公司名稱: 致浩達控股有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 呈交日期: 2025年9月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01707 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 40,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 40,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 40,000,000 F ...

财务表现 - 公司截至2025年6月30日止6个月收益达6078.9万港元 同比增长85.39% [1] - 公司同期净亏损777.2万港元 同比收窄4.45% [1] - 每股亏损0.46港仙 [1]

财务表现 - 公司收益6078.9万港元 同比增长85.39% [1] - 净亏损777.2万港元 同比收窄4.45% [1] - 每股亏损0.46港仙 [1]

财务表现 - 截至2025年6月30日止六个月收益为6080万港元 较上年同期3280万港元增长85% [1] - 公司权益持有人应占亏损为780万港元 较上年同期810万港元亏损收窄4% [1] - 每股基本及摊薄亏损为0.46港仙 [1]

收入和利润表现 - 收益为6080万港元，同比增长85.4%（去年同期3280万港元）[3][4] - 集团总收益达6078.9万港元，较去年同期3279.0万港元增长85.4%[13] - 截至2024年6月30日止六个月公司总收益为32,790千港元，2025年同期增长85.3%[16] - 集团总收益由3280万港元增加2800万港元（85.4%）至6080万港元[64] - 本公司权益持有人应占亏损为780万港元，同比收窄3.7%（去年同期亏损810万港元）[3][4] - 除所得税前亏损为757万港元，同比收窄5.8%（去年同期804万港元）[4] - 期内亏损为777万港元（去年同期813万港元）[4] - 公司权益持有人应占期内亏损为777.2万港元，较去年同期813.4万港元减少4.4%[31] - 截至2025年6月30日止六个月净亏损为780万港元，较去年同期810万港元减少，净亏损率从24.8%改善至12.8%[79] - 公司截至2025年6月30日止六个月总亏损为7,573千港元，其中建筑及工程服务分部亏损6,642千港元[15] 各业务线收入表现 - 建筑及工程服务收入显著增长至5139.3万港元，较去年同期2464.2万港元增长108.5%[13] - 物业相关服务收入小幅下降至439.1万港元，较去年同期466.2万港元下降5.8%[13] - 奢侈品销售收入增长至500.5万港元，较去年同期348.6万港元增长43.6%[13] - 建筑及工程服务分部收益从2024年同期的24,642千港元增长至2025年的51,393千港元，增幅达108.6%[15][16] - 物业相关服务分部收益从2024年同期的4,662千港元下降至2025年的4,391千港元，降幅5.8%[15][16] - 奢侈品销售分部收益从2024年同期的3,486千港元增长至2025年的5,005千港元，增幅43.6%[15][16] - 建筑及工程服务收益5140万港元，同比增长108.6%[56] - 物业相关服务收益由470万港元减少30万港元至440万港元[67] - 奢侈品销售收益由350万港元增加150万港元（43.6%）至500万港元[68] - 物业管理顾问服务收益440万港元，同比增长2.3%[58] - 物业租赁代理服务收益0港元，同比减少100%[58] - 奢侈品销售收益500万港元，同比增长42.9%[60] 各业务线盈利表现 - 物业相关服务分部实现盈利840千港元，奢侈品销售分部盈利198千港元[15] - 建筑及工程服务毛利率由0.5%提升至1.0%，毛利增加40万港元至50万港元[70] - 物业相关服务毛利率由39.6%降至30.7%，毛利减少50万港元至130万港元[71] - 奢侈品销售毛利率由11.7%升至19.4%，毛利增加137.7%至100万港元[72] 成本和费用变化 - 毛利为282万港元，同比增长18.1%（去年同期238万港元）[4] - 行政开支为838万港元，同比减少35.2%（去年同期1293万港元）[4] - 行政开支减少35.2%至840万港元[74] - 截至2025年6月30日止六个月员工成本（包括董事酬金）为1132.2万港元，较2024年同期的1340.9万港元下降15.6%[25] - 分包开支（计入直接成本）大幅增加至4398.1万港元，较2024年同期的1706.6万港元增长157.7%[25] - 折旧费用总额为103.5万港元，较2024年同期的96.6万港元增长7.1%[25] - 短期租赁费用为29.3万港元，较2024年同期的57.7万港元下降49.2%[25] - 员工总数从60名减至53名，员工成本从1340万港元降至1130万港元，降幅15.7%[89] 其他收入及支出 - 其他收入为148万港元，同比减少41.7%（去年同期254万港元）[4] - 其他收入同比下降41.7%至1482千港元[23] - 银行利息收入同比下降16.0%至983千港元[23] - 