财务表现 - 2024年第一季度營業收入为21.67亿人民币，较去年同期增长0.95%[6] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2768.91万人民币，较去年同期下降89.34%[6] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.30亿人民币，较去年同期下降70.58%[6] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为0.33%，较去年同期减少2.78个百分点[6] 股东持股情况 - 上市公司前10名股东持股情况中，香港中央结算（代理人）有限公司持有533,553,000股，占比18.07%[17] - 上市公司前10名无限售条件股东持股情况中，上海大众企业管理有限公司持有495,143,859股人民币普通股[18] - 上海大众企业管理有限公司通过滬港通等方式持有公司61,178,000股H股，占公司已发行股份总数约18.84%[19] 资产负债表 - 公司2024年3月31日的合并资产负债表中，流动资产合计为5,762,056,975.34元，其中包括货币资金、应收账款、存货等[21] - 2024年3月31日，公司流动负债合计为8,180,514,563.61元，较上一季度略有下降[23] 经营情况 - 2024年第一季度，公司營業總收入为2,190,965,555.63元，较去年同期略有增长[25] - 2024年第一季度，公司營業利潤为137,998,693.10元，较去年同期大幅下降[26] - 2024年第一季度，公司净利润为84,108,155.47元，较去年同期大幅下降[26] - 2024年第一季度，公司綜合收益總額为69,962,856.95元，较去年同期大幅下降[27] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为130,352,749.70元，较去年同期443,118,673.82元下降[28] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-264,217,181.63元，较去年同期169,522,078.91元下降[29] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-120,359,938.10元，较去年同期802,389,664.03元下降[30] 其他财务数据 - 2024年第一季度，公司營業收入為8,688,912.39元，較去年同期下降至32,738,172.89元[33] - 營業利潤為47,816,631.79元，較去年同期下降至182,569,695.56元[33] - 母公司經營活動產生的現金流量淨額為2,576,750.90元，較去年同期下降至48,202,724.32元[35]

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整[1] 股利分配 - 公司将根据2023年末总股本2,952,434,675股，每10股分配现金红利人民币0.35元，总计分配利润人民币103,335,213.63元[8] - 利润分配计划需在2023年股东大会上获得批准后方可实施，具体实施措施和时间将随后公布[9] 风险提示 - 报告中的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者应注意投资风险[10] 公司子公司信息 - 上海大众交通商务有限公司是一家成立于2008年6月25日的有限责任公司[18] - 上海大众商业保理有限公司是一家成立于2021年12月3日的有限责任公司，为公司的子公司[18] - 上海大众融资租赁有限公司是一家成立于2014年9月19日的有限责任公司[18] - 上海燃气崇明有限公司是一家成立于1992年4月18日的有限责任公司，为上海燃气的全资子公司[18] - 上海大众嘉定污水处理有限公司是一家成立于2006年3月17日的有限责任公司[18] - 上海大众运行物流股份有限公司是一家成立于1999年3月19日的有限责任公司，为公司的子公司[18] - 上海大众运行物流配送有限公司是一家成立于2023年8月3日的有限责任公司，为公司的子公司[18] - 大众交通（集团）股份有限公司是一家成立于1994年6月6日的股份有限公司，A股和B股分别于1992年8月7日和1992年7月22日在上交所上市[18] - 上海大众万祥汽车修理有限公司是一家成立于1991年12月26日的有限责任公司，为大众企管间接全资拥有[19] - 江苏大众水务集团有限公司是一家成立于1995年4月4日的有限责任公司[20] 公司财务表现 - 上海燃气2023年收入为633.58亿元人民币，较去年增长9%[24] - 上海燃气2023年净利润为21.25亿元人民币，去年为亏损33.26亿元人民币[24] - 上海燃气2023年经营活动产生的净现金流量为68.98亿元人民币，较去年增长65.26%[24] 公司主要业务 - 公司主要从事公用事业和金融投资业务，其中公用事业包括城市燃气、环境市政、城市交通和物流运输[26] - 公司的主要业务未发生重大变化[27] 公司子公司业绩 - 上海大众燃气和南通大众燃气分别实现了天然气销售量的增长，分别为10.2亿立方米和3.8亿立方米[29] 公司运营情况 - 公司通过城市污水管网收集生活污水、工商业污水和初期雨水进行处理，目前在上海和江苏共运营9家污水处理厂，总处理能力为44万吨/日[35] - 公司运营的翔殷路隧道是重要的越江通道之一，年车流量近2250万辆次，公司负责日常运营、维护和安全管理[38] 公司发展战略 - 公司主要业绩驱动因素包括加强信息化建设、建立能耗和设备管理系统、推进智能化管理、积极拓展环境市政业务[40] - 公司城市交通服务主要围绕出租车运营、汽车租赁等细分市场展开，通过大众出行平台打造智慧交通[42] - 公司物流运输业务通过大众物流APP和96811调度平台提供高质量服务和标准化结算机制[44] - 公司金融创投业务主要通过直接投资和参股专项基金、私募基金等渠道进行多领域投资[48] 公司财务状况 - 公司2023年总收入为人民币6,335.78百万元，同比增长9.00%[74] - 公司在报告期内实现收益人民币6,335.78百万元，同比增长9.00%；归属本公司所有者的年度利润为人民币2.13亿元，同比增加5.45亿元[108] - 截至2023年12月31日，公司的资产负债比率为83.08%，较截至2022年12月31日的92.80%减少了9.72个百分点[101] - 公司银行借款总额约为人民币3,496.15百万元，较2022年12月31日的3,929.18百万元减少了11.02%[99] - 公司长期计息借款和短期计息借款截至2023年12月31日分别为人民币337.27百万元和人民币3,158.88百万元[100] 公司投资情况 - 公司在报告期内的股权投资额约为人民币50.50亿元，同比下降了62.91%[142] - 公司通过参股多家地方优质投资平台，展开广泛合作，提升并购和资源整合能力[139] 公司战略规划 - 公司的ESG等级被评定为“A+”，并被认定为2023年上市公司ESG优秀实践案例[137] - 公司的核心竞争力在报告期内保持不变[141] - 公司将秉承“稳中求进、以稳为主”的经营策略，推进公用事业和金融创投两大主业保持稳健增长[173] - 公司将持续优化产业投资布局，夯实公用事业板块的基石作用，积极拓展公用事业主业优质项目投资及并购机会[175] - 公司将加快存量投资项目的退出进程，提升投资业务的盈利能力[178] - 公司将继续关注“现金流、资产负债率”两条红线，合理安排财务收支，强化现金流管理，有效控制资产负债率，提高公司的运营效率和质量[179]

