财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产235,304,616,675.30元，较上年度末增长0.91%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产50,784,778,782.21元，较上年度末减少0.70%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3,767,899,777.79元，较上年同期增长52.58%[6] - 年初至报告期末营业收入9,939,344,514.22元，较上年同期减少12.34%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 -212,606,749.03元，较上年同期减少148.26%[6] - 加权平均净资产收益率为 -0.42%，较上年减少1.41个百分点[6] - 基本每股收益 -0.02元/股，较上年减少150.00%[6] - 稀释每股收益 -0.02元/股，较上年减少150.00%[6] - 2018年3月31日公司流动资产合计145,872,316,906.29元，较年初144,552,766,795.12元增长约0.91%[23] - 2018年3月31日公司非流动资产合计89,432,299,769.01元，较年初88,638,634,719.91元增长约0.89%[23][24] - 2018年3月31日公司资产总计235,304,616,675.30元，较年初233,191,401,515.03元增长约0.91%[24] - 2018年3月31日公司流动负债合计113,655,214,218.39元，较年初111,345,362,773.22元增长约2.07%[24] - 2018年3月31日公司非流动负债合计52,547,507,957.30元，较年初51,908,130,150.90元增长约1.23%[24][25] - 2018年3月31日公司负债合计166,202,722,175.69元，较年初163,253,492,924.12元增长约1.80%[25] - 2018年3月31日公司所有者权益合计69,101,894,499.61元，较年初69,937,908,590.91元下降约1.19%[25] - 2018年3月31日公司负债和所有者权益总计235,304,616,675.30元，较年初233,191,401,515.03元增长约0.91%[25] - 2018年第一季度末资产总计1155.18亿元，年初为1093.92亿元，增长5.60%[28][29] - 2018年第一季度末负债合计745.79亿元，年初为683.09亿元，增长9.18%[29] - 2018年第一季度末流动资产合计688.31亿元，年初为626.92亿元，增长9.79%[28] - 2018年第一季度末非流动资产合计466.87亿元，年初为467.00亿元，下降0.03%[28] - 2018年第一季度末流动负债合计406.95亿元，年初为361.82亿元，增长12.47%[29] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 2018年第一季度营业总收入99.39亿元，上期为113.39亿元，下降12.31%[31] - 2018年第一季度营业总成本107.38亿元，上期为113.84亿元，下降5.67%[32] - 2018年第一季度营业利润为-6.60亿元，上期为1.95亿元，由盈转亏[32] - 2018年第一季度净利润为-6.38亿元，上期为0.60亿元，由盈转亏[32] - 2018年第一季度基本每股收益为-0.02元/股，上期为0.04元/股[33] - 2018年1 - 3月母公司营业收入248,823,783.62元，上期为239,957,193.43元[34] - 2018年第一季度母公司营业利润为 - 19,764,319.78元，上期为 - 129,728,058.58元[35] - 2018年第一季度母公司净利润为 - 17,770,092.03元，上期为 - 127,847,085.43元[35] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 2018年1 - 3月合并经营活动现金流入小计12,883,979,061.25元，上期为13,279,279,345.51元[38] - 2018年第一季度合并经营活动产生的现金流量净额为 - 3,767,899,777.79元，上期为 - 7,945,676,578.93元[38] - 2018年第一季度合并投资活动产生的现金流量净额为 - 1,595,750,187.03元，上期为635,901,265.24元[39] - 2018年第一季度合并筹资活动产生的现金流量净额为4,306,767,105.90元，上期为3,641,729,423.27元[39] - 2018年第一季度合并现金及现金等价物净增加额为 - 1,058,701,210.81元，上期为 - 3,666,204,292.47元[39] - 2018年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计10,190,838,577.64元，上期为9,462,081,005.97元[40] - 2018年第一季度母公司经营活动现金流出小计14,250,790,991.62元，上期为14,393,642,099.58元[40] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-40.60亿美元，上年同期为-49.32亿美元[41] - 2018年第一季度投资活动现金流出小计为3.86万美元，上年同期为68.10万美元[41] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3.86万美元，上年同期为-68.10万美元[41] - 2018年第一季度取得借款收到的现金为102.81亿美元，上年同期为31.31亿美元[41] - 2018年第一季度发行债券收到的现金为65亿美元，上年同期为60亿美元[41] - 2018年第一季度筹资活动现金流入小计为167.81亿美元，上年同期为91.31亿美元[41] - 2018年第一季度筹资活动现金流出小计为114.51亿美元，上年同期为55.39亿美元[41] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为53.30亿美元，上年同期为35.92亿美元[41] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为12.70亿美元，上年同期为-13.41亿美元[41] - 2018年第一季度末现金及现金等价物余额为75.30亿美元，上年同期为55.64亿美元[41] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益合计18,518,752.03元[9] - 截止报告期末股东总数为217,473户[10] 财务数据关键指标变化 - 2018年第一季度部分项目变化 - 2018年第一季度预付账款较年初增加37.7%，应收利息增加88.5%，应收股利降低69.5%，其他应收款增加48.1%，可供出售金融资产增加43.3%，应付职工薪酬降低40%，应交税费降低45.9%，应付股利增加87.6%，应付短期融资券增加116.6%，营业税金及附加降低44.3%，资产减值损失降低494.5%，公允价值变动收益降低102.7%，投资收益降低54.6%，其他收益增加45.4%，营业外收入减少44.3%，经营活动产生的现金流量净额增加52.6%，投资活动产生的现金流量净额降低350.94%[11] 股东持股情况 - 2018年第一季度报告期末，中央汇金资产管理有限责任公司持股66,564,000股，广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股62,423,483股，北京京国发股权投资基金（有限合伙）持股59,044,200股，中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股39,668,993股，华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股30,704,531股[11] 会计政策变更 - 公司自2018年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》和新金融工具准则[12][13] - 会计政策变更后，未分配利润年初余额为22,737,082,731.02元，少数股东权益为18,796,154,738.40元，存货为99,497,005,659.34元，预收账款为28,251,494,282.98元，应收账款为7,585,203,887.94元，合同资产为102,779,248.45元，资产减值准备为4,673,184,566.20元，递延所得税资产为2,972,424,722.90元，递延所得税负债为4,499,421,069.69元，预计负债为492,059,836.36元[17] 公司业务重组 - 公司同意冀东水泥调整重组方案，变更为双方以部分水泥企业股权和资产作价出资共同组建合资公司，公司将剩余水泥公司股权除所有权、收益权之外的权利委托冀东水泥管理，并承诺未来三年注入冀东水泥或合资公司[19] - 2018年2月7日公司董事会同意以部分水泥企业股权与冀东水泥组建合资公司并由冀东水泥控股[20] 承诺事项及警示说明 - 报告期内公司无超期未履行完毕的承诺事项，也无年初至下一报告期期末累计净利润可能亏损或与上年同期相比重大变动的警示及原因说明[20]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2017年度公司合并实现归属于母公司股东净利润28.37亿元，母公司实现可供股东分配利润8.20亿元，截至期末累计可供股东分配利润123.09亿元[5] - 公司拟以2017年末总股本106.78亿股为基数，每10股派发现金股利0.48元，共计派发股利5.13亿元[5] - 2017年营业收入636.78亿元，较2016年增长33.39%[22] - 2017年归属于上市公司股东的净利润28.37亿元，较2016年增长5.58%[22] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 -118.55亿元，较2016年减少438.34%[22] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产511.63亿元，较2016年末增长15.75%[22] - 2017年末总资产2322.07亿元，较2016年末增长11.43%[22] - 2017年基本每股收益0.27元/股，较2016年增长8.00%[23] - 2017年加权平均净资产收益率6.26%，较2016年减少0.46个百分点[23] - 2017年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.22%，较2016年减少1.15个百分点[23] - 2017年各季度营业收入分别为113.39亿元、181.27亿元、166.60亿元、175.52亿元[26] - 2017年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4.41亿元、14.06亿元、7.58亿元、2.32亿元[26] - 2017年非流动资产处置损益为 -1.86亿元，计入当期损益的政府补助为5.60亿元[27] - 2017年公司实现营业收入636.78亿元，同比增加33.39%，利润总额40.57亿元，同比增加10.35%，净利润29.50亿元，同比增加9.70%，归属于母公司净利润28.37亿元，同比增加5.6%[54] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-118.55亿元，同比减少438.34%，投资活动产生的现金流量净额为-6.996亿元，同比增加82.62%，筹资活动产生的现金流量净额为73.28亿元，同比减少0.61%[57] - 公司2017年营业收入626.46亿元，同比增长33.88%，营业成本471.13亿元，同比增长30.74%，毛利率24.80%，较上年增加1.81个百分点[59] - 2017年销售费用26.07亿元，较2016年增加7.53亿元，变动比例40.61%；管理费用62.26亿元，增加24.18亿元，变动比例63.49%；财务费用26.76亿元，增加10.72亿元，变动比例66.86%[61] - 研发投入合计1.17亿元，占营业收入比例0.18%[63] - 经营活动产生的现金流量净额2017年为 - 118.55亿元，较2016年降低438.34%，主要因房地产板块土地储备支出同比增加[64] - 投资活动产生的现金流量净额2017年为 - 6.996亿元，较2016年增加82.62%，主要因去年同期并购冀东集团[64] - 筹资活动产生的现金流量净额2017年为73.28亿元，较2016年降低0.61%，基本持平[64] - 货币资金本期期末数为17,903,847,144.72元，占总资产7.71%，较上期期末降低36.08%[66] - 应收账款本期期末数为7,686,182,058.93元，占总资产3.31%，较上期期末降低13.54%[66] - 存货本期期末数为98,649,716,753.63元，占总资产42.48%，较上期期末增长53.87%[66] - 其他流动资产本期期末数为3,438,847,412.19元，占总资产1.48%，较上期期末增长19.33%[66] - 可供出售金融资产本期期末数为2,897,887,864.39元，占总资产1.25%，较上期期末增长15.99%[66] - 应付票据本期期末数为1,457,987,393.20元，占总资产0.63%，较上期期末降低36.97%[66] - 预收账款本期期末数为27,340,492,780.84元，占总资产11.77%，较上期期末增长16.53%[66] - 应付债券本期期末数为18,154,840,828.51元，占总资产7.82%，较上期期末降低14.68%[66] - 其他权益工具本期期末数为9,972,000,000.00元，占总资产4.29%，较上期期末增长100.16%[66] - 一般风险准备本期期末数为299,478,851.25元，占总资产0.13%，较上期期末增长68.21%[66] - 