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胡桃资本(00905)
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胡桃资本(00905) - 2019 - 年度财报
2020-04-23 16:32
财务表现与亏损分析 - 公司2019年录得归属于公司所有者的亏损约为9130万港元,较2018年的1.412亿港元亏损减少约4990万港元[11][25] - 亏损减少主要归因于:(i) 以公允价值计量的金融资产公允价值变动亏损减少约4450万港元;(ii) 收入增加约260万港元;(iii) 行政开支及其他经营开支减少约330万港元[11][25] - 公司2019年录得本公司拥有人应占亏损约91,300,000港元,较2018年的141,200,000港元减少约49,900,000港元,主要由于财务资产公平值变动亏损减少约44,500,000港元、收益增加约2,600,000港元及行政开支减少约3,300,000港元[26] - 2019年公司录得亏损约91,295,000港元,主要由于金融资产公平值变动产生的亏损约77,633,000港元[91] 投资组合与策略 - 公司2019年主要投资包括约251,922,000港元的上市财务工具组合、约41,338,000港元的非上市财务工具直接投资及约23,159,000港元的非上市投资基金直接投资[31] - 公司2019年上市股本投资股息收入约3,821,000港元,债务证券利息收入约2,207,000港元[31] - 公司2019年投资组合主要包括香港、新加坡、加拿大及美国的股本及债务证券[31] - 公司2019年透过损益账以公平值列账的财务资产公平值变动产生亏损,其中Brockman Mining Limited亏损12,964,000港元,Huayi Tencent Entertainment Company Limited亏损15,414,000港元[34] - 公司2019年投资政策规定不会投资于占公司综合净资产20%以上的任何公司[27] - 公司2019年投资政策规定不会在任何公司或法团内拥有或控制超过30%的投票权[31] - 公司2019年投资政策规定在绝大部分资金已用作投资前不会寻求银行借贷[31] - 公司2019年投资组合中,中国建筑国际集团有限公司公平值变动收益1,636,000港元,Oddup Inc.优先股公平值变动收益1,732,000港元[34] - 公司将继续专注于寻找并购买估值具有吸引力的优质公司,同时增加现金储备并在适当时机进行再投资[19][21] - 公司将继续专注于寻找并购买以诱人价格交易的实力雄厚公司,并增强现金状况以在适当时进行再投资[70] 市场环境与风险 - 2020年香港股市因社会动荡和中美贸易争端而增长缓慢,且冠状病毒的爆发进一步加剧了市场不确定性[12][14] - 全球股市因冠状病毒爆发而遭受严重抛售,尽管美联储和其他央行采取了降息和量化宽松等极端措施,但投资者信心仍未恢复[18][21] - 公司面临的主要风险包括业务风险、经济风险、流动性风险、价格风险、外汇风险、人员风险及法律和监管风险[79][82] - 公司采取的措施包括持续监控市场动态、定期审查前瞻性指标、维持适当的流动性、分散投资以降低价格风险、使用金融工具对冲外汇风险等[79][82] - 自2020年初以来,COVID-19疫情在全球蔓延,可能影响公司的业务和经济活动,财务业绩及财务状况可能受到影响[156] 公司治理与董事会 - 公司已采用香港联合交易所有限公司证券上市规则附录14所载的企业管治守则之原则及采纳守则条文为其本身之企业管治常规守则[166] - 独立非执行董事潘伟开先生并非按特定任期委任,但须根据公司细则最少每三年轮席退任及接受重选一次[166] - 公司除蒙建强先生、李成法先生及冯维正先生外,并无正式之董事委任书,但董事须按照公司细则轮值告退[170] - 董事会主席蒙建强先生因其他业务承诺未能出席2019年6月13日举行的股东周年大会,但已作出安排确保大会按程序进行[170] - 公司已采用香港联合交易所有限公司证券上市规则附录10所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事进行公司证券交易的行为守则[172] - 