公司基本信息 - 公司股份代号为1433[1][6] - 公司网址为http://www.cirtek.com，投资者关系邮箱为information@cirtek.com[6] - 公司为于开曼群岛注册成立的投资控股公司，主要营业地点在香港[116] - 公司直接及最终控股公司为Charming International Limited，于2019年1月2日在英属处女群岛注册成立[116] 财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司收益约为2.128亿港元，较2021年上半年的约1.564亿港元增长36.1%[9][11] - 2022年上半年公司毛利率维持在40.5%，2021年上半年为42.9%[9][11] - 2022年上半年公司拥有人应占溢利约为930万港元，较2021年上半年的约210万港元飙升约四倍[9][11] - 2022年上半年公司纯利率大幅提升至4.4%，2021年上半年为1.4%[9][11] - 公司截至2022年6月30日止六个月未经审核综合收益约为2.128亿港元，较2021年同期约1.564亿港元增加约36.1%[20][23] - 2022年上半年公司整体毛利率约为40.5%，2021年同期约为42.9%[26] - 其他收入及收益由2021年上半年约500万港元增加约44.2%至2022年上半年约730万港元[26] - 销售及分销开支由2021年上半年约2220万港元增加约24.5%至2022年上半年约2770万港元[26] - 行政开支由2021年上半年约4480万港元增加约13.8%至2022年同期约5110万港元[26] - 2022年及2021年6月30日止期间银行贷款利息及租赁负债利息分别约为130万港元及120万港元[28] - 2022年上半年税项开支约为400万港元，较2021年上半年约170万港元增加[28] - 2022年上半年呈报净溢利约为930万港元，2021年上半年净溢利约为210万港元[28] - 2022年6月30日集团流动净资产约为9870万港元，2021年12月31日约为1.078亿港元[28] - 2022年6月30日现金及现金等价物约为9550万港元，2021年12月31日约为1.021亿港元[30] - 2022年6月30日有计息银行借款约为1150万港元，2021年12月31日约为1360万港元[30] - 2022年6月30日流动比率约为1.82倍，2021年12月31日约为1.84倍；2022年6月30日资产负债率约为2.9%，2021年12月31日约为3.4%[30] - 2022年6月30日集团共有1146名雇员，2021年6月30日为1000名[32][35] - 报告期内公司雇员福利开支约为7360万港元，2021年6月30日约为6360万港元[33][35] - 股份首次公开发售所得款项净额约为6990万港元[34][36] - 建造新孟加拉廠房及購買機器所得淨綴用達98.4%，金額為68,800千港元；一般管理資金所得淨綴用達1.6%，金額為1,100千港元[38] - 截至2020年12月31日，所得款項餘額及承前金額為65,585千港元；截至2021年12月31日，已動用金額為15,696千港元，餘額及承前金額為49,889千港元；截至2022年6月30日，已動用金額為8,240千港元，餘額及承前金額為41,649千港元[38] - 預計未使用所得款項淨額於2022年12月31日或之前動用[38] - 受COVID - 19疫情影響，上市所得款項動用相比招股章程披露的實施計劃有所延遲，但截至2022年6月30日，公司已按原定用途動用所得款項淨額，未動用部分存於香港持牌銀行[39][40] - 2022年上半年公司收益为21.2853亿港元，2021年同期为15.6419亿港元[96] - 2022年上半年公司毛利为8.6165亿港元，2021年同期为6.705亿港元[96] - 2022年上半年公司除税前溢利为1.3319亿港元，2021年同期为3804万港元[96] - 2022年上半年公司期内溢利为9273万港元，2021年同期为2136万港元[96] - 2022年上半年公司基本每股盈利为0.46港仙，2021年同期为0.11港仙[96] - 2022年上半年公司摊薄每股盈利为0.46港仙，2021年同期为0.11港仙[96] - 2022年上半年期内溢利为927.3万港元，2021年同期为213.6万港元[98] - 2022年上半年汇兑差异净额为-1229.8万港元，2021年同期为-196万港元[98] - 2022年上半年公司拥有人应占期内全面（亏损）╱收益总额为-302.5万港元，2021年同期为17.6万港元[98] - 2022年6月30日非流动资产总值为1.70584亿港元，2021年12月31日为1.64658亿港元[100] - 2022年6月30日流动资产总值为2.19569亿港元，2021年12月31日为2.3637亿港元[100] - 2022年6月30日流动负债总额为1.20854亿港元，2021年12月31日为1.28588亿港元[100] - 2022年6月30日流动资产净值为9871.5万港元，2021年12月31日为1.07782亿港元[100] - 2022年6月30日资产净值为2.46645亿港元，2021年12月31日为2.49666亿港元[100] - 2022年上半年以权益结算的购股权安排增加权益4万港元[102] - 2021年上半年以权益结算的购股权安排增加权益13万港元[109] - 2022年上半年除税前溢利为13,319千港元，2021年同期为3,804千港元，同比增长约249.9%[112] - 2022年上半年经营活动所得现金流量净额为26,286千港元，2021年同期为 - 3,381千港元[112] - 2022年上半年投资活动所用现金流量净额为19,607千港元，2021年同期为6,185千港元，同比增长约216.7%[114] - 2022年上半年融资活动所用现金流量净额为12,621千港元，2021年同期为6,254千港元，同比增长约101.8%[114] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为5,942千港元，2021年同期为15,820千港元[114] - 2022年上半年期初现金及现金等价物为102,101千港元，2021年同期为114,743千港元[114] - 2022年上半年期末现金及现金等价物为95,505千港元，2021年同期为99,439千港元[114] - 2022年上半年公司总收益为212,853千港元，2021年同期为156,419千港元[125][135] - 2022年6月30日非流动资产总值为162,784千港元，2021年12月31日为157,296千港元[129] - 主要客户A在2022年上半年带来收益24,998千港元，2021年同期为18,493千港元[132] - 2022年上半年销售印刷产品期初计入合约负债的已确认收益为10,975千港元，2021年同期为6,511千港元[139] - 2022年上半年货运及运输收入为205千港元，2021年同期为543千港元[141] - 2022年上半年利息收入为147千港元，2021年同期为140千港元[141] - 2022年上半年销售废弃材料收入为1,210千港元，2021年同期为1,033千港元[141] - 2022年上半年政府补助为1,187千港元，2021年同期为163千港元[141] - 2022年上半年汇兑差异净额为3,132千港元，2021年同期为1,769千港元[141] - 2022年上半年其他收入及收益总计7,266千港元，2021年同期为5,040千港元[141] - 2022年上半年销售成本、物业等折旧及摊销等费用为126,688千港元，2021年同期为89,369千港元[146] - 