集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，集团呈报收入约1.243亿港元，较去年同期的约1.669亿港元减少约25.5%[4] - 呈報期間虧損由去年同期的约2380万港元增加至约2540万港元[4] - 除可換股票據之推算利息支出外，呈報期間虧損约1570万港元，去年同期虧損约1520万港元[4] - 2022年毛利854.1万港元，2021年为1117.4万港元[5] - 集团于呈报期间产生亏损约2540万港元，2022年6月30日流动负债净额约为1.098亿港元、负债净额约为1.287亿港元以及银行结存及现金约为870万港元[23] - 2022年6月30日，若尚未行使可换股票据等分类为非流动负债，且其他应付款项中不包括可换股票据的推算利息开支拨备约810万港元，集团的流动资产净额约为6040万港元，流动比率为3.4倍[24] - 2022年6月30日，尚未行使可换股票据占负债总额的约73.3%[24] - 2022年6月30日公司银行结存及现金约870万港元，较2021年12月31日的约920万港元略微减少约50万港元[26] - 2022年6月30日，集团银行结存及现金约为870万港元，2021年12月31日约为920万港元[32] - 2022年6月30日，集团流动比率为0.4倍，2021年12月31日为0.6倍[32] - 2022年6月30日，集团无未偿还银行借贷，来自一名主要股东之贷款约为2402万港元，2021年12月31日约为2064.6万港元[34] - 2022年6月30日及2021年12月31日，集团资本负债比率为零[34] - 2022年6月30日，集团无资本开支承担，2021年12月31日也无[34] - 2022年公司收入为124,326千港元，2021年为166,899千港元，同比下降约25.5%[70] - 2022年公司毛利为8,541千港元，2021年为11,174千港元，同比下降约23.6%[70] - 2022年公司税前亏损为25,353千港元，2021年为23,581千港元，同比增加约7.5%[70] - 2022年公司本公司拥有人应占期内亏损为25,357千港元，2021年为23,769千港元，同比增加约6.7%[70] - 2022年6月30日非流动资产为1,637千港元，2021年12月31日为2,623千港元，同比下降约37.6%[74] - 2022年6月30日流动资产为85,735千港元，2021年12月31日为110,365千港元，同比下降约22.3%[74] - 2022年6月30日流动负债为195,536千港元，2021年12月31日为197,723千港元，同比下降约1.1%[74] - 2022年经营业务所动用的现金净额为1,881千港元，2021年为6,266千港元，同比下降约69.9%[80] - 2022年投资活动（所动用）所得的现金净额为13千港元，2021年为2,007千港元，同比下降约99.4%[80] - 2022年融资活动所得的现金净额为2,515千港元，2021年为9,276千港元，同比下降约72.9%[80] - 报告期内公司产生亏损约2535.7万港元，2022年6月30日流动负债净额约为10980.1万港元、负债净额约为12866.6万港元，银行结存及现金约为872.4万港元[84] - 若尚未行使可换股票据等获分类为非流动负债，2022年6月30日公司流动资产净额约为6042.5万港元，流动比率为3.4倍[84] - 2022年6月30日，尚未行使可换股票据占负债总额约73.3%，若不计及，公司将处于净资产状况[84] - 2022年6月30日银行结存及现金较2021年12月31日轻微减少约52.4万港元[87] - 2022年上半年推算利息及可换股票据之推算利息支出拨备为968.7万港元，租赁负债之利息支出为116万港元，融资成本共980.3万港元；2021年上半年对应数据分别为858.4万港元、221万港元、880.5万港元[94] - 2022年上半年中国企业所得税为4千港元，2021年同期为188千港元[97] - 2022年上半年银行利息收入为 -6千港元，2021年同期为 -2千港元；存货撇减拨备为4,121千港元，2021年同期为0；物业、厂房及设备折旧为381千港元，2021年同期为1,625千港元；物业、厂房及设备撇销为6千港元，2021年同期为0；汇兑亏损净额为345千港元，2021年同期为492千港元；出售物业、厂房及设备之收益净额2022年为0，2021年为 -1,733千港元[100] - 2022年上半年公司拥有人应占期内亏损约25,357,000港元，2021年同期约为23,769,000港元；已发行普通股加权平均数约840,174,000股，与2021年同期相同[102] - 2022年上半年集团斥资约18,000港元进行租赁物业装修及其他事项，2021年同期约为33,000港元[105] - 2021年上半年集团出售账面价值约305,000港元物业、厂房及设备，所得现金款项约2,038,000港元，出售收益净额约1,733,000港元，2022年上半年无此类交易[105] - 2022年6月30日应收账款即期为27,020千港元，2021年12月31日为57,357千港元[107] - 2022年6月30日应付账款即期为8,548千港元，2021年12月31日为20,482千港元[109] - 2022年6月30日来自一名主要股东的贷款为24,020千港元，2021年12月31日为20,646千港元[110] - 截至2022年6月30日止6个月，可换股票据推算利息支出约968.7万港元，2021年同期约858.4万港元[122] - 截至2022年6月30日，应付董事酬金为9296千港元，较2021年12月31日的8009千港元增长16.07%[125] - 截至2022年6月30日，应付本公司一名主要股东直系家庭成员酬金为4991千港元，较2021年12月31日的4094千港元增长21.91%[125] - 截至2022年6月30日，来自一名主要股东之贷款为24020千港元，较2021年12月31日的20646千港元增长16.34%[125] - 截至2022年6月30日止六个月，主要股东发放贷款约3374000港元，较2021年同期的约11283000港元下降70.09%[125] - 截至2022年6月30日止六个月，短期福利为2220千港元，较2021年同期的4465千港元下降50.28%[127] - 截至2022年6月30日止六个月，离职后福利为180千港元，较2021年同期的189千港元下降4.76%[127] - 截至2021年6月30日止六个月，就担任本集团若干附属公司董事及执行董事职位已付或应付一名前任董事薪酬约2281000港元，2022年同期无[128] - 截至2021年6月30日止六个月，就担任本集团若干附属公司董事一職已付或应付一名前任董事直系家庭成员薪酬约729000港元，2022年同期无[128] - 截至2021年6月30日止六个月，已付或应付一名前任董事之其他直系家庭成员薪酬约1364000港元，2022年同期无[128] 电子产品业务线数据关键指标变化 - 电子产品业务收入由去年同期约1.669亿港元减少约25.5%至呈報期間约1.243亿港元[9] 股息与股本相关决策 - 董事会不建议派付截至2022年6月30日止六个月之中期股息[8] - 董事会建议进行股本重组，预计2022年11月9日生效[12][13] - 现兑换价每股0.22港元或调整为经调整兑换价每股新股份2.20港元[13] - 建议修改条款将尚未行使可換股票據到期日延至2025年1月31日，经调整兑换价调至每股新股份1.00港元[15] - 修改条款计划于2022年11月10日生效，尚未行使可换股票据将可兑换为1.584亿股每股0.10港元的新股份，兑换价为每股新股份1.00港元[16] - 公司财务顾问认为股本重组为日后必要步骤，董事会希望在股本重组生效后，于2022年12月31日前进行股权筹资[27] - 董事会希望在2022年12月31日前以可接受的条款进行股权筹资[62] - 公司希望在2022年12月31日前以可接受条款进行股权筹资[87] 可换股票据相关情况 - 2022年6月30日，尚未行使可換股票據本金額为1.584亿港元，可按每股0.22港元兑换为7.2亿股普通股[10] - 2018年公司修改可换股票据条款，导致当时尚未行使可换股票据的账面价值紧随修订后减少约5440万港元；若2021年12月31日重新分类落实，集团应报告流动资产净额约6940万港元，而非流动负债净额约8740万港元[17] - 目前公司仅可于发行价远超现行市价900%多的情况下发行新股份[19] - 2022年6月30日，公司拥有到期日延至2025年1月31日的尚未行使零息可换股票据，本金总额为1.584亿港元，兑换价为每股股份0.22港元[33] - 可换股票据到期日由2022年1月31日延长至2025年1月31日，票据持有人承诺2022年2月1日至2023年1月31日期间不行使相关权利[59][61] - 2015年6月4日，本金总额4200万港元可换股票据按每股0.035港元兑换价兑换为11.99999998亿股每股面值0.01港元普通股[113] - 2016年12月14日，公司与持有人同意将本金2.604亿港元未行使可换股票据到期日延至2019年1月31日[113] - 2018年11月12日，公司与持有人同意将本金1.584亿港元余下可换股票据到期日延至2022年1月31日，兑换价由每股0.035港元调至0.011港元[115] - 2018年12月31日，本金1.02亿港元可换股票据按每股0.035港元兑换价兑换为29.14285714亿股每股面值0.01港元普通股[115] - 2019年，未行使可换股票据兑换价由每股0.011港元调至0.22港元，本金1.584亿港元未行使可换股票据将兑换为7.2亿股每股面值0.20港元普通股[116] - 截至2022年6月30日止6个月，本金1.584亿港元未行使可换股票据于2022年1月31日到期[116] - 2022年8月11日，公司与持有人订立修订契据，将未行使可换股票据到期日延至2025年1月31日，兑换价调至每股新股份1.00港元[119] - 2021年1月1日、12月31日及2022年6月30日，每股面值0.20港元法定普通股为30亿股，金额6亿港元[123] - 2021年1月1日、12月31日及2022年6月30日，每股面值0.20港元已发行及缴足普通股为8.40174亿股，金额1.68035亿港元[123] - 可换股票据持有人承诺2022年2月1日至2023年1月31日期间不行使相关权利，放弃收取违约利息并免除公司付款责任[86] 股东贷款相关情况 - 公司签订的2019年香港股东贷款为2000万港元，到期日延长至2023年10月；2021年香港股东贷款金额约为190万港元，剩余金额约1810万港元，发放时间修订为2022年12月底前发放约610万港元、2023年6月底前发放600万港元、2023年12月底前发放600万港元[20] - 瑞鑫工程签订的2019年越南股东贷款为越南盾73亿（约250万港元），2021年越南股东贷款为越南盾50亿（约170万港元）；报告日期收到2021年越南股东贷款总金额约为越南盾43亿（约140万港元），剩余未发放金额约为越南盾7亿（约30万港元），到期日分别延长至2023年8月及2023年2月[22] - 呈报期间，集团收到的2019年及202