董事會由兩名執行董事及三名獨立非執行董事組成,獨立非執行董事佔董事會成員的60%[175] - 董事會在2019年舉行了9次既定會議,所有董事均全勤出席[191] - 董事會負責制定集團策略、重大收購及出售、重大資本投資、股息政策等重大事項[178] - 管理層每月向董事會提供公司表現及狀況的最新評估,以確保董事會履行上市規則的職責[179] - 董事會審議了2019年財政年度的企業管治事項,包括檢討企業管治守則的遵守情況及內部控制系統的有效性[183] - 公司已為董事及高級管理人員安排投購合適的董事及高級管理人員責任保險[184] - 董事會已制訂程序,使董事可在適當情況下尋求獨立專業意見,費用由公司支付[191] - 董事會持續更新上市規則及其他監管要求的最新發展,以確保合規及良好的企業管治實踐[193] - 公司董事会成员均参与了持续专业发展培训,包括阅读规则和法规材料及参加培训和研讨会[194] - 公司主席蒙建强先生与独立非执行董事在年内进行了无执行董事在场的会面[198] - 公司主席与行政总裁角色分开,分别由蒙建强先生和蒙品文先生担任,以确保独立性和问责性[196][197] 股东与股权结构 - 蒙先生直接持有公司53,696,000股股份,占公司已发行股本的约7.67%[97][100][104] - 中国天地行物流控股有限公司持有公司104,858,000股股份,占公司已发行股本的约14.97%,其中蒙先生拥有99.99%的权益[97][100][104] - 董事蒙建强个人持有53,696,000股,占公司已发行股份的7.67%[131] - 蒙建强通过受控制法团持有104,858,000股,占公司已发行股份的14.97%[131] - 蒙建强持有的购股权数量为581,802股,占公司已发行股份的0.08%[131] - 公司购股权计划中,蒙建强持有的购股权数量为581,802股,其他承授人合计持有318,606股[138] - 公司购股权计划的行使价格为每股9.748港元[138] - 购股权计划的目的是鼓励参与者提升公司及其股份的价值[138] - 合资格参与者包括公司全职员工、董事、顾问等,评估标准包括贡献、工作质量、服务年限等[139] - 公司于2011年4月15日授予144,000,000份购股权,行使价为每股0.27港元,有效期至2021年4月14日[143] - 截至2019年12月31日,公司未授予、行使、失效或注销任何购股权[143] - 中国智能健康控股有限公司持有公司195,500,000股普通股,占公司已发行普通股本的27.92%[145] 股息与分红政策 - 公司2019年未派发任何股息,与2018年相同[118] - 公司已采纳股息政策,但无预先确定的派息比率,股息宣派、派付及数额由董事会酌情决定[145] 员工与薪酬 - 2019年公司员工总成本为8,087,000港元,较2018年的11,974,000港元有所下降[75] - 公司员工总数截至2019年12月31日为13人,包括2名执行董事和3名独立非执行董事[74] - 公司提供具竞争力的奖励及福利,以吸引及挽留所需员工,并确保员工拥有合宜的工作环境[82] - 公司为所有员工提供香港强制性公积金计划,雇主和员工均需缴纳强制性供款[151] - 公司根据香港强制性公积金计划条例为全体员工提供界定供款强积金退休福利计划,雇主及雇员须分别向强积金计划作出强制性供款[154] 环保与社会责任 - 公司致力于在业务运营中以环保方式行事,并推广绿色措施,如纸张回收、双面打印、节能文化等[84] - 公司定期审查其环境实践,并考虑在业务运营中实施进一步的环保措施[84] - 公司推行环保措施,包括循环用纸和节能文化,并计划进一步实施环保措施[85] - 公司在本年度内未作出任何慈善捐献(2018年:无)[156] 其他财务信息 - 公司净资产值从2018年的388,325,000港元减少至2019年的297,031,000港元,下降了约23.5%[91] - 每股净资产值为0.42港元,基于700,333,925股已发行普通股计算[91] - 公司无主要客户和供应商,因其主要从事上市及非上市财务工具的投资[88] - 公司强调与供应商、客户、员工及其他利益相关者保持良好关系的重要性[88] - 