财务数据关键指标变化 - 报告期收益约14.82亿元，较2021年的12.09亿元增加约22.5%[1] - 报告期毛利约3.42亿元，较2021年的2.48亿元增加约37.8%[1] - 报告期纯利约1.13亿元，2021年净亏损约0.27亿元，实现转亏为盈[1] - 报告期每股基本及摊薄盈利约0.09元，2021年每股基本及摊薄亏损约0.02元[1] - 2022年12月31日资产负债率为42.3%，2021年12月31日为48.0%[2] - 报告期经营溢利1.87亿元，2021年为0.42亿元[4] - 报告期除所得税前溢利1.61亿元，2021年为0.14亿元[4] - 2022年12月31日资产总值减流动负债为17.46亿元，2021年为16.18亿元[5] - 2022年12月31日资产净值为13.86亿元，2021年为12.82亿元[6] - 2022年集团总收益14.82亿元，2021年为12.09亿元，同比增长22.52%[51][53] - 2022年集团毛利3.42亿元，2021年为2.48亿元，同比增长37.77%[51] - 2022年客户A收益10.05亿元，占总收益67.83%；2021年为9.14亿元，占总收益75.6%[52] - 2022年合约负债885.38万元，2021年为934.49万元，同比下降5.25%[54] - 2022年与合约负债相关确认收益558.1万元，2021年为257.37万元，同比增长116.84%[55] - 2022年其他收入97.46万元，2021年为1081.82万元，同比下降90.99%[55] - 2022年其他收益净额1186.93万元，2021年亏损146.49万元[56] - 2022年财务成本净额2602.01万元，2021年为2804.82万元，同比下降7.23%[57] - 2022年合乎资格资产财务成本资本化年均利率为4.99%，与2021年持平[57] - 2022年开支总计13.07450241亿元，2021年为11.76457975亿元[58] - 2022年所得税开支4827.539万元，2021年为4093.455万元；2022年除所得税开支前溢利1.6101791亿元，2021年为1411.8021万元[59] - 2022年本公司拥有人应占年内溢利1.1274252亿元，2021年亏损2681.6529万元；普通股加权平均数均为12亿股[65] - 2022年初应付股息1.006715亿元，2021年为2.49443亿元；2021年已付股息1.487715亿元，2022年无[66] - 2022年集团添置物业、厂房及设备1.51402718亿元，2021年为1.57281425亿元；2022年注销账面价值753.7864万元，2021年为零[67] - 2022年贸易应收款项5.75170544亿元，减值拨备813.5万元；2021年贸易应收款项4.27210523亿元，无减值拨备[69] - 2022年直至6个月的贸易应收款项（扣除拨备）为5.29420167亿元，2021年为3.38620018亿元[70] - 2022年应收贷款净额为0元，2020年订立三份贷款协议本金总额为1.18亿元，2022年该贷款已注销[73][77] - 2022年票据投资净额为0元，2021年认购公司D抵押票据所得款项总额为6640万元，固定年回报率4.5%，2022年该票据已注销[78][79] - 2022年贸易及其他应付款项为5.84316014亿元，2021年为4.7060899亿元[80] - 2022年公司收入约为14.8164亿元，较2021年的约12.0927亿元同比提升约22.5%[86] - 2022年公司收入约1481.64百万元，较2021年的1209.27百万元增加约22.5%；毛利约341.85百万元，较2021年的248.14百万元增加约37.8%[100] - 2022年公司拥有人应占盈利约112.74百万元，2021年为亏损约26.82百万元；2022年每股盈利约0.09元，2021年为每股亏损0.02元[100] - 2022年公司其他收入约0.97百万元，较2021年的10.82百万元减少约91.0%[102] - 2022年公司其他收益净额约11.87百万元，2021年为其他亏损净额约1.46百万元[103] - 2022年公司销售及分销开支约2.00百万元，较2021年的1.87百万元增加约7.0%[104] - 报告期行政开支减少约14.0%至约人民币82.18百万元（2021年约人民币95.56百万元）[105] - 报告期未发生票据投资的减值拨备（2021年约人民币66.40百万元）[106] - 