财务表现 - 2021年公司收益为337,344千元人民币，同比增长22.4%[9] - 2021年公司毛利为114,421千元人民币，同比增长67.6%[9] - 2021年公司拥有人应占年内溢利为18,595千元人民币，相比2020年亏损29,622千元人民币实现扭亏为盈[9] - 2021年公司总资产为866,432千元人民币，同比增长4.8%[9] - 公司2021年营业额为人民币337,344,000元，同比增长22.41%[20] - 公司2021年实现扭亏为盈，拥有人应占溢利为人民币18,595,000元[21] - 公司2021年毛利为人民币114,421,000元，同比增长67.62%，毛利率从24.77%提升至33.92%[44] - 公司2021年销售成本为人民币222,923,000元，同比增长7.52%，主要因营业额增长所致[41] - 公司2021年其他收益为人民币11,342,000元，同比下降13.22%，主要因政府补贴减少[45] - 公司2021年销售及分销开支为人民币46,685,000元，同比下降4.62%，占营业额的13.84%[46] - 公司2021年所得税开支为4,141,000元，实际税率为19.29%，而2020年为所得税抵免1,069,000元，实际税率为-3.4%[52] - 公司2021年拥有人应占溢利为18,595,000元，相比2020年的亏损29,622,000元，增加48,217,000元，主要由于营业额增长及处置联营公司股权所得[54] 财务比率与周转 - 2021年公司流动比率为2.17倍，较2020年略有提升[11] - 2021年公司资本负债比率为18.90%，较2020年下降1.53个百分点[11] - 2021年公司权益回报率为3.64%，相比2020年-6.01%大幅改善[11] - 2021年公司存货周转期为194天，较2020年增加29天[11] - 2021年公司应收贸易账款及应收票据周转期为250天，较2020年减少52天[11] - 2021年公司应付贸易账款及应付票据周转期为177天，较2020年减少5天[11] - 公司2021年应收贸易账款总额为274,405千元，同比增长10.87%，其中0至90天账龄占比62.93%，较2020年增加7.24个百分点[60] - 公司2021年应收贸易账款减值亏损为150,000元，较2020年的3,995,000元大幅减少96.24%[61] - 公司2021年应付贸易账款及应付票据总额为127,000千元，同比增长7.99%，周转天数为177天，较2020年减少5天[62][63] - 公司2021年银行借款及其他借款总额为163,778千元，同比下降3.00%，其中流动银行借款利率为4.35%至4.85%[65] - 公司2021年权益总额为522,919千元，同比增长3.57%，流动资产为611,007千元，同比增长11.28%[66] - 公司2021年资本负债比率为18.90%，较2020年有所下降[68] 业务收入与增长 - 电力直流产品营业额为人民币124,586,000元，同比增长7.60%[23] - 电动汽车充电设备营业额为人民币186,505,000元，同比增长34.61%[24] - 电动汽车充电服务收入为人民币25,696,000元，同比增长36.42%[25] - 其他业务营业额为人民币557,000元，同比下降76.99%[26] - 电力直流产品实现营业收入约为人民币124,586,000元，同比增长约7.60%[29] - 电动汽车充电设备实现营业收入约为人民币186,505,000元，同比增长约34.61%[30] - 公司充电服务收入约为人民币25,696,000元，同比增长约36.42%[32] - 公司2021年营业额为人民币337,344,000元，同比增长22.41%，主要得益于国内疫情控制和经济恢复[40] - 电力直流产品营业额增长7.60%，电动汽车充电设备增长34.61%，电动汽车充电服务增长36.42%[40] - 电动汽车充电设备毛利率为39.65%，占总毛利的64.64%[43] 市场与行业趋势 - 2021年国内新能源汽车生产及销售数量分别达到354.5万辆和352.1万辆，同比增长159.5%和157.5%[27] - 2021年国内充电基础设施新增93.6万台，其中公共充电桩增量34.0万台[27] - 2021年国内全社会用电量为83,128亿千瓦时，同比增长10.3%[28] - 2025年新能源汽车新车销售量目标达到汽车新车销售总量的20%左右[35] - 到“十四五”末，中国电动汽车充电基础设施将满足超过2000万辆电动汽车充电需求[35] 公司战略与业务拓展 - 公司成功中标海南昌江核电设备项目，进入核电领域[29] - 公司推出适合重卡换电的新产品，优化电动汽车充电服务平台[31] - 公司完成数字化转型规划，提升客户关系管理和业财一体化系统功能[33] - 公司计划拓展新能源发电企业、环保企业及重型卡车换电市场，以推动电动汽车充电产品的销售[36] - 公司计划通过数字化转型优化内部管理，推广数据支撑的KPI与OKR考核机制[38] - 公司将持续提升产品质量，重点提升电动汽车充电设备的稳定性和先进性[37] - 公司2021年出售广东泰坦10.96%股权，确认收益6,343千元[69] - 公司2021年已签约但未拨备的资本开支为11,132千元，较2020年的26,921千元减少58.65%[69] - 公司2021年抵押租赁土地及楼宇账面值为142,575千元，较2020年减少4.76%[70] - 公司截至2021年12月31日共有400名雇员，较2020年的410名减少10名[71] - 公司2021年录得汇兑亏损约人民币225,000元，较2020年的484,000元减少[75] - 公司主要在人民币计值及结付，未对外汇进行重大对冲[75] - 公司通过持续信贷评估降低信贷风险，并监控客户项目进展以确保应收款项的结付[76] 公司治理与董事会 - 公司向约百名合资格董事及员工授出37,980,000份购股权[17] - 公司执行董事李欣青先生负责整体方向及策略规划，拥有丰富的行业经验[77] - 公司执行董事安慰先生负责整体营运及管理，拥有超过20年的管理经验[78] - 公司独立非执行董事李万军先生在会计及审核方面有超过10年的经验[79] - 公司董事会包括两名执行董事和三名独立非执行董事[87] - 公司在2021年举行了5次董事会会议[88] - 公司已遵守所有适用的企业管治守则条文[85] - 公司董事会确保成员及时获得所有必要资料以履行职责[88] - 公司董事会会议记录详尽记录了议事事项及决定[89] - 公司董事会在2021年遵守了上市规则附录十四的所有适用守则条文[84] - 公司董事会在2021年遵守了《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[86] - 公司董事会持续检讨和监控其企业管治常规以确保遵守守则[86] - 公司董事会会议设有正式议程，列出待议事项[88] - 公司董事会会议记录存置于集团办事处供全体董事查阅[89] - 公司董事会成员在2021年共举行了5次会议，所有执行董事和独立非执行董事均出席了全部会议[90] - 公司于2021年6月18日举行了1次股东周年大会[91] - 公司主席李欣青先生负责领导董事会并监管集团整体方向及策略计划，行政总裁安慰先生负责管理公司业务及事务[97] - 公司董事会决定企业策略并监督集团的财务表现、管理及组织[98] - 公司独立非执行董事通过其在董事会会议上的贡献，就集团的发展、表现及风险管理方面作出独立判断[99] - 公司已为董事及行政人员购买适当的责任保险，并每年检阅保险保障范围[102] - 公司董事会负责企业管治职责，并下设内部监控小组负责具体运作[102] - 公司全体董事均须不时了解其集体职责，新获委任的董事将获提供涵盖上市公司董事于法律及监管规定上的责任的介绍资料[108] - 公司于年内每月向全体董事会成员提供有关集团业绩、财务状况及前景的最新资料[108] - 公司审核委员会在2021年举行了两次会议，分别审阅了截至2020年12月31日的年度末期业绩和截至2021年6月30日的中期业绩[115] - 公司向信永中和支付了核数费用1,000千港元和非核数服务费用240千港元[116] - 公司薪酬委员会在2021年召开了一次会议，检讨并建议董事薪酬政策及架构[121] - 公司高级管理人员的年薪在2021年介于零至640,000人民币之间，具体分布为：零至600,000人民币的有2人，600,001至640,000人民币的有3人[123] - 公司提名委员会在2021年召开了一次会议，负责考虑委任董事及董事会继任管理[124] - 公司董事会已采纳提名政策，旨在实现董事会多元化并提高企业管治水平[125] - 提名政策包括评估候选人的任职资格、技能、诚信及经验，并确保独立非执行董事符合上市规则第3.13条的独立性标准[125] - 公司董事会坚持采用执行董事与独立非执行董事的均衡组合，以保持高度独立及有效判断[128] - 提名委员会定期检讨董事会架构、规模及组成，并评核独立非执行董事的独立性[129] - 公司财务报告由外聘核数师信永中和根据香港核数准则进行审核，确保综合财务报表无重大错误陈述[131] - 公司每年两次向股东提交报告，并与投资者保持定期联系，确保业务表现透明度[134] - 持有不少于十分之一表决权缴足股本的股东有权要求召开股东特别大会[135] - 公司股息政策优先以现金分派股息，决策取决于财务业绩、业务营运、流动资金及资金需求等因素[137] - 公司致力于与投资界保持开放沟通，适时全面披露业务资料，并欢迎投资者提问及建议[138] - 公司内部审计团队在2021年启动了内部控制及评价工作，检查内容包括管理制度健全性、信息系统的有效使用等[139] - 公司董事会确认风险管理及内部监控系统有效且充足，未发现重大内部监控缺陷[140] 环境、社会及管治（ESG） - 公司2021年环境、社会及管治报告涵盖中国三家主要附属公司，包括珠海泰坦、珠海驿联及泰坦科技[142] - 公司参考联交所《环境、社会及管治报告指引》制定量化关键绩效指标，以评估环境、社会及管治方面的政策及成果[144] - 公司在全国及港台地区100多个城市建设超过800个充电站，提供电力电子产品及设备[147] - 公司致力于提供优质、可靠的充、放、储电产品及电能质量监测与优化系统，满足市场对高效电能的需求[148] - 公司以“客户为本、产品为先、创新为基、诚信为要”为管理方针，致力于成为卓越的电子电力企业[149] - 