公司财务安排 - 公司董事会会议将于2025年8月28日举行 [1] - 会议将审议批准截至2025年6月30日止六个月的未经审核综合中期业绩 [1] - 会议将讨论批核中期业绩公告及派付中期股息的推荐建议 [1]

立基工程（控股）有限公司 公司秘書 陳振聲 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Lap Kei Engineering (Holdings) Limited 立 基 工 程 （ 控 股 ） 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1690） 董事會會議通告 立基工程（ 控股 ）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事會 會議將於2025年8月28日（ 星期四 ）舉行，藉以（ 其中包括 ）考慮及批准本公司及其 附 屬 公司 截 至 2025 年6 月 30 日 止 六個 月 的 未 經審 核 綜 合中 期 業 績（「中 期 業績」）， 批核發放中期業績公告，以及就派付中期股息（ 如有 ）作出的推薦建議。 代表董事會 香港，2025年8月15日 於本公告日期，執行董事為黃鏡光先生、蘇女好女士及鄧順文先生；而獨立非執 行董事為鍾育明先生 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 立基工程(控股)有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01690 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 40,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 40,000,000 | 本月底法定/註冊 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司总收益从2023年约323.3百万港元增加约92.0百万港元或28.5%至2024年约415.3百万港元[9] - 公司溢利及全面收益总额从2023年约7.4百万港元减少至2024年约2.1百万港元[9] - 公司销售成本从2023年约296.7百万港元增加至2024年约392.3百万港元，增加约32.2%[16] - 2024年公司毛利约为23.1百万港元，2023年约为26.6百万港元；2024年毛利率约为5.6%，2023年约为8.2%[17] - 公司行政开支从2023年约18.9百万港元增加约18.1%至2024年约22.4百万港元[18] - 公司其他收入及其他收益或亏损从2023年约1.2百万港元大幅增加约1.1百万港元或88.6%至2024年约2.3百万港元[19] - 公司2024年所得税开支约为0.5百万港元，2023年约为1.6百万港元[20] - 公司本年度溢利从2023年约7.4百万港元减少约72.1%至2024年约2.1百万港元[21] - 2024年公司净溢利率约为0.5%，2023年约为2.3%[21] - 2024年12月31日集团总资产约为35910万港元，较2023年的29690万港元增长约20.95%[22] - 2024年12月31日集团总负债约20890万港元，较2023年的14450万港元增长约44.57%；股东权益约15020万港元，较2023年的15240万港元下降约1.44%[22] - 2024年12月31日集团计息贷款及借款总额为零，与2023年持平；流动比率约为1.7倍，较2023年的2.0倍下降[22] - 2024年12月31日集团资产负债比率为零，2023年无此数据[23] - 2024年集团毛利率为5.6%，较2023年的8.2%下降；股本回报率为1.4%，较2023年的4.8%下降[41] - 2024年集团经营活动所得现金净额为1870万港元，较2023年的3920万港元下降约52.3%[41] 公司项目及业务相关数据 - 2024年12月31日，公司手头上拥有47个项目，未付款的总合约价值约为285.2百万港元[14] - 集团主要在香港为屋宇设备工程系统提供工程服务，公司主要业务为投资控股，本年度业务性质无重大变动[173] 公司股份及股东相关数据 - 2024年集团购回5817万股自身普通股，2023年购回723万股；2024年末已发行股份数目为14.646亿股，较2023年末的15.2277亿股减少[28] - 2024年公司分别于1月、6月、7月、9月及10月购回自身股份合共5817万股，其后于4月、10月及12月注销[181] - 截至2024年12月31日，黄镜光先生受控制法团权益持股653,000,000股，持股百分比44.59%[196] - 截至2024年12月31日，黄镜光先生实益拥有股份384,490,000股，持股百分比26.25%[196] - 截至2024年12月31日，黄镜光先生配偶权益持股8,000,000股，持股百分比0.55%[196] - 截至2024年12月31日，苏女好女士配偶权益持股1,037,490,000股，持股百分比70.84%[196] - 截至2024年12月31日，苏女好女士实益拥有股份8,000,000股，持股百分比0.55%[196] - 截至2024年12月31日，邓顺文先生实益拥有股份160,000股，持股百分比0.01%[196] - 截至2024年12月31日，刘国乐先生实益拥有股份300,000股，持股百分比0.02%[196] - 截至2024年12月31日，黄先生在相联法团Golden Luck实益拥有99股，持股百分比99%[199] - 截至2024年12月31日，苏女士在相联法团Golden Luck实益拥有1股，持股百分比1%[199] - 截至2024年12月31日，Golden Luck作为实益拥有人持有公司股份653,000,000股，股权百分比44.59%[200] 公司员工相关数据 - 2024年12月31日集团员工总数为113名，较2023年的132名减少；员工成本约为6340万港元，较2023年的6310万港元增长约0.48%[34] - 截至2024年12月31日，集团有113名员工，男性占比约88.5%，女性占比约11.5%[89] - 2024年雇员人数132人，较2023年的113人增加[151] - 2024年女性雇员占比9.1%，男性占比90.9%[151] - 