2017年交易性金融资产为46226108.99元，2016年为615807328.90元[75] - 公司2017年以总股本10,677,771,134股为基数，每10股派发现金股利0.48元，共计派发512,533,014.43元，占净利润比率18.07%[103] - 公司2016年以总股本10,677,771,134股为基数，每10股派发现金股利0.46元，共计派发491,177,472.16元，占净利润比率18.28%[101][103] - 公司2015年每10股派发现金股利0.30元，转增10股，现金分红160,166,567.01元，占净利润比率7.94%[103] - 公司最近三年向股东分配股利不少于年均可分配利润的30%[96] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[98] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[98] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[98] 各业务线数据关键指标变化 - 公司水泥业务熟料产能约1.1亿吨、水泥产能约1.7亿吨、预拌混凝土产能约7400万立方米[31] - 公司预拌砂浆产能约225万吨、骨料产能约3850万吨、助磨剂外加剂产能约34万吨[31] - 公司在京津冀地区的石灰石总储量近17亿吨[32] - 金隅加气产品产销规模行业排名第二，金隅防火涂料产能及综合实力位列国内三甲[33] - 天坛家具是全国家具行业领先企业，建材经贸大厦被誉为“京城高新家居建材第一家”[33] - 星牌优时吉矿棉板单线产能全球第一、规模亚洲最大、中高端销量国内第一[33] - 公司在京持有高档写字楼约120万平方米，核心区域投资性物业总面积约72万平米，物业管理面积约1200万平方米[34] - 水泥板块主营业务收入310.74亿元，同比增加102.24%，毛利额84.75亿元，同比增加168.34%，水泥及熟料综合销量10260万吨，同比增加79.88%，综合毛利率30.43%，增加7.8个百分点[54] - 新型建材与商贸物流板块主营业务收入130.35亿元，同比增加17.20%，毛利额10.96亿元，同比增加26.58%，利润总额0.20亿元，同比增加0.03亿元[54] - 房地产板块主营业务收入160.80亿元，同比减少12.84%，毛利额41.12亿元，同比减少18.88%，全年结转面积94.86万平方米，同比减少18%，累计合同签约面积137.76万平方米，同比增加16.9%[55] - 物业投资及管理板块主营业务收入33.16亿元，同比增加1.72%，毛利额19.76亿元，同比增加16.94%，北京核心区域投资性物业总面积71.6万平方米，综合平均出租率89%，平均出租单价8.2元/平方米/天[55] - 水泥行业营业收入310.74亿元，同比增长102.24%，营业成本225.98亿元，同比增长85.13%，毛利率27.28%，增加6.72个百分点[59] - 新型建筑材料营业收入151.19亿元，同比增长35.94%，营业成本140.23亿元，同比增长36.73%，毛利率7.25%，减少0.53个百分点[59] - 房地产开发营业收入160.80亿元，同比减少12.84%，营业成本119.68亿元，同比减少10.55%，毛利率25.57%，减少1.91个百分点[59] - 物业投资及管理营业收入33.16亿元，同比增长1.72%，营业成本13.40亿元，同比减少14.66%，毛利率59.59%，增加7.75个百分点[59] 公司科研与环保相关情况 - 2017年公司科技投入11亿元，实施18项重点科研项目，新产品销售收入23亿元[39] - 2017年公司获省部级及行业科技奖励15项，争取政府科技资金950余万元，获国家专利95项，其中发明专利28项，获计算机软件著作权6项，主（参）编标准34项以上[39] - 2014年公司项目产业化率为75%，实现销售收入3.92亿元，投入产出比为1:5.92[40] - 公司共有17家企业开展固体废物处置，其中处置危险废物的企业有10家，总核准能力36.66万吨/年[40] - 2017年公司投资5.79亿元开展环保提升工程，86家企业通过清洁生产审核，68家重点用能单位完成节能目标任务[41] - 2017年公司在京各重点碳排放单位履约率达100%，实现节约标准煤约5.9万吨，节水83.1万立方米，处置各类固体废物36万吨[41] - 2017年公司全年处理各类污染物34.84万吨，其中危废10.34万吨，污泥8.29万吨，飞灰2.78万吨[48] - 公司全年组织实施重点科研项目18个[48] - 截至2017年，公司已有17家企业开展了水泥窑协同处置业务[48] - 公司全年未发生环境污染事故，按要求缴纳排污费、开展环境监测和信息公开等环保工作[124][125] 行业市场情况 - 2017年全国房地产开发投资109799亿元，比上年名义增长7.0%，住宅投资75148亿元，增长9.4%，增速回落0.3个百分点，住宅投资占比68.4%[37] - 2017年全国商品房销售面积169408万平方米，比上年增长7.7%，销售额133701亿元，增长13.7%，年末待售面积58923万平方米，比上年末减少15.3%[37] - 2017年全国水泥产量23.4亿吨，同比下降3.1%，行业收入9149亿元，同比增长17.89%，利润总额877亿元，同比增长94.41%[35] - 2017年建材行业总体实现恢复性增长，水泥行业营收9159亿元，同比增长17.89%；利润总额877亿元，同比增长94.41%[81] 公司融资与授信情况 - 2017年公司外部融资净增加139亿元，其中永续中票发行净增加50亿元，公司债发行净增加40亿元，银行等各类贷款净增加80.29亿元，债权融资计划净增加5亿元[43] - 截止2017年末，公司剩余可用银行授信额度824亿元[43] 公司品牌与荣誉情况 - “金隅”品牌在2017年（第十四届）“中国500最具价值品牌”排行榜中位列第69位[43] - 2017年公司获中国建材企业100强、中国房地产百强企业等多项荣誉称号[53] - 金隅喜来登酒店平均入住率79.6%，完成“一带一路”国际高峰论坛接待任务[53] 公司项目交付与土地储备情况 - 2017年南京紫京府一期整体交付率95%以上，上海大成郡项目交付率近100%[50] - 2017年公司成功获取14宗土地，新增土地储备约136万平方米[50] - 2017年公司新增14个地块项目，土地面积合计607,903平方米，规划容积面积1,360,537平方米，土地金额2,352,138万元[51] - 截至报告期末，公司土地储备总面积846万平方米[55] 公司未来发展规划 - “十三五”公司定位为国际知名、全国领先的建材产业集团，目标是实现“一核心、双跨越、三突破，共享创新发展成果”，加快向世界500强迈进[85][86] - 2018年水泥及预拌混凝土产业要优化产供销管理模式，发挥规模效益和协同效应[86] - 2018年新型建材及装备制造产业要加强科技创新，推进相关业务协同发展[88] - 2018年商贸物流业要提升卫浴代理业务营销能力，打造大宗商品贸易产品体系[88] - 2018年地产开发产业要完善运营管理模式，借助新总规抢抓机遇[89][90] - 2018年地产与物业产业要利用北京“四个中心”建设机遇，提升产业发展质量[90] - 2018年公司主要经济目标是实现销售收入680亿元[91] 公司面临的风险 - 房地产市场调控政策持续，城市间市场分化，加大未来房地产项目收益风险[83] - 水泥及地产行业受宏观经济及调控政策影响，公司面临政策风险[92] - 2018年央行实施稳健货币政策，公司发展面临资金运营风险[92] - 公司水泥板块区域产能过剩，面临市场竞争风险[94] 公司股份限售与变动情况 - 有限售条件股份变动前数量为1,195,573,692股，占比11.1968%，变动后数量为193,527,244股，占比1.8124%[130] - 无限

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产227,270,273,884.48元，较上年度末增长9.06%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产46,096,596,681.29元，较上年度末增长4.29%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-13,811,880,751.16元，较上年同期减少677.39%[6] - 年初至报告期末营业收入46,126,341,988.14元，较上年同期增长41.17%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2,604,374,836.45元，较上年同期增长14.71%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,302,328,117.67元，较上年同期增长197.05%[6] - 加权平均净资产收益率为5.75%，较上期减少0.05个百分点[7] - 基本每股收益为0.24元/股，较上期增长14.29%[7] - 稀释每股收益为0.24元/股，较上期增长14.29%[7] - 截止报告期末股东总数为240,629户[10] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额198.78亿元，较年初280.10亿元减少29.0%，因房地产企业支付购地款多[13][16] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额3.86亿元，较年初6.16亿元减少37.3%，因处置基金类理财产品[13][16] - 应收票据期末余额72.21亿元，较年初38.57亿元增加87.2%，因收取承兑汇票增加[13][16] - 预付账款期末余额22.61亿元，较年初49.69亿元减少54.5%，因房地产项目预付工程款转入存货[13][16] - 存货期末余额899.74亿元，较年初641.11亿元增加40.3%，因房地产土地储备增加[13][16] - 可供出售金融资产期末余额38.26亿元，较年初24.98亿元增加53.1%，因购买银行同业存单[13][16] 负债项目关键指标变化 - 应付票据期末余额13.08亿元，较年初23.13亿元减少43.5%，因应付票据到期解付[13][17] - 应交税费期末余额8.90亿元，较年初18.30亿元减少51.4%，因缴纳企业所得税[13][17] - 应付短期融资券期末余额60亿元，较年初30亿元增加100.0%，因发行短期融资券[13][17] - 专项储备期末余额1784.00万元，较年初865.55万元增加106.1%，因计提安全生产费[13][18] 2017年第三季度末财务关键指标变化 - 2017年第三季度末资产总计1060.98亿元，较上期893.39亿元增长18.76%[21] - 2017年第三季度末负债合计707.25亿元，较上期533.43亿元增长32.59%[22] - 2017年第三季度末流动资产合计595.70亿元，较上期432.23亿元增长37.82%[21] - 2017年第三季度末流动负债合计376.63亿元，较上期264.07亿元增长42.62%[22] - 2017年第三季度末所有者权益合计353.73亿元，较上期359.95亿元下降1.73%[22] 2017年1 - 9月财务关键指标变化 - 2017年1 - 9月营业总收入461.26亿元，较上年同期326.75亿元增长41.16%[25] - 2017年1 - 9月营业总成本435.11亿元，较上年同期303.47亿元增长43.37%[25] - 2017年1 - 9月营业利润37.68亿元，较上年同期27.62亿元增长36.42%[25] - 2017年1 - 9月利润总额39.75亿元，较上年同期30.97亿元增长28.35%[25] - 2017年1 - 9月净利润29.23亿元，较上年同期20.99亿元增长39.24%[25] 2017年第三季度及1 - 9月收益相关指标变化 - 2017年第三季度归属于母公司所有者的净利润为758,003,647.58元，上年同期为449,309,319.96元[26] - 2017年1 - 9月母公司营业收入为706,859,180.47元，上年同期为715,354,592.07元[27] - 2017年第三季度基本每股收益为0.07元/股，上年同期为 - 0.13元/股；2017年1 - 9月为0.24元/股，上年同期为0.21元/股[26] - 2017年第三季度稀释每股收益为0.07元/股，上年同期为 - 0.13元/股；2017年1 - 9月为0.24元/股，上年同期为0.21元/股[26] - 2017年1 - 9月母公司营业利润为53,157,025.40元，上年同期为896,343,562.17元[27] - 2017年1 - 9月母公司净利润为75,527,627.87元，上年同期为831,863,439.37元[27] - 2017年第三季度少数股东损益为383,064,632.78元，上年同期为47,961,004.22元[26] - 2017年1 - 9月母公司其他综合收益的税后净额为28,590,242.00元，上年同期为0元[27] - 2017年第三季度综合收益总额为1,142,800,782.67元，上年同期为508,188,780.32元[26] 2017年1 - 9月现金流量相关指标变化 - 2017年1 - 9月经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为40,516,672,558.10元，上年同期为31,656,165,613.69元[30] - 2017年第三季度经营活动现金流入小计433.60亿元，上年同期为324.42亿元；现金流出小计571.72亿元，上年同期为300.50亿元；现金流量净额为-138.12亿元，上年同期为23.92亿元[31] - 2017年第三季度投资活动现金流入小计30.83亿元，上年同期为1.55亿元；现金流出小计46.37亿元，上年同期为62.42亿元；现金流量净额为-1.55亿元，上年同期为-6.09亿元[32] - 2017年第三季度筹资活动现金流入小计509.61亿元，上年同期为271.59亿元；现金流出小计402.84亿元，上年同期为218.27亿元；现金流量净额为106.78亿元，上年同期为53.31亿元[32] - 