公司在2021年获得“2021中国充换电行业十大卓越品质奖”及“2021中国充换电行业50强”等荣誉[150] - 公司重新审视了环境、社会及管治架构，整合为可持续发展工作小组，负责管理相关事宜[157] - 可持续发展工作小组成员包括行政部、采购部、人力资源部、品质保证部、产品研发部及客服中心部门的管理人员[157] - 公司董事会负责指导整体可持续发展战略，制定相关使命及申报框架，并监督环境、社会及管治策略的政策[158] - 公司每年进行内部控制和评价工作，持续监管和改善风险管理系统，以配合可持续发展政策[160] - 公司通过股东大会、公司公告、电邮、电话通讯及公司网站等方式与股东沟通，提升信息透明度及高效沟通[162] - 公司与客户通过客户服务中心和热线、客户意见调查、客户沟通会议及社交媒体平台等方式保持沟通[163] - 公司与员工通过员工沟通会、公司内联网、员工信箱、培训与工作坊及员工活动等方式维护员工权益[163] - 公司与社区及公众通过公司网站、公司公告等方式改善社区环境并参与公益事业[163] - 公司委托第三方顾问进行ESG重要性评估，识别出29项ESG议题，并通过持份者和管理层排序分析，最终验证了重要性矩阵和重要议题列表[164] - 公司综合了11个重要的可持续发展议题，包括职业安全与健康、培训及发展、员工福利、供应商评核和管理、产品及服务质量等[166] - 公司持续推动电动汽车发展，2021年建设多个电动汽车充电站及相关设备，助力汽车清洁能源化转型[167] - 公司拥有超过50个专利，并在新产品设计、试制至批量生产过程中实施严格的质量管控[168] - 公司致力于绿色智慧能源转型，提供客制化的充电解决方案，满足不同用户的使用需求[169] - 公司规划建设的充电站已超过1,300个[170] - 公司在珠海、韶关、佛山、合肥、上海、北京等地搭建了高效、智慧的公共充电网络及集中专用充电网络[171] - 公司成功中标南方电网电动汽车充电设备OEM供应商框架项目、国网湖南电动汽车充电站运营运维服务外委项目及北京铁路枢纽丰台站改建工程站房工程一标段工程充电桩采购项目[171] - 公司研发的智能充电岛利用充电功率智能分配技术和柔性充电技术，动态调整电力输出功率，提高充电核心设备利用率[172] - 公司在茂名市建设了“光储充一体化”充电站，利用光伏组件系统吸收太阳能并转化为电能[172] - 公司提供的一站式手机应用程式“驿充电”用户已超过190,000名[174] - 公司自2005年起采用的质量管理系统符合ISO 9001国际标准[176] - 公司自2017年起连续五年取得《国网充电设备供应商资质》[176] - 公司设有24小时服务热线，承诺在接到客户投诉后1小时内落实维护方案，并在特定距离范围内24小时内到达现场[177] - 公司拥有有效专利总数30件以上，其中有效发明专利和实用新型专利总数20件以上[179] - 公司环境管理体系已获得ISO14001:2015国际标准认证，并在四个层面建立环境方针：合规性、节能减排、员工参与及可持续发展[181] - 公司每年委托第三方资质公司对废水、饮用水、废气及噪音进行检测，确保合规排放[182] - 公司研发了“储能双向变流器”，可自动控制充放电，实现电能循环利用，节省产品测试中的电力消耗[183] - 公司子公司珠海驿联采用混合云端系统，减少服务器使用，降低空调需求，达到节约能源的目的[183] - 公司制定了《生产安全事故应急预案》，并将气候变化引致的自然灾害处置方法纳入预案[184] - 公司要求员工离开办公区域时关闭电脑、冷气、风扇、照明等设备，以节约用电[183] - 公司鼓励员工节约用水，洗手时使用适量水并关紧水龙头，防止泄漏[183] - 公司部分车辆已改用电动车，减少路面行驶时的废气排放[183] - 公司积极减少业务过程中的排放，目标维持或减少生产时产生的废气、温室气体、废弃物及用水量[187] - 公司通过办公自动化系统（OA）减少纸张使用，包含超过20,000个流程，减少内部沟通及审批程序产生的纸张[188] - 公司在2021年回收了超过2.95吨的纸箱，推行“3R”环境理念，减少使用、循环再造及物尽其用[189] - 公司将有害废弃物交由合资格的回收公司处理，倡导垃圾分类存放，重复使用卡板以节省资源[190] - 公司制定完善的《人力资源管理制度》，确保员工安全及健康，提供合适的培训及工作环境[191] - 公司通过多元化招聘途径（现场招聘会、网络招聘、内部推荐等）进行招聘，确保公平公正的招聘程序[193] - 公司根据员工绩效调整薪酬，设立《年度评优方案》，按业绩表现发放额外奖金[194] - 公司为员工提供社会保险及各类津贴，包括司龄、导师、餐费、值班津贴等，并安排年度体检[195] - 公司举办各类主题文化活动，增强企业文化和员工凝聚力[196] - 公司未发现违反薪酬、解雇、招聘、晋升等相关法律法规的情况[196] - 公司重视人才培训，提供职业发展机会，员工可沿管理、专业及技研三个方向晋升[197] - 公司建立《培训管理制度》及《内部讲师管理制度》，提供职业资格奖励、培训奖励等支持[198] - 公司提供新员工类、通用类、技能类和管理类四类培训课程[199] - 公司每年进行员工培训需求调查，每月收集培训满意度及成绩数据[199] - 公司坚守职业安全与健康政策，遵守国家相关法律法规，制定高标准的安全管理体系[200]

营业收入与增长 - 公司2021年上半年营业总额为人民币132,664,000元，同比增长18.63%[18] - 公司主营业务总收入约为人民币132,664,000元，同比增长18.63%[25] - 公司营业总额为132,664千元人民币，同比增长18.6%[67] 电力直流产品 - 电力直流产品销售额为人民币49,217,000元，同比增长0.17%[20] - 电力直流产品营业额约为人民币49,217,000元，微增0.17%[25] - 电力直流产品毛利率较2020年同期增加4.23%[36] 电动汽车充电设备 - 电动汽车充电设备销售额为人民币70,725,000元，同比增长30.12%[21] - 电动汽车充电设备收入约为人民币70,725,000元，同比增长30.12%[26] - 电动汽车充电设备毛利率较2020年同期增加7.14%[36] 电动汽车充电服务 - 电动汽车充电服务销售额为人民币12,481,000元，同比增长55.44%[22] - 电动汽车充电服务收入约为人民币12,481,000元，同比增长55.44%[28] - 电动汽车充电服务毛利率较2020年同期减少14.47%[36] 公司亏损与财务表现 - 公司拥有人应占期内亏损为人民币9,504,000元，同比减少人民币7,077,000元[19] - 公司期内亏损为10,036千元人民币，同比减少41.5%[67] - 公司拥有人应占亏损减少至人民币9,504,000元，去年同期为人民币16,581,000元[44] - 公司期內虧損為9,504千元人民幣，較2020年同期的16,581千元人民幣減少42.7%[72] 新能源汽车市场 - 国内新能源汽车累计产销量分别为121.5万辆和120.6万辆，同比增长134.9%和139.3%[24] - 国内上半年充电基础设施增量为26.6万台，其中公共充电基础设施11.6万台，同比上涨176%[24] 毛利率与收益 - 公司整体毛利率由2020年同期的29.04%增加至2021年上半年的33.19%[35] - 公司毛利为44,025千元人民币，同比增长35.6%[67] 研发与新产品 - 公司推出60kW和80kW两个功率等级的充电模块组，适应换电站共享换电的发展[26] - 新研发的电压暂降快速治理AVC产品在2021年上半年取得较好的销售业绩[27] 其他收益与开支 - 其他收益减少35.39%，从人民币5,670,000元降至人民币3,663,000元[37] - 销售及分销开支减少1.41%，从人民币20,213,000元降至人民币19,928,000元[38] - 行政开支增加19.27%，从人民币26,106,000元增至人民币31,139,000元[39] 联营公司业绩 - 分占联营公司业绩中，交运泰坦亏损人民币20,000元，青岛泰坦盈利人民币27,000元[40] - 分占联营公司业绩中，广东泰坦盈利人民币2,463,000元，江苏泰坦亏损人民币380,000元[41] 财务成本与负债 - 财务成本增加53.16%，从人民币3,309,000元增至人民币5,068,000元[42] - 公司银行及其他借款总额为人民币181,521,000元，较2020年12月31日增加人民币12,682,000元[52] - 公司流动比率为2.14，资本负债比率为22.03%，较2020年12月31日略有变化[52] 应收与应付账款 - 应收贸易账款及应收票据为人民币244,058,000元，较2020年12月31日减少人民币4,451,000元[53] - 应收贸易账款减值拨备为人民币68,335,000元，较2020年12月31日增加人民币1,795,000元[53] - 90日内应收贸易账款为人民币67,086,000元，较2020年12月31日减少人民币70,726,000元[55] 资产与负债 - 公司账面值约人民币146,618,000元的租赁土地及楼宇已抵押以取得银行借款及其他融资[57] - 公司已订合约但尚未拨备的资本开支为人民币25,161,000元，较2020年12月31日减少人民币1,760,000元[58] - 公司非流動資產總額為268,603千元人民幣，較2020年底的277,359千元人民幣減少3.2%[70] - 流動資產總額為555,517千元人民幣，較2020年底的549,081千元人民幣增加1.2%[70] - 存貨增加29.0%，從106,878千元人民幣增至137,850千元人民幣[70] - 流動負債總額為259,409千元人民幣，較2020年底的254,706千元人民幣增加1.8%[71] - 流動資產淨額為296,108千元人民幣，較2020年底的294,375千元人民幣增加0.6%[71] - 資產淨值為497,197千元人民幣，較2020年底的504,893千元人民幣減少1.5%[71] 现金流 - 公司截至2021年6月30日止六个月的经营活动所用现金净额为人民币29,604千元，较2020年同期的25,916千元有所增加[74] - 公司投资活动所得现金净额为人民币35,316千元，较2020年同期的63,853千元有所减少[74] - 公司融资活动所用现金净额为人民币9,129千元，较2020年同期的7,609千元有所增加[74] - 公司期末现金及现金等价物为人民币60,144千元，较2020年同期的66,080千元有所减少[74] 分部收益与业绩 - 