整体财务关键指标变化 - 2023年上半年收益2.20691亿元，2022年同期为1.72731亿元，同比增长27.76%[1] - 2023年上半年毛利7365.6万元，2022年同期为2848万元，同比增长158.62%[1] - 2023年上半年除税前溢利4493.5万元，2022年同期为376.2万元，同比增长1094.44%[2] - 2023年上半年期内溢利2498.6万元，2022年同期亏损589万元[2] - 截至2023年6月30日止六个月，集团总收益2.20691亿元，2022年同期为1.72731亿元[20] - 截至2022年6月30日止六个月，公司总收益为172,731千元，总业绩为17,080千元，除税前溢利为3,762千元[24] - 报告期内公司录得溢利约2500万元，2022年上半年录得亏损约590万元[54] - 报告期内公司收益约2.207亿元，较2022年同期的约1.727亿元上升27.8%[60] - 公司整体毛利率由2022年上半年的16.5%增加至报告期的33.4%[68] - 2023年6月30日，集团总负债约为人民币9.805亿元，较去年同期减少约6.7%[81] - 2023年6月30日，集团资产负债比率为45.8%，2022年12月31日为50.3%[81] 资产负债关键指标变化 - 2023年6月30日非流动资13.5183亿元，2022年12月31日为13.98744亿元[3] - 2023年6月30日流动资4.83599亿元，2022年12月31日为4.89908亿元[3] - 2023年6月30日流动负债7.72875亿元，2022年12月31日为8.15243亿元[3] - 2023年6月30日流动负债净值2.89276亿元，2022年12月31日为3.25335亿元[3] - 2023年6月30日权益总额8.5496亿元，2022年12月31日为8.37764亿元[4] - 2023年6月30日非流动负债2.07594亿元，2022年12月31日为2.35645亿元[4] - 2023年6月30日，公司综合资产为1,835,429千元；2022年12月31日，综合资产为1,888,652千元[26] - 2023年6月30日应收账款及其他应收款为432,799千元，2022年12月31日为445,314千元[38] - 2023年6月30日应付账款及其他应付款为340,333千元，2022年12月31日为387,441千元[49] - 2023年6月30日可收回增值税约15,644,000元，2022年12月31日为15,736,000元[45] - 2023年6月30日应收政府财务奖励净额等账面价值约5,110,000元，2022年12月31日为43,688,000元[46] - 2023年6月30日投资物业建设成本其他应付款约70,973,000元已逾期超1年，2022年12月31日相同[49] - 2023年6月30日公司权益总额约8.55亿元，2022年12月31日约8.378亿元[77] 业务线收益关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，基建及填海疏浚业务收益2094.8万元，2022年同期为4770.8万元[20] - 截至2023年6月30日止六个月，环保疏浚及水务管理业务收益347.4万元，2022年同期为477.4万元[20] - 截至2023年6月30日止六个月，其他海事业务收益1.91822亿元，2022年同期为1.16645亿元[20] - 截至2023年6月30日止六个月，物业管理业务收益444.7万元，2022年同期为360.4万元[20] - 基建及填海疏浚业务收益约2090万元，较2022年同期减少56.2%[61] - 环保疏浚及水务管理业务收益约350万元，较2022年同期减少27.2%[62] - 其他海事业务收益约1.918亿元，较2022年同期增加64.5%[63] - 物业管理业务收益约440万元，较2022年同期增加22.2%[64] 业务线业绩关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，基建及填海疏浚业务业绩亏损2330万元[23] - 截至2023年6月30日止六个月，环保疏浚及水务管理业务业绩亏损65.7万元[23] - 截至2023年6月30日止六个月，集团除税前溢利4493.5万元[23] 地区收益关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，来自中国内地的收益为208,761千元，其他地区为11,930千元；2022年同期，中国内地为130,595千元，其他地区为42,136千元[28] 其他收益及亏损关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，其他收益及亏损净额为1,509千元；2022年同期为386千元[30] 所得税开支关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，所得税开支为19,949千元；2022年同期为9,652千元，中国附属公司两期税率为25%，香港利得税税率16.5% [31] 运营成本关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，期内溢利扣除董事酬金334千元等，运营成本为147,035千元；2022年同期扣除董事酬金950千元等，运营成本为144,251千元[33] 公司拥有人应占期内亏损关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，本公司拥有人应占期内亏损为4,960千元；2022年同期为17,626千元，股份加权平均数均为1,503,882千股[34] 股息分配关键指标变化 - 截至2023年6月30日及2022年6月30日止六个月，公司均无派付或建议股息[35] - 董事决定不支付报告期任何股息，截至2022年6月30日止六个月也无[95] 厂房及设备交易关键指标变化 - 本中期期间，公司出售厂房及设备账面值4,000元，现金所得3,000元，损失1,000元；2022年同期账面值354,000元，现金所得724,000元，损失370,000元[36] - 本中期期间，公司购买物业、厂房及设备622,000元；2022年同期为1,153,000元[37] 应收账款转让关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，应收账款39,053,000元（扣除2,202,000元拨备）转让抵应付账款，产生收益2,202,000元[44][50] 银行贷款关键指标变化 - 2023年中期集团借入银行贷款121,100,000元，偿还127,450,000元；2022年12月31日借入195,450,000元，偿还262,650,000元[51] - 2023年6月30日银行借贷实际年利率介乎4.50%至6.80%，2022年12月31日相同[51] 股东贷款关键指标变化 - 年内集团向江苏龙翔航务工程有限公司及非上市实体分别提供8,894,000元及12,775,000元股东贷款[48] 法定股本及已发行股本关键指标变化 - 法定股本方面，2022年1月1日至2023年6月30日股份数目为5,000,000千股；已发行及缴足股本方面，同期股份数目为1,503,882千股[52] 市场推广及宣传开支关键指标变化 - 报告期内市场推广及宣传开支约10万元，较2022年同期减少66.7%[71] 行政开支关键指标变化 - 报告期内行政开支约2230万元，较2022年同期增加40.3%[72] 已发行股份总数关键指标变化 - 2023年6月30日，公司已发行股份总数为15.038815亿股[84] 汇兑损益关键指标变化 - 报告期确认汇兑亏损约人民币70万元，2022年6月30日为收益约人民币2万元[86] 资本承担关键指标变化 - 2023年6月30日，集团资本承担约为人民币7360万元，与2022年12月31日持平[90] 或然负债关键指标变化 - 2023年6月30日，集团无重大或然负债，2022年12月31日也无[91] 员工数量及成本关键指标变化 - 2023年6月30日，集团拥有451名员工，2022年12月31日为471名[92] - 报告期总员工成本约为人民币3920万元，2022年6月30日约为人民币3060万元[92] 证券交易关键指标变化 - 报告期内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回本公司任何证券[89][96] 债务相关承诺关键指标变化 - 公司获刘先生承诺，在集团有充足资金前不要求偿还约8283.2万元应付其款项，并将为集团提供资金[12] - 董事认为银行及借款人将分别同意重续约2.0275亿元银行借贷和约5272.2万元其他借贷[12]

公司基本信息 - 公司名称为中國疏浚環保控股有限公司，股份代号为871[1] - 公司主席为周淑華女士，行政总裁为吴旭泽先生[3] - 主要往来银行包括江苏银行、中国农业银行和中国建设银行[4] 公司财务状况 - 过去五个财政年度中，公司的收入呈现下降趋势，2022年为385,472千元，较2018年的618,833千元下降[10] - 公司2022年的税前利润为亏损301,723千元，较2021年的40,642千元下降[10] - 公司2022年的净利润为亏损315,135千元，较2021年的41,255千元下降[10] - 公司2022年的非流动资产为1,398,744千元，较2018年的2,172,683千元下降[10] - 公司2022年的流动资产为489,908千元，较2018年的1,176,404千元下降[10] - 公司2022年的流动负债为815,243千元，较2018年的1,145,461千元增加[10] - 公司2022年的非流动负债为235,645千元，较2018年的115,000千元增加[10] - 公司2022年的股本为255,247千元，较2021年持平[11] - 公司2022年的总资产减总负债为234,526千元，较2021年的238,723千元下降[11] - 公司2022年的总权益为234,526千元，较2021年的238,723千元下降[11] 公司业务发展 - 公司在2022年面临COVID-19疫情的严重影响，但采取多种措施确保稳定[19] - 公司将继续稳健经营，积极寻求扩展现有业务的机会[20] - 公司将继续稳定项目、团队和管理体系，积极参与国内海上风能发电项目[21] - 公司将始终坚守疏浚和其他海事业务，为客户提供高质服务，为股东创造回报[22] - 公司对股东、客户和商业伙伴的长期信任和支持表示最诚挚的感谢[23] - 主席周淑华代表董事会感谢股东、客户、商业伙伴以及全体员工对公司增长的贡献[24] 公司财务报告 - 2022财政年度，公司总收入约为人民币385.5亿元，较2021年减少0.5%[18] - 毛利约为人民币79.8亿元，较2021年的约34.9亿元有所增加[18] - 投资物业公平值变动减少约人民币142.6亿元，导致年内净亏损约为人民币315.1亿元[18] 公司业务部门表现 - 基建及填海疏浚业务分部收入约为9650万人民币，较2021年同期增长约20.4%[28] - 环保疏浚及水务管理业务分部收入约为1710万人民币，较2021年同期大幅减少约67.6%[30] - 其他海事业务收入约为2.692亿人民币，较2021年同期增加约7.2%[31] - 物业管理业务分部收入约为270万人民币，较2021年同期减少约18.2%[32] 公司财务指标 - 报告期间的净亏损约为人民币3.15亿，较去年同期净利润下降约3.56亿[45] - 报告期间的每股亏损约为人民币22.64元，较去年同期每股盈利下降约24.28元[46] - 报告期间的流动比率为0.60，较去年同期下降了0.16[52] - 报告期间的资产负债比率增加至50.3%，较去年同期增加了4.2%[56]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收益为385,472千元人民币，2021年为387,389千元人民币[2] - 2022年毛利为79,838千元人民币，2021年为34,927千元人民币[2] - 2022年除税前亏损为301,723千元人民币，2021年溢利为40,642千元人民币[2] - 2022年年内亏损为315,135千元人民币，2021年溢利为41,255千元人民币[2] - 2022年本公司拥有人应占年内亏损为340,411千元人民币，2021年溢利为22,593千元人民币[3] - 2022年每股亏损为22.64分人民币，2021年每股盈利为1.64分人民币[3] - 2022年非流动资产为1,398,744千元人民币，2021年为1,641,985千元人民币[4] - 2022年流动负债净值为 -325,335千元人民币，2021年为 -194,377千元人民币[4] - 2022年本公司拥有人应占权益为679,675千元人民币，2021年为1,020,086千元人民币[5] - 2022年集团产生本公司股东应占亏损净额约340,411,000元，2021年为应占溢利净额约22,593,000元[10] - 