胡桃资本(00905)

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胡桃资本(00905) - 2023 - 年度财报
2024-04-23 16:45
财务表现 - 公司2023年收入约为165,000港元,录得归属于公司股东的亏损约25,300,000港元,较2022年的亏损117,000,000港元减少约91,700,000港元[10][12][19] - 亏损减少主要由于金融资产公允价值变动亏损减少约86,700,000港元,以及行政开支和其他经营开支减少约5,500,000港元[10][12][19] - 公司2023年盈利主要归因于两项非现金收益和安全部门业绩的改善[39] - 公司2023年录得亏损约25,294,000港元,主要由于财务资产公平值变动亏损约12,032,000港元及行政开支和其他经营开支约13,225,000港元[92] - 公司2023年净资产值减少至约71,883,000港元,较2022年的97,177,000港元下降约26%[92] - 公司每股净资产值约为0.1港元,基于700,333,925股已发行普通股计算[93] - 公司2023年未派发任何股息,与2022年相同[138][144] - 公司2023年未购买、出售或赎回任何上市证券[150][154] 投资组合 - 截至2023年12月31日,公司主要投资包括:上市金融工具组合约49,852,000港元,非上市金融工具直接投资约20,922,000港元,非上市投资基金直接投资约3,054,000港元[24] - 公司投资组合主要包括香港和美国的股权和债务证券[24] - 公司投资政策规定,不会投资于任何占公司合并净资产20%以上的公司[21] - 公司投资目标包括通过短期至长期投资获取资本收益以及股息或利息收入[21] - 公司投资范围涵盖上市及非上市证券、债券、直接投资、项目、物业及结构性产品[21] - 公司投资组合包括约49,852,000港元的上市财务工具、约20,922,000港元的非上市财务工具直接投资和约3,054,000港元的非上市投资基金直接投资[27] - 公司投资组合中,Brockman Mining Limited的市值占公司总资产的45.16%,未变现亏损为4,862,000港元[31] - 公司投资组合中,Oddup Inc.的优先股市值占公司总资产的9.76%,未变现亏损为3,639,000港元[31] - 公司投资组合中,Pantheon Lab Limited的可转换承兑票据市值占公司总资产的4.62%,未变现收益为562,000港元[31] 股息与收益 - 2023年公司从上市股权投资中获得股息约164,000港元[25] - 截至2023年12月31日,上市股本投资的股息约为164,000港元[28] - 公司2023年未派发任何股息,与2022年相同[138][144] 未来策略与展望 - 公司预计未来全球投资环境不乐观,将采取审慎策略管理投资组合[11][13] - 公司计划在2024年继续加强海外安全能力,推动持续运营改进[39] - 环球医健在2023年最后一季迅速调整战略,引入潜在的新收入来源,并对2024年业绩反弹持乐观态度[40] - 先丰航空部门计划在2024年扩大服务范围,提供更广泛的包机及空中救护服务[40] - 先丰在2023年录得溢利,主要因两项非现金收益及安保分部表现改善[40] - 布萊克萬礦業專注開發西澳鐵礦石項目,現正推進建設階段[41] - 先豐的國際安全倡議獲得廣泛認可,預計全球安保業務將在未來帶來可觀回報[41] - 公司持续监控市场动态并采取保守投资策略,以应对业务风险[78] - 公司通过投资于证券交易所上市的证券来限制流动性风险[78] 公司治理与股东结构 - 领华投资控股有限公司持有公司525,191,925股股份,占公司已发行股本约74.99%[98][105][108] - 蒙品文先生为公司执行董事、行政总裁及主要股东,全资拥有领华投资控股有限公司[105][108] - 吴杰庄博士自2022年10月17日起担任公司非执行董事兼联席主席,拥有超过23年信息技术经验[111][115] - 王明民先生自2023年11月15日起担任公司非执行董事,拥有超过7年基金行业经验[118][122] - 蒙建强先生为公司执行董事兼联席主席,持有美国加州圣格拉斯加大学荣誉博士学位[100] - 吴杰庄博士为香港理工大学工业及系统工程学院客座教授,并担任香港立法会议员[113][115] - 王明民先生自2016年9月起担任前海生命体健康产业基金有限公司投资主管[118][122] - 蒙品文先生持有加州大学圣达芭芭拉分校商务经济本科学位及北京大学金融硕士学位[103][107] - 吴杰庄博士为高锋集团有限公司创始人兼主席,主要从事科技、媒体及通讯、教育及创意产业[111][115] - 王明民先生自2022年7月起担任海南海策投资有限公司执行董事及总经理[118][122] - 公司董事会在2023年年度股东大会上将有两名董事轮值退休并寻求连任[158] - 蒙品文先生持有公司74.99%的股份,共计525,191,925股[175] - 公司已发行股份总数为700,333,925股[175] - 领华投资股份有限公司持有公司525,191,925股普通股,占公司已发行普通股股本的74.99%[182] - 公司执行董事及行政总裁蒙品文先生持有领华投资控股有限公司全部已发行股本[182] - 公司已采纳股息政策,但无预先厘定的派息比率,股息宣派、派付及数额由董事会酌情决定[186][189] - 公司已遵守上市规则的公众持股量要求,截至2023年12月31日止年度内均符合规定[191][195] - 截至2023年12月31日,公司董事、主要股东或其联系人士均无与公司业务构成竞争或重大竞争的权益[192][196] 员工与薪酬 - 公司截至2023年12月31日的员工总成本(包括董事薪酬)约为7,701,000港元,较2022年的11,158,000港元有所下降[72] - 公司2023年员工成本总额(包括董事酬金)约为7,701,000港元,较2022年的11,158,000港元下降约31%[74] - 公司为全体员工提供香港强制性公积金计划,雇主及雇员需分别作出强制性供款[194][198] - 公司提供具有竞争力的奖励和福利,以吸引和留住关键员工[82] 资产负债与流动性 - 公司截至2023年12月31日的现金及现金等价物约为1,595,000港元,较2022年的2,120,000港元有所下降[51][56] - 公司截至2023年12月31日的流动净资产约为64,655,000港元,较2022年的89,853,000港元有所下降[51][56] - 公司截至2023年12月31日的资产负债比率为14.2%,较2022年的10.8%有所上升[51][56] - 公司截至2023年12月31日的流动比率为6.46,较2022年的8.41有所下降[51][56] - 公司截至2023年12月31日的可供分派储备为58,975,000港元,较2022年的84,379,000港元有所下降[147] 风险与合规 - 公司持续监控市场动态并采取保守投资策略,以应对业务风险[78] - 公司通过投资于证券交易所上市的证券来限制流动性风险[78] - 公司密切监控外汇风险,并考虑使用远期外汇合约等金融工具进行对冲[82] - 公司致力于环保措施,包括推广纸张回收和节能文化[83] - 公司年内在法律和法规遵守方面无重大违规事件[84] 其他业务动态 - 阿里巴巴集团已实现服务超过10亿中国消费者的里程碑,提前完成2024财年目标[34] - 阿里巴巴计划通过中国消费者业务创造超过人民币10万亿元的年度消费额[36] - 騰訊2023年視頻號總用戶使用時長翻番,國際市場遊戲收入佔比達30%,毛利增長23%[43] - 騰訊計劃2024年將股份回購規模從490億港元增加至超1,000億港元[44] - 騰訊混元在數學推導、邏輯推理和多輪對話中性能卓越[45] - Fund 3 SP截至2023年底未經審核的淨資產約為1,267,000美元[46] - Infinity Technology (Cayman) Limited截至2023年底未經審核的合併淨資產約為8,933,000港元[46] - Fund 3 SP截至2023年12月31日的持有人应占未经审核资产净值约为1,267,000美元[48] - Oddup Inc.截至2023年12月31日的公司拥有人应占未经审核亏损约为224,000美元,资产净值约为4,046,000美元[48] - Infinity Technology (Cayman) Limited截至2023年12月31日的公司拥有人应占未经审核亏损约为26,074,000港元,综合资产净值约为8,933,000港元[48] - 万想科技有限公司截至2023年12月31日的公司拥有人应占未经审核亏损约为9,087,000港元,负债净值约为18,985,000港元[50] - 公司与Famous Flamingo签订的一年期租赁协议,月租金为70,000港元,有效期至2024年10月14日[167] - 公司向蒙品文先生出售非上市股本证券,总代价为1,736,000港元[167] - 公司与Hope Master的租赁协议于2023年5月31日终止,月租金为124,050港元[166]
胡桃资本(00905) - 2023 - 年度业绩
2024-03-28 20:08
财务表现 - 二零二三年度全年綜合損益表显示收入为165千港元,较上一年度757千港元有所下降[1] - 透过損益账以公平值列账的财务资产公平值变动导致的净损失为12,032千港元,较上一年度98,709千港元有显著改善[1] - 流动资产中,现金及现金等值项目为1,595千港元,较上一年度2,120千港元有所下降[2] - 本公司截至2023年12月31日止年度的股东应占未经审计综合亏损约为2,318,000港元,综合资产净值约为75,259,000港元[32] - 阿里巴巴集团控股有限公司截至2023年12月31日止九个月的股东应占未经审计综合利润约为76,471百万人民币,综合资产净值约为1,131,869百万人民币[35] - Brockman Mining Limited截至2023年12月31日止六个月的股东应占未经审计综合亏损约为10,059,000港元,综合资产净值约为512,447,000港元[37] - Frontier Services Group Limited截至2023年12月31日止年度的股东应占经审计综合利润约为51,175,000港元,综合资产净值约为502,972,000港元[39] - 腾讯控股有限公司截至2023年12月31日止年度的股东应占经审计综合利润约为118,048百万人民币,综合资产净值约为873,681百万人民币[40] 投资情况 - 本集团有一个可报告分部,投资于上市和非上市股本、债务证券、衍生金融工具和非上市投资基金[19] - 公司主要投资包括香港和美国股本和债务证券[53] - 香港上市股本证券中,Affluent Partners Holdings Limited持有股份数量为3,745千股,市值占比为2.91%[54] 公司发展 - 阿里巴巴集团控股有限公司追求成为一家活102年的好公司,目标是服务超过10亿中国消费者[59] - Brockman Mining Limited主要从事西澳皮尔巴拉地区的铁矿石项目,致力于负责任经营和社会责任[61] - Frontier Services Group Limited的安保分部成为核心业务,预计在全球安保方面将带来可观回报[63] - 先豐的航空部门将扩大服务范围,提供更广泛的包机和空中救护服务[65] - 环球医健在二零二三年最后一季迅速调整战略,引入潜在的新收入来源[64] - 先豐在全球商业环境面临挑战,但保持警惕和乐观,发现机遇[66] - 先豐坚持提升市场竞争力,相信将成功度过动荡不稳的局势[67] - 2023年,腾讯在多个产品和服务上取得了突破,视频号的总用户使用时长翻番,广告AI模型改进提升了精准投放效果,国际市场游戏收入占比达到30%的新高[68] - 2024年,腾讯建议派发截至2023年12月31日止年度的每股3.40港元的股息,增长42%,计划将股份回购规模至少翻倍,从2023年的490亿港元增加至2024年的超1,000亿港元[69] 风险管理 - 主要风险包括业务风险和经济风险,公司采取持续监测市场动态和采纳保守的投资方法来缓解风险[91] - 流动资金风险是公司将无法支付到期金融债务的风险[93][94] - 股本价格变动将影响公司收入和持股价值[95][96] - 汇率变动将影响公司收入和资产价值[97] - 人员离职可能对公司业务产生重大不利影响[98][99] - 违反法律和监管可能导致诉讼、调查或纠纷[101][102] 社会责任 - 公司秉持对环境负责的态度,并向员工宣传绿色环保措施[103][104] - 公司遵守相关法律和法规,未发生重大影响公司的违规事件[105] - 公司与客户、供应商等保持良好关系以实现短期和长期目标[106][107] 公司财务状况 - 公司于2023年12月31日拥有现金及现金等值项目约1,595,000港元,其他财务负债约10,000,000港元,应付一名董事款项约236,000港元,流动资产净值约64,655,000港元[77] - 资产押记于2023年12月31日抵押账面值为零,持有上市股本及债务证券组合以获得证券经纪孖展贷款[78] - 公司于2023年12月31日拥有15名员工,员工成本总额约为7,701,000港元[88] - 公司资产净值为关键财务表现指标,于2023年12月31日减少至约71,883,000港元[108] - 公司每股资产净值约为0.1港元,根据已发行普通股计算[109] 公告事项 - 本公司将在联交所和公司网站上发布综合年度业绩和2023年年报[119] - 董事会包括两名执行董事和五名非执行董事[119]