2022年上半年政府补助为1,187千港元，2021年同期为163千港元[146] - 2022年上半年期内税项开支总额为4,046千港元，2021年同期为1,668千港元[154] - 2022年上半年香港利得税无拨备，2021年按16.5%税率计提，附属公司首200万港元按8.25%，其余按16.5%[152][155] - 2022年上半年中国税项按25%税率计提，与2021年相同[152][155] - 2022年上半年美国联邦所得税按21%税率缴纳，与2021年相同[152][155] - 董事会不建议派付2022年上半年中期股息，2021年同期也无[158][160] - 2022年上半年公司普通权益持有人应占溢利为9,273,000港元，2021年同期为2,136,000港元[162] - 2022年上半年收购物业、厂房及设备成本约为14,141,000港元，2021年同期为6,325,000港元[162] - 2022年6月30日公司无抵押厂房及机器获银行贷款，2021年12月31日账面净值约5,172,000港元[162] - 2022年6月30日贸易应收款项为49,187千港元，2021年12月31日为53,692千港元[164] - 2022年6月30日贸易应付款项为56,576千港元，2021年12月31日为55,763千港元[171] - 法定股本为每股面值0.01港元之普通股5,000,000,000股，金额为50,000千港元，2021年末数据相同[174] - 已发行及已缴足股本为每股面值0.01港元之普通股2,000,000,000股，金额为20,000千港元，2021年末数据相同[174] - 2022年6月30日资本承担为13,511千港元，2021年12月31日为18,993千港元[187] - 2022年上半年主要管理人员酬金为2,876千港元，2021年同期为3,573千港元[190] - 2022年6月30日按公平值计入损益的金融资产账面价值和公平值均为5,724千港元，2021年12月31日均为5,599千港元[193] - 2022年6月30日主要管理人员保险合约账户价值为6,767,000港元，2021年12月31日为6,665,000港元[199] - 2022年6月30日主要管理人员保险合约退保费用为1,043,000港元，2021年12月31日为1,066,000港元[199] - 账户价值上升（下降）5%将导致公平值上升（下降）338,000港元（2021年12月31日：333,000港元）[199] - 退保费用上升（下降）5%将导致公平值下降（上升）52,000港元（2021年12月31日：53,000港元）[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年越南纺织品和服装出口量创历史新高，公司在越南的销售增长率最高[10] - 2022年上半年公司在中国市场获得两个新客户，还获得众多国内品牌客户[10] - 公司在中美洲墨西哥等新兴市场设立的销售办事处已开始运营，下半年将在这些市场设立新生产基地[10] - 公司在西班牙的销售办事处已开始运营[10] - 公司在越南销售受惠，为各市场增长之首，在中国市场赢得新客户并拓展当地市场，墨西哥销售办事处已运作且下半年增为生产基地，西班牙销售办事处已营运[12] - 公司以中国、越南及孟加拉为主要生产基地，在土耳其及印度建立厂房并将逐步扩充[14][17] - 公司RFID产品销售较去年同期明显上升，为旗下增长最快产品，开发团队积极开发相关解决方案及技术[15][17] - 公司推出更多环保概念产品，为国际品牌客户提供多样化环保解决方案[15][17] - 公司于2022年5月完成收购咭片皇有限公司并增建新品牌“印100”，有助于扩展业务和增加收入[16][18] 公司治理与合规 - 2022年上半年公司遵守香港聯

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为362,513千港元，2020年为259,314千港元，2019年为352,937千港元[9] - 2021年公司年内溢利为14,984千港元，2020年为1,647千港元，2019年为26,482千港元[9] - 2021年公司资产总值为401,028千港元，2020年为361,692千港元，2019年为286,400千港元[9] - 2021年公司负债总额为151,362千港元，2020年为125,566千港元，2019年为142,430千港元[9] - 2021年公司拥有人应占权益为249,666千港元，2020年为236,126千港元，2019年为143,970千港元[9] - 2021财年公司收益约3.625亿港元，较2020财年的约2.593亿港元增加约39.8%[30] - 2021财年公司毛利率约43.6%，较2020财年的约50.2%下降[30] - 2021财年公司销售成本增加约58.4%[30] - 2021财年公司拥有人应占溢利约1500万港元，较2020年的约160万港元增长超9.1倍[30] - 2021财年公司销售及分销开支增加约930万港元，行政开支增加约1690万港元[30] - 董事会建议2021财年支付末期股息每股普通股0.25港仙，2020年为0.075港仙[30] - 公司2021财年收益约3.625亿港元，较2020财年约2.593亿港元增加约1.032亿港元，增幅39.8%[48] - 公司2021财年销售成本约2.045亿港元，较2020财年约1.291亿港元增加约7540万港元，增幅58.4%[48] - 公司2021财年毛利约1.58亿港元，较2020财年约1.302亿港元增加约2780万港元，增幅约21.4%，毛利率从约50.2%降至43.6%[48] - 公司2021财年其他收入及收益约660万港元，较2020财年约970万港元减少约310万港元[48] - 公司2021财年销售及分销开支约4580万港元，较2020财年约3650万港元增加约930万港元，增幅约25.6%[48] - 行政开支从2020财年约7820万港元增加约1690万港元（21.6%）至2021财年9510万港元[51] - 其他开支从2020财年约740万港元大幅减少约730万港元至2021财年约10万港元[51] - 融资成本2021年和2020年分别约为230万港元和240万港元，按年维持大致稳定[51] - 税项开支从2020财年约310万港元大幅增加约99.4%至2021财年约630万港元[51] - 经营溢利从2020财年约160万港元增加约1340万港元至2021财年约1500万港元[51] - 2021年12月31日资产净值约为2.497亿港元，2020年12月31日约为2.361亿港元[53] - 2021年12月31日现金及银行结余约为1.021亿港元，2020年12月31日约为1.147亿港元[53] - 2021年12月31日计息银行借款约为1360万港元，2020年12月31日约为2120万港元[53] - 物业、厂房及设备从2020年12月31日约9100万港元增加约1980万港元（21.8%）至2021年12月31日约1.108亿港元[53] - 资产负债比率从2020年12月31日约23.1%减少至2021年12月31日约18.5%[55] - 2021财年，公司雇员福利开支（不含董事酬金）约为1.369亿港元，2020财年约为9890万港元[57] - 董事会建议2021财年每股普通股派付末期股息0.25港仙，2020财年为0.075港仙[57] - 截至2021年12月31日，公司可供分派储备约为2.526亿港元，2020年为2.538亿港元[127] - 2021年公司向五大客户销售额占年度销售总额约17.0%，2020年为18.6% [127] - 2021年公司向最大客户销售额占比为11.3%，2020年为12.0% [127] - 2021年公司向五大供应商购货额占年度购货总额约12.2%，2020年为10.7% [127] - 