兆邦基生活(01660)
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兆邦基生活(01660) - 2022 - 中期财报
2021-12-16 16:35
2021/22 INTERIM REPORT 中期報告 兆邦基地蓬 Zhaobangji Properties ZHAOBANGJI PROPERTIES HOLDINGS LIMITED 兆 邦 基 地 產 控 股 有 限 公 司 (incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立之有限公司) Stock Code 股份代號:1660 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...
兆邦基生活(01660) - 2021 - 年度财报
2021-07-28 16:33
财务表现 - 公司2021财年总收入为XX亿元,同比增长XX%[6] - 公司2021财年净利润为XX亿元,同比增长XX%[6] - 公司2021财年总资产为XX亿元,同比增长XX%[6] - 公司2021财年负债率为XX%,保持在极低水平[24] - 公司总收益从2020年的2.55亿港元减少至2021年的2.40亿港元,下降5.7%[41] - 建筑机械租赁业务收益从2020年的1.06亿港元增加至2021年的1.20亿港元,增长13.4%[41] - 建筑机械贸易业务收益从2020年的5580万港元减少至2021年的3410万港元,下降38.9%[41] - 运输服务收益从2020年的1940万港元减少至2021年的1300万港元,下降33.2%[41] - 物业管理服务收益从2020年的5660万港元增加至2021年的6360万港元,增长12.4%[41] - 物业租赁及转租服务收入减少约760万港元,同比下降45.8%,主要由于出售事项后收入减少[44] - 销售及服务成本减少约2150万港元,同比下降14.1%,主要由于建筑机械贸易业务量较低[44] - 毛利增加约700万港元,同比增长6.9%,毛利率从40.3%提升至45.6%,主要由于建筑机械贸易减少及物业管理服务增长[44] - 其他收益及亏损增加约4910万港元,从上年度亏损1350万港元转为本年度收益3550万港元,主要由于去年资产减值亏损及本年度出售附属公司收益[44] - 销售开支增加约140万港元,同比增长42.7%,主要由于支付给销售的奖励较高[44] - 行政开支增加约110万港元,同比增长3.5%,与毛利收益一致[47] - 财务收入增加约150万港元,同比增长170.9%,主要由于其他应收款项的利息收入[47] - 财务成本减少约90万港元,同比下降33.2%,主要由于外部借款减少[47] - 所得税开支增加约460万港元,同比增长33.9%,实际税率从26.7%下降至17.0%,主要由于资本溢利较高[47] - 纯利增加约5130万港元,同比增长139%,纯利率从14.5%提升至36.7%,主要由于上述原因[47] - 公司截至2021年3月31日的银行及现金结余约为1.34亿港元,较2020年的7550万港元增长77.5%[50] - 公司截至2021年3月31日的借款为1310万港元,较2020年的3010万港元减少56.5%[50] - 公司截至2021年3月31日的流动比率为2.90倍,较2020年的1.17倍显著提升[50] - 公司2021年度的资本开支为7700万港元,较2020年的1.751亿港元减少56.1%[53] - 公司截至2021年3月31日的资本承担为1500万港元,较2020年的980万港元增长53.1%[53] - 公司2021年度的员工成本为4330万港元,较2020年的4030万港元增长7.4%[57] - 公司于2020年5月21日出售其全资子公司Jimaoshun Wealth Management Ltd,交易对价为人民币7000万元[61] - 公司截至2021年3月31日无重大或然负债,与2020年同期一致[53] - 公司截至2021年3月31日无重大投资计划[67] - 公司2021年度的财务表现受到2020年初COVID-19疫情的影响,并持续关注疫情发展[67] - 公司无重大投资或购入资本资产的计划[69] - 公司财务表现受到COVID-19疫情影响,特别是中国内地及香港地区[69] - 公司未购买、赎回或出售任何上市证券[71] 业务发展 - 公司在香港和深圳大湾区核心区域的房地产租赁和交易业务收入为XX亿元,占总收入的XX%[24] - 公司物业管理业务在大湾区的布局扩展,收入同比增长XX%[25] - 公司未来将继续专注于香港和大湾区的核心业务,保持极低负债率[24] - 公司计划通过大股东资源稳步发展香港和大湾区的业务,拓展新市场和新客户[25] - 公司未来将加强服务和管理业务,确保长期稳定发展[24] - 公司未来将继续保守经营,专注于核心区域的市场优势[25] - 