2024年雇员离职率23%，低于2023年的50%[154] - 2024年女性雇员离职率8%，男性离职率25%[154] - 2024年因工伤损失工作日数963日，多于2023年的641日[155] - 2024年管理层女性总培训时数6小时，男性48小时[160] - 2024年技术员/督导员女性总培训时数2小时，男性256小时[160] 公司抵押及收购相关数据 - 2024年12月31日集团将约530万港元银行存款及约480万港元物业抵押，2023年分别为510万港元和510万港元[26] - 2024年集团无重大收收购或出售附属公司、联营公司或合营企业，无重大资本承担、或然负债及经营租约承担，与2023年情况相同[29,31,32,33] 公司运营合规相关数据 - 公司本年度在向供应商采购物料或委派次承判商方面未遇重大困难，与五大供应商及次承判商无重大纠纷[45] - 公司本年度遵守劳动法律法规，定期完善员工福利，未发生影响运营的罢工、停工或劳资纠纷[46] - 公司2024年无没收强制性公积金计划及其他退休福利计划供款用于扣减未来年度应付款项，年内未动用没收供款（2023年：无），2024年12月31日无可供扣减未来供款之款项[47] - 公司企业管治常规基于上市规则附录C1所载企业管治守则，本年度除守则条文C.2.1外遵守所有适用守则条文[63] - 本年度全体董事确认遵守董事进行证券交易的标准守则[76] - 公司已制定内幕消息政策，约束可能管有内幕消息的人员[120] - 2024年12月31日，董事会不知悉有重大不明朗因素影响集团持续经营能力[121] - 公司本年度遵守环境、社会及管治报告指引“不遵守就解释”条文[140] - 公司采取排放控制措施，本年度未发现重大不合规排放，遵守建筑废物弃置法例[142] - 本年度集团未发现涉及童工、强制劳工、产品责任、贿赂等重大不合规案例[161][167][168] 公司董事相关信息 - 黄镜光先生59岁，2015年4月29日获委任为公司董事，9月10日调任执行董事，在屋宇设备工程业有逾30年经验[49] - 苏女士54岁，2015年5月19日获委任为公司董事，9月10日调任执行董事，在会计、财务及行政方面有逾25年经验[50] - 邓顺文先生50岁，2018年11月1日获委任为公司执行董事，拥有逾22年财务管理经验[51] - 钟育明先生52岁，2015年9月10日获委任为公司独立非执行董事，在房地产及建筑业有逾30年经验[52] - 刘国乐先生67岁，2021年5月31日获委任为公司独立非执行董事，在香港及澳洲楼宇及设施管理有逾35年经验[55] - 谭振忠先生53岁，2015年9月10日获委任为公司独立非执行董事，自2007年11月起出任中国中铁股份有限公司联席公司秘书[55] - 谭先生在香港上市公司会计等领域有逾31年经验，1994年12月获香港中文大学工商管理学士，2015年11月获行政人员工商管理硕士[56] - 刘庆昌先生46岁，2004年5月加入集团，2023年1月1日擢升为总经理，在屋宇设备行业有逾20年经验[57] - 何启生先生45岁，2008年6月30日加入集团，2023年1月1日擢升为高级技术经理，有逾22年屋宇设备工程行业经验[58] - 陈志成先生49岁，1998年3月1日加入集团，任项目经理，在屋宇设备行业有逾25年经验[58] - 陈振声先生46岁，2018年1月2日起任集团公司秘书，在香港上市公司会计等方面有超23年经验[60] - 黄镜光先生及苏女好女士为配偶关系，除此之外董事之间无其他重大关系[72] - 董事酬金包括固定薪金或服务费及可变部分，每年检讨并须待股东批准[73][74] - 本年度全体董事均出席至少一次有关上市规则中涉及良好企业管治常规最新资料的培训课程[77] - 报告日期董事会由六名董事组成，其中一名为女性，三名是独立非执行董事[85] - 董事会执行董事苏女好女士为集团合规主任[115] - 陈振声于2018年1月2日获委任为公司秘书[113] - 本年度陈先生参加不少于15个小时的相关专业培训[114] 公司董事会及委员会相关信息 - 本年度直至报告日期，黄镜光先生担任公司主席兼行政总裁，董事会认为该架构可提升策略制定及推行效率[64] - 董事会主要职责包括制订集团整体策略、订立管理目标及监察管理层表现[65] - 董事会负责履行企业管治守则守则条文A.2.1所载企业管治职责[66] - 董事会已将各职责转授予公司董事委员会[65] - 董事会由六名董事组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事，独立非执行董事人数占董事会人数三分之一以上[68] - 每届股东大会上，三分之一的董事须轮值退任，每名董事最少每三年轮值退任一次[69] - 本年度举行四次董事会会议，2023年的股东周年大会于2024年5月11日举行[70] - 全体董事出席董事会会议的比例均为100%（4/4），且均出席2024年股东周年大会[71] - 董事会致力确保委任最少三名独立非执行董事，且最少三分之一董事会成员为独立非执行董事[79] - 提名委员会每年参照上市规则评估全体独立非执行董事的独立性[81] - 公司于2015年9月10日设立审核、薪酬、提名三个委员会[91] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，谭振忠任主席[93] - 审核委员会已审阅截至2024年12月31日止年度的综合财务报表[93] - 提名委员会至少每年检讨董事会成员多元化政策执行情况并提建议[88] - 公司为各委员会提供充足资源及支援以履行职责[92] - 审核委员会主要职责包括外聘核数师相关事宜、财务申报及监控等[93][95] - 本年度审核委员会举行三次会议，成员出席率均为100%[99][100] - 本年度薪酬委员会举行一次会议，成员出席率均为100%[103][106] - 本年度提名委员会举行一次会议，成员出席率均为100%[108] - 审核委员会成员须每年至少开会两次[99] - 薪酬委员会成员须每年至少开会一次[103] - 提名委员会成员须每年至少开会一次[108] - 董事会认为本年度审核委员会已妥善履行其职务及职责[98] 公司费用相关数据 - 2024年已付或应付外聘核数师法定审核服务酬金为1000千港元，2023年为950千港元[111] - 2024年和2023年已付或应付外聘核数师非审核服务酬金均为0千港元[111] - 