财务业绩 - 截至2019年12月31日止年度，集团收益急增至约2.823亿港元，去年为负收益约9450万港元[14] - 截至2019年12月31日止年度亏损约为3.6亿港元，去年亏损约140万港元[14] - 2019年每股基本亏损为6.19港仙，去年为每股基本盈利0.50港仙[14] - 2019年公司收益升至约2.823亿港元，去年为负数约9450万港元，主要因金融资产变现净收益、放债活动增长120.7%及孖展融资利息收入增加82.0%[21] - 2019年亏损约3.6亿港元，去年亏损约140万港元，每股基本亏损为6.19港仙，去年为每股盈利0.50港仙[21] - 2019年证券经纪服务佣金收入减少36.0%至约160万港元，2018年约250万港元[22] - 2019年孖展融资金融服务利息收入约2990万港元，2018年约1640万港元[22] - 2019年放债服务利息收入急增120.7%至约4940万港元，2018年约2240万港元[22] - 2019年企业融资顾问费增加约66.7%至约50万港元，2018年约30万港元[25] - 2019年无投资顾问服务收入，2018年也无[26] - 2019年按公平值列账及列入损益表之金融资产公平值约21.32亿港元，2018年约25.854亿港元，已变现收益约9940万港元，2018年变现亏损约3.012亿港元[27] - 2019年股息收入减少约45.9%至约8720万港元，2018年约1.612亿港元[27] - 2019年，集团五大客户合共占集团来自持续经营业务之收益（不计证券买卖及投资收益）约65.7%，最大客户占23.4%[105] - 2019年，集团作出慈善及其他捐款150,000港元[107] 业务前景与规划 - 2020年公司业务前景将充斥不明朗因素[16] - 公司有意在其他地区（包括但不限于日本）开拓金融科技、生活时尚、房地产及综合度假村项目潜在投资机会[16] - 公司已登记为日本其中一个县的概念征集程序的参与者，并于2020年1月向相关日本政府机关提交方案[16] - 公司将继续采取审慎的资本管理及流动资金风险管理政策，保留足够缓冲以面对挑战[16] - 集团主要从事投资控股、证券买卖及投资以及提供多项金融服务[20] - 集团打算开拓金融科技、生活时尚、房地产及综合度假村项目的潜在投资机遇[20] - 公司在英国、荷兰、奥地利、意大利、日本、韩国等国进行协同研发[29] - 众安2019年生活消费生态保费增长130.8%，众安银行于12月18日启动试业[33] - 恒大健康2019年“恒大‧养生谷”全国落地23个，构建新能源汽车全产业链[33] - 中渝置地将扩大英国及澳洲物业投资开发，预计2020年香港和中国股市充满挑战[35] 资金与股本 - 集团部分银行结余美元约540万港元、人民币约1.37亿港元，金融服务业务无重大外汇风险[36] - 2019年12月31日集团就购置物业及设备无资本承担[37] - 2018年供股完成，公司已发行股本由29.06亿股增至58.12亿股，筹集13.08 - 13.14亿港元[38] - 供股所得款项用于金融服务业务发展、偿还贷款等，总计12.68亿港元[39][42] - 2019年9月23日董事会建议采纳股份奖励计划，12月19日获正式通过[47][49] - 2019年股份奖励计划有效期10年，授出股份总数不超采纳日期已发行股本10%[47] - 2020年3月25日公司召开股东大会，批准向黄女士发行及配发关连奖励股份[45] - 2020年1月22日，董事会向10名购股权承授人授出合共1.2亿份购股，向相同10人授出9500万股奖励股份[50] - 2019年根据2012年购股计划授出7200万份购股权，无购股权获行使、失效或注销[88][89] - 2019年12月19日公司股东采纳2019年股份奖励计划[91] - 2019年股份奖励计划目的是表彰贡献、挽留人才及吸引合适人士加盟[92] - 董事会根据2019年股份奖励计划授出股份总数不得超公司采纳日期已发行股本10%[95] - 董事会在任何财政年度授予奖励股份最高数目不得超公司已发行股本3%[95] - 2019年股份奖励计划可授予一名选定承授人股份最高总数不得超公司不时已发行股本1%[96] - 2019年股份奖励计划将在采纳日期起10周年或董事会提早终止日期结束[96] - 2019年12月31日，Peak Trust Company - NV持有公司1,151,976,600股普通股，占已发行股本19.82%；鼎珮投资集团有限公司持有573,003,000股，占9.89%[103] - 