财务数据关键指标变化 - 2023年公司收益为6335775千元，较2022年的5812621千元增长9.00%[19] - 2023年公司拥有人应占年内溢利为212544千元，2022年为亏损332591千元[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为689833千元，较2022年的417429千元增长65.26%[19] - 2023年归属公司股东的净资产为8262791千元，较2022年的8180577千元增长1.00%；总资产为22521687千元，较2022年的23245923千元减少3.12%[19] - 2023年基本每股收益为0.07元/股，2022年为亏损0.11元/股；加权平均净资产收益率为3.16%，较2022年的 - 2.61%增加5.77个百分点[19] - 2019 - 2023年公司收益分别为5609649千元、4952510千元、5587531千元、5812621千元、6335775千元[20] - 2019 - 2023年公司年内溢利╱（亏损）分别为633531千元、594342千元、392175千元、 - 254069千元、303635千元[20] - 2019 - 2023年公司股利分别为177146千元、162384千元、147621千元、88573千元、103335千元[20] - 2023年公司总收益为63.3578亿元，较去年同期的58.1262亿元增加9.00%[60] - 2023年归属公司拥有人应占年内溢利为2.13亿元，较去年同期增加5.45亿元[60] - 管道燃气供应业务收益由2022年的52.9532亿元增加8.94%至2023年的57.6889亿元，分别占集团总收益的91.10%及91.05%[60] - 污水处理业务收益由2022年的2.7837亿元增加16.22%至2023年的3.2353亿元，分别占集团总收益的4.79%及5.10%[60] - 公共基础设施项目收益由2022年的0.1958亿元增加1.94%至2023年的0.1996亿元，分别占集团总收益的0.34%及0.32%[60] - 交通服务收益由2022年的1.3428亿元减少9.91%至2023年的1.2097亿元，分别占集团总收益的2.31%及1.91%[61] - 金融服务收益由2022年的0.8507亿元增加20.39%至2023年的1.0242亿元，分别占集团总收益的1.46%及1.62%[61] - 公司毛利由2022年的7.9171亿元增加17.55%至2023年的9.3064亿元[61] - 管道燃气供应业务毛利由2022年的5.2719亿元增加13.67%至2023年的5.9928亿元，毛利率由9.96%增加0.43个百分点至10.39%[61] - 销售及分销成本由2022年的1.9950亿元增加1.90%至2023年的2.0329亿元[61] - 行政开支从2022年的4.027亿元增加28.90%至2023年的5.1908亿元[62] - 投资收入及收益净额从2022年的 - 3.8596亿元增加3.1866亿元至2023年的 - 0.673亿元[62] - 应占联营公司业绩从2022年的0.0306亿元增加10494.80%至2023年的3.242亿元[62] - 除税前溢利从2022年的 - 2.9949亿元增加7.0237亿元至2023年的4.0288亿元[62] - 纯利从2022年的 - 2.5407亿元增加5.577亿元至2023年的3.0363亿元[62] - 全面收益总额从2022年的 - 2.4712亿元增加5.0904亿元至2023年的2.6192亿元[62] - 所得税（开支）/抵免从2022年的0.45417亿元增加318.51%至2023年的 - 0.99245亿元[66] - 预付款项及其他应收款项从2022年的3.94315亿元减少52.54%至2023年的1.87131亿元[66] - 经营活动所产生现金流量净额从2022年的4.17429亿元增加65.26%至2023年的6.89833亿元[66] - 融资活动（所用）/产生现金流量净额从2022年的1.36414亿元减少735.21%至2023年的 - 8.66522亿元[66] - 截至2023年12月31日，集团银行借款总额约为人民币349615万元，较2022年12月31日的人民币392918万元减少11.02%[67] - 截至2023年12月31日，集团资产负债比率为83.08%，较2022年12月31日的92.80%减少9.72个百分点[67] - 截至2023年12月31日，银行借款合共人民币42392万元由集团资产所抵押，2022年12月31日为人民币67350万元[67] - 2023年公司实现收益人民币633578万元，同比增长9.00%[72] - 2023年归属公司拥有人应占年内溢利人民币21300万元，同比增加人民币54500万元[72] - 报告期内公司股权投资约为5050万元，同比下降62.91%[91] - 报告期内公司对外投资额约为5050万元，比上年同期下降62.91%[93] - 2023年管道燃气供应收益为5768889千元，占比91.05%；2022年为5295315千元，占比91.10%[135] - 2023年污水处理收益为323533千元，占比5.10%；2022年为278371千元，占比4.79%[135] - 2023年公共基础设施项目收益为19963千元，占比0.32%；2022年为19583千元，占比0.34%[135] - 2023年交通服务收益为120973千元，占比1.91%；2022年为134284千元，占比2.31%[135] - 2023年融资租赁收益为102417千元，占比1.62%；2022年为85068千元，占比1.46%[135] - 2023年集团总收益为6335775千元，2022年为5812621千元[135] - 截至2023年12月31日，公司五大供应商及最大供应商上海燃气的采购分别占总采购的64.55%及49.46%，2022年分别为69.29%及51.23%[138] - 