财务成本同比增长37.5%至55千港元[24] - 租赁负债融资费用同比增长55.6%至42千港元[24] - 财务成本保持稳定，主要包含租赁负债融资费用[77] 税务相关 - 所得税开支为20万港元（去年同期9万港元）[4] - 所得税开支总额为19.9万港元，较2024年同期的9.4万港元增长111.7%[26] - 香港利得税按16.5%税率计算，合资格实体首200万港元溢利按8.25%税率征税[26] - 公司无海外利得税拨备[27] - 所得税开支从9.4万港元增至19.9万港元，增幅达111.7%[78] 资产和负债变动 - 现金及银行结余减少至1.083亿港元，较去年同期的1.214亿港元下降10.8%[5] - 贸易及其他应收款项增加至6087.5万港元，较去年同期5643.8万港元增长7.9%[5] - 资产总值减流动负债为1.555亿港元，较去年同期的1.622亿港元下降4.1%[5] - 权益总额为1.537亿港元，较去年同期的1.614亿港元下降4.8%[5] - 存货新增252.0万港元，去年同期为0[5] - 租赁负债增加至97.7万港元，较去年同期67.5万港元增长44.7%[5] - 现金及银行结余总额为1.083亿港元，较2024年末1.214亿港元下降约10.8%[82] - 租赁负债从70万港元增至190万港元，资本负债比率由0.4%升至1.3%[82][84] 应收账款和预付项目 - 贸易应收款项净额从707.2万港元增至863.2万港元，增长22.1%[32][34] - 0-30天账龄贸易应收款占比从83.2%提升至90.0%，金额达776.8万港元[34] - 超过90天逾期应收款从32.4万港元增至45.3万港元，增长39.8%[34] - 预付款项从576.8万港元增至849.8万港元，增长47.3%[36] - 应收合营经营方款项净额从1636.0万港元增至1718.4万港元，增长5.0%[32] - 贸易及其他应收款项总额从5643.8万港元增至6087.5万港元，增长7.9%[32] - 应收保留金从910.1万港元降至898.0万港元，减少1.3%[32] - 应收保留金总额为8980千港元，其中一年内到期5884千港元（占65.5%），一年后到期3096千港元（占34.5%）[37] - 应收保留金同比减少121千港元（下降1.3%），一年内到期部分增加291千港元（增长5.2%），一年后到期部分减少412千港元（下降11.7%）[37] 应付账款和负债 - 贸易应付款项总额为9366千港元，同比增长1761千港元（增长23.2%）[39][42] - 贸易应付款账龄中0-30天占比73.8%（6912千港元），超过90天占比23.0%（2154千港元）[42] - 应付保留金为8134千港元，同比增长300千港元（增长3.8%）[39] - 应计费用及其他应付款项为6885千港元，同比减少1856千港元（下降21.2%）[39] - 贸易及其他应付款项总额为24385千港元，较期初24180千港元基本持平[39] - 供应商付款期限为发票日起30-60天[40] 租赁负债详情 - 租赁负债现值于二零二五年六月三十日为1940千港元，较二零二四年十二月三十一日的675千港元增长187%[43] - 最低租赁付款总额于二零二五年六月三十日为2021千港元，较二零二四年十二月三十一日的690千港元增长193%[43] - 一年内到期的租赁付款现值于二零二五年六月三十日为977千港元，较二零二四年十二月三十一日的675千港元增长45%[43] - 一年后但两年内到期的租赁付款现值于二零二五年六月三十日为698千港元，二零二四年十二月三十一日无此项[43] - 两年后但三年内到期的租赁付款现值于二零二五年六月三十日为265千港元，二零二四年十二月三十一日无此项[43] - 公司有三项办公室物业、仓库及停车场的租赁安排，租期为2年[44] - 租赁现金流出总额在截至二零二五年六月三十日止六个月期间为954千港元，与去年同期（955千港元）基本持平[45] 信贷亏损拨备 - 其他应收款项预期信贷亏损拨备344万港元（去年同期无此项拨备）[4] - 其他应收款项之预期信贷亏损减值拨备为343.6万港元，2024年同期无此项拨备[25] - 其他应收款项计提预期信贷亏损拨备减值340万港元[76] - 其他应收款项减值准备大幅增加343.6万港元，主要因两家分包商财务困难[36] 每股数据 - 每股基本及摊薄亏损为0.46港仙（去年同期0.48港仙）[3][4] - 加权平均普通股数量为16.8亿股，与去年同期持平[31] - 公司权益持有人应占每股基本亏损[29] 客户和项目收益分布 - 客户A相关收益为21970千港元，客户B相关收益为15395千港元[20] - 私营部门项目收益同比增长22.4%至10228千港元[21][22] - 公营部门项目收益同比增长129.2%至45556千港元[21][22] - 奢侈品及相关服务收益同比增长43.6%至5005千港元[21][22] - 公营部门项目收益占建筑分部总收益88.6%[56] 业务运营和策略 - 截至2025年6月30日止六个月公司总收益为60,789千港元，其中建筑及工程服务分部收益最高，达51,393千港元，占总收益的84.5%[15] - 奢侈品销售分部收益为5,005千港元，占总收益的8.2%，成为公司新的收入来源[14][15] - 