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，集团呈报收入约1.243亿港元，较去年同期的约1.669亿港元减少约25.5%[3] - 呈報期間虧損由去年同期的约2380万港元增加至约2540万港元[3] - 除可換股票據之推算利息支出外，呈報期間虧損約1570万港元，去年同期虧損約1520万港元[5] - 2022年上半年公司拥有人应占亏损约2535.7万港元，2021年同期约2376.9万港元；已发行普通股加权平均数约8.40174亿股，与2021年同期相同[29] - 集团在呈报期间亏损约2540万港元，2022年6月30日流动负债净额约1.098亿港元、负债净额约1.287亿港元，银行结存及现金约870万港元[62] 股息分配情况 - 董事会不建议派付截至2022年6月30日止六个月之中期股息[7] - 截至2022年6月30日止六个月无中期股息，2021年同期也无[28] 资产项目关键指标变化 - 2022年6月30日，物业、厂房及设备为163.7万港元，较去年12月31日的210.8万港元减少[13] - 2022年6月30日，存货为1436.9万港元，较去年12月31日的2125.7万港元减少[13] - 2022年6月30日，应收账款为2702万港元，较去年12月31日的6882.8万港元减少[13] - 2022年6月30日公司银行结存及现金约872.4万港元，较2021年12月31日的约924.8万港元减少约52.4万港元[19] - 2022年6月30日，银行结存及现金约为872.4万港元[13] - 2022年6月30日应收账款（扣除减值）即期为2702万港元，2021年12月31日为5735.7万港元[34] - 2022年6月30日，集团银行结存及现金约870万港元，较2021年12月31日的约920万港元减少约50万港元[65][70] 负债项目关键指标变化 - 2022年6月30日，流动负债净额约为1.098亿港元，负债净额约为1.287亿港元[16] - 尚未行使可換股票據佔負債總額的约73.3%[16] - 2022年6月30日，若未行使可换股票据等分类为非流动负债，集团流动资产净额约为6040万港元，流动比率为3.4倍[63] - 2022年6月30日，未行使可换股票据占负债总额约73.3%，不计该票据集团将处于净资产状况[63] - 2022年6月30日，集团流动比率为0.4倍，2021年12月31日为0.6倍[70] - 2022年6月30日，公司拥有到期未行使零息可换股票据本金总额为1.584亿港元，兑换价为每股0.22港元[71] - 2022年6月30日，集团无未偿还银行借贷，来自主要股东贷款约2402万港元，2021年12月31日约为2064.6万港元[73] - 2022年6月30日及2021年12月31日，集团资本负债比率为零[73] 可换股票据相关情况 - 可换股票据持有人承诺2022年2月1日至2023年1月31日期间不行使相关权利，放弃收取该期间应计违约利息权利并免除公司付款责任，公司希望到期日再次延长[17] - 2022年上半年推算利息及可换股票据之推算利息支出拨备为9687千港元，2021年为8584千港元；租赁负债之利息支出2022年为116千港元，2021年为221千港元[24] - 截至2022年6月30日及公告日期，尚未行使可换股票据本金为1.584亿港元，按每股0.22港元兑换价可兑换为7.2亿股每股0.20港元普通股[51] - 建议股份合并，每10股每股面值0.20港元股份合并为1股每股面值2.00港元合并股份[42][52] - 预计调整后兑换价为每股新股份2.20港元，本金1.584亿港元可换股票据将兑换为7200万股每股面值0.10港元新股份[42] - 2022年8月11日与可换股票据持有人订立修订契据，将到期日延至2025年1月31日，调整兑换价至每股新股份1.00港元[43] - 基于兑换价每股新股份1.00港元，修改条款生效后，本金1.584亿港元可换股票据将兑换为1.584亿股每股面值0.10港元新股份[44] - 截至2022年6月30日止六个月，可换股票据推算利息支出约为968.7万港元，2021年同期约为858.4万港元[44] - 修改条款计划于2022年11月10日生效，实际财务影响将在年报报告[44] - 股本重组预计2022年11月9日生效，现行兑换价每股0.22港元或调整为每股新股份2.20港元，尚未行使可换股票据将可兑换为7200万股每股0.10港元的新股份[54] - 修改条款计划2022年11月10日生效，将尚未行使可换股票据到期日延至2025年1月31日，经调整兑换价调至每股新股份1.00港元，待生效时可兑换为1.584亿股每股0.10港元的新股份[55] - 2018年修改可换股票据条款致当时尚未行使可换股票据账面价值减少约5440万港元；若2021年12月31日重新分类落实，集团应报告流动资产净额约6940万港元，而非流动负债净额约8740万港元[57] - 公司与票据持有人订立修订契据，将未行使可换股票据到期日延至2025年1月31日，持有人承诺2022年2月1日至2023年1月31日不行使相关权利[71] 股东贷款情况 - 呈报期间公司收到2019年及2021年股东贷款总额约340万港元，呈报期后收到2021年香港股东贷款约160万港元，截至公告日李先生已转账2019年全部及2021年部分约330万港元[19] - 呈报期间，集团收到2019年及2021年股东贷款总额约340万港元，呈报期后收到2021年香港股东贷款金额约160万港元[65] - 截至公告日期，李先生已转账2019年股东贷款全部款项和2021年股东贷款部分金额约330万港元[65] - 公司通过香港间接全资附属公司获2019年和2021年无抵押免息贷款各2000万港元，2019年贷款到期日延至2023年10月，2021年已收约190万港元，剩余约1810万港元按修订时间表发放[59] - 瑞鑫工程获2019年越南盾73亿（约250万港元）和2021年越南盾50亿（约170万港元）无抵押免息贷款，2019年已收全款，2021年已收约越南盾43亿（约140万港元），剩余约越南盾7亿（约30万港元），到期日延至2023年8月和2月[61] 税费相关情况 - 2022年上半年中华人民共和国企业所得税为4千港元，2021年为188千港元，两个期间香港利得税均为0[25] - 香港利得税两级制下，合资格公司首200万港元溢利税率为8.25%，超过200万港元溢利税率为16.5%，不符合资格的香港其他集团实体溢利按16.5%税率缴税[25] - 中国注册附属公司自2008年1月1日起税率为25%，越南注册附属公司税率为20%，2022年及2021年6月30日止六个月公司附属公司无应课税溢利，未计提公司所得税拨备[25][26] 其他财务收支情况 - 2022年上半年银行利息收入为 - 6千港元，2021年为 - 2千港元[27] - 2022年上半年存货撇减拨备为4121千港元，2021年为0[27] - 2022年上半年物业、厂房及设备折旧为381千港元，2021年为1625千港元[27] - 2022年上半年集团斥资约1.8万港元进行租赁物业装修等，2021年同期约3.3万港元[31] - 2021年上半年集团出售账面价值约30.5万港元物业等，获现金约203.8万港元，收益净额约173.3万港元，2022年上半年无此类交易[31] 贸易信贷情况 - 集团贸易客户平均信贷期为30至120日，与2021年12月31日相同[33] 可换股票据历史兑换情况 - 2015年6月4日，4200万港元可换股票据按每股0.035港元兑换为约11.99999998亿股普通股[38] - 2018年12月31日，1.02亿港元可换股票据按每股0.035港元兑换为约29.14285714亿股普通股[39] 股本情况 - 2021年1月1日、12月31日及2022年6月30日，法定普通股为30亿股，金额6亿港元；已发行及缴足普通股为8.40174亿股，金额1.68035亿港元[46] 法律诉讼相关 - 2009年公司涉及美国法院判决，金额为1350万美元，但董事认为有理由反对执行判决，未作拨备[47] 公司股价及发行情况 - 目前股价下公司仅可在发行价远超现行市价900%多的情况下发行新股份[58] 员工情况 - 2022年6月30日集团全职雇员39名，2021年6月30日为47名[80] - 报告期员工成本总额约870万港元，2021年同期约1320万港元[80] 宏观经济情况 - 国基会预计全球增长从2021年的6.1%降至2022及2023年的3.6%[81] - 2022年发达经济体通胀率预计为5.7%，新兴市场及发展中经济体为8.7%[81] - 中国二季度同比增长0.4%，低于一季度的6.8%，上半年增长2.5%[83] - 国基会预计中国经济2022年增长4.4%，2023年增长5.1%[83] - 中国官方制造业采购经理指数2022年5月49.6，6月50.2，7月49.0[83] 董事相关规定 - 每届股东周年大会上应有三分之一董事轮席告退，每名董事至少每三年轮席告退一次[86] 审核委员会情况 - 审核委员会成员人数减至两名，低于上市规则所订明最低人数[90] 信息披露情况 - 公司业绩公告登载于公司网站及联交所网站，中期报告将适时寄发股东并登载[91] 股份买卖情况 - 公司股份自2022年9月1日上午9时起于联交所暂停买卖[92] - 公司已申请股份自2022年9月30日上午9时起于联交所恢复买卖[92] 董事会成员情况 - 公告日期董事会包括执行董事李扬女士（主席）、黄汉水先生及杨俊杰先生[94] - 公告日期董事会包括独立非执行董事何志辉先生及张掘先生[94] 业务线数据关键指标变化 - 电子产品业务收入从约1.669亿港元减少约25.5%至约1.243亿港元[50]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司收入约3.035亿港元，较2020年约3.585亿港元减少15.3%[6] - 呈報期間虧損由2020年約5640萬港元減少至約5420萬港元[6] - 未計非現金項目前，2021年虧損約3630萬港元，2020年虧損約4050萬港元[7] - 2021年毛利为1332.1万港元，2020年为2188.8万港元[8] - 2021年可換股票據之推算利息支出为1785.4万港元，2020年为1586.1万港元[8] - 集团在报告期产生亏损约5420万港元，2021年12月31日流动负债净额约8740万港元、负债净额约1.026亿港元，银行结存及现金约920万港元[16] - 