公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司总收入适度增长约16.6%至约4980万港元[7][11] - 2015 - 2019年公司收益分别为10,760千美元、15,457千美元、33,727千美元、42,716千美元、49,751千美元[18] - 2015 - 2019年公司年内溢利分别为3,376千美元、4,522千美元、6,032千美元、6,613千美元、6,004千美元[18] - 2015 - 2019年公司资产总值分别为70,250千美元、110,733千美元、164,033千美元、211,014千美元、218,965千美元[19] - 2015 - 2019年公司负债总额分别为(51,177)千美元、(96,932)千美元、(89,598)千美元、(111,910)千美元、(113,875)千美元[19] - 截至2019年12月31日止年度，公司收益较2018年增加约710万美元或16.6%，达到约4980万美元[39][40] - 2019年销售成本较2018年增加约750万美元或26.6%[42] - 2019年毛利较2018年减少约50万美元或3.4%，从约1450万美元降至约1400万美元[43] - 2019年整体毛利率从约33.9%降至约28.1%[43] - 2019年其他收入较2018年减少约670万美元或81.7%，从约820万美元降至约150万美元[45] - 其他收入从2018年的约820万美元减少约670万美元或81.7%至2019年的约150万美元[48] - 行政开支从2018年的约390万美元减少约140万美元或35.9%至2019年的约250万美元[49] - 其他营运开支从2018年的约710万美元降至2019年的约60万美元[50] - 2019年录得汇兑亏损净额约20万美元，2018年录得汇兑收益净额约30万美元[50] - 2019年美元兑新加坡元贬值约1.0%，2018年升值约1.9%[50] - 2019年融资成本较2018年增加约60万美元或10.9%[50] - 2018年和2019年无应课税溢利，未对香港利得税、中国企业所得税及新加坡企业所得税作出拨备[51] - 年内溢利从2018年的约660万美元减少约60万美元或9.1%至2019年的约600万美元[51] - 纯利润率从2018年的约15.5%下降至2019年的约12.0%[51] - 2019年毛利减少约50万美元[51] - 截至2019年12月31日，公司总资产约为2.19亿美元，较2018年底的2.11亿美元有所增加；净资产约为1.051亿美元，较2018年底的9910万美元有所增加[52] - 截至2019年12月31日，公司资产负债率为1.04，较2018年底的1.09下降4.6个百分点；净债务与权益比率为1.0，较2018年底的0.89上升12.4个百分点；流动比率为0.23，较2018年底的1.16下降80.2个百分点[52] - 截至2019年12月31日，公司银行贷款、关联公司贷款、其他贷款及租赁负债合计约1.096亿美元，较2018年12月31日增加约180万美元[52] - 截至2019年12月31日，公司已抵押银行存款以及银行及现金结馀约为420万美元，较2018年12月31日的约1960万美元减少约1540万美元[53][54] 公司业务线拓展情况 - 2019年上半年公司开始沥青买卖业务[8][11] - 2019年底公司收购两艘二手海岬型船，运营船只增至12艘，总运力470000载重吨[9][11] - 公司自2019年上半年起发展新沥青贸易业务[21][25] - 2019年公司通过购买两艘二手海岬型船将业务扩展至乾散货航运市场[33][34] - 2018年1月1日至2019年12月31日，公司船舶数量从7艘增至12艘[39][40] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日，两艘新船为公司贡献约60万美元[9][11] - 瀝青船期租服務收益由2018年的约2350万美元增加约230万美元或9.8%，至2019年的约2580万美元[41] - 2019年船舶Rostella期租收益貢獻约190万美元[41] - 2019年底交付的两艘二手海岬型船散貨船期租租船服務收益约60万美元[41] - 瀝青船程租及包運合約收益由2018年的约1920万美元增加约250万美元或13.0%，至2019年的约2170万美元[41] - 2019年若干程租船舶因進乾船塢及變更運營模式停租38日[41] - 