公司在深圳的物业管理面积在本年度有所增加[39] - 公司正在引入电力发电机原型,以应对市场对环保设备的需求[33] - 公司将继续在大湾区(尤其是深圳)扩展物业管理业务[36] - 公司未来将集中在港深及大湾区等核心区域深耕细作,加强服务和管理业务[26] - 公司将继续保守以极低负债经营,确保稳健长远发展[26] 董事会及公司治理 - 公司董事会由执行董事、非执行董事和独立非执行董事组成,包括许楚家先生(主席)、蔡振輝先生、李仁生先生、鄔漢育先生、趙怡勇先生等[117] - 公司已遵守上市规则第3.10(1)和3.10(2)条,委任至少三名独立非执行董事,其中至少一名具备适当的专业资格或会计及财务管理专长[117] - 公司董事会设立了四个委员会,包括审核委员会、提名委员会、薪酬委员会和投资委员会,以监督公司特定事务[112] - 公司董事会成员间除詹美清女士为许楚家先生的妻妹外,无其他财务、商业、家族或其他重大关系[117] - 公司董事会成员包括马逢国先生(G.B.S., S.B.S., J.P.)和叶龍蜚先生等,拥有丰富的行业经验[117] - 公司董事会成员将继续参与持续专业发展课程和研讨会,以更新其知识和技能[127] - 公司董事会成员已确认其独立性,符合上市规则第3.13条的要求[124] - 公司董事会成员在公共公司或组织中担任的职务及其时间投入将及时向公司披露[126] - 公司董事会成员的多样性政策考虑了年龄、文化背景、教育背景、专业经验、技能和知识等因素[123] - 公司董事会成员已以诚信态度履行职责,并始终遵守适用法律和法规[115] - 公司已采纳董事会成员多元化政策,确保在厘定董事会架构组成时考虑多方面因素,包括年龄、文化及教育背景、专业经验、技能及知识[128] - 所有独立非执行董事均已确认其独立性,并获邀加入审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[128] - 公司为董事提供必要的培训及资料,确保其充分了解上市规则及适用法律、规则及法规所承担的责任[129] - 董事截至本年度接受的培训概要如下:所有执行董事、非执行董事及独立非执行董事均出席了研讨会或董事简会,并阅读了相关材料[132] - 公司主席许楚家先生负责领导及监管董事会,行政总裁鄔漢育先生负责集团业务的日常管理[135] - 公司计划每年至少召开四次董事会会议,每次会议提前至少14天通知,以确保所有董事有机会出席[138] - 董事会会议及委员会会议的议程和相关文件至少提前三天发送给董事或委员会成员,以确保他们有足够时间审阅和准备[139] - 董事会会议及委员会会议的记录详细记录了讨论事项和达成的决定,包括董事或委员会成员提出的任何关切[140] - 如果董事在董事会讨论的事项中存在利益冲突且被认定为重大,该董事应回避投票,并不计入讨论该事项的董事会会议的法定人数[141] - 公司董事会会议每年至少举行四次,全体董事将提前至少14天收到通知[142] - 董事在存在重大利益冲突时需放弃投票权[143] - 公司年度股东大会计划于2021年9月3日举行[176] - 公司已采纳上市规则附录十的证券交易标准守则,所有董事确认已全面遵守[180] - 董事会负责公司所有主要事宜,包括政策批准、整体策略、预算、内部控制和风险管理等[181] - 公司日常管理、行政及运营由高级管理层负责,重大交易需董事会批准[182] - 审计委员会于2017年1月23日设立,由三名独立非执行董事组成[183] - 审计委员会的主要职责包括但不限于监督财务报告、内部控制和风险管理[188] - 公司审计委员会审查了截至2020年3月31日止年度的年度财务报表及截至2020年9月30日止六个月的中期财务报告的准确性和公平性[189] - 公司审计委员会与外部审计师会面,审查了截至2020年3月31日止年度的年度审计工作及结果,以及审计过程的有效性[192] - 公司审计委员会批准了截至2021年3月31日止年度的内部审计计划及截至2020年3月31日止年度的内部审计报告[192] - 公司审计委员会审查了外部审计师的独立性,批准了外部审计师的委聘,并就外部审计师的续聘向董事会提供了建议[192] - 公司审计委员会审查了财务申报及合规程序,以及管理层对公司的内部控制系统及程序作出的报告[192] - 公司审计委员会审查了上市规则项下有关环境、社会及管治报告指引,以及上市规则内企业管治守则及企业管治报告的规定[192] - 公司提名委员会由三名成员组成,包括一名非执行董事及两名独立非执行董事[193] - 公司审计委员会履行企业管治职能,审查了公司遵守企业管治守则的情况及企业管治报告内的披露[193] - 公司审计委员会审查了公司遵守法律及监管规定的政策及惯例,并制定了有关企业管治的政策及惯例[193] - 公司审计委员会监督了董事及高级管理层的培训及持续专业发展[193] - 提名委员会至少每年检讨董事会的架构、人数及组成,确保其具备适当的技能、知识及经验以配合公司策略[198] - 