2021年12月31日，集团银行结存及现金约为920万港元，2020年为780万港元[27] - 2021年12月31日，集团流动比率为0.6倍，2020年为1.6倍[27] - 2021年12月31日，公司拥有到期未行使零息可换股票据本金总额为1.584亿港元，2020年相同，兑换价均为每股0.22港元[28] - 2021年12月31日，集团无未偿还银行借贷，2020年也无；来自主要股东贷款约2064.6万港元，2020年为891.7万港元[28] - 2021年及2020年12月31日，集团资本负债比率为零[28] - 2021年12月31日，集团无资本开支承担，2020年也无[29] - 2021年12月31日，集团无已抵押资产，2020年也无[33] - 2021年12月31日，集团全职雇员有35名，2020年为468名；员工成本总额约2400万港元，2020年为2840万港元[36] - 若可换股票据及已收到的越南股东贷款金额分类为非流动负债，2021年12月31日集团流动资产净额约7280万港元，流动比率约2.9倍[19] - 集团流动负债（不包括可换股票据及来自一名主要股东之贷款）同比大幅下降约68.9%，应付账款、租赁负债、其他应付款及应计费用分别减少约79.5%、41.9%及13.6% [19] - 2021年12月31日，可换股票据占负债总额约72.7%，不计可换股票据，集团处于净资产状况[19] - 报告期集团收到2019年和2021年股东贷款金额分别约为1080万港元和90万港元，报告期后收到剩余2019年香港股东贷款约270万港元，2021年香港股东贷款约30万港元[20] - 报告期集团应付账款等大幅减少，因收到股东贷款约1170万港元和出售物业等所得款约700万港元超经营活动所用现金等，银行结余及现金增加约140万港元[20] - 集团凭报告期后收到的股东贷款、内部产生现金流量及剩余2021年香港股东贷款，将有足够营运资金履行未来12个月财务责任，综合财务报表按持续经营基准编制[22] - 集团报告期内亏损约5420万港元[124] - 2021年12月31日集团流动负债净额约8740万港元，负债净额约1.026亿港元，银行结存及现金约920万港元[124] - 2021年12月31日，若可换股票据及越南股东贷款分类为非流动负债，集团流动资产净额约为7280万港元，流动比率约为2.9倍，可换股票据占负债总额约72.7%[125] - 2021年12月31日，集团银行结存及现金约920万港元，较2020年12月31日的约780万港元有所改善[126] - 呈报期间，集团收到2019年及2021年股东贷款金额分别约为1080万港元及约90万港元[126] - 呈报期后，公司收到剩余2019年香港股东贷款约270万港元，收到2021年香港股东贷款金额约30万港元[126] - 报告日期，李先生已向集团转账2019年股东贷款全部款项和2021年股东贷款部分金额约130万港元[126] 电子产品业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年，電子產品業務收入較2020年同期增加約6.0%，下半年較2020年同期下滑約32.1%[11] 可换股票据相关情况 - 公司尚未行使可換股票據本金額為1.584億港元，兌換價為每股0.22港元，已於2022年1月31日到期[12] - 2021年12月31日，公司拥有到期未行使零息可换股票据本金总额为1.584亿港元，2020年相同，兑换价均为每股0.22港元[28] - 本公司向李伟民先生发行本金总额158,400,000港元的尚未行使可换股票据[80] - 公司与李先生商讨第四次修改可换股票据条款，此前已三次延长可换股票据到期日[125] 股东贷款相关情况 - 2019年和2021年公司分别签订贷款协议获取为期两年无抵押及免息贷款各2000万港元，2019年贷款已全部收到，2021年已收到约30万港元[14] - 2019年香港股東貸款到期日已延長至2023年10月[14] - 剩餘二零二一年香港股東貸款將按修訂時間表發放，2022年6月底前發放約770萬港元，12月底前發放600萬港元，2023年6月底前發放600萬港元[14] - 2019年和2021年越南股东贷款分别为越南盾73亿（约250万港元）和越南盾50亿（约170万港元），截至报告日，2021年越南股东贷款已收到约越南盾30亿（约100万港元），剩余约越南盾20亿（约70万港元）[15] 宏观经济数据 - 中国2021年第四季度GDP增长4.0%，全年增长8.1%，第一季度增长18.3% [41] - 中国2021年下半年以来经济复苏逐渐失去动力，复苏放缓归因于政策支持退出、疫情反复、房地产投资放缓[41] - 2022年中国经济增长预测从5.6%下调至4.8%[43] - 2021年12月中国零售销售额仅增加1.7%，为14个月来最慢增速[43] - 2021年12月至2022年2月官方制造业采购经理人指数徘徊于50.1至50.3之间[43] 公司股权结构 - 2021 - 2012年公司间接持有中信物流全部股权的90%[46] - 越南快运有限公司由李先生及其联系人间接持有49%权益[46] - 宁波菱信物流有限公司由中信物流持有40%权益[46] - 2021年12月31日，李伟民先生持有952,863,576股股份及相关股份，持股百分比为113.41%[80] - 李伟民先生拥有的股份权益中，以本人名义实益拥有及持有232,863,576股，衍生权益为720,000,000股[80] 公司分红及派息相关 - 2021年12月31日公司可按缴足红股方式分派股份溢价账约2,374,265,000港元[61] - 公司于2018年12月24日采纳股息政策[117] 公司客户与供应商情况 - 集团最大客户销售额占呈报期间总收入42.76%[65] - 集团五大客户总销售额占呈报期间总收入62.46%[65] - 集团最大供应商及五大供应商总采购额分别占呈报期间总采购额38.59%及78.99%[66] 公司董事相关情况 - 李扬女士及黄汉水先生将在2022年股东周年大会上轮席告退并拟膺选连任[69] - 呈报期间，行政总裁职务及职责由董事会成员共同承担，偏离企管守则A.2.1[89] - 独立非执行董事何志辉先生委任无指定任期，偏离企管守则A.4.1[89] - 提名委员会原由两名独立非执行董事组成，2022年3月9日起李扬女士任成员及主席[90] - 每届股东周年大会应有三分之一董事轮席告退，每名董事至少每三年轮席告退一次[89] - 董事会由三名执行董事及两名独立非执行董事组成，已设立五个董事委员会[92] - 执行董事李扬、黄汉水、杨俊杰出席2021年股东周年大会和董事会会议的比例均为100%（1/1、14/14），林日强出席2021年股东周年大会比例为0%（0/1），出席董事会会议比例约为7.14%（1/14）[93] - 独立非执行董事何志辉、张掘出席2021年股东周年大会和董事会会议的比例均为100%（1/1、14/14），出席审核、薪酬、提名、投资委员会会议的比例也均为100%（2/2、3/3、3/3、3/3）[93] - 环境、社会及管治委员会于2021年12月成立，呈报期内未举行会议[95] - 自2020年1月1日刘艳芳辞任后，独立非执行董事人数减至两名，低于上市规则规定最低人数，董事会正物色合适人选填补空缺[98] - 全体董事已出席有关监管及企业管治事宜的讲座或培训，并发出持续专业培训确认书[101] - 呈报期内，行政总裁的职务及职责由董事会各成员共同承担，董事会将不时检讨此安排[105] - 各独立非执行董事（何志辉除外）任期固定为三年，其后一直生效，直至一方发出不少于一个月书面通知终止，且任期受限轮席告退及膺选连任[106] - 每届股东周年大会上应有三分之一董事轮席告退[106] - 提名委员会有三名成员，报告期内开会三次[108][109] - 薪酬委员会由全体独立非执行董事组成，报告期内开会三次[112][113] - 审核委员会成员减至两名，低于上市规则规定，报告期内开会两次[114] - 全体董事确认报告期内遵守证券交易标准守则[120] - 董事会负责公司企业管治政策及多项职责[121][123] - 管理层向董事会提供资料，董事负责编制及申报财务报表[122] 核数师相关情况 - 信永中和（香港）会计师事务所有限公司将在2022年股东周年大会上退任，愿获续聘为核数师[86] - 外聘核数师审核服务费用86.4万港元，非审核服务费用9.9万港元，总计96.3万港元[116] 公司风险管理与内部监控 - 集团采用三层风险管理方法识别、评估及管理不同类别风险[130] - 公司委聘外界独立顾问对集团风险管理及内部监控系统进行独立审阅，未发现重大监控弱点或缺陷[132] - 集团制定处理及发放内幕消息的程序及内部监控，遵守相关规定[133] 公司信息披露与透明度 - 公司向股东及投资者提供高水平披露及财政透明度，通过多种方式提供集团资料[137] 股东大会相关规定 - 持有公司缴足股本（附带投票权）不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会[138] - 董事会应在接获书面要求后两个月内举行股东大会，若二十一日内未召开，股东可自行召开[138] 环境、社会及管治报告相关 - 这是公司刊发的第五份环境、社会及管治报告[142] - 环境、社会及管治报告根据上市规则附录二十七所载《环境、社会及管治报告指引》编制[144] - 编制报告应用重要性、量化、一致性三项呈报原则[145] - 公司每年刊发环境、社会及管治报告，董事会负责评估及厘定集团层面相关风险[147] - 董事会对监督集团环境、社会及管治问题负最终责任[148] - 环境、社会及管治委员会核心成员来自不同部门，负责收集分析数据等多项工作[149] - 环境、社会及管治委员会定期向董事会报告，协助评估和识别风险与机遇等[149] 公司营运模式转变 - 报告期内公司将营运模式由制造及买卖转变为买卖电子及电器零件及组件[143] 公司环境影响指标变化 - 2021年氮氧化物排放量为7.44千克，较2020年的29.74千克显著减少；硫氧化物排放量为0.05千克，较2020年的0.11千克减少；颗粒物排放量为0.68千克，较2020年的2.84千克减少[165] - 2021年直接温室气体排放（范围1）为8.34吨二氧化碳当量，较2020年的18.54吨显著减少；能源间接温室气体排放（范围2）为34.45吨二氧化碳当量，较2020年的63.03吨减少；其他间接温室气体排放（范围3）为20.87吨二氧化碳当量，较2020年的1.00吨显著增加[166] - 2021年温室气体排放总量为63.66吨二氧化碳当量，较2020年的82.57吨减少；温室气体排放总量密度为1.82吨二氧化碳当量/雇员，较2020年的2.13吨减少[166] - 2021年纸张处置量为4.35吨，2020年为0.21吨；一般废弃物2021年为0.30吨，2020年无数据；无害废弃物总量2021年为4.65吨，2020年为0.21吨；无害废弃物总量密度2021年为0.13吨/雇员，2020年为0.01吨/雇员[170] - 2021年直接能源耗量为31,526.85千瓦时，2020年为69,709.52千瓦时；间接能源耗量2021年为85,213.00千瓦时，2020年为90,040.00千瓦时；能源总耗量2021年为116,739.85千瓦时，2020年为159,749.52千瓦时；能源总耗量密度2021年为3,335.42千瓦时/雇员，2020年为4,096.14千瓦时

