公司基本信息 - 公司股份代号为1827，网址为www.miricor.com[11] - 公司于2017年1月10日在联交所GEM成功上市，配售所得款项净额约为5560万港元[96] 公司业务布局与发展 - 过去10年公司重视医疗创新和巩固行业地位，扩大产品种类、引进新设备并提供多元化服务[13][15] - 公司在香港有三间医学美容中心[14][15] - 公司在铜锣湾、中环区及尖沙咀经营三间“CosMax”品牌医学美容中心，铜锣湾中心有30间诊疗室，面积12156平方呎，尖沙咀中心面积6050平方呎、有17间诊疗室，中环中心面积3092平方呎、有9间诊疗室[30] - 公司拟扩充店铺网络及吸纳新客户以提高市场份额[14][15] - 公司与微医控股有限公司签订合作协议，可在其平台推出产品[14][15] - 公司与瑞士护肤研究团队合作推出新的抗衰老护肤产品线XOV[21] - 公司于回顾年度推出全新美容品牌“VITAE by CosMax”[30] - 公司近期推出全新抗衰老护肤产品系列XOV[22][33][35] - 公司在回顾年度与微医控股有限公司签订合作伙伴协议，在微医平台推出产品，内地客户可通过平台预约疗程服务[32][33][35] - 公司将通过扩展新美容品牌“VITAE by CosMax”、与微医合作及建立XOVË护肤产品系列扩展客户群[100] - 公司致力于提供顶尖非手术性美容服务，留意最新科技并购入最佳设备[100] 疫情对公司的影响 - 2020年第二季度新冠疫情冲击各行业，香港美容院从4月10日至5月7日关闭28天[21] - 公司在此期间关闭所有治疗中心，并实施严格卫生政策[21] - 2020年4月10日起至2020年5月7日止期间，公司所有疗程中心关闭28日[22] - 2020年4月10日至5月7日，香港政府要求美容院关闭28天，公司决定关闭所有医学美容中心[100] - 传染病或疫情爆发可能导致公司医学美容中心暂时关闭，严重扰乱业务运营[34][36] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益流入约1.765亿港元，较去年增长14.1%[13][15] - 截至2020年3月31日止年度，公司收益较去年增加2180万港元或14.1%，至1.765亿港元[30] - 截至2020年3月31日止年度，公司收益约为1.765亿港元，较2019年的1.547亿港元增加约2180万港元或14.1%[40][41] - 回顾年度溢利为1360万港元，2019年为2180万港元，减少主要由于员工成本增加[30] - 2020年和2019年，治疗服务收益分别为1.462亿港元和1.39亿港元，分别占总收益的82.8%和89.8%[43][48] - 2020年和2019年，医疗咨询服务收益分别为10万港元和30万港元，分别占总收益的0.1%和0.2%[43][48] - 2020年和2019年，医疗产品处方及配药收益分别为120万港元和160万港元，分别占总收益的0.6%和1.1%[43][48] - 2020年和2019年，护肤产品销售收益分别为1860万港元和1050万港元，分别占总收益的10.6%和6.8%，增幅约为810万港元或77.1%[43][52] - 2020年和2019年，来自未使用预付疗程的已确认收益分别为1040万港元和330万港元，分别占总收益的5.9%和2.1%[43][52] - 2020年和2019年，其他收入分别约为410万港元和260万港元，分别占各年总收益的2.3%和1.7%[55] - 2020年其他收入增加主要源于2020年3月31日止年度在各金融机构存放更多定期存款产生的银行利息收入[55] - 2020年和2019年，存货及消耗品成本分别约为1750万港元和1530万港元，分别占总收益的9.9%[56] - 截至2020年及2019年3月31日止年度，其他收入分别约为410万港元及260万港元，分别占相关年度总收益的2.3%及1.7%[57] - 截至2020年及2019年3月31日止年度，存货及消耗品成本分别约为1750万港元及1530万港元，分别占总收益的9.9%[58] - 员工成本由截至2019年3月31日止年度的约5370万港元增加约2810万港元或52.3%，至截至2020年3月31日止年度的约8180万港元[60] - 物业租金及相关开支以及使用权资产折旧由截至2019年3月31日止年度的约2050万港元增加约200万港元或9.8%，至截至2020年3月31日止年度的2250万港元[60] - 