2019年公司開始新瀝青貿易業務，貢獻约170万美元[41] - 2019年船员开支增加约150万美元或15.8%[42] - 2019年折旧增加约180万美元或24.7%[42] - 2019年燃料费增加约140万美元或28.6%[42] - 2019年新沥青贸易业务成本约为160万美元[42] - 2019年沥青船程租及包运合约毛利下降约130万美元或25.5%[43] - 2019年沥青船期租服务毛利增加约60万美元或6.4%，毛利率分别约为40.0%及38.8%[44][47] 公司未来风险与应对 - 2020年新冠疫情或对公司租船服务造成不利影响[10][12] - 2020年初COVID - 19爆发后，集团密切关注其发展及影响，无法合理估计对财务状况、现金流量及经营业绩的影响[72] 公司融资与资金使用情况 - 2020年3月公司订立约1800万美元的两份融资租赁协议，五年内按浮动利率偿还[10][12] - 2020年3月9日，公司与关联公司订立补充协议，将贷款偿还期限从2020年11月延长至2021年11月[73] - 2020年3月12日，公司订立两份共1800万美元的融资租赁协议，五年内偿还，年利率为3个月伦敦银行同业拆借利率加3.69%[73] - 2020年3月23日，公司从金融机构获得1710万美元[73] - 全球发售所得款项净额约1.232亿港元[75][76] - 原计划用1.111亿港元购置两艘新船舶，后因贸易战和制裁调整为购置一艘二手海岬型船，用1210万港元作一般营运资金[76] - 2019年，公司动用约1420万美元（约1.111亿港元）收购一艘二手海岬型船[78][79] 公司人员与组织架构 - 王法清为公司多家附属公司董事，曾于2017年7月至2019年7月任味民国际控股集团有限公司副总裁[80][81] - 王法清于1992年12月获厦门大学法学学士学位，还取得多项资格证书[82][83][84] - 徐文均64岁，自2016年6月28日起任公司董事，自2010年2月1日起参与集团管理，有约13年航运业相关经验[85][86][87] - 丁玉钊65岁，自2016年6月28日起任公司董事，自2010年2月1日起参与集团管理，有约9年航运业相关经验[90][91][92] - 赖观荣57岁，自2018年9月6日起任公司独立非执行董事，有约17年金融业经验[96][97][99] - 徐文均2002年11月 - 2006年6月任福州东方锦榕海运副总经理，2006年5月至今任福建川源总经理，2010年1月 - 2017年11月任锦程亨通行政总裁兼总经理[87][88][89] - 丁玉钊1990年3月 - 1991年12月任宁德地区电力公司副经理，1994年4月 - 1997年5月任福建穆阳溪水电开发公司董事兼总经理，1997年5月 - 2006年8月任闽东能源投资公司总经理[91][92] - 丁玉钊2003年11月 - 2006年8月任宁德市国有资产投资公司总经理，2006年8月 - 2010年3月任宁德市国有资产投资经营公司董事长等职，2011年7月 - 2017年9月任福建昊德元投资公司总经理[93][95] - 赖观荣2001年11月 - 2005年5月任华福证券董事长，2005年12月至今任农银人寿副经理等职，2015年6月起任中软国际独立非执行董事[97][99] - 徐文均2000年9月获福建师范大学经济管理专业成人高等教育证书[89] - 丁玉钊1982年9月获武汉水利电力学院电气工程学院学士学位，1996年7月获福建省人事厅授予高级水电工程师资质[94][95] - 赖观荣1983年7月获厦门大学经济学学士，1986年6月获清华五道口金融学院硕士，2001年12月获厦门大学经济学博士[98][99] - 孙志伟55岁，自2018年9月6日起任公司独立非执行董事，有逾十八年企业融资经验[100] - 徐捷65岁，自2018年9月6日起任公司独立非执行董事，在法律领域有逾32年经验[101][102][104] - 陈成梅57岁，自2016年6月28日起任公司副总裁，有约九年航运业相关经验[105][106][108] - 林世锋43岁，自2016年7月起任公司财务总监，有约19年会计和财务管理经验，其中约16年在航运业[109][110] - 孙志伟于1987年7月毕业于东安格利亚大学获理学士，1998年6月完成香港大学法学专业证书课程[100] - 徐捷于1982年1月毕业于上海海运学院获远洋运输业务专业学士，1991年1月获国际经济法硕士学位[103][104] - 