截至2023年12月31日，公司五大客户的整体销售额占整体销售额的10.25%[138] 各条业务线数据关键指标变化 - 上海大众燃气拥有7000公里天然气管道网络，服务超200万户，报告期天然气销售10.2亿立方米，同比增5.92%[23][24] - 南通大众燃气拥有3000公里天然气管道网络，服务64万户，报告期天然气销售3.8亿立方米，同比增7.13%[23][24] - 公司在上海、江苏运营9家污水处理厂，总处理能力44万吨/日[27][30] - 子公司大众嘉定污水日处理规模17.5万吨，出水标准达上海市最高一级A+[27][30] - 子公司江苏大众业务涉及徐州和连云港部分区县，总处理规模26.5万吨/日[27][30] - 翔殷路隧道年车流总量近2250万车次[31][33] - 截至2023年末，大众交通拥有出租车6793辆、租赁车3434辆[33] - 公司子公司大众物流具备上海危险货物运输资质，是上海第三方LPG配送最大物流企业[36] - 公司成立大众润物流配送子公司，对危化品运输业务精细化管理[36] - 公司通过自建平台提供“互联网 + 供应链”管理，整合社会物流资源[37] - 子公司大众运行物流是上海市最大的第三方专业配送LPG的物流公司，报告期内新设全资子公司开展危化品运输业务精细化管理[38] - 非银金融服务业务由控股子公司大众融资租赁、大众保理及大众商务运营，报告期内供应链金融业务发展迅速，保理业务稳步推进，平台金融取得突破[40][43] - 创投业务借助优质投资平台进行直投和跟投，发挥公司产业资源优势实现协同整合效应，强化投后管理增加项目退出概率[42] 公司股本与利润分配 - 公司2023年末总股本为2,952,434,675股[6] - 公司拟以2023年末总股本为基数，每10股分配现金红利人民币0.35元（含税）[6] - 公司此次利润分配共计人民币103,335,213.63元[6] - 截至2023年12月31日止年度末期股息为每10股人民币0.35元（含税）[13] - 董事会建议就截至2023年12月31日止年度派付末期股息，每十股人民币0.35元（含税），合共人民币103,335,213.63元[153] - 建议股息须待2024年6月18日年度股东大会审议批准，若获批，预计2023年末期股息于2024年8月16日或之前派付[153] - 公司作为扣缴义务人，为H股个人股东分配股息时，一般按10%税率代扣代缴个人所得税[155] - 海外H股个人股东适用税率依中国与所在国家（地区）税收协定而定[155] - 公司为H股非居民企业股东按10%税率代扣代缴企业所得税[156] - 公司作为预扣税代理人，向H股个人持有人分派股息时按10%税率预扣及缴付个人所得税，境外H股个人持有人税率或因税收条约而异；向非居民企业H股持有人按10%税率预扣及缴付企业所得税[157] 公司治理与合规 - 董事史平洋因公未出席董事会，委托董事汪宝平代为出席并表决[5][8] - 香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司出具标准无保留意见审计报告[5][8] - 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人蒋赟及会计机构负责人胡军保证财务报告真实、准确、完整[5][8] - 报告期内公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[9] - 报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保情况[9] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[9] - 报告期内公司不存在重大风险事项[9] - 截至2023年12月31日止年度，公司已在各重大方面遵守对业务及运营有重大影响的相关法律法规[152] 公司组织架构与人员变动 - 杨国平为公司董事会主席，梁嘉玮为行政总裁[16] - 赵思渊为公司监事会主席[16] - 王开国独立非执行董事于2023年6月28日退任，姜国芳同日获委任[163] - 监事庄建浩于2023年6月28日退休，赵飞于2023年2月16日辞职，李萍于2023年6月28日获委任，曹菁于2023年2月16日获委任[165] - 2023年2月17日，公司第11届董事会第20次会议审议通过金波辞去副总裁及董事会秘书，任命蒋云为副总裁，任命赵飞为董事会秘书[165] - 2023年2月16日，公司第11届职工代表大会第1次会议民主选举曹菁为第11届监事会职工代表监事[166] - 2023年3月30日，公司召开第十一届董事会第二十一次会议，提名杨国平、梁嘉玮、汪宝平为第十二届董事会执行董事候选人，史平洋、金永生为非执行董事候选人，姜国芳、李颖琦、刘峰、杨平为独立非执行董事候选人[167][168] - 2023年3月30日，公司召开第十一届监事会第十八次会议，提名赵思渊、李萍为第十二届监事会监事候选人[169] - 2023年6月28日，独立非执行董事王开国因任期届满，不再担任独立非执行董事及相关委员会职务[170] - 2023年6月28日，公司召开2022年度股东大会，同意选举杨国平、梁嘉玮、汪宝平为第十二届董事会执行董事，史平洋、金永生为非执行董事，姜国芳、李颖琦、刘峰、杨平为独立非执行董事[170] - 2023年6月28日，公司召开第十二届董事会第一次会议，委任杨国平为第十二届董事会主席，梁嘉玮为公司总裁，蒋赟为公司副总裁及财务总监，赵飞为董事会秘书，曹菁为公司证券事务授权代表[170] - 2023年6月28日，监事会主席庄建浩因第十一届监事会任期届满，不再担任监事会主席职务[170][172] - 2023年6月28日，公司召开2022年度股东大会，同意选举赵思渊、李萍为监事[171][172] - 2023年6月28日，公司召开第十二届监事会第一次会议，委任赵思渊为第十二届监事会主席[171][172] - 2023年2月16日，赵飞辞去公司第十一届监事会监事职务，曹菁当选为公司第十一届监事会职工代表监事[168] - 2023年2月17日，金波辞去公司副总裁、董事会秘书职务，蒋赟被聘任为公司副总裁，赵飞被聘任为公司董事会秘书[168] 公司子公司与关联公司信息 - 大众

