公司基本信息 - 公司的控股股东为梅医师和翠慈[4] - 公司在香港上市日期为2016年10月6日[5] - 公司的报告期为2022年12月31日止年度[5] - 公司拥有南京瑞慈、南通瑞慈血液透析中心、南通瑞慈美邸护理院等附属公司[5] - 公司的股份为每股0.0001美元的普通股[6] - 公司在中国设有上海瑞慈、上海瑞魁、深圳瑞慈健康体检、武汉瑞慈等附属公司[6] 公司财务表现 - 2022年度持续经营业务收入为人民币2,375.0百万元，较2021年度略微下降[10] - 2022年度持续经营业务毛利为人民币927.2百万元，较2021年度下降4.9%[11] - 2022年度本公司股东应占利润为人民币290.8百万元，较2021年度大幅增长[12] - 2022年度持续经营业务经调整EBITDA为人民币819.1百万元，较2021年度下降2.9%[13] 公司业务发展 - 南通瑞慈醫院板塊收入達到人民幣63,111.2萬元[19] - 體檢業務收入較2021年增長4.1%，收入達到176,539.0萬人民幣[20] - 體檢業務共接待顧客3,258,925人次[20] - 南通瑞慈醫院住院人次達到26,141，門診人次達到356,610[19] 公司治理结构 - 方宜新医师为公司主席、执行董事兼行政总裁，负责管理公司整体业务运营和策略计划[25] - 梅红医师为公司执行董事兼执行副总裁，负责后勤管理、信息管理和建设管理[26] - 方浩泽先生为公司执行董事、常务副总裁兼体检事业部总经理和审计部总经理，全面负责体检事业部的经营管理和内部审核[27] - 林晓颖女士为公司执行董事、执行副总裁兼首席运营官，负责财务、法务、投融资、人力资源和行政事务[28] 公司风险管理 - 公司承担利率变化风险主要来自借款及租赁负债[88] - 公司目前并无外汇对冲政策，但管理层会密切监控外汇风险[90] - 公司已制定政策确保向信贷记录妥当之交易对手授予附有信贷期的应收款项[92] 公司治理和透明度 - 董事会致力于维持高企业治理水平，已采纳企业治理守则并在2022年12月31日止年度遵守相关原则和条文[100] - 董事会负责整体领导、监督决策和监察业务表现，将日常管理和运营权力下放给高级管理层[101] - 公司高级管理团队中女性占比50%，符合公司多元化和包容性政策[111]

持续经营业务整体财务数据关键指标变化 - 2022年持续经营业务收入为23.75亿元，较2021年的23.772亿元减少0.1%[8] - 2022年持续经营业务毛利为9.272亿元，较2021年的9.752亿元减少4.9%[8] - 2022年持续经营业务经调整EBITDA为8.191亿元，较2021年的8.432亿元减少2.9%[5][8] - 2022年持续经营业务的经销成本及销售开支为2.868亿元，2021年为2.522亿元[7] - 持续经营业务收入2022年为2,377,207千元，其中综合医院704,209千元，体检中心1,696,363千元[42] - 持续经营业务行政开支为(219,136)千元，利息收入6,947千元，汇兑亏损净额(8,505)千元，其他亏损(5,879)千元，除所得税前溢利392,075千元，年内来自持续经营业务的溢利293,702千元[42] - 2022年持续经营业务收入为2,375,027千元，分部溢利为640,359千元，年内溢利为243,149千元；2021年持续经营业务分部溢利为723,011千元，年内溢利未明确给出计算结果[59][61] - 2022年持续经营业务综合医院及体检中心总收入为2,375,027千元，2021年为2,377,207千元，同比下降约0.09%[98] - 2022年持续经营业务开支为1953633千元，2021年为1875127千元[99] - 2022年持续经营业务的其他收入为人民币22.0百万元，2021年为人民币20.2百万元[118] - 持续经营业务的毛利由2021年的人民币975.2百万元下降至2022年的人民币927.2百万元，毛利率由2021年的41.0%下降2.0个百分点至2022年的39.0%[116] - 公司持续经营业务收入从2021年的23.772亿人民币降至2022年的23.75亿人民币，降幅0.1%[139] - 公司持续经营业务销售成本从2021年的14.02亿人民币升至2022年的14.478亿人民币，升幅3.3%[142] - 2022年公司持续经营业务其他亏损为1180万人民币，2021年为590万人民币，主要是综合医院防疫开支[146] - 2022年持续经营业务中综合医院业务收入492,337千元，较2021年的528,135千元下降6.8%；体检业务收入976,963千元，较2021年的897,220千元增长8.9%；总计收入1,447,825千元，较2021年的1,401,990千元增长3.3%[167] - 2022年体检业务销售成本为977.0百万元，较2021年的897.2百万元增长8.9%[168] - 2022年持续经营业务行政开支为222.4百万元，2021年为219.1百万元[170] - 2022年持续经营业务融资成本净额为104.9百万元，2021年为125.1百万元；2022年汇兑收益为11.7百万元，2021年汇兑亏损为8.5百万元[172] - 2022年持续经营业务所得税开支为84.0百万元，2021年为98.4百万元[174] - 2022年持续经营业务经调整EBITDA为819,132千元，利润率为34.5%；2021年经调整EBITDA为843,223千元，利润率为35.5%[178] 公司整体盈利及权益相关财务数据关键指标变化 - 2022年公司拥有人应占盈利为2.908亿元，2021年为1.816亿元[8] - 2022年年内溢利为2.67187亿元，2021年为1.26105亿元[11] - 年内来自非持续经营业务的溢利╱（亏损）为24,038千元（2022年）和(167,597)千元（2021年），年内溢利为267,187千元（2022年）和126,105千元（2021年）[26] - 基本及摊薄每股盈利2022年为人民币0.18元，2021年为人民币0.11元；来自持续经营业务每股盈利2022年为人民币0.15元，2021年为人民币0.19元；来自非持续经营业务每股盈利2022年为人民币0.03元，2021年为人民币(0.08)元[26] - 本公司拥有人应占溢利2022年为290,793千元，2021年为181,553千元；非控股权益应占溢利╱（亏损）2022年为(23,606)千元，2021年为(55,448)千元[26] - 公司来自持续经营业务及非持续经营的业务的溢利总额为人民币290793千元，2021年为人民币181553千元，每股基本盈利为0.18元，2021年为0.11元[126] - 2022年公司净溢利为2.672亿人民币，2021年为1.261亿人民币，因体检板块收入增长及出售妇儿专科医院收益[151] - 2022年非持续经营业务净溢利为24.0百万元，2021年为净亏损167.6百万元[175] 资产相关财务数据关键指标变化 - 2022年最低租赁付款现值为13.63225亿元，2021年为14.94374亿元[1] - 2022年12月31日非流动资产总计3,210,537千元，2021年12月31日为3,094,461千元；2022年12月31日流动资产总计1,356,321千元，2021年12月31日为1,441,738千元；资产总值2022年为4,566,858千元，2021年为4,536,199千元[28] - 使用权资产2022年12月31日为1,219,532千元，2021年12月31日为1,275,275千元，其中2022年增添437,240千元，出售附属公司(273,048)千元，租赁修订912千元，处置(4,790)千元，折旧(216,057)千元[43] - 贸易应收款项2022年为287,752千元，2021年为359,616千元，亏损拨备2022年为(9,040)千元，2021年为(13,297)千元[45] - 物业及设备2022年12月31日为1,444,578千元，2021年12月31日为1,498,990千元；无形资产2022年为5,388千元，2021年为10,871千元[28] - 截至2022年12月31日，权益总额为904,826千元，负债总额为3,662,032千元，权益及负债总额为4,566,858千元；截至2021年12月31日，权益总额为587,426千元，负债总额为3,948,773千元，权益及负债总额为4,536,199千元[46] - 2022年12月31日，综合医院分部资产为1,603,527千元，分部负债为962,875千元；体检中心分部资产为3,728,725千元，分部负债为3,162,734千元[59] - 2021年12月31日，综合医院分部资产为1,606,219千元，分部负债为992,851千元；体检中心分部资产为3,115,328千元，分部负债为2,770,110千元[61] - 2022年物业及设备、使用权资产及无形资产增添为744,589千元，折旧及摊销为340,803千元；2021年增添为592,659千元，折旧及摊销为384,511千元[59][61] - 2022年12月31日贸易应收款项为287,752千元，2021年为359,616千元，同比下降约19.98%[68] - 2022年12月31日授予附属公司非控股权益的贷款为59,000千元，2021年为16,000千元，同比增长268.75%[68] - 2022年12月31日现金及银行结余为720,141千元，2021年为771,264千元，同比下降约6.63%[69] - 2022年12月31日预付款项总额为102,840千元，2021年为78,835千元，同比增长约30.45%[71] - 2022年12月31日即期借款总额为615,166千元，2021年为774,202千元，同比下降约20.54%[72] - 2022年12月31日应付第三方的贸易应付款项为170,825千元，2021年为189,173千元，同比下降约9.69%[96] - 2022年12月31日公司物业及设备为14.446亿人民币，较2021年的14.99亿人民币减少5440万人民币，因出售专科医院业务[153] - 2022年12月31日公司贸易应收款项为2.787亿人民币，较2021年的3.463亿人民币减少6760万人民币[154] - 2022年12月31日公司资产负债率为63.6%，2021年为77.1%，因整体融资净额下降及总权益增加[160] - 2022年12月31日集团资本承诺总额为80.1百万元，2021年12月31日为101.3百万元[185] - 2022年12月31日集团银行及其他借款总额为935.3百万元，2021年12月31日为1,248.9百万元[186] - 2022年12月31日集团金融负债为3,426.6百万元，2021年12月31日为3,985.5百万元[193] 南通瑞慈医院业务数据关键指标变化 - 南通瑞慈医院2022年门诊服务356,610人次，较2021年下降0.3%；住院服务26,141人次，较2021年下降11.1%[4] - 南通瑞慈医院同期药占比下降2.6个百分点、平均住院日缩短0.54日、手术占出院比提高3.1个百分点，服务收入占比增加2.6个百分点[4] - 2022年9月南通瑞慈医院二期幸元会国际医疗中心投入试运营[105] - 2022年10月南通瑞慈医院与6家上海名院签订合作协议[106] - 2022年综合医院业务收入为人民币609.6百万元，较2021年的人民币680.8百万元减少10.5%，住院人数下降11.1%，导致住院收入减少人民币70.1百万元[113] - 2022年综合医院业务的销售成本为人民币492.3百万元，较2021年人民币528.1百万元下降6.8%[115] - 报告期内南通瑞慈医院成功申报南通市卫建委课题12项、南通市科技局课题2项，获南通市新技术引进奖三等奖一项，2人获相关培养对象称号[131] 体检业务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日，集团全国拥有74间体检中心，60间已运营，覆盖29个城市[107] - 体检业务接待顾客3258924人次，较去年同期增加0.5%，企业客户和个人客户服务人次分别为2476135人次和782789人次，分别较去年同期上升2.0%和下降4.2%，人均消费单价为541.0元，较去年同期上升3.5%[109] - 2022年体检业务收入为人民币1765390千元，较2021年的人民币1696363千元增长4.1%[113] - 2022年销售体检卡收入493,885千元，2021年为309,476千元，同比增长约59.59%[96] - 2022年体检业务收入为17.654亿人民币，较2021年的16.964亿人民币上升4.1%，因体检人数增长0.5%及人均消费单价增长3.5%[140] 其他财务指标及业务相关信息 - 2022年购股权计划为27,532千元，2021年为24,834千元；金融资产亏损拨备2022年为2,053千元，2021年为3,059千元；递延收入2022年和2021年均为1,401千元；物业及设备减值2022年为3,303千元，2021年为1,597千元[44] - 2022年金融资产减值拨回净额为3,448千元，2021年金融资产减值亏损净额为1,795千元[59][61] - 2022年利息开支为123,052千元，2021年利息开支为123,549千元[59][61] - 2022年所得税开支为84,041千元，2021年所得税开支为98,373千元[59][61] - 2022年固定存款5200万元已就公司5000万元的借款抵押予银行，2021年抵押借款为1.7亿元[3] - 2022年12月3

