财务数据关键指标变化 - 资产类 - 截至2022年6月30日，公司资产总计21.92亿元，较2021年12月31日的23.45亿元下降6.55%[2] - 截至2022年6月30日，公司货币资金8.38亿元，较2021年12月31日的11.51亿元下降27.24%[2] - 截至2022年6月30日，公司应收账款2.59亿元，较2021年12月31日的1.57亿元增长64.54%[2] - 截至2022年6月30日，公司专项储备282.45万元，较2021年12月31日的29.81万元增长847.50%[6] - 2022年6月30日货币资金为837,901,149.94元，2021年12月31日为1,149,926,848.97元；应收账款2022年为258,798,390.10元，2021年为157,289,566.44元[21] - 2022年6月30日流动资产合计1,210,722,321.96元，2021年12月31日为1,392,055,581.91元；非流动资产合计2022年为989,328,184.21元，2021年为961,126,873.73元；资产总计2022年为2,200,050,506.17元，2021年为2,353,182,455.64元[21] - 2022年6月30日库存现金9,039.76元，2021年12月31日为9,287.17元[163] - 2022年6月30日银行存款838,291,830.40元，2021年12月31日为1,149,994,759.10元[163] - 2022年6月30日其他货币资金168,368.72元，2021年12月31日为943,952.72元[163] - 2022年6月30日应收账款1年以内259,708,195.57元，2021年12月31日为158,322,786.06元[167] - 2022年6月30日应收账款1 - 2年2,352,116.75元，2021年12月31日为3,826,207.83元[167] - 2022年6月30日应收账款2 - 3年334,271.98元，2021年12月31日为334,271.98元[167] - 2022年6月30日应收账款3年以上10,743,470.69元，2021年12月31日为10,820,128.61元[167] - 2022年6月30日应收银行承兑汇票为54,470,640.20元，2021年12月31日为47,215,625.61元[173] - 2022年6月30日预付款项1年以内账面余额34,297,679.96元，占比99%；1年以上账面余额298,688.73元，占比1%；2021年12月31日1年以内账面余额963,883.57元，占比79%；1年以上账面余额255,598.84元，占比21%[175] - 2022年6月30日其他应收款1年以内893,196.88元，1年至2年579,947.65元，2年至3年为0，3年以上2,526,048.96元，总计3,999,193.49元；2021年12月31日1年以内3,515,181.91元，1年至2年834,299.88元，2年至3年144,963.88元，3年以上2,669,401.29元，总计7,163,846.96元[176] - 2022年6月30日其他应收款补贴款为0，员工备用金206,270.99元，押金及其他3,792,922.50元，总计3,999,193.49元；2021年12月31日补贴款2,972,972.97元，员工备用金653,324.06元，押金及其他3,537,549.93元，总计7,163,846.96元[178] - 2022年6月30日天然气存货为185,615.39元，燃气表及其他存货为4,783,860.54元，较2021年12月31日的4,476,323.75元增长约6.87%[182] - 2022年6月30日预缴所得税为874,939.24元，待认证进项税为13,677,548.79元，较2021年12月31日的22,362,908.23元下降约39.73%[184] - 2022年6月30日固定资产为827,393,343.60元，固定资产清理为1,127,668.31元，较2021年12月31日的855,200,570.69元和1,143,444.76元分别下降约3.25%和1.38%[187] - 2022年6月30日经营性租出燃气管网原价期末余额为153,025,579.72元，累计折旧期末余额为55,271,315.18元，账面价值期末为97,754,264.54元[194] - 固定资产原价年初余额和年末余额均为153,025,579.72元，累计折旧年初余额为48,457,649.90元，本期计提4,542,443.52元，年末余额为53,000,093.42元，账面价值年初为104,567,929.82元，年末为100,025,486.30元[196] - 燃气管道固定资产清理2022年6月30日为1,127,668.31元，2021年12月31日为1,143,444.76元[197] - 在建工程中房屋建筑物2022年6月30日和2021年12月31日余额均为2,138,040.00元[199] - 旧管网改造工程2022年6月30日余额为53,561,380.60元，2021年12月31日余额为2,257,639.57元[199] - 加气站改造及其他2022年6月30日余额为1,723,302.38元，2021年12月31日余额为477,668.61元[199] - 矿山在建工程2022年6月30日无余额，2021年12月31日余额为408,920.27元[199] - 2022年1 - 6月在建工程期初余额为6,317,268.45元，本期增加52,003,299.57元，本期转入固定资产/无形资产488,924.77元，期末余额为57,831,643.25元[200] - 2021年在建工程年初余额为3,736,809.14元，本年增加23,971,675.66元，本年转入固定资产/无形资产19,776,659.08元，本年其他转出1,614,557.27元，年末余额为6,317,268.45元[200] - 2022年1 - 6月旧管网改造工程本期增加51,303,741.03元[200] - 2022年1 - 6月加气站改造及其他本期增加699,558.54元，本期转入固定资产/无形资产488,924.77元[200] 财务数据关键指标变化 - 负债类 - 截至2022年6月30日，公司流动负债合计4.28亿元，较2021年12月31日的5.90亿元下降27.52%[4] - 2022年6月30日流动负债合计425,160,299.60元，较2021年12月31日的587,489,065.39元有所下降；负债合计531,121,596.37元，较2021年12月31日的688,955,339.42元下降[23] - 2022年6月30日应付账款91,200,847.32元，较2021年12月31日的200,438,781.18元大幅下降[23] 财务数据关键指标变化 - 利润类 - 2022年1 - 6月，公司营业收入9.12亿元，较2021年同期的7.85亿元增长16.12%[8] - 2022年1 - 6月，公司营业成本9.21亿元，较2021年同期的7.90亿元增长16.52%[8] - 2022年1 - 6月，公司净利润171.88万元，而2021年同期亏损700.52万元[8] - 2022年1 - 6月，公司财务费用 - 1734.40万元，较2021年同期的 - 1447.76万元减少286.64万元[8] - 2022年1 - 6月，公司基本每股收益0.001元，而2021年同期为 - 0.004元[8] - 2022年1 - 6月营业收入911,796,704.56元，较2021年1 - 6月的785,182,665.72元增长16.12%；净利润2,175,321.06元，而2021年1 - 6月亏损6,422,027.69元[24] - 2022年1 - 6月营业成本920,602,818.24元，较2021年1 - 6月的790,404,318.11元增长16.47%[24] - 2022年1 - 6月利息收入17,485,372.04元，较2021年1 - 6月的14,641,531.50元增长19.43%[24] - 2022年1 - 6月对联营企业的投资收益为3,963,932.66元，而2021年1 - 6月亏损220,171.23元[24] - 2022年1 - 6月税金及附加654,072.99元，较2021年1 - 6月的2,194,913.39元大幅下降[24] 财务数据关键指标变化 - 现金流类 - 2022年1 - 6月经营活动现金流入小计884,981,332.48元，2021年同期为813,410,489.37元；经营活动现金流出小计2022年为1,181,428,821.66元，2021年同期为898,197,444.05元；经营活动产生的现金流量净额2022年为 - 296,447,489.18元，2021年同期为 - 84,786,954.68元[15] - 2022年1 - 6月投资活动现金流入小计3,388,280.38元，2021年同期为0；投资活动现金流出小计2022年为18,596,904.29元，2021年同期为152,448,638.47元；投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 15,208,623.91元，2021年同期为 - 152,448,638.47元[17] - 2022年1 - 6月现金及现金等价物净增加/（减少）额为 - 311,656,113.09元，2021年同期为 - 237,235,593.15元；期初现金及现金等价物余额2022年为936,589,733.94元，2021年为499,386,453.75元；期末现金及现金等价物余额2022年为624,933,620.85元，2021年为262,150,860.60元[19] - 2022年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为862,939,300.40元，2021年同期为809,820,754.32元；收到其他与经营活动有关的现金2022年为22,042,032.08元，2021年为3,589,735.05元[15] - 2022年1 - 6月购买商品、接受劳务支付的现金为1,082,887,358.16元，2021年同期为800,913,100.91元；支付给职工以及为职工支付的现金2022年为72,242,072.87元，2021年为70,348,003.87元[15] - 2022年1 - 6月经营活动现金