胡桃资本(00905) - 2023 - 中期财报
2023-09-27 16:37
财务表现 - 公司2023年上半年收益为164,000港元,较2022年同期的757,000港元大幅下降[9] - 2023年上半年公司亏损10,931,000港元,较2022年同期的43,182,000港元有所收窄[9] - 公司每股亏损为1.56港仙,较2022年同期的6.17港仙有所改善[9] - 公司2023年上半年的财务资产公平值变动亏损为4,217,000港元,较2022年同期的33,984,000港元大幅减少[9] - 公司2023年上半年的行政开支及其他经营开支为6,778,000港元,较2022年同期的9,654,000港元有所减少[9] - 公司2023年上半年的融资成本为100,000港元,较2022年同期的391,000港元大幅减少[9] - 截至2023年6月30日止六个月,公司股息收入为163,000港元,较2022年同期的757,000港元大幅下降[41] - 截至2023年6月30日止六个月,公司利息收入为1,000港元,2022年同期无利息收入[41] - 截至2023年6月30日止六个月,公司融资成本为100,000港元,较2022年同期的391,000港元显著减少[49] - 截至2023年6月30日止六个月,公司除所得税前亏损为10,931,000港元,较2022年同期的43,182,000港元大幅收窄[56] - 公司在截至2023年6月30日的六个月中,录得公司拥有人应占亏损约10,931,000港元,较2022年同期的43,182,000港元亏损有所减少,主要由于财务资产公平值变动产生的亏损减少约29,767,000港元[130][132] 资产与负债 - 公司截至2023年6月30日的总资产为89,713,000港元,较2022年底的101,987,000港元有所下降[13] - 公司截至2023年6月30日的净资产为86,246,000港元,较2022年底的97,177,000港元有所下降[16] - 公司每股净资产为0.12港元,较2022年底的0.14港元有所下降[16] - 公司截至2023年6月30日的流动负债为10,741,000港元,较2022年底的12,134,000港元有所减少[13] - 截至2023年6月30日,公司累计亏损为758,634千港元,较2023年1月1日的747,703千港元增加了10,931千港元[19] - 截至2023年6月30日,公司现金及现金等价物为1,546千港元,较2023年1月1日的2,120千港元减少了574千港元[24] - 公司未偿还借贷从2022年12月31日的10,515,000港元减少至2023年6月30日的10,000,000港元[164][165] - 公司资产负债比率从2022年12月31日的10.8%上升至2023年6月30日的11.6%[167][173] - 公司流动比率从2022年12月31日的8.41略微下降至2023年6月30日的8.35[168][173] 投资组合 - 公司主要业务为投资于上市及非上市股本及债务证券、上市衍生金融工具及投资基金[27] - 截至2023年6月30日,公司持有的上市股本及债务证券公平值为57,486,000港元,较2022年底的69,923,000港元有所下降[65] - 截至2023年6月30日,公司持有的非上市股本及债务证券公平值为26,199,000港元,较2022年底的25,246,000港元略有增加[65] - 截至2023年6月30日,公司持有的非上市投资基金公平值为3,394,000港元,较2022年底的3,510,000港元略有下降[65] - 截至2023年6月30日,公司持有的非上市股本证券公平值为18,864,000港元,较2022年底的18,446,000港元有所增加[68] - 截至2023年6月30日,公司持有的非上市债务证券公平值为7,335,000港元,较2022年底的6,800,000港元有所增加[69] - 截至2023年6月30日,公司质押的股本及债务证券账面价值为12,271,000港元,较2022年底的17,396,000港元有所减少[71] - 非上市股本证券的公平值在2023年6月30日为18,864,000港元,较2022年12月31日的18,446,000港元有所增加[72] - 非上市债务证券的公平值在2023年6月30日为7,335,000港元,较2022年12月31日的6,800,000港元有所增加[72] - 截至2023年6月30日,公司持有的阿里巴巴集团控股有限公司的市值为4,628千港元,投资成本为10,931千港元[112] - 截至2023年6月30日,公司持有的Brockman Mining Limited的市值为41,053千港元,投资成本为44,597千港元[112] - 截至2023年6月30日,公司持有的Frontier Services Group Limited的市值为2,034千港元,投资成本为9,597千港元[112] - 截至2023年6月30日,公司持有的腾讯控股有限公司的市值为3,150千港元,投资成本为4,917千港元[112] - 截至2023年6月30日,公司持有的Oddup Inc.优先股的市值为12,218千港元,投资成本为11,700千港元[112] - 截至2023年6月30日,公司持有的Infinity Technology (Cayman) Limited优先股的市值为3,197千港元,投资成本为3,900千港元[112] - 截至2023年6月30日,公司持有的Pantheon Lab Limited可转换承兑票据的市值为3,635千港元,投资成本为3,925千港元[112] - 截至2023年6月30日,公司持有的非上市股本及债务证券投资总额为26,199千港元[107] - 截至2023年6月30日,公司持有的财务资产和财务负债的账面价值与公平值无重大差异[108] - 截至2023年6月30日,公司持有的所有投资总成本为132,425千港元,总市值为79,354千港元[112] - 截至2023年6月30日,公司主要投资包括约57,486,000港元的上市金融工具组合、约26,199,000港元的非上市金融工具直接投资和约3,394,000港元的非上市投资基金直接投资[135] - 截至2023年6月30日,公司上市股本投资的股息约为163,000港元[136][139] - 公司主要投资组合包括约57,486,000港元的上市财务工具、26,199,000港元的非上市财务工具直接投资及3,394,000港元的非上市投资基金直接投资[138] - 阿里巴巴集团控股有限公司的股票持有量为57,000股,占公司总资产的4.77%,截至2023年6月30日的六个月已实现收益为364,000港元,未实现亏损为203,000港元[142] - Brockman Mining Limited的股票持有量为270,088,000股,占公司总资产的42.33%,截至2023年6月30日的六个月未实现亏损为1,621,000港元[142] - Oddup Inc.的优先股投资占公司总资产的12.60%,截至2023年6月30日的六个月未实现收益为409,000港元[142] 现金流 - 2023年上半年,公司经营活动产生的现金净额为360千港元,较2022年同期的12,489千港元大幅下降[24] - 2023年上半年,公司投资活动产生的现金净额为164千港元,较2022年同期的727千港元有所减少[24] - 2023年上半年,公司融资活动耗用的现金净额为1,098千港元,较2022年同期的11,833千港元有所减少[24] 公司治理与股东结构 - 公司董事蒙品文先生通过领华投资控股有限公司持有公司74.99%的股份,共计529,191,925股[195] - 公司主要股东领华投资控股有限公司持有公司74.99%的普通股,共计529,191,925股[199] 会计准则与财务报告 - 公司未经验证的简明综合财务报表按照香港会计准则第34号编制[28] - 公司董事预计集团在可预见的未来将继续运营,并采用持续经营会计基础[30] - 公司财务报表按历史成本基准编制,部分金融工具按公允价值计量[34] - 2023年中期期间,公司首次应用了香港财务报告准则第17号修订本,对财务状况和表现无重大影响[36] - 公司使用市场可观察数据和独立估值师进行财务工具的公平值计量[87][88][90] - 公司政策规定,公平值层级之间的转移将在导致转移的事件或情况变化之日确认[105] 业务发展与战略 - 公司不会在未投资大部分资金前寻求银行借贷,且借贷总额不会超过公司综合资产净值[140] - 阿里巴巴集团在2023年第二季度实现了强劲的财务表现,自由现金流和资产负债表表现优异[144] - Brockman Mining Limited的Marillana项目在技术研究和基础设施解决方案方面取得了显著进展[145][146] - 矿之源开采有限公司与Hancock的合营业务正在推进铁路和港口基础设施的工程研究,以支持最终投资决策[148][151] - 「華騰嚴選」項目毛利率顯著高於健康消費業務原先水平,未來將進一步整合醫療健康和美好生活業務,構築雙重驅動模型[154][156] - 「北湖九號俱樂部」預計將持續帶來穩定收益,租賃期至2023年10月5日,之後華誼騰訊將不再從事該業務[155][156] - 先豐服務集團將繼續實施節約成本措施,並在非洲及東南亞部分國家進一步建立業務[157] - 醫智諾將繼續深耕醫療數字化產業,建立數字化項目運營管理系統及私域化雲端數據庫,提升客戶在醫療行業的市場競爭力[157] - 華誼騰訊在2023年上半年未投資新的影視項目,集中力量盤活餘下的影視項目和投資[158][159] - 錢唐控股將利用上市公司的資源為收購項目增值,並繼續加強珍珠及珠寶業務的發展,推出更多新珠寶產品[158][159] - 騰訊在2023年第二季實現了穩健的收入增長,廣告業務顯著快速增長,並將繼續推動生成式人工智能創新[158][159] - Infinity Technology計劃在香港增加中央廚房和學校午餐盒訂購服務,並在短期內增加營運資金貸款、庫存管理和人力資源系統[161] - Pantheon Lab主要從事人工智能和軟件研發[161] 市场与经济展望 - 公司预计中国经济复苏将有助于经济前景,但房地产市场仍相对疲弱[180][181] - 中国和香港股市预计将在2023年初重新开放后受益,但第二季度复苏势头有所放缓[184] 员工成本 - 公司截至2023年6月30日的员工总成本为3,840,000港元,较2022年同期的6,317,000港元下降[188] 其他 - 公司于2014年4月16日发行的不可转换债券本金金额为10,000,000港元,年利率为2%,并根据净利润增长调整利率,最高不超过6%[75][76] - 公司已多次延长不可转换债券的到期日,最新到期日延长至2024年4月16日[77] - 公司股本在2023年6月30日的已发行及缴足股份为700,333,925股,与2022年12月31日持平[82] - 公司在2023年上半年支付给关联公司的租赁开支为1,106,000港元,较2022年同期的1,354,000港元有所减少[85] - 公司报告期末无重大或然负债及承担[86][89] - 截至2023年6月30日,公司按经常基准计量的财务资产公平值为87,079千港元,其中上市股本及债务证券为57,486千港元,非上市股本及债务证券为26,199千港元,非上市投资基金为3,394千港元[94] - 截至2022年12月31日,公司按经常基准计量的财务资产公平值为98,679千港元,其中上市股本证券为69,237千港元,非上市股本及债务证券为25,246千港元,非上市投资基金为3,510千港元[96] - 2023年上半年,公司未发生第一层级与第二层级之间的转移,也未发生转入或转出第三层级的情况[97][99] - 非上市股本及债务证券的公平值计量采用市场法及权益分配模型,市盈率倍数范围为2.0至9.3,市场流动性贴现率为20.5%[102] - 非上市债务证券的公平值计量采用市场法及二项树状模型,企业价值比销售倍数为9.6,市场流动性贴现率为20.5%[102] - 截至2022年12月31日,非上市股本及债务证券的市盈率倍数范围为2.1至9.0,市场流动性贴现率为20.6%[104] - 截至2022年12月31日,非上市债务证券的企业价值比销售倍数为3.3,市场流动性贴现率为20.6%[104] - 公司现金及现金等价物从2022年12月31日的2,120,000港元减少至2023年6月30日的1,546,000港元[164][165] - 公司已发行700,333,925股每股面值0.01港元的股份,与2022年12月31日相同[172][177] - 公司没有重大资本承担及或然负债[170][175] - 公司大部分投资及业务交易以港元计值,外汇风险极低[171][176] - 公司没有重大收购或出售附属公司的情况[178][182] - 公司没有重大投资或资本资产的计划[179][183]