2021年公司向最大供应商购货额占比为3.6%，2020年为3.7% [127] 公司业务市场及布局变化 - 公司主要市场包括美洲、欧洲和亚洲超40个主要时尚市场[13] - 中国、越南和孟加拉等生产基地所在市场收入同比增长超50%[13] - 2021年3月公司在意大利设立销售办事处，下半年分别在土耳其、危地马拉及墨西哥新设销售办事处[18][21] - 2021财政年度公司首次与中国两个童装品牌达成合作[18][21] - 公司在全球三大服装生产国中国、越南及孟加拉设立生产厂房，2021年下半年在印度开设新厂房，土耳其厂房下半年投产[19][21] - 2021年公司进军南美洲及南欧市场，在危地马拉、墨西哥、意大利设销售办事处，在土耳其开设工厂[33][36] - 2021年公司试行印度新厂房以提高整体产能[34][36] - 公司在全球超40个市场建立据点，在多个主要服装出口国设有生产基地[40][44] - 2022年第二季度，公司西班牙办事处和土耳其工厂分别开始运营和投产，孟加拉自建厂房预计第三季度投产，斯里兰卡厂房预计第四季度投产[41][44] 公司业务拓展及产品情况 - 2021年公司推出自家研发的RFID供应链解决方案，市场反应不俗[20][22] - 2022年初公司宣布收购咭片皇，建立企业对客（B2C）业务模式[20][22] - 2022年初公司宣布收购Print100 Limited，拓展业务范围和客户群体[43][45] - 2021年全球RFID市场价值约116亿美元，预计2022年将增至约122亿美元，公司将扩充相关业务并为自研产品申请专利[42][45] 公司上市所得款项使用情况 - 股份首次公开发售所得款项净额约为6990万港元[59] - 建造新孟加拉厂房及购买机器占所得款项净额的98.4%，金额为6880万港元，已动用1891.1万港元，余额4988.9万港元，预计2022年12月31日或之前动用[61] - 一般营运资金占所得款项净额的1.6%，金额为110万港元，已全部动用[61] - 截至报告日期，上市所得款项动用相比招股章程实施计划有所延迟，原因是受COVID - 19疫情影响[61][63] - 除所得款项动用延迟外，截至2021年12月31日，集团已按原定用途动用所得款项净额，未动用款项存于香港持牌银行[62][63] 公司董事会及治理相关情况 - 公司董事会由6名董事组成，其中3名为执行董事，3名为独立非执行董事[70][72] - 2021年6月18日王志荣博士退任独立非执行董事后，董事会独立非执行董事人数及审核委员会成员人数低于规定，薪酬及提名委员会未达独立非执行董事占多数要求[65][67][68][71] - 2021年6月25日陆美恩女士获委任为独立非执行董事等，公司随后满足相关规定要求[65][69][71] - 董事会将自2022年1月1日起采纳新企业管治守则，规定适用于2022年1月1日或之后开始财政年度的企业管治报告[65] - 独立非执行董事任期为3年，需按公司章程及上市规则轮值退任[76] - 提名委员会多数成员为独立非执行董事，负责向董事会推荐董事候选人[77] - 董事会对股东负责，负责制定集团战略、监督业务管理等，重大事项决策由董事会保留[78] - 公司确保有一名具备适当会计资格和专业知识的独立非执行董事加入审核委员会[74] - 独立非执行董事每年按上市规则确认独立性，公司认为其均符合独立指引[75] - 董事会定期审查以确保具备适合集团要求的技能和经验平衡，维持执行董事组成平衡[74] - 公司独立非执行董事特定委任期为三年[79] - 主席于2021年11月29日与独立非执行董事举行会议[82][83] - 陈醒明先生2021财年董事会会议出席/资格次数为4/4，提名委员会为2/2，股东周年大会为1/1[85] - 罗妙兰女士2021财年董事会会议出席/资格次数为4/4，薪酬委员会为2/2，股东周年大会为1/1[85] - 陈梓峰先生2021财年董事会会议出席/资格次数为4/4，提名委员会为2/2，股东周年大会为1/1[85] - 林楚祺先生2021财年董事会会议出席/资格次数为4/4，审核委员会为3/3，提名委员会为2/2，股东周年大会为1/1[85] - 李德昌先生2021财年董事会会议出席/资格次数为4/4，审核委员会为3/3，薪酬委员会为2/2，提名委员会为2/2，股东周年大会为1/1[85] - 陆美恩女士2021年6月25日获委任为独立非执行董事等职，其2021财年董事会会议出席/资格次数为3/3，审核委员会为2/2，薪酬委员会为1/1，提名委员会为1/1[85] - 王志荣博士2021年6月18日退任独立非执行董事等职，其2021财年各会议出席/资格次数均为1/1[85] - 所有董事由董事及高级职员责任险承保[83][84] - 定期会议须最少事前14日向董事发出通知，董事会文件须于会议原订召开日期前不少于3日送呈董事[87] - 上市日期为2020年3月12日，自该日起直至报告日期，所有董事遵守证券交易规定标准及行为守则，并无违规事项[91][97] - 陆美恩女士于2021年6月25日获委任为独立非执行董事[89] - 各董事在截至2021年12月31日止年度接受培训，执行董事陈醒明、罗妙兰、陈梓峰接受联交所刊登的通讯培训；独立非执行董事林楚祺接受联交所刊登的通讯培训，李德昌接受联交所刊登的通讯和联交所准备的线上培训课程，陆美恩接受香港中文大学专业进修学院筹办的企业管治及行政课程培训[89] - 公司采用上市规则附录10所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为董事及雇员证券交易行为守则[91][97] - 审核委员会主席是董事进行证券交易须知会的人士，有指定表格作通知及确认之用[91][97] - 公司高级管理层须遵守与标准守则类似条款的指引，未发现雇员违反指引事项[92][98] - 董事会全面负责内部控制制度并检讨其成效，审核委员会协助董事会维持有效内部控制制度[93][99] - 内部监控顾问评估风险、制订审核计划，确保审核程序轮替涵盖营运附属公司关键内控范围，向公司管理层及审核委员会汇报发现及建议，监控跟进措施并报告实施进度[94][95][100] - 在审核委员会及内部监控顾问协助下，董事会信纳集团整体财务、营运及合规监控以及风险管理仍然有效充足[96][101] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事及一名执行董事组成，报告期内开会两次，成员出席率达100%[103][105] - 提名委员会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成，报告期内开会两次，成员出席率达100%[105] - 薪酬委员会年内工作包括审阅董事及高级管理层表现及薪酬待遇、集团薪酬政策[105] - 提名委员会年内工作包括建议退任董事于股东周年大会重选、检讨董事会人员组成、评估独立非执行董事独立性[105] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策，旨在通过考虑多项因素实现董事会多元化[105] - 提名委员会将每年报告董事会多元化层面人员组成并监察政策执行情况[107] - 公司已采纳提名政策，明确董事提名及委任的甄选标准和过程[107] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，书面职权范围载于公司及联交所网站[109] - 审核委员会主要职责包括审核公司内部控制有效性、财务信息等[110] - 报告期内审核委员会举行三次会议[111] - 林楚祺先生和李德昌先生出席率为3/3，陆美恩女士出席率为2/2，王志荣博士出席率为1/1[113] - 审核委员会年内工作包括与核数师审核关键审计及会计事项等[113] - 审核委员会审核截至2021年12月31日止年度财务报表[113] - 审核委员会与核数师审核审核范围、独立性等内容[113] - 审核委员会与管理层审核审核计划、内部监控建议实施等[113] - 公司建议于2022年股东大会续聘外聘核数师至2022年12月31日止财政年度[116] - 截至2021年12月31日止财政年度，公司秘书参与不少于15小时相关专业培训[116] - 股东大会通告及相关通函会于大会前最少20个营业日寄给股东[116] - 股东特别大会须应持有公司缴足股本不少于十分之一且有投票权股东请求召开，大会在送交请求后两个月内举行[118] - 如董事会在送交请求日期起计21日内未安排召开会议，请求人可自行召开，公司偿付其合理费用[118] - 公司鼓励股东访问网站http://www.cirtek.com获取相关资料[120] - 公司通过与投资者等保持定期对话推动投资者关系及沟通，网站有专门投资者关系部分[120] - 王志荣博士于2021年6月18日在股东周年大会上退任，陆美恩女士于2021年6月25日获委任 [129] - 陈醒明先生、罗妙兰女士及陆