报告期发生贸易应收款的预期信用损失约人民币8.14百万元（2021年未发生）[107] - 报告期财务成本净额约人民币26.02百万元（2021年约人民币28.05百万元），减少约7.2% [108] - 报告期所得税开支约人民币48.28百万元（2021年约人民币40.93百万元），增加约17.9% [109] - 2022年12月31日现金及银行结存总额约人民币360.74百万元（2021年12月31日约人民币297.55百万元），银行及其他借贷约人民币585.79百万元（2021年12月31日约人民币615.44百万元），资产负债率约42%（2021年12月31日48%）[110] - 2022年12月31日流动资产总值约人民币990.79百万元，较2021年12月31日增加约22.27%；流动负债总额约人民币860.49百万元，较2021年12月31日增加约9.2%；流动比率约1.15（2021年12月31日约1.03）[112] - 2022年12月31日约97%的应收贸易款项由河钢成员集团应付（2021年12月31日95%）[115] - 2022年12月31日若干物业、厂房及设备约人民币16.60百万元（2021年12月31日人民币16.96百万元）已抵押予银行[118] - 2022年12月31日总资本承担约人民币126.13百万元（2021年12月31日约人民币47.28百万元）[121] - 2022年12月31日公司共雇用341名员工，2021年为369名；2022年员工总成本约5838万元，2021年约为5404万元[126] 股息分配情况 - 董事会不建议就报告期派付末期股息[2] 独立调查相关情况 - 2021年3月24日董事会成立独立调查委员会，4月12日委任法务会计师协助调查[12] - 2021年5月8日，时任执行董事及董事会主席陈大维暂停日常职务，等待调查结果[13] - 2021年7月22日，调查委员会延伸调查范围，涵盖陈先生及白先生2021年1月1日至4月30日业务活动[16] - 独立调查于2022年3月完成[17] 过往交易情况 - 交易1：2020年12月7日公司向公司A出借人民币50,000,000元，年利率2%，应于2020年12月30日偿还[18] - 交易2：2020年12月10日公司向公司B出借人民币53,522,000元，年利率2%，应于2020年12月30日偿还[19] - 交易3：2020年12月10日公司向公司C出借人民币14,478,000元，年利率2%，应于2020年12月30日偿还[20] - 交易4：2021年1月28日公司支付80,000,000港元（约人民币66,400,000元）认购公司D抵押票据，固定收益率4.5%，2021年12月17日到期[21] - 2020年11月30日至12月1日陈先生代表公司订立贷款协议，出借总额人民币118,000,000元短期贷款[22] - 首次公开发售时一名认购人认购18,000,000美元股份，对应13,138,000股股份[28] - 2021年1月28日公司向公司D支付8000万港元投资款，该投资未获董事会批准[30] - 2021年3月31日陈先生提议“认沽期权”协议，以每股1.5港元认购不超1亿股股份，行权期5至31日，被董事会否决[34] - 2021年11月15日，国际发售部分38名最大投资者中十名（持股9617.8万股）可能有关联，其中三名（持股3611万股）与交易对手直接关联，七名（持股6006.8万股）间接关联[35] - 2021年2月20日公司与西杰艾订立协议，同意补偿200万港元，4月7日支付，该协议未经董事会批准[36][37][39] - 西杰艾由陈先生、白先生及两名独立第三方分别拥有70%、10%及各自10%权益[38] 减值拨备情况 - 公司认为不太可能收回未偿还贷款余额1.18亿元，已作减值拨备并录入2020年财报[44] - 公司认为不大可能收回未偿还投资结余6640万元，已作减值拨备并录入2021年财报[45] - 截至2022年12月31日，应收贷款1.18亿元及票据投资6640万元已注销[46] 税收政策相关 - 唐山唐钢气体有限公司2022 - 2024年、滦县唐钢气体有限公司2022 - 2024年均享有优惠所得税率15%[61] - 从事研发活动企业在2018 - 2023年可将研发开支的175%作为可扣税开支[63] 公司运营资产情况 - 