财务业绩 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益约为人民币31820万元，较去年同期增加约人民币3650万元；公司权益股东应占溢利约为人民币4820万元，较去年同期增加约人民币3850万元[7] - 公司收益约为3.182亿人民币，较2019年同期增加约13.0%，公司权益股东应占溢利约为4820万人民币，较2019年同期增加约3850万人民币[19] - 各业务板块中，销售化学品收入增长126.5%，其他收入增长71.4%，环保技术服务费增长14.0%，厂房租金增长4.9%；废水处理费、蒸汽费、公用事业系统维修费、物业管理费收入有不同程度下降[20] - 租赁及设施使用服务收益从2019年6月30日止六个月的约1.259亿元增至回顾期间的约1.386亿元，增幅10.1%[21] - 废水处理费从2019年6月30日止六个月的约5950万元减少至回顾期间的约5950万元，因租户淡水使用量减少[22] - 蒸汽费从2019年6月30日止六个月的约3750万元减至回顾期间的约3500万元，降幅6.7%，因租户蒸汽消耗量减少[23] - 公用事业系统维修费从2019年6月30日止六个月的约2560万元减至回顾期间的约2400万元，降幅6.3%，因租户电力消耗量减少[24] - 化学品销售占销售货品及配套业务的80.5%（2019年6月30日为75.7%），化学原材料销售从约2170万元增至约4920万元，增幅126.5%[25] - 营运成本从2019年6月30日止六个月的约2.377亿元增至回顾期间的约2.504亿元，增幅5.3%[25] - 经营所得溢利从2019年6月30日止六个月的约5030万元增至回顾期间的约7340万元，增幅45.9%，经营溢利率从17.8%增至23.1%[29] - 融资成本从2019年6月30日止六个月的约3590万元减至回顾期间的约2770万元，降幅22.8%[29] - 除税前溢利从2019年6月30日止六个月的约1440万元增至回顾期间的约4580万元[29] - 公司权益股东应占溢利从2019年6月30日止六个月的约970万元增至回顾期间的约4820万元[30] - 2020年上半年公司收益为31.8209亿元，2019年同期为28.1685亿元[57] - 2020年上半年经营所得溢利为7.3443亿元，2019年同期为5.0261亿元[57] - 2020年上半年除税前溢利为4.578亿元，2019年同期为1.4391亿元[57] - 2020年上半年期间溢利为3.7697亿元，2019年同期为3151万元[57] - 2020年上半年本公司权益股东应占溢利为4.8237亿元，2019年同期为9654万元[57] - 2020年上半年基本及摊薄每股盈利为0.04元，2019年同期为0.01元[57] - 截至2020年6月30日止六个月，公司期间溢利为37,697千元人民币，2019年同期为3,151千元人民币，同比大幅增长[59] - 截至2020年6月30日止六个月，公司全面收益总额为37,499千元人民币，2019年同期为1,383千元人民币，同比大幅增长[59] - 2020年上半年环保技术服务及管理服务收益为98,331千元，2019年为87,497千元[70] - 2020年上半年废水处理及公用事业收益为118,482千元，2019年为127,113千元[70] - 2020年上半年销售货品及配套业务收益为61,108千元，2019年为28,671千元[70] - 2020年上半年来自客户合约的总收益为277,921千元，2019年为243,281千元；总收益为318,209千元，2019年为281,685千元[70] - 截至2020年6月30日止六个月，公司可报告分部收益为324,732千元，2019年同期为300,085千元；可报告分部溢利（经调整EBITDA）为165,203千元，2019年同期为147,780千元[72] - 截至2020年6月30日止十二个月，公司呈报收益676,564,000元，2019年同期为554,014,000元[74] - 截至2020年6月30日止六个月，综合除税前溢利为45,780千元，2019年同期为14,391千元[73] - 截至2020年6月30日止六个月，融资成本为27,663千元，2019年同期为35,870千元；借款成本按6.84%资本化，2019年同期不适用[73][76] - 