营业收入情况 - 本报告期营业收入12.71亿元，同比增长4.53%；年初至报告期末营业收入48.26亿元，同比增长10.96%[3] - 2023年前三季度营业总收入为4,898,264,670.83元，2022年前三季度为4,407,298,504.16元[22] - 2023年前三季度营业收入4813.34万元，2022年前三季度为2442.94万元[32] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润 -2.04亿元，同比下降8133.64%；年初至报告期末为2.73亿元[3] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润 -2.38亿元，同比下降383.08%；年初至报告期末为4.02亿元，同比增长1182.00%[3] - 2023年前三季度净利润为3.68亿元，2022年同期为-6236.22万元[23] - 2023年前三季度净利润2.76亿元，2022年前三季度为2.29亿元[32] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益 -0.069205元/股，同比下降8133.64%；年初至报告期末为0.092533元/股[3] - 2023年前三季度基本每股收益为0.09元/股，2022年同期为-0.05元/股[24] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率 -2.41%，减少2.44个百分点；年初至报告期末为3.29%，增加5.02个百分点[3] - 加权平均净资产收益率－本报告期减少 2.44 个百分点，因本报告期内归属上市公司股东净利润较上年同期减少[10] - 加权平均净资产收益率－年初至报告期末增加 5.02 个百分点，因年初至报告期末归属上市公司股东净利润较上年同期增加[10] 资产情况 - 本报告期末总资产229.58亿元，较上年度末下降2.65%；归属上市公司股东所有者权益83.84亿元，较上年度末增长1.79%[4] - 2023年9月30日货币资金结算备付金为 2,841,934,341.46，2022年 12 月 31 日为 3,000,762,145.00[18] - 2023年9月30日流动资产合计为 5,275,520,044.83，2022年 12 月 31 日为 5,573,148,568.91[18] - 2023年9月30日应收账款应付款项融资为 404,928,099.74，2022年 12 月 31 日为 439,737,584.38[18] - 2023年9月30日发放贷款和垫款债权投资为246,357,936元，2022年12月31日为322,908,688.94元[19] - 2023年9月30日非流动资产合计为17,682,102,316.46元，2022年12月31日为18,009,827,240.22元[19] - 2023年9月30日流动资产合计28.14亿元，2022年12月31日为26.63亿元；非流动资产合计2023年为121.47亿元，2022年为121.06亿元[29] - 2022年12月31日非流动资产合计180.0982724022亿元，2023年1月1日为180.1024454765亿元，略有增长[39] - 2022年12月31日资产总计235.8297580913亿元，2023年1月1日为235.8339311656亿元，有小幅增加[39] - 2022年12月31日母公司长期股权投资110.3464273469亿元，2023年1月1日为110.3495364914亿元，增加310914.45元[42] 负债情况 - 2023年9月30日负债合计为13,129,653,088.43元，2022年12月31日为14,006,409,003.25元[20] - 2023年9月30日流动负债合计49.86亿元，2022年12月31日为56.40亿元；非流动负债合计2023年为30.10亿元，2022年为23.13亿元[30] - 2022年12月31日流动负债合计93.7573161666亿元，2023年1月1日保持不变[39] - 2022年12月31日非流动负债合计46.3067738659亿元，2023年1月1日无变化[40] - 2022年12月31日负债合计140.0640900325亿元，2023年1月1日未改变[40] - 2022年12月31日和2023年1月1日流动负债合计均为5,639,909,545.61元[43] - 2022年12月31日和2023年1月1日非流动负债合计均为2,313,307,411.49元[43] - 2022年12月31日和2023年1月1日负债合计均为7,953,216,957.10元[43] 所有者权益情况 - 2023年9月30日所有者权益合计为9,827,969,272.86元，2022年12月31日为9,576,566,805.88元[20] - 2022年12月31日盈余公积6.9485771641亿元，2023年1月1日为6.9488880786亿元，增加31091.45元[41] - 2022年12月31日未分配利润32.6076890631亿元，2023年1月1日为32.6115512229亿元，增加386215.98元[41] - 2022年12月31日归属母公司所有者权益合计82.3674402960亿元，2023年1月1日为82.3716133703亿元，增加417307.43元[41] - 2022年12月31日所有者权益合计95.7656680588亿元，2023年1月1日为95.7698411331亿元，增加417307.43元[41] - 2022年12月31日实收资本（或股本）为2,952,434,675.00元，2023年1月1日保持不变[44] - 2022年12月31日资本公积为1,340,681,321.30元，2023年1月1日保持不变[44] - 2022年12月31日其他综合收益为151,386,892.69元，2023年1月1日保持不变[44] - 2022年12月31日所有者权益（或股东权益）合计为6,815,546,077.64元，2023年1月1日为6,815,856,992.09元，调整数为310,914.45元[44] - 2022年12月31日负债和所有者权益（或股东权益）总计为14,768,763,034.74元，2023年1月1日为14,769,073,949.19元，调整数为310,914.45元[44] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益38.98万元，年初至报告期末为133.06万元[5] - 本报告期计入当期损益政府补助489.90万元，年初至报告期末为1718.76万元[5] - 本报告期非经常性损益合计3385.89万元，年初至报告期末为 -12899.18万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为 141,557 人[11] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股 533,551,000 股，持股比例 18.07%[12] - 上海大众企业管理有限公司持股 495,143,859 股，持股比例 16.77%，质押 357,000,000 股[12] - 截止 2023 年 9 月 30 日，上海大众企业管理有限公司共持有公司 556,321,859 股股份，占公司已发行股份总数约 