提名委员会物色并推荐具备资格的人士担任董事会成员,并考虑董事会的多元化裨益[198] - 提名委员会就董事的委任、重新委任及继任计划向董事会提出建议,特别是主席及行政总裁的继任[198] - 提名委员会评估独立非执行董事的独立性,并在企业管治报告中披露审阅结果[198] - 提名委员会根据诚信、经验、技能及时间投入等标准评估候选人或在任人[198] - 提名委员会在截至2021年3月31日的年度内检讨了董事会的架构、规模、组成及多元化,确保其符合集团业务需求及上市规则[198] 管理层及董事会成员背景 - 许楚家先生持有公司3,139,280,000股股份[76] - 蔡振辉先生拥有超过10年的审计、会计及财务管理经验[77] - 李仁生先生拥有超过30年的建筑机械租赁、操作和管理经验[78] - 鄔汉育先生在房地产行业拥有丰富经验,曾负责协调及管理物业业务[84] - 赵怡勇先生有近30年的建筑工程管理经验,负责超过130万平方米的建筑项目[85] - 詹美清女士拥有超过10年的法律、金融和房地产行业经验[86] - 詹美清女士拥有超过10年的法律、金融及房地产行业经验,现任美国律师(纽约)、合资格中国律师及香港注册外国律师[88] - 李焯芬教授在加拿大及中国从事水利、能源及基建工程逾40年,包括长江三峡、二滩及李家峡等工程[92][93] - 许展堂先生拥有丰富的业务咨询经验,曾担任古兜控股有限公司和维达国际控股有限公司的非执行董事[97] - 王俊文先生在企业和金融方面有经验,现任多家上市公司非执行董事和副主席[97] - 叶龙蜚先生在电子行业有20年经验,曾任上海电子仪表工业局局长,并在多家公司担任高管和独立非执行董事[99]
兆邦基生活(01660) - 2021 - 中期财报
2020-12-16 16:40
公司业务范围 - 公司主要从事机械及配件贸易、机械租赁及相关服务、香港运输服务、中国物业管理服务、机械租赁以及物业租赁及转租业务[13][16] - 公司为投资控股公司,附属公司主要从事机械及备用零件贸易、机械租赁及相关服务、运输服务和物业管理服务[118][123] 大湾区业务战略 - 截至2020年9月30日止六个月,全球经济面临挑战,公司将集中挑选大湾区尤其是深圳的高端商办及住宅项目[14][16] - 董事会认为大湾区及深圳将继续受惠于中国中央政府政策,会出现更多商机[14][16] - 大湾区前景乐观,公司将在发展机械及配件销售和租赁业务的同时,拓展大湾区轻资产物业管理和商业管理业务[15][16] 机械租赁业务情况 - 发电机租赁是公司机械租赁业务的主要板块之一,公司近年努力拓展租赁产品种类[19] - 过去两年,环保、低噪、零排放、成本效益高的发电机进入建筑市场,冲击公司传统柴油发电机租赁业务[19] - 目前电动发电机客户主要集中在大型建筑公司,香港特区政府积极推动新建项目的低碳机会,多数政府项目要求使用更环保设备[19] - 电动发电机的出现对公司传统柴油发电机租赁业务影响显著,尤其是大容量发电机,公司已开始与不同制造商探讨电动发电机业务以适应市场变化[19] 财务收益情况 - 公司总收益由上一期间约1.414亿港元减少约2320万港元或约16.4%至本期约1.182亿港元,主要因建筑机械贸易和运输服务收益减少[21][23] - 建筑机械租赁收益由上一期间约4740万港元增加约1040万港元或约21.9%至本期约5780万港元,主要因来自中国的业务增加[22][24] - 建筑机械贸易收益由上一期间约4080万港元减少约2880万港元或70.6%至本期约1200万港元,因公共项目动工减少和经济前景不明朗[27] - 运输服务收益由上一期间约1040万港元减少约300万港元或约28.8%至本期约740万港元,因香港经济下行和行业需求下降[27] - 物业管理服务收益由上一期间约2930万港元增加约20万港元或约0.7%至本期约2950万港元,公司将继续扩大物业管理组合[27] - 物业租赁及转租收益由上一期间约1350万港元减少约200万港元或约14.8%至本期约1150万港元,因公司减少租赁业务并发展管理和服务业务[27] - 2020年上半年公司收益为11.8151亿港元,2019年同期为14.1403亿港元[96] - 2020年上半年租赁机械及相关服务收益57,771千港元,2019年同期为47,397千港元[144] - 2020年上半年销售机械及备用零件相关服务收益11,985千港元,2019年同期为40,775千港元[144] - 2020年上半年运输服务收益7,390千港元,2019年同期为10,375千港元[144] - 2020年上半年物业管理服务收益29,494千港元,2019年同期为29,319千港元[144] - 2020年上半年物业租赁及转租收益11,511千港元,2019年同期为13,537千港元[144] 成本与利润情况 - 销售及服务成本约为5780万港元,减少约3390万港元或约37%,与本期较低收入一致[29] - 