FF301 | | | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國國家文化產業集團有限公司 呈交日期: 2025年9月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00745 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 100,000,000,000 | HKD | 0.01 | HKD | | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | | 本月底結存 | | | 100,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | ...

购股计划基本信息 - 购股计划于2025年9月18日经股东周年大会有条件采纳[1] - 股份面值为每股0.01港元[5] - 购股计划自采纳日期起10年有效，期满后不得再授出购股，但已授购股仍可按条款行使[8] 购股授予规则 - 董事会有权在采纳日期后至10周年届满前向合资格参与人授出购股[9] - 12个月内因行使购股及归属奖励向一位合资格参与人发行股份总数不得超已发行股份1%[9] - 若授出购股超个人限额，须事先获股东批准，相关人员须放弃投票[9] 行使相关规定 - 行使期由董事会定，但不得超起始日期起计10年[4] - 行使价为购股行使后获授人认购股份的每股价格[4] - 购股权限定归属期至少为12个月，但部分情况可缩短[10][11] 授出限制 - 公司知悉内幕消息后至公布消息后交易日止不得授出购股期权[12] - 董事会通过业绩会议日期或公布业绩限期较早日期前30天内不得授出购股期权[14] - 年度业绩刊发日期前60日内或财政年度结束至业绩刊发较短期间内，董事不得买卖证券及授出购股期权[14] - 季度及半年度业绩刊发日期前30日内或期间结束至业绩刊发较短期间内，董事不得买卖证券及授出购股期权，特殊情况除外[14] 表现目标 - 董事会可按具体情况对购股权施加额外条件，表现目标旨在激励合资格参与人推动集团发展[17] - 董事会评估表现目标时会参考销售、营运、财务等多方面因素，是否达成由董事会全权评估[17] - 表现目标不适用于向独立非执行董事授出的购股权[17] 行使价确定 - 每份购股权利行使价至少为授出日期收市价和前五(5)个营业日平均收市价的较高者[17] - 若股份不再于联交所上市，授予获授人的购股权利行使价由董事会诚信厘定[17] 失效情况 - 购股权利在身份终止当日起计三个月后失效，除非董事会另有决定[19] - 获授人若于授出日期后12个月内不再为集团雇员，购股自动失效[23] - 除持有人身故转移给遗产代理人外，购股持有人不可转让购股，否则购股即时自动失效[28] - 若发生特定情况，授予获授人的未行使购股将即时自动失效[30] - 购股将于最早发生的日期自动失效，如期满日期、公司清盘生效日等[22] 发行股份限制 - 根据购股计划行使购股可能发行新股份总数不超采纳日已发行股份总数10%[26] - 因所有购股计划和奖励可发行新股份总数不超股东批准日或计划授权更新日已发行股份总数10%[26] - 公司可在采纳日或上次更新日起3年后召开股东大会更新购股计划限额，更新后可发行股份总数不超批准日已发行股份10%[28] - 未取得股东批准，因行使已授出未行使购股可发行股份最高数目任何时间不得超已发行股份10%[28] 特殊情况行使 - 若获授人身故，其遗产代理人可于身故之日后12个月内行使有权行使的购股权利[20] - 若提呈全面收购建议，获授人有权在公司指定期限内行使购股权利[20] - 若公司考虑自动清盘或达成协议安排，获授人可在公司指定的期限前行使购股权利[20] 修改与终止 - 董事会可决议修改购股权计划，但重大修订或涉及上市规则第17.03条事宜的修订（有利参与人）须经股东在股东大会批准[32] - 董事修改购股计划条款权力的变动须经股东在股东大会批准[32] - 首次授出时经相关方批准的购股权，其后条款修改也须经相关方批准，按既有条款自动生效的更改除外[32] - 公司可通过股东大会决议案或董事会随时终止购股计划运作[32] - 终止后不得再授出购股，此前授出的购股仍有效及可予行使[32]

股东周年大会 - 公司2025年股东周年大会于9月18日上午11时在香港中环中心12楼2室举行[1] - 大会将审议审核报表、重选董事等多项普通决议案[2] 委任表格 - 代表委任表格需提前48小时送抵卓佳证券登记有限公司[5]