公司总资产为182,383千港元，其中建筑及工程服务分部资产占比最高，达114,409千港元，占总资产的62.7%[16] - 公司总负债为28,631千港元，建筑及工程服务分部负债占比最高，达28,397千港元，占总负债的99.2%[16] - 手头持有47项建筑合约，未完成合约总额2.782亿港元[57] - 名贵钟表销售稳定增长推动奢侈品收益提升[60] - 长期防治山泥倾泻计划为主要公营项目来源[56] - 2024年下半年获授大型斜坡工程项目[56] - 柬埔寨建筑及装饰业务将采取审慎发展策略[62] 关联方交易 - 来自关联方千利有限公司的物业租赁、物业管理顾问服务及代理服务收入为241.9万港元，较2024年同期的269.7万港元下降10.3%[51] - 于2025年6月30日，公司在Prince Bank Plc.（太子银行）的银行存款结余为4千港元，较2024年12月31日的196千港元大幅下降98.0%[51] - 截至2025年6月30日止六个月期间，公司在Prince Bank Plc.的最高结余为196千港元，较2024年同期的219千港元下降10.5%[51] - 公司控股股东陈先生间接全资拥有千利有限公司，并于2025年7月16日辞任公司执行董事[53] - 公司控股股东陈先生拥有Prince Bank Plc.大多数股权，并于2025年7月16日辞任公司执行董事[53] 董事及薪酬 - 截至2025年6月30日止六个月，公司董事及高级管理人员薪酬总额为255.6万港元，较2024年同期的229.4万港元增长11.4%[48] - 董事及高级管理人员薪酬中，薪金、袍金、工资及津贴为252.0万港元，较2024年同期的226.1万港元增长11.5%[48] - 退休计划供款为3.3万港元，较2024年同期的3.6万港元下降8.3%[48] 资本和股本结构 - 公司法定股本于二零二五年六月三十日为4,000,000,000股，金额为40,000千港元[47] - 公司已发行股本1680万港元，对应16.8亿股普通股[81] - 租赁负债实际利率区间为0.02%-6.04%，无利率对冲政策[82] - 账面值190万港元的汽车资产被抵押[85] 现金流和资金用途 - 公司上市所得款项净额约7280万港元，已使用约7040万港元，未动用约240万港元[93] - 未动用所得款项净额以计息存款形式存置于香港持牌银行，预计于2025年底前用毕[93] - 截至2025年6月30日，未动用所得款项净额中计划用于购置地盘设施及设备的金额为242.9万港元[93] 公司治理和合规 - 公司无资本承担[91] - 公司已就所有申索、诉讼及潜在索偿购买足额保险，预计不会对运营及财务状况产生重大不利影响[92] - 公司已采纳并遵守企业管治守则[94] - 全体董事确认已遵守上市规则附录C3所载标准守则的规定[95] - 公司或其附属公司于期内未购买、出售或赎回本公司上市证券[96] - 公司董事、控股股东或其各自联系人均无与集团业务构成竞争之权益[97] - 报告期后无任何重大期后事项[98] - 截至2025年6月30日止六个月未派付或宣派股息[28] - 应收/应付保留金均为免息且按合约条款结算[37][41] - 公司未对贸易应收款项、应收保留金等确认额外预期信贷亏损拨备[38] - 以美元计值的现金及银行存款为3830万港元，占现金总额35.4%[87]

公司财务安排 - 公司将于2025年8月28日召开董事会会议 [1] - 会议将审议集团截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其发布 [1] - 会议将审议派发中期股息的建议（如有） [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Geotech Holdings Ltd. 致浩達控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本 公司將於二零二五年八月二十八日（星期四）舉行董事會會議，藉以考慮及批准 （其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月之中期業 績及其發佈，以及考慮宣派中期股息（如有）。 承董事會命 致浩達控股有限公司 執行董事 駱嘉健 香港，二零二五年八月十八日 於本公告日期，董事會由魏為展先生、許世光先生及駱嘉健先生（均為執行董事 ） 以及陳增武先生、沈澤敬先生及葉慧貞女士（均為獨立非執行董事 ）組成。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1707） 董事會會議通告 致浩達控股有限公司 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 致浩達控股有限公司 呈交日期: 2025年8月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01707 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 40,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 40,000,000 | FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. ...