公司2021年上半年分部收益总计为人民币132,664千元，其中直流系统分部收益为49,217千元，充电设备分部收益为70,725千元，充电服务及建设分部收益为12,481千元，其他分部收益为241千元[85] - 公司2021年上半年分部业绩总计为人民币44,025千元，其中直流系统分部业绩为15,155千元，充电设备分部业绩为28,534千元，充电服务及建设分部业绩为317千元，其他分部业绩为19千元[85] - 公司2021年上半年除税前亏损为人民币11,205千元[85] - 公司2021年上半年其他收益为人民币5,670千元，其中包括出售一间联营公司的收益4,550千元[86] - 公司2021年上半年财务成本为人民币3,309千元[86] - 公司2021年上半年未分配总办事处及公司开支为人民币51,552千元[86] - 公司截至2021年6月30日止六个月的收益为111,827千元人民币，其中电力直流系统贡献49,133千元，充电设备贡献54,354千元，充电服务及建设贡献8,030千元[87] - 公司截至2021年6月30日止六个月的分部业绩为32,470千元人民币，其中电力直流系统贡献13,047千元，充电设备贡献18,051千元，充电服务及建设贡献1,366千元[87] - 公司截至2021年6月30日的分部资产总值为681,589千元人民币，其中电力直流系统资产为274,590千元，充电设备资产为350,902千元，充电服务及建设资产为53,998千元[89] - 公司截至2021年6月30日的分部负债总值为129,793千元人民币，其中电力直流系统负债为53,628千元，充电设备负债为61,173千元，充电服务及建设负债为14,301千元[89] 研发与政府补贴 - 公司截至2021年6月30日止六个月的研发开支为13,460千元人民币，较2020年同期的11,582千元有所增加[92] - 公司截至2021年6月30日止六个月的金融资产减值亏损为1,795千元人民币，较2020年同期的5,233千元有所减少[92] - 公司截至2021年6月30日止六个月的增值税退税为2,904千元人民币，较2020年同期的4,187千元有所减少[92] - 公司截至2021年6月30日止六个月的政府补贴为556千元人民币，较2020年同期的1,290千元有所减少[93] - 公司截至2021年6月30日止六个月的递延税项为1,169千元人民币，较2020年同期的2,536千元有所减少[90] 股息与每股亏损 - 公司截至2021年6月30日止六个月未派付或拟派股息[95] - 公司截至2021年6月30日止六个月的每股基本及摊薄亏损为人民币9,504千元，较2020年同期的16,581千元有所减少[96] - 每股亏损从人民币1.79分降至人民币1.03分[46] - 公司每股亏损为1.03人民币分，同比减少42.5%[69] 物业、厂房及设备 - 公司于2021年上半年出售物业、厂房及设备，账面总值为人民币249,000元，产生出售收益约人民币13,000元[97] - 公司于2021年上半年购入物业、厂房及设备的成本为人民币132,000元，较2020年同期的6,000,000元大幅减少[97] 应收与应付贸易账款 - 公司于2021年6月30日的应收贸易账款为人民币312,293千元，较2020年12月31日的314,043千元略有下降[100] - 公司于2021年6月30日的应付贸易账款为人民币82,458千元，较2020年12月31日的79,355千元有所增加[103] - 公司于2021年6月30日的应收贸易账款及应收票据总额为人民币244,058千元，较2020年12月31日的248,509千元略有下降[100] - 公司于2021年6月30日的应付贸易账款及应付票据总额为人民币113,256千元，较2020年12月31日的117,605千元有所减少[103] - 公司于2021年6月30日的应收贸易账款账龄分析显示，0至90日的应收款项为人民币67,086千元，较2020年12月31日的137,812千元大幅减少[101] 股本证券与市场表现 - 公司上市股本证券的公平值从2020年12月31日的9,066千元人民币下降至2021年6月30日的6,000千元人民币，下降了33.8%[107] - 非上市股本证券的公平值从2020年12月31日的26,137千元人民币增加至2021年6月30日的27,477千元人民币，增长了5.1%[107] - 公司上市股本证券的市盈率从2020年12月31日的8.75下降至2021年6月30日的5.96，下降了31.9%[110] - 公司非上市股本证券的市净率从2020年12月31日的2.03-2.26增加至2021年6月30日的2.19，增长了约3.1%[110] - 公司非上市股本证券的市场流通性贴现率保持在35%，特定业务风险贴现率保持在56%[110] 资本承担与董事福利 - 公司资本承担中，成立联营公司的已订约但未拨备的资本开支从2020年12月31日的26,921千元人民币减少至2021年6月30日的25,161千元人民币，减少了6.5%[111] - 公司执行董事的短期福利从2020年6月30日的638千元人民币增加至2021年6月30日的898千元人民币，增长了40.8%[112] 董事与股东持股 - 公司董事李欣青先生和安慰先生担保的银行及其他借款额度保持在315,000千元人民币[113] - 李欣青先生通过受控制法团权益持有公司22.24%的股份，安慰先生通过受控制法团权益持有公司21.17%的股份[114] - Great Passion International Limited由安慰先生实益拥有，持有187,884,457股股份，占公司已发行股本的20.31%[117] - 曾真女士持有205,909,875股股份，占公司已发行股本的22.26%[117] - Genius Mind持有197,724,457股股份，占公司已发行股本的21.37%[117] - 大洋电机（香港）有限公司持有84,096,000股股份，占公司已发行股本的9.09%[117] - Honor Boom Investments Limited持有82,458,117股股份，占公司已发行股本的8.91%[117] 购股权计划 - 2020年购股权计划允许公司发行不超过已发行股份10%的股份，即925,056,000股[121] - 购股权行使的最高股份数目不得超过已发行股份的30%[121] - 购股权行使不受表现目标限制，除非在授出函件中另有说明[122] - 公司根据2020年购股权计划可供发行的证券总数为92,505,600股，相当于已发行股份的10%[123] - 截至2021年6月30日，公司未根据2020年购股权计划授出、行使、失效或注销任何购股权[123] 董事任期 - 公司独立非执行董事庞湛先生的任期已重续为自2021年4月16日至2024年4月15日[124]

财务表现 - 2020年公司收益为275,592千元人民币，同比下降8.5%[25] - 2020年公司毛利为68,264千元人民币，同比下降22.7%[25] - 2020年公司拥有人应占年内亏损为29,622千元人民币，较2019年亏损47,603千元有所收窄[25] - 2020年公司总资产为826,440千元人民币，同比下降5.9%[25] - 公司2020年营业收入为人民币275,592,000元，同比下降8.51%[33] - 公司拥有人应占亏损为人民币29,622,000元，同比下降37.77%[33] - 公司2020年主营业务收入约为人民币275,592,000元，同比下降8.51%[45] - 公司2020年营业额为275,592,000元，同比下降8.51%，主要受新冠疫情影响[61] - 公司2020年毛利为68,264,000元，同比下降22.68%，毛利率从29.31%下降至24.77%[65] - 公司2020年其他收益为13,070,000元，同比下降37.23%，主要由于政府补贴和利息收入减少[66] - 2020年公司拥有人应占亏损为29,622,000元，较2019年的47,603,000元减少17,981,000元[74] 财务比率与周转 - 2020年公司流动比率为2.16倍，较2019年的2.36倍有所下降[27] - 2020年公司资本负债比率为20.43%，较2019年的20.96%略有下降[27] - 2020年公司权益回报率为-6.01%，较2019年的-9.04%有所改善[27] - 2020年公司存货周转期为165天，较2019年的139天有所延长[27] - 2020年公司应收贸易账款及应收票据周转期为302天，较2019年的271天有所延长[27] - 2020年公司应付贸易账款及应付票据周转期为182天，较2019年的151天有所延长[27] - 公司平均存货周转天数从2019年的139天增加至2020年的165天，主要由于疫情导致主营产品销售减少[77] - 公司2020年应收贸易账款及应收票据净额为人民币248,509,000元，较2019年的266,922,000元有所下降[79] - 公司2020年应收贸易账款中0至90天的占比为55.69%，较2019年的50.74%有所上升[80] - 公司2020年应付贸易账款及应付票据为人民币117,605,000元，较2019年的116,106,000元略有增加[82] - 公司2020年应付贸易账款及应付票据的周转天数为182天，较2019年的151天有所增加[82] 业务表现 - 电力直流产品营业额为人民币115,788,000元，同比下降12.98%[39] - 电动汽车充电设备营业额为人民币138,547,000元，同比下降4.39%[40] - 电动汽车充电服务收入为人民币18,836,000元，同比上升3.49%[42] - 其他业务营业额为人民币2,421,000元，同比下降35.32%[43] - 电力直流产品实现营收约为人民币115,788,000元，同比下降12.98%[45] - 电动汽车充电设备业务实现营收约为人民币138,547,000元，同比下降4.39%[47] - 电动汽车充电服务收入约为人民币18,836,000元，同比上涨3.49%[50] - 电力直流产品营业额下降12.98%，电动汽车设备下降4.39%，电动汽车充电服务增长3.49%[61] 市场与行业 - 2020年全国新能源汽车产销量分别为136.6万辆和136.7万辆，充电基础设施新增数量为46.2万台[44] - 2020年全社会用电量为75,110亿千瓦时，同比增长3.1%[44] - 公司参与全国范围内多项电力设备投标活动，投标总额较上年同比增长约6%[46] - 