会议安排 - 股东周年大会2025年9月18日上午11时在香港中环中心举行[3] - 2025年9月15 - 18日暂停办理香港股份过户登记[13] - 股份过户文件9月12日下午4时30分前送达指定地点[13] 财务审议 - 需省览及审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[5] 股份授权 - 董事配发或发行股份数目不得超已发行股份20%[6] - 公司购回股份数目不得超已发行股份10%[7] - 扩大授予董事配发股份授权后数额不得超已发行股份10%[8] 购股计划 - 批准及采纳购股计划限额为已发行股份总数（不含库存股份）的10%[12] 董事会构成 - 通告日期董事会由2位执行董事和3位独立非执行董事组成[13] 股份发行计划 - 董事暂无计划根据相关决议案授出的一般授权发行新股份[13]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月18日上午11时在香港皇后大道中99号中环中心12楼2室举行股东周年大会[3][107] - 公司将于2025年9月15日至9月18日暂停办理股份过户登记手续，过户文件须在9月12日下午4时30分前送达[45][120] - 股东周年大会上所有决议案表决将以投票方式进行[46] - 董事会建议股东投票赞成将在股东周年大会上提呈的所有决议案[47] 授权相关 - 现有一般授权、购回授权及一般扩大授权将在应届股东周年大会结束时失效[14] - 新一般授权若获批，董事可发行最多46,873,291股，目前无意发行[15] - 新购回授权若获批，董事可购回最多23,436,645股，目前无意购回[16] - 一般授权、购回授权及一般扩大授权有效期至下届股东周年大会结束等最早发生者[17] 购股计划 - 现有购股计划于2024年8月29日届满，建议采纳新购股计划，有效期10年，可提前终止[18][21] - 截止最后实际可行日期，5,888,400份购股期权尚未行使，不会再授出新购股期权[18] - 购股计划可发行新股份总数不超采纳日期已发行股份总数10%，计划限额为23,436,645股[26] - 公司无意在购股期权计划生效后未来12个月内向参与者授出期权[35] 股份情况 - 于最后实际可行日期，公司已发行股本为234,366,456股缴足股份[53] - 悉数行使购回授权，已发行股份数目将由234,366,456股减至210,929,811股[57] - 2024年7月至2025年8月，股份最高成交价0.780港元，最低成交价0.098港元[59] 董事情况 - 公司将在股东周年大会提呈重选王仕棣为执行董事，廖广生和王妙君为独立非执行董事[39] - 廖广生63岁，在会计界有逾27年经验，担任多家上市公司独立非执行董事[63][64] - 截至2025年3月31日止年度，廖广生收取董事袍金120,000港元[67] - 王女士、孙女士、满女士分别收取董事袍金120,000港元、240,000港元、100,000港元[69][70][72]

股份信息 - 普通股法定股份100,000,000,000股，面值0.01港元，法定股本1,000,000,000港元[2] - 优先股法定股份14,000,000,000股，面值0.035港元，法定股本490,000,000港元[2] - 已发行普通股234,366,456股，库存股份0，已发行总数234,366,456股[4] 期权信息 - 两方案月底结存股份期权4,907,000股和981,400股[5] - 2014年8月29日方案行使价4.0港元和0.76港元[5] - 2014年8月29日方案授予日期2019年8月21日和2020年8月18日[5] 其他信息 - 证券变动月报表截至2025年7月31日，8月1日呈交[3] - 证券代码00745，普通股于香港联交所上市[2] - 优先股为无表决权可换股，未于香港联交所上市[2]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年收益为43,708,000港元，较2024年的27,883,000港元增加57%[13] - 2025年公司拥有人应占亏损为4,782,000港元，较2024年的43,668,000港元大幅减少[13] 成本和费用（同比环比） - 2025年毛利率为9.0%，较2024年的19.5%下降10.5个百分点[13] 各条业务线表现 - 