高级管理层成员（不包括董事）薪酬在零至100万港元的有1人，100.0001万至150万港元的有2人[107] 公司制度及管理相关信息 - 董事会负责建立、维持及检讨集团内部监控制度，年度检讨后认为制度有效足够[116] - 集团采用三级风险管理方法应对风险[119] - 公司无内部审核职能，由董事会直接负责内部控制并检讨有效性[118] 公司股东权益及沟通相关信息 - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[126] - 若董事会未能在要求书递交后21日内召开股东特别大会，股东可自行召开，公司须偿付合理费用[126] - 股东可按特定程序以要求书方式召开股东特别大会动议决议案[127] - 股东可提名人士参选公司董事，相关程序文件可在公司网站查阅[128] - 公司通过多种渠道与股东及投资者沟通，包括股东大会、年报等[131] - 股东大会通告等文件会在联交所及公司网站刊登[134] - 公司鼓励股东提供最新联系方式以确保通讯及时高效[134] - 本年度公司组织章程大纲及细则未变更，已登载于联交所及公司网站[137] 公司环境相关数据 - 2024年气体总排放77.4吨，较2023年的97.75吨有所下降[143] - 2024年总耗电量80,551千瓦，电力密度1.68千瓦/员工/日，均低于2023年[146] - 2024年总耗水量71立方米，耗水密度0.002立方米/员工/日，高于2023年[146] 公司股息及储备相关数据 - 董事会建议向2025年5月28日登记在册的股东派付2024年末期股息

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日年度公司收益约为415.3百万港元，较上一年度增加约92.0百万港元或约28.5%[4] - 截至2024年12月31日年度公司毛利约为23.1百万港元，较上一年度下降约13.3%[4] - 截至2024年12月31日年度公司拥有人应占溢利约为2.1百万港元，较上一年度下降约71.2%[4] - 2024年每股溢利为0.14港仙，2023年为0.49港仙[4] - 2024年其他收入及其他收益或亏损为2,260千港元，2023年为1,198千港元[5] - 2024年行政开支为22,361千港元，2023年为18,939千港元[5] - 2024年根据预期信贷亏损模式确认的减值亏损为393千港元，2023年为拨回280千港元[5] - 2024年融资成本为24千港元，2023年为56千港元[5] - 2024年公司资产净值为150,173千港元，2023年为152,464千港元[6] - 2024年来自客户合约的收益为4.15332亿港元，2023年为3.23307亿港元，同比增长28.47%[16] - 截至2024年12月31日止年度，集团外部销售收益为4.15332亿港元[19] - 截至2024年12月31日止年度，其他收入及其他收益或亏损为2260万港元[19] - 截至2024年12月31日止年度，行政开支为2.2361亿港元[19] - 截至2024年12月31日止年度，除所得税前溢利为2538万港元[19] - 2024年董事長服務酬金9410千港元，2023年为8712千港元[24] - 2024年员工成本总额63365千港元，2023年为64096千港元[24] - 2024年确认的开支材料成本113254千港元，2023年为87549千港元[24] - 2024年所得税开支466千港元，2023年为1645千港元[26] - 2024年除所得税前溢利2538千港元，2023年为9069千港元[27] - 按照香港利得税税率16.5%，2024年支付税项419千港元，2023年为1496千港元[27] - 报告期末，公司有未动用税项亏损2024年为11690000港元，2023年为13543000港元[27] - 已就税项亏损确认递延税项资产2024年为1928000港元，2023年为2234000港元[27] - 2024年度每股基本盈利按年度溢利207.2万港元及已发行普通股加权平均数14.87亿股计算，2023年分别为742.4万港元及15.28亿股[29] - 2024年应收贸易账款5605.2万港元，信贷亏损拨备64.9万港元，净额5540.3万港元；2023年分别为8440.3万港元、147.2万港元、8293.1万港元[31] - 2024年0至30天应收贸易账款（扣除信贷亏损拨备）为4216.2万港元，2023年为1830万港元[32] - 2024年12月31日，应收贸易账款逾期账面价值总额为4076.9万港元，2023年为3710.3万港元[33] - 2024年合约资产1.32亿港元，信贷亏损拨备165.4万港元，净额1.3亿港元；2023年分别为1.14亿港元、208.4万港元、1.11亿港元[34] - 2024年应付贸易账款7187.4万港元，2023年为4519万港元[36] - 2024年应付保留款项1175.2万港元，2023年为841.9万港元[36] - 2024年应付贸易账款及其他应付款项总额为2.05亿港元，2023年为1.44亿港元[36] - 2024年末合约负债为2538千港元，2023年末为0千港元[37] - 2024年末银行融资为83700000港元，2023年为73700000港元[38] - 收益从2023年约323.3百万港元增至2024年约415.3百万港元，增加约28.5%[41] - 销售成本从2023年约296.7百万港元增至2024年约392.3百万港元，增加约32.2%[42] - 2024年毛利约23.1百万港元，2023年约26.6百万港元，毛利率从8.2%降至5.6%[43] - 行政开支从2023年约18.9百万港元增至2024年约22.4百万港元，增加约18.1%[44] - 其他收入及收益或亏损从2023年约1.2百万港元增至2024年约2.3百万港元，增加约88.6%[45] - 所得税开支从2023年约1.6百万港元降至2024年约0.5百万港元[46] - 本年度溢利从2023年约7.4百万港元降至2024年约2.1百万港元，减少约72.1%[47] - 2024年12月31日集团总资产约为3.591亿港元，2023年为2.969亿港元；总负债约为2.089亿港元，2023年为1.445亿港元；股东权益约为1.502亿港元，2023年为1.524亿港元[48] - 2024年12月31日集团计息贷款及借款总额为零，2023年也为零；流动比率约为1.7倍，2023年为2.0倍[48] - 