胡桃资本(00905) - 2023 - 中期业绩
2023-08-29 18:29
财务表现 - 公司2023年上半年收益为164千港元,较2022年同期的757千港元下降78.3%[1][12] - 公司2023年上半年其他收入为0千港元,较2022年同期的90千港元下降100%[1][14] - 公司2023年上半年透过损益账以公平值列账之财务资产公平值变动产生之亏损为4,217千港元,较2022年同期的33,984千港元减少87.6%[1] - 公司2023年上半年行政开支及其他经营开支为6,778千港元,较2022年同期的9,654千港元减少29.8%[1] - 公司2023年上半年融资成本为100千港元,较2022年同期的391千港元减少74.4%[1][14] - 公司2023年上半年除所得税前亏损为10,931千港元,较2022年同期的43,182千港元减少74.7%[1][15] - 公司2023年上半年每股亏损为1.56港仙,较2022年同期的6.17港仙减少74.7%[1] - 公司2023年上半年每股基本及摊薄亏损为10,931千港元,较2022年同期的43,182千港元大幅减少[16] - 截至2023年6月30日止六个月,公司拥有人应占亏损为10,931,000港元,较2022年同期亏损43,182,000港元减少,主要由于财务资产公平值变动产生的亏损减少29,767,000港元[39] 现金及资产状况 - 公司2023年6月30日现金及现金等价物为1,546千港元,较2022年12月31日的2,120千港元减少27.1%[2] - 公司2023年6月30日每股资产净值为0.12港元,较2022年12月31日的0.14港元减少14.3%[3] - 本集團於2023年6月30日的現金及現金等值項目約為1,546,000港元,較2022年12月31日的2,120,000港元減少[64] - 本集團於2023年6月30日的未償還借貸約10,000,000港元,較2022年12月31日的10,515,000港元減少[65] - 本集團於2023年6月30日的資產負債比率為11.6%,較2022年12月31日的10.8%上升[68] - 本集團於2023年6月30日的流動資產淨值約為78,972,000港元,較2022年12月31日的89,853,000港元減少[69] 投资组合 - 公司2023年6月30日持有的上市及非上市投资总额为87,079千港元,较2022年12月31日的98,679千港元有所下降[18] - 公司持有阿里巴巴集团控股有限公司的股份,2023年6月30日市值为4,628千港元,较2022年12月31日的7,073千港元下降[19][20] - 公司持有腾讯控股有限公司的股份,2023年6月30日市值为3,150千港元,较2022年12月31日的3,173千港元略有下降[19][20] - 公司持有Brockman Mining Limited的股份,2023年6月30日市值为41,053千港元,较2022年12月31日的42,674千港元略有下降[19][20] - 公司持有Frontier Services Group Limited的股份,2023年6月30日市值为2,034千港元,较2022年12月31日的3,196千港元下降[19][20] - 公司持有华谊腾讯娱乐有限公司的股份,2023年6月30日市值为3,642千港元,较2022年12月31日的3,883千港元略有下降[19][20] - 公司持有Affluent Partners Holdings Limited的股份,2023年6月30日市值为2,097千港元,较2022年12月31日的2,850千港元下降[19][20] - 公司持有Oddup Inc.的优先股,2023年6月30日市值为12,218千港元,较2022年12月31日的11,810千港元有所上升[19][20] - 截至2023年6月30日,公司主要投资包括57,486,000港元的上市财务工具组合、26,199,000港元的非上市财务工具直接投资及3,394,000港元的非上市投资基金直接投资[45] - 截至2023年6月30日止六个月,上市股本投资的股息为163,000港元[45] 股息及股份 - 公司2023年上半年未派付中期股息,与2022年同期一致[17] - 公司已发行700,333,925股每股面值0.01港元的股份,与2022年12月31日相同[74] - 公司在截至2023年6月30日止六个月内未进行任何上市股份的购买、出售或赎回[85] 公司展望与策略 - 公司认为中国和香港股市将受益于2023年初的重新开放和经济恢复[75] - 中国初步复苏势头在第二季度有所放缓,主要由于出口压力和房地产行业疲弱[76] - 公司预计中国政府将采取刺激措施推动经济,并保持审慎态度,专注于投资前景光明的业务[77] 员工成本与管理 - 公司截至2023年6月30日止六个月的员工成本总额约为3,840,000港元,较去年同期减少约39.2%[82] - 公司已采纳联交所上市规则附录10的董事证券交易标准守则,并确认所有董事在期内遵守了相关规定[83] - 公司认为已遵守上市规则附录14企业管治守则的全部适用守则条文[84] 其他公司动态 - 阿里巴巴集团控股有限公司在2023年6月底止季度业绩公告中披露,业务展现出新的活力,财务表现强劲,自由现金流与资产负债表处于强化竞争力与把握新机遇的绝佳位置[48][49] - Brockman Mining Limited在2022年/2023年中期报告中披露,Marillana项目在地面技术研究及推进项目基建方案方面取得明显进展,已完成4个抽水孔、24个监测孔和51个资源钻孔[50][51] - 矿之源开采有限公司与Hancock的合营业务正推进工程研究,以支持铁轨及港口基础设施的最终投资决定,便利Marillana矿石的出口[53] - 先豐服務集團在部分國家取得成功,進一步建立業務,並實施節約成本措施以提高市場競爭力[54] - 華誼騰訊娛樂的「華騰嚴選」項目毛利率顯著高於健康消費業務原先水平[57] - 華誼騰訊娛樂將不再從事「北湖九號俱樂部」的營運,租賃期至2023年10月5日[57] - 錢唐控股完成供股,紓緩流動資金壓力並改善財務狀況,計劃推出更多新珠寶產品[57] - 騰訊控股2023年第二季廣告業務實現顯著快速增長,得益於機器學習能力和視頻號商業化[59] - 騰訊控股正在通過生成式人工智能和騰訊雲模型即服務(MaaS)推動創新[59] 其他财务信息 - 截至2022年12月31日,公司拥有人应占未经审核亏损为2,051,000美元,未经审核资产净值为6,943,000美元[35] - 截至2023年3月31日止三个月,公司拥有人应占未经审核综合亏损为3,424,000港元,未经审核综合资产净值为28,024,000港元[37] - 截至2023年3月31日止三个月,万想科技有限公司拥有人应占未经审核亏损为7,887,000港元,未经审核负债净值为11,968,000港元[37] - 抵押账面值为零,保证金账户持有的上市股本及债务证券组合用于获得证券经纪的保证金贷款[71]
胡桃资本(00905) - 2022 - 年度财报
2023-04-26 16:43
财务表现 - 截至2022年12月31日止年度,本集团录得本公司擁有人應佔虧損約117,000,000港元,而2021年同期為64,000,000港元,虧損增加約53,000,000港元[5] - 虧損增加主要由於透過損益賬以公平值列賬之財務資產公平值變動產生之虧損增加約50,000,000港元[5] - 集团截至2022年12月31日止年度录得本公司擁有人應佔虧損約117,000,000港元,較2021年同期增加約53,000,000港元,主要由於透過損益賬以公平值列賬之財務資產公平值變動產生之虧損增加約50,000,000港元[15] - 本集团资产净值减少至约97,177,000港元,主要由于(i)透过损益列账的财务资产公平值变动产生约98,709,000港元的亏损;以及(ii)行政及其他经营开支约18,660,000港元[96] - 每股资产净值约为0.14港元,按700,333,925股已发行普通股计算[97] - 本公司可供分派予股東的儲備約為84,379,000港元[144] 投资组合 - 集团主要投资包括(i)約69,923,000港元的上市財務工具組合;(ii)約25,246,000港元的非上市財務工具直接投資;及(iii)約3,510,000港元的非上市投資基金直接投資[19] - 截至2022年12月31日止年度,上市股本投資的股息收入約為757,000港元[21] 市场环境 - 2022年恒生指數下跌15.5%,連續三年下跌,MSCI中國指數下跌23.6%,滬深300指數下跌21.6%[6] - 中國互聯網指數在2021年下跌近50%後,在2022年再跌17%[6] - 2022年3月及10月股市出現大跌,主要關注COVID-19可能導致的進一步封鎖措施,企業家信心疲弱,房地產市場持續下跌[7] - 2022年10月後,「清零」政策結束,政府將經濟發展放回首要位置[8] 投资策略 - 董事會相信未來經濟將繼續好轉,增長前景強勁的公司值得投資[9][63][64] - 董事會將專注於物色並投資於買賣價格吸引且增長前景強勁的公司[10] 主要投资项目 - 阿里巴巴集團控股有限公司儘管面臨需求疲軟、供應鏈和物流受新冠疫情影響,但仍取得穩健的季度業績,並預期消費者信心和經濟活動將持續恢復[23] - Brockman Mining Limited的Marillana項目在地面技術研究及基建方案兩方面均取得明顯進展[24] - 自2022年7月以来,在Marillana进行了大量现场工作,包括开发用于排水和水文管理设计测试和建立模型的水文鑽井場,以及开始一项小间距测试鑽探計劃[25] - 冶金测试工作计划包括成功完成第一个工业试验工作,现正就工业试验厂的结果进行分析[26] - 礦之源開採及Hancock的合營業務正繼续推进所需的工程研究,以就鐵路及港口基礎設施支持最終投資決定,並正就從Marillana到RoyHill鐵路系統的運輸公路走廊進行研究和準備[27] - Marillana及Ophthalmia項目的研究及批准將繼續推進,帶動建設及最終生產[28] 其他业务 - 先豐面临燃油价格上涨、部分海外市场高通胀率等新挑战,管理层采取积极措施克服挑战,专注于先豐的年度目标及任务,以尽快实现收支平衡[30,31,32,33,34,35] - 华谊腾讯的两大核心业务"医智诺"和"獴哥健康"已基本完成布局,未来将继续全力扩展发展规模,实现长期稳健发展[36,38,39,40] - 金利丰金融集团已于2023年3月完成私有化[41] 腾讯业务 - 腾訊通過加入超級QQ秀虛擬形象和利用動作捕捉技術,實時反映用戶的面部表情和手勢,使QQ視頻聊天體驗更加生動[43] - 騰訊的支付業務受益於小程序商業生態系統的活力,在二零二二年第四季度小程序為騰訊貢獻了百分之十幾的商業支付金額[44] - 騰訊正在投資於人工智能能力和雲基礎設施,以擁抱基礎模型的趨勢,相信這將有助於提升現有產品與服務,並探索新產品[47] - 騰訊進一步減少虧損業務並優化成本,同時專注於利潤率更健康的自研PaaS解決方案[46] - 騰訊幫助汽車製造商提升IT基礎設施和產品服務,如定制化的智能座艙解決方案、數字地圖和數據管理[46] 财务状况 - 於二零二二年十二月三十一日,本集團擁有現金及現金等值項目約2,120,000港元,流動資產淨值約89,853,000港元,資產負債比率為10.8%[54] - 於二零二二年十二月三十一日,本集團並無重大資本承擔及或然負債[56] - 於二零二二年十二月三十一日,本公司已發行700,333,925股每股面值0.01港元的股份[57] - 董事會認為外匯風險極低[58] - 於截至二零二二年十二月三十一日止年度,本集團並無任何重大收購或出售附屬公司[59] 人力资源 - 公司有15名员工,包括2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事,薪酬政策定期根据市场情况和个人表现进行审核[67][69][70] - 公司员工成本总额約為11,158,000港元[71] 风险管理 - 公司面临的主