2017年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计378.40亿元，上年同期为225.09亿元；现金流出小计523.59亿元，上年同期为234.55亿元；现金流量净额为-145.19亿元，上年同期为-9.46亿元[34] - 2017年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计12.76亿元，上年同期为9.40亿元；现金流出小计2.67亿元，上年同期为51.56亿元；现金流量净额为10.09亿元，上年同期为-42.16亿元[35] - 2017年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计329.02亿元，上年同期为259.82亿元；现金流出小计185.43亿元，上年同期为220.07亿元；现金流量净额为143.59亿元，上年同期为39.75亿元[35] 2017年第三季度其他现金相关指标变化 - 2017年第三季度存放中央银行和同业款项净减少额6496.96万元，上年同期为0[31] - 2017年第三季度收到的税费返还3.47亿元，上年同期为1.77亿元[31] - 2017年第三季度吸收投资收到的现金1.34亿元，上年同期为0.12亿元[32] - 2017年第三季度取得借款收到的现金341.70亿元，上年同期为131.47亿元[32]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入29,465,846,282.85元，上年同期23,446,783,708.59元，同比增长25.67%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,846,371,188.87元，上年同期1,821,145,314.54元，同比增长1.39%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,617,918,669.56元，上年同期1,426,616,015.07元，同比增长13.41%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -11,342,634,671.00元，上年同期 -1,645,128,283.48元[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产45,380,776,733.08元，上年度末44,200,488,652.10元，同比增长2.67%[16] - 本报告期末总资产223,970,881,278.08元，上年度末208,397,116,875.73元，同比增长7.47%[16] - 本报告期基本每股收益0.17元／股，上年同期0.17元／股，同比无增减[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.15元／股，上年同期0.13元／股，同比增长15.38%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率4.1%，上年同期4.67%，减少0.57个百分点[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.59%，上年同期3.66%，减少0.07个百分点[18] - 2017年上半年公司实现营业收入294.7亿元，主营业务收入287.8亿元，同比增长24.3%；利润总额24.3亿元，同比增长2.8%；净利润17.8亿元，同比增长11.3%；归属于母公司净利润18.5亿元，同比增长1.4%[32] - 本期营业收入29,465,846,282.85元，较上年同期增长25.67%[37] - 本期营业成本21,479,871,148.31元，较上年同期增长21.90%[37] - 本期存货85,539,804,853.50元，占总资产38.19%，较上期期末增长33.42%[39] - 本期可供出售金融资产4,155,177,357.45元，占总资产1.86%，较上期期末增长66.32%[39] - 本期一般风险准备269,682,185.44元，占总资产0.12%，较上期期末增长51.47%[40] - 2017年上半年公司资产总计1015.83亿元，较上期893.39亿元增长13.71%[123] - 2017年上半年公司负债合计660.96亿元，较上期533.43亿元增长23.91%[124] - 2017年上半年公司所有者权益合计354.87亿元，较上期359.95亿元下降1.41%[124] - 2017年上半年公司营业总收入294.66亿元，较上期234.47亿元增长25.67%[126] - 2017年上半年公司营业总成本277.89亿元，较上期217.03亿元增长28.04%[126] - 2017年上半年公司营业利润23.29亿元，较上期21.79亿元增长7.07%[127] - 2017年上半年公司利润总额24.28亿元，较上期23.61亿元增长2.86%[127] - 2017年上半年公司净利润17.82亿元，较上期16.01亿元增长11.30%[127] - 2017年上半年公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，与上期持平[128] - 2017年上半年公司综合收益总额17.65亿元，较上期16.04亿元增长10.04%[128] - 本期营业收入468,492,202.30元，上期为488,636,066.12元[130] - 本期营业利润123,898,716.07元，上期为916,102,456.96元[131] - 本期利润总额128,132,241.53元，上期为922,682,731.48元[131] - 本期净利润141,584,295.68元，上期为863,333,199.40元[131] - 本期经营活动现金流入小计30,995,955,633.6元，上期为20,063,089,917.42元[133] - 本期经营活动现金流出小计42,338,590,304.6元，上期为21,708,218,200.90元[133] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -11,342,634,671元，上期为 -1,645,128,283.48元[133] - 本期投资活动现金流入小计2,161,784,288元，上期为14,724,036.66元[134] - 本期筹资活动现金流入小计39,012,785,756.00元，上期为18,706,800,000.00元[134] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -3,266,135,567.78元，上期为 -2,648,562,515.58元[134] - 经营活动现金流入小计本期为235.81亿美元，上期为123.69亿美元；现金流出小计本期为335.08亿美元，上期为135.33亿美元；现金流量净额本期为 -99.27亿美元，上期为 -11.64亿美元[136] - 投资活动现金流入小计本期为9635美元，上期为1979.6万美元；现金流出小计本期为2.12亿美元，上期为44.84亿美元；现金流量净额本期为 -2121.17万美元，上期为 -44.64亿美元[136] - 筹资活动现金流入小计本期为228.51亿美元，上期为176.8亿美元；现金流出小计本期为127.18亿美元，上期为146.42亿美元；现金流量净额本期为101.33亿美元，上期为30.38亿美元[137] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -641.25万美元，上期为 -25.90亿美元；期初余额本期为69.05亿美元，上期为82.59亿美元；期末余额本期为68.98亿美元，上期为56.69亿美元[137] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为629.10亿美元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为11.00亿美元[140] - 综合收益总额为17.65亿美元[140] - 所有者投入和减少资本为9867.5万美元[140] - 利润分配导致所有者权益减少77.09亿美元[140] - 取得借款收到的现金本期为128.51亿美元，上期为76.8亿美元[137] - 发行债券收到的现金本期和上期均为100亿美元[137] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为421.82亿元[141] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为421.82亿元[141] - 本期增减变动金额为13.11亿元[141] - 综合收益总额为16.04亿元[141] - 所有者投入和减少资本为 - 0.21亿元[141] - 专项储备本期提取7.41亿元，本期使用6.59亿元[142] - 其他项目变动金额为 - 0.08亿元[142] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为434.93亿元[145] - 股东投入普通股1200万元[145] - 股份支付计入所有者权益的金额为195.94万元[145] - 2017年本期期初所有者权益合计为35,995,259,246.12元，期末为35,487,297,144.98元，减少507,962,101.14元[147][148] - 2017年其他综合收益本期增加28,590,242.00元，未分配利润减少536,552,343.14元[147] - 2017年综合收益总额为170,174,537.68元，利润分配使所有者权益减少678,136,638.82元[147] - 2016年上期期初所有者权益合计为29,960,789,780.72元，期末为30,663,956,413.11元，增加703,166,632.39元[148][149] - 2016年综合收益总额为863,333,199.40元，利润分配使所有者权益减少160,166,567.01元[148][149] - 公司期末资产总计2239.71亿元，期初为2083.97亿元，增长约7.47%[119][120] - 期末流动资产合计1339.84亿元，期初为1194.79亿元，增长约12.14%[118] - 期末非流动资产合计899.87亿元，期初为889.18亿元，增长约1.20%[119] - 期末负债合计1599.61亿元，期初为1454.88亿元，增长约9.95%[119][120] - 期末所有者权益合计640.10亿元，期初为629.10亿元，增长约1.75%[120] - 货币资金期末余额227.82亿元，期初为280.10亿元，减少约18.67%[118] - 存货期末余额855.40亿元，期初为641.11亿元，增长约33.42%[118] - 短期借款期末余额361.88亿元，期初为320.28亿元，增长约13.00%[119] - 应付债券期末余额194.93亿元，期初为2127.94亿元，减少约90.84%[119] - 未分配利润期末余额220.57亿元，期初为209.80亿元，增长约5.13%[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司水泥业务熟料产能约1.17亿吨、水泥产能约1.7亿吨、预拌混凝土产能约7800万立方米、预拌砂浆产能约225万吨、骨料产能约3850万吨、助磨剂外加剂产能约34万吨，京津冀地区石灰石总储备量近17亿吨[21] - 公司在京持有高档写字楼约120万平方米，其中核心区域投资性物业总面积约71.6万平米，物业管理面积近1400万平方米[23] - 2017年上半年公司组织实施重点科研项目18个，申请专利22项，新产品销售收入10.9亿元，4个项目获“十三五”国家重点研发计划立项[27] - 公司拥有年处置20余万吨污泥、3万吨级飞灰及40余类危险废弃物的资质和能力，承担北京市90%左右危险废弃物处置工作[28] - 2017年上半年公司对外融资净增加124亿元，金隅财务公司获保险类金融机构融资授信100亿元，金隅融资租赁公司累计放款19.9亿元[30] - 2017年上半年水泥及预拌混凝土板块实现营业收入139.2亿元，同比增长173.1%，实现利润2.5亿元，同比增利4.9亿元[33] - 2017年上半年水泥及熟料综合销量4583万吨，同比增长125.4%，其中水泥销量3873万吨，熟料销量711万吨；水泥及熟料综合毛利率29.4%，同比增加18.7个百分点[33] - 2017年上半年混凝土销量656万立方米，同比增长15.8%，混凝土毛利率7.5%，同比减少8.4个百分点[33] - 2017年上半年新型建材与商贸物流板块实现营业收入70.8亿元，其中制造业完成12.5亿元，商贸物流业完成58.3亿元；板块实现利润6210万元[34] - 2017年上半年房地产开发板块实现营业收入73亿元，实现利润14.2亿元，同比减少36.5%，实现合同签约额133.6亿元，同比增长38.8%，实现现金回款120.5亿元，同比增长3.6%[34] - 2017年上半年公司新增土地储备41.33万平方米[34] - 2017年公司获取多地块，土地面积总计185,376平方米，容积率面积413,289平方米，土地金额571,521万元[35] - 2017年7月7日，公司以32亿元竞得南京地块开发权，地上建筑规模162,127平方米[35] - 2017年8月22日，公司以45,747万元竞得成都地块土地使用权，地上建筑规模64,433平方米[36] - 2017年上半年，物业投资与管理板块营业收入16.7亿元，同比增长18.3%[36] - 截至报告期末，公司在北京核心区域投资性物业总面积71.6万平方米，综合平均出租率90%，单价8元/平方米/天[36] 行业数据情况 - 2017年上半年我国水泥产量11.1亿吨，同比增长0.4%，水泥行业利润334亿元，同比增长248%，行业利润率7.26% [23][24] - 2017年上半年全国房地产开发投资50610亿元，同比名义增长8.5%，住宅投资34318亿元，增长10.2%，住宅投资占比67.8% [24] - 2017年上半年房地产开发企业房屋施工面积692326万平方米，同比增长3.4%，住宅施工面积472722万平方米，增长2.9% [24] - 2017年上半年房屋新开工面积85720万平方米，增长10.6%，住宅新开工面积61399万平方米，增长14.