毛利由上一期间约4970万港元增加约1060万港元或约21.3%至本期约6030万港元,毛利率由约35.1%增至约51%[29] - 其他收入及收益由上一期间约310万港元增加约30万港元或约9.7%至本期约340万港元,因出售设备和政府补贴[29] - 财务收入由上一期间约38.4万港元增加约3.2万港元或约8.3%至本期约41.6万港元,因银行定期存款总额增加[32][34] - 财务成本减少约0.1百万港元或约8.3%,从约120万港元降至约110万港元,主要因偿还银行贷款[36] - 所得税开支增加约220万港元或约27.5%,从约800万港元增至约1020万港元,主要因中国业务分部利润增加[36] - 实际税率从约24.7%降至约17.5%,主要因出售子公司利润部分不用计税[36] - 净利润增加约2400万港元,从约2430万港元增至4830万港元,增幅约98.8%,净利率从17.2%增至40.9%[36] - 2020年上半年公司毛利为6.0317亿港元,2019年同期为4.9675亿港元[96] - 2020年上半年公司经营所得溢利为4.4701亿港元,2019年同期为3.2996亿港元[96] - 2020年上半年公司除税前溢利为5.8449亿港元,2019年同期为3.2219亿港元[96] - 2020年上半年公司期内溢利为4.8267亿港元,2019年同期为2.4267亿港元[96] - 2020年上半年公司全面收益总额为4.8267亿港元,2019年同期为2.5027亿港元[96] - 2020年上半年公司除税前溢利为58,449千港元,2019年同期为32,218千港元[153][157] - 2020年上半年租赁分部溢利22,117千港元,2019年同期为14,371千港元[153][157] - 2020年上半年贸易分部溢利1,516千港元,2019年同期为5,809千港元[153][157] - 2020年上半年运输分部溢利1,898千港元,2019年同期为603千港元[153][157] - 2020年上半年销售及服务成本、销售及行政开支总额为7699.4万港元,2019年同期为1.11525亿港元[170] - 2020年上半年所得税开支为1018.2万港元,2019年同期为795.2万港元,香港利得税税率为16.5%,中国内地企业所得税税率为25%[173] - 2020年上半年公司权益持有人应占溢利为4826.7万港元,2019年同期为2426.7万港元,每股基本盈利为0.78港仙,2019年同期为0.39港仙[182] 财务状况指标 - 2020年9月30日,公司现金及现金等价物约为1.144亿港元,借款约为1990万港元,融资租赁负债约为3030万港元[38] - 2020年9月30日,公司流动资产及流动负债总额分别约为2.149亿港元及7810万港元,流动比率增至约2.75倍[38] - 以现金结算的资本开支总额约为4000万港元,主要用于物业管理服务和租赁业务[40][46] - 截至2020年9月30日,公司总资产为519,270千港元,较2020年3月31日的561,137千港元有所下降[103] - 非流动资产为304,362千港元,较2020年3月31日的362,653千港元减少[103] - 流动资产为214,908千港元,较2020年3月31日的179,786千港元增加[103] - 公司权益总额为395,758千港元,较2020年3月31日的345,268千港元增长[106] - 总负债为123,512千港元,较2020年3月31日的215,869千港元减少[106] - 截至2020年9月30日,股本为12,390千港元,与2020年3月31日持平[106] - 截至2020年9月30日,储备为383,417千港元,较2020年3月31日的332,910千港元增加[106] - 截至2020年9月30日,非控股权益为395,807千港元,较2020年3月31日的345,300千港元增加[106] - 截至2020年9月30日止六个月,经营活动所用现金净额为138,717千港元,2019年为42,047千港元[114] - 截至2020年9月30日止六个月,投资活动所用现金净额为22,856千港元,2019年为26,323千港元[114] - 截至2020年9月30日止六个月,融资活动所用现金净额为79,167千港元,2019年为59,132千港元[114] - 截至2020年9月30日止六个月,现金及现金等价物增加净额为36,694千港元,2019年减少净额为127,502千港元[114] - 截至2020年9月30日止六个月,汇率变动的影响为2,222千港元,2019年无影响[114] - 截至2020年9月30日止六个月,期初现金及现金等价物为75,467千港元,2019年为189,525千港元[114] - 截至2020年9月30日止六个月,期末现金及现金等价物为114,383千港元,2019年为62,023千港元[114] 员工情况 - 