公司基本信息 - 公司于2014年7月11日根据开曼群岛法注册成立[3] - 公司于2016年10月6日进行首次公开发售并上市[4] - 报告期为截至2022年6月30日止六个月[6] - 股份为公司已发行股本中每股0.0001美元的普通股[6] - 公司股份代号为1526，每手股数为1,000股[9] 子公司信息 - 常州瑞慈于2022年6月出售完成前为公司间接非全资产附属公司[3] - 海南新睦于2022年3月25日根据中国法律注册成立[4] - 瑞慈瑞静拟于2022年8月18日订立的股权转让协议项出售，此前为公司间接全资产附属公司[6] - 瑞慈水仙拟于2022年8月18日订立的股权转让协议项出售，此前为公司间接非全资产附属公司[6] - 南通瑞慈血透中心于2017年9月8日在中国注册成立，为公司间接全资产附属公司[4] - 南通瑞慈医院于2000年8月14日在中国注册成立，为公司间接非全资产附属公司[4] 行业数据 - 2022年前4个月全国医院诊疗人次约12.9亿，同比上升1.2%，其中公立医院诊疗人次约10.9亿，同比上升0.5%，民营医院约2.1亿人次，同比上升5.5%[11] 南通瑞慈医院运营数据 - 截至2022年6月30日，南通瑞慈医院在职人员1,096人（2021年同期：991人），其中医生328人（2021年同期：303人）、医技人员115人（2021年同期：117人）、护士511人（2021年同期：445人）[15] - 南通瑞慈医院拥有国家临床重点专科建设项目1个、市级临床重点专科6个、市级重点学科1个[15] - 2022年上半年，南通瑞慈医院共提供355,847人次门诊服务（2021年同期：228,790人次），同比增长55.5%[16] - 排除核酸检测门诊影响，南通瑞慈医院2022年上半年共提供163,948人次门诊服务（2021年同期：192,261人次），同比下降14.7%[16] - 南通瑞慈医院2022年上半年提供12,189人次住院服务（2021年同期：15,136人次），同比下降19.5%[16] - 幸元会妇产楼于2022年8月竣工，新综合病房楼仍在建设中，均将年底正式投入使用[15] - 南通瑞慈医院获得南通市新技术引进奖三等奖1项，南通市科技局指导性课题2项，省级2021年度医院管理创新研究课题立项1项[15] 瑞慈美邸护理院运营数据 - 截至2022年6月30日，瑞慈美邸护理院入住老人102名（2021年同期：105名），入住率96.2%（2021年同期：99.1%）[17] 体检业务运营数据 - 截至2022年6月30日，公司全国拥有70间体检中心，较去年同期63间增长11.1%，运营中57间与去年同期持平[18] - 报告期内，体检业务接待顾客975,109人次，较去年同期1,185,452人次下降17.7%[19] - 企业客户是体检服务主要客户群，占比约65.4%，报告期内企业客户及个人服务人次分别为637,477及337,632，较去年同期下降24.6%及0.7%[19] - 体检业务人均消费单价降至500.5元，较去年同期515.3元下降2.9%[19] 专科医院运营数据 - 报告期内，上海瑞慈水仙妇儿医院门诊病人15,153人次、住院病人272人次，较去年同期分别增加34.8%及74.4%，附属月子中心接待102人次，较去年同期增加7.4%[20] - 无锡瑞慈妇儿医院门诊病人5,366人次、住院病人218人次，较去年同期分别增加31.7%及63.9%[20] 股权交易信息 - 2022年8月18日，公司出售持有的全部瑞慈水仙股权，占交易前瑞慈水仙总发行股本的60%[21] - 2022年6月集团以2711万元出售常州瑞慈57.92%股权，确认非控股股权减少1914.7万元及收益75.7万元；以2486万元购买无锡瑞慈23.43%股权，以450万元购买无锡瑞慈2.14%股权[45] - 2022年8月18日，公司出售瑞慈水仙60%股权及瑞慈瑞静全部股权，总代价为人民币2.87亿元，预期加价不超人民币1200万元[60] - 2022年8月18日，公司以约人民币1.8亿元认购Unicorn II Holdings Limited股份[61] 业务收入数据 - 截至2022年6月30日止六个月，综合医院业务收入322,260千元，较2021年339,965千元下降5.2%；体检业务收入488,439千元，较2021年610,836千元下降20.0%；专科医院业务收入71,095千元，较2021年58,540千元增加21.4%；总计收入875,633千元，较2021年999,533千元下降12.4%[24] - 报告期内综合医院业务收入316.1百万元，较2021年同期330.2百万元下降4.3%，住院服务人次减少2,947人次，人均住院收入上升16.6%，住院收入下降15.6百万元；门诊就诊人次增加127,057人次，人均门诊收入下降34.3%，门诊收入增加1.5百万元[25] - 报告期内体检业务收入488.4百万元，较2021年同期约610.8百万元下降20.0%[25] - 专科医院业务收入为7110万元，2021年同期为5850万元[26] 成本及费用数据 - 销售成本从2021年同期的7.269亿元增长2.3%至7.433亿元，其中综合医院业务下降0.6%，体检业务增长2.7%，专科医院业务增长3.7%，分部间下降37.2%[27][28] - 毛利从2021年同期的2.726亿元下降至1.323亿元，毛利率从27.3%下降12.2个百分点至15.1%[29] - 经销成本及销售开支从2021年同期的8850万元增长至1.316亿元[30] - 行政开支从2021年同期的1.126亿元下降2.4%至1.099亿元[31] - 其他收入从2021年同期的1050万元下降至760万元[32] - 其他亏损从2021年同期的120万元增长至190万元[33] - 融资成本净额从2021年同期的8110万元下降至6230万元，报告期内汇兑收益为780万元，较2021年同期汇兑损失上涨1170万元[34] - 所得税开支从2021年同期的2570万元下降至200万元[36] 盈利及现金流数据 - 报告期内净亏损为1.686亿元，2021年同期为3010万元，经调整EBITDA为1.087亿元，较2021年同期的2.766亿元下降60.7%[38][40] - 2022年6月30日集团流动负债较流动资产多8.477亿元，2021年12月31日为5.884亿元[43] - 2022年6月30日集团现金及现金等价物为5.609亿元，2021年12月31日为7.713亿元；尚可使用银行融资为1.382亿元，2021年12月31日为2.812亿元；尚未偿还借款为11.279亿元，2021年12月31日为12.489亿元[44] - 报告期内集团资本开支为2.737亿元，2021年同期为2.9亿元；2022年6月30日集团资本承担总额为6530万元，2021年12月31日为1.013亿元[46] - 2022年6月30日集团银行及其他借款总额为11.279亿元，2021年12月31日为12.489亿元[47] - 2022年6月30日集团资产负债比率为82.9%，2021年12月31日为77.1%[50] - 2022年6月30日集团8.349亿元借款为浮动利率借款，2021年12月31日为8.65923亿元[51] - 2022年6月30日集团金融负债为38.272亿元，2021年12月31日为39.855亿元[54] - 2022年6月30日集团总账面价值为2.2363亿元资产及1.675亿元受限存款用作借款抵押，2021年12月31日分别为2.65682亿元资产及1.155亿元和6535.1万元受限存款[55] - 2022年6月30日集团共有7944名雇员，2021年12月31日为7706名[56] - 首次公开发售所得款项净额为人民币6.827亿元，已全部按发展策略等拟定用途使用[57] - 南通瑞慈医院二期扩建工程截至2021年12月31日可供动用净额为人民币585.9万元，报告期已动用585.9万元，2022年6月30日未动用金额为0 [57] - 董事会决议不就报告期宣派中期股息[59] 股东权益信息 - 截至2022年6月30日，梅医师、方医师于本公司普通股好仓拥有权益的数目均为8.7255亿股，占已发行股本约54.87% [68] - 截至2022年6月30日，梅医师、方医师于本公司相关股份好仓拥有权益的数目均为3180.7万股，占已发行股本约2.00% [69] - 2022年6月30日，翠慈实益拥有872,550,000股股份权益，占公司已发行股本的54.87%[70][72][74] - 2022年6月30日，Renaissance Healthcare Holdings Limited（霸菱投资者）实益拥有268,286,800股股份权益，占公司已发行股本的16.87%[74] - 霸菱投资者由The Baring Asia Private Equity Fund V, L.P.持有99.35%权益[75] 购股计划信息 - 2016年9月19日，公司根据首次公开发售前购股计划向三名承授人授出可认购47,710,500股股份的购股权，行使价每股1.60港元，占公司已发行股本约3.0%[78] - 首次公开发售前购股计划授出的购股股权归属比例分别为3周年5%、4周年10%、5周年15%、6周年70%[79] - 2022年6月30日，方医师、梅医师、曹莹未行使的购股股权均为15,903,500股，行使价为1.60港元[80] - 梅医师拥有翠慈100%已发行股本权益，被视作拥有翠慈所持全部股份权益[70] - 方医师为梅医师丈夫，被视作拥有梅医师于翠慈的权益[71] - 2022年3月16日，EQT AB与Baring Private Equity Asia订立协议，收购Baring Private Equity Asia GP V Limited的100%权益[76] - 根据首次公开发售前购股计划，方医师、梅医师获授购股股权以认购15,903,500股股份[70] - 首次公开发售前购股权计划授出的购股权总计47,710,500份[81] - 根据购股计划及其他公司购股计划授出购股行使后发行股份不超79,517,500股，占已发行股份总数5% [82] - 董事联系人梅晔获授购股数700,000份[83] - 12个月内各合资格人士行使购股发行股份总数不超已发行股份1% [84] - 2017年11月24日公司以每股2.42港元授出79,517,500份购股，授出前收市价每股2.35港元[85] - 2022年6月30日未行使购股中，梅晔700,000份，其他雇员63,660,000份，行使价均为2.42港元[87] - 20%授出购股在授出日期第三周年当日起行使，20%在第四周年当日起行使，20%在第五周年当日起行使，40%在第六周年当日起行使[88] 财务资料审核信息 - 核数师审阅公司2022年6月30日中期财务资料，未发现资料未按香港会计准则第34号编制的事项[89][91] 财务报表关键数据 - 2022年6月30日资产总值为4175836千元人民币，较2021年12月31日的4536199千元人民币有所下降[93] - 2022年6月30日负债总额为3748684千元人民币，较2021年12月31日的3948773千元人民币有所下降[94] - 截至2022年6月30日止六个月收入为875633千元人民币，较2021年同期的999533千元人民币有所下降[97] - 截至2022年6月30日止六个月毛利为132317千元人民币，较2021年同期的272606千元人民币大幅下降[97] - 截至2022年6月30日止六个月经营亏损104383千元人民币，而2021年同期为溢利76548千元人民币[97] - 截至2022年6月30日止六个月期内亏损168553千元人民币，较2021年同期的30058千元人民币亏损扩大[97] - 2022年6月30日本公司拥有人应占权益为538160千元人民币，较2021年12月31日的677500千元人民币有所下降[93]

