证券代码：600635 证券简称：大众公用 公告编号：2023-038 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2022 年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.03 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/8/17 | － | 2023/8/18 | 2023/8/18 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 6 月 28 日的 2022 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,952,434,675股为基数，每股派发现金红利0. ...

财务状况 - 2023年第一季度，上海大众公用事业（集团）股份有限公司营业收入为214.63亿元人民币，同比增长8.23%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为25.97亿元人民币[6] - 总资产为250.49亿元人民币，较上年末增长6.22%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为84.85亿元人民币，较上年末增长3.02%[7] - 非经常性损益项目包括政府补助、资金占用费等，合计为-4.70亿元人民币[7] - 主要是因为投资收益增加和金融资产公允价值变动收益增加，导致归属于上市公司股东的净利润增加[9] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为147,640股，前十名股东持股情况中，香港中央结算（代理人）有限公司持股最多，为533,551,000股，占比18.07%[15] - 前十名无限售条件股东持股情况中，香港中央结算（代理人）有限公司持有533,551,000股境外上市外资股，占比最高[16] - 上海大众企业管理有限公司通过滬港通等方式持有公司61,178,000股H股，总持股数为556,321,859股，占公司已发行股份总数约18.84%[17] 资产负债表 - 公司2023年3月31日的合并资产负债表显示，流动资产总额为6,908,753,012.64元，其中包括货币资金、应收账款、存货等项目[18] - 公司2023年3月31日的非流动资产总额为18,140,327,701.71元，包括长期股权投资、固定资产、无形资产等项目[19] - 公司2023年3月31日的流动负债总额为9,597,890,276.91元，包括短期借款、应付账款、预收款项等项目[20] - 非流动负债合计为5,580,784,969.55元，较上一季度增长了950,107,582.96元[21] 利润表 - 營業總收入为2,170,687,104.87元，较去年同期增长了167,137,853.21元[22] - 營業總成本为2,094,159,124.09元，较去年同期增长了173,031,108.77元[22] - 營業利潤为343,826,321.45元，较去年同期增长了608,530,315.12元[23] - 淨利潤为303,374,518.53元，较去年同期增长了570,721,921.26元[24] - 每股基本收益为0.087972元，较去年同期增长了0.198162元[25] 现金流量表 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为443,118,673.82元，较去年同期的510,913,115.28元有所下降[26] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为169,522,078.91元，较去年同期的476,651,101.15元有所下降[27] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为802,389,664.03元，较去年同期的29,405,437.08元大幅增加[28] 资产变动 - 2023年1月1日，公司的非流动资产总额为12,105,883,621.20元，较2022年12月31日增加了310,914.45元[44] - 公司的资产总额为14,769,073,949.19元，较2022年12月31日增加了310,914.45元[44] - 公司的流动负债合计为5,639,909,545.61元，与2022年12月31日持平[45] - 公司的非流动负债合计为2,313,307,411.49元，与2022年12月31日持平[45] - 公司的所有者权益合计为6,815,856,992.09元，较2022年12月31日增加了310,914.45元[46]

公司治理 - 公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员保证本年度报告内容真实、准确、完整[2] - 香港立信德豪会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人和会计工作负责人声明保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] 利润分配 - 公司拟以每10股分配现金红利人民币0.30元，共计分配利润人民币88,573,040.25元[7] - 利润分配预案须提交2022年年度股东大会表决通过后才能实施[8] 上市情况 - 上海大众交通（集团）股份有限公司的A股和B股分别自1992年8月7日和1992年7月22日在上海证券交易所上市[19] 财务数据 - 公司主要会计数据显示，2022年营业收入为5812.62亿元人民币，比2021年增长4.03%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-332591万元人民币，较2021年下降209.64%[25] - 2022年经营活动产生的净现金流为417429万元人民币，较2021年下降27.79%[25] - 基本每股收益为-0.11元人民币，较2021年下降209.64%[25] - 2022年末归属于本公司股东的净资产为8180577万元人民币，较2021年末下降5.53%[25] 公司经营情况 - 公司主要从事公用事业和金融投资业务，包括城市燃气、污水处理、城市交通和物流运输[27] - 公司在长三角地区的天然气普及程度和消费水平居全国前列，将不断提升客户服务体验[28] - 公司的污水处理业务主要包括投资建设和运营城市生活污水和工业废水处理厂，目前在上海和江苏共运营9家污水处理厂[30] - 公司将开展智慧化管理工作，提高设备使用寿命，降低运行成本，推动企业转型升级[35] - 公司的城市交通服务业务主要集中在综合交通运输领域，通过“大众出行”平台提供出租车和汽车租赁等综合交通配套服务[36] - 公司的物流运输业务主要包括货运出租、搬场、供应链、液化气配送等，致力于提升车辆交通服务管理效率，节省运营成本[38] 行业发展趋势 - 2022年全國天然氣消費量為3663億立方米，佔一次能源消費總量約8.4%，預計將達到10.5%[52] - 國內污水處理業發展存在設施建設、處理能力、運維水準等問題，政府通過一系列措施提升行業規範發展和能力[54][55] - 上海市出租车行业目前主要约有5万辆出租车，受到网约车公司的低价竞争和车辆无序投放的影响[57] - 物流行业整体受市场回暖影响，主要业务特征仍保持低门槛、车辆供应充足和参与公司性质参差不齐的状态[58] - 融资租赁在中国仍有提升空间，对经济周期敏感，随着经济增长、产业结构转型和城镇化推进，为融资租赁业发展构建了良好需求环境[61] 财务状况 - 毛利和毛利率分别下降了18.91%和1.29%[73] - 销售及分销成本下降了6.11%[74] - 行政开支减少了16.03%[75] - 投资收入和收益净额下降了4,400.89%[76] - 應佔聯營公司業績减少了99.35%[77] - 除税前溢利转为虧損，减少了160.63%[78] - 純利转为虧損，减少了164.78%[79] - 全面收益总额减少了158.36%[81] - 所得税开支增加了147,162[85] 资产负债情况 - 公司2022年总收入为5812.62百万人民币，净亏损为332.59百万人民币[104] - 公司2022年资产负债比率为92.80%，较上年同期增加7.24个百分点[99] - 公司2022年银行借款总额约为3929.18百万人民币，较上年同期减少9.39%[96] - 公司2022年长期计息借款463.30百万人民币，短期计息借款3465.88百万人民币[97] - 公司2022年银行借款673.50百万人民币被公司资产抵押[100] - 公司2022年无重大或然负债[102] - 公司2022年资本承担和合同承担详情请参考财务报表附注39和46[101] 投资情况 - 公司在报告期内对外投资额约为人民币1.36亿，较去年下降73.47%[161] - 公司对武岳峰三期基金出资80,000,000.00元，持股比例为3.16%[163] - 公司对天赬汇丰出资50,000,000.00元，持股比例为50.00%[163] - 公司对大成汇彩出资1,500,000.00元，持股比例为50.00%[163] - 公司对上海华璨股权投资基金出资4,652,737.37元，持股比例为48.1850%[163] - 公司在报告期内向华璨基金支付了人民币4,652,737.37元的管理费，截至2022年12月31日，公司的实际出资金额为人民币660.7575百万，占华璨基金实际出资的48.1850%[168] 募资情况 - 公司完成了478,940,000股H股的公开发售，每股H股发行价为3

| 股票代码：600635 | 股票简称：大众公用 | 编号：临2023-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：143743 | 债券简称：18公用 04 | | | 债券代码：175800 | 债券简称：21 | 公用 | | | 债券简称：23 | 公用 | | | 01 01 | | | 债券代码：138999 | | | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海大众公用事业 (集团 )股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日发布公司 2022 年度报告，将于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2023 年第 一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一 季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 10 日下午 15:00 -17:00 举行 2022 年度暨 202 ...