2020年9月30日,公司员工数量为225人,员工总成本约为1890万港元[52] - 2020年9月30日集团拥有225名员工(2020年3月31日为156名),本期员工成本总额约为1890万港元(上一期约为1980万港元)[56] 或然负债与资本承担 - 截至期末,公司无重大或然负债[43][48] - 2020年9月30日,机械及设备已订约但未拨备的资本承担约为680万港元[44][49] 股权出售 - 2020年5月21日公司与独立第三方签订协议出售Jimaoshun Wealth Management Ltd全部已发行股份,代价为人民币7000万元,5月27日完成出售[55][57] 股息与证券交易 - 董事会不建议就本期向公司股东派付中期股息[59][61] - 本期公司或其附属公司无出售、购买或赎回公司上市证券的情况[60][61] - 董事会不建议就2020年上半年派付任何中期股息[175] 股权结构 - 截至2020年9月30日已发行股份61.95亿股,许楚家先生通过Boardwin Resources Limited及配偶间接持有公司约55.56%股份(34.4192亿股)[71][73][75] - Boardwin Resources Limited实益拥有31.3928亿股公司股份,占公司已发行股本约50.67%,许楚家先生拥有其74.875%已发行股本[73][75][81] - 许楚家配偶张美娟女士实益拥有3.0264亿股公司股份,占公司已发行股本约4.89%[73][75] - 邬汉育先生实益拥有相联法团Boardwin Resources Limited 2%股份[77] - 詹美清女士实益拥有相联法团Boardwin Resources Limited 1%股份[78] - 截至2020年9月30日,Boardwin Resources Limited实益拥有31.3928亿股本公司股份,占已发行股本约50.67%[83][85][86][88][90] - 截至2020年9月30日,张美娟女士实益拥有3.0264亿股股份,占公司已发行股本约4.89%;其配偶许楚家先生持有Boardwin Resources Limited 74.875%权益,张美娟女士被当作于相关股份中拥有权益,合计权益股份34.4192亿股,占比55.56%[85][88][90] 审核情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成,已审阅集团本期未经审核中期简明综合财务报表[67] 购股期权计划 - 公司根据2017年1月23日通过的股东决议案采纳购股期权计划,自采纳日期起至报告期末,并无购股期权已授出或已同意授出[92][93] 财务准则影响 - 本期应用香港财务报告准则修订本对集团财务状况和表现无重大影响[133][136] 财务风险 - 集团业务面临外币、信用、流动资金和利率风险,财务风险管理政策无重大变动[140] 每股盈利情况 - 2020年上半年本公司权益持有人应占溢利每股盈利基本及摊薄为0.78港仙,2019年同期经重列为0.39港仙[99] - 2020年9月30日并无具摊薄潜力的已发行普通股,每股摊薄盈利与每股基本盈利相同[182] 资产账面情况 - 2020年9月30日物业、厂房及设备账面净额为2.76962亿港元,商誉为6.1万港元,上半年无商誉减值[190] 贸易应收款项情况 - 截至2020年9月30日,贸易应收款项为62,936千港元,较2020年3月31日的66,210千港元有所下降[193] - 截至2020年9月30日,呆账拨备为1,705千港元,较2020年3月31日的1,709千港元略有减少[193] - 截至2020年9月30日,按金、预付款项及其他应收款项为9,291千港元,较2020年3月31日的20,678千港元大幅下降[193] - 授予贸易客户的信用期一般为30至60天,集团未持有任何抵押品作为担保[193][194] - 截至2020年9月30日,0至30天贸易应收款项为29,315千港元,较2020年3月31日的26,214千港元有所增加[197] - 截至2020年9月30日,31至60天贸易应收款项为5,509千港元
兆邦基生活(01660) - 2020 - 年度财报
2020-07-28 16:32
2019/20 ANNUAL REPORT 年報 兆邦基地蓬 Zhaobangji Properties ZHAOBANGJI PROPERTIES HOLDINGS LIMITED 兆 邦 基 地 產 控 股 有 限 公 司 (incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立之有限公司) Stock Code 股份代號:1660 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|--------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...