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，集团呈报收入约为1.669亿港元，较去年同期的约1.574亿港元增加约6.0%[4] - 呈報期間虧損由去年同期的约2780万港元減少至约2380万港元[4] - 除可換股票據推算利息支出，集团于呈報期間虧損约1520万港元，去年同期虧損约2020万港元[4] - 集团银行结存及现金从2020年12月31日约780万港元增至2021年6月30日约1310万港元[15][21] - 2021年6月30日集团流动比率为0.7倍，2020年12月31日为1.6倍[21] - 2021年6月30日集团无未偿还银行借贷，来自主要股东贷款约2020万港元，2020年12月31日约891.7万港元[23] - 2021年6月30日集团无资本开支承担[23] - 呈报期间员工成本总额约1320万港元，2020年同期约1340万港元[29] - 集团在呈报期间产生亏损约2380万港元，2021年6月30日负债净额约为7250万港元，银行结存及现金约为1310万港元[48] - 若可换股票据及2019年香港股东贷款分类为非流动负债，2021年6月30日集团流动资产净值约为8500万港元，流动比率为1.9倍，可换股票据占负债总额约55.7%[48] - 2021年6月30日银行结存及现金约1310万港元，较2020年12月31日的约780万港元及2020年6月30日的830万港元有所提升[49] - 截至2021年6月30日止六个月，收入为16689.9万港元，2020年同期为15743.4万港元[55] - 截至2021年6月30日止六个月，本公司拥有人应占期内亏损为2376.9万港元，2020年同期为2781.1万港元[55] - 截至2021年6月30日止六个月，基本及摊薄每股亏损为2.83港仙，2020年同期为3.31港仙[55] - 截至2021年6月30日止六个月，期内其他全面收益中海外业务换算之汇兑差额为141万港元，2020年同期为 - 227万港元[58] - 截至2021年6月30日止六个月，本公司拥有人应占期内全面支出总额为2362.8万港元，2020年同期为2803.8万港元[58] - 2021年6月30日非流动资产为805.4万港元，较2020年12月31日的987.4万港元下降18.43%[60] - 2021年6月30日流动资产为1.841亿港元，较2020年12月31日的2.10687亿港元下降12.62%[60] - 2021年6月30日流动负债为2.63844亿港元，较2020年12月31日的1.294亿港元增长104.05%[60] - 2021年6月30日流动负债净额为797.44万港元，而2020年12月31日为流动资产净值812.87万港元[60] - 2021年上半年亏损约2376.9万港元[63] - 2021年6月30日负债净额约为7248.4万港元，较2020年12月31日的4885.6万港元增长48.36%[61] - 2021年上半年经营业务所动用现金净额为626.6万港元，2020年同期为90.7万港元[66] - 2021年上半年投资活动所得现金净额为200.7万港元，2020年同期动用现金净额为9.1万港元[66] - 2021年上半年融资活动所得现金净额为927.6万港元，2020年同期动用现金净额为25.2万港元[66] - 2021年6月30日可换股票据占负债总额约55.7%[69] - 2021年6月30日公司银行结存及现金约1309.5万港元，高于2020年12月31日的约780.6万港元及2020年6月30日的829万港元[71] - 2021年上半年可換股票據之推算利息支出858.4万港元，2020年同期为764.7万港元；租賃負債之利息支出22.1万港元，2020年同期为26.6万港元[79] - 2021年上半年所得税开支中，中国企业所得税为18.8万港元，2020年同期无；香港利得税两个期间均无[81] - 2021年上半年银行利息收入 - 0.2万港元，2020年同期为 - 0.3万港元；物业、厂房及设备折旧162.5万港元，2020年同期为586.1万港元[84] - 2021年上半年使用权资产减值亏损47.9万港元，2020年同期为398.4万港元；应收账款减值亏损2021年上半年无，2020年同期为0.1万港元[84] - 2021年上半年汇兑亏损净额49.2万港元，2020年同期为37万港元；修订租赁收益2021年上半年无，2020年同期为 - 70万港元[84] - 中期期间内公司无派付、宣派或拟派任何股息，董事不建议派付截至2021年6月30日止六个月之中期股息[86] - 截至2021年6月30日止六个月，公司拥有人应占期内亏损约2376.9万港元，2020年同期约2781.1万港元；已发行普通股加权平均数约8.40174亿股，与2020年同期相同[87] - 截至2021年6月30日止六个月，集团斥资约3.3万港元进行租赁物业装修及其他事项，2020年同期约56.3万港元；出售账面价值约30.5万港元物业、厂房及设备，所得现金款项约203.8万港元，录得出售收益净额约173.3万港元，2020年同期分别约为0港元、1.8万港元、1.8万港元[88] - 截至2021年6月30日，应收账款即期为8509.9万港元，逾期3个月内为1667.5万港元，4至6个月为1658.5万港元；2020年12月31日，即期为12630.3万港元，逾期3个月内为936.3万港元[92] - 截至2021年6月30日，应付账款即期为7618.5万港元，逾期3个月内为1279.2万港元；2020年12月31日，即期为8702.4万港元，逾期3个月内为421.4万港元[93] - 截至2021年6月30日，来自一名主要股东的贷款为2020万港元，2020年12月31日为891.7万港元，均为一年内到期[95] - 截至2021年6月30日止六个月，可换股票据推算利息支出约858.4万港元，2020年同期约764.7万港元[100] - 截至2021年6月30日，应付董事酬金为6710千港元，较2020年12月31日的8007千港元有所下降；应付本公司一名主要股东直系家庭成员酬金为3197千港元，较2020年12月31日的2300千港元有所上升；来自一名主要股东之贷款为20200千港元，较2020年12月31日的8917千港元大幅上升[102] - 截至2021年6月30日止六个月，短期福利为4465千港元，2020年同期为4868千港元；离职后福利为189千港元，2020年同期为191千港元[104] - 截至2021年6月30日止六个月，就担任集团若干附属公司董事一职已付或应付一名前任董事直系家庭成员薪酬约729000港元，与2020年同期持平；已付或应付上述前任董事之其他直系家庭成员薪酬约1364000港元，较2020年同期的1390000港元略有下降；已付或应付本公司一名主要股东直系家庭成员薪酬约906000港元，较2020年同期的967000港元有所下降[105] 电子产品业务数据关键指标变化 - 电子产品业务毛利率由相关期间的约5.8%略微增加至呈報期間的约6.7%[9] 可换股票据相关情况 - 2021年6月30日及报告日期，尚未行使可換股票據本金額为1.584亿港元，兌換價为每股股份0.22港元，到期日为2022年1月31日[10] - 2021年6月30日公司有本金总额15840万港元未行使零息可换股票据，兑换价每股0.22港元[23] - 2021年6月30日及2020年12月31日，尚未行使可换股票据本金总额为1.584亿港元，到期日延至2022年1月31日，兑换价调整为每股0.011港元，后因股份合并调整为每股0.22港元[96][99][100] - 2015年6月4日，本金总额4200万港元可换股票据按每股0.035港元兑换价兑换为11.99999998亿股普通股；2018年12月31日，本金总额1.02亿港元可换股票据按每股0.035港元兑换价兑换为29.14285714亿股普通股[96][99] 股东贷款相关情况 - 2021年6月30日，公司收到的2019年香港股東貸款總額约为1730万港元，尚未發放剩餘金額约270万港元[12] - 2019年越南股東貸款金额为越南盾73亿元（相当于约250万港元），2021年6月30日已全額收到[12] - 集团收到2019年股东贷款总额约1080万港元，李先生设法转账约87.8% [15] - 公司获为期两年无抵押免息2000万港元2021年香港股东贷款，分三次发放[16] - 瑞鑫工程获为期一年无抵押免息越南盾50亿（约170万港元）2021年越南股东贷款，已收到约越南盾22亿（约80万港元）[16] - 呈报期间收到2019年股东贷款总额约为1080万港元，李先生预期2021年12月底前转账剩余2019年香港股东贷款约270万港元[49] - 呈报期间集团就约2170万港元的2021年股东贷款订立另外两项贷款协议[49] - 呈報期間公司收到2019年股東貸款總額約1080.2万港元，李先生預期2021年12月底前轉賬剩餘2019年香港股東貸款約273.7万港元，期間公司就约2168.8万港元的2021年股東貸款訂立另外兩項貸款協議[71] 员工情况 - 2021年6月30日集团全职雇员47名，2020年6月30日510名[29] 宏观经济情况 - 2021年上半年中国经济增长12.7%，二季度增长7.9%，国基会预计2021年增长8.4%，2022年增长5.6%[32] - 2021年7月中国官方制造业采购经理人指数自6月的50.9降至50.4[32] - 全球经济2020年收缩3.3%，预计2021年增长6.0%，2022年放缓至4.4%，中期放缓至3.3%[30] 股权及购股计划情况 - 2021年6月30日，李伟民先生持有公司952,863,576股股份，持股百分比为113.41%[38] - 公司2012年6月8日采纳新购股计划，董事会可授出附带权利可认购最多84,017,421股股份（相当于2021年6月7日已发行股份总数10%）的购股权[40] - 2021年1月1日及6月30日，客户、供应商及其他合资格人士尚未行使购股数为11,314,210股，加权平均行使价为1.96港元[41] - 2021年呈报期间，概无购股获授出、行使、注销或失效[42] - 2021年呈报期间，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[43] - 2021年6月30日，无董事、最高行政人员或其联系人在公司或相联法团股份、相关股份或债券中有须披露权益或淡仓[35] - 截至2020年1月1日、2020年12月31日及2021年6月30日，法定普通股股份数目为3000000千股，金额为600000千港元；已发行及缴足普通股股份数目为840174千股，金额为168035千港元[101] 公司决策及展望 - 公司将更审慎应对市场及客户需求变化，加强成本控制，寻求其他商机[33] 税务相关情况 - 合资格公司首200万港元溢利的香港利得税税率为8.25%，超过200万港元的溢利税率为16.5%；不符合利得税两级制资格的香港其他集团实体之溢利按16.5%税率缴税[81] - 2008年1月1日起，中国注册附属公司企业所得税率为25%；截至2021年及2020年6月30日止六个月，越南注册附属公司所得税率为20%[83] 公司过往交易情况 - 2020年，集团出售Semtech International (B.V.I.) Limited及其全资附属公司先科电子有限公司全部股权，代价约121.2万港元，录得出售收益约120.5万港元[89] 贸易信贷情况 - 集团给予贸易客户平均信贷