换电设备同比增长6%[47] - 公司首次以“第一中标候选人”身份获得福建省充电设施采购项目供应商资格[47] - 公司2021年将受益于国家“十四五规划”对能源电力行业和战略性新兴产业的高度重视[52] 公司战略与计划 - 公司计划在2021年通过优化供应链和提升生产效率，实现主营收入的快速增长[58][59] - 公司将重点开拓传统火力电源侧及新能源发电的储能设施市场[57] - 公司计划通过精细化管理和市场信息分析，提升市场竞争力和客户管理能力[59] - 公司将强化合同管理，降低事后风险，确保企业健康持续发展[60] - 公司计划通过探索运维市场和提升服务能力，在新市场区域寻求潜在客户[54] - 公司将依托“泰坦”品牌优势，提前布局非一、二线地区，拓宽业务覆盖面[57] 成本与开支 - 销售及分销开支由2019年的46,885,000元增加4.40%至2020年的48,946,000元，占营业额的比例从15.57%上升至17.76%[67] - 行政及其他开支由2019年的61,544,000元减少4.09%至2020年的59,029,000元，占营业额的比例从20.43%上升至21.42%[68] - 财务成本由2019年的9,655,000元增加16.27%至2020年的11,226,000元，占营业额的比例从3.21%上升至4.07%[71] 联营公司与投资 - 公司分占联营公司北京埃梅森的亏损为3,000元，分占交运泰坦的亏损为31,000元，分占青岛泰坦的溢利为32,000元[69] - 公司分占联营公司广东泰坦的溢利为2,547,000元，分占华大泰能的亏损为5,000元，分占江苏泰坦的亏损为500,000元[70] 资产与负债 - 存货结余由2019年的80,836,000元增加至2020年的106,878,000元，其中原材料占比从10.56%上升至17.62%，在制品占比从8.46%上升至11.64%，制成品占比从80.98%下降至70.74%[76] - 公司2020年银行借款及其他借款总额为人民币168,839,000元，较2019年的184,184,000元有所减少[86] - 公司2020年权益总额为人民币504,893,000元，较2019年的544,344,000元有所下降[87] - 公司2020年流动负债为人民币254,706,000元，较2019年的246,083,000元有所增加[87] - 公司2020年资本负债比率为20.43%[89] - 公司截至2020年12月31日的资本开支约为人民币26,921,000元，较2019年的16,930,000元增加[90] - 公司2020年12月31日的租赁土地及楼宇账面值约为人民币149,705,000元，较2019年的156,887,000元减少[91] 人力资源 - 公司2020年12月31日共聘用410名雇员，较2019年的438名减少[91] 汇率与金融 - 公司2020年录得汇兑亏损约人民币484,000元，而2019年为汇兑收益人民币2,987,000元[92] - 公司2020年12月31日并无大量持有金融证券或外汇[92] - 公司通过持续信贷评估客户财务状况以降低信贷风险[93] 公司治理 - 公司董事长李欣青先生自1992年加入公司，负责整体方向及策略规划[94] - 公司行政总裁安慰先生自1992年加入公司，负责整体营运及管理[95] - 公司独立非执行董事李万军先生自2007年起担任，具有超过十年会计及审核经验[96] - 公司董事会包括两名执行董事和三名独立非执行董事[104] - 2020年公司举行了5次董事会会议[105] - 公司已采纳并遵守上市规则附录十四《企业管治守则及企业管治报告》所载的守则条文[101] - 公司董事会确保成员及时获得所有必要资料以履行职责[105] - 公司董事会会议记录详尽记录了议事事项及决定[106] - 公司全体董事确认在2020年度遵守了证券交易标准守则[103] - 公司持续检讨和监控企业管治常规以确保遵守企业管治守则[103] - 公司董事会定期审阅企业管治指引与发展[101] - 公司董事会会议设有正式议程，具体列出待议事项[105] - 公司董事会会议记录存置于集团办事处供全体董事查阅[106] - 公司董事会在2020年举行了2次股东大会，分别是2020年6月19日的股东周年大会和2020年12月18日的股东特别大会[108] - 公司董事会主席李欣青先生和行政总裁安慰先生在2020年分别出席了2/2次董事会会议[109] - 公司独立非执行董事张波先生、李万军先生和庞湛先生在2020年分别出席了2/2次董事会会议和1/1次提名委员会会议[107][109] - 公司董事会主席李欣青先生负责领导董事会，分配董事会成员间的职责，并监管集团整体方向及策略计划[111] - 公司行政总裁安慰先生负责管理公司业务及事务，建议和实施策略，业务和经营计划[111] - 公司董事会决定企业策略、批核整体业务计划以及代表股东监督集团的财务表现、管理及组织[112] - 公司独立非执行董事通过其在董事会会议上的贡献，就集团的发展、表现及风险管理方面作出独立判断[114] - 公司已就董事及行政人员因履行集团业务而引起的责任购买适当的保险，管理层每年均检讨保险所保障的范围[116] - 公司董事会整体负责企业管治职责，下设内部监控小组负责具体运作[116] - 公司全体董事均须不时了解其集体职责，新获委任的董事将获提供涵盖上市公司董事于法律及监管规定上的责任的介绍资料[123] - 审核委员会已与信永中和（香港）会计师事务所审阅公司会计原则及惯例，并讨论内部监控及财务申报事宜[130] - 公司向信永中和支付的核数费用为1000千港元，非核数服务费用为240千港元[130] - 审核委员会建议在2020年股东周年大会上续聘信永中和为外聘核数师[131] - 薪酬委员会负责检讨并建议董事及高级管理人员的薪酬政策及架构[134][135] - 2020年高级管理人员的年薪范围在0至670,000人民币之间，具体人数为2人在0至600,000人民币，3人在600,001至670,000人民币[137] - 提名委员会负责考虑委任董事及董事会继任管理，并向董事会作出建议[138] - 提名政策载有董事会继任计划，评估董事会空缺并预先物色人选[141] - 董事会成员多元化政策旨在提高董事会及企业管治标准，考虑多方面因素如年龄、文化背景、专业经验等[142] - 公司董事会确认其编制真实而公平呈示集团年内综合财务状况、综合全面收益、综合权益变动及综合现金流量的综合财务报表的责任[145] - 公司每半年公布一次财务业绩，以提高业务表现的透明度，并确保及时公布影响集团最新发展的详情[148] - 公司董事会于2018年12月31日采纳股息政策，优先以现金分派股息，并与股东分享公司盈利[151] - 公司内部审计团队于2020年第二季度启动集团内部控制及评价工作，主要针对购销合同的相关条款进行审核与评价[154] - 公司董事会通过审核委员会对集团的风险管理及内部控制体系的有效性进行了年度审核，认为系统有效及充足[154] - 公司制定了有关披露内幕消息的政策，并定期提醒董事及雇员妥善遵守相关内幕消息的处理及发布程序[155] - 公司提呈2020年环境、社会及管治报告，阐述集团在环境及社会层面上就可持续发展工作的表现及举措[156] 环境、社会及管治（ESG） - 公司在中国80多个城市建设了超过600个充电站[162] - 公司计划于2021年成立环境、社会及管治工作小组（ESG工作小组）[168] - 公司专注于电力电子产品及设备、电动汽车销售及租赁、充电服务及充电桩建设服务[162] - 公司通过高效管理及健康的企业文化积极发挥企业资源的效益[163] - 公司制定了基于环保、社会责任、供应商管理、产品责任和雇佣关系的可持续发展方针及策略[165] - 公司荣获2020年度充电运营服务优秀品牌企业金樁奖[164] - 公司致力于拓展电能用途、改良电能应用、开拓电能来源及优化电能质量[163] - 公司通过管理层的内部评估识别出对业务可持续性的影响程度[159] - 公司参考《环境、社会及管治报告指引》制定量化关键绩效指标[159] - 公司计划定期向集团董事会汇报环境、社会及管治工作的执行情况[168] - 公司致力于推动电动汽车发展，将重心转向充电设备，以减少温室气体排放并提升电能使用价值[177] - 公司通过多元化沟通渠道与持份者保持互动，包括股东大会、公司公告、电邮、电话通讯及公司网站等[171][172] - 公司委托第三方顾问进行重要性评估，识别并排序了29项ESG议题，最终综合出13个重要的可持续发展议题[173] - 公司制定了ESG策略，成立风险评估小组，负责策划和实施风险管理，并向管理层报告评估结果[169] - 公司通过定期信息报送、专题汇报、检查督查等方式与政府及监管机构保持沟通，确保合规运营[171] - 公司通过客户服务中心、热线、意见调查和沟通会议等方式，确保客户对产品与服务的满意度[172] - 公司通过员工沟通会、公司内联网、员工信箱等方式，维护员工权益并促进职业发展[172] - 公司通过参与行业论坛、考察互访等方式，推动行业标准制定和行业发展[172] - 公司通过公司网站、公告等方式，公开透明地披露信息，并参与公益事业以改善社区环境[172] - 公司通过审查与评估、商务沟通等方式，确保与供应商和合作伙伴的公平竞争和诚信经营[171][172] - 公司自2005年起采用符合ISO 9001国际标准的质量管理体系，并自2017年起连续4年获得《国网充电设备供应商资质》[180] - 截至2020年，公司已拥有超过50个专利，并在新产品设计、试制及批量生产过程中实施严格的质量监控[182] - 公司在2020年荣获“充电设施行业科技创新奖”，并计划继续推出创新及多元化的充电产品、运营产品及充电解决方案[183] - 截至2020年，公司规划建设的充电站已超过1,200个，并积极参与行业协会以促进电动汽车行业的发展[185] - 公司在珠海、韶关、佛山、合肥、上海、北京等地搭建了高效、智能的公共充电网络及集中专用充电网络[186] - 公司研发的智能充电岛利用充电功率智能分配技术和柔性充电技术，动态调整电力输出功率，提高充电核心设备利用率，达到智慧分配及高效节能的效果[187] - 公司在茂名市建设了“光储充一体化”充电站，利用光伏组件系统吸收太阳能并转化为电能，使充电过程更环保，充分发挥智慧分配、安全可靠、高效节能等优势[187] - 公司针对高速公路充电站和公交车充电站的不同需求，分别配备了充电时间短、功率大且支持多种车型的充电设备，以及一机多用充电设备，满足快速充电和慢速充电需求[188] - 公司在珠海洪湾港开发定制了一套安全可靠、高效耐用的岸电设备，减少了船舶发动机排放的尾气污染，为打造智慧绿色港口迈出坚实一步[189] - 公司推出了手机应用程序“驿充电”，提供充电站查询、导航、预约服务，并显示实时充电状态，结合支付平台提供一站式服务，提升用户体验[190] - 公司设有24小时服务热线，承诺在接到客户投诉后1小时内落实维护方案，并在特定距离范围内24小时内到达现场[191] - 公司通过了珠海市知识产权局的知识产权优势企业考核，拥有有效专利总数30件以上，其中有效发明专利和实用新型专利总数20件以上[193] - 公司的环境管理体系已获得ISO14001:2015国际标准认证，并在建设新厂房时加入环保设计，减少能源消耗[195] - 公司严格遵守环境相关法律法规，确保废气、噪音、固废达标排放，并委托第三方公司进行废水、饮用水、废气及噪音检测[196] - 公司采用电动车辆替代传统汽油车，减少废气排放，并通过“储能双向变流器”技术实现电能循环利用，节省能源[197] - 公司采用混合云系统减少服务器使用，降低空调需求，达到节能目的[197] - 公司通过办公自动化系统（OA）实现无纸化办公，减少纸张使用，并鼓励双面使用纸张[198] - 公司在2020年回收超过26.35吨纸箱，推行循环再造计划，减少包装物料浪费[199] - 公司新工厂建设期间落实环境保护措施，符合ISO14001环境管理体系标准，减少施工对环境的影响[200] - 公司通过绿色建筑概念持续加强环境保护设施管理，确保污染物稳定达标排放[200]

