公司整体财务数据关键指标变化 - 公司总收益从2017年约28270万港元增至2018年约30850万港元，增幅约9.1%[10][16] - 销售成本从2017年约23130万港元增至2018年约26600万港元，增幅约15.0%[17] - 毛利从2017年约5130万港元减至2018年约4250万港元，减幅约17.3%[20] - 整体毛利率从2017年约18.2%降至2018年约13.8%[20] - 行政开支从2017年约1510万港元增至2018年约1950万港元，增幅约29.1%[22] - 所得税开支从2017年约610万港元减至2018年约340万港元，减幅约44.3%[23] - 年内溢利及全面收益总额从2017年的约2730万港元减少约34.7%至2018年的约1780万港元[24] - 2018年末集团总资产约为2.237亿港元，2017年为1.972亿港元；总负债约为8560万港元，2017年为6590万港元；股东权益约为1.381亿港元，2017年为1.314亿港元[27] - 2018年末集团计息贷款及借款总额约为1020万港元，2017年为210万港元；流动比率约为2.6倍，2017年约为3.0倍[27] - 2018年末集团资产负债比率约为7.4%，2017年为1.6%[28] - 2018年末集团将银行存款约1350万港元抵押给银行，2017年为1580万港元[31] - 2018年末集团经营租约承担约为120万港元，2017年为200万港元[36] - 2018年末集团共聘用124名雇员，2017年为100名；2018年员工成本约为4100万港元，2017年为3540万港元[40] - 2018年毛利率为13.8%，2017年为18.2%；股本回报率为12.9%，2017年为20.8%[50] - 2018年经营活动所用现金净额为350万港元，2017年经营活动所得现金净额为1820万港元[50] 公司项目及业务资金相关情况 - 2018年底公司有20个项目，总合约价值约20230万港元[15] - 新建筑项目需2260万港元按金，截至2018年12月31日已支付，其中1650万港元用上市所得款项支付，610万港元用集团内部资源拨付[63][64][65] - 上市所得款项净额约为3160万港元[76] - 截至2018年12月31日，进一步发展屋宇设备工程业务计划使用1650万港元，实际使用1650万港元；进一步丰富服务范围计划使用850万港元，实际使用540万港元；进一步壮大工程部计划使用660万港元，实际使用660万港元[77] - 截至2018年12月31日，尚未动用的上市所得款项约310万港元存放于银行计息账户[78] 公司招聘及股本变动情况 - 公司使用约130万港元招聘具相关经验的员工[66] - 立基冷气工程有限公司缴足股本于2017年12月20日从60万港元增加410万港元至470万港元[69][70] - 公司使用约660万港元招聘10名中高层工程人员，并支付额外员工成本挽留[72] 公司业务运营相关情况 - 公司本年度仅服务香港私人分部客户，与大部分主要客户维持1 - 10年以上业务关系[54] - 公司本年度在向供应商采购物料或委派次承判商未遇重大困难，与五大供应商及次承判商无重大纠纷[55] - 公司本年度无影响运营的罢工、停工或劳资纠纷，管理团队与雇员保持良好关系及合作[56] 公司人员委任及经验情况 - 邓顺文于2018年11月1日获委任为公司执行董事，拥有逾20年财务管理经验[83] - 钟育明于2015年9月10日获委任为公司独立非执行董事，在房地产及建筑业有逾20年经验[86] - 霍嘉誌于2015年9月10日获委任为公司独立非执行董事，拥有商业及产权诉讼方面经验[87] - 谭振忠于2015年9月10日获委任为公司独立非执行董事，在香港上市公司会计等事宜范畴拥有逾24年经验[88] - 刘启森于2010年10月2日加入公司，为高级项目经理，在屋宇设备工程业拥有逾37年经验[92] - 李文基于2004年10月14日加入公司，为项目经理，在屋宇设备工程业拥有逾14年经验[92] - 陈志成于1998年3月1日加入公司，为项目经理，在屋宇设备工程业拥有逾21年经验[93] - 刘庆昌于2004年5月加入公司，为项目经理，在屋宇设备工程业拥有逾15年经验[93] - 钟育明自2016年2月起成为香港营造师学会的注册营造师[86] - 刘庆昌自2016年3月起成为英国营运工程师学会会员[94] 公司企业管治相关情况 - 公司截至2018年12月31日止年度遵守企业管治守则适用守则条文[101] - 董事会由六名董事组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事，独立非执行董事人数占董事会人数三分之一以上[107] - 各独立非执行董事委任书初步固定任期自上市日期起为一年，期满可自动续约一年[108] - 每届股东周年大会上，三分之一的董事须轮值退任，每名董事最少每三年轮值退任一次[108] - 