财务业绩 - 2021年公司收入15.7977亿元，较2020年的13.44636亿元增长约17.5%[32][36] - 2021年营业利润7909千元，2020年亏损15405千元，实现扭亏为盈[32] - 2021年归属母公司股东净利润1432千元，2020年亏损13515千元，实现扭亏为盈[32] - 2021年归属母公司股东权益16.54489亿元，2020年为17.49377亿元[32] - 2021年总资产23.45374亿元，2020年为24.58404亿元[32] - 2021年基本每股收益0.001元，2020年亏损0.007元[32] - 2021年公司收益约15.80亿元，较去年增加约17.5%，毛利率从去年亏损约1.60%提升至盈利约0.54%，持续经营业务除税前溢利约302.7万元，去年为亏损约1783.1万元[65] - 2021年末公司现金及现金等价物结余约9.37亿元，较去年增加约88%，应付账款约2.00亿元，较去年减少约8%，无银行借款[68] - 2021年末公司资产负债比率约为0.29，与去年持平[69] - 2021年末公司全职雇员738人，去年为751人，雇员总成本约1.36亿元，去年约1.17亿元[78] - 2021年公司无重大投资、重大收购及出售、资产抵押和重大或然负债[71][72][73][74] 未来规划 - 2022年公司将加强内部管理，节约管理成本[39] - 2022年公司将聚焦主营业务，开拓管道燃气市场[39] - 2022年公司将协调解决天然气顺价机制问题，降成本[39] - 2022年公司将激发企业创新活力，推动增值服务[39] - 2022年董事会将激发创新活力，聚焦主营业务，解决气源问题并加强合规体系建设[60] - 公司将开拓管道燃气市场，参与当地城市天然气管网项目，加强财务控制和人才培养[62] - 2022年公司将重点解决单一气源问题、拓展市场、加强内部管理、推动增值服务及提高资金收益率[83] 公司发展历程 - 2004年1月9日公司H股在港交所上市后业务范畴和产品服务市场份额迅速增长[48] 业务应对与风险 - 2021年因现有客户天然气减量，公司开发新市场、加强内控和成本管理并优化业务[50] - 公司面临国际地缘政治、气源供应不足、管道运输安全、燃气价格政策、“断气”和购气成本波动等风险[51] - 若新冠疫情风险被市场广泛接受，公司或于2022年恢复认购金融产品[51] 员工与供应商管理 - 公司重视雇员发展，每年进行薪酬检讨，为雇员缴纳社保和住房公积金[54] - 公司与多家供应商建立长期合作关系，要求供应商满足评估标准并遵守反贿赂政策[55] 客户管理 - 公司致力于维护和扩大多元化客户群，通过专业服务和精准运营提升用户体验[56] 资金运用 - 公司拟动用不超10亿元闲置资金购买保本型理财产品及结构性存款产品[70] 行业趋势 - 受益于政策，公司预计中国天然气行业和消费将持续增长，天然气仍为中国首选能源[79] 公司定位与目标 - 公司定位清洁能源综合解决方案提供商，计划实现净现金流持续增长、完善财务管理体系等[81] 股权变动 - 天津燃气与华润燃气（香港）成立津燃华润，分别持股51%及49%，待转让协议先决条件达成，津燃华润及其一致行动人士将持有公司约70.54%已发行股本[84] 公司章程与经营范围 - 本年度公司根据相关法律法规修订公司章程并更新经营范围[87] 人员变动 - 侯玉玲女士当选新非执行董事，孙国庆先生、张婷婷女士当选新监事，张金麟先生退任非执行董事，杨虎岭先生、郝力女士不再担任监事[89] - 杜冰女士获委任为公司新财务总监[90] 公司地址变更 - 自2021年3月8日起，公司在香港的主要营业地址变更为香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[91] 疫情影响 - 公司密切关注COVID - 19疫情发展，截至报告日期未发现对集团营运及财务业绩有重大不利影响[92] 公司治理架构 - 年报日期公司有三位执行董事、三位非执行董事及三位独立非执行董事[98] - 赵维先生为董事会主席兼执行董事，兼任公司提名委员会主席[98] - 唐洁女士自1998年12月出任公司会计师等职，2001年12月28日获委任为执行董事[99] - 孙良传先生2020年5月22日获委任为公司总经理，6月29日获委任为执行董事及上市规则项下的公司授权代表[99] - 赵恒海于2021年12月24日起担任津燃华润燃气有限公司董事长，2018年6月26日获委任为非执行董事[102] - 侯玉玲自2019年12月起为天津能源资产管理部副经理，2021年6月25日获委任为非执行董事[103] - 张英华于2015年6月16日获委任为独立非执行董事，担任薪酬委员会主席[106] - 玉建军于2015年6月16日获委任为独立非执行董事，是审核委员会及提名委员会成员[107] - 郭家利于2015年6月16日获委任为独立非执行董事，担任审核委员会主席[108] - 监事会由五位监事组成，包括一位股东代表监事、两位独立监事和两位职工代表监事[110] - 孙国庆于2021年6月25日获委任为股东代表监事，自2021年3月起任天津能源审计部经理[110] - 许晖于2015年6月16日获委任为独立监事，任教于南开大学商学院市场营销学系[113] - 刘志远为公司独立监事，还担任山西华阳集团新能等公司独立董事[114] - 游惠燕和张婷婷为职工代表监事，分别于2018年6月26日和2021年6月25日获委任[115] - 刘国贤为公司秘书，有超10年相关经验，2018年5月24日获委任[117] - 刘兴华、沙彩萍为公司副总经理，分别于2018年4月19日和2019年2月15日任职[118] - 杜冰为公司财务总监，2021年9月15日起任职[119] 公司治理原则 - 公司认同高企业管治标准价值，遵守上市规则附录14企业管治守则[121] 董事会职责与运作 - 董事会负责领导及监控公司，制定目标、策略等[124] - 董事会将日常管理责任转授予管理层，管理层向董事会报告并负责[127] - 呈报表期间，董事会三分之一成员为独立非执行董事[127] - 所有披露董事姓名的公司通讯中，独立非执行董事已明确区分[127] - 截至报告日期，董事会由九位成员组成，包括三位执行董事、三位非执行董事及三位独立非执行董事[128][133] - 2021年6月25日起，各非执行董事（包括独立非执行董事）与公司订立为期三年的委任函件[130] - 公司无行政总裁一职，总经理孙良传为最高执行官[131] - 董事会已采纳成员多元化政策，提名委员会负责物色董事人选并提供意见[132] - 截至2021年12月31日，董事会男性及女性成员比例为九分之二[133] - 董事会将继续维系多元化，至少保留一个女性代表席位[133] - 提名委员会定期检讨董事会成员多元化政策并确保有效执行[135] - 公司采纳董事提名政策，为提名委员会制定书面指引[135] - 提名委员会采用多种方法确定董事人选，按相同标准评估候选人[136] - 各董事于董事会换届须重选连任[138] - 2021年举行20次董事会会议（含主席与独立非执行董事单独举行的1次会议）和9次股东大会[140][145] - 执行董事赵维、唐洁、孙良传董事会会议出席次数分别为20、19、19次，股东大会出席次数均为9次[142] - 非执行董事侯双江、赵恒海董事会会议出席次数均为11次，股东大会出席次数分别为0、2次[142] - 张金麟于2021年6月25日退任，任内举行8次董事会会议和5次股东大会[142][146] - 侯玉玲于2021年6月25日获委任，任内举行11次董事会会议和4次股东大会[142][147] - 独立非执行董事张英华、玉建军、郭家利董事会会议出席次数分别为19、20、20次，股东大会出席次数分别为4、2、1次[142] - 侯双江和赵恒海就公司若干关连交易放弃出席8次董事会会议[148] - 董事会2021年处理维护推广公司文化、制定长期战略等主要工作[150] 董事与监事行为守则 - 公司采纳有关董事及监事进行证券交易的行为守则，全体董事及监事均已遵守[155][156] 独立非执行董事独立性 - 公司认为全体独立非执行董事均为独立人士[157] 各委员会职责与运作 - 2021年审核委员会举行2次会议，处理财务业绩报告审阅、关联交易审查等工作[190] - 2021年薪酬委员会举行4次会议，处理薪酬政策及待遇审定等工作[191] - 2021年提名委员会举行2次会议，处理董事会架构审查及董事推荐等工作[193] - 审核委员会成员出席率为100%[164] - 薪酬委员会成员出席率为100%[174] - 提名委员会成员出席率为100%[188] - 审核委员会职责包括监督财务报表、评估外聘核数师等[162] - 薪酬委员会职责包括制定薪酬政策、审定薪酬待遇等[174] - 提名委员会职责包括物色董事人选、评估独立性等[188] - 董事会由薪酬、提名、审核三个委员会支援，各委员会职权清晰[163] 薪酬情况 - 截至2021年12月31日，除唐洁女士等四人外，所有董事放弃董事薪酬[194] - 2021年公司向4名高层管理人员支付的薪酬在10万至50万元人民币之间[195] 公司秘书培训 - 公司秘书刘国贤先生2018年5月24日获委任，2021年接受不少于15小时专业培训[196] 财务报告编制与披露 - 董事负责监督全年账目编制，确保按持续经营基准编制[197] - 公司认为高质量企业汇报对加强与权益人信任很重要，及时公布年度及中期业绩[197] 核数师报告 - 核数师汇报职责声明载于第70至75页审计报告内，无重大不明朗因素影响公司持续经营[199] 风险管理与内部监控 - 2021年董事会通过审核委员会检讨公司风险管理及内部监控系统有效性[200] - 审核委员会认为公司整体已建立完备监控环境，设立必要监控机制[200] - 董事会信纳集团2021年完全遵守风险管理及内部监控守则条文[200] - 公司已制定并实施风险管理及内部监控系统，旨在管理而非消除风险[200] 环境、社会及管治报告 - 2021年环境、社会及管治报告将适时在公司及联交所网站登载[64] 主要收入来源 - 管道燃气销售是公司主要收入来源，其次为燃气接驳、燃气器具销售及其他业务[66]