2022年来自客户合约的总收益为38.5472亿元，2021年为38.7389亿元[17] - 2022年公司除税前亏损301,723千元，2021年除税前溢利40,642千元[25] - 2022年公司总收益385,472千元，2021年为387,389千元[25] - 2022年其他收入7,859千元，2021年为2,787千元[27] - 2022年其他收益及亏损净额为 -3,634千元，2021年为22,098千元[28] - 2022年所得税开支13,412千元，2021年所得税抵免613千元[28] - 2022年员工成本总额62,702千元，2021年为56,729千元[31] - 2022年公司拥有人应占年内亏损340,411千元，2021年溢利22,593千元[32] - 2022年应收账款及其他应收款等总计445,314千元，2021年为591,888千元[34] - 2022年应付账款为165,926千元，2021年为148,147千元；其他应付款项2022年为221,515千元，2021年为211,581千元[35] - 2022年投资物业建设成本的其他应付款项约70,973,000元逾期超1年，2021年为73,873,000元[35] - 2022年有担保银行借贷一年内到期结清款项为209,100千元，2021年为276,330千元[38] - 2022年其他借贷为211,951千元，2021年为258,336千元；一年内偿还50,399千元，2021年为47,574千元[38] - 2022年应付刘先生款项为82,976,000元，2021年为29,700,000元[45] - 2022年集团银行借贷72,600,000元由刘先生及周女士拥有实质权益公司的物业支持，2021年为91,000,000元[48] - 2022年公司股东应占净亏损约3.40411亿元，集团流动负债净值约3.25335亿元[53] - 2022年集团总收益约3.855亿元，较2021年约3.874亿元轻微减少约0.5%[56] - 2022年集团营运成本约3.056亿元，较2021年约3.525亿元减少约13.3%[61] - 2022年集团毛利约7980万元，毛利率20.7%；2021年毛利约3490万元，毛利率9.0%[62] - 2022年集团确认预期信贷亏损拨备约1.647亿元，2021年拨回拨备约750万元[64] - 2022年融资成本约2620万元，较去年同期减少约20.7%[69] - 报告期所得税开支约1340万元，2021年为所得税抵免约60万元[70] - 报告期净亏损约3.151亿元，2021年为净溢利约4130万元[71] - 报告期每股亏损约22.64元，2021年为每股盈利约1.64元[72] - 报告期确认汇兑损失约300万元，2021年为汇兑收益约2100万元[74] - 2022年末权益总额约8.378亿元，较2021年末约11.607亿元减少[76] - 2022年末流动负债净值约3.253亿元，流动比率为0.60，2021年末分别约为1.944亿元和0.76[77] - 2022年末现金及银行存款约3510万元，较2021年末约3210万元增加约9.3%[79] - 2022年末应收账款约3.233亿元，较2021年约4.735亿元减少31.7%[80] - 2022年末总负债约10.509亿元，资产负债率增至50.3%，2021年末分别约为11.09亿元和46.1%[81] - 2022年末员工471名，2021年为522名；报告期总员工成本约6270万元，2021年约为5670万元[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年基建及填海疏浚业务收益为9.6497亿元，2021年为8.015亿元[17] - 2022年环保疏浚及水务管理业务收益为1.7071亿元，2021年为5.276亿元[17] - 2022年其他海事业务收益为26.9218亿元，2021年为25.1196亿元[17] - 2022年物业管理业务收益为268.6万元，2021年为328.3万元[17] - 2022年客户A其他海事业务收益76,981千元，2021年客户B其他海事业务收益43,762千元[27] - 2022年基建及填海疏浚业务收益约9650万元，较2021年增加约20.4%[57] - 2022年环保疏浚及水务管理业务收益约1710万元，较2021年大幅减少约67.6%[58] 债务相关事项 - 刘先生同意不要求公司偿还约8297.6万元款项，直至公司有充足资金，并同意提供充足资金[12] - 银行及借款人预计分别同意重续约2.091亿元银行借贷和约5039.9万元其他借贷[12] - 2020年向CITIC清偿约3,560,000港元（相当于人民币3,000,000元）应付债券[38] - 2021年根据协议向CITIC偿还98,359,000港元，清偿应付债券，确认豁免收益；债券修订确认325,000港元修订收益[39][40] - 2018年6月22日至2019年12月20日债券年利率13%，2019年12月21日至2021年3月31日为8%[43] - 控股股东刘先生同意在集团资金充足前，不要求偿还2022年12月31日的约8297.6万元应付款项[54] 财务准则应用 - 本年度公司首次应用多项经修订香港财务报告准则，对财务状况及表现无重大影响[16] 合约相关情况 - 公司大部分合约为一年以内短期合约，采用可行权宜方法，不考虑货币时间价值影响[22] 税务相关情况 - 中国附属公司两个年度企业所得税率为25%，香港利得税按估计应课税溢利16.5%计算[29] 应收账款抵销情况 - 2022年应收账款213,074,000元（扣除拨备209,554,000元）抵销投资物业建设成本应付款项2,900,000元，导致亏损620,000元[37] 购物商场相关数据 - 2022年购物商场出租率由2021年的约60%减至约38%，公平值由约3.6亿元减至约2.12亿元[68] 企业管治相关情况 - 公司应用上市规则附录十四所载原则，采纳所有适用守则条文作为企业管治守则，报告期内遵守所有适用守则条文[98] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事买卖公司证券的行为守则，2022年全体董事遵守规定标准[99] - 公司成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，陈铭燊为主席，已审阅集团会计原则、业绩等[100] 核数师及公告相关情况 - 外聘核数师永拓富信同意2022年度业绩公告数字与经审核综合财务报表金额相符，未作鉴证[101] - 本公告将刊登于联交所及公司网站，2022年年报将寄发股东并在相关网站可供查阅[102]

公司基本信息 - 公司股份代号为871[1][4] - 公司核数师为永拓富信会计师事务所有限公司[4] - 公司主要往来银行有江苏银行股份有限公司盐城分行、中国农业银行股份有限公司盐城分行、中国建设银行（亚洲）股份有限公司[4] - 公司注册地址位于Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111, Cayman Islands[4] - 公司总部及主要营业地点在中国江苏省盐城市盐都区新都西路39号盛州大厦7楼及香港铜锣湾谢斐道482号兆安广场15楼1501–2室[4] - 公司主要股份登记处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited，股份登记分处为卓佳证券登记有限公司[4] - 公司网站为www.cdep.com.hk[5] - 公司股份为每股面值0.20港元之普通股[13] - 淮安巿翔宇科技小额贷款有限公司于中国注册成立[14] - 中国疏浚环保控股有限公司于开曼群岛注册成立[14] - 力富工程有限公司于香港注册成立，力富集团(BVI)有限公司于英属处女群岛注册成立[14] 公司管理层变动 - 黄君丽女士于2021年9月10日辞任授权代表及公司秘书[3] - 梁耀祖先生于2021年12月29日获委任为授权代表及公司秘书[3] 购股期权计划 - 2011年5月24日股东批准2011年购股期权计划[13] - 2021年6月17日股东批准2021年购股期权计划[13] - 2011年购股期权计划于2021年5月24日届满，2021年购股期权计划于2021年6月17日采纳，有效期10年至2031年6月17日，全部购股期权获行使后可发行最高股份数为150,388,150股，占2021年6月17日已发行股份总数的10%，截至2022年6月30日未授出购股期权[66] 合约安排 - 2011年4月19日，江苏兴宇、翔宇中国、刘先生及周女士订立合约安排，江苏兴宇业务产生的所有经济利益及风险均转让予翔宇中国[15][16] 附属公司信息 - 公司旗下江苏蛟龙打捞航务工程有限公司为非全资附属公司[12] - 公司旗下江苏兴宇控股集团有限公司、江苏翔宇环保设备有限公司、江苏翔宇港建工程管理有限公司等为全资附属公司[12][13] 报告期相关信息 - 报告期间为截至2022年6月30日止六个月[12] 财务数据关键指标变化 - 报告期内公司录得亏损约人民币590万元，2021年上半年录得溢利约人民币1.763亿元，公司股东应占亏损约人民币1760万元[19] - 报告期内公司录得收益约人民币1.727亿元，较2021年同期约人民币1.468亿元上升17.7%[23][28] - 公司营运成本由2021年上半年约人民币1.312亿元增加10.0%至报告期约人民币1.443亿元[29] - 公司毛利由2021年上半年约人民币1560万元增加82.2%至报告期约人民币2850万元[29] - 公司整体毛利率由2021年上半年的10.6%增加至报告期的16.5%[29] - 其他收入从2021年上半年约180万元人民币增加至报告期约470万元人民币[32] - 报告期其他收益净额约40万元人民币，2021年上半年其他亏损净额约250万元人民币[32] - 市场推广及宣传开支从2021年上半年约250万元人民币减少86.2%至报告期约30万元人民币[32] - 行政开支从2021年上半年约2410万元人民币减少34.3%至报告期约1590万元人民币[32] - 报告期融资成本约1350万元人民币，较去年同期下跌22.3%[32] - 所得税开支从2021年同期约490万元人民币增加至报告期约970万元人民币[32] - 报告期每股亏损约0.01元人民币，去年同期每股盈利约0.13元人民币[33] - 截至2022年6月30日，集团权益总额约11.548亿元人民币，2021年12月31日约11.607亿元人民币[33] - 截至2022年6月30日，集团流动负债净值约1.697亿元人民币，2021年12月31日约1.944亿元人民币[33] - 截至2022年6月30日，集团总负债约10.47亿元人民币，较去年同期减少约5.6%[33] - 报告期内确认汇兑收益约人民币20,000元（2021年6月30日：约人民币340万元）[37] - 2022年6月30日，集团资本承担约为人民币7360万元（2021年12月31日：约人民币8070万元），主要包括酒店建设成本[39][43] - 2022年6月30日，集团并无任何重大或然负债（2021年12月31日：无）[39][43] - 2022年6月30日，集团拥有485名员工（2021年12月31日：479名）[40][44] - 报告期内总员工成本约为人民币3060万元（2021年6月30日：约人民币2840万元）[40][44] - 2022年上半年收益为172,731千元人民币，2021年同期为146,807千元人民币，同比增长17.66%[85] - 2022年上半年毛利为28,480千元人民币，2021年同期为15,633千元人民币，同比增长82.18%[85] - 2022年上半年除税前溢利为3,762千元人民币，2021年同期为181,213千元人民币，同比下降97.92%[85] - 2022年上半年期内亏损为5,890千元人民币，2021年同期溢利为176,345千元人民币，同比由盈转亏[85] - 2022年6月30日非流动资产为1,587,124千元人民币，2021年12月31日为1,641,985千元人民币，较上期末下降3.34%[87] - 2022年6月30日流动资产为614,685千元人民币，2021年12月31日为627,664千元人民币，较上期末下降2.07%[87] - 2022年6月30日流动负债为784,375千元人民币，2021年12月31日为822,041千元人民币，较上期末下降4.58%[87] - 2022年6月30日流动负债净值为 - 169,690千元人民币，2021年12月31日为 - 194,377千元人民币，较上期末亏损减少12.69%[87] - 2022年6月30日本公司拥有人应占权益为1,002,460千元人民币，2021年12月31日为1,020,086千元人民币，较上期末下降1.73%[89] - 2022年6月30日权益总额为1,154,799千元人民币，2021年12月31日为1,160,689千元人民币，较上期末下降0.51%[89] - 2022年上半年营运资金变动前营运现金流量为63,487千元，2021年同期为44,903千元[93] - 