兆邦基生活(01660) - 2020 - 中期财报
2019-12-30 16:41
2019/20 INTERIM REPORT 中期報告 兆邦基地產 Zhaobangji Properties ZHAOBANGJI PROPERTIES HOLDINGS LIMITED 兆 邦 基 地 產 控 股 有 限 公 司 (incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立之有限公司) Stock Code 股份代號:1660 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|-------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------|--------------------------|-------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...
兆邦基生活(01660) - 2019 - 年度财报
2019-07-30 16:32
公司基本信息 - 公司股份代号为1660[3] - 文档涉及兆邦基地產控股有限公司2019年年报[92][95] - 公司股份自2017年2月10日上市,扣除上市开支后收取所得款项约为1.094亿港元[69] 公司人员任职情况 - 许楚家先生为董事会主席,于2018年4月11日起担任投资委员会主席[5][10] - 赵怡勇先生于2018年10月30日起获委任为执行董事[5] - 李仁生先生于2018年11月30日起获委任为执行董事[5] - 蔡振辉先生于2019年3月13日起获委任为执行董事及公司秘书[5][11] - 詹美清女士于2018年9月7日起重新获委任为非执行董事[5] - 李焯芬教授于2018年10月22日起获委任为非执行董事[5] - 王俊文先生于2018年4月11日起获委任为审核委员会主席[7] - 许展堂先生于2018年4月11日起获委任为薪酬委员会主席[7] - 司徒建强先生于2018年4月11日起获委任为提名委员会主席[7] - 许楚家持有Boardwin Resources Limited股份,该公司实益拥有公司6.4亿股股份[78] - 赵怡勇曾负责建设住宅和商业区,总面积超130万平方米[79] - 李仁生有逾30年建筑机械租赁、操作和管理经验[81][83] - 蔡振辉在审计、会计及财务管理方面有逾10年经验[82][83] - 詹美清在香港及中国法律、金融及房地产行业累积逾10年经验[85][87] - 李焯芬在加拿大及中国从事水利、能源及基建工程逾40年,有工程科技专著逾300篇,文史著作约20册[86][88] - 郑耀棠曾为威扬酒业国际控股有限公司独立非执行董事(2017年12月 - 2019年6月)[91] - 许展堂曾为古兜控股有限公司非执行董事(2014年9月 - 2019年4月)[91] - 许展堂曾为维达国际控股有限公司独立非执行董事(2007年6月 - 2015年10月)[91] - 司徒建强为新昌物业管理(深圳)有限公司区域总监(自2016年6月起)[94] - 王俊文为里昂麦迪投资管理集团有限公司管理合伙人(自2015年3月起)[94] - 王俊文为新新闻媒体有限公司管理合伙人(自2015年1月起)[94] - 王俊文为国安国际有限公司独立非执行董事(自2016年3月起)[94] - 王俊文为域高国际控股有限公司非执行董事(自2019年4月起)[94] - 许楚家为董事会主席,邬汉育为行政总裁[133] 公司业务发展规划 - 公司将继续拓展香港建筑机械销售及租赁业务,同时考虑增加轻资产物业管理业务并开发优质地产项目[17][20] - 公司将借助大股东资源在深圳及大湾区开展实体业务,包括建筑机械租赁、物业管理等[19][21] - 中国政府在大湾区推行的政策带来较多商机,公司计划在内地建立公司,扩大大湾区上下游业务范围[25][27] - 公司考虑重点选择大湾区优质住宅项目和深圳地区商业项目,以较低杠杆比率发展业务[25][27] 公司业务面临挑战 - 全球主要央行扩张性货币政策放缓,房地产交易量将随之放缓,市场情况及货币政策转变对香港及内地建造业和房地产相关业务构成挑战[25][27] - 面对中美贸易战和全球经济低迷,董事会将保持警惕,挖掘潜在商机为股东带来长期价值[26][28] 公司业务收益情况 - 公司总收益由上一年度约1.5亿港元增加约6970万港元或46.5%至本年度约2.197亿港元,主要因现有业务拓展及新增业务[30][36] - 