公司基本信息 - 公司已发行普通股3,101,095,730股，每股面值0.40港元[13][14] - 公司定位为领袖型智慧建筑整体解决方案服务商及装配式建筑全产业链创新型高科技企业[19][20] - 公司主营业务包括装配式混凝土制造、智能园林服务和智能装饰服务[19][20] - 公司在全国拥有19家自营装配式建筑工厂及数家加盟工厂[19][20] - 公司致力于全国战略布局，推动建筑工业化、信息化和技术化[21] - 公司目标是打造中国最大的建筑行业现代化运营平台[22] - 公司目前为中国约600万平方米在建项目提供服务[22] - 公司已服务全国工程项目施工面积约600万平方米[23] 重要日期安排 - 2024年全年业绩公布日期为2025年3月26日[14][15] - 2025年暂停办理股份过户登记期间为5月15日至5月20日[14][15] - 2025年股东周年大会于5月20日举行[14][15] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现销售收入约3.74亿港元，同比减少约56.9%；毛利约950万港元，同比减少约81.0%；归属母公司净亏损4.645亿港元[34][38] - 2024年公司收入373,990千港元，较2023年的867,161千港元下降56.9%；毛利9,461千港元，较2023年的49,872千港元下降81.0%；净亏损494,158千港元，较2023年的330,234千港元增加49.6%[56] - 截至2024年12月31日，公司总现金33,254千港元，较2023年的34,007千港元下降2.2%；总资产5,489,993千港元，较2023年的6,334,141千港元下降13.3%；总负债3,471,457千港元，较2023年的3,778,499千港元下降8.1%[59] - 2024年集团销售收入约3.74亿港元，同比减少约56.9%；毛利约950万港元，同比减少约81.0%；归属母公司净亏损约4.645亿港元，同比增加约47.1%[66][69] - 2024年销售成本约3.645亿港元，较2023年的约8.173亿港元下降[130][133] - 2024年毛利约950万港元，较2023年的约4990万港元减少约4040万港元，毛利率从2023年的5.8%降至2.5%[134][138] - 2024年其他收入约50万港元，较2023年的约220万港元减少约170万港元[135][139] - 2024年其他亏损净额约4730万港元，主要包括出售物业等亏损约2870万港元、金融资产公允价值亏损约1480万港元和逾期利息约160万港元[136][140] - 2024年销售及分销开支约3790万港元，较2023年的约6740万港元下降[137][141] - 2024年行政开支约2.063亿港元，较2023年的约1.67亿港元增加23.6%[143][147] - 2024年融资成本约8790万港元，主要为借贷利息开支[144][148] - 2024年末现金及现金等价物约640万港元，较2023年的约930万港元减少，流动比率为0.7（2023年为0.8），借贷约16.797亿港元（2023年约17.275亿港元），净借贷比率为86.0%（2023年为67.9%）[145][149] - 截至2024年12月31日，银行借贷一年内到期9.59656亿港元，一年以上但未超两年3.22556亿港元，两年以上但未超五年3.97438亿港元[156] - 截至2024年12月31日，租赁负债一年内到期为0，一年以上但未超两年为0，两年以上但未超五年为0[156] - 截至2024年12月31日，债务总额16.7965亿港元，应付利息6197.2万港元，净债务17.35187亿港元，权益总额20.18536亿港元，净借贷比率86.0%[156] - 董事会不建议派发截至2024年12月31日止年度的任何股息（2023年：无）[158][162] - 截至2024年12月31日，集团雇员总数为321人（2023年：493人），其中318人（2023年：489人）在内地工作，3人（2023年：4人）在香港工作[168][173] - 截至2024年12月31日，集团面临诉讼索偿总额约为人民币5.73612亿元（相当于6.19425亿港元），2023年为人民币2.65393亿元（相当于2.92863亿港元）[179][182] 各业务线数据关键指标变化 - 全年新签转型升级和新业务订单1.5亿元，占比30%，同比增加23个百分点[37][39] - 风电塔筒领域签订合同7432万元[37][39] - 海外业务承接首单海外MIC业务，总金额4200万元；获得海外直供PC构件项目首单1363万港元[40][43] - 全国布局19家PC工厂及1家装配式装饰产业园，设计总产能达134万立方米[41][43] - 过去一年全品类销售合同额约为5亿元[41][43] - PC构件产量约14.5万立方米，销量约16.7万立方米[41][43] - 2024年累计新签合同5.0亿元，新签转型升级和新业务订单1.5亿元，占比30%，同比增加23个百分点；新签央国企订单金额1.6亿元，占比32%，同比增加1个百分点[68][71] - 2024年装配式PC构件销售合同额约4.29亿元，同比减少约73%；产量约14.5万立方米，同比减少约51.4%；销量约16.7万立方米，同比减少约43.1%[73][75] - 2024年筑友集团承接首单海外FULL - MIC业务0.42亿元，获得海外直供PC构件项目首单1363万港元[72][74] - 2024年全年签订风电塔筒合同7432万元[72][74] - 截至2024年12月31日，集团在全国布局19家PC工厂及一家装配式装饰产业园，设计产能达134万立方米[73][75] 行业数据关键指标变化 - 2024年建筑行业建筑面积13,680百万平方米，同比下降10%；房地产开发企业住房建筑面积7,330百万平方米，下降12.7%；住宅建筑面积5,130百万平方米，下降13.1%；新住房建筑面积740百万平方米，同比下降23.0%[60] - 2024年全国新建装配式建筑面积约750百万平方米，同比下降1%[60][61] - 2024年全国商品房销售面积970百万平方米，同比下降12.9%；新住房建筑面积740百万平方米，下降23%[61] - 2023年中国交通建设新签海外合同额3197亿元，同比大幅增长47.5%；2024年为3597亿元，同比增长12.5%；海外收入占比逐渐提升至约20%[62] - 2023年中国建筑新签海外合同额1860亿元，2024年为2110亿元；海外基础设施新签合同额14149亿元，同比增长21.1%[62] - 2024年中国交建海外业务新签合同3597亿元，同比增长12.5%；海外收入占比逐步提升至约20%[64] - 2024年中国建筑境外新签合同额为2110亿元，境外基础设施新签合同额为14149亿元，同比增长21.1%[64] 公司未来发展策略 - 2025年公司将紧扣技术集成应用服务企业定位，发挥专利优势，打造设计施工一体化标杆，推广RIFF体系，形成“交钥匙”产业链体系[50] - 2025年公司将以订单增长为核心，海外业务探索为第二增长极，深化战略客户合作，探索多元化市场[51][54] - 2025年公司将强化财务安全与内部管理，推动转型升级与新业务拓展，应对成本挑战，稳固并提升市场地位[52][54] - 2025年装配式建筑占新建建筑比例需达30%，2030年提升至40%，建筑行业碳排放占全国总量的51.3%，行业规模有望突破万亿级[88][89] - 2025年陆上风电装机目标60GW，公司与金风科技等合作开发「混塔EPC」模式，提升单项目利润率至18%[91][94] - 针对深圳等城市装配率强制要求，推广产品包降低综合成本20%[92][95] - 联合安徽水利院开发模块，降低河道治理成本30%[93][96] - 依托40万业主资源推出套餐，目标转化率5%[97][100] - 推广装配式农房产品包，单套成本降低20%[98][101] - 拓展新基建领域，提升产能利用率至80%[98][102] - 东南亚聚焦印尼500万套保障房需求，输出MIC技术[116][118] - 非洲响应30%装配式化政策，布局肯尼亚“游牧式移动工厂”[116][118] - 公司绑定央企资源，深化与中建、中核建等合作承接大型基建项目[114][117] - 公司引入中能建、铁建投等战略投资者，优化资产负债率[114][117] - 公司采用“国内工厂+海外工厂”双生产模式，海外出口以MIC组装房屋为主[122][126] - 公司通过“技术入股+本地代工”模式降低重资产投入[122][126] - 公司将继续联合广联达研发数字化产品SaaS软件，打造装配式建筑数字化整体解决方案[110][112] 公司荣誉与资质 - 惠州工厂获“绿色和可持续贡献”和“宜居城市建设”两项奖[42] - 南京工厂获“南京智能建造试点企业”称号[42] - 筑友集团连续7年上榜「2024年中国房地产产业链战略诚信供应商TOP10」[87] - 筑友智能获评湖南省省级企业技术中心[86] 公司研发与技术成果 - 公司研发的RIFF体系等产品获国家专利，将加速技术研发与成果转化[105][107] - 构件生产误差率控制在<0.5mm，可降低返工成本[109][111] - 公司依托装配式建筑全产业链核心环节科技创新和集成，实现建筑质量、工期和成本全面升级[109][111] 公司资金使用情况 - 2021年11月19日公司向广联达（香港）软件有限公司发行3亿股新股，每股认购价0.96港元，较认购协议日期收市价溢价约33.33%，所得款项净额约2.875亿港元，9000万港元用于建筑业数字化及软件开发，其余用于营运资金等[151] - 数字化及软件开发所得款项净额9000万港元，截至2024年12月31日已动用670万港元，未动用8330万港元，预期2025年12月31日动用[152] - 营运资金及其他一般企业用途所得款项净额1.975亿港元，截至2024年12月31日已全部动用[152] 公司其他情况 - 2024年整体经营费用较年初平均减少335万/月，采购降本率2.63%[78][84] - 完成5个项目资产盘活，佛山工厂签订股权架构协议[77][83] - 截至2024年12月31日，公司并无持有重大投资，年内亦无重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业事项[167][172] - 截至2024年12月31日，集团无重大或然负债[176][180] - 截至2024年12月31日，集团无重大资产抵押予银行作担保，除综合财务报表附注28所披露者[177][181] - 报告期内，公司未发生对经营活动产生重大影响的诉讼、仲裁[178][182] - 公司已采纳购股期权计划激励董事及合资格雇员[170][174] - 董事及五名最高薪酬人士酬金详情载于综合财务报表附注12及10[170][175] 公司管理层信息 - 郭卫强47岁，2019年9月17日获委任为执行董事，在CCRE集团服务超20年[184][185][189] - 王玉平50岁，2025年3月10日获委任为执行董事，有超25年财务管理经验[192][193][196] - 王俊44岁，2019年9月17日获委任为非执行董事，有逾20年房地产及资本市场经验[194][197] - 郭建峰44岁，2022年1月7日获委任为非执行董事，有超16年数字建造经验[198] - 郭卫强2001年获河南财经政法大学学士学位，2009年获武汉大学硕士学位，2011年获香港大学深造文凭[186][190] - 王俊2002年获广东外语外贸大学学士学位，2011年获香港科技大学硕士学位[198]

公司基本信息 - 公司于1991年2月28日在百慕达注册成立，1991年7月25日在港交所主板上市[8] - 公司最终控股股东为胡葆森先生（截至2024年12月31日）[10] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为8.67161亿港元，较2023年的3.7399亿港元下降56.9%[2] - 2024年公司毛利为946.1万港元，较2023年的4987.2万港元下降81.0%[2] - 2024年公司年度亏损为4.94158亿港元，较2023年的3.30234亿港元增加49.6%[2] - 2024年公司本公司拥有人应占亏损为3.15733亿港元，较2023年的4.64536亿港元减少47.1%[2] - 2024年公司非控股权益应占亏损为145.01万港元，较2023年的296.22万港元增加104.3%[2] - 2024年公司经营亏损为4.06502亿港元，较2023年的3.0022亿港元增加[3] - 2024年公司融资成本为8793.5万港元，较2023年的6553万港元增加[3] - 2024年公司年度全面亏损总额为5.39149亿港元，较2023年的3.66563亿港元增加[5] - 2024年公司本公司拥有人应占每股亏损为14.98港仙，较2023年的10.18港仙增加[5] - 2024年公司资产净值为20.18536亿港元，较2023年的25.55642亿港元减少[7] - 截至2024年12月31日止年度，集团产生亏损4.94158亿港元[13] - 2024年12月31日，集团流动负债超出流动资产7.93249亿港元[13] - 2024年12月31日，集团流动借贷为9.59656亿港元，现金及现金等值项目仅为643.5万港元[13] - 截至2024年12月31日止年度，集团未能偿还商业银行借贷共1.98108亿港元及应付利息2067.9万港元[14] - 2024年12月31日，因违约事件，借贷3.6008亿港元须贷款人要求时即时偿还[14] - 2024年12月31日，预定还款日期一年内的银行借贷为1.52278亿港元，原到期日超2024年12月31日的非流动部分2.0781亿港元重新分类为流动负债[14] - 