财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司资产总计22.7985952977亿元，较2020年12月31日的24.584044462亿元下降7.26%[2] - 2021年1 - 6月，公司营业收入7.8518266572亿元，较2020年同期的6.7648896542亿元增长16.07%[7] - 2021年1 - 6月，公司营业成本7.9040431811亿元，较2020年同期的6.7507623474亿元增长17.08%[7] - 2021年1 - 6月，公司净利润亏损700.520684万元，而2020年同期盈利168.399662万元[7] - 截至2021年6月30日，公司流动负债合计5.2487067295亿元，较2020年12月31日的6.0997290558亿元下降13.95%[4] - 截至2021年6月30日，公司货币资金1.12990635121亿元，较2020年12月31日的1.25592770226亿元下降10.03%[2] - 截至2021年6月30日，公司应收账款1363.141884万元，较2020年12月31日的1522.828582万元下降10.50%[2] - 2021年1 - 6月，公司利息收入1464.301501万元，较2020年同期的782.862334万元增长87.04%[7] - 截至2021年6月30日，公司专项储备843.754255万元，较2020年12月31日的41.916916万元增长1913.07%[6] - 2021年1 - 6月，公司基本每股收益亏损0.004元，2020年同期为0.001元[7] - 2021年1 - 6月经营活动现金流入小计813,410,489.37元，2020年同期为762,306,467.70元；经营活动现金流出小计2021年为898,197,444.05元，2020年为1,017,313,576.08元；经营活动产生的现金流量净额2021年为 - 84,786,954.68元，2020年为 - 255,007,108.38元[12] - 2021年1 - 6月投资活动现金流入小计为0元，2020年为753,443,062.74元；投资活动现金流出小计2021年为152,448,638.47元，2020年为20,751,405.23元；投资活动产生的现金流量净额2021年为 - 152,448,638.47元，2020年为732,691,657.51元[14] - 2021年1 - 6月现金及现金等价物净增加/（减少）额为 - 237,235,593.15元，2020年为477,684,549.13元；期初现金及现金等价物余额2021年为499,386,453.75元，2020年为457,658,074.88元；期末现金及现金等价物余额2021年为262,150,860.60元，2020年为935,342,624.01元[16] - 2021年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为809,820,754.32元，2020年同期为751,687,325.36元[12] - 2021年1 - 6月购买商品、接受劳务支付的现金为800,913,100.91元，2020年为935,644,601.67元[12] - 2021年1 - 6月支付给职工以及为职工支付的现金为70,348,003.87元，2020年为60,195,942.36元[12] - 2021年1 - 6月支付的各项税费为18,792,129.56元，2020年为13,103,743.42元[12] - 2021年1 - 6月取得投资收益收到的现金为0元，2020年为13,441,362.74元[14] - 2021年1 - 6月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为0元，2020年为1,700.00元[14] - 2021年6月30日公司资产总计22.88亿元，较2020年12月31日的24.66亿元下降7.21%[18] - 2021年6月30日流动负债合计5.22亿元，较2020年12月31日的6.07亿元下降13.99%[20] - 2021年1 - 6月营业收入7.85亿元，较2020年1 - 6月的6.76亿元增长16.07%[21] - 2021年1 - 6月营业成本7.90亿元，较2020年1 - 6月的6.75亿元增长17.08%[21] - 2021年1 - 6月净利润亏损642.20万元，而2020年1 - 6月净利润为192.77万元[21] - 2021年1 - 6月利息收入1464.15万元，较2020年1 - 6月的782.72万元增长87.06%[21] - 2021年1 - 6月专项储备期末余额843.75万元，较期初的41.92万元增长1912.76%[23] - 2021年1 - 6月对所有者分配9196.54万元[23] - 2021年6月30日货币资金11.29亿元，较2020年12月31日的12.55亿元下降10.04%[18] - 2021年6月30日应收账款1.36亿元，较2020年12月31日的1.52亿元下降10.50%[18] - 2021年1 - 6月经营活动现金流入小计813,385,026.66元，2020年同期为762,305,036.36元；经营活动现金流出小计2021年为898,167,024.14元，2020年为1,017,299,578.80元；经营活动产生的现金流量净额2021年为 - 84,781,997.48元，2020年为 - 254,994,542.44元[27] - 2021年1 - 6月投资活动现金流入小计为0元，2020年为753,443,062.74元；投资活动现金流出小计2021年为152,448,638.47元，2020年为20,751,405.23元；投资活动产生的现金流量净额2021年为 - 152,448,638.47元，2020年为732,691,657.51元[29] - 2021年1 - 6月现金及现金等价物净增加/（减少）额为 - 237,230,635.95元，2020年为477,697,115.07元；期初现金及现金等价物余额2021年为499,288,028.54元，2020年为457,535,212.42元；期末现金及现金等价物余额2021年为262,057,392.59元，2020年为935,232,327.49元[31] - 2021年6月30日，集团银行存款中6个月以上不可提前支取未质押定期存款为8.67亿元，2020年12月31日为7.56亿元[162] - 2021年6月30日，集团银行存款中无冻结户存款，2020年12月31日为1.75万元[162] - 2021年6月30日，集团受限货币资金为94.25万元，2020年12月31日为94.11万元[162] - 2021年6月30日，应收账款总额为1.48亿元，坏账准备为1211.86万元，净额为1.36亿元；2020年12月31日总额为1.65亿元，坏账准备为1272.94万元，净额为1.52亿元[166] - 2021年1 - 6月计提应收账款坏账准备42.43万元，收回或转回已计提坏账103.51万元；2020年计提125.48万元，收回或转回3万元[170] - 2021年6月30日，应收银行承兑汇票为3980.21万元，2020年12月31日为5254.42万元[171] - 2021年6月30日，预付款项1年以内为311.32万元，占比95%；1年以上为15.17万元，占比5%；2020年12月31日1年以内为125.58万元，占比90%，1年以上为13.61万元，占比10%[173] - 2021年6月30日，其他应收款总额为600.38万元，坏账准备为248.89万元，净额为351.49万元；2020年12月31日总额为526.64万元，坏账准备为248.89万元，净额为277.75万元[174] - 2021年6月30日其他应收款为6,003,825.19元，2020年12月31日为5,266,449.43元，增长约13.99%[176] - 2021年6月30日其他应收款坏账准备余额为2,488,941.29元，与2020年12月31日持平[176][178] - 2021年6月30日存货为6,728,772.04元，2020年12月31日为5,961,689.00元，增长约12.87%[180] - 2021年6月30日其他流动资产为22,000,284.23元，2020年12月31日为29,405,984.37元，减少约25.18%[181] - 2021年6月30日固定资产为838,181,103.64元，2020年12月31日为857,776,529.22元，减少约2.28%[184] - 2021年6月30日固定资产清理为1,143,444.76元，与2020年12月31日持平[184] - 2021年6月30日应收股利为503,951.69元，2020年12月31日无此项[176] - 2021年6月30日员工备用金为661,465.07元，2020年12月31日为649,132.15元，增长约1.90%[176] - 2021年6月30日押金及其他为4,838,408.43元，2020年12月31日为4,617,317.28元，增长约4.79%[176] - 2021年6月30日预缴所得税为1,760,876.22元，与2020年12月31日持平[181] - 2021年1 - 6月经营性租出燃气管道原价期初和期末余额均为153,025,579.72元，累计折旧期初余额48,457,649.90元，本期计提2,271,221.76元，期末余额50,728,871.66元，账面价值期末102,296,708.06元，期初104,567,929.82元[193] - 2020年经营性租出燃气管道年末余额153,025,579.72元，累计折旧年初余额43,915,206.38元，本年计提4,542,443.52元，年末余额48,457,649.90元[195] - 2021年6月30日和2020年12月31日燃气管道固定资产清理金额均为1,143,444.76元[196] - 2021年6月30日在建工程中房屋建筑物2,138,040.00元，旧管网改造工程1,016,158.49元，加气站改造及其他93,714.22元，矿山为0；2020年12月31日对应金额分别为2,138,040.00元、74,346.67元、80,502.20元、0[198] - 2021年1 - 6月在建工程期初余额3,736,809.14元，本期增加955,023.84元，期末余额4,691,832.98元[199] - 2020年在建工程年初余额4,357,649.08元，本年增加10,311,809.59元，本年转入固定资产/无形资产10,932,649.53元，年末余额3,736,8