收入和利润表现 - 收入为3.585亿港元，同比增长7.8%[6] - 年内亏损为5640万港元，同比减少6.5%[6][8] - 未计可换股票据推算利息支出前亏损为4050万港元[7][8] - 公司2020年净亏损约5640万港元[124] 成本和费用 - 毛利率为6.1%，同比提升0.4个百分点[11] - 员工成本总额（含董事薪酬）为2840万港元，较2019年的3040万港元下降6.6%[35] - 审核服务费用为858千港元，非审核服务费用为98千港元，总费用956千港元[115] 现金流和流动性 - 银行结存及现金为780万港元[14] - 流动资产净值为8130万港元，流动比率1.6倍[15] - 公司银行结存及现金从2019年1120万港元降至2020年780万港元，下降约340万港元[16][27] - 流动比率从2019年2.0倍降至2020年1.6倍[27] - 公司2020年末银行结存及现金约780万港元[124] - 公司2020年末流动资产净值约8130万港元[125] - 公司2020年末流动比率为1.6倍[125] 债务和融资 - 可换股票据本金总额为1.584亿港元，兑换价每股0.22港元[12] - 负债净额为4890万港元[14] - 可换股票据占负债总额比例51.6%[15] - 公司收到2019年股东贷款总额约600万港元，剩余约270万港元预计2021年6月底前到位[16][19] - 公司获得2021年香港股东贷款2000万港元，分三期发放[20] - 公司获得2021年越南股东贷款500亿越南盾（约170万港元），已收到70亿越南盾（约20万港元）[20] - 公司持有未行使零息可换股票据本金总额1.584亿港元，2022年1月31日到期[27] - 来自主要股东贷款从2019年295万港元增至2020年891.7万港元[27] - 公司2020年末净负债约4890万港元[124] - 可换股票据占负债总额约51.6%[125] - 公司收到2019年股东贷款约600万港元，报告期后另收约1080万港元[128] 应收账款和应付账款 - 应收账款2020年为1.357亿港元，较2019年1.346亿港元增加约110万港元[16] - 应付账款2020年为9980万港元，较2019年9280万港元增加约700万港元[16] - 其他应付款项2020年为1760万港元，较2019年1100万港元增加约660万港元[16] 员工和人力资源 - 截至2020年12月31日，公司拥有全职员工468名，较2019年的367名增长27.5%[35] - 外包生产电子产品的分包商员工达429名，较2019年的321名增长33.6%[35] - 公司总雇员人数为39人，其中男性16人（41.0%），女性23人（59.0%）[185] - 员工年龄分布：25-34岁和35-44岁各11人（各占28.2%），45-54岁和55-64岁各8人（各占20.5%），65岁以上1人（2.6%）[185] - 地区分布：香港32人（82.1%），越南4人（10.3%），其他地区3人（7.7%）[185] - 男性员工流失率37.8%，女性员工流失率11.8%[187] - 25岁以下员工流失率达200.0%（注：因基数极小导致数据不稳定）[187] - 45-54岁员工流失率40.0%，35-44岁员工流失率16.7%[187] - 香港地区员工流失率14.1%，其他地区流失率88.9%，越南地区流失率0.0%[187] - 男性员工培训率31.3%，女性员工培训率8.7%[200] - 高级管理层培训率54.5%，中级管理层培训率20.0%，主管及一般雇员培训率为0[200] - 报告期间公司未发生任何伤亡事故及健康安全法规违规情况[197] 客户和供应商集中度 - 最大客户销售额占集团总收入30.09%[66] - 五大客户总销售额占集团总收入57.94%[66] - 最大供应商采购额占集团总采购额42.27%[67] - 五大供应商总采购额占集团总采购额70.49%[67] 公司治理和董事会 - 李扬于2020年1月22日获任执行董事兼董事会主席[45] - 董事会成员出席2020年股东周年大会及各类委员会会议，执行董事会议出席率为6/6，独立非执行董事何志辉先生出席审计委员会2/2、薪酬委员会3/3、提名委员会3/3及投资委员会1/1[94] - 董事会由三名执行董事及两名独立非执行董事组成，未区分主席与行政总裁角色[90][93] - 独立非执行董事人数减少至2名低于上市规则最低要求[98] - 董事会举行3次提名委员会会议审查架构人数组成及董事续任安排[108] - 薪酬委员会举行3次会议审查董事薪酬待遇并提出修订建议[112] - 全体董事参与监管及企业管治培训并确认持续专业发展[100] - 董事会正物色合适人选填补独立非执行董事空缺[98] - 提名委员会包括2名独立非执行董事何志辉和张掘[107] - 薪酬委员会包括2名独立非执行董事张掘（主席）和何志辉[111] - 执行董事通过服务合约聘任独立非执行董事通过委任函聘任[105] - 公司已购买涵盖董事法律诉讼的适当保险[101] - 董事会保留批准股息分派和委任董事的权力[97] - 审核委员会成员人数减至2名，低于上市规则最低要求[113] - 报告期间审核委员会举行两次会议[113] 股东结构和证券 - 主要股东李伟民先生实益拥有及持有232,863,576股股份，并通过可换股票据持有720,000,000股转换股份的衍生权益，总计持股比例达113.41%[81] - 公司已发行本金总额为158,400,000港元的可换股票据，可转换为720,000,000股股份[81] - 公司于2012年终止旧购股权计划并采纳新购股权计划，详情载于财务报表附注31[82] - 董事及最高行政人员未持有公司股份或债券的认购权利[77] - 无购买、出售或赎回上市证券活动[64] 股息和分派 - 股份溢价账可分派金额为2,374,265,000港元[62] - 董事会不建议派发末期股息[56] - 公司无可供分派储备[62] 关联交易和合规 - 公司未进行上市规则第十四A章项下的关联交易或持续关联交易[85] - 公司确认维持上市规则规定的足够公众持股量[86] - 董事在重大交易中无直接或间接权益[72] - 公司存续的管理合约仅涉及雇佣合约，未涉及全部业务或主要部分的管理行政合约[83] 审计和核数师 - 核数师信永中和（香港）会计师事务所有限公司将于2021年股东周年大会上退任并符合续聘资格[87] 风险管理和内部控制 - 公司已采纳三層風險管理方法以識別評估及管理不同類別風險[131] - 公司已委聘外界獨立顧問對風險管理及內部監控系統進行獨立審閱[132] - 董事會確認風險管理及內部監控系統於呈報期間有效[135] - 公司制定內部監控系統涵蓋主要財務營運及合規監控[132] - 公司透過審核委員會及外界獨立顧問進行年度系統審閱[135] - 公司已實施緩解措施管理重大風險且無發現重大監控弱點[132] - 風險評估報告及內部監控報告已提交董事會並獲批准[132] 环境、社会及管治（ESG） - 公司環境社會及管治報告涵蓋香港及越南業務營運[146] - 董事會負責評估釐定集團層面環境社會及管治相關風險[147] - 公司每年刊發環境社會及管治報告供公眾審閱[147] - 公司车辆氮氧化物排放从2019年30.32千克降至2020年29.74千克[158] - 公司车辆硫氧化物排放从2019年0.18千克降至2020年0.11千克[158] - 公司颗粒物排放从2019年2.87千克降至2020年2.84千克[158] - 范围1直接温室气体排放从2019年32.78吨二氧化碳当量降至2020年18.54吨[160] - 范围2间接排放（购电）从2019年66.24吨二氧化碳当量降至2020年63.03吨[160] - 范围3其他间接排放（废纸处理）从2019年2.11吨二氧化碳当量降至2020年1.00吨[160] - 温室气体排放总量从2019年101.13吨二氧化碳当量降至2020年82.57吨[160] - 人均排放密度从2019年2.06吨/雇员微升至2020年2.13吨/雇员[160] - 范围1排放占比从2019年32.41%降至2020年22.45%[160] - 范围2排放占比从2019年65.50%升至2020年76.34%[160] - 电力消耗量从2019年83,848.50千瓦时增至2020年90,040.00千瓦时，同比增长7.4%[168] - 燃油消耗量从2019年12,028.99升降至2020年6,867.11升，同比下降42.9%[168] - 水资源消耗量从2019年151.76立方米增至2020年183.00立方米，同比增长20.6%[168] - 人均电力消耗密度从2019年1,711.19千瓦时/雇员增至2020年2,308.72千瓦时/雇员[168] - 人均燃油消耗密度从2019年245.49升/雇员降至2020年176.08升/雇员[168] - 人均水资源消耗密度从2019年3.10立方米/雇员增至2020年4.69立方米/雇员[168] - 无害废弃物中纸张消耗量从2019年0.44吨降至2020年0.21吨，同比下降52.3%[164] - 公司推行节电措施包括采用LED照明系统和设定室内温度维持25.5摄氏度[170] - 公司通过双面打印和电子档案管理减少纸张使用[172] - 公司优先选择通过ISO 14001环境管理体系认证的供应商[175] 宏观经济背景 - 国际货币基金组织预计2021年全球经济增速为5.5%，2022年为4.2%[39] - 中国2020年第四季度GDP增长6.5%，全年增长2.3%[40] - 中国制造业采购经理指数从2020年12月的51.9降至2021年2月的50.6[42] - 国际货币基金组织预测中国2021年经济增速为8.1%，2022年为5.6%[42] - 2020年至2025年全球累计产出损失预计达22万亿美元[39] - 世界银行预测2021年全球GDP增长4%，并警告疫苗延迟可能使增长率减半[39] - 中国2020年第一季度GDP同比下降6.8%[40]