股息分配 - 公司2022年末总股本为2,952,434,675股，拟每10股分配现金红利人民币0.30元（含税），共计分配利润人民币88,573,040.25元[5] - 公司2022年度末期股息为每10股人民币0.30元（含税）[12] - 公司建议派发2022年末期股息，每十股人民币0.3元（含税），总计人民币88,573,040.25元，预计于2023年8月28日或之前派付[149] 年报信息 - 公司2022年年报的印刷版本将于2023年4月26日或左右寄发予H股股东，并可在香港联合交易所有限公司网站及公司网站上阅览[2] - 公司2022年年报经香港立信德豪会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司2022年年报中不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司2022年年报中不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 公司2022年年报中不存在半数以上董事无法保证公司所披露中期报告的真实性、准确性和完整性[7] - 公司2022年年报中详细描述了可能存在的风险及应对措施，请查阅报告「管理层讨论与分析」中「可能面对的风险」[7] - 公司2022年年报分别以中、英文编制，在对中英文文本的理解发生歧义时，以英文文本为准[7] 子公司信息 - 公司全资拥有上海大众商业保理有限公司，成立于2021年12月3日[11] - 公司间接全资拥有上海大众万祥汽车修理有限公司，成立于1991年12月26日[11] - 公司A股和B股分别于1992年8月7日和1992年7月22日在上交所上市[11] - 公司注册成立的江苏大众水务集团有限公司，成立于1995年4月4日[12] - 公司全资拥有上海大众融资租赁有限公司，成立于2004年9月19日[11] - 公司全资拥有上海大众嘉定污水处理有限公司，成立于2006年3月17日[11] - 公司全资拥有上海大众运行物流股份有限公司，成立于1999年3月19日[11] - 公司全资拥有上海大众河滨酒店经营管理有限责任公司，成立于2003年7月18日[11] - 上海大眾燃氣有限公司于2001年1月3日在中国注册成立[13] - 南通大眾燃氣有限公司于2003年12月11日在中国注册成立[13] - 上海燃氣有限公司于2018年12月27日在中国注册成立[14] - 上海燃氣（集團）有限公司于2004年2月12日在中国注册成立[14] - 上海軼祥機動車檢測有限公司于1997年4月28日在中国注册成立[14] - 深圳市創新投資集團有限公司于2008年6月25日在中国注册成立[14] 财务数据 - 公司2022年营业收入为5,812,621千元，同比增长4.03%[17] - 2022年归属于上市公司股东的净亏损为332,591千元，同比下降209.64%[17] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为417,429千元，同比下降27.79%[17] - 2022年末公司总资产为23,245,923千元，同比下降1.81%[17] - 公司2022年基本每股收益为-0.11元，同比下降209.64%[17] - 公司2022年加权平均净资产收益率为-2.61%，同比下降6.58个百分点[17] - 公司2022年总收入为人民币5,812.62百万元，同比增长4.03%[50] - 管道燃气供应业务收入为人民币5,295.32百万元，同比增长8.72%，占总收入的91.10%[50] - 污水处理业务收入为人民币278.37百万元，同比下降22.21%，占总收入的4.79%[50] - 公共基础设施项目收入为人民币19.58百万元，同比下降82.18%，占总收入的0.34%[51] - 交通服务收入为人民币134.28百万元，同比增长3.39%，占总收入的2.31%[51] - 金融服务收入为人民币85.07百万元，同比下降28.80%，占总收入的1.46%[51] - 公司2022年毛利为人民币791.71百万元，同比下降18.91%[51] - 管道燃气供应业务毛利为人民币527.19百万元，同比下降3.78%，毛利率为9.96%[51] - 销售及分销成本从2021年的212.49百万元减少6.11%至2022年的199.50百万元[52] - 行政开支从2021年的479.60百万元减少16.03%至2022年的402.70百万元[52] - 投资收入及收益净额从2021年的8.97百万元减少4,400.89%至2022年的385.96百万元[52] - 应占联营公司业绩从2021年的469.47百万元减少99.35%至2022年的3.06百万元[52] - 除税前溢利从2021年的493.92百万元减少160.63%至2022年的299.49百万元亏损[52] - 纯利从2021年的392.18百万元减少164.78%至2022年的254.07百万元亏损[52] - 全面收益总额从2021年的423.46百万元减少158.36%至2022年的247.12百万元亏损[53] - 贸易应收款项及应收票据从2021年的1,233.28百万元减少63.70%至2022年的447.63百万元[58] - 所得税开支从2021年的101.75百万元减少至2022年的45.42百万元[58] - 2022年公司总营收为人民币5,812.62百万元，归母净亏损为人民币332.59百万元[64] - 2022年公司银行借款总额为人民币3,929.18百万元，较2021年减少9.39%[61] - 2022年公司资产负债比率为92.80%，较2021年增加7.24个百分点[64] - 2022年公司长期计息借款为人民币463.30百万元，短期计息借款为人民币3,465.88百万元[62] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为人民币417,429千元，较2021年减少27.79%[60] - 2022年公司投资活动产生的现金流量净额为人民币311,025千元，较2021年增加708,774千元[60] - 2022年公司筹资活动产生的现金流量净额为人民币136,414千元，较2021年增加397,837千元[60] - 2022年公司子公司翔殷路隧道收到专营补贴款，其中经营活动净现金流影响额约为人民币1.52亿元[60] - 2022年公司子公司上海大众燃气和南通大众燃气支付的燃气购气款较上年同期增加[60] - 2022年公司子公司大众嘉定污水收到的污水处理费较上年同期减少[60] 业务概况 - 公司主要业务包括城市燃气、污水处理、城市交通及物流运输[19] - 上海大众燃气拥有6,867公里的天然气管道网络，日供气能力为720万立方米，服务188.8万户家庭[21] - 南通大众燃气拥有2,900公里的天然气管道网络，日供气能力为200万立方米，服务61万户家庭[21] - 上海大眾燃氣擁有天然氣管網長度6,867公里，日供氣能力720萬立方米，擁有燃氣用戶超過188.8萬戶[22] - 南通大眾燃氣擁有天然氣管網長度2,900公里，日供氣能力200萬立方米，擁有61萬戶燃氣用戶[22] - 公司在上海及江蘇共運營9家污水處理廠，總處理能力為44萬噸╱日[25] - 子公司大眾嘉定污水日處理規模為17.5萬噸，出水標準達到上海市最高污水排放標準的一級A+[25] - 子公司江蘇大眾公司總處理規模達到26.5萬噸╱日[25] - 大眾交通在上海市擁有出租汽車5,483輛以及租賃車3,137輛[28] - 大眾運行物流擁有上海市危險品運輸二類、三類、九類資質，是上海市最大的協力廠商專業配送LPG的物流公司[32] - 大眾運行物流在2022年投入使用了12輛新能源車輛[31] - 大眾運行物流的液化氣運輸車隊已覆蓋了上海市14個行政區[32] - 公司金融租赁业务主要收入来源为利息收入与手续费及佣金收入，围绕“消费金融、平台金融”拓展业务，重点开展手机、汽车、3C的居民消费升级业务[34] - 公司创投业务投资收益因资本市场波动下行而下滑，公允价值变动收益随所持股票类资产市值缩水而出现负增长[36] - 2022年全国天然气消费量为3663亿立方米，同比下降1.7%，占一次能源消费总量约8.4%，预计“十四五”期末将达到10.5%[38] - 国内污水处理行业迅速成长，但仍存在设施建设、处理能力、运维水平等发展不平衡不充分的问题[39] - 上海市出租车行业目前主要约有5万辆出租车，网约车公司低价竞争和无序投放车辆对出租车企业造成较大冲击[42] - 物流行业整体受市场复苏影响，重点稳步推进业务扩展，随着“双碳”战略的持续部署和实施，绿色低碳发展已成为共识[43] - 公司主要业务包括管道燃气供应、污水处理、基础设施项目、交通服务及金融服务[125] - 2022年管道燃气供应收入为5,295,315千元，占总收入的91.10%，同比增长8.72%[127] - 2022年污水处理收入为278,371千元，占总收入的4.79%，同比下降22.20%[127] - 2022年金融服务收入为85,068千元，占总收入的1.46%，同比下降28.80%[127] - 2022年五大供应商采购占比为69.29%，最大供应商上海燃气集团占比为51.23%[133] - 2022年五大客户销售占比低于10%[133] - 公司管道燃气业务外包给独立第三方承包商，并建立了长期战略关系[135] - 公司管道燃气采购价格根据国家发改委设定的门槛价格与上游供应商协商确定[137] - 公司按月收取基本水量的服务费，按年度收取超水量的服务费[140] - 公司遵循中国环境保护法等相关法规，采取措施减少温室气体排放和自然资源消耗[141] 公司治理 - 公司董事会主席为杨国平先生，行政总裁为梁嘉玮先生[15] - 公司审计委员会主席为李颖琦女士[15] - 公司提名委员会主席为刘峰先生[15] - 公司2022年主体信用等级再次成功获评AAA，年度融资成本保持在较低水平[71] - 公司2022年优化下属子公司绩效考核机制，调整子公司五项考核指标，引导子公司提质增效、合理控制资产负债率[71] - 公司2022年荣获第十七届中国上市公司金圆桌奖三项大奖，并获得格隆汇2022年度「金格奖」－大中华区卓越上市公司「年度社会责任奖」[72] - 公司2022年成功入选中国上市公司协会《2022年上市公司ESG优秀实践案例》以及再登2022年上海民营企业百强榜[72] - 公司2022年全年未发生安全生产事故，强化安全生产考核问责，加强生产现场各环节的检查和监控[72] - 