胡桃资本(00905) - 2022 - 年度业绩
2023-03-30 21:00
收益与亏损 - 2022年收益为757千港元,较2021年的6,538千港元大幅下降[1] - 2022年其他收益为339千港元,较2021年的90千港元有所增加[1] - 2022年透過損益賬以公平值列賬之財務資產公平值變動產生之虧損淨額為98,709千港元,較2021年的48,731千港元大幅增加[1] - 2022年行政開支及其他經營開支為18,660千港元,較2021年的20,939千港元有所減少[1] - 2022年融資成本為763千港元,較2021年的988千港元有所減少[1] - 2022年除所得稅前虧損為117,036千港元,較2021年的64,030千港元大幅增加[1] - 2022年本公司擁有人應佔年度虧損及全面虧損總額為117,036千港元,較2021年的64,030千港元大幅增加[1] - 2022年每股虧損為16.71港仙,較2021年的9.14港仙大幅增加[1] - 2022年股息收入为757千港元,2021年为5,953千港元[19] - 2022年利息收入为0千港元,2021年为585千港元[19] - 2022年政府补助为266,000港元,与COVID-19相关[19] - 2022年融资成本为763千港元,2021年为988千港元[20] - 2022年除所得税前亏损为扣除核数师酬金514千港元、折旧103千港元等[20] - 2022年每股基本及摊薄亏损为117,036千港元,2021年为64,030千港元[24] - 2022年未派付、宣派或建议派付任何股息[25] - 截至2022年12月31日止年度,公司录得股东应占亏损约117,000,000港元,较2021年同期的64,000,000港元亏损增加约53,000,000港元[51] - 截至2022年12月31日止年度,上市股本投资的股息约为757,000港元[54] - 2022年公司录得亏损117,036,000港元,主要由于财务资产公平值变动亏损98,709,000港元及行政开支和其他经营开支18,660,000港元[103] 资产与负债 - 2022年資產淨值為97,177千港元,較2021年的214,213千港元大幅減少[2] - 2022年每股資產淨值為0.14港元,較2021年的0.31港元有所下降[2] - 2022年透過損益賬以公平值列賬之財務資產为98,679千港元,2021年为238,818千港元[26] - 公司资产净值从2021年的214,213,000港元减少至2022年的97,177,000港元[103] - 每股资产净值为0.14港元,基于700,333,925股已发行普通股[104] - 截至2022年12月31日,公司主要投资包括约69,923,000港元的上市财务工具组合、约25,246,000港元的非上市财务工具直接投资及约3,510,000港元的非上市投资基金直接投资[53] - 万想科技有限公司截至2022年12月31日止年度未经审核亏损为87.5万港元,未经审核负债净额为287.6万港元[45] 公司运营与管理 - 公司收益主要来自香港[18] - 董事预期新订香港财务报告准则及修订本不会对综合财务报表造成重大影响[14] - 公司于2022年12月31日后及直至公告日期并无须予披露之重大事项[46] - 公司名称由“Global Mastermind Capital Limited”更改为“Walnut Capital Limited”,并采用“胡桃资本有限公司”作为第二名称[50] - 员工成本总额(包括董事酬金)为11,158,000港元,较2021年的11,292,000港元略有下降[88] - 公司拥有15名员工,包括2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[86] - 董事会认为经济将继续好转,专注于投资增长前景强劲的公司[84] - 公司遵循环境政策,提倡再循环、减量化和再使用原则,并定期检讨环保工作[99] - 公司已遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)及3.10A条之规定,并确认所有独立非执行董事的独立性[106][107] - 公司已采纳联交所上市规则附录10所载的董事证券交易标准守则,所有董事已确认遵守该守则[108] - 公司认为已应用并遵守上市规则附录14企业管治守则所载的全部适用守则条文[109] - 公司或其任何附属公司于截至2022年12月31日止年度内未购买、出售或赎回本公司任何上市证券[111] - 审核委员会已与管理层及外聘核数师审阅集团截至2022年12月31日止年度的综合财务报表、会计原则及常规,并讨论审计、风险管理及内部监控以及财务报告事宜[112] - 集团核数师开元信德会计师事务所有限公司已同意集团截至2022年12月31日止年度的初步业绩公告所载数字为集团本年度之经审核综合财务报表所载数额[113] - 自2022年12月31日后及直至公告日期,集团并无重大事项须予披露[114] - 末期业绩公告及2022年年报将分别于联交所及本公司网站刊登,并适时寄发予本公司股东[115] 市场与行业 - 阿里巴巴集团控股有限公司截至2022年12月31日止九个月未经审核综合溢利为人民币489.93亿元,未经审核综合资产净值为人民币11001.29亿元[30] - 腾讯控股有限公司截至2022年12月31日止年度未经审核综合溢利为人民币1887.09亿元,未经审核综合资产净值为人民币7828.60亿元[41] - 金利丰金融集团有限公司截至2022年9月30日止六个月未经审核综合溢利为182.3万港元,未经审核综合资产净值为2067444.6万港元[38] - 布莱克万矿业有限公司截至2022年12月31日止六个月未经审核综合亏损为2863.7万港元,未经审核综合资产净值为55168.8万港元[32] - 先丰服务集团有限公司截至2022年12月31日止年度未经审核综合亏损为2896.6万港元,未经审核综合资产净值为47057.5万港元[34] - 华谊腾讯娱乐有限公司截至2022年12月31日止年度未经审核综合亏损为26998万港元,未经审核综合资产净值为34992.5万港元[36] - Oddup Inc.截至2022年12月31日止年度未经审核亏损为205.14万美元,未经审核资产净值为694.3万美元[43] - Infinity Technology (Cayman) Limited截至2022年12月31日止年度未经审核亏损为500.9万港元,未经审核综合资产净值为2802.4万港元[45] - 二零二二年恒生指數回報率為-15.5%,MSCI中國指數回報率為-23.6%,滬深300指數回報率為-21.6%[81] 公司战略与未来展望 - 阿里巴巴集团控股有限公司(“阿里巴巴”)尽管需求减弱及供应链和物流受到疫情影响,仍取得稳健的季度业绩,并预期未来消费者信心和经济活动将持续恢复[55] - Brockman Mining Limited(“布莱克万”)的Marillana项目在地面技术研究和基建方案推进方面取得明显进展,已完成4个抽水孔、24个监测孔和51个资源钻孔[56][57] - Frontier Services Group Limited(“先丰”)面对全球复杂严峻的市场形势,采取了积极措施克服挑战,并继续专注于年度目标及任务,以尽量减少亏损并尽快接近收支平衡[60] - 先豐在部分國家取得成功,將進一步建立業務,並繼續實施節約成本措施以提高市場競爭力[62] - 華誼騰訊已完成互聯網健康轉型,兩大核心業務「醫智諾」及「獴哥健康」已見規模[63] - 華誼騰訊未來將全力擴展「醫智諾」及「獴哥健康」的發展規模,並打造「獴哥健康」為新型實體企業[65] - 金利豐金融集團完成私有化,每股註銷價為0.30港元[66] - 騰訊在二零二二年提升效率,聚焦核心業務,為未來可持續增長奠定基礎[67] - QQ的短視頻服務「小世界」顯著提升了日活躍賬戶數和用戶平均使用時長[68] - 小程序在二零二二年第四季為騰訊貢獻了百分之十幾的商業支付金額[69] - 騰訊正在投資人工智能和雲基礎設施,以提升現有產品與服務並探索新產品[71] - 本集團於二零二二年十二月三十一日擁有現金及現金等值項目約2,120,000港元[74]
胡桃资本(00905) - 2022 - 中期财报
2022-09-15 16:44
财务表现 - 公司2022年上半年收益为757,000港元,较2021年同期的959,000港元下降21.1%[5] - 公司2022年上半年其他收入为90,000港元,2021年同期无其他收入[5] - 公司2022年上半年财务资产公平值变动产生亏损33,984,000港元,而2021年同期为收益45,071,000港元[5] - 公司2022年上半年行政开支及其他经营开支为9,654,000港元,较2021年同期的10,322,000港元下降6.5%[5] - 公司2022年上半年融资成本为391,000港元,较2021年同期的559,000港元下降30.1%[5] - 公司2022年上半年除所得税前亏损为43,182,000港元,而2021年同期为溢利35,149,000港元[5] - 公司2022年上半年每股基本及摊薄亏损为6.17港仙,而2021年同期为每股盈利5.02港仙[5] - 公司截至2022年6月30日的净流动资产为163,655千港元,较2021年12月31日的206,816千港元下降20.9%[12] - 公司2022年上半年净亏损43,182千港元,导致权益总额从214,213千港元下降至171,031千港元[16] - 公司2022年上半年的经营业务产生现金净额为12,489千港元,较2021年同期的1,614千港元大幅增长673.5%[20] - 公司2022年上半年的投资业务产生现金净额为727千港元,较2021年同期的953千港元下降23.7%[20] - 公司2022年上半年的融资业务耗用现金净额为11,833千港元,较2021年同期的3,042千港元增长289.1%[20] - 公司截至2022年6月30日的现金及现金等价物为3,754千港元,较2021年12月31日的2,371千港元增长58.3%[9] - 公司2022年上半年的每股资产净值为0.24港元,较2021年12月31日的0.31港元下降22.6%[12] - 公司2022年上半年的累计亏损为673,849千港元,较2021年12月31日的630,667千港元增加6.8%[16] - 公司2022年上半年的利息收入为757千港元,较2021年同期的585千港元增长29.4%[20] - 公司2022年上半年的利息支出为200千港元,较2021年同期的639千港元下降68.7%[20] - 截至2022年6月30日止六个月,公司股息收入为757千港元,较2021年同期的374千港元增长102.4%[31] - 公司利息收入在2022年上半年为0千港元,较2021年同期的585千港元下降100%[31] - 2022年上半年公司获得政府补助90千港元,而2021年同期无此项收入[34] - 公司2022年上半年融资成本为391千港元,较2021年同期的559千港元下降30.1%[38] - 公司截至2022年6月30日止六个月的亏损为43,182千港元,而2021年同期盈利为35,149千港元[45] - 公司截至2022年6月30日止六个月未派付、宣派或建议派付股息,与2021年同期相同[47] - 公司截至2022年6月30日止六个月收购物业、厂房及设备的总成本为30,000港元,较2021年同期的6,000港元大幅增加[47] - 公司截至2022年6月30日止六个月的上市股本及债务证券公平值为137,356千港元,较2021年12月31日的173,874千港元有所下降[52] - 