公司基本信息 - 公司股份代号为1707[7] - 公司核数师为致同（香港）会计师事务所有限公司[7] - 公司香港法律顾问为中伦律师事务所有限法律合夥[7] - 公司主要往来银行包括交通银行股份有限公司香港分行、上海商业银行有限公司、香港上海滙丰银行有限公司[7] - 公司网站为www.geotech.hk[8] 公司人员变动 - 邱伟仁于2025年4月15日辞任执行董事，魏为展于同日获委任[3] 公司业务范围 - 2024年公司主要从事建筑及工程服务、物业相关服务和奢侈品销售业务[21] 公司总收益情况 - 2024年公司收益约8050万港元，较2023年的约1.346亿港元减少40.2%[12] - 公司总收益从2023年约1.346亿港元降至2024年约8050万港元，减少约5410万港元或约40.2%[40][44] 物业相关服务业务数据 - 2024年公司物业相关服务收益约900万港元，较2023年的约840万港元增加6.7%[12] - 2024年物业管理顾问服务收益约870万港元，2023年约为840万港元[27][31] - 2024年物业租赁代理服务收益约30万港元，2023年为零港元[27][31] - 物业相关服务收益2024年与2023年相比维持稳定，持续关连交易收益额为约500万港元（2023年约460万港元）[42][46] - 物业相关服务2024年毛利为约280万港元，较2023年约240万港元增加约40万港元，2024年毛利率为约31.5%，2023年为约28.2%[50][55] 奢侈品销售业务数据 - 2023年第四季公司开拓奢侈品销售业务，2024年该业务贡献收益约1040万港元及毛利约200万港元[12] - 2024年奢侈品销售收益约1040万港元，2023年约为340万港元[29][32] - 集团2023年四季度拓展奢侈品销售业务，未来将继续探索业务扩张[28][32][35][37] - 奢侈品销售收益从2023年约340万港元增至2024年约1040万港元，增加约700万港元或约207.5%[43][47] - 奢侈品销售2024年毛利为约200万港元，较2023年约100万港元增加约100%，2024年毛利率为约18.8%，2023年为约28.6%[51][56] 建筑及工程服务业务数据 - 2024年建筑及工程服务总收益约6110万港元，较2023年约1.228亿港元减少约50.2%[23][25] - 建筑及工程服务收益中，公营部门项目占比约62.0%，2023年约为87.5%[23][25] - 2024年底集团手头有39项建筑合约，2023年底为48项[26][30] - 2024年底未完成合约总金额约2.889亿港元，2023年底约为1.791亿港元[26][30] - 建筑合约中约1.144亿港元预计2025年竣工[26][30] - 建筑及工程服务收益从2023年约1.228亿港元降至2024年约6110万港元，减少约6170万港元或约50.2%[41][45] - 建筑及工程服务2024年毛利为约60万港元，较2023年约20万港元增加150%，2024年毛利率为约1.0%，2023年为约0.2%[49][54] 公司盈利及成本相关数据 - 公司2024年毛利总额为约540万港元，较2023年约360万港元增加50.6%，2024年毛利率为约6.7%，2023年为约2.7%[48][53] - 2024年其他收入为约360万港元（2023年约490万港元），减少主要因分包商手续费减少[52][57] - 2024年行政开支约2450万港元，较2023年约2500万港元减少约2.1%[58][63] - 2024年财务成本约6.7万港元，较2023年约3.5万港元增加约91.4%[59][64] - 2024年所得税开支约28.5万港元，2023年约1.7万港元[60][65] - 2024年净亏损约1580万港元，2023年约1640万港元；2024年净亏损率约19.6%，2023年约12.2%[61][66] 公司财务状况相关数据 - 2024年末公司已发行股本为1680万港元，已发行普通股16.8亿股，每股面值0.01港元[68][73] - 2024年末现金及银行结余总额约1.214亿港元，2023年末约1.372亿港元；2024年末无银行借款，2023年末也无；2024年末租赁负债约70万港元，2023年末约140万港元[69][73] - 2024年末资本负债比率约0.4%，2023年末约0.8%[71][75] - 2024年末以美元计算的现金及银行存款约3780万港元，2023年末约3710万港元[77][82] 公司员工相关数据 - 2024年末公司有60名全职员工，2023年末有65名；2024年总员工成本约2900万港元，2023年约3060万港元[81] - 