财务表现 - 2020年公司收入为1,344,636千元人民币，同比下降10.4%[11] - 2020年营业亏损为15,405千元人民币，相比2019年的营业利润5,756千元人民币大幅下降[11] - 归属于母公司股东的净亏损为13,515千元人民币，相比2019年的净利润4,383千元人民币显著恶化[11] - 2020年每股基本亏损为0.007元人民币，相比2019年的每股收益0.002元人民币大幅下降[10] - 公司年内投资收益为人民币5,314,000元，较去年减少74%[46] - 公司年内收益为人民币1,344,636,000元，较去年减少10%[46] - 公司年内燃气器具销售及其他收益为人民币635,000元，较去年减少92%[46] - 公司年内持续经营业务的除税前亏损为人民币17,831,000元，较去年减少521%[46] - 公司合同负债由2019年的约人民币194,168,000元增加57%至2020年的约人民币305,027,000元[47] - 公司现金及现金等价物结余为人民币499,386,000元，较去年增加9%[52] - 公司应付账款为人民币217,220,000元，较去年减少45%[52] - 公司资产负债比率为0.29，较去年的0.31有所下降[52] 业务发展 - 公司计划在2021年重点解决单一气源问题，开拓新气源并发展新用户[20] - 公司将继续扩大本地天然气供应市场份额，加强品牌知名度并提供天然气相关设施[19] - 公司预计2021年将推动增值服务，培育企业发展新动能[20] - 公司考虑适时重新购入理财产品或探索新型金融产品以提高资金收益率[20] - 公司2020年通过开发新市场和优化管理应对新冠疫情带来的挑战，包括寻求从其他能源转为燃气的用户并加强内部控制和成本管理[31] - 公司计划在2021年通过优化天然气成本结构、寻找新气源、加强投资者信心和推进管道燃气市场扩展业务[43] - 公司将继续加强财务控制，降低经营成本并实现现有运营项目的收益最大化[43] - 公司预计中国天然气行业和天然气消费将持续增长，受益于十四五规划和京津冀协同防控空气污染政策[61] - 公司与天津裕民签订燃气表具采购协议，最高总购买价为人民币5,550,000元[70] - 公司与津燃华润签订2021年燃气供应合同，供应期为2021年1月1日至2021年12月31日[74] - 公司与津燃华润签订补充协议，下调2020年8月1日至2020年12月31日向天津钢管制造有限公司及天津太钢天管不锈钢有限公司供应天然气的取气价[75] 风险管理 - 公司面临的主要风险包括天然气进口依存度上升、气源供应不足、管道运输安全风险以及燃气价格形成机制变化的政策风险[32] - 公司2020年未认购金融产品，因新冠疫情带来的不确定性，但可能在2021年恢复认购[32] - 公司董事会设立适当政策以管理在达成集团策略目标过程中的风险[113] - 公司董事会定期检讨风险管理和内部监控系统的有效性[180] - 公司持续进行年度风险评估，识别主要风险并制定相关措施[182] - 公司2020年风险管理和内部监控系统经审核委员会评估为有效且充足[180][182] - 公司设立内审部，配备2名内审管理人员，负责内部审计监督和内部控制制度的实施[182] 企业管治 - 公司计划通过股东大会、董事会和监事会相关议事规则完善企业治理结构[43] - 公司董事会负责制定集团目标、策略、政策和商业计划[113] - 公司董事会通过厘定周年预算案监督和监控运营及财务表现[113] - 公司董事会直接向股东负责并负责编制账目[114] - 公司董事会将日常管理责任转授予管理层员工，由总经理及多个董事会辖下委员会指导/监管[117] - 公司董事会会议及辖下委员会会议记录详尽记录会议事项及决定，包括董事提出的任何事项或反对意见[117] - 公司企业管治惯例基于上市规则附录14所载守则之守则条文[110] - 公司在2020年度内一直遵守上市规则附录14所载守则之所有守则条文[111] - 公司认同达致较高的企业管治标准有助于加强企业业绩、透明度和问责制[109] - 董事会由九名成员组成，包括三名执行董事、三名非执行董事和三名独立非执行董事，其中一名为女性[118] - 董事会成员具有多元化专业及教育背景，符合公司业务规定[123] - 2020年公司举行了18次董事会会议，部分董事因公未能出席股东大会[130][134] - 董事会通过了提取企业储备基金和企业发展基金的议案[136] - 公司通过有关委任孙良传先生为新总经理以接替王全鸿先生的议案，自2020年5月22日起生效[140] - 公司通过有关提名孙良传先生为新执行董事以接替王全鸿先生的议案，任期自股东周年大会结束之日起至2021年股东周年大会结束之日止[140] - 公司通过有关通过天津产权交易中心挂牌出售天津津燃公用事业股份有限公司集宁分公司所有资产及负债的议案[140] - 公司通过有关向天津裕民采购燃气表具的议案[140] - 公司董事会成员在2020年度出席董事会会议次数：赵维9次，唐洁9次，王全鸿2次，孙良传7次，侯双江9次，王劲2次，赵恒海8次，张金麟7次，张英华9次，玉建军9次，郭家利9次[137] - 公司董事会成员在2020年度出席股东大会次数均为0次[137] - 公司董事会成员在2020年度接受培训次数均为1次[155] - 公司董事会已检视并监控企业管治政策及常规、董事及高层管理人员之培训及持续专业发展、遵守法律及法规规定之政策及常规、操守守则及遵守守则披露规定之情况[146] - 公司董事会辖下设有薪酬委员会、提名委员会及审核委员会，各委员会具备清晰职权范围[160] - 公司董事会成员已获得有关董事职责及责任的指引材料，以及适用于上市公司董事的相关法律、法规及规例[153] - 审核委员会在2020年举行了2次会议，主要工作包括审阅年度和中期财务业绩、内部监控及风险管理报告，以及核数师的辞任和委任[167] - 薪酬委员会在2020年举行了2次会议，主要工作包括审议薪酬政策及架构、厘定个别执行董事及高层管理人员的薪酬待遇，以及批准执行董事的服务合约条款[168] - 提名委员会在2020年举行了2次会议，主要工作包括审查董事会的架构、人数及组成，评核独立非执行董事的独立性，以及审查董事会成员多元化政策的遵守情况[171] - 公司秘书刘国贤先生在2020年接受了不少于15小时的相关专业培训，并遵守了上市规则第3.29条的要求[173] - 公司秘书负责确保董事会会议遵循相关法律法规，并向董事提供关于证券权益披露、须予披露交易、关连交易及内幕消息的意见[176] - 董事负责监督全年账目的编制，确保账目提供真实而公平的观点，并选择适用的会计政策并贯彻应用[177] - 公司年度及中期业绩在有关期间完结后的限期内及时公布，以加强公司与权益人之间的信任[177] - 核数师的汇报职责声明已载入审计报告内，并无事件或情况对公司的持续经营能力造成重大疑问[177] - 公司2020年支付外聘核数师费用为人民币1,085,000元，非核数相关服务费用为人民币250,000元[186] - 公司股息政策由董事会酌情决定，考虑因素包括经营业绩、现金流量、财务状况等[188][191] - 公司股东可通过书面形式向公司主要营业地点提出查询或请求[195] - 持有公司10%以上有表决权股份的股东可要求召开临时股东大会[195][196] - 公司通过企业网页www.jinrangongyong.com与股东和公众保持沟通[192] - 股东有权查阅和复印公司股本状况[199] - 股东可免费查阅公司会议记录影本[199] - 股东需支付合理费用以获取会议记录影本[199] - 公司应在收到合理费用后七日内送出会议记录影本[199] 人力资源 - 公司重视员工发展，提供职前和在职培训，并每年进行一次薪酬检讨[35] - 公司全職僱員為751人，较去年的787人有所减少[60] 供应链管理 - 公司与多家供应商建立长期合作关系，要求供应商遵守反贿赂政策并满足质量、财务实力等评估标准[36] 客户关系 - 公司致力于维护和扩大由工业园区、大型企业及居民用户组成的多元化客户群，提升用户体验[37] 环境保护 - 公司关注环保，通过节约用电和鼓励回收办公用品降低环境影响，并要求供应商遵守环保法规[41] 董事会变动 - 公司董事会成员变动，王劲辞任非执行董事，张金麟接任[69] - 公司总经理变动，王全鸿辞任，孙良传接任[69] - 公司执行董事赵维先生担任董事会主席，具有丰富的行业经验[80] - 公司执行董事唐洁女士自1998年起担任公司会计师及财务部副总经理[81] - 公司执行董事孙良传先生于2020年5月22日获任总经理，并于2020年6月29日获任执行董事及授权代表[81] - 侯雙江先生自2013年11月起担任天津燃氣中介控股公司天津能源的資本運營部經理[85] - 趙恒海先生自2015年2月起担任天津能源燃氣產業部副經理[86] - 張金麟先生自2018年7月起担任天津能源新能源產業部經理[86] - 張英華先生自2015年6月16日起担任独立非執行董事[89] - 玉建軍先生自2015年6月16日起担任独立非執行董事[89] - 郭家利先生自2015年6月16日起担任独立非執行董事[90] - 楊虎嶺先生自2015年6月16日起担任股东代表监事[94] - 許暉女士自2015年6月16日起担任独立监事[97] - 公司董事会三分之一成员为独立非执行董事，确保高水平的独立性[117] 股东权益 - 公司股东可通过书面形式向公司主要营业地点提出查询或请求[195] - 持有公司10%以上有表决权股份的股东可要求召开临时股东大会[195][196] - 公司通过企业网页www.jinrangongyong.com与股东和公众保持沟通[192] - 股东有权查阅和复印公司股本状况[199] - 股东可免费查阅公司会议记录影本[199] - 股东需支付合理费用以获取会议记录影本[199] - 公司应在收到合理费用后七日内送出会议记录影本[199] 公司重组 - 公司完成控股股东内部重组，天津能源的股权转移至津投资本，登记于2020年3月31日完成[68] 信息披露 - 公司证券法务部负责信息披露义务、关连交易界定及合同内容合法性的意见[185]

财务数据关键指标变化 - 资产类 - 截至2020年6月30日，公司资产总计22.21亿元，较2019年12月31日的25.38亿元下降12.47%[2] - 截至2020年6月30日，公司货币资金9.36亿元，较2019年12月31日的8.01亿元增长16.82%[2] - 截至2020年6月30日，公司应收账款2.67亿元，较2019年12月31日的2.57亿元增长3.86%[2] - 2020年6月30日公司资产总计22.28亿元，较2019年12月31日的25.44亿元下降12.44%[21] - 2020年6月30日货币资金为9.35亿元，较2019年12月31日的8.00亿元增长16.85%[21] - 2020年6月30日库存现金为14,385.53元，2019年12月31日为14,311.34元[167] - 2020年6月30日银行存款为935,353,555.05元，2019年12月31日为800,537,080.11元[167] - 2020年6月30日其他货币资金为939,653.46元，2019年12月31日为938,222.12元[167] - 2020年6月30日银行存款中无不可提前支取的未作质押的定期存款，2019年12月31日为140,463,000.00元[168] - 2020年6月30日银行存款中无存款期不可提前终止的不包含变量挂钩条款的固定利率结构性存款，2019年12月31日为202,405,000.00元[168] - 2019年12月31日公司购买的结构性存款余额共计402,665,901.82元，2020年6月30日无此类存款[174] - 2020年6月30日应收账款账面余额278,941,380.72元，坏账准备11,582,265.03元，账面价值267,359,115.69元；2019年12月31日账面余额268,913,336.89元，坏账准备11,504,642.48元，账面价值257,408,694.41元[177] - 2020年6月30日应收银行承兑汇票57,833,855.80元，2019年12月31日为74,681,820.20元[183] - 2020年6月30日预付款项1年以上为1,058,830.42元，占比72%，1年以内415,860.83元，占比28%；2019年12月31日1年以上为1,592,896.09元，占比86%，1年以内265,352.15元，占比14%[185] - 