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司收益较去年同期增长约37.2%至约港币15640万元（2020年上半年：约港币11400万元）[9][11] - 2021年上半年公司毛利上升约14.5%至约港币6710万元（2020年上半年：约港币5860万元）[9][11] - 2021年上半年公司毛利率维持在约42.9%（2020年上半年：约51.4%）[9][11] - 2021年上半年公司转亏为盈，录得公司拥有人应占溢利达约港币210万元（2020年上半年：亏损约港币1180万元）[9][11] - 公司2021年上半年未经审核综合收益约为1.564亿港元，较2020年同期约1.14亿港元增加约37.2%[16][19] - 2021年上半年毛利由去年同期约5860万港元上升约14.5%至约6710万港元，整体毛利率约为42.9%，去年同期约为51.4%[17][21] - 其他收入及收益由2020年上半年约390万港元增加约28.0%至2021年上半年约500万港元[23][29] - 销售及分销开支由2020年上半年约1740万港元增加约28.0%至2021年上半年约2220万港元[24][30] - 行政开支由2020年上半年约4170万港元增加约7.4%至2021年同期约4480万港元[25][31] - 融资成本由2020年上半年约130万港元减少约5.0%至2021年上半年约120万港元[27][33] - 2021年上半年税项开支约为170万港元，较2020年上半年约120万港元增加约35.0%[28][34] - 2021年上半年报告净利润约为210万港元，2020年上半年净亏损约为1180万港元[36] - 2021年上半年公司呈報淨溢利約為210萬港元，2020年上半年淨虧損約為1180萬港元[38] - 2021年6月30日公司流動資產淨值約為1.181億港元，2020年12月31日約為1.117億港元[37] - 2021年6月30日公司現金及現金等價物約為9940萬港元，2020年12月31日約為1.147億港元[37] - 2021年6月30日公司有計息銀行借款約1740萬港元，2020年12月31日約為2120萬港元，借款年利率2.5% - 5.3% [37] - 2021年6月30日公司銀行融資合共約6790萬港元，已動用約1920萬港元，未動用約4870萬港元[37] - 2021年6月30日公司流動比率約為2.18倍，2020年12月31日約為2.10倍；資產負債比率約為4.9%，2020年12月31日約為5.9% [40][46] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益为156,419千港元，2020年同期为114,008千港元[108] - 截至2021年6月30日止六个月，公司毛利为67,050千港元，2020年同期为58,578千港元[108] - 截至2021年6月30日止六个月，公司除税前溢利为3,804千港元，2020年同期亏损10,602千港元[108] - 截至2021年6月30日止六个月，公司期内溢利为2,136千港元，2020年同期亏损11,838千港元[108] - 截至2021年6月30日，公司非流动资產总值为140,331千港元，2020年为148,256千港元[117] - 截至2021年6月30日，公司流动资產总值为218,270千港元，2020年为213,436千港元[117] - 截至2021年6月30日，公司流动负债总额为100,176千港元，2020年为101,719千港元[117] - 截至2021年6月30日，公司流动资產淨值为118,094千港元，2020年为111,717千港元[117] - 截至2021年6月30日，公司资產淨值为236,315千港元，2020年为236,126千港元[117] - 截至2021年6月30日，公司本公司拥有人应占每股盈利为0.11港仙，2020年亏损0.66港仙[108] - 截至2021年6月30日止六个月，公司期内全面亏损总额为1960千港元[172] - 于2021年6月30日，公司股本为20000千港元，股份溢价为277051千港元，合并储备为 - 193538千港元，外汇波动储备为 - 2548千港元，保留溢利为135329千港元，总权益为236315千港元[172] - 2021年上半年除税前溢利为3804千港元，2020年同期为亏损10602千港元[182] - 2021年上半年融资成本为1144千港元，2020年同期为1258千港元[182] - 2021年上半年物业、厂房及设备折旧为8495千港元，2020年同期为7810千港元[182] - 2021年上半年经营活动所得╱（所用）现金流量净额为 - 3381千港元，2020年同期为3379千港元[182] - 2021年上半年发行股份所得款项（扣除开支）为0千港元，2020年为95563千港元[184] - 2021年上半年新银行贷款为0千港元，2020年为4580千港元[184] - 2021年上半年投资活动所用现金流量净额为 - 6185千港元，2020年为 - 3278千港元[185] - 2021年上半年现金及现金等价物期末余额为99439千港元，2020年为123831千港元[186] - 2021年上半年公司外部客户收益为156,419千港元，2020年为114,008千港元，同比增长约37.2%[197] - 2021年6月30日公司非流动资为134,423千港元，2020年12月31日为140,783千港元，同比下降约4.5%[199] 市场环境数据关键指标变化 - 2021年首4个月，香港出口比上年同期大幅反弹30.8% [10][12] - 2021年第一季度，国际贸易录得10%的增长 [10][12] 公司工厂建设情况 - 公司于2020年10月在孟加拉国开始建设一座新的三层工厂，总建筑面积约10600平方米 [14] - 该工厂预计2022年初投入运营 [14] - 公司于2020年10月开始在孟加拉建设总面积约10600平方米的新厂房，预计2022年初投产[18] - 今年3月在意大利新设销售办公室，计划拓展至东欧及中南美洲等地，孟加拉新厂预计2022年初投产[53][56] - 截至2021年6月30日，建造孟加拉新厂及购买机器已动用374.7万港元，占比98.4%，剩余6505.3万港元预计2022年12月31日前动用；一般营运资金已动用110万港元，占比1.6% [62] 公司业务线数据关键指标变化 - RFID产品销售较去年同期持续增长，是公司增长最快的产品线[15][18] - 2021年上半年中国内地客户收益为55,410千港元，2020年为30,879千港元，同比增长约79.4%[197] - 2021年上半年香港客户收益为30,158千港元，2020年为33,284千港元，同比下降约9.4%[197] - 