陈成梅在2002年4月至2004年4月任福州南方管道燃气技术开发有限公司总经理[106][108] - 林世锋在2000年7月至2003年11月任福建万丰鞋业有限公司会计主管[110] - 孙志伟分别于2019年7月26日和7月8日任大禹金融控股和杭州启明医疗器械独立非执行董事[100] - 徐捷自2017年5月起任中国海事仲裁委员会仲裁员[103][104] - 林世鋒先生43歲，2016年7月起任公司財務總監，有約19年會計及財務管理經驗，16年航運業從業經驗[114] - 林先生2000年7月畢業於長春理工大學，獲會計學學士學位，2018年12月獲得註冊會計師全國統一考試專業階段考試合格證書[118][119] - 嚴洛鈞先生2018年6月14日獲委任為公司秘書，在企業服務領域有逾7年經驗[120][122] - 嚴先生2010年7月畢業於香港樹仁大學，獲會計學學士學位，2016年9月獲香港理工大學公司管治碩士學位，自2016年12月起為相關公會會員[121][122] - 截至2019年12月31日及年報日期，公司董事會由6名董事組成，包括3名執行董事和3名獨立非執行董事[127] - 2019年全年董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[129] - 截至2019年12月31日，王法清为公司主席，徐文均为公司行政总裁[130][133] - 报告期内，公司召开1次股东周年大会和7次董事会会议[133][134] - 王法清于2019年8月30日获委任为执行董事，丁肖立同日辞任董事会主席及执行董事[135][140] - 报告期内，董事会符合上市规则，委任至少3名独立非执行董事，占董事会三分之一人数[136][141] - 各董事按指定3年期限的服务合同或委任书受聘[138][142] - 所有为填补临时空缺或新增的董事须在下届股东大会由股东选出[138][142] - 每位董事至少每3年在股东周年大会上轮值退任及膺选连任[139][142] - 董事会保留对政策、战略、预算等重要事务的决策权[147][148] - 鼓励全体董事参加相关培训课程，费用由公司承担[150] - 报告期内全体董事通过培训或阅读材料遵守企业管治守则第A.6.5条[151][152] - 王法清先生于2019年8月30日获委任为执行董事，丁肖立先生于同日辞任董事会主席及执行董事[153][158] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会监督公司事务，职权范围可应要求供股东查阅[154][159] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，孙志伟先生任主席且具备相关资格[156][160] - 报告期内审核委员会召开三次会议，成员出席率均为100%（3/3）[162][163] - 审核委员会负责履行企业管治守则第D.3.1条职能，已审阅2019年度业绩[16

公司基本信息 - 公司股份代號為1748[1][4] 公司管理层变动 - 丁肖立於2019年8月30日辭任董事會主席、提名委員會主席及授權代表[3][4] - 王法清於2019年8月30日獲委任為董事會主席、提名委員會主席及授權代表[3][4] - 丁肖立先生于2019年8月30日辞任公司董事会主席、执行董事、提名委员会主席以及授权代表[184][186] - 王法清先生于2019年8月30日被委任为公司董事会主席、执行董事、提名委员会主席以及授权代表[187] 中期财务资料审核情况 - 審閱的中期財務資料涵蓋公司於2019年6月30日的簡明綜合財務狀況表及截至該日止六個月期間的相關財務報表等[7][8] - 香港聯交所要求中期財務資料報告遵循相關條文及香港會計準則第34號[7][8] - 羅申美會計師事務所於2019年8月27日完成獨立審閱報告[9] - 審閱依據香港會計師公會頒佈的香港審閱工作準則第2410號[10] - 經審閱，未發現中期財務資料未按香港會計準則第34號編製的重大事項[10] - 公司中期财务报表于2019年8月27日获董事会批准并授权刊发[101][102] 整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为24,581千美元，较2018年同期的20,641千美元增长19.1%[12] - 2019年上半年毛利为7,061千美元，低于2018年同期的7,642千美元[12] - 2019年上半年经营所得溢利为6,471千美元，较2018年同期的7,196千美元下降10.1%[12] - 