公司遵守相关法律法规,年内无重大违规事件[86][87] - 公司截至2019年12月31日的可供分派储备约为80,572,000港元,较2018年的173,825,000港元显著减少[120] - 公司2019年向Hope Master和Famous Flamingo支付的租赁付款总额为3,726,000港元,较2018年的791,000港元大幅增加[124] - 公司2019年向环球大通证券有限公司支付的佣金及其他手续费约为6,000港元,较2018年的91,000港元大幅减少[124] - 公司2019年收到环球大通支付的管理及行政服务收益约为146,000港元,较2018年的137,000港元略有增加[124] - 截至2019年12月31日,公司已发行股份总数为700,333,925股[134]
胡桃资本(00905) - 2019 - 中期财报
2019-09-17 17:22
财务表现 - 公司2019年上半年收益为1,868千港元,较2018年同期的1,563千港元增长19.5%[8] - 公司2019年上半年亏损为13,687千港元,较2018年同期的56,864千港元大幅减少75.9%[8] - 公司2019年上半年每股亏损为1.95港仙,较2018年同期的8.12港仙减少76.0%[8] - 公司2019年上半年累计亏损为472902千港元,较2018年同期的374856千港元有所增加[15] - 公司2019年上半年股息收入为1,093,000港元,较2018年同期的1,483,000港元有所下降[86] - 公司2019年上半年利息收入为775,000港元,较2018年同期的80,000港元大幅增长[86] - 公司2019年上半年融资成本为437,000港元,较2018年同期的178,000港元显著增加[92] - 公司2019年上半年租赁负债利息为230,000港元,2018年同期无此项支出[92] - 截至2019年6月30日止六个月,公司除所得税前亏损为13,687千港元,较2018年同期的56,864千港元有所减少[99] - 公司未计提香港利得税及中国企业所得税,因无应课税溢利或应课税溢利被过往年度结转的估计税项亏损所抵销[97][100] - 公司未建议派付截至2019年6月30日止六个月的中期股息[104][107] 资产与负债 - 公司2019年6月30日的总资产为398,309千港元,较2018年12月31日的409,514千港元减少2.7%[11] - 公司2019年6月30日的流动负债为27,702千港元,较2018年12月31日的21,506千港元增加28.8%[11] - 公司2019年6月30日的净资产为374,638千港元,较2018年12月31日的388,325千港元减少3.5%[13] - 公司2019年6月30日的每股净资产为0.53港元,较2018年12月31日的0.55港元减少3.6%[13] - 公司截至2019年6月30日的现金及现金等价物净减少8699千港元,而2018年同期为净增加29819千港元[19] - 公司2019年上半年经营业务产生的现金净额为-10111千港元,投资业务产生的现金净额为3461千港元,融资业务耗用的现金净额为-2049千港元[19] - 公司2019年6月30日的现金及现金等价物期末余额为29801千港元,较期初的38500千港元有所下降[19] - 公司2019年上半年经营业务产生的现金净额为-10111千港元,较2018年同期的39717千港元大幅下降[19] - 公司2019年上半年投资业务产生的现金净额为3461千港元,较2018年同期的467千港元有所增加[19] - 公司2019年上半年融资业务耗用的现金净额为-2049千港元,较2018年同期的-10365千港元有所减少[19] - 公司2019年6月30日的现金及现金等价物期末余额为29801千港元,较2018年同期的36836千港元有所下降[19] - 公司2019年上半年累计亏损为472902千港元,较2018年同期的374856千港元有所增加[15] - 公司2019年6月30日的股东权益总额为374638千港元,较2018年同期的472685千港元有所下降[15] 租赁与财务报告准则 - 公司首次应用香港财务报告准则第16号(HKFRS 16),取代了香港会计准则第17号(HKAS 