2024年12月31日集团全职雇员60名，较2023年的65名减少5名[85] - 截至2024年12月31日止年度，总雇员成本约2900万港元，2023年约3060万港元[85] 公司资金使用情况 - 上市所得款项净额约7280万港元，截至2024年12月31日已使用约6800万港元，约480万港元未动用[89][93] - 2024年1月1日计划用于购置地盘设施及设备的未动用所得款项净额为5290千港元，2024年实际使用511千港元，2024年12月31日未动用金额为4779千港元，预计2025年底前用完[94] 公司潜在风险情况 - 2024年及2023年12月31日集团涉及多项雇员赔偿及人身伤害申索等，但董事会认为有足额保险，不会产生重大不利影响，无需在财报作拨备[87][88][92] 公司人员履历信息 - 陈志37岁，2018年12月任执行董事，有超十年物业及超六年互联网行业经验[95][98] - 魏为展43岁，2025年4月任执行董事，有超二十年奢侈珠宝及钟表业务销售经验[96][99] - 陈增武40岁，2019年1月任独立非执行董事，有超十年财务、会计及库务经验[97][100] - 陈先生于2022年9月至2023年7月任鸿伟（亚洲）控股独立非执行董事，2018年2月起任中联发展控股集团公司秘书，2022年6月起任乐氏国际控股集团公司秘书，2023年4月1日起任新利软件（集团）独立非执行董事，2023年8月31日起任迅捷环球控股独立非执行董事[102][106] - 陈先生2010年1月成为香港会计师公会会员，2006年11月毕业于香港城市大学获会计学工商管理学士学位[103][107] - 沈泽敬先生67岁，2019年1月获委任为独立非执行董事，在相关法律业务方面有逾30年经验[104][107] - 叶慧贞女士42岁，2023年12月获委任为独立非执行董事，在会计业拥有近20年经验[105][107] - 叶映恒先生39岁，自2016年6月起任公司财务总监，在香港相关领域有逾10年经验[108][110] - 叶映恒先生2009年11月毕业于香港浸会大学获会计学商学士，2015年3月起为香港会计师公会会员[108][110] - 林智伟先生38岁，自2022年6月起任公司公司秘书，在相关领域拥有超14年经验[109][111] - 林智伟先生2008年获岭南大学工商管理（会计）学士学位，2017年获香港理工大学公司管治硕士学位[109][111] - 林智伟先生2012年起为香港会计师公会会员，2021年起为英格兰及威尔士特许会计师公会特许会计师[109][111] 公司企业管治情况 - 公司采用截至2024年12月31日适用的《企业管治守则》条文作为企业管治常规[113] - 截至2024年12月31日，公司已采纳及遵守上市规则附录C1第二部所载企业管治守则的适用守则条文[114][120] - 截至2024年12月31日，全体董事已确认遵守上市规则附录C3所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则[115][121] 董事会相关情况 - 年报日期，董事会由陈志先生担任主席，由五名成员组成，包括两名执行董事及三名独立非执行董事[124][128] - 2024年12月31日，董事会中女性董事占比20%，男性董事占比80%[132] - 2024年12月31日，董事会中独立非执行董事占比60%，执行董事占比40%[132] - 2024年12月31日，董事会成员年龄在36 - 40岁占比60%，41 - 45岁占比20%，66 - 70岁占比20%[132] - 2024年12月31日，董事会成员服务年期0 - 4年占比20%，4 - 6年占比80%[132] - 公司已采纳董事会多元化政策，考虑多项因素实现董事会成员多元化[125][126][129] - 提名委员会在2024年审查董事会结构、规模和组成时考虑了年龄、教育背景和经验等因素[133] - 董事会已达成至少20%女性董事的性别多元化目标，并将继续维持董事会层面的性别多元化[135] - 年报日期，公司有三名独立非执行董事，占董事会三分之一以上成员[148][154] - 三名独立非执行董事中，陈增武先生及叶慧贞女士拥有适当的会计专业资格或相关财务管理专业知识[148][154] - 各独立非执行董事与公司订立初始任期为一年的委任函，后续按年受相关条文规限[151][155] - 每届股东周年大会上，三分之一董事（或最接近但不少于三分之一的人数）将轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[152][155] - 2022年11月30日龚浩文先生离任后，公司未再委任行政总裁[147][153] - 公司采纳提名政策，为提名委员会制定书面指引以物色董事人选，董事会最终负责甄选及委任新董事[139][143] - 