营业额及收入 - 公司2020年上半年营业总额为111,827,000元，同比下降12.91%[21] - 电力直流产品销售额为49,133,000元，同比下降8.12%[24] - 电动汽车充电设备销售额为54,354,000元，同比下降13.39%[25] - 电动汽车充电服务销售额为8,030,000元，同比下降24.25%[26] - 其他业务销售额为310,000元，同比下降80.28%[27] - 电力直流产品实现营业收入约人民币49,133,000元，同比下降8.12%[30] - 电动汽车充电设备实现营业收入约人民币54,354,000元，同比下降13.39%[32] - 充电服务收费约为人民币8,030,000元，同比下降24.25%[34] - 集团总营业额为人民币111,827,000元，同比下降12.91%[37] - 公司2020年上半年营业额为111,827千元人民币，同比下降12.9%[78] - 公司电力直流系统分部收益为49,133千元人民币，同比下降8.1%[96][97] - 公司充电设备分部收益为54,354千元人民币，同比下降13.4%[96][97] - 公司充电服务及建设分部收益为8,030千元人民币，同比下降24.2%[96][97] - 公司总收益为111,827千元人民币，同比下降12.9%[96][97] 利润及亏损 - 公司2020年上半年录得亏损16,581,000元，去年同期为盈利3,355,000元[23] - 公司期内亏损为人民币16,581千元，较去年同期的3,355千元盈利转为亏损[82] - 公司2020年上半年期内亏损为17,144千元人民币，相比2019年同期的盈利3,002千元人民币大幅下降[78] - 公司2020年上半年每股亏损为1.79人民币分，相比2019年同期的每股盈利0.36人民币分大幅下降[79] - 公司2020年上半年每股基本及攤薄虧損為16,581千元人民幣，相比2019年同期的盈利3,355千元人民幣轉為虧損[109] - 公司期内全面开支总额为人民币17,247千元，主要由于期内亏损及公平值亏损净额[82] - 公司2020年上半年金融資產減值虧損總額為5,233千元人民幣，相比2019年同期的減值虧損撥回5,289千元人民幣[104] 毛利率及成本 - 公司整体毛利率从2019年同期的36.47%下降至2020年6月30日的29.04%[40] - 电力直流产品的毛利率从2019年同期的29.36%下降至2020年6月30日的26.56%[40] - 电动汽车充电设备的毛利率从2019年同期的44.49%下降至2020年6月30日的33.21%[40] - 电动汽车充电服务的毛利率从2019年同期的29.85%下降至2020年6月30日的17.01%[40] - 销售成本由人民币81,573,000元减少至人民币79,357,000元，主要由于销售额减少[38] - 公司2020年上半年毛利为32,470千元人民币，同比下降30.7%[78] 资产及负债 - 公司2020年上半年非流动资产为288,699千元人民币，同比下降3.3%[80] - 公司2020年上半年流动资产为605,974千元人民币，同比增长4.5%[80] - 公司2020年上半年流动负债为287,565千元人民币，同比增长16.9%[81] - 公司2020年上半年资产净值为526,534千元人民币，同比下降3.3%[81] - 公司2020年上半年本公司拥有人应占权益为509,154千元人民币，同比下降3.3%[81] - 公司电力直流系统分部资产为283,595千元人民币，同比下降4.6%[99] - 公司充电设备分部资产为313,735千元人民币，同比上升0.95%[99] - 公司充电服务及建设分部资产为83,110千元人民币，同比上升8.4%[99] - 公司总资产为894,673千元人民币，同比上升1.8%[99] - 公司总负债为368,139千元人民币，同比上升10.1%[99] - 公司短期銀行存款、銀行結餘及現金為約人民幣66,480,000元，同比減少約人民幣33,672,000元[54] - 公司流動資產淨值為約人民幣318,409,000元，同比減少約人民幣15,599,000元[54] - 公司銀行及其他借款總額為人民幣177,300,000元，同比減少人民幣6,884,000元[57] - 公司流動比率為2.11，資本負債比率為19.82%，同比分別下降0.25和1.14個百分點[57] - 公司應收貿易賬款及應收票據（扣減撥備）約人民幣282,050,000元，同比增加約人民幣15,128,000元[58] - 公司已訂合約惟尚未撥備之資本開支約人民幣16,930,000元，與去年同期持平[62] - 公司2020年6月30日的资本承担为16,930千元人民币，与2019年12月31日持平[126] 现金流 - 公司截至2020年6月30日止六个月的经营活动所用现金净额为人民币25,916千元，较去年同期的45,549千元有所改善[84] - 公司投资活动所得现金净额为人民币63,853千元，主要由于提取短期银行存款64,000千元[84] - 公司融资活动所用现金净额为人民币7,609千元，主要由于偿还银行及其他借款36,767千元[84] - 公司期末现金及现金等价物为人民币66,080千元，较期初的35,752千元显著增加[84] 研发及投资 - 新升级的电池监测系统和电源系统产品已通过检测并投入使用[31] - 公司2020年上半年研發開支為11,582千元人民幣，較2019年同期的12,221千元人民幣略有下降[104] - 公司2020年上半年購入物業、廠房及設備的成本為6,000千元人民幣，較2019年同期的22,555千元人民幣大幅減少[110] - 公司于联营公司的投资成本从24,646千元人民币减少至20,046千元人民币，减少了18.7%[111] - 公司附属公司出售长沙先导23%股权，获得收益4,550,000元人民币[111] - 公司持有的中国上市公司股本证券投资从12,449千元人民币减少至5,007千元人民币，减少了59.8%[112] - 公司持有的未上市股本证券投资从27,905千元人民币减少至27,144千元人民币，减少了2.7%[112] - 公司上市股本证券的公平值从2019年12月31日的12,449千元人民币下降至2020年6月30日的5,007千元人民币，降幅达59.8%[121] - 非上市股本证券的公平值从2019年12月31日的27,905千元人民币略微下降至2020年6月30日的27,144千元人民币，降幅为2.7%[121] - 公司通过损益按公平值计量的金融资产中，上市股本证券的市盈率从2019年12月31日的7.63上升至2020年6月30日的20.60%[124] - 非上市股本证券的市场流通性折现率在2019年12月31日和2020年6月30日均为35%，特定业务风险折现率均为56%[124] 市场及行业 - 全国全社会用电量3.35万亿千瓦时，电力投资同比增长21.6%[28] - 新能源汽车产销量分别完成39.7万辆和39.3万辆，同比下降36.5%和37.4%[29] - 充电基础设施增量为10.3万台，其中公共充电基础设施增量为4.2万台，同比减少47.1%和47.7%[29] - 公司预计国内经济复苏，市场需求将恢复至疫情前水平，电力及新能源汽车行业将受储能、特高压、人工智能等技术驱动迅速发展[66] - 公司充电网络累计充电量已逐步重返至疫情前的水平[91] 公司战略及计划 - 公司计划下半年实现客户群体多样化，提升产品出货效能，并加强人力资源和产品链条的协同效应[67] - 公司计划升级充电网络运营能力，包括设备维护和自主研发的互联网移动应用「驿充电」的新版本升级[68] - 公司计划推进储能一体化系统和直流电源产品的研发，以适应市场和客户需求[69] - 公司计划跟进「两网」和各级运营商的招投标工作，稳定现有市场份额，并发展换电、公共交通和充电衍生市场[70] - 公司计划优化重点部门及岗位的考核方式，执行全新量化考核，加强人才培养建设[71] 公司治理及股东 - 公司分占联营公司广东泰坦的盈利为507,000元[47] - 公司非控股權益應佔虧損為人民幣563,000元，同比增加虧損約人民幣210,000元[49] - 公司擁有人應佔虧損約人民幣16,581,000元，同比由盈轉虧，減少約人民幣19,936,000元[50] - 公司僱員總數為400名，同比減少52名，僱員薪酬總額約為人民幣20,507,000元，同比減少約人民幣2,605,000元[52] - 公司执行董事2020年上半年的短期福利薪酬为638千元人民币，较2019年同期的521千元人民币增长22.5%[128] - 公司董事李欣青先生和安慰先生为集团银行及其他借款提供担保，担保额度为180,000千元人民币，与2019年12月31日持平[129] - 截至2020年6月30日，李欣青先生通过受控制法团持有公司22.24%的股份，安慰先生持有21.17%的股份[130] - Genius Mind Enterprises Limited由李欣青先生实益拥有，持有197,724,457股股份，占公司已发行股份的21.37%[131][133] - Great