17)及相关解释[30][31] - 应用HKFRS 16后,公司对租赁合同的定义进行了调整,合同需包含在特定时间内控制使用资产的权利[34][38] - 公司对包含租赁和非租赁组件的合同,按租赁组件的相对独立价格和非租赁组件的总独立价格分配合同对价[36][39] - 公司对租期不超过12个月且不包含购买选择权的机器设备租赁,应用短期租赁确认豁免[40][42] - 公司对低价值资产租赁应用确认豁免,租赁付款按直线基准在租期内确认为开支[40][42] - 公司确认使用权资产时,成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁付款、初始直接成本及拆除和恢复相关资产的估计成本[41][44] - 公司对合理确定在租期结束时获得所有权的使用权资产,按资产使用寿命计提折旧,否则按租赁期和使用寿命较短者计提折旧[45][48] - 公司对无法可靠分配付款的租赁土地及楼宇,将整个物业列为物业、厂房及设备[46][49] - 公司应用香港财务报告准则第16号(HKFRS 16)对租赁负债进行确认和计量,使用租赁开始日期的增量借款利率计算租赁付款现值[50][52] - 租赁付款包括固定付款、可变租赁付款、剩余价值担保金额、购买选择权行使价及终止租赁的罚金付款[52][53] - 可变租赁付款反映市场租金变动时,初步使用开始日期的市场租金计量[54][55] - 公司重新计量租赁负债的情况包括租期变动、购买选择权评估变化及租赁付款变动[57][59] - 租赁修改若增加租赁范围并调整对价,公司将其作为单独租赁入账[58] - 对于未作为单独租赁入账的租赁修改,公司基于修改后的租赁期限和修订贴现率重新计量租赁负债[60][63] - 公司在2019年1月1日追溯应用HKFRS 16,首次应用日期的差异在期初保留溢利中确认[65] - 公司对租赁交易中的使用权资产和租赁负债的递延税项进行计量,首先确定税项扣减是否归属于使用权资产或租赁负债[61][64] - 公司于2019年1月1日确认租赁负债及使用权资产约9,663,000港元[74][76] - 公司应用的加权平均承租人增量借款利率为5.13%[75][76] - 公司于2018年12月31日披露的经营租赁承担为10,386,000港元[77] - 公司于2019年1月1日的租赁负债中,流动负债为3,307,000港元,非流动负债为6,356,000港元[77] - 公司于2019年1月1日的使用权资产账面值为9,663,000港元,全部为楼宇类别[78][79] 投资与证券 - 截至2019年6月30日,公司持有的上市股本及债务证券公平值为298,921千港元,较2018年同期的304,348千港元略有下降[110] - 公司持有的非上市股本及债务证券公平值为62,478千港元,较2018年同期的57,442千港元有所增加[110] - 公司持有的香港上市暂停买卖证券公平值为4,351千港元,采用市场法估值,贴现率为负74.85%[113][114] - 公司于2014年4月16日发行的不可转换债券本金为10,000,000港元,年利率为2%,最高不超过6%[117][118] - 公司未在财务报表中确认不可转换债券的提前还款选择权和利率上限的公平值[119] - 公司于2014年4月16日发行了金额为10,000,000港元的不可转换债券,年利率为2%,并可在纯利增长10%时增加1%的利率,利率上限为6%[120][121] - 截至2019年6月30日,公司普通股已发行及缴足的股份数量为700,333,925股,每股面值0.01港元,总金额为7,003千港元[126] - 截至2019年6月30日,公司按经常基准计量的财务资产公平值为361,399千港元,其中第一层次估值为294,570千港元,第三层次估值为66,829千港元[133] - 截至2018年12月31日,公司按经常基准计量的财务资产公平值为361,790千港元,其中第一层次估值为300,583千港元,第三层次估值为61,207千港元[135] - 截至2019年6月30日,公司第三层次财务资产的公平值变动为66,829千港元,较2019年1月1日的61,207千港元增加了5,622千港元[137] - 香港上市暂停交易证券的可比公司回报率基准为4.93%至11.79%,与公平值计量呈正相关[139] - 