18.84%[16] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额6.06亿元，同比下降30.12%[3] - 经营活动产生的现金流量净额－年初至报告期末为 -30.12，主要因子公司相关现金流变化[10] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为55.83亿元，2022年同期为48.05亿元[26] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为49.77亿元，2022年同期为39.37亿元[26] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6.06亿元，2022年同期为8.67亿元[26] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 16,920,638.62元，2022年前三季度为 - 81,292,213.64元[35] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为55,716,231.31元，2022年前三季度为19,286,608.71元[35] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为19.99亿元，2022年同期为25.22亿元[27] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为16.80亿元，2022年同期为25.19亿元[27] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为136,111,817.11元，2022年前三季度为626,425,113.00元[35] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计2023年为60.98亿元，2022年为54.33亿元；现金流出小计2023年为71.98亿元，2022年为55.13亿元；现金流量净额2023年为 - 11.00亿元，2022年为 - 0.80亿元[28] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 197,815,961.69元，2022年前三季度为170,203,012.23元[36] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为4,915,688,879.93元，2022年前三季度为4,455,821,984.76元[36] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为4,820,713,042.00元，2022年前三季度为3,918,773,976.36元[36] 现金及现金等价物情况 - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 14689.08万元，2022年为88413.98万元；期末余额2023年为28.07亿元，2022年为29.03亿元[28] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 51,106,237.36元，2022年前三季度为807,318,976.20元[36] - 2023年期末现金及现金等价物余额为2,087,928,949.63元，2022年为1,904,557,355.52元[36] 其他财务指标情况 - 2023年前三季度营业总成本为4,770,789,771.37元，2022年前三季度为4,264,104,414.35元[22] - 2023年前三季度投资收益为435,702,128.22元，2022年前三季度为32,287,098.32元[22] - 2023年前三季度利息收入为72,641,534.53元，2022年前三季度为58,403,140.21元[22] - 2023年前三季度财务费用为134,811,831.59元，2022年前三季度为88,454,214.11元[22] - 2023年前三季度对联营企业和合营企业的投资收益为355,036,523.18元，2022年前三季度为 - 48,778,314.06元[22] - 2023年前三季度公允价值变动收益为-1.78亿元，2022年同期为-2.04亿元[23] - 2023年前三季度信用减值损失为459.56万元，2022年同期为-307.18万元[23] - 2023年前三季度营业利润为4.12亿元，2022年同期为-636.95万元[23] - 2023年前三季度营业成本375.92万元，2022年前三季度为375.92万元；税金及附加2023年为249.84万元，2022年为255.40万元[32] - 2023年前三季度管理费用1.17亿元，2022年前三季度为8028.3

公司基本信息 - 公司确认本中期报告内容真实、准确、完整，无虚假陈述或重大遗漏[2] - 公司负责人保证财务报告真实、准确、完整[3] - 本报告未经审计[4] - 公司未通过董事会审批利润分配计划或资本储备转增股本计划[5] - 前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者应注意投资风险[6] - 公司成立于不同时间的子公司信息[19] 公司经营范围 - 公司主要经营城市燃气、污水处理、城市交通、基础设施投资运营、物流运输和金融创投等业务[28][29] - 公司主要会计数据显示收益、净利润和经营活动现金流量概况[26] - 城市燃气行业发展趋势和政策影响[29][30][31][32][33][34] - 城市燃气企业转型为综合能源供应商的重要方向[35] - 物流行业发展趋势和目标[42] - 融资租赁行业展望和趋势[45] - 香港特色科技公司上市机制和股权投资市场情况[46] 公司子公司业务 - 上海大众燃气主要经营范围和地区信息[49] - 公司污水处理业务概况和总处理能力[51] - 公司城市交通服务业务范围和细分市场[53][54] - 公司在上海投资建设并运营翔殷路隧道的车流量情况[55] - 公司子公司大众运行物流提供的综合解决方案[58][59] - 公司金融服务业务范围和主要客户群体[60][61] 公司财务状况 - 公司2023年上半年实现的收入和净利润情况[79] - 公司资产总额、净资产、营业收入和净利润情况[120] - 公司资产负债比率和变动情况[164] 公司风险管理 - 公司可能面临的天然气价格波动风险和政府政策调整风险[121][122] - 公司污水处理业务的环保法规遵守和执行力度风险[125][126] - 公司天然气安全事故预防和管理风险[130][131] - 公司汇率市场变化监控和资产影响风险[133][134] - 公司国内外投资项目选择和风险控制[136] 公司资金运用 - 公司所得款项用途调整建议和资金部署情况[150][152][153][155][158] 公司股东大会和股东情况 - 公司2023年度股东大会出席情况和持有表决权股份总数[172] 公司对外担保和关联交易 - 公司对子公司的担保情况和占比[183] - 公司日常关联交易预计事项和董事会通过情况[185] 公司员工情况 - 公司员工酬金构成和员工人数情况[142][143][145] 公司审计委员会和股东分红 - 公司审计委员会组成和审阅情况[146] - 公司未建议分配任何中期股息[147] 公司股票发行和股东大会决议 - 公司股票发行情况和股东大会决议内容[149]