公司采纳股息政策，董事会决定派息及金额时需考虑集团财务状况、资本债务水平等因素[140][144][145] - 建议派股息待董事会厘定，宣派末期股息待股东批准，支付股息受相关法律规则限制[141][144] - 魏为展于2025年4月15日获委任为执行董事，4月14日取得相关法律意见并确认明白职责[157][159] - 截至2024年12月31日，董事会已审查确保董事独立意见机制的实施情况及成效，半数董事会成员为独立非执行董事[160] - 董事会负责执行企业管治守则守则条文第A.2.1条中所载企业管治职能，已检讨及监督多项公司事务[161][164] - 公司为全体董事履行责任安排合适的保险[162][165] - 公司持续提供董事发展及培训，2024年定期向全体董事提供公司表现等最新资料[168][169] - 2024年，陈志、邱伟仁、陈增武、沈泽敬、叶慧贞接受阅读及/或在线培训，魏为展不适用[171] - 定期董事会会议每年至少安排四次，必要时会增加会议[172] - 公司秘书负责准备和保存董事会及委员会会议记录，供董事查阅[172] - 管理层承诺及时通过财务等报告向董事会提供集团事务的解释和信息[173] - 董事可随时向集团管理层和公司秘书获取相关信息以履行职责[173] - 截至2024年12月31日止年度，公司举行四次董事会会议及一次股东大会[174][175] - 执行董事陈志先生和邱伟仁先生出席股东大会次数为1/1，出席董事会会议次数为4/4；独立非执行董事陈增武先生、沈泽敬先生和叶慧贞女士出席股东大会次数为1/1，出席董事会会议次数为4/4[176] 审核委员会相关情况 - 董事会向审核委员会、提名委员会及薪酬委员会指定职责[177] - 截至年报日期，审核委员会由三名独立非执行董事组成，即陈增武先生（主席）、沈泽敬先生及叶慧贞女士[180][183] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会举行三次会议[185][186] - 审核委员会成员陈增武先生、沈泽敬先生和叶慧贞女士出席会议次数为3/3[188] - 截至2024年12月31日止年度，集团委聘致同（香港）会计师事务所有限公司为外聘核数师[189] - 2024年审核服务酬金为940千港元，与2023年相同；2024年非审核服务酬金为30千港元，与2023年相同[190] - 董事负责编制集团综合财务报表，认为截至2024年12月31日止年度的综合财务报表按相关基准编制[191][194] - 外聘核数师致同有关呈报集团综合财务报表的责任声明载于年报「独立核数师报告」一节[192][195] 提名委员会相关情况 - 公司于2017年9月21日成立提名委员会并遵照企业管治守则书面列明职权范围[196][198] -

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，集团收益约为8050万港元，2023年约为1亿3460万港元[4] - 截至2024年12月31日止年度，集团毛利约为540万港元，2023年约为360万港元[4] - 截至2024年12月31日止年度，公司权益持有人应占亏损约为1580万港元，2023年约为1640万港元[4] - 截至2024年12月31日止年度，每股基本及摊薄亏损约为0.94港仙，2023年约为0.97港仙[4] - 2024年直接成本为7511.3万港元，2023年为1亿3098.9万港元[5] - 2024年其他收入为364.5万港元，2023年为487.2万港元[5] - 2024年行政开支为2451.3万港元，2023年为2504.7万港元[5] - 2024年财务成本为6.7万港元，2023年为3.5万港元[5] - 2024年所得税开支为28.5万港元，2023年为1.7万港元[5] - 2024年公司权益持有人应占年内全面开支总额为1545.9万港元，2023年为1629.4万港元[5] - 2024年物业、厂房及设备为3445千港元，2023年为5411千港元[6] - 2024年按公平值计入其他全面收益之金融资产为0千港元，2023年为1072千港元[6] - 2024年贸易及其他应收款项为56438千港元，2023年为54040千港元[6] - 2024年现金及银行结余为121407千港元，2023年为137239千港元[6] - 2024年贸易及其他应付款项为24180千港元，2023年为27841千港元[6] - 2024年流动资产净值为158767千港元，2023年为171457千港元[6] - 2024年资产总值减流动负债为162212千港元，2023年为178412千港元[6] - 2024年非流动负债为741千港元，2023年为1482千港元[6] - 2024年资产净值为161471千港元，2023年为176930千港元[6] - 