公司作为两地上市公司，受到境内外证券监管部门的监管，公司治理结构规范，确保公司规范化运作[82] - 公司从事的燃气业务、污水处理、城市交通等业务具有区域相对垄断的特性，市场波动变化较小[83] - 公司深耕公用事业行业30余年，积累了深厚的专业经验及良好的品牌效应，拥有一批经验丰富的管理者和经营人才[89] - 公司已制定合规程序，确保遵守相关法律法规，包括中国《公司法》、中国《证券法》等[147] - 公司已采纳多项环保措施，包括减少温室气体排放、噪音及有害废料，并提高原材料使用效率[146] - 公司董事会负责监控集团遵守法律及监管规定的政策，并定期进行审查[147] - 公司已遵守香港上市规则附錄十四所載企業管治守則的所有條文[197] 投资与融资 - 公司报告期内总投资约为人民币1.36亿元，同比下降73.47%[91][92] - 公司对武岳峰三期基金实缴出资人民币8000万元，累计实缴出资人民币1亿元，占武岳峰三期实缴比例的3.16%[95] - 公司对天赬汇丰实缴出资人民币5000万元，累计实缴出资人民币2.171亿元，占天赬汇丰实缴比例的50%[95] - 公司对大成汇彩实缴出资人民币150万元，累计实缴出资人民币4095万元，占大成汇彩实缴比例的50%[95] - 公司对华璨基金缴纳管理费人民币4,652,737.37元，累计出资人民币6.607575亿元，占华璨基金实缴比例的48.1850%[95] - 公司主要控股公司大眾交通总资产为200.209115亿元，净亏损2.37013481亿元[96] - 公司主要控股公司深圳市创新投资集团总资产为532.3519348276亿元，净利润为28.9131910597亿元[96] - 公司主要控股公司上海大眾燃气总资产为55.080516796亿元，净利润为5486.915938万元[96] - 公司主要控股公司上海慧冉投资总资产为11.9360404821亿元，净亏损1.4063716686亿元[96] - 公司主要控股公司上海华璨股权投资总资产为5.2739688654亿元，净亏损5.3788258834亿元[96] - 公司于2016年12月5日完成公开发售478,940,000股H股，发行价为每股3.60港元，所得款项净额约为1,444.5百万港元[98] - 2017年1月9日，公司进一步完成公开发售54,703,000股额外H股，所得款项净额约为175.0百万港元，总计所得款项净额为1,619.5百万港元[98] - 截至2022年12月31日，公司已使用所得款项净额468.52百万港元，剩余1,151.03百万港元计划在2024年12月31日前使用[100] - 公司计划将65%的所得款项净额（1,052.70百万港元）用于投资公用事业类项目，包括燃气供应、供水、污水处理等[100] - 公司计划将25%的所得款项净额（404.90百万港元）用于投资与公用事业产业链相关的股权类项目[100] - 公司计划将10%的所得款项净额（161.95百万港元）用于拨付集团营运资金及其他一般企业用途[100] - 公司预计在2024年末前使用完所有未动用的所得款项，实际动用时机将受市场环境及业务发展速度影响[102] - 公司2023年将坚持“公用事业和金融创投齐头并进”的发展战略，深耕上海，辐射长三角[109][111] - 公司计划在2023年调整产业投资结构，巩固公用事业产业的基石作用，集中优势资源发展燃气和环境业务[112] - 公司将在2023年积极应对国家出台的行业新政，稳步推进地方金融产业发展，特别是在消费分期领域[112] - 公司计划加强投资平台的管控能力，建立有效的退出机制，加快已投资项目的退出进程，提高资金周转效率[112] - 公司将进一步深化信息化建设与经营业务的关联度，深度融合，务实高效[113] - 2023年公司将高度关注现金流和资产负债率两条红线，持续做好现金运营管理，提高资金使用效率，有效控制负债率[113] - 公司将持续强化重点企业安全标准化体系建设，落实安全生产责任制，狠抓隐患排查治理[113] 行业趋势与政策 - 城市燃气行业正从单一燃气供应商向综合能源服务商转型，以满足多元化能源生产和消费需求[103] - 环保行业方面，国家计划到2025年基本消除镇区常住人口5万以上的建制镇收集管网空白区，到2035年基本实现生活污水收集处理能力全覆盖[103] - 物流行业未来将朝着“绿色、智能、国际化”方向发展，推动经济高质量增长[105] - 上海市政府发布《上海市交通发展白皮书（2022版）》，明确未来10年交通发展目标，包括出租车总量、运价机制等[106] - 物流运输行业在技术进步的推动下，正经历高品质发展，未来将拓展服务的地理与内容边界[106] - 金融租赁行业自2020年新监管框架实施后，进入转型优化期，专注服务实体经济的公司市场份额提升[107][110] - 创投行业在全面注册制推动下，投资模式转向“扎根产业+赋能企业”，对二级市场退出时机提出更高要求[108][110] - 公司2022年城市燃气业务受疫情影响，工业和商业用气比例增长放缓，但城市燃气行业将保持稳定增长[74] - 公司2022年污水处理行业在「十四五」期间将新增污水处理设施能力2000万立方米/日，带来新的发展机遇[75] - 公司2022年城市交通行业响应节能减排政策，子公司大众交通购买超过4000辆电动车替换旧车[76] - 公司服务区域的燃气市场受疫情影响，商业及工业用气占比增速有所趋缓，但总体将维持稳定增长[77] - 国家发改委联合住建部发布《「十四五」城镇污水处理及资源化利用发展规划》，规划「十四五」期间污水处理设施新增规模2,000万立方米/日[77] - 公司联营企业大众交通已更换4,000多辆新能源电动车，响应上海市到2025年新增城市物流车100%使用新能源或清洁能源的政策[77] - 子公司大众物流在疫情期间积极投身抗疫保供

收入和利润（同比环比） - 公司2022年第三季度营业收入为1,215,561,634.53元，同比增长16.50%[3] - 公司年初至报告期末营业收入为4,348,895,363.95元，同比增长5.96%[3] - 公司2022年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2,543,352.18元，同比下降46.46%[3] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为148,208,979.89元，同比下降166.88%[3] - 公司2022年第三季度扣除非经常性损益的净利润为84,138,407.76元，同比下降60.69%[3] - 公司年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为31,372,166.57元，同比下降92.62%[3] - 公司2022年第三季度基本每股收益为0.000861元/股，同比下降46.46%[3] - 公司营业收入从2021年前三季度的42.04亿元增至2022年同期的44.07亿元，增长4.8%[19] - 公司净利润从2021年前三季度的未分配利润37.58亿元降至2022年同期的34.62亿元，下降7.9%[17] - 公司2022年前三季度净亏损为6236.22万元，而2021年同期净利润为3.202亿元，同比下降119.5%[20] - 归属于母公司股东的净亏损为1.482亿元，2021年同期为盈利2.216亿元，同比下降166.9%[20] - 营业收入总额为45.70亿元，较2021年同期的47.63亿元下降4.1%[23] - 基本每股收益为-0.050199元/股，2021年同期为0.075057元/股，同比下降166.9%[21] - 公司2022年前三季度营业收入为24.43亿元，同比增长7.0%[28] - 公司2022年前三季度净利润为2.29亿元，同比增长48.5%[28] 成本和费用（同比环比） - 公司财务费用从2021年前三季度的2.45亿元降至2022年同期的8845.42万元，降幅63.9%[19] - 公司利息收入从2021年前三季度的1.00亿元降至2022年同期的5840.31万元，降幅41.6%[19] - 信用减值损失为307.18万元，较2021年同期的398.77万元减少23.0%[20] - 资产减值损失为313.99万元，2021年同期为收益1400.67万元，同比转亏[20] - 所得税费用为5789.91万元，较2021年同期的4942.31万元增长17.1%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为5.393亿元，较2021年同期的4.983亿元增长8.2%[23] - 公司2022年前三季度利息费用为1.90亿元，同比减少0.9%[28] 投资和公允价值变动 - 公司投资净收益大幅下降，从2021年前三季度的5.34亿元降至2022年同期的3228.71万元，降幅高达94.0%[19] - 公司公允价值变动损失从2021年前三季度的2.31亿元收窄至2022年同期的2.04亿元[18] - 公司长期股权投资从2021年末的73.45亿元略降至2022年9月30日的71.03亿元，降幅3.3%[16] - 公司2022年前三季度投资收益为4.24亿元，同比减少7.5%[28] 现金流量 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为867,305,845.98元，同比增长14.99%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为8.673亿元，较2021年同期的7.542亿元增长15.0%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为45.70亿元，较2021年同期的47.63亿元下降4.1%[23] - 投资活动产生的现金流量净额由2021年前三季度的负2.403亿元改善至2022年同期的正274万元[24] - 筹资活动现金流入从2021年前三季度的76.636亿元降至2022年同期的54.331亿元，下降29.1%[24] - 公司2022年前三季度经营活动现金流量净额为-0.81亿元，同比恶化216.0%[31] - 公司2022年前三季度投资活动现金流量净额为6.26亿元，同比大幅增长2506.0%[31] - 公司2022年前三季度筹资活动现金流量净额为1.70亿元，同比减少12.8%[32] - 