2019年上半年除税前溢利为3,253千美元，较2018年同期的4,805千美元下降32.3%[12] - 2019年上半年期内溢利为3,253千美元，较2018年同期的4,805千美元下降32.3%[12][13] - 2019年上半年基本每股盈利为0.81美仙，较2018年同期的1.60美仙下降49.4%[12] - 截至2019年6月30日，公司资产总值为204,664千美元，较2018年12月31日的211,014千美元下降3.0%[14] - 截至2019年6月30日，公司权益总额为102,342千美元，较2018年12月31日的99,104千美元增长3.3%[14] - 截至2019年6月30日，公司非流动负债总额为79,628千美元，较2018年12月31日的88,861千美元下降10.4%[15] - 截至2019年6月30日，公司流动负债总额为22,694千美元，较2018年12月31日的23,049千美元下降1.6%[15] - 截至2019年6月30日止六个月，经营活动所得现金净额为7243千美元，2018年同期为4065千美元[20] - 2019年上半年购买物业、厂房及设备支出239千美元，2018年同期为3711千美元[20] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为3446千美元，2018年同期为3881千美元[20] - 2019年上半年偿还银行贷款3671千美元，2018年同期为6140千美元[20] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为5695千美元，2018年同期增加1968千美元[20] - 2019年上半年期初现金及现金等价物为10421千美元，2018年同期为863千美元[20] - 2019年上半年期末现金及现金等价物为4711千美元，2018年同期为2839千美元[20] - 2019年上半年折旧费用为4478千美元，2018年同期为3446千美元[89] - 2019年上半年公司拥有人应占期内溢利为3253千美元，2018年同期为4805千美元[92] - 2019年上半年计算每股基本盈利的普通股加权平均数为400000千股，2018年同期为300000千股[92] - 截至2019年6月30日止六个月，公司购入物业、厂房及设备约239000美元，2018年同期为22777000美元[92] - 物业、厂房及设备于2019年1月1日采用香港财务报告准则第16号后减少114787000美元[92] - 截至2019年6月30日止六个月收益增至约2460万美元，较2018年同期的约2060万美元增加约400万美元或19.4%[118][120] - 期租服务收入从2018年同期的约1200万美元降至2019年的约1170万美元，降幅约2.5%[122] - 2019年上半年部分船舶日租金率下降约7.6% - 13.9%，且一艘期租船停租20天进行干坞检修[122] - 程租及包运合约收入增加约260万美元或30.2%[123] - 2019年上半年公司开展新的沥青贸易业务，贡献约170万美元收入[124] - 2019年上半年销售成本较2018年同期增加约450万美元，增幅34.6%[125][127] - 期租服务收益从2018年上半年约1200万美元降至2019年上半年约1170万美元，降幅约2.5%[126] - 程租及包运合约收益增加约260万美元，增幅30.2%[126] - 2019年上半年新沥青贸易业务贡献约170万美元收益[126] - 毛利从2018年上半年约760万美元降至2019年上半年700万美元，减少约60万美元，降幅7.9%[130] - 毛利率从2018年上半年约37.0%降至2019年上半年约28.7%[130] - 行政开支从2018年上半年约160万美元降至2019年上半年约110万美元，减少约50万美元，降幅31.3%[132][136] - 2019年上半年录得其他营运开支约60万美元，2018年同期为零[133][136] - 汇兑净损失从2018年上半年约40万美元收益变为2019年上半年约10万美元损失[134] - 财务成本2019年上半年较2018年同期增加约80万美元，增幅33.3%[135] - 截至2019年6月30日止六个月公司汇兑亏损净额约0.1百万美元，2018年同期汇兑收益净额约0.4百万美元；2019年6月30日以新加坡元计值的银行贷款达约18.5百万美元，2018年12月31日为20.2百万美元；2019年上半年美元兑新加坡元贬值约0.7%，2018年同期升值约1.9%[137] - 