香港上市暂停交易证券的每股资产净值为0.003港元至1.751港元,与公平值计量呈正相关[139] - 非上市股本证券的价格对销售额平均倍数介乎5.12至5.93,与公平值计量呈正相关[139] - 非上市股本证券的市场流动性折让介乎25%至35%,与公平值计量呈负相关[139] - 物业价值单价介乎每40,185港元至86,199港元,与非上市证券的公平值计量呈正相关[141] - 少数股权贴现率为5%,与非上市证券的公平值计量呈负相关[141] - 公司已厘定于报告期末之资产净值为公平值[141] - 公司主要投资组合包括约2.989亿港元的上市财务工具和约6247.8万港元的非上市财务工具直接投资[200] - 公司投资组合主要集中在香港、加拿大和美国的股本及债务证券[200] - 公司不会投资于任何占其综合净资产20%以上的公司[194] - 公司不会在任何一家公司或法团内拥有或控制超过30%的投票权[197] - 公司在绝大部分资金已用作投资前,不会寻求银行借贷[199] 关连公司与其他 - 公司与关连公司的秘书费用为63千港元[145] - 公司与关连公司的租赁付款为1,862千港元[145] - 公司于报告期末并无重大或然负债[147] - Affluent Partners Holdings Limited 2019年3月31日止年度综合亏损约为42,816,000港元,综合资产净值约为197,978,000港元[160] - Beijing Enterprises Water Group Limited 2019年6月30日止六个月综合溢利约为2,769,856,000港元,综合资产净值约为43,692,192,000港元[160] - Brockman Mining Limited 2018年12月31日止六个月综合亏损约为12,245,000港元,综合资产净值约为549,486,000港元[160] - China Information Technology Development Limited 2019年6月30日止六个月综合亏损约为52,026,000港元,综合资产净值约为403,343,000港元[160] - Huayi Tencent Entertainment Company Limited 2019年6月30日止六个月综合资产净值为35,378,000港元[158] - Kingston Financial Group Limited 2019年6月30日止六个月综合资产净值为18,600,000港元[158] - Kuang-chi Technologies Co., Ltd. 2019年6月30日止六个月综合资产净值为22,402,000港元[158] - Click Ventures Segregated Portfolio Company 2019年6月30日止六个月综合资产净值为17,393,000港元[158] - 中國建築國際集團有限公司截至2019年6月30日止六個月,公司擁有人應佔未經審核綜合溢利為約28.61億港元,未經審核綜合資產淨值為約454.70億港元[166] - 綠地香港控股有限公司於2018年12月18日發行本金額最多2億美元的1.5年期國際債券,票面利率為9.875%,並於2020年6月16日到期[166] - 華誼騰訊娛樂有限公司截至2019年6月30日止六個月,公司擁有人應佔未經審核綜合虧損為約865.3萬港元,未經審核綜合資產淨值為約8.57億港元[166] - 佳兆業集團控股有限公司截至2019年6月30日止六個月,公司擁有人應佔未經審核綜合溢利為約28.37億人民幣,未經審核綜合資產淨值為約448.79億人民幣[173] - 金利豐金融集團有限公司截至2019年3月31日止年度,公司擁有人應佔經審核綜合溢利為約10.02億港元,經審核資產淨值為約215.46億港元[176] - Fund Series 3T SP截至2018年12月31日止年度,持有人應佔未經審核綜合資產淨值為約107.6萬美元[178] - 環球大通投資有限公司截至2019年6月30日止六個月,公司擁有人應佔虧損約1368.7萬港元,較2018年同期的虧損5686.4萬港元大幅減少[189]
胡桃资本(00905) - 2018 - 年度财报
2019-04-25 17:34