公司投资的附属公司中，唐山唐钢气体有限公司缴足资本7.77965404亿元，滦县唐钢气体有限公司缴足资本1200万元，唐山唐钢东新村加气站有限公司缴足资本300万元，中气投（唐山）气体有限公司缴足资本7200万元，公司均占股100%[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年供应管道工业气体收入约927.74百万元，较2021年的802.18百万元增加约15.7%；供应液化工工业气体收入约228.03百万元，较2021年的206.39百万元增加约10.5%；供应液化天然气及气体输送服务收入约305.21百万元，较2021年的181.88百万元增加约67.8%；其他销售收入约20.66百万元，较2021年的18.82百万元增加约9.8%[101] - 2022年公司管道工业气体销售约3622百万标准立方米，2021年约3094百万标准立方米；液态工业气体销售约190553吨，2021年约212979吨[91] 行业市场情况 - 中国工业气体行业市场规模由2017年的约1211亿元增长至2022年的约1928亿元，年复合增长率约为9.75%[91] - 工业气体外包供气市场份额从2017年的约55%增长至2021年的约65%[93] 公司未来计划 - 河钢股份唐山分公司沿海基地4高炉计划2023年下半年开工，2024年年底前投产；两个区域冷轧生产线计划2023年8月陆续投产，公司计划分期建设800Nm³/h制氢装置2套[97][98] - 2022年6月29日唐钢气体与唐山中厚板订立协议，唐钢气体投资8290万元建设装置，预计收到采购总额1.243554亿元[129] - 唐山中厚板2023年所需氧气预计增加约30%[130] 首次公开发售所得款项使用情况 - 全球发售所得款项净额为3.159亿港元（相当于2.981亿元）[134] - 截至公告日，公司已动用首次公开发售所得款项2.4695亿元，占比约83.0%；未动用5055.3万元，占比约17.0%[135] - 董事会将未动用的首次公开发售所得款项用途预期时间由2022年12月31日延至2024年6月30日[136] - 采购及搬迁与中气投（唐山）厂房发展有关的空气分离装置，截至2022年12月31日已动用2.4695亿元，未动用5055.3万元[137] 公司项目建设情况 - 因客户项目建设延期，公司推迟配套制氧项目建设[138] 企业管治情况 - 公司采纳上市规则附录十四所载企业管治守则的原则及守则条文

财报公布信息 - 公司公布截至2022年6月30日止六个月未经审核合并中期业绩[11][12] 公司业务概况 - 公司主要业务包括生产及供应工业气体和液化天然气及相关气体输送服务[14] - 公司主要产品工业气体主要用于钢铁生产，收入主要来自钢铁生产公司[14] - 公司作为华北地区工业气体领先企业，在大宗工业气体市场优势明显，积极开发特种气体产品，拓展电子特种气体产品市场份额[31][34] - 集团主要于中国从事生产及供应工业气体[176] - 公司于2006年8月4日在开曼群岛注册成立，主营投资控股[175] 行业市场情况 - 中国工业气体行业市场规模从2017年的1211亿元增长至2021年的1798亿元，年复合增长率为10.39%[31][33] - 工业气体外包供气市场份额从2017年的55%增长至2021年的65%，预计未来将逐步替代自建设备供气模式[32][35] 公司业务运营数据 - 2022年上半年公司收入为人民币63643万元，同比提升7.8%[14] - 公司管道工业气体业务与去年同期基本持平，新产品氪氙销量及价格提升[14] - 2022年1 - 6月全国粗钢产量5.27亿吨，同比减少3645万吨，同比下降6.5%[14] - 2022年6月粗钢产量9073万吨，环比减少588万吨，环比下降3.3%[14] - 截至2022年6月30日止六个月，公司有三个运营中的管道工业气体生产厂房[16][19] - 2022年上半年，管道工业气体销售1629.71百万标准立方米，收入4.108亿元；液态工业气体销售75054吨，收入1.0319亿元；液化天然气及管道输送服务收入1.137亿元；其他收入870万元[28][29] - 2022年上半年供应工业气体（管道及液化）收益5.29775497亿元，毛利1.40401612亿元，毛利率26.50%；液化天然气及输气服务收益1.13701296亿元，毛利304.4563万元，毛利率2.68%；集团总收益6.36434507亿元，毛利1.43446175亿元，毛利率22.54%[27] - 报告期集团收入约为6.3643亿人民币，较2021年同期的约5.9036亿人民币增加约7.80%[42][43][44][45] - 报告期毛利约为1.4345亿人民币，较2021年同期的约1.1168亿人民币增加约28%[42][44] - 