截至2020年6月30日止六个月，员工成本（包括董事酬金）为28,723千元，2019年同期为25,719千元[77] - 截至2020年6月30日止六个月，折旧及摊销为83,791千元，2019年同期为74,055千元；存货成本为76,767千元，2019年同期为64,200千元[73][78] - 截至2020年6月30日止六个月，所得税为8,083千元，2019年同期为11,240千元[79] - 截至2020年6月30日止六个月，惠州金茂源所得税减少471,000元，2019年同期为26,000元；惠州金茂源及天津滨海所得税分别减免1,016,000元及537,000元，2019年同期分别为850,000元及599,000元[80] - 公司2020年上半年权益股东应占溢利4823.7万元，2019年同期为965.4万元；加权平均已发行普通股11.2亿股，2019年同期为8.4亿股[82] 园区情况 - 截至2020年6月30日，广东惠州园区和天津滨海园区总可出租面积分别为约347000平方米及260000平方米，出租率分别为100%及约69.6%，总计可出租面积607000平方米，出租率87.0%[9] - 截至2019年6月30日，广东惠州园区和天津滨海园区总可出租面积分别为347000平方米及256000平方米，出租率分别为100%及66.8%，总计可出租面积603000平方米，出租率85.9%[9] - 截至2020年6月30日止六个月，广东惠州园区和天津滨海园区已用淡水分别为976000吨及196000吨，总计1172000吨[11] - 截至2019年6月30日止六个月，广东惠州园区和天津滨海园区已用淡水分别为1125000吨及206000吨，总计1331000吨[11] - 2020年广东惠州园区和天津滨海园区每日废水处理能力分别为10000吨及6000吨，总计16000吨[11] - 2019年广东惠州园区和天津滨海园区每日废水处理能力分别为10000吨及6000吨，总计16000吨[11] - 2020年年平均每日废水处理量广东惠州园区为5363吨，天津滨海园区为1077吨，总计6440吨[11] - 2019年年平均每日废水处理量广东惠州园区为6181吨，天津滨海园区为1132吨，总计7313吨[11] - 2020年年平均每日废水处理能力利用率广东惠州园区为53.6%，天津滨海园区为18.0%，总计40.3%；2019年分别为61.8%、18.9%、45.7%[11] - 广东惠州园区项目一期预计2020年末竣工，涉及建筑面积约48000平方米，预算成本约8240万人民币；二期部分已动工，涉及建筑面积约32500平方米，预算成本约5600万人民币[18] - 湖北荆州项目在2020年4月放宽出行限制后恢复建设工程[18] - 四川青神项目暂无开发具体时间，未产生重大成本[16] 资产与负债 - 2020年6月30日物业、厂房及设备结余较2019年12月31日增加约1.418亿元，主要因升级及添置废水处理等设施，折旧抵减部分金额[31] - 2020年6月30日在建工程结余较2019年12月31日增加2190万元，主要因发展厂房等，转拨部分抵减金额[32] - 2020年6月30日流动负债净额较2019年12月31日增加约5480万元至6.336亿元[35] - 2020年6月30日流动资产总额较2019年12月31日减少约2830万元[35] - 2020年6月30日流动负债总额较2019年12月31日增加约2640万元[36] - 2020年6月30日计息借款总额为9.644亿元，资产负债比率约为0.9倍[38] - 2020年6月30日集团无重大或然负债，董事会未宣派中期股息[40] - 2020年6月30日，公司本公司权益股东应占总权益约为人民币928.0百万元，2019年12月31日约为人民币879.9百万元[41] - 2020年6月30日，集团为发展湖北荆州项目及广东惠州宝区厂房产生的已签约但尚未招致的总资本开支约为人民币368.6百万元[43] - 2020年6月30日非流动资产总额为2,528,212千元人民币，较2019年12月31日的2,376,509千元人民币有所增加[60] - 2020年6月30日流动资产总额为235,772千元人民币，较2019年12月31日的264,055千元人民币有所减少[60] - 2020年6月30日流动负债总额为869,340千元人民币，较2019年12月31日的842,893千元人民币有所增加[60] - 2020年6月30日非流动负债总额为777,236千元人民币，较2019年12月31日的717,762千元人民币有所增加[61] - 