收入和利润表现 - 收入为1.574亿港元，同比增长13.9%[5][7] - 2020年上半年收入1.574亿港元，同比增长13.9%[54] - 2020年上半年毛利915.8万港元，同比增长179.8%[54] - 期内亏损为2780万港元，较上年同期3650万港元减少[5][7] - 2020年上半年税前亏损2781.1万港元，较上年同期收窄23.8%[54] - 期内净亏损2781.1万港元，较去年同期亏损3649.2万港元收窄23.8%[61] - 公司拥有人应占期内亏损为2781.1万港元同比减少23.8%[78] - 公司报告期内产生亏损约2780万港元[47] - 基本及摊薄每股亏损3.31港仙[54] 成本和费用 - 电子业务毛利率从2.4%提升至5.8%[5][10] - 可换股票据推算利息支出为765万港元[5][7] - 可换股票据推算利息支出为764.7万港元同比增长13.5%[73] - 租赁负债利息支出为26.6万港元同比减少70.3%[73] - 物业、厂房及设备折旧支出为586.1万港元同比增长7.2%[76] - 使用权资产减值亏损为398.4万港元[76] - 员工成本总额从2019年同期约1440万港元降至约1340万港元[26] - 未计可换股票据推算利息的亏损为2016万港元[5][7] 现金流和流动性 - 公司银行结存及现金从2019年末约1120万港元降至2020年6月约830万港元[17] - 银行结存及现金为830万港元[11] - 公司银行结存及现金约830万港元[47] - 现金及现金等价物为829万港元，较期初1120万港元下降26.0%[63] - 经营活动现金流净流出90.7万港元，去年同期为净流入1247.6万港元[63] - 物业、厂房及设备添置支出为56.3万港元同比减少94.7%[80] - 出售物业、厂房及设备获得收益1.8万港元[80] 债务和负债结构 - 负债净额为2160万港元，流动比率为1.9倍[11] - 公司于2020年6月30日净负债约2160万港元[47] - 公司净负债状况为2161.7万港元，较2019年同期净资产642.1万港元恶化[59] - 可换股票据本金为1.584亿港元，占总负债54.2%[11] - 未行使可换股票据本金额为1.584亿港元，占负债总额约54.2%[47] - 可换股票据负债为1.307亿港元，占总负债的54.2%[59][66] - 可换股票据占负债总额54.2%，为主要股东持有且12个月后到期[66] - 尚未行使可换股票据本金为1.584亿港元，兑换价调整为每股0.22港元，可兑换7.2亿股普通股[90] - 未行使零息可换股票据本金总额1.584亿港元，兑换价每股0.22港元[17] - 流动比率从2019年末2.0倍微降至2020年6月1.9倍[17] - 流动比率为1.9倍，显示短期偿债能力良好[66] - 公司流动比率为1.9倍[47] - 公司流动资产净值约9510万港元[47] - 公司无银行借贷、资本开支承诺及资产抵押[17][19][22] 股东贷款和关联方交易 - 股东贷款已收到约440万港元及相当于180万港元的越南盾[13] - 无抵押免息股东贷款总额为2000万港元及相当于240万港元的越南盾[13] - 股东贷款预计2020年9月底前发放约1230万港元，12月底前发放约390万港元[16] - 主要股东贷款从2019年末约295万港元增至2020年6月约449.5万港元[17] - 来自主要股东贷款从295万港元增至449.5万港元，其中1年内到期部分从82.7万港元增至117.2万港元[86] - 来自主要股东贷款增至449.5万港元，较年初295万港元增长52.4%[93] - 股东贷款金额约为2240万港元以降低流动资金风险[67] 资产和营运资本变动 - 公司总资产减流动负债为11.342亿港元，较2019年末的13.193亿港元下降14.0%[58] - 应收账款为1.156亿港元，较期初1.346亿港元下降14.1%[58] - 应收账款总额从1.34585亿港元降至1.15577亿港元，逾期账款从479.8万港元大幅增至3106.9万港元[84] - 逾期应收账款中3个月内部分从479.8万港元增至2278.5万港元，新增4-6个月逾期546.3万港元及7-12个月逾期282.1万港元[84] - 存货为6302.1万港元，较期初5794.1万港元增长8.8%[58] - 应付账款总额从8627.3万港元增至9278.4万港元，逾期部分从28535万港元大幅减少至18万港元[85] - 公司给予贸易客户平均信贷期为30至120日，与上年同期保持一致[83] 员工和薪酬成本 - 员工总数从2019年6月413人增至2020年6月510人，含471名分包商员工[26] - 董事及主要管理人员总酬金505.9万港元，同比增长14.9%（上年同期440.1万港元）[101] - 短期福利支出486.8万港元，同比增长13.7%（上年同期428.3万港元）[101] - 离职后福利支出19.1万港元，同比增长61.9%（上年同期11.8万港元）[101] - 支付董事直系家庭成员薪酬72.9万港元，同比减少13.2%（上年同期84万港元）[98] - 支付董事其他直系家庭成员薪酬139万港元，同比增长5.0%（上年同期132.4万港元）[98] - 支付主要股东直系家庭成员薪酬96.7万港元，同比增长180.3%（上年同期34.5万港元）[98] - 应付董事酬金增至444.7万港元，较年初321万港元增长38.5%[93] - 应付主要股东直系家庭成员酬金增至140.4万港元，较年初43.7万港元增长221.3%[93] 合营公司及投资 - 合营公司Semtech International和先科电子持股比例均为50%，分别从事投资控股和商标持有业务[81] - 合营公司权益投资成本为599.8万港元，应占亏损及其他支出为478.6万港元，净权益为121.2万港元[81] - 应付合营公司款项为243万港元，较年初243.3万港元基本持平[93] 股权和购股权计划 - 董事黄汉水持有4,341,394股股份，占比0.52%[35] - 主要股东李伟民持有952,863,576股股份，占比113.41%[38] - 公司购股权计划允许认购最多84,017,421股股份，占已发行股份总数10%[40] - 尚未行使购股权总计19,996,998股，加权平均行使价3.76港元[41] - 股份合并后法定普通股从6亿股减至300万股，已发行普通股从1680.3485万股减至84.0174万股[91] - 加权平均已发行普通股约8.40174亿股[78] 税务处理 - 未计提香港利得税拨备因无应课税溢利[73] 宏观经济和市场环境 - 国际货币基金组织预测2020年全球产出收缩4.9%，2021年增长5.4%[27] - 世界银行预测2020年全球经济萎缩5.2%，2021年增长4.2%[29] - 中国2020年第二季度GDP增长3.2%，上半年整体下跌1.6%[30] - 2020年第二季度零售销售下跌3.9%[32] - 2020年6月和5月经调查失业率分别为5.7%和5.9%[32] - 官方制造业PMI从2020年6月的50.9和5月的50.6上升至7月的51.1[30] - 国基会预测中国2020年和2021年经济增长分别为1.0%和8.2%[32] - 世界银行预测中国2020年和2021年经济增长分别为1.0%和6.9%[32]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 收入为332,743,000港元，较去年445,933,000港元减少25.4%[7][9] - 年内亏损为60,282,000港元，较去年85,881,000港元减少[7][9] - 未计可换股票据推算利息支出前亏损为46,268,000港元[8][9] - 毛利为18,842,000港元，较去年2,187,000港元大幅增加[9] - 公司呈报期间产生亏损约6030万港元[116] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 可换股票据推算利息支出为14,014,000港元[8][9] - 公司全职雇员367名，较2018年522名减少29.7%，员工成本总额3040万港元[27] - 外聘核数师费用总额为100.1万港元 其中审计服务84.4万港元 非审计服务15.7万港元[107] - 审计服务费用占比84.3% 达84.4万港元[107] - 非审计服务中税务服务费用6万港元 中期审阅服务7.3万港元 其他服务2.4万港元[107] 业务线表现 - 电子业务收入下降至332,700,000港元，主要受中美贸易战影响[7][12] - 电子业务主要客户及供应商位于中日韩地区[34] 流动性及资本结构 - 银行结存及现金为11,200,000港元[15] - 公司银行结存及现金为1120万港元，较2018年的3070万港元下降63.5%[19] - 公司流动比率为2.0倍，较2018年的5.1倍下降60.8%[19] - 公司流动比率为2.0倍[116] - 公司流动资产净值约1.076亿港元[116] - 公司无银行借贷且资本负债比率为零[20] - 公司无已抵押资产[24] - 公司就股东贷款约2250万港元订立两份贷款协议[116] - 获得股东无抵押免息贷款总额22,500,000港元[15] - 公司来自主要股东贷款为295万港元，无抵押免息[20] - 公司拥有尚未行使零息可换股票据本金总额为1.584亿港元，兑换价为每股0.22港元[19] - 可换股票据本金总额为158,400,000港元[73] 资产与净值 - 资产净值约为6,400,000港元[15] - 公司资产净值约640万港元[116] 雇员与人力资源 - 公司全职雇员367名，较2018年522名减少29.7%，员工成本总额3040万港元[27] - 中国分包商员工321名，较2018年478名减少32.8%[27] - 公司总雇员人数为49人，其中男性占42.9%（21人），女性占57.1%（28人）[176] - 按年龄划分，25-34岁雇员占比最高，为28.57%（14人），55-64岁占16.33%（8人），65岁以上占2.04%（1人）[176] - 按雇员类别划分，一般雇员占比最高，为42.8%（21人），高级管理人员占28.6%（14人）[176] - 员工流失总人数为6人，男女各占50%（各3人）[178] - 25岁以下员工流失率为16.7%（1人），25-34岁为33.2%（2人）[178] - 公司为雇员提供退休计划、医疗保险及交通补贴等福利[172] - 9名雇员完成了总计47.5小时的培训[186] - 培训雇员中男性占比66.7%（6人），女性占比33.3%（3人）[186] - 高级管理层培训参与率77.8%（7人），中级管理层22.2%（2人）[186] - 