2022年上半年应收账款及其他应收款以及预付款项减少10,682千元，2021年同期减少9,022千元[93] - 2022年上半年合约资产减少2,473千元，2021年同期增加8,146千元[93] - 2022年上半年营运所得的现金为36,649千元，2021年同期为38,113千元[93] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为31,146千元，2021年同期为34,719千元[93] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为395千元，2021年同期为15,206千元[93] - 2022年上半年新增银行借贷为149,950千元，2021年同期为99,550千元[95] - 2022年上半年融资活动所用现金净值为34,610千元，2021年同期为25,078千元[95] - 2022年上半年期末的现金及现金等值物为28,216千元，2021年同期为23,744千元[95] - 截至2022年6月30日，集团流动负债净额约为人民币1.6969亿元，2021年6月30日为人民币3.1776亿元[98][100] - 截至2022年6月30日，集团银行借贷约为人民币2.1795亿元，2021年6月30日为人民币2.918亿元[98][100] - 截至2022年6月30日，集团其他借贷约为人民币4989.7万元，2021年6月30日为人民币1.02072亿元[98][100] - 2022年上半年，基建及填海疏浚业务收益为人民币4.7708亿元，2021年同期为人民币3.7896亿元[106] - 2022年上半年，环保疏浚及水务管理业务收益为人民币4774万元，2021年同期为人民币1.9457亿元[106] - 2022年上半年，其他海事业务收益为人民币11.6645亿元，2021年同期为人民币8.5542亿元[106] - 2022年上半年，物业管理业务收益为人民币3604万元，2021年同期为人民币3912万元[106] - 2022年上半年总收益为人民币17.2731亿元，2021年同期为人民币14.6807亿元[106] - 截至2022年6月30日止六个月，外部销售总额为172,731千元人民币，其中基建及填海疏浚业务47,708千元人民币、环保疏浚及水務管理业务4,774千元人民币、其他海事业务116,645千元人民币、物业管理业务3,604千元人民币[120] - 截至2022年6月30日止六个月，分部业绩总额为17,080千元人民币，其中基建及填海疏浚业务7,691千元人民币、环保疏浚及水務管理业务1,263千元人民币、其他海事业务7,482千元人民币、物业管理业务644千元人民币[120] - 截至2022年6月30日止六个月，除税前溢利为3,762千元人民币，应佔联营公司业绩为 - 104千元人民币，未分配其他收入、收益及亏损净额为4,762千元人民币，未分配企业开支为 - 12,923千元人民币，未分配融资成本为 - 5,053千元人民币[120] - 截至2021年6月30日止六个月，外部销售总额为146,807千元人民币，其中基建及填海疏浚业务37,896千元人民币、环保疏浚及水務管理业务19,457千元人民币、其他海事业务85,542千元人民币、物业管理业务3,912千元人民币[122] - 截至2021年6月30日止六个月，分部业绩总额为3,220千元人民币，其中基建及填海疏浚业务 - 5,770千元人民币、环保疏浚及水務管理业务148千元人民币、其他海事业务7,706千元人民币、物业管理业务1,136千元人民币[124] - 截至2021年6月30日止六个月，除税前溢利为181,213千元人民币，应佔联营公司业绩为 - 1千元人民币，未分配其他收入、收益及亏损净额为 - 645千元人民币，应付豁免债券收益为210,306千元人民币，未分配企业开支为 - 17,390千元人民币，未分配融资成本为 - 14,277千元人民币[124] - 2022年6月30日，分部资产总额为2,069,835千元人民币，其中基建及填海疏浚业务754,532千元人民币、环保疏浚及水務管理业务181,568千元人民币、其他海事业务640,962千元人民币、物业管理业务492,773千元人民币[125] - 2022年6月30日，未分配资产中使用权资产为1,120千元人民币，银行结余及现金为28,216千元人民币，其他企业资产为102,638千元人民币，综合资产为2,201,809千元人民币[125] - 2021年12月31日，分部资产总额为2,148,063千元人民币，其中基建及填海疏浚业务693,287千元人民币、环保疏浚及水務管理业务214,381千元人民币、其他海事业务714,870千元人民币、物业管理业务525,525千元人民币[128] - 2021年12月31日，未分配资产中使用权资产为1,122千元人民币，银行结余及现金为32,075千元人民币，其他企业资产为88,389千元人民币[128] - 公司综合资产为2,269,649[130] - 2022年上半年来自外部客户的总收益为172,731千元人民币，2021年同期为146,807千元人民币，其中中国内地2022年为130,595千元人民币，2021年为120,540千元人民币；其他地区2022年为42,136千元人民币，2021年为26,267千元人民币[133] - 2022年上半年其他收入为4,746千元人民币，2021年同期为1,830千元人民币，其中银行利息收入2022年为34千元人民币，2021年为85千元人民币；政府财政奖励2022年为0，2021年为1,452千元人民币；杂项收入2022年为4,712千元人民币，2021年为293千元人民币[138] - 2022年上半年其他收益及亏损净额为386千元人民币，2021年同期为 - 2,475千元人民币，其中出售物业、厂房及设备收益2022年为370千元人民币，2021年为902千元人民币；汇兑收益或亏损净额202

公司基本信息 - 公司股份代號为871[1][5] - 公司网站为www.cdep.com.hk[5] - 公司注册地址位于Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111, Cayman Islands[4] - 公司总部及主要营业地点在中国江苏省盐城市盐都区新都西路39号盛州大厦7楼和香港铜锣湾谢斐道482号兆安广场15楼1501–2室[4] - 公司主要股份登记处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited，股份登记分处为卓佳证券登记有限公司[5] - 公司法律顾问为钟氏律师事务所（香港法律）和盛唐律师事务所（中国法律）[4] - 公司核数师为永拓富信会计师事务所有限公司[4] 公司人员变动 - 黄君丽女士于2021年9月10日辞任公司授权代表及公司秘书[3][4] - 梁耀祖先生于2021年12月29日获委任为公司授权代表及公司秘书[3][4] 公司债券发行 - 公司发行本金总额为2.43亿港元于2016年到期的三厘可换股债券[9] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为387,389千元人民币，2020年为286,341千元人民币，同比增长约35.3%[17] - 2021年公司除税前溢利为40,642千元人民币，2020年亏损525,335千元人民币[17] - 2021年公司溢利净额为41,255千元人民币，2020年亏损537,364千元人民币[17] - 2021年本公司拥有人应占溢利净额为22,593千元人民币[17] - 2021年非控股权益应占溢利净额为18,662千元人民币[17] - 2021年公司非流动资产为1,641,985千元人民币，2020年为1,796,319千元人民币，同比下降约8.6%[17] - 2021年公司流动资产为627,664千元人民币，2020年为612,046千元人民币，同比增长约2.6%[17] - 2021年公司流动负债为822,041千元人民币，2020年为1,169,495千元人民币，同比下降约29.7%[17] - 2021年公司非流动负债为286,919千元人民币，2020年为201,012千元人民币，同比增长约42.7%[17] - 2021年公司资产净值为1,160,689千元人民币，2020年为1,037,858千元人民币，同比增长约11.8%[17] - 2020年1月1日公司储备总计为249,978千元人民币，其中股份溢价928,721千元人民币，购股权利储备为0，其他储备165,238千元人民币，累计亏损843,981千元人民币[22] - 2020年公司亏损474,413千元人民币[22] - 2020年12月31日公司储备总计为207,619千元人民币，其中股份溢价928,721千元人民币，购股权利储备为0，其他储备165,238千元人民币，累计亏损1,318,394千元人民币[22] - 2021年12月31日公司储备总计为16,524千元人民币，其中股份溢价929,013千元人民币，购股权利储备为0，其他储备165,238千元人民币，累计亏损1,110,775千元人民币[22] - 2021年财政年度公司总收益约为3.874亿元人民币，较2020年的2.863亿元人民币增加35.3%[30] - 2021年公司毛利约为3490万元人民币，2020年毛损约为4360万元人民币[30] - 2021年公司应付债券获豁免收益约为2.08亿元人民币，2020年为零[30] - 2021年公司投资物业公平值变动减少约为1.035亿元人民币，2020年增加约为1940万元人民币[30] - 2021年公司净利润约为4130万元人民币[30] - 2021年公司总收益约为人民币3.874亿元，较2020年的约人民币2.863亿元大幅增加约35.3%[41] - 2021年公司营运成本约为人民币3.525亿元，较2020年的约人民币3.299亿元增加约6.8%[42] - 2021年公司录得毛利约为人民币3490万元，2020年则录得毛损约为人民币4360万元[42] - 2021年公司毛利率为9%，2020年毛损率为15.2%[42] - 2021年公司录得其他收益净额为人民币2210万元，2020年为人民币2560万元[42] - 报告期内公司拨回应收账款、预付款项及合约资产预期信贷亏损拨备约750万元，2020年确认拨备约1.5亿元[45] - 报告期内公司物业、厂房及设备和使用权资产确认非现金减值亏损5080万元，2020年为2.54亿元[45] - 2021年3月30日公司向债券持有人偿付9835.9241万港元（相当于人民币8314.5万元），应付债券获豁免收益2.07977亿元计入2021年损益[45] - 报告期内公司位于中国盐城市商场投资物业公平值减少1.035亿元，2020年增加1940万元[45] - 报告期内市场推广及宣传开支约50万元，较2020年的约600万元减少约91.3%[46] - 报告期内行政开支约4330万元，较2020年的7560万元减少约42.7%[46] - 报告期内融资成本约3310万元，较去年同期减少约23.8%[46] - 所得税开支由2020年的约1200万元减少至报告期的所得税抵免约60万元[46] - 报告期内公司录得净利润约4130万元，2020年录得净亏损约5.374亿元[46] - 报告期内每股盈利约0.016元，2020年每股亏损约0.55元[46] - 报告期内公司确认汇兑收益约人民币2100万元，2020年12月31日为汇兑损失约人民币2220万元[49] - 2021年12月31日公司权益总额约为人民币11.607亿元，2020年12月31日约为人民币10.379亿元[49] - 2021年12月31日公司流动负债净值约为人民币1.944亿元，2020年12月31日约为人民币5.574亿元[49] - 2021年12月31日公司流动比率为0.76，2020年12月31日为0.52[49] - 2021年12月31日公司流动资产中现金及银行存款共约人民币3210万元，较2020年12月31日增加约9.4%[49] - 2021年12月31日公司应收账款约为人民币4.735亿元，较去年同期减少4.8%[49] - 2021年12月31日公司总负债约为人民币11.09亿元，2020年12月31日约为人民币13.705亿元[49] - 2021年12月31日公司资产负债比率下降至46.1%，2020年为72.9%[49] - 2021年12月31日公司资本承担约为人民币8070万元，2020年12月31日约为人民币9100万元[50] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年基建及填海疏浚业务收益约为人民币8010万元，较2020年增加约12.2%[41] - 2021年环保疏浚及水务管理业务收益约为人民币5280万元，较2020年增加约7.5%[42] - 2021年其他海事业务收益约为人民币2.512亿元，较2020年增加58.0%[42] - 2021年物业管理业务收益约为人民币330万元，较2020年的人民币690万元减少约52.4%[42] 公司业务发展与项目建设 - 公司将稳定项目、队伍及管理体系作为今年工作重点，争取参与更多风能发电建设工程[31][32] - 