报告期公司拥有人应占盈利约为4163万人民币，2021年同期为亏损约3958万人民币[42][44] - 报告期供应管道工业气体收入约为4.108亿人民币，较2021年同期减少约1.98%[43][45] - 报告期供应液化工工业气体收入约为1.0319亿人民币，较2021年同期增加约8.45%[43][45] - 报告期供应液化天然气及气体输送服务收入约为1.137亿人民币，较2021年同期增加约67.80%[43][45] - 报告期其他销售收入约为874万人民币，较2021年同期增加约4.76%[43][45] - 报告期其他收入约为47万人民币，较2021年同期减少约95.25%[48][49] - 报告期其他收益约为866万人民币，较2021年同期增加约215.77%[48][50] - 报告期财务成本约为1303万元，较2021年同期的1355万元减少约3.86%[53][54] - 报告期所得税开支为2000万元，较2021年同期的1921万元增加约4.09%[55] - 2022年6月30日现金及银行结存总额约为3.075亿元，较2021年12月31日的2.9755亿元有所增加[55] - 2022年6月30日银行及其他借贷约为6.0408亿元，较2021年12月31日的6.1544亿元有所减少[55] - 2022年6月30日资产负债比率约为46%，较2021年12月31日的48%有所下降[55] - 2022年6月30日负债净值约为2.9658亿元，较2021年12月31日的3.1789亿元有所减少[55] - 2022年6月30日流动资产总值约为9.0507亿元，较2021年12月31日增加约11.69%[57][60] - 2022年6月30日流动负债总额约为10.3185亿元，较2021年12月31日增加2.4402亿元[57][60] - 2022年6月30日流动比率约为0.88，较2021年12月31日的1.03有所下降[57][60] - 为贸易应收账款计提减值损失准备金约346万元，2022年6月30日约96%的应收贸易款项由河钢成员集团应付[65] - 报告期末，贸易应收款减值损失拨备约为346万元人民币（2021年12月31日：无），约96%的贸易应收款由河钢集团支付（2021年12月31日：95%）[66] - 2022年6月30日，集团若干物业、厂房及设备为1678万元人民币（2021年12月31日：1696万元人民币）已抵押给银行[71][76] - 报告期内，集团无重大投资、重大收购、出售附属公司或联营公司或可供出售投资项目[73][78] - 2022年6月30日，集团总资本承担约为4941万元人民币（2021年12月31日：约4728万元人民币）[80] - 2022年6月30日，集团并无重大或然负债（2021年12月31日：无）[80] - 报告期内，集团共雇用345名员工（2021年12月31日：370名员工），集团总员工成本约为2990万元人民币（截至2021年6月30日止六个月：约2450万元人民币）[80] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益成本为6.36434507亿元，2021年同期为5.90363328亿元[163] - 2022年上半年经营溢利为7465.378万元，2021年同期经营亏损为682.1649万元[163] - 2022年上半年除所得税前溢利为6162.7476万元，2021年同期亏损为2037.1021万元[163] - 2022年上半年本公司拥有人应占期内溢利为4163.0615万元，2021年同期亏损为3958.2107万元[163] - 截至2022年6月30日，非流动资产为16.22245888亿元，2021年12月31日为15.95732254亿元[165] - 截至2022年6月30日，流动资产为9.05068895亿元，2021年12月31日为8.10316923亿元[165] - 截至2022年6月30日，流动负债为10.31847373亿元，2021年12月31日为7.87832387亿元[165] - 截至2022年6月30日，流动负债净额为1.26778478亿元，2021年12月31日为流动资产净额2248.4536万元[165] - 2022年6月30日资产总值减流动负债为1495467410元，2021年12月31日为1618216790元[168] - 2022年6月30日借款为148730119元，2021年12月31日为313206301元[168] - 