2020年6月30日资产净额为1,117,408千元人民币，较2019年12月31日的1,079,909千元人民币有所增加[61] - 2020年6月30日权益股东应占权益总额为927,971千元人民币，较2019年12月31日的879,932千元人民币有所增加[61] - 2020年6月30日贸易及其他应收款项为149,758千元人民币，较2019年12月31日的157,314千元人民币有所减少[60] - 2020年6月30日现金及现金等价物为83,108千元人民币，较2019年12月31日的103,297千元人民币有所减少[60] - 2020年6月30日，集团流动负债超过流动资产633,568,000元，但管理层相信集团有足够资源未来十二个月持续经营[66] - 2020年6月30日，集团投资物业公允价值约14.664亿元，2019年12月31日为14.37273亿元[84] - 截至2020年6月30日止六个月，集团收购物业、厂房及设备成本为1.99864亿元，2019年同期为6014.3万元[85] - 2020年6月30日，贸易及其他应收款项总计1.64381亿元，2019年12月31日为1.73102亿元[88] - 2020年6月30日，手头现金及银行存款为8310.8万元，2019年12月31日为1.03297亿元[90] - 2020年6月30日，贸易及其他应付款项总计5.82065亿元，2019年12月31日为5.52894亿元[91] - 2020年6月30日，银行贷款及其他借款总计9.64377亿元，2019年12月31日为9.03705亿元[93] - 2020年6月30日，银行贷款利率介乎5.22%至6.86%，其他借款每月利率为0.492% [94] - 2020年6月30日银行贷款为7.74489亿元，2019年12月31日为8.04705亿元，由公司最终个人股东担保[96] - 2020年6月30日银行贷款及其他借款为9.64377亿元，2019年12月31日为9.03705亿元，需履行借款契诺，且无违反情况[96] - 2020年6月30日非上市股本证券公允价值为7667千元，2019年12月31日为8165千元[99] - 2020年6月30日已订约资本承担为368562千元，2019年12月31日为498348千元；四川青神项目已授权但未订约金额均为2000000千元[100] 现金流量 - 2020年上半年经营活动所得现金净额约1.128亿元，主要来自除税前溢利及相关调整[33] - 2020年上半年投资活动所用现金净额约1.719亿元，主要因购买物业等[34] -

财务业绩 - 2019年公司收入为6.4亿元，较2018年增加1.603亿元或33.4%[7] - 2019年公司权益股东应占溢利为5510万元，较2018年增加720万元或15.0%[7] - 2019年公司权益股东应占未经审核经调整溢利约为7310万元，较2018年增长40.6%[7] - 本年度集团收益约为人民币6.4亿元，较2018年增加约33.4%；公司权益股东应占溢利约为人民币5510万元，增加约15.0%；未经审核经调整溢利约为人民币7310万元，增长约40.6%[12] - 2019年总收益约为人民币6.4亿元，较2018年同期增加33.4%[25] - 租赁及设施使用服务收益从2018年约人民币2.218亿元增加约人民币3920万元至2019年约人民币2.61亿元，增幅17.7%[29] - 2019年厂房租金收益7922万元，较2018年的7120.7万元增加11.3%[26] - 2019年物业管理费收益1505.9万元，较2018年的780.9万元增加92.8%[26] - 2019年设施使用费收益1.66739亿元，较2018年的1.42803亿元增加16.8%[26] - 2019年销售化学品收益7828.2万元，较2018年的2606.5万元增加200.3%[26] - 废水处理费从2018年约111.1百万元增至2019年约145.3百万元，增幅30.8%[32] - 蒸汽费从2018年约61.3百万元增至2019年约81.1百万元，增幅32.3%[34] - 公用事业系统维修费用从2018年约49.4百万元增至2019年约58.2百万元，增幅17.8%[36] - 化学品销售占货物销售及配套业务的比例从2018年的72.2%增至2019年的82.9%，销售额从约26.1百万元增至约78.3百万元[37] - 