2020年6月30日其他应收款账面余额3,625,040.36元，坏账准备2,488,941.29元，账面价值1,136,099.07元；2019年12月31日账面余额4,790,015.04元，坏账准备2,488,941.29元，账面价值2,301,073.75元[186] - 2020年6月30日员工备用金377,673.59元，2019年12月31日为224,460.19元；2019年12月31日补贴款1,664,564.44元，2020年6月30日无[188] - 2020年6月30日存货中天然气价值185,394.62元，燃气表及燃气灶价值4,803,032.91元，总计4,988,427.53元；2019年12月31日天然气价值185,446.10元，燃气表及燃气灶价值4,859,867.94元，总计5,045,314.04元[192] - 2020年6月30日其他流动资产中预缴所得税为849,724.62元，待认证进项税为17,129,178.40元，总计17,978,903.02元；2019年12月31日预缴所得税为4,445,035.68元，待认证进项税为27,243,114.13元，总计31,688,149.81元[194] - 对天津市资用盖菜有限公司的长期股权投资，2020年1 - 6月期初余额为49,157,852.84元，投资损益为 - 901,567.63元，其他变动为253,587.00元，期末余额为48,509,872.21元；2019年期初余额为45,695,863.48元，投资损益为3,915,204.68元，其他变动为203,650.83元，期末余额为(656,866.15)元[196] 财务数据关键指标变化 - 负债类 - 截至2020年6月30日，公司流动负债合计3.47亿元，较2019年12月31日的6.73亿元下降48.40%[4] - 截至2020年6月30日，公司非流动负债合计1.05亿元，较2019年12月31日的1.07亿元下降2.29%[4] - 2020年6月30日公司负债合计4.49亿元，较2019年12月31日的7.77亿元下降42.19%[23] - 2020年6月30日应付账款为9794.23万元，较2019年12月31日的3.96亿元下降75.30%[23] 财务数据关键指标变化 - 利润类 - 2020年上半年，公司营业收入6.76亿元，较2019年同期的7.79亿元下降13.20%[8] - 2020年上半年，公司营业成本6.75亿元，较2019年同期的7.88亿元下降14.38%[8] - 2020年上半年，公司净利润168.40万元，较2019年同期的177.17万元下降4.91%[8] - 2020年上半年，公司投资收益350.98万元，较2019年同期的1295.81万元下降72.92%[8] - 2020年上半年，公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.001元/股，与2019年同期持平[8] - 2020年1 - 6月公司营业收入6.76亿元，较2019年1 - 6月的7.79亿元下降13.15%[25] - 2020年1 - 6月公司净利润192.77万元，较2019年1 - 6月的266.27万元下降27.60%[25] 财务数据关键指标变化 - 现金流类 - 2020年1 - 6月经营活动现金流入小计762,306,467.70元，流出小计1,017,313,576.08元，现金流量净额为 - 255,007,108.38元；2019年1 - 6月经营活动现金流入小计719,866,142.78元，流出小计449,868,971.39元，现金流量净额为269,997,171.39元[15] - 2020年1 - 6月投资活动现金流入小计753,443,062.74元，流出小计20,751,405.23元，现金流量净额为732,691,657.51元；2019年1 - 6月投资活动现金流入小计764,713,371.63元，流出小计603,868,331.98元，现金流量净额为160,845,039.65元[17] - 2020年1 - 6月筹资活动现金流量净额为0元；2019年1 - 6月筹资活动现金流量净额为 - 22,058,312.60元[19] - 2020年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为477,684,549.13元，期末余额为935,342,624.01元；2019年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为408,783,898.44元，期末余额为920,070,235.33元[19] - 2020年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为751,687,325.36元，2019年1 - 6月为708,055,816.78元[15] - 2020年1 - 6月购买商品、接受劳务支付的现金为935,644,601.67元，2019年1 - 6月为340,526,980.09元[15] - 2020年1 - 6月收回投资收到的现金为740,000,000.00元，2019年1 - 6月为750,000,000.00元[17] - 2020年1 - 6月取得投资收益收到的现金为13,441,362.74元，2019年1 - 6月为14,711,791.63元[17] - 2020年1 - 6月购建固定资产等支付的现金为20,751,405.23元，2019年1 - 6月为3,868,331.98元[17] - 2020年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 2.55亿元，2019年1 - 6月为2.70亿元[31] - 2020年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为7.33亿元，较2019年1 - 6月的1.61亿元增长355.21%[33] - 2020年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为7.52亿元，较2019年1 - 6月的7.08亿元增长6.16%[31] - 2020年1 - 6月取得投资收益收到的现金为1344.14万元，较2019年1 - 6月的1471.18万元下降8.63%[33] - 2020年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为477,697,115.07元，2019年同期为408,814,655.42元；2020年期末现金及现金等价物余额为935,232,327.49元，2019年同期为919,976,295.08元[35] 公司历史股权变动 - 2001年公司增加注册资本至2,849,618.00元，股东溢缴19,150,382.00元计入资本公积；同年以6,950万元净资产按1：1折为股本，注册资本变为6,950万元[37] - 2002年公司将内资股拆细，每股面值从1元变为0.1元，注册资本仍为6,950万元，共695,000,000股[38] - 2004年公司在港交所创业板上市，发售300,000,000股H股，原国有股30,000,000股减持转化为H股，净筹集64,667,255.43元[38] - 2005年天津联盛投资集团将17.5%内资股（174,125,000股）以40,048,750.00元转让给天津燃气集团[38] - 2005年天津联盛投资集团与梁靖錡女士将22.31%与1.40%内资股（220,025,000股和13,900,000股）以67,838,250.00元转让给万顺置业[40] - 2008年公司在港交所创业板再次募资，新发154,600,000股H股，原国有股15,460,000股减持转化为H股，净筹集253,009,696.34元[40] - 2011年公司向天津燃气集团发行689,707,800股内资股收购资产，股本总额增至18,393万元[41] - 2014 - 2016年天津燃气集团通过两次股权转让，持股比例从51.3%增至70.54%[44] - 2020年公司最终控股公司变为天津国有资本投资运营有限公司[45] 财务报表相关信息 - 财务报表于2020年8月28日经公司董事会决议批准[48] - 中期财务报表会计期间为2020年1月1日至6月30日[57] - 记账本位币和编制财务报表所用货币均为人民币，以人民币元为单位[58] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司截至2020年6月30日期间的财务报表[65] 企业合并会计政策 - 同一控制下企业合并，合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值差额调整资本公积中的股本溢价，不足冲减则调整留存收益[61] - 非同一控制下企业合并，支付的合并对价等公允价值之和大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[64] - 非同一控制下企业合并，支付的合并对价等公允价值之和小于被购买方可辨认净资产公允价值份额，复核后仍小则差额计入当期损益[64] 子公司相关会计政策 - 子公司少数股东分担的当期亏损超过其在期初股东权益中所享份额，其余额仍冲减少数股东权益[

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入为1501277千元，2018年为1519526千元，2019年收入较2018年有所下降[6] - 2019年公司营业利润为5756千元，2018年为53138千元，2019年营业利润较2018年大幅下降[6] - 2019年归属于母公司股东的净利润为4383千元，2018年为39721千元，2019年净利润较2018年大幅下降[6] - 2019年归属于母公司股东的权益为1762756千元，2018年为1759408千元，2019年权益较2018年略有增长[6] - 2019年公司总资产为2538185千元，2018年为2493585千元，2019年总资产较2018年有所增长[6] - 2019年基本每股收益为0.002元，2018年为0.022元，2019年每股收益较2018年大幅下降[6] - 2019年公司收益约15.01亿元，较2018年的约15.20亿元减少约1%[33] - 2019年毛利率由2018年的约2.26%降至亏损约1.24%[33] - 2019年持续经营业务除税前溢利约423.8万元，较2018年的约5321.5万元减少约92%[33] - 2019年12月31日，公司现金及现金等价物约4.58亿元，2018年为5.11亿元[35] - 2019年12月31日，公司资产负债比率约为0.31，2018年12月31日约为0.30[36] 公司业务发展与战略 - 公司认为2019年是富有挑战性的一年，正走上复元正轨，准备在2020年为股东创造价值[8] - 中国天然气消费需求将强劲增长，管道天然气市场进入快速增长阶段，为公司业务拓展提供动力[9] - 公司正发挥品牌和管理优势，发掘收购及合营机会，扩大市场份额[12] - 