公司2022年前三季度取得借款收到的现金为44.56亿元，同比减少28.2%[32] - 公司2022年前三季度偿还债务支付的现金为39.19亿元，同比减少30.5%[32] 资产和负债变动 - 货币资金从2021年末20.43亿元增至2022年9月末29.31亿元，增加8.68亿元[15] - 交易性金融资产从4.91亿元减少至4.01亿元，下降0.9亿元[15] - 应收账款从12.27亿元大幅减少至3.21亿元，下降9.06亿元[15] - 公司短期借款从2021年末的33.94亿元降至2022年9月30日的27.86亿元，降幅17.9%[16] - 公司应付债券从2021年末的32.74亿元降至2022年9月30日的19.02亿元，降幅41.9%[17] - 期末现金及现金等价物余额从2021年9月的21.79亿元增至2022年9月的29.027亿元，增长33.2%[24] - 母公司货币资金从2021年末的10.972亿元增至2022年9月末的19.046亿元，增长73.6%[25] - 母公司交易性金融资产从2021年末的7021.5万元增至2022年9月末的1.496亿元，增长113.1%[25] - 母公司其他应收款从2021年末的6.353亿元降至2022年9月末的4.888亿元，下降23.1%[25] - 母公司短期借款从2021年末的25.225亿元降至2022年9月末的20.417亿元，下降19.1%[26] - 母公司应付债券从2021年末的32.738亿元降至2022年9月末的17.958亿元，下降45.1%[26] - 公司2022年9月末现金及现金等价物余额为19.05亿元，较年初增长73.5%[32] 股东权益和利润分配 - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为8,426,138,395.81元，较上年度末下降3.32%[4] - 母公司未分配利润从2021年末的16.701亿元增至2022年9月末的17.515亿元，增长4.9%[26] - 母公司所有者权益从2021年末的68.064亿元增至2022年9月末的68.651亿元，增长0.9%[26] 业绩变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期同比下降46.46%，主要因权益法投资收益减少及金融资产公允价值变动收益减少[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期同比下降60.69%，主要因权益法投资收益减少[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比下降166.88%，主要因权益法投资收益大幅减少[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益净利润同比下降92.62%，主要因权益法投资收益大幅减少[8] 股东结构 - 香港中央结算(代理人)有限公司持股5.34亿股，占比18.07%，为第一大股东[10] - 上海大众企业管理有限公司持股4.95亿股A股，占比16.77%，其中353,000,000股处于质押状态[10] - 上海燃气(集团)有限公司持股1.54亿股，占比5.21%[10] 总资产变动 - 公司报告期末总资产为24,041,531,911.21元，较上年度末下降0.14%[4] - 公司总资产从2021年末的2407.49亿元略降至2022年9月30日的2404.15亿元，降幅0.1%[16][17]

报告基本信息 - 公司董事会、监事会及董监高保证中期报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[2][3] - 全体董事出席董事会会议[2][3] - 中期报告未经审核[2][3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证财务报告真实、准确、完整[2][3] - 报告期为自2022年1月1日起至2022年6月30日止6个月[10] - 最后实际可行日期为2022年9月8日[10] - 报告所涉前瞻性陈述不构成公司对投资者实质性承诺，投资者需注意风险[4] - 报告金额币种除特别说明外为人民币，若干金额及百分比已四舍五入[5] 公司上市信息 - 大众交通（集团）股份有限公司A股（股份代号：600611.SH）及B股（股份代号：900903.SH）分别于1992年8月7日和1992年7月22日起在上交所上市[9] 公司治理结构 - 公司执行董事包括杨国平先生（董事局主席）、梁嘉玮先生（行政总裁）、汪宝平先生[12] - 公司非执行董事包括金永生先生、史平洋先生[12] - 公司独立非执行董事包括王开国先生、李颖琦女士、杨平先生、刘峰先生[12] - 公司监事包括庄建浩先生（主席）、赵思渊女士、赵飞女士[12] - 公司联席公司秘书为赵飞女士、魏伟峰先生[12] - 公司授权代表为梁嘉玮先生、魏伟峰先生[12] - 公司审计委员会主席为李颖琦女士，成员包括王开国先生、刘峰先生[12] 公司重大事项 - 报告期内公司不存在重大风险事项，已描述可能风险及应对措施[5] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保情况[4] - 不存在半数以上董事无法保证中期报告真实性、准确性和完整性的情况[5] 财务数据 - 报告期（1 - 6月）收益为31.53亿元，同比增长0.90%[15] - 归属公司股东的净亏损为1.51亿元，上年同期净利润为2.17亿元，同比下降169.52%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为5.67亿元，同比增长28.53%[15] - 报告期末归属公司股东的净资产为83.53亿元，较上年度末下降3.54%[15] - 报告期末总资产为238.35亿元，较上年度末增长0.68%[15] - 基本每股亏损0.05元，上年同期每股盈利0.07元，同比下降172.94%[17] - 加权平均净资产收益率为 - 0.64%，上年同期为3.09%，减少3.73个百分点[17] - 2022年上半年公司实现营业收入31.53亿元，归母净亏损1.51亿元[29] - 2022年上半年公司收益31.53亿元，同比增长0.90%；销售成本26.16亿元，同比增长2.27%；销售及分销成本1.17亿元，同比增长5.21%；行政开支1.35亿元，同比下降39.13%[35] - 2022年上半年投资收入及收益净额为-7011.7万元，同比下降499.07%；分占联营公司及合营公司业绩为-1.22亿元，同比下降154.88%[35] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为5.57亿元，同比增长28.53%；投资活动产生的现金流量净额为7.21亿元，上年同期为-3.17亿元；筹资活动产生的现金流量净额为1.47亿元，同比下降86.56%[35] - 行政开支变动主要因报告期内H股募集资金因汇率折算产生的汇兑收益较上年同期增加[36] - 投资收入及收益净额变动主要因报告期内受资本市场波动影响，金融资产的公允价值变动收益较上年同期减少[36] - 分占联营公司及合营企业业绩变动主要因报告期内投资收益中的可享有的权益法公司收益较上年同期减少[36] - 经营活动现金流量净额变动主要因报告期内子公司翔殷路隧道收到专营补贴款中属于经营活动净现金流的影响导致本期增加[36] - 投资活动现金流量净额变动主要因报告期内子公司翔殷路隧道收到专营补贴款中属于投资活动净现金流的影响有所增加，以及报告期内对外投资较上年同期减少[36] - 筹资活动现金流量净额变动主要为借款和债券较上年同期减少[36] - 截至报告期末，现金及现金等价物为20.19亿元，较上年期末增长73.23%；应付公司债券及中期债券为41.85亿元，较上年期末增长13.67%；境外资产为21.97亿元，占总资产9.22%[37] - 报告期内公司对外股权投资约3465万元，同比下降85.13%[38] - 公司对上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业实缴第二期出资3000万元，截至6月30日累计实缴5000万元，占比2.50%[38] - 公司对上海华璨股权投资基金合伙企业缴纳管理费465.273737万元，截至6月30日累计出资6.607575亿元，占比48.1850%[38] - 大众交通集团股份有限公司总资产192.0954575001亿元，净资产99.3379746707亿元，营业总收入8.5794639220亿元，净利润 -1.7924514445亿元[40] - 深圳市创新投资集团有限公司总资产529.8059649154亿元，净资产272.1285516749亿元，营业总收入8.3837029175亿元，净利润8.9015564922亿元[40] - 上海大众燃气有限公司总资产56.7746100550亿元，净资产18.0822829628亿元，营业总收入21.6482364151亿元，净利润1.2154004879亿元[40] - 上海慧冉投资有限公司总资产13.6495976891亿元，净资产13.3040500698亿元，净利润 -46.038366万元[40] - 2022年上半年公司收益3152730千元，销售成本2615735千元，毛利536995千元[122] - 2022年上半年公司除所得税开支前亏损28760千元，而2021年同期溢利342030千元[122] - 2022年上半年公司期内亏损62464千元，而2021年同期溢利302996千元[122] - 2022年上半年公司每股亏损0.05元，而2021年同期每股盈利0.07元[122] - 2022年上半年公司其他全面收益3613千元，而2021年同期为27230千元[124] - 2022年上半年公司全面收益总额亏损58851千元，而2021年同期溢利330226千元[124] - 2022年6月30日非流动资产总值为142.57406亿元，2021年12月31日为146.46352亿元[126] - 2022年6月30日流动资产总值为95.77276亿元，2021年12月31日为90.27764亿元[126] - 2022年6月30日流动负债总额为93.4028亿元，2021年12月31日为81.39919亿元[127] - 2022年6月30日流动净资产为2.36996亿元，2021年12月31日为8.87845亿元[127] - 