公司已采纳购股计划奖励董事及合资格雇员，详情载于综合财务报表附注32[109] - 年报刊发日期，公司已发行股份之公众持股量充足，不低于上市规则规定的25%[109] 法律诉讼 - 2011年公司出售福华德100%股权，总代价10.37642亿元（约12.47166亿港元），2012年就应收代价呆账拨备9313.2万港元，2013年将应收款额2.55185亿港元全额在损益账撇减[51] - 2017年公司获判可收取约8554.5万元（约1.02327亿港元）（税前）连相关利息约2832.6万元（约3388.3万港元）（税前）[52] - 2019年公司获判可收取约1.13486亿元（约1.29102亿港元）（税前），连相关税项补贴约2906.6万元（约3303万港元）（税前），截至2019年底已收到约1.27624亿元（约1.45566亿港元）[53] - 2016年公司附属万赢资源向秦军先生提起法律程序，涉及约5499万港元未偿还贷款（及应计利息），秦军先生多次上诉均被驳回[55] - 公司多家附属公司被列为香港高等法院两份传讯令状被告人，清盘人未送达令状，公司管理层考虑反告清盘人[56] 股息分配 - 董事会不建议就2019年度派付末期股息（2018年：每股0.015港元）[57] - 2019年中期股息每股0.005港元已派付，涉资约2910万港元[58] 公司运营安排 - 2020年股东周年大会预定于6月5日举行，6月2日至6月5日暂停办理股份过户登记[59] - 2019年12月31日集团主要业务全职雇员约39名[60] - 公司提交截至2019年12月31日止年度的董事会年度报告及经审核综合财务报表[71] - 公司为投资控股公司，附属公司主要业务载于综合财务报表附注42[72] - 集团本年度表现分析载于年报第150页的财务概要，主要风险及不确定因素在年报不同部分披露[73] - 公司成立及运营依照百慕达、中国、英属维尔京群岛、马绍尔群岛及香港相关法律法规[74] - 公司已遵守相关重大规则、法律及规例，不建议派付2019年末期股息（2018年：每股0.015港元）[75] - 公司股本在本年度的变动详情载于综合财务报表附注31[78] - 集团储备在本年度的变动详情载于第62页的综合权益变动表[79] - 本年度及截至年报刊发日期的执行董事有沈庆祥等，非执行董事有SCHMITZ Joseph Edward等[80] - 沈庆祥先生及张荣平先生将在股东周年大会上轮值退任，符合资格并愿膺选连任[80] - 公司收到各独立非执行董事独立身份年度确认书，认为全体具备独立性[81] - 公司为集团董事及高级职员安排董事及高级职员责任保险[99] - 2019年无交易须根据上市规则第14A章披露为关连交易[100] - 公司本年度未签订或存续全盘业务或重大部分管理及行政事宜合约[102] - 2019年度集团年度业绩经中审众环（香港）会计师事务所有限公司审核，并由审核委员会审阅[111] - 2019年度内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市股份[113] - 公司将在应届股东周年大会提呈重新委任中审众环（香港）会计师事务所有限公司的决议案[114] - 2019年10月29日周志華辞任公司所有职位，廖翠芳同日获委任为公司秘书[155] - 2019年3月22日股东特别大会通过采纳新公司细则的特别决议案[157] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会[158] - 持有公司缴足股本不少于二十分之一的股东或不少于100名股东可在股东大会上提呈议案[158] - 公司采用多种沟通工具确保股东知悉公司业务情况，2019年度股东大会相关人员出席并回答股东提问[160] - 公司设有网站可供查阅业务、财务等资料，股东可通过公司秘书向董事会书面查询[161] 公司治理 - 沈庆祥自2019年1月28日调任公司主席，曾于2012 - 2017年任行政总裁[62] - 王溢辉自2017年4月19日起任执行董事，有国际银行超13年工作经验[63] - 黄文自2019年1月28日起任执行董事，机构融资顾问超10年经验[63] - Joseph Edward Schmitz自2020年1月17日起任非执行董事，曾任职美国政府[64] - 张荣平自2015年5月21日起任独立非执行董事，审核及会计领域超20年经验[67] - 董事会由7名成员组成，包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[117] - 每位非执行或独立非执行董事任期1年，沈庆祥、Joseph Edward