公司将强化管道天然气业务，整合资源，以并购方式拓展天然气管网市场[13] - 2019年公司积极拓展新市场，开发燃气新用户，加强内部控制和成本管理[21] - 2020年公司将注重天然气业务均衡发展，开拓管道燃气市场，加强财务控制[31] 公司面临的风险 - 公司面临国际地缘政治、气源供应不足、管道运输安全、燃气价格机制变化、“断气”和购气成本波动等风险[22] 公司员工薪酬与福利 - 公司每年进行一次薪酬检讨，为雇员提供社保和住房公积金供款[24] 公司业务结构 - 管道燃气销售是公司主要收入来源，其次为燃气接驳、燃气器具销售及其他业务[34] 公司资金运用 - 公司拟动用不超10亿元闲置资金购买保本型理财产品及结构性存款产品[39] - 2019年12月31日，交易性金融资产结余为4.0266590182亿元[39] - 平安银行产品本金2亿元，2019年12月31日公允价值2.0139506849亿元，占总资产比率7.88%，认购时占比7.00%，预期年化收益率3.80%，收益未实现[43] - 民生银行产品本金2亿元，2019年12月31日公允价值2.0127083333亿元，占总资产比率7.88%，认购时占比7.00%，预期年化收益率3.75%，收益未实现[43] 公司负债与资产抵押情况 - 2019年12月31日，集团无重大或然负债或担保（2018年：无）[47] - 2019年及2018年12月31日，集团无资产抵押[48] 公司员工情况 - 2019年12月31日，集团全职雇员787人（2018年：812人），雇员总成本约1.28743133亿元（2018年：1.27080146亿元）[50] 行业发展趋势 - 到2020年天然气在一次能源消费中的比重将提高到10%或以上[53] - 2020年全国城镇气化率将达60%以上[54] - 预计到2020年，城市燃气和工业燃料应用将占到用气总量的60%以上[54] 公司交易协议 - 管道工程框架协议2019 - 2021年各年度拟进行交易年度上限为人民币3000万元[57] - 新燃气输送合同2018 - 2020年拟进行的燃气输送费年度上限分别为人民币760万元、912万元、1095万元[61] - 2017年11月1日 - 12月31日津燃华润向公司供应天然气单位价格调整为每立方米人民币2.43元（含税）[65] - 2019年4月1日公司与天津裕民订立采购协议，最多购买75000个燃气表具，最高总购买价为人民币2535万元[68] - 2019年燃气供应合同年期为2019年1月1日 - 12月31日，总交易金额（含税）不可超人民币19.152亿元[72] - 公司就过渡期已供应部分天然气应向津燃华润支付人民币6110万元，对应3250万立方米，单价每立方米人民币1.88元（含税）[74] - 2020年燃气供应合同年期为2020年1月1日至2020年12月31日，总交易额（含税）不得超出18.79亿元，最高适用百分比率超5% [78] - 燃气管道租赁协议重续两年至2021年4月30日，新年度上限为每年600万元，最高适用百分比率超0.1%但低于5% [80][83] - 委托采购协议自2019年12月5日起至2021年12月31日，2019年12月5 - 31日、2020年、2021年购买总价分别不得超3855.635万元、4999.96万元、4999.96万元，最高适用百分比率超0.1%但低于5% [85] - 2019年3月27日公司与广发银行天津分行订立理财协议，认购2亿元“薪加薪16号”产品，最高适用百分比率超5%但低于25% [87][90] - 2019年4月3日公司与齐鲁银行天津华苑支行订立理财协议，认购2亿元对公结构性存款产品，最高适用百分比率超5%但低于25% [92] - 2019年9月11日公司与光大银行天津分行订立结构性存款协议，认购2亿元产品，年利率3.90%，最高适用百分比率超5%但低于25% [94] - 2019年10月25日公司与平安银行订立结构性存款协议，认购2亿元对公结构性存款产品，最高适用百分比率超5%但低于25% [97] - 2019年10月31日公司与民生银行订立结构性存款协议，认购金额为人民币2亿元（约2.20亿港元），期限自2019年10月31日至2020年4月8日，最高相关适用百分比率超5%但低于25%[99] 公司股权与章程 - 天津能源持有公司控股股东天津燃气全部股本权益，天津能源持有公司已发行股本总额约70.54%[59] - 股东于2019年3月5日临时股东大会批准特别决议案，对扩展公司经营范围修订章程[101] 公司人员变动 - 沙彩萍女士于2019年2月15日起任公司副总经理[104] 疫情影响 - 截至报告日期，公司未发现COVID - 19疫情对集团营运及财务业绩造成重大不利影响[105] 公司治理结构 - 报告日期公司有三位执行董事、三位非执行董事及三位独立非执行董事[108] - 赵维先生56岁，2018年6月26日获委任为执行董事[108] - 唐洁女士52岁，2001年12月28日获委任为执行董事[109] - 王全鸿先生56岁，2018年4月19日任公司总经理，2018年6月26日获委任为执行董事[112] - 侯双江先生51岁，2014年3月3日获委任为执行董事，2018年6月26日调任为非执行董事[113] - 王劲先生51岁，2018年6月26日获委任为非执行董事[115] - 赵恒海51岁，2018年6月26日获委任为非执行董事[116] - 张英华70岁，2015年6月16日获委任为独立非执行董事[117] - 玉建军56岁，2015年6月16日获委任为独立非执行董事[120] - 郭家利62岁，2015年6月16日获委任为独立非执行董事，2019年10月后退任信永中和天津分所合伙人[121] - 公司监事会由五位监事组成，包括一位股东代表监事、两位独立监事和两位雇员代表[122] - 杨虎岭59岁，2015年6月16日获委任为股东代表监事[123] - 许晖53岁，2015年6月16日获委任为独立监事[124] - 刘志远56岁，2016年6月22日获委任为独立监事[125] - 郝力50岁，2007年6月25日获委任为员工代表监事[128] - 游惠燕37岁，2018年6月26日获委任为员工代表监事[128] - 刘国贤35岁，2018年5月24日获委任为公司秘书，有超10年相关经验[129] - 刘兴华36岁，2018年4月19日起任公司副总经理，曾在滨海燃气集团任职[130] - 沙彩萍44岁，2019年2月15日起任公司副总经理，有丰富燃气公司工作经验[130] - 安丽46岁，2018年4月19日起任公司财务总监，有多年会计相关工作经历[132] - 报告日期，董事会由九位成员组成，包括三位执行董事、三位非执行董事及三位独立非执行董事[142] - 公司无行政总裁一职，总经理为王全鸿先生[147] 公司委员会相关 - 公司于2012年3月29日成立提名委员会[148] - 提名委员会已就截至2019年12月31日止年度的董事会多元化进行检讨[148] - 公司自2019年1月1日起生效董事提名政策[150] - 2019年审核委员会举行会议2次，成员出席率100%[177] - 2019年薪酬委员会举行会议2次，成员出席率100%[180] - 2019年提名委员会举行会议1次，成员出席率100%[180] 公司会议相关 - 定期董事会会议每三月一次，2019年举行18次[157] - 2019年定期董事会会议需提前14天通知董事，通告等文件需会前三天发送[157] - 2019年执行董事赵维、唐洁董事会会议出席次数为18次，股东大会出席次数为4次[159] - 2019年非执行董事侯双江、赵恒海董事会会议出席次数为10次，股东大会出席次数为0次[159] - 2019年独立非执行董事张英华、玉建军董事会会议出席次数为18次，股东大会出席次数为1次[159] - 2019年董事会通过提取企业储备基金和发展基金等10项议案[160][165] 公司治理规则与职责 - 本年度公司一直遵守上市规则附录14所载守则的所有守则条文[137] - 呈报表期间，董事会三分之一成员为独立非执行董事[141] - 董事需了解公司经营等情况，董事会负责履行企业管治职能[164] - 公司采纳有关董事及监事进行证券交易的行为守则[168] - 2019年各董事出席/接受培训课程次数均为1次[173] - 董事负责监督全年账目编制，挑选适用会计政策并贯彻应用，作出审慎合理判断及估计[192][193] - 公司年度及中期业绩分别在有关期间完结后限期内及时公布[192] - 审核委员会职责包括审查董事会架构、人数及组成，评估独立董事独立性和董事会遵守多元化政策情况[190] - 公司秘书职责包括确保董事会会议合规举行，就多项披露规定向董事提供意见等[191] - 公司风险管理及内部监控涵盖多方面，目的是保证业务活动有效进行等[196] - 2019年董事会通过审核委员会检讨公司风险管理及内部监控系统有效性，认为公司整体已建立完备监控环境[195] - 公司设立内审部，设置2名内审管理人员负责内部审计监督[197] - 证券法务部负责就信息披露义务、关联交易界定及合同合法性给出意见[199] 公司费用支出 - 本年度就核数服务支付外聘核数师费用约为人民币1000000元，非核数相关服务费用约为人民币250000元[200] 公司董事薪酬 - 截至2019年12月31日，除唐洁、郭家利、玉建军及张英华外，所有董事放弃董事薪酬[187] 公司秘书培训 - 刘国贤于2018年5月24日获委任为公司秘书，本年度接受不少于15个小时相关专业培训[189]