公司截至2022年6月30日止六个月的非上市股本证券公平值为31,451千港元,较2021年12月31日的28,639千港元有所增加[56] - 公司截至2022年6月30日止六个月的非上市债务证券公平值为3,493千港元,较2021年12月31日的8,366千港元大幅下降[56] - 公司截至2022年6月30日止六个月的股本及债务证券组合账面值为63,546千港元,较2021年12月31日的91,319千港元有所下降[56] - 公司截至2022年6月30日止六个月的上市股本及债务证券公平值为122,216千港元[56] - 公司截至2022年6月30日止六个月的亏损为43,182,000港元,而2021年同期盈利为35,149,000港元,主要由于金融资产公平值变动导致的亏损[148][152] - 公司截至2022年6月30日止六个月的上市股本投资股息为757,000港元[154] - 公司未宣派截至2022年6月30日止六个月的中期股息,与2021年同期相同[147][151] - 截至2022年6月30日,集团未偿借贷约23,935,000港元,较2021年12月31日的35,276,000港元有所减少[169] - 截至2022年6月30日,公司资产负债比率为14.0%,较2021年12月31日的16.5%有所下降[171] - 截至2022年6月30日,公司流动资产净值为约1.63655亿港元,较2021年12月31日的约2.06816亿港元有所减少[171] - 截至2022年6月30日,公司流动比率为7.67,较2021年12月31日的6.76有所提升[171] - 截至2022年6月30日,公司抵押的上市股本及债务证券组合账面值为约6354.6万港元,较2021年12月31日的约9131.9万港元有所减少[171] - 截至2022年6月30日,公司已发行700,333,925股每股面值0.01港元的股份,与2021年12月31日相同[171] 投资与资产 - 公司截至2022年6月30日的净流动资产为163,655千港元,较2021年12月31日的206,816千港元下降20.9%[12] - 公司2022年上半年的每股资产净值为0.24港元,较2021年12月31日的0.31港元下降22.6%[12] - 公司2022年上半年的累计亏损为673,849千港元,较2021年12月31日的630,667千港元增加6.8%[16] - 公司截至2022年6月30日的现金及现金等价物为3,754千港元,较2021年12月31日的2,371千港元增长58.3%[9] - 公司截至2022年6月30日止六个月的上市股本及债务证券公平值为137,356千港元,较2021年12月31日的173,874千港元有所下降[52] - 公司截至2022年6月30日止六个月的非上市股本证券公平值为31,451千港元,较2021年12月31日的28,639千港元有所增加[56] - 公司截至2022年6月30日止六个月的非上市债务证券公平值为3,493千港元,较2021年12月31日的8,366千港元大幅下降[56] - 公司截至2022年6月30日止六个月的股本及债务证券组合账面值为63,546千港元,较2021年12月31日的91,319千港元有所下降[56] - 公司截至2022年6月30日止六个月的上市股本及债务证券公平值为122,216千港元[56] - 公司于2014年4月16日发行的非可转换债券本金为10,000,000港元,年利率为2%,最高可达6%[58][59] - 公司于2021年4月16日与债券持有人达成协议,将债券到期日延长一年至2022年4月16日,并于2022年4月16日再次延长至2023年4月16日,债券的其他条款保持不变[60][63] - 公司发行的不可转换债券本金金额为10,000,000港元,年利率为2%,若纯利较上一年增加10%,利率将增加1%,利率上限为6%[62] - 公司于2022年6月30日的法定股本为100,000,000,000股,每股面值0.01港元,已发行及缴足股本为700,333,925股,金额为7,003千港元[66] - 公司于2022年6月30日的财务资产公平值总计为183,343千港元,其中第一层次公平值为144,156千港元,第三层次公平值为39,187千港元[77][79] - 公司于2022年6月30日与关连公司的租赁负债为1,066千港元[72] - 截至2021年12月31日,公司上市股本及债务证券的公平值为192,644百万港元,主要以港元和美元计价[85] - 非上市股本及债务证券的公平值为37,005百万港元,非上市投资基金的公平值为8,521百万港元[85] - 2022年6月30日,非上市股本及债务证券的市销率倍数范围为1.6至7.5,市场流动性贴现率为20.6%[93] - 非上市股本及债务证券的预期波动率为48.9%至77.2%,与公平值计量呈正相关[97] - 非上市投资基金的资产净值与公平值计量呈正相关[97] - 2022年上半年及2021年全年,公司未发生第一层次与第二层次之间的转移,也未转入或转出第三层次[90][107] - 公司采用市场可观察数据估计公平值,若无法获取第一层次输入值,则委聘独立合资格专业估值师进行估值[87] - 非上市股本及债务证券的公平值计量采用市场法及股份价值分配模型[93] - 2022年6月30日,非上市股本及债务证券的市销率倍数范围为2.5至6.3,市场流动性贴现率为20.6%[99] - 2022年6月30日及2021年12月31日,按摊余成本计量的金融资产和金融负债的账面价值与其公平值无重大差异[111] - 公司於二零二一年一月一日的非上市股本及債務證券投資為11,218千港元[112] - 公司於二零二一年十二月三十一日的非上市股本證券投資為4,680千港元[112] - 公司於二零二二年六月三十日的未經審核資產總值為39,187千港元[112] - 公司於二零二二年六月三十日的香港上市股本證券投資中,阿里巴巴集團控股有限公司的市值為13,156千港元[122] - 公司於二零二二年六月三十日的香港上市股本證券投資中,Brockman Mining Limited的市值為17,933千港元[122] - 公司於二零二二年六月三十日的香港上市股本證券投資中,騰訊控股有限公司的市值為3,327千港元[122] - 公司於二零二二年六月三十日的香港以外非上市股本證券投資中,Oddup Inc.的投資成本為11,700千港元[122] - 公司於二零二一年十二月三十一日的香港上市股本證券投資中,阿里巴巴集團控股有限公司的市值為14,411千港元[124] - 公司於二零二一年十二月三十一日的香港上市股本證券投資中,Brockman Mining Limited的市值為17,934千港元[125] - 公司於二零二一年十二月三十一日的香港上市股本證券投資中,騰訊控股有限公司的市值為3,816千港元[125] - 公司截至2022年6月30日的主要投资包括144,156,000港元的上市财务工具组合、34,944,000港元的非上市财务工具直接投资及4,243,000港元的非上市投资基金直接投资[154] - 公司截至2022年6月30日止六个月的上市股本投资股息为757,000港元[154] - 公司投资政策规定,不会对任何公司进行超过其综合净资产20%的投资[154] - 公司不会在未投资大部分资金前寻求银行借贷,且借贷总额不会超过其综合净资产[154] - 公司不会在任何公司或法团内拥有或控制超过30%的投票权[154] - 公司投资组合主要包括香港及美国的股本及债务证券[154] - 阿里巴巴集团控股有限公司在2022年6月底止季度收入同比表现稳健,关键战略业务亏损收窄,计划增加香港为主要上市地以扩大投资者基础[159] - 布萊克萬礦業有限公司在Marillana和Ophthalmia项目上取得重大进展,与Hancock和Roy Hill签署铁路港口协议,推进基础设施解决方案[159] - 阿里巴巴集团控股有限公司在2022年6月底持有219,000股,市值占集团总资产的12.53%,未实现亏损为1,533,000港元[156] - 布萊克萬礦業有限公司在2022年6月底持有270,088,000股,市值占集团总资产的37.29%,未实现亏损为5,402,000港元[156] - 京東集團股份有限公司在2022年6月底持有33,000股,市值占集团总资产的5.36%,实现收益为2,404,000港元,未实现收益为459,000港元[156] - Oddup Inc.的优先股在2022年6月底未实现收益为4,059,000港元,市值占集团总资产的13.17%[156] - Infinity Technology (Cayman) Limited的优先股在2022年6月底未实现亏损为1,546,000港元,市值占集团总资产的1.47%[156] - 阿里巴巴集团控股有限公司在2022年6月底止六个月的已实现亏损为342,000港元[156] - 布萊克萬礦業有限公司在2022年6月底止六个月的已实现收益为0港元[156] - 京東集團股份有限公司在2022年6月底止六个月的已实现收益为2,404,000港元[156] - 截至2022年6月30日,公司抵押的上市股本及债务证券组合账面值为约6354.6万港元,较2021年12月31日的约9131.9万港元有所减少[171] - 截至2022年6月30日,公司已发行700,333,925股每股面值0.01港元的股份,与2021年12月31日相同[171] 公司运营与成本 - 公司2022年上半年行政开支及其他经营开支为9,654,000港元,较2021年同期的10,322,000港元下降6.5%[5] - 公司2022年上半年融资成本为391,000港元,较2021年同期的559,000港元下降30.1%[5] - 公司2022年上半年员工成本为1,758千港元,较2021年同期的1,733千港元增长1.4%[40] - 2022年上半年公司董事薪酬为4,559千港元,较2021年同期的3,435千港元增长32.7%[40] - 2022年上半年公司物业、厂房及设备折旧为51千港元,较2021年同期的686千港元下降92.6%[40] - 公司2022年上半年使用权资产折旧为0千港元,较2021年同期的1,732千港元下降100%[40] - 2022年上半年公司汇兑亏损净额为39千港元,较2021年同期的89千港元下降56.2%[40] - 公司2022年上半年与短期租赁相关的费用为1,512千港元,较2021年同期的13千港元增长11,530.8%[40] - 截至2022年6月30日止六个月,公司员工成本总额约为631.7万港元,较2021年同期的约516.8万港元有所增加[175] - 截至2022年6月30日,公司拥有14名员工,包括2名执行董事和3名独立非执行董事[172] 公司治理与股东结构 - 公司名称由“Global Mastermind Capital Limited”更改为“Walnut Capital Limited”,并于2022年6月23日生效[146][150] - 公司股份在联交所的英文简称由“GLOBAL M CAP”更改为“WALNUT CAP”,中文简称为“胡桃資本”,自2022年8月3日起生效[146][150] - 截至2022年6月30日,公司董事蒙品文先生通过其控制的公司持有公司74.99%的股份[183] - 公司已发行股份总数为700,333,925股[187][191] - 领华投资控股有限公司持有公司529,191,925股普通股,占已发行普通股股本的74.99%[190][191] - 公司及其附属公司在截至2022年6月30日的六个月内未购买、出售或赎回任何上市证券[194][196] - 公司审计委员会由三名独立非执行董事组成,已审阅2022年中期报告及简明综合财务报表[195][197] - 报告期末后未发生重大事件[198] 市场与行业动态 - 2022年上半年全球股市大幅回落,主要受地缘政治紧张、收益率增长、美元走强及通胀创纪录影响[172] - 阿里巴巴集团2022年第二季度未审核综合利润为227.39亿元人民币,未审核综合净资产为10,870.73亿元人民币[128] - 腾讯控股2022年第二季度未审核综合利润为192.3亿元人民币,未审核综合净资产为8,038.81亿元人民币[134] - 京东集团2022年上半年未审核综合净收入为13.85亿元人民币,未审核综合净资产为2,514.61亿元人民币[137] - 新娱科控股2021年度经审核综合亏损为295万元人民币,经审核综合净资产为2.87亿元人民币[132] - 布罗克曼矿业2021年下半年未审核综合亏损为2,289.