男性雇员培训时长占比13.7%（6.5小时），女性占比86.3%（41小时）[188] - 高级管理层培训时长占比15.8%（7.5小时），中级管理层占比84.2%（40小时）[188] 管理层讨论和指引 - 集团业务受新冠疫情影响原材料供应及客户需求[34] - 中美贸易协议签署减少市场不确定性[34] - 股息政策规定派息需考虑盈利表现 财务状况及投资需求等因素[108] - 公司无可供分派储备[53] - 二零一九年末期股息为零分配[47] - 公司资本开支承约为19.1万港元用于收购物业、厂房及设备[20] - 公司收入及成本主要以港元、美元及人民币列值，存在人民币汇率风险[25] 公司治理与董事会 - 主席与行政总裁职责由董事会共同承担[82] - 李扬女士于2020年1月22日获任执行董事兼主席[82] - 董事会由4名执行董事和2名独立非执行董事组成[85] - 独立非执行董事人数在2020年1月1日后减至2名，低于上市规则要求的最低3名[90] - 王兆峰出席董事会会议6/11次，出席股东特别大会1/1次，股东周年大会1/1次[86] - 何志辉出席董事会会议11/11次，但仅出席提名委员会会议1/4次[86] - 所有董事均参加了有关监管及企业管治事宜的内部讲座[92] - 主席职责由董事会各成员共同承担，期间未举行与独立非执行董事的单独会议[83] - 董事会举行了11次会议，所有执行董事除王兆峰外均全勤出席[86] - 董事任期固定为三年 须受限於轮席告退及膺选连任规定[97] - 董事会成员多元化政策涵盖性别 年龄 文化背景及专业经验等多维度考量[99] - 全体董事可获公司秘书提供意见及服务[124] - 执行董事黄汉水先生持有4,341,394股股份，占股0.52%[67] - 主要股东李伟民先生实益持有952,863,576股股份，占股113.41%[73] - 李伟民先生持有232,863,576股实益股份及720,000,000股可换股票据衍生权益[73] - 公司维持上市规则要求的足够公众持股量[78] - 董事及五名最高薪人士薪酬详情见财务报表附注15及16[66] - 公司无重大关连交易需申报或批准[77] - 核数师信永中和（香港）将退任并符合续聘资格[79] 委员会运作 - 薪酬委员会在呈报期间举行5次会议讨论董事薪酬待遇[104] - 提名委员会在呈报期间举行4次会议检讨董事会架构及组成[100] - 审核委员会在呈报期间举行2次会议审阅中期及全年业绩[105] - 审核委员会成员减至2人 低于上市规则要求的最低人数[105] - 审核委员会举行2次会议，独立非执行董事全勤出席[86] - 薪酬委员会举行5次会议，独立非执行董事全勤出席[86] - 投资委员会举行2次会议，独立非执行董事全勤出席[86] 风险管理与内部监控 - 公司已委聘外界独立顾问进行风险管理及内部监控系统独立审阅[120] - 公司无发现重大监控弱点或缺陷[120] - 公司风险管理及内部监控系统被董事会认定为有效[122] 客户与供应商集中度 - 最大客户销售额占集团总收入26.09%[57] - 五大客户总销售额占集团总收入47.46%[57] - 最大供应商采购额占集团总采购额31.21%[58] - 五大供应商总采购额占集团总采购额62.77%[58] - 集团共有72家活跃供应商[192] - 供应商已取得ISO 9001和ISO 14001认证[191] 环境、社会及管治（ESG） - 公司温室气体排放总量约为100吨二氧化碳当量，较2018年90吨增长11.1%[145] - 公司车辆氮氧化物排放量为30.32千克，较2018年52.29千克下降42.0%[146] - 公司车辆硫氧化物排放量为0.18千克，较2018年0.21千克下降14.3%[146] - 公司车辆颗粒物排放量为2.87千克，较2018年4.96千克下降42.1%[146] - 公司每名雇员温室气体排放密度约为2吨二氧化碳当量，与2018年持平[145] - 公司业务运营主要环境影响来自能源使用及相关温室气体排放[142] - 公司排放物主要来源于所购买电力相关的能源消耗[145] - 公司环境社会及管治报告涵盖香港及越南业务运营[133] - 公司通过车辆燃油消耗、电力消耗及废纸处置产生碳排放[145] - 公司业务性质为非能源密集型办公室运营[141] - 公司温室气体总排放量从2018年92.48吨二氧化碳当量增至2019年101.13吨，增长9.4%[147] - 范围2间接排放（购电）从2018年52.93吨增至2019年66.24吨，增幅25.1%[147] - 公司电力消耗量从2018年91,028千瓦时降至2019年83,848.5千瓦时，下降7.9%[156] - 燃油消耗量从2018年14,094.08升降至2019年12,028.99升，下降14.7%[156] - 无害废弃物纸张产生量从2018年0.23吨增至2019年0.44吨，增幅91.3%[152] - 范围3废弃物处理排放从2018年1.08吨增至2019年2.11吨，增幅95.4%[147] - 人均温室气体排放密度从2018年2.21吨/雇员降至2019年2.06吨/雇员[147] - 人均电力消耗密度从2018年2,167.33千瓦时/雇员降至2019年1,711.19千瓦时/雇员[156] - 水资源消耗量从2018年123.03立方米增至2019年151.76立方米，增长23.3%[156] - 越南办公室电力消耗因物业统一管理无法单独计量[149][156] - 公司安装空气清新机改善室内空气质量，并定期清洁地毯、饮水机及空调系统[179] - 公司确保走火通道畅通，并提供充足消防设备并进行定期检查[184] - 公司在香港及越南运营，认为台风是气候变化加剧的主要威胁[167] - 公司购买保险以转移自然灾害造成的可能损失[167] - 无违反产品责任或隐私相关法规的记录[194] - 无贪污诉讼案件或结案记录[197] - 无劳工准则相关违规案件[189] 其他财务数据 - 股份溢价账金额为2,374,265,000港元[53]

收入和利润（同比环比） - 收入同比下降45.1%至1.382亿港元[5][7] - 2019年上半年收入138,247千港元，同比下滑45.1%（2018年同期：251,645千港元）[47] - 2019年上半年毛利3,273千港元，同比下降74.2%（2018年同期：12,668千港元）[47] - 期内亏损扩大至3650万港元[5][7] - 2019年上半年税后亏损36,492千港元，同比扩大19.5%（2018年同期：30,539千港元）[47] - 公司2019年上半年净亏损为36,492千港元，较2018年同期的30,539千港元亏损扩大19.5%[55] - 基本及摊薄每股亏损4.34港仙（2018年同期：4.40港仙）[47] - 公司拥有人应占期内亏损为3649.2万港元，加权平均普通股数为84017.4万股[95] - 每股基本亏损根据期内亏损3649.2万港元及加权平均股数84017.4万股计算[95] 成本和费用（同比环比） - 电子业务毛利率降至2.4%[10] - 融资成本7,633千港元，同比减少7.6%（2018年同期：8,258千港元）[47] - 可换股票据推算利息支出为674万港元[7] - 可换股票据推算利息支出为673.8万港元，租赁负债利息支出为89.5万港元，融资成本总额为763.3万港元[87] - 可换股票据推算利息支出673.8万港元，较上年同期825.8万港元下降18.4%[110] - 期内亏损扣除项目包括物业厂房设备折旧546.7万港元及使用权资产折旧368万港元[92] - 员工成本总额约为1440万港元，较2018年同期的1360万港元增长5.9%[23] - 海外业务汇兑损失155千港元，同比改善46.0%（2018年同期：287千港元）[49] - 出售物业厂房设备获得收益净额0.8万港元[92] - 存货减值拨回11.8万港元[92] - 期内无计提香港利得税拨备及中国大陆企业所得税拨备[88][91] 现金流和营运资本 - 公司2019年上半年经营活动产生现金净额为12,476千港元，相比2018年同期经营现金净流出4,614千港元有显著改善[57] - 公司现金及现金等价物由2018年底的30,724千港元减少至2019年6月30日的28,025千港元，减少2,699千港元[51][57] - 银行结存及现金为2800万港元[13][14] - 公司存货由2018年底的67,371千港元大幅减少至2019年6月30日的34,317千港元，降幅达49%[51] - 公司应收账款由2018年底的90,083千港元小幅增加至2019年6月30日的92,560千港元，增长2.7%[51] - 2019年6月30日应收账款即期部分8532.8万港元，较上年末8319.2万港元增长2.6%[101] - 应收账款总额9256万港元，其中逾期账款723.2万港元（占比7.8%），包括607.9万港元逾期3个月内、76.2万港元逾期4-6个月、39.1万港元逾期7-12个月[101] - 贸易客户平均信贷周期维持30-120天，与上年同期保持一致[100] - 应付账款总额3330.9万港元，较上年末2730万港元增长22%，其中逾期账款仅90万港元[102] - 应付账款逾期部分大幅改善，从上年末315.8万港元降至90万港元，降幅达71.5%[102] - 流动比率为3.2倍[13][14] 债务和融资活动 - 可换股票据本金1.584亿港元[11][13][14] - 公司可换股票据由2018年底的109,053千港元增加至2019年6月30日的115,791千港元，增长6.2%[53] - 未行使可换股票据本金余额1.584亿港元，兑换价经多次调整后定为每股0.22港元，可兑换7.2亿股普通股[103][106][108] - 2015年曾完成可换股票据兑换，本金4200万港元按每股0.035港元兑换为11.999亿股普通股[104] - 2018年可换股票据修订产生交易成本74.5万港元，导致权益储备增加4774.3万港元[107] - 无未偿还银行借贷[16] - 应付合营公司款项2,450千港元（无抵押免息）[114] 资产和权益变动 - 公司总资产由2018年底的176,932千港元下降至2019年6月30日的150,450千港元，降幅为15%[51] - 资产净值为3050万港元[13] - 公司权益总额由2018年底的67,864千港元大幅减少至2019年6月30日的30,471千港元，降幅达55%[53] - 公司累计亏损由2018年底的2,592,216千港元扩大至2019年6月30日的2,629,454千港元，增加37,238千港元[55] - 累计亏损因准则变更增加746千港元至2,592,962千港元[71] - 公司使用权资产及租赁负债为新增项目，分别为11,553千港元和12,479千港元（流动8,306千港元+非流动4,173千港元）[51][53] - 公司采纳香港财务报告准则第16号导致使用权资产增加14,173千港元[70] - 