2024年12月31日集团资产负债率为零，2023年也为零[49] - 2024年12月31日集团将约530万港元银行存款（2023年：510万港元）及约480万港元物业（2023年：510万港元）抵押给银行获取融资[51] - 2024年公司已发行股本为1464.6万港元，2023年为1522.8万港元；已发行股份数目为14.646亿股，2023年为15.2277亿股；本年度购回5817万股，2023年为723万股[54] - 2024年12月31日集团共有113名雇员，2023年为132名；本年度员工成本约为6340万港元，2023年为6310万港元[60] - 本年度集团毛利率为5.6%，2023年为8.2%；股本回报率为1.4%，2023年为4.8%[67] - 本年度集团经营活动所得现金净额为1870万港元，2023年为3920万港元；流动比率为1.7倍，2023年为2.0倍[68] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年楼宇设备工程收益为4.02315亿港元，2023年为3.09008亿港元，同比增长30.19%[16] - 2024年保养、维修及其他服务收益为1301.7万港元，2023年为1429.9万港元，同比下降9.09%[16] - 截至2024年末，未完成的余下客户合约履约责任交易价格为2.85227亿港元，2023年为3.29647亿港元，同比下降13.47%[16] - 截至2024年12月31日止年度，楼宇设备工程分部业绩为1.8914亿港元，保养、维修及其他服务分部业绩为4142万港元[19] - 截至2023年12月31日年度，楼宇设备工程外部销售收益为309,008千港元，保养、维修及其他服务外部销售收益为14,299千港元，总计323,307千港元[21] - 截至2023年12月31日年度，楼宇设备工程分部业绩为26,586千港元，保养、维修及其他服务分部业绩为3,932千港元，总计22,654千港元[21] - 截至2024年12月31日年度，客户A为楼宇设备工程客户，收益为155,073千港元[23] - 截至2023年12月31日年度，客户B、C、D为楼宇设备工程客户，收益分别为102,324千港元、51,974千港元、39,581千港元[23] - 截至2024年及2023年12月31日年度，保养、维修及其他服务无个别客户贡献10%或以上收益[23] 股息分配相关 - 董事会建议向公司股东派发本年度末期股息每股0.01港元，总金额为14,646,000港元[4] - 两个年度内均未向公司股东派付股息，董事建议派发2024年末期股息每股0.01港元，总金额14646000港元[28] - 董事会建议向股东派发本年度末期股息，每股0.01港元，总金额1464.6万港元，待股东批准后于2025年6月18日或前后派发[78] - 拟派末期股息记录日期为2025年5月28日，若获批准将于2025年6月18日或前后派发[84] 香港财务报告准则相关 - 多项香港财务报告准则修订本于2024年1月1日首次生效，对公司本年度及过往年度财务状况、表现及披露资料无重大影响[7] - 多项新订香港财务报告准则及修订本已颁布但未生效，公司拟于生效日期应用变动[8] - 公司正在评估新订香港财务报告准则及修订本的影响，初步评估多数不会对财务报表造成重大影响[10] - 香港财务报告准则第18号取代香港会计准则第1号，对损益表列报提出新要求，包括收入和支出分类及提交新定义小计等[11] - 香港财务报告准则第18号及后续修订于2027年1月1日或之后开始的年度期间生效，允许提前应用，需追溯应用[11] - 公司正在分析香港财务报告准则第18号新要求并评估其对财务报表列报和披露的影响[11] - 香港财务报告准则第9号及第7号修订本于2025、2026、2027年1月1日或之后开始的年度期间生效，部分未厘定强制生效日期但可采纳[14] 公司运营相关 - 公司收益仅产生于香港，非流动资产亦位于香港[22] - 2024年12月31日，手头有47个项目，未付款合约总价约285.2百万港元[40] - 本年度集团无适用环境规定的重大违规情况，未受到环境申索、诉讼、惩处或纪律处分[65] - 集团2024年度环境、社会及管治报告将于2025年4月根据上市规则刊发[66] - 本年度集团在重大方面已遵守相关法律法规[69] - 集团客户主要包括主要承建商、业主或物业开发商，不依赖单一客户，与大部分主要客户维持一年至十年以上业务关系[70] - 集团业务特定供应商包括次承建商、物料及设备供应商等，未在采购物料或委派次承建商时遭遇重大困难，与五大供应商及次承建商无重大纠纷[71][72] - 集团遵守适用劳动法律法规，定期完善员工福利，与雇员关系良好，本年度无罢工、停工或劳资纠纷[73] - 本年度无动用没收供款，2024年12月31日无可供扣减未来供款之款项[74] - 本年度公司遵守企业管治守则的所有适用守则条文，董事确认遵守有关证券交易的标准守则[75][76] 公司会议及手续相关 - 2025年股东周年大会将于2025年5月14日举行[77] - 为确定出席2025年股东周年大会及投票权利，公司将于2025年5月8日至5月14日暂停办理股份过户登记手续[83] - 为确定获派拟派末期股息资格，公司将于2025年5月27日至5月28日暂停办理股份过户登记手续[84] - 为出席2025年股东周年大会及投票，股东须于2025年5月7日下午四时三十分前交回股份过户表格及股票[83] - 为获派拟派末期股息，股东须于2025年5月26日下午四时三十分前交回股份过户表格及股票[84] 公司审核及报表相关 - 本年度综合财务报表由立信德豪审核，立信德豪将在2025年股东周年大会上退任，公司将提呈议案续聘[82] - 公司于2015年9月10日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[85] - 审核委员会认为集团本年度经审核综合财务报表已遵照适用会计准则及上市规则并充分披露[86] - 香港立信德豪会计师事务所核对初步公告与集团本年度经审核综合财务报表金额一致，未发出任何鉴证[87] - 本年度业绩公告刊载于公司网站www.lapkeieng.com及联交所网站www.hkex.com.hk [88] - 公司2024年度报告将于2025年4月在上述网站刊发及登载[88] 公司人员相关 - 截至公告日期，执行董事为黄镜光先生、苏女好女士及邓顺文先生[89] - 截至公告日期，独立非执行董事为钟育明先生、刘国乐先生及谭振忠先生[89] 股份回购相关 - 截至2024年12月31日止年度，公司于联交所购买5817万股公司普通股，总代价约433.9万港元，回购交易成本约8万港元[80] - 完成股份回购后，公司已发行股份总数减少至14.646亿股[80]