Passion International Limited由安慰先生实益拥有，持有187,884,457股股份，占公司已发行股份的20.31%[132][133] - 曾真女士持有205,909,875股股份，占公司已发行股份的22.26%[133] - 閆愷女士持有196,269,875股股份，占公司已发行股份的21.22%[133] - Honor Boom Investments Limited持有82,458,117股股份，占公司已发行股份的8.91%[133] - 大洋電機（香港）有限公司持有84,096,000股股份，占公司已发行股份的9.09%[133] - 中山大洋電機股份有限公司持有84,096,000股股份，占公司已发行股份的9.09%[133] - 魯楚平先生持有84,096,000股股份，占公司已发行股份的9.09%[133] - 公司购股权计划允许发行不超过已发行股份10%的股份，即80,000,000股[137] - 购股权计划中，任何12个月内发行的股份不得超过已发行股份的1%[138] - 购股权计划已于2020年5月7日终止[141] - 截至2020年6月30日止六个月，公司未根据购股权计划授出、行使、失效或注销购股权[142] - 报告日期时，无根据购股权计划发行而尚未行使的购股权[143] - 公司一直维持上市规则所规定的公众持股量[143] 其他财务信息 - 公司其他收益从2019年同期的10,808,000元减少47.54%至2020年6月30日的5,670,000元[43] - 销售及分销开支从2019年同期的20,926,000元减少3.41%至2020年6月30日的20,213,000元[44] - 行政开支从2019年同期的26,192,000元减少0.33%至2020年6月30日的26,106,000元[45] - 公司财务成本从2019年同期的3,295,000元增加0.42%至2020年6月30日的3,309,000元[48] - 公司2020年上半年獲得政府補貼1,290千元人民幣，較2019年同期的620千元人民幣增長108%[105] - 公司2020年上半年所得稅抵免為2,197千元人民幣，相比2019年同期的所得稅開支8,578千元人民幣有顯著改善[101] - 公司2020年上半年物業、廠房及設備折舊為7,892千元人民幣，與2019年同期的7,818千元人民幣基本持平[104] - 公司2020年上半年無形資產攤銷為2,011千元人民幣，較2019年同期的1,606千元人民幣增長25%[104] - 公司2020年上半年增值稅退稅為4,187千元人民幣，較2019年同期的6,013千元人民幣下降30%[104] - 公司2020年上半年未派付股息，與2019年同期情況相同[107] - 公司应收贸易账款及应收票据总额从266,922千元人民币增加至282,050千元人民币，增加了5.7%[114] - 公司应付贸易账款及应付票据总额从140,971千元人民币减少至116,106千元人民币，减少了17.6%[116] - 公司向银行借入29,883千元人民币，较去年同期增加126.4%[117] - 公司偿还了36,767千元人民币的有抵押银行及其他借款，较去年同期减少65.1%[117] - 公司2020年上半年销售予联营公司的收入为0千元人民币，较2019年同期的1,495千元人民币大幅下降[127] 风险及诉讼 - 公司报告期内无重大或然负债[63] - 报告期内公司无汇兑亏损，去年同期亏损约人民币32,000元[64] - 公司报告期内无重大诉讼或仲裁[72]

财务表现 - 2019年公司收益为301,214千元人民币，同比增长11.5%[25] - 2019年公司毛利为212,932千元人民币，同比增长159.0%[25] - 2019年公司拥有人应占年内亏损为47,603千元人民币，较2018年亏损扩大18.5%[25] - 2019年公司总资产为878,764千元人民币，同比下降10.7%[25] - 公司2019年营业收入为301,214,000元人民币，同比增长11.48%[32][36] - 公司2019年录得本公司拥有人应占亏损约47,603,000元人民币，较去年同期增加7,435,000元人民币[32][37] - 公司2019年主营业务收入约为人民币301,214,000元，同比增长11.48%[45] - 公司营业额从2018年的270,204,000元增长至2019年的301,214,000元，涨幅为11.48%[56] - 销售成本从2018年的187,973,000元增长13.28%至2019年的212,932,000元[57] - 毛利从2018年的82,231,000元增加7.36%至2019年的88,282,000元，毛利率从30.43%下降至29.31%[58] - 其他收益从2018年的30,416,000元减少31.55%至2019年的20,821,000元，主要由于政府补贴减少9,513,000元[59] - 销售及分销开支从2018年的50,814,000元减少7.73%至2019年的46,885,000元，占营业额比例从18.81%降至15.57%[60] - 行政及其他开支从2018年的78,879,000元减少21.98%至2019年的61,544,000元，占营业额比例从29.19%降至20.43%[61] - 2019年信贷减值损失为47,258,000元，其中应收贸易账款拨备减少696,000元，应收贷款及应收利息拨备增加45,018,000元[62] - 公司分占联营公司庞大驿联亏损约人民币812,000元[63] - 公司分占联营公司北京埃梅森亏损约人民币3,000元[63] - 公司分占联营公司交运泰坦亏损约人民币54,000元[63] - 公司分占联营公司青岛泰坦盈利约人民币76,000元[64] - 公司分占联营公司广东泰坦盈利约人民币950,000元[64] - 公司分占联营公司华大泰能亏损约人民币8,000元[64] - 公司分占联营公司武汉泰坦亏损约人民币613,000元[65] - 公司财务成本减少12.81%至人民币9,655,000元[66] - 公司所得税抵免为人民币1,043,000元，实际税率为-2.1%[67] - 公司拥有人应占亏损增加至人民币47,603,000元[69] - 截至2019年12月31日，公司应收贸易账款总额为人民币258,756千元，较2018年的236,454千元增长9.43%[76] - 2019年公司应收贸易账款减值亏损为人民币1,107,000元，较2018年的1,803,000元减少38.6%[78] - 2019年公司应付贸易账款及应付票据总额为人民币116,106千元，较2018年的83,490千元增长39.07%[79] - 2019年公司应付贸易账款及应付票据周转天数为151天，较2018年的155天略有缩短[79] - 2019年公司银行借款及其他借款总额为人民币184,184千元，较2018年的275,424千元减少33.13%[82] - 2019年公司权益总额为人民币544,344千元，较2018年的592,013千元减少8.05%[83] - 2019年公司流动负债为人民币246,083千元，较2018年的279,090千元减少11.83%[83] - 2019年公司资本负债比率为20.96%[85] - 2019年公司已签约但未拨备的资本开支为人民币16,930千元，较2018年的75,620千元减少77.61%[85] - 公司于2019年12月31日抵押了账面值约人民币156,887,000元的租赁土地及楼宇，较2018年的人民币1,761,000元大幅增加[86] - 公司2019年12月31日共聘用438名雇员，较2018年的523名减少16.3%[86] - 公司2019年录得汇兑收益约人民币2,987,000元，而2018年为汇兑亏损人民币5,276,000元[89] - 公司主要通过人民币进行业务交易，且未对外汇进行重大对冲[89] 业务表现 - 公司电力直流产品2019年营业额为133,064,000元人民币，同比增长10.26%[39] - 公司电动汽车充电设备2019年营业额为144,915,000元人民币，同比增长28.95%[40] - 公司BOT合同项下之建设2019年收入为1,292,000元人民币，较去年同期大幅下降[41] - 公司电动汽车充电服务2019年收入为18,200,000元人民币，同比增长2.29%[42] - 公司其他业务2019年营业额为3,743,000元人民币，同比增长51.54%[43] - 电力直流产品实现营业收入约人民币133,064,000元，同比增长10.26%[45] - 电动汽车充电设备营收约人民币144,915,000元，同比增长28.95%[46] - 充电服务费收入约为人民币18,200,000元，同比增长2.29%[48] - 电力直流产品增长10.26%，电动汽车设备增长28.95%，电动汽车充电服务增长2.29%，其他增长51.54%[56] - 公司主要业务包括供应电力电子产品及设备、提供电动汽车充电服务及充电桩建设服务[159] - 公司规划建设的充电站已超过1,200个[162] - 公司参与的重大项目包括合肥市充电网络建设、广州塔充电站一期、深圳机场飞行区充电站一期、茂名火车站南广场充电站、珠海城建梅溪充电站[163] - 公司推广智能充电岛应用，利用充电功率智能分配技术和柔性充电技术，动态调整电力输出功率[164] - 公司研发的充电设备适用于电动私家车、电动公交车、物流车、通勤车等多种车辆[165] - 公司提供手机应用程式“驿充电”，提供充电站查询、导航、预约及实时充电量显示服务[166] 运营策略与管理 - 公司2020年提出“主动求变、精细管理”的年度运营策略[33] - 公司电动汽车充电桩业务和“Titan OS人工智能（AI）系统平台”将受益于国家新型基础设施建设政策[34] - 公司位于珠海高新区的研发制造基地于2019年投入使用[49] - 公司对充电设备产品线进行了业务整合，压缩业务环节、提高运营效率[49] - 公司开展了“减员增效”工作，缩减部分人员及管理开支[49] - 新冠疫情导致公司部分项目进度延迟，新的招投标活动部分延迟进行[50] - 公司直流电源产品的主要客户需求延迟，电动汽车充电基础设施需求在上半年会延迟[51] - 公司注意到国家将新能源汽车充电桩列入新型基础设施建设范围，公司相关业务将受益于此政策[52] - 公司推行产品生命周期管理及设计研发管理系统项目，旨在缩短研发及制造周期，满足用户复杂及个性化需求[167] - 