财务表现与亏损 - 公司2018年录得归属于公司拥有人的亏损约为1.412亿港元,而2017年同期为盈利约2646.8万港元[17] - 公司2018年金融资产公允价值变动导致亏损约1.2216亿港元,而2017年同期为收益约7835.7万港元[17] - 公司2018年未确认可供出售金融资产减值损失约2813.3万港元,而2017年确认了该损失[17] - 公司截至2018年12月31日止年度录得本公司拥有人应占亏损约141,200,000港元,而2017年同期为盈利约26,500,000港元[26] - 公司2018年透过损益账以公平值列账之财务资产公平值变动产生之亏损约122,200,000港元,主要由于2018年年中以来股市衰退引致手头香港上市证券产生未变现亏损[26] - 公司2018年录得亏损约141,223,000港元,主要由于公允价值变动导致的财务资产亏损约122,160,000港元[112] 投资组合与策略 - 公司将继续专注于寻找和收购实力雄厚且价格诱人的公司[23] - 公司投资组合包含价格诱人且具有长期增值潜力的优质公司[23] - 公司将专注于三大类别的投资:有负债、价值低估及处境特殊的公司[23] - 公司2018年主要投资包括约304,348,000港元之上市财务工具组合及约57,422,000港元之非上市财务工具直接投资[34] - 公司2018年上市股本投资之股息约3,380,000港元,债务证券之利息收入约79,000港元[34] - 公司投资组合主要包括香港、加拿大及美国之股本证券[34] - 公司投资Affluent Partners Holdings Limited产生公平值变动收益12,704,000港元[42] - 公司投资Huayi Tencent Entertainment Company Limited产生公平值变动亏损29,390,000港元[42] - 公司投资Kingston Financial Group Limited产生公平值变动亏损56,400,000港元[42] - 公司投资Click Ventures Segregated Portfolio Company – Fund Series 3T SP产生公平值变动收益9,593,000港元[42] - 公司不会投资于任何占其综合净资产20%以上之公司,且不会在任何公司拥有或控制超过30%之投票权[29][30] - 公司通过投资多种股票分散价格风险,并定期监控股本组合以解决潜在问题[97][94] 宏观经济与市场环境 - 中美贸易争端加剧和利率上升导致2018年全球投资环境充满挑战[18] - 中国经济增速低于预期,中国政府已加大流动性并制定更多政策以应对贸易战影响[18] - 美联储预计将在2019年放缓加息步伐[18] 公司业务与发展 - 北控水务集团2019年将强化城市水服务和水环境综合治理两大核心业务,从高速发展转向高质量发展[45][47] - 钱唐控股有限公司计划通过房地产投资业务扩展收入来源,重点关注英国及欧亚大陆沿线国家[46] - 钱唐控股有限公司将优化珍珠及珠宝业务,参加全球重要珠宝展览会以提升竞争力[46] - Brockman Mining与Polaris Metals合作开发Marillana铁矿石项目,预计年产量为2000万吨[50][51] - Marillana铁矿石项目的开发资金预计最高为3亿澳元,由合资公司分担[50][51] - Polaris Metals将负责Marillana铁矿石项目的矿场开发、加工厂建设及运营[50][51] - 预计Marillana铁矿石项目的铁路和港口基础设施将于2021年底前投入运营[50][51] - 加工厂的建设资金将由Polaris Metals承担,合资公司按产量支付服务费[50][51] - 北控水务集团将通过全面创新推动资产管理和运营管理平台的发展[45][47] - 中国信息科技在2018年优化业务模式,更重视银兴主业及数立方的未来发展[54] - 中国信息科技将推动其作为营销人工智能综合解决方案供应商的发展,提供包括大数据AI平台在内的全面服务[54] - 中国信息科技计划在来年继续发展银兴及数立方的主业,并密切关注行业发展和宏观经济状况[54] - 先丰服务在2018年通过在一带一路地区开辟新据点和市场,为2019年及以后的业务发展奠定坚实基础[57] - 