营运成本从2018年约382.5百万元增至2019年约531.7百万元，增幅39.0%[38] - 折旧及摊销从2018年约126.0百万元增至2019年约152.2百万元，增幅20.8%[39] - 存货成本从2018年约101.5百万元增至2019年约163.8百万元，增幅61.4%[40] - 员工成本从2018年约45.7百万元增至2019年约60.8百万元，增幅33.0%[41] - 公用事业成本从2018年约16.5百万元增至2019年约20.1百万元，增幅21.8%[42] - 经营所得溢利从2018年约106.1百万元增至2019年约121.8百万元，增幅14.8%，经营溢利率从22.1%降至19.0%[44] - 其他收益从2018年约1100万元增至2019年约1290万元，增幅17.3%，主要因上半年收到政府补助[45] - 融资成本从2018年约6100万元增至2019年约6710万元，增幅10%，因年内平均银行借款增加[46] - 除税前溢利从2018年约4510万元增至2019年约5470万元，增加约960万元[47] - 所得税开支从2018年约870万元增至2019年约1280万元，增加约410万元[48] - 本公司权益股东应占溢利从2018年约4790万元增至2019年约5510万元，增加约720万元[49] - 2019年经营活动所得现金净额约2.754亿元，投资活动所用现金净额约3.091亿元，融资活动所得现金净额约5600万元[52][53] - 2019年12月31日现金及现金等价物约1.033亿元，2018年12月31日约8070万元[53] - 2019年12月31日流动负债净额从2018年约8.125亿元减至约5.788亿元，减少约2.337亿元[54] - 2019年12月31日计息借款总额为9.037亿元，资产负债比率约为0.8倍，2018年为4.4倍[57] - 2019年11月27日起，楊靜文獲委任為公司秘書，黃少波獲委任為財務總監[75] - 2020年1月1日起，陳焯聰獲委任為集團首席財務官[75] - 2019年收益为3640040千元人民币，2018年为479678千元人民币[151] - 2019年经营所得溢利为121806千元人民币，2018年为106082千元人民币[151] - 2019年年度溢利为41855千元人民币，2018年为36411千元人民币[152] - 2019年年度全面收益总额为45851千元人民币，2018年为36750千元人民币[152] - 2019年非流动资产总额为2376509千元人民币，2018年为1965722千元人民币[153] - 2019年流动资产总额为264055千元人民币，2018年为291422千元人民币[153] - 2019年流动负债总额为842893千元人民币，2018年为1103908千元人民币[153] - 2019年资产净额为1079909千元人民币，2018年为333095千元人民币[153] - 2019年权益股东应占权益总额为879932千元人民币，2018年为127358千元人民币[154] - 2019年每股基本及摊薄盈利为0.06元人民币[151] - 2019年年度溢利为55,146千元，全面收益总额为45,851千元[156] - 2019年发行股份所得资金为693,501千元（374,761千元 + 318,740千元）[156] - 2019年经营活动所得现金净额为275,419千元，较2018年的218,466千元有所增长[159] - 2019年投资活动所用现金净额为309,159千元，2018年为355,504千元[159] - 2019年融资活动所得现金净额为56,006千元，2018年为198,488千元[160] - 2019年末现金及现金等价物为103,297千元，较年初的80,733千元有所增加[160] - 2018年年度溢利为47,936千元，全面收益总额为36,750千元[158] - 2018年注资所得资金为3,235千元，非控股权益注资所得资金为46,379千元[158] - 2018年经营活动所得现金净额为218,466千元[159] - 2018年末现金及现金等价物为80,733千元[160] 园区运营 - 公司经营两个位于广东及天津的电镀工业园区，年度平均每日废水处理量为8188吨[8] - 公司总可出租面积由47.6万平方米增加至2019年的52万平方米[8] - 2019年12月31日，公司出租率为86.2%[8] - 