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胡桃资本(00905)
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胡桃资本(00905.HK)7月底每股资产净值约为0.222港元
金融界· 2025-08-15 13:17
【财华社讯】胡桃资本(00905.HK)公布,于2025年7月31日,公司之未经审核综合资产净值约为0.222港 元。(出处:财华港股智能写手) 本文源自:财华网 ...
胡桃资本(00905.HK)7月末每股综合资产净值约为0.222港元
金融界· 2025-08-15 12:42
本文源自:金融界AI电报 胡桃资本(00905.HK)发布公告,于2025年7月31日,该公司每股股份的未经审核综合资产净值约为0.222 港元。 ...
胡桃资本(00905) - 资產净值
2025-08-15 12:10
WALNUT CAPITAL LIMITED 胡 桃 資 本 有 限 公 司 (於 開 曼群 島 註冊 成 立 及 於 百慕 達 存續 之有 限 公司 ) (股 份 代號: 905) 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概 不負 責,對 其 準確 性 或完 整 性亦 不 發表 任何 聲 明,並 明確 表 示概 不 就因 本 公 告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責 任 。 資產淨值 於二 零 二五 年 七月 三十 一 日, 胡 桃資 本有限公司 (「本 公 司 」)每股 股 份之 未經 審 核綜 合 資產 淨值 約 為 0.222港元。 於本公告日期,本公司董事會包括兩名執行董事,分別為蒙建强先生(主席)及蒙品文先生; 及三名獨立非執行董事,分別為馮維正先生、鍾宏禧先生及鄭曉晴女士。 承董事會命 胡桃資本有限公司 主席 蒙建强 香港 , 二零 二 五年 八月 十 五日 ...
胡桃资本(00905) - 董事会会议日期
2025-08-11 19:20
会议安排 - 胡桃资本董事会会议将于2025年8月29日举行[3] - 会议将批准及刊发公司及其附属公司截至2025年6月30日止6个月未经审核中期业绩[3] - 会议将考虑派发中期股息(如有)[3] 董事会构成 - 公告日期董事会有两名执行董事[5] - 公告日期董事会有三名独立非执行董事[5]
胡桃资本(00905) - 截至二零二五年七月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
2025-08-01 14:07
股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致:香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 胡桃資本有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00905 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 100,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 100,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 1,000,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額: HKD 1,0 ...
胡桃资本(00905) - 2025 - 年度业绩
2025-07-08 17:14
供股所得款项情况 - 公司供股所得款项净额约为5500万港元[4] 供股所得款项使用情况 - 未来投资拟定用途为4000万港元,实际动用4000万港元[5] - 一般营运资金拟定用途为1500万港元,实际动用1100万港元[5] - 截至2024年12月31日,尚未动用所得款项净额为400万港元[5] - 2025年6月30日,余下400万港元用作一般营运资金[5] 公告相关信息 - 本公告对年报进行补充,除披露内容外年报内容不变[5] - 公告日期为2025年7月8日[7] 公司董事会构成 - 公司董事会包括两名执行董事和三名独立非执行董事[7] - 执行董事为蒙建强先生和蒙品文先生[7] - 独立非执行董事为冯维正先生、钟宏禧先生和郑晓晴女士[7]
胡桃资本(00905) - 2024 - 年度财报
2025-04-23 17:17
财务数据关键指标变化 - 公司2024年录得归属于公司所有者的利润约40万港元,而2023年为亏损约2530万港元[14] - 2024年透过损益账以公平值列账的财务资产公平值变动产生收益约1740万港元,2023年为亏损约1200万港元[14] - 2024年行政开支及其他经营开支增加约440万港元[14] - 公司2024年净利润为40万港元,相比2023年亏损2530万港元实现扭亏为盈[27] - 2024年金融资产公允价值变动收益为1740万港元,相比2023年亏损1200万港元有显著改善[27] - 2024年行政及其他经营开支增加440万港元[27] - 截至2024年12月31日,集团现金及现金等价物为599.9万港元(2023年:159.5万港元),流动净资产为1.2049亿港元(2023年:6465.5万港元)[58] - 集团资产负债比率从2023年的14.24%降至2024年的7.83%,流动比率从6.46提升至9.95[58] - 公司资产净值于2024年12月31日增至约1.27659亿港元(2023年为7188.3万港元),主要由于2024年5月30日完成的供股所得款项净额(扣除开支后)约为5537.7万港元[100] - 