截至2019年6月30日止六个月融资成本较2018年同期增加约0.8百万美元或33.3%，主要因2018年融资租赁新船舶使租赁负债利息增加约1.5百万美元[137] - 因无应课税溢利，公司未就2018年及2019年上半年香港利得税、中国企业所得税及新加坡企业所得税作出拨备[139] - 2019年上半年公司期内溢利约3.3百万美元，较2018年同期约4.8百万美元减少约1.5百万美元或31.3%；纯利润率由23.3%降至约13.4%[139] - 2019年上半年利率掉期合约公平值亏损及汇兑亏损净额分别约0.2百万美元及0.1百万美元，2018年同期利率掉期合约公平值收益及汇兑收益净额分别约0.5百万美元及0.4百万美元；2018年上半年有非经常性上市开支约0.6百万美元，2019年同期为零[139] - 2019年6月30日公司总资产约204.7百万美元（2018年12月31日：211.0百万美元），净资产约102.3百万美元（2018年12月31日：99.1百万美元）[139] - 2019年6月30日公司资产负债率为0.96，较2018年末的1.09下降11.9个百分点；净债务与权益比率为0.79，较2018年末的0.89下降11.2个百分点；流动比率为1.08，较2018年末的1.16减少6.9个百分点[139] - 2019年6月30日公司银行贷款及租赁负债合共约98.6百万美元，较2018年12月31日减少9.2百万美元，主要因偿还负债[141][144] - 2019年6月30日公司已抵押银行存款以及银行及现金结余约为17.3百万美元，较2018年12月31日约19.6百万美元减少约2.3百万美元，主要因偿还银行贷款及租赁负债[142][144] 香港财务报告准则第16号租赁相关情况 - 公司自2019年1月1日起首次采纳香港财务报告准则第16号租赁[21] - 香港财务报告准则第16号引入单一的资产负债表内租赁会计模型，公司作为承租人确认使用权资产及租赁负债[24] - 公司以经修订追溯法应用香港财务报告准则第16号，2018年比较资料未重列[24] - 香港财务报告准则第16号租赁定义适用于2019年1月1日或之后订立或变更的合约[25] - 截至2019年6月30日，船舶使用权资产结余为111,767千美元，1月1日为114,787千美元[29] - 截至2019年6月30日，办公室物业使用权资产结余为163千美元，1月1日为199千美元[29] - 截至2019年6月30日，使用权资产总计111,930千美元，1月1日为114,986千美元[29] - 公司作为承租人，先前将租赁分为经营或融资租赁，现根据香港财务报告准则第16号，就大部分租赁确认使用权资产及租赁负债[28][30] - 公司选择不就若干低价值资产租赁确认使用权资产及租赁负债，将相关租赁款项按直线基准确认为开支[29][30] - 公司于租赁开始日期确认使用权资产及租赁负债，使用权资产按成本计量并调整，租赁负债按租赁付款现值计量[33] - 公司一般以增量借款利率作为租赁负债的贴现率[33] - 租赁负债按利息成本增加、租赁付款减少，未来租赁款项变动时重新计量[33] - 包含租赁部分的合约，公司按相对独立价格分配代价，物业租赁选择将租赁及非租赁部分入账为单一租赁部分[25] - 2019年1月1日使用权资产增加114,986千美元，物业、厂房及设备减少114,787千美元，资产总值增加199千美元[40] - 2019年1月1日租赁负债增加68,520千美元，融资租赁应付款项减少68,321千美元，负债总额增加199千美元[40] - 计量分类为经营租赁的租赁负债时，使用的加权平均增量借款利率为15%[48][49] - 2018年12月31日经营租赁承担为283千美元，贴现后为238千美元[49] - 2018年12月31日确认的融资租赁负债为68,321千美元[49] - 2019年1月1日确认的租赁负债为68,520千美元，其中即期租赁负债为11,619千美元，非即期租赁负债为56,901千美元[49] - 截至2019年6月30日，因首次应用HKFRS 16，公司就先前分类为经营租赁的租赁确认了163,000美元的使用权资产和172,000美元的租赁负债[51] - 2019年上半年，公司就HKFRS 16下的租赁确认了37,000美元的折旧费用和13,000美元的财务成本[52] - 2019年6月30日，公司确认使用权资产163,000美元及租赁负债172,000美元[53] - 