2024年12月31日，供应商及银行就约6.19425亿港元逾期应付款项及借款向集团提起多项诉讼[15] - 2024年12月31日后，集团已偿还108万港元[15] - 2024年公司收入为373,990千港元，2023年为867,161千港元，同比下降56.87%[20] - 2024年融资成本为87,935千港元，2023年为65,530千港元，同比增长34.19%[21] - 2024年年度所得税抵免总额为(279)千港元，2023年为(35,516)千港元，同比减少99.21%[23] - 2024年本公司拥有人所占综合亏损为(464,536)千港元，2023年为(315,733)千港元，同比扩大47.13%[28] - 2024年已发行普通股加权平均数为3,101,096千股，2023年为3,101,207千股[28] - 2024年每股基本亏损为(14.98)港仙，2023年为(10.18)港仙，同比扩大47.15%[28] - 2024年和2023年每股摊薄亏损等于各自的每股基本亏损，计算未考虑购股权影响[29] - 2024年贸易及其他应收款项及预付款项账面值20.15042亿港元，减值拨备后为17.22876亿港元，2023年分别为24.04069亿港元和21.65866亿港元[30] - 2024年贸易及其他应付款项账面值16.12263亿港元，2023年为18.47914亿港元[33] - 截至2024年12月31日止年度，集团销售收入约3.74亿港元，同比减少约56.9%[37] - 截至2024年12月31日止年度，集团毛利约950万港元，同比减少约81.0%，归属母公司净亏损约4.645亿港元，同比增加约47.1%[37] - 2024年公司收入约374.0百万港元，较2023年的约867.2百万港元减少约56.9%[61] - 2024年销售成本约364.5百万港元，2023年约817.3百万港元[62] - 2024年毛利约9.5百万港元，较2023年的约49.9百万港元减少约40.4百万港元，毛利率从2023年的5.8%降至2024年的2.5%[63] - 2024年其他收入约0.5百万港元，较2023年的约2.2百万港元下降约1.7百万港元[64] - 2024年其他亏损净额约为47.3百万港元[65] - 2024年销售及分销开支约为37.9百万港元，2023年约67.4百万港元[66] - 2024年行政开支约206.3百万港元，较2023年的约167.0百万港元增加23.6%[67] - 2024年融资成本约87.9百万港元[68] - 2024年末现金及现金等价项目约为6.4百万港元，流动比率为0.7；借贷约1,679.7百万港元，净借贷比率为86.0%[69] - 截至2024年12月31日止年度，公司产生亏损4.94158亿港元，流动负债超出流动资产7.93249亿港元[80] - 2024年12月31日，公司流动借贷为9.59656亿港元，现金及现金等价项目仅为643.5万港元[80] - 截至2024年12月31日止年度，公司未能偿还商业银行借贷共1.83456亿元人民币（相当于1.98108亿港元）及应付利息共1915万元人民币（相当于2067.9万港元）[80] - 2024年12月31日，因违约事件，公司借贷3.33456亿元人民币（相当于3.6008亿港元）须贷款人要求时即时偿还，其中1.41016亿元人民币（相当于1.52278亿港元）为一年内银行借贷，1.9244亿元人民币（相当于2.0781亿港元）重新分类为流动负债[80] - 2024年12月31日，供应商及银行就约5.73612亿元人民币（相当于6.19425亿港元）逾期应付款项及借贷向公司提起诉讼[81] 税收相关信息 - 中国内地附属公司适用企业所得税税率为25%，部分附属公司适用15%优惠税率[24] - 香港合资格集团实体首200万港元溢利按8.25%缴税，超过部分按16.5%缴税[25] 股息分配情况 - 董事不建议派发2024年及2023年股息[26] - 董事会不建议派发2024年及2023年年度股息[70] 行业市场数据关键指标变化 - 2024年建筑业施工面积136.8亿平方米，同比下降10%，房屋新开工面积7.4亿平方米，同比下降23%[35] - 2024年全国装配式建筑新开工面积约7.5亿平方米，同比下降1%[35] - 2024年全国商品房销售面积9.7亿平方米，同比下降12.9%[35] - 中国交建2023年海外业务新签合同3197亿元，同比增长47.5%，2024年增长至3597亿元，同比增长12.5%，海外收入占比约20%[36] - 中国建筑2023年海外业务新签合同1860亿元，2024年境外新签合同额为2110亿元，境外基础设施新签合同额为14149亿元，同比增长21.1%[36] 公司业务线数据关键指标变化 - 2024年累计新签合同5.0亿元，全部为外部订单；新签转型升级和新业务订单1.5亿元，占比30%，同比增加23个百分点；新签央国企订单金额1.6亿元，占比32%，同比增加1个百分点[38] - 2024年承接首单海外FULL - MIC业务0.42亿元，获得海外直供PC构件项目首单1363万港元，全年签订风电塔筒合同7432万元，新签长沙嘉园美宅项目乡墅业务订单2个[39] - 截至2024年12月31日，全国布局19家PC工厂及一家装配式装饰产业园，设计产能达134万立方米；2024年装配式PC构件销售合同额约4.29亿元，同比减少约73%；产量约14.5万立方米，同比减少约51.4%；销量约16.7万立方米，同比减少约43.1%[40] 公司经营管理成果 - 2024年完成海控筑友等5个项目资产盘活，佛山工厂签订股权架构协议；整体经营费用较年初平均减少335万/月[41] - 2024年完成15项制度的修订和新增，实现采购降本率2.63%；梳理11类三级授权428项关键事项[41] - 惠州工厂获“绿色和可持续贡献”及“宜居城市建筑”两项大奖；南京工厂获“南京市智能建造试点企业”称号；筑友智能获评湖南省省级企业技术中心；集团连续7年上榜“2024年中国房地产产业链战略诚信供应商TOP10”[41][42][43] 公司业务发展策略 - 2025年风电混塔业务与金风科技等合作，提升单项目利润率至18%[45] - 工业上楼业务推广标准化产品包，复制长沙项目经验，降低综合成本20%[46] - 水利工程业务联合安徽水利院开发模块，突破技术，降低河道治理成本30%[46] - 存量改造业务依托40万业主资源，推出套餐，目标转化率5%；装配式农房单套成本降低20%；新基建布局提升产能利用率至80%[47] - 集团构件生产误差率控制在<0.5mm，降低返工成本[51] - 东南亚地区聚焦印尼500万套保障房需求，输出MIC技术[55] - 非洲地区响应30%装配式化政策，布局肯尼亚“游牧式移动工厂”[55] - 集团坚持“科技领先”，注重研发投入，加强装配式建筑前沿技术研究[48] - 集团主持国家级重点研发项目，研发RIFF体系等产品并获国家专利[49] - 集团拥有数字化管理系统，实践“家智造”战略，升级建筑质量、工期和成本[51] - 国内市场绑定国央企资源，通过EPC联合体模式承接大型基建项目，引入战略投资者[53] - 国际市场产品定位为别墅等低多层技术产品，采用产品聚焦战略，开展海外贸易业务[54] - 已有中核建、中国电建、中建二局与公司对接，希望进行全方位装配式建筑技术输出[57] - 公司采用“国内工厂+海外工厂”双重生产模式，通过“技术入股+本地代工”降低重资产投入[58] 公司证券交易及业绩披露相关 - 截至2024年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[76] - 截至2024年12月31日止年度后，无重大事件[77] - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事确认该年度全面遵守规定标准[75] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅公司2024年度经审核年度业绩，认为业绩根据相关会计准则编制[82] - 公司2024年经审核年度业绩公告已在联交所网站及公司网站刊发，2024年年报将适时寄发股东并在两网站刊发[83] 公司债务协商情况 - 公司正与供应商磋商修订逾期应付款项还款时间表，并积极开展和解安排[17]

财务表现 - 公司2024年上半年销售收入约为2.353亿港元，同比减少约54.7%[10] - 公司2024年上半年毛利约为300万港元[10] - 公司2024年上半年归属于母公司净亏损约为1.705亿港元[10] - 公司2024年上半年销售收入约为2.353亿港元，同比减少约54.7%[13] - 公司2024年上半年毛利约为300万港元，归属于母公司净亏损约为1.705亿港元[13] - 公司2024年上半年装配式PC构件的销售合同额约为人民币3.24亿元，同比减少约37.8%[14] - 公司2024年上半年PC构件产量约为7.97万立方米，同比减少约49%[14] - 公司2024年上半年PC构件销量约为9.29万立方米，同比减少约40%[14] - 公司2024年上半年已签订第三方预制构件销售合同额共计约人民币659.2百万元，总体积155,794立方米[25] - 公司2024年上半年预制装配式建筑组件销售收入按地区划分，合肥和淮安地区收入最高，分别为63,428千港元和25,948千港元[25] - 公司2024年上半年来自第三方的销售收入为173,072千港元，来自关联方的销售收入为28,021千港元，合计201,093千港元[26] - 公司收入从2023年上半年的519,600,000港元减少至2024年上半年的235,300,000港元，降幅达54.7%[36] - 预制装配式建筑组件销售收入从2023年上半年的393,700,000港元减少至2024年上半年的201,100,000港元，降幅达48.9%[36] - 装饰和园林服务收入从2023年上半年的110,800,000港元减少至2024年上半年的25,900,000港元，降幅达76.6%[36] - 公司2024年上半年录得亏损185,100,000港元，较2023年同期的106,000,000港元亏损增加74.6%[43] - 公司2024年上半年收入为235,289千港元，同比下降54.7%[126] - 2024年上半年经营亏损为141,663千港元，同比扩大135.3%[126] - 2024年上半年期间亏损为185,064千港元，同比扩大74.5%[126] - 公司2024年上半年毛利率为1.3%，同比下降11.9个百分点[126] - 公司2024年上半年销售及分销开支为22,185千港元，同比下降41.1%[126] - 公司2024年上半年行政开支为91,281千港元，同比增加31.6%[126] - 公司2024年上半年金融资产减值亏损为23,554千港元，同比增加86.9%[126] - 公司截至2024年6月30日止六个月的期间亏损为185,064千港元，较2023年同期的106,033千港元有所增加[127] - 公司2024年上半年的全面亏损总额为195,932千港元，较2023年同期的201,481千港元略有减少[127] - 公司2024年上半年总收入为235,289千港元，同比下降54.7%，其中预制装配式建筑组件收入为201,093千港元，同比下降48.9%[147] - 装饰和园林绿化服务收入为25,932千港元，同比下降76.6%[147] - 租金收入为4,124千港元，同比下降49.3%[147] - 公司2024年上半年其他收入为493千港元，同比下降34.3%，其中银行存款利息收入为39千港元，同比下降87.5%[148] - 公司2024年上半年融资成本为43,041千港元，同比增加0.2%[154] - 公司2024年上半年所得税开支为360千港元，同比下降87.4%[156] - 公司2024年上半年每股基本亏损为5.50港仙，同比扩大71.3%[160] - 公司2024年上半年物业、厂房及设备折旧费用为58,009千港元，同比下降5.5%[164] 订单与市场拓展 - 公司2024年上半年央国企订单增加额1.52亿元，占订单总额42%[10] - 公司2024年上半年新签风电塔筒订单0.74亿元，占订单总额20%[10] - 公司2024年上半年与央企签署香港Full-MiC战略合作协议，进一步深耕香港市场[10] - 公司2024年上半年与俄罗斯、澳大利亚等地企业加强交流，签订战略合作协议，积极拓展海外市场[10] - 公司与国资企业累计签约13个项目，合同总额达人民币1.52亿元[15] - 新开拓的风电塔筒业务成功签约2个新项目，合同额总计约人民币0.74亿元[15] - 新开拓的海外MIC业务成功签约1个项目，合同额总计约人民币0.09亿元[15] - 新开拓的光伏发电基座业务成功签约1个项目，合同额总计约人民币0.09亿元[15] - 公司计划加速转型升级，积极拓展海外市场，加快海外MIC订单落地，并深入挖掘农村自建房市场潜力[12] - 公司将继续深化技术创新与业务转型，完成MIC房屋技术的全面积累，提升海外独立供应能力[21] - 公司计划探索设备+技术输出的轻资产业务模式，以全螺栓连接等新技术为突破口，进入自建房市场[21] 技术创新与研发 - 公司成功立项自主研发的密拼预应力双向叠合楼盖碳减排技术研究项目，并入选2023年河南省住房城乡建设科技计划项目[11] - 公司联合东南大学编制的CECS规程《边缘叠合机板技术规程》正式发布，标志着边缘叠合楼板技术从研发走向规模化工程应用阶段[11] - 公司受邀参加第二十届国际绿色建筑与建筑节能大会暨新技术与产品博览会，展示在RIFF体系、智能建造、绿色低碳等方面的创新成果[11] - 公司将持续推动RIFF技术体系的集成与应用，通过技术创新加速战略转型进程[12] - 公司自主研发的“密拼预应力双向叠合楼盖碳减排技术研究项目”成功立项，入选河南省住房城乡建设科技计划项目[18] - 