2022年6月30日资产净值为1318697160元，2021年12月31日为1282029870元[168] - 截至2022年6月30日止六个月期内溢利为41630615元[170] - 截至2022年6月30日止六个月经营活动所得现金净额为119857077元，2021年同期为88250704元[172] - 截至2022年6月30日止六个月投资活动所用现金净额为104008862元，2021年同期为132722796元[172] - 截至2022年6月30日止六个月融资活动所用现金净额为11457206元，2021年同期为117251986元[172] - 2022年6月30日期末现金及现金等价物为307499399元，2021年同期为349831301元[172] 公司发展规划 - 公司将利用外包气体供应商经验和技术优势，紧跟供气模式转变趋势，寻求对外发展机遇[32][36] - 公司计划安装6万空气分离装置1套、稀有气体精制装置1套，建设800Nm³/h制氢装置2套[40] 公司股权结构 - 截至2022年6月30日，惠唐郅和（香港）有限公司作为实益拥有人持有431,904,000股股份，占公司已发行股本约35.99%[99] - 截至2022年6月30日，上海惠唐郅和投资有限公司作为受控法团权益人持有431,904,000股股份，占公司已发行股本约35.99%[99] - 截至2022年6月30日，河鋼股份有限公司作为受控法团权益人持有431,904,000股股份，占公司已发行股本约35.99%[99] - 截至2022年6月30日，邯鄲鋼鐵集團有限責任公司作为受控法团权益人持有431,904,000股股份，占公司已发行股本约35.99%[99] - 截至2022年6月30日，河鋼集團作为受控法团权益人持有431,904,000股股份，占公司已发行股本约35.99%[99] - 截至2022年6月30日，中国氣體投資有限公司作为实益拥有人持有468,096,000股股份，占公司已发行股本约39.01%[99] - 截至2022年6月30日，Huang He Investment Limited作为受控法团权益人持有468,096,000股股份，占公司已发行股本约39.01%[101] - 截至2022年6月30日，China Infrastructure Partners, L.P.作为受控法团权益人持有468,096,000股股份，占公司已发行股本约39.01%[101] - 截至2022年6月30日，CITP GP I Ltd.作为受控法团权益人持有468,096,000股股份，占公司已发行股本约39.01%[101] - 截至2022年6月30日，中銀國際投資有限公司作为受控法团权益人持有468,096,000股股份，占公司已发行股本约39.01%[101] - 河鋼集團透過附屬公司間接持有河鋼股份62.22%股權，河鋼承鋼、河鋼邯鋼及河鋼唐鋼分別直接及間接擁有河鋼股份約4.17%、39.73%及18.32%，且河鋼承鋼、河鋼邯鋼及河鋼唐鋼由河鋼集團分別擁有100%、100%及92.99%[105] - CGI由Huang He及OxyChina Limited分別擁有80%及20%權益[105] - CITP GP由中銀國際投資有限公司擁有60%權益，由Springleaf Investment Pte. Ltd.擁有40%權益[105] 公司购股计划 - 集团于2020年6月17日有条件采纳购股计划，有效期10年，直至报告日期，概无购股授出、注销或失效[80] - 公司於2020年6月17日有條件採納購股權計劃，自2020年12月29日起計10年內有效[107][109] - 購股權計劃旨在鼓勵合資格人士發揮貢獻、吸納及挽留人才[107][109] - 董事會可邀請多類合資格人士參與購股權計劃[108][110] - 行使购股权可发行股份总数最多不超上市日期已发行股份的10%，即1.2亿股[112][114] - 任何12个月内授予一名合资格人士购股权行使后发行股份数最多不超已发行股份的1%[112][115] - 中期报告日期，购股计划可供发行股份总数为1.2亿股，占已发行股份的10%[113][118] 公司重大事项变动 - 2022年5月4日，公司作为第一被告人收到香港高等法院原讼法庭传讯令状[120][123] - 2022年8月15日起，公司香港主要营业地点迁至九龙观塘道348号宏利广场5楼[121][124] - 2022年8月15日起，公司香港股份过户登记分处地址改为香港夏愨道16号远东金融中心17楼[122][125] - 2022年8月16日起，韩铭生先生获委任为公司首席财务官[127][129] - 2022年6月30日起，周玉燕女士出任公司秘书及授权代表[128][130] - 2022年8月23日起，莫明慧女士代替