截至2020年及2019年3月31日止年度，有关物业、厂房及设备的折旧开支分别约为1230万港元及1120万港元，分别占相关年度总收益的7.0%及7.3%[60] - 其他开支由截至2019年3月31日止年度的约3010万港元减少约140万港元至截至2020年3月31日止年度的约2870万港元[64][65][66] - 截至2020年3月31日止年度，财务成本约为220万港元（2019年：零）[68] - 截至2020年及2019年3月31日止年度，所得税开支分别约为210万港元及460万港元[70] - 截至2020年3月31日止年度，公司拥有人应占溢利约为1360万港元，较截至2019年3月31日止年度减少约820万港元或37.6%[70] - 于2020年3月31日，公司现金及现金等价物为1.573亿港元，营运资金（即流动资产净值）为8990万港元[70] - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物约为8560万港元，较2019年3月31日的1130万港元增加656.0%[75][76] - 2020年3月31日止年度，公司经营活动所得现金流量净额为6350万港元，较上一年度增加约1690万港元，增幅36.3%[75][77][78] - 2020年3月31日止年度，公司投资活动所得现金流量净额为2610万港元，主要因购买物业、厂房及设备项目和无抵押定期存款减少[81] - 2020年3月31日止年度，公司融资活动所用现金流量净额为1540万港元，相当于经营租赁付款本金部分[81] - 截至2020年3月31日，公司租赁负债为4850万港元[81] - 截至2020年3月31日，公司资本承担约为50万港元，2019年为30万港元[81] - 2020年公司收购厂房及设备项目达890万港元，2019年为4300万港元[81] - 截至2020年3月31日，公司无未偿还计息银行借款，2019年也为零[81][85][90] - 截至2020年3月31日，公司有171名员工，2019年为120名；2020年员工成本约为8180万港元，2019年约为5370万港元[89][93] - 2020年3月31日，公司拥有现金及现金等价物1.573亿港元，2019年为1.192亿港元[100] - 2020年3月31日，公司流动比率为1.56[100] 公司人员变动与管理层信息 - 黎珈而（黎姿）为执行董事、董事会主席兼行政总裁，负责集团整体管理、品牌及战略规划等[103] - 马庭伟曾为执行董事、集团IT及业务发展总监，负责业务扩张及IT系统开发维护，于2020年7月1日辞职[105][108] - 马庭伟毕业于南加州大学，有跨国公司工作经验及直接投资和业务发展经验[107] - 黎珈而女士48岁，2009年7月加入集团，2016年7月6日获委任为董事，2016年12月19日调任为执行董事并获委任为董事会主席兼行政总裁[109] - 马庭伟先生54岁，2016年7月25日获委任为董事，2016年12月19日调任为执行董事，2020年7月1日辞任执行董事[109][111] - 何子亮先生44岁，2019年7月加入集团担任首席品牌官，2020年4月22日获委任为执行董事，2020年5月晋升为首席营运官[114][118] - 何子亮先生于2006 - 2016年在纽顿医学美容集团有限公司任职十年，最后职位为市场传讯总监[115][118] - 林秉恩医生68岁，2020年7月加入集团担任执行董事[117][119] - 林秉恩医生于1978 - 2012年的34年间担任公务员，2012年退任[117][119] - 林秉恩医生自1990年起为社会医学学会终身会员，自1991年起为香港艾滋病基金会终身准会员[125] - 林秉恩医生于1995 - 2013年担任太平绅士[125] - 林秉恩医生于2004年起成为香港中文大学内科及药物治疗学系和公共卫生学院荣誉教授[125] - 林秉恩医生于2012年获香港特别行政区政府颁发银紫荆星章，同年获中国烟草控制协会颁发两岸烟草控制华人贡献奖[125] - 林医生1977年毕业于香港大学医学院获医学学士和外科学士学位，1992年获新加坡国立大学公共卫生医学硕士学位[129][131] - 郑辅国先生71岁，2016年12月19日被委任为独立非执行董事，自2016年起连续三年任东方汇理亚洲船务融资有限公司名誉主席[130][132] - 郑辅国先生自2012年11月1日起任胜狮货柜企业有限公司独立非执行董事，自2019年6月28日起任新兴航运股份有限公司独立非执行董事[130][132] - 