至100万港元、100.0001至200万港元、200.0001至250万港元人数各1人[168] 公司财报审核情况 - 集团截至2018年12月31日止年度业绩