畅由平台业务发展 - 2017年下半年公司联合多方组建畅由数字积分商业生态联盟[11][13] - 截至2022年6月30日，畅由平台累计注册用户约122.0百万，较2021年12月31日新增约25.3百万[16][22] - 2022年上半年，畅由平台用户规模稳健增长，业务收入及经营利润持续环比提升[17][23] - 截至2022年6月30日止六个月，畅由联盟业务总成交额约人民币118.7百万元，收入约105.4百万元[18][24] 公司业务运营举措 - 报告期内，公司更新标准SaaS数字积分服务流程和页面功能，适配不同行业商户接入[19] - 报告期内，公司连接线上流量入口，拓展用户积分使用场景，贴近线下用户[20] - 报告期内，公司缩短触达场景与商户间的链条，减少分润主体，增强平台盈利能力[21] - 公司优化标准积分SaaS服务流程和页面功能，适配多行业商户接入并打通支付工具[25] - 公司重新优化公众号组成私域矩阵，搭建社群并提供针对性服务，探索广告等业务增加增长点[29][30][32] - 下半年公司将优化2C积分业务、提升平台服务能力和用户活跃度、为企业客户提供产品和服务[80] 公司综合财务数据变化 - 公司综合收入约1.054亿元，较2021年同期的约3890万元增加约171.0%[36][39] - 2022年上半年毛利约1540万元，2021年同期约490万元，毛利率增至约14.6%，2021年同期约12.5%[37][40] - 2022年上半年其他收益约40万元，与2021年同期持平[38][41] - 2022年上半年销售及分销开支减至约300万元，2021年同期约1050万元，因推广活动减少[43][44] - 2022年上半年行政开支减至约1470万元，2021年同期约2680万元，因实施成本节省措施[46] - 2022年上半年研发成本减至约620万元，2021年同期约1780万元，因研发员工成本减少[46] - 2022年上半年贸易及其他应收款项减值收益约30万元，2021年同期减值亏损约4.2万元[46] - 2022年上半年融资成本约1490万元，2021年同期约980万元[46] - 截至2022年6月30日止六个月，公司未计提所得税（2021年同期：无）[49] - 2022年6月30日，公司现金及现金等价物约为人民币4330万元（2021年12月31日：约人民币5040万元），减少约人民币710万元[49] - 2022年上半年经营活动现金流出净额约人民币110万元（2021年全年：约人民币1.034亿元），投资活动现金流出净额约人民币10万元（2021年全年：约人民币50万元），融资活动现金流出净额约人民币590万元（2021年全年：现金流入净额约人民币380万元）[49] - 2022年6月30日，公司流动资产净值约为人民币3620万元（2021年12月31日：约人民币4600万元），流动比率约为1.28（2021年12月31日：约1.33）[49] - 2022年6月30日，公司总资产约为人民币1.688亿元（2021年12月31日：约人民币1.91亿元），总负债约为人民币2.562亿元（2021年12月31日：约人民币2.532亿元），负债比率约为1.52（2021年12月31日：约1.33）[49] - 2022年6月30日，公司借款总额（含可换股债券）约为人民币1.268亿元（2021年12月31日：约人民币1.123亿元），资产负债比率为 -1.45（2021年12月31日：约 -1.81）[49] - 2022年上半年收入为10.5446亿元，2021年同期为3.8852亿元[87] - 2022年上半年销售成本为9.0005亿元，2021年同期为3.3994亿元[87] - 2022年上半年毛利为1.5441亿元，2021年同期为0.4858亿元[87] - 2022年上半年经营亏损为0.7612亿元，2021年同期为4.9908亿元[87] - 2022年上半年除税前亏损为2.2702亿元，2021年同期为6.0268亿元[87] - 2022年上半年期内亏损为2.2702亿元，2021年同期为6.0268亿元[87] - 2022年上半年每股亏损为0.85分，2021年同期为1.36分[87] - 2022年6月30日非流动资产为0.3384亿元，2021年12月31日为0.4889亿元[95] - 2022年6月30日负债净值为8.743亿元，2021年12月31日为6.2216亿元[95] - 2021年1月1日公司总权益为62,261千元[99] - 2021年上半年公司全面收益总额亏损61,416千元[99] - 2021年下半年公司全面收益总额亏损64,429千元[99] - 2021年12月31日公司总权益亏损62,216千元[99] - 2022年1月1日公司总权益亏损62,216千元[104] - 2022年上半年公司全面收益总额亏损25,214千元[104] - 