Schmitz及张荣平将在应届股东周年大会轮值告退并可膺选连任[122] - 2019年8月28日至2020年3月23日期间，张荣平、周志华辞任，Joseph Edward Schmitz获委任[123] - 董事会负责指引和监督管理工作，制定审批集团发展等策略，管理层负责日常业务管理[123] - 2019年董事会举行2次定期会议和12次会议，举办1次股东周年大会和1次股东特别大会[127] - 执行董事沈庆祥、王溢辉、黄文出席2次定期董事会会议，周志华出席2次后辞任[125] - 公司为董事及管理层举办有关上市规则等的内部研讨会[126] - 董事最少每三年须在股东周年大会轮值告退并可膺选连任[122] - 公司设立程序让董事可寻求独立专业意见，费用由公司支付[120] - 2019年董事接受企业管治及法规更新阅读材料、出席简报会/内部研讨会培训[132] - 2019年主席与行政总裁角色由不同人士履行，职责分立确保独立性与问责性[132] - 董事职责包括出席会议、审批预算、监察汇报等多方面[133] - 董事会负责制定及审阅企业管治政策、培训、合规等职责[133] - 2019年董事会审议企业管治事项包括政策、关联交易、内部监控等[135] - 董事会成立审核、提名、薪酬委员会加强功能与提升专才[136] - 薪酬委员会成员包括一名执行董事和三名独立非执行董事，张荣平任主席[137] - 2019年薪酬委员会审阅薪酬政策、董事薪酬及管理层年终花红并提建议[137] - 2019年薪酬委员会举行2次会议，成员出席率均为2次[138] - 截至2019年12月31日，高级管理层薪酬零至100万、100.0001至200万、200.0001至250万港元各有1人[138] - 2019年审核委员会举行2次会议，提名委员会举行1次会议[142][145] - 审核委员会成员张荣平、洪祖星、陈克勤会议出席率均为100%，提名委员会成员张荣平、沈庆祥、洪祖星、陈克勤会议出席率均为100%[142][145] - 2019年审核委员会审核多份财务报表、内部监控制度等多项事宜[139] - 2019年提名委员会检讨董事会架构等多项内容，并在股东大会上审阅重选退任董事并提推荐建议[144] - 公司于2013年8月订立董事会成员多元化政策，目前提名委员会未订可计量目标[147] - 各董事在2019年均遵守证券交易标准守则规定，公司为特定人士制定书面指引[151] - 中审众环为公司2019年财报提供审核服务，收费208万港元，非核数服务收费总计98万港元[153] - 经查询，董事认为公司有足够资源在可见将来继续经营，采用持续经营作为财报编制基准合适[154] - 2019年审核委员会未接获雇员有关财务报告等事项不妥之处的举报[141] - 公司重视内部监控及风险管理，董事会负责整体内部监控制度并检讨成效[153] 环境、社会及管治（ESG） - 2019年环境、社会及管治报告涵盖环境及社会标的范畴，企业管治单独处理[162] - 报告内容通过界定ESG管理手法等程序确定，已在2020年3月23日经董事会批准[163][164] - 公司主要从事投资控股等业务，在香港运营[165] - 公司策略是在日常运营中履行环境及社会责任[165] - 公司环境目标包括在日常服务及营运活动加入环境友好元素、减少温室气体排放等[167] - 公司社会目标包括尊重雇员权利、注重职业安全及健康等[167] - 公司通过将环境及社会目标纳入业务流程、制定及记录相关政策等执行环境及社会策略[167] - 公司环境及社会管理系统包括董事会下达指示、高级管理层执行策略等[168] - 公司主要持份者

财务业绩 - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益约2.056亿港元，去年同期为负收益约2.598亿港元[5][11] - 截至2019年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损约1.987亿港元，去年同期亏损约2.253亿港元[6][11] - 截至2019年6月30日止六个月，每股基本亏损为3.42港仙，去年同期为每股亏损6.9港仙[7][11] - 截至2019年6月30日止六个月，证券经纪服务佣金收入约110万港元，去年同期约40万港元[12] - 截至2019年6月30日止六个月，孖展融资服务利息收入约2910万港元，去年同期约150万港元[12] - 截至2019年6月30日止六个月，放债服务利息收入约2320万港元，去年同期约1310万港元[13] - 企业融资顾问费较去年同期约30万港元增加约33.3%至约40万港元[13] - 