胡桃资本(00905) - 2021 - 年度财报
2022-04-29 16:17
财务表现与亏损 - 公司2021年录得归属于公司拥有人的亏损约为6400万港元,相比2020年的1880万港元亏损增加了约4520万港元[11][14] - 亏损增加主要由于以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产公允价值变动产生的亏损增加了约4310万港元[11][14] - 公司截至2021年12月31日止年度录得本公司拥有人应占亏损约6400万港元,较2020年同期的1880万港元增加约4520万港元,主要由于透过损益账以公平值列账之财务资产公平值变动产生之亏损增加约4310万港元[23] - 阿里巴巴集团控股有限公司2021年12月季度亏损23,978千港元[67] - 澳优乳业股份有限公司2021年亏损1,196千港元[67] - 华谊腾讯娱乐有限公司2021年亏损7,791千港元[67] - 龙光集团有限公司2021年亏损5,485千港元[67] - 腾讯控股有限公司2021年亏损2,066千港元[67] - 2021年公司录得亏损约64,030,000港元,主要由于金融资产公平值变动亏损48,731,000港元及行政开支20,849,000港元[143] 投资组合与策略 - 公司投资组合主要包括上市财务工具组合约1.93292亿港元、非上市财务工具直接投资约3700.5万港元及非上市投资基金直接投资约852.1万港元,主要投资于香港及美国之股本及债务证券[26] - 公司将继续专注于寻找和收购估值具有吸引力的优质公司,并增加现金储备以在适当时机进行再投资[13][15] - 公司将继续投资于能够提供整体解决方案并满足数字时代需求的Web3平台[13][15] - 公司投资于初创公司,其中Oddup Inc.表现非常可观,该公司成立于2015年,主要产品为就初创公司的成功潜力给予评级及精选观点[26] - 公司不会投资于作出投资时占公司之综合净资产20%以上之任何公司[23] - 公司不会自行或与任何关连人士联合取得相关投资之法定或实际管理控制权,且不会于任何一家公司或法团内拥有或控制超逾30%之投票权[23] - 公司所有价值超逾集团资产总值5%之投资以及最少10项最大投资之详情分别载于综合财务报表附注33[26] - 公司计划增强现金状况并在适当时机进行再投资[90] - 公司将继续投资于Web3平台,以迎合Z世代需求[90] 市场环境与风险 - 2021年下半年公司经历了严重的抛售,许多投资未能如预期般复苏[12][15] - 公司预计美联储将结束量化宽松并开始加息以对抗通胀,这将对市场产生负面影响[12][15] - 俄乌冲突和中美关系紧张加剧了市场的不确定性[12][15] - 公司预计美联储结束量化宽松并加息,将对市场产生负面影响[90] - 公司面临业务风险,投资市场快速变化可能影响其表现[94] - 公司采取保守投资方法以应对经济风险[96] - 公司通过投资于证券交易所上市证券来限制流动性风险[107] - 公司定期监测股本组合以应对价格风险[117] - 公司使用金融工具如远期外汇合约对冲外汇风险[126] 公司治理与股东结构 - 公司董事并无计划于绝大部分资金已用作投资前寻求银行借贷,且倘进行借贷,董事并无计划筹借总额超过作出借贷当时公司综合净资产的金额[26] - 公司执行董事蒙建强先生拥有丰富的业务管理、战略策划及发展经验[149] - 蒙建强先生曾担任多家上市公司董事职务,包括CWT International Limited和Global Mastermind Holdings Limited[150][151] - 领华投资控股有限公司持有公司525,191,925股股份,占公司已发行股本约74.99%[156][159] - 蒙品文先生为公司执行董事、行政总裁及主要股东,持有加州大学圣达芭芭拉分校商务经济本科学位及北京大学金融硕士学位[156] - 冯维正先生为公司独立非执行董事,拥有超过20年中国及香港市场管理纸张、包装及印刷业的经验[159] - 李成法先生为公司独立非执行董事,拥有27年澳门银行业管理经验,曾任中国工商银行(澳门)股份有限公司现金管理部顾问[161][165] - 潘伟开先生为公司独立非执行董事,持有岭南大学会计学荣誉文凭及香港理工大学电子商务理学硕士学位,为香港会计师公会及英格兰及威尔士特许会计师公会成员[163][166] - 公司董事蒙品文先生及冯维正先生将在即将举行的股东周年大会上轮席告退,并愿意膺选连任[177] - 公司2021年未签订任何董事服务合约,该合约在一年内不可终止且无需支付赔偿[179] - 蒙品文先生通过China Lead Investment Holdings Limited持有公司525,191,925股股份,占公司已发行股份总数的74.99%[192] 业务发展与战略调整 - 阿里巴巴集团控股有限公司计划从增加中国平台整体年度活跃购买用户(AAC)转向增加平台上不同品类的AAC,以提升用户钱包份额[70] - 澳优乳业股份有限公司2022年将继续推动核心业务与品牌的稳健增长,完成二次配方注册工作,并确保核心品项的100%通过[70] - 澳优乳业股份有限公司将加大营养品及特殊医学用途产品的布局,并扩展益生菌业务的全球布局[70] - 澳优乳业股份有限公司面临中国新生儿数量持续减少的挑战,配方奶粉业务竞争加剧[70] - 中国政府对出生率下降的政策调整可能为澳优带来积极影响,预计婴儿配方奶粉需求将随出生率上升而增长[72] - 澳优面临新政策和疫情带来的挑战,未来是否能将挑战转化为机遇尚不确定[72] - Marillana和Ophthalmia项目的基建解决方案取得重大进展,Roy Hill将提供铁路运输及港口服务[72] - Marillana项目的初步开发工作已启动,包括Bauer钻探计划,旨在支持测试工厂的测试工作[72] - Ophthalmia合营业务已投入运营,Polaris通知布萊克萬转让责任已履行[72] - Frontier Services Group在2021年专注于核心业务发展,包括海外安保项目和物流业务增长[75] - Frontier Services Group通过收购和新CEO的任命,增强了在安保行业的承诺和决心[75] - 华谊腾讯娱乐预计在2021年下半年至2022年将有多部电影作品上映,有望提升娱乐及媒体业务收益[76] - 全球电影行业在2021年上半年因疫苗普及逐渐复苏,预计2022年将进一步恢复[76] - 华谊腾讯娱乐通过全球放映电影作品,预计将为其娱乐及媒体业务带来收入增长[76] - 2020年互联网医疗月活跃用户峰值超过6000万,用户习惯已形成[80] - 华谊腾讯收购处方药新零售平台“领医未来”,预计将贡献新机遇和回报[80] - 龙光集团计划通过业绩挂钩的股份奖励计划,奖励股份最高可达公司已发行股份总数的3%[80] - 龙光集团将继续完善在粤港澳大湾区、长三角都市圈、西南城市群和中部城市群的全国性布局[80] - 腾讯控股2021年面临财务挑战,但仍在企业软件、视频号内容和国际游戏业务上取得战略进展[83] - 腾讯控股正在通过降本增效、聚焦重点战略领域来适应新环境,争取长期可持续增长[83] - 时代中国预计2022年房地产行业调控政策将有所宽松,支持合理住房需求[83] - 时代中国预计房贷利率将下降,都市圈及一二线城市市场将保持平稳[83] - 龙光集团将通过多渠道增加优质土地储备,提升项目产品力,增强市场竞争力[83] - 时代中国计划降低杠杆率和负债,确保公司平稳发展,并坚持积极销售策略以维持健康的现金流[85] - 时代中国将继续深耕粤港澳大湾区高价值区域,并稳步发展长三角、长江中游、成渝城市群等高潜力区域[85] - Oddup Crypto目前管理接近1亿美元的虚拟资产,并正在扩展其服务至其他Web3服务[85] 财务状况与资产负债 - 公司截至2021年12月31日止年度上市股本投资之股息约为595.3万港元,债务证券之利息收入约为58.5万港元[26] - 截至2021年12月31日,集团现金及现金等价物约为237.1万港元,较2020年的268.1万港元有所下降[88] - 集团2021年的资产负债比率为16.5%,较2020年的14.7%有所上升[88] - 集团2021年的流动比率为6.76,较2020年的7.44有所下降[88] - 截至2021年12月31日,集团已发行700,333,925股每股面值0.01港元的股份,与2020年相同[88] - 集团2021年没有重大资本承担及或然负债[88] - 集团大部分投资及业务交易以港元计值,董事会认为外汇风险极低[88] - 公司资产净值从2020年的278,243,000港元减少至2021年的214,213,000港元[143] - 每股资产净值为0.31港元,基于2021年12月31日的700,333,925股已发行普通股计算[144] - 公司截至2021年12月31日的可供分派储备为1,837,000港元,较2020年的62,557,000港元大幅减少[172] - 公司2021年未派发任何股息,与2020年相同[170] - 公司主要业务为投资控股,主要投资于上市及非上市股本及债券证券、上市衍生金融工具及非上市投资基金[170] - 公司2021年未购买、出售或赎回任何上市证券[172] - 公司董事认为,截至2021年12月31日,公司资产的可变现价值不低于其负债及已发行股本与股份溢价的总值[172] 员工与运营成本 - 2021年公司员工成本总额为11,292,000港元,较2020年的8,657,000港元有所增加[109] - 公司建立了员工激励框架和正式沟通渠道以维持与员工及其他利益相关者的良好关系[141] 环保与社会责任 - 公司致力于环保措施,包括纸张回收、双面打印和节能文化[138] - 公司年内在法律和法规遵守方面无重大违规事件[138] - 公司无主要客户和供应商,因其主要从事上市及非上市金融工具的投资[140] 租赁与关联交易 - 公司向Hope Master及Famous Flamingo支付的租赁付款总额为2,934,000港元,较2020年的3,726,000港元有所减少[185] - 公司与Hope Master及Famous Flamingo签订的新租赁协议月租金分别为78,400港元和138,936港元,租期自2021年10月15日至2022年10月14日[185] - 公司向Global Mastermind Securities Limited支付的佣金及其他手续费为29,000港元,较2020年的4,000港元大幅增加[185] - 公司从Global Mastermind Holdings Limited获得的管理及行政服务收入为0港元,较2020年的35,000港元减少[185]
胡桃资本(00905) - 2020 - 年度财报
2021-04-21 16:30
财务表现与亏损分析 - 公司2020年录得归属于公司股东的亏损约为1880万港元,相比2019年的9130万港元亏损减少了约7250万港元[15][17] - 亏损减少主要由于以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产公允价值变动产生的亏损减少了约7200万港元[15][17] - 公司截至2020年12月31日止年度录得本公司拥有人应占亏损约18,800,000港元,较2019年同期的91,300,000港元亏损减少约72,500,000港元,主要由于透过损益账以公平值列账之财务资产公平值变动产生之亏损减少约72,000,000港元[27] - 2020年公司录得亏损约18,792,000港元,主要由于行政开支及其他经营开支约19,177,000港元[122] 投资策略与组合 - 公司对前景保持乐观,但在投资方面将维持保守及选择性,专注于寻找具有吸引力价值和强劲增长前景的公司[21][22] - 公司主要投资包括约245,872,000港元的上市财务工具组合、约24,180,000港元的非上市财务工具直接投资及约29,578,000港元的非上市投资基金直接投资[31] - 公司投资组合主要包括香港、新加坡及美国的股本及债务证券[31] - 公司不会投资于任何占其综合净资产20%以上的公司[27] - 公司不会自行或与任何关连人士联合取得相关投资的法定或实际管理控制权,且不会拥有或控制超过30%的投票权[30] - 公司董事在绝大部分资金已用作投资前无计划寻求银行借贷,且借貸总额不会超过借貸时公司综合净资产[30] - 公司截至2020年12月31日止年度在香港上市股本证券中,阿里巴巴集团控股有限公司的公平值变动亏损为2,562,000港元,Bilibili Inc.的公平值变动收益为7,158,000港元[38] - 公司截至2020年12月31日止年度在香港以外非上市股本证券中,Oddup Inc.