截至2019年6月30日止六个月内，公司就相关租赁确认折旧费用37,000美元及财务成本13,000美元[53] - 2019年1月1日，公司就先前分类为经营租赁的租赁确认使用权资产及租赁负债199000美元[94][97] 金融资产及负债公平值计量情况 - 2018年12月31日，外币远期合约第二级公平值计量为37,000美元，利率掉期合约第二级公平值计量分别为82,000美元和 - 167,000美元[67] - 2019年6月30日，利率掉期合约第二级公平值计量为264,000美元[65] - 公司财务总监负责金融资产及金融负债公平值计量并直接向董事会汇报，每年至少讨论两次估值过程及结果[64][65] - 公司对利率掉期合约和外币远期合约采用贴现现金流量的估值方法[65][67] - 利率掉期合约不可观察输入数据为利率和贴现率，外币远期合约不可观察输入数据为相近汇率[65][67] - 公司金融资产及金融负债的账面价值与各自的公平值相若[54] - 公司政策为在导致转拨的事宜或情况变动的日期确认三个等级各级的转入及转出[54] - 所用估值技术在报告期内并无改变[67][68] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司沥青船出租服务收益22,873千美元，沥青买卖收益1,708千美元，总计24,581千美元；2018年同期沥青船出租服务收益20,641千美元，总计20,641千美元[70

公司基本信息 - 公司股票代码为1748[1][4] - 公司总部及主要营业地点在中国福州市台江区光明南路1号盛隆金融中心4309 - 11A室[4] - 公司香港主要营业地点在香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼[5] - 公司开曼群岛注册办事处地址为P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman KY1 - 1205, Cayman Islands[5] - 公司香港股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司，位于香港皇后大道东183号合和中心22楼[6] - 公司核数师为罗申美会计师事务所，位于香港铜锣湾谢斐道28号利园二期29楼[3] 公司上市情况 - 公司股份于2018年9月26日成功在香港联合交易所有限公司主板上市[10][13] - 2018年9月26日公司股份在港交所主板上市，同日全球发售1亿股，每股1.50港元[29][33] - 2018年9月26日公司股份于联交所主板上市，全球发售1亿股，每股1.50港元，所得款项净额约1.232亿港元，略低于估计的1.248亿港元[88][91] - 2018年9月6日公司有条件采纳购股权计划并于上市日期生效，合资格参与者可认购股份初步不超上市日期已发行股份的10%，计划有效期10年，自采纳以来未授出购股[86] 公司船队运营情况 - 2018年公司建造三艘新船，目前十艘船舶在运营，运力共92,000载重吨[11][13] - 截至2018年12月31日公司运营10艘船舶，总载重吨92000载重吨，6艘期租，4艘程租或包运合同运营[24][28] - 公司计划2019年建造2艘约21000载重吨新船，2020年交付，船队增至12艘[31] - 公司计划2019年建造两艘载重约21,000载重吨的新船，预计2020年开始交付，此后船队将增至12艘[34] 公司财务关键指标变化（整体） - 截至2018年12月31日止年度，公司收益增长约26.7%[11][13] - 截至2018年12月31日止年度，公司纯利增长10.0%[11][13] - 2015 - 2018年收益分别为10760千美元、15457千美元、33727千美元、42716千美元[17] - 2015 - 2018年销售成本分别为6357千美元、9043千美元、20458千美元、28225千美元[17] - 2015 - 2018年毛利分别为4403千美元、6414千美元、13269千美元、14491千美元[17] - 2015 - 2018年资产总值分别为70250千美元、110733千美元、164033千美元、211014千美元[19] - 2015 - 2018年负债总额分别为51177千美元、96932千美元、89598千美元、111910千美元[19] - 截至2018年12月31日止年度，公司收益较2017年增加约900万美元或26.7%，达约4270万美元，运营船舶数量从7艘增至10艘[37][40] - 