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为12.09271亿人民币，2020年为11.86824亿人民币[12] - 2021年除所得税前溢利为1411.8万人民币，2020年为368.8万人民币[12] - 2021年所得税开支为4093.5万人民币，2020年为3138.5万人民币[12] - 2021年公司拥有人应占年内亏损为2681.7万人民币，2020年为2769.7万人民币[12] - 2021年汇兑差异为 - 964.7万人民币，2020年为254.2万人民币[12] - 2021年年内综合收益总额为 - 3646.4万人民币，2020年为 - 2515.5万人民币[12] - 2021年资产总额为24.06049亿人民币，2020年为25.24718亿人民币[12] - 2021年负债总额为 - 11.24019亿人民币，2020年为 - 12.06225亿人民币[12] - 2021年权益总额为12.8203亿人民币，2020年为13.18493亿人民币[12] - 2021年公司营业收入同比维持稳定，营业总额为人民币1209.27百万元，较2020年增加2%[20] - 2021年公司毛利为人民币248.14百万元，较2020年的人民币269.01百万元减幅为8%[20] - 2021年公司毛利率为20.5%，较2020年的22.6%下降了2.1个百分点[20] - 2021年公司拥有人应占亏损约为人民币36.46百万元，较2020年增加了45%[20] - 2021年公司权益股东应占每股亏损约为人民币0.02元，较2020年改善约33%[20] - 报告期内收入约120927万元，较2020年的118682万元增加约2%[23] - 2021年12月31日现金及银行结存总额约29755万元，2020年约为51183万元[26] - 2021年12月31日银行及其他借贷约为61544万元，2020年约为60780万元[26] - 2021年12月31日资产负债率为48%，2020年为46%[26] - 2021年12月31日流动比率约为1.03，2020年约为1.01[26] - 2021年12月31日，集团总资本承担约为人民币4728万元，较2020年的约人民币1.8427亿元减少74%[29] - 2021年12月31日，集团若干物业、厂房及设备为人民币1696万元已就贷款融资抵押予银行，2020年为人民币1732万元[29] - 2021年12月31日，集团共雇佣369名雇员，2020年为370名；2021年度集团总员工成本约为人民币5404万元，2020年度约为人民币4004万元[32] - 全球发售所得款项净额为3.159亿港元，相当于人民币2.981亿元[37] - 截至2021年12月31日，全球发售所得款项净额拟使用总额为人民币3.24803亿元，已动用约人民币2.7425亿元，未动用约人民币5055.3万元[39] - 2021年12月31日，集团并无重大或然负债，2020年也无[29] - 2021年12月31日，公司并无可供分派之储备[161] - 2021年12月31日，集团拥有未偿还银行借款人民币601.72百万元[187] - 2021年12月31日公司雇员共369名，2020年12月31日为370名[190] - 报告期内雇员开支总额为人民币54.04百万元，截至2020年12月31日止年度为人民币40.04百万元[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 本年度供应管道工业气体收入约80218万元，较2020年的87751万元减少约9%[23] - 供应液化工工业气体收入约20639万元，较2020年的21498万元减少约4%[23] - 2021年供应液化天然气及气体输送服务收入约18188万元，较2020年的8122万元增加约124%[23] - 其他销售收入约1882万元，较2020年的1311万元增加约44%[23] 科技研发情况 - 2021年科技课题新增立项6项，上报专利5项，上报软件2项[10] 产能利用率情况 - 2021年公司整体产能利用率约74.62%，新建KDONAr - 60000/100000/2100型空分设备平均产能使用率约93.49%，搬迁新建的KDONAr - 40000/80000/1400型空气分离设备平均产能使用率约66.08%，搬迁安装的旧KDONAr - 