公司联合东南大学编制的CECS规程《边缘叠合楼板技术规程》正式发布，标志着边缘叠合楼板技术从研发走向规模化的工程应用阶段[18] - 公司计划2024年下半年全面推行新型大跨度预应力送合楼盖及干湿混合连接高效装配式建筑技术体系（RIFF体系）的落地应用[22] - 公司通过优化制造管理平台与线上采购商城，构建产品分析模型以强化数据驱动的决策能力[22] 资产与负债 - 公司2024年6月30日的流动比率为0.7，较2023年12月31日的0.8有所下降[44] - 公司2024年6月30日的净负债权益比率为73.8%，较2023年12月31日的67.9%有所上升[44] - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为10,500,000港元，较2023年12月31日的9,300,000港元有所增加[44] - 公司2024年6月30日的市值为555,100,000港元，基于每股0.179港元的收盘价[45] - 公司净借贷比率为73.80%[81]，较去年同期的67.9%有所上升[82] - 公司贷款及租赁负债的还款年期分布：一年内1,336,729千港元，一年以上但未超过两年267,235千港元，两年以上但未超过五年113,794千港元[83] - 公司2024年6月30日的非流动资产总额为3,870,129千港元，较2023年12月31日的3,995,766千港元有所下降[131] - 公司2024年6月30日的流动负债净值为-1,036,201千港元，较2023年12月31日的-500,194千港元有所恶化[131] - 公司2024年6月30日的资产净值为2,355,182千港元，较2023年12月31日的2,555,642千港元有所减少[132] - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为10,479千港元，较2023年12月31日的9,286千港元有所增加[131] - 公司2024年6月30日的存货为113,543千港元，较2023年12月31日的138,502千港元有所减少[131] - 公司2024年6月30日的贸易及其他应收款项为1,888,602千港元，较2023年12月31日的2,165,866千港元有所减少[131] - 公司2024年6月30日的借贷为1,336,729千港元，较2023年12月31日的886,224千港元有所增加[131] - 公司截至2024年6月30日止六个月的经营所得现金为31,274千港元，同比下降12.7%[136] - 公司投资活动所用现金净额为58,057千港元，主要由于购买物业、厂房及设备支出增加至68,315千港元[136] - 公司融资活动所得现金净额为16,935千港元，主要由于借贷款项增加至177,352千港元[136] - 公司期末现金及现金等价物为12,950千港元，较期初减少11,323千港元[136] - 公司截至2024年6月30日止六个月产生亏损185,064千港元，流动负债超出流动资产1,036,201千港元[139] - 公司未能按期偿还银行借贷108,293千港元，导致598,497千港元借贷需在贷款人要求时即时偿还[139] - 公司成功延长288,843千港元借款的还款时间，并正与银行及金融机构磋商重续或延长现有借贷[139] - 公司正与供应商磋商修订还款时间表，以解决313,069千港元的逾期应付款项诉讼[139] - 公司计划通过增加预制装配式建筑构配件及装饰服务销售、加快贸易应收款项回收等措施改善财务状况[141] - 公司预计在未来12个月内将有足够营运资金履行到期财务责任，但实现计划仍存在重大不确定性[141] - 公司2024年上半年物业、厂房及设备账面净值为5.06亿港元，作为3.30亿港元借贷的抵押品[163] - 截至2024年6月30日，公司使用权资产余额为845,214千港元，较2023年12月31日的865,938千港元下降2.4%[166] - 公司投资性房地产余额为15,689千港元，较2023年12月31日的16,063千港元下降2.3%[167] - 公司对联营公司的投资净值为183,101千港元，较2023年12月31日的192,974千港元下降5.1%[167] - 公司持有的非上市权益工具公允价值为40,004千港元，较2023年12月31日的40,289千港元下降0.7%[174] - 截至2024年6月30日，公司存货总额为113,543千港元，较2023年12月31日的138,502千港元下降18.0%[175] - 公司贸易及其他应收款项及预付款项总额为2,142,283千港元，较2023年12月31日的2,404,069千港元下降10.9%[176] - 公司现金及现金等价物总额为10,479千港元，较2023年12月31日的9,286千港元增长12.8%[182] - 受限制现金因诉讼冻结，截至2024年6月30日为27.5百万港元，较2023年12月31日的24.7百万港元有所增加[183] - 贸易应付款项总额在2024年6月30日为1,847,914千港元，较2023年12月31日的1,651,126千港元有所增加[186] - 银行借贷总额在2024年6月30日为1,628,626千港元，其中非即期借贷的即期部分为330,424千港元[191] - 公司未能按预定还款日期偿还多项商业银行借贷，总额为人民币98,337,000元（相当于108,293,000港元），导致部分借贷需在贷款人要求时即时偿还[194] - 递延所得税资产在2024年6月30日的结余为112,868千港元，较2023年6月30日的76,419千港元有所增加[196] - 递延所得税负债在2024年6月30日的结余为14,755千港元，较2023年6月30日的13,443千港元有所增加[197] 员工与组织 - 公司员工总数为450人，较去年同期的493人有所减少，离职率约为9%[86] - 员工年龄分布：31-40岁245人，41-50岁81人，51岁或以上46人[86] - 员工学历分布：学士164人，大专130人，中学或以下142人[87] 股东与股权 - 郭衛強先生持有公司股份2,930,000股，占已發行股本的0.77%[107] - 嘉耀(國際)投資有限公司持有公司股份1,468,835,000股，占已發行股本的47.37%[110] - 嘉峰(國際)投資有限公司持有公司股份1,778,335,000股，占已發行股本的57.34%[110] - 胡葆森先生持有公司股份2,023,902,425股，占已發行股本的65.27%[111] - 有道發展國際(香港)有限公司持有公司股份1,624,345,000股，占已發行股本的52.38%[111] - 廣聯達(香港)軟件有限公司持有公司股份300,000,000股，占已發行股本的9.67%[111] - 公司法定股份数目在2024年1月1日及2024年6月30日均为6,250,000,000股，已发行股份数目为3,101,095,730股[200] 其他 - 公司2024年上半年房地产新开工面积3.8亿平方米，同比下降23.7%[10] - 公司2024年上半年房地产开发投资5.25万亿元，同比下降10.1%[10] - 公司累计专利授权1,973项，已投产厂房年预计产能合计860亩，厂房面积合计1,922平方米[30] - 公司计划将287,500,000港元的认购款项净额用于建筑相关数字化及软件开发（90,000,000港元）和营运资金及其他一般企业用途（197,500,000港元）[52] - 公司未进行任何重大投资、收购或出售[98] - 公司未发行任何股本证券以取得现金[96] - 公司未清偿资本承擔及或然负债[95] - 公司未宣派中期股息[105] - 公司未进行任何重大资产抵押[94] - 公司及其附屬公司在截至2024年6月30日的六個月內未進行任何上市證券的購買、出售或贖回[116] - 截至2024年6月30日，公司可供授出的购股权数目为105,613,405份[124] - 公司2024年上半年未授出任何购股权[124] - 公司新购股权计划将于2030年7月16日届满[120] - 公司2024年上半年的汇兑差额为-89,899千港元，较2023年同期的-16,417千港元大幅增加[127] - 公司在香港品质保证局主办的专题研讨会上荣获“绿色和可持续贡献”及“宜居城市建筑”两项大奖[18] - 公司2024年上半年获得政府补贴5,470千港元，主要得益于国家对装配式建筑行业的支持[32] - 公司与广联达合作开发了针对装配式建筑施工现场的智能工地数字化管理平台(PMS)，并在EMPC总承包项目上成功应用[17]

财务业绩表现 - 2024年上半年收入23.53亿港元，较2023年同期51.96亿港元下降54.71%[2] - 2024年上半年毛利303.8万港元，较2023年同期6344.2万港元下降95.21%[2] - 2024年上半年经营亏损1.42亿港元，较2023年同期6020.2万港元扩大134.65%[2] - 2024年上半年期间亏损1.85亿港元，较2023年同期1.06亿港元扩大74.54%[2] - 2024年上半年本公司拥有人每股亏损5.50港仙，较2023年同期3.21港仙扩大71.34%[2] - 截至2024年6月30日止六个月，集团产生亏损1.85064亿港元，流动负债超出流动资产10.36201亿港元[7] - 截至2024年6月30日止六个月，公司总收入为235,289千港元，较2023年同期的519,569千港元下降54.71%[13] - 2024年上半年其他收入为493千港元，较2023年同期的750千港元下降34.27%[14] - 2024年上半年其他亏损净额为11,757千港元，而2023年同期为1,562千港元[15] - 2024年上半年销售成本、销售及分销开支以及行政开支总额为345,717千港元，较2023年同期的563,173千港元下降38.61%[16] - 2024年上半年所得税开支总额为360千港元，较2023年同期的2,860千港元下降87.41%[18] - 2024年上半年每股基本亏损为5.50港仙，2023年同期为3.21港仙[21] - 2024年上半年公司销售收入约2.353亿港元，同比减少约54.7%；毛利约3.0百万港元，归属母公司净亏损约1.705亿港元[31] - 2024年上半年公司收入约2.353亿港元，较2023年同期约5.196亿港元减少约2.843亿港元[47] - 2024年上半年来自第三方销售收入为1.73072亿港元，来自关联方销售收入为0.28021亿港元，合计2.01093亿港元；2023年对应数据分别为3.74968亿港元、0.18766亿港元，合计3.93734亿港元[43][44] - 2024年上半年合肥、淮安、郑州等多地业务收入有变化，如合肥从1.24766亿港元降至0.63428亿港元，淮安从0.012292亿港元增至0.025948亿港元等[43] - 截至2024年6月30日止六个月，预制装配式建筑组件销售收入约2.011亿港元，较去年同期约3.937亿港元下降[48] - 同期销售成本约2.323亿港元，较去年同期约4.561亿港元减少，主要因预制装配式建筑组件销量减少[49] - 2024年同期亏损约1.851亿港元，2023年同期亏损约1.06亿港元[55] - 销售及分销开支由2023年同期约3770万港元减至2024年约2220万港元[52] - 行政开支由2023年同期约6940万港元增至2024年约9130万港元[53] 资产负债情况 - 2024年6月30日非流动资产38.70亿港元，较2023年12月31日39.96亿港元下降3.14%[4] - 2024年6月30日流动资产20.40亿港元，较2023年12月31日23.38亿港元下降12.76%[4] - 2024年6月30日流动负债30.76亿港元，较2023年12月31日28.39亿港元上升8.35%[4] - 2024年6月30日流动负债净值 -10.36亿港元，较2023年12月31日 -5.00亿港元缺口扩大[4] - 2024年6月30日资产净值23.55亿港元，较2023年12月31日25.56亿港元下降7.84%[5] - 同日，集团流动借贷为13.36729亿港元，现金及现金等价项目仅为1047.9万港元[7] - 截至2024年6月30日，贸易及其他应收款项及预付款项总值为2,142,283千港元，较2023年12月31日的2,404,069千港元下降10.9%[23] - 截至2024年6月30日，贸易及其他应收款项减值拨备为253,681千港元，较2023年12月31日的238,203千港元增加6.58%[23] - 扣除减值拨备后，截至2024年6月30日贸易及其他应收款项及预付款项为1,888,602千港元，较2023年12月31日的2,165,866千港元下降12.8%[23] - 截至2024年6月30日贸易应收款项及应收票据账面值为1850433千港元，较2023年12月31日的2009338千港元有所下降[24] - 2024年6月30日贸易及其他应收款项以港元计值486千港元，以人民币计值1888116千港元；2023年12月31日分别为205807千港元和1960059千港元[25] - 2024年6月30日贸易及其他应付款项账面值为1651126千港元，低于2023年12月31日的1847914千港元[26] - 2024年6月30日借贷即期总计1336729千港元，2023年12月31日为886224千港元；非即期总计381029千港元，2023年12月31日为841256千港元[28][29] - 截至2024年6月30日，公司未能按预定还款日期偿还多项商业银行借贷共108293000港元，导致598497000港元借贷须按需即时偿还[30] - 2024年6月30日，集团持有流动资产约20.401亿港元，流动负债约30.763亿港元，流动比率约为0.7 [56] - 同日，集团借贷共约17.178亿港元，净负债权益比率为73.8% [56] - 