截至2018年12月31日止年度，销售成本较2017年增加约780万美元或38.2%，至约2820万美元[41] - 截至2018年12月31日止年度，毛利润较2017年增加约120万美元或9.0%，达约1450万美元[43] - 2018年毛利率从约39.3%降至约33.9%，因程租和分包合同利润率降低及期租利润率微降[44] - 2018年毛利较2017年增加约120万美元或9.0%至约1450万美元，毛利率由约39.3%降至约33.9%[45] - 其他收入从2017年约30万美元大幅增加约790万美元或2633.3%至2018年约820万美元[49][53] - 行政开支从2017年约210万美元增加约180万美元或85.7%至2018年约390万美元[50][53] - 2017年和2018年其他营运开支分别约为40万美元及710万美元[52][54] - 2018年汇兑收益净额约30万美元，2017年汇兑亏损净额约150万美元，美元兑新加坡元2017年贬值约8.2%，2018年升值约1.9%[56][57] - 2018年融资成本较2017年增加约190万美元或52.8%[58][59] - 2017年和2018年公司无应课税溢利，未就相关所得税作出拨备[60][62] - 2018年溢利及全面收入总额较2017年增加约60万美元或10.0%至约660万美元，纯利润率由17.9%降至15.5%[61][62] - 2018年衍生金融工具公平值收益及汇兑收益分别约为0.3百万美元及0.3百万美元，2017年衍生金融工具公平值亏损及汇兑亏损分别约为0.3百万美元及1.5百万美元，2018年非经常性上市开支增加约1.5百万美元[64][66] - 截至2018年12月31日，公司总资产约为211.0百万美元（2017年：164.0百万美元），净资产约为99.1百万美元（2017年：74.4百万美元）[65] - 截至2018年12月31日，公司资产负债率为1.09，较2017年底的1.04增加4.8个百分点；净债务与权益比率为0.89，较2017年底的0.98下降9.2个百分点；流动比率从2017年底的0.25提高至1.16[65] - 2018年全球发售所得款项净额约123.2百万港元令现金状况改善，截至2018年12月31日，公司银行贷款及融资租赁应付款项合共约107.8百万美元，较2017年12月31日增加30.6百万美元[65] - 截至2018年12月31日，公司已抵押银行存款及银行及现金结余约为19.6百万美元，较2017年12月31日约3.9百万美元增加约15.7百万美元[68][69] 公司业务线数据关键指标变化 - 期租服务收益增加约340万美元或16.9%，因百合星及牡丹星分别于2017年6月及7月投入期租运营[38][40] - 程租及分包合同服务收益增加约560万美元或40.9%，因新船投入运营及部分船2018年全年完全运营[39][40] - 船员工资增加约220万美元或30.1%，因新船投入运营[41] - 折旧增加约180万美元或32.7%，因新船交付后开始折旧及部分船2017年未全额折旧[41] - 燃料费及港务费分别增加约220万美元或81.5%及50万美元或55.6%，因新船投入运营及部分船2017年未完全运营[41] - 2018年期租合同毛利略微增加约3.5%，因火灾事故船舶停租45天，毛利率略有下降[46][47] 公司债务情况 - 截至2018年12月31日，公司的债项分别包括银行贷款及融资租赁应付款项约39.4百万美元及68.3百万美元[71][72] - 截至2018年12月31日，一年以内到期的银行贷款为7,330千美元，融资租赁应付款为11,561千美元；一年以上但不超过两年到期的银行贷款为7,330千美元，融资租赁应付款为11,561千美元；两年以上但不超过五年到期的银行贷款为23,188千美元，融资租赁应付款为45,199千美元；五年以上到期的银行贷款为1,583千美元[73] - 截至2018年12月31日，银行贷款通过公司船舶抵押、公司及附属公司提供的公司担保、已抵押银行存款以及受限制银行结余抵押[73][74] - 截至2018年12月31日，融资租赁应付款通过公司船舶抵押、公司及/或附属公司提供的公司担保、受限制银行结余、公司附属公司的股份押记抵押[75][76] - 2018年12月31日，作为公司银行贷款抵押的银行存款及船舶账面价值分别约为130万美元及6940万美元，融资租入船舶账面价值约为1.148亿美元[80][83] - 