每股资产净值为0.12港元(2023年为0.10港元),按2024年12月31日已发行的1,050,500,887股(2023年为700,333,925股)每股面值0.01港元的普通股计算[101] - 2024年可供分派予股东的储备约为7154万港元,较2023年的5897.5万港元增长21.3%[141][145] 业务线表现 - 佰金生命与本地品牌合作贡献了总收入的21.4%[48][50] - 佰金生命完成收购Tonnett Julis Holdings Limited,拓展护肤品市场[48][50] - 腾讯2024年第四季度实现双位数收入增长,受益于AI广告平台升级、视频号参与度提升及长青游戏增长[53] - 公司主要业务为投资控股,主要投资于上市及非上市股本及债务证券、非上市投资基金以及加密货币[130] 投资组合 - 截至2024年底主要投资组合包括:上市金融工具3536万港元、非上市金融工具4709.3万港元、非上市投资基金299.1万港元、加密货币4101.2万港元[31] - 2024年股息收入为13.9万港元,债券利息收入为19.5万港元,加密货币利息收入为9万港元[32][34] - 阿里巴巴集团持有32千股,占集团总资产的1.87%,已实现收益397千港元,未实现收益218千港元[39] - 佰金生命科学控股有限公司持有3,745千股,占集团总资产的1.49%,未实现亏损337千港元[39] - 布萊克萬礦業有限公司持有270,088千股,占集团总资产的19.14%,未实现亏损10,804千港元[39] - 騰訊控股有限公司持有5千股,占集团总资产的1.60%,已实现收益388千港元,未实现收益666千港元[39] - Oddup Inc.优先股占集团总资产的23.02%,未实现收益24,314千港元[39] - USDT占集团总资产的29.06%[39] 管理层讨论和指引 - 公司认为当前市场估值较低,为投资者提供了具吸引力的机会[17] - 公司投资策略将侧重于资本保全和审慎风险管理[20] - 公司认为加密货币可能成为其战略的潜在基石[20] - 公司对2024年中国市场持乐观态度,理由包括低估值、政府支持、技术重估及股东回报增加[77] - 公司计划将加密货币作为长期战略潜在基石,以对冲传统货币贬值风险[80][82] - 公司2024年无重大子公司收购/处置、重大投资或资本资产计划[73][74][76] 市场趋势 - 恒生指数及沪深300指数在2024年取得正回报,市场出现转折点[17] - 中国政府的支持政策有助于提振经济[17] - 投资者日益认可中国企业的技术能力[17] - 更多公司通过支付股息及回购股份回报投资者[17] 公司治理 - 董事蒙建强先生于2024年5月24日从联席主席调任为主席[151][153] - 吴杰庄博士于2024年5月24日辞任联席主席职务[151][153] - 王明民先生于2024年6月21日退任非执行董事[151][153] - 郑晓晴女士于2025年2月6日获委任为独立非执行董事[151][153] - 公司已确认三名独立非执行董事(吕秀莲女士、冯维正先生及钟宏禧先生)的独立性[180][183] - 公司董事及主要股东在2024年12月31日无任何竞争性业务权益[186][191] 资本和股权 - 公司已发行股份从2023年的7.003亿股增至2024年的10.505亿股,每股面值0.01港元[65] - 公司完成供股,发行350,166,962股供股股份,每股认购价0.162港元,筹集总金额5700万港元,净额约5500万港元[66] - 供股净资金用途:1500万港元用于一般营运资金,4000万港元用于未来投资[66] - 截至2024年12月31日,已使用供股净资金:1100万港元用于营运资金,4000万港元用于投资,剩余400万港元未使用[67] - 公司已发行股份数量从2023年的700,333,925股增至2024年的1,050,500,887股,每股面值0.01港元[70] - 公司控股股东China Lead Investment Holdings Limited持有588,327,925股,约占公司已发行股本的56.00%[106] - 领华投资控股有限公司持有公司588,327,925股股份,占已发行股本约56.00%[108][115] - 蒙品文先生通过领华投资控股有限公司持有本公司588,327,925股普通股,占已发行股本的56.00%[168][174] - 本公司截至2024年12月31日的已发行股本为1,050,500,887股普通股[168][174] - 领华投资控股有限公司由蒙品文先生全资拥有,并作为实益拥有人持有本公司56.00%的股份[174] 风险和风险管理 - 公司面临的主要风险包括业务风险(投资市场快速变化)、经济风险(经济衰退)、流动性风险(无法履行财务义务)、价格风险(股价变动影响收入及持股价值)[88] - 公司通过投资证券交易所上市证券来限制流动性风险[88] - 公司通过投资多种股票分散价格风险[88] - 公司密切监控外汇风险,并考虑使用远期外汇合约、外汇期权及远期利率协议等金融工具对冲风险[90] - 公司认为外汇风险极低,因大部分投资及业务交易以港元计价[68][72] 员工和薪酬 - 公司2024年员工总成本(含董事薪酬)约为1169.2万港元,较2023年的约770.1万港元增长[85] - 公司员工总数15人(含2名执行董事及3名独立非执行董事),薪酬政策定期按市场条件调整[84] - 公司提供具竞争力的奖励及福利以吸引及挽留员工[90] - 公司为员工提供香港强积金计划,雇主与雇员均需强制供款[188][193] 其他重要内容 - 截至2024年12月31日止年度,公司未建议支付任何股息(2023年:无)[132] - 2024年度未派发股息,与2023年情况相同[138] - 公司未设定固定股息派发比率,股息政策由董事会根据盈利、财务状况等因素灵活调整[179][182] - 2025年1月28日完成向子公司捐赠4亿枚Aki Network代币,公允价值约3504.1万港元[195][198] - 2024年11月11日更换核数师为Jon Gepsom CPA Limited,任期至2025年股东周年大会[196][199] - 公司过去三年除披露外无其他核数师变更[197][199] - 年內公司无重大违反法律法规的事件[94] - 公司提倡环保措施,如双面打印、关掉闲置电器等[93] - 公司2024年度未进行任何慈善捐赠(2023年同期亦无)[189][194]