40000/40000/1360型空分装置设备平均产能使用率约49.55%[15] 生产目标情况 - 2021年河鋼唐鋼全年产铁1007.5万吨，产钢1124万吨，产材坯1058万吨；2022年生产目标是产铁1586万吨，产钢1748万吨，产材坯1691万吨[15] 宏观经济及行业数据 - 2021年中国国内生产总值较2020年增长8.1%，货物出口值同比增长21.4%，中国钢材价格指数(CSPI)同比上升34.53%[15] 公司项目建设计划 - 唐鋼新區4高炉2022年3月开工，2023年6月底投产，公司计划配套新建一套适当规模的空气分离装置[15] 公司环保相关情况 - 2022年1月6日，河鋼唐鋼新區获批环保A级绩效企业，设备可全天候运行，不限产[15] 公司核数师变动 - 2021年11月29日，罗兵咸永道辞任公司核数师；自2021年12月3日起，香港立信德豪会计师事务所有限公司被委任为核数师[33] 公司资金支付情况 - 2021年1月28日，公司通过银行账户向天灝支付8000万港元[39] 公司经营环境情况 - 2021年，在政府有效防控下，疫情境内零星分布，公司主要客户河钢集团钢铁生产受影响有限，业务总体平稳[35] 公司外汇风险情况 - 集团主要外汇风险货币是美元和港元，未使用衍生金融工具对冲外汇风险，认为外汇风险无重大风险[28][29] 公司董事相关信息 - 董事会由九名董事组成，包括三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事[43] - 执行董事陈大维72岁，自2006年8月4日为董事，2021年5月11日起暂停日常职责，拥有逾34年工业气体行业工作经验[44][47] - 执行董事姚力57岁，2010年5月加入集团，自2015年11月30日任董事，拥有逾36年工业气体行业工作经验[44][47] - 执行董事高贵敏52岁，2007年3月加入集团，2019年12月13日获委任为执行董事，拥有逾27年工业气体行业工作经验[44][50] - 姚力于2003年12月取得正高级工程师职称，1985年7月获化工机械学士学位，2001年6月获技术经济硕士学位，2015年1月获冶金工程博士学位[50] - 高贵敏于2014年12月取得正高级工程师职称，1992年7月获电气自动化专业学士学位，2012年12月获工商管理硕士学位[50] - 陈大维自2007年2月8日起担任唐山唐钢气体有限公司董事[47] - 姚力自2011年6月22日起兼任唐钢气体董事，曾于1989年6月至2008年8月在河钢成员集团任职[47] - 高贵敏于2007年3月至2008年2月任唐钢气体工程技术部副经理，2008年2月至2009年8月任设备管理部经理[50] - 高贵敏于2018年2月至2020年12月任唐山创元方大电气有限责任公司总经理，2018年5月至2020年12月任唐钢浦项（唐山）新型光源有限公司董事[50] - 张爱民自2015年11月30日起担任董事，2019年12月13日调任非执行董事，拥有逾26年工业行业会计经验[54] - 黎叡于2011年8月19日获委任为董事，2019年12月13日调任非执行董事，拥有逾23年投资银行及私募股权行业工作经验[54] - 伍淑明于2011年8月19日获委任为董事，2019年12月13日调任非执行董事，拥有逾13年私募股权行业工作经验[57] - 萧志雄于2020年6月17日获委任为独立非执行董事，拥有25年会计经验[57] - 肖焕伟于2020年6月17日获委任为独立非执行董事，拥有逾14年投资行业工作经验[57] - 张爱民自2013年5月27日起担任唐钢气体董事，目前为唐山钢铁集团管业有限公司监事[54] - 黎叡自2012年12月24日起担任唐钢气体董事，2014年9月24日至2020年6月30日为粤丰环保电力有限公司非执行董事[54] - 伍淑明自2015年7月15日起担任唐钢气体董事，2020年4月起为荣万家生活服务股份有限公司独立非执行董事等[57] - 萧志雄为审核委员会主席，薪酬委员会及提名委员会成员[57] - 肖焕伟为薪酬委员会主席，审核委员会及提名委员会成员[57] - 肖先生自2014年2月起担任密苑（张家口）旅游股份有限公司董事长，负责全面带领公司的营运管理及行政工作[61] - 李立兵先生于2022年3月31日获委任为公司首席执行官，主要负责公司日常营运及生产[61] - 李隽女士于2020年6月17日获委任为公司独立非执行董事，拥有逾11年全球金融机构的工作经验[61] - 李先生于2017年11月取得河北省职称改革领导小组办公室认证的正高级工程师职称[65] - 王香文女士于2021年8月27日获委任为公司代理财务总监，主要负责公司财务管理[65] - 