公司主要从事疏浚业务，分为基建及填海疏浚、环保疏浚及水务管理、其他海事业务三个可呈报分部，还设有物业管理业务[38][39] - 2021年公司打造一艘2300吨固定臂式自航起重船，总投资成本为人民币2.3亿元[59][64] - 兴宇国际家居广场总建筑面积达7.56万平方米，受封城及出租率下降影响，物业租赁收益大幅减少[60][64] - 公司动工建设一家总建筑面积约为2万平方米的酒店，工程仍未竣工[61][65] - 基建及填海疏浚业务为公司核心业务，该业务收益增加是因海外建设项目较上年度多[57] - 公司积极发展及扩展环保疏浚及水务管理业务，报告期内收益呈稳定增长[57] - 其他海事业务包括海上风电设备安装等，公司为抓住风电建设商机打造起重船[59][64] 公司员工情况 - 截至2021年12月31日，公司有522名员工（2020年：454名），员工数量同比增加14.98%[68][71] - 报告期内，公司总员工成本约为人民币5670万元（2020年：人民币5150万元），员工成本同比增加10.10%[68][71] 公司融资与资金使用 - 认购事项所得款项净额总计9960万港元，截至2021年12月31日已全部实际使用[55] 公司未来规划 - 公司将按重大工程项目进度落实融资方案，加大应收账款催收力度并优化资本结构[67][69] 公司人员健康防控 - 公司采取防控措施保障员工健康安全，为复苏发展养精蓄锐[68][70][71] 公司董事及管理层信息 - 刘开进61岁，2010年5月31日获委任为董事，2011年5月24日调任执行董事，2016年9月23日调任董事会主席，2019年3月8日获委任为提名委员会主席，在中国从事疏浚业逾二十年[77] - 吴旭泽55岁，2017年1月5日获委任为公司执行董事及行政总裁，毕业于中共江苏省委党校，有逾十年投资管理经验[80] - 周淑华59岁，2010年8月18日获委任为董事，2011年5月24日调任执行董事，负责集团一般行政工作，毕业于中共中央党校函授学院和南京师范大学[80] - 还学东71岁，2012年4月25日获委任为独立非执行董事，为审核委员会及薪酬委员会成员，毕业于中共中央党校函授学院，取得党政本科学历，获南京大学应用社会学修毕研究生[81][85] - 陈铭燊49岁，2012年11月30日获委任为独立非执行董事，为薪酬委员会及提名委员会成员以及审核委员会主席，毕业于澳洲新南威尔士大学，曾在国际会计师事务所任职近五年[83][87] - 梁泽权53岁，2016年9月23日获委任为独立非执行董事，为审核委员会成员、薪酬委员会主席及提名委员会成员，毕业于盐城工学院，是中国高级经济师[89] - 陈铭燊现为Aceso Life Science Group Limited（股票代码：474）、长虹佳华控股有限公司（股票代码：3991）和浩天国际建设投资集团有限公司（股票代码：1341）的独立非执行董事[88] - 陈铭燊曾在2015年2月12日至2020年9月8日担任沈阳公用发展股份有限公司（股票代码：747）独立非执行董事[88] - 陈铭燊曾在2016年7月14日至2018年12月12日担任Life Concepts Holdings Limited（股票代码：8056）独立非执行董事[88] - 梁泽权是江苏仁禾中衡咨询集团党委的主席和秘书，也是江苏高和智能装备股份有限公司（股票代码：831787）的独立非执行董事[90] - 陈先生现为信铭生命科技、长虹佳华、昊天国际建设投资独立非执行董事，曾在多家公司任职[91] - 梁泽泉53岁，2016年9月23日获委任为独立非执行董事等职，现任江苏仁禾中衡咨询集团董事长等[92] - 徐文跃50岁，2011年10月加入集团，为财务总监，毕业于南京经济学院，有相关专业资格[96][100] - 丁继颖47岁，2011年12月加入集团，为内部监控专员，有18年相关经验，有专业资格[98][101][102] - 王菊林70岁，2010年8月加入集团，为总工程师，有30多年航道工程经验[103][104] - 梁先生担任江苏省盐城市第十二届政协委员等多个协会职务[94][95] - 徐先生毕业于1999年，加入集团前在香港上市集团任财务总监[97][100] - 丁女士2000年和2007年分别通过相关考试获管理学学士，加入集团前有相关工作经历[99][101][102] - 王先生1974 - 1978年在河海大学学习，1998年获高级工程师证书，2008年获一级建造师注册证书[103] - 王先生加入集团前在长江武汉航道工程局有多年工作经历并担任多种职位[104] 公司组织章程修订 - 公司于2021年修订组织章程大纲及细则，详情见2021年9月1日刊发的组织章程文件[115] 公司董事会情况 - 截至年报日期，董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[116] - 截至2021年12月31日，公司有3名独立非执行董事，为集团提供监管和制衡[117][119] - 3名独立非执行董事中的陈铭燊先生具备会计专业资格或相关财务管理知识[118][120] - 公司应用上市规则附录十四所载企业管治守则的原则和条文作为自身企业管治守则，董事认为公司已遵守适用守则条文[113] - 公司采纳标准守则作为董事进行公司证券交易的操守守则，董事确认回顾期内遵守规定标准和守则[114] - 董事会负责批准及监察集团整体策略及政策、审批商业计划、评估表现、监督

公司基本信息 - 公司股份代號為871[1][5][6] - 公司核數師為大華馬施雲會計師事務所有限公司[5] - 公司主要往來銀行包括江蘇銀行股份有限公司鹽城分行、中國農業銀行股份有限公司鹽城分行、中國建設銀行(亞洲)股份有限公司[5][6] - 公司註冊地址位於開曼群島[5][6] - 公司總部及主要營業地點位於中國江蘇省鹽城市和香港[5][6] - 公司主要股份登記處為Conyers Trust Company (Cayman) Limited，股份登記分處為卓佳證券登記有限公司[5][6] - 公司網站為www.cdep.com.hk[6] 公司人事变动 - 黃君麗女士於2021年9月10日辭任授權代表及公司秘書，周淑華女士於同日獲委任為授權代表[3] 公司股权及期权计划 - 股東於2011年5月24日批准購股權計劃，於2021年6月17日批准劈股權計劃[9] - 2011股份期权计划于2021年5月24日到期，2021股份期权计划于2021年6月17日采纳，有效期10年至2031年6月17日，行使期权可发行股份上限为150,388,150股，占2021年6月17日已发行股份总数的10%[129] - 报告期内，公司根据2011股份期权计划发行17,000,000股（股份合并前）或8,500,000股（股份合并后）[130] - 2021年1月1日员工合计未行使购股权17,000,000股，报告期内全部行使，行使价为每股0.10港元，授出日期为2020年1月20日，行使期为2020年1月20日 - 2021年1月19日[131] - 2021年购股权计划自采纳日起十年内有效，将于2031年6月17日届满，全部购股权获行使后可发行最高股份数目为150,388,150股，占2021年6月17日已发行股份的10%[132] - 报告期间，公司根据2011年购股权计划发行17,000,000股股份（股份合并前）或8,500,000股股份（股份合并后）[132] - 截至2021年6月30日，2021年购股权计划概无授出购股权[135] 报告期相关信息 - 報告期間為截至2021年6月30日止六個月[29] 公司业务布局 - 公司业务分为基建及填海疏浚、环保疏浚及水务管理、其他海事和物业管理四个主要运营及报告分部[54][56] - 基建及填海疏浚业务是公司核心业务，国内项目产能恢复正常，但该业务总产能远低于疫情前水平[55][56] - 环保疏浚及水务管理业务因部分项目顺利开展，报告期内收益增加[55][57] - 其他海事业务包括安装风力发电设备等服务[61] - 物业管理业务主要管理兴宇国际家居广场及工厂[54][56] - 公司将在下半年为海上风电市场投入一艘2300吨自航式固定起重机船[61] - 兴宇国际家居广场总建筑面积75600平方米，租户超60家，入住率60%[61] - 公司在江苏盐城开始建设一家建筑面积20000平方米的酒店，因资金问题尚未完工[61] - 公司业务均位于中国，所有服务均在中国进行[190] - 公司基于执行董事审阅的报告确定经营分部，报告资料基于项目不同性质编制[194] - 基建及填海疏浚业务指公司提供的基建及填海疏浚服务及相关顾问服务[194] - 环保疏浚及水务管理业务指公司主要针对内河提升环保效益及水质提供的服务或工程[194] - 其他海事业务主要包括公司提供的海上吊装、安装、打捞、船舶包租及其他工程服务[194] 财务数据关键指标变化 - 报告期内公司录得利润约1.763亿人民币，2020年上半年亏损约7370万人民币，公司股东应占溢利约1.681亿人民币[54][56] - 报告期内公司收益约1.468亿元，较2020年同期的约1.199亿元上升22.4%[65] - 公司运营成本由2020年的约1.345亿元轻微减少2.5%至报告期的约1.312亿元[69][75] - 报告期公司毛利约1560万元，2020年同期则录得毛损约1460万元[69][75] - 其他收入由2020年的约10万元增加至报告期的约180万元[78] - 行政开支由2020年的约2750万元减少12.1%至报告期的约2410万元[78] - 融资成本约1740万元，较去年同期下跌32.6%[78] - 报告期内公司盈利约人民币1.763亿元，2020年同期亏损约人民币7370万元[82] - 报告期内每股盈利约人民币0.13元，去年同期每股亏损约人民币0.08元[82] - 截至2021年6月30日，集团权益总额约为人民币12.937亿元，2020年12月31日约为人民币10.379亿元[82] - 截至2021年6月30日，集团流动负债净值约为人民币3.178亿元，2020年12月31日约为人民币5.574亿元；流动比率为0.65，2020年12月31日为0.52[82] - 截至2021年6月30日，集团应收账款较2020年12月31日减少5.7%，从约人民币4.972亿元降至约人民币4.691亿元[82] - 截至2021年6月30日，集团总负债约为人民币11.587亿元，较去年同期减少约15.5%；资产负债比率为43.9%，2020年12月31日为74.2%[82] - 报告期内，公司外汇损失约为人民币340万元，2020年6月30日约为人民币620万元[90] - 报告期确认汇兑亏损约人民币340万元，2020年6月30日约为人民币620万元[94] - 2021年6月30日，集团资本承担约为人民币6560万元，2020年12月31日约为人民币9100万元[101][103] - 2021年6月30日，集团无重大或然负债，2020年12月31日亦无[101][103] - 2021年6月30日，集团有479名员工，2020年12月31日为454名[102][104] - 报告期总员工成本约为人民币1650万元，2020年6月30日约为人民币1660万元[102][104] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益为146,807千元人民币，2020年同期为119,935千元人民币[153] - 2021年上半年毛利为15,633千元人民币，2020年同期亏损14,571千元人民币[153] - 2021年上半年除税前溢利为181,213千元人民币，2020年同期亏损73,187千元人民币[153] - 2021年上半年期内溢利为176,345千元人民币，2020年同期亏损73,677千元人民币[153] - 2021年上半年基本及摊薄每股盈利为13.41分人民币，2020年同期每股亏损8.00分人民币[153] - 截至2021年6月30日，非流动资产为1,874,061千元人民币，2020年12月31日为1,796,319千元人民币[157] - 截至2021年6月30日，流动资产为578,424千元人民币，2020年12月31日为612,046千元人民币[157] - 截至2021年6月30日，流动负债为896,184千元人民币，2020年12月31日为1,169,495千元人民币[157] - 截至2021年6月30日，本公司拥有人应占权益为1,163,536千元人民币，2020年12月31日为908,127千元人民币[160] - 截至2021年6月30日，非流动负债为262,554千元人民币，2020年12月31日为201,012千元人民币[160] - 2021年1月1日至6月30日公司经营活动所得现金净额为34,719千元，2020年同期为53,110千元[170] - 2021年1月1日至6月30日投资活动所用现金净额为15,206千元，2020年同期为16,245千元[170] - 2021年1月1日至6月30日融资活动所用现金净值为25,078千元，2020年同期为23,509千元[172] - 2021年6月30日现金及现金等价物期末余额为23,744千元，2020年同期为25,968千元[172] - 