胡桃资本(00905) - 2024 - 年度业绩
2025-03-28 20:04
公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年收益为53.9万港元,2023年为16.5万港元[4] - 2024年其他收入为36万港元,2023年为0[4] - 2024年透过损益账以公平值列账之财务资产公平值变动产生之收益净额为1735.8万港元,2023年亏损净额为1203.2万港元[4] - 2024年除所得税前溢利为39.9万港元,2023年亏损为2529.4万港元[5] - 2024年本公司拥有人应占年度溢利为39.9万港元,2023年亏损为2529.4万港元[5] - 2024年每股盈利为0.04港仙,2023年每股亏损为3.26港仙[5] - 2024年非流动资产为716.9万港元,2023年为722.8万港元[6] - 2024年流动资产为1.33958亿港元,2023年为7650.6万港元[6] - 2024年流动负债为1346.8万港元,2023年为1185.1万港元[6] - 2024年每股资产净值为0.12港元,2023年为0.10港元[7] - 2024年股息收入13.9万港元,2023年为16.4万港元;2024年利息收入40万港元,2023年为0.1万港元[17] - 2024年出售物业、厂房及设备之收益为36万港元,2023年为0[17] - 2024年融资成本利息(不可转换债券)为20万港元,2023年为20万港元;2024年金融机构之其他利息开支为0,2023年为0.2万港元[17] - 2024年核数师酬金(审核服务)为36.9万港元,2023年为39.3万港元[18] - 2024年物业、厂房及设备之折旧为6.7万港元,2023年为9.6万港元[18] - 2024年出售透过损益账以公平值列账之财务资产已变现收益为163.5万港元,2023年亏损167.3万港元;2024年未变现收益为1572.3万港元,2023年亏损1035.9万港元[18] - 2024年用以计算每股基本及摊薄盈利之盈利为39.9万港元,2023年亏损2529.4万港元[21] - 2024年用以计算每股基本及摊薄盈利之普通股加权平均数为937621千股,2023年为776898千股[22] - 2024年透过损益账以公平值列账之财务资产中,上市股本证券(香港)为3536万港元,2023年为4982.1万港元;非上市股本及债务证券为4709.3万港元,2023年为2092.2万港元[25] - 截至2024年12月31日止年度,集团录得公司拥有人应占溢利约40万港元,而2023年同期为亏损约2530万港元[36] - 2023年透过损益账以公平值列账的财务资产公平值变动亏损约1200万港元,2024年转为收益约1740万港元,部分抵销2024年行政开支及其他经营开支增加约440万港元[36] - 截至2024年12月31日止年度,上市股本投资股息约为13.9万港元,债券及加密货币利息收入分别约为19.5万港元及9万港元[38] - 集团2024年12月31日现金及现金等值项目约为599.9万港元,2023年为159.5万港元;其他财务负债约为1000万港元,2023年为1000万港元;流动资产净值约为1.2049亿港元,2023年为6465.5万港元;资产负债比率为7.83%,2023年为14.2%;流动比率为9.95,2023年为6.46[48] - 公司2024年12月31日已发行10.50500887亿股每股面值0.01港元的股份,2023年为7.00333925亿股[51] - 截至2024年12月31日止年度员工成本总额(包括董事酬金)约为1169.2万港元,2023年为770.1万港元[58] - 2024年12月31日公司资产净值增至约12765.9万港元,2023年为7188.3万港元[67] - 2024年12月31日每股资产净值约为0.12港元,2023年为0.10港元[67] - 2024年12月31日已发行普通股为1050500887股,2023年为700333925股[67] 各投资对象财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日,集团持有阿里巴巴集团控股有限公司股本权益百分比低于0.01%,应占资产净值1935千港元,投资成本5422千港元,市值/公平值2637千港元,已收股息113千港元[26] - 截至2023年12月31日,集团持有阿里巴巴集团控股有限公司股本权益百分比低于0.01%,应占资产净值4957千港元,投资成本7370千港元,市值/公平值3289千港元,已收股息0千港元[28] - 截至2024年9月30日止六个月,佰金生命科學控股有限公司权益持有人应占未经审核综合亏损约190.1万港元,未经审核综合资产净值约1.07436亿港元[29] - 截至2024年12月31日止六个月,布萊克萬礦業有限公司权益持有人应占未经审核综合亏损约1947万港元,未经审核综合资产净值约4.39669亿港元[29] - 截至2024年12月31日止年度,腾讯控股有限公司权益持有人应占经审核综合溢利约1964.67亿元人民币,经审核综合资产净值约10538.96亿元人民币[29] - 截至2024年12月31日止年度,Click VC Segregated Portfolio Company – Fund 3 SP未经审核资产净值约126.1万美元[29] - 截至2024年12月31日止年度,Infinity Technology (Cayman) Limited权益持有人应占未经审核综合溢利约25.9万港元,未经审核综合负债净值约427.5万港元[31] - 截至2024年12月31日止年度,Oddup Inc.