的优先股公平值变动亏损为4,725,000港元[38] - 公司截至2020年12月31日止年度在香港以外非上市投资基金中,Click Ventures Segregated Portfolio Company的Fund Series 3T SP公平值变动收益为3,422,000港元[38] - 公司主要投资于香港、新加坡、美国及加拿大的上市及非上市公司[138] 经济与市场展望 - 公司预计随着纾困措施的扩展、COVID-19疫苗的推出以及低利率,经济活动将持续改善[16] - 公司认为受封锁严重影响的行业开始复苏,可能推动股市再度上涨[16] - 佳兆业集团预计全球经济将呈现弱复苏态势,中国经济持续向好的大趋势不会改变[50] - 时代中国预计2021年全球疫情逐步好转,经济复苏,中国货币政策将边际收紧,财政政策将更加精准有效[79] - 时代中国认为在“稳地价、稳房价、稳预期”政策基调下,地方政府将继续因城施策,保持房地产行业平稳发展[79] - 2021年,随着全球疫情逐渐消退,中国经济将逐步复苏,货币政策将略有收紧,财政政策将更加注重精准和有效性[82] - 地方政府将继续实施“稳地价、稳房价、稳预期”的政策,确保房地产行业稳定发展,房地产融资和个人住房贷款将更加有序[83] 公司治理与股东结构 - 蒙建强先生持有公司509,784,025股股份,占公司已发行股本的约72.79%[128] - 蒙品文先生持有公司509,784,025股股份,占公司已发行股本的约72.79%[131] - 蒙品文先生于2014年3月24日被任命为环球大通执行董事[128] - 蒙建强先生于2014年6月19日被任命为环球大通执行董事[125] - 蒙品文先生于2017年9月5日被重新任命为CWT非执行董事,并于2019年11月25日辞职[128] - 蒙建强先生于2019年2月20日被重新任命为CWT执行董事兼董事会联席主席,并于2019年6月28日辞职[125] - 蒙建强先生于2018年2月1日至2018年8月3日期间担任泰昇集团控股有限公司董事会副主席及执行董事[125] - 蒙品文先生于2015年2月9日被任命为公司首席执行官[128] - 蒙建强先生于2007年3月9日被任命为公司执行董事[125] - 蒙品文先生于2010年11月12日至2013年4月3日期间担任公司执行董事[128] - 蒙建强先生个人持有公司股份53,696,000股,占总发行股份的7.67%[155] - 蒙建强先生通过受控制法团持有公司股份104,858,000股,占总发行股份的14.97%[155] - 蒙建强先生与其他人士共同持有公司股份351,230,025股,占总发行股份的50.15%[155] - 公司已发行股份总数为700,333,925股[159] - 蒙建强先生通过天地行物流控股集团持有公司99.99%的股份[158] - 公司于2020年12月31日,领华投资控股有限公司持有公司50.15%的股份[170] - 吴国辉通过受控制法团持有公司72.79%的股份[170] - 公司主要股东赵士聪持有公司50.15%的股份[170] - 公司主要股东蒙先生实益拥有53,696,000股股份,天地行实益拥有104,858,000股股份,蒙先生持有天地行99.99%股权[172] - 公司已发行股本为700,333,925股,持股百分比基于此计算[172] - 公司于2021年1月27日完成收购,收购方持有公司351,230,025股股份,占公司已发行股本的50.15%[182] - 收购方在完成收购后持有公司509,784,025股股份,占公司已发行股本的72.79%[182] - 买方完成收购要约人持有的351,230,025股股份,约占公司总股本的50.15%[184] - 要约人目前持有509,784,025股股份,占公司已发行股本的72.79%[184] 公司运营与战略 - 佳兆业集团将实施谨慎的土地收购策略,通过合作开发项目,降低投资风险和土地支出[58] - 佳兆业集团将加速城市更新项目的转化,开发高盈利的高质量项目[58] - 佳兆业集团将继续加速销售回款,通过线上线下协同销售活动提升销售业绩[58] - 佳兆业集团将通过持续提升产品研发能力和成本控制能力,加速项目建设、展示、交付和服务提供[58] - 佳兆业集团将积极拓展融资渠道,改善债务期限结构,降低融资成本[58] - 佳兆业集团将抓住中国大中型城市群发展带来的投资机会,把握区域经济和产业发展潜力[59] - 佳兆业集团将在规模发展和利润提升之间取得平衡,稳步前进[59] - 佳兆业将实施审慎的拿地策略,通过合作开发降低投资风险,减少土地开支并确保现金流充裕[60] - 佳兆业计划加快城市更新项目的转化,以贡献优质高利润的项目[60] - 佳兆业将继续加强销售回款,并通过线上线下联动加强销售[60] - 佳兆业将通过提升产品研发能力和成本控制能力,加速项目的施工、展示、交付与服务,提升产品溢价能力[60] - 佳兆业将持续扩展融资渠道,优化债务结构及降低融资成本[60] - 中国奥园计划在2021年深化“一业为主,纵向发展”战略,加速城市更新项目的转化[75] - 中国奥园将推动管理扁平化,强化总部对城市公司的直接管控地位,聚焦高能级城市,打造百亿级城市公司[75] - 中国奥园成立悦康控股全面统筹非房产业,与地产主业形成双向赋能[75] - 时代中国将采取多元化的土地获取策略,积极参与城市更新改造,确保拥有充足且优质的土地储备[80] - 时代中国将继续深耕粤港澳大湾区,大力提升所在区域市场份额,并逐步增加长三角、长江中游、成渝城市群等高增长潜力区域的投资[80] - 时代中国将坚持积极销售策略,加强现金流管理,提高资金周转率[81] - 时代中国将确保住宅开发业务的高质量增长,并进一步提升城市更新业务的竞争优势,协同发展商业和产业园等业务[84] - 时代中国将深化在粤港澳大湾区的布局,显著提升所在区域的市场份额,并逐步增加对长三角、长江中游、成渝城市群等高增长潜力区域的投资[85] - 时代中国将坚持积极销售策略,加强现金流管理,提高资金周转率[86] 公司财务状况 - 截至2020年12月31日止年度,公司从上市股本投资中获得股息约3,377,000港元,从债务证券中获得利息收入约2,660,000港元[32] - 截至2020年12月31日,公司现金及现金等价物约为268.1万港元,较2019年的385.7万港元下降30.5%[94] - 公司流动比率为7.44,较2019年的10.93有所下降[94] - 公司资产负债比率为4.6%,较2019年的5.5%有所改善[94] - 公司员工总成本(包括董事薪酬)为865.7万港元,较2019年的808.7万港元增长7.1%[101] - 公司拥有13名员工,包括2名执行董事和3名独立非执行董事[100] - 公司未在2020年进行任何重大收购或出售附属公司[96] - 公司净资产值从2019年的297,031,000港元减少至2020年的278,243,000港元[122] - 每股净资产值约为0.40港元,基于2020年12月31日的700,333,925股已发行普通股计算[122] - 公司截至2020年12月31日的可供分派储备为62,557,000港元,较2019年的80,572,000港元有所下降[140] - 公司2020年未派发任何股息,与2019年相同[138] - 公司2020年的业绩详情载于综合损益及其他全面收益表第70页[138] - 公司2020年的物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注15[140] - 公司2020年的股本变动详情载于综合财务报表附注24[138] - 公司2020年的储备变动详情载于综合财务报表附注27及综合权益变动表[138] - 公司2020年未购买、出售或赎回任何上市证券[140] - 公司向Hope Master及Famous Flamingo支付租赁付款总额为3,726,000港元,与2019年持平[147] - 公司向环球大通证券有限公司支付佣金及其他手续费约4,000港元,较2019年的6,000港元有所下降[147] - 公司向环球大通证券有限公司支付咨询费约150,000港元,2019年无此项费用[147] - 公司收到环球大通支付的管理及行政服务收益约35,000港元,较2019年的146,000港元大幅下降[147] 风险管理与合规 - 公司董事会表示将继续保守和选择性投资,专注于具有强劲增长前景的公司[96] - 公司董事会认为地缘政治风险、大宗商品价格和利率变动是无法预测的干扰因素[96] - 公司大部分投资和业务交易以港元计价,外汇风险极低[94] - 公司未在2020年有重大资本承担及或然负债[94] - 公司通过投资于证券交易所上市的证券来限制流动资金风险[106] - 公司密切监控财务表及现金流动外汇风险,并考虑使用远期外汇合约、外汇期权及远期利率协议等财务工具对冲外汇风险[106] - 公司监测监管环境变动及发展,并确保有充足资源作出任何强制性变动[113] - 公司提倡循环用纸文化及节能文化,如双面打印及关掉闲置电灯[119] - 公司定期审阅前瞻性指标,确定经济状况[106] - 公司已采用香港联交所企业管治守则,并定期审阅及更新企业管治常规[192] - 公司董事会认为除独立非执行董事潘伟开先生的任期安排外,公司已遵守企业管治守则的所有条款[190] - 公司致力于维持透明、开放和问责的企业管治架构,以保障股东利益[188] - 公司董事需遵守公司注册处及香港董事学会发布的董事责任指引[197] - 公司董事需遵守上市规则、法律及其他监管规定[197] 员工与福利 - 公司提供具竞争力的奖励及福利以吸引及挽留所需雇员[109] - 公司确保员工拥有合宜工作环境,以提高员工工作满意度[109] - 公司为全体员工提供强制性公积金退休福利计划,雇主和雇员均需作出强制性供款[179] 其他 - 阿里巴巴计划到2024财年末服务超过10亿年度活跃消费者,并实现超过人民币10万亿元的年度消费额[44] - 阿里巴巴设定了2036年的愿景,目标是服务20亿全球消费者,帮助1000万家中小企业盈利,并创造1亿个就业机会[44] - 2020年,So-Young持续增强基于社区的內容服务,以满足扩大用户群的需求,尤其是医美服务的核心消费者[89] - 2020年,Bilibili的月活用户中,35岁及以下的用户占比超过86%,成为中国年轻一代的首选视频社区[89] - 公司于2011年4月15日授予144,000,000份购股权,行使价为每股0.27港元[167] - 截至2020年12月31日,公司未授予、行使或注销任何购股权[167] - 公司购股权计划旨在鼓励参与者提升公司及其股份的价值[163] - 公司购股权计划的合资格参与者包括全职员工、董事及顾问等[165] - 公司股息政策无预定的派息比率,派息由董事会根据盈利、财务状况、资本要求等因素决定[175] - 公司独立非执行董事潘伟开先生、冯维正先生及李成法先生均已确认其独立性[175] - 公司作为投资公司,无需遵守上市规则第8.08(1)条关于公众持股量至少25%的规定[178] - 公司未与任何董事、主要股东或其关联人士存在竞争业务[179] - 公司在2020年度未进行任何慈善捐赠[179] - 独立非执行董事潘伟开先生于2020年4月1日与公司续签董事职位,初始任期为一年,可自动续期[190] - 执行董事蒙品文先生于2020年4月1日与公司续签服务合约,初始任期为一年,可自动续期[198]
胡桃资本(00905) - 2020 - 中期财报
2020-09-18 16:38
财务表现 - 公司2020年上半年收入为246.3万港元,同比增长31.8%[7] - 公司2020年上半年亏损为4691.6万港元,较2019年同期的1368.7万港元亏损大幅增加[7] - 公司2020年上半年每股亏损为6.70港仙,较2019年同期的1.95港仙大幅增加[7] - 公司截至2020年6月30日的资产净值为250,119千港元,较2019年12月31日的297,031千港元下降15.8%[12] - 每股资产净值从2019年12月31日的0.42港元下降至2020年6月30日的0.36港元,降幅为14.3%[12] - 公司2020年上半年累计亏损46,916千港元,导致权益总额从297,031千港元下降至250,119千港元[15] - 截至2020年6月30日止六个月,公司拥有人应占期内亏损为46,916千港元,较2019年同期的13,687千港元大幅增加[49] - 公司普通股加权平均数为700,334股,用于计算每股基本及摊薄亏损[49] - 公司未建议派付2020年中期股息,与2019年同期一致[53][56] - 公司董事会决议不宣派截至2020年6月30日止六个月的中期股息[145] - 公司财务资产公平值变动导致亏损约2454.7万港元[153] 资产负债情况 - 公司2020年上半年非流动资产为1.2478亿港元,较2019年底的1.5029亿港元有所减少[10] - 公司2020年上半年流动资产为2.7087亿港元,较2019年底的3.2451亿港元有所减少[10] - 公司2020年上半年现金及现金等价物为261.7万港元,较2019年底的385.7万港元有所减少[10] - 公司2020年上半年流动负债为3216.1万港元,较2019年底的2969.7万港元有所增加[10] - 公司2020年上半年总资产减流动负债为2.5119亿港元,较2019年底的3.0984亿港元有所减少[10] - 截至2020年6月30日,公司现金及现金等价物约为2,617,000港元,较2019年12月31日的3,857,000港元有所下降[182] - 截至2020年6月30日,公司其他财务负债约为9,957,000港元,租赁负债约为4,637,000港元[182] - 截至2020年6月30日,公司资产负债比率为5.8%,较2019年12月31日的5.5%有所上升[182] - 