2021年上半年新增银行借贷99,550千元，新增其他借贷11,150千元[172] - 2021年上半年发行股份所得款项净额为85,913千元，行使购股权后发行股份所得款项净额为1,420千元[172] - 2021年6月30日公司股本为255,247千元，股份溢价为929,013千元[162] - 2021年上半年留存溢利/累计亏损为 - 244,936千元[162] - 2021年上半年支付予非控股权益的股息为7,789千元[162] - 截至2021年6月30日，集团流动负债净值为人民币3.1776亿元，其中银行借贷及其他借贷分别为人民币2.918亿元及人民币1.02072亿元，且均需在一年内偿还[177] - 截至2021年6月30日，人民币2.4405亿元银行借贷大部分由集团资产作抵押，董事认为未来十二个月续贷可能性较大[180] - 截至2021年6月30日，集团有尚未动用银行融资额度人民币600万元，未来十二个月可供使用[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 基建及填海疏浚业务报告期内收入约3790万人民币，较2020年同期增长30.5%[62] - 基建及填海疏浚业务分部收益约3790万元，较2020年同期增加30.5%[65] - 环保疏浚及水务管理业务分部收益约1950万元，较2020年同期增加488.9%[67][72] - 其他海事业务收益约8550万元，较2020年同期增加2.5%[68][73] - 物业管理业务收入约390万元，较2020年同期的约410万元减少5.7%[68][74] - 截至2021年6月30日止六个月，基建及填海疏浚业务收入为37,896千元人民币，2020年同期为29,035千元人民币[188] - 截至2021年6月30日止六个月，环保疏浚及水务管理业务收入为19,457千元人民币，2020年同期为3,304千元人民币[188] - 截至2021年6月30日止六个月，其他海事业务收入为85,542千元人民币，2020年同期为83,447千元人民币[188] - 截至2021年6月30日止六个月，物业管理业务收入为3,912千元人民币，2020年同期为4,149千元人民币[188] - 截至2021年6月30日止六个月，公司总收入为146,807千元人民币，2020年同期为119,935千元人民币[188] 公司股份相关变动 - 2021年3月9日，公司进行股份合并，法定股本改为10亿港元，分为50亿股每股面值0.20港元的股份，其中9.956415亿股为已发行合并股份[84] - 截至2021年6月30日，公司已发行股份数目为15.038815亿股[84] - 2021年3月30日，公司配發及發行5.0824亿股合并股份，占报告日期已发行股本约33.80%，所得款项总额及净额分别约1.016亿港元及9960万港元[84] - 2021年3月9日，股份每手买卖单位由1,000股每股面值0.10港元的股份更改为20,000股每股面值0.20港元的合并股份[150] 公司股东持股情况 - 刘开进先生持有17580万股和52601.95万股普通股，占股分别为11.69%和34.98%[113] - 周淑华女士持有70181.95万股普通股，占股46.67%[113] - 刘开进为江苏兴宇全部注册资本39,315,800元的唯一实益拥有人，持股100%；刘开进及周淑华分别为江苏兴宇98.47%及1.53%注册资本的登记持有人[116] - 截至2021年6月30日，旺基持有股份175,800,000股，袁响兵持有股份95,958,500股[124] 公司委员会成员情况 - 2021年6月30日，审核委员会成员包括陈铭燊先生（主席）、还学东先生及梁泽泉先生[138] - 2021年6月30日，薪酬委员会成员包括梁泽泉先生（主席）、陈铭燊先生及还学东先生[138] - 2021年6月30日，提名委员会成员包括执行董事刘开进先生（主席）、独立非执行董事陈铭燊先生及梁泽泉先生[142][147] 公司股息及证券交易情况 - 董事决定不支付报告期间股息（截至2020年6月30日止六个月：无）[143][148] - 报告期间，公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司

公司基本信息 - 公司执行董事长为刘开进，行政总裁为吴旭泽，伍斌于2020年3月31日辞任副主席[4] - 公司股份代号为871[1][7] - 公司网站为www.cdep.com.hk[7] - 公司核数师为大华马施云会计师事务所有限公司[5] - 公司主要往来银行有江苏银行股份有限公司盐城分行、中国农业银行股份有限公司盐城分行、中国建设银行(亚洲)股份有限公司[5] - 公司注册地址位于Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111, Cayman Islands[5] - 公司总部及主要营业地点在中国江苏省盐城市盐都区新都西路39号盛州大厦七楼和香港铜锣湾谢斐道482号兆安广场15楼1501 - 2室[5] - 公司主要股份登记处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited，股份登记分处为卓佳证券登记有限公司[7] - 公司法律顾问为钟氏律师事务所（香港法律顾问）和中伦律师事务所（中国法律顾问）[5] 公司债券信息 - 公司债券本金总额为2.43亿港元，利率为3%，于2016年到期[8] - 2020年12月3日公司与债券持有人订立第七份修订协议，债券本金修订为3.1948276963亿港元，赎回金额修订为3.5244687029亿港元，到期日延至2021年3月31日[84][85] - 2021年3月30日公司偿还98359241港元赎回债券，视作已全数及最终结清债券[84][85] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益为286,341千元人民币，2019 - 2016年分别为442,368千元、618,833千元、650,924千元、667,154千元人民币[17] - 2020年公司除税前亏损为525,335千元人民币，2019 - 2016年分别为411,355千元、232,345千元、 - 111,234千元、 - 122,220千元人民币[17] - 2020年公司溢利净额亏损为537,364千元人民币，2019 - 2016年分别为522,028千元、254,495千元、 - 72,204千元、 - 75,250千元人民币[17] - 2020年公司本公司拥有人应占亏损净额为526,583千元人民币，2019 - 2016年分别为517,586千元、258,647千元、 - 71,040千元、 - 68,794千元人民币[17] - 2020年公司非控股权益亏损为10,781千元人民币，2019 - 2016年分别为4,442千元、 - 4,152千元、 - 1,164千元、 - 6,456千元人民币[17] - 2020年公司非流动资产为1,796,319千元人民币，2019 - 2016年分别为1,970,896千元、2,172,683千元、2,275,052千元、2,441,565千元人民币[17] - 2020年公司流动资产为612,046千元人民币，2019 - 2016年分别为876,272千元、1,176,404千元、1,312,737千元、1,389,083千元人民币[17] - 2020年公司流动负债为 - 1,169,495千元人民币，2019 - 2016年分别为 - 1,159,452千元、 - 1,145,461千元、 - 1,134,800千元、 - 1,445,784千元人民币[17] - 2020年公司非流动负债为 - 201,012千元人民币，2019 - 2016年分别为 - 124,542千元、 - 115,000千元、 - 115,739千元、 - 115,362千元人民币[17] - 2020年公司资产净值为1,037,858千元人民币，2019 - 2016年分别为1,563,174千元、2,088,626千元、2,337,250千元、2,269,502千元人民币[17] - 2020年公司总营收约2.863亿人民币，较2019年的约4.424亿人民币减少35.3%[30] - 2020年公司录得毛损，并对物业、厂房及设备计提减值2.481亿人民币[30] - 2020年公司确认预期信贷亏损拨备1.5亿人民币，全年净亏损约5.374亿人民币[30] - 2020年公司于附属公司之非上市投资等资产为2.6298亿人民币，2019年为6.96306亿人民币[22] - 2020年公司其他应付款等负债为3.19209亿人民币，2019年为2.95963亿人民币[22] - 2020年公司总权益为 - 5622.9万人民币，2019年为4.00343亿人民币[22] - 2020年公司股份溢价为92872.1万人民币，购股权储备为292万人民币，其他储备为16523.8万人民币，累计亏损为13.18394亿人民币[22] - 2020年集团总收益约人民币2.863亿元，较2019年的约人民币4.424亿元下降35.3%[32][41] - 2020年集团毛利亏损，对物业、厂房及设备作出减值人民币2.481亿元，确认预期信贷亏损拨备人民币1.5亿元，净亏损约人民币5.374亿元[32] - 集团营运成本从2019年的约3.91亿元降至报告期的约3.3亿元，减少约15.6%[46] - 报告期集团毛损约4360万元，2019年毛利约5140万元，毛利率从11.6%降至毛损率15.2%[46] - 报告期集团其他收益净额为2560万元，2019年为其他亏损净额560万元[46] - 报告期公司就应收账款等作出预期信贷亏损拨备约1.5亿元，2019年约3.337亿元[50] - 报告期集团确认物业等减值亏损约2.54亿元，2019年无此项减值[50] - 报告期市场推广及宣传开支约600万元，较2019年减少约21.3%[50] - 报告期行政开支约7560万元，较2019年增加15.0%[50] - 报告期净亏损约人民币5.374亿元，较2019年的约人民币5.22亿元增加约3.0%[53] - 报告期每股基本亏损为每股人民币约0.550元，2019年约为人民币0.583元[53] - 报告期确认汇兑收益约人民币2220万元，2019年为汇兑损失约人民币580万元[53] - 2020年末集团权益总额约为人民币10.379亿元，2019年末约为人民币15.632亿元[53] - 2020年末集团流动负债净值约为人民币5.574亿元，2019年末约为人民币2.832亿元，2020年末流动比率为0.52，2019年末为0.76[53][54] - 2020年末流动资产中现金及银行存款共约人民币2930万元，较2019年末的约人民币1260万元增加约132.4%[57] - 2020年末公司应收账款约人民币4.972亿元，较2019年的约人民币7.776亿元减少约36.1%[57] - 2020年末集团总负债约为人民币13.705亿元，2019年末约为人民币12.84亿元，资产负债率升至70.6%，2019年为41.3%[57] - 2020年末集团资本承担约为人民币9100万元，2019年末约为人民币6620万元[57][58] 公司业务线数据关键指标变化 - 集团主要业务包括基建及填海疏浚业务、环保疏浚及水务管理业务、其他海事业务和物业管理业务[40][42] - 报告期内，基建及填海疏浚业务分部收益约人民币7140万元，较2019年减少约50.8%[41] - 环保疏浚及水务管理业务收益约4910万元，较2019年增加约2.4%[46] - 其他海事业务收益约1.589亿元，较2019年减少34.2%[46] - 物业管理业务收益约690万元，较2019年减少约11.0%[46] 公司业务运营与发展 - 2020年公司采取措施确保团队、业务和设备投资稳定，还抓住机会减债和优化资本结构[31] - 2020年4月3日，盐城居然之家家居建材商业管理有限公司更名为江苏兴宇国际家居广场有限公司[26] - 2020年12月17日，公司出售翔宇疏浚有限公司[26] - 集团成功卸载中信资本债务[33] - 2020年新冠疫情在不同时间和地区对公司业务造成不同程度影响[61] - 基建及填海疏浚业务收益下降，国内项目因2020年初疫情全面停顿，海外项目受国内外疫情影响长期停工、产量锐减[62][65] - 2020年2月农历年后国内业务受封城影响停工，3月下旬至4月初陆续复工，下半年海外工程受当地疫情冲击几乎停滞[64] - 环保疏浚及水务管理业务因下半年国内疫情受控收益轻微增加[68][70] - 集团将融资打造一艘2300吨固定臂式自航起重船，总投资约2.267亿元，预计2021年6月底交付[68][70] - 2020年4月居然之家盐城店改名兴宇国际家居广场，总面积7.56万平方米，有40多个租户，疫情对其租务等服务行业影响不大[69][70] - 集团在江苏盐城建设总面积约2万平方米的酒店，因资金原因建造未完成[67][69][70] - 集团将采取措施减少疫情负面影响，加强成本控制，审慎承接新项目，加速资金回笼，积极落实融资方案[73][74] 公司股权变动 - 