公司通过GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证，并连续16年获得广东省“守合同重信用”企业称号[168] - 公司建立了电子通讯平台、留言板、24小时热线等多渠道与客户沟通，并制定了四项客户服务原则[169] - 公司获得ISO14001:2015环境管理体系认证，并编制环境保护管理指引[170] - 公司研发“储能双向变流器”，实现产品测试中电能循环再利用，以节省能源[172] - 公司采用混合云端系统，减少服务器使用，降低空调压力，达到节能目的[172] - 公司推行无纸化办公，使用办公自动化系统（OA）和企业资源计划系统（ERP）减少纸张使用[173] - 公司在2019年回收了超过8吨金属和5吨废包装物料[174] - 新工厂于2019年落成，建设期间严格执行ISO14001环境管理体系标准[175] 员工福利与管理 - 公司为员工提供五天工作制及多种带薪假期，包括法定节假日、年假、婚假等[179] - 公司每年安排全体员工进行健康体检，并提供结婚和生育贺金等福利[179] - 公司在2019年举办了优秀员工云南旅游、新春联欢晚会及徒步踏青活动[180] - 公司为员工提供具市场竞争力的薪酬待遇，并根据绩效进行薪酬调整[178] - 公司为员工提供住房公积金及五项社会保险，包括养老、医疗、工伤等[179] - 公司通过技能大赛提升生产一线员工的技能水平与团队合作[180] - 公司为员工制定了清晰的职业发展路径，并实施公平公正的招聘机制[181] - 公司通过文化活动和带薪旅游增强员工对企业的认同感和责任感[180] - 公司设立了完善的招聘管理制度，遵循公平竞争、招聘年龄限制、先内后外、公开招聘和统一管理五大原则[182] - 公司为员工制定了清晰的职业发展路径，包括技术类、营销类和管理类，并为每位员工建立职业发展档案[183] - 公司提供四类培训课程，包括通用类、技能技术类、商务类和管理类，并根据员工需求调整年度培训计划[184][185] - 公司重视员工安全与健康，严格遵守国家相关法律法规，并获得GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系认证[186] - 公司设立了安全生产委员会和职业卫生领导小组，定期召开会议研究职业病防治计划与方案[188] - 公司定期组织职业病危害防治工作巡查，及时研究问题并制定改善措施[188] - 公司举办年度员工代表大会，听取员工对职业卫生工作的意见并落实改善建议[189] - 公司设立了安全生产奖励与惩罚制度，并针对职业病危害事故和消防安全订立相关制度[186] - 公司通过内部讲师制度和导师管理制度支持员工自主学习和职业发展[184] - 公司每年进行员工培训需求调查，结合岗位职责和个人职业发展规划调整培训计划[185] - 公司为接触职业危害因素的员工每年进行职业健康检查，并为新录用员工进行入职前职业卫生检查[190] - 公司定期组织职业病防护设施正确使用和维护保养的培训，并规定生产部门每周检查防护设施的运行情况[190] - 公司为员工提供定期的安全教育培训，包括职业卫生相关法律、法规与标准、职业卫生基本知识等[191] - 公司制定了安全生产奖励与惩罚制度，鼓励员工认真贯彻安全管理政策及制度[192] - 公司制定了清晰的事故处理程序，定期演练职业病危害事故应急救援方案[193] - 公司定期进行防火检查并持续改善以消除火灾隐患，确保消防器材百分百完好无缺[194] - 公司每年委托具有相关资质的单位对建筑灭火器和自动消防设施进行全面检查测试[194] 企业管治与董事会 - 公司已采纳上市规则附录十四《企业管治守则及企业管治报告》所载的守则条文[99] - 公司全体董事确认于截至2019年12月31日止年度一直遵守上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易之标准守则[100] - 公司董事会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，详细履历见年报第24至27页[101] - 2019年公司举行了4次董事会会议，确保董事及时获得必要资料以履行职责[102] - 董事会会议记录详尽记录了议事事项及决定，并存置于公司办事处供全体董事查阅[103] - 2019年董事会成员出席情况：李欣青先生（主席）1/1次，安慰先生（行政总裁）1/1次，李万军先生1/1次，张波先生0/1次，庞湛先生1/1次[106] - 主席李欣青先生负责领导董事会，分配职责，并监管公司整体方向及策略计划[108] - 行政总裁安慰先生负责管理公司业务及事务，建议和实施策略，统管及监管集团活动[108] - 董事会决定企业策略、批核整体业务计划，并监督集团的财务表现、管理及组织[109] - 独立非执行董事通过董事会会议贡献独立判断，提供公正意见，拥有广泛学术、专业及行业专长[111] - 公司为董事及行政人员购买责任保险，管理层每年检阅保险保障范围[112] - 全体董事参与持续专业发展，包括企业管治、法例、规则及条例更新，会计、财务、管理及其他专业技能的阅读刊物及讲座[120] - 公司核数费用为1020千港元，非核数服务费用为355千港元，其中包括中期财务报告审阅费用260,000港元及ESG报告相关服务费用95,000港元[126] - 公司高级管理人员的年薪范围在零至540,000人民币的有4人，540,001至690,000人民币的有2人[133] - 公司审核委员会在2019年举行了两次会议，审阅了2018年度末期业绩和2019年中期业绩[125] - 公司薪酬委员会在2019年召开了两次会议，检讨并建议董事薪酬政策及架构[129] - 公司提名委员会在2019年召开了一次会议，负责董事委任及董事会继任管理[134] - 公司已采纳提名政策，确保董事会的多元化和高效能[135] - 公司审核委员会已表示信纳信永中和的核数及非核数服务费用、过程与效率、独立性及客观性的审核结果[127] - 公司薪酬政策将执行董事的薪酬与公司业绩挂钩，以挽留及鼓励执行董事[132] - 公司提名委员会成员包括三名成员，负责向董事会提供有关委任董事的建议[134] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责审阅财务申报程序及内部监控制度[125] - 公司董事会坚持采用执行董事与独立非执行董事的均衡组合，以提高企业管治标准[138] - 公司定期检讨董事会架构、规模及组成，包括董事技能、知识、经验及服务年资[139] - 公司每半年公布一次财务业绩，以提高业务表现的透明度[144] - 公司优先以现金分派股息，并与股东分享盈利[147] - 公司承诺保持透明的沟通，并与投资界建立密切关系[148] - 公司董事会确认对集团风险管理及内部监控系统负责[149] - 公司内部审计部门每年向审核委员会报告重大内部监控范畴的检讨结果[149] - 公司定期检讨提名政策，以评估董事会继任计划[137] - 公司积极提倡开明的沟通，全面披露各类所需资料以保障股东利益[143] - 公司每年举行股东周年大会，鼓励所有股东出席以商讨业务进展[144] - 公司内部审计团队在2019年第二季度启动内部控制及评价工作，主要针对购销合同的风险进行审核，包括合同价格、结算方式、合同工期等[150] - 公司董事会通过审核委员会对风险管理及内部控制体系进行了年度审核，未发现重大内部监控缺陷，认为系统有效且充足[150] - 公司制定了披露内幕消息的政策，并定期提醒董事及雇员遵守相关程序[151] - 公司发布了2019年环境、社会及管治（ESG）报告，涵盖主要附属公司的环境及社会政策及关键绩效指标[152][153] - ESG报告依照香港联合交易所《证券上市规则》附录二十七《环境、社会及管治报告指引》编写[154] - 公司董事会负责制定ESG策略及监督汇报工作，管理层负责执行ESG政策[155] - 公司通过多种渠道与持份者沟通，包括政府与监管机构、股东、合作伙伴、客户、员工等[157] - 公司重视持份者的意见，未来将加强持份者的参与以收集建设性意见[156] 社会责任与可持续发展 - 公司为合作者及社会创造价值，重视与合作伙伴共同发展，努力为社会作出贡献[195] - 公司致力于打击贪污，从多个层面制定及实施措施以达到零贪污[195] - 公司建立平等计划，关注残疾人士的就业需要，促进社会共融[195] - 公司大部分主要供应商的厂房设立在广东省内，以减少运输产生的碳排放[196] - 公司每月对供应商的产品进行质检，并定期根据质量、供货及时率、配合度及价格进行评审[196] - 公司已取得多项专利，并获得知识产权管理体系认证证书[197] - 公司通过虚拟服务器自动备份及恢复功能确保客户数据安全[197] - 公司2019年内未发生任何有关贪污或洗黑钱的违规情况[198] - 公司执行性别平等的薪酬、晋升和福利政策，并给予残疾人士就业机会[199] - 公司参与珠海高新区的扶贫活动，向广东省化州市那务镇高坡村的贫困户提供捐助[200]

营业收入与增长 - 公司2019年上半年营业总额为人民币128,399,000元，同比增长5.77%[11] - 公司二零一九年上半年营业总额为128,399,000元，同比增长5.77%，主要得益于电力直流产品业务的显著增长[23] - 公司2019年上半年营业额为128,399千元人民币，同比增长5.8%[65] - 公司2019年上半年总收益为128,399千元人民币，同比增长5.8%[102][103] 电力直流产品业务 - 电力直流产品销售额为人民币53,473,000元，同比增长30.03%[13] - 电力直流产品业务收入为53,473,000元，同比增长30.0%[23] - 电力直流系统分部收益为53,473千元人民币，同比增长30%[102][103] - 电力直流系统分部资产为257,305千元人民币，同比增长25.8%[105] 电动汽车充电设备业务 - 电动汽车充电设备销售额为人民币62,754,000元，同比下降12.53%[14] - 电動汽車充電設備业务收入为62,754,000元，同比下降12.5%[23] - 充电设备分部收益为62,754千元人民币，同比下降12.5%[102][103] 电动汽车充电服务业务 - 电动汽车充电服务销售额为人民币10,600,000元，同比增长37.41%[15] - 电動汽車充電服務业务收入为10,600,000元，同比增长37.4%[23] - 充电服务及建设分部收益为10,600千元人民币，同比增长37.4%[102][103] 电动汽车销售及租赁业务 - 电动汽车销售及租赁营业额为人民币1,572,000元，同比增长94.55%[16] - 