按公平值列账及列入损益表的金融资产投资组合公平值约22.492亿港元，2018年12月31日约25.854亿港元[13] - 截至2019年6月30日止六个月，销售按公平值列账及列入损益表的金融资产净收益约1.035亿港元，去年同期净亏损约2.853亿港元[13] - 截至2019年6月30日止六个月，股息收入增加约536.5%至约4010万港元，去年同期约630万港元[13] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为205,642千港元，2018年同期为 - 259,821千港元[59] - 期内亏损为198,697千港元，2018年同期为225,256千港元[59] - 期内全面收益（亏损）总额为37,903千港元，2018年同期为 - 638,205千港元[59] - 每股基本亏损为3.42港仙，2018年同期为6.90港仙[59] - 2019年6月30日非流动资产为3,326,945千港元，2018年12月31日为2,207,257千港元[61] - 2019年6月30日流动资产为3,979,880千港元，2018年12月31日为5,061,465千港元[61] - 2019年6月30日流动负债为847,055千港元，2018年12月31日为705,047千港元[61] - 2019年6月30日流动资产净值为3,132,825千港元，2018年12月31日为4,356,418千港元[61] - 2019年6月30日资产净值为6,399,865千港元，2018年12月31日为6,499,418千港元[61] - 2019年6月30日本公司拥有人应占权益为6,394,438千港元，2018年12月31日为6,414,015千港元[61] - 截至2019年1月1日，股本为290,588港元，股份溢价为5,739,250港元，汇兑借贷为 - 78,522港元[62] - 2019年上半年期内全面收益（亏损）总额为37,903港元[62] - 截至2019年6月30日，股本为290,588港元，股份溢价未显示变动，汇兑借贷为 - 83,674港元[62] - 截至2018年1月1日（经调整），股本为145,294港元，股份溢价为4,619,426港元，汇兑借贷为 - 29,878港元[67] - 2018年上半年独立其他全面收益（亏损）总额为 - 412,949港元[68] - 2018年上半年独立全面亏损总额为 - 638,205港元[68] - 截至2018年6月30日，股本为145,294港元，股份溢价为4,619,426港元，汇兑借贷为 - 37,851港元[68] - 2019年上半年投资按公平值列账及列入其他全面收益表的公平值变动为246,533港元[62] - 2019年上半年换算为呈列货币新产生的汇兑差额为 - 5,152港元[62] - 2018年上半年换算为呈列货币产生的汇兑差额为 - 7,973港元[68] - 截至2019年6月30日止六个月，经营业务所用现金净额为500,836千港元，2018年同期所得现金净额为255,420千港元[70] - 截至2019年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额为576,285千港元，2018年同期所得现金净额为256,681千港元[70] - 截至2019年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为41,656千港元，2018年同期为619,456千港元[70] - 截至2019年6月30日止六个月，现金及现金等价物减少净额为1,118,777千港元，2018年同期为107,355千港元[70] - 公司于报告期初现金及现金等价物为1,390,337千港元，报告期终为267,459千港元[70] - 截至2019年6月30日止六个月，重新分类后收益为2.05642亿港元，其他收入为1957万港元[81] - 截至2019年6月30日止六个月，金融服务收益3061.4万港元，证券买卖及投资收益1.51861亿港元，放债收益2316.7万港元，收益总额2.05642亿港元[90] - 截至2019年6月30日止六个月，未变现公平值亏损净额2.43008亿港元，分类收益（亏损）为 - 3736.6万港元[90] - 截至2018年6月30日止六个月，重新分类后收益为 - 2.59821亿港元，其他收入为4092.4万港元[81] - 截至2018年6月30日止六个月，金融服务收益215.4万港元，证券买卖及投资收益 - 2.75121亿港元，放债收益1314.6万港元，收益总额 - 2.59821亿港元[94][95] - 截至2018年6月30日止六个月，未变现公平值亏损净额133.3万港元，分类收益为 - 2.61154亿港元，分类亏损为 - 3.24455亿港元[95] - 截至2019年6月30日止六个月除税前亏损2.00948亿港元，截至2018年6月30日止六个月除税前亏损2.71846亿港元[87][95] - 2019年上半年其他收入为19570千港元，较2018年同期的40924千港元下降约52.2%[105] - 2019年上半年其他收益及亏损为21536千港元，2018年同期为59826千港元[105] - 2019年上半年融资成本为22653千港元，较2018年同期的28912千港元下降约21.7%[106] - 截至2019年6月30日止六个月，所得税抵免为46590千港元[107] - 公司已就截至2018年12月31日止年度宣派及派付末期股息每股0.015港元，合共约87176000港元；已就截至2019年6月30日止六个月宣派中期股息每股0.005港元，合共约29059000港元[108] - 2019年上半年银行存款利息收入为4977千港元，较2018年同期的15298千港元下降约67.5%[105] - 2019年上半年应收本票利息收入为4833千港元，较2018年同期的6470千港元下降约25.3%[105] - 2019年上半年其他投资利息收入为2285千港元，较2018年同期的5990千港元下降约61.9%[105] - 2019年上半年应付贷款之利息为855千港元，较2018年同期的20348千港元下降约95.8%[106] - 2019年上半年公司权益持有人应占亏损198,674千港元，2018年同期为200,502千港元[110] - 2019年上半年用以计算每股基本及摊薄亏损之普通股加权平均数为5,811,766,282股，2018年同期为2,905,883,141股[110] - 2019年上半年集团收购物业及设备约333,000港元，2018年同期收购及出售分别约160,000港元及49,292,000港元[112] - 2019年上半年损益表确认之短期租赁及低价值资产租赁的经营租赁开支约为1,254,000港元[114] - 2019年6月30日使用权益资产为8,648千港元，租赁负债为8,718千港元[116] - 2019年6月30日指定按公平值列账及列入其他全面收益表的股本证券（上市）为2,199,621千港元，2018年12月31日为1,270,485千港元[117] - 2019年6月30日应收账款为357,033千港元，2018年12月31日为264,162千港元[124] - 2019年6月30日应收贷款为791,480千港元，2018年12月31日为330,422千港元[124] - 2019年6月30日其他应收款项为62,676千港元，2018年12月31日为136,776千港元[124] - 截至2019年6月30日，应收贷款中授予独立第三方的固定利率贷款垫款约1.90673亿港元，2018年12月31日为1491.8万港元；余下无抵押固定及浮动利率贷款垫款约6.00807亿港元，2018年12月31日为3.15504亿港元[127] - 截至2019年6月30日止期间，公司就应收贷款已确认亏损7008.5万港元，截至2018年6月30日止六个月无此项亏损[128] - 2019年6月30日，应收贷款（扣除亏损拨备）未逾期金额为72958.4万港元，2018年12月31日为33035.7万港元；逾期金额合计为6189.6万港元，2018年12月31日逾期金额极少[129] - 2019年6月30日，应收本票本金2亿港元，已收到提前还款5000万港元，确认利息收入约483.3万港元，账面价值约为1.47062亿港元[131] - 2019年6月30日，按公平值列账及列入损益表之金融资产总计224920.9万港元，2018年12月31日为258535万港元[132] - 2019年6月30日，应付账款及其他应付款项总计58634.6万港元，2018年12月31日为51026万港元[135] - 2019年6月30日，应付本票本金2亿港元，已部分偿还1亿港元，确认利息开支约623万港元，余下1亿港元还款日期延至2019年9月30日[137] - 2019年6月30日，公司普通股每股0.05港元，已发行及缴足股份数为58.11766282亿股，股本为29058.8万港元[140] - 2019年6月30日，证券经纪有抵押孖展贷款为39943.3万港元，2018年12月31日为46094.4万港元；作为抵押品质押的股本证券总市值约为17.68654亿港元，2018年12月31日为17.17626亿港元[135][136] - 