财务数据对比（2019年与2018年） - 截至2019年6月30日，公司资产总计28.59亿元，较2018年12月31日的24.94亿元增长14.64%[2] - 2019年1 - 6月，公司营业收入7.79亿元，较2018年1 - 6月的7.60亿元增长2.44%[6] - 2019年1 - 6月，公司净利润177.17万元，较2018年1 - 6月的2251.68万元下降92.13%[6] - 2019年6月30日，公司货币资金为11.21亿元，较2018年12月31日的6.62亿元增长69.28%[2] - 2019年6月30日，公司应收账款为2.26亿元，较2018年12月31日的0.85亿元增长164.93%[2] - 2019年6月30日，公司应付账款为7.85亿元，较2018年12月31日的3.49亿元增长124.70%[3] - 2019年1 - 6月，公司基本每股收益为0.001元/股，较2018年1 - 6月的0.012元/股下降91.67%[6] - 2019年1 - 6月，归属于母公司股东的净利润为199.61万元，较2018年1 - 6月的2264.65万元下降91.18%[6] - 2019年1 - 6月，少数股东损益为 - 22.44万元，较2018年1 - 6月的 - 12.97万元亏损扩大72.99%[6] - 2019年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为269,997,171.39元，2018年同期为59,522,743.71元[42] - 2019年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为160,845,039.65元，2018年同期为18,741,948.73元[44] - 2019年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 22,058,312.60元，2018年同期为0元[46] - 2019年6月30日资产总计为2,864,321,144.49元，2018年12月31日为2,498,217,422.19元[49] - 2019年6月30日流动资产合计为1,950,040,557.28元，2018年12月31日为1,562,828,549.81元[49] - 2019年6月30日非流动资产合计为914,280,587.21元，2018年12月31日为935,388,872.38元[49] - 2019年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为708,055,816.78元，2018年同期为684,131,366.49元[42] - 2019年1 - 6月收回投资收到的现金为750,000,000.00元，2018年同期为800,000,000.00元[44] - 2019年1 - 6月投资支付的现金为600,000,000.00元，2018年同期为796,500,000.00元[44] - 2019年1-6月营业收入778,935,036.73元，2018年同期为760,337,070.47元，同比增长约2.44%[52] - 2019年1-6月净利润2,662,718.56元，2018年同期为23,083,825.38元，同比下降约88.46%[52] - 截至2019年6月30日，流动负债合计1,003,819,411.01元，2018年12月31日为644,287,582.97元，增长约55.80%[51] - 截至2019年6月30日，负债合计1,092,966,360.02元，2018年12月31日为735,837,132.49元，增长约48.53%[51] - 截至2019年6月30日，股东权益合计1,771,354,784.47元，2018年12月31日为1,762,380,289.70元，增长约0.51%[51] - 2019年1-6月经营活动产生的现金流量净额为270,027,928.37元，2018年同期为60,227,752.18元，增长约348.34%[60] - 2019年1-6月销售商品、提供劳务收到的现金为708,055,816.78元，2018年同期为684,131,366.49元，增长约3.49%[60] - 2019年1-6月购买商品、接受劳务支付的现金为340,526,980.09元，2018年同期为514,320,814.40元，下降约33.79%[60] - 2019年1-6月投资收益为12,958,082.10元，2018年同期为6,858,807.75元，增长约88.93%[52] - 2019年1-6月信用减值损失为198,250.41元，2018年同期无此项损失[52] - 2019年1 - 6月投资活动现金流入小计7.6471337163亿元，2018年同期为8.2279507473亿元；投资活动现金流出小计6.0386833198亿元，2018年同期为8.04053126亿元；投资活动产生的现金流量净额1.6084503965亿元，2018年同期为0.1874194873亿元[62] - 2019年1 - 6月筹资活动现金流入小计为0，筹资活动现金流出小计2205.83126万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 2205.83126万元[64] - 2019年1 - 6月现金及现金等价物净增加额4.0881465542亿元，2018年同期为0.7896970091亿元；期初现金及现金等价物余额5.1116163966亿元，2018年同期为2.853471387亿元；期末现金及现金等价物余额9.1997629508亿元，2018年同期为3.6431683961亿元[64] - 2019年6月30日货币资金为1121007028.29元，2018年12月31日为662221710.66元[191] - 2019年6月30日受限货币资金为936792.96元，2018年12月31日为935373.77元[192] - 2019年6月30日交易性金融资产（结构性存款）为404237534.25元，2018年12月31日为606575890.41元[194] - 2019年6月30日应收票据为170697119.24元，2018年12月31日为194815158.62元[196] - 2019年6月30日应收账款（未减坏账准备）为241469718.29元，2018年12月31日为100947248.25元[198] - 2019年6月30日应收账款坏账准备为15671162.02元，2018年12月31日为15756852.43元[198] - 2019年1 - 6月计提坏账准备175985.09元，2018年为2282226.61元[199] - 2019年1 - 6月转回已计提坏账261675.50元，2018年为1796779.20元[199] - 2019年6月30日银行存款中有6个月不提前支取未质押定期存款200000000元，2018年12月31日为150000000元[191] 专项储备 - 2019年专项储备本期提取631.18万元，期末余额为762.91万元，较期初的131.73万元增长479.00%[5] - 集团按上年度管道燃气销售及轮送收入的1.5%计提安全生产费作为专项储备[37] 公司发展历程 - 公司原注册资本为200万元，2001年增至284.9618万元，股东溢缴1915.0382万元计入资本公积[66] - 2001年公司股份制改制，注册资本为6950万元；2002年股份拆细，注册资本仍为6950万元，为6.95亿股每股面值0.1元的内资股[67] - 2004年公司于港交所创业板上市，发售H股3亿股，原国有股3000万股减持并转化为H股，净筹集6466.725543万元[67] - 2005年天津联盛投资集团有限公司将17.5%内资股股份1.74125亿股以4004.875万元转让给天津燃气集团[68] - 2005年天津联盛投资集团有限公司与梁靖錡女士将23.71%内资股股份2.33925亿股以6783.825万元转让给万顺置业[69] - 2008年公司于港交所创业板再次募集资金，发行1.546亿股H股，原国有股1546万股减持并转化为H股，净筹集2.5300969634亿元[69] - 2014 - 2016年天津燃气集团通过两次股份转让，持股比例由51.3%增至70.54%[70] - 2015年1月13日天津燃气集团股权变更工商程序完成，公司最终控股公司变为天津能源投资集团有限公司[71] 公司业务范围 - 公司及子公司主要经营天然气输配、销售等多项业务[71] 财务报表相关 - 财务报表于2019年8月28日经董事会决议批准[72] - 2019年中期财务报表会计期间为1月1日至6月30日[73] - 记账本位币和编制财务报表所用货币均为人民币[75] 企业合并 - 企业合并分为同一控制下和非同一控制下企业合并[74] - 同一控制下企业合并取得资产和负债按账面价值处理[76] - 非同一控制下企业合并取得可辨认资产等以公允价值计量[77] - 合并财务报表合并范围以控制为基础，包括公司及子公司截至2019年6月30日财务报表[80] - 同一控制下企业合并取得子公司经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并报表[81] 金融资产与负债 - 集团于成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债，满足条件时终止确认金融资产或金融负债[85] - 金融资产初始确认时按业务模式和合同现金流量特征分类，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产[87] - 以摊余成本计量的金融资产需同时满足特定条件，采用实际利率法确认利息收入[90] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值后续计量，变动计入当期损益[91] - 集团金融负债初始确认时分类为其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额[92] - 其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[94] - 集团以预期信用损失为基础对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备[95] - 不含重大融资成分的应收款项运用简化计量方法计量损失准备[95] - 除简化计量方法外的金融资产，按信用风险阶段不同计量损失准备和计算利息收入[97] - 集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，考虑多方面信息[97][98] - 集团于每个资产负债表日以公允价值计量交易性金融资产，采用估值技术确定公允价值[162] - 金融资产初始确认分类取决于合同现金流量特征，需进行相关判断[168] - 集团采用预期信用损失模型评估金融工具减值，需考虑多因素推断债务人信用风险[169] 存货 - 存货包括天然气、燃气表及燃气灶、低值易耗品，按成本初始计量，发出存货采用先进先出法确定实际成本，低值易耗品采用一次转销法摊销，盘存制度采用永续盘存制[104] - 资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的计提存货跌价准备，若影响因素消失可在原计提金额内恢复[104] 长期股权投资 - 长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资，取得时以初始投资成本进行初始计量[105][106] - 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为初始投资成本[106] - 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本[106] - 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算[108] - 集团对被投资单位具有重大影响的，长期股权投资采用权益法核算[108] - 长期股权投资采用权益法核算，按应享或应分担份额确认投资损益和其他综合收益并调整账面价值[109] - 处置长期股权投资，账面价值与实际取得价款差额计入当期损益[110] 固定资产与在建工程 - 固定资产折旧采用年限平均法，房屋及建筑物使用寿命40年，预计净残值率10%，年折旧率2.25%；燃气管道（高压）使用寿命30年，预计净残值率10%，年折旧率3%等[111]