郑毓和先生59岁，2016年12月19日被委任为独立非执行董事，为审核及薪酬委员会主席和提名委员会成员[135][136] - 郑毓和先生分别自1987年12月及1998年8月起成为英格兰及威尔士特许会计师公会会员及资深会员[135][136] - 郑毓和先生自1999年1月起成为香港会计师公会资深会员，自1990年11月及2019年12月起分别成为加拿大安大略省特许会计师公会会员及资深会员[135][136] - 郑毓和先生1983年7月在英格兰肯特大学毕业获会计学学士学位，1984年8月在英格兰伦敦经济学院获会计及金融硕士学位[135][136] - 郑毓和先生自2019年10月28日起辞任卜蜂莲花有限公司独立非执行董事，自2020年5月29日起退任大唐西市丝路投资控股有限公司独立非执行董事[135][136] - 郑毓和先生现为众多联交所上市公司独立非执行董事，包括资本策略地产有限公司（股份代号497）等多家公司[135][136] - 郑先生拥有超30年审计、财务及业务管理经验，自1999年起在香港独资经营注册会计师行郑毓和会计师行[135][136] - 李先生48岁，于2016年12月19日获委任为卓珈控股独立非执行董事[140] - 李先生自2018年11月起任晶苑国际首席财务官，负责财务工作[139][140] - 李先生于2005年3月 - 2006年9月在思捷环球任营运财务及亚太区财务副总裁[139][140] - 李先生于2006年10月 - 2010年9月在中国粮油控股任副总裁[139][140] - 李先生于2010年9月 - 2011年10月在中粮农业产业投资基金管理公司任董事总经理[139][140] - 李先生于2011年11月 - 2013年1月在Origo Partners PLC任董事总经理[139][140] - 李先生于2013年8月 - 2018年10月在珠海大横琴及其联属公司任首席财务官[139][140] - 李先生于1995年11月毕业于加拿大多伦多大学获商学士，1996年11月获约克大学工商管理硕士[143][144] - 李先生自2016年11月18日起为KW Nelson Interior Design独立非执行董事[145][147][148] 公司企业管治与合规 - 截至2020年3月31日，公司采用《企业管治守则》原则及条文，除规定偏差外均已遵守[151] - 截至2020年3月31日止年度，公司已遵守《企业管治守则》所有适用守则条文，但偏离守则条文第A.2.1条[154][155] - 公司已采纳联交所上市规则附录10所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认于本期内已遵守相关守则[153][156] - 于回顾年度及直至报告日期，董事会由执行董事黎珈而女士、马庭伟先生、何子亮先生（2020年4月22日获委任），独立非执行董事郑毓和先生、郑辅国先生、李伟君先生组成，马庭伟先生于2020年7月1日辞任执行董事[160] - 截至2020年3月31日止年度，公司遵照上市规则第3.10条，委任至少三名独立非执行董事且至少占董事会三分之一[160] - 除马黎珈而女士为马庭伟先生之兄嫂外，董事之间无财务、业务、家属或其他重大/相关关系[160] - 提名委员会年度评估后，董事会认为董事会现架构

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日止六个月，公司收益约为9050万港元，较2018年同期约7380万港元增加约1670万港元或22.6%[9] - 截至2019年9月30日止六个月，公司拥有人应占溢利约为1150万港元，与2018年同期相比维持不变[9] - 董事会不建议就截至2019年9月30日止六个月派付任何股息[9] - 2019年1 - 6月收益为90483千港元，2018年同期为73799千港元[11] - 2019年1 - 6月其他收入为1960千港元，2018年同期为1069千港元[11] - 2019年1 - 6月存货及消耗品成本为8779千港元，2018年同期为7658千港元[11] - 2019年1 - 6月员工成本为36980千港元，2018年同期为25020千港元[11] - 2019年1 - 6月物业租金及相关开支为10945千港元，2018年同期为10273千港元[11] - 2019年1 - 6月折旧为5994千港元，2018年同期为4523千港元[11] - 2019年1 - 