2019年12月31日，集团总可出租面积为60.3万平方米，总已出租面积为52万平方米，总出租率为86.2%，2018年分别为57.4万平方米、47.6万平方米、82.9%[14][15] - 2019年12月31日，广东惠州园区总可出租面积达约34.7万平方米，出租率约为100%；天津滨海园区总可出租面积为约25.6万平方米，出租率小幅提高至约67.6%[15] - 2019年12月31日，集团每日废水处理能力总额达到1.6万吨，每年平均每日废水处理量约为8188吨，废水处理的年均利用率约为51.2%[17] - 2019年12月31日，广东惠州园区每日废水处理能力总额达到1万吨，每年平均每日废水处理量为6856吨，废水处理的年均利用率为68.6%；天津滨海园区每日废水处理能力总额达到6000吨，每年平均每日废水处理量为1332吨，废水处理的年均利用率为22.2%[18] 项目建设与开发 - 公司已开始湖北荆州项目及广东惠州园区的建造工程[9] - 2019年2月19日，集团成功为湖北荆州项目中标三地块土地使用权，总面积325,981平方米，总代价为人民币6580万元，交易于2019年8月完成[21] - 四川青神项目开发占地约78万平方米，总开发成本约为人民币20亿元，预期废水处理能力约为每天2万吨[22] - 天津滨海园区新增废水处理设施建设竣工日期预计延期至2020年第四季度[23] - 公司申请将广东惠州园区最大废水量由每天1万吨提高至每天1.5万吨，当地政府部门仍在审议[23] - 公司计划在广东惠州园区兴建八栋总面积约11.3万平方米的工厂大楼，预算成本约为人民币1.936亿元[24] - 集团位于广东及天津的电镀工业园区生产厂房于2020年2月中下旬逐渐恢复业务经营及生产，位于湖北的新电镀工业园区建设工程因疫情押后，预计2022年底开始运营[20] 市场与政策 - 公司将专注以中国快速发展地区新市场为目标的市场开发计划[9] - 公司将寻求商机及其他对现有业务有协同效应的合适投资[9] - 中国电镀工业园区行业持续增长，公司将继续受益于相关政策法规[11] 专利与展会 - 2019年12月31日，集团取得了44项注册专利，有12项专利正在申请注册当中[19] - 本年度，集团参加了10次展会及1次研讨会[20] 财务政策与风险管理 - 公司融资及库务政策旨在维持负债组合及融资架构多元化及平衡，持续监控现金流量和负债组合[55] - 集团外汇风险有限，但港元兑人民币的波动会影响综合财务状况并反映在汇兑波动储备[58] - 集团利率风险主要来自浮动利率银行贷款，信贷风险主要来自贸易应收款项，集团认为两者风险有限[59] - 集团政策是定期监察流动资金需求和借贷契约遵守情况，预计履行信贷责任无困难[60] 公司治理与人员 - 朱和平为执行董事及行政总裁，负责策略规划及日常营运管理，在电镀行业有逾18年经验[67] - 李旭江为执行董事，负责银行关系及人力资源规划，在整体业务管理有逾41年经验[67] - 黄少波为执行董事兼财务总监，负责财务规划及企业发展，在会计等领域有逾26年经验[68] - 简松年为独立非执行董事，在法律实践方面经验丰富，担任多家上市公司相关职务[69] - 李晓岩为独立非执行董事，是先进水源及废水处理等方面专家，获多项科研奖项[70] - 李引泉为独立非执行董事兼审核委员会主席，在金融及银行业经验丰富，担任多家公司董事[70] - 董事会由七名董事组成，包括四名执行董事和三名独立非执行董事[88] - 各执行董事和独立非执行董事与公司订立的合约初步为期三年，可提前三个月书面通知终止[89] - 本年度集团未向董事或五名最高薪酬人士支付加入奖金、离职补偿，无董事放弃酬金[92] - 本年度无董事或其紧密联系人在竞争业务中拥有权益[93] - 本年度应付董事的总薪酬约为人民币2,988,000元[120] - 公司已遵守上市规则委任至少三分之一独立非执行董事的规定[121] - 公司秘书杨爵文女士年内接受不少于十五小时相关专业培训[121] - 本年度所有董事均参与多项培训[121] - 董事会采纳董事多元化政策，提名委员会至少每年检讨[122] - 公司大致按季度每年至少举行四次董事会会议[123] - 2019年董事会总计召开四次会议，2020年3 - 4月召开三次会议[123] - 执行董事张梁洪、朱和平、李旭江、黄少波出席7次董事会会议，出席率100%[124] - 独立非执行董事简松年、李晓岩、李引泉出席4次董事会会议，出席率100%[124] - 