2021年1月14日董事会提议股份合并，每2股0.10港元股份合并为1股0.20港元股份，每手买卖单位从1000股0.10港元股份改为20000股0.20港元合并股份，3月5日股东批准，3月9日生效[79][80] - 截至2021年3月9日，公司法定股本为10亿港元，分为50亿股每股0.20港元股份，已发行995641500股合并股份[79][80] - 2021年3月30日公司按每股0.20港元价格发行508240000股新合并股份，占年报日期已发行股本约33.80%[79][81] - 发行新合并股份所得款项总额约1.016亿港元，净额约9960万港元，其中约9840万港元用于赎回债券，约120万港元用作一般营运资金[79][81] 公司人员信息 - 2020年12月31日，集团有454名员工（2019年：519名）[73][75] - 报告期内总员工成本约为5120万元（2019年：4580万元）[73][75] - 刘开进60岁，2010年5月31日获委任为董事，2011年5月24日调任执行董事，2016年9月23日任董事会主席，2019年3月8日任提名委员会主席[90][93] - 刘开进2011年5月24日至2017年1月5日任公司行政总裁，为执行董事周女士配偶[90][93] - 刘开进1977年完成中学课程，2003年获盐城市人事局颁发高级建筑工程师证书，2007年成立江苏兴宇，从事疏浚业逾20年[90][93] - 刘开进担任多家公司董事长、总经理或董事，负责日常运营和业务策略规划[91][94] - 吴旭泽54岁，2017年1月5日获委任为公司执行董事及行政总裁，有逾10年投资管理经验[96][101] - 周淑华58岁，2010年8月18日获委任为董事，2011年5月24日调任为执行董事，负责集团一般行政工作[98][101] - 边学东70岁，2012年4月25日获委任为独立非执行董事，为审核委员会及薪酬委员会成员[106][110] - 陈铭燊48岁，2012年11月30日获委任为独立非执行董事，为薪酬委员会及提名委员会成员以及审核委员会主席，曾在国际会计师事务所任职近五年[108][112] - 梁泽泉52岁，2016年9月23日获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会主席及提名委员会成员[117] - 陈铭燊现为信铭生命科技集团等4家主板上市公司独立非执行董事，曾担任沈阳公用发展等公司独立非执行董事，其担任优派能源发展集团独立非执行董事委任存在争议[115][116] - 梁泽泉现任江苏仁禾中衡咨询集团董事长兼党委书记，为江苏高和智能装备股份有限公司独立非执行董事[118][119] - 吴旭泽毕业于中共江苏省委党校，取得经济管理专业大专学历[97][101] - 周淑华1999年12月毕业于中共中央党校函授学院，取得行政管理本科学历，2001年5月于南京师范大学取得播音主持人文本科学历[99][101] - 边学东毕业于中共中央党校函授学院，取得党政本科学历，获得南京大学应用社会学修毕研究生[107][110] - 徐文躍49歲，2011年10月加盟集團，任財務總監，1999年畢業於南京經濟學院會計學專業[124][126][127] - 丁繼穎46歲，2011年12月加盟集團，任內部監控專員，有約17年相關經驗，2000年和2007年分別通過考試獲學位，具相關資格[128][129][131][132] - 楊先波56歲，2012年11月加盟集團，任江蘇興宇總經理，有超

公司基本信息 - 公司股份代号为871[1][7] - 核数师为大华马施云会计师事务所有限公司[7] - 主要往来银行包括江苏银行股份有限公司盐城分行、中国农业银行股份有限公司盐城分行、中国建设银行(亚洲)股份有限公司[7] - 公司注册地址位于Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111, Cayman Islands[7] - 公司总部及主要营业地点在中国江苏省盐城市盐都区新都西路39号盛州大厦七楼和香港铜锣湾谢斐道482号兆安广场15楼1501 - 2室[7] - 主要股份登记处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited，股份登记分处为卓佳证券登记有限公司[7] - 公司网站为www.cdep.com.hk[7] 公司人事变动 - 伍斌先生于2020年3月31日辞任公司副主席[4] - 刘先生自2020年6月1日起将执行董事年薪从人民币120万元减至人民币10万元，并获任附属公司总经理，年薪为人民币38万元[59] - 周女士自2020年6月1日起将执行董事年薪从人民币60万元减至人民币10万元，并获任附属公司副总经理，年薪为人民币26万元[59] 报告期间信息 - 报告期间为截至2020年6月30日止六个月[10] - 财报期间为截至2020年6月30日止六个月[94][100][105] 购股权计划信息 - 购股权计划于2011年5月24日获股东批准[10] - 公司于2019年5月29日更新10%一般限额，根据购股计划全部购股权获行使后可发行最高股份数不超177,366,400股，占2019年5月29日已发行股份10%[51][53] - 报告期内，根据购股计划授出17,000,000份购股，且未行使、注销或失效[52][53] - 2020年1月20日授予员工购股权1700万股，行使价每股0.10港元，行使期为2020年1月20日至2021年1月19日[54] 公司业务板块信息 - 公司业务分为基建及填海疏浚、环保疏浚及水务管理、其他海事和物业管理四个业务板块[17] 公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期内公司净亏损约人民币7370万元，2019年上半年净亏损约人民币2530万元[17] - 报告期内公司股东应占亏损约人民币7410万元[17] - 报告期内公司收益约1.199亿元人民币，较2019年同期约2.704亿元人民币下降55.7%[22] - 公司营运成本从2019年上半年约2.4亿元人民币降至报告期约1.345亿元人民币，降幅达43.9%[22] - 公司报告期录得毛损约1460万元人民币，2019年上半年录得毛利约3050万元人民币[22] - 其他收入从2019年6月30日止六个月的约120万元降至报告期的约10万元[23] - 行政开支从2019年6月30日止六个月的约2620万元增至报告期的约2750万元，增幅5.0%[23][24] - 所得税开支从2019年同期的约210万元降至报告期的约50万元[27] - 报告期亏损约7370万元，较2019年同期亏损约2530万元增加约191.8%[27] - 截至2020年6月30日，集团权益总额约为14.84亿元，流动负债净值约为3.52亿元，流动比率为0.70[27] - 公司2020年6月30日贸易应收款项约为人民币70040万元，较2019年12月31日的约人民币77760万元减少9.9%[30] - 2020年6月30日公司总负债约为人民币12.611亿元，较去年同期减少约1.8%[30] - 2020年6月30日公司资产负债比率为45.8%，2019年12月31日为43.2%[30] - 报告期内公司确认外汇亏损约为人民币620万元，2019年6月30日约为人民币80万元[30] - 2020年6月30日公司资本承担约为人民币2.775亿元，2019年12月31日约为人民币6620万元[33] - 2020年6月30日公司拥有449名员工，2019年12月31日为519名[33] - 报告期内公司总员工成本约为人民币1570万元，2019年6月30日约为人民币1980万元[33] - 2020年上半年收益为119,935千元，2019年同期为270,433千元，同比下降55.65%[66] - 2020年上半年毛损为14,571千元，2019年同期毛利为30,481千元[66] - 2020年上半年除税前亏损为73,187千元，2019年同期为23,143千元，亏损扩大216.24%[66] - 2020年上半年期内亏损及全面开支总额为73,677千元，2019年同期为25,253千元，亏损扩大191.76%[66] - 2020年6月30日非流动资为1,937,224千元，2019年12月31日为1,970,896千元，同比下降1.71%[69] - 2020年6月30日流动资为807,866千元，2019年12月31日为876,272千元，同比下降7.81%[69] - 2020年6月30日流动负债为1,159,854千元，2019年12月31日为1,159,452千元，同比上升0.03%[69] - 2020年6月30日流动负债净值为351,988千元，2019年12月31日为283,180千元，同比上升24.29%[69] - 2020年6月30日本公司拥有人应占权益为1,343,078千元，2019年12月31日为1,416,869千元，同比下降5.21%[71] - 2020年6月30日权益总额为1,483,996千元，2019年12月31日为1,563,174千元，同比下降5.06%[71] - 2019年1月1日经审核公司权益总额为20.89亿人民币，2019年6月30日未经审核为20.59亿人民币，2020年1月1日经审核为15.63亿人民币，2020年6月30日未经审核为14.84亿人民币[74] - 2020年上半年经营活动所得现金净额为5.31亿人民币，2019年同期为0.51亿人民币[79] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为1.62亿人民币，2019年同期为1.14亿人民币[79] - 2020年上半年融资活动所用现金净值为2.35亿人民币，2019年同期为2.64亿人民币[81] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为1.34亿人民币，2019年同期减少净额为3.28亿人民币[81] - 2020年上半年新增银行借贷20.8亿人民币，2019年同期为34.9亿人民币[81] - 2020年上半年新增其他借贷33.4亿人民币，2019年同期为1.38亿人民币[81] - 2020年上半年偿还银行借贷21亿人民币，2019年同期为36.1亿人民币[81] - 2020年上半年偿还其他借贷35.05亿人民币，2019年同期为0.88亿人民币[81] - 2020年上半年向附属公司非控股权益支付股息0.58亿人民币，2019年同期为0.45亿人民币[81] - 截至2020年6月30日，集团流动负债净值约为人民币3.51988亿元，当期应计亏损约为人民币7367.7万元[87] - 截至2020年6月30日，未偿付债券及应计利息总额约为3.39521亿港元，相当于约人民币3.09739亿元[87] - 债券本金约为3.19483亿港元，相当于约人民币2.8589亿元，应于2019年12月20日偿还[87] - 截至2020年6月30日，银行借贷约为人民币2.95亿元，大部分由集团资产作抵押[89] - 截至2020年6月30日，集团尚未动用的银行融资额度为人民币500万元，未来十二个月可供使用[89] 各业务线数据关键指标变化 - 基建及填海疏浚业务报告期收益约2900万元人民币，较2019年同期减少64.0%[22] - 环保疏浚及水务管理业务报告期收益约330万元人民币，较2019年同期减少88.8%[22] - 其他海事业务报告期收益约8340万元人民币，较2019年同期减少46.4%[22] - 物业管理业务报告期收入约410万元人民币，较2019年同期约460万元人民币减少9.4%[22] - 基建及填海疏浚业务的分部毛损率从2019年6月30日止六个月的1.3%升至报告期的115.1%[23] - 环保疏浚及水务管理业务的分部毛利率从去年同期的34.7%降至报告期的23.5%[23] - 其他海事业务的分部毛利率从2019年6月30日止六个月的4.1%降至报告期的2.1%[23] - 物业管理业务的分部毛利率从2019年6月30日止六个月的31.4%升至报告期的38.7%[23] - 集团整体毛利率从2019年6月30日止六个月的11.3%转为报告期的毛损率12.1%[23] - 2020年上半年基建及填海疏浚业务收益29,035千元，2019年同期为80,695千元[107][115][121] - 2020年上半年环保疏浚及水務管理业务收益3,304千元，2019年同期为29,550千元[107][115][121] - 2020年上半年其他海事业务收益83,447千元，2019年同期为155,610千元[107][115][121] - 2020年上半年物业管理业务收益4,149千元，2019年同期为4,578千元[107][115][121] - 2020年上半年总收益119,935千元，2019年同期为270,433千元[107][115][121] - 2020年上半年除税前虧損73,187千元，2019年同期为23,143千元[115][121] - 截至2020年6月30日，各业务分部资产分别为1,192,470千元、380,375千元、459,028千元、642,842千元，总计2,674,715千元[126] - 截至2019年12月31日，各业务分部资产分别为1,247,701千元、403,635千元、520,469千元、632,844千元，总计2,804,649千元[126] - 