财务数据关键指标变化 - 2018年公司持续经营业务收入为6125万港元，2017年为3543.4万港元；2018年毛利为831.9万港元，2017年为942.2万港元[21][24] - 2018年公司收入约6130万港元（2017年：3540万港元），毛利约830万港元（2017年：940万港元），股东应占亏损约2.886亿港元（2017年：3.06亿港元）[81] - 2018年行政开支降至约3.654亿港元（2017年：4.358亿港元），其中研发开支约2190万港元（2017年：6270万港元）[81] - 2018年12月31日，集团权益总额约12.39亿港元，2017年为16.048亿港元[180] - 2018年12月31日，集团资本负债比率约为4.94%，2017年为3.85%[180] - 2018年12月31日，集团流动资产净值约5.52亿港元，2017年为8.57亿港元[180] - 2018年12月31日，集团现金及现金等价物为4580万港元，2017年为3.118亿港元[180] - 2018年12月31日，集团质押银行存款200万港元，2017年相同[180] - 2018年12月31日集团雇员约228名，2017年12月31日为294名[185] - 2018年12月31日，集团共有约228名员工，2017年为294名[183] 政策法规相关 - 2019年1月10日起施行的《汽车产业投资管理规定》将增程式电动汽车纳入纯电动汽车范畴给予扶持[23][25] - 中国政府将新能源汽车税收减免和免税政策延长至2020年底[120] - 中国政府计划未来二十年内将新能源汽车占汽车销售比例提升至至少五分之一[122] - 中国政府将新能源汽车购置税退税和税务宽免延续至2020年底[122] 车展及车型发布 - 2018年3月公司在日内瓦车展推出HKGT，在北京车展推出K350和H500，HKGT入围2018年法国杂志《汽车杂志》Tropée du Design奖的3强[29] - 2018年3月集团在日内瓦车展发布HKGT车型，在北京车展发布K350和H500车型，HKGT入围法国《汽车杂志》2018年设计大奖决赛前三名[31] - 集团于2018年日内瓦车展展出概念车HKGT，北京车展展出K350和H500[100] - 2018年与合作伙伴开发汽车和自动化功能，推出多款概念车，计划推出新款轿车H300[97][98] - 产品组合计划共12款汽车，至今已开发及推出6款概念车[100] - 集团计划短期内展出轿车最新成员“H300”[100] 公司战略与规划 - 2019年公司首要任务是按工作计划完成样车和量产车型的开发及其他重要里程碑事件[29] - 公司将积极引入战略投资，为清洁能源汽车量产提供资金支持[30] - 考虑到宏观经济环境的不确定性，公司将继续严格控制运营成本，确保开发工作和生产基地建设完成[30] - 集团目标是使新能源汽车占中国汽车销量至少五分之一，时间为未来两个十年末[120] - 公司策略是与伙伴或投资者合作，拓展业务并考虑多种融资方案[156][157][159] - 集团积极寻求与潜在伙伴及投资者合作，部分合作快将落实[161][162] - 董事认为集团有足够营运资金维持至少十二个月业务发展[163][165] 公司管理层信息 - 仰融博士现年61岁，1998年11月获委任为公司董事，在汽车业拥有逾18年经验[36][37] - 徐建国先生现年51岁，2010年6月获委任为公司董事，在机械工程领域及汽车业拥有20年经验[38][39] - 许永生先生现年51岁，2007年9月获委任为公司董事，在会计、财务及企业管理方面拥有超20年经验[41][42] - 黄春华博士现年55岁，2010年6月获委任为公司董事，曾在2002 - 2007年任公司副主席，2000 - 2004年任财务总监[43][44] - 王川涛博士现年65岁，2009年4月获委任为公司董事，在制造工程领域拥有超30年经验[46] - 王川濤博士65歲，2009年4月獲委任為公司董事，在製造工程領域積逾30年經驗[47] - 劉泉先生64歲，2007年10月獲委任為公司董事，從事供應鏈業務超過20年[48][50] - 朱勝良博士68歲，2008年5月獲委任為公司董事，持有西南財經大學經濟學博士學位[49][50] - 李正山先生49歲，2010年6月獲委任為公司董事，自2003年起擔任公司主席執行助理[52][55] - 丁國傑先生57歲，2014年11月獲委任為公司董事，曾於2007年11月19日至2011年5月31日擔任獨立非執行董事，有逾15年相關經驗[53][55] - 陳曉先生47歲，2014年11月獲委任為公司董事，2008年4月加入集團，1994年畢業於上海財經大學[54][56] - 夏廷康博士63歲，2010年6月獲委任為公司非執行董事，持有多個學位，現為國際律師行高級合夥人[58][59] - 宋健博士61歲，2010年5月獲委任為公司獨立非執行董事，現為清華大學教授等職[60] - 朱國斌博士57歲，2010年7月獲委任為非執行董事，2012年12月31日重新指定為獨立非執行董事，持有多個學位，現為香港城市大學教授[61] - 宋健博士61岁，2010年5月获委任为公司独立非执行董事[62] - 朱国斌博士57岁，2010年7月获委任为公司非执行董事，2012年12月31日调任独立非执行董事[62] - 郑达华先生54岁，2012年8月获委任为公司独立非执行董事，在商业会计领域有逾15年经验[64][66] - 