2021年上半年孟加拉客户收益为17,093千港元，2020年为11,579千港元，同比增长约47.6%[197] - 2021年上半年越南客户收益为12,553千港元，2020年为7,497千港元，同比增长约67.4%[197] - 2021年上半年美国客户收益为9,672千港元，2020年为8,791千港元，同比增长约9.9%[197] - 2021年6月30日中国内地非流动资为96,993千港元，2020年12月31日为99,246千港元，同比下降约2.3%[199] - 2021年6月30日香港非流动资为4,115千港元，2020年12月31日为4,709千港元，同比下降约12.6%[199] 公司未来规划与应对措施 - 步入2021年下半年，全球经济復甦步伐因疫情发展不確定，公司将評估各地情況、關注產業及供應鏈狀況並採取預防措施[51] - 报告期内业务拓展至RFID产品解决方案领域，公司有覆盖逾40个市场的客户基础[54][56] 上市所得款项情况 - 上市所得款项净额约为6990万港元[61] - 因COVID - 19疫情，上市所得款项动用相比招股章程披露的实施计划有所延迟[62][63] 公司治理与合规情况 - 2021年6月18日黄志荣博士退休后，董事会独立董事及审核委员会成员数量低于规定，薪酬委员会和提名委员会未达要求；6月25日陆美恩女士获任命后满足要求[67][68] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为证券交易行为守则，董事及高级管理层在上市日期至报告日期期间遵守相关条文[69] - 董事会不建议派付截至2021年6月30日止六个月的中期股息[69] - 2020年2月公司向当时股东宣派及派付特别股息1000万港元，上市后成为股东的投资者无权收取[69] - 截至2021年6月30日止六个月，公司已采纳及遵守联交所颁布的主板上市规则附录14所载之企业管治守则的所有守则条文[70] - 2021年6月18日独立非执行董事王志荣博士退任后，董事会及审核委员会人数低于规定，薪酬及提名委员会违反独立董事须占成员大多数规定；6月25日陆美恩女士获委任后公司已遵守相关规定[72] 公司重大事项情况 - 报告期内，公司无收购或出售附属公司、联营公司及合营企业[75][81] - 报告期内，集团无持有公平值占集团总资产超5%的重大投资及重大投资计划[76][83] - 截至2021年6月30日，集团无重大或然负债（2020年12月31日：无）[79] - 公司于2020年2月21日采纳购股期权计划，报告期初及期末有2,000,000份尚未行使购股期权，行使价0.057港元，有效期从2020年9月15日至2025年9月14日，50%于2021年12月31日至2025年9月14日可予行使，另50%于2023年12月31日至2025年9月14日可予行使，报告期内无购股期权获授出、行使、注销或失效[79] - 报告期内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[78][82] - 报告期后无发生重大事件[79] - 已发行股份于上市日期首次于联交所主板上市[80][85] 公司股权与权益情况 - 截至2021年6月30日，董事及公司主要行政人员在公司或其相联法团股份及相关股份中的权益及淡仓情况待进一步说明[86][87] - 陈醒明先生和罗妙兰女士分别拥有Charming International 51%及49%已发行股本，Charming International持有14.04亿股股份，二人被视为于该等股份中拥有权益[88,94,95] - 陈醒明先生、罗妙兰女士分别被视为拥有公司14.04亿股股份，占公司全部已发行股本约70.2%[88] - 陈梓峰为公司实益拥有人，持有1200万股股份，占公司全部已发行股本约0.6%[88] - 截至2021年6月30日，无董事及主要行政人员或其联系人在公司或其相联法团的股份、相关股份或债权证中有须披露的权益或淡仓[90,92,102] - 截至2021年6月30日，除董事或主要行政人员外，Charming International在公司普通股有好仓，持有14.04亿股，占公司全部已发行股本约70.2%[91,93,94] - 截至2021年6月30日，除董事及主要行政人员外，无其他人士在公司股份或相关股份中有记入权益登记册的权益或淡仓[97,102] - 截至报告日期，公司维持上市规则规定不少于25%的公众持股量[98,103] - 2021年上半年，董事未发现集团董事、大股东或其联系人有与集团业务竞争的业务或利益冲突[99] 审核委员会相关情况 - 审核委员会协助董事会保障集团资产，审查财务报告流程、内部控制和风险管理系统[101] - 审核委员会认为集团2021年上半年未经审核中期财务资料遵守适用会计准则并已充分披露[101] 公司上市情况 - 公司于2020年3月12日在香港联合交易所主板上市[188]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益为259,314千港元，2019年为352,937千港元[21] - 2020年公司年内溢利为1,647千港元，2019年为26,482千港元[21] - 2020年公司资产总值为361,692千港元，2019年为286,400千港元[21] - 2020年公司负债总额为125,566千港元，2019年为142,430千港元[21] - 2020年公司拥有人应占权益为236,126千港元，2019年为143,970千港元[21] - 公司2020年全年收益按年下跌26.5%至约2.593亿港元（2019年：3.529亿港元）[40][43] - 公司2020年全年毛利下跌25.5%至约1.302亿港元（2019年：1.748亿港元）[40][43] - 公司2020年毛利率微升0.7个百分点至50.2%（2019年：49.5%）[40][43] - 公司2020年拥有人应占溢利为160万港元（2019年：2530万港元），按年下降93.5% [40][43] - 公司收益从2019年的约3.529亿港元降至2020年的约2.593亿港元，减少约9360万港元，降幅26.5%[60] - 2020年销售成本占总收益约49.8%，2019年约为50.5%[60] - 2020年毛利率上升约0.7个百分点至约50.2%，2019年约为49.5%；2020年毛利约为1.302亿港元，2019年约为1.748亿港元[60] - 2020年其他收入及收益增加约400万港元至970万港元，2019年约为570万港元[60] - 销售及分销开支从2019年的约4410万港元降至2020年的约3650万港元，减少约17.3%[60] - 行政开支从2019年的约8380万港元降至2020年的约7820万港元，减少约560万港元，降幅6.6%[62] - 其他开支从2019年的约90万港元增至2020年的约740万港元，大幅增加约650万港元[62] - 融资成本从2019年的约270万港元降至2020年的约240万港元，减少约12.9%[62] - 税项开支从2019年的约1140万港元降至2020年的约310万港元，大幅减少约830万港元，降幅72.5%[62] - 年内溢利从2019年的约2650万港元降至2020年的约160万港元，减少约2490万港元，降幅93.8%[62] - 截至2020年12月31日，公司净资产约为2.361亿港元，较2019年12月31日的约1.44亿港元有所增加[64] - 截至2020年12月31日，公司现金及银行结余约为1.147亿港元，较2019年12月31日增加约7090万港元，增幅为161.9%[64] - 截至2020年12月31日，公司物业、厂房及设备约为9100万港元，较2019年12月31日增加约1440万港元，增幅为18.8%[64] - 