2020年上半年基建及填海疏浚业务分部业绩为亏损33,425千元，2019年同期亏损1,067千元[115][121] - 2020年上半年环保疏浚及水務管理业务分部业绩为盈利778千元，2019年同期盈利10,247千元[115][121] 公司业务运营情况 - 报告期内公司继续拓展海外市场，在孟加拉、柬埔寨及泰国开展多个疏浚项目[18] - 国内业务因2020年1月起新冠疫情爆发致工程项目全面停顿，海外业务受国内外疫情影响人员和物资流动受限，工程多次中断和长期停工[18] - 环保疏浚及水务管理业务因部分项目推进进度放缓，报告期内收益减少[18] - 公司将建造一艘2300吨固定臂式自航起重船，总投资2.3亿元人民币，预计明年4月底交付[20] - 居然之家盐城店4月改名兴宇国际家居广场，总面积7.56万平方米，约有47个租户[20] - 公司在江苏盐城建设总面积约2万平方米的酒店，因资金问题建造未完成[20] 公司附属公司变动 - 2020年4月3日，盐城居然之家家居建材商业管理有限公司更名为江苏兴宇国际家居广场有限公司[13][16] - 2020年5月18日，江苏龙洋航运工程有限公司在中国注册成立[13][16] 公司股权及合约安排 - 刘先生和周女士是江苏兴宇注册资本的登记持有人，周女士作为刘先生的受托人持有江苏兴宇的所有股权[13][15] - 2011年4月19日，江苏兴宇、翔宇中国、刘先生和周女士订立合约安排，江苏兴宇业务产生的所有经济利益和风险均转移至翔宇中国[13][15] - 刘开进先生持有351,600,000股股份，占股约17.81%；持有35,559,000股股份，占股约1.80%[38] - 周淑华女士持有387,159,000股股份，占股约19.61%[38] - 刘开进先生持有旺基200股普通股，占总股权100%；持有江苏兴宇200股普通股，注册资本为人民币39,315,800元，占总股权100%[41] - 周淑华女士因配偶权益持有旺基200股普通股，占总股权100%；持有江苏兴宇注册资本人民币39,315,800元，占总股权100%[41] - 刘先生及周女士分别为江苏兴宇98.47%及1.53%注册资本的登记持有人，周女士以信托方式代刘先生持有江苏兴宇注册资本的1.53%权益[41] - 截至2020年6月30日，旺基持有

公司债券发行 - 公司发行本金总额为2.43亿港元于2016年到期的三厘可换股债券[13] 公司人员变动 - 伍斌先生于2020年3月31日辞任公司副主席[4] - 刘龙华先生于2019年3月8日辞任公司副主席、薪酬委员会成员、提名委员会主席[4] - 边学东先生于2019年3月8日获委任为公司薪酬委员会成员[4] - 刘开进先生于2019年3月8日获委任为公司提名委员会主席[4] - 伍斌先生于2020年3月31日辞任执行董事，刘龙华先生于2019年3月8日辞任非执行董事[195] 公司基本信息 - 公司注册地址位于开曼群岛Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111[7] - 公司总部及主要营业地点在中国江苏省盐城市盐都区宝才工业区宝兴路5号及香港铜锣湾谢斐道482号兆安广场15楼1501 - 2室[7] - 公司主要股份登记处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited，股份登记分处为卓佳证券登记有限公司[10] - 公司股份代号为871，网站为www.cdep.com.hk[10] - 公司核数师为大华马施云会计师事务所有限公司[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益为442,368千元人民币，除税前亏损411,355千元人民币[41] - 2019年公司所得税开支为110,673千元人民币，亏损净额为522,028千元人民币[41] - 2019年公司拥有人应占亏损净额为517,586千元人民币，非控股权益应占亏损净额为4,442千元人民币[41] - 2019年公司非流动资产为1,970,896千元人民币，流动资产为876,272千元人民币[41] - 2019年公司流动负债为1,159,452千元人民币，非流动负债为124,542千元人民币，资产净值为1,563,174千元人民币[41] - 2018年公司收益为618,833千元人民币，除税前亏损232,345千元人民币[41] - 2018年公司所得税开支为22,150千元人民币，亏损净额为254,495千元人民币[41] - 2017年公司收益为650,924千元人民币，除税前溢利111,234千元人民币[41] - 2017年公司所得税开支为39,030千元人民币，溢利净额为72,204千元人民币[41] - 2016年公司收益为667,154千元人民币，除税前溢利122,220千元人民币[41] - 2019年公司总收益约4.424亿人民币，较2018年的约6.188亿人民币下降28.5%[54][56] - 2019年公司确认预期信贷亏损拨备3.337亿人民币，导致本年度亏损约5.22亿人民币[54][56] - 2019年末公司于附属公司之非上市投资为2.59214亿人民币，2018年末为2.59214亿人民币[43] - 2019年末公司银行结余及现金为12.8万人民币，2018年末为12.7万人民币[43] - 2019年末公司其他应付款项及应付董事款项分别为370.9万人民币和545万人民币，2018年末分别为412.5万人民币和1454.7万人民币[43] - 2019年末公司应付债券为2.86804亿人民币，2018年末为2.54916亿人民币[43] - 2019年末公司总资產减总负债为4.00343亿人民币，2018年末为9.37191亿人民币[43] - 2019年末公司股本为1.50365亿人民币，储备为2.49978亿人民币，2018年末分别为1.49577亿人民币和7.87614亿人民币[43] - 公司总收益从2018年的约6.188亿人民币降至2019年的约4.424亿人民币，降幅约28.5%[65][69] - 公司运营成本从2018年的约4.971亿人民币降至2019年的约3.91亿人民币，降幅约21.3%[73][76] - 公司毛利从2018年的约1.217亿人民币降至2019年的约5140万人民币，减少约57.8%，毛利率从19.7%降至11.6%[74][76] - 其他收入较2018年减少约75.8%至2019年的约130万人民币[82][87] - 公司2019年对应收账款、预付款及合约资产作出约3.337亿人民币的预期信贷亏损拨备（2018年为2.461亿人民币）[83][88] - 营销及推广费用从2018年的约1150万人民币降至2019年的约770万人民币，降幅约33.3%[90] - 报告期行政开支约为6570万元，较2018年的5210万元增加26.2%[91][96] - 报告期外汇损失约为580万元，2018年为1470万元[92][97][106][109] - 报告期融资成本约为4500万元，较去年同期减少14.2%[93][98] - 所得税开支从2018年的约2220万元增加至报告期的约1.107亿元[94][99] - 报告期市场推广及宣传开支约为770万元，较2018年的1150万元减少33.3%[95] - 报告期净亏损约为5.22亿元，2018年为2.545亿元[103][108] - 报告期每股亏损为0.292元，2018年为0.17元[104][109] - 2019年末公司权益总额约为15.632亿元，2018年末为20.886亿元[112] - 2019年末公司流动负债净值约为2.832亿元，2018年末为流动资产净值3090万元，流动比率从1.03降至0.76[112] - 2019年末公司应收账款约为7.776亿元，较2018年的10.357亿元减少24.9%[112] - 截至2019年12月31日，集团资本承担约为人民币6620万元，2018年12月31日约为人民币6720万元，主要包括一家酒店的建设成本[121][125] - 截至2019年12月31日，集团并无任何重大或然负债，2018年12月31日亦无[121][125] - 报告期内，集团录得营运收益约人民币4.424亿元，较去年同期下降28.5%，毛利约为人民币5140万元，较去年同期下降57.8%[130][133] 各条业务线数据关键指标变化 - 基建及填海疏浚业务收益约1.45亿人民币，较2018年减少约12.6%[66][69] - 环保疏浚及水务管理业务收益约4790万人民币，较2018年大幅减少约58.6%[67][69] - 其他海事业务收益约2.417亿人民币，较2018年减少26.2%[71][75] - 物业管理业务收益约770万人民币，较2018年的980万人民币减少约20.7%[72][75] - 基建及填海疏浚业务为集团核心业务，受环保政策影响，国内严格管控围填海，集团海外项目前期投入大但产能未释放，导致该业务收入和毛利率下降[131][134] - 环保疏浚及水务管理分部因部分项目推进进度放缓，导致集团报告期内收益减少[130][131][133][134] - 其他海事业务包括海上风电设备安装等，因国内海上风电建设发展迅速，集团将继续增加相关设备投入[132][135] 公司业务项目情况 - 2019年公司在孟加拉、柬埔寨、泰国开展多个疏浚项目[55][56] - 居然之家盐城店位于江苏盐城，总建筑面积7.56万平方米，约有100个租户[137][141] - 集团在江苏盐城建设一家总建筑面积约2万平方米的酒店，因资金原因建造未完成[138][142] 公司股权相关情况 - 2020年1月20日，公司向一名合资格参与者授出1700万份购股权，占本报告日期已发行股份约0.86%[139] - 2020年4月24日，公司按每股0.04港元的价格发行及配发1.91917亿股新股份，占本年报日期已发行股本约9.72%，所得款项净额约762.6万港元（约合人民币695.4万元）用作集团一般营运资金[140] - 2020年1月20日公司根据购股权计划向合资格参与者授出1700万份购股权，可认购最多1700万股新股份，相当于报告日期所有已发行股份的约0.86%[143] - 2020年4月24日公司以每股0.04港元发行及配发1.91197亿股新股份，占公司于年报日期现有已发行股本约9.72%，所得款项总额为767.668万港元（约人民币700万元），所得款项净额约762.6万港元（约人民币695.4万元）[143] 公司员工情况 - 截至2019年12月31日，集团有519名员工（2018年：567名）[145][148] - 报告期内员工总成本约为人民币4580万元（2018年：人民币5860万元）[145][148] 公司未来规划 - 公司预期2020年仍充满挑战，会谨慎选择和把握机遇，探索融资方案赎回债券[55][57] - 2020年公司将继续提升疏浚业务效益，凭经验和客户关系争取国内外更多工程合约[146][149] - 公司将按重大工程项目进度，积极落实可行融资方案，增强资金调度弹性，优化资本结构[147][149] - 公司将继续寻找筹集额外资金机会赎回有关债券，有重大进展将及时知会股东和潜在投资者[147][149] 公司管理层信息 - 吴旭泽53岁，2017年1月5日获委任为公司执行董事及行政总裁，拥有逾10年投资管理经验[156] - 周淑华57岁，2010年8月18日获委任为董事，2011年5月24日调任为执行董事，负责集团一般行政工作[156] - 桓学东69岁，2012年4月25日获委任为独立非执行董事，为审核委员会及薪酬委员会成员[160][164] - 陈铭燊47岁，2012年11月30日获委任为独立非执行董事，为薪酬委员会及提名委员会成员以及审核委员会主席[162][166] - 陈铭燊曾于一间国际会计师事务所任职近5年[163][166] - 梁泽泉先生51岁，于2016年9月23日获委任为独立非执行董事等职，毕业于盐城工学院，是中国正高级经济师[173] - 徐文跃先生48岁，于2011年10月加盟集团，为公司财务总监，1999年毕业于南京经济学院[175] - 丁继颖女士45岁，于2011年12月加盟集团为内部监控专员，分别于2000年及2007年通过相关考试[175] - 丁继颖女士有16年会计、财务和内部控制方面经验[178] - 杨先波先生55岁，于2012年11月加盟集团任江苏星宇总经理，负责疏浚业务[178] - 杨先波先生55岁，2012年11月加盟集团任江苏兴宇总经理，有超20年疏浚行业经验[180] - 王菊林先生68岁，2010年8月加盟集团任首席工程师，有超30年航道工程经验[180][181] 公司董事会及企业管治情况 - 截至年报日期，董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成[195] - 2019年12月31日，公司有三名独立非执行董事，为集团提供适当制衡[195] - 三名独立非执行董事均被视为具有独立性，遵守上市规则第3.13条条文[195] - 三名独立非执行董事之一陈铭燊先生具备会计专业资格或相关财务管理知识[195] - 公司采用上市规则附录十四所载企业管治守则的原则和适用条文作为自身企业管治守则[185][189] - 公司采用标准守则作为董事进行公司证券交易的操守守则，董事确认回顾期内遵守规定[186][190] - 回顾期内，公司组织章程大纲及细则无任何修订[187][191] - 董事会负责批准及监察集团整体策略及政策、审批商业计划、评估表现等[199] - 董事会将集团日常运作交由执行董事及高级管理层处理，保留对重大事宜审批权[199] - 公司设立具特定职能的董事会委员会确保高效运作[199] - 董事会负责履行公司企业管治职责，包括制定及检讨相关政策等[199] - 检讨及监察董事及高级管理人员培训及持续专业发展[199] - 检讨及监察公司遵守法律及监管规定的政策及常规[199] - 制定、检讨及监察雇员及董事的行为守则及合规手册[199] - 检讨公司遵守企业管治守则情况及在报告内的披露[199] - 检讨期内董事会制定新企业管治政策[199] 报告年份 - 报告为2019年年报[200]