建筑机械租赁收益由上一年度约8350万港元增加约1350万港元或约16.2%至本年度约9700万港元,因机械租赁数量增加[31][37] - 建筑机械贸易收益由上一年度约4360万港元增加约2320万港元或约53.2%至本年度约6680万港元,因销售新产品及客户需求增加[32][38] - 运输服务收益由上一年度约2290万港元减少约500万港元或21.8%至本年度约1790万港元,因客户需求减少[33][39] - 物业管理服务于2018年9月开始拓展,本年度录得约2370万港元收益,未来将扩大管理物业组合[34][40] - 物业租赁及转租服务于2018年7月开始拓展,本年度录得约1440万港元收益,未来将扩大服务组合[35][41] 公司财务状况 - 销售及服务成本约为1.442亿港元,增加约60.2%(2018年:约9000万港元),与收益增加和新业务拓展一致[44] - 毛利由上一年度约6000万港元增加约1560万港元或26.0%至本年度约7560万港元,毛利率由约40.0%降至约34.4%[44] - 其他收入及收益由上一年度约280万港元减少约100万港元或35.7%至本年度约180万港元,主要因汇兑收益减少[44] - 销售开支由上一年度约340万港元增加约150万港元或约44.1%至本年度约490万港元,因薪金及佣金开支增加[44] - 公司行政开支从约2300万港元增至约3070万港元,增幅33.5%,主要因薪金开支增加及新行政安排[46] - 财务收入从约70万港元减至约30万港元,降幅57.1%,主因银行利率下降[46] - 财务成本从约240万港元减至约240万港元,降幅2.1%[46] - 所得税开支从约640万港元增至约910万港元,增幅约42.2%,因中国税率较高[46] - 净利润从约2820万港元增至约3060万港元,增幅约8.5%,净利率从18.8%降至13.9%[46] - 2019年3月31日,现金及银行结余约1.895亿港元,借款约4640万港元,融资租赁责任约1110万港元,股东贷款约7460万港元[49] - 2019年3月31日,流动资产约2.615亿港元,流动负债约2.353亿港元,流动比率降至约1.1倍[49] - 2019年资本开支总额7620万港元,主要用于租赁业务购买机械[51][57] - 2019年3月31日,机械及设备和租赁物业装修资本承诺分别为1390万港元和2320万港元[55] - 2019年3月31日,有关机械及设备以及租赁装修已订约但尚未拨备的资本承担分别为1390万港元和2320万港元[60] 公司员工情况 - 2019年3月31日,员工212人,员工成本约3400万港元,因员工数量增加和加薪[56] - 2019年3月31日,公司拥有212名员工,较2018年的61名增加;本年度员工成本总额约为3400万港元,较2018年的约2370万港元增加[61] 公司收购情况 - 2018年12月24日,公司订立协议收购深圳市吉茂顺贸易有限公司全部股权并转让其股东贷款,应付代价为人民币4900万元[64][68] 公司所得款项使用情况 - 董事将原分配至扩充运输机队的未动用所得款项净额用于扩充租赁机队,并重新分配200万港元用于一般营运资金[65][69] - 截至2019年3月31日,所得款项净额已动用1.059亿港元,未动用350万港元,预计9月前用于扩充租赁机队及一般营运资金[71] 公司证券交易情况 - 本年度公司或其附属公司无购买、赎回或出售本公司上市证券[73] 公司企业管治 - 公司采用香港联交所上市规则附录十四所载的企业管治守则作为企业管治常规,本年度除部分董事会定期会议通知时间少于14天外,已遵守全部守则条文[105][110] - 董事会负责集团整体领导、战略决策监督及业务表现监察,已将日常管理及经营权力和职责授予高级管理层[107][111] - 董事会设立了审核、提名、薪酬及投资四个委员会,并授予其各自职权范围内的职责[107][111] - 全体董事以诚信履行职责,遵守适用法规,符合公司及股东利益[108][112] - 截至报告付印前,董事会由许楚家等多名执行董事、詹美清等非执行董事和许展堂等独立非执行董事组成,期间有人员委任和离任[115] - 除詹美清是许楚家妻妹外,董事会成员间无其他重大关系[117][121] - 公司遵守上市规则,委任至少三名独立非执行董事,其中至少一名有相关专长,且独立非执行董事占比至少三分之一[118][121] - 公司采纳董事会成员多元化政策,委任以用人唯才为原则[119][121] - 