2019年6月30日，应收贷款总额的40%及77%为分别应收公司放债分类最大借款人及五大借款人的款项，2018年12月31日为30%及95%[129] - 截至2019年6月30日，综合资产为7306825千港元，较2018年12月31日的7268722千港元有所增长；综合负债为906960千港元，较2018年12月31日的769304千港元有所增长[100][102] - 截至2019年6月30日，投资上市股本证券（香港）公平值为21.39182亿港元，较2018年12月31日的23.28186亿港元有所下降[147] - 截至2019年6月30日，投资非上市投资基金公平值为6952.7万港元，较2018年12月31日的5573.8万港元有所上升[147] - 截至2019年6月30日，投资非上市可换股票据公平值为7888万港元，2018年12月31日无此项投资[147] - 截至2019年6月30日，投资指定按公平值列账及列入其他全面收益表的上市股本证券（香港）公平值为21.01764亿港元，较2018年12月31日的11.6584亿港元有所上升[147] - 截至2019年6月30日，投资指定按公平值列账及列入其他全面收益表的非上市股本权益公平值为1.06277亿港元，较20

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日止年度，公司收益约为负9450万港元，去年为正收益约5550万港元[14][21] - 截至2018年12月31日止年度，公司亏损约140万港元，去年为溢利约2130万港元[14][21] - 2018年每股基本盈利为0.5港仙，去年为每股基本盈利2.41港仙[14][21] - 2018年末期股息每股0.015港元，涉資約8720萬港元，2017年為每股0.01港元[69] - 2018年中期股息每股0.005港元，已於2018年9月27日派付，涉資約2910萬港元[70] - 截至2018年6月30日止六个月中期股息每股0.005港元，涉资约2910万港元；建议派付截至2018年12月31日止年度末期股息每股0.015港元，涉资约8720万港元[104] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年提供证券经纪服务产生的经纪佣金收入约为250万港元，2017年约为150万港元[22] - 提供孖展融资服务利息收入约1640万港元，较2017年约2250万港元减少[23] - 放债服务利息收入减少约55.7%至约2240万港元，2017年约为5060万港元[24] - 配股及包销服务配售及包销证券价值约2250万港元，配售佣金收入约2万港元，2017年为940万港元[26] - 企业融资顾问费较去年约50万港元下降约40.0%至约30万港元[27] - 投资顾问服务无收入，2017年约为110万港元[28] - 自营交易投资组合公平值约为25.853亿港元，2017年约为27.907亿港元，出售金融资产亏损净额约3.012亿港元，2017年约为2.398亿港元，股息收入减少约21.3%至约1.612亿港元，2017年约为2.047亿港元[29] 公司投资持股情况变化 - Satinu Resources Group Limited持股百分比从8.83%增至10.34%，公平值从688639千港元降至406083千港元，净亏损282556千港元[34] - Freewill Holdings Limited持股百分比7.71%不变，公平值从29588千港元增至57209千港元，净收益27621千港元[34] - 盛京银行股份有限公司持股百分比12.33%不变，公平值从1176100千港元降至647900千港元，净亏损528200千港元[34] - 中国恒大集团持股百分比从0.26%降至0.05%，公平值从913605千港元降至139293千港元，净亏损29911千港元[34] 公司资金及资本承担情况 - 集团银行结余中人民币和美元计值金额分别为8.675亿港元和650万港元[44] - 2018年12月31日，集团就购置物业及设备未拨备的资本承担金额为6000万港元[45] 公司股权交易情况 - 2018年1月18日，集团售回HEC Securities 30%权益，代价5.25亿港元[46] - 2018年1月，公司收购万赢11.78%股权，代价3.2亿港元，7月24日完成后万赢成全资附属公司[47] - 