集团收益总额从2023年约1亿3,460万港元减少约5,410万港元或约40.2%至2024年约8,050万港元[97] - 集团2024年毛利总额约540万港元，较2023年约360万港元增加50.6%，毛利率从2.7%提升至6.7%[100] - 2024年其他收入约360万港元，较2023年约490万港元减少，主要因分包商手续费减少[103] - 2024年行政开支约2450万港元，较2023年约2500万港元减少约2.1%，开支维持稳定[104] - 2024年财务成本约67000港元，较2023年约35000港元增加约91.4%，因新物业租约开始[106] - 2024年所得税开支约285000港元，较2023年约17000港元增加，因递延税项开支增加[107] - 2024年亏损净额约1580万港元，较2023年约1640万港元减少，净亏损率约19.6%，较2023年约12.2%有所增加[108] - 2024年12月31日集团现金及银行结余总额约1.214亿港元，较2023年约1.372亿港元减少，无银行借款，其他借款（租赁负债）约70万港元，较2023年约140万港元减少，租赁负债利率按固定实际利率4.41%收取[112] - 2024年12月31日集团资本负债比率约0.4%，较2023年约0.8%降低，因偿还租赁负债使总债务水平降低[114] - 截至2024年12月31日，集团全职雇员60名，较2023年的65名减少5名；总雇员成本约2900万港元，较2023年的约3060万港元减少约5.23%[121] - 上市所得款项净额约7280万港元，截至2024年12月31日已使用约6800万港元，未动用约480万港元，预计2025年底前用完[125] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事提供建筑及工程服务、物业相关服务及奢侈品销售[7] - 截至2024年12月31日止年度，建筑及工程服务收益为61,129千港元，物业相关服务收益为8,977千港元，奢侈品销售收益为10,395千港元，总收益为80,501千港元[19] - 截至2023年12月31日止年度，建筑及工程服务收益为122,774千港元，物业相关服务收益为8,412千港元，奢侈品销售收益为3,381千港元，总收益为134,567千港元[19] - 公司建筑及工程服务和物业相关服务收益的履约责任随时间达成，奢侈品销售于某一时间点达成[19] - 公司经营活动来自建筑及工程服务、物业相关服务及奢侈品销售，这三个为可呈报分部[20] - 2024年公司来自外部客户的可呈报分部收益总计80,501千港元，其中建筑及工程服务61,129千港元、物业相关服务8,977千港元、奢侈品销售10,395千港元[22] - 2024年公司可呈报分部业绩总计亏损9,835千港元，其中建筑及工程服务亏损10,944千港元、物业相关服务盈利968千港元、奢侈品销售盈利141千港元[22] - 2024年公司除所得税前亏损15,526千港元[22] - 2023年公司来自外部客户的可呈报分部收益总计134,567千港元，其中建筑及工程服务122,774千港元、物业相关服务8,412千港元、奢侈品销售3,381千港元[24] - 2023年公司可呈报分部业绩总计亏损8,824千港元，其中建筑及工程服务亏损10,600千港元、物业相关服务盈利1,270千港元、奢侈品销售盈利506千港元[24] - 2023年公司除所得税前亏损16,349千港元[24] - 2024年客户A为建筑及工程服务分部贡献收益38,870千港元，客户C贡献8,485千港元；2023年客户A贡献21,690千港元，客户B贡献69,443千港元[26] - 2024年按项目类型划分，私营界别项目收益20,233千港元、公营部门项目收益49,873千港元、个人项目收益10,395千港元[27] - 2024年建筑及物业、奢侈品工程服务相关服务销售中，私营界别项目为501.1万港元，公营部门项目为1.17763亿港元，个人为338.1万港元；2023年对应数据分别为841.2万港元、1342.3万港元、338.1万港元[29] - 2024年顾问费用收入为12.9万港元，2023年为41.4万港元；2024年租赁机器的租金收入为11.4万港元，2023年为6万港元[29] - 2024年材料费用收入为14.5万港元，2023年为118.5万港元；2024年安全顾问收入为16.5万港元，2023年为9.1万港元[29] - 2024年银行利息收入为229万港元，2023年为249万港元；2024年融资租赁应收款项利息收入为1.5万港元，2023年为0.5万港元[29] - 2024年出售厂房及设备收益为0.3万港元，2023年为0；2024年汇兑收益净额为0，2023年为2.9万港元[29] - 