各独立非执行董事已确认独立性,公司认为其均为独立人士[120][122] - 全体董事为董事会贡献经验等,独立非执行董事受邀加入审核、薪酬和提名委员会[124][127] - 董事同意适时向公司披露担任职务等重大承担及变动[125][127] - 公司为董事提供培训和资料,鼓励参与专业发展课程和研讨会[126][128] - 公司将继续安排培训和研讨会,提供上市规则等最新信息[126][128] - 执行董事与公司签订自委任日期起为期一年的服务合约[135][139] - 非执行董事及独立非执行董事与公司签订自委任日期起为期一年的服务合约或委任函[136][139] - 每年股东周年大会上,三分之一在任董事须轮席告退,每名董事最少每三年轮席告退一次[138][139] - 公司计划每年至少召开四次董事会会议,约每季度一次[142] - 定期董事会会议提前至少十四天发出通知[142] - 其他董事会及董事会委员会会议一般会发出合理通知,会议议程及文件至少提前三天发送[143] - 会议记录由公司秘书保存并分发给董事/委员会成员[143] - 董事会及董事会委员会会议记录详细记录审议事项、决策及董事/委员会成员提出的关注[144] - 若董事在董事会审议事项中有重大利益冲突,应回避表决且不计入法定人数[145] - 公司拟每年至少举行四次董事会会议,大致按季度举行,全体董事将获不少于十四天通知[146] - 许楚家、关建文、许展堂、司徒建强、王俊文定期董事会会议出席率为100%[149] - 詹美清定期董事会会议出席6/7,薪酬委员会会议出席3/4,股东周年大会出席0/1[149] - 许伟圳定期董事会会议出席5/6,提名委员会会议出席3/4,股东周年大会出席1/1[149] - 叶龙蜚定期董事会会议出席6/6,审核委员会会议出席2/2,薪酬委员会会议出席4/4,股东周年大会出席0/1[149] - 郑耀棠定期董事会会议出席1/2,股东周年大会出席1/1[149] - 司徒建强、王俊文审核委员会会议出席率为100%[149] - 许展堂、司徒建强、王俊文、叶龙蜚薪酬委员会会议出席率为100%[149] - 公司本年度股东周年大会计划于2019年9月6日举行[153][156] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则,全体董事确认已全面遵守[158] - 董事会负责公司主要事宜,日常管理交予高级管理层,重大交易需董事会批准[160][161][164] 审核委员会情况 - 审核委员会于2017年1月23日设立,截至2018年4月11日成员为梁兆康等三人,后变更为王俊文等三人[162][165] - 审核委员会主要职责包括外聘核数师相关事宜、审核内部控制等[163][166] - 公司遵守上市规则第3.21条,审核委员会书面职权范围可在公司网站查阅[168][169] - 审核委员会在2019年3月31日止年度进行多项工作,如审核会计原则、财务报表等[171] - 审核委员会履行企业管治职能,检讨公司遵守企业管治守则及法规情况[174][177] 提名委员会情况 - 提名委员会于2017年1月23日设立,截至2018年4月11日成员为萧俊耀等三人,后变更为徐伟镇等三人,徐伟镇于2018年10月30日辞任,詹美清获委任[175] - 提名委员会于2017年1月23日成立,截至2018年4月11日由3名成员组成,后成员变更,2018年10月30日许伟圳辞任,詹美清获委任[178] - 提名委员会主要职责包括至少每年检讨董事会架构等并提建议、物色合适董事人选等[180] - 截至2019年3月31日财政年度,提名委员会检讨董事会架构等、评估独立董事独立性、就董事委任等提多项建议[183][184] 薪酬委员会情况 - 薪酬委员会于2017年1月23日成立,截至2018年4月11日由3名成员组成,后成员变更,詹美清于2018年9月7日重新获委任为非执行董事[188][190] - 薪酬委员会主要职责包括制定薪酬政策、就董事等薪酬政策及结构提建议、厘定执行董事等薪酬待遇[189] - 薪酬委员会检讨公司薪酬政策及架构,就董事及高级管理层薪酬待遇和新董事薪酬组合向董事会提建议[193] - 高级管理层酬金方面,100万港元及以下有2人,100.0001万至150万港元有1人,150.0001万至200万港元有2人[198] 投资委员会情况 - 投资委员会于2017年5月15日设立,2018年4月11日前有2名成员,之后变更为4名,詹美清和关建文分别于2018年9月7日和2019年3月13日辞任[199]