同日，集团有现金及现金等价项目约1050万港元，受限制现金约2750万港元[56] - 2024年6月30日，计息银行及其他借款约17.178亿港元，年利率介乎3.45%至9.72% [57] - 同日，已发行股份总数为31.0109573亿股，公司市值约为5.551亿港元[58] 债务违约与诉讼 - 截至2024年6月30日止六个月，集团未能偿还多项商业银行借贷共1.08293亿港元，构成银行借贷违约[7] - 2024年6月30日，若干供应商就约3.13069亿港元的逾期应付款项向集团提出多项诉讼[7] 债务处理措施 - 2024年6月30日后，集团已偿还违约借贷0港元，成功延长2.88843亿港元的还款时间[8] 经营策略与措施 - 集团将继续采取措施增加预制装配式建筑构配件及装饰及园林景观服务的销售，并加快收回贸易应收款项[9] - 集团将寻求机会以合理价格出售若干资产及投资，以产生现金流入及减轻流动资金压力[9] - 董事认为，考虑相关计划及措施后，集团将有足够营运资金，按持续经营基准编制财务报表属适当[9] - 集团能否持续经营取决于与贷款人、银行及金融机构磋商、解决供应商诉讼、实施增加销售等措施的成功与否[10] - 2024下半年公司将加速RIFF技术体系等前沿技术的集成与应用，向技术密集型服务模式迈进[39] - 公司将优化市场布局，拓展海外市场，加快海外MIC订单实质性落地，深耕农村自建房市场[39] - 公司将高效处置低效资产，优化产业结构，灵活调整组织架构，完善绩效管理体系[39] - 公司将依托“RIFF体系”与“快交付体系”等新技术优化装配式建筑成本结构，提升接单质量与项目落地效率[39] - 公司将完成MIC房屋技术全面积累，探索设备 + 技术输出轻资产业务模式，进入自建房市场[40] 会计政策 - 编制未经审核简明综合财务报表所采用的会计政策与上一年度一致，无重大影响及追溯调整[11] 股息分配 - 董事会不建议派发截至2024年6月30日止六个月的股息[19] 业务签约情况 - 2024年上半年装配式PC构件销售合同额约3.24亿元，同比减少约37.8%[33] - 2024年上半年PC构件产量约7.97万立方米，同比减少约49%[33] - 2024年上半年PC构件销量约9.29万立方米，同比减少约40%[33] - 截至2024年6月30日，全国布局19家PC工厂及1家装配式装饰产业园，设计产能达132万立方米[33] - 截至2024年6月30日，累计与国资企业签约13个项目，合同总额达1.52亿元[33] - 报告期内，风电塔筒业务签约2个新项目，合同额约0.74亿元[33] - 报告期内，海外MIC业务签约1个项目，合同额约0.09亿元[33] - 报告期内，光伏发电基座业务签约1个项目，合同额约0.09亿元[33] - 截至2024年6月30日，公司已签订第三方预制构件销售合同额约6.592亿人民币，总体积155,794立方米[42] 技术研发与合作 - 与广联达联合开发智能工地数字化管理平台(PMS)，并在EMPC总承包项目上成功应用[35] - 与广联达合作开发和完善筑友装配式建筑工程造价快速报价系统(QQS)，共同进行市场拓展[36] - 公司掌握智慧建筑领域BIM、物联网、大数据和人工智能等数字化核心技术，推动装配式建筑产业数智化发展[37] - 公司自主研发的“密拼预应力双向叠合楼盖碳排放技术研究项目”入选河南省住房城乡建设科技计划项目[37] - 公司联合东南大学编制的CECS规程《边缘叠合楼板技术规程》正式发布，标志该技术走向规模化工程应用阶段[37] - 公司研发出新型大跨度预应力迭合楼盖及干湿混合连接高效装配式建筑技术体系（RIFF体系），配套构建数据互通软件系统，获国家专利，计划下半年全面推行落地应用[41] - 公司与广联达等合作研发数字化产品SaaS软件，打造装配式建筑行业全方位数字化解决方案[42] - 公司构建行业领先的数字化管理体系，实现建筑项目综合效益显著提升[41] 行业政策 - 2024 - 2025年国务院要求在建筑节能降碳行动中加快建造方式转型，大力发展装配式建筑，积极推动智能建造[38] 公司荣誉 - 惠州工厂获“绿色和可持续贡献”及“宜居城市建筑”两项大奖[37] 公司基本情况 - 截至2024年6月30日，公司累计专利授权1,973项[44] - 公司已投产厂房年预计产能合计86万立方米，土地面积约1922亩，厂房面积约332,855平方米[44] 政府补贴 - 2024年上半年政府补贴为547万港元，2023年为287.6万港元[46] 证券交易与审核 - 截至2024年6月30日止六个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[60] - 公司审核委员会已审阅集团截至2024年6月30日止六个月的中期业绩及未经审核简明综合财务报表[60]

公司业务 - 公司主营业务包括预制混凝土制造、智能园林服务和智能装饰服务[7] - 公司在全国设立了多家智能预制混凝土工厂，目前拥有19家自营工厂和若干加盟工厂[8] - 公司致力于提供绿色建筑和一站式家居解决方案，以抢占中国建筑工业化的机遇[9] - 公司旨在将传统建筑从“现场施工”转变为“预制构件+现场组装”模式，为建筑行业带来前所未有的变革[10] 财务状况 - 公司在2023年实现销售收入约8.67亿港元，同比减少约44.9%，毛利约0.50亿港元，同比减少81.0%，净利润亏损3.16亿港元[21] - 集团在2023年的收入为867,161千港元，较上一年下降44.9%，毛利为49,872千港元，毛利率为5.8%，净亏损为33.02亿港元，净亏损率为-38.1%[43] - 总现金为34,007千港元，较上一年下降57.7%，总资产为6,334,141千港元，总负债为3,778,499千港元，总权益为2,555,642千港元，每股资产净值为0.82港元[43] 合同和订单 - 公司成功拓展央国企合同48个，金额5.47亿元，占年度合同金额31%[27] - 公司外拓合同占比逐年提升，2023年达到97%[27] - 公司签订了5个风电塔筒订单，总金额1.17亿元，占年度合同金额的7%[29] 市场环境和政策 - 2023年，中国经济恢复正常运行，全年GDP增长5.2%，为30年来除疫情三年外最慢增速[44] - 房地产行业受到深度调整和景气度持续下行影响，全年约1600家建筑企业破产[46] - 中国计划在2030年实现"碳达峰"，2060年实现"碳中和"，预制建筑行业被视为重要的节能减排解决方案[82] 公司发展战略 - 集团致力于巩固预制建筑业务，拓展PC构件、园林和装饰等全产业链业务，服务预制建筑全生命周期[87] - 集团将继续创新业务发展模式，拓展PC构件业务类型，如预制箱涵、水利工程等，以推动业务拓展和产能利用率提升[89] - 集团将积极探索保障性住房、公共建筑、城市更新等市场机会，加强与国家平台公司的战略合作，拓展预制建筑市场[91] 公司治理和管理团队 - 公司高级管理人员中的俞大有先生拥有超过30年的建筑设计和房地产行业经验[183] - 公司致力于维持高水平的企业管治常规，确保公司对投资大众和其他利益相关方的透明度和问责制[186] - 公司董事会成员具备多样化的行业专长和丰富经验，董事会的独立性得到维持[194]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入867,161千港元，较2022年的1,573,662千港元下降44.9%[20] - 2023年毛利49,872千港元，较2022年的261,934千港元下降81.0%[20] - 2023年公司拥有人应占年度亏损315,733千港元，较2022年的148,150千港元增加113.1%；非控股权益应占年度亏损14,501千港元，较2022年的5,425千港元增加167.3%[20] - 2023年年度全面亏损总额366,563千港元，较2022年的419,916千港元有所收窄[7] - 2023年资产总额6,334,141千港元，较2022年的6,689,926千港元有所减少[28] - 2023年负债总额3,778,499千港元，较2022年的3,771,482千港元略有增加[15] - 2023年公司拥有人应占每股亏损基本及摊薄为10.18港仙，2022年为4.78港仙[27] - 2023年政府补助7,249千港元，较2022年的16,930千港元减少[3] - 2023年其他收入2,217千港元，较2022年的12,199千港元减少[3] - 2023及2022年度，年度所得税抵免总额分别为3551.6万港元和1613.4万港元[57] - 2023年12月31日贸易应付款项—第三方为1,256,727千港元，2022年为1,326,121千港元；贸易应付款项—关联方为27,208千港元，2022年为18,818千港元等[87] - 2023年毛利约4990万港元，较2022年约2.619亿港元减少约2.12亿港元[111] - 毛利率从2022年的16.6%下降至2023年的5.8%[111] - 2023年本公司拥有人所占综合亏损为3.15733亿港元，2022年为1.4815亿港元[114] - 2023年已发行普通股加权平均数为31.01207亿股，2022年为31.024亿股[114] - 2023年每股基本亏损为10.18港仙，2022年为4.78港仙[114] - 2023年12月31日，贸易应收款项及应收票据减值拨备为2.15968亿港元，其他应收款项减值拨备为2223.5万港元，2022年同期分别为1.25562亿港元及1341.3万港元[116] - 2023年12月31日，集团贸易及其他应收款项以及预付款项账面价值少于一年为8.72697亿港元，一至两年为10.3127亿港元，超过两年为1.05371亿港元；2022年同期分别为15.56872亿港元、6.9113亿港元、3134.6万港元[117] - 2023年12月31日，贸易及其他应付款项少于一年为12.20999亿港元，一至两年为6293.6万港元；2022年同期分别为12.79795亿港元、6514.4万港元[119] - 2023年集团销售收入约8.67亿港元，同比减少约44.9%；毛利约0.50亿港元，同比减少约81.0%；归属母公司净亏损约3.16亿港元，同比增加约113.1%[122] - 2023年公司其他收入从2022年约1220万港元降至2023年约220万港元[142] - 2023年12月31日公司持有借贷约17.333亿港元（2022年12月31日约17.725亿港元），净借贷比率为67.9%（2022年为59.9%）[145] - 2023年度公司收入约867.2百万港元，较2022年度约1,573.7百万港元减少约44.9%[160] - 2023年度公司销售成本约817.3百万港元，2022年约为1,311.7百万港元[161] - 2023年度其他亏损净额约为18.0百万港元，包括出售物业等亏损约15.1百万港元、支付供应商逾期利息约2.1百万港元、金融资产公允价值收益约1.4百万港元[163] - 2023年度销售及分销开支约为67.4百万港元，2022年约为84.1百万港元[164] - 2023年度行政开支由2022年度约187.6百万港元减少11.0%至约167.0百万港元[165] - 2023年度融资成本约65.5百万港元，包括借款利息开支约78.9百万港元、租赁负债融资开支约0.2百万港元、在建厂房资本化利息约13.6百万港元[165] - 2023年12月31日，公司现金及现金等价项目约为9.3百万港元，2022年约为25.1百万港元，流动比率为0.8，2022年为0.9[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日止年度，销售预制装配式建筑组件收入为673,389千港元，2022年为1,080,961千港元；装饰和园林服务收入为163,508千港元，2022年为376,750千港元等[76] - 截至2023年12月31日止年度，借贷利息开支为78,945千港元，2022年为94,392千港元；租赁负债的融资开支为192千港元，2022年为4,046千港元[76] - 截至2023年12月31日止年度，公司与央企国企的订单增加至人民币5.47亿元，占订单总额比重31%[92] - 报告年内，公司新开拓的风电塔筒业务全年取得订单人民币1.17亿元，占订单总额7%[92] - 2023年装配式PC构件销售合同额约为16.32亿元，同比减少约34%；产量约29.7万立方米，同比减少约21.4%；销量约29.4万立方米，同比减少约23.0%[124][125] - 从PC构件销售地区分类来看，华中地区占比约10%，长三角及大湾区分别占约54%及11%，河南地区占约24%；按客户分类，建筑公司占比约98%，政府占约2%[125] 公司债务违约及应对措施 - 截至2023年12月31日，若干供应商就约292,863,000港元的逾期应付款项向集团提起多项诉讼[42] - 截至2023年12月31日止年度，集团产生亏损3.30234亿港元，流动负债超出流动资产5.00194亿港元，流动借款为8.86224亿港元，现金及现金等价物仅为928.6万港元[45] - 截至2023年12月31日止年度，集团未能偿还多项商业银行借款共2657.6万元人民币（相当于2932.6万港元），构成违约事件[70] - 因违约事件，2023年12月31日借款2.72915亿元人民币（相当于3.01157亿港元）须贷款人要求时即时偿还，其中2657.6万元人民币（相当于2932.6万港元）为一年内借款，2.46339亿元人民币（相当于2.71831亿港元）重新分类为流动负债[70] - 集团正与多家银行及金融机构磋商，寻求重续、延长现有借款及获得新借款[48] - 集团将寻求机会以合理价格出售若干资产及投资，以产生现金流入及减轻流动资金压力[50] - 集团正与供应商磋商修订还款时间表，并积极开展和解安排，2023年12月31日后若干逾期应付款项已结清[72] - 