收入和利润（同比） - 营业收入113.39亿元人民币，同比增长52.59%[7] - 归属于上市公司股东的净利润4.41亿元人民币，同比增长192.42%[7] - 扣除非经常性损益的净利润3.96亿元人民币，同比增长227.15%[7] - 基本每股收益0.04元/股，同比增长100%[7] - 加权平均净资产收益率0.99%，同比上升0.6个百分点[7] - 营业收入较上年同期增加52.6%[14] - 投资收益较上年同期增加1532%[14] - 营业总收入同比增长52.6%至113.39亿元人民币[28] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长192.5%至4.41亿元人民币[29] - 母公司营业收入为2.4亿元，同比增长1.9%[31] 成本和费用（同比） - 营业税金及附加较上年同期增加99.2%[14] - 财务费用较上年同期增加132.8%[14] - 资产减值损失较上年同期增加671.3%[14] - 营业成本同比增长52.4%至83.43亿元人民币[29] - 财务费用同比增长132.8%至6.28亿元人民币[29] - 母公司营业成本为1501.87万元，同比下降5.7%[31] - 母公司财务费用激增至2.95亿元，同比增长56.9%[31] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-79.46亿元人民币，同比下降1,184.71%[7] - 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加234.7%[14] - 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加1135.5%[14] - 合并经营活动现金流净流出79.46亿元，同比扩大1184%[35] - 销售商品收到现金107亿元，同比增长50.9%[34] - 购买商品支付现金167.01亿元，同比增长234.7%[35] - 取得借款收到现金97.75亿元，同比增长112.5%[36] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，为-49.32亿元人民币，同比下降1343.5%[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.61亿元人民币，同比增长8.3%[37] - 收到其他与经营活动有关的现金为92.01亿元人民币，同比增长53.3%[37] - 支付其他与经营活动有关的现金大幅增至143.43亿元人民币，同比增长147.3%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-68.1万元，同比改善99.9%[40] - 取得借款收到的现金为91.31亿元人民币，同比下降1.8%[40] - 偿还债务支付的现金为47.55亿元人民币，同比下降37.0%[40] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7.84亿元人民币，同比增长80.6%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为35.92亿元人民币，同比增长171.9%[40] 资产和负债变动（较年初/期初） - 货币资金减少至218.29亿元人民币，较年初下降22.1%[20] - 存货增加至723.11亿元人民币，较年初增长12.8%[20] - 短期借款增加至330.46亿元人民币，较年初增长3.2%[21] - 应付票据减少至7.36亿元人民币，较年初下降68.2%[21] - 一年内到期的非流动负债增加至106.61亿元人民币，较年初增长54.6%[21] - 长期借款增加至206.18亿元人民币，较年初增长13.9%[22] - 应付债券减少至163.01亿元人民币，较年初下降23.4%[22] - 归属于母公司所有者权益合计增加至446.49亿元人民币，较年初增长1.0%[22] - 资产总计为2096.04亿元人民币，较年初增长0.6%[21] - 负债合计为1465.85亿元人民币，较年初增长0.8%[22] - 短期借款增加9.66%至192.11亿元人民币[24] - 应付短期融资券大幅增加100%至60亿元人民币[25] - 一年内到期的非流动负债激增185.1%至65亿元人民币[25] - 流动资产合计增长10.8%至478.99亿元人民币[24] - 资产总计增长5.2%至939.71亿元人民币[24] - 期末现金及现金等价物余额144.45亿元，较期初减少20.2%[36] - 期末现金及现金等价物余额为55.64亿元人民币，同比下降39.0%[40] 非经常性损益 - 非经常性损益总额8,076万元人民币，主要含政府补助4,740万元[9][10][11] - 投资性房地产公允价值变动损失646万元人民币[10] 金融资产和负债变动（较年初） - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产较年初增加73.8%[14] - 应付票据较年初减少68.2%[14] - 应付短期融资券较年初增加100%[14] 母公司业绩 - 母公司净亏损扩大至1.28亿元，同比增加241.8%[32] 其他财务数据 - 总资产2,096.04亿元人民币，较上年度末增长0.58%[7] - 归属于上市公司股东的净资产446.49亿元人民币，较上年度末增长1.01%[7] - 净利润同比下降26.4%至5998.76万元人民币[29]

收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为47,738,772,726.96元，同比增长16.65%[19] - 公司2016年归属于上市公司股东的净利润为2,686,653,868.20元，同比增长33.17%[19] - 公司2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,152,074,630.88元，同比增长71.65%[19] - 基本每股收益同比增长25%至0.25元/股[20] - 扣除非经常性损益后基本每股收益大幅增长66.67%至0.20元/股[20] - 加权平均净资产收益率提升0.48个百分点至6.72%[20] - 净利润26.9亿元，同比增长37.9%[52] - 公司总营业收入467.93亿元，同比增长15.94%[58] - 2016年每股收益为0.25元，较2015年重述后每股收益0.20元增长25%[123] - 2016年净资产收益率为6.72%，较2015年重述后6.24%增长0.48个百分点[123] 成本和费用（同比环比） - 销售费用18.54亿元，同比增长19.93%[62] - 管理费用38.08亿元，同比增长28.05%[62] - 研发支出1.09亿元，同比增长37.96%[56] - 研发投入总额1.09亿元，占营业收入比例0.23%[64] 各条业务线表现 - 水泥板块主营业务收入153.65亿元，同比增长41.89%[52] - 水泥及熟料综合销量5521万吨，同比增长40.62%[52] - 房地产板块主营业务收入184.49亿元，同比增长9.02%[53] - 物业投资及管理板块收入32.6亿元，同比增长21.09%[53] - 水泥业务营业收入153.65亿元，同比增长41.89%[58] - 房地产开发营业收入184.49亿元，但毛利率同比下降9.19个百分点至27.48%[58] - 物业投资及管理业务毛利率51.84%，但同比下降8.34个百分点[58] - 投资性物业综合平均出租率92%，出租单价7.9元/平方米/天[53] - 水泥产能约1.7亿吨[29] - 预拌混凝土产能约7800万立方米[29] - 在京持有高档写字楼约120万平方米[31] - 物业管理面积约1200万平方米[31] - 公司土地储备总面积778万平方米[53] - 新产品销售收入约18亿元[36] - 年处置20余万吨污泥和3万吨级飞灰[38] - 水泥窑协同处置危废同比增长3.1%，处置飞灰增长34%[39][45] - 公司全年处理各类污染物30多万吨，其中危废9.4万吨，污泥16万吨，飞灰3万吨[39][45] 各地区表现 - 华东地区营业收入34.51亿元，同比增长43.77%，毛利率提升7.34个百分点[59] - 西北地区营业收入13.55亿元，同比激增992.92%[59] - 第四季度营业收入达150.64亿元人民币[23] 管理层讨论和指引 - 公司定位为国际知名全国领先的建材产业集团[80] - 坚持创新与资本双轮驱动和产融结合战略[80] - 水泥板块战略定位为国际一流现代化专业化大型水泥上市公司[81] - 新型建材板块重点提升产品集成度和产业集中度[81] - 房地产板块坚持好水快流和两个结构调整方针[82] - 地产与物业板块以创新发展为主题推动经营创新[82] - 公司具备不断优化的产业发展基础和产业链优势[78] - 公司具备不断强化的创新驱动格局和科技创新支撑力[79] - 2017年销售收入目标为600亿元[83] - 全国水泥产量24.1亿吨同比增长2.3%[32] - 水泥行业利润总额518亿元同比增长55%[32] - 全国房地产开发投资102581亿元名义增长6.9%[32] - 全国商品房销售面积157349万平方米增长22.5%[32] - 商品房销售额117627亿元增长34.8%[32] - 2016年建材行业利润总额518亿元同比增长55.6%[77] - 水泥行业主营业务收入8764亿元同比增长1.2%[77] 其他财务数据 - 公司2016年经营活动产生的现金流量净额为3,503,749,789.08元，上年同期为-652,635,717.52元[19] - 公司2016年末归属于上市公司股东的净资产为44,200,488,652.10元，同比增长16.06%[19] - 公司2016年末总资产为208,397,116,875.73元，同比增长59.39%[19] - 公司2016年末总股本为10,677,771,134.00股，同比增长100.00%[19] - 经营活动现金流量净额35.04亿元，较上年-6.53亿元大幅改善[63] - 货币资金增加至280.1亿元，较上期增长52.48%[66] - 存货规模达641.11亿元，占总资产30.76%[66] - 应付债券规模增至212.79亿元，同比增长77.33%[66] - 可供出售金融资产增长313.38%至24.98亿元[66] - 在建工程大幅增长217.30%至39.64亿元[66] - 少数股东权益激增356.44%至187.09亿元[66] - 资本公积减少49.35%至58.65亿元[66] - 应付票据增长430%至23.13亿元[66] - 公司新发行公司债人民币50亿元，新发行超短融人民币50亿元[40] - 公司银行贷款净增加人民币90.96亿元[40] - 公司获得银行授信总额人民币664亿元[40] - 投资性房地产公允价值变动产生损益5.93亿元[25][30] - 政府补助金额3.12亿元[25] 投资和并购活动 - 公司以现金47.5亿元增资获得冀东集团50%股权，并以现金4.75亿元收购其10%股权，合计持有55%股权[70] - 公司出售三河冀东水泥100%股权，交易价格为6.3662亿元[73] - 公司在南京、海口、天津、合肥、杭州五座城市新增土地储备118万平方米[48] - 公司成功战略重组冀东，打造全国第三大水泥企业[44] - 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司投资额增至53.19亿元[68] - 鞍山冀东水泥有限责任公司投资额增至23.41亿元[68] - 交易性金融资产中的权益工具投资价值6.16亿元，为中再资环流通股[71] - 包钢冀东水泥有限公司净资产9781.86万元，公司持股49%[69] - 吉林市长吉图投资有限公司净资产1.49亿元，公司持股30%[69] - 唐山海螺型材有限责任公司净资产1.43亿元，公司持股40%[69] - 主要子公司北京金隅嘉业房地产开发有限公司总资产225.11亿元，净资产65.04亿元[74] - 唐山冀东水泥股份有限公司总资产414.80亿元，净资产111.68亿元[74] - 冀东发展集团有限公司总资产135.44亿元，净资产56.53亿元[74] - 北京金隅财务有限公司总资产221.47亿元，净资产32.29亿元[74] 研发与创新 - 公司科技投入约8亿元[36] - 获得国家专利117项[36] - 主参编国家行业及地方标准65项[36] 环保与可持续发展 - 公司投资人民币近6000万元开展环保治理改造工程[39] - 公司实现节约标准煤约4.89万吨，节水11.74万立方米，万元产值综合能耗同比下降3.94%[39] - 公司25家重点用能单位全面通过国家和地方政府年度考核[45] 分红和股东回报 - 公司拟以2016年末总股本10,677,771,134股为基数，每10股派发现金股利0.46元，共计派发股利491,177,472.16元[2] - 公司2016年母公司累计可供股东分配的利润为12,334,368,299.00元[2] - 2016年现金分红总额为160,166,567.01元[93] - 2016年每10股派发现金股利0.30元（含税）[93] - 2016年以资本公积金每10股转增10股[93] - 现金分红比例要求不低于年均可分配利润的30%[88] - 成熟期无重大支出时现金分红比例最低需达80%[90] - 成熟期有重大支出时现金分红比例最低需达40%[90] - 成长期有重大支出时现金分红比例最低需达20%[90] - 2016年现金分红数额为491,177,472.16元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的18.28%[95] - 2015年现金分红数额为160,166,567.01元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的7.94%[95] - 2014年现金分红数额为239,232,014.