先丰服务计划在2019年参与一两个基础设施项目,以多元化其业务分部[57] - 先丰服务将提供基建项目解决方案,涵盖策划及管理、融资、建设及物流,专注于非洲及东南亚的运输通道、能源及物流网络[57] - 先丰服务特别认定老挝、缅甸、柬埔寨及刚果民主共和国作为一带一路沿线的业务发展重点[57] - 先丰服务将继续实施成本降低措施以提高整体营运效率[57] - 绿地香港控股有限公司发行了本金额最多200,000,000美元的1.5年期国际债券,票面利率为9.875%,于2020年6月16日到期[61] - 中国内地电影银幕数量预计到2022年将接近美国现有数量的两倍[61] - 华谊腾讯娱乐有限公司对HB Entertainment Co., Ltd.及华谊华纳文化创意基金的长期业绩表现充满信心[61] - 金利丰金融集团预计粤港澳大湾区的发展将为金融服务业提供充足机遇[64] - 金利丰金融预计港珠澳大桥的开通将推动澳门博彩及旅游市场的积极发展[64] - 光启技术股份有限公司正在推进向超材料战略新兴产业的转型升级[64] - Fund Series 3T SP主要投资于种子期至A轮融资的初创公司[64] 财务状况与流动性 - 公司现金及现金等价物从2017年的7,017,000港元增长至2018年的38,500,000港元,增幅显著[67] - 公司2018年的资产负债比率为2.5%,较2017年的3.9%有所下降[67] - 公司2018年的流动比率为19.04,低于2017年的24.42[72] - 公司2018年的净流动资产为388,008,000港元,较2017年的383,883,000港元略有增加[72] - 公司2018年已发行700,333,925股每股面值0.01港元的股份,与2017年相同[72] - 公司2018年没有重大资本承担及或然负债[72] - 公司2018年偿还了来自一名董事的10,000,000港元贷款[74] - 公司2018年拥有15名员工,包括2名执行董事和3名独立非执行董事[74] - 公司2018年没有进行任何重大收购或出售附属公司[74] - 公司大部分投资及业务交易以港元计值,外汇风险极低[72] - 公司截至2018年12月31日的员工成本总额为11,974,000港元,较2017年的13,972,000港元有所下降[100] - 公司截至2018年12月31日的资产净值为388,325,000港元,较2017年的519,218,000港元显著下降[112] - 公司每股资产净值为0.55港元,基于700,333,925股已发行普通股计算[112] - 公司密切监控外汇风险,并考虑使用远期外汇合约、外汇期权等金融工具进行对冲[103] - 公司提供具有竞争力的薪酬和福利以吸引和留住关键员工[103] - 公司定期审查流动性状况,并维持适当的流动性以应对财务义务[86][89] - 公司提倡环保措施,包括双面打印、节能文化和循环用纸[106] - 公司未发生任何重大违反法律法规的事件[109] 股东与股权结构 - 蒙建强先生持有公司159,135,802股股份,占公司已发行股本的约22.72%[118] - 蒙建强先生通过其持股99.99%的公司中国天地行持有104,858,000股股份[118] - 蒙品文先生于2015年2月9日被任命为公司行政总裁[121] - 蒙品文先生持有加州大学圣达芭芭拉分校商務經濟本科學位及北京大學金融碩士學位[121] - 蒙品文先生曾于2013年10月24日至2015年2月6日期间担任CWT International Limited执行董事[121] - 蒙品文先生于2014年3月24日被任命为Global Mastermind Holdings Limited执行董事[121] - 蒙品文先生与公司企业發展部前主席竇靜怡女士为配偶关系[121] - 蒙建强先生与蒙品文先生为父子关系[121] - 蒙建强先生曾于2018年2月1日至2018年8月3日期间担任香港國際建設投資管理集團有限公司董事局副主席及执行董事[115] - 蒙建强先生于2019年2月20日重新被任命为CWT International Limited执行董事兼联席主席[115] - 董事蒙建强个人持有公司股份53,696,000股,占总发行股份的7.67%[153] - 