2022年6月30日公司总权益亏损87,430千元[104] - 2022年上半年经营活动所用现金净额为1,104千元，2021年为54,301千元[108] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为110千元，2021年为2千元[108] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为5,954千元，2021年产生现金净额10,842千元[108] - 截至2022年6月30日止六个月，集团亏损净额为人民币22,702,000元[123][126] - 截至2022年6月30日止六个月，集团经营活动所用现金净额为人民币1,104,000元[123][126] - 于2022年6月30日，集团负债净额为人民币87,430,000元[123][126] - 于2022年6月30日，集团现金及现金等价物仅为人民币43,290,000元[123][126] - 截至2022年6月30日止六个月，客户合约收入为105,446千元人民币，2021年同期为38,852千元人民币[136] - 截至2022年6月30日止六个月，其他收入为412千元人民币，2021年同期为355千元人民币[138] - 截至2022年6月30日止六个月，融资成本为14,910千元人民币，2021年同期为9,799千元人民币[141] - 截至2022年6月30日止六个月，员工成本为14,029千元人民币，2021年同期为38,777千元人民币[143] - 截至2022年6月30日止六个月，存货成本为90,005千元人民币，2021年同期为33,994千元人民币[145] - 截至2022年6月30日止六个月，每股基本亏损按公司权益股东应占亏损15,393,000元及已发行普通股加权平均数1,810,953,000股计算，2021年同期亏损为24,645,000元[149][152] - 截至2022年6月30日止六个月，无使用权资产添置，2021年同期为2,912,000元[154][157] - 截至2022年6月30日止六个月，集团收购物业及设备成本为139,000元，2021年同期为27,000元[155][158] - 2022年6月30日贸易应收款项为12,840千元，亏损拨备为1,312千元，净额11,528千元；2021年12月31日贸易应收款项为19,795千元，亏损拨备为1,642千元，净额18,153千元[160] - 2022年6月30日其他应收款项为132,021千元，亏损拨备为31,677千元，净额100,344千元；2021年12月31日其他应收款项为134,696千元，亏损拨备为30,640千元，净额104,056千元[160] - 2022年6月30日按摊销成本计量的金融资产为111,872千元，预付款项及按金为8,884千元，总计120,756千元；2021年12月31日按摊销成本计量的金融资产为122,209千元，预付款项及按金为11,945千元，总计134,154千元[160] - 2022年6月30日现金及现金等价物为43,290千元，2021年12月31日为50,426千元[166] - 2022年6月30日贸易应付款项为17,458千元，2021年12月31日为18,255千元[170] - 2022年6月30日按摊销成本计量的金融负债为125,488千元，已收数字积分业务之相关业务伙伴的按金为415千元；2021年12月31日按摊销成本计量的金融负债为131,122千元，已收数字积分业务之相关业务伙伴的按金为1,494千元[170] - 2022年6月30日已收客户垫款为181千元，递延收入为1,162千元，总计127,246千元；2021年12月31日已收客户垫款为2,216千元，递延收入为2,476千元，总计137,308千元[170] - 2021年1月1日可换股债券负债部分为50,489千元，2021年应计财务费用18,113千元，已付利息3,674千元，汇兑调整1,644千元，2021年12月31日及2022年1月1日为63,284千元[174] - 2022年期间应计财务费用10,896千元，已付利息1,786千元，汇兑调整3,132千元，2022年6月30日可换股债券负债部分为75,526千元[174] - 2022年6月30日，贷款未偿还本金为6000万港元，约合人民币5131.1万元；2021年12月31日为6000万港元，约合人民币4905.6万元[176][178] - 2022年6月30日持作交易投资的第一级经常性公允价值计量为766千元人民币[197] - 2021年12月31日持作交易投资的第一级经常性公允价值计量为910千元人民币[197] 公司融资及股权相关 - 公司拟向主要股东CIH发行1.26亿港元3.5%可换股债券（2020年可换股债券），所得款项净额拟用于拓展香港及海外数字积分业务[51][54] - 