广告业务收入激增136%至13,700,000港元（2024年：5,800,000港元）[14] - 公司31.3%的收益来自移动设备广告及增值服务（2024年：20.8%）[69] - 公司继续专注于广告及电子商务业务，并致力于发展电影分部，包括投资、购买及发行电影、网络连续剧和电视剧内容[144] 各地区表现 - 香港2025年第一季度零售销售额按年增长15.2%[8] - 2025年第一季度香港零售销售额保持18.3%的按年增长[9] - 中国2024年GDP增长4.6%，消费者信心指数下滑至86.4[14] - 香港2024年GDP增幅为3.8%[14] 管理层讨论和指引 - 公司投资策略强调多元化组合，目标最大化长期回报[24] - 公司设定未来三到五年的战略目标，环境、社会及管治委员会密切监控实施进度[150] - 公司重视利益相关方参与，通过多种渠道与权益股东、政府、监管机构、雇员、客户及供应商交流意见[151] 其他财务数据 - 公司现金及银行结余总额约为15,042,000港元（2024年：727,000港元）[31] - 公司流动资产总值约为50,795,000港元（2024年：29,772,000港元），流动负债总额约为7,301,000港元（2024年：15,289,000港元）[31] - 公司资本负债比率为零（2024年：零），无银行借款（2024年：无）[31] - 供股筹集款项净额15,100,000港元，其中11,300,000港元用于发展电子商务业务，3,800,000港元用作营运资金[28] - 公司贸易应收款项净额为16,478,000港元，占总资产约32%，其中9,403,000港元已逾期[199] - 公司就贸易应收款项确认的全期预期信贷亏损为39,265,000港元[200] 公司治理 - 独立非执行董事廖广生先生和王妙君女士任职超过九年，提名委员会评估后认为其仍符合独立性要求[82] - 公司公眾持股量符合上市规则要求，不低于已发行股份的25%[97] - 公司董事及高级管理人员已购买董事及高级人员责任保险，保障有效期至2025年3月31日[88] - 公司已完全遵守上市规则附录C1所载的企业管治守则所有条文[98] - 董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[104] - 本年度内董事会举行6次会议，所有董事均全勤出席6/6次[107] - 公司确认已收到所有独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的年度独立确认书[104] 环境、社会及管治（ESG） - 温室气体排放总量为2.4吨二氧化碳当量，排放密度为每名员工0.14吨二氧化碳当量[157] - 公司设立目标到2028年范畴2排放密度较2024年基准年减少5%[157] - 2024年电力消耗为4兆瓦时，电力消耗密度为每名员工0.235兆瓦时[162] - 公司设立目标到2028年能源密度较2024年基准年减少5%[162] - 公司业务不涉及重大自然资源使用，环境影响有限[153] - 报告期间无违反中国及香港环境法律法规的重大不合规事件[154] - 公司无直接排放物（范畴1排放），温室气体排放仅来自外购电力（范畴2排放）[157] - 公司推出多项废弃物管理计划，包括回收纸张、打印墨盒及电池[159] - 公司严格禁止雇佣童工及强制劳工，报告期间未发现相关情况[177][178] - 公司设有反贪污政策，报告期间未发生任何贪污诉讼案件[187] - 公司通过可持续发展战略履行企业社会责任[189] - 公司致力于为当地人提供就业机会以促进社区经济发展[189] 员工和人力资源 - 公司员工数量为17名（2024年：22名），全部位于香港及中国[38] - 公司员工总数从2023年的18人减少到2024年的17人，减少1人[171] - 2024年女性员工流失率为22%，较2023年的20%有所上升[171] - 2024年总员工流失率为6%，较2023年的22%显著下降[171] - 中国地区员工流失率为9%，较2023年的33%大幅改善[171] - 31-40岁年龄组员工流失率从2023年的36%降至2024年的6%[171] - 公司员工性别比例为男性13人(76.5%)，女性4人(23.5%)[171] - 公司在中国地区员工11人(64.7%)，香港地区6人(35.3%)[171] - 受训雇员百分比从2024年的50%提升至2025年的100%，其中男性雇员从38%提升至100%，女性雇员从80%提升至100%[175] - 