公司基本信息 - 公司于2014年7月11日根据开曼群岛法注册成立[5] - 公司于2016年10月6日进行首次公开发售并上市[6] - 股份为公司已发行股本中每股0.0001美元的普通股[7] - 公司股份代號為1526，每手股數為1,000[10] - 2000年公司成立首間營運實體南通瑞慈醫院，2002年開業[13] - 2016年10月6日公司股份在聯交所主板上市[13] 附属公司信息 - 南通瑞慈医院于2000年8月14日在中国注册成立，为公司间接非全资产附属公司[7] - 上海瑞慈于2007年2月14日在中国成立，为公司间接全资产附属公司[7] - 南京瑞慈于2008年12月1日在中国成立，为公司间接全资产附属公司[6] - 深圳瑞慈健康体检查于2010年9月17日在中国成立，为公司间接全资产附属公司[8] - 成都瑞慈于2013年11月6日在中国成立，为公司间接全资产附属公司[5] 股东大会信息 - 2022年股东周年大会将于2022年6月17日举行[5] - 截至2021年12月31日止年度举行一次公司股东大会，即2021年6月18日的股东周年大会[122] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日止年度，公司錄得利潤人民幣126.1百萬元[13] - 截至2021年12月31日止年度收入為人民幣2,506.5百萬元，較2020年增長30.2%[14] - 截至2021年12月31日止年度毛利為人民幣899.1百萬元，較2020年增長54.8%[14] - 截至2021年12月31日止年度公司擁有人應佔溢利為人民幣181.6百萬元，2020年為虧損人民幣7.9百萬元[14] - 截至2021年12月31日止年度經調整EBITDA為人民幣787.1百萬元，較2020年增長68.1%[14] - 2021年資產總值為人民幣4,536,199千元，負債總額為人民幣3,948,773千元[16] - 2021年本公司擁有人應佔權益為人民幣677,500千元[16] - 2021年公司收入从2020年的1925.2百万元增长30.2%至2506.5百万元[42][43] - 2021年公司销售成本从2020年的1344.5百万元上升19.6%至1607.4百万元[44][45] - 公司毛利从2020年的580.7百万元上升至2021年的899.1百万元，毛利率从30.2%上升5.7%至35.9%[46] - 2021年经销成本及销售开支为281.3百万元，2020年为226.3百万元，因2021年广告投入恢复正常水平[47] - 2021年行政开支为2.484亿元，较2020年的2.942亿元减少，主要因专业服务费下降[48] - 2021年其他收入为2190万元，较2020年的2330万元减少，主要为政府补助等收入[48] - 2021年其他亏损为600万元，较2020年的910万元减少，主要是出售物业及设备亏损[49] - 2021年融资成本净额为1.567亿元，较2020年的1.854亿元减少，利息开支和汇兑亏损均减少[50] - 2021年净溢利为1.261亿元，2020年为净亏损9250万元，因各板块收入增长[53] - 2021年经调整EBITDA为7.871亿元，较2020年的4.682亿元增加68.1%，利润率从24.3%提升至31.4%[54][55] - 2021年末物业及设备为14.99亿元，较2020年末的12.427亿元增加2.563亿元，因医院扩建等[56] - 2021年末贸易应收款项为3.463亿元，较2020年末的2.827亿元增加6370万元，因业务收入增长[57] - 2021年末流动负债净额为5.884亿元，较2020年末的7.377亿元减少，因收入增长使现金和应收账款增加[58] - 2021年末资产负债率为77.1%，较2020年末的87.1%下降，因现金及等价物增加[64] - 2021年12月31日公司金融负债为人民币39.855亿元，2020年12月31日为人民币42.243亿元[67] - 2021年12月31日公司用于抵押借款的资产总账面价值为人民币2.65682亿元，2020年12月31日为人民币1.59314亿元[68] - 2021年12月31日公司受限存款金额为1025万美元（相当于人民币6535.1万元）及人民币1.155亿元，2020年12月31日为3865万美元（相当于人民币2.52187亿元）[68] - 截至2021年12月31日，公司可分派儲備為人民幣843.5百萬元[196] - 截至2021年12月31日，集團未償還借款為人民幣1,248.9百萬元[196] - 首次公開發售所得款項淨額為人民幣682.7百萬元，截至2021年12月31日結餘約為人民幣5.9百萬元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年南通瑞慈醫院住院人次達29,395（2020年為25,587），門診人次達357,611（2020年為331,813），板塊收入達704.2百萬元人民幣[19] - 2021年體檢板塊到檢客戶人次達3.2百萬，收入達1,696.4百萬人民幣，較2020年增長32.7%[20] - 2021年婦兒板塊分娩量達872人次（2020年為799人次），較2020年增長9.1%，收入達129.3百萬人民幣，較2020年增長36.2%[20] - 南通瑞慈医院2021年完成新冠疫苗接种量37,420人次，核酸采集量约211,085人次[34] - 南通瑞慈医院各学科开展新技术和新项目3例，在研课题23项[34] - 截至2021年12月31日，南通瑞慈医院在职人员1,078人，其中医生311人、医技人员111人、护士517人[34] - 2021年南通瑞慈医院提供门诊服务357,611人次，较去年同期上升7.8%，提供住院服务29,395人次，较去年同期上升14.9%[35] - 截至2021年12月31日，瑞慈美邸护理院入住老人101名，入住率95.3%，较去年同期下降1.9%[35] - 截至2021年12月31日，集团全国拥有68间体检中心，较去年同期增长11.5%，其中58间已投入运营，较去年同期增长1.8%[36] - 2021年体检业务接待顾客3,243,761人次，较去年同期增加28.1%[37] - 2021年企业客户及个人顾客服务人次分别为2,426,879人次及816,882人次，较去年同期上升23.5%及44.0%[37] - 2021年体检业务人均消费单价为523元，2020年为504元[37] - 2021年综合医院业务收入680.8百万元，较2020年的551.6百万元增加23.4%，住院人数增长14.9%，门诊人数增长7.8%[43] - 2021年体检业务收入1696.4百万元，较2020年的1278.6百万元上升32.7%，体检查人数增长28.1%[43] - 2021年专科医院业务收入129.3百万元，2020年为95.0百万元，服务门诊病人58472人次、住院病人2102人次，门诊收入50.4百万元、住院收入78.9百万元[43] - 2021年综合医院业务销售成本517.4百万元，较2020年的415.3百万元增加24.6%[44][45] - 2021年体检业务销售成本897.2百万元，较2020年的772.8百万元增长16.1%[44][45] - 2021年专科医院业务销售成本216.2百万元，较2020年的184.7百万元增加17.0%[44][45] - 2021年度公司体检分部有58家已进入运营期的体检中心[129] 董事会及董事信息 - 董事会由七名董事組成，包括四名執行董事和三名獨立非執行董事[23] - 方宜新醫師57歲，於2016年2月3日獲委任為董事，擔任主席、執行董事兼行政總裁[24] - 梅紅醫師57歲，於2014年7月11日獲委任為執行董事[24] - 方浩澤先生33歲，於2019年6月24日獲委任為執行董事[24] - 林曉穎女士44歲，於2019年6月24日獲委任為執行董事[24] - 王勇博士56歲，於2016年6月23日獲委任為獨立非執行董事[24] - 黃斯穎女士43歲，於2016年6月23日獲委任為獨立非執行董事[24] - 梅红医师57岁，为执行董事，负责后勤等管理，1986年8月毕业于扬州医学院，1986年9月 - 1999年12月任南通市妇幼保健院医师[26] - 方浩泽先生33岁，为执行董事等，负责体检事业部经营管理，2014年取得美国宾州州立大学经济学学士学位，2014年8月加入集团[26] - 林晓颖女士44岁，为执行董事等，负责集团财务及法律事务，1999年取得中国人民大学国际经济学学士学位，2006年6月取得美国管理技术大学工商管理硕士学位，2017年7月加入集团[27] - 王勇博士56岁，为独立非执行董事，1988年7月取得华中科技大学水力机械工学学士学位，2001年1月及2009年1月分别取得清华大学工商管理硕士及博士学位，2002年8月起任清华大学经济管理学院EMBA教育中心相关职务[28] - 黄斯颖女士43岁，为独立非执行董事，2001年11月取得香港大学工商管理学士学位，2012年7月取得中欧国际商学院高级管理人员工商管理硕士学位，2005年2月起为香港会计师公会执业会计师[29] - 姜培兴先生54岁，为独立非执行董事，1991年7月取得清华大学管理信息系统专业学士学位，1999年7月取得清华大学工商管理专业硕士学位，2002年6月取得哥伦比亚大学公共管理硕士学位，2018年取得美国明尼苏达大学工商管理博士学位[30] - 赵林医师67岁，为公司副总裁兼医院业务部总经理，负责综合医院等经营管理，1982年取得南通医学院医学学士学位，1988年取得外科硕士学位，2010年9月取得加利福尼亚美洲大学工商管理博士学位[31] - 赵林医师2017年6月 - 2017年12月任集团副总裁兼医院建设事业部总经理，2014年12月 - 2017年6月任集团副总裁兼医院事业部总经理，2000年4月 - 2017年6月任南通瑞慈医院院长[31] - 林晓颖女士1999年7月 - 2017年7月在中兴通讯股份有限公司担任多个职位，2017年7月加入集团，2018年1月获委任为公司副总裁[27] - 王勇博士2009年11月 - 2013年2月及2011年8月 - 2014年8月分别担任深圳市科陆电子科技股份有限公司及海洋王照明科技股份有限公司独立董事[28] - 公司董事会执行董事4人，占比57.1%；独立非执行董事3人，占比42.9%[76] - 公司董事会男性成员4人，占比57.1%；女性成员3人，占比42.9%[78] - 公司董事会成员年龄在30 - 40岁的1人，占比14.3%；41 - 50岁的2人，占比28.6%；51 - 60岁的4人，占比57.1%[78] - 截至2021年12月31日，董事获定期汇报相关法规修订或更新，2021年所有董事均参与持续专业发展[81] - 2019年3月20日起，方医师同时担任公司主席及行政总裁，董事会认为此举利于实施新业务策略[82] - 截至2021年12月31日，董事会由四名执行董事及三名独立非执行董事组成[82] - 焦焱女士于2021年6月18日退任非执行董事，截至2021年12月31日，董事会组成无其他变化[83] - 公司董事会会议最少每年四次且约每季度举行，提名及薪酬委员会至少每年一次，审核委员会每年至少两次[84] - 会议通告需在董事会会议举行14日前发出，会议议程及文件在会议前最少三天发出[84] - 2021年8月31日，主席与所有独立非执行董事在无执行董事出席情况下举行一次会议[85] - 截至2021年12月31日，已举行四次董事会会议，方宜新医师、梅红医师、方浩泽先生、林晓颖女士、王勇博士、黄斯颖女士、姜培兴先生出席率均为100%，焦焱女士出席率为50%[85] - 截至2021年12月31日，全体董事确认遵守公司有关董事证券交易的标准守则[86] -

公司基本信息 - 公司于2014年7月11日根据开曼群岛法注册成立，上市日期为2016年10月6日[3][6] - 公司于2014年7月11日在开曼群岛注册成立，2016年10月6日在香港联交所主板上市[160][161] - 公司及其附属公司主要在中国从事综合医院、专科医院及体检服务[160] - 报告期为截至2021年6月30日止六个月[8] - 股份为公司已发行股本中每股0.0001美元的普通股[8] - 公司股份代号为1526，每手股数为1000股[14] - 公司注册办事处位于开曼群岛，中国总部及主要营业地点位于上海，香港主要营业地点位于香港金钟[11] - 公司间接非全资附属公司包括南通瑞慈医院、瑞慈水仙等[6][8] 公司治理结构 - 焦焱女士于2021年6月18日起辞任非执行董事及审核委员会成员[11] - 姜培兴先生于2021年6月18日起获委任为审核委员会成员[11] - 公司董事会成员包括4名执行董事、1名非执行董事（已辞任）和3名独立非执行董事[11] - 公司设有审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会主席分别为黄斯颖女士、姜培兴先生、方宜新医师[11] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[11] - 公司未区分主席与行政总裁，方医师同时担任两职，董事会认为此举利于实施新业务策略，报告期董事会由四名执行董事及三名独立非执行董事组成[87] - 全体董事确认报告期内遵守证券交易标准守则，公司不知悉集团高级管理层有不遵守情况[90] - 焦焱女士于2021年6月18日股东大会结束后辞任非执行董事[94] 行业数据 - 2021年1 - 3月全国医院总诊疗人次达9.4亿人次，同比增长52.3%，其中公立医院8.0亿人次，同比增长52.4%，民营医院1.4亿人次，同比增长51.6%[17] 南通瑞慈医院业务数据 - 截至2021年6月30日，南通瑞慈医院在职人员991人，其中医生303人、医技人员117人、护士445人[21] - 报告期内，南通瑞慈医院提供228,790人次门诊服务，较去年同期增长50.5%，提供15,136人次住院服务，较去年同期增长33.2%[22] - 2021年6月30日，南通瑞慈美邸护理院入住老人105名，入住率99.1%，较2020年6月30日的94.3%有所提升[22] - 截至报告期，南通瑞慈血透中心提供透析服务8,419次，较去年同期下降8.4%[22] 体检业务数据 - 2021年6月30日，公司于全国拥有63间体检中心，较去年同期增长5.0%，2021年1 - 6月在运营体检中心数为57间，较去年同期增长9.6%[25] - 报告期内，体检业务共接待顾客1,185,452人次，较去年同期增加100.7%[25] - 报告期内，企业客户及个人顾客服务人次分别为845,429人次及340,023人次，较去年同期增长92.2%及125.5%[25] - 体检业务人均消费单价为515.3元，2020年同期为491.2元[25] 妇儿专科板块业务数据 - 