整体财务关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益为114,916千港元，2023年同期为162,597千港元[1] - 2024年上半年毛利为8,346千港元，2023年同期为11,352千港元[1] - 2024年上半年除税前溢利为1,571千港元，2023年同期为3,012千港元[1] - 2024年上半年期内溢利及全面收益总额为1,312千港元，2023年同期为3,012千港元[1] - 2024年上半年基本每股盈利为0.09港仙，2023年同期为0.20港仙[1] - 收益由2023年上半年约162.6百万港元减至2024年上半年约114.9百万港元，减幅约29.3%[37] - 销售成本由2023年上半年约151.2百万港元减至2024年上半年约106.6百万港元，减幅约29.5%[38] - 2024年上半年毛利约为8.3百万港元，2023年上半年约为11.4百万港元，减少约26.5%；2024年上半年毛利率约为7.3%，2023年上半年约为7.0%[39] - 2024年上半年行政开支约为9.7百万港元，2023年上半年约为9.6百万港元，增幅为1.1%[40] - 2024年上半年溢利及全面收益总额约1.3百万港元，2023年上半年约为3.0百万港元，业绩下降因收益降29.3%、销售成本下降及其他收入增123.4%[42] 资产负债关键指标变化 - 截至2024年6月30日，非流动资产为11,171千港元，2023年12月31日为12,634千港元[2] - 截至2024年6月30日，流动资产净值为142,716千港元，2023年12月31日为140,719千港元[2] - 截至2024年6月30日，资产净值为152,928千港元，2023年12月31日为152,464千港元[2] - 截至2024年6月30日，应收贸易账款净额40,301千港元，其他应收款项、按金及预付款项51,995千港元，总计92,296千港元；2023年12月31日分别为55,403千港元、66,545千港元、121,948千港元[27] - 截至2024年6月30日，应付贸易账款32,068千港元，其他应付款项及应计款项73,472千港元，总计105,540千港元；2023年12月31日分别为45,190千港元、98,398千港元、143,588千港元[28] - 2024年6月30日总资约279.7百万港元（2023年12月31日约296.9百万港元），总负债约126.8百万港元（2023年12月31日约144.5百万港元），股东权益约152.9百万港元（2023年12月31日约152.5百万港元）[43] - 2024年6月30日现金及银行结余约80.3百万港元（2023年12月31日45.8百万港元），银行借款20百万港元已偿还[43] - 2024年6月30日流动比率约为2.1倍（2023年12月31日约2.0倍）[43] - 2024年6月30日资产负债率为13.1%（2023年12月31日为零）[44] - 2024年6月30日将银行存款约5.2百万港元（2023年12月31日5.1百万港元）及约值5.0百万港元（2023年12月31日5.1百万港元）物业抵押，未动用融资为69.1百万港元（2023年12月31日39.0百万港元）[45] 现金流量关键指标 - 2024年上半年经营活动所得现金净额为42,413千港元[5] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为182千港元[5] 各业务线收益数据变化 - 截至2024年6月30日止六个月，屋宇设备工程收益108,920千港元，保养、维修及其他服务收益5,996千港元，总计114,916千港元；2023年同期分别为154,433千港元、8,164千港元、162,597千港元[12] 税务数据变化 - 2024年香港利得税为259千港元，按16.5%计算，2023年同期无相关计提[19] 股本数据变化 - 公司法定股本于2023年12月31日及2024年6月30日为4,000,000,000股，金额40,000千港元；已发行及缴足股本于2023年12月31日为1,522,770,000股，金额15,228千港元，2024年6月30日为1,497,520,000股，金额14,975千港元[32] - 2024年6月30日公司已发行股本为14,975,200港元，2023年12月31日为15,227,700港元；已发行股份数目为1,497,520,000股，2023年12月31日为1,522,770,000股，每股面值0.01港元[48] - 相关期间公司购回本身普通股38,270,000股，其中25,250,000股于2024年4月注销[48] - 公司于相关期间在联交所购回共42,790,000股普通股，总代价（扣除交易成本前）约为3,185,410港元，涉及交易成本约11,000港元[63][65] - 截至报告日期，25,250,000股已购回股份已注销，另有17,540,000股尚未注销但随后将会注销，所有购回股份完成注销后，已发行股份总数将减至1,479,980,000股[63][65] 股息分配情况 - 董事会决定不派发截至2024年6月30日止六个月的中期股息，2023年同期也无派发[20] - 董事会决定不就相关期间派发任何中期股息[68] 物业、厂房及设备与无形资产情况 - 2024年相关期间添置物业、厂房及设备金额为零港元，2023年同期为2,780,000港元[24] - 2024年和2023年相关期间无形资产摊销约为30,000港元[25] 员工情况 - 2024年6月30日集团聘用119名雇员，2023年12月31日为132名[50] - 截至2024年6月30日止六个月员工成本约为3060万港元，截至2023年6月30日止六个月约为2870万港元[50] - 强积金计划中雇主及雇员各自按雇员有关收入的5%供款，每月有关收入上限为30,000港元[50] 股东持股情况 - 