截至2023年12月31日，供应商就约2.65393亿元人民币（2.92863亿港元）逾期应付款项提起诉讼[182] - 截至2023年12月31日止年度，集团产生亏损3.30234亿港元，流动负债超出流动资产5.00194亿港元[186] - 2023年12月31日，集团流动借款为8.86224亿港元，现金及现金等价物仅为928.6万港元[186] - 截至2023年12月31日止年度，集团未能偿还商业银行借款2657.6万元人民币（2932.6万港元），导致2.72915亿元人民币（3.01157亿港元）借款须按需偿还[186] - 2023年12月31日后，集团已偿还违约借款26万元人民币（28.6万港元），并延长3.55亿元人民币（3.91737亿港元）还款时间[192] 公司业务发展规划 - 公司计划应对2023 - 2025年装配式建筑产业化率提升计划，拓展业务规模[103] - 公司风电塔筒业务开启全国布局模式，开拓新基建市场[104] - 公司计划将数字系统推广至全国1300多家PC工厂[107] 公司所获荣誉 - 6月公司获香港投资者关系协会“最佳投资者关系公司”奖项，12月获第八届智通财经“最具价值工业制造公司”大奖[100] 公司技术研发与管理 - 截至2023年12月31日，集团累计专利达到1973项，稳居行业首位[127] - 2023年集团对各工厂进行16项技术改造，有效节省资源并提高效率[126] - 公司坚持“科技领先”，注重研发投入，开展国家级重点研发计划项目[136] - 公司拥有数字化管理系统，打造创新全产业链协同模式，实践“家智造”战略[137] - 公司坚持“惟新是举”，以成本领先保持传统业务竞争优势，结合工业化与数字化提升核心竞争力[138] 行业环境与政策 - 2023年全国房地产开发投资总额约人民币110,913亿元，同比下降9.6%；房屋新开工面积下降20.4%[90] - 2023年12月全国住房城乡建设工作会议指出要大力发展新型建造方式，推进装配式建筑发展[102] - 装配式建筑碳排放约占全国碳排放比重51.3%，2025年装配式建筑占新建建筑面积比例要达30%，2030年占当年城镇新建建筑比例达40%[132] - 中国经济结构性修复，但全球经济及政治环境不明朗为复苏带来阻力，中央持续推出刺激楼市政策[131] - 中央推进保障性住房建设和超大特大城市城中村改造，预计推动装配式建筑需求增长[135] 公司税务相关 - 集团于中国内地成立的附属公司适用企业所得税税率为25%，若干附属公司适用15%优惠税率，需每三年申请续期一次[78] - 中国企业所得税法规定，2008年1月1日后盈利分派股息征收10%预扣税，若直接控股公司在香港成立适用5%预扣税率，公司内地附属公司暂无派息计划[58] - 截至2023年及2022年12月31日止年度，源自香港估计应课税溢利适用的香港利得税税率为16.5% [200] 公司治理与合规 - 综合财务报表已根据香港财务报告准则及香港公司条例第622章的披露规定编制，按历史成本常规法编制，经重估以公允价值计量的若干金融资产及以公允价值列账的投资性房地产作出修订[44] - 截至2023年12月31日止年度，公司已遵守上市规则附录C1所载企业管治守则的守则条文，有部分偏离[148] 公司股份相关 - 2023年集团多次于公开市场回购股份，共回购24万股，回购金额约5.30万港元；自2022年9月发布回购意向以来，截至2023年12月31日，已回购130.5万股，涉及总金额约49万港元[130] - 2023年公司在联交所公开市场共购回240,000股股份，总代价约53,000港元，所有购回股份于2023年12月4日注销[150] - 董事会不建议派发2023年及2022年年度任何股息[146] - 截至2023年及2022年12月31日止年度，公司董事不建议派发现金股息[195] 公司会议与活动安排 - 公司预计2024年5月21日举行股东周年大会[170] - 公司将于2024年5月16日至21日暂停办理股份过户登记，股份过户文件须不迟于2024年5月14日下午4时30分送交指定地点办理登记[171] 公司人员出席情况 - 王俊先生未能出席2023年5月24日举行的股东周年大会[173] - 王俊、姜洪庆、李志明先生未能出席2023年9月20日举行的股东特别大会[174] 公司证券交易情况 - 截至2023年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[178]

财务表现 - 公司2023年上半年销售收入为5.196亿港元，同比减少37.1%[13] - 公司2023年上半年毛利为0.634亿港元，同比减少68.0%[13] - 公司2023年上半年归属母公司净亏损为0.997亿港元[13] - 公司2023年上半年销售收入约为5.196亿港元，同比减少37.1%[25] - 公司2023年上半年毛利约为6340万港元，同比减少68.0%[25] - 公司2023年上半年归属母公司净亏损约为9970万港元，同比减少1.207亿港元[25] - 公司2023年上半年装配式PC构件销售合同额约为6.59亿元人民币，同比减少48.2%[26] - 公司2023年上半年PC构件产量约为15.8万立方米，同比减少14.4%[26] - 公司2023年上半年PC构件销量约为15.6万立方米，同比减少15.9%[26] - 公司2023年上半年录得亏损1.06亿港元，而2022年同期录得盈利2020万港元[73] - 公司2023年上半年政府补贴为287.6万港元，较2022年同期的1035万港元大幅减少72.2%[62] - 公司2023年上半年融资成本为4300万港元，较2022年同期的3210万港元增加33.9%[72] - 公司2023年上半年持有现金及现金等价物1300万港元，较2022年底的2510万港元减少48.2%[77] - 公司2023年上半年净负债权益比率为63.4%，较2022年底的59.9%有所上升[76] - 公司2023年上半年流动比率为1.0，与2022年底持平[75] - 公司2023年上半年收入为519,569千港元，同比下降37.1%[130] - 2023年上半年毛利为63,442千港元，同比下降68.0%[130] - 公司2023年上半年经营亏损为60,202千港元，去年同期为盈利63,204千港元[130] - 2023年上半年期间亏损为106,033千港元，去年同期为盈利20,184千港元[130] - 公司2023年上半年全面亏损总额为195,932千港元，去年同期为119,729千港元[131] - 公司2023年6月30日资产总额为6,537,301千港元，较2022年底下降2.3%[132] - 公司2023年6月30日权益总额为2,724,328千港元，较2022年底下降6.7%[132] - 公司2023年6月30日流动负债为2,636,711千港元，较2022年底下降6.6%[133] - 公司2023年上半年外幣折算差額亏损为89,899千港元，较去年同期减少35.8%[134] - 公司2023年上半年本公司拥有人所佔每股亏损为3.21港仙，去年同期为盈利0.68港仙[130] - 公司截至2023年6月30日的经营所得现金为31,274千港元，同比下降50.1%[135] - 公司投资活动所用现金净额为58,057千港元，同比下降77.7%[135] - 公司融资活动产生的现金净额为16,935千港元，去年同期为负75,368千港元[135] - 公司期末现金及现金等价物为12,950千港元，同比下降91.0%[135] - 公司流动负债超出流动资产46,827千港元，流动借款为651,857千港元[138] - 公司未能偿还156,074千元人民币的商业银行借款，构成违约事件[139] - 公司已偿还33,380千元人民币的违约借款，并延长122,694千元人民币的还款时间[141] - 公司正与供应商磋商修订还款时间表，并已结清部分逾期应付款项[144] - 公司计划增加预制装配式建筑构配件及装饰及园林景观服务的销售，并加快收回贸易应收款项[145] - 公司计划出售部分资产及投资以产生现金流入，减轻流动资金压力[145] - 公司2023年上半年总收入为519,569千港元，同比下降37.1%[152] - 公司2023年上半年来自销售预制装配式建筑组件的收入为393,734千港元，同比下降32.8%[152] - 公司2023年上半年来自装饰及园林服务的收入为110,767千港元，同比下降28.1%[152] - 公司2023年上半年其他收入为750千港元，同比下降91.8%[152] - 公司2023年上半年融资成本为42,971千港元，同比上升33.8%[154] - 公司2023年上半年所得税开支为2,860千港元，同比下降73.7%[155] - 公司2023年上半年每股基本亏损为3.21港仙，去年同期为盈利0.68港仙[157] - 公司2023年上半年物业、厂房及设备折旧费用为61,372千港元，同比下降9.7%[159] - 用于预制装配式建筑业务的在建厂房中资本化利息开支为零百万港元（截至2022年6月30日止六个月：21.8百万港元）[160] - 使用权资产于2023年6月30日的账面净值为304.8百万港元（2022年12月31日：369.6百万港元），作为公司1,146.4百万港元（2022年12月31日：1,536.1百万港元）借贷的抵押品[162] - 投资性房地产于2023年6月30日的结余为15,788千港元（2022年6月30日：17,497千港元），均为位于中国山东的商用物业[163] - 公司于联营公司的投资于2023年6月30日的资产净值为197,249千港元（2022年12月31日：209,593千港元）[164] - 贸易及其他应收款项及预付款项于2023年6月30日的账面值为2,404,512千港元（2022年12月31日：2,328,642千港元）[167] - 贸易应收款项及应收票据于2023年6月30日的账龄分析显示，少于一年的应收款项为1,931,706千港元（2022年12月31日：2,173,283千港元）[167] - 存货于2023年6月30日的账面值为147,916千港元（2022年12月31日：143,180千港元），其中原材料为58,740千港元，制成品为63,439千港元[170] - 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产于2023年6月30日的账面值为39,725千港元（2022年12月31日：41,002千港元），主要为非上市权益工具[172] - 现金及现金等价物总额从2022年12月31日的25,120千港元减少至2023年6月30日的12,950千港元，降幅达48.4%[173] - 受限制现金从2022年12月31日的55,251千港元减少至2023年6月30日的24,506千港元，降幅达55.6%[173] - 非控股权益从2022年12月31日的689,568千港元减少至2023年6月30日的683,508千港元，降幅为0.9%[176] - 递延所得税资产从2022年12月31日的52,377千港元增加至2023年6月30日的76,419千港元，增幅为45.9%[177] - 贸易及其他应付款项从2022年12月31日的1,792,277千港元增加至2023年6月30日的1,840,665千港元，增幅为2.7%[178] - 非即期借贷总额从2022年12月31日的854,358千港元增加至2023年6月30日的1,079,528千港元，增幅为26.4%[180] - 即期借贷总额从2022年12月31日的916,732千港元减少至2023年6月30日的651,857千港元，降幅为28.9%[180] - 已订约但尚未产生的资本开支从2022年12月31日的31,181千港元增加至2023年6月30日的67,825千港元，增幅为117.5%[182] 业务拓展与项目进展 - 公司上半年新拓展风电项目达4个，总方量超4.5万立方米[15] - 公司累计签约央国企订单20个，提升优质合作伙伴数量[15] - 公司惠州工厂通过香港英标体系认证，取得QSPSC证书[15] - 公司向香港科技大学及启德体育馆等项目累计供应PC产品近万立方米[15] - 公司建立供应商信用评价体系，实施供应商分类分级管理[15] - 公司在全国布局19家PC工厂及一家装配式装饰产业园，设计产能达134万立方米[28] - 公司2023年上半年与国资企业累计签约20个项目，合同总额达2.7亿元人民币[29] - 公司新开拓的风电塔筒业务成功签约31个新项目，合同额总计约1.2亿元人民币[30] - 公司累计已有15家工厂获评高新技术企业，10家省级装配式基地[31] - 公司与广联达合作开发智能工地数字化管理平台(PMS)和装配式建筑工程造价快速报价系统(QQS)[34] - 公司计划在2023年内正式落地应用新型大跨度预应力迭合楼盖产品和RIFF体系，这些产品已获得国家专利[51][53] - 公司将继续推进全产业链数字化和智能化PC装备的研发，保持行业领先[53] - 公司计划服务全国1,300多家PC工厂，推动建筑行业数智化转型[55] - 公司已投产厂房年预计总产能为970千立方米，土地面积2,334亩，厂房面积451,478平方米[60] - 公司将积极开拓农村水利设施、市政装配设施等新基建市场，以提升产能利用率和推动绿色建筑[48] - 公司将继续创新业务发展模式，拓展PC构件业务类型，如预制箱涵、水利工程、风电塔筒等[47] - 公司将积极探索保障性住房、公共建筑、旧城改造、基础设施建设等机遇，扩大装配式建筑的市场渗透[49] 技术与研发 - 截至2023年6月30日，公司累计专利达到1,912项，稳居行业领先地位[35] - 公司附属公司与河南财经政法大学共建的“河南省建设工程元宇宙应用工程技术研究中心”入选2022年度省工程技术研究中心认定建设名单[37] - 公司累计专利授权1,912项，显示其在技术研发方面的领先地位[59] 股份回购与股东权益 - 