财报发布与报告期信息 - 公司发布截至2023年6月30日止六个月未经审计中期业绩公告[2] - 公司2023年中期报告印刷版本将于2023年9月15日或之前寄发予H股股东，并可在港交所及公司网站阅览[2] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日止6个月[13] 财报合规与承诺 - 公司董事会、监事会及相关人员保证中期报告内容真实、准确、完整[4][5] - 不存在半数以上董事无法保证中期报告真实性、准确性和完整性情况[7] 利润分配与预案 - 本报告期无董事会决议通过的利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 2023年上半年不进行利润分配或公积金转增股本[85][88] - 董事会不建议就报告期派发任何中期股息[92] 风险提示与说明 - 报告所涉及前瞻性陈述不构成公司对投资者实质性承诺，投资者需注意风险[6] - 报告期内公司不存在重大风险事项，已描述可能风险及应对措施[7] - 公司面临天然气价格波动风险，价格调整可能滞后于市场变化影响业绩[74] - 公司污水业务受环保政策影响，政策变化或使技术标准调整带来经营压力[75][78] - 天然气易燃易爆，管道易受环境破坏和老化影响，事故会造成损失并影响公司形象[77] - 公司记账本位币为人民币，现存部分以美元留存的H股上市募集资金，存在汇兑损失风险[81][83] - 公司投资收益主要来自大众交通、深创投等联营企业，宏观经济和资本市场不景气会影响投资收益增长[81][83] 公司股权结构与股东信息 - 大众企业管理由职工持股会及三名独立第三方个别股东分别持有90%及10%[11] - 大众交通A股（600611.SH）及B股（900903.SH）分别于1992年8月7日及7月22日在上交所上市[11] - 截止报告期末普通股股东总数为144,032户[159] - 截止报告期末，香港中央结算（代理人）有限公司持股533,551,000股，占比18.07%[162] - 截止报告期末，上海大众企业管理有限公司持股495,143,859股，占比16.77%，质押376,000,000股[162] - 截止报告期末，上海燃气（集团）有限公司持股153,832,735股，占比5.21%[162] - 截止报告期末，香港中央结算有限公司持股36,278,529股，占比1.23%[162] - 截止报告期末，蔡志双持股12,280,235股，占比0.42%[162] - 截止报告期末，易继成持股8,250,050股，占比0.28%[162] - 截止2023年6月30日，上海大众企业管理有限公司共持有公司556,321,859股，占已发行股份总数约18.84%[166] - 上述股东中，香港中央结算（代理人）有限公司为H股代理人公司，香港中央结算有限公司为公司沪港通名义持有人[166] - 公司最大单一股东为上海大众企业管理有限公司，法定代表人为赵思渊，成立于1995年3月10日[167] - 截至2023年6月30日，大众企业管理持有A股495,143,859股，占公司权益约16.77%，占A股约20.47%；持有H股61,178,000股，占公司权益约2.07%，占H股约11.46%[172] - 截至2023年6月30日，职工持股会持有A股495,143,859股，占公司权益约16.77%，占A股约20.47%；持有H股61,178,000股，占公司权益约2.07%，占H股约11.46%[172] - 截至2023年6月30日，上海燃气持有A股158,674,147股，占公司权益约5.37%，占A股约6.56%[172] - 截至2023年6月30日，申能（集团）有限公司持有A股158,674,147股，占公司权益约5.37%，占A股约6.56%[172] - 截至2023年6月30日，新奥能源中国投资有限公司持有H股129,261,000股，占公司权益约4.38%，占H股约24.22%[172] - 截至2023年6月30日，新奥能源控股有限公司持有H股129,261,000股，占公司权益约4.38%，占H股约24.22%[172] - 截至2023年6月30日，王玉锁持有H股129,261,000股，占公司权益约4.38%，占H股约24.22%[173] - 截至2023年6月30日，新华资产管理（香港）股份有限公司持有H股53,058,000股，占公司权益约1.80%，占H股约9.94%[173] - 截至2023年6月30日，新华资产管理股份有限公司持有H股53,058,000股，占公司权益约1.80%，占H股约9.94%[173] - 截至2023年6月30日，公司已发行股份总数为2,952,434,675股，包括2,418,791,675股A股和533,643,000股H股[174] - 恒基兆业有限公司等持有53,859,000股H股，占公司权益概约百分比为1.82%，占H股相关类别概约百分比为10.09%[174] - 新华资产管理（香港）股份有限公司由新华资产管理股份有限公司拥有60.0%及由新华人寿保险股份有限公司拥有40.0%，新华资产管理股份有限公司由新华人寿保险股份有限公司拥有99.4%，二者被视为于其持有的53,058,000股H股中拥有权益[175] - Faxson Investment Limited拥有香港中华煤气有限公司的41.52%，恒基兆业地产有限公司由恒基兆业有限公司拥有72.7%，煤气投资有限公司等被视为于Investstar Limited持有的53,859,000股H股中拥有权益[175] - 李兆基先生实益拥有Rimmer (Cayman) Limited等各自的全部权益，被视为于Investstar Limited持有的53,859,000股H股中拥有权益[175] - 杨国平先生持有2,097,861股A股，占公司权益0.07%，占相关股份类别0.09%[183] - 梁嘉玮先生持有222,300股A股，占公司权益0.01%，占相关股份类别0.01%[183] - 杨国平先生于职工持股会中持有14,229,800股股份，占职工持股会总股数的9.55%[184] - 梁嘉玮先生于职工持股会中持有112,100股股份，占职工持股会总股数的0.07%[184] - 