李晓军先生于2019年12月13日获委任为公司设备安全及品质总监，主要负责制定设备操作规范及标准，监督协助不同联属公司安全操作设备[64][65] - 惠光宇先生于2019年12月13日获委任为公司公共关系总监，主要负责股东、公众投资者、机构投资者及潜在投资者之间的沟通[67] 公司企业管治情况 - 公司已采纳企业管治守则作为企业管治常规基准，报告期内遵守全部适用守则条文[73] - 主席与行政总裁角色应区分，但陈先生兼任两职，其日常职务自2021年5月10日暂停[73] - 2022年3月31日，李立兵先生获委任为公司行政总裁[74] - 公司已采纳有关董事证券交易的操守准则，报告期内董事遵守规定标准[75] - 报告期内董事会符合上市规则，至少有三名独立非执行董事，占董事会三分之一[79] - 非执行董事特定任期为三年，期满可重续，所有董事须在股东周年大会轮席退任并可膺选连任[80] - 每届股东周年大会上，三分之一当时的董事须轮席退任，每名董事最少每三年退任一次[80] - 董事会负责领导及控制公司，部署策略并监督实施，监控营运及财务表现[84] - 独立非执行董事负责确保公司高标准监管报告，在董事会提供制衡[84] - 公司已为董事及高级职员投购适当保险，投保范围每年审阅[86] - 公司为全体董事组织培训课程，涵盖董事职责、企业管治及监管情况等主题[90] - 审核委员会在报告期举行1场会议，截至年报日期共举行4次会议[94] - 薪酬委员会由3名成员组成，报告期未举行会议，截至年报日期举行1次会议[95][96] - 高级管理层薪酬范围在10 - 50万港元的有4人，100 - 150万港元的有1人（已退休）[96] - 提名委员会由5名成员组成，报告期未举行会议，截至年报日期举行1次会议[97][99] - 公司为新任董事提供入职介绍、安排参观厂房和与高管会谈[87] - 公司鼓励董事参加培训课程，费用由公司承担[87] - 董事会成立审核、薪酬和提名三个委员会，各有书面职权范围[91] - 审核委员会由3名成员组成，主席为萧志雄先生[90] - 薪酬委员会主要职责包括提供薪酬政策和待遇建议等[95] - 公司于2020年6月17日采纳董事会多元化政策，提名委员会每年将审阅董事会构成并提出变动建议[100] - 董事会已将挑选及委任董事的职责及权限委派给提名委员会，公司已采纳董事提名政策[103][104] - 审核委员会自2022年1月1日起履行企业管治守则条文A.2.1所载职能，报告期已审阅公司多项政策及常规[106] - 董事陈大维先生出席董事会会议次数为2/27，出席提名委员会会议次数为0/1[109] - 董事姚力先生出席董事会会议次数为25/27，出席提名委员会会议次数为1/1[109] - 董事高贵敏女士出席董事会会议次数为27/27，出席薪酬委员会会议次数为1/1[109] - 董事张爱民先生出席董事会会议次数为11/27，出席审核委员会会议次数为3/3[109] 公司风险管理及内部监控情况 - 董事会每年最少检讨集团的风险管理及内部监控系统一次[111] - 公司采用的风险管理系统包含识别、评估、管理三个阶段[112] - 公司主要承受营运、监管、财务三类风险，存在控制程序不足等重大内部控制缺陷[113] - 公司聘请内部监控顾问评估内部监控并识别集团运营与控制环境的风险

| 目 | | --- | | 錄 | | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 副主席報告 | 4 | | 財務概要 | 5 | | 管理層討論與分析 | 6 | | 董事及高級管理層資料 | 14 | | 企業管治報告 | 22 | | 董事會報告 | 36 | | 獨立核數師報告 | 59 | | 合併綜合收益表 | 65 | | 合併財務狀況表 | 66 | | 合併權益變動表 | 68 | | 合併現金流量表 | 69 | | 合併財務報表附註 | 71 | 公司資料 董事會 執行董事 陳大維先生 （主席）（暫停職務） 姚力先生 （副主席） 高貴敏女士 非執行董事 張愛民先生 黎叡先生 伍淑明女士 獨立非執行董事 蕭志雄先生 肖煥偉先生 李雋女士 公司秘書 蕭頴潔女士 授權代表 姚力先生 蕭頴潔女士 審核委員會 蕭志雄先生 （主席） 張愛民先生 肖煥偉先生 薪酬委員會 肖煥偉先生 （主席） 高貴敏女士 蕭志雄先生 提名委員會 陳大維先生 （主席）（暫停職務） 姚力先生 （副主席） 肖煥偉先生 蕭志雄先生 李雋女士 核數師 香港立信德豪會計師事務所有限公司 執業會計師及註冊公眾利益實體 ...