权益持有人应占未经审核亏损约10.3万美元,未经审核资产净值约239.7万美元[31] - 截至2024年12月31日止年度,萬想科技有限公司权益持有人应占未经审核亏损约893.8万港元,未经审核负债净值约1326万港元[31] - 2024年12月31日,阿里巴巴集团市值397000港元,占集团综合资产总值1.87%,已变现收益21.8万港元[40] - 2024年12月31日,佰金生命科学控股有限公司市值占集团综合资产总值1.49%,未变现亏损33.7万港元[40] - 2024年12月31日,布罗克曼矿业有限公司市值占集团综合资产总值19.14%,未变现亏损1080.4万港元[40] - Fund 3 SP截至2024年12月31日未经审核资产净值约为126.1万美元[46] - Infinity Technology (Cayman) Limited截至2024年12月31日权益持有人应占未经审核综合溢利约为25.9万港元,未经审核综合负债净值约为427.5万港元[46] - Oddup Inc.截至2024年12月31日权益持有人应占未经审核亏损约为10.3万美元,未经审核资产净值约为239.7万美元[46] - 万想科技有限公司截至2024年12月31日权益持有人应占未经审核亏损约为893.8万港元,未经审核负债净值约为1326万港元[46] 公司业务相关动态 - 截至2024年9月30日,佰金生命与本地品牌合作已为其总收入贡献21.4%[43] - 佰金生命完成收购Tonnett Julis Holdings Limited及一组公司,拓展护肤业务[44] - 腾讯2024年第四季取得双位数收入增长,加大AI相关投资[45] 公司重大事项 - 2025年1月28日,蒙品文先生将4亿个Aki Network代幣捐赠给公司全资附属公司库朗控股有限公司,捐赠完成日期公平值约3504.1万港元[32] - 2024年4月9日公司建议供股,以每股0.162港元发行最多350,166,962股供股股份,筹集所得款项总额5700万港元,5月30日供股完成,所得款项净额约5500万港元,其中1500万港元用作一般营运资金,约4000万港元用于未来投资[35] - 截至2024年12月31日,所得款项净额中约1100万港元及4000万港元分别已用作一般营运资金及投资,余下约400万港元尚未动用[35] - 供股所得款项净额(扣除开支后)约为5537.7万港元[67] - 2025年1月28日,蒙品文先生将400,000,000个Aki Network代币捐赠给公司全资附属公司库朗控股有限公司[76] - Aki Network代币捐赠完成日期的公允价值约为35,041,000港元,由集团持作资本增值[76] 公司合规与治理 - 香港财务报告准则第18号及其他准则修订本将于2027年1月1日或之后开始的年度期间生效[15] - 2025年股东周年大会将于2025年6月30日或之前举行[68] - 截至2024年12月31日止年度公司遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)及3.10A条规定[69] - 全体董事确认在截至2024年12月31日止年度遵守标准守则规定准则[71] - 截至2024年12月31日止年度公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[73] - 集团核数师同意截至2024年12月31日止年度初步业绩公告所载数字为经审核综合财务报表数额[75] 公司人员与组织 - 2024年12月31日公司拥有15名雇员,包括2名执行董事及3名独立非执行董事[57] - 公告日期,公司董事会有两名执行董事蒙建强先生和蒙品文先生[79] - 公告日期,公司董事会有三名独立非执行董事冯维正先生、郑晓晴女士和钟宏禧先生[79] 市场情况与公司策略 - 2024年市场转折,恒生指数及沪深300指数取得正回报,公司对中国市场保持乐观[55] - 公司投资方法以资本保值及审慎风险管理为核心,将加密货币视为战略潜在基石[56] 信息披露 - 本末期业绩公告于联交所网站和公司网站刊登,2024年年报将适时寄发股东并在两网站刊登[77]
胡桃资本(00905) - 2024 - 中期财报
2024-09-16 16:43