2024年6月30日，黄先生于股份的好仓中，受控制法团权益股份数为653,000,000，持股百分比43.61%；实益拥有人股份数为384,490,000，持股百分比25.68%；配偶权益股份数为8,000,000，持股百分比0.53%[55] - 2024年6月30日，苏女士于股份的好仓中，配偶权益股份数为1,037,490,000，持股百分比69.28%；实益拥有人股份数为8,000,000，持股百分比0.53%[55] - 2024年6月30日，邓顺文先生于股份的好仓中，实益拥有人股份数为160,000，持股百分比0.01%；刘国乐先生实益拥有人股份数为300,000，持股百分比0.02%[55] - 2024年6月30日，黄先生于相联法团Golden Luck普通股的好仓中，实益拥有人持股百分比99%[57] - 2024年6月30日，股东Golden Luck于股份的好仓中，股份数为653,000,000，持股百分比43.61%[60] 购股计划情况 - 于相关期间期初及期末，根据授权于购股计划项下可授出的购股为128,000,000份，可行使为128,000,000股股份，分别相当于相关期间期初及期末的已发行股份数目约8.4%及8.5%[70] - 自2015年9月10日采纳购股计划以来，截至报告日期，概无授出、行使、注销任何购股，亦无购股失效，于2024年6月30日亦无任何购股尚未行使[70] 企业管治情况 - 公司企业管治常规以上市规则附录所载原则及守则条文为根据，除主席与行政总裁未区分角色外，一直遵守适用守则条文[66] - 集团已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，全体董事确认于相关期间一直遵守规定准则[67] 审核委员会情况 - 公司于2015年9月10日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，谭振忠先生担任主席[72] - 集团相关期间的未经审核简明综合财务报表未经核数师审阅或审核，但经审核委员会审阅，认为编制遵照适用会计准则及上市规则并已充分披露[72] 重大事项情况 - 于相关期间结束后及直至报告日期，概无须予披露的重大事项[71]

整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益为114,916千港元，2023年同期为162,597千港元[2] - 2024年上半年毛利为8,346千港元，2023年同期为11,352千港元[2] - 2024年上半年除税前溢利为1,571千港元，2023年同期为3,012千港元[2] - 2024年上半年期内溢利及全面收益总额为1,312千港元，2023年同期为3,012千港元[2] - 2024年上半年基本每股盈利为0.09港仙，2023年同期为0.20港仙[2] - 收益从截至2023年6月30日止六个月的约162.6百万港元降至截至2024年6月30日止六个月的约114.9百万港元，减幅约29.3%[38] - 销售成本从截至2023年6月30日止六个月的约151.2百万港元降至截至2024年6月30日止六个月的约106.6百万港元，减幅约29.5%[39] - 截至2024年6月30日止六个月，集团毛利约为8.3百万港元，较2023年同期的约11.4百万港元减少约26.5%，整体毛利率约为7.3%，相对稳定[40] - 截至2024年6月30日止六个月，集团行政开支约为9.7百万港元，较2023年同期的约9.6百万港元增幅为1.1%[41] - 集团溢利及全面收益总额从截至2023年6月30日止六个月的约3.0百万港元降至截至2024年6月30日止六个月的约1.3百万港元，业绩下降主要受收益下降、销售成本下降及其他收入增长影响[43] 资产负债相关数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日，非流动资产为11,171千港元，2023年12月31日为12,634千港元[3] - 截至2024年6月30日，流动资产净值为142,716千港元，2023年12月31日为140,719千港元[3] - 截至2024年6月30日，资产净值为152,928千港元，2023年12月31日为152,464千港元[3] - 截至2024年6月30日，应收贸易账款净额为40,301千港元，其他应收款项、按金及预付款项为51,995千港元，总计92,296千港元；2023年12月31日分别为55,403千港元、66,545千港元和121,948千港元[28] - 截至2024年6月30日，0 - 30天应收贸易账款为13,254千港元，31 - 60天为9,045千港元，61 - 90天为10,563千港元，超过90天为7,439千港元；2023年12月31日分别为18,300千港元、21,991千港元、10,437千港元和4,675千港元[28] - 应付贸易账款及其他应付款项总额从2023年12月31日的143,588千港元降至2024年6月30日的105,540千港元，降幅约26.5%[29] - 已发行及缴足普通股数目从2023年12月31日的1,522,770,000股降至2024年6月30日的1,497,520,000股，金额从15,228千港元降至14,975千港元[33] - 2024年6月30日，集团总资约为279.7百万港元，总负债约为126.8百万港元，股东权益约为152.9百万港元，现金及银行结余约为80.3百万港元，流动比率约为2.1倍[44] - 2024年6月30日，集团资产负债比率为13.1%，2023年12月31日为零[45] - 2024年6月30日，集团抵押银行存款约520万港元，2023年12月31日为510万港元；抵押物业约值500万港元，2023年12月31日为510万港元；未动用融资为6910万港元，2023年12月31日为3900万港元[46] - 2024年6月30日，公司已发行股本为1497.52万港元，2023年12月31日为1522.77万港元；已发行股份数目为14.9752亿股，2023年12月31日为15.2277亿股[49] 现金流相关数据关键指标变化 - 2024年上半年经营活动所得现金净额为42,413千港元[6] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为182千港元[6] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，屋宇设备工程收益为108,920千港元，保养、维修及其他服务收益为5,996千港元，总计114,916千港元；2023年同期分别为154,433千港元、8,164千港元和162,597千港元[13] 