蒙建强通过受控制法团持有公司股份104,858,000股,占总发行股份的14.97%[153] - 蒙建强持有公司购股权581,802份,占总发行股份的0.08%[153] - 公司于2011年4月15日授予蒙建强21,000,000份购股权,行使价为每股0.27港元[159] - 截至2018年12月31日,公司未行使的购股权总数为900,408份[159] - 公司于2018年未授予、行使、失效或注销任何购股权[159] - 中国智能健康控股有限公司持有公司195,500,000股普通股,占公司已发行普通股本的27.92%[163] - 公司已发行普通股总数为700,333,925股[163] 股息与储备 - 公司截至2018年12月31日止年度未派发任何股息(2017年:无)[136] - 公司股本变动详情载于综合财务报表附注25[136] - 公司及集团储备变动详情分别载于综合财务报表附注29及综合权益变动表[136] - 公司可供分派予股东的储备(包括实缴盈余)在2018年12月31日约为173,825,000港元,较2017年12月31日的275,500,000港元有所下降[139] - 公司于2018年12月31日宣布采纳股息政策,但未设定预定的派息比率,股息宣派和支付由董事会酌情决定[165] 公司治理与董事会 - 公司已遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)及3.10A条关于独立非执行董事的规定,并确认所有3名独立非执行董事的独立性[165] - 公司于截至2018年12月31日止年度已遵守上市规则的公众持股量规定[168] - 公司为全体员工提供界定供款的强积金退休福利计划,雇主和员工需分别作出强制性供款[168] - 公司致力于维持透明、开放和问责的企业管治架构,并采用香港联交所上市规则附则14的企业管治守则[170][171] - 公司董事会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成,独立非执行董事占董事会成员的60%[182] - 独立非执行董事潘伟开先生未按特定任期委任,但需每三年轮席退任及接受重选一次[174] - 公司未为部分董事提供正式委任书,但所有董事均需根据公司细则轮值退任[177] - 董事会主席蒙建强先生因其他业务承诺未能出席2018年股东周年大会,但已安排其他董事会成员出席以确保会议顺利进行[177] - 公司已采纳上市规则附录10所载的董事证券交易标准守则,所有董事确认已充分遵守该守则[180] - 董事会负责制定集团策略、重大收购及出售、重大资本投资、股息政策等事项[186] - 董事会向审计委员会、薪酬委员会、提名委员会及投资委员会转授多项职责[186] - 管理团队每月向董事会提供公司业绩和财务状况的更新,以便董事会履行其职责[187] - 董事会在定期会议上讨论并制定集团整体策略,监控财务表现,并讨论年度和中期业绩[188] - 董事会负责履行企业管治守则要求的公司治理职责,包括审查公司政策和实践[188] - 董事会在2018年举行了12次既定会议,所有执行董事和独立非执行董事均出席了全部会议[195] - 公司为董事及高级管理人员安排了董事及高级管理人员责任保险[191] - 董事会定期审查公司对《企业管治守则》的遵守情况及内部控制和风险管理系统的有效性[191] - 公司秘书负责记录董事会及其委员会会议的纪要,并保存供董事查阅[194] - 董事会制定了程序,允许董事在合理请求下寻求独立专业意见,费用由公司承担[195] - 公司持续向董事提供上市规则及其他监管要求的最新发展,以确保合规[198] - 所有董事均参与了持续专业发展,包括阅读相关规则及规例材料或参加培训和研讨会[199][200] 费用与支出 - 公司在2018年1月1日至2018年9月30日期间支付了约2,865,000港元的管理及行政费用[146] - 公司在2018年10月15日至2018年12月31日期间支付了约506,000港元的租金开支[146] - 公司于2018年10月15日至2018年12月31日期间支付租金开支约285,000港元[149] - 公司于2018年向环球大通证券有限公司支付佣金及其他手续费约91,000港元[149] - 公司于2018年收到环球大通支付的管理及行政服务收益约137,000港元[149]