财务表现 - 公司2024年上半年亏损为18,650千港元,较2023年同期的10,931千港元增加70.6%[3] - 2024年上半年每股亏损为2.26港仙,较2023年同期的1.41港仙增加60.3%[3] - 2024年上半年收益为166千港元,较2023年同期的164千港元略有增长[3] - 2024年上半年其他收入为360千港元,而2023年同期无其他收入[3] - 2024年上半年财务资产公平值变动产生的亏损为11,786千港元,较2023年同期的4,217千港元增加179.4%[3] - 2024年上半年行政开支及其他经营开支为7,291千港元,较2023年同期的6,778千港元增加7.6%[3] - 2024年上半年现金及现金等值项目为12,044千港元,较2023年底的1,595千港元大幅增加654.8%[4] - 2024年上半年财务资产为99,097千港元,较2023年底的73,828千港元增加34.2%[4] - 2024年上半年流动负债为11,152千港元,较2023年底的11,851千港元减少5.9%[4] - 2024年上半年非流动资产为7,184千港元,较2023年底的7,228千港元略有减少[4] - 公司截至2024年6月30日的流动资产净值为101,426千港元,较2023年12月31日的64,655千港元增长56.9%[5] - 公司截至2024年6月30日的资产净值为108,610千港元,较2023年12月31日的71,883千港元增长51.1%[5] - 公司2024年上半年经营业务耗用现金净额为45,018千港元,较2023年同期的360千港元大幅增加[9] - 公司2024年上半年投资业务产生现金净额为526千港元,较2023年同期的164千港元增长220.7%[9] - 公司2024年上半年融资业务产生现金净额为54,941千港元,较2023年同期的1,098千港元大幅增加[9] - 公司2024年上半年现金及现金等价物增加净额为10,449千港元,较2023年同期的574千港元大幅增加[9] - 公司截至2024年6月30日的现金及现金等价物为12,044千港元,较2023年同期的1,546千港元增长679.3%[9] - 公司2024年上半年累计亏损为791,647千港元,较2023年同期的758,634千港元增加4.4%[7] - 公司2024年上半年股息收入为68,000港元,较2023年同期的163,000港元下降58.3%[15] - 公司2024年上半年债券利息收入为98,000港元,而2023年同期无此项收入[15] - 公司2024年上半年出售物业、厂房及设备获得收益360,000港元,2023年同期无此项收益[19] - 公司2024年上半年融资成本为99,000港元,较2023年同期的100,000港元下降1%[21] - 公司2024年上半年除所得税前亏损为18,650,000港元,较2023年同期的10,931,000港元增加70.6%[26] - 公司2024年上半年加权平均普通股数量为823,500,000股,较2023年同期的772,629,000股增加6.6%[27] - 公司2024年上半年未支付、宣布或提议支付任何股息,与2023年同期一致[29] - 公司2024年上半年未计提香港利得税,因未产生源自香港的应课税利润[24] - 公司出售物业、厂房及设备项目,账面值为零,现金所得款项为360,000港元,导致出售收益360,000港元[33] - 截至2024年6月30日,公司持有的美国国债公平值为39,761千港元,上市股本及债务证券公平值为37,669千港元[34] - 非上市股本证券的公平值为11,672,000港元,较2023年12月31日的13,128,000港元有所下降[36] - 非上市债务证券的公平值为7,005,000港元,较2023年12月31日的7,794,000港元有所下降[36] - 公司发行的不可转换债券本金金额为10,000,000港元,年利率为2%,可根据净利润调整,最高不超过6%[39][40] - 公司于2024年4月16日与债券持有人达成协议,将债券到期日延长一年至2025年4月16日[41] - 公司于2024年5月30日通过供股方式发行350,166,962股新普通股,每股价格为0.162港元,募集资金约55,377,000港元,用于一般营运资金及未来投资[47] - 截至2024年6月30日,公司已发行及缴足的普通股为1,050,500,887股,较2023年12月31日的700,333,925股有所增加[46] - 公司通过供股方式发行350,166,962股新普通股,每股0.162港元,所得款项净额约55,377,000港元,用于一般营运资金及未来投资[48] - 截至2024年6月30日,公司支付给关联公司的租赁开支为420,000港元,较2023年同期的1,106,000港元大幅减少[49] - 公司报告期末无重大或然负债及承担[51] - 公司按经常基准以公平值计量的财务资产中,上市股本及债务证券的公平值为37,669,000港元,美国发行的政府债券为39,761,000港元,非上市股本及债务证券为18,677,000港元,非上市投资基金为2,990,000港元[57] - 截至2024年6月30日,公司财务资产的总公平值为99,097,000港元,其中第一层级为37,669,000港元,第二层级为42,751,000港元,第三层级为18,677,000港元[57] - 公司大部分上市股本及债务证券以港元列值,公平值参考报告期末的收市价及即期外汇汇率确定[59] - 截至2024年6月30日,公司财务资产中第一层级及第二层级之间无转移,亦无转入或转出第三层级[60] - 非上市股本及债务证券的市盈率倍数范围为2.5至10.0,与公平值计量呈正相关[62] - 非上市股本及债务证券的预期波幅范围为30.2%至57.3%,与公平值计量呈正相关[62] - 非上市股本证券的市场流动性贴现率为20.5%,与公平值计量呈负相关[62] - 非上市债务证券的企业价值比销售倍数为5.7,与公平值计量呈正相关[62] - 非上市债务证券的预期波幅为78.3%,与公平值计量呈正相关[62] - 截至2023年12月31日,非上市股本及债务证券的市盈率倍数范围为2.5至10.3,与公平值计量呈正相关[64] - 截至2023年12月31日,非上市股本及债务证券的预期波幅范围为44.3%至61.8%,与公平值计量呈正相关[64] - 截至2023年12月31日,非上市债务证券的企业价值比销售倍数为7.3,与公平值计量呈正相关[64] - 