2020年7月29日，公司与CIH订立认购协议发行2020年可换股债券，年利率3.5%，期限三年[52][55] - 2020年10月19日，2020年可换股债券发行完成[53][56] - 2018年3月26日公司按每份0.01港元向CIH发行298,000,000份认股权证，获认购价2,980,000港元，所得净额约1,480,000港元用于开发畅由平台[63][66] - 2018年8月7日公司授出72,000,000份购股权予主席及执行董事Cheng Jerome，截至2022年6月30日止六个月无行使[65][67] - 2020年7月29日子公司PCL与新投资者达成认购协议，拟发行61,078,767 - 73,287,671股，认购价35,670,000 - 42,800,000美元，因条件未满足于2022年7月1日自动终止[69] - 截至2022年6月30日止六个月，认股证和购股权均无行使[64][65][67] - 2020年认购协议基于约5.93亿美元的预估值协商确定认购价[69] - 2020年CIH向分海授出贷款融资1.11亿港元，年利率6.5%，2022年6月30日已提取贷款未偿还本金为6000万港元[70] - 2020年分海与新投资者订立认购协议，拟筹集所得款项净额3567万 - 4280万美元，该认购事项于2022年7月1日自动终止[71] - 2022年7月28日，CIH和Poly Platinum同意变更可换股债券条款，CIH将公司2020年可换股债券权益抵押给Poly Platinum，该债券可转换为3亿股公司股份[77] - 2020年10月公司发行面值为1.26亿港元（约合人民币1.08945亿元）的可换股债券CB1，年利率3.5%，2023年10月19日到期[174] - 2020年公司附属公司PCL获Century Investment授出1.11亿港元贷款融资，年利率6.5%[176][178] - 2010年6月28日公司采纳购股期权计划，可邀相关人士以1港元认购普通股[183][184] - 2018年8月7

公司基本信息 - 畅由联盟集团有限公司股份代号为1039[1][19] - 畅由平台由集团联合建银国际、银联商务共同发起，中国银行、中国移动、东方航空共同投资[12][21][22] - 公司执行董事为Cheng Jerome先生和袁伟涛先生，非执行董事为郭燕女士，独立非执行董事为黄之强先生、陈志强先生、刘嘉凌先生[16] - 公司主要往来银行有中国银行、交通银行、香港上海汇丰银行[19] - 公司核数师为毕马威会计师事务所[19] - 公司法律顾问为铭德有限法律责任合伙律师事务所[19] - 公司香港股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712 - 1716室[19] - 公司网址为http://www.changyou - alliance.com[19] - 公司投资者关系联系人为陈志强先生，邮箱为ir@fortunet.com.hk[19] 公司发展历程 - 2017年下半年公司联合多方组建畅由联盟[28][32][44][48] - 2020年6月3日公司英文名由“Fortunet e-Commerce Group Limited”改为“Changyou Alliance Group Limited”，中文名由“鑫网易商集团有限公司”改为“畅由联盟集团有限公司”[28][32] - 2020年7月29日公司与CIH订立认购协议，2020年10月19日完成发行可换股债券[104][105][107] - 2018年3月26日，公司按每份0.01港元的认购价向CIH发行298,000,000份认股权证，收到认购价2,980,000港元，所得款项净额约1,480,000港元用于开发畅由平台[113][117] - 2018年8月7日，公司授予主席及执行董事Cheng Jerome 72,000,000份购股权，截至2021年12月31日无购股权被行使[115][118] - 2020年7月29日，PCL与新投资者订立认购协议，拟发行61,078,767 - 73,287,671股股份，认购价35,670,000 - 42,800,000美元，投资前估值593百万美元，截至报告日未完成[116][119][121][122] 畅由平台用户数据 - 截至2021年12月31日，畅由平台累计注册用户约9669万，较2020年增长约3819万，增幅约65%[30][33] 业务运营财务数据 - 2021年公司业务运营及畅由平台毛利率提升至11.1%，2020年约为0.4%[37][39] - 2021年畅由联盟和畅由平台业务运营总收入降至约1.142亿元，较2020年减少约1.546亿元，降幅约57.5%[46] - 