每名雇员的培训平均时数从2024年的2.0小时/雇员增加至2025年的2.5小时/雇员[175] 审计和合规 - 开元信德会计师事务所于2024年9月24日决定不续聘为公司核数师，任期至2024年9月25日股东周年大会结束时届满[99] - 致宝信勤会计师事务所于2024年11月18日股东特别大会获委任为公司核数师，任期至下届股东周年大会结束[99] - 致宝信勤会计师事务所将审核公司截至2025年3月31日年度的综合财务报表[99] - 公司综合财务报表已根据香港财务报告准则真实反映其财务状况[194] - 公司独立核数师已根据香港审计准则进行审计并保持独立性[195] - 公司关键审计事项包括贸易应收款项的预期信贷亏损评估[198] 董事会和董事信息 - 董事会由5名董事组成，其中1名为男性[122] - 董事年龄分布：2名在30-39岁，2名在40-49岁，1名在60-69岁[122] - 所有董事服务年限均超过5年[122] - 教育背景：2名董事具有金融学背景，1名具有会计学背景，2名具有其他背景[123] - 专业经验：2名董事具有会计经验，3名具有管理经验，2名具有传媒经验，1名具有其他经验[123] - 执行董事孙薇女士持有金融学理学硕士学位和会计学深造证书，拥有逾五年会计及行政经验[139] - 独立非执行董事廖广生先生拥有逾27年会计界经验，担任多家上市公司独立非执行董事[140][141] 其他重要内容 - 电子商务渗透率达零售总额的42%（欧睿国际2025年数据）[9] - 香港数字广告市场规模达152亿港元[14] - 公司未派付股息（2024年：无）[42] - 公司持有5,888,400份未行使购股权，占已发行股份的2.5%[46][50] - 向五大客户的销售额占年度总销售额44.93%，其中最大客户占比9.15%[66] - 向五大供应商的采购额占年度总采购额100%，最大供应商占比43.01%[66]

52周新高股票表现 - 截止7月11日收盘，共有167只股票创52周新高，其中迷策略股权(02902)、科轩动力控股(00476)、兴证国际(06058)创高率位列前三，分别为67.86%、58.73%、36.00% [1] - 迷策略股权(02902)收盘价1.600港元，最高价1.880港元，创高率67.86% [1] - 科轩动力控股(00476)收盘价1.000港元，最高价1.000港元，创高率58.73% [1] - 兴证国际(06058)收盘价0.590港元，最高价0.680港元，创高率36.00% [1] - 交银国际(03329)收盘价0.840港元，最高价1.080港元，创高率35.00% [1] - 中国国家文化产业(00745)收盘价0.650港元，最高价0.700港元，创高率34.62% [1] 中高涨幅股票 - 中铝国际(02068)收盘价2.820港元，最高价3.500港元，创高率28.21% [1] - 飞扬集团(01901)收盘价0.250港元，最高价0.265港元，创高率22.12% [1] - 博雅互动(00434)收盘价8.000港元，最高价8.150港元，创高率14.47% [1] - 富石金融(02263)收盘价0.280港元，最高价0.295港元，创高率13.46% [1] - 山东新华制药股份(00719)收盘价7.880港元，最高价8.920港元，创高率13.20% [1] 比特币相关ETF表现 - 华夏比特币(03042)收盘价14.650港元，最高价14.690港元，创高率5.76% [2] - 华夏比特币－Ｕ(09042)收盘价1.860港元，最高价1.866港元，创高率5.42% [2] - ＦＡ三星比特币(03135)收盘价40.240港元，最高价40.580港元，创高率5.40% [2] - 博时比特币(03008)收盘价9.160港元，最高价9.215港元，创高率5.86% [1] - 博时比特币－Ｕ(09008)收盘价1.164港元，最高价1.148港元，创高率3.61% [2] 医药与科技股表现 - 药明康德(02359)收盘价88.150港元，最高价91.200港元，创高率11.70% [1] - 凯莱英(06821)收盘价89.000港元，最高价93.100港元，创高率10.90% [1] - 诺诚健华(09969)收盘价15.960港元，最高价16.300港元，创高率7.38% [1] - 新火科技控股(01611)收盘价4.840港元，最高价5.040港元，创高率12.00% [1] - ＯＳＬ集团(00863)收盘价18.200港元，最高价20.300港元，创高率6.84% [1] 