李建勇博士61岁，2012年12月获委任为公司独立非执行董事，2007年获中国证券业协会保荐代表人认证及资格并任协会副主席[65][66] - 陈善衡先生34岁，2012年12月获委任为公司独立非执行董事，自2013年3月起为香港会计师公会会员，在会计方面有逾10年经验[68][70] - 李畅悦先生37岁，2017年9月获委任为公司独立非执行董事，在并购等方面有逾14年工作经验，在金融界及商界担任高级职位超8年[69][71] - 公司公司秘书为执行董事丁国杰先生[72][73] 业务报告相关 - 董事会向股东提呈截至2018年12月31日止年度报告连同公司及其附属公司经审核综合财务报表[77][79] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2018年主要业务包括电池管理系统及备件、高科技电动车和先进电池材料的开发和销售，以及融资租赁服务[81] - 公司自2011年起从事汽车电池业务，为汽车创新和产品寻找优质生产商和供应商[86] - 公司开发的高电压电池组策略，使用通用电池单元和模块，可配置多种形状和大小[86] - 电池充电控制系统支持交直流快充，采用高效低排放涡轮增压2缸发动机充电和增程[89][93] - 2018年继续开发石墨烯增强“超级电池技术”，新开发28Ah锂离子电池，低温下效率达80%[90][93] - 公司在连云港有生产设施，向指定供应商采购电池并提供支持[91][93] - 2018年电池管理系统及备件销售收入约6120万港元（2017年：3510万港元），因销售订单增加[92][94] - 2018年高科技电动车分部收入为零港元，2017年也为零港元[105] - 2018年融资租赁业务收入约为59,000港元，2017年为301,000港元[113] 科研项目相关 - 与加州大学的7年车用石墨烯研究项目预计2020年完成[115] - 集团获得美国专利及商标局专利编号US9,796,592 B2的发明权利[116] 生产基地相关 - 集团获得中国一市政府支持在其市内建立生产基地[104] 法律诉讼与仲裁 - 2017年8月美国地方法院裁定诉讼申索在香港国际仲裁中心进行仲裁，并搁置诉讼[124] - 核数师对集团财务报表的保留意见与2017年根据供应协议的预付款有关[128][131] - 2018年2月Freudenberg收购XALT超过30%股权[129][132] - 2019年2月Freudenberg进一步收购XALT股权，使其持股超50%[129][132] - Freudenberg有意未来将XALT股权增至100%[129][132] - 2017年及2018年12月31日，预付款在集团财务报表内按账面价值约3.33918亿港元列账[137][139] - 公司管理层无法合理准确估计集团于2017年及2018年12月31日的或然负债，财务报表未披露有关诉讼的或然负债[137][139] - 因缺乏XALT审计确认，核数师无法确定能否剔除审计保留意见，本年度重复发表审计保留意见[134][135][138][139] - 公司将继续与XALT磋商，以友好解决各方法律申索，但不确定磋商能否取得成果[142][147] - 审计保留意见能否剔除取决于与XALT的争议或诉讼能否解决[143][147] - 法律顾问建议公司于香港国际仲裁中心提交仲裁通知提出仲裁，涵盖XALT申诉及公司反申索[143][147] - 公司预计2019年下半年向香港国际仲裁中心提交仲裁通知，仲裁启动至结束可能长达两年[144][147] - 董事会拟同时与XALT继续谈判并采取仲裁途径，但不确定诉讼能否短期内结束[145][148] - 审核委员会认为除促使核数师发出保留意见事项的不确定因素外，2018年综合财务报表真实中肯反映集团表现及财务状况[150][152] - 审核委员会了解保留意见基础，同意董事会对预付款的立场及剔除审计保留意见的行动计划[151][152] - 集团本年度产生亏损2.89829亿港元及经营现金流出3.01132亿港元，显示存在重大不确定因素[153] - 核数师认为在满足一定条件下，可见未来或可剔除审计保留意见[153] - 审核委员会了解核数师意见并同意董事立场[164][166] - 因与XALT纠纷未实质进展，无法确定或有负债完整性[170] - 公司将按上市规则就相关事项重大发展另行公布[164][166][174] - 预付款按账面价值约3.33918亿港元记录在2017年和2018年12月31日集团财务报表中[169] - 2017及2018年12月31日，预付款按账面金额约3.33918亿港元列账[175] 股权交易相关 - 2018年7月16日，公司拟出售浙江佳贝思绿色能源有限公司25%股权，总代价约1.0515亿港元，出售事项未完成[178] - 2018年10月18日，公司附属公司与安徽天康集团达成协议解散合资公司，10月30日完成[178] 股东支持相关 - 主要股东仰融博士拥有27.41211189亿股公司股份，占已发行股份约13.47%，将提供持续财政支持[158][159] 其他 - 本年度公司无集资活动，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[180] - Sun East LLC由仰融博士拥有35%，马文伟先生和王建先生作为共同受托人拥有65%[200] - 仰融博士（及其配偶）被视为对Sun East LLC持有的2,673,071,189股股份感兴趣[200]