2021年畅由联盟和畅由平台业务运营毛利润增至约1270万元，较2020年增加约1170万元，约为2020年的11.1倍[46] - 2021年畅由联盟及畅由平台业务运营产生的毛利增至约1270万元，较2020年增加约1170万元或约11.1倍[49] - 2021年公司综合收入约1.142亿元，较2020年约2.688亿元减少约57.5%[73][78] - 2021年公司毛利约1270万元，较2020年约100万元，毛利率提高至约11.1%（2020年约0.4%）[74][79] - 2021年公司其他收入约60万元，2020年约70万元[75][80] - 2021年公司贸易及其他应收款项减值亏损约90万元，2020年减值收益约2970万元[76][81] - 2021年公司销售及分销开支约2420万元，较2020年约2530万元减少[83][89] - 2021年公司行政开支约5190万元，较2020年约4500万元增加[84][90] - 2021年公司研发成本约3900万元，较2020年约3620万元增加[85][91] - 2021年公司融资成本约2040万元，较2020年约640万元增加[86][92] - 截至2021年和2020年12月31日止年度无所得税开支[93] - 2021年12月31日集团现金及现金等价物约为5.04亿元，较2020年的1.523亿元减少约1.019亿元[94] - 2021年经营活动现金流出净额约1.034亿元（2020年约1.042亿元），投资活动现金流出净额约0.05亿元（2020年净流入约0.304亿元），融资活动现金流入净额约0.038亿元（2020年约0.947亿元）[94] - 2021年公司收入较2020年同比减少约57.5%，但并非受疫情影响，主要因优化业务模式[173][175] - 2021年畅由联盟及畅由平台业务运营毛利增至约1270万元，较2020年增加约1170万元或约11.1倍[173][175] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物约为5040万元，同比减少约66.9%[174][176] 数字积分业务数据 - 2021年数字积分业务商品交易总额约为1.573亿元，较2020年减少约2.828亿元，降幅约64.3%[47] - 2021年数字积分业务总收入降至约1.142亿元，较2020年减少约1.546亿元，减幅约57.5%[49] - 2021年数字积分业务线上线下交易总额达约1.573亿元，较去年同期减少约2.828亿元（约64.3%）[50] 畅由平台业务覆盖情况 - 畅由平台覆盖业务场景逾千，线下网点达十万量级[53][56] 报告期内业务进展 - 报告期内推广两款下载量过亿的游戏，后续将稳定推广渠道[60][62] - 报告期内沟通接洽商家220家，将更新合作方案和升级运营方案[61][63] - 报告期内完成约7600个产品的直接合作签约，改善六大跨行业权益和实物产品供应链[65] - 与中国移动和银联联合开展新用户注册营销活动，提升订单量和用户转化率[66] - 报告期内出行代金券覆盖全国超10个省市，持续丰富景点门票兑换券和旅游特权[67] - 集团拓展银联渠道，配合渠道活动带动金融合作业务持续增长[54][57] - 公司零售业务完成约7600个商品，健全畅由六大异业权益及实体商品供应链库[68] - 畅由积分兑换乘车券业务覆盖全国超10个省市[70] 可换股债券相关情况 - 公司拟向CIH发行1.26亿港元3.5%可换股债券，所得款项净额用于扩大香港及海外市场数字积分业务[102][105] - 发行可换股债券所得款项原本用途总计1.244亿港元，实际用途为1.073亿港元[110] - 为新国际畅由平台发展提供资金的原本用途为0.25亿港元，建议变动 -0.22亿港元，经修订用途为0.03亿港元，预计2023年12月31日动用[108] - 为成立新团队提供资金的原本用途为0.25亿港元，建议变动 -0.15亿港元，经修订用途为0.1亿港元，预计2023年12月31日动用[111] - 为现有中国畅由平台员工成本及技术设施开发提供资金的经修订用途为0.6亿港元，实际用途为0.6亿港元，已于2021年12月31日动用[111] - 用作集团一般营运资金的原本用途为0.244亿港元，建议变动0.03亿港元，经修订用途和实际用途均为0.274亿港元，预计2022年6月30日动用[111] 集团财务状况指标 - 截至2021年12月31日，集团净流动资产约为人民币46.0百万元，2020年同期约为人民币136.4百万元；流动比率约为1.33，2020年同期约为1.97[126] - 截至2021年12月31日，集团总资产约为人民币191.0百万元，2020年同期约为人民币289.9百万元；总负债约为人民币253.2百万元，2020年同期约为人民币227.7百万元；资产负债率为1.33，2020年同期为0.79[127] - 