税务相关数据关键指标变化 - 2024年香港利得税为259千港元，按16.5%计算；2023年同期因香港附属公司有结转可抵销估计应课税溢利的估计税项亏损，未计提香港利得税[20] 股息分配相关数据关键指标变化 - 董事会决定不派发2024年上半年中期股息，2023年同期也未派发[21] - 董事会决定相关期间不派中期股息 [69] 盈利计算相关数据关键指标变化 - 2024年上半年每股基本盈利基于盈利1,312千港元和加权平均普通股数目1,511,810千股计算；2023年同期基于盈利3,012千港元和加权平均普通股数目1,530,000千股计算[23] 资产购置与摊销相关数据关键指标变化 - 2024年上半年添置物业、厂房及设备金额为零港元，2023年同期为2,780,000港元[25] - 2024年上半年无形资产摊销约为30,000港元，2023年同期相同[26] 关联交易相关数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，集团与关联方LKW Company Limited和黄先生及苏女士的已付／应付租金均为265千港元和548千港元，与2023年相同[35] 人员成本相关数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，集团主要管理人员薪资及其他津贴为6,258千港元，退休福利计划供款为27千港元，较2023年有所增加[35] - 2024年6月30日，集团聘用119名雇员，2023年12月31日为132名；截至2024年6月30日止六个月员工成本约为3060万港元，截至2023年6月30日止六个月约为2870万港元[51] 员工福利计划相关数据关键指标变化 - 强积金计划中，雇主及雇员各自按雇员有关收入的5%供款，每月有关收入上限为3万港元[51] 股权结构相关数据关键指标变化 - 2024年6月30日，董事黄先生受控制法团权益持股6.53亿股，持股百分比43.61%；实益拥有3.8449亿股，持股百分比25.68%；配偶权益持股800万股，持股百分比0.53%[56] - 2024年6月30日，董事苏女士配偶权益持股10.3749亿股，持股百分比69.28%；实益拥有800万股，持股百分比0.53%[56] - 2024年6月30日，董事邓顺文先生实益拥有16万股，持股百分比0.01%[56] - 2024年6月30日，董事刘国乐先生实益拥有30万股，持股百分比0.02%[56] - 黄先生持有Golden Luck 99%股份，苏女士持有1% [58] - Golden Luck持有公司653,000,000股股份，持股百分比为43.61% [61] 股份回购相关数据关键指标变化 - 相关期间，集团购回本身普通股共3827万股，其中2525万股于2024年4月注销[49] - 相关期间公司于联交所购回38,270,000股普通股，总代价约2,846,410港元，交易成本约10,000港元，25,250,000股已注销，13,020,000股待注销 [64] - 2024年7月公司于联交所购回4,520,000股普通股，总代价约339,000港元，交易成本约1,000港元，待注销 [66] - 自2024年1月1日至报告日期共购回42,790,000股股份，总代价3,185,410港元，完成注销后已发行股份总数将减至1,479,980,000股 [66] 购股权计划相关数据关键指标变化 - 相关期间期初及期末，计划项下可授出128,000,000份购股权，可行使为128,000,000股股份，分别占已发行股份约8.4%及8.5%，截至报告日期无购股情况 [71] 重大事项相关数据关键指标变化 - 报告期后无重大事项披露 [72] 公司治理相关数据关键指标变化 - 公司于2015年9月10日成立审核委员会[73] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，谭振忠先生任主席[73] - 集团相关期间未经审核简明综合财务报表已由审核委员会审阅[73] - 报告日期，执行董事为黄镜光先生、苏女好女士及邓顺文先生[73] - 报告日期，独立非执行董事为钟育明先生、刘国乐先生及谭振忠先生[73]

公司业务及财务状况 - 公司主要业务为为香港屋宇设备工程系统提供各类工程服务[8] - 公司手头有22个项目，未付款总合约价值约为329.6百万港元[12] - 公司毛利率为8.2%，较上一年度有所增加[16] - 公司行政开支约为18.9百万港元，较上一年度有所减少[17] - 本年度所得税开支约为1.6百万港元，所得税抵免约为2.2百万港元[19] - 本年度溢利约为7.4百万港元，较上年度减少约32.3%[20] - 本集团总资产约为296.9百万港元，总负债及股东权益分别约为144.5百万港元和152.4百万港元[21] - 本集团于2023年12月31日的流动比率约为2.0倍[22] - 资产负债比率为零，较上年度6.9%有所下降[24] - 本集团持有的銀行存款和物业分别抵押约5.1百万港元[26] 公司风险及挑战 - 公司未来面临市场激烈竞争、运营成本上升、香港经济增长放缓等挑战[5] - 主要风险包括未来收益不确定性、员工流失、项目成本估算不准确等[39] 公司治理结构 - 公司董事会由六名董事组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事[89] - 董事会已与各独立非执行董事签订委任书，具有特定任期，且无独立非执行董事在董事会任职超过九年[90] - 董事会成员及高级管理人员之间无财务、业务、亲属或其他重大关系[93] - 公司董事积极参加培训课程，以提升对企业治理的了解[101] - 董事会确保具有高度独立性，至少三分之一成员为独立非执行董事[103] - 董事会成员多元化政策包括招聘具有不同能力和背景的董事会人选[110] - 董事会由六名成员组成，其中一名为女性，三名为独立非执行董事[112] 公司高管团队 - 鍾先生在房地產及建築業擔任發展商及承判商的角色已有逾25年經驗[64] - 劉國樂先生，66歲，於2021年5月31日獲委任為本公司獨立非執行董事，擁有逾35年香港及澳洲樓宇及設施管理經驗[67] - 譚振忠先生，52歲，於2015年9月10日獲委任為本公司獨立非執行董事，擁有超過26年香港上市公司會計、審計及合規事宜經驗[69] - 