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的9.87%[95] - 2016年每10股派息0.46元（含税）[95] - 2015年每10股派息0.30元（含税）并转增10股[95] - 2014年每10股派息0.50元（含税）[95] 关联交易 - 公司向母公司集团租赁物业实际交易总额为1,683,580元，低于年度上限15,000,000元[102] - 公司向母公司集团购买服务实际交易总额为1,733,560.03元，低于年度上限10,000,000元[103] - 公司向母公司集团销售货品实际交易总额为2,223,438.85元，低于年度上限20,000,000元[104] - 公司向母公司集团出租物业实际交易总额为5,404,780.32元，低于年度上限15,000,000元[105] - 公司与母公司集团的服务供应协议报告期内实际交易总额为219.01万元，占年度上限3,000万元的7.3%[108] - 关联债权债务期末余额合计17.90亿元，其中应收金隅集团及其子公司余额为4,833.41万元[111] - 应收联营公司中房华瑞(唐山)置业款项大幅增加至12.09亿元[111] - 应收合营公司Cross Point Trading款项新增2.03亿元[111] - 应收包钢冀东水泥款项新增1.17亿元[111] - 应收冀东海德堡(扶风)水泥款项新增1,795.28万元[111] - 应收冀东海德堡(泾阳)水泥款项新增1,282.23万元[111] 担保情况 - 对合营公司鞍山冀东水泥提供担保金额2,000万元，已于2016年7月10日履行完毕[113] - 对鞍山冀东水泥另提供担保1,400万元，已于2016年10月27日履行完毕[113] - 对鞍山冀东水泥新增担保1,800万元，担保期限为2016年3月至2017年3月[113] - 报告期末担保余额合计不包括对子公司的担保为48.1381亿元人民币[115] - 报告期内对子公司担保发生额合计为31.73亿元人民币[115] - 报告期末对子公司担保余额合计为33.3亿元人民币[115] - 公司担保总额包括对子公司的担保为81.4381亿元人民币[115] - 担保总额占公司净资产比例为12.96%[115] - 报告期内担保发生额合计不包括对子公司的担保为8247.4万元人民币[114] - 鞍山冀东水泥有限公司单笔最大担保金额为2亿元人民币[114] - 唐山市南湖生态城开发建设投资有限公司单笔最大担保金额为23亿元人民币[114] - 唐山建设投资有限责任公司单笔担保金额为23.74亿元人民币[114] - 鞍山冀东水泥有限公司2016年10月28日担保金额为1.05亿元人民币[114] 股本变动 - 2016年普通股股份总数从5,338,885,567股增至10,677,771,134股，增幅100%[120][121][122] - 公司实施资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增5,338,885,567股[122] - 有限售条件股份比例从19.8187%降至11.1968%，减少8.6219个百分点[120] - 无限售条件流通股份比例从80.1813%增至88.8032%，增加8.6219个百分点[120] - 国有法人持股数量从596,023,960股增至1,084,736,590股，增幅82%[120] - 其他内资持股数量从462,076,547股降至110,837,102股，降幅76%[120] - 人民币普通股数量从3,111,402,625股增至7,143,432,572股，增幅130%[121] - 境外上市的外资股数量从1,169,382,435股增至2,338,764,870股，增幅100%[121] - 2015年末总股本为5,338,885,567股[93] - 转增后公司股本增至10,677,771,134股[93] - 公司总股本经转增后达到106.78亿股[127][134] 融资活动 - 2016年公司债券发行总额50亿元，其中品种一32亿元票面利率3.12%，品种二18亿元票面利率3.50%[132] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为70,763户，年度报告披露日前上一月末为99,438户[137] - 北京国有资本经营管理中心持股4,797,357,572股，占比44.9285%[139] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股2,338,764,870股，占比21.9031%[139] - 中国中材股份有限公司持股459,940,000股，占比4.3075%[139] - 中国证券金融股份有限公司持股267,091,494股，占比2.5014%[139] - 天津市建筑材料集团(控股)有限公司持股257,495,134股，占比2.4115%[139] - 国华人寿保险股份有限公司－万能三号持股141,509,432股，占比1.3253%[140] - 前海人寿保险股份有限公司－海利年年持股134,987,502股，占比1.2642%[140] - 控股股东北京国有资本经营管理中心直接持有公司股份4,797,357,572股，占总股本44.93%[146] 公司治理 - 公司2016年共召开2次股东大会，包括1次年度股东大会和1次临时股东大会，共审议通过19项议案[180][187] - 公司2016年共召开13次董事会会议，审议通过63项议案[182] - 公司2016年共召开6次监事会会议，审议通过15项议案[183] - 公司2016年有4名董事因工作变动离任，截至年底董事会由7名董事组成，其中独立董事4名[182] - 公司监事会截至2016年底由7名监事组成，其中职工监事3名[183] - 公司年内召开董事会会议13次，其中现场会议4次，通讯方式召开会议9次[189] - 审计委员会召开4次会议，薪酬与提名委员会召开5次会议，战略与投融资委员会召开1次会议，共审议通过24项议案[191] - 公司所有董事（含离任）均无缺席董事会会议记录，出席率100%[188] - 独立董事未对公司任何董事会议案或非董事会议案事项提出异议[190] - 监事会确认公司未发现严重风险，董事及高级管理人员履职合规[192] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持完全独立[193] - 公司对高级管理人员实施年薪制和年度目标责任制考核[195] - 公司内部控制获安永华明会计师事务所标准无保留审计意见[196] - 公司披露《2016年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》[196][197] - 公司确认不存在财务报告内部控制重大缺陷[196] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.3元，总计派发股利约1.6亿元[127][134] - 2015年度资本公积金转增股本每10股转增10股，总股本由53.39亿股增至106.78亿股[127][134] - 2016年非公开发行限售股9.2亿股于12月5日上市流通[128] - 控股股东金隅集团将持有的47.97亿股股份无偿划转至北京国有资本经营管理中心，占总股本44.93%[129] - 北京国管中心直接持有公司47.97亿股股份成为控股股东[129] - 2014年非公开发行限售股10.02亿股将于2017年3月27日上市流通[130] - 股改限售股40.8万股已于2016年1月13日解禁流通[126] - 国有股权无偿划转后公司实际控制人仍为北京市国资委[129] - 控股股东直接持有北京城乡贸易中心股份有限公司33.49%股份[145] - 控股股东直接持有京东方科技集团股份有限公司11.56%股份[145] - 控股股东间接持有华润医药集团有限公司21.00%股份[145] - 控股股东通过北京医药投资有限公司持有华润医药17.74%股份[145] - 控股股东通过Beijing Equity Investment Development Fund持有华润医药3.26%股份[145] - 公司2015年度信息披露工作获上交所"A"级评价，已连续两年

收入和利润表现 - 营业收入为326.75亿元人民币，同比增长26.15%[6] - 营业收入较上年同期增长26.1%[12] - 营业总收入同比增长26.2%至326.75亿元人民币，其中第三季度单季收入达92.28亿元人民币[27] - 归属于上市公司股东的净利润为22.70亿元人民币，同比增长113.84%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为18.23亿元人民币，同比增长135.20%[6] - 公司2016年1-9月净利润为20.99亿元人民币，较上年同期的10.33亿元增长103.2%[28] - 归属于母公司所有者的净利润为22.70亿元，较上年同期的10.62亿元增长113.8%[28] - 第三季度（7-9月）净利润为4.97亿元，较上年同期的0.12亿元大幅增长4126.7%[28] - 2016年1-9月利润总额为30.97亿元，较上年同期的16.62亿元增长86.4%[28] - 营业利润同比增长103.1%至27.62亿元人民币，第三季度单季营业利润为5.83亿元人民币[27] - 2016年1-9月综合收益总额为21.12亿元，较上年同期的10.34亿元增长104.3%[28] 成本和费用表现 - 营业总成本同比增长22.4%至303.47亿元人民币，营业成本增长28.1%至245.93亿元人民币[27] - 财务费用同比增长9.9%至10.59亿元人民币[27] - 资产减值损失同比激增299.4%[12] - 资产减值损失同比大幅增长299.3%至1.89亿元人民币[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为23.92亿元人民币，同比增长35.36%[6] - 销售商品提供劳务收到现金316.56亿元，同比增长17.8%[36] - 经营活动现金流量净额23.92亿元，同比增长35.4%[36] - 投资活动现金流出62.42亿元，同比增长362.1%[37] - 筹资活动现金流入271.59亿元，同比增长31.9%[37] - 支付其他与投资活动有关的现金同比暴增6660.3%[14] - 母公司投资支付现金51.49亿元，同比增长1211.2%[39] - 母公司取得投资收益收到现金9.40亿元，同比增长128.4%[39] - 母公司筹资活动现金流入259.82亿元，同比增长29.2%[39] - 收到税费返还1.77亿元，同比下降23.0%[36] 资产和负债变动 - 货币资金较年初增加20.2%至220.8亿元人民币[12][16] - 以公允价值计量金融资产较年初增加100.0%至6.87亿元人民币[12][16] - 其他非流动资产较年初激增721.9%[12] - 预付账款较年初增加30.3%至47.1亿元人民币[12][16] - 总资产达到1422.45亿元人民币，较上年度末增长8.79%[6] - 总资产从1307.47亿元增长至1422.45亿元，增幅为8.8%[17][18] - 非流动资产从414.11亿元增至463.45亿元，增长11.9%[17] - 其他非流动资产从4.85亿元激增至39.82亿元，增幅达721.0%[17] - 短期借款从168.06亿元减少至146.19亿元，下降13.0%[17] - 短期借款减少15.2%至130.65亿元人民币[22] - 应付短期融资券从60.00亿元增至70.00亿元，增长16.7%[17] - 长期借款从68.89亿元增至93.69亿元，增长36.0%[18] - 应付债券从120.00亿元增至150.00亿元，增长25.0%[18] - 应付债券增加25%至150亿元人民币[22] - 一年内到期的非流动负债减少20.4%至22.8亿元人民币[22] - 应付股利较年初大幅增加277.9%[12] 权益和融资工具变动 - 归属于上市公司股东的净资产为442.04亿元人民币，较上年度末增长16.07%[6] - 其他权益工具因发行永续债较年初增长403.2%[12] - 