截至2024年6月30日,公司财务资产的公平值为18,677千港元[67] - 截至2024年6月30日,按摊销成本列账的财务资产及财务负债的账面值与公平值无重大差异[68] - 截至2024年6月30日,公司未經審核綜合溢利為約人民幣24,269百萬元,未經審核綜合資產淨值為約人民幣1,053,360百萬元[71] - 截至2024年6月30日,公司持有阿里巴巴集團控股有限公司的股本權益低於0.01%,投資成本為7,370千港元,市值為3,067千港元[69] - 截至2024年6月30日,公司持有Brockman Mining Limited的股本權益為2.91%,投資成本為44,597千港元,市值為27,819千港元[69] - 截至2024年6月30日,公司持有騰訊控股有限公司的股本權益低於0.01%,投資成本為29,341千港元,市值為2,247千港元[69] - 截至2024年6月30日,公司持有Affluent Partners Holdings Limited的股本權益為0.55%,投資成本為29,341千港元,市值為2,434千港元[71] - 截至2024年6月30日,公司持有Oddup Inc. – SAFETI的投資成本為11,700千港元,市值為7,860千港元[69] - 截至2024年6月30日,公司持有Infinity Technology (Cayman) Limited – 優先股的投資成本為2,340千港元,市值為4,337千港元[69] - 截至2024年6月30日,公司持有Pantheon Lab Limited – 可轉換承兌票據的投資成本為3,925千港元,市值為2,668千港元[69] - 截至2024年6月30日,公司持有US Treasury N/B的投資成本為20,532千港元,市值為20,639千港元[69] - 截至2024年6月30日,公司持有Unlisted equity and debt securities的投資成本為19,185千港元,市值為19,122千港元[69] - 截至2023年12月31日,Oddup Inc.的未审计亏损约为224,000美元,未审计净资产约为4,046,000美元[75] - 截至2024年6月30日,公司未审计综合亏损约为258,000港元,未审计综合负债净额约为3,982,000港元[76] - 截至2024年5月31日,Pantheon Lab Limited的未审计亏损约为2,418,000港元,未审计负债净额约为21,339,000港元[76] - 公司于2024年4月9日提议进行供股,筹集总额约57,000,000港元,净收益约为55,000,000港元,其中15,000,000港元用于一般营运资金,40,000,000港元用于未来投资[83] - 截至2024年6月30日,公司已使用约3,000,000港元作为一般营运资金,40,000,000港元用于投资,剩余约12,000,000港元尚未使用[83] - 截至2024年6月30日,公司录得归属于公司所有者的亏损约为18,650,000港元,较2023年同期的10,931,000港元增加,主要由于金融资产公平值变动产生的亏损增加约7,569,000港元[83] - 截至2024年6月30日,公司主要投资组合包括约77,430,000港元的上市金融工具、约18,677,000港元的非上市金融工具直接投资和约2,990,000港元的非上市投资基金直接投资[86] - 截至2024年6月30日,公司从上市股权投资中获得股息约68,000港元,债券利息收入约98,000港元[86] - 公司投资组合主要包括香港及美国的股本及债务证券,总价值约为77,430,000港元[88] - 截至2024年6月30日,上市股本投资的股息收入为68,000港元,债券利息收入为98,000港元[88] - 阿里巴巴集团控股有限公司的未变现亏损为222,000港元,占集团总资产的2.56%[89] - Brockman Mining Limited的未变现亏损为9,993,000港元,占集团总资产的23.23%[89] - 腾讯控股有限公司的未变现收益为591,000港元,占集团总资产的2.33%[89] - US Treasury N/B的未变现亏损为64,000港元,占集团总资产的15.97%[89] - Oddup Inc. – SAFETI的未变现收益为413,000港元,占集团总资产的3.62%[89] - Infinity Technology (Cayman) Limited的未变现亏损为279,000港元,占集团总资产的2.42%[89] - Pantheon Lab Limited的未变现亏损为1,201,000港元,占集团总资产的2.23%[89] - 截至2024年6月30日,集团现金及现金等价物约为12,044,000港元,较2023年12月31日的1,595,000港元大幅增加[102][104] - 截至2024年6月30日,集团未偿还借贷约为10,000,000港元,其中包括10,000,000港元的不可转换债券,到期日为2025年4月16日[102][104] - 集团2024年6月30日的资产负债率为9.2%,较2023年12月31日的14.2%有所下降[105] - 截至2024年6月30日,集团净流动资产约为101,426,000港元,较2023年12月31日的64,655,000港元显著增加[105] - 集团2024年6月30日的流动比率为10.09,较2023年12月31日的6.46大幅提升[105] - 截至2024年6月30日,公司已发行1,050,500,887股,每股面值0.01港元,较2023年12月31日的700,333,925股有所增加[109] - 公司资产负债比率从2023年12月31日的14.2%下降至2024年6月30日的9.2%[110] - 