2024年杂项收入为78.4万港元，2023年为59.8万港元，主要指分包商支付的服务费，2024年约74.9万港元，2023年约52.9万港元[29][30] - 2024年度建筑及工程服务收益总额约6110万港元，较上一年约1.228亿港元减少约50.2%，来自公营部门项目的金额占该分部收益总额约62.0%，上一年约为87.5%[87] - 2024年12月31日，集团手头拥有39项建筑合约，未完成合约总金额约2.889亿港元，上一年分别为48项和约1.791亿港元，其中约1.144亿港元预期于2025年竣工[89] - 2024年度物业管理顾问服务收益约870万港元，上一年约840万港元；物业租赁代理服务收益30万港元，上一年为零港元[90] - 2024年度约470万港元的物业管理顾问服务及30万港元的物业租赁代理服务来自持续关连交易，上一年分别约为460万港元和零港元[90] - 物业相关服务收入为5045万港元，上一年为4560万港元[81] - 集团奢侈品销售收益从2023年约340万港元增加约700万港元或约207.5%至2024年约1,040万港元[92][99] - 集团建筑及工程服务收益从2023年约1亿2,280万港元减少约6,170万港元或约50.2%至2024年约6,110万港元[99] - 集团物业相关服务持续关连交易收益从2023年约460万港元增加至2024年约500万港元[99] - 集团建筑及工程服务2024年毛利约60万港元，较2023年约20万港元增加150%，毛利率从0.2%提升至1.0%[101] - 2024年物业相关服务毛利约280万港元，较2023年约240万港元增加约40万港元，毛利率约31.5%，较2023年约28.2%有所增加[102] - 2024年奢侈品销售毛利约200万港元，较2023年约100万港元增加约100%，毛利率约18.8%，较2023年约28.6%有所减少[102] 财务报告准则相关情况 - 公司于2024年1月1日开始的年度期间首次采纳多项经修订香港财务报告准则，对业绩及财务状况编制和呈报方式无重大影响[13] - 多项新订及经修订香港财务报告准则已颁布但未生效，未被公司提早采纳，生效时间从2025 - 2027年不等，部分生效日期待定[14][15][16] 应收款项相关数据变化 - 2024年贸易及其他应收款项总额为56,438千港元，2023年为54,040千港元[42] - 2024年确认预期信贷亏损拨备减值10,305,000港元，2023年为11,813,000港元[43] - 2024年贸易应收款项（扣除减值）为7,072千港元，2023年为9,378千港元[42] - 2024年贸易应收款项0 - 30日账龄金额为5,882千港元，2023年为5,411千港元[44] - 2024年预付账款为7,668千港元，2023年为7,093千港元，主要为垫付分包商款项，2024年约5,776,000港元，2023年为4,970,000港元[42][45] - 2024年应收合营经营方款项（扣除减值）为16,360千港元，2023年为11,942千港元，年内撇销1,500,000港元，2023年为14,100,000港元[42][45] - 2024年应收保留金为9,101千港元，2023年为12,559千港元[42] - 2024年应收保留金1年内到期金额为5,593千港元，2023年为1,226千港元[47] - 2024年贸易应收款项预期信贷亏损拨备减值年末结余为110千港元，2023年为217千港元[44] - 2024年应收保留金预期信贷亏损拨备减值年末结余为59千港元，2023年为37千港元[48] - 其他应收款项预期信贷亏损拨备减值方面，2023年1月1日结余为25734千港元，2024年1月1日结余为11559千港元，2024年12月31日结余为10136千港元[49] - 合营经营方应收款项减值，已确认预期信贷亏损拨备总额16523000港元并重新归类为第三阶段，2024年撇销1500000港元（2023年为14100000港元）[50] 合约资产与负债相关数据变化 - 合约资产方面，2024年为6832千港元（2023年为12979千港元），预期信贷亏损拨备减值2024年为6000港元（2023年为19000港元）[51][52] - 合约资产预期信贷亏损拨备减值变动，2024年初结余19千港元，年内拨回13千港元，年末结余6千港元；2023年初结余294千港元，年内拨回275千港元，年末结余19千港元[53] - 建筑合约履约前付款产生的合约负债，2024年为1190千港元（2023年为4382千港元）[56] - 合约负债变动，2024年初结余4382千港元，年内确认收益导致减少5681千港元，施工活动前付款增加2489千港元，年末结余1190千港元；2023年初结余1550千港元，年内