劉慶昌先生，46歲，為本集團的總經理，擁有逾20年屋宇設備行業經驗[72] - 何啟生先生，45歲，本集團高級技術經理，擁有逾22年屋宇設備工程行業經驗[74] - 陳志成先生，49歲，為本集團的項目經理，擁有逾25年屋宇設備行業經驗[76] - 陳振聲先生，45歲，為本集團的公司秘書，擁有超過21年香港上市公司會計、審計及合規事宜經驗[78] 公司股东关系及沟通 - 公司股东可提名一名人士参选公司董事，相关程序可在公司网站查阅[168] - 公司已设立多个渠道与股东及投资者沟通，包括股东週年大会、年报、中期报告、公司网站等[171] - 公司鼓励股东亲自出席股东大会或委任代表出席并投票[172] - 公司将根据章程或上市规则向股东刊发公司通讯，包括年报、中期报告、股东大会通告等[175] - 公司网站提供有关公司资料、企业治理及董事会信息，并定期更新[176] - 公司高度重视股东及相关持股者的意见及评价，鼓励股东提出问题、要求公开资料并提供意见和建议[179]

业绩总结 - 2023年度收益为323.3百万港元，较2022年度减少19.6%[1] - 2023年度本公司擁有人應佔溢利为7.4百万港元，较2022年度下降32.3%[1] - 2023年度毛利为26,586千港元，较2022年度增长3.4%[3] - 2023年12月31日，公司的非流动资产总额为12,634千港元，较2022年的15,196千港元有所下降[4] - 公司的流动资产主要包括应收贸易账款及其他应收款项，2023年达到121,948千港元，较2022年的140,515千港元有所减少[4] 未来展望 - 公司依赖非常规的屋宇设备工程项目获取收入，若未能持续获得新项目订单，收入可能低于预期[73: i] - 公司依赖高级管理人员和内部工程师，员工流失可能对业务运营产生不利影响[73: ii] - 公司向屋宇署注册的授权签署人和技术主管流失可能对业务运营产生重大不利影响[73: iii] - 公司未能准确估算和监控项目成本可能对财务表现产生不利影响[73: iv] - 公司未必能维持或提高竞投和报价项目中标率[73: v]

财务表现 - 2023年上半年，立基工程（控股）有限公司收入为162,597千港元，较去年同期增长4.7%[1] - 每股盈利基本为0.20港仙，较去年同期下降0.29港仙[1] - 截至2023年6月30日，流动资产净值为132,458千港元，较去年同期增长1.1%[2] - 經營活動所得现金净额为42,413千港元，较去年同期增长476.6%[5] - 2023年6月30日止六个月，屋宇设备工程收入为162,597千港元，较2022年同期增长4.8%[16] - 2023年6月30日止六个月，除税前溢利为3,012千港元，较2022年同期下降59.9%[17] - 2023年6月30日止六个月，每股基本盈利为1.97港仙[20] - 收益由截至2022年6月30日止六个月的约155.3百万港元增加至截至2023年6月30日止六个月的约162.6百万港元，增加约4.7%[35] - 銷售成本由截至2022年6月30日止六个月的约139.4百万港元增加至截至2023年6月30日止六个月的约151.2百万港元，增加约8.5%[36] - 截至2023年6月30日止六个月，本集团的毛利约为11.4百万港元，而截至2022年6月30日止六个月，本集团的毛利约为15.9百万港元，毛利减少约28.4%[37] - 截至2023年6月30日止六个月，整体毛利率约为7.0%，而截至2022年6月30日止六个月，本集团的毛利率约为10.2%，毛利率减少主要由于材料成本及勞工成本增加[38] - 本集团截至2023年6月30日止六个月繼續產生溢利及全面收益總額约3.0百万港元，而截至2022年6月30日止六个月的溢利及全面收益總額约为7.5百万港元[40] - 本集团的流动比率约为2.2倍，较2022年12月31日的1.9倍有所增加[42] - 本集团的資產負債比率于2023年6月30日为零，较2022年12月31日的6.8%有所下降[44] 财务状况 - 2023年6月30日止六个月，物业、厂房及设备添置金额约为2,780,000港元[21] - 2023年6月30日止六个月，应收贸易账款净额为48,108千港元，较2022年同期下降48.5%[24] - 2023年6月30日止六个月，应付贸易账款总额为111,775千港元，较2022年同期下降18.6%[25] - 2023年6月30日止六个月，关联方交易中，LKW Company Limited支付或应付租金265千港元[27] - 2023年6月30日止六个月，主要管理人员薪酬总额为5,781千港元[28] - 公司持有的重大投资在截至2023年6月30日的六个月内为零[62] 公司治理及其他 - 公司主营业务为为香港屋宇设备工程系统提供各类工程服务，包括机械通风及空调系统、电力系统、供水及排水系统、消防系统的供应、安装及保养[29] - 公司提供优厚的福利待遇，包括基本薪金、花红奖励、退休福利和医疗福利[58][60] - 公司根据香港法例为员工提供强制性公积金计划，雇主和雇员各自供款5%，月收入上限为30,000港元[60] - 公司上市所得款项净额约为31.6百万港元，已按照招股章程的未来计划和用途全额动用[63] - 公司配售事项所得款项净额约为11.9百万港元，已根据公告披露的资料全额应用[64] - 公司通过股份回购授权，在2023年7月通过联交所购买了280,000股股份，总代价约为16,800港元[73] - 公司的企业管治守则遵循上市规则附录14企业管治守则，主席与行政总裁的角色应区分，不应由同一人兼任[74][75] - 公司主席兼行政总裁黄镜光先生一直担任该角色，董事会认为这种架构有利于提升公司策略的效率[76] - 公司已采纳严格的董事证券交易行为守则，董事们确认在相关期间一直遵守这些规定[77] - 董事会决定不派发任何中期股息[78] - 公司于2015年9月10日有条件地采纳了一项购股权计划，自采纳以来未授出任何购股权[79][80] - 公司未设立任何安排使董事通过收购公司股份或债权证获利[82] - 公司成立了审计委员会，由三名独立非执行董事组成，主要职责包括审阅财务申报程序、内部控制和风险管理系统等[84] - 公司未披露任何相关期间结束后及本报告日期前的重大事项[83] - 公司的未经审计简明综合财务报表已经审阅，公司认为报表编制符合适用的会计准则和上市规则[85]