6月除税前溢利为14035千港元，2018年同期为13792千港元[11] - 截至2019年9月30日，非流动资产总值为111,942千港元，较2019年3月31日的60,530千港元增长84.94%[15] - 截至2019年9月30日，流动资产总值为235,742千港元，较2019年3月31日的220,895千港元增长6.72%[15] - 截至2019年9月30日，流动负债总值为147,819千港元，较2019年3月31日的133,343千港元增长10.86%[15] - 截至2019年9月30日，流动资产净值为87,923千港元，较2019年3月31日的87,552千港元增长0.42%[18] - 截至2019年9月30日，资产总值减流动负债为199,865千港元，较2019年3月31日的148,082千港元增长34.97%[18] - 截至2019年9月30日，非流动负债总值为43,654千港元，较2019年3月31日的6,356千港元增长586.81%[18] - 截至2019年9月30日，资产净值为156,211千港元，较2019年3月31日的141,726千港元增长10.22%[18] - 截至2019年9月30日，已发行股本为4,000千港元，与2019年3月31日持平[18] - 截至2019年9月30日，储备为152,211千港元，较2019年3月31日的137,726千港元增长10.51%[18] - 截至2019年9月30日止六个月，期内溢利及期内全面收入总额为11,536千港元[21] - 2019年和2018年除税前溢利分别为14,035千港元和13,792千港元[24] - 2019年折旧和使用权资产折旧分别为5,994千港元和8,739千港元，2018年折旧为4,523千港元[24] - 2019年和2018年利息收入分别为 - 1,895千港元和 - 1,042千港元[24] - 2019年经营业务所产生的现金为32,487千港元，2018年为22,637千港元[24] - 2019年和2018年购买物业、厂房及设备项目分别为 - 6,005千港元和 - 26,571千港元[28] - 2019年和2018年投资活动所用的现金流量分别为 - 17,683千港元和 - 54,871千港元[28] - 2019年租赁付款的本金部分为 - 7,651千港元[28] - 2019年和2018年现金及现金等价物减少净额分别为6,563千港元和 - 31,106千港元[28] - 2019年和2018年期初现金及现金等价物分别为11,319千港元和77,909千港元，期末分别为17,882千港元和46,803千港元[28] - 2019年截至9月30日止六个月，客户合约总收益为90,483千港元，2018年同期为73,799千港元[77] - 计入报告期初合约负债的已确认收益2019年为39,203千港元，2018年为32,461千港元[78] - 2019年其他收入为1,960千港元，其中银行利息收入1,895千港元，2018年其他收入为1,069千港元，银行利息收入1,042千港元[86] - 2019年除税前溢利计算中，经营租赁最低租赁付款212千港元，2018年为8,319千港元[95] - 2019年雇员福利开支（不包括董事酬金）为34,408千港元，2018年为23,541千港元[95] - 2019年租赁负债利息为1,171千港元，2018年无此项费用[99] - 2019年期内税项支出总额为2,499千港元，其中即期支出4,385千港元，递延税项(1,886)千港元；2018年期内税项支出总额为2,341千港元，即期支出2,758千港元，递延税项(417)千港元[102] - 董事会不建议就截至2019年9月30日止六个月派付中期股息，2018年亦为零[103] - 2019年公司普通股权益持有人应占溢利为11,536千港元，2018年为11,451千港元；计算每股基本盈利所用已发行普通股加权平均数均为400,000千股[110] - 截至2019年9月30日止六个月，集团收购物业、厂房及设备约6,005,000港元，2018年为30,853,000港元[113] - 2019年9月30日和3月31日，信用卡应收账款分别为12,327千港元和25,965千港元[117] - 2019年9月30日和3月31日，贸易应收账款减值分别为13千港元和26千港元[117] - 2019年9月30日和3月31日，一个月内贸易应收账款分别为11,502千港元和23,992千港元[119] - 