妇儿专科板块三家医院合计接待门诊病人27,544人次，较2020年同期17,903人次增长53.9%；住院病人502人次，较2020年同期652人次下降23.0%；月子会所491人次，较2020年同期425人次增长15.5%[27] 无锡瑞慈悦馨月子会所业务数据 - 无锡瑞慈悦馨月子会所报告期内开放了18间新客房[26] 财务数据 - 收入 - 公司收入从2020年6月30日止六个月的5.833亿元增长71.4%至报告期内的9.995亿元[36] - 综合医院业务收入为3.302亿元，较2020年同期2.524亿元增加30.8%；住院服务人次增加3,771人次，人均住院收入下降3.6%，住院收入增加5700万元；门诊就诊人次增加76,806人次，人均门诊收入下降7.1%，门诊收入增加2070万元[36] - 体检业务收入为6.108亿元，较2020年同期约2.901亿元上涨110.5%[36] - 专科医院业务收入为5850万元，2020年同期为4070万元[38] - 2021年上半年公司收入为999,533千元人民币，2020年同期为583,260千元人民币[148] 财务数据 - 销售成本 - 销售成本总计从2020年的5.41293亿元增长34.3%至2021年的7.26927亿元[39] - 综合医院业务销售成本为2.48624亿元，较2020年的1.82184亿元增长36.5%[39] - 体检业务销售成本为3.87359亿元，较2020年的2.80185亿元增长38.3%[39] - 专科医院业务销售成本为1.00752亿元，较2020年的0.85374亿元增长18.0%[39] - 销售成本从2020年6月30日止六个月的5.413亿元增长34.3%至报告期的7.269亿元[40] 财务数据 - 其他收支 - 毛利从2020年6月30日止六个月的4200万元上升至报告期的2.726亿元，毛利率从7.2%增加20.1个百分点至27.3%[43] - 报告期经销成本及销售开支为8850万元，2020年同期为7030万元[44] - 报告期行政开支为1.126亿元，2020年同期为1.359亿元[45] - 报告期其他收入为1050万元，2020年同期为940万元[46] - 报告期其他亏损为120万元，2020年同期为260万元[47] - 报告期融资成本净额为8110万元，2020年同期为7140万元[48] - 报告期所得税开支为2570万元，2020年同期为2490万元[51] - 报告期净亏损为3010万元，2020年同期为2.502亿元，收入较2020年同期增长71.4%[52] - 报告期经调整EBITDA为2.766亿元，较2020年同期的4970万元增长457.0%[59] - 2021年上半年公司毛利为272,606千元人民币，2020年同期为41,967千元人民币[148] - 2021年上半年公司经营溢利为76,548千元人民币，2020年同期经营亏损为154,099千元人民币[148] - 2021年上半年公司融资成本净额为81,121千元人民币，2020年同期为71,372千元人民币[148] - 2021年上半年公司除所得税前亏损为4,390千元人民币，2020年同期为225,276千元人民币[148] - 2021年上半年公司期内亏损为30,058千元人民币，2020年同期为250,213千元人民币[148] - 2021年上半年本公司拥有人应占溢利为10,460千元人民币，2020年同期亏损为164,097千元人民币[148] - 2021年上半年非控股权益亏损为40,518千元人民币，2020年同期为86,116千元人民币[148] - 2021年上半年本公司拥有人应占溢利每股盈利为0.01元人民币，2020年同期每股亏损为0.10元人民币[148] 财务数据 - 资本开支与承担 - 报告期内集团资本开支为29000万元，2020年同期为13260万元[65] - 2021年6月30日集团资本承担总额为8040万元，2020年12月31日为7470万元[67] 财务数据 - 借款与负债 - 2021年6月30日集团银行及其他借款总额为128360万元，2020年12月31日为128520万元[68] - 2021年6月30日集团资产负债比率为88.3%，2020年12月31日为87.1%[71] - 2021年6月30日浮动利率借款为89058.3万元，2020年12月31日为93469.2万元[72] - 2021年6月30日集团金融负债为406280万元，2020年12月31日为422430万元[79] - 2021年6月30日集团用作借款抵押的资产总账面价值为17702.9万元，2020年12月31日为15931.4万元；受限存款为3255万美元，2020年12月31日为3865万美元[80] - 截至2021年6月30日，公司负债总额为3,851,462千元人民币，2020年为3,878,554千元人民币[145] - 2021年6月30日借款（含利息）总计1402659千元，2020年12月31日为1416146千元[194] - 2021年6月30日租赁负债总计1945703千元，2020年12月31日为2025673千元[194] - 2021年6月30日应付关连人士款项为284千元，2020年12月31日为134千元[194] - 2021年6月30日贸易及其他应付款项为531681千元，2020年12月31日为599848千元[194] 财务数据 - 现金流量 - 经营活动所得现金净额为92,480千元，上一时期为75,314千元[158] - 投资活动所用现金净额为(129,603)千元，上一时期为(276,847)千元[158] - 融资活动（所用）╱所得现金净额为(41,826)千元，上一时期为282,605千元[158] - 现金及现金等价物（减少）╱增加的净额为(78,949)千元，上一时期为81,072千元[158] - 期末的现金及现金等价物为478,925千元，上一时期为416,677千元[158] 财务数据 - 资产 - 2021年6月30日，公司非流动资产3,068,422千元，2020年12月31日为3,003,440千元[139] - 2021年6月30日，公司流动资产1,086,062千元，2020年12月31日为1,207,554千元[139] - 2021年6月30日，公司资产总值4,154,484千元，2020年12月31日为4,210,994千元[139] 财务数据 - 流动负债与资金安排 - 2021年6月30日，集团流动负债超过流动资产830,566,000元，流动负债中合约负债及递延收入317,220,000元预期无现金流出[163] - 公司财务监控流动资金需求滚动预测，确保有足够资金应付经营需要[189] 首次公开发售款项 - 首次公开发售所得款项净额为68270万元，报告期内结余约为12530万元，预计2022年12月31日或之前悉数动用[83] 股息分配 - 董事会决议不就报告期宣派任何中期股息[85] 证券交易情况 - 报告期内公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[91] 股权结构 - 2021年6月30日，梅医师在公司普通股好仓拥有872,550,000股，占已发行股本54.87%，淡仓拥有294,492,000股，占18.52%[98] - 2021年6月30日，方医师在公司普通股好仓拥有872,550,000股，占已发行股本54.87%，淡仓拥有294,492,000股，占18.52%[98] - 2021年6月30日，梅医师在公司相关股份好仓拥有31,807,000股，占已发行股本2.00%[98] - 2021年6月30日，方医师在公司相关股份好仓拥有31,807,000股，占已发行股本2.00%[98] - 2021年6月30日，梅医师在相联法团翠慈拥有1股，股权百分比为100%[103] - 2021年6月30日，方医师在相联法团翠慈拥有1股，股权百分比为100%[103] - 2021年6月30日，翠慈持有好仓872,550,000股，占比54.87%；持有淡仓294,492,000股，占比18.52%[109] - 2021年6月30日，Renaissance Healthcare Holdings Limited持有好仓268,286,800股，占比16.87%[109] - 2021年6月30日，海通国际策略投资有限公司持有好仓294,492,000股，占比18.52%[109] - 2021年6月30日，海通国际证券集团有限公司持有好仓304,771,000股，占比19.16%；持有淡仓10,279,000股，占比0.65%[109] 购股计划 - 2016年9月19日，公司根据首次公开发售前购股权

公司成立与上市信息 - 公司于2014年7月11日根据开曼群岛法注册成立[3] - 公司于2016年10月6日进行首次公开发售并上市[6] - 南通瑞慈医院于2000年8月14日在中国注册成立[8] - 上海瑞慈于2007年2月14日在中国成立[8] - 南京瑞慈于2008年12月1日在中国成立[6] - 深圳瑞慈健康体检查于2010年9月17日在中国成立[10] - 成都瑞慈于2013年11月6日在中国成立[3] - 南通美邸于2014年8月19日在中国注册成立[8] - 2000年公司成立首间營運實體南通瑞慈醫院，2002年開業[20] - 2016年10月6日公司股份在聯交所主板上市[20] 股东大会信息 - 2021年股东周年大会将于2021年6月18日举行[3] 股份信息 - 股份为公司已发行股本中每股0.0001美元的普通股[8] - 公司股份代號為1526，每手股數為1000[18] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日止年度收入為人民幣1925.2百萬元，較2019年增長11.5%[22] - 截至2020年12月31日止年度毛利為人民幣580.7百萬元，較2019年增長20.0%[22] - 截至2020年12月31日止年度公司擁有人應佔虧損為人民幣7.9百萬元，2019年為人民幣69.2百萬元[22] - 截至2020年12月31日止年度經調整EBITDA為人民幣468.2百萬元，較2019年增長15.7%[22] - 2020年資產總值為人民幣4210.994百萬元，負債總額為人民幣3878.554百萬元[25] - 2020年公司擁有人應佔權益為人民幣505.809百萬元[25] - 2020年公司收入从2019年的17.262亿元上升11.5%至19.252亿元[71][73] - 2020年销售成本从2019年的12.42224亿元上升8.2%至13.44526亿元[76] - 公司销售成本从2019年的12.422亿元上升8.2%至2020年的13.445亿元[78] - 2020年公司毛利从2019年的4.84亿元上升至5.807亿元，毛利率从28.0%上升2.2个百分点至30.2%[80] - 2020年经销成本及销售开支为2.263亿元，2019年为2.376亿元，因疫情广告投入减少而下降[81] - 2020年公司净亏损为9250万元，2019年净亏损为1.705亿元，因各板块收入增长亏损收窄[88] - 2020年经调整EBITDA为4.682亿元，较2019年的4.047亿元增加15.7%，因收入规模扩大利润增加[92] - 2020年12月31日公司物业及设备为12.427亿元，较2019年12月31日的11.605亿元增加8220万元[94] - 2020年12月31日集团贸易应收款项为2.827亿元，较2019年12月31日的2.9亿元减少730万元[95] - 2020年12月31日公司流动负债较流动资产多7.377亿元，2019年多6.575亿元，因预收款和借款余额增加[96] - 2020年12月31日公司现金及现金等价物为5.618亿元，2019年为3.296亿元[97] - 2020年12月31日公司尚未偿还的借贷为12.852亿元，2019年为9.228亿元[97] - 2020年资本开支为2.969亿元，2019年为5.684亿元；2020年末资本承诺总额为7470万元，2019年末为2.29亿元[101] - 2020年末银行及其他借款总额为12.852亿元，2019年末为9.228亿元[102] - 2020年末集团资产负债比率为87.1%，2019年末为80.1%，上升原因是溢价收购部分体检机构少数股权致资本公积减少[106] - 2020年末9.34692亿元借款为浮动利率借款，该年度未对冲现金流量及公平值利率风险[106] - 2020年末金融负债为42.243亿元，2019年末为39.46亿元[111] - 2020年末集团总账面价值为1.59314亿元的资产及3865万美元受限存款用于抵押借款，2019年末分别为1.2316亿元和4850万美元[112] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年南通瑞慈医院住院人次达25,587（2019年为26,352），门诊人次达331,813（2019年为366,821），收入达5.799亿元人民币[29] - 2020年体检业务到检客户人次达253.2万，收入达12.78598亿元人民币，较2019年增长9.2%[31] - 2020年瑞慈旗下专科医院分娩量达799人次（2019年为517人次），较2019年增长54.5%，收入达9500万元人民币，较2019年增长72.5%[32] - 