2023年上半年，公司在联交所回购24万股股份，涉及金额约5.31万港元[38] - 自2022年9月以来，公司累计回购1,305,000股股份，涉及总金额约49万港元[38] - 公司实施股份购回的原因是董事会认为股份的交易价格未能反映其内在价值，旨在增加股份价值并提高股东回报[111] - 公司于2023年1月1日至2023年6月30日期间，根据新购股权计划授出的购股权变动情况为：董事刘卫星先生持有28,000,000股，郭卫强先生持有21,000,000股，王静女士持有8,000,000股，其他雇员参与者持有81,300,000股[122] - 公司于2023年1月1日及2023年6月30日，根据新购股权计划的计划授权可供授出的购股权数目分别为91,353,405份及94,223,405份[124] - 公司于2023年6月30日止六个月内并无授出任何购股权[124] - 公司董事刘卫星先生持有28,000,000股购股权和5,660,000股股份，占已发行股本的1.08%[105] - 公司董事郭卫强先生持有21,000,000股购股权和2,930,000股股份，占已发行股本的0.77%[105] - 公司董事王静女士持有8,000,000股购股权，占已发行股本的0.26%[105] - 嘉耀（国际）投资有限公司持有1,470,110,000股股份，占已发行股本的47.39%[107] - 嘉峰（国际）投资有限公司持有1,779,610,000股股份，占已发行股本的57.36%[107] - 胡葆森先生通过受控公司权益持有2,025,177,425股股份，占已发行股本的65.28%[108] - 有道发展国际（香港）有限公司持有1,624,345,000股股份，占已发行股本的52.36%[108] - 广联达(香港)软件有限公司持有300,000,000股股份，占已发行股本的9.67%[108] - 公司未在截至2023年6月30日的六个月内宣派中期股息[103] 行业趋势与政策 - 2022年全国新开工装配式建筑面积达8.1亿平方米，同比增长9.46%，占新建建筑面积的比例为26.2%[42] - 到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例目标为30%，到2030年目标为40%[42] - 河南省到2025年年底装配式建筑占新建建筑面积比例目标为40%，湖南省目标为30%以上[43] - 公司预计在“双碳”背景下，装配式建筑需求将持续扩大，集团有望迎来稳步复苏增长[44] 关联交易 - 公司向建业地产股份有限公司及其联属公司供应预制装配式建筑构配件及产品，2023年上半年收入为16,034千港元，同比下降36.0%[184] - 公司向筑友智造建设科技集团有限公司供应预制装配式建筑构配件及产品，2023年上半年收入为2,732千港元，同比下降82.6%[184] - 公司向建业地产股份有限公司及其联属公司提供装饰及园林景观服务，2023年上半年收入为94,466千港元，同比下降37.3%[184] - 公司租赁物业给关联方，2023年上半年收入为6,233千港元，同比下降21.1%[185] - 公司向建业地产股份有限公司及其联属公司提供咨询服务，2023年上半年收入为1,884千港元，同比下降56.4%[185] - 公司代表关联方支付款项，2023年上半年支付总额为95,508千港元，同比增长531.9%[186] - 关联方代表公司支付款项，2023年上半年支付总额为12,347千港元，同比增长2.1%[186] - 公司应收关联方款项总额为965,355千港元，同比增长5.8%[187] - 截至2023年6月30日，公司应付关联方款项总额为318,241千港元，较2022年12月31日的289,507千港元增长9.9%[188] - 公司应付嘉耀（国际）投资有限公司款项为10.0百万美元（相当于79.0百万港元）及3.9百万港元，其中79.0百万港元将于2024年5月到期，3.9百万港元将于2023年8月到期[189] - 公司关联方提供的借贷担保/抵押总额为867,470千港元，较2022年12月31日的623,104千港元增长39.2%[189] - 公司主要管理人员酬金总额为3,775千港元，较2022年同期的5,016千港元下降24.7%[189] 公司治理与合规 - 公司已全面遵守香港联合交易所证券上市规则附录十四所载之企业管治守则[99] - 公司已采纳一套关于内幕消息的证券交易守则，其条款严谨程度不逊于标准守则[101] - 公司审核委员会已审阅集团截至2023年6月30日止六个月的中期业绩及未经审核简明综合财务报表[125] - 公司中期报告的英文版本及中文版本已备妥，可在公司网站及联交所网站浏览[126] - 股东可免费索取公司通讯的印刷本，或更改公司通讯的语言版本及收取方式[127][128] 其他 - 公司在武汉和天津科技园投资3.8亿元人民币，预计年产能为40万立方米[61] - 公司于2021年11月19日以每股0.96港元的价格向广联达（香港）软件有限公司配发及发行300,000,000股新股份，所得款项净额约为287,500,000港元，其中90,000,000港元用于建筑业相关的数字化及软件开发，剩余金额用于营运资金及其他一般企业用途[82] - 截至2023年6月30日，公司贷款及租赁负债总额为1,737,660千港元，净债务为1,726,166千港元，净借贷比率为63.4%[83] - 公司大部分商业交易、资产及负债以港元及人民币计值，管理层认为货币风险甚微，因此未采取任何货币对冲政策[84] - 截至2023年6月30日，公司聘用420名员工，离职率约为15%，其中416人受雇于中国，4人受雇于香港[86] - 公司未清偿资本承担合共约67,800,000港元，较2022年12月31日的31,200,000港元有所增加[91] - 公司未进行附属公司、联营公司及合营公司的重大投资、收购或出售[94] - 公司未计划其他重大投资或资本资产，除已披露的业务展望及战略外[95]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年收入5.19569亿港元，2022年同期为8.25926亿港元，减少3.06357亿港元[1][3] - 2023年上半年毛利6344.2万港元，2022年同期为1.98224亿港元，减少1.34782亿港元[1][3] - 2023年上半年毛利率12.2%，2022年同期为24.0%，下降11.8个百分点[1] - 2023年上半年公司拥有人应占亏损9971.2万港元，2022年同期溢利2096.9万港元，减少1.20681亿港元[1][3] - 2023年上半年每股基本及摊薄亏损3.21港仙，2022年同期盈利0.68港仙，减少3.89港仙[1][3] - 2023年上半年中国企业所得税当期所得税为4,648千港元，2022年同期为6,914千港元；递延所得税为 - 1,788千港元，2022年同期为3,982千港元；期间所得税开支总额为2,860千港元，2022年同期为10,896千港元[28] - 2023年上半年公司拥有人所占综合亏损为99,712千港元，2022年同期溢利为20,969千港元；每股基本亏损为3.21港仙，2022年同期盈利为0.68港仙[29] - 2023年上半年公司销售收入约5.196亿港元，同比减少约37.1%，毛利约6340万港元，同比减少约68.0%，归属母公司净亏损约9970万港元，同比减少约1.207亿港元[40] - 政府补贴从2022年上半年的1035万港元降至2023年上半年的287.6万港元[74] - 公司收入从2022年上半年的8.26亿港元减少约3.06亿港元至2023年上半年的5.20亿港元[76] - 销售成本从2022年上半年的6.28亿港元降至2023年上半年的4.56亿港元[77] - 其他收入从2022年上半年的920万港元减少约840万港元至2023年上半年的80万港元[78] - 2023年上半年其他亏损净额约为160万港元[79] - 2023年上半年公司亏损约1.06亿港元，2022年同期溢利约2020万港元[83] 公司资产负债数据关键指标变化 - 2023年6月30日非流动资产39.47417亿港元，2022年12月31日为41.37733亿港元[5] - 2023年6月30日流动资产25.89884亿港元，2022年12月31日为25.52193亿港元[5] - 2023年6月30日负债总额38.12973亿港元，2022年12月31日为37.71482亿港元[6] - 2023年6月30日流动负债超出流动资产4678.9万港元，同日流动借款为6.51857亿港元，现金及现金等价物仅为1295万港元[9] - 2023年6月30日贸易应收款项 - 第三方为1,295,772千港元，2022年12月31日为1,390,552千港元；贸易应收款项 - 关联方为850,755千港元，2022年12月31日为854,898千港元[32] - 2023年6月30日贸易及其他应收款项及预付款项总值为2,551,238千港元，减值拨备为146,726千港元，账面价值为2,404,512千港元；2022年12月31日总值为2,467,615千港元，减值拨备为138,973千港元，账面价值为2,328,642千港元[32] - 2023年6月30日贸易应付款项 - 第三方为1,245,966千港元，2022年12月31日为1,326,121千港元；贸易应付款项 - 关联方为13,133千港元，2022年12月31日为18,818千港元[36] - 2023年6月30日贸易及其他应付款项总值为1,840,665千港元，2022年12月31日为1,792,277千港元[36] - 2023年6月30日非即期有抵押银行借贷为1,302,090千港元，非即期无抵押银行借贷为2,324千港元；即期有抵押银行借贷为402,080千港元，即期无抵押银行借贷为24,891千港元[37] - 2023年6月30日非即期借贷总计为1,079,528千港元，即期借贷总计为651,857千港元；2022年12月31日非即期借贷总计为854,358千港元，即期借贷总计为916,732千港元[37] - 2023年6月30日集团持有流动资产约25.899亿港元，2022年12月31日约为25.522亿港元；流动负债约26.367亿港元，2022年12月31日约为28.24亿港元；流动比率约为1.0，与2022年12月31日持平[84] - 2023年6月30日集团持有借贷合共约17.314亿港元，2022年12月31日约为17.711亿港元；净负债权益比率为63.4%，2022年12月31日为59.9%[85] - 2023年6月30日集团有现金及现金等价项目约1300万港元，2022年12月31日约为2510万港元；受限现金约2450万港元，2022年12月31日约为5530万港元[86] - 2023年6月30日集团有计息银行及其他借款约17.314亿港元，年利率介于3.45%至7.02%；2022年12月31日约为17.711亿港元，年利率介于3.75%至12.00%[87] 公司债务违约及偿还情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司未能偿还商业银行借款共1.69281亿港元，导致6.54113亿港元借款须即时偿还[10] - 2023年6月30日后，集团已偿还违约借款3338万元人民币（相当于3620.5万港元），并成功延长1.22694亿元人民币（相当于1.33076亿港元）的还款时间[12] 公司涉诉情况 - 2023年6月30日，若干供应商就约1706.8万元人民币（相当于1851.2万港元）的逾期应付款项向集团提出多项诉讼[11] 各业务线收入数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，来自销售预制装配式建筑组件的收入为39.3734亿港元，2022年同期为58.5578亿港元[24] - 截至2023年6月30日止六个月，来自装饰及园林服务的收入为11.0767亿港元，2022年同期为15.4061亿港元[24] - 截至2023年6月30日止六个月，银行存款利息收入为31.1万港元，2022年同期为170.6万港元[25] - 截至2023年6月30日止六个月，出售设备的收益为15.9万港元，2022年同期为4.5万港元[25] - 截至2023年6月30日，集团已签订第三方预制构件销售合同额约6.592亿人民币，总体积155,794立方米[70] - 2023年上半年预制装配式建筑组件销售收入为3.93734亿港元，2022年同期为5.85578亿港元[71] - 预制装配式建筑组件销售收入从2022年上半年的5.86亿港元降至2023年上半年的3.94亿港元[72][76] 公司成本及费用数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，已用原材料及消耗品为2.13606亿港元，2022年同期为3.34193亿港元[26] - 截至2023年6月30日止六个月，雇员福利开支为6302.8万港元，2022年同期为1.22166亿港元[26] - 截至2023年6月30日止六个月，折旧为6137.2万港元，2022年同期为6797.1万港元[26] - 截至2023年6月30日止六个月，销售成本、销售及分销开支以及行政开支总额为5.63173亿港元，2022年同期为7.66775亿港元[26] 公司装配式PC构件业务数据关键指标变化 - 2023年上半年装配式PC构件销售合同额约为6.59亿元，同比减少约48.2%；PC构件产量约18.4万立方米，同比减少约14.4%；PC构件的销量约18.5万立方米，同比减少约15.9%[42] - 截至2023年6月30日，公司已在全国布局19家PC工厂及一家装配式装饰产业园，设计产能达134万立方米[43] - 上半年PC构件销售地区分类中，华中地区占比约20%，长三角及大湾区分别占54%及6%，河南地区占约13%；销售结构中，建筑公司占约99%，地产开发商只占1%[43] 