2019年9月30日和3月31日，预期信贷亏损率均为即期0.10%、一至三个月0.10%、三个月以上0.18%、总计0.10%[128] - 2019年9月30日和3月31日，贸易应收账款总账面值分别为12,612千港元和26,028千港元[128] - 2019年9月30日和3月31日，贸易应收账款预期信贷亏损分别为13千港元和26千港元[128] - 2019年9月30日和3月31日，第三方供应商贸易应付账款分别为718千港元和1,316千港元[133] - 2019年9月30日和3月31日，一个月内贸易应付账款分别为718千港元和1,316千港元[134] - 2019年和2018年截至9月30日止六个月，集团主要管理人员短期雇员福利分别为4470千港元和2599千港元，离职后福利均为36千港元[165] - 2019年和2018年截至9月30日止六个月，集团估计修复成本分别为766000港元和2937000港元[166][167] - 2019年截至9月30日止六个月，集团收入增加1670万港元，增幅22.6%，达9050万港元[183] - 2019年截至9月30日止六个月，集团利润为1150万港元，与2018年持平[183] - 截至2019年9月30日止六个月，公司收益为9050万港元，较2018年同期增加1670万港元，增幅22.6%[186][200] - 回顾期内溢利为1150万港元，与2018年持平[186] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年截至9月30日止六个月，客户合约收益为90,483千港元，2018年同期为73,799千港元[73] - 2019年截至9月30日止六个月，疗程服务收益为77,766千港元，2018年同期为67,238千港元[73] - 2019年截至9月30日止六个月，护肤产品收益为5,552千港元，2018年同期为4,410千港元[73] - 2019年截至9月30日止六个月，医疗咨询服务收益为114千港元，2018年同期为130千港元[73] - 2019年截至9月30日止六个月，医疗产品处方及配药、来自未使用预付疗程收益为6,356千港元，2018年同期为1,168千港元[73] 公司上市及准则相关情况 - 公司股份于2017年1月10日在港交所GEM上市，2019年2月18日转往主板上市[31] - 公司于2019年4月1日采用经修订追溯采纳方法采纳香港财务报告准则第16号[32] - 香港财务报告准则第16号对公司作为出租人的租赁并无任何财务影响[32] - 公司选择使用过渡性实际权宜方法，准则仅适用于过往已识别为租赁的合约[32] - 香港财务报告准则第16号项下的租赁定义仅适用于2019年4月1日或之后订立或更改的合约[32] - 公司过往将租赁分类为融资租赁或经营租赁，现应用单一方法确认及计量所有租赁的使用权资产及租赁负债[35] - 公司选择不就低价资产租赁及租期为12个月或以下的租赁确认使用权资产及租赁负债[35] - 于2019年4月1日的租赁负债根据余下租赁付款的现值确认，使用当日的增量借款利率贴现[35] - 使用权资产按租赁负债金额计量，并通过预付或应计租赁付款金额调整[35] - 公司选择于综合财务状况表内独立呈列使用权资产及租赁负债[35] - 公司于2019年4月1日应用香港财务报告准则第16号时，对具有合理类似特征的租赁组合使用单一贴现率[35] - 自2019年4月1日起，公司采用香港财务报告准则第16号，替换租赁会计政策[58] - 使用权资产按成本计量，租赁负债按租赁付款现值确认，计算现值时若租赁内含利率无法确定则采用增量借款利率[61][62][64][65] - 公司于2019年2月18日成功从港交所创业板转至主板上市[184] 租赁相关财务数据 - 截至2019年4月1日，公司使用权资产为60,415千港元，租赁负债为56,814千港元，总负债为54,155千港元，权益总值为2,949千港元[52][71] - 2019年3月31日经营租赁承担为63,334千港元，2019年4月1日加权平均增量借款利率为4.24%，已贴现经营租赁承担为57,597千港元[57] - 截至2019年9月30日，使用权资产为55,025千港元，租赁负债为51,746千港元，期内折旧支出8,739千港元，添置3,349千港元，利息开支1,171千港元，付款8,822千港元[71] - 2019年3月31日，集团根据不可撤销经营租赁一年内、第二至五年、五年后到期的未来最低租赁付款分别为16659千港元、44701千港元、1974千港元，总计63334千港元[170] - 