公司基本信息 - 公司股份代号为871[1][6] - 核数师为大华马施云会计师事务所有限公司[6] - 主要往来银行有江苏银行股份有限公司盐城分行、中国农业银行股份有限公司盐城分行、中国建设银行（亚洲）股份有限公司[6] - 公司注册地址位于Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111, Cayman Islands[6] - 公司总部及主要营业地点在中国江苏省盐城市盐都区宝才工业区宝兴路5号和香港铜锣湾谢斐道482号兆安广场15楼1501–2室[6] - 主要股份登记处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited，股份登记分处为卓佳证券登记有限公司[6] - 公司网站为www.cdep.com.hk[6] 公司管理层信息 - 执行董事包括刘开进先生（主席）、伍斌先生（副主席）、吴旭泽先生（行政总裁）、周淑华女士[3] - 独立非执行董事包括还学东先生、陈铭燊先生、梁泽泉先生[3] - 截至2019年6月30日，审核委员会成员包括陈铭燊先生、还学东先生及梁泽泉先生[95] - 截至2019年6月30日，薪酬委员会成员包括梁泽泉先生、陈铭燊先生及还学东先生[95] - 截至2019年6月30日，提名委员会成员包括刘开进先生、陈铭燊先生及梁泽泉先生[99][100] 财务数据关键指标变化 - 报告期内集团净亏损约2530万元，2018年上半年净利润约2180万元，公司报告期股东应占亏损约2700万元[36][37] - 报告期集团收益约2.704亿元，较去年同期3.521亿元减少23.2%，毛利约3050万元，较去年同期9160万元下跌66.7%[39] - 报告期内公司收益约人民币2.704亿元，较2018年同期约人民币3.521亿元下降23.2%[47] - 公司营运成本由2018年约人民币2.605亿元减至报告期约人民币2.4亿元，减幅为7.9%[47] - 公司报告期毛利约人民币3050万元，较2018年大幅减少66.7%[47] - 公司整体毛利率由2018年的26.0%下降至报告期的11.3%[49] - 其他收入由2018年约人民币600万元减至报告期约人民币120万元[49] - 行政开支由2018年约人民币2930万元减少10.8%至报告期约人民币2620万元[49] - 所得税开支从2018年同期约1590万元降至报告期约210万元[52] - 报告期亏损约2530万元，较2018年同期溢利约2180万元下降约215.8%[52] - 报告期每股基本亏损为0.015元，较2018年同期每股盈利0.014元下降约207.1%[52] - 2019年6月30日集团权益总额约20.589亿元，2018年12月31日约20.886亿元[52] - 2019年6月30日集团流动资产净值约6950万元，2018年12月31日约3090万元；流动比率为1.06，2018年12月31日为1.03[52] - 2019年6月30日流动资产净值中现金及银行存款共约1570万元，2018年12月31日为4840万元[52] - 2019年6月30日集团应收款项从2018年12月31日约10.357亿元增加1.1%至约10.469亿元[52] - 2019年6月30日集团总负债约12.607亿元，与去年同期相若；资产负债比率为32.6%，2018年12月31日为32.0%[54] - 报告期确认汇兑亏损约80万元，2018年6月30日约280万元[54] - 2019年上半年收益270,433千元人民币，2018年同期为352,128千元人民币[105] - 2019年上半年毛利30,481千元人民币，2018年同期为91,633千元人民币[105] - 2019年上半年除税前亏损23,143千元人民币，2018年同期溢利37,739千元人民币[105] - 2019年上半年每股基本亏损1.5分人民币，2018年同期每股盈利1.4分人民币[105] - 2019年6月30日非流动资产2,108,781千元人民币，2018年12月31日为2,172,683千元人民币[109] - 2019年6月30日流动资产1,210,875千元人民币，2018年12月31日为1,176,404千元人民币[109] - 2019年6月30日流动负债1,141,388千元人民币，2018年12月31日为1,145,461千元人民币[109] - 2019年6月30日流动净资产69,487千元人民币，2018年12月31日为30,943千元人民币[109] - 2019年6月30日权益总额2,058,916千元人民币，2018年12月31日为2,088,626千元人民币[111] - 2018年1月1日，公司总计为23.3725亿人民币（2337250千元），非控股权益为1.56844亿人民币（156844千元）[122] - 2018年上半年，期内溢利及全面收益总额为2181.4万人民币（21814千元），支付予非控股权益的股息为579.3万人民币（5793千元）[126] - 2018年6月30日，公司总计为23.53271亿人民币（2353271千元），非控股权益为1.5284亿人民币（152840千元）[129] - 2019年1月1日，公司总计为20.88626亿人民币（2088626千元），非控股权益为1.55203亿人民币（155203千元）[130] - 2019年上半年，期内（亏损）/溢利及全面（开支）/收入为 - 2525.3万人民币（ - 25253千元），支付予非控股权益的股息为445.7万人民币（4457千元）[130] - 2019年6月30日，公司总计为20.58916亿人民币（2058916千元），非控股权益为1.52523亿人民币（152523千元）[130] - 2019年上半年经营活动所得现金净额为508.5万人民币（5085千元），2018年同期为3578.7万人民币（35787千元）[134] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为 - 1142万人民币（ - 11420千元），2018年同期为 - 2936.8万人民币（ - 29368千元）[134] - 2019年上半年融资活动所用现金净值为 - 2643.1万人民币（ - 26431千元），2018年同期为 - 3982.1万人民币（ - 39821千元）[136] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净值为 - 3276.6万人民币（ - 32766千元），2018年同期为 - 3340.2万人民币（ - 33402千元）[136] 各条业务线数据关键指标变化 - 基建及填海疏浚业务是核心业务，报告期继续拓展海外市场，业务收益下降因海外项目前期投入大、产能未释放[39] - 环保疏浚及水务管理业务是积极开拓业务，报告期收益减少因项目推进慢，毛利率增加4.1个百分点至34.7%[39] - 其他海事业务含风电设备安装等服务，公司将增加风电建设相关设备投资[41] - 基建及填海疏浚业务收益约人民币8070万元，较2018年同期减少10.3%[47] - 环保疏浚及水务管理业务收益约人民币2960万元，较2018年同期减少47.5%[47] - 其他海事业务收益约人民币1.556亿元，较2018年同期约人民币2.02亿元减少23.0%[47] - 物业管理业务收入约人民币460万元，较2018年同期上升17.9%[47] 公司业务布局 - 居然之家盐城店建筑面积7.56万平方米，约有100个租户，公司希望借此获稳定租金和现金流[42] - 2016年公司开始建设盐城一家17层、200间客房、建筑面积2万平方米的酒店，预计2020年完工[43] 公司资本结构与融资 - 董事每半年检讨一次资本结构，集团将通过多种方式平衡整体资本结构[54] - 截至2019年6月30日，集团银行借贷以集团持有的若干挖泥船及土地、刘先生拥有实益权益公司的一处物业以及刘先生和周女士个人担保作抵押，还有集团内抵押及向中信抵押资产[57] - 截至2019年6月30日，集团资本承担约为人民币6620万元，2018年12月31日约为人民币6720万元，主要包括酒店建设成本约人民币5910万元[57] - 截至2019年6月30日，集团无重大或然负债，2018年12月31日也无[57] - 公司与债券持有人于2019年3月15日订立第六份修订协议，同意延长债券到期还款日期，公司须于2019年12月20日偿付债券本金2.9亿港元（相当于人民币2.54916亿元）及利息[141][145] 公司持续经营情况 - 截至2019年6月30日，集团存在重大不确定性，可能影响持续经营能力，但董事认为集团有足够营运资金应付未来十二个月经营所需[142][145] - 集团通过收紧经营开支成本控制措施产生经营活动现金流入，改善未来现金流量状况[142][145] - 截至2019年6月30日，大部分银行借贷由集团资产抵押，未来十二个月续贷可能性较大[147][151] - 截至2019年6月30日，集团有未动用银行融资额度人民币1595万元可供使用[147][151] 公司人员情况 - 截至2019年6月30日，集团有612名雇员，2018年12月31日为567名[61][63] - 报告期间员工成本总额约为人民币1980万元，2018年6月30日约为人民币1640万元[61][63] 公司发展策略 - 公司将继续提升疏浚业务效益，凭经验争取更多工程合约，海外项目开展有望增加海外市场机会[59][62] - 公司将按重大项目运营进度寻找落实融资方案，增强资金调度弹性，优化资本结构，还会寻找筹集资金赎回债券的机会[60][62] 公司股权结构 - 刘开进持有351,600,000股普通股，占已发行股本19.82%；持有35,559,000股普通股，占已发行股本2.00%[69] - 周淑华持有387,159,000股普通股，占已发行股本21.83%[69] - 伍斌持有7,218,000股普通股和14,780,000股相关股份，共计21,998,000股，占已发行股本1.24%[69] - 吴旭泽持有14,780,000股相关股份，占已发行股本0.83%[69] - 刘开进和周淑华在旺基的股本均为200股普通股，占总股权100%；在江苏兴宇的股本为注册资本人民币39,315,800元，占总股权100%[72] - 刘开进和周淑华分别持有江苏兴宇注册资本的98.47%和1.53%[72] - 旺基持有351,600,000股，占约19.82%[77] - 朱宝龙持有295,600,000股，占约16.67%[78] - 永仕婷莎娜持有171,120,000股，占约9.65%[79] - 江苏百斯特环境工程有限公司持有148,180,000股，占约8.35%[80] - Luck Morgan Investment Limited以提名人身份持有148,180,000股股份[85] 公司购股计划 - 根据购股计划，全部购股权获行使后可发行最高股份数不超177,366,400股，占2019年5月29日已发行股份10%[89][91] - 截至2019年6月30日，公司有85,560,000份购股权尚未行使[90][91][92] - 伍斌先生、吴旭泽先生、雇员合计、其他合计截至2019年6月30日分别有14,780,000、14,780,000、14,780,000、41,220,000份购股权尚未行使，行使价均为每股0.131港元，授出日期均为2018年11月10日[92] 公司股息政策 - 截至2018年6月30日止六个月不支付股息[102] 公司财务报表编制与会计政策 - 简明综合财务报表按历史成本基准编制，若干金融工具及投资物业按公允价值计量[153] - 截至2019年6月30日止六个月的简明综合财务报表会计政策及计算方法，与2018年年度财务报表相同[153] - 本中期期间，集团首次应用香港会计师公会颁布的新订及经修订香港财务报告准则，包括HKFRS 16、HK(IFRIC)-Int 23等[156] - 除特殊情况外，应用新订及经修订香港财务报告准则对集团本期及往期财务表现、状况及披露无重大影响[156] - 公司于2019年中期期间首次应用香港财务报告准则第16号，该准则已取代香港会计准则第17号租赁及相关诠释[159] - 对于租赁期为开始日期起计12个月或以下且不包括购买选择权的物业、厂房及设备租赁，公司