2018年3月28日公司宣布供股，7月20日完成，发行股本由29.05883141亿股增至58.11766282亿股[50] - 供股所得款项拟定用途总计12.68418亿港元，已动用10.52836亿港元，未动用2.15582亿港元[51] - 2018年7月24日，公司收购Noble Order 62.5%股份，代价1.25亿港元[54] - 2011年公司出售福华德100%股权，总代价10.37642亿元人民币（约12.47166亿港元），分期付款[56] 公司法律诉讼及款项回收情况 - 2012年公司就应收代价呆账作出9313.2万港元拨备[56] - 2013年公司将应收款额2.55185亿港元全额在损益账撇减[56] - 2017年公司获判可收取约8550万元人民币（约1.023亿港元）连相关利息约2830万元人民币（约3400万港元）（税前）[57] - 2018年公司收到约1.023亿元人民币（约1.168亿港元）[59] - 2016年公司附属公司向秦军先生提起法律程序，涉及金额约5499万港元[61] - 2018年秦军先生多次上诉均被驳回，并须以弥偿基准支付诉讼费[61] - 2018年公司附属公司被列为两份不同传讯令状的被告人，清盘人尚未送达令状[64] 公司未来发展规划 - 2019年公司打算积极发掘香港及全球投资机遇、较高收益的放债机遇、稳健而灵活的营销策略[16] - 2019年公司将继续进行集资活动及招纳专业人才，投资基础设施，紧跟金融界发展[16] 市场环境及经济前景 - 2018年市场不稳定因素包括中美贸易冲突及英国脱欧谈判，影响中港股市[15] - 2019年经济前景预期仍具挑战性，贸易摩擦余波影响中港外贸表现[16] - 香港特区政府实施积极财政政策，金融及商业服务界有跨境服务商机[16] - 市场预期2019年增长动力将显著放缓，香港银行及金融机构成本效率和盈利增长将受影响[66] 公司名称及股份溢价调整 - 2019年2月1日，公司董事会建议更改公司名称及采纳新公司细则[55] - 公司建议将英文名改为「Oshidori International Holdings Limited」，以吸引投资者关注现有及潜在投资[68] - 2018年12月31日股份溢價賬進賬金額為57.39億港元，建議削減至零，約56.82億港元轉撥至繳入盈餘賬[71] - 削減股份溢價完成後，繳入盈餘賬進賬結餘將增加約56.82億港元至約57.26億港元[71] - 建议将股份溢价账56.82亿港元削减并转拨入缴入盈余账作末期股息分派之用[108] 公司股东大会及股份过户安排 - 公司2019年股東週年大會預定於2019年6月6日舉行[82] - 為釐定出席股東週年大會投票資格，2019年6月3日至6月6日暫停辦理股份過戶登記[82] - 為釐定獲派末期股息權利，2019年6月13日至6月17日暫停辦理股份過戶登記[83] 公司员工情况 - 2018年12月31日，集團主要業務僱用約40名全職僱員[84] 公司董事信息 - 沈慶祥37歲，自2012年3月至今獲委任為公司執行董事兼提名委員會成員[88] - 沈先生持有新西蘭University of Waikato法律榮譽學士學位及文學士學位，獲認可為多個司法權區律師[88] - 周志华50岁，2016年6月1日起任执行董事，2016年7月12日起任公司秘书，2017年4月5日起任董事总经理[89] - 王溢辉59岁，2017年4月19日起任执行董事，曾在国际银行集团有逾13年工作经验[90] - 黄文34岁，2019年1月28日起任执行董事，在机构融资顾问方面有逾10年经验[92] - 张荣平52岁，2015年5月21日起任独立非执行董事，在审核及会计领域有逾20年经验[93] - 洪祖星78岁，2017年4月6日起任独立非执行董事，在电影发行行业有逾30年经验[97] - 陈克勤42岁，2017年4月6日起任独立非执行董事，1997年12月毕业于香港中文大学获社会科学（政治及行政）荣誉学士学位，2003年12月获社会科学（法律及公共事务）硕士学位[98] - 2019年1月28日，沈庆祥由代理主席调任为公司主席[149] - 年报日期，董事会由7名成员组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[150] - 非执行董事或独立非执行董事任期为1年，从2018年1月1日至2018年12月31日[151] 公司会议情况 - 董事会每年最少举行4次定期会议，2018年度约每季1次共举行2次定期董事会会议，另按需举行21次董事会会议[153][154] - 2018年举行1次股东周年大会及1次股东特别大会[154] - 