公司设有审核、薪酬、提名三个主要董事委员会，各按职权范围运作[125] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2019年8月26日和2020年3月31日举行会议[126] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，2020年3月31日举行会议[127] - 提名委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，2020年3月31日举行会议[128] - 提名委员会评估董事候选人时会考虑品格、资格、潜在贡献等标准[129] 股东权益与股息 - 公司將於2020年6月23日至29日期間暫停辦理股份過戶登記手續，股東週年大會於6月29日舉行[79] - 董事會決議不就2019年度建議派付任何末期股息[79] - 2019年12月31日，公司可供分配予股東的儲備约647,234,000港元（相當於人民幣581,729,000元）[83] - 公司已采纳股息政策，股息宣派及金额由董事会全权酌情厘定[135] - 公司不建议就本年度可供分派纯利的约20%作为股息分派予股东[137] 公司基本信息 - 公司于2018年6月28日在開曼群島註冊成立，集团自2004年起於中國從事發展及營運電鍍工業園區以及提供集中式污水處理服務[76] - 本年度業務回顧相關信息列於年報「主席報告」「管理層討論及分析」及「企業管治報告」各節[77] - 本年度及直至年報日期，集团已遵守对公司有

公司上市相关 - 2019年7月16日公司成功在港交所主板上市，为未来发展奠定基础[8] - 2019年7月16日公司股份于联交所主板上市，拟按招股章程使用上市所得款项，6月30日无可动用所得款项[24] - 2019年7月16日公司于香港联交所上市，发行280,000,000股股份，每股面值0.1港元，初始发售价每股1.33港元[101] 项目中标与建设 - 2019年2月19日公司中标湖北荆州项目三地块土地使用权，总面积325,981平方米，总价6580万人民币，预计10月完成协议[8] - 广州惠州园区两幢工厂大厦（约29,000平方米）于2019年4月底竣工并通过政府检验[9] 财务收益情况 - 报告期内公司总收益为2.817亿人民币，经营所得溢利为5030万人民币，主要因废水处理费、园区租赁面积和化学品销售增加[7] - 2019年上半年收益2.81685亿人民币，2018年同期为2.07349亿人民币[11] - 2019年上半年经营所得溢利5026.1万人民币，2018年同期为4600.6万人民币[11] - 公司报告期收益为2.817亿元，较去年同期的2.073亿元增加7440万元，增幅35.9%，主要因已用淡水单价上升、园区平均每日已租用面积增加和化学品销售增加[12] - 废水处理费从去年同期的8980万元增加3730万元至1.271亿元，增幅41.5%[12] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为2.81685亿元，较2018年同期的2.07349亿元增长35.8%[36] - 同期经营所得溢利为5026.1万元，较2018年同期的4600.6万元增长9.2%[36] - 2019年上半年客户合约收益按主要服务线细分，设施使用及管理服务为8.7497亿元人民币，废水处理及公用事业为12.7113亿元人民币，配套业务为2.8671亿元人民币；2018年对应数据分别为7.1522亿元、8.9842亿元、1.1562亿元人民币[49] - 2019年上半年来自其他来源的收益中，投资物业的租金总额为3.8404亿元人民币，2018年为3.4423亿元人民币[49] - 2019年上半年来自外部客户的收益为28.1685亿元人民币，2018年为20.7349亿元人民币[51] - 2019年上半年可报告分部收益为28.9032亿元人民币，2018年为21.3378亿元人民币[51] - 2019年上半年可报告分部溢利（经调整EBITDA）为14.778亿元人民币，2018年为10.9456亿元人民币[51] - 截至2019年6月30日止十二个月，公司呈报收益人民币5.54014亿元，2018年同期为人民币3.85397亿元[53] - 截至2019年6月30日止六个月，其他收益为人民币486.7万元，2018年同期为人民币453.4万元[54] - 