2020年12月，公司通过业务合并确认商誉约150万港元及无形资产约30万港元[64] - 截至2020年12月31日，公司流动资产净值约为1.117亿港元，较2019年12月31日大幅增加约7020万港元，流动比率改善至2.1倍[64] - 公司资产负债比率由2019年12月31日的约43.5%降至2020年12月31日的约23.1%，主要因公司拥有人应占权益增加[66][70] - 截至2020年12月31日，公司并无重大或然负债（2019年12月31日：无）[74] - 截至2020年12月31日止年度，公司雇员福利开支（不包括董事酬金）约为9890万港元，2019年12月31日约为1.165亿港元[78] - 截至2020年12月31日止年度，公司核数师审计服务收费约215.2万港元，2019年为161.1万港元；非核数服务（涵盖税务服务）约22.6万港元，2019年为60.8万港元[118] - 截至2020年12月31日，公司已宣派1000万港元特别股息，并于2020年2月派付[168] - 回顾年内，集团向五大客户销售额占年度销售总额约18.6%（2019年：21.6%），最大客户销售额占12.0%（2019年：11.0%）[189] - 回顾年内，集团向五大供应商购货额占年度购货总额约10.7%（2019年：9.8%），最大供应商购货额占3.7%（2019年：3.0%）[189] 股息分配相关 - 2020年公司董事会建议支付末期股息，每股普通股现金0.075港仙[25] - 公司董事会建议以现金派付末期股息每股普通股0.075港仙[28] - 董事会建议以现金派付截至2020年12月31日止财政年度末期股息每股普通股0.075港仙，2019年无[78] - 预期建议末期股息（倘获批准）将于2021年7月9日派付予在2021年6月25日名列于股东名册的股东[78] - 董事建议就2020年派付建议末期股息每股普通股0.075港仙，约150万港元，待2021年股东周年大会批准[168] 业务线数据关键指标变化 - RFID产品 - 2020年公司RFID产品销售增长1.3倍[26] - 公司RFID产品年内销售飙升1.3倍[28] - 2020年无线射频识别（RFID）产品销售量为1570万件，按年增长130%，收益达820万港元[47][50] 疫情对公司业务的影响 - 2020年2月疫情冲击中国工业供应链和厂房，后蔓延至全球[24] - 疫情导致公司部分客户延迟下订单和付运产品[24] - 2020年初公司实施应对疫情措施，下半年各类产品订单回升[44] - 新孟加拉厂房建设因疫情延迟至2020年10月动工，预计自动工日起365个日历日内完成[174] 公司业务布局与发展计划 - 疫情前公司已在美洲、欧洲及亚洲等逾40个主要时装市场设立联络办事处[31][35] - 公司计划在孟加拉Adamjee出口加工区建设的新厂房预计2021年底投产[32][36] - 公司已推出环保产品，未来会加大开发[33][36] - 公司已投放资源发展RFID及NFC技术相关业务[33][36] - 2020年10月公司开始建设新孟加拉厂房，总面积约10,600平方米，预计2021年底投产[46][49] - 2021年公司预计2020年下半年订单回升趋势将延续[53][56] - 公司计划通过全球办事处巩固与国际服装品牌业务关系，在欧洲等地增设销售办事处[53][56] - 公司正研究在其他亚洲地区、东欧及南美洲设厂的可行性[53][56] - 公司将继续投资RFID产品研发和生产，推广新系统平台等解决方案[54][56] - 公司将开发和生产更多环保产品，丰富产品组合[54][56] 公司治理结构与政策 - 董事会由六名董事组成，其中三名执行董事，三名独立非执行董事[82][88] - 独立非执行董事特定委任期为三年，须根据组织章程细则及上市规则轮值退任[85][89] - 提名委员会多数成员为独立非执行董事，负责向董事会推荐董事候选人[91] - 董事会对股东负责，负责制定集团战略、监督业务管理等[92] - 公司自2020年3月12日上市日期起直至报告日期一直遵守企业管治守则的所有适用守则条文[81][87] - 执行董事陈醒明先生、罗妙兰女士、陈梓峰先生董事会会议出席率为100%（6/6），股东周年大会出席率为100%（1/1）[96] - 独立非执行董事林楚祺先生、李德昌先生、王志荣博士董事会会议出席率为100%（6/6），股东周年大会出席率为100%（1/1）[96] - 定期会议须最少事前14日向董事发出通知，董事会文件须于会议原订召開日期前不少于3日送呈董事[98][102] - 公司已采纳上市规则附录10所载董事进行证券交易的标准守则，审核委员会主席为董事证券交易须知会人士[110] - 自上市日期起至报告日期，所有董事遵守证券交易规定标准及行为守则，并无违规事项[110] - 公司高级管理人员须遵守与标准守则类似条款指引，未发现员工违反指引事件[110] - 董事会负责制定及检讨公司企业管治政策及常规等多项职责[108][111][112] - 公司重视内部控制和风险管理，董事会对内部控制系统负总责[114] - 审计委员会协助董事会维护有效内部控制系统，审查集团评估控制环境和风险评估过程[114] - 内部控制顾问评估风险敞口、制定审计计划，向公司管理层和审计委员会报告结果和建议[115][116] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事及一名执行董事组成，自上市日期起至报告日期举行两次会议，成员出席率达100%[123][126][130][131] - 提名委员会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成，自上市日期起至报告日期举行两次会议，成员出席率达100%[127][129][133][134] - 年内，薪酬委员会审阅董事及高级管理层的表现及薪酬待遇和集团的薪酬政策[126][132] - 年内，提名委员会建议退任董事于股东周年大会重选连任、检讨董事会人员组成及评估独立非执行董事的独立性[136][138] - 董事会采纳董事会成员多元化政策，旨在通过考虑多项因素实现董事会多元化[137][139] - 提名委员会将每年报告董事会多元化层面的人员组成，监察政策执行情况并提出修订建议[138][139] - 董事会将甄选及委任董事的职责及权限委派给提名委员会[140] - 公司采纳提名政策，列明董事提名及委任的甄选标准及过程[140] - 董事会信纳集团整体财务、营运及合规监控以及风险管理仍然有效[117][120] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，自上市至报告日期共举行四次会议，成员出席率均为100%（4/4）[144] - 截至2020年12月31日止财政年度，公司秘书遵守上市规则第3.29条，参与不少于15小时的相关专业培训[144] - 股东大会通知及相关通函至少提前20个工作日发送给股东[148] - 股东在股东大会的投票将按上市规则以投票表决进行，投票结果会在股东大会当日公布在公司及联交所网站[149] - 一名或多名持有公司已缴足股本不少于十分之一且有股东大会投票权的股东可书面要求董事会召开临时股东大会，会议需在要求提交后两个月内举行[150] - 提名政策评估候选人因素包括诚信声誉、业务成就等多方面，还规定了董事甄选、委任及重选程序，提名委员会将适时检讨政策[142] - 审核委员会年内工作包括与核数师审阅多项事项、与管理层审阅审核计划等，建议在2021年股东周年大会续聘外聘核数师[144] - 公司采用股息政策，宣派及派付股息需董事会批准，董事会可决定中期股息，建议末期股息需股东在股东大会批准[146][151] - 公司采用股东沟通政策，确保股东及时获取公司信息，股东大会是董事会与股东沟通的好机会[147][148] - 审核委员会主要职责包括审阅公司内部控制有效性、财务信息合规性等，其书面职权范围载于公司及联交所网站[142] - 