金融与银行股表现 - 恒生银行(00011)收盘价121.500港元，最高价123.400港元，创高率1.82% [3] - 中银香港(02388)收盘价36.800港元，最高价37.950港元，创高率1.74% [3] - 汇丰控股(00005)收盘价97.050港元，最高价98.550港元，创高率1.34% [3] - 香港交易所(00388)收盘价425.600港元，最高价432.200港元，创高率1.27% [3] - 工商银行(01398)收盘价6.210港元，最高价6.400港元，创高率1.59% [3] 52周新低股票表现 - ＸＩ二南ＣＯ(07311)收盘价8.135港元，最低价8.050港元，创低率-12.60% [5] - ＸＩ二南策略(07399)收盘价19.300港元，最低价18.900港元，创低率-11.18% [5] - 瑛泰医疗(01501)收盘价20.700港元，最低价20.100港元，创低率-10.67% [5] - 讯智海(08051)收盘价2.230港元，最低价2.170港元，创低率-9.96% [5] - ＸＩ二南策略－Ｕ(09399)收盘价2.462港元，最低价2.462港元，创低率-9.82% [5]

市场表现 - 恒生指数7月11日上涨0 46%至24139 57点 [1] - 公司股价单日上涨25 0%至0 65港元/股 成交量98 6万股 成交额60 28万港元 振幅38 46% [1] - 近一个月累计涨幅202 33% 年内累计涨幅369 72% 显著跑赢恒生指数19 78%的涨幅 [1] 财务数据 - 截至2025年3月31日 营业总收入4033 51万元 同比增长56 76% [1] - 归母净利润-441 3万元 同比收窄89 05% [1] - 毛利率9 03% 资产负债率14 07% [1] 行业对比 - 媒体及娱乐行业市盈率平均-15 24倍 中值-1 61倍 [2] - 公司市盈率-25 49倍 行业排名第54位 [2] - 同业对比：华视集团控股2 14倍 耀星科技集团2 53倍 微博-SW6 87倍 艾德韦宣集团7 66倍 新华文轩8 27倍 [2] 公司业务 - 主营业务为广告媒体服务及电影制作发行 [2]

52周新高股票表现 - 截止7月7日收盘，共有102只股票创52周新高 [1] - 中国国家文化产业(00745)以24.29%创高率位居榜首，收盘价0.430港元，最高价0.435港元 [1] - 首佳科技(00103)创高率17.31%，收盘价0.550港元，最高价0.610港元 [1] - 云知声(09678)创高率15.65%，收盘价386.800港元，最高价391.600港元 [1] - 正大企业国际(03839)创高率15.09%，收盘价5.950港元 [1] - 日本共生(00627)创高率13.92%，收盘价1.400港元，最高价1.800港元 [1] 其他显著新高个股 - 中国三三传媒(08087)创高率11.05%，收盘价1.990港元 [1] - 绿茶集团(06831)创高率10.33%，收盘价9.080港元 [1] - 北海康成－Ｂ(01228)和品创控股(08066)创高率均为10.00% [1] - 中深建业(02503)创高率9.45%，收盘价1.350港元 [1] - 百仕达控股(01168)创高率7.73%，收盘价7.250港元 [1] - 德林国际(01126)创高率7.23%，收盘价12.300港元 [1] 52周新低股票表现 - 爱得威建设集团(06189)创低率-11.11%，收盘价0.086港元 [3] - 澳门励骏(01680)创低率-6.33%，收盘价0.076港元 [3] - 古兜控股(08308)创低率-6.00%，收盘价0.048港元 [3] - 新琪安(02573)创低率-5.67%，收盘价13.520港元 [3] - 新石文化(01740)创低率-5.66%，收盘价0.056港元 [3] - 超人智能(08176)创低率-5.62%，收盘价0.090港元 [3] 其他显著新低个股 - 维亮控股(08612)创低率-5.00%，收盘价0.079港元 [3] - 英皇国际(00163)创低率-4.79%，收盘价0.185港元 [3] - 百乐皇宫(02536)创低率-4.56%，收盘价2.300港元 [3] - 澜沧古茶(06911)创低率-4.11%，收盘价2.880港元 [3] - 中庆股份(01855)创低率-2.54%，收盘价6.060港元 [4]