2020年全国医院诊疗人次29.8亿人次，同比下降12.5%，其中公立医院25.1亿人次，同比下降13.0%，民营医院4.7亿人次，同比下降9.4%[55] - 2020年南通瑞慈医院提供331,813人次门诊服务，较去年下降9.5%，提供25,587人次住院服务，较去年下降2.9%[59] - 截至2020年12月31日，南通美邸入住老人103名，入住率97.2%，较去年下降2.9%[59] - 2020年血透中心提供透析服务16,601次，较去年增长23.3%[59] - 截至2020年12月31日，集团拥有61间体检中心，较去年增长3.4%，其中57间已投入营运，较去年增长11.8%[61] - 2020年体检业务接待顾客2,531,668人次，较去年增加9.8%[62] - 2020年企业客户及个人顾客服务人次分别为1,964,457及567,211，较去年分别上升3.9%及36.8%[62] - 2020年体检业务人均消费单价为504元[62] - 2020年南通瑞慈医院各学科开展新技术和新项目共2例，在研课题42项[58] - 截至2020年12月31日，南通瑞慈医院在职人员964人，其中医生293人、医技人员113人、护士433人[58] - 2020年综合医院业务收入为5.516亿元，较2019年的5.012亿元增加10.1%，人均住院收入增长15.9%，人均门诊收入增长10.6%[73] - 2020年体检业务收入为12.786亿元，较2019年约11.7亿元上升了9.3%[75] - 2020年专科医院业务收入为9500万元（2019年：5500万元），服务门诊病人及住院病人42942人次及1948人次，门诊收入及住院收入分别为2900万元及6600万元[75] - 2020年常州瑞慈医院门诊病人23728人次，较2019年增加6.6%，住院病人583人次，较2019年下降13.5%，月子会所入住530人次，较2019年增加4.3%[65] - 2020年瑞慈水仙门诊病人13706人次，较2019年增加132.8%，住院病人282人次，较2019年增加62.1%，月子会所入住137人次，较2019年增加30.5%[65] - 2020年无锡瑞慈妇产医院门诊病人5508人次，较2019年增加479.8%，住院病人168人次，较2019年增加2000.0%，月子会所入住248人次，较2019年增加185.1%[65] 董事会成员信息 - 董事会由八名董事组成，包括四名执行董事，一名非执行董事和三名独立非执行董事[37] - 方宜新医师56岁，为董事会主席、执行董事兼公司行政总裁，于医疗保健行业拥有逾26年经验[38][39] - 梅红医师56岁，2014年7月11日获委任为执行董事[38] - 方浩泽先生32岁，2019年6月24日获委任为执行董事[38] - 林晓颖女士43岁，2019年6月24日获委任为执行董事[38] - 焦焱女士43岁，2015年2月3日获委任为非执行董事[38] - 王勇博士55岁，2016年6月23日获委任为独立非执行董事[38] - 梅红医师56岁，为执行董事，负责集团后勤等管理，1986年8月毕业于扬州医学院，1986年9月 - 1999年12月任南通市妇幼保健院医师[41] - 方浩泽先生32岁，为执行董事等，负责体检事业部经营管理，2014年取得美国宾州州立大学经济学学士学位，2014年8月加入集团[41] - 林晓颖女士43岁，为执行董事等，负责集团财务及法律事务，1999年取得中国人民大学国际经济学学士学位，2006年6月取得美国管理技术大学工商管理硕士学位，2017年7月加入集团[42] - 焦焱女士43岁，为非执行董事，负责监督公司发展及制定战略计划，1999年6月取得麻省理工学院经济学及化学工程理学学士学位，2004年5月取得宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位，2005年11月加入Baring Private Equity Asia Limited [43] - 王勇博士55岁，为独立非执行董事，负责监督及提供独立判断，1988年7月取得华中科技大学水力机械工学学士学位，2001年1月及2009年1月分别取得清华大学工商管理硕士及博士学位[46] - 黄斯颖女士42岁，为独立非执行董事，负责监督及提供独立判断，2001年11月取得香港大学工商管理学士学位，2012年7月取得中欧国际商学院高级管理人员工商管理硕士学位，2005年2月起为香港会计师公会执业会计师[47] - 姜培兴先生53岁，为独立非执行董事，负责监督及提供独立判断，1991年7月取得清华大学管理信息系统专业学士学位，1999年7月取得清华大学工商管理专业硕士学位，2002年6月取得哥伦比亚大学公共管理硕士学位，2018年取得美国明尼苏达大学工商管理博士学位[49] - 方宜新医师履历细节可参考“ — 执行董事”一节[50] - 方浩泽先生履历细节可参考“ — 执行董事”一节[51] - 截至2020年12月31日及年报日期，董事会成员包括4名执行董事和2名非执行董事，其中姚其湧于2020年6月19日辞任[120] - 截至2020年12月31日，董事会有4名执行董事（占比50%）、1名非执行董事（占比12.5%）、3名独立非执行董事（占比37.5%）[124] - 董事会成员中男性4人（占比50%），女性4人（占比50%）[124] - 董事会成员年龄分布为30 - 40岁1人（占比12.5%）、41 - 50岁3人（占比37.5%）、51 - 60岁4人（占比50%）[126] - 姚其湧先生于2020年6月19日退任非执行董事，截至2020年12月31日止年度董事会其他组成无变化[133] - 公司与焦焱女士、王勇博士、黄斯颖女士及姜培兴先生分别签订委任书[133] 董事会运作与治理 - 公司已采纳企业管治守则，2020年度遵守守则所载原则及条文，并将持续检讨改善[116] - 截至2020年12月31日止年度及年报日期，董事会遵守上市规则3.10(1)、3.10(2)及3.10(A)条要求[121] - 提名委员会监督董事会成员多元化政策执行，并适时检讨成效及提出修订建议[122] - 公司已接获各独立非执行董事就其独立性呈交的年度书面确认，认同其独立性符合上市规则指引[127] - 2020年所有董事均参与持续专业发展，外聘律师向董事提供培训，董事需每年提交已签署培训记录[129] - 方医师于2019年3月20日起同时担任公司主席与行政总裁[132] - 公司董事会会议至少每年四次且约每季度举行，提名和薪酬委员会至少每年一次，审核委员会至少每年两次[136] - 2020年3月31日，主席与独立非执行董事举行一次会议[137] - 截至2020年12月31日止年度，举行四次董事会会议，各董事出席率均为100%[138][139] - 截至2020年12月31日止年度，董事均遵守证券交易标准守则[140] - 截至报告日期，提名委员会由三名成员组成，大部分为独立非执行董事[144] - 截至2020年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议，成员出席率均为100%[147] - 提名委员会于2020年3月31日会议中检讨多项政策及事宜[147] - 提名委员会目标包括确保董事会平衡、物色合适人选及提供继任计划建议[150] - 提名委员会评估候选人参考诚信、经验等因素[151] - 退任董事符合资格获提名竞选连任[152] - 截至2020年12月31日，薪酬委员会由三名成员组成，202

公司及子公司注册与上市信息 - 公司于2014年7月11日根据开曼群岛法注册成立[3] - 公司于2016年10月6日进行首次公开发售并上市[6] - 常州瑞慈医院于2016年7月12日在中国注册成立[3] - 南通美邸于2014年8月19日在中国注册成立[6] - 南通瑞慈血透中心于2017年9月8日在中国注册成立[6] - 南通瑞慈医院于2000年8月14日在中国注册成立[6] - 瑞慈水仙于2016年10月17日在中国成立[8] - 上海瑞慈医疗于2014年8月25日在中国注册成立[8] - 公司于2014年7月11日在开曼群岛注册成立，主要在中国从事综合医院、专科医院及体检服务[145] - 公司股份自2016年10月6日起在香港联合交易所主板上市[146] 报告期相关信息 - 报告期为截至2020年6月30日止六个月[8] 股份相关信息 - 股份为公司已发行股本中每股0.0001美元的普通股[8] - 公司股份代號為1526，每手股數為1,000股[11] 医疗行业数据 - 2020年1至6月，公立医院诊疗人次为12亿人次，同比下降22.0%，民营医院诊疗人次为220.0百万人次，同比下降18.0%；公立医院出院人数为67.3百万人，同比下降18.8%，民营医院出院人数为17.1百万人，同比下降1.5%[14] 南通瑞慈医院相关数据 - 截至2020年6月30日，南通瑞慈医院拥有医生277人，医技人员115名及护士431名[16] - 南通瑞慈医院拥有国家临床重点专科建设项目1个、省级重点建设专科1个、市级临床重点专科7个、市级重点建设学科1个；报告期内开展科研项目包括新技术新项目共1例，在研课题25项[16] - 报告期内，南通瑞慈医院收入为人民币252.4百万元，2019年同期为241.5百万元，同比上升4.5%[18] - 报告期内，南通瑞慈医院提供151,984人次门诊服务，2019年同期为185,982人次，下降18.3%；提供11,365人次住院服务，2019年同期为13,173人次，下降13.7%[18] 南通美邸护理院相关数据 - 截至2020年6月30日，南通美邸护理院入住老人100名，入住率94.3%，2019年6月30日为103名，100%[19] 南通瑞慈血透中心相关数据 - 报告期内，南通瑞慈血透中心提供透析服务9,189次，2019年同期为5,342次，增长72.0%[19] 公司捐赠信息 - 公司向上海市医药卫生发展基金和南京市红十字会捐赠价值共1000万元的高端体检服务[20] 公司体检中心相关数据 - 截至2020年6月30日，公司全国体检中心数量达60间，较去年同期增长5.3%[20] - 报告期内，体检业务接待顾客590,617人次，较去年同期下降34.8%[23] - 报告期内，企业客户及个人服务人次分别下降40.0%及12.4%，人均消费单价增长0.9%[23] 常州瑞慈医院及瑞慈水仙业务数据 - 报告期内，常州瑞慈医院门诊和住院病人人次分别增加14.6%和14.3%[25] - 报告期内，瑞慈水仙门诊和住院病人人次分别增加200.8%和233.0%[25] 公司整体收入数据 - 公司收入由2019年上半年的7.029亿元下降17.0%至2020年同期的5.833亿元[29] - 截至2020年6月30日止六个月，公司总收入为5.8326亿人民币，较2019年同期的7.02933亿人民币下降17.02%[176][178] - 2020年上半年收入为583,260千元，2019年同期为702,933千元，同比下降17%[136] 各业务线收入数据 - 综合医院业务收入为2.589亿元，同比增长3.6%[30] - 体检业务收入为2.901亿元，同比下降34.8%[30] - 专科医院业务收入为4070.8万元，同比增长108.0%[30] - 综合医院业务收入为2.524亿元，较2019年同期的2.415亿元增加4.5%，住院服务人次减少1808人次，人均住院收入增加24.9%，住院收入增加1450万元，门诊就诊人次减少33998人次，人均门诊收入增加14.6%，门诊收入减少350万元[33] - 体检业务收入为2.901亿元，较2019年同期的约4.419亿元下降34.4%[33] - 专科医院业务收入为4070万元（2019年同期：1960万元），服务门诊病人及住院病人分别为17903人次及1077人次，门诊收入及住院收入分别为1120万元及2950万元[33] - 2020年上半年综合医院收入为2.5886亿人民币，体检中心收入为2.90142亿人民币，专科医院收入为4070.8万人民币[176] 销售成本数据 - 销售成本由2019年同期的5.522亿元下降2.0%至报告期的5.413亿元，综合医院业务销售成本为1.822亿元，较2019年同期的1.748亿元增加4.2%，体检业务销售成本为2.802亿元，较2019年同期的3.23亿元减少13.3%，专科医院业务销售成本为8540万元，较2019年同期的6910万元增加23.5%[34][36][38] 毛利及毛利率数据 - 毛利由2019年同期的1.507亿元下降至报告期的4200万元，毛利率由2019年同期的21.4%下降14.2个百分点至报告期的7.2%，体检业务毛利率由2019年同期的27.4%下降至报告期的3.4%[39] - 2020年上半年毛利为41,967千元，2019年同期为150,689千元，同比下降72%[136] 经销成本、销售开支及行政开支数据 - 经销成本及销售开支为7030万元，2019年同期为8670万元[40] - 行政开支为1.359亿元，2019年同期为1.408亿元[41] 其他收入及亏损数据 - 其他收入为940万元（2019年同期：1620万元），其他亏损为260万元，2019年同期为20万元[42][43] 融资成本数据 - 融资成本净额为7140万元，2019年同期为7010万元，报告期内产生的利息开支金额为8220万元，较2019年同期的7610万元增加610万元[46] 净亏损数据 - 报告期内净亏损为2.502亿元（2019年同期：净亏损1.171亿元）[49] - 2020年上半年期内亏损为250,213千元，2019年同期为117,121千元，同比扩大114%[136][138] - 