永续债从9.90亿元增至49.82亿元，增幅达403.2%[18] - 永续债大幅增长403.2%至49.82亿元人民币[22][24] - 归属于母公司所有者权益从380.83亿元增至442.04亿元，增长16.1%[18] - 所有者权益合计增长15.6%至346.24亿元人民币[24] - 加权平均净资产收益率为5.80%，同比增加2.41个百分点[6] 非经常性损益及补助 - 投资性房地产公允价值变动产生损益4.47亿元人民币[7] - 政府补助贡献1.31亿元人民币[7] 母公司特定财务数据 - 母公司货币资金从83.08亿元减少至71.20亿元，下降14.3%[21] - 母公司2016年1-9月营业收入为7.15亿元，较上年同期的6.42亿元增长11.5%[32] - 母公司2016年1-9月投资收益为6.86亿元，较上年同期的1.63亿元增长321.6%[32] - 母公司第三季度（7-9月）净利润为-0.31亿元，较上年同期的1.71亿元下降118.4%[32] - 母公司期末现金余额70.71亿元，同比增长24.8%[41] 每股收益和股东情况 - 2016年1-9月基本每股收益为0.21元/股，较上年同期的0.22元下降4.5%[29] - 第三季度（7-9月）基本每股收益为-0.13元/股，较上年同期的0.00元大幅下降[29] - 股东总数69,857户，前十大股东持股比例合计超80%[8] 少数股东损益 - 少数股东损益同比大幅下降705.3%[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入234.47亿元人民币，同比增长29.85%[21] - 归属于上市公司股东的净利润18.21亿元人民币，同比增长73.82%[21] - 扣除非经常性损益的净利润14.27亿元人民币，同比增长79.12%[21] - 基本每股收益0.34元/股，同比增长54.55%[22] - 稀释每股收益0.34元/股，同比增长54.55%[22] - 加权平均净资产收益率4.67%，同比增加1.33个百分点[22] - 公司实现营业收入234.47亿元，同比增长29.97%[27] - 公司净利润为16.01亿元，同比增长56.74%[27] - 归属于母公司净利润为18.21亿元，同比增长73.82%[27] - 归属于母公司所有者净利润18.21亿元，同比增长73.8%（上期10.48亿元）[133] - 基本每股收益0.34元/股，较上期0.22元/股增长54.5%[134] - 营业总收入234.47亿元，同比增长29.8%（上期180.56亿元）[133] - 净利润16.01亿元，同比增长56.7%（上期10.22亿元）[133] - 净利润为8.633亿元人民币，相比上期的1347万元人民币大幅增长[137] 成本和费用（同比环比） - 资产减值损失2.35亿元，同比大幅增加809.8%（上期0.26亿元）[133] - 所得税费用7.60亿元，同比增长51.1%（上期5.03亿元）[133] 各条业务线表现 - 水泥及预拌混凝土板块主营业务收入50.96亿元，同比降低0.93%[28] - 水泥及熟料综合销量2,033万吨，同比增长18.98%[28] - 混凝土总销量566万立方米，同比增长9.07%[28] - 房地产板块主营业务收入117.27亿元，同比增长80.58%[32] - 房地产结转面积72.83万平方米，同比增长82.96%[32] - 物业投资及管理板块主营业务收入14.08亿元，同比增长11.41%[33] - 水泥业务营业收入5096.28百万元，毛利率15.04%，同比下降0.93%[39] - 新型建筑材料业务营业收入5160.55百万元，毛利率8.85%，同比上升0.70%[39] - 房地产开发业务营业收入11726.59百万元，毛利率30.56%，同比大幅增长80.58%[39] - 物业投资及管理业务营业收入1408.27百万元，毛利率66.44%，同比增长11.41%[39] - 公司主营业务涵盖水泥生产销售、房地产开发及物业投资管理等[156] - 主要子公司北京金隅嘉业房地产上半年营收80.82亿元，营业利润13.37亿元[56] 各地区表现 - 华北地区营业收入19934.17百万元，占总收入86.1%，同比增长25.66%[41] - 华东地区营业收入1854.03百万元，同比大幅增长71.11%[41] - 华南地区营业收入269.22百万元，同比激增11958.17%[41] - 西北地区营业收入262.79百万元，同比大幅增长2198.82%[41] - 东北地区营业收入68.98百万元，同比下降61.45%[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-16.45亿元人民币，同比大幅下降2324.62%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-16.45亿元，同比下降2,324.62%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-16.451亿元人民币，相比上期的7395万元人民币大幅下降[140] - 投资活动产生的现金流量净额为-47.368亿元人民币，相比上期的-10.671亿元人民币进一步扩大[140] - 筹资活动产生的现金流量净额为37.307亿元人民币，相比上期的-21.276亿元人民币显著改善[141] - 期末现金及现金等价物余额为85.65亿元人民币，相比期初的112.136亿元人民币减少[141] - 销售商品、提供劳务收到的现金为195.391亿元人民币，相比上期的184.779亿元人民币增长5.7%[139] - 购买商品、接受劳务支付的现金为157.411亿元人民币，相比上期的139.022亿元人民币增长13.2%[140] - 投资支付的现金为30.141亿元人民币，上期无此项支出[140] - 取得借款收到的现金为86.948亿元人民币，相比上期的70.149亿元人民币增长23.9%[140] - 发行债券收到的现金为100亿元人民币，相比上期的45亿元人民币增长122.2%[140] - 发行债券收到现金100亿元，相比上期45亿元增长122.2%[145] - 筹资活动现金流入总额176.8亿元，较上期120亿元增长47.3%[145] - 偿还债务支付现金77.74亿元，较上期59.7亿元增长30.2%[145] - 分配股利及偿付利息支付现金9.68亿元，较上期11.73亿元下降17.5%[145] - 筹资活动现金流量净额30.38亿元，较上期-7.43亿元实现扭亏为508.8%增长[145] - 期末现金及现金等价物余额56.69亿元，较期初82.59亿元下降31.4%[145] 资产和负债状况 - 总资产1361.22亿元人民币，较上年度末增长4.11%[21] - 公司总资产为1361.22亿元人民币，净资产为926.29亿元人民币，资产负债率为68.05%[115] - 流动比率从1.37提升至1.45，增长5.54%，主要因流动负债减少约27.9亿元[114] - 速动比率从0.54提升至0.55，增长1.26%，主要因流动负债减少[114] - 公司总资产从1307.47亿元增长至1361.22亿元，增幅4.1%[127][128] - 货币资金从183.70亿元减少至172.04亿元，下降6.5%[126] - 存货从540.07亿元增加至560.03亿元，增长3.7%[126] - 应收账款从68.82亿元减少至64.36亿元，下降6.5%[126] - 短期借款从168.06亿元微增至169.64亿元[127] - 应付债券从120.00亿元增至170.00亿元，增幅41.7%[127] - 预收款项从190.34亿元减少至169.80亿元，下降10.8%[127] - 未分配利润从188.46亿元增长至204.93亿元，增幅8.7%[128] - 长期应收款从0元新增至9.67亿元[126] - 一年内到期的非流动负债从39.08亿元大幅减少至8.86亿元，下降77.3%[127] - 公司总资产为846.32亿元人民币，较上期796.14亿元增长6.3%[131][132] - 短期借款156.10亿元，与上期154.10亿元基本持平[131] - 应付债券170.00亿元，较上期120.00亿元增长41.7%[131] - 非流动资产合计413.32亿元，较上期365.91亿元增长12.9%[131] - 流动负债减少27.9亿元促使流动比率和速动比率改善[114] - 受限资产总额210.57亿元人民币，其中担保资产133.91亿元，受限货币资金76.66亿元[115] - 公司获得银行授信总额553亿元人民币，已提取借款217亿元，剩余授信额度336亿元[118] 融资和债务活动 - 公司成功发行总额为50亿元的两期超短期融资券[47] - 公司成功公开发行总额为50亿元的公司债券[47] - 其中16金隅01品种最终票面利率低至3.12%[47] - 公司债券"16金隅01"发行规模32亿元，利率3.12%，期限5年[104] - 公司债券"16金隅02"发行规模18亿元，利率3.50%，期限7年[104] - 两期公司债券募集资金共计50亿元，其中6亿元用于偿还银行贷款，19亿元用于偿还企业债券，25亿元用于补充流动资金[106] - 16金隅01本金兑付日为2021年3月14日，16金隅02本金兑付日为2023年3月14日[110] - 报告期内完成多笔债券兑付，包括支付15金隅PPN001利息1.1亿元、兑付15金隅SCP003本息20.19亿元等[116] - 所有债券利息偿付率均为100%，未发生违约情况[111][117] - 公司债券未采取增信措施，偿债资金主要来源于日常经营活动产生的现金流[108][109] - 公司债券受托管理人为第一创业摩根大通证券有限责任公司[105] - 公司债券资信评级机构为大公国际资信评估有限公司[105][107] - EBITDA利息保障倍数从1.89提升至2.37，增长25.61%，主要因营业利润增加约8.68亿元且利息支出减少约5735万元[114] 投资和并购活动 - 公司以现金人民币47.5亿元认购冀东集团新增注册资本人民币12.4亿元[62] - 公司以现金人民币4.75亿元收购中泰信托持有的冀东集团10%股权[62] - 交易完成后公司持有冀东集团55%股权成为控股股东[62] - 公司直接持有冀东水泥1,391,299,488股股份成为控股股东[62] - 公司对联营企业柯诺(北京)木业有限公司投资成本为152,304,154.86元，持股30%[51] - 公司对联营企业森德(中国)暖通设备有限公司投资成本为78,150,006.67元，持股26.7%[51] - 公司2014年非公开发行募集资金总额27.95亿元，已使用19.44亿元，专户存放5.67亿元，未使用27.23亿元[53] - 公司2015年非公开发行募集资金总额47亿元，已使用57.92亿元，专户存放6.95亿元，未使用45.72亿元[53] - 截至2016年6月30日累计使用募集资金72.95亿元，其中79.5亿元用于补充流动资金，实际项目投入41.08亿元[53] - 募集资金存款利息收入722.07万元，期末结余1.33亿元（含待付中介费362.5万元）[53] - 北京金隅国际物流园项目投入4.1亿元，完成进度41.84%[55] - 年产80万标件家具生产线项目投入14.07亿元，完成进度56.91%[55] - 朝阳区朝阳北路住宅项目投入4.02亿元，完成进度48.03%[55] - 金隅中北镇住宅项目投入3.21亿元，完成进度64.26%，已基本完工[55] - 非募集资金项目累计投入1.34亿元，其中邢台水泥生料磨改造项目投入2386.52万元[57] - 公司本期新增7家子公司并注销1家子公司[159] 股东权益和利润分配 - 归属于母公司所有者权益合计421.82亿元，其中未分配利润188.46亿元[148] - 本期综合收益总额160.41亿元，其中归属于母公司所有者权益182.11亿元[148] - 利润分配总额29.35亿元，包括对所有者分配29.35亿元[149] - 专项储备本期提取1.67亿元，使用1.22亿元，净增加0.27亿元[149] - 公司所有者权益合计从362.47亿元下降至356.39亿元，减少6.08亿元（降幅1.7%）[150][151] - 归属于母公司所有者权益从173.15亿元增至181.15亿元，增加8.00亿元（增幅4.6%）[150][151] - 少数股东权益从51.40亿元下降至41.10亿元，减少10.30亿元（降幅20.0%）[150][151] - 资本公积从78.99亿元减少至75.07亿元，减少3.92亿元（降幅5.0%）[150][151] - 未分配利润从173.15亿元增至181.15亿元，增加8.00亿元（增幅4.6%）[150][151] - 综合收益总额实现102.16亿元[150] - 母公司未分配利润从105.33亿元增至112.36亿元，增加7.03亿元（增幅6.7%）[153] - 母公司所有者权益合计保持299.61亿元[153] - 专项储备增加688.70万元[151] - 利润分配总额达32.15亿元[150] - 公司对所有者或股东的分配为1.6017亿元人民币[154] - 