截至2019年6月30日止六个月，其他收入╱（亏损）净额为人民币144.1万元，2018年同期为亏损人民币233.1万元[55] 溢利与成本情况 - 报告期内公司权益股东应占溢利减少34.9%至970万人民币，撇除上市开支影响则增加约57.7%至2350万人民币[7] - 2019年上半年融资成本3587万人民币，2018年同期为2928.6万人民币[11] - 2019年上半年公司权益股东应占溢利965.4万人民币，2018年同期为1493.5万人民币[11] - 运营成本从去年同期的1.635亿元增加7420万元至2.377亿元，增幅45.4%[12] - 折旧及摊销从去年同期的5830万元增加1580万元至7410万元，增幅27.1%[12] - 存货成本从去年同期的3970万元增加2450万元至6420万元，增幅61.7%[12] - 员工成本从去年同期的2170万元增加400万元至2570万元，增幅18.4%，2019年6月30日公司有500名雇员[13] - 除税前溢利从去年同期的1670万元减少230万元至1440万元，降幅13.8%[17] - 公司权益股东应占溢利报告期为970万元，去年同期为1490万元，减少因确认上市开支、融资成本增加和所得税增加[17] - 经调整溢利从去年同期的1490万元增加860万元至2350万元，增幅57.7%[17] - 除税前溢利为1439.1万元，较2018年同期的1672万元下降14%[36] - 期间溢利为315.1万元，较2018年同期的1165.5万元下降73%[36] - 基本每股盈利为0.01元，较2018年同期的0.02元下降50%[36] - 2019年上半年折旧及摊销为7.4055亿元人民币，2018年为5.827亿元人民币[51] - 2019年上半年融资成本为3.587亿元人民币，2018年为2.9286亿元人民币[52] - 2019年上半年利息收入为1227万元人民币，2018年为1365万元人民币[52] - 2019年上半年综合除税前溢利为1439.1万元人民币，2018年为1672万元人民币[52] - 截至2019年6月30日止六个月，融资成本为人民币3587万元，2018年同期为人民币2928.6万元，2018年借款成本按6.615%资本化[56] - 截至2019年6月30日止六个月，员工成本为人民币2571.9万元，2018年同期为人民币2168.9万元，中国实体退休计划供款按地方要求比例，香港雇员强积金计划雇主和雇员各按5%供款[57] - 截至2019年6月30日止六个月，除税前溢利计算中其他项目合计为人民币1.52057亿元，2018年同期为人民币9794.1万元[59] - 截至2019年6月30日止六个月，所得税为人民币1124万元，2018年同期为人民币506.5万元[60] 资产负债情况 - 2019年6月30日资产负债比率为1.5倍，2018年12月31日为4.4倍[20] - 2019年6月30日，若干投资物业账面价值6.75251亿元、物业厂房及设备账面价值3.04707亿元及租赁预付款项账面净值9703.8万元已抵押以担保银行融资及其他借款[22] - 2019年6月30日，非流动资产总额为20.22048亿元，较2018年12月31日的19.65722亿元增长2.9%[39] - 流动资产总额为2.09315亿元，较2018年12月31日的2.91422亿元下降28.2%[39] - 流动负债总额为5.5077亿元，较2018年12月31日的11.03908亿元下降50.1%[39] - 资产净额为7.16701亿元，较2018年12月31日的3.33095亿元增长115.2%[40] - 2019年6月30日，集团流动负债超过流动资产3.41455亿元人民币[45] - 2019年6月30日和2018年12月31日，集团投资物业公允价值分别约为13.25亿元和12.84亿元[64] - 截至2019年6月30日止六个月，集团收购物业、厂房及设备项目成本为6014.3万元，出售厂房及机械项目账面净值2.2万元，收益2万元[65] - 2019年6月30日和2018年12月31日，租赁预付款项账面价值分别为9703.8万元和9811.7万元已就银行贷款质押[66] - 2019年6月30日和2018年12月31日，存货中原材料分别为154.6万元和347.7万元，消耗品分别为139.2万元和142.2万元[67] - 截至2019年6月30日和2018年6月30日止六个月，已售及已消耗存货账面金额分别为6420万元和3967.1万元[68] - 