截至2020年6月30日止六个月，公司期内亏损为2.50213亿人民币，而2019年同期亏损为1.17121亿人民币[176][178] 经调整EBITDA及利润率数据 - 2020年上半年经调整EBITDA为4970万元，较2019年同期1.403亿元减少64.6%，经调整EBITDA利润率为8.5%，2019年同期为20.0%[52][53] 集团资产相关数据 - 2020年6月30日，集团物业及设备为11.757亿元，较2019年12月31日的11.605亿元增加1520万元[56] - 2020年6月30日，集团贸易应收款项为2.069亿元，较2019年12月31日的2.9亿元减少8310万元[57] - 2020年6月30日，集团流动负债较流动资产多8.383亿元，2019年12月31日为多6.575亿元[58] - 2020年6月30日，集团现金及现金等价物为4.167亿元，尚可使用的银行融资为5.021亿元，尚未偿还的银行借贷为10.746亿元，其中非即期长期银行借贷为4.301亿元[59] - 报告期内，集团资本开支为1.326亿元，2019年同期为3.1亿元；2020年6月30日，集团资本承担总额为1.845亿元，2019年12月31日为2.29亿元[61] - 2020年6月30日，集团银行及其他借款总额为11.479亿元，2019年12月31日为9.228亿元[63] - 2020年6月30日，集团资产负债比率为87.9%，2019年12月31日为80.1%[66] - 2020年6月30日，人民币5.95107亿元的借款为浮动利率借款，2020年未对冲现金流量及公平值利率风险[67] - 按照合约未贴现款项计算，2020年6月30日集团的金融负债为41.274亿元，2019年12月31日为39.46亿元[74] - 2020年6月30日集团总资产账面价值为1.14919亿元，2019年12月31日为1.2316亿元；受限存款为3505万美元，2019年12月31日为4850万美元[75] - 2020年6月30日集团雇员7039名，2019年12月31日为7254名[76] - 2020年6月30日，非流动资产总计3,068,774千元人民币，较2019年12月31日的3,017,839千元人民币有所增加[131] - 2020年6月30日，流动资产总计973,342千元人民币，较2019年12月31日的1,052,738千元人民币有所减少[131] - 2020年6月30日，资产总值为4,042,116千元人民币，较2019年12月31日的4,070,577千元人民币略有减少[131] - 2020年6月30日，本公司拥有人应占权益为492,411千元人民币，较2019年12月31日的644,235千元人民币有所减少[131] - 2020年6月30日，非流动负债总计1,905,435千元人民币，较2019年12月31日的1,797,383千元人民币有所增加[133] - 2020年6月30日，流动负债总计1,811,685千元人民币，较2019年12月31日的1,710,258千元人民币有所增加[133] - 2020年6月30日，负债总额为3,717,120千元人民币，较2019年12月31日的3,507,641千元人民币有所增加[133] - 2020年6月30日，权益及负债总额为4,042,116千元人民币，较2019年12月31日的4,070,577千元人民币略有减少[133] - 于2020年6月30日，公司分部资产为40.42116亿人民币，2019年12月31日为40.70577亿人民币[176][178] - 于2020年6月30日，公司分部负债为37.1712亿人民币，2019年12月31日为35.07641亿人民币[176][178] - 截至2020年6月30日止六个月，公司物业设备期末账面净值为11.7566亿人民币，较期初的11.60468亿人民币增加1.31%[180] - 2020年上半年公司物业设备添置1.12876亿人民币，转拨减少312万人民币，处置减少5276万人民币，折旧及减值减少9.2096万人民币[180] - 于2020年6月30日，账面价值为7332.7万人民币的楼宇为集团借贷作抵押，2019年12月31日为7485.1万人民币[180] - 2020年6月30日，公司确认与物业及设备有关的减值亏损为人民币1512.3万元，2019年无此项亏损[183] - 2020年6月30日，物业使用權資產账面净值为1391152千元，2019年12月31日为1479170千元；设备使用權資產账面净值为68536千元，2019年12月31日为72403千元；土地使用權使用權資產账面净值为3148千元，2019年12月31日为3198千元[184] - 2020年6月30日，无形资产中电脑软件账面净值为11976千元，商誉账面净值为0，总计11976千元；2019年6月30日，电脑软件账面净值为14257千元，商誉账面净值为0，总计14257千元[188] - 截至2020年6月30日，按权益法入账的投资期初结余为7125千元，分占业绩为195千元，期末结余为7320千元；2019年同期期初结余为6926千元，分占业绩为391千元，期末结余为7317千元[190] - 上海瑞慈美邸管理咨询有限公司实缴资本为人民币1500万元，公司于2020年6月30日和2019年12月31日持有其股权均为60%[190] - 内江瑞慈瑞川门诊部有限公司实缴资本为

公司基本信息 - 公司于2014年7月11日根据开曼群岛法注册成立[3] - 公司股份代號為1526，每手股數為1,000股[14] - 招股章程日期为2016年9月26日[7] - 首次公开发售前购股权计划于2016年9月19日采纳[7] - 公司首次公开发售于2016年10月6日在各方面成为无条件，上市日期为2016年10月6日[5] - 2016年10月6日，公司股份在聯交所主板上市[16] 子公司成立时间 - 北京瑞慈于2015年5月20日在中国成立[3] - 常州瑞慈医院于2016年7月12日在中国成立[3] - 成都瑞慈于2013年11月6日在中国成立[3] - 杭州瑞慈于2016年12月1日在中国成立[5] - 合肥浩泽于2015年2月16日在中国成立[5] 股东大会信息 - 2020年股东周年大会将于2020年6月19日举行[3] 公司业务发展历程 - 2019年公司無錫瑞慈姆產醫院開業，南通瑞慈醫院成立「瑞慈上海腫瘤中心」，「幸元會國際健康體檢」第一家在南京開業[16] - 2019年6月第三家瑞慈妇儿专科医院在无锡开业，旗下妇儿专科医院达3家[81] 公司财务数据关键指标变化（年度对比） - 截至2019年12月31日止年度，公司收入為人民幣1,726.2百萬元，較2018年的人民幣1,373.9百萬元增加25.6%[18] - 截至2019年12月31日止年度，公司毛利為人民幣484.0百萬元，較2018年的人民幣386.2百萬元增加25.3%[18] - 截至2019年12月31日止年度，公司擁有人應佔虧損為人民幣69.2百萬元，2018年為人民幣53.8百萬元[18] - 截至2019年12月31日止年度，公司經調整EBITDA為人民幣404.7百萬元，較2018年的人民幣170.7百萬元增加137.1%[18] - 截至2019年12月31日止年度经调整毛利为人民币44520万元，较2018年的人民币38620万元增加15.3%[19] - 截至2019年12月31日止年度经调整本公司拥有人应占亏损为人民币4630万元，较2018年的人民币5380万元减少人民币750万元[19] - 截至2019年12月31日止年度经调整EBITDA为人民币19640万元，较2018年的人民币17070万元增加15.1%[20] - 2019年公司收入为1726206千元，较2018年的1373936千元增长25.6%[137][142] - 2019年公司毛利为483982千元，2018年为386203千元[137] - 2019年公司年内亏损170498千元，2018年亏损136277千元[137] - 公司收入从2018年的13.739亿元增加25.6%至2019年的17.262亿元[144] - 公司销售成本从2018年的9.877亿元增加25.8%至2019年的12.422亿元[150] - 公司毛利从2018年的3.862亿元上升25.3%至2019年的4.84亿元，毛利率从2018年的28.1%下降0.1个百分点至2019年的28.0%[153] - 2019年经销成本及销售开支为2.376亿元，2018年为2.25亿元[154] - 2019年行政开支为3.054亿元，2018年为3.289亿元[155] - 2019年融资成本净额为1.41亿元，2018年为0.111亿元[158] - 2019年净亏损为1.705亿元，2018年净亏损为1.363亿元[162] - 2019年经调整EBITDA为404.7百万元，较2018年的170.7百万元增加137.1%，利润率为23.4% [165][169] - 2019年12月31日，集团物业及设备为1160.5百万元，较2018年的1048.9百万元增加11.6百万元 [170] - 2019年12月31日，集团贸易应收款项为290.0百万元，较2018年的268.7百万元增加21.3百万元 [171] - 2019年12月31日，集团流动负债较流动资产多657.5百万元，2018年为234.3百万元 [171] - 2019年12月31日，集团现金及现金等价物为329.6百万元，未动用银行融资为558.1百万元，尚未偿还借贷为922.8百万元 [172] - 2019年经营活动所得现金净额为165.0百万元，主要因经营活动所得现金338.5百万元，部分被已付利息143.8百万元和已付所得税29.7百万元抵销 [174][175] - 2019年投资活动所用现金净额为336.3百万元，主要用于购买物业等资产 [174][176] - 2019年融资活动所用现金净额为1.0百万元，主要来自租赁付款等，部分被银行借贷所得款项等抵销 [174][177] - 2019年集团资本开支为568.4百万元，2018年为395.2百万元；2019年资本承诺总额为229.0百万元，2018年为274.4百万元 [181] - 2019年12月31日集团银行及其他借款总额为人民币92280万元，2018年12月31日为人民币73820万元[182] - 2019年12月31日集团资产负债比率为80.1%，不考虑采纳香港财务报告准则第16号下为51.9%，2018年12月31日为25.6%[185] - 2019年12月31日人民币62860万元的借款为浮动利率借款，2019年未对冲现金流量及公平值利率风险[185] - 2019年12月31日集团金融负债为人民币39.272亿元，2018年12月31日为人民币15.174亿元[190] - 2019年12月31日集团总账面价值为人民币1.2316亿元的资产及金额为4850万美元的受限存款用于抵押借款，2018年12月31日分别为人民币1.00684亿元和3405.997万美元[191] 公司财务数据关键指标变化（多年趋势） - 2015 - 2019年公司收入分别为人民币80279.6万元、93538.3万元、108014.9万元、137393.6万元、172620.6万元[33][34][35][36][37] - 2015 - 2019年公司毛利分别为人民币28004.3万元、35413.1万元、40115.4万元、38620.3万元、48398.2万元[38][39][40][41][42] - 2015 - 2019年公司年度溢利/（亏损）分别为人民币2911.6万元、5438.9万元、 - 10268万元、 - 13627.7万元、 - 17049.8万元[53][54][55][56][57] - 2015 - 2019年公司资产总额分别为人民币89111万元、157979.2万元、206334.7万元、236267.6万元、407057.7万元[73] - 2015 - 2019年公司负债总额分别为人民币68326.1万元、62903.7万元、113329.3万元、165561.4万元、350764.1万元[73] - 2015 - 2019年本公司拥有人应占权益分别为人民币20716万元、94730.1万元、90224.7万元、69450.1万元、64423.5万元[73] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年综合医院业务收入达到人民币52240万元，较2018年增长34.0%[78] - 2019年体检板块到检客户人次达2306195，板块收入达117050万元人民币，较2018年增长18.3%[80] - 2019年，妇儿板块的分娩量达520人次，板块收入达5504.1万元人民币[81] - 2019年综合医院业务收入为522384千元，较2018年的389923千元增长34.0%[142] - 2019年体检业务收入为1170496千元，较2018年的989114千元增长18.3%[142] - 2019年专科医院业务收入为55041千元，较2018年的10714千元增长413.7%[142] - 2019年综合医院业务收入为5.012亿元，较2018年的3.746亿元增加33.8%[144] - 2019年体检业务收入为11.7亿元，较2018年的9.886亿元增加18.3%[145] - 2019年专科医院业务收入为0.55亿元，2018年为0.107亿元[145] 各医院运营数据 - 截至2019年12月31日，南通瑞慈医院有医生268人，医技人员116名，护士434名；2019年开展新技术和新项目15例，在研课题19项，发表论文15篇[122] - 2019年南通瑞慈医院提供门诊服务366,821人次，较2018年上升9.3%；提供住院服务26,352人次，较2018年上升17.0%[123] - 截至2019年12月31日，南通美邸入住老人106名，入住率100%；南通瑞慈血透中心2019年提供透析服务13,469次，2018年为1,998次[123] - 截至2019年12月31日，集团在全国拥有59间体检中心，较2018年同期增长7.3%，其中51间已投入营运，较2018年同期增长15.9%[124] - 2019年体检业务接待顾客2,306,195人次，较2018年增加18.3%；企业客户及个人顾客服务人次分别上升17.2%及24.0%[126] - 2019年较2018年，个人客户人均消费单价增长3.3%[126] - 2019年常州瑞慈妇产医院接待住院病人1,182人次，门诊病人22,265人次[127] - 2019年瑞慈水仙接待门诊病人5,887人次，住院病人279人次[127] - 2019年无锡瑞慈妇儿医院接待门诊病人950位，住院病人95位[127] 公司未来业务规划 - 2020年瑞慈体检业务将深耕长三角，开拓大湾区市场，提升单店产出和人员效率[131] - 2020年瑞慈妇儿板块将与国内外知名医院合作，引入新技术，开展疑难疾病诊疗业务[131] 会计准则影响 - 集团自2019年1月1日起采用香港财务报告准则第16号，导致租赁期初期录入更多相关费用[133] 行业数据 - 截至2019年11月底，全国有医院约3.4万间，其中公立医院1.2万间，民营医院2.2万间；2019年1 - 11月全国诊疗人次达34.0亿人次，同比提高5.4%，公立医院28.9亿人次，同比提高4.8%，民营医院5.2亿人次，同比提高9.0%[118] 董事会信息 - 董事会目前由九名董事组成，包括四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[87] - 截至报告日期，董事会由4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成[199] 董事个人信息 - 方宜新医师55岁，于1986年8月毕业于扬州医学院，2006年7月取得清华大学高级管理人员工商管理硕士学位，2018年取得美国明尼苏达大学工商管理博士学位[94][99] - 梅红医师55岁，于1986年8月毕业于扬州医学院，主修临床医学[96][99] - 方浩泽先生31岁，于2014年取得美国宾州州立大学经济学学士学位[99] - 林晓颖女士42岁，于1999年取得中国人民大学国际经济学学士学位，2006年6月取得美国管理技术大学工商管理硕士学位[99] - 焦焱女士42岁，2015年2月3日获委任为非执行董事[88] - 姚其湧先生56岁，2017年6月6日获委任为非执行董事[88] - 焦女士42岁，1999年6月取得麻省理工学院经济学理学士及化学工程理学士，2004年5月取得宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位，2005年11月加入Baring Private Equity Asia Limited [101] - 姚先生56岁，2006年取得中国人民解放军南京政治学院经济及行政管理专业学士，2009年取得长江商学院工商管理硕士学位，自2002年起担任宏兆集团董事会主席 [102] - 王博士54岁，1988年7月取得华中科技大学水力机械工学学士，2001年1月及2009年1月分别取得清华大学工商管理硕士及博士学位，2002年8月起任清华大学经济管理学院EMBA教育中心相关

公司基本信息 - 公司于2014年7月11日根据开曼群岛法注册成立[15] - 公司于2014年7月11日在开曼群岛注册成立，2016年10月6日在港交所主板上市[177][178] - 公司首次公开发售于2016年10月6日进行且在所有方面成为无条件[23] - 公司股份上市日期为2016年10月6日[23] - 报告期为截至2019年6月30日止六个月[27] - 公司已发行股本中普通股每股为0.0001美元[33] - 股份代号为1526，每手股数为1000股[43] 行业数据 - 截至2019年2月，全国有医院33125家，其中公立医院11960家、民营医院21165家，同比减少319家公立医院、增加2185家私营医院[45] - 2019年1至2月，全国民营医院诊疗人数占总诊疗人数达15.35%，民营医院出院人数占总出院人数达17.35%，同比均上升[45] - 2018年中国出生人口1520万人，出生率10.94‰[46] - 2018年，广东、上海等五省市高净值人群人数占全国总数比例约为43%，持有的可投资资产占全国高净值人群财富比重约为59%[46] 南通瑞慈医院业务数据 - 截至2019年6月30日，南通瑞慈医院业务收入约为2.415亿元，较去年同比增长28.9%[49] - 报告期内，南通瑞慈医院提供门诊服务185982人次，较去年同期上升10.0%[49] - 报告期内，南通瑞慈医院提供住院服务13173人次，较去年同期上升14.2%[49] - 南通瑞慈医院拥有国家级临床重点专科建设项目1个、省级重点建设专科1个、市级临床重点专科5个、市级重点建设专科1个及市级重点建设学科1个[49] - 截至2019年6月30日，南通瑞慈医院拥有医生217人，医技人员149名及护士371名[49] - 南通瑞慈医院二期扩建工程预计最早于2020年底完工[62] 其他业务机构数据 - 截至2019年6月30日，南通美邸入住老人103人，与2018年6月30日持平；南通瑞慈血透中心累计签约病人达109人，较2018年12月31日的52人增加；开放血透机35台，较2018年12月31日的25台增加[52] - 体检业务覆盖全国28个城市，较去年同期新增5个[53] - 截至2019年6月30日，集团拥有57间体检中心，较去年同期48间增长18.8%；47间已投入营运，较去年同期38间增长23.7%[54] - 体检业务收入约人民币441.9百万元，较去年同期约人民币356.5百万元增加24.0%；合共接待905,375位顾客，较去年同期699,547位增加29.4%；企业客户占比约81.0%[54] - 报告期内，企业客户及个人顾客服务人次分别为733,368位及172,007位，较去年同期分别上升32.2%及18.7%[54] - 报告期内，瑞慈妇儿板块的收入共计人民币19.6百万元，2018年同期为人民币2.4百万元[56] - 截至2019年6月30日，常州瑞慈医院开放床位117张，较2018年6月30日的99张增加；报告期合共接待门诊病人8,914位，住院病人481位，2018年同期分别为1,492人及37人[57] - 截至2019年6月30日，瑞慈水仙开放床位39张，合共接待门诊病人1,955位，住院病人115位[58] - 截至2019年6月30日，无锡瑞慈妇儿医院开放床位63张[61] 公司整体业务收入数据 - 公司收入从2018年上半年的5.463亿元增加28.7%至2019年同期的7.029亿元，综合、体检、专科医院业务收入均增长[66][67] - 综合医院业务收入为2.415亿元，较2018年同期的1.873亿元增加28.9%，住院服务人次增加1640人次，人均住院收入增加14.2%，门诊就诊人次增加16857人次，人均门诊收入增加13.1%[67] - 体检业务收入为4.419亿元，较2018年同期的3.565亿元增加24.0%，体检服务人次从699547人上升29.4%至905375人[69] - 专科医院业务收入为1960万元（2018年同期：240万元），服务门诊病人及住院病人分别为10870人次及596人次，门诊及住院收入分别为460万元及1500万元[69] 公司销售成本数据 - 销售成本从2018年上半年的4.432亿元增加24.6%至2019年同期的5.522亿元，因新增9家体检中心、综合医院业务规模扩大及专科医院营运成本增加[70][73] - 综合医院业务销售成本为1.748亿元，较2018年同期的1.472亿元增加18.7%，因药品和医疗消耗品成本增加[70][73] - 体检业务销售成本为3.23亿元，较2018年同期的2.511亿元增加28.7%，因可变成本和固定成本增加[70][73] - 专科医院业务销售成本为6910万元，较2018年同期的5100万元增加35.7%，因医疗人员薪酬等开支增加[70][73] 公司其他财务指标数据 - 毛利从2018年上半年的1.03亿元上升46.3%至2019年同期的1.507亿元，毛利率从18.9%上升2.5个百分点至21.4%[74] - 融资成本净额从2018年同期的870万元增加至2019年的7010万元，利息开支增加5750万元，其中4950万元因采纳香港财务报告准则第16号所致[80] - 报告期内集团综合业绩确认溢利0.4百万元，2018年同期为0.02百万元[81] - 报告期内所得税贷项为13.2百万元，2018年同期为29.3百万元[82] - 报告期内净亏损为117.1百万元，2018年同期为113.0百万元[83] - 报告期内经调整EBITDA为140.3百万元，较2018年同期45.0百万元增加211.6%，利润率为20.0%，2018年为8.2%[86][87] - 2019年6月30日集团物业及设备为1071.8百万元，较2018年12月31日的1048.9百万元增加22.9百万元[89] - 2019年6月30日集团贸易应收款项为288.4百万元，较2018年12月31日的268.7百万元增加19.7百万元[90] - 2019年6月30日集团流动负债较流动资产多667.9百万元，2018年12月31日为多234.3百万元[91] - 报告期内集团资本开支为310.0百万元，2018年同期为225.3百万元；2019年6月30日资本承诺总额为287.7百万元，2018年12月31日为274.4百万元[95] - 2019年6月30日集团银行及其他借款总额为786.3百万元，2018年12月31日为738.2百万元[96] - 2019年6月30日集团资产负债比率为78.1%，不考虑准则影响为44.7%，2018年12月31日为25.6%[99] - 截至2019年6月30日，公司金融负债为人民币37.923亿元，2018年12月31日为人民币15.174亿元[105] - 2019年6月30日，公司物业及设备以及使用权资产总账面价值为人民币1.17804亿元，2018年12月31日为人民币1.00684亿元；受限存款为4105.997万美元及人民币150万元，2018年12月31日为3405.997万美元[106] - 2019年6月30日，公司共有6550名雇员，2018年12月31日为5687名[108] - 公司首次公开发售所得款项净额为人民币6.827亿元，报告期内结余约为人民币2.208亿元[109] - 截至2018年12月31日，扩张计划中设立多功能设施可供动用净额为人民币220808千元，扩张南通瑞慈医院为人民币1123千元；报告期内扩张南通瑞慈医院已动用人民币1123千元；2019年6月30日，设立多功能设施未动用金额为人民币220808千元[110] - 报告期内，公司于联交所以总代价约504694港元回回购467000股公司股份，并于2019年7月4日注销[117] - 2019年6月30日公司资产总值为3884561千元，较2018年12月31日的2362676千元增长64.41%[163] - 2019年6月30日公司负债总值为3279841千元，较2018年12月31日的1655614千元增长98.10%[165] - 截至2019年6月30日止六个月公司收入为702933千元，较2018年同期的546250千元增长28.68%[168] - 截至2019年6月30日止六个月公司销售成本为552244千元，较2018年同期的443242千元增长24.59%[168] - 截至2019年6月30日止六个月公司毛利为150689千元，较2018年同期的103008千元增长46.29%[168] - 截至2019年6月30日止六个月公司经营亏损为60671千元，较2018年同期的133597千元减少54.57%[168] - 截至2019年6月30日止六个月公司融资成本净额为70076千元，较2018年同期的8671千元增长708.17%[168] - 截至2019年6月30日止六个月公司除所得税前亏损为130356千元，较2018年同期的142253千元减少8.36%[168] - 截至2019年6月30日止六个月公司期内亏损为117121千元，较2018年同期的112962千元增长3.68%[168] - 2019年6月30日本公司拥有人应占权益为643166千元，较2018年12月31日的694501千元减少7.39%[163] - 2019年1月1日权益总额为707,062千元，2019年6月30日为604,720千元[173] - 2019年上半年全面亏损总额为117,121千元[173] - 2019年经营活动所用现金净额为49,150千元，2018年为100,244千元[175] - 2019年投资活动所用现金净额为125,133千元，2018年为164,122千元[175] - 2019年融资活动所用现金净额为24,563千元，2018年所得现金净额为103,242千元[175] - 2019年现金及现金等价物减少净额为198,846千元，2018年为161,124千元[175] - 2019年期末现金及现金等价物为296,928千元，2018年为438,118千元[175] - 2019年6月30日集团流动负债超过流动资产约667,934,000元[180] - 集团流动负债中合约负债及递延收入214,984,000元无需现金流出[180] 公司风险与管理 - 截至2019年6月30日止六个月，公司无重大外汇风险，目前无外汇对冲政策[101] - 公司无高度集中的信贷风险，管理信贷风险旨在控制潜在风险[103] - 公司财务部监控流动资金需求滚动预测，确保有足够现金应付经营需要[105] 公司股息与人事变动 - 董事会报告期内决议不宣派任何中期股息[112] - 2019年3月20日，方医师获委任为公司行政总裁，卢振宇先生辞任执行董事等职务，王卫平医师辞任执行董事，梅医师获委任为薪酬委员会成员[119] - 2019年6月24日，方浩泽先生和林晓颖女士获委任为执行董事[119] 公司股权结构 - 2019年6月30日，梅医师在公司普通股好仓拥有872,550,000股，占已发行股本54.81%，淡仓拥有164,000,000股，占已发行股本10.30%[125] - 2019年6月30日，方医师在公司普通股好仓拥有872,550,000股，占已发行股本54.81%，淡仓拥有164,000,000股，占已发行股本10.30%[125] - 2019年6月30日，梅医师在公司相关股份好仓拥有31,807,000股，占已发行股本2.00%[125] - 2019年6月30日，方医师在公司相关股份好仓拥有31,807,000股，占已发行股本2.00%[125] - 2019年6月30日，梅医师在相联法团翠慈拥有1股，股权百分比为100%[131] -