公司期末所有者权益合计为306.64亿元人民币[154] - 公司上年期末所有者权益合计为223.55亿元人民币[154] - 公司本期综合收益总额为1347.16万元人民币[155] - 公司本期对所有者或股东的分配为2.3923亿元人民币[155] - 公司本期期末所有者权益合计为221.29亿元人民币[155] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.30元（含税）共计派发160,166,567.01元[83][84] - 以资本公积金每10股转增10股共计转增5,338,885,567股转增后总股本增至10,677,771,134股[84][86] - 2016年上半年按原股本计算每股收益为0.34元按新股本计算摊薄至0.17元[87] - 2016年上半年净资产收益率保持4.67%不变[87] - 2015年度利润分配方案以总股本5,338,885,567股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），共计派发股利160,166,567.01元[97] - 以资本公积金每10股转增10股，共计转增5,338,885,567股，转增后公司股本增至10,677,771,134股[97] 股东结构 - 有限售条件股份减少408,000股至1,057,692,507股占比从19.8188%降至19.8111%[83] - 无限售条件流通股份增加408,000股至4,281,193,060股占比从80.1812%升至80.1889%[83] - 公司总股本为5,338,885,567股[83] - 报告期末股东总数为77,543户[90] - 北京金隅集团有限责任公司为最大股东，持股2,398,678,786股，占比44.93%[91] - HKSCC NOMINEES LIMITED为第二大股东，持股1,164,491,094股，占比21.81%[91] - 中国中材股份有限公司为第三大股东，持股229,970,000股，占比4.31%[91] - 天津市建筑材料集团(控股)有限公司持股136,046,367股，占比2.55%，其中67,400,000股处于质押状态[91] - 中国证券金融股份有限公司报告期内增持28,054,217股，期末持股135,094,347股，占比2.53%[91] - 北京金隅集团有限责任公司持有有限售条件股份542,398,295股[91] - 国华人寿保险股份有限公司－万能三号持有70,754,716股限售股，限售期至2016年12月3日[92][94] - 前海人寿保险股份有限公司－海利年年持有56,603,773股限售股，限售期至2016年12月3日[92][94] - 泰达宏利基金－中国银行－泰达宏利－中益定向增发专户资产管理计划1号持有56,603,774股限售股[91][92] - 北京金隅集团有限责任公司与北京京国发股权投资基金（有限合伙）为一致行动人[93] - 控股股东金隅集团承诺限售非公开发行A股股票4.48亿股至2017年3月26日[75] - 控股股东另承诺限售非公开发行A股股票9433.96万股至2018年12月3日[75] 关联交易 - 向母公司集团租赁物业实际交易总额83.85万元人民币[64] - 向母公司集团购买服务实际交易总额27.996366万元人民币[65] - 向母公司集团销售货品实际交易总额16.374073万元人民币[66] - 向母公司集团出租物业实际交易总额228.549187万元人民币[67] - 向母公司集团购买货品实际交易总额142.736637万元人民币[68] - 向母公司集团提供服务实际交易总额250.521223万元人民币[70] - 关联债权债务期初余额为18993.78万元，期末余额为17063.99万元，减少1930.79万元[71] - 向控股股东金隅集团提供资金期初余额5083.07万元，期末余额2222.69万元，减少2860.38万元[71] - 关联方向上市公司提供资金期初余额3701.68万元，期末余额191.36万元，减少3510.32万元[71] - 与联营公司柯诺木业资金往来期初余额1517.91万元，期末余额2036.17万元，增加518.26万元[71] - 与合营公司星牌优时吉资金往来期初余额11922.53万元，期末余额12105.76万元，增加183.23万元[71] - 公司关联交易程序合法且价格公允，履行信息披露义务[78] 公司治理 - 报告期内公司召开6次董事会会议，决策程序符合规范[78] - 公司监事会由7名监事组成其中职工监事3名[79] - 报告期内公司召开4次监事会[79] - 报告期内公司执行董事石喜军、李伟东、王世忠及总经理姜德义离任[98][100] - 曾

收入和利润（同比环比） - 营业收入74.31亿元人民币，同比下降4.25%[6] - 营业总收入为74.31亿元人民币，同比下降4.3%[27] - 营业利润为2.92亿元人民币，同比增长10.7%[27] - 净利润为8151.53万元人民币，同比下降12.1%[27] - 归属于上市公司股东的净利润1.51亿元人民币，同比增长3.01%[6] - 归属于母公司所有者的净利润为1.51亿元人民币，同比增长3.0%[27] - 基本每股收益为0.03元/股，与上期持平[28] - 母公司营业收入为2.36亿元人民币，同比增长14.9%[31] - 母公司净亏损为3740.98万元人民币，同比收窄43.0%[31] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为71.30亿元人民币，同比下降4.8%[27] - 财务费用为2.70亿元人民币，同比下降8.8%[27] - 营业税金及附加较上年同期减少51.4%，主要因房地产板块计提土增税减少[12] - 营业税金及附加为2.34亿元人民币，同比下降51.4%[27] - 资产减值损失较上年同期减少46.5%，主要因计提坏账损失同比减少[12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-6.18亿元人民币，同比改善63.64%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为70.92亿元，较上期68.47亿元增长9.6%[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-6.18亿元，较上期-17.01亿元改善63.6%[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-2.11亿元，较上期-6.20亿元改善65.9%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为24.12亿元，较上期-5.90亿元改善508.8%[35] - 期末现金及现金等价物余额本期为127.96亿元，较上期35.70亿元增长258.4%[35] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为3.97亿元，较上期-11.00亿元改善136.1%[37] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为-8.52亿元，较上期-1.55亿元扩大449.2%[37] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为13.21亿元，较上期4.90亿元增长169.6%[38] - 母公司期末现金及现金等价物余额本期为91.24亿元，较上期32.00亿元增长185.1%[38] - 支付的各项税费本期为13.14亿元，较上期9.44亿元增长39.2%[34] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为212.45亿元人民币，较年初183.70亿元增长15.6%[17] - 应收账款期末余额为65.46亿元人民币，较年初68.82亿元减少4.9%[17] - 存货期末余额为535.55亿元人民币，较年初540.07亿元减少0.8%[17] - 公司总资产为1328.72亿元人民币，较年初1307.47亿元增长1.6%[18] - 短期借款减少至151.04亿元，较年初168.06亿元下降10.1%[18] - 应付债券增加至169.81亿元，较年初120亿元增长41.5%[19] - 长期借款增加至96.73亿元，较年初68.89亿元增长40.4%[19] - 货币资金增至91.74亿元，较年初83.08亿元增长10.4%[22] - 其他应收款为317.48亿元，较年初320.79亿元下降1.0%[22] - 母公司长期股权投资增至260.38亿元，较年初252.87亿元增长2.9%[22] - 母公司短期融资券减少至30亿元，较年初60亿元下降50.0%[23] - 归属于母公司所有者权益为382.45亿元，较年初380.83亿元增长0.4%[19] - 未分配利润增至189.97亿元，较年初188.46亿元增长0.8%[19] - 应交税费较年初减少52.3%，主要因支付上年计提税费[12] - 应付短期融资券较年初减少50%，主要因偿还短期融资券[12] - 应付债券较年初增加41.5%，主要因发行公司债[12] - 专项储备较年初减少30.4%，主要因支付安全生产费[12] 股东结构和非经常性损益 - 非经常性损益总额2957万元人民币，主要来自政府补助3805万元[7][8][9] - 股东总数71047户，前十大股东持股占比超80%[10] - 北京金隅集团持股44.93%，为第一大股东[10] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股21.81%，为第二大股东[10] - 中国中材股份持股4.31%，为第三大股东[10] 投资和收益表现 - 投资收益较上年同期减少61.2%，主要因合营联营企业业绩下滑[12] - 加权平均净资产收益率0.39%，同比下降0.08个百分点[6]

收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为40,925,340,861.40元，同比下降0.77%[18] - 公司2015年归属于母公司股东净利润为2,017,453,761.39元，同比下降16.73%[18] - 公司2015年扣除非经常性损益的归属于上市公司股东净利润为1,253,791,453.94元，同比下降24.90%[18] - 基本每股收益同比下降19.23%至0.42元/股[19] - 扣非后基本每股收益同比下降27.78%至0.26元/股[19] - 加权平均净资产收益率减少2个百分点至6.24%[19] - 第四季度营业收入达150.23亿元，为全年最高季度[22] - 归属于上市公司股东的净利润第四季度达9.56亿元，环比大幅增长[22] - 全年非经常性损益金额7.64亿元，其中投资性房地产公允价值变动贡献6.02亿元[24] - 投资性房地产公允价值变动对当期利润影响金额为6.02亿元[26] - 公司2015年营业收入409.25亿元，同比降低0.77%[52][56] - 净利润19.51亿元，同比降低27.98%[52] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善89.40%[56] - 经营活动现金流量净额-6.53亿元，同比改善89.40%[64] 成本和费用（同比环比） - 水泥板块主营业务成本93.85亿元，同比下降12.36%[61] - 房地产开发主营业务成本107.17亿元，同比增长5.84%[61] - 物业投资及管理成本10.72亿元，同比增长25.30%[61] - 财务费用13.36亿元，同比增长10.43%[62] 各条业务线表现 - 水泥产能约5000万吨，熟料产销量约4000万吨[28] - 预拌混凝土产能约3000万立方米，骨料产能约1000万吨[28] - 水泥板块主营业务收入108.29亿元，同比降低14.88%[52][58] - 房地产板块主营业务收入169.21亿元，同比增长8.91%[52][58] - 物业投资及管理板块主营业务收入26.92亿元，同比增长22.80%[54][58] - 公司投资性物业总面积73.28万平方米，综合平均出租率91%，平均出租单价7.6元/平方米/天[54] - 水泥及熟料综合销量3926万吨，同比降低3.16%[52] - 混凝土总销量1134万立方米，同比降低7.05%[52] - 公司土地储备总面积735万平方米[53] - 金隅商贸公司钢材及能源大宗贸易额同比增长29%[46] - 公司竞得3个地块项目开发权土地总金额101.0294亿元人民币[48][49] - 重庆地块土地金额37.0152亿元人民币[48] - 合肥地块土地金额45.5142亿元人民币[49] - 顺义地块土地金额18.5亿元人民币[49] - 3个地块总规划容积面积222.39153万平方米[48][49] - 重庆地块规划容积面积144.2522万平方米[48] - 公司拥有年处置20余万吨污泥、3万吨级飞灰及40余类危险废弃物的资质和能力[39] - 公司负责北京市90%左右危险废弃物处置工作[39] - 