执行董事沈庆祥、周志华出席2次定期董事会会议、21次其他董事会会议、2次股东大会；王溢辉出席2次定期董事会会议、18次其他董事会会议、2次股东大会[154] - 独立非执行董事张荣平、洪祖星出席2次定期董事会会议、12次其他董事会会议、2次股东大会；陈克勤出席2次定期董事会会议、12次其他董事会会议、1次股东大会[154] - 崔格鸣于2018年4月1日辞任，出席1次定期董事会会议、4次其他董事会会议、1次股东大会；马嘉祺于2018年6月4日退任，出席1次定期董事会会议、4次其他董事会会议、1次股东大会[154] - 2018年度薪酬委员会举行2次会议，成员张荣平、沈庆祥、洪祖星、陈克勤出席率100%，崔格鸣、马嘉祺出席率50%[168] - 2018年度审核委员会举行3次会议，成员张荣平、洪祖星、陈克勤出席率100%，崔格鸣出席率约67%，马嘉祺出席率约67%[174] - 2018年度审核委员会审阅截至2017年12月31日止年度及2018年6月30日止半年财务报表[173] - 2018年度提名委员会举行1次会议，成员张荣平、沈庆祥、洪祖星、陈克勤、崔格鸣、马嘉祺出席率100%[179] 公司企业管治情况 - 年内公司除偏离企业管治守则条文第A.2.1条外，遵守上市规则附录14所载守则条文[148] - 公司为董事及管理层举办有关上市规则、证券及期货条例等内部研讨会[156] - 主席与董事总经理职能区分，主席负责监督董事会等，董事总经理负责集团日常业务管理及运营等[158] - 董事责任包括出席会议、审批预算案、监察汇报等多项内容[159] - 董事会负责制定及审阅公司企业管治政策及常规等多项企业管治职责[162] - 董事会已成立审核、提名、薪酬委员会并制定具体职权范围[164] - 薪酬委员会职责包括审议公司董事和高管薪酬政策等事项[168] - 审核委员会负责审阅财务报表及内部监控等事宜保障股东利益[172] - 各董事在2018年12月31日止年度内遵守证券交易标准守则规定[185] - 公司于2013年8月订立董事会成员多元化政策[181] - 目前提名委员会未就实践董事会成员多元化政策订定可计量目标[184] 公司审核费用情况 - 中审众环为公司2018年度财报提供审核服务，收取费用202万港元[187][188] - 中审众环2018年收取非核数服务费用：环境等检讨6万港元、中期审阅30万港元、内部监控检讨24万港元、建议供股20万港元、税务合规29.1万港元[188] 公司财务报表编制基准 - 公司认为采用持续经营作为财务报表编制基准是适当做法[190] 公司组织章程及股东权益 - 2018年公司组织章程大纲及细则无变动，相关内容刊于公司网站[194][195] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东可要求召开特别股东大会[196] - 持有公司缴足股本不少于二十分之一的股东或不少于100名股东可在股东大会提呈议案[196] 公司股东沟通情况 - 公司通过多种工具与股东沟通，2018年股东大会主席阐释投票程序[197] - 股东可通过公司秘书书面查询，秘书联络地址、传真、电邮信息公布[200] 公司购股计划情况 - 2002年购股计划于2012年5月17日终止，2807.97万份尚未行使购股权于2017年失效[113] - 2012年购股计划为期10年，2015年购股股权行使价为3港元，2017年购股股权行使价为0.88港元[113][114] - 2018年1月1日其他参与者2015年购股尚未行使数量为1500万份，6月30日全部失效[117] - 2018年根据2012年购股计划概无购股股权获授出[118] - 年内1500万份购股权于行使期到期时失效[119] 公司股权结构情况 - 2018年12月31日，鼎珮投资集团有限公司持有6.00002亿股普通股，占公司已发行股本约10.32%[131] 公司客户情况 - 年内集团五大客户合共占集团来自持续经营业务收益（不计证券买卖及投资收益）约47.9%，最大客户占比20.2%[134] 公司慈善捐款情况 - 年内集团作出慈善及其他捐款63万港元[136] 公司公众持股量情况 - 年报刊发日期，公司已发行股份公众持股量充足，不低于上市规则规定的25%[140] 公司股份买卖情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市股份[145] 公司高级管理层薪酬情况 - 截至2018年12月31日止年度，高级管理层薪酬零至100万港元、100.0001至200万港元、200.0001至250万港元人数各1人[168] 公司财报审核情况 - 集团截至2018年12月31日止年度业绩