公司成立与上市信息 - 公司于2014年7月11日根据开曼群岛法注册成立[8] - 公司首次公开发售于2016年10月6日在各方面成为无条件[10] - 公司股份上市日期为2016年10月6日[10] - 北京瑞慈于2015年5月20日在中国成立[5] - 常州瑞慈医院于2016年7月12日在中国成立[5] - 成都瑞慈于2013年11月6日在中国成立[5] - 杭州瑞慈于2016年12月1日在中国成立[8] - 合肥浩泽于2015年2月16日在中国成立[8] - 合肥瑞慈于2015年6月29日在中国成立[8] - 济南瑞慈于2018年7月11日在中国成立[10] - 2000年公司成立首间營運實體南通瑞慈醫院[22] - 2016年10月6日公司在聯交所主板上市[29] - 公司股份代號為1526，每手股數為1,000股[19] 公司业务发展动态 - 2018年公司將體檢業務擴展至福建省及山東省[32] - 2018年南通美邸突破传统运营模式，向多元化业务发展[40] - 2018年瑞慈体检放缓扩张速度，以品质提升代替数量扩张[41] - 2019年公司将筹划面向超高净值人群的高端体检中心品牌“CEO健康俱乐部”[41] - 位于常州市与上海市静安区的院区于2018年投入营运[43] - 2019年无锡瑞慈医院预计开业，上海瑞慈高境妇儿医院项目有序推进[79] - 2019年瑞慈体检业务将创立全新的“CEO健康俱乐部”高端体检中心[83] - 2019年公司将全力支持常州瑞慈医院、瑞慈水仙及无锡瑞慈医院的经营与发展[84] 公司财务数据关键指标变化 - 2018年收入约为人民幣1,373.9百萬元，較2017年增加27.2%[34] - 2018年毛利约为人民幣386.2百萬元，較2017年減少3.7%[34] - 2018年公司擁有人應佔虧損約為人民幣53.8百萬元，2017年為約人民幣62.2百萬元[34] - 2018年經調整EBITDA約為人民幣170.7百萬元，較2017年增加11.1%[35] - 2014 - 2018年收入分别为597,750千元、802,796千元、935,383千元、1,080,149千元、1,373,936千元[37] - 2014 - 2018年毛利分别为188,942千元、280,043千元、354,131千元、401,154千元、386,203千元[37] - 2014 - 2018年除所得税前溢利/（亏损）分别为5,933千元、49,587千元、90,982千元、 - 108,914千元、 - 175,747千元[37] - 2014 - 2018年年度溢利/（亏损）分别为5,668千元、29,116千元、54,389千元、 - 102,680千元、 - 136,277千元[37] - 2014 - 2018年资产总额分别为1,374,961千元、891,110千元、1,579,792千元、2,063,347千元、2,362,676千元[37] - 2014 - 2018年负债总额分别为806,607千元、683,261千元、629,037千元、1,133,293千元、1,655,614千元[37] - 公司收入从2017年的1080.1百万元增加27.2%至2018年的1373.9百万元，主要因综合医院和体检业务收入增长[87] - 销售成本从2017年的679.0百万元增加45.5%至2018年的987.7百万元，因新增体检中心和专科医院及综合医院业务规模扩大[94] - 毛利从2017年的401.2百万元下降3.7%至2018年的386.2百万元，毛利率从37.1%降至28.1%，因新增专科医院尚处发展初期[96] - 经销成本及销售开支从2017年的175.3百万元增加28.3%至2018年的225.0百万元，与体检业务收入增幅一致[97] - 行政开支从2017年的292.8百万元增加12.3%至2018年的328.9百万元，因购股权开支和薪酬办公开支增加[98] - 2018年所得税贷项为3950万元，较2017年的620万元增加[105] - 2018年净亏损为1.363亿元，较2017年的1.027亿元增加[106] - 2018年经调整EBITDA为1.707亿元，较2017年的1.537亿元增加11.1%，利润率为12.4%，较2017年的14.2%下降[109][110] - 2018年物业及设备为10.489亿元，较2017年的7.783亿元增加2.706亿元[112] - 2018年存货为3130万元，较2017年的2400万元增加[113] - 2018年贸易应收款项为2.687亿元，较2017年的1.955亿元增加7320万元[114] - 2018年流动负债较流动资产多2.343亿元，2017年流动资产净值为4470万元[115] - 2018年现金及银行结余为4.954亿元，尚可使用银行融资为2.938亿元，未偿还银行借贷为7.219亿元，其中非即期长期银行借贷为1.193亿元[116] - 2018年经营活动所得现金净额为4260万元，投资活动所用现金净额为3.966亿元，融资活动所得现金净额为2.342亿元[118][121][122][123] - 2018年购买物业、设备及无形资产花费2.997亿元，收购附属公司股权花费9440万元，收购一家公司支付对价680万元[122] - 截至2018年12月31日，集团资本开支3.952亿元（2017年：4.798亿元），资本承诺总额2.744亿元（2017年：7.028亿元）[128] - 2018年12月31日，集团银行及其他借款总额为7.382亿元（2017年：5.947亿元）[129] - 2018年12月31日，集团资产负债比率为25.6%（2017年： - 0.2%），6.38007亿元借款为浮动利率借款[132] - 截至2018年12月31日，集团按合约未贴现款项计算的金融负债为15.174亿元（2017年：9.28亿元）[137] - 2018年12月31日，集团无重大或然负债和金融工具（2017年：均无）[130][131] - 2018年12月31日，集团房屋资产总账面价值为1.01115亿元，2017年12月31日为8094.4万元；受限存款为3405.997万美元，2017年12月31日为3300万美元，用于抵押借款[138] - 集团抵押南通瑞慈医院22.06%股权，2017年12月31日无此抵押[138] 各条业务线数据关键指标变化 - 南通瑞慈医院2018年提供门诊服务335,552人次，较2017年上升3.4%；提供住院服务22,528人次，较2017年上升11.8%[71] - 南通美邸2018年护理院入住老人105名，入住率100%，客户结构得到优化[71] - 南通瑞慈血透中心2018年9月开业，规划血透机50台，前期开放25台，累计签约病人52名，提供透析服务1,998次[73] - 公司2018年底全国拥有55间体检中心，较去年同期增长25.0%；覆盖城市27个；其中44间已投入营运，较去年同期增长46.7%[74] - 2018年体检业务接待顾客1,948,973人次，较去年同期增加26.4%[75] - 2018年企业客户占体检业务客户总数的82.8%，企业客户及个人顾客服务人次较去年同期分别上升26.0%及27.9%[75] - 2018年体检业务人均消费单价升至人民币504元，较去年同期上升3.1%[75] - 2018年专科医院共接待门诊病人6,677位，住院病人281位[76] - 2018年1月常州瑞慈医院投入运营，开放床位101张[76] - 2018年6月瑞慈水仙投入运营，开放床位78张[78] - 2019年1月瑞慈水仙成为上海市儿童医院合作医院，3月18日正式开设儿科门诊及住院服务[78] - 2019年2月2日常州瑞慈医院成为常州市医疗保险定点单位[78] - 2018年综合医院业务收入374.6百万元，较2017年的316.3百万元增加18.5%，服务人次增加，住院和门诊收入均上升[87] - 2018年体检业务收入988.6百万元，较2017年的763.9百万元增加29.4%，服务人次增加26.4%，人均消费上升3.1%，新增14家体检中心创收86.6百万元[88] - 2018年专科医院业务收入10.7百万元[91] - 2018年综合医院业务销售成本291.6百万元，较2017年的242.4百万元增加20.3%，因收入规模扩大致成本增加[94] - 2018年体检业务销售成本601.1百万元，较2017年的467.7百万元增加28.5%，因可变和固定成本增加[94] 公司人员变动与信息 - 方宜新医师54岁，2016年2月3日获委任为执行董事，2019年3月20日起获委任为行政总裁[47] - 梅红医师54岁，2014年7月11日获委任为执行董事[47] - 卢振宇先生49岁，2016年2月3日获委任为执行董事，2019年3月20日起辞任[47] - 王卫平医师67岁，2016年6月23日获委任为执行董事，2019年3月20日起辞任[47] - 焦焱女士41岁，2015年2月3日获委任为非执行董事[47] - 姚其湧先生55岁，2017年6月6日获委任为非执行董事[47] - 王勇博士52岁，2016年6月23日获委任为独立非执行董事[47] - 黄斯颖女士40岁，2016年6月23日获委任为独立非执行董事[47] - 姜培兴先生51岁，2017年6月6日获委任为独立非执行董事[47] - 方宜新医师于医疗保健行业拥有逾25年经验，是集团创办人[50] - 姜培興51岁，2017年6月获委任为公司独立非执行董事，在企业融资方面经验丰富[59] - 王衛平67岁，为公司行政总裁顾问，在临床儿科护理方面有逾36年经验[60] - 盧振宇49岁，为公司副总裁，曾于2014年7月至2019年3月任公司行政总裁[62] - 林曉穎41岁，为公司副总裁等职，2017年7月加入集团，2018年1月获委任为副总裁[63] - 林鶴飛52岁，为公司副总裁，2012年7月加入集团[63] - 趙林64岁，为公司副总裁兼南通事业部总经理，2000年4月至2017年6月任南通瑞慈医院院长[64] - 方浩澤30岁，为公司副总裁兼体检事业部总经理，2014年8月加入集团[64] - 姜培興于2011年8月至2017年4月担任中德证券有限责任公司首席执行官[59] - 王衛平自2018年4月起担任澳洲成峰高教集团有限公司独立非执行董事[60] - 盧振宇于2007年12月加入夏新电子股份有限公司担任总裁[62] 公司股权交易信息 - 2018年8月31日，海门光控向南通瑞慈医院投资1亿元，完成后南通瑞慈医院注册资本由海门光控及南通瑞慈医疗分别拥有4.41%及95.59%[124] - 2018年10月11日，贵州赛格赛思向集团转让目标公司股权，总代价为5300万元[124] - 2018年11月5日，王德军先生向集团转让目标公司股权，总代价为6800万元[125] - 2018年11月5日，成都康瑞恒商贸有限公司将部分权益零代价转让给上海瑞慈医疗，转让后成都温江瑞慈瑞文门诊部有限公司由上海瑞慈医疗持有88.6%及成都康瑞恒商贸有限公司持有11.4%[125] - 2018年12月14日，平安健康科技基金无偿转让合营公司27.27%股本权益给上海瑞慈医疗，公司支付100万元补偿其尽职审查开支[125] 公司企业管治信息 - 公司已采纳企业管治守则，2018年度遵守守则条文[142] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会[143] - 截至报告日期，董事会由2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成[146] - 提名委员会应订有董事成员多元化政策，按多标准甄选董事[149] - 公司已接获独立非执行董事独立性书面确认，认同其独立性[155] -