职工持股会为上海大众企管90%股权之实益拥有人，并被视为于大众企管持有的495,143,859股A股中拥有权益[184] 公司治理与运营机制 - 公司作为沪港两地上市公司，严格遵守相关法律法规，公司治理结构形成相互制衡、协调的运营机制[40] - 公司具有完整独立业务及自主经营能力，控股股东通过股东大会行使权利，不干预公司决策和经营[136][139] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立非执行董事4名，报告期内召开5次董事会会议，符合规定[137][140] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，报告期内召开4次监事会会议，符合规定[141][144] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略发展委员会，各委员会分工明确[137][140] - 监事会对公司财务及董事、高管履职合法性、合规性进行监督[141][144] - 公司由董事会秘书及办公室负责信息披露和投资者关系管理，保证信息披露真实、准确、完整、及时、一致[142][145] - 公司重视投资者关系管理，通过多种方式维护，确保投资者利益优先，兼顾各方权益[143][146] - 报告期内公司严格管理内幕信息知情人和内部信息使用人，无内幕信息知情人违法违规买卖股票情况[148][150] - 公司已建立权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内部控制制度，并将持续完善[149] - 公司采纳香港上市规则附录十四所载企业管治守则，报告期内遵守所有守则条文[151] - 公司采纳香港上市规则附录十所载标准守则，董事及监事报告期内遵守该守则[151] - 公司采纳证券买卖守则监管员工证券交易，未发现员工违规事宜[151] 公司业务相关主体信息 - 华璨基金于2016年11月10日在中国注册成立[12] - 上海大众燃气于2001年9月28日在中国注册成立[13] - 上海燃气于2018年12月27日在中国注册成立[13] - 燃气集团于2004年2月12日在中国注册成立[13] 财务数据与指标 - 报告期（1 - 6月）收益为35.57亿元，较上年同期增长12.81%[17] - 归属公司拥有人的期内溢利为4.78亿元，上年同期亏损1.51亿元[17] - 经营活动产生现金流量净额为3.37亿元，较上年同期减少40.61%[17] - 报告期末归属公司拥有人的净资产为85.45亿元，较上年度末增长4.46%[17] - 报告期末总资产为235.63亿元，较上年度末增长1.36%[17] - 报告期基本每股收益为0.16元/股，上年同期亏损0.05元/股[19] - 报告期稀释每股收益为0.16元/股，加权平均净资产收益率较上年同期提升6.47%[19] - 2023年上半年公司实现收益35.57亿元，同比增长12.81%；归属上市公司股东净利润4.78亿元，同比增长6.28亿元；基本每股收益0.16元，同比增长0.21元/股[44] - 2023年上半年公司收益为35.56583亿元，较上年同期增长12.81%[52] - 2023年上半年销售成本为29.52712亿元，较上年同期增长12.88%[52] - 2023年上半年销售及分销成本为1.25272亿元，较上年同期增长7.20%[52] - 2023年上半年行政开支为1.86298亿元，较上年同期增长37.58%，主要因恢复到以前年度正常开支水平[52] - 2023年上半年融资成本为1.61457亿元，较上年同期下降0.48%[52] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.36619亿元，较上年同期下降40.61%，原因是子公司补贴款缺失及燃气购气款增加[52][53] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.31177亿元，较上年同期下降104.32%，原因是子公司补贴款缺失及权益法公司分紅款减少[52][53] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.32827亿元，较上年同期下降258.51%，原因是借入资金减去偿还债务的净现金流量减少[52][53] - 报告期内净投资收入及收益净额为 -119,982 千元，上年同期为 -70,117 千元，主要因金融资产公允价值波动导致[55] - 报告期内分占联营公司业绩及合营企业业绩为 539,520 千元，上年同期为 -121,530 千元，主要因权益法公司收益增加[55] - 合营企业投资期末数为 158,177 千元，较上年期末增长 34.32%，因权益法公司收益增加[60] - 按公允价值计入其他全面收益之金融资产期末数为 48,953 千元，较上年期末减少 31.06%，因金融资产公允价值波动[62] - 受限制银行存款期末数为 28,654 千元，较上年期末减少 38.22%，因子公司备付金交存金额减少及资金解除受限[63] - 其他应付款项期末数为 1,077,660 千元，较上年期末增长 31.24%，因计提已宣告股息红利及暂收款增加[64] - 境外资产为 2,096,501,621.66 元，占总资产比例为 8.90%[67][69] - 报告期内公司对外股权投资约为 5,050 万元，比去年同期上升 45.73%[68][70] - 对张家港博仁股权投资 5,050 万元，持股比例 53.24%，已完成工商登记[71] - 截至2023年6月30日金融资产期末余额为35.26亿元，本期公允价值变动损益为-1.68亿元[72] - 大众交通集团总资201.32亿元，营收19.74亿元，净利润2.31亿元[74] - 深圳创新投资集团总资产545.19亿元，营收8.18亿元，净利润21.64亿元[74] - 上海大众燃气总资产55.10亿元，营收24.48亿元，净利润1.22亿元[74] - 上海慧冉投资总资产11.93亿元，净利润-98.5万元[74] - 上海华璨股权投资基金合伙企业总资产9.45亿元，净利润4.11亿元[74] - 2023年上半年收益为35.57亿元，2022年同期为31.53亿元[186] - 2023年上半年毛利为6.04亿元，2022年同期为5.37亿元[186] - 2023年上半年期内溢利为5.68亿元，2022年同期亏损6246.4万元[186][188] - 2023年上半年每股盈利为0.16元，2022年同期每股亏损0.05元[186] - 2023年上半年其他全面收益（扣除税项）亏损4818.1万元，2022年同期收益361.3万元[188] - 2023年上半年全面收益总额为5.20亿元，2022年同期亏损5885.1万元[188] - 截至2023年6月30日，非流动资产总值为149.17亿元，2