公司项目签约情况 - 截至2023年6月30日，公司已累计与国资企业签约20个项目，合同总额达2.7亿元[44] - 报告期内，公司新开拓的风电塔筒业务成功签约31个新项目，合同额总约1.2亿元[46] - 2023年7月，旗下惠州工厂再次与多惟创作建筑有限公司签约香港装配式建筑构件生产业务[46] 公司荣誉情况 - 2023年1月，公司获评“2022中国房地产产业链战略诚信供应商”[47] - 2023年5月，公司綦江工厂获评“重庆市专精特新中小企业”，使公司获评工厂达到11家[47] - 截至报告期末，公司累计已有15家工厂获评高新技术企业、10家省级装配式基地[47] 公司专利情况 - 截至2023年6月30日，公司累计专利达1912项，居行业领先地位[52] - 截至2023年6月30日，累计专利授权1912项[72] 公司股份回购情况 - 2023年上半年，公司在联交所公开市场回购24万股，回购金额约5.31万港元；自2022年9月至2023年6月30日，已回购130.5万股，涉及总金额约49万港元[54] - 2023年6月30日公司于联交所公开市场共购回24万股股份，总代价约为53215港元，所有购回股份尚未注销[94] - 实施股份购回原因是董事会认为股份交易价格不能反映其内在价值，借此增加股份价值并提高股东回报[95] 装配式建筑行业政策及市场情况 - 建筑产业碳排放约占全国碳排放比重51.3%，装配式建筑行业是建筑行业节能减碳重要解决方案[57] - 到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例要达到30%；到2030年，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达40%[57] - 2022年，全国新开工装配式建筑面积达8.1亿平方米，较2021年增长9.46%，占新建建筑面积的比例为26.2%[57] - 截至目前，已有31个省（区、市）出台建筑业相关“十四五”规划[58] - 到2025年底，河南省全省装配式建筑占新建建筑面积比例达到40%；至2025年，湖南省城镇装配式建筑占新建建筑比例达30%以上[58] - 最近七年，行业发布约1303项政策文件，668项标准规范[58] 公司业务发展规划 - 集团将应对2023 - 2025年装配式建筑产业化率提升计划，扩大业务规模和发展质量[61] - 集团风电塔筒业务落地河南市场后开启全国布局模式，争取新能源材料制造新业务机会[62] - 集团预计政策将推动装配式建筑需求增长，将探索保障性住房等业务机遇[63][64] - 集团主持的国家级重点研发计划项目产品预计2023年内正式落地应用[67] - 集团拥有完善先进数字化管理系统，实践“家智造”战略，实现建筑质量等全面升级[68] - 集团持续完善制造管理等平台，推进智慧小区研发平台建设，搭建产品分析模型[69] - 集团将联合广联达研发数字化产品SaaS软件，打造装配式建筑数字化整体解决方案[69] - 集团计划将数字系统在行业内推广，服务全国1300多家PC工厂[69] 公司厂房情况 - 已投产厂房年预计产能合计97万立方米，土地面积约2334亩，厂房面积约45.15万平方米[73] - 在建厂房投资3.8亿元，土地面积约210亩，厂房面积约5.59万平方米，年预计产能4万立方米[74] 公司市值及股份情况 - 2023年6月30日已发行股份总数为31.0240073亿股，公司市值约为6.391亿港元[89] 公司合规情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司全面遵守香港联合交易所证券上市规则附录十四所载的企业管治守则的守则条文[91] - 所有董事确认截至2023年6月30日止六个月已全面遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[92] 公司财务报表审阅情况 - 公司审核委员会已审阅集团截至2023年6月30日止六个月的中期业绩及未经审核简明综合财务报表[97] 公司股息情况 - 董事会不建议派发2023年上半年股息，2022年同期也无股息派发[28] 公司企业所得税税率情况 - 集团旗下位于中国大陆的附属公司适用企业所得税税率为25%，部分附属公司适用15%的优惠税率[28]

公司基本信息 - [公司于香港联交所主板上市，股票编号为726HK][25] - [公司定位为领袖型智慧建筑整体解决方案服务商，主营装配式建筑、智能园林及智能装饰业务][26][28] - [公司在全国拥有19家自营装配式建筑工厂及多家加盟和轻资产工厂][26][28] - [公司目标是打造中国最大的建筑行业现代化运营平台，推动建筑行业工业化、信息化和技术化][30] - [公司目前为中国约600万平方米在建项目提供服务][30] - [公司已服务全国工程项目施工面积约600万平米][31] 股本与股份交易 - [截至2022年12月31日，已发行普通股3102400730股，每股面值0.40港元][22] - [截至2022年12月31日，公司累计回购106.5万股，价格为每股0.385 - 0.45港元，涉及金额约43.9万港元；执行董事兼董事会主席刘卫星于2022年9月13日购买82万股，价格为每股0.33 - 0.395港元][50] - [2021年11月19日，公司向广联达发行3亿股新股，认购价每股0.96港元，较收市价溢价约33.33%，所得款项净额约2.875亿港元][73] - [2021年11月19日，公司向广联（香港）软件有限公司发行3亿股新股，每股认购价0.96港元，较协议日期收盘价溢价约33.33%][114] - [认购所得款项净额约2.875亿港元，9000万港元用于建筑业数字化和软件开发，其余用于营运资金和一般公司用途][114] 财务状况 - [2022年公司实现销售收入约15.74亿港元，同比减少约24.5%；毛利约2.62亿港元，同比减少约50.0%；归属母公司亏损约1.48亿港元][35][40] - [截至2022年12月31日，公司银行贷款及租赁负债还款安排为：一年内银行借款916,732千港元、租赁负债1,401千港元；一年以上但未超过两年银行借款286,897千港元；两年以上但未超过五年银行借款567,461千港元][81] - [2022年其他收入约为1220万港元，主要包括来自关联方的利息收入约750万港元及银行存款利息收入约200万港元；其他亏损净额约为940万港元][82] - [2022年销售及分销开支约为8410万港元，较2021年的约9120万港元下降，主要因疫情、关闭部分工厂致收入减少及产品销售运输费用降低][82] - [2022年行政开支约为1.876亿港元，较2021年约1.922亿港元减少2%，主要因租赁开支减少约860万港元及员工费用略有减少，其中股权激励费用较去年减少约320万港元][84][85] - [2022年融资成本约为7600万港元，包括借款利息开支约9440万港元、租赁负债融资开支约400万港元及在建厂房资本化利息约2240万港元][86][87] - [截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物约为2510万港元，流动比率为0.9；借贷约为17.711亿港元，净借贷比率为59.9%][87] - [2022年销售成本约为13.117亿港元，较2021年约15.611亿港元减少，主要因预制构件销售及园林装饰服务收入减少，对应销售成本下降][92][93] - [2022年毛利约为2.619亿港元，较2021年约5.242亿港元减少约2.623亿港元，毛利率从2021年的25.1%降至2022年的16.6%，主要因技术许可与咨询业务营收大幅下降][92][93] - [公司其他收入从2021年约1760万港元下降约540万港元][94] - [董事会不建议派发2022年度股息，2021年为每股0.01港元][100][101] - [截至2022年12月31日，集团无重大或然负债][119] - [截至2022年12月31日，集团除综合财务报表附注32披露外，无重大资产抵押给银行][119] - [报告期内，集团未发生对经营活动有重大影响的诉讼、仲裁][119] - [截至2022年12月31日，公司无重大投资，年内无附属公司、联营公司及合营企业重大收购或出售事项][103][106] - [截至2022年12月31日，公司现金总额为80,371千港元，较2021年减少87.6%][188] - [2022年公司总资产为6,689,926千港元，较2021年减少11.5%][188] - [2022年公司总负债为3,771,482千港元，较2021年减少10.2%][188] - [2022年公司收入为1,573,662千港元，较2021年减少24.5%][194] - [2022年公司毛利为261,934千港元，较2021年减少50.0%][194] - [2022年公司净亏损153,575千港元，而2021年为净利润138,977千港元，同比下降210.5%][194] 技术与研发 - [公司拥有行业全球领先的五大核心技术体系，自主研发的专利数量一直稳居行业第一位][32][36] - [公司完成国家重点研发计划“科技助力经济2020”三个示范项目验收，技术成果获专家高度评价][42] - [国家级博士后科研工作站吸引两名博士开展博士后研究][42] - [公司自主研发“数字化工程项目管理”，实现项目全流程数字智能化，创建数字化智能闭环管理模式][42] - [公司全面推进八项新产品研发，助力PC工厂设备智能化和自动化][42] - [公司编制三项CECS技术规范，其中一项已发布，整体科技成果达国际先进水平][42] - [研发计划“科技助力2020”重大专项3个示范项目验收，技术成果获高度评价；国家级博士后科研工作站吸引2名博士入站；推进8项新产品研发；开展3项CECS技术规程编制并发布1项，课题科技成果达国际先进水平][178] - [公司在关键领域研发取得突破，在新型建筑结构体系等方面取得进展，保持行业领先][180][186] 荣誉与资质 - [2022年公司获评长沙市专家工作站、湖南省「上云 上平台」标杆企业、长沙市科技创新领军人才等多项荣誉，并获中央引导地方科技发展专项资金支持][41][46] - [2022年佛山、南通工厂获“高新技术企业”认定，周口、庄北、佛山、湘潭工厂获评“专精特新”中小企业等][48] - [产品质量及生产规范获香港“英标体系认证”；获评粤港澳大湾区“年度最具投资价值品牌”；联合举办河南省装配式建筑施工员竞赛；参与河南省装配式建筑政策落地调研和标准化发展研讨][179] - [2022年新增佛山、南通2家“高新技术企业”，新增周口等4家省市专精特新中小企业，新增淮安等2家省市科技型中小企业，新增淮安等3家市级工程技术研究中心][183] - [公司积极申报政府奖补，装饰产业园、天津东丽工厂、筑友科技、合肥工厂等获相关资金补贴][183] - [报告期内，集团旗下共拥有国家“高新技术企业”15家][200] 业务发展规划 - [2023 - 2025年公司将明确装配式建筑产业化率提升计划，原则上“十四五”前装配式建筑占新开工面积比每年提升10%][54][56] - [公司将拓展PC构件业务类型，丰富业务订单类型，扩大第三方客户群，提升工厂产能利用率][54][56] - [2022年底中央推进保障性住房建设，公司将探索相关建设机遇，加强合作，扩大装配式建筑市场渗透][55][57] - [公司引入广联达作为战略股东，将结合双方优势，开发SaaS数字产品，推动建筑行业数字化转型][65] - [所得款项净额中9000万港元用于建筑业数字化及软件开发，截至2022年12月31日已动用610万港元，未动用8390万港元预计2023年12月31日动用；1.975亿港元用于营运资金及其他用途，已全部动用][74] - [公司将不时探索与战略投资者和合作伙伴的合作机会，与广联达集团有业务合作和协同潜力，认购带来的额外资金可加强财务状况、拓宽资本基础][80] - [2022年7月28日，公司与广联达签订商业推广合作协议，共研产品、共拓市场][179] - [公司认为房地产市场在利好政策加持下将逐步转好，装配式建筑市场前景可期][179] - [公司将坚持定位和愿景，发挥全产业链优势，挖掘建筑工业化场景，保持规模增长][180][186] - [公司将深化精细化管理，保障工程和工厂供应履约，提升订单转化率，落实工厂经营责任制，提升人均效能][180][186] 人员信息 - [截至2022年12月31日，集团雇员总数为631人，较2021年的770人减少][106][109] - [其中627人在内地工作，4人在香港工作，2021年分别为765人和5人][106][109] - [郭先生2001年加入建业集团，任职20年，历任多个职位，2018年任建业地产党委书记][125][134] - [王女士有超30年工作经验，1997 - 2020年4月在建业集团任职24年，历任多个职位][128][129] - [郭先生2001年获河南财经政法大学房地产经营管理学士学位，2009年获武汉大学工程硕士学位，2011年获香港大学专业会计深造文凭][127][136] - [王女士1991年毕业于郑州防空兵学院机电一体化专业，2012年获新加坡国立大学行政人员工商管理硕士学位][130][133] - [郭先生2009年取得河南省高级会计师资格，2011年取得国际财务管理协会高级国际财务管理师资格，2012年起为澳洲会计师公会执业会计师][127][136] - [吴女士2006年获澳大利亚新南威尔士大学建筑学学士学位，2007年获麦考瑞大学应用金融硕士学位，2006年加入建业集团][138] - [王先生有逾19年房地产及资本市场经验，2003 - 2007年任职普华永道中天会计师事务所，2007 - 2011年任职碧桂园，2011 - 