股东周年大会通告及相关通函会在大会前最少20个营业日寄给股东[152] - 合资格股东须持有公司缴足股本不少于十分之一且有投票权，可书面请求董事会召开股东特别大会，大会须在送交请求后两个月内举行[153] - 若董事会在送交请求日期起计21日内未安排召开会议，请求人可自行召开，公司需偿付请求人合理费用[157][161] 公司业务性质与报告章节 - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务为生产及销售服装产品，年内业务性质无重大变动[166][169] - 集团业务活动讨论及回顾分别在年报第5至6页“主席报告”及第7至14页“管理层讨论及分析”章节[168] - 集团财务风险管理目标及政策在财务报表附注39[168] - 集团本年度溢利及公司与集团财务状况在财务报表第47至144页[168] 上市所得款项使用情况 - 上市所得款项净额约为6990万港元[172] - 建造新孟加拉厂房及购买机器占所得款项净额的98.4%，金额为6.88亿港元，已动用321.5万港元，余下6558.5万港元预计于2022年12月31日或之前动用[174] - 一般营运资金占所得款项净额的1.6%，金额为110万港元，已全部动用[174] - 截至2020年12月31日，公司已动用所得款项净额431.5万港元，余下6558.5万港元[174] 股东相关事项 - 2021年6月18日名列公司股东名册的股东有权出席2021年股东周年大会并投票[78] - 公司将在2021年6月15 - 18日暂停办理股份过户登记，以确定出席2021年股东周年大会的股东资格，相关文件需在6月11日下午4:30前送达[187] - 公司将在2021年6月24 - 25日暂停办理股份过户登记，以确定获派建议末期股息的股东资格，相关文件需在6月23日下午4:30前送达[188] 公司人员信息 - 2020年12月31日公司所有地区共有990名雇员，2019年为1075名[78] - 林楚祺

CIRTEK HOLDINGS LIMITED 常 達 控 股 有 限 公 司 Incorporated in the Cayman Islands with limited liability 於開曼群島註冊成立的有限公司 STOCK CODE 股份代號:1433 2020 INTERIM REPORT 中期報告 CONTENTS 目錄 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|---------------------------|-------|-------|---------------------------------------------|-------|-------|------------------------| | | | | | | | | | | | 2 | | Corporate Information | | | | | | 公司資料 | | 4 | | | | | Management Discussion and Analysis | | | 管理層討論及分析 | | ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益为352,937千港元，2018年为371,883千港元，同比有所下降[8] - 2019年公司收益减少约1890万港元至约3.529亿港元，主要因对客户A销售减少约880万港元及产品平均售价降低[33] - 2019年和2018年集团收益较2018年同期减少约5.1%[27][31] - 2019年所得税开支为11,434千港元，2018年为8,020千港元，有所增加[8] - 2019年年内溢利为26,482千港元，2018年为33,735千港元，出现下滑[8] - 2019年公司拥有人应占年内溢利为25,331千港元，2018年为31,940千港元，利润减少[8][12] - 2019年公司拥有人应占年内溢利为2533.1万港元，2018年为3194万港元[16] - 2019年基本每股盈利为1.69港仙，2018年为2.13港仙，出现下降[12] - 2019年每股基本盈利为1.69港仙，2018年为2.13港仙[16] - 2019年资产总值为286,400千港元，2018年为270,846千港元，有所增长[8] - 2019年负债总额为142,430千港元，2018年为154,130千港元，有所降低[8] - 2019年销量较2018年同期上升约4.8%，因客户采购订单数量和规模增加[33] - 2019年毛利增加约1240万港元至约1.748亿港元，主要因人民币兑港元贬值及分包费用减少[33] - 毛利率从2018年的约43.7%上升至2019年的约49.5%[33] - 2019年行政开支增加约700万港元至8380万港元，因员工成本和折旧增加[33] - 2019年销售及分销开支增加约370万港元至4410万港元，主要因员工人数上升[33] - 2019年其他开支增加约60万港元至90万港元[35] - 2019年其他收入及收益增加约210万港元至570万港元[35] - 2019年上市开支增加约700万港元至1100万港元[35] - 截至2019年12月31日，公司净资产约为1.44亿港元，较2018年的1.167亿港元增加[35] - 2019年12月31日公司现金及银行结余约为4380万港元，较2018年的2300万港元增加[37] - 2019年12月31日公司流动资产净值约为4150万港元，2018年为400万港元；流动比率约为1.4，2018年为1.0[37] - 2019年12月31日公司计息银行借款约为2070万港元，2018年为1270万港元；银行融资总额约为2460万港元，已动用2070万港元，未动用390万港元[37] - 公司部分租赁负债由控股股东个人担保金额从2018年的5460万港元降至2019年的4180万港元，上市后由公司担保取代[37] - 2019年和2018年资产负债比率分别约为43.5%和57.7%[37] - 2019年公司资本开支约为1110万港元，主要用于购买机器[37] - 2019年和2018年公司雇员福利开支（不含董事酬金）分别约为1.165亿港元和1.111亿港元[43] - 截至2019年12月31日止年度，公司核数师核数服务收费约161.1万港元，2018年为73.6万港元；非核数服务收费约60.8万港元，2018年为10.3万港元[73] - 2019年公司收益为352,937千港元，2018年为371,883千港元[197] - 2019年销售成本为178,168千港元，毛利为174,769千港元；2018年销售成本为209,473千港元，毛利为162,410千港元[197] - 2019年其他收入及收益为5,701千港元，销售及分销开支为44,053千港元；2018年其他收入及收益为3,642千港元，销售及分销开支为40,343千港元[197] - 2019年行政开支为83,808千港元，其他开支为928千港元；2018年行政开支为76,849千港元，其他开支为305千港元[197] - 2019年融资成本为2,735千港元，上市开支为11,030千港元；2018年融资成本为2,770千港元，上市开支为4,030千港元[197] - 2019年除税前溢利为37,916千港元，2018年为41,755千港元[197] - 2019年所得税开支为11,434千港元，2018年为8,020千港元[197] - 2019年年内溢利为26,482千港元，2018年为33,735千港元[197][199] - 2019年本公司拥有人应占每股盈利（基本及摊薄）为1.69港仙，2018年为2.13港仙[197] - 2019年年内全面收益总额为27,254千港元，2018年为32,803千港元[199] 股息分配情况 - 公司董事会不建议就2019年12月31日止年度派付末期股息[12] - 