租赁负债新增14,919千港元[70] - 合营公司权益账面价值为122.5万港元，其中投资成本599.8万港元，累计亏损及减值477.3万港元[98] - 按摊余成本列账金融工具账面值与公允价值相近[119] 租赁会计政策变更 - 承租人增量借款利率为12.85%[66] - 过渡日（2019年1月1日）未重列2018年比较数据[63] - 短期租赁（≤12个月）和低价值资产租赁豁免确认负债[74] - 租赁负债计量包含固定付款、指数挂钩变量付款和终止罚金[78] - 使用权资产包含初始直接成本及拆除拨备[80] - 采用单一贴现率组合和事后方式确定租期等简化处理方法[75] - 仅对2019年1月1日后新订或变更合同应用新租赁定义[64] 税务环境 - 香港利得税采用两级制：首200万港元溢利税率8.25%，超额部分税率16.5%[88] - 中国大陆附属公司企业所得税率为25%，越南附属公司所得税率为20%[91] 资本和股份结构 - 无中期股息派发[9] - 法定股本增加至600,000,000港元（分为60,000,000,000股每股面值0.01港元普通股）[111][113] - 股份合并后已发行普通股为840,174股（面值0.20港元/股），对应股本168,035千港元[111][113] - 可换股票据兑换发行2,914,285,714股新普通股（兑换价0.035港元/股）[111][113] - 公司购股权计划允许授出最多84,017,421股购股权，占已发行股份总数10%[36] - 截至2019年6月30日尚未行使购股权总数19,996,998股，加权平均行使价3.76港元[37] - 公司未购买、出售或赎回任何上市证券[39] 关联方交易和薪酬 - 执行董事黄汉水持有公司股份4,341,394股，持股比例为0.52%[31] - 主要股东李伟民先生持有股份权益952,863,576股，持股比例113.41%，包括232,863,576股实益持有及720,000,000股可换股票据衍生权益[34] - 应付董事酬金576千港元（计入其他应付款项）[114] - 向董事直系家庭成员支付薪酬约840,000港元（附属公司董事职务）[115] - 董事及主要管理人员薪酬总额4,401千港元（含短期福利4,283千港元）[117] - 商标无偿供集团使用（先科电子为注册所有人）[115] 宏观经济和经营环境 - 中国2019年第二季度经济增长6.2%，低于第一季度的6.4%，为1992年以来最低增速[26] - 中国官方采购经理人指数在2019年7月为49.7，虽较6月的49.4略有上升，但仍处于收缩区间[27] - 国际货币基金组织预测2019年全球经济增长3.2%，2020年提高至3.5%[24] - 国际货币基金组织预测中国经济2019年增速为6.2%，2020年为6.0%[26] - 全球关税战及日韩半导体原材料纠纷对公司电子元器件原材料采购造成重大影响[29] - 公司收入及成本主要以港元、美元及人民币列值，面临人民币兑港元波动风险[20] 人力资源 - 公司于2019年6月30日拥有全职雇员413名，较2018年同期的476名减少13.2%[23] 诉讼和或有事项 - 未计提美国法律诉讼或然负债（涉诉金额13,500,000美元）[118] 投资活动 - 集团斥资1063.8万港元添置厂房机器及租赁物业装修[96]

收入和利润表现 - 收入为4.459亿港元，同比下降17.7%[8] - 亏损为8590万港元，较上年同期4270万港元增加101.2%[8] - 未计非现金项目前亏损为6890万港元[9] 成本和费用 - 电子业务毛利率下降至0.5%[13] - 材料成本因半导体原材料短缺而增加[13] - 存货减值亏损及劳工成本上升导致运营亏损增加[8] - 员工成本总额2850万港元，较2017年下降2.7%[30] 现金流和流动性 - 公司银行结存及现金约为3070万港元，较2017年的4550万港元下降32.5%[21] - 公司流动比率为5.1倍，较2017年的3.3倍提升54.5%[21] - 资产净值约6790万港元，流动比率5.1倍[17] 可换股票据相关 - 可换股票据推算利息支出为1694万港元[10] - 可换股票据本金余额为1.584亿港元，兑换价每股0.011港元[13] - 未行使零息可换股票据本金总额为1.584亿港元，兑换价每股0.011港元[21] - 报告期内可换股票据兑换为公司股本29.14亿股股份[21] - 公司可换股票据变动详情载于综合财务报表附注26[53] - 公司发行本金总额9.504亿港元的可换股票据用于收购物流国际部分代价[80] - 2018年11月12日未行使可换股票据本金额为2.604亿港元由单一持有人持有[83] - 2018年调整1.584亿港元可换股票据到期日延至2022年1月31日[83] - 可换股票据兑换价由每股0.035港元调整为0.011港元降幅68.57%[83] 资本和股本结构 - 公司法定股本增至6亿港元（拆分为600亿股股份）[22] - 公司无未偿还银行借贷，资本负债比率为零[22] - 公司股本变动详情载于综合财务报表附注29[52] - 公司股份溢价账为2,374,265,000港元（二零一七年：2,271,283,000港元）[56] 客户和供应商集中度 - 最大客户销售额占集团总收入18.49%[60] - 五大客户总销售额占集团总收入35.40%[60] - 最大供应商采购额占集团总采购额12.88%[61] - 五大供应商总采购额占集团总采购额50.10%[61] 股东和股权结构 - 执行董事黄汉水持有86,827,895股股份，持股比例0.52%[70] - 主要股东李伟民实益持有4,657,271,537股股份[76] - 李伟民持有可换股票据衍生权益对应14,400,000,000股转换股份[76] - 李伟民总持股权益占比达113.41%[76] - 可换股票据持有人李先生持有公司已发行股本约12.55%权益[84] 公司治理和董事会 - 董事会成员出席2018年全部11次董事会会议[94] - 审计委员会2018年举行2次会议全体成员出席[94] - 薪酬委员会2018年举行2次会议全体成员出席[94] - 提名委员会2018年举行2次会议全体成员出席[94] - 投资委员会2018年举行1次会议全体成员出席[94] - 公司董事会会议最少提前14日通知全体董事[95] - 公司董事会委任最少3名独立非执行董事[95] - 公司全体董事已参加监管及企业管治内部讲座[99] - 公司提名委员会由3名成员组成包括1名执行董事和2名独立非执行董事[105] - 公司提名委员会在呈报期间举行2次会议[108] - 公司薪酬委员会由全体3名独立非执行董事组成[109] - 公司薪酬委员会在呈报期间举行2次会议[110] - 公司审核委员会由全体3名独立非执行董事组成[111] - 公司审核委员会在呈报期间举行2次会议[113] - 独立非执行董事任期固定为3年[104] 审计和费用 - 外聘核數師審核服務費用為835千港元[114] - 外聘核數師非審核服務費用總計163千港元[114] - 稅務服務費用為59千港元[114] - 二零一八年中期審閱費用為72千港元[114] - 其他非審核服務費用為32千港元[114] - 核數師總費用達998千港元[114] 股息和储备 - 公司无呈报期间末期股息分派（二零一七年：无）[50] - 公司无任何可供分派储备（二零一七年：无）[56] - 公司已採納股息政策並保留隨時修改權利[115][118] 风险管理和内部控制 - 風險管理及內部監控系統年度審閱未發現重大缺陷[127] - 公司秘書曾文思女士符合上市規則專業培訓要求[129] - 投票表決結果將於股東大會後在官網及聯交所網站披露[132] 环境、社会及管治（ESG） - 公司温室气体总排放量约为90吨二氧化碳当量[147] - 公司温室气体排放中范围2间接排放占比57.01%[148] - 公司温室气体排放中范围1直接排放占比41.63%[148] - 公司温室气体排放中范围3其他间接排放占比1.36%[148] - 公司每名雇员排放密度约为2.21吨二氧化碳当量[148] - 公司车辆氮氧化物排放量为52.29千克[148] - 公司车辆硫氧化物排放量为0.21千克[148] - 公司车辆颗粒物排放量为4.96千克[148] - 公司范围1排放主要来自车辆燃油消耗达38.47吨二氧化碳当量[148] - 公司范围2排放主要来自购买电力达52.93吨二氧化碳当量[148] - 电力消耗总量为91,028千瓦时，人均消耗量为2,167.33千瓦时[159] - 水资源消耗总量为123.03立方米，人均消耗量为2.93立方米[159] - 无害废弃物纸张产生总量为0.23吨，人均产生量为0.01吨[156] - 公司倡导减少商务旅行以降低碳足迹，推广使用视频会议和电子邮件替代[151] - 实施多项节能措施包括使用LED照明、维持室内温度25.5摄氏度、安装设备定时装置[153] - 越南办公室电力使用由物业公司统一处理无法单独计量[159] - 所有无害物料均进行分类回收包括纸张/电器/电子设备[155] - 公司业务不涉及大量包装材料使用[158] - 依法为雇员提供退休计划/医疗保险/交通补贴[172] - 严格遵守劳动法规确保平等就业机会不基于性别/种族/残疾等因素[169] - 报告期内公司无任何伤亡事故及违反工作场所健康安全法规记录[178] - 公司无违反劳工准则法规案件记录[183] - 公司无违反产品责任或隐私相关法规事件记录[187] - 公司无任何贪污行为法律诉讼记录[191] - 主要外包电子产品生产厂房已取得ISO 9001和ISO 14001认证[186] - 公司实施包括张贴逃生路线图等6项消防安全强化措施[179] - 公司通过订购月饼券支持香港公益金筹款活动[192] - 公司建立严格招聘政策仅雇用18岁及以上申请人[182] - 公司为新雇员提供在职培训及指导[181] - 公司委派人员实地监管外包生产质量及交付时间[184] 业务运营和员工 - 员工总数522名，员工成本总额2850万港元，较2017年下降2.7%[30] - 中国区外包生产员工478名，占员工总数91.6%[30] - 公司正通过联合体投标越南南北高速公路建设项目（未具法律约束力）[18] 承诺和或有事项 - 公司无资本开支承诺及资产抵押[23][27] 关联方交易 - 董事及关联方未在五大客户或供应商中拥有权益[61] 投资和证券 - 公司及附属公司未购买或赎回任何上市证券[58] 宏观经济和行业展望 - 国际货币基金组织预测中国经济二零一九年及二零二零年增长6.2%[36] - 公司需关注全球关税战对电子行业及产品价格的潜在影响[37] 公司结构和报告参考 - 公司为投资控股公司，主要附属公司业务详见于财务报表附注37[48] - 集团过往五个财政年度业绩及财务数据摘要载于报告第134页[51] - 公司储备变动详情载于综合权益变动表及财务报表附注31[54] - 报告为独立核数师对瑞鑫国际集团有限公司2018年年度财务的审计意见[199][200]