公司流动资产净值从2023年12月31日的64,655,000港元增加至2024年6月30日的101,426,000港元[110] - 公司流动比率从2023年12月31日的6.46提升至2024年6月30日的10.09[110] - 公司已发行股份从2023年12月31日的700,333,925股增加至2024年6月30日的1,050,500,887股[114] - 公司截至2024年6月30日止六个月的员工成本总额为4,402,000港元,较2023年同期的3,840,000港元有所增加[120] - 公司董事蒙品文先生通过其控制的公司持有公司56.00%的股份[124][126] - 公司未在2024年上半年进行任何重大收购或出售附属公司[115][117] - 公司未在2024年6月30日有任何重大投资或资本资产的计划[115][117] - 公司强调在2024年下半年将采取保守策略,优先投资于具有坚实基础的行业和业务[116][118] - 公司董事会认为外汇风险极低,因大部分投资及业务交易以港元计值[113] - 领华投资控股有限公司持有公司588,327,925股普通股,占公司已发行股本的56.00%[129] - 公司截至2024年6月30日的已发行股本为1,050,500,887股[129] - 公司在截至2024年6月30日的六个月内未购买、出售或赎回任何上市证券[131][134] - 公司审计委员会已审阅2024年中期报告及截至2024年6月30日的简明综合财务报表[132][135] - 报告期末后未发生重大事件[133][135] 投资组合 - 截至2024年6月30日,公司持有的美国国债公平值为39,761千港元,上市股本及债务证券公平值为37,669千港元[34] - 非上市股本证券的公平值为11,672,000港元,较2023年12月31日的13,128,000港元有所下降[36] - 非上市债务证券的公平值为7,005,000港元,较2023年12月31日的7,794,000港元有所下降[36] - 公司发行的不可转换债券本金金额为10,000,000港元,年利率为2%,可根据净利润调整,最高不超过6%[39][40] - 公司于2024年4月16日与债券持有人达成协议,将债券到期日延长一年至2025年4月16日[41] - 公司于2024年5月30日通过供股方式发行350,166,962股新普通股,每股价格为0.162港元,募集资金约55,377,000港元,用于一般营运资金及未来投资[47] - 截至2024年6月30日,公司已发行及缴足的普通股为1,050,500,887股,较2023年12月31日的700,333,925股有所增加[46] - 公司通过供股方式发行350,166,962股新普通股,每股0.162港元,所得款项净额约55,377,000港元,用于一般营运资金及未来投资[48] - 截至2024年6月30日,公司支付给关联公司的租赁开支为420,000港元,较2023年同期的1,106,000港元大幅减少[49] - 公司报告期末无重大或然负债及承担[51] - 公司按经常基准以公平值计量的财务资产中,上市股本及债务证券的公平值为37,669,000港元,美国发行的政府债券为39,761,000港元,非上市股本及债务证券为18,677,000港元,非上市投资基金为2,990,000港元[57] - 截至2024年6月30日,公司财务资产的总公平值为99,097,000港元,其中第一层级为37,669,000港元,第二层级为42,751,000港元,第三层级为18,677,000港元[57] - 公司大部分上市股本及债务证券以港元列值,公平值参考报告期末的收市价及即期外汇汇率确定[59] - 截至2024年6月30日,公司财务资产中第一
胡桃资本(00905) - 2024 - 中期业绩
2024-08-29 18:36
财务表现 - 公司截至2024年6月30日止六个月的收益为166千港元,较2023年同期的164千港元略有增长[1] - 公司截至2024年6月30日止六个月的亏损为18,650千港元,较2023年同期的10,931千港元有所扩大[1] - 公司每股亏损为2.26港仙,较2023年同期的1.41港仙有所增加[1] - 截至2024年6月30日止六个月,公司税前亏损为18,650千港元,较2023年同期的10,931千港元增加70.6%[13] - 截至2024年6月30日止六个月,集团录得拥有人应占亏损约18,650,000港元,较2023年同期增加约7,569,000港元,主要由于财务资产公允价值变动产生之亏损增加[24] 资产与负债 - 公司截至2024年6月30日的流动资产净值为101,426千港元,较2023年12月31日的64,655千港元显著增加[3] - 公司截至2024年6月30日的资产净值为108,610千港元,较2023年12月31日的71,883千港元有所增长[3] - 公司截至2024年6月30日的现金及现金等值项目为12,044千港元,较2023年12月31日的1,595千港元大幅增加[2] - 公司2024年6月30日的财务资产总额为99,097千港元,较2023年12月31日的73,828千港元增加34.2%[16] - 公司未偿还借贷从2023年12月31日的10,236,000港元降至2024年6月30日的10,000,000港元[32] - 公司资产负债比率从2023年12月31日的14.2%降至2024年6月30日的9.2%[32] - 公司流动资产净值从2023年12月31日的64,655,000港元增至2024年6月30日的101,426,000港元[32] - 公司流动比率从2023年12月31日的6.46增至2024年6月30日的10.09[32] 投资组合 - 