2022年6月30日总资產减流动负债为144.94402亿元，2021年12月31日为155.34197亿元[127] - 2022年6月30日非流动负债总额为47.59207亿元，2021年12月31日为55.74165亿元[127] - 2022年6月30日资产净值为97.35195亿元，2021年12月31日为99.60032亿元[127] - 2022年6月30日股本为29.52435亿元，2021年12月31日同样为29.52435亿元[127] - 2022年6月30日储备为54.00756亿元，2021年12月31日为57.0713亿元[127] - 2022年6月30日非控股权益为13.82004亿元，2021年12月31日为13.00467亿元[127] - 2021年1月1日公司权益总额为98.19899亿元，其中归属于公司所有者权益为85.87274亿元[129] - 2021年上半年公司利润为2.16851亿元[129] - 2021年上半年公司其他全面收益为1.8918亿元[129] - 2021年上半年计入其他全面收益的金融资产公允价值变动为1.4522亿元[129] - 2021年上半年外币报表折算差额为1.6798亿元[129] - 2021年上半年公司全面收益总额为3.30226亿元[129] - 非控股股东注资3000万元[129] - 2020年已宣派末期股息1.62384亿元[129] - 已付非控股股东股息2492万元[129] - 2021年6月30日公司权益总额为97.97613亿元，其中归属于公司所有者权益为84.95365亿元[129] 主营业务情况 - 公司以公用事业、金融创投业务双轮驱动，报告期内主营业务构成未发生重大变化[18] - 上海大众燃气拥有天然气管网长度6867公里，日供气能力720万立方米，拥有燃气用户超187万户[18] - 南通大众燃气拥有天然气管网长度2575公里，日供气能力200万立方米，拥有50万户燃气用户[18] - 2022年以来国际气价和LNG现货价维持高位，三大油新一年合同综合单价较基准门站价上浮，使燃气行业成本大幅提升[19] - 公司在上海、江苏共运营9家污水处理厂，总处理能力为44万吨/日，其中大眾嘉定污水日处理规模为17.5万吨，江苏大众总处理规模达到26.5万吨/日[20] - 截至2022年6月，大眾交通拥有出租车6079辆以及租赁车4463辆，通过“大眾出行”平台打造智慧交通[21] - 公司城市交通业务深耕企业租车服务，探索传统出租车行业+互联网模式，推进大数据在经营管理中的应用[21] - 公司目前运作的基础设施投资项目是上海翔殷路隧道，负责其运营维护和保护服务[21] - 公司目前无在建或拟建市政项目[21] - 子公司大众运行物流自有运营车辆超1000辆，拥有多个管理系统，覆盖上海14个行政区[22] - 大众运行物流拥有上海市危险品运输（二类易燃气体）资质，是上海最大第三方专业配送LPG的物流公司[22] - 公司金融服务业务由大众融资租赁和大众商务运营，包括融资租赁、预付卡业务等[23] - 大众融资租赁以收取净息差为主要盈利来源，将开拓保理业务、发行资产证券化产品[23] - 大众商务获批聚合支付收单外包服务机构资质，推广聚合支付服务[23] - 公司创投业务通过多种渠道多领域投资，涵盖多个投资阶段[23] - 公司参股4家创投平台，分别为深创投、上海华璨、上海兴烨创投、大成汇彩（深圳）[23] - 公司旗下拥有“大众出租”等多个核心品牌，具有良好品牌认同度和市场竞争力[24] - 公司从事的燃气、污水、交通业务具有区域垄断特性，与当地政府签协议，市场波动和业务规模变化小[24] - 截至2022年6月30日，公司参股的深创投已投资项目1463个，累计投资金额约859亿元，218家企业上市，422个项目退出[24] - 燃气板块克服疫情及能源价格波动影响保障安全平稳供应[30] - 环境市政板块各项目坚持防疫和平稳运营，嘉定污水完成相关协议签署并推进四期工程[30] - 金融创投板块中，大众融资租赁推进业务转型，手机分期业务扩容，车辆分期业务调整方向[31] - 大众商务e通卡销售受疫情封控影响，解封后力求线下销售和航司业务双轮驱动，且获“收单外包服务机构”资质[31] 公司发展战略 - 未来公司作为城燃企业要加快从单一燃气业务向综合能源服务商转型，可与新能源企业合作或探索业务协同点[19] - 公司将结合长三角区域市场趋势提質增量、降本增效，完善全产业链，拓展综合服务等项目领域[19] - 公司将推进污水处理设备管理智能化系统建设，科学保养设备，根据水质调整工艺参数[20] - 公司在常态化疫情期间要做好应对准备，减少疫情对生产经营的影响[20] - 大众运行物流将利用已获资质尝试新危化品运输业务，探索与液化气经营公司合作[22] - 大众运行物流将结合车辆租赁与市场城配业务拓展供应链业务，拓展新能源货运车上下游业务[22] - 公司将加强项目管理，寻求退出契机，提高资金运用效率[23] - 公司严格控制非主业项目投资规模，加大参投的创投平台对外投资及直投项目退出力度[31] - 公司严格控制负债率，上半年无新增贷款规模，实施内部资金综合管理提高资金投资回报[31] - 公司做好疫情封控居家办公期间信息化支持，完成腾讯会议企业版测试，推进投资决策和资产管理系统前期调研[31] 公司融资情况 - 公司积极实践多渠道融资模式，打造全方位融资体系，优化投融资结构[25][27] - 2022年上半年公司完成主体信用等级AAA评级，成功发行5亿元中期票据，票面利率3.1%为同期最低[31] - 2018年上海大众公用事业（集团）股份有限公司第二期品种二公司债券，债券总额6.8亿元，利率4.89%，2018年7月18日发行，2023年7月18日到期[114] - 2019年上海大众公用事业（集团）股份有限公司第一期公司债券，债券总额8亿元，利率3.60%，2019年9月25日发行，2022年9月25日到期[114] - 2021年上海大众公用事业（集团）股份有限公司第一期公司债券，债券总额10亿元，利率3.87%，2021年3月9日发行，2024年3月9日到期[114] - 2021年

整体财务业绩 - [报告期内公司营业收入为19.83亿元，同比增长9.04%][3] - [归属上市公司股东净利润为 -3.25亿元，同比下降1604.39%][3] - [归属上市公司股东扣非净利润为 -1.72亿元，同比下降231.52%][3] - [经营活动产生的现金流量净额为5.11亿元，同比增长574.24%][3] - [2022年第一季度营业总收入20.04亿元，较2021年第一季度的18.51亿元增长8.24%][24] - [2022年第一季度营业总成本19.21亿元，较2021年第一季度的17.40亿元增长10.38%][25] - [2022年第一季度营业利润为亏损2.65亿元，2021年第一季度为盈利7965.58万元][32] - [2022年第一季度净利润为亏损2.67亿元，2021年第一季度为盈利9128.21万元][32] - [2022年第一季度基本每股收益为 -0.110190元/股，2021年第一季度为0.007325元/股][34] - [2022年第一季度稀释每股收益为 -0.110190元/股，2021年第一季度为0.007325元/股][34] - [2022年第一季度其他综合收益的税后净额为995.99万元，2021年第一季度为 -4787.43万元][33] - [2022年第一季度综合收益总额为亏损2.57亿元，2021年第一季度为盈利4340.78万元][34] - [2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5.11亿元，2021年第一季度为7577.63万元，同比大幅增长][36] - [2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为4.77亿元，2021年第一季度为 - 1.56亿元，由负转正][38] - [2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2940.54万元，2021年第一季度为6.90亿元，同比大幅下降][39] - [2022年第一季度营业收入756.43万元，较2021年第一季度的615.04万元增长22.99%][48] - [2022年第一季度营业利润9288.26万元，较2021年第一季度的 - 9463.71万元实现扭亏为盈；净利润10263.78万元，较2021年第一季度的 - 6607.05万元实现扭亏为盈][49] - [2022年第一季度其他综合收益的税后净额713.61万元，较2021年第一季度的 - 5797.62万元大幅增加；综合收益总额10977.39万元，较2021年第一季度的 - 12404.67万元实现扭亏为盈][49][50] - [2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 589.03万元，较2021年第一季度的 - 1279.39万元亏损减少][52] - [2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额9374.25万元，较2021年第一季度的 - 