2019年9月30日和3月31日，集团物业、厂房及设备已订约但未计提拨备分别为80千港元和275千港元[176] 公司业务布局及发展战略 - 公司在铜锣湾、中环区及尖沙咀经营三间“CosMax”品牌医美中心，铜锣湾中心面积12156平方呎，有30间诊疗室；尖沙咀中心面积6050平方呎，有17间诊疗室；中环中心面积3092平方呎，有9间诊疗室[185][186] - 2019年公司推出新品牌“VITAE by CosMax”，提供轻医美服务[190][193] - 截至2019年9月30日，公司拥有超过130台疗程设备[191][194] - 公司推出全新护肤产品线XOVE -，使用专利活性成分“W - TruComplex”[191][194] - 公司与微医大湾区有限公司合作，内地客户可通过其线上平台预约服务[192][195] - 公司将战略扩展“VITAE by CosMax”产品线，以进一步渗透医美服务市场[198] - 公司将加强产品和服务，密切关注最新技术，采购最佳设备，开展更有效的营销活动[199] - 公司未来将继续提供顶尖非手术美容服务，力求实现利润最大化并为股东带来良好回报[197][199] 公司股本及购股计划 - 公司法定股本为20,000千港元，包括2,000,000,000股每股面值0.01港元的普通股，已发行及缴足股本为4,000千港元，包括400,000,000股每股面值0.01港元的普通股[152] - 公司购股计划于2016年12月19日获股东批准采纳，有效期10年[

公司基本信息 - 公司股票代码为1827[10] - 公司网址为www.miricor.com[10] - 公司核数师为安永会计师事务所[5] - 公司合规顾问为申万宏源融资(香港)有限公司[7] - 公司主要往来银行为东亚银行有限公司[7] - 公司于2017年1月10日上市，配售所得款项净额约为5560万港元[123] 公司上市相关 - 公司已成功由GEM转往香港联合交易所主板上市，过去10年努力取得成效[13][16] - 公司于2019年2月18日成功由GEM转往香港联合交易所主板上市[30][33] 公司业务布局 - 公司旗下有三间医学美容中心，位于香港黄金地段[14][17] - 尖沙咀海港城医学美容中心总楼面面积为6050平方呎，有17间诊疗室[31][33] - 铜锣湾Soundwill Plaza合并后中心总楼面面积为12156平方呎[31][33] 公司业务发展计划 - 公司未来拟扩充店铺网络以进一步渗透市场[14][17] - 公司一直采购新设备使疗程服务更多元化[15][17] - 公司计划扩充香港医学美容中心网络，预算为24,200[126] - 公司计划扩大疗程服务及产品种类，预算14,600，已使用8,815，剩余5,785[126] - 公司计划翻新铜锣湾中心，预算为4,500[126] - 公司计划升级资讯科技设施，预算为7,700[126] - 公司一般营运资金预算为4,600[126] - 公司扩大疗程服务及产品种类剩余未动用所得款项净额预计2021年前两年内动用[130][133] - 公司对医学美容行业前景乐观，将加强产品服务、营销活动等提升竞争力[135] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年3月31日止年度公司收益为15470万港元，较上年度增加2750万港元或21.6%[29][32][50][51] - 2019年3月31日止年度公司溢利为2180万港元，较去年减少470万港元或17.7%[29][32] - 剔除一次性费用后，2019年3月31日止年度公司拥有人应占溢利约为2740万港元，较2018年同期轻微增加约3.4%[29][32] - 2019年活跃客户人数为7336人，较2018年的6091人增加20.4%[40] - 2019年回头客人数为4413人，较2018年的3751人增加17.6%[40] - 2019年新客户人数为2923人，较2018年的2340人增加24.9%[40] - 2019年3月31日止年度和2018年3月31日止年度总收益分别为1.54695亿港元和1.27213亿港元[53] - 2019年公司拥有人应占溢利约为2180万港元，较2018年减少约470万港元；剔除一次性费用后约为2740万港元，较2018年轻微增加约3.4%[84][85] - 董事会不建议就2019年度派付任何股息（2018年：零）[88] - 