公司2024年6月30日持有的美国国债市值为39,761千港元,较2023年12月31日的0千港元大幅增加[16] - 公司2024年6月30日持有的香港上市股本及债务证券市值为37,669千港元,较2023年12月31日的49,821千港元减少24.4%[16] - 公司2024年6月30日持有的非上市股本及债务证券市值为18,677千港元,较2023年12月31日的20,922千港元减少10.7%[16] - 公司2024年6月30日持有的布萊克萬礦業有限公司股权市值为27,819千港元,较2023年12月31日的37,812千港元减少26.4%[17] - 公司2024年6月30日持有的阿里巴巴集团控股有限公司股权市值为3,067千港元,较2023年12月31日的3,289千港元减少6.7%[17] - 公司2024年6月30日持有的腾讯控股有限公司股权市值为2,793千港元,较2023年12月31日的2,789千港元基本持平[17] - 公司2024年6月30日持有的Oddup Inc.优先股市值为7,860千港元,较2023年12月31日的8,171千港元减少3.8%[18] - 公司2024年6月30日持有的万想科技有限公司可转换承兑票据市值为2,668千港元,较2023年12月31日的3,869千港元减少31.0%[18] - 集团主要投资组合包括77,430,000港元的上市财务工具、18,677,000港元的非上市财务工具直接投资及2,990,000港元的非上市投资基金直接投资[27] - 截至2024年6月30日止六个月,上市股本投资的股息收入为68,000港元,债券利息收入为98,000港元[27] - 阿里巴巴集团控股有限公司的投资市值为集团综合总资产的2.56%,未变现亏损为222,000港元[27] - 布萊克萬礦業有限公司的投资市值为集团综合总资产的23.23%,未变现亏损为9,993,000港元[27] - 錢唐控股有限公司的投资市值为集团综合总资产的1.88%,未变现亏损为187,000港元[27] - 騰訊控股有限公司的投资市值为集团综合总资产的2.33%,已变现收益为71,000港元,未变现收益为591,000港元[27] - Treasury Bill的投资市值为集团综合总资产的17.23%,未变现收益为106,000港元[27] - US Treasury N/B的投资市值为集团综合总资产的15.97%,未变现亏损为64,000港元[27] - Oddup Inc. 优先股的投资市值为集团综合总资产的6.56%,未变现亏损为311,000港元[27] - Infinity Technology (Cayman) Limited 优先股的投资市值为集团综合总资产的3.62%,未变现收益为413,000港元[27] 融资与资金使用 - 公司于2024年4月9日通过供股筹集所得款项总额57,000,000港元,净额约55,000,000港元,其中15,000,000港元用作一般营运资金,40,000,000港元用于未来投资[22] - 截至2024年6月30日,公司已动用所得款项净额约3,000,000港元及40,000,000港元分别用于一般营运资金及投资,余下款项约12,000,000港元尚未动用[22] 公司治理与人事变动 - 公司董事会主席自2024年5月24日起由蒙建强先生担任[38] - 公司审核委员会已审阅2024年中期报告及截至2024年6月30日止六个月的简明综合财务报表[42] - 2024年中期报告将适时寄发予股东并分别于联交所及公司网站刊登[42] - 公司董事会包括两名执行董事和三名独立非执行董事[42] 其他收入与成本 - 公司截至2024年6月30日的其他收入为360千港元,主要来自出售物业、厂房及设备的收益[10] - 公司截至2024年6月30日的融资成本为99千港元,与2023年同期持平[10] - 公司员工成本从2023年6月30日的3,840,000港元增至2024年6月30日的4,402,000港元[37] 未来计划与战略 - 公司计划为香港学校添置中央厨房及订购学校饭盒,并提供营运资金贷款、库存管理及人力资源系统[31] - 公司未来将集中保留资本、谨慎管理风险,并优先投资于有坚实基础的分部及业务[36] 其他公司财务表现 - 阿里巴巴集团截至2024年6月30日止三个月,拥有人应占未经审核综合溢利为约人民币24,269百万元,未经审核综合资产净值为约人民币1,053,360百万元[19] - 腾讯控股有限公司截至2024年6月30日止六个月,权益持有人应占未经审核综合溢利为约人民币89,519百万元,未经审核综合资产净值为约人民币927,597百万元[19] - 布萊克萬礦業有限公司截至2023年12月31日止六个月,权益持有人应占未经审核综合亏损为约10,059,000港元,未经审核综合资产净值为约512,447,000港元[19] - 錢唐控股有限公司截至2024年3月31日止年度,拥有人应占经审核综合亏损为约7,448,000港元,经审核综合资产净值为约112,792,000港元[19] - Oddup Inc.截至2023年12月31日止年度,拥有人应占未经审核亏损为约224,000美元,未经审核资产净值为约4,046,000美元[21] - Infinity Technology (Cayman) Limited截至2024年6月30日止六个月,拥有人应占未经审核综合亏损为约258,000港元,未经审核综合负债净额为约3,982,000港元[21] - 萬想科技有限公司截至2024年5月31日止五个月,拥有人应占未经审核亏损为约2,418,000港元,未经审核负债净额为约21,339,000港元[21] 股份与资本 - 公司已发行股份从2023年12月31日的700,333,925股增至2024年6月30日的1,050,500,887股[35]