2018年6月任职摩根士丹利亚洲有限公司][138] - [王先生2002年取得广东外语外贸大学英语学士学位，2011年取得香港科技大学工商管理硕士学位][138] - [郭建锋先生2007年1月取得清华大学土木工程系博士学位，2007年2月 - 2012年4月任欧特克上海研发中心研究员，2012年4月加入广联达][140][141] - [郭先生1979年取得河南银行学校银行管理毕业证书，1983年取得郑州大学金融管理毕业证书，1998年取得河南大学经济学硕士学位，2005年取得清华大学法学毕业证书][135] - [王静女士于2020年8月21日获委任为执行董事，现为筑友智造科技产业集团有限公司间接控股股东之副总裁][143] - [郭建锋先生于2022年1月7日获委任为非执行董事，在数字建设方面拥有逾15年经验][145] - [姜洪庆先生于2015年2月2日获委任为独立非执行董事，主持及参与多项国家级与省（部）级重大工程技术或研究专案][147] - [李志明先生于2014年12月30日获委任为独立非执行董事，在会计、法规及资产管理领域具有逾26年经验][149] - [马立山先生于2016年6月28日获委任为独立非执行董事，在现代大型企业及上市公司经营和管理方面经验丰富][150] - [俞大有先生于2016年5月1日获委任为公司首席技术官，拥有逾30年建筑设计与房地产行业工作经验][153] - [俞大有先生个人拥有40余项专利，3次获得精瑞科学技术奖][153] 董事会相关 - [截至2022年12月31日，董事会由三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事组成，其中三分之一为独立非执行董事][164][171] - [全体董事确认在2022年度已全面遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则规定标准][164][172] - [王俊先生因业务及疫情旅游限制未能出席2022年5月24日的股东周年大会，公司未来将安排视频会议并配备设备][167][169] - [2022年度，执行董事刘卫星、郭卫强、王静出席股东大会和董事会会议的比例均为100%][173] - [2022年度，非执行董事吴华莉（别名李华）、郭建锋出席股东大会比例为100%，王俊出席股东大会比例为0%；吴华莉、王俊出席董事会会议比例为100%，郭建锋出席董事会会议比例为100%（8/8）][173] - [2022年度，独立非执行董事姜洪庆、李志明出席股东大会和董事会会议的比例均为100%，马立山出席股东大会比例为100%，出席董事会会议比例约为88.9%（8/9）][173] - [董事会授权执行董事监督公司业务日常管理，董事会负责制定企业政策、整体策略及监督管理层表现][175] - [董事会确保委任最少三名独立非执行董事，且至少三分之一成员为独立非执行董事，每年评估其独立性][176] 激励措施 - [公司已采纳购股期权计划激励董事及合资格雇员][108][109] PC组件业务数据 - [2022年PC组件合同销售约24.9亿元，同比下降约14.51%][198] - [2022年PC组件产量约37.8万立方米，同比下降约12.14%][198] - [2022年PC组件销量约38.2万立方米，同比下降约8.24%][198]

财务数据表现 - 2022年公司收入为1573662千港元，较2021年的2085226千港元下降24.5%[1] - 2022年公司毛利为261934千港元，较2021年的524155千港元下降50.0%[1] - 2022年公司年度亏损为153575千港元，2021年为溢利138977千港元，变动幅度为 - 210.5%[1] - 2022年公司资产总额为6689926千港元，较2021年的7560802千港元有所下降[4] - 2022年公司权益总额为2918444千港元，较2021年的3361297千港元有所下降[4] - 2022年公司负债总额为3771482千港元，较2021年的4199505千港元有所下降[5] - 2022年公司本公司拥有人所占每股亏损为4.78港仙，2021年为盈利4.66港仙[3] - 2022年公司全面亏损总额为419916千港元，2021年为溢利223912千港元[3] - 2022年总收入1573662千港元，较2021年的2085226千港元下降24.53%[29] - 2022年融资成本76001千港元，较2021年的56912千港元增加33.54%[29] - 2022年所得税开支总额为 - 16134千港元，2021年为49056千港元[30] - 2022年建议不派末期股息，2021年为每股普通股0.01港元，共31024千港元[35] - 2022年每股基本亏损4.78港仙，2021年每股基本盈利4.66港仙[36] - 2022年贸易及其他应收款项及预付款项账面值2328642千港元，较2021年的2238936千港元增加3.91%[38] - 2022年贸易应收款项及应收票据减值拨备125560000港元，其他应收款项减值拨备13413000港元[38] - 2022年贸易应收款项及应收票据少於一年的为2173283千港元，一至两年的为74719千港元，超过两年的为31346千港元[39] - 2022年公司销售收入约15.74亿港元，同比减少约24.5%；毛利约2.62亿港元，同比减少约50.0%；归属母公司净亏损约1.48亿港元，同比减少约211.9%[48] - 2022年装配式PC构件销售合同额约为人民币24.9亿元，同比减少约14.51%；产量约37.8万立方米，同比减少约12.14%；销量约38.2万立方米，同比减少约8.24%[49] - 2022年贸易应付款项中第三方为1326121千港元，关联方为18818千港元；2021年第三方为1223820千港元，关联方为10015千港元[43] - 2022年贸易应付款项少于一年的为1279795千港元，一至两年的为65144千港元；2021年少于一年的为1182500千港元，一至两年的为51335千港元[44] - 2022年公司收入约15.737亿港元，较2021年的约20.852亿港元减少约24.5%[69] - 2022年预制装配式建筑组件销售收入约10.81亿港元，2021年约为13.226亿港元[69] - 2022年销售成本约13.117亿港元，2021年约为15.611亿港元[70] - 2022年毛利2.619亿港元，较2021年的约5.242亿港元减少约2.623亿港元，毛利率从2021年的25.1%降至2022年的16.6%[71] - 2022年其他收入约1220万港元，较2021年的约1760万港元下降约540万港元[72] - 2022年其他亏损净额约为940万港元[73] - 2022年销售及分销开支约为8410万港元，2021年约为9120万港元[74] - 2022年行政开支约1.876亿港元，较2021年减少2% [75] - 2022年融资成本约7600万港元[76] - 2022年底公司现金及现金等价项目约为2510万港元，流动比率为0.9 [77] - 截至2022年12月31日，集团持有借贷约17.711亿港元，2021年为约21.793亿港元；净借贷比率为59.9%，2021年为50.8%[78] - 董事会不建议派发截至2022年12月31日止年度的任何股息，2021年为每股0.01港元[81] 业务情况 - 公司主要业务为在中国从事预制装配式建筑工程、装饰和园林服务等[8] - 截至2022年12月31日，公司在全国累计投产19家智能化PC工厂及一家装配式装饰产业园，PC构件业务设计产能达134万立方米[50] - 2022年PC构件销售按地区分类，华中地区占比约27%，大湾区及长三角分别占21%及36%，河南地区占约16%[50] - 2022年PC构件销售按客户分类，建筑公司占约79%，地产开发商占19%[50] - 2022年公司旗下装饰产业园获企业研发补助资金和科研补贴，旗下登封工厂获郑州市装配式建筑产业基地等多项认证[51] - 报告期内，公司旗下拥有国家“高新技术企业”15家[52] - 2022年公司积极调整经营战略，坚持深耕装配式建筑，拓展智慧园林及智慧装饰业务，巩固全产业链业务布局[49] - 公司成功进入预制风电塔筒领域，登封工厂涉足风电塔筒构件业务[54] 合作与战略 - 2022年10月，母公司筑友集团与中建二局二公司签订战略合作协议[55] - 公司自2021年引入广联达成为第二大股东，2022年正式开展战略合作运营[56] - 公司与广联达联合开发装配式建筑施工现 场智能工地数字化管理平台并落地应用，2022年产生营收[57] 技术与研发 - 2022年公司新增四项自主研发的装配式技术专利，截至2022年12月31日累计专利达1910项[58] - 2022年6月公司发布《建業住宅綠色技術應用指引1.0》和《碳中和管理體系要求》[59] - 2022年10月公司发布《築友集團「雙碳」行動計劃白皮書》[59] - 公司自主研发「工程项目管理数字化平台」，形成数智化全闭环管理模式[59] 股份情况 - 截至2022年12月31日，公司累计回购106.5万股股份，涉及总金额约43.9万港元[60] - 2022年9月13日，公司执行董事兼董事会主席购买82万股股份[60] - 公司将于2023年5月19日至24日暂停办理股份过户登记，以确定股东出席股东大会并投票的权利[83] - 截至2022年12月31日止年度，公司于联交所公开市场共购回106.5万股股份，总代价为43.9万港元[87] 行业环境与政策 - 预计2023年宏观经济稳步恢复，房地产行业逐步回暖，但全面复苏需到下半年或更久[61] - 到2025年装配式建筑占新建建筑面积比例要达到30%，已有25个省（区、市）出台建筑业相关“十四五”规划，10个省份目标高于国家规划[62] - 2022年上半年全国新开工装配式建筑占新建建筑面积比例超25%，累计建设面积达24亿平方米[63] - 2023 - 2025年装配式建筑产业化率提升计划，原则上“十四五”之前装配式建筑占新开工面积比每年提升10%[64] - 预计保障性住房政策推动装配式建筑需求增长，公司将探索相关机遇，加强合作扩大市场渗透[65] 未来规划 - 拓展PC构件业务类型，丰富业务订单类型，扩大第三方客户群，提升工厂产能利用率[64] - 公司将控制人效可控费用率，申报政府人力资源扶持政策，优化工作标准节约成本[66] - 实施钢筋、PC工厂劳务外包集体采购，降低采购成本[66] - 推动加盟、管理输出等拓展项目落地，促进联营工厂股权释放，缩短投资回收期[66] - 加强与政府部门沟通，关注有利政策，积极申报奖补[66] 资金压力与应对 - 2022年12月31日，集团流动负债超出流动资产2.71834亿港元，流动借款为9.16732亿港元，现金及现金等价物仅为2512万港元[12] - 截至2022年12月31日，集团未能偿还到期商业银行借款2000万元人民币（2238.9647万港元），导致1.15亿元人民币（1.2874047亿港元）借款须按需偿还[13] - 银行借款违约导致集团其他2500万元人民币（2798.7059万港元）借款须按需偿还[14] - 2022年12月31日，集团面临多项诉讼，供应商索赔约1.30122亿元人民币（1.45669亿港元）[15] - 2022年12月31日后，集团未能偿还3300万元人民币（3694.2918万港元）商业银行借款[16] - 2022年12月31日后，集团偿还违约借款500万元人民币（559.7412万港元），成功延期1.3亿元人民币（1.45532706亿港元）[18] - 集团已就现有借款重续、延期及获取新借款与多家银行及金融机构磋商[19] - 集团与供应商磋商修订逾期应付款项偿还计划，并积极安排结算[20] - 集团将采取措施提高销售、加快收回贸易应收款项，寻求出售资产及投资以减轻资金压力[21][22] - 2022年12月31日，集团流动负债超出流动资产2.71834亿港元[92] - 2022年12月31日，集团流动借贷为9.16732亿港元，现金及现金等价物仅为2512万港元[92] - 截至2022年12月31日止年度，集团未能偿还一笔到期的商业银行借款人民币2000万元（相当于2238.9647万港元）[92] - 2022年12月31日，上述借款人民币1.15亿元（相当于1.2874047亿港元）及集团人民币2500万元（相当于2798.7059万港元）之其他若干借款须于贷款人要求时立即偿还[92] - 2022年12月31日，集团面临供应商就逾期应付款项提出索偿的多起诉讼，总额约为人民币1.30122亿元（相当于1.45669亿港元）[92] - 2022年12月31日后，集团未能偿还总额为人民币3300万元（相当于3694.2918万港元）的另外三笔商业银行借款[92] 税务情况 - 中国内地附属公司适用企业所得税税率为25%，部分附属公司适用15%优惠税率[32] - 香港利得税税率为16.5%（2021年相同）[31] 企业管治与合规 - 截至2022年12月31日止年度，公司已遵守上市规则附录十四所载的企业管治守则，仅王俊先生因自身业务及旅游限制未能出席2022年5月24日的股东大会[84] - 公司已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认2022年度已全面遵守规定标准[86] 财务报告审核与披露 - 独立核数师认为，综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的《香港财务报告准则》真实而中肯地反映了集团财务状况、表现及现金流量，并已遵照香港《公司条例》的披露规定妥为编制[91] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团截至2022年12月31日止年度的经审核年度业绩[93] - 经审核年度业绩公告于联交所网站及公司网站刊发，2022年年报将适时寄发股东并在相关网站刊发[94] 会计准则应用 - 集团2022年应用多项香港财务报告准则修订本，预计对当期或未来无重大影响[27]