2019年3月31日现金及现金等价物为1.192亿港元，营运资金（即流动资产净额）为8760万港元[91][93] - 2019年经营活动产生现金流量净额为4659.9万港元，2018年为 - 1425.8万港元；投资活动所用现金流量净额为 - 1.13189亿港元，2018年为 - 4327.7万港元，变动率为161.5%[95] - 2019年3月31日现金及现金等价物约为1130万港元，较2018年约7790万港元减少85.5%，因购入时原到期日超三个月的无抵押定期存款增加[95][96] - 截至2019年3月31日，公司经营活动现金流量净额为4660万港元，较2018年增加约6090万港元[99] - 截至2019年3月31日，公司投资活动所用现金流量净额为1.132亿港元[99] - 截至2019年3月31日，公司经营租赁承担约为6330万港元，2018年约为3370万港元；资本承担约为30万港元，2018年为40万港元[99] - 2019年公司收购厂房及设备项目达4300万港元，2018年为930万港元[99] - 截至2019年3月31日，公司无未偿还计息银行借款和重大或然负债及担保，2018年为零[104] - 截至2019年3月31日，除5430万港元定期存款作抵押外，公司资产概无抵押，2018年为5180万港元[104] - 截至2019年3月31日，公司无计息借款，2018年为零[104] - 截至2019年3月31日，公司共有120名雇员，2018年为96名；员工成本约为5370万港元，2018年约为4690万港元[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日和2018年3月31日止年度，治疗服务收益分别为1.39亿港元和1.128亿港元，分别占总收益的89.8%和88.7%[53][56] - 截至2019年3月31日和2018年3月31日止年度，医疗咨询服务收益分别为0.3百万港元和0.5百万港元，分别占总收益的0.2%和0.4%[53][56] - 截至2019年3月31日和2018年3月31日止年度，医疗产品处方及配药收益分别为1.6百万港元和1.7百万港元，分别占总收益的1.1%和1.4%[53][56] - 截至2019年3月31日和2018年3月31日止年度，护肤产品销售收益分别为10.5百万港元和9.8百万港元，分别占总收益的6.8%和7.7%，增幅约为0.7百万港元或7.1%[53][60] - 截至2019年3月31日和2018年3月31日止年度，未使用预付疗程的已确认收益分别为3.3百万港元和2.4百万港元，分别占总收益的2.1%和1.8%[53][60] - 截至2019年和2018年3月31日止年度，其他收入及收益净额分别约为2.6百万港元及1.4百万港元，分别占相关年度总收益的1.7%及1.1%[64][68] - 截至2019年及2018年3月31日止年度，存货及消耗品成本分别约为15.3百万港元及13.0百万港元，分别占总收益的9.9%及10.2%[65][69] - 员工成本从2018年3月31日止年度的约46.9百万港元增至2019年3月31日止年度的约53.7百万港元，增加约6.8百万港元或14.5%，员工人数从96人增至120人[66] - 物业租金及相关费用从2018年3月31日止年度的约12.4百万港元增至2019年3月31日止年度的20.5百万港元，增加约8.1百万港元或65.3%[67] - 员工成本从2018年约4690万港元增至2019年约5370万港元，增加约680万港元或14.5%，员工人数从96名增至120名[70] - 物业租金及相关开支从2018年约1240万港元增至2019年约2050万港元，增加约810万港元或65.3%[71] - 2019年和2018年折旧开支分别约为1120万港元和700万港元，分别占相关年度总收益的7.3%和5.5%[74][77] - 其他开支从2018年约1790万港元增至2019年约3010万港元，增加约1220万港元或68.2%[75][78] - 所得税开支从2018年约490万港元降至2019年约460万港元[76][79] 公司人员信息 - 黎珈而女士47岁，为执行董事、董事会主席兼行政总裁[139][144] - 马庭伟先生53岁，为执行董事兼公司资讯科技及业务发展总监[141][144] - 郑辅国先生70岁，2016年12月19日获委任为独立非执行董事，1975年11月毕业于香港大学[150] - 郑毓和先生58岁，2016年12月19日获委任为独立非执行董事，分别自1987年12月及1998年8月起成为英格兰及威尔士特许会计师公会的会员及资深会员[151][154] - 