23240.74万元实现由负转正][52] - [2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金833.12万元，较2021年第一季度的666.03万元增长25.09%][52] - [2022年第一季度收回投资收到的现金18041.73万元，较2021年第一季度的5005.97万元大幅增长260.40%][52] - [2022年第一季度投资支付的现金8417.19万元，较2021年第一季度的29158.02万元大幅减少71.13%][52] - [2022年第一季度取得借款收到的现金为18.2203266283亿美元，2021年第一季度为30.7亿美元][53] - [2022年第一季度筹资活动现金流入小计为18.2203266283亿美元，2021年第一季度为30.7亿美元][53] - [2022年第一季度偿还债务支付的现金为9.72亿美元，2021年第一季度为21.7亿美元][53] - [2022年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.5924278612亿美元，2021年第一季度为0.6015533011亿美元][53] - [2022年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为0.0063273921亿美元，2021年第一季度为0.1800954324亿美元][53] - [2022年第一季度筹资活动现金流出小计为10.3187552533亿美元，2021年第一季度为22.4816487335亿美元][53] - [2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7.901571375亿美元，2021年第一季度为8.2183512665亿美元][53] - [2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -0.0352392781亿美元，2021年第一季度为0.058480846亿美元][53] - [2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为8.7448542121亿美元，2021年第一季度为5.8248194872亿美元][53] - [2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为19.7172380053亿美元，2021年第一季度为17.1246069207亿美元][53] 资产状况 - [报告期末总资产为239.56亿元，较上年度末下降0.49%][4] - [2022年3月31日货币资金为3,053,962,830.42元，较2021年12月31日的2,042,607,630.12元有所增加][14] - [2022年3月31日交易性金融资产为334,816,820.72元，较2021年12月31日的490,916,766.14元减少][14] - [2022年3月31日应收账款为469,391,186.69元，较2021年12月31日的1,226,652,600.10元大幅减少][14] - [2022年3月31日其他应收款为74,522,360.35元，较2021年12月31日的10,261,958.85元增加][14] - [2022年3月31日流动资产合计5,622,670,203.23元，较2021年12月31日的5,413,365,060.36元增加][17] - [2022年3月31日非流动资产合计18,333,393,043.10元，较2021年12月31日的18,661,583,228.44元减少][18] - [2022年3月31日资产总计23,956,063,246.33元，较2021年12月31日的24,074,948,288.80元减少][18] - [2022年3月31日货币资金为19.72亿元，2021年12月31日为10.97亿元，增长明显][41] - [2022年3月31日其他应收款为8.52亿元，2021年12月31日为6.35亿元，有所增加][41] - [2022年3月31日流动资产合计为29.25亿元，2021年12月31日为18.39亿元，增长显著][41] - [2022年3月31日长期股权投资为109.73亿元，2021年12月31日为111.17亿元，略有下降][42] - [2022年3月31日非流动资产合计为124.90亿元，2021年12月31日为126.53亿元，稍有减少][42] - [2022年3月31日资产总计为154.15亿元，2021年12月31日为144.92亿元，实现增长][42] 负债与所有者权益 - [归属上市公司股东的所有者权益为83.78亿元，较上年度末下降3.88%][4] - [非经常性损益合计为 -1.53亿元][7] - [2022年3月31日短期借款为3,259,850,612.74元，较2021年12月31日的3,393,822,434.25元减少][19] - [2022年3月31日流动负债合计8,428,159,916.16元，较2021年12月31日的8,253,696,444.93元增加][20] - [2022年3月31日负债合计142.16亿元，较2021年12月31日的140.59亿元增长1.11%][22] - [2022年3月31日所有者权益合计97.40亿元，较2021年12月31日的100.16亿元下降2.76%][23] - [2022年3月31日流动负债合计为51.68亿元，2021年12月31日为43.23亿元，有所上升][44] - [2022年3月31日非流动负债合计33.52亿元，较2021年12月31日的33.62亿元略有下降；负债合计85.21亿元，较2021年12月31日的76.85亿元有所上升][45] - [2022年3月31日所有者权益合计68.95亿元，较2021年12月31日的68.06亿元有所增加；负债和所有者权益总计154.15亿元，较2021年12月31日的144.92亿元有所上升][46] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为157,919人][9] - [截至2022年3月31日，香港中央结算（代理人）有限公司持股533,547,000股，持股比例18.07%；上海大众企业管理有限公司持股556,321,859股，占公司已发行股份总数约18.84%，其中A股495,143,859股、H股61,178,000股][10][11] 业绩变动原因 - [归属上市公司股东净利润下降主因是投资收益中可享有的权益法公司收益较上年同期减少较多][8] - [经营活动现金流量净额增长主因是子公司收到专营补贴款及支付购气款减少][8]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为55.87531亿元，较2020年的49.5251亿元增长12.82%[12] - 2021年归属上市公司股东净利润为3.03356亿元，较2020年的5.15231亿元减少41.12%[12] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为5.78081亿元，较2020年的4.20382亿元增长37.51%[12] - 2021年末归属上市公司股东的净资产为86.59565亿元，较2020年末的85.87274亿元增长0.84%[12] - 2021年末总资产为236.74116亿元，较2020年末的232.63208亿元增长1.77%[12] - 2021年基本每股收益为0.10元/股，较2020年的0.17元/股减少41.18%[12] - 2021年稀释每股收益为0.10元/股，较2020年的0.17元/股减少41.18%[12] - 2021年加权平均净资产收益率为3.97%，较2020年的6.25%减少2.28个百分点[12] - 2021年公司收入为55.87531亿元，税前利润为4.9392亿元，本年利润为3.92175亿元[13] - 2021年归属公司所有者的利润为3.03356亿元，每股收益为0.10元[13] - 2021年非流动资产为146.46352亿元，流动资产为90.27764亿元，流动负债为81.39919亿元[13] - 2021年公司总收益为55.88亿元，较上年同期49.53亿元增加12.82% [46] - 2021年归属上市公司股东净利润为3.03亿元，较上年同期减少41.12% [46] - 2021年管道燃气供应业务收益为48.70亿元，较2020年42.80亿元增加13.78%，分别占集团总收益87.17%和86.43% [46] - 2021年污水处理业务收益为3.58亿元，较2020年3.46亿元增加3.53%，分别占集团总收益6.40%和6.98% [46] - 2021年公共基础设施项目收益为1.0986亿元，较2020年8722万元增加25.96%，分别占集团总收益1.97%和1.76% [47] - 2021年交通服务收益为1.2988亿元，较2020年1.1180亿元增加16.18%，分别占集团总收益2.32%和2.26% [47] - 2021年金融服务收益为1.1947亿元，较2020年1.2740亿元减少6.22%，分别占集团总收益2.14%和2.57% [47] - 2021年公司毛利为9.76亿元，较2020年9.34亿元增加4.52% [47] - 2021年管道燃气供应业务毛利为5.48亿元，较2020年5.47亿元增加0.24% [47] - 2021年管道燃气供应毛利率为11.25%，较2020年12.78%有所减少 [47] - 销售及分销成本从2020年的2.1731亿元降至2021年的2.1249亿元，减少2.22%[48] - 行政开支从2020年的5.44亿元降至2021年的4.80亿元，减少11.78%[48] - 投资收入及收益净额从2020年的5.2615亿元降至2021年的0.897亿元，减少97.86%[48] - 应占联营公司业绩从2020年的3.4966亿元增至2021年的4.6947亿元，增加34.26%[48] - 除税前溢利从2020年的7.7845亿元降至2021年的4.9392亿元，减少36.55%[48] - 纯利从2020年的5.9434亿元降至2021年的3.9218亿元，减少34.02%[48] - 全面收益总额从2020年的8.395亿元降至2021年的4.2346亿元，减少49.56%[48] - 银行借款总额从2020年的38.7748亿元增至2021年的43.3646亿元，增加11.84%[54][55] - 2021年末资产负债率为85.56%，较2020年末的85.54%增加0.02个百分点[58] - 2021年末抵押资产对应的银行借款为7.89亿元，2020年末为8.53亿元[59] - 2021年公司实现营业收入55.88亿元，归母净利润3.03亿元[62][65] - 截至2021年12月31日，集团资产负债率为85.56%，较2020年12月31日的85.54%增加0.02个百分点[63] - 截至2021年12月31日，银行借款7.89亿元由集团资产抵押，2020年12月31日为8.53亿元[64] - 报告期内，公司对外投资额约为5.13亿元，比去年下降13.93%[96] - 2021年管道燃气供应收益4870482千元，占比87.17%；污水处理收益357828千元，占比6.40%；公共基础设施项目收益109864千元，占比1.97%；交通服务收益129883千元，占比2.32%；融资租赁收益119474千元，占比2.14%[144] - 