星牌优时吉建筑材料有限公司本期投资亏损1547.1万元，期末账面价值降至231.9万元[70] - 柯诺(北京)木业有限公司投资亏损1084.6万元，期末账面价值8678.3万元[70] - 森德(中国)暖通设备有限公司投资盈利77.3万元，期末账面价值9913.5万元[70] - 公司持有河北睿索固废工程技术研究院34.78%股权，新增投资1602.1万元[70] - 北京金隅嘉业房地产开发有限公司总资产318.86亿元，净资产61.12亿元[71] - 北京金隅财务有限公司总资产133.10亿元，净资产10.98亿元[71] 各地区表现 - 华北区域水泥行业收入同比下降23%，全年亏损42.1亿元[31] - 公司境外资产为2.95亿元人民币，占总资产比例0.23%[34] - 华北地区营业收入342.67亿元，同比增长28.40%[59] - 华北市场水泥产量2015年下降约15%，行业收入下降23%[74] - 京津冀协同发展带动公司水泥、混凝土及新型建材销售增长[76] 管理层讨论和指引 - 公司2016年销售收入目标为410亿元人民币[80] - 水泥行业面临产能全面过剩及政策调控风险[81] - 水泥区域市场竞争激烈影响盈利能力[81] - 公司面临利率市场化改革带来的资金运营压力[82] - 公司将通过财务公司强化资金风险管控[82] - 公司计划拓展骨料、商品混凝土等上下游业务[82] 股利和分红政策 - 公司拟派发现金股利总计160,166,567.01元，占2015年归属于上市公司股东净利润的7.94%[2] - 公司现金分红政策要求最近三年现金分红不少于年均可分配利润的30%[84] - 公司成熟期无重大支出时现金分红比例最低需达80%[85] - 公司成熟期有重大支出时现金分红比例最低需达40%[85] - 公司成长期有重大支出时现金分红比例最低需达20%[85] - 2015年度现金分红总额为160,166,567.01元[91] - 2015年度每10股派息0.30元（含税）[91] - 现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的7.94%[91] - 2014年度每10股派息0.50元（含税）[91] - 2014年度现金分红总额为239,232,014.20元[91] - 2014年度分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的9.87%[91] - 2013年度每10股派息0.78元（含税）[91] - 2013年度现金分红总额为373,201,942.16元[91] - 2013年度分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的11.61%[91] - 2014年度分红方案于2015年6月19日实施完毕[89] 非公开发行和股份变动 - 公司非公开发行约47亿元人民币A股股票[41] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本将增至10,677,771,134股[2] - 公司2015年末总股本为5,338,885,567.00股，同比增长11.58%[18] - 平安大华基金认购非公开发行股份限售77,830,188股，锁定期12个月[94] - 国华人寿保险认购非公开发行股份限售70,754,716股，锁定期12个月[94] - 财通基金管理认购非公开发行股份限售81,957,547股，锁定期12个月[94] - 泰达宏利基金认购非公开发行股份限售66,037,735股，锁定期12个月[94] - 控股股东北京金隅集团累计增持股份11,458,065股，金额9589万元人民币[94] - 公司董事监事高级管理人员累计增持股份177,000股，金额156万元人民币[94] - 有限售条件股份数量增至10.58亿股，占比19.82%，其中新增5.54亿股[115] - 国有法人持股数量增至5.96亿股，占比11.16%，新增1.48亿股[115] - 其他内资持股数量增至4.62亿股，占比8.65%，新增4.06亿股[115] - 无限售条件流通股份数量42.81亿股，占比80.18%，其中人民币普通股31.11亿股[115] - 公司普通股股份总数增至53.39亿股，新增5.54亿股[115] - 公司非公开发行A股554,245,283股，发行后总股本增至5,338,885,567股[116] - 非公开发行导致2015年净资产收益率从6.31%摊薄至6.24%[116] - 北京金隅集团认购非公开发行股锁定期36个月至2018年12月3日[117][119] - 前海人寿等7家投资者认购非公开发行股锁定期12个月至2016年12月3日[116][117] - 年末限售股总数达1,058,100,507股，较年初增加554,245,283股[117][119] - 北京金隅集团年末限售股合计542,368,295股（448,028,673+94,339,622）[117][119] - 前海人寿保险年末限售股56,603,773股[117][119] - 财通基金管理年末限售股81,957,547股[117] - 国华人寿保险年末限售股70,754,716股[117][119] - 泰达宏利基金年末限售股66,037,735股[117][119] - 公司于2015年12月3日非公开发行人民币普通股（A股）554,245,283股，发行价格为每股8.48元[124] - 非公开发行股份于2016年12月3日获准上市交易，数量为554,245,283股[124] - 平安大华基金通过103号资管计划持有非公开发行股份42,452,830股[120] - 平安大华基金通过104号资管计划持有非公开发行股份35,377,358股[120] - 财通基金通过海通证券渠道持有非公开发行股份35,377,358股[120] - 全国社保基金102组合持有非公开发行股份29,481,132股[120] - 全国社保基金501组合持有非公开发行股份23,584,905股[120] - 财通基金通过富春209号资管计划持有非公开发行股份14,150,943股[120] - 财通基金通过富春208号资管计划持有非公开发行股份11,320,755股[120] - 泰达宏利基金通过定增宝1号资管计划持有非公开发行股份5,896,225股[120] - 公司非公开发行554,245,283股A股，总股本从4,784,640,284股增至5,338,885,567股[125] - 发行后有限售条件流通A股比例从10.53%增至19.8111%，无限售条件流通A股比例从65.03%降至58.2858%[125] - 非公开发行募集资金用于增强资本规模并降低资产负债率[126] - 报告期末普通股股东总数为71,331户，较上一月末68,418户增加4.26%[128] - 北京金隅集团持股2,398,678,786股占比44.9285%，为第一大股东[130] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股1,164,524,344股占比21.8121%，为第二大股东[130] - 中国中材股份减持9,610,000股，期末持股229,970,000股占比4.3075%[130] - 中国证券金融股份新进增持107,040,130股占比2.0049%[130] - 国华人寿保险增持70,754,716股占比1.3253%，全部为限售股[130] - 前海人寿保险增持59,803,658股占比1.1202%，其中56,603,773股为限售股[130][132] 科技与研发投入 - 公司2015年科技投入约6.6亿元，新产品销售收入约18亿元[37] - 公司承担国家级科技项目13项，获得省部级科技奖励26项，获得国家专利109项[37] - 公司主参编国家、行业及地方标准44项[37] 环保和可持续发展 - 公司投资约2.5亿元实施环保治理和清洁能源改造，获得政府环保奖励资金约2400余万元[40] - 公司综合利用符合国家规定目录的20种废弃物共2000余万吨，持有有效资源综合利用证书50余个[40] - 公司水泥企业余热发电装机总量约200兆瓦，年供电约14亿千瓦时[40] - 公司余热发电项目年节约标准煤约35余万吨，减少二氧化碳排放约120万吨[40] 关联交易和担保 - 向母公司集团租赁物业实际交易总额3,337,095元，低于年度上限1500万元[99] - 向母公司集团购买服务实际交易总额785,269.37元，低于年度上限1000万元[100] - 向母公司集团销售货品实际交易总额256,801.43元，低于年度上限2000万元[101] - 向母公司集团提供服务实际交易总额14,217,286.25元，低于年度上限3000万元[105] - 关联债权债务期末余额合计为18,993.77元，其中向关联方提供资金期末余额18,993.77元，关联方向上市公司提供资金期末余额3,701.68元[106] - 控股股东金隅集团及其子公司向上市公司提供资金期末余额3,072.97元，较期初减少12,446.15元，降幅80.2%[106] - 联营公司柯诺（北京）木业有限公司向上市公司提供资金期末余额1,517.91元，较期初增加344.06元，增幅29.3%[106] - 合营公司星牌优时吉建筑材料有限公司向上市公司提供资金期末余额11,922.53元，较期初增加2,183.29元，增幅22.4%[106] - 公司对子公司担保余额合计1.57亿元，占公司净资产比例0.41%[108] 管理层和董事会信息 - 公司董事长姜德义二级市场买入31,500股，年末持股31,500股[143] - 执行董事吴东二级市场买入30,000股，年末持股30,000股[143] - 执行董事张建利二级市场买入20,900股，年末持股20,900股[143] - 执行董事李伟东二级市场买入25,600股，年末持股25,600股[143] - 副总经理王世忠二级市场买入25,400股，年末持股25,400股[143] - 副总经理王肇嘉二级市场买入25,000股，年末持股25,000股[143] - 副总经理刘文彦二级市场买入23,500股，年末持股23,500股[143] - 监事张登峰二级市场买入12,400股，年末持股12,400股[143] - 董事会秘书吴向勇二级市场买入12,700股，年末持股12,700股[143] - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为1,193.8321万元[143] - 姜德义于1964年参加工作，北京科技大学钢铁冶金专业博士，高级工程师[146] - 姜德义1986年8月至2006年2月在北京琉璃河水泥厂历任技术科干部至厂长等职[146] - 姜德义2006年3月至2009年4月任北京金隅股份有限公司副总经理[146] - 姜德义2009年4月至2012年7月担任相关管理职务[146] - 公司2015年7月进行管理层调整，董事长、执行董事、总经理职务由同一人担任[147] - 公司2015年11月任命新党委常委并调整副总经理职务[147] - 公司2012年7月至2015年期间多次进行董事会成员及高管职务调整[147] - 公司管理层包含多名具有高级经济师和高级政工师职称的专业人士[147] - 部分高管具有北京大学、中国人民大学等知名高校研究生学历背景[147] - 公司2015年5月新增党委常委职务任命[147] - 管理层成员平均从业年限超过20年，具备丰富行业经验[147] - 公司2015年8月调整副总经理任职安排[147] - 部分高管具有跨部门工作经历，涵盖生产经营、党群工作等多个领域[147] - 公司2015年2月有高管结束援疆任务返回任职[147] - 公司董事会成员包括执行董事及工会主席郑宝金[148] - 独立董事王光进为中国政法大学民商法学教授及硕士生导师[148] - 独立董事田利辉为南开大学金融发展研究院教授及金融学博导[148] - 独立董事唐钧为中国人民大学危机管理研究中心主任[148] - 独立董事魏伟峰担任香港特许秘书公会会长及多家上市公司董事[148] - 董事长蒋卫平拥有高级经济师及高级政工师职称[148] - 财务总监王洪军具备中国注册会计师资格及高级会计师职称[148] - 高管王世忠为清华大学土木工程专业硕士及高级工程师[148] - 公司2015年年度报告涵盖董事会成员专业资质信息[148][149] - 高管团队普遍具备研究生学历及高级专业技术职称[148] - 张成福于2009年4月至2015年11月担任北京金隅股份有限公司独立董事[150] - 徐永模于2009年4月至2015年11月担任北京金隅股份有限公司独立董事[150] - 叶伟明于2009年4月至2015年11月担任北京金隅股份有限公司独立董事[150] - 王笑君自2014年8月起担任北京金隅股份有限公司监事会主席[150] - 李璧池自2015年10月起担任北京金隅股份有限公司监事[150] - 于凯军自2014年8月至2015年11月担任北京金隅股份有限公司非执行董事[150] - 于凯军自2015年11月起担任北京金隅股份有限公司监事[150] - 胡娟自2007年10月起担任北京金隅股份有限公司财务资金部部长[152] - 张一峰自2012年1月起任北京金隅集团（股份）公司