财务数据 - 2018年营业收入为15.19526亿元，2017年为14.69164亿元；营业利润2018年为5313.8万元，2017年为5698.5万元；归属母公司股东净利润2018年为3972.1万元，2017年为4007.3万元；归属母公司股东权益2018年为17.59408亿元，2017年为17.49638亿元；总资产2018年为24.93585亿元，2017年为24.60543亿元[9] - 2018年和2017年每股基本收益均为0.02元[9] - 2018年集团收益约15.19526亿元，较2017年增加约3%[38] - 2018年毛利率约2.26%，较2017年的约4.24%下降[38] - 2018年持续经营业务除税前溢利约5321.5万元，较2017年增加约1%[38] - 2018年12月31日，集团现金及现金等价物约为5.11286亿元，2017年为2.86395亿元，且无银行借贷[41] - 2018年12月31日，集团资产负债比率约为0.30，2017年12月31日约为0.29[41] - 2018年12月31日，交易性金融资产结余为6.0657589041亿元[42] - 华夏、上海、中信银行理财产品本金均为2亿元，2018年12月31日公允价值分别为2.0236712329亿、2.0215260274亿、2.0205616438亿元，占总资产比率均为8.02%，预期年化收益率分别为4.00%、4.05%、3.95%，收益均未实现[47] - 2018年12月31日，集团全职雇员812人，2017年为836人，雇员总成本约1.27080146亿元，2017年为1.23091683亿元[55] 市场环境与业务发展机遇 - 中国天然气消费将强劲增长，管道天然气市场进入快速增长阶段，为公司核心业务拓展提供动力[13] - 公司业务范围主要集中于中国天津及集宁，当地经济条件为业务发展提供机会[16] - 到2020年天然气在一次能源消费中的比重将提高到10%或以上[58] 业务发展策略 - 公司正发挥品牌和管理优势，发掘更多收购及合营机会，扩大市场份额[15] - 随着多项天然气工程实施，公司将强化管道天然气业务，整合资源，以并购拓展天然气管网市场[16] - 2018年公司积极拓展新市场，开发改燃新用户，加强内部控制和成本管理[26] - 2019年公司将注重天然气业务均衡发展，开拓管道燃气市场，参与当地城市天然气管网项目[37] - 2019年公司将加强财务控制，降低经营成本，实现营运项目收益最大化[37] - 2019年公司将完善企业法人治理结构，发挥治理结构职能作用[37] - 2019年公司将加强人才培养和招聘，传播正面企业文化，提高管理水平[37] - 公司定位为清洁能源综合解决方案提供商，计划确保净现金流持续增长[61] - 公司计划完善财务管理体系，降低经营成本，实现营运项目收益最大化[62] - 公司计划强化科技创新对业务的支撑，引进开发先进技术并应用于管理[62] - 公司计划健全运营管理制度和机制，推进预控式主动安全管理[62] - 公司计划加强人才团队建设，用战略变革驱动管理变革[62] 业务风险 - 集团业务受中国城市燃气行业影响，面临国际地缘政治、气源供应、管道运输安全、政策、“断气”和购气成本波动等风险[27] 业务结构 - 管道燃气销售是集团主要收入来源，其次为燃气接驳、燃气器具销售及燃气输送与租赁[39] 资金运用 - 公司拟动用不超10亿元闲置资金购买保本型理财产品[42] - 2018年2月26日，公司与光大银行订立结构性存款协议，认购2亿元，年利率4.4%[78] - 2018年2月27日，公司与兴业银行订立理财协议，认购2亿元理财产品[78] - 2018年9月12日，公司与华夏银行订立理财协议，认购2亿元理财产品[79] - 2018年9月21日，公司与上海银行订立理财协议，认购2亿元理财产品[82] - 2018年9月27日，公司与中信银行订立理财协议，认购2亿元理财产品[83] - 2019年3月27日公司与广发银行天津分行订立理财协议，认购2亿元人民币结构性存款[115] 重大事项 - 截至2018年12月31日，集团无重大投资、重大收购或出售附属公司等情况[51] - 2018年12月31日，集团无重大或然负债或担保，2017年也无[52] - 2018及2017年12月31日，集团无资产抵押[53] - 2016年管道建设及设计协议于2018年12月31日届满，2019年1月4日订立新框架协议[102] - 新框架协议下，天津能源及关联公司2019 - 2021年收取金额年度上限均为3000万元人民币[102] - 天津能源持有公司已发行股本总额约70.54%，2019年管道工程框架协议构成持续关连交易[103] - 股东于2019年3月5日临时股东大会通过特别决议案，扩大业务范围并修订公司章程[105] 合同协议 - 2018年3月2日，公司与津燃华润协定2017年9 - 12月天然气供应单位价约为2.104元/立方米[66] - 2018年9月20日，公司与津燃华润订立新燃气供应合同，年度上限17亿元[67] - 2018年3月2日，公司与泰华燃气协定2017年9 - 12月供气加权平均单位价约为2.265元/立方米[71] - 公司向泰华燃气供应天然气指引价约为2.207元/立方米（不含税）[71] - 新供气合同2018 - 2020年年度上限分别不超2.19594599亿元、2.30574329亿元、2.42103045亿元[72] - 公司与天津裕民订立采购协议，购买最多45000个燃气表具，总价1561.5万元[75] - 新供气合同须遵守独立股东批准、申报、年度审阅及公告规定[75] - 采购协议须遵守申报及公告规定，获豁免独立股东批准规定[76] - 2019年3月8日公司与津燃华润订立新燃气输送合同，2018 - 2020年末燃气输送费年度上限分别为760万元、912万元、1095万元[107] - 2018年3月5日及2019年3月8日公司与津燃华润订立补充协议，确定2017年11月1日 - 12月31日天然气供应单价为2.43元/立方米[112] 股权结构 - 天津燃气持有公司12.975478亿股内资股，相当于全部已发行股份约70.54%[67] - 公司控股股东天津燃气持有12.975478亿股内资股，占全部已发行股份约70.54%[72] - 天津燃气拟转让12.975478亿股内资股给津燃华润，占公司全部已发行股份约70.54%[85] 人事变动 - 2018年股东周年大会后，张天华等4人退任董事，赵维等6人获委任或重选董事[91] - 2018年股东周年大会后，冯金虎退任监事，杨虎岭等5人获重选或当选监事[94] - 2018年4月19日起，张国健等3人辞任高级管理职务，王全鸿等3人获委任[95] - 2018年5月24日起，黄日东辞任公司秘书及授权代表，刘国贤获委任[97] - 沙彩萍女士于2019年2月15日起任公司副总经理[106] 公司地址变更 - 公司香港主要营业地址于2018年7月30日变更为香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼[101] 公司治理结构 - 报告期公司有三位执行董事、三位非执行董事及三位独立非执行董事[118] - 王全鴻55岁，2018年4月任公司总经理，6月任执行董事，有燃气及供热公司任职经验[122] - 侯双江50岁，2014年3月任执行董事，2018年6月调任非执行董事，有超19年金融及资本市场经验[124] - 王劲50岁，2018年6月获委任为非执行董事，有汽车、能源等公司任职经历[125] - 赵恒海50岁，2018年6月获委任为非执行董事，有燃气公司多岗位任职经验[126] - 张英华69岁，2015年6月获委任为独立非执行董事，曾任天津财经大学商学院院长等职[129] - 玉建军55岁，2015年6月获委任为独立非执行董事，现任天津城建大学相关系副主任[129] - 郭家利61岁，2015年6月获委任为独立非执行董事，现为信永中和会计师事务所天津分所合伙人[130] - 监事会由五位监事组成，包括一位股东代表监事、两位独立监事和两位雇员代表监事[132] - 杨先生于2015年6月16日获委任为股东代表监事[132] - 许女士于2015年6月16日获委任为独立监事[135] - 刘先生于2016年6月22日获委任为独立监事[136] - 郝女士于2007年6月25日获委任为监事[137] - 游女士于2018年6月26日获委任为监事[137] - 刘先生于2018年5月24日获委任为公司秘书[139] - 刘先生于2018年4月19日任公司副总经理[140] - 沙女士于2019年2月15日任公司副总经理[140] - 安女士于2018年4月19日任公司财务总监[141] - 报告期内董事会三分之一成员为独立非执行董事，维持高水平独立性[149][151] - 报告日期董事会由九位成员组成，包括三位执行董事、三位非执行董事和三位独立非执行董事[150] 董事提名与政策 - 公司于2012年3月29日成立提名委员会，负责物色董事人选[155] - 董事会采纳董事成员多元化政策，委任以任人唯才为原则[155] - 公司自2019年1月1日起生效一项董事提名政策，为提名委员会制定书面指引[156] - 提名委员会采用多种方法确定董事人选，对全部候选人进行评估[158] - 提名委员会考虑多项因素评估候选人，纳入董事会成员多元化政策[159] - 各董事与公司订立为期三年服务合约，可提前三个月书面通知终止[159] - 董事于董事会换届须重选连任[160] 董事会运作 - 董事会程序界定妥当，定期会议提前14天通知，文件提前三天发送[162] - 2018年举行18次董事会会议[163] - 部分董事因公务未出席2018年股东大会[179] - 执行董事赵维出席董事会会议11次、股东大会1次[174] - 非执行董事王劲出席董事会会议11次、股东大会1次[176] - 独立非执行董事张英华出席董事会会议18次、股东大会0次[178] - 2018年董事会通过提取企业储备基金和发展基金等多项议案[182] 董事与监事管理 - 公司采纳董事及监事证券交易行为守则，全体已遵守[190] - 公司收到独立非执行董事年度独立性确认书[191] - 新委任董事获全面正式培训，全体董事参与持续专业发展[192] - 公司收到全体董事2018年度培训记录确认书[192] - 2018年部分执行董事培训课程次数：赵维1次，唐洁1次，王全鸿1次，侯双江1次[196] - 2018年部分非执行董事培训课程次数：王劲1次，赵恒海1次[196] - 2018年部分独立非执行董事培训课程次数：张英华1次，玉建军1次，郭家利1次[196] 董事会委员会 - 董事会由薪酬、提名、审核三个委员会支援，各委员会有清晰职权范围[196] - 提名委员会成员包含一名执行董事及非执行董事，其他董事委员会成员仅含非执行董事[199] - 审核委员会2018年组成人员有郭家利（主席）、张英华、玉建军[200] - 审核委员会2018年会议出席率：郭家利2，张英华2，玉建军2[200] - 审核委员会2018年举行会议总数为2[200]