本年度举行四次董事会会议，2018年股东周年大会于2018年5月28日举行[111] - 黄镜光先生和苏女好女士为配偶关系，均为执行董事及控股股东[113] - 公司采纳的董事证券交易行为守则条款严格程度不逊于上市规则标准守则[114] - 截至2018年12月31日止年度，董事确认遵守证券交易买卖规定准则[114] - 本年度全体董事均已出席至少一次有关上市规则中良好企业管治常规最新资料的培训课程[115] - 公司将按需为董事提供适时及定期培训，确保其了解上市规则现行规定[115] - 报告期内董事会由六名董事组成，其中一名为女性，三名是独立非执行董事[122] - 公司于2015年9月10日设立审核、薪酬和提名三个委员会[123] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，谭振忠任主席[125] - 审核委员会成员每年至少开会两次，本年度举行了四次会议[134] - 审核委员会成员谭振忠、钟育明、霍嘉誌出席会议次数均为4/4[135] - 审核委员会在提交董事会前审阅集团2017年12月31日止年度及2018年6月30日止六个月综合财务业绩[135] - 公司采纳董事会成员多元化政策，从多方面招揽和挽留董事人选[119] - 审核委员会主要职责包括外聘核数师相关事宜、财务报表审核等多项内容[128] - 公司确保董事会拥有符合业务所需的技能、经验和多元化范畴[122] - 公司向所有委员会提供充足资源及支援以履行职责[124] - 2018年12月31日，董事会修订审核委员会职权范围，将委任公司核数师的前任合伙人出任审核委员会成员的冷静期从一年延长至两年[136] - 薪酬委员会有三名成员，本年度开会一次，审核并向董事会推荐个别执行董事及高级管理人员薪酬待遇[140][141] - 薪酬委员会成员出席会议次数均为1/1[144] - 提名委员会有三名成员，本年度开会一次，审核董事会架构、规模及组成等事宜[145] - 提名委员会成员出席会议次数均为1/1[148] 公司核数师酬金情况 - 截至2018年12月31日止年度，法定审核服务已付或应付外聘核数师酬金为822千港元，较2017年的1030千港元下降约20.2%；非审核服务已付或应付酬金为20千港元，较2017年的400千港元下降95%[156][157] 公司秘书相关情况 - 陈振声先生于2018年1月2日获委任为公司秘书[161] - 陈先生本年度参加不少于15个小时的相关专业培训[162] 公司持续经营及股息相关情况 - 2018年12月31日，董事会不知悉有重大不确定因素影响集团持续经营能力[168] - 公司已采纳股息政策，董事会将平衡股东利益与资本管理[169][172] - 董事会不建议就截至2018年12月31日止年度派发现金股息[196] 公司股东大会相关情况 - 公司2019年股东周年大会将于2019年5月30日举行[176] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求召开股东特别大会[178] - 若要求书核实为不适当，董事会不会因此召开股东特别大会[180] - 若董事会未能在要求书递交后21天内召开股东特别大会，合资格股东可自行召开[180] 公司合规及核数师意见情况 - 董事会执行董事苏女好女士为集团合规主任[163] - 公司外聘核数师德勤·关黄陈方会计师行对综合财务报表发表独立意见[168] 公司注册及上市相关情况 - 公司于2015年4月29日在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司[190] - 公司于2015年5月18日完成企业重组，9月25日于联交所GEM上市，2018年2月12日转往联交所主板上市[191] 公司组织章程及业务性质情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司组织章程大纲及细则无重大变动[186] - 集团主要在香港为屋宇设备工程系统提供工程服务，公司主要业务为投资控股，业务性质本年度无重大变动[192] 公司财务报表相关情况 - 公司2018年12月31日的附属公司详情载于综合财务报表附注34[193] - 集团本年度的经营分部表现分析载于综合财务报表附注5[194] - 集团截至2018年12月31日止年度的业绩载于年报第48页的综合损益及其他全面收益表内[195] - 集团的业绩及资产与负债概要载于年报第110页[199] - 集团厂房及设备于本年度内的变动详情载于年报综合财务报表附注13[200] 公司非经常性开支情况 - 2017年公司确认与转板上市有关的非经常性上市开支约140万港元[21] 公司股本及股份情况 - 2017年及2018年末公司已发行股本为1280万港元，已发行普通股数目为12.8亿股，每股面值0.01港元[33] 股东提名董事情况 - 股东可按程序提名人士参选公司董事，相关文件可在公司网站查阅[182]