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1635） 關連交易 提供鋼瓶運輸服務 提供鋼瓶運輸服務關連交易 於2023年8月29日，上海燃氣崇明委託大眾運行物流（本公司的附屬公司）為其提供多 次鋼瓶運輸服務，據此，上海燃氣崇明將其所屬的中國上海市崇明區崇明島部分區 域、橫沙島區域、長興島區域（具體區域雙方協商確定）瓶裝液化氣交給大眾運行物流 承運、完成配送、接裝及安全檢查，而上海燃氣崇明向大眾運行物流支付服務費用為 人民幣1,439,283元。 –1– 上市規則的涵義 大眾運行物流為本公司的附屬公司。上海燃氣為本公司的附屬公司上海大眾燃氣的主 要股東。因此，根據上市規則第14A.07(1)條為本公司的關連人士。上海燃氣崇明由 上海燃氣全資擁有。故此 ...

重要内容提示: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称"公司、本公司"）控 股股东上海大众企业管理有限公司（以下简称"大众企管"）持有本公司股份数 量 556,321,859 股（其中：A 股：495,143,859、H 股：61,178,000 股），占本公 司总股本比例 18.84%。本次解除质押及质押完成后，大众企管持有本公司股份 累计质押数量 357,000,000 股 A 股股份，占其持股数量 64.17%。 一、上市公司股份质押 近日，本公司接控股股东上海大众企业管理有限公司通知，获悉其所持有本 公司的部分股份被质押，具体事项如下： 1 | 股票代码：600635 | 股票简称：大众公用 | 编号：临2023-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175800 | 债券简称：21公用01 | | | 债券代码：138999 | 债券简称：23 公用 01 | | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 控股股东股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 ...

证券代码：600635 证券简称：大众公用 公告编号：2023-038 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2022 年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.03 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/8/17 | － | 2023/8/18 | 2023/8/18 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 6 月 28 日的 2022 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,952,434,675股为基数，每股派发现金红利0. ...

财务状况 - 2023年第一季度，上海大众公用事业（集团）股份有限公司营业收入为214.63亿元人民币，同比增长8.23%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为25.97亿元人民币[6] - 总资产为250.49亿元人民币，较上年末增长6.22%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为84.85亿元人民币，较上年末增长3.02%[7] - 非经常性损益项目包括政府补助、资金占用费等，合计为-4.70亿元人民币[7] - 主要是因为投资收益增加和金融资产公允价值变动收益增加，导致归属于上市公司股东的净利润增加[9] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为147,640股，前十名股东持股情况中，香港中央结算（代理人）有限公司持股最多，为533,551,000股，占比18.07%[15] - 前十名无限售条件股东持股情况中，香港中央结算（代理人）有限公司持有533,551,000股境外上市外资股，占比最高[16] - 上海大众企业管理有限公司通过滬港通等方式持有公司61,178,000股H股，总持股数为556,321,859股，占公司已发行股份总数约18.84%[17] 资产负债表 - 公司2023年3月31日的合并资产负债表显示，流动资产总额为6,908,753,012.64元，其中包括货币资金、应收账款、存货等项目[18] - 公司2023年3月31日的非流动资产总额为18,140,327,701.71元，包括长期股权投资、固定资产、无形资产等项目[19] - 公司2023年3月31日的流动负债总额为9,597,890,276.91元，包括短期借款、应付账款、预收款项等项目[20] - 非流动负债合计为5,580,784,969.55元，较上一季度增长了950,107,582.96元[21] 利润表 - 營業總收入为2,170,687,104.87元，较去年同期增长了167,137,853.21元[22] - 營業總成本为2,094,159,124.09元，较去年同期增长了173,031,108.77元[22] - 營業利潤为343,826,321.45元，较去年同期增长了608,530,315.12元[23] - 淨利潤为303,374,518.53元，较去年同期增长了570,721,921.26元[24] - 每股基本收益为0.087972元，较去年同期增长了0.198162元[25] 现金流量表 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为443,118,673.82元，较去年同期的510,913,115.28元有所下降[26] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为169,522,078.91元，较去年同期的476,651,101.15元有所下降[27] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为802,389,664.03元，较去年同期的29,405,437.08元大幅增加[28] 资产变动 - 2023年1月1日，公司的非流动资产总额为12,105,883,621.20元，较2022年12月31日增加了310,914.45元[44] - 公司的资产总额为14,769,073,949.19元，较2022年12月31日增加了310,914.45元[44] - 公司的流动负债合计为5,639,909,545.61元，与2022年12月31日持平[45] - 公司的非流动负债合计为2,313,307,411.49元，与2022年12月31日持平[45] - 公司的所有者权益合计为6,815,856,992.09元，较2022年12月31日增加了310,914.45元[46]