截至2020年6月30日,公司流动资产净值约为238,707,000港元,较2019年12月31日的294,812,000港元有所下降[182] - 截至2020年6月30日,公司流动比率为8.42,较2019年12月31日的10.93有所下降[182] 现金流情况 - 经营业务耗用的现金净额为1,621千港元,较2019年同期的10,111千港元大幅减少83.9%[19] - 投资业务产生的现金净额为2,449千港元,较2019年同期的3,461千港元下降29.2%[19] - 融资业务耗用的现金净额为2,068千港元,与2019年同期的2,049千港元基本持平[19] - 现金及现金等价物减少净额为1,240千港元,较2019年同期的8,699千港元减少85.7%[19] - 期末现金及现金等价物为2,617千港元,较2019年同期的29,801千港元大幅减少91.2%[19] 投资组合 - 截至2020年6月30日,公司持有的上市股本及债务证券公平值为172,922千港元,较2019年同期的251,922千港元下降[59] - 公司持有的非上市股本证券公平值为28,954千港元,较2019年同期的41,338千港元下降[59] - 公司持有的非上市投资基金公平值为23,159千港元,与2019年同期持平[59] - 截至2020年6月30日,公司持有的暂停买卖证券公平值为85,000千港元,较2019年12月31日的110,000千港元下降[62] - 公司于2020年6月30日持有Brockman Mining Limited的股权比例为2.91%,市值为44,597千港元[125] - 公司于2020年6月30日持有中国信息科技发展有限公司的股权比例为3.31%,市值为26,435千港元[125] - 公司于2020年6月30日持有中誉集团有限公司的股权比例为1.29%,市值为27,030千港元[125] - 公司于2020年6月30日持有华谊腾讯娱乐有限公司的股权比例为1.16%,市值为82,330千港元[125] - 公司于2020年6月30日持有佳兆业集团控股有限公司的股权比例为0.17%,市值为38,268千港元[125] - 公司于2020年6月30日持有金利丰金融集团有限公司的股权比例为0.07%,市值为36,608千港元[125] - 公司于2020年6月30日持有New HK Island Three Holdings Limited的股权比例为不适用,市值为6,377千港元[125] - 公司于2020年6月30日持有Oddup Inc.的优先股,市值为8,720千港元[125] - 公司于2020年6月30日持有Click Ventures Segregated Portfolio Company的Fund Series 3T SP,市值为17,043千港元[125] - 公司于2019年12月31日持有北控水务集团有限公司的股权比例为0.04%,市值为20,122千港元[130] - 公司主要投资组合包括约1.729亿港元的上市财务工具和约5211.3万港元的非上市财务工具[148] - 截至2020年6月30日,公司从上市股本投资中获得股息约38.9万港元,从债务证券中获得利息收入约207.4万港元[149] - 香港上市股本证券中,Brockman Mining Limited和中国信息科技发展有限公司分别亏损567.2万港元和418万港元[155] - 中誉集团和华谊腾讯娱乐有限公司亏损100万港元,佳兆业集团控股有限公司亏损8240万港元[155] - 香港以外上市债务证券中,佳兆业集团控股有限公司亏损32万港元[155] - 香港非上市股本证券中,New HK Island Three Holdings Limited亏损1万港元[155] - 香港以外非上市股本证券中,Oddup Inc.优先股亏损463.4万港元[155] - 香港以外非上市投资基金中,Click Ventures Segregated Portfolio Company – Fund Series 3T SP无盈亏[155] 公司治理与股权结构 - 公司于2020年6月30日已发行700,333,925股股份,每股面值0.01港元[183] - 公司董事蒙建强个人持有53,696,000股股份,占总发行股份的7.67%[196] - 蒙建强通过受控制法团持有104,858,000股股份,占总发行股份的14.97%[196] - 蒙建强与其他人士共同持有353,936,500股股份,占总发行股份的50.54%[196] - 公司董事蒙建强持有581,802份购股权,占总发行股份的0.08%[196] 业务发展与战略 - 公司将继续密切关注COVID-19大流行的发展及其对财务和运营的影响[139] - 公司预计科技股在短期内将保持强势,表现优于旅游及银行等传统行业[183] - 公司将继续专注于投资与新冠肺炎无密切关系的行业,并减少可能因疫情带来负面影响的投资[184] - 公司董事会认为其投资组合能够抵御新冠肺炎大流行的影响,并希望疫苗能够尽快上市[184] - 公司已向联交所申请暂时豁免严格遵守上市规则第8.08(1)(a)条,因公司公眾持股量低于25%[144] - 公司不会对任何投资占其综合净资产20%以上的公司进行投资[145] 其他财务信息 - 截至2020年6月30日止六个月的股息收入为389千港元,利息收入为2,074千港元,总计2,463千港元[36] - 2020年上半年政府补助收入为93千港元,注销附属公司收益为69千港元,其他收入为35千港元,总计197千港元[40] - 2020年上半年融资成本为270千港元,其中包括不可转换债券利息120千港元和租赁负债利息145千港元[42] - 2020年上半年除所得税前亏损中,物业、厂房及设备折旧为833千港元,使用权资产折旧为1,732千港元,员工成本为1,685千港元,董事薪酬为2,265千港元[44] - 2020年上半年未计提香港利得税或中国企业所得税,因公司无应课税溢利或应课税溢利被过往年度结转的估计税项亏损所抵消[45] - 公司2020年上半年员工成本(包括董事酬金)总额约为3,950,000港元,较2019年同期的4,244,000港元有所下降[187] - 公司2020年上半年未进行任何重大收购或出售附属公司[183] 投资公司财务表现 - Brockman Mining Limited 截至2019年12月31日止六个月的未审核综合亏损为13,508,000港元,未审核综合资产净值为617,659,000港元[132] - 中国信息科技发展有限公司 截至2020年6月30日止六个月的未审核综合亏损为14,430,000港元,未审核综合资产净值为359,179,000港元[132] - CST Group Limited 截至2020年3月31日止年度的审核综合亏损为275,693,000美元,审核综合资产净值为378,511,000美元[132] - 华谊腾讯娱乐有限公司 截至2019年12月31日止年度的审核综合亏损为28,770,000港元,审核综合资产净值为833,210,000港元[132] - 佳兆业集团控股有限公司 截至2019年12月31日止年度的审核综合利润为4,594,265,000人民币,审核综合资产净值为55,706,573,000人民币[136] - 金利丰金融集团有限公司 截至2020年3月31日止年度的审核综合利润为503,062,000港元,审核综合资产净值为21,772,853,000港元[136] - 佳兆业集团控股有限公司 于2019年4月9日发行本金总额350,000,000美元的3年期11.25%优先票据,票面利率为11.25%,每半年支付一次利息,并于2022年4月9日到期[136] - New HK Island Three Holdings Limited 截至2020年6月30日止六个月的未审核亏损为3,000港元,未审核资产净值为8,189,000港元[136] - 截至2020年5月31日止五个月,Oddup Inc.的未审核综合亏损约为2,399,000美元,未审核综合资产净值约为16,607,000美元[138] - 截至2019年12月31日止年度,Fund Series 3T SP的未审核资产净值约为2,403,000美元[138] 行业与市场动态 - 中国信息科技的虚拟桌面基础设施(VDI)解决方案客户数量显著增加,尤其是在银行、金融和保险行业[161] - 中国信息科技计划在未来数月推出以云服务和VDI为重点的网络研讨会[161] - 中国信息科技的附属公司万高讯科将每月举办网络研讨会,主题涵盖端到端数字工作环境的各个领域[162] - 万高讯科与知名日本品牌Hitachi Vantara合作,推出内容共享平台,与虚拟桌面解决方案产生协同效应[162] - 中国信息科技计划以虚拟参展商身份参加2020年9月的云科技博览会,以提升品牌知名度[163] - 中国信息科技的附属公司数立方研究中心有限公司将推广旗舰智能产品,如与华为和万高讯科联合举办的AI网络研讨会[167] - 中国信息科技将继续在粤港澳大湾区市场进行销售活动,利用其在广州的研发成果[167] - 中国信息科技将在尖沙咀解决方案中心推广全新的情景业务灵活性专区,邀请客户体验服务[167] - 中国信息科技将紧跟5G、AI和数据中心等最新技术发展,继续为客户创造业务灵活性[167] - 中譽於2020年5月暫停加拿大阿爾伯塔省煤礦的開採營運,礦山進入維護及保養狀態,復工計劃尚未確定[168] - 中譽對資本市場保持審慎積極態度,預計世界經濟增長放緩,當地政府將繼續實施寬鬆貨幣政策[168] - 中譽計劃通過調整組合管理策略及多元化投資組合,擴大資產配備能力,並配置部分資源於可產生穩定收入的投資產品[168] - 中譽在蘇格蘭、香港及中國內地的物業投資預計將繼續產生穩定租金收入,並擁有升值潛力[168] - 中譽將密切關注物業投資市場發展,並在機會出現時尋求理想物業項目以加強其物業資產組合[168] - 中譽將對放債業務採取更審慎的發展策略,維持業務增長與風險管理之間的平衡[168] - 華誼騰訊預計在2020至2021年度有五部電影作品在全球及中國內地市場上映,預計這些影片將大幅提升其娛樂及媒體業務收入[170] - 華誼騰訊已落實投資數個電影項目,包括荷里活科幻災難大片《月球隕落》,並將繼續與北美及歐洲的電影工作室和製片商合作開發項目[170] - 華誼騰訊將密切留意疫情發展,評估其對健康及養生服務業務的潛在影響並制定相應的應對措施[170] - 佳兆業集團調整開盤策略,改變集中開盤模式,並組織多種線上銷售方式,包括線上直播、微信小程式及手機端APP[172] - 佳兆業集團預計新冠肺炎疫情將對房地產市場短期增長帶來壓力,但相信中國政府將通過制度改革和財政政策穩定經濟[172] - 佳兆業集團將審慎參與土地招拍掛及收併購,以確保現金流安全,並持續尋求低成本、多元化的融資渠道[172] - 金利豐金融預計新冠肺炎疫情增添全球和香港經濟的不確定性,美國可能對中國加徵關稅[174] - 美國聯儲局在2020年3月進行了兩次大幅減息,並宣佈無限量購買債券等措施[174] - 中國人民銀行在2020年1月、3月和4月分別進行了三次定向降準,釋放市場流動性,並推出更多寬鬆措施[175] - 金利豐金融預計香港特區政府的財政紓困措施及粵港澳大灣區的推進將為香港帶來更多機遇[176] - 金利豐金融將秉承審慎管理策略,嚴謹部署並落實發展計劃,以把握香港資本市場和大灣區市場的機遇[176] 财务工具与估值 - 公司于2014年4月16日发行的非可转换债券本金为10,000,000港元,年利率为2%,最高不超过6%[68][69] - 公司于2014年4月16日发行了10,000,000港元的不可转换债券,年利率为2%,若纯利较上一年增加10%,利率将增加1%并具追溯效力,利率范围为2%至6%[71] - 截至2020年6月30日,公司普通股法定股本为100,000,000,000股,每股面值0.01港元,已发行及缴足股本为700,333,925股[78] - 截至2020年6月30日,公司按经常基准计量的财务资产公平值为225,035千港元,其中第一层次公平值为172,837千港元,第三层次公平值为52,198千港元[88] - 截至2019年12月31日,公司按经常基准计量的财务资产公平值为316,419千港元,其中第一层次公平值为251,812千港元,第三层次公平值为64,607千港元[88] - 公司财务工具的账面值与公平值在2020年6月30日和2019年12月31日并无重大差异[80] - 公司在估计公平值时采用市场可观察数据,若无法获取第一层次输入值,则委聘独立合资格专业估值师进行估值[89] - 截至2020年6月30日止六个月,公司第三层次估值的财务资产公平值变动为52,198千港元[91] - 公司於二零二零年一月一日的財務資產公平值為64,607千港元,至六月三十日下降至52,198千港元,期間公平值變動產生虧損12,409千港元[92] - 暫停買賣於香港上市之證券的公平值計量使用市場法,最低市賬率倍數為0.5,市場流動性折讓率為20.6%[96] - 非上市股本證券的公平值計量使用市場法及股份價值分配模型,中位數市盈率倍數為13.3[96] - 非上市股本證券的公平值計量中,中位數市銷率倍數為4.8,預期波幅為54.0%至71.5%,無風險利率為0.212%至0.307%[98] - 截至二零二零年六月三十日,公司應收一間關連公司款項為1,649千港元,租賃負債為4,637千港元[115]