2019年6月30日和2018年12月31日，贸易及其他应收款项总计分别为1.94亿元和1.86亿元[69] - 2019年6月30日和2018年12月31日，现金及现金等价物分别为5761.9万元和8001.5万元[73] - 2019年6月30日和2018年12月31日，贸易及其他应付款项总计分别为3.63亿元和9.66亿元[74] - 2019年6月30日和2018年12月31日，银行贷款及其他借款须偿还总计分别为10.39亿元和8.72亿元[77] - 2019年6月30日和2018年12月31日，若干投资物业账面价值分别为6.75亿元和6.92亿元已被质押为集团银行贷款的抵押品[64] - 2019年6月30日有抵押银行贷款为10.10393亿元，2018年12月31日为8.71878亿元；有抵押其他借款2019年6月30日为2887.5万元，2018年12月31日为0 [78] - 2019年6月30日银行贷款浮动利率介乎5.64%至6.68%，2018年12月31日介乎5.64%至6.65%；2019年6月30日其他借款固定利率每月为0.625% [78] - 截至2019年6月30日止六个月，集团从金融机构获得其他借款3300万元，其中1000万元现金支付，2000万元应收票据支付，300万元金融机构预留 [79] - 2019年6月30日及2018年12月31日，银行贷款及其他借款须履行借贷契诺，截至该日期无违反情况 [80] - 2019年6月30日经调整净债务为9.8012亿元，权益总额为7.16701亿元，经调整净债务股本比率为1.37；2018年12月31日经调整净债务为7.41145亿元，权益总额为3.33095亿元，经调整净债务股本比率为2.23[87] - 2019年6月30日非上市股本证券经常性公允价值计量为947.1万元，其中第一级为947.1万元；2018年12月31日为847.5万元，其中第二级为847.5万元[88][90] - 2019年6月30日已订约资本承担为8576.1万元，已授权但未订约为2403.6万元；2018年12月31日已订约为1.42558亿元，已授权但未订约为1.42558亿元[91] 现金流量情况 - 2019年上半年经营活动所得现金净额为135631千元，较2018年的75450千元有所增加[43] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为61037千元，较2018年的208243千元有所减少[43] - 2019年上半年融资活动所用现金净额为96179千元，而2018年为所得现金净额134968千元[44] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为21585千元，期末现金及现金等价物为59148千元[44] - 2019年上半年已付所得税为142237千元，高于2018年的82059千元[43] - 2019年上半年银行贷款及其他借款所得款项为210000千元，多于2018年的120000千元[43] - 2019年上半年非控股权益注资7531千元，而2018年为21193千元[43] 股本情况 - 2018年初股本为108200千元，至2019年6月30日增至73739千元[41][42] - 2018年初保留溢利为50783千元，到2019年6月30日变为101663千元[41][42] - 公司法定股本2019年1月7日变更为1.68亿港元，增16.8亿股每股面值0.1港元股份，注销5万股每股面值1美元股份 [82][83] - 2019年6月30日公司已发行股本8.4亿股，对应8400万港元、7373.856万元人民币 [84] - 2019年1月7日公司购买及注销1万股每股面值1美元股份 [84] - 2019年1月7日公司发行3.36亿股每股面值0.1港元股份，2月28日通过股东贷款资本化支付 [84][85] - 2019年6月21日公司发行5.04亿股每股面值0.1港元股份，6月30日通过股东贷款资本化支付 [84][85] 股息情况 - 董事会在报告期未宣派中期股息，2018年同期也无[24] - 截至2019年6月30日止六个月，公司未宣派或派付股息（2018年同期亦无） [81] 股权结构 - 董事张梁洪通过受控法团持有4.788亿股，占比42.8%；李旭江通过受控法团持有2.394亿股，占比21.4%；黄少波通过受控法团持有4200万股，占比3.7%[26] - 金昌投资作为实益