郑毓和先生自1999年1月起成为香港会计师公会资深会员，自1990年11月起成为加拿大安大略省特许会计师公会会员[151][154] - 郑毓和先生于1983年7月在英格兰肯特大学毕业，取得会计学学士学位，1984年8月在英格兰伦敦经济学院取得会计及金融硕士学位[152][154] - 郑毓和先生现为多家联交所上市公司独立非执行董事，曾在2010年7月至2016年1月期间担任意马国际控股有限公司独立非执行董事[153] - 李伟君先生47岁，2016年12月19日获委任为独立非执行董事[158][159] - 李伟君先生自2018年11月起于晶苑国际集团有限公司担任首席财务官[160][161] - 李伟君先生自2005年3月至2006年9月在思捷环球控股有限公司担任营运财务副总裁及亚太区财务副总裁[160][161] - 李伟君先生自2006年10月至2010年9月在中国粮油控股有限公司担任副总裁[160][161] - 李伟君先生自2015年起担任香港 — 东盟经济合作基金会理事、执行委员会委员兼义务司库[162] - 沈靜宜女士50歲，自2017年9月起擔任集團首席財務官，有逾10年財務管理經驗[171][176] - 林芷蕙女士44歲，2012年8月加入集團任高級銷售及營運經理，2014年4月晉升為銷售及營運總監，有逾10年健康美容行業銷售及營銷經驗[173][176] - 曾翠櫻女士35歲，2012年1月加入集團，2014年2月任高級會計經理，現為財務總監，2009年11月成為香港會計師公會會員，2017年3月成為資深會員[182][183] - 李先生於2008 - 2010年任香港上市公司商會投資者關係委員會主席[164][168] - 李先生1995年11月獲加拿大多倫多大學一級榮譽商學士學位，1996年11月獲加拿大約克大學舒力克商學院工商管理碩士學位[165][168] - 李先生2001年9月獲特許財務分析師公會認可為特許財務分析師[166][169] - 李先生自2016年11月18日起為KW Nelson Interior Design and Contracting Group Limited獨立非執行董事[167][170] - 沈女士持有西澳大利亞大學商業(會計)學士學位[172][176] - 林女士2014年9月取得美國維珍尼亞州管理及科技大學工商管理學士學位[175][177] - 曾女士2006年11月於嶺南大學主修會計畢業獲工商管理學士學位[182][183] 公司企业管治 - 截至2019年3月31日止年度，公司已遵守企业管治守则的所有适用守则条文，但偏离守则条文第A.2.1条[185][186][187][193][194] - 公司董事会组成包括执行董事黎珈而女士、马庭伟先生，独立非执行董事郑毓和先生、郑辅国先生、李伟君先生[188] - 截至2019年3月31日止年度，公司遵照相关规定委任至少三名独立非执行董事，占董事会三分之一以上[188] - 除马黎珈而女士为马庭伟先生之兄嫂外，董事之间无重大/相关关系[191] - 提名委员会年度评估后，董事会认为其现架构、人数及组成对管理层发挥公正及独立监察职能[192] - 马黎珈而女士为公司主席兼行政总裁，负责集团整体管理等，也是薪酬委员会成员及提名委员会主席[193][194][195] - 董事会负责集团整体管理，包括控制资源分配等，监督业务、战略等[198] - 董事会将集团日常管理权限和责任委托给管理团队，并定期审查委托职能和工作任务[198] - 董事会委托管理层处理的主要公司事务包括准备报告、实施内控和风险管理程序、遵守法规要求[198] - 董事会负责确定适用于公司情况的企业管治做法，确保实现公司企业管治目标[198] - 2019年3月31日止年度举行了4次定期董事会会议[199] - 2019年6月20日董事会批准了公司及其子公司截至2019年3月31日年度的经审计综合业绩[199] - 董事会负责集团整体管理，监督业务、战略决策等[200] - 董事会委派管理团队负责集团日常管理并定期检讨[200] - 董事会委派管理层处理编制报告、执行内控系统等主要企业事宜[200] - 董事会负责厘定合适企业管治常规并确保流程程序到位[200] 公司设备情况 - 截至2019年3月31日，公司拥有116台治疗设备[37][38] 公司资金存放 - 公司未动用所得款项存入香港持牌银行[130][132] 公司年报发布 - 公司截至2019年3月31日止年度发布年报[12][16]