2019年公司不建议派付末期股息[16] - 董事会不建议就2019年度派付任何末期股息（2018年：无）[106] - 截至2019年12月31日，公司无可供分配储备（2018年：无）[114] - 公司股份溢价账2.0029亿港元可作全数缴足红股形式分派[114] - 2019年12月31日公司无可供分派予股东的储备，股份溢价账2亿零29万港元可作红股分派[119] - 截至2019年12月31日止年度，公司宣派1000万港元特别股息，并于2020年2月上市前派付[106] 公司上市相关情况 - 公司于2020年3月在香港联合交易所主板成功上市[10][15] - 2020年3月12日公司成功完成全球发售并于联交所上市[23][29] - 公司股份于2020年3月12日方于联交所主板上市，相关条例及守则于2019年12月31日不适用[146] - 2020年公司股份上市，按每股0.25港元价格发行5亿股普通股[41][45] - 全球发售所得款项净额约7490万港元，用于在孟加拉建设新生产设施和购买机器以增加产能[28][31] - 首次公开发售所得款项净额约7490万港元，截至年报日期尚未动用[106] - 全球发售所得款项净额约6880万港元或91.9%用于增加孟加拉产能[106] - 全球发售所得款项净额约610万港元或8.1%用于集团营运资金及一般公司用途[111] 公司业务发展策略 - 公司将在印刷产品中开发RFID技术，丰富产品组合[14] - 集团将在印刷产品开发RFID技术[17] - 集团将通过建设新生产设施和购买机器提升产能，增加股东价值[19][21][27][31] 公司运营受疫情影响情况 - 2020年上半年公司运营及财务表现受新冠疫情影响，但服装标签及装饰产品生产市场仍有望正增长[24][29] 公司业务范围 - 集团主要从事服装标签及装饰产品的生产和销售[26][31] - 公司该年主要活动为投资控股，集团主要活动为制造及销售服装产品，活动性质无重大变化[105] 公司股权及股东相关情况 - Barry Chan先生和Candy Law女士分别拥有Charming International已发行股本的51%和49%[150] - Charming International持有14.04亿股股份，Barry Chan先生和Candy Law女士被视为拥有这些股份权益[150] - 陈醒明先生和罗妙兰女士分别拥有Charming International 51%及49%已发行股本，Charming International持有1,404,000,000股股份，二人被视为拥有这些股份权益[151][161][162] - 陈醒明先生在公司受控制法团权益股份为1,404,000,000股，占比70.2%；在Charming International为实益拥有人，持有51股每股1.00美元的股份，占比51.0%[153] - 罗妙兰女士在公司受控制法团权益股份为1,404,000,000股，占比70.2%；在Charming International为实益拥有人，持有49股每股1.00美元的股份，占比49.0%[153] - 陈梓峰为实益拥有人，持有公司12,000,000股股份，占比0.6%[153] - 截至报告日期，除上文披露的董事及行政总裁外，无其他人在公司股份或相关股份中有记入权益登记册的权益或淡仓[164][167] - 截至报告日期，根据公司公开资料及董事所知，公司已发行股本总额至少25%由公众人士持有[166] 公司治理相关情况 - 董事会由6名董事组成，其中3名执行董事，3名独立非执行董事[50] - 自上市日期起至报告日期，董事出席董事会会议的出席率均为100%（1/1）[58] - 定期会议需至少提前14日向董事发出通知，董事会文件需在会议原订召開日期前不少于3日送呈董事[60] - 公司已设立提名委员会，其大部分成员为独立非执行董事[52] - 所有董事均由董事及高级职员责任险承保[55] - 公司已采纳香港联交所上市规则附录14所载的企业管治守则，并自上市日期起一直遵守适用守则条文[50] - 各独立非执行董事已作出独立性的年度确认，公司认为全体独立非执行董事均符合独立性指引[50] - 每名董事在截至2019年12月31日止年度接受的培训类型均为A（研读有关一般业务、上市规则最新监管以及董事会常规之资料）[68] - 新任董事将接受全面、正式及专门的就职指引，后续会得到所需简报及专业发展培训[62] - 公司鼓励全体董事参与持续专业发展培训，董事获邀参与公司活动[63] - 薪酬委员会由2名独立非执行董事及1名执行董事组成，自上市日期起至报告日期开会1次，成员出席率100%[75] - 提名委员会由2名执行董事及3名独立非执行董事组成，自上市日期起至报告日期开会1次，成员出席率100%[75] - 董事会负责制定及检讨公司企业管治政策及常规等多项职责[70] - 公司采纳上市规则附录10所载关于董事进行证券交易之标准守则，所有董事自上市日期起至报告日期遵守规定并无违规[70] - 公司高级管理人员须遵守与标准守则类似条款之指引[70] - 董事会全面负责内部控制制度并检讨其成效，审核委员会协助董事会维持有效内部控制制度[73] - 内部控制顾问评估风险、制订审核计划，向公司管理层及审核委员会汇报发现及建议并监察跟进情况[73] - 董事确认对编制集团财务报表负责，确保编制符合法例规定及适用会计准则[73] - 本年度薪酬委员会工作包括审阅董事及高级管理层表现及薪酬待遇、集团薪酬政策[75] - 董事会采纳董事会成员多元化政策，通过考虑技能、地区及行业经验等因素实现多元化[78][79] - 公司采纳提名政策，明确董事提名及委任的甄选标准和过程[79] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，书面职权范围载于公司及联交所网站[81] - 自上市日期起至报告日期，审核委员会举行一次会议，成员出席率均为100%[83][84] - 审核委员会本年度工作包括与核数师审阅重大审核及会计事宜、财务报表等[84] - 审核委员会信纳外聘核数师工作，建议在股东周年大会上续聘至2020年12月31日止财政年度[84] - 公司秘书为全职雇员，截至2019年12月31日止财政年度，遵守上市规则不少于15小时相关专业培训规定[84] - 公司可向股东宣派及派发股息，宣派及派付需经董事会批准，董事会可决定中期股息，末期股息需经股东大会批准[86][90] - 公司采纳股东沟通政策，确保股东及时获取信息，股东大会前至少20个营业日寄发通告及通函[87][91] - 股东特别大会须应持有公司缴足股本不少于十分之一且有投票权的股东请求召开，会议须在送交请求后两个月内举行[89] - 若董事会在请求送交日期起计21日内未安排召开会议，请求人可自行召开，公司需偿付合理费用[95][100] - 公司通过与投资者及利益相关者定期对话推动投资者关系，网站有专门投资者关系部分[98][102] - 自上市至年报日期，公司章程文件除采纳组织章程细则外无重大变动，细则在公司及联交所网站刊载[99][102] 公司人员相关情况 - 2019年12月31日公司共有1075名雇员[43] - 陈醒明先生60岁，1992年2月任董事总经理，有逾38年行业经验[135] - 罗妙兰女士57岁，1994年9月任助理董事总经理，有逾35年行业经验[135] - 陈梓峰先生30岁，2013年10月加入集团，有逾五年行业经验[135] - 林楚祺先生54岁，2020年2月21日任独立非执行董事[137] - 林楚祺先生1990年11月毕业于香港浸会大学，获工商管理学士学位[137] - 林楚祺先生2003年11月取得香港城市大学文学硕士（电子商业）学位[137] - 林先生于1990年7月至2000年10月在多间公司担任会计及财务职位[139] - 林先生于2000年11月至2005年1月任利盟国际（中国）财务总监[139] - 林先生于2005