2018年12月31日，银行结余约80万美元及100万美元分别被限制使用及作为公司银行贷款及应付融资租赁款项的抵押[81][83] 公司人员情况 - 2018年12月31日，公司共有35名雇员，其中30人位于中国、2人位于香港及3人位于新加坡[85][86] 公司资金使用情况 - 全球发售所得款项净额约90.2%（约1.111亿港元，约1420万美元）用于未来两年购置两艘新船扩大船队[89][91] - 全球发售所得款项净额约9.8%（约1210万港元，约150万美元）用作公司营运资金[90][91] - 截至2018年12月31日，公司上市所得款项净额未动用，计划2019年下半年执行造船计划，未使用款项存于香港、新加坡银行及中国离岸账户[92] - 公司自上市至报告日期未动用所募集所得款项净额，计划2019年下半年执行造船计划，款项用途无重大变动或延迟[93] - 2018年12月31日，未动用所得款项净额作为银行结余存放于香港、新加坡持牌银行及中国持牌银行离岸账户[93] 公司重大事项 - 2018年公司无重大投资、重大收购或出售事项，无资本承担和重大或然负债[82][86] - 2018年12月31日，无重大投资及重大资本资产收购的具体未来计划[88][91] 公司董事及高管信息 - 丁肖立先生57岁，自2016年6月28日起任董事，自2010年2月1日起参与集团管理，有约八年航运业相关经验[96] - 丁肖立先生1983年7月毕业于福建宁德财经学校，1992年3月取得助理会计师证书[104] - 徐文均先生63岁，自2016年6月28日起任董事，自2010年2月1日起参与集团管理，有约十二年航运业相关经验[107] - 徐文均先生2000年9月取得福建师范大学经济管理专业成人高等教育证书[109] - 丁玉钊先生64岁，自2016年6月28日起任董事，自2010年2月1日起参与集团管理，有约八年航运业相关经验[112] - 丁玉釗64岁，自2016年6月28日起任执行董事，自2010年2月1日起参与集团管理[114] - 丁玉釗具备约八年航運业相关经验，1982年9月获武汉水利电力学院学士学位，1996年7月获高级水电工程师资质[114][117][118] - 赖观荣56岁，自2018年9月6日起任独立非执行董事，于金融业有约十六年经验[120] - 赖观荣1983年7月获厦门大学学士学位，1986年6月获清华大学硕士学位，2001年12月获厦门大学博士学位[120][121] - 孙志伟54岁，自2018年9月6日起任独立非执行董事，于企业融资等方面有逾十七年经验[123] - 孙志伟1987年7月获东安格利亚大学理学士学位，1998年6月完成香港大学法学专业证书课程[123] - 孙志伟2000年10月成为香港律师，2003年12月成为英格兰及威尔士律师[123] - 孙志伟自1998年5月起成为特许公认会计师公会资深会员，自1993年4月起为香港会计师公会执业会计师[123] - 丁玉釗曾在宁德地区电力公司、福建省穆阳溪水力发电公司等任职[114] - 赖观荣曾在华福证券、嘉禾人寿保险等任职，孙志伟曾在欧华律师事务所、证监会计部等任职[120][123] - 徐捷64岁，自2018年9月6日起任公司独立非执行董事，有超31年法律领域经验[125] - 丁孝生45岁，自2016年6月28日起任公司副总裁，有约8年航运业相关经验，自2010年2月1日起参与公司管理[128][129][132] - 陈成梅56岁，自2016年6月28日起任公司副总裁，有约8年航运业相关经验，自2010年2月1日起参与公司管理[133][134][136] - 徐建平60岁，自2017年2月起任公司副总裁，有约22年航运业相关经验，自2017年2月起参与公司管理[138][139] - 丁孝生曾于1992年8月至1996年5月在霞浦县财政局农税科工作，2003年12月至2018年4月任福建联信董事兼副总经理，2010年1月至2017年11月任锦诚亨通副行政总裁[129][130][131][132] - 陈成梅曾于2002年4月至2004年4月任福州南方管道燃气技术开发有限公司总经理，2006年5月至2018年4月任福建川源副总经理，2010年1月至2017年11月任锦诚亨通副行政总裁[134][135][136] - 徐建平曾于1996年1月至2007年8月任福建轮船总公司企业规划部和船员部经理，2007年8月至2010年12月任华万船务有限公司总经理和船长，2011年1月至2017年1月任天虹船务有限公司总经理，2017年2月至2017年11月任锦诚亨通副行政总裁[139][140] - 徐捷198