截至2021年12月31日，集团总借款（可转债）约为人民币112.3百万元，2020年同期约为人民币84.2百万元；资产负债率约为 - 1.81，2020年同期约为1.35[128] - 截至2021年12月31日，物业及设备约为人民币4.9百万元，2020年同期约为人民币12.4百万元[129] - 截至2021年12月31日，集团贸易及其他应收款约为人民币134.2百万元，2020年同期约为人民币122.2百万元[130] - 2021年12月31日集团流动资产净值约为4600万元，2020年同期约为1.364亿元；流动比率约为1.33，2020年同期约为1.97[131] - 2021年12月31日集团总资产约为1.91亿元，2020年同期约为2.899亿元；总负债约为2.532亿元，2020年同期约为2.277亿元；负债比率为1.33，2020年同期为0.79[131] - 2021年12月31日集团借款总额约为1.123亿元，2020年同期约为8420万元；资产负债比率约为 - 1.81，2020年同期约为1.35[132] - 2021年12月31日集团物业及设备约为490万元，2020年同期约为1240万元[133] - 2021年12月31日集团贸易及其他应收款项约为1.342亿元，2020年同期约为1.222亿元[134] - 2021年12月31日集团存货结余约为60万元，2020年同期约为140万元[136] - 2021年12月31日集团贸易及其他应付款项约为1.373亿元，2020年同期约为1.337亿元[137] - 2021年12月31日集团有71名雇员，2020年同期为236名；截至2021年12月31日止年度，总员工成本约为8100万元，2020年约为7980万元[137] - 2021年12月31日集团外币资产净额约为2200万元，2020年同期约为120万元[139][142] - 2021年12月31日，公司外币资产净额约为人民币22百万元，2020年12月31日约为人民币1.2百万元[150][152] - 截至2021年12月31日，公司流动比率约为1.33，能维持充足流动资金[174][176] 股息分配情况 - 董事会不建议就截至2021年12月31日止年度派發任何末期股息，2020年亦未派發[141][144] - 董事会不建议就2021年度派发现金股息，2020年亦未派发[157][161] 公司业务风险与应对 - 公司数字积分业务依赖与业务伙伴等维持和发展关系，面临市场变化、新业务模式和新竞争对手挑战[148] - 公司业务主要位于中国，大部分交易和资产负债以人民币计值[150][152] - 自2020年初新冠疫情爆发，公司业务运营受影响，已采取策略和应急计划应对[151][152] - 受疫情影响，2020年公司业务运营初期短期中断，后因中国有效控疫影响甚微[172][175] 公司未来发展策略 - 2022年公司将深化和扩大双轮驱动策略，围绕主站运营，坚持一体两翼战略布局[159][162] - 公司将聚焦提高商户积分使用率，提升畅由平台销售额，盘活用户积分交易，为卡组织等引流[159][162] - 公司将加强在银联和银行渠道的服务提供商角色，拓展与银联、银行和支付机构的深度合作[164] - 公司将加强与大型企业业务合作和资源联动，利用KA商户奖励提升与银联等机构合作[165][168] - 公司将与相关行业Top品牌建立权益合作，扩大畅由品牌影响力[165][168] - 公司管理层正与主要股东CIH讨论，拟成立合营企业运营新国际畅由平台[166][169] - 公司将打造通兑通用的异业数字积分营销平台，挖掘积分价值[167][170] 公司管理层履历 - 公司董事长程杰罗姆有超24年IT行业工作经验，曾任职于多家世界500强企业[178] - 袁伟涛56岁，2015年3月25日获委任为执行董事，于国际贸易等行业有逾20年工作经验[181][184] - Cheng Jerome先生69岁，2015年3月25日获委任为主席兼执行董事，于信息技术行业有逾24年工作经验[182] - 郭燕女士49岁，2015年3月25日获委任为非执行董事，于IT行业有逾17年工作经验，管理IT销售及经营方面有逾15年经验[188][190] - 黄志强先生67岁，2015年3月25日获委任为独立非执行董事，在金融等领域有逾40年经验[192] - 袁伟涛2000年任中国移动附属公司北京联合在线科技有限公司总经理[187][189] - 袁伟涛2006年任美国Echostar附属公司CMBSat中国办事处副总裁及代表[187][189] - 袁伟涛2010 - 2014年8月任中国电信附属公司CSMM副总经理[187][189] - 郭燕1997 - 201

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