2020年管道燃气供应收益4280456千元，占比86.43%；污水处理收益324632千元，占比6.98%；公共基础设施项目收益87221千元，占比1.76%；交通服务收益111798千元，占比2.26%；融资租赁收益127403千元，占比2.57%[144] - 2021年集团总收益5587531千元，2020年为4952510千元[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 上海大众燃气拥有6867公里天然气管网，日供气能力720万立方米，超187万户燃气用户[15][17] - 南通大众燃气拥有2575公里天然气管网，日供气能力200万立方米，50万户燃气用户[15][17] - 公司在上海、江苏共运营8家污水处理厂，总处理能力44万吨/日[20][22] - 大众嘉定污水日处理规模17.5万吨，出水标准达上海市最高一级A+[20][22] - 江苏大众公司业务涉及徐州、邳州、连云港等地，总处理规模26.5万吨/日[20][22] - 2021年末大众交通拥有6255辆出租车和3304辆租赁车[23] - 截至2021年末，大众交通在上海市拥有出租汽车6,255辆以及租赁车3,304辆[26] - 大众运行物流自有各类运营车辆1,000多辆，其LPG运输车队覆盖上海14个行政区[28] - 2021年上海大众燃气天然气发展增量达1893万立方米[67] - 2021年大众运行物流搬场业务成交率提高至23.7%[70][71] - 2021年6月底，大众嘉定基本完成污泥干化二期工程，实现污泥运输“不落地”[72] - 2021年，江苏大众水务东海二期扩建工程项目进入商业运行期[72] 公司股权结构 - 大众拍卖由大众交通持有49%股份[6] - 大众企管由上海大众企业管理有限公司职工持股会持有90%，三名独立第三方个别股东持有10% [6] - 大众保理于2021年12月3日在中国注册成立，由公司全资拥有[6] 公司治理与会议情况 - 执行董事杨卫标因个人原因未出席第十一屆董事会第十四次会议，委托执行董事梁嘉玮代为行使表决权[2] - 香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人蒋贇及会计机构负责人胡军保证本年度报告中财务报告真实、准确、完整[2] - 年度股东大会将于2022年5月27日举行，通知于2022年4月26日按香港上市规则规定方式发布及派发[176] - 为确定股东出席年度股东大会资格，公司H股股东名册于2022年5月24日至5月27日暂停办理股份过户登记，填妥的过户文件连同有关H股股票须于2022年5月23日下午4时30分前交回H股股份过户登记处[177] - 年度股东大会将于2022年5月27日举行，通告于2022年4月26日刊登及寄发[179] - H股股东名册于2022年5月24日至2022年5月27日暂停办理股份过户登记[179] - 为符合出席股东大会并投票资格，过户文件及H股股票须于2022年5月23日下午4时30分前交回[179] 公司合规与风险情况 - 报告期内公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[3] - 报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 报告期内公司不存在重大风险事项[3] 公司上市与证券信息 - 大众交通A股（股份代号：600611.SH）及B股（股份代号：900903.SH）分别于1992年8月7日和1992年7月22日起在上交所上市[7] - H股每股面值为人民币1.00元，于香港联交所主板上市，以港元交易[8] - A股证券在上海证券交易所上市，股份代号为600635；H股证券在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为1635[11] 公司分红情况 - 2021年末总股本为2,952,434,675股，每10股拟分配现金红利人民币0.5元（含税），共计分配利润人民币147,621,733.75元[2] - 截至2021年12月31日止年度的末期股息每10股人民币0.50元（含税）[7] - 董事会建议派付截至2021年12月31日止年度末期股息，每十股人民币0.50元（含税），合共人民币147,621,733.75元，预期于2022年7月27日或之前派付[169][172] - 为确定有权收取末期股息的股东，公司股东名册于2022年6月2日至6月8日暂停办理股份过户登记，填妥的过户文件连同有关股票须于2022年6月1日下午4时30分前交回H股股份过户登记处[173] - 一般情况下，公司将代表H股个人持有人按10%的税率预扣及缴付股息个人所得税，境外H股个人持有人税率或因税收条约而异[173] - 公司将按10%的税率为非居民企业H股持有人预扣及缴付企业所得税[174][178] 公司业务范围与运营模式 - 公司业务以公用事业和金融投资为主，报告期内主营业务未发生重大变化[14][16] - 公司城市交通业务由联营公司大众交通（集团）股份有限公司运营，围绕出租车运营、汽车租赁等细分市场发展[26] - 公司基础设施投资项目为上海翔殷路隧道，以BOT方式投资、建设和运营，由上海市政府给予持续性专营补贴[25][27] - 公司物流运输业务由子公司大众运行物流开展，业务包括货运出租、搬场、供应链、LPG配送等[28] - 公司金融服务业务由控股子公司大众融资租赁和大众商务运营，包括融资租赁、预付卡业务等[29][31] - 大众融资租赁以融资租赁业务收取净息差为主要盈利来源，收入来自利息、手续费及佣金[29][31] - 公司创投业务通过直投及参股专项基金、私募基金等渠道，以自有资金和融资为资金来源进行多领域投资[32] - 公司参股的创投平台有4家，分别为深圳市创新投资集团、上海华璨股权投资基金合伙企业、上海兴烨创业投资有限公司以及大成汇彩（深圳）实业合伙企业[32] - 公司城市交通业务深耕企业租车服务，探索“+互联网”模式，推进大数据应用和数字化转型[24][26] - 公司将管道燃气主要施工业务外包给第三方专业承包商，与部分承包商建立长期战略关系[153][154] - 公司在上海的管道燃气供应商为上海燃气，南通地区为中石油等[155][158] - 上海管道燃气温燃气指引采购价由上海市住建委设定，南通地区采购价与供应商根据发改委门槛价磋商或现货采购[155][158] - 公司通过BT及BOT合同开展污水处理及公共基础设施项目业务，与多名承包商建立长期关系[156][158] - 公司为客户提供管道及配件修复维护服务，运营服务中心，制定安全维护措施并监督执行[157][159] - 公司对居民和非居民终端用户收取不同零售价格，非居民价格一般高于居民，地方部门可调整价格[160][163] - 公司通过BOT、TOT或BT合同开展环境及基础设施项目业务，客户为地方政府，按处理量和单价收费[161][163] 行业环境与政策 - 2021年全国天然气消费量3726亿立方米，同比增长12.7%，占一次能源消费总量约8.4%，工业燃料用气、城市燃气、发电用气、化工用气占比分别为36.57%、35.47%、19%、8.87%[33][34] - “十四五”期间污水处理设施新增规模2000万立方米/日[35][38] - 2021年《上海市出租汽车管理条例》修订正式纳入市人大立法计划，公司下属大众交通参与相关政策法规意见征求[39] - 2022年上海两会，公司董事长杨国平建议在《条例》修订中提高立法透明度等促进行业公平发展[39] - 2021年7月20日上海出租汽车总量调控专题研讨会召开并发布相关调研报告[39] - 中国鼓励私人资本通过PPP模式参与公共设施投资，近年PPP投资趋于理性和规范[40] - 到2025年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率要达到25%以上，京津冀地区达到35%以上[81] - 到2025年，上海将初步建立“人性化、智能化、一体化、清洁化、强

报告基本信息 - 本中期报告未经审核[2][3] - 报告期为自2021年1月1日起至2021年6月30日止6个月[10] - 最后实际可行日期为2021年9月10日[10] - 本报告除特别说明外，金额币种为人民币，所载若干金额及百分比数字已作四舍五入调整[5] 公司治理与会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[2][3] - 2020年年度股东大会于2021年6月18日举行[7] - 2021年6月18日召开2020年年度股东大会，审议通过多项报告和议案，包括2020年年度董事会工作报告、2021年年度财务预算报告等[91] - 报告期内公司召开1次年度股东大会[124] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立非执行董事3名，报告期内召开3次董事会会议[125] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，报告期内召开3次监事会会议[125] - 报告期内公司治理与中国证监会相关规定要求无重大差异[128] - 公司已采纳香港上市规则附录十四所载企业管治守则，报告期内遵守所有守则条文[128] - 公司已采纳香港上市规则附录十所载标准守则，董事及监事报告期内遵守该守则[128] 公司合规与风险情况 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证中期报告中财务报告的真实、准确、完整[2][3] - 报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露中期报告的真实性、准确性和完整性的情况[5] - 报告期内公司不存在重大风险事项[5] - 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项[92] - 截至2021年6月30日，集团并无任何重大或然负债[90] 公司及子公司注册成立信息 - 大众公用于1992年1月1日在中国注册成立[8] - 大众拍卖由大众交通持有49%股份，于1998年5月15日在中国注册成立[8] - 大众大厦由大众交通全资拥有，于1995年10月17日在中国注册成立[8] - 大众企管由上海大众企业管理有限公司职工持股会及三名独立第三方个别股东分别持有90%及10%，于1995年3月10日在中国注册成立[8] - 大众交通A股（股份代号：600611.SH）及B股（股份代号：900903.SH）分别于1992年8月7日和1992年7月22日起在上交所上市，公司于1994年6月6日在中国注册成立[9] - 江苏大众于1995年4月4日在中国注册成立[10] - 江阴天力于1995年5月12日在中国注册成立[10] - 南通大众燃气于2003年12月11日在中国注册成立[10] 财务数据关键指标变化 - 报告期（1 - 6月）收益为3124641千元，较上年同期的2622635千元增长19.14%[14] - 归属公司股东的净利润为216851千元，较上年同期的252553千元减少14.14%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为440995千元，上年同期为 - 249528千元[14] - 报告期末归属公司股东的净资产为8495365千元，较上年度末的8587274千元减少1.07%[14] - 报告期末总资产为24544890千元，较上年度末的23263208千元增长5.51%[14] - 基本每股收益为0.07元/股，较上年同期的0.09元/股减少22.22%[15] - 稀释每股收益为0.07元/股，较上年同期的0.09元/股减少22.22%[15] - 加权平均净资产收益率为3.09%，较上年同期的3.52%减少0.43个百分点[15] - 2021年上半年公司实现营业收入31.25亿元，归母净利润2.17亿元[49] - 2021上半年公司收益3124641千元，较上年同期2622635千元增长19.14%；销售成本2557608千元，较上年同期2118041千元增长20.75%；销售及分销成本111071千元，较上年同期96991千元增长14.52%；行政开支222459千元，较上年同期180766千元增长23.06%；融资成本170618千元，较上年同期168903千元增长1.02%[56] - 2021上半年公司经营活动产生的现金流量净额440955千元，上年同期为 - 249528千元；投资活动产生的现金流量净额 - 317295千元，较上年同期98227千元减少423.02%；筹资活动产生的现金流量净额1092708千元，上年同期为 - 58356千元[56] - 经营活动现金流量净额变动因子公司大众嘉定污水污水处理费增加、上海大众燃气燃气销售款增加且购气款减少[59] - 投资活动现金流量净额变动因报告期内投资收回现金减少、投资支付现金增加[59] - 筹资活动现金流量净额变动因报告期内公司债券融资规模较上年同期增加[59] - 2021年期末现金及现金等价物3326876千元，占总资产13.55%，较上年期末2119545千元（占比9.11%）增长56.96%，主要因将兑付11亿元超短期融资券[60] - 2021年期末应付公司债券4083109千元，占总资产16.64%，较上年期末2521427千元（占比10.84%）增长61.94%，主要因发行两期共11亿元中期债券[60] - 截至报告期末，公司境外资产28.5033247446亿元，占公司总资产比例11.61%；报告期内境外资产变化-104.258878万元，占总资产比例为-0.004%[63] - 报告期内，公司对外投资额约为2.33亿元，比去年同期增加31%[64] - 上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙）2021年1 - 6月投资损益为-3611.825518万元[64] - 大成汇彩（深圳）实业合伙企业（有限合伙）2021年1 - 6月投资损益为-53.198105万元[64] - 深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）2021年1 - 6月投资损益为-106.81163万元[64] - 截至2021年6月30日，集团银行借款总额约41.463亿元，较2020年12月31日增加6.93%[89] - 截至2021年6月30日，集团长期及短期计息借款分别为36.9906亿元和4.4724亿元[89] - 截至2021年6月30日，集团资产负债比率为98.43%，较2020年12月31日的85.54%增加12.89个百分点[90] - 截至2021年6月30日，银行借款合共人民币959百万元，2020年12月31日为人民币853百万元[90] - 报告期内对子公司担保发生额合计为215.747116911亿元，报告期末对该子公司担保余额合计为169.772687628亿元，担保总额占公司净资产的比例为19.98%[93] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为12.2383421023亿元，担保金额超过净资产50%部分的金额为0，上述三项担保金额合计为12.2383421023亿元[93] - 2021年上半年公司期内溢利为302,996千元，2020年同期为326,608千元[157] - 2021年上半年公司每股盈利（基本及摊薄）为人民币0.07元，2020年同期为人民币0.09元[157] - 2021年上半年期内溢利为302,996千元，2020年同期为326,608千元[159] - 2021年上半年期内其他全面收益（扣除税项）为27,230千元，2020年同期为65,438千元[159] - 2021年上半年期内全面收益总额为330,226千元，2020年同期为392,046千元[159] - 截至2021年6月30日非流动资產总值为14,680,111千元，2020年12月31日为14,529,073千元[161] - 截至2021年6月30日流动资產总值为9,864,779千元，2020年12月31日为8,734,135千元[161] - 截至2021年6月30日流动负债总额为8,567,372千元，2020年12月31日为8,831,101千元[162] - 截至2021年6月30日流动资產╱（负债）净额为1,297,407千元，2020年12月31日为(96,966)千元[162] - 截至2021年6月30日非流动负债总额为6,179,905千元，2020年12月31日为4,612,208千元[162] - 截至2021年6月30日资产净值为9,797,613千元，2020年12月31日为9,819,899千元[162] - 截至2021年6月30日权益总额为9,797,613千元，2020年12月31日为9,819,899千元[162] - 2020年1月1日公司拥有人应占权益合计为9192634千元人民币[164] - 2020年上半年公司期内溢利为252553千元人民币，期内全面收益总额为392046千元人民币[164] - 2020年已宣派2019年末期股息177146千元人民币，已付非控股权益股息30568千元人民币[164] - 2020年6月30日公司拥有人应占权益合计为9365399千元人民币[164] - 2020年上半年金融资产公允价值变动计入其他全面收益为 - 39634千元人民币[164] - 2020年上半年换算海外业务的汇兑差额为3526千元人民币[164] - 2020年上半年其他全面收益份额为103489千元人民币[164] - 2020年上半年其他项目变动导致权益减少11567千元人民币[164] - 2020年1月1日至6月30日，法定储备从1005917千元人民币变为1006345千元人民币[164] - 2020年1月1日至6月30日，非控股权益从1185522千元人民币变为1231009千元人民币[164] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事公用事业和金融投资业务，是主要利润来源，报告期内主营业务未变[17] - 上海大众燃气天然气管网长度6867公里，日供气能力720万立方米，用户超187万户；南通大众燃气管网长度2575公里，日供气能力200万立方米，用户50万户[17] - 公司在上海、江苏运营8家污水处理厂，总处理能力42万吨/日[21][22] - 子公司大众嘉定污水处理能力达17.5万吨/日，出水标准达上海最高一级A+[21][22] - 子公司江苏大众污水处理总规模24.5万吨/日，东海二期2万吨/日项目预计下半年运营[21][22] - 公司城市交通业务由大众交通运营，在上海和长三角拥有逾万辆车[25] - 子公司大众运行物流自有运营车辆900多辆，以96811调度平台为业务主要来源[27] - 大众运行物流LPG运输车队覆盖上海14个行政区，日均配送量达4500瓶[27] - 公司控股金融服务公司，业务包括融资租赁、预付卡业务等[28] - 公司参投4家创投平台，分别为深圳创新投、上海华璨、上海兴烨和大成汇彩[28] 公司业务发展策略 - 上海和南通发达经济为公司业务提供良好外部环境，燃气业务将持续增长[18] - 公司将优化上游气源结构，创新终端业务模式，拓展全产业链业务[18] - 公司将加强信息化建设，推进工程建设和招标采购市场化运作[18] - 公司城市交通业务深耕企业租车服务，结合“大众出行”APP和96822服务热线推动数字化转型[26] - 公司基础设施投资项目为上海翔殷路隧道，由市政府给予持续性专营补贴[26] - 公司借力创投平台跟投和直投，加强投后管理提升投资收益[29][31] 行业环境与政策情况 - 天然气市场有望持续稳步增长，用气结构或进一步优化[30][32] - 油气体制改革将进一步深化，建立适应低碳转型的能源治理新机制[30][32] - 互联网、物联网和大数据技术有望在能源领域进一步融合应用[30][32] - “十四五”期间规划新增和改造污水收集管网8万公里，污水处理设施新增规模2000万立方米/日[33][34] - 2021年3月，上海出租汽车暨汽车租赁行业协会改革创新委员会成立，发布出租车总量调控相关调研报告[35][36] - 国家鼓励社会资本通过PPP模式参与公共设施投资，近年PPP投资趋于理性规范[37] - 我国融资租赁行业企业数量持续增加、业务规模快速增长，但产业生态环境待改善[38][40] - 2021年4月国家发改委发布创投主题规划征求意见稿，创投行业迎蓬勃发展期[39][41] 公司优势与举措 - 公司从事公用事业行业近30年，形成高素质专业化人才队伍[43][45] - 公司旗下有“大众出租”“大众燃气”等几大核心品牌[42] - 公司积极实践多渠道融资模式，打造全方位融资体系[48] - 公司是两地上市公司，受境内外证券监管部门和投资者监督[48] - 公司严格按相关法律法规规定，形成相互制衡、运转协调的运行机制[48] - 公司燃气、城市交通等业务有区域垄断和不可