其他分部收益为1,572千元人民币，同比增长94.6%[102][103] 毛利率与成本 - 公司整体毛利率从2018年同期的40.15%下降至2019年上半年的36.47%[26] - 电力直流产品毛利率为29.36%，同比下降3.91个百分点[26] - 电動汽車充電設備毛利率为44.49%，同比下降0.97个百分点[26] - 电動汽車充電服務毛利率为29.85%，同比下降1.4个百分点[26] - 公司销售成本从2018年上半年的72,657,000元增加至2019年上半年的81,573,000元，主要由于销售额增加和产品定价策略调整[24] - 公司2019年上半年毛利为46,826千元人民币，同比下降3.9%[65] - 公司2019年上半年分部业绩总计46,826千元人民币，同比下降8.1%[102][103] 利润与溢利 - 公司拥有人应占期内溢利为人民币3,355,000元，同比下降约人民币183,000元[12] - 公司拥有人应占溢利同比下降约人民币183,000元，从3,538,000元减少至3,355,000元[36] - 公司截至2019年6月30日止六个月的期内溢利为3,355千元，较2018年同期的3,538千元略有下降[67] - 公司2019年上半年除税前溢利为11,580千元人民币，去年同期为亏损4,914千元人民币[65] - 公司2019年上半年除税前溢利为11,580千元人民币，相比2018年同期的亏损4,914千元人民币实现扭亏为盈[101][103] 新能源汽车市场 - 国内新能源汽车产销量分别完成61.4万辆和61.7万辆，同比增长48.5%和49.6%[17] - 截至2019年6月，中国充电桩保有量超过100万台，同比增长69.3%[17] - 公共类充电桩数量为41.2万台，同比增长52%[17] - 2019年全年新能源汽车预计销售量将达160万辆，同比增长33.3%[52] 公司财务与资产 - 公司短期银行存款、银行结余及现金为人民币78,746,000元，较2018年底减少5,209,000元[39] - 公司流动比率为3.21，较2018年底的2.61有所提升[42] - 公司资本负债比率为20.18%，较2018年底的28%有所下降[42] - 公司应收贸易账款及应收票据为人民币275,987,000元，较2018年底增加37,963,000元[43] - 公司90日内应收贸易账款为人民币84,881,000元，较2018年底减少3,020,000元[44] - 公司已订合约但未拨备的资本开支为人民币40,694,000元，较2018年底减少12,996,000元[48] - 公司报告期内汇兑亏损为人民币32,000元，较2018年同期的1,938,000元大幅减少[50] - 公司截至2019年6月30日的非流动资产总额为262,356千元，较2018年12月31日的255,474千元有所增加[68] - 公司截至2019年6月30日的流动资产总额为645,957千元，较2018年12月31日的728,068千元有所减少[68] - 公司截至2019年6月30日的流动负债总额为201,199千元，较2018年12月31日的279,090千元有所减少[68] - 公司截至2019年6月30日的资产净值为596,143千元，较2018年12月31日的592,013千元有所增加[69] - 公司截至2019年6月30日的权益总额为596,143千元，较2018年12月31日的592,013千元有所增加[69] - 公司截至2019年6月30日的期内全面收入（开支）总额为4,130千元，较2018年同期的15,576千元大幅下降[67] - 公司截至2019年6月30日的应收贸易账款及应收票据为275,987千元，较2018年12月31日的238,024千元有所增加[68] - 公司截至2019年6月30日的存货为74,448千元，较2018年12月31日的80,814千元有所减少[68] - 公司2019年上半年综合资产为908,313千元人民币，同比下降7.6%[105] - 公司2019年上半年综合负债为312,170千元人民币，同比下降20.3%[105] 现金流 - 公司经营活动的现金净流出为45,549千元人民币，相比去年同期的现金净流入6,335千元，出现显著下降[72] - 公司投资活动的现金净流入为118,105千元人民币，主要得益于应收贷款偿还款项103,542千元，而去年同期为现金净流出60,929千元[72] - 公司融资活动的现金净流出为63,765千元人民币，主要由于偿还银行及其他借款105,344千元，而去年同期为现金净流入50,444千元[72] - 公司期末现金及现金等价物为68,746千元人民币，较期初的59,955千元人民币有所增加[72] 公司业务与项目 - 公司中标多个新项目，包括国家电网充电设备项目和江苏省亨通龙韵新能源充电桩项目，涉及多个省市[20] - 公司计划在2020年前达到电动汽车与充电设施的1:1标配比例[52] - 公司将加强充电站运营管理，深化与运营商的合作关系[54] - 公司下半年将积极开拓EPC项目，预计该业务能够提升经营业绩[55] - 公司将继续自主研发布局，推动产品向互联互通和智能化方向升级[56] - 公司将对投资项目和资产进行审视，优化资源结构，聚焦主营业务[59] - 公司主要业务包括电力电子产品及设备的供应、电动汽车的销售及租赁、电动汽车充电服务以及BOT合同下的充电桩建设服务[73] 会计政策与财务报告 - 公司首次应用香港财务报告准则第16号（租赁），导致会计政策变动，并对财务报表确认金额进行调整[77] - 香港财务报告准则第16号的采用对公司的租赁会计处理方法产生重大影响，特别是使用权资产和租赁负债的确认[78] - 公司在过渡至香港财务报告准则第16号时，选择应用可行权宜方法豁免部分租赁安排的评估[78] - 公司确认使用权资产约人民币647,000元，按租赁负债金额计量并调整预付或应付租赁付款[82] - 公司应用加权平均承租人增量借款利率为6.22%进行租赁负债的贴现[82] - 公司对具有合理相似特征的租赁组合应用单一贴现率[86] - 公司在首次应用香港财务报告准则第16号时，剔除初始直接成本计量使用权资产[86] - 公司按租赁期和资产可使用年期的较短者进行使用权资产的折旧[95] - 公司使用实际利率法增加租赁负债的账面值以反映利息[91] - 公司在租赁修改时，若扩大租赁范围且增加租赁代价，则将其作为单独租赁入账[97] - 公司根据香港会计准则第36号确定使用权资产是否减值[96] - 公司在租赁付款因指数或利率变动时，使用初始贴现率重新计量租赁负债[94] - 公司在租赁开始日期按未支付租赁付款的现值计量租赁负债[89] 税务与政府补贴 - 公司二零一九年所得税开支为人民币7,786千元，较二零一八年的2,031千元增加[107] - 公司二零一九年递延税项为人民币792千元，较二零一八年的1,954千元减少[107] - 公司二零一九年增值税退税为人民币6,013千元，较二零一八年的3,984千元增加[110] - 公司二零一九年政府补贴为人民币620千元，较二零一八年的2,380千元减少[110] 研发与投资 - 公司二零一九年研发开支为人民币12,221千元，较二零一八年的11,315千元增加[110] - 公司二零一九年购入物业、厂房及设备成本为人民币22,555千元，较二零一八年的46,254千元减少[117] - 公司二零一九年于联营公司之投资成本为人民币16,146千元，与二零一八年持平[118] 应收与应付账款 - 应收贸易账款及应收票据总额为275,987千元人民币，较2018年底的238,024千元人民币增长15.9%[122] - 应收贸易账款的账龄分析显示，0至90日的应收账款为84,881千元人民币，占总应收账款的30.9%[122] - 应收联营公司款项总额为1,232千元人民币，其中0至90日的款项为135千元人民币，占总应收联营公司款项的11%[124] - 应付贸易账款及应付票据总额为83,490千元人民币，较2018年底的81,682千元人民币增长2.2%[127] - 应付贸易账款的账龄分析显示，0至90日的应付账款为55,367千元人民币，占总应付账款的66.3%[127] 借款与融资 - 银行及其他借款总额为183,280千元人民币，较2018年底的275,424千元人民币减少33.5%[128] - 银行借款中，145,258千元人民币为已抵押借款，占总银行借款的79.3%[128] - 其他借款中，37,756千元人民币为已抵押借款，占总其他借款的20.6%[128] - 银行借款的利率为固定利率0.32%或中国基准贷款利率加15%至60%[129] - 其他借款中，2,795千元人民币按固定利率5.75%计息，并以1,743千元人民币的汽车作抵押[129] - 公司银行借款及其他借款的实际年利率在2019年6月30日期间为5.64%至6.96%及5.75%至14.44%，相比2018年12月31日的0.32%至6.53%及5.90%至13.41%有所上升[131] - 公司在2019年6月30日期间取得新银行借款及其他借款为人民币30,305,000元，相比2018年12月31日的人民币263,005,000元大幅减少[131] - 公司在2019年6月30日的有抵押银行借款为人民币102,258,000元，相比2018年12月31日的人民币111,953,000元有所减少[132] - 公司未动用的透支及短期银行贷款融资在2019年6月30日为人民币2,344,000元，相比2018年12月31日的人民币2,000,000元有所增加[132] 公司股权与董事 - 公司上市股本证券的公平值在2019年6月30日为人民币17,242千元，与2018年12月31日持平[135] - 公司非上市股本证券的公平值在2019年6月30日为人民币23,976千元，相比2018年12月31日的人民币22,649千元有所增加[135] - 公司在2019年6月30日的资本承担为人民币40,694千元，相比2018年12月31日的人民币53,690千元有所减少[140] - 公司在2019年6月30日期间销售予联营公司的收入为人民币1,495千元，相比2018年同期的人民币129千元大幅增加[141] - 公司执行董事的短期福利在2019年6月30日为人民币521千元，相比2018年同期的人民币467千元有所增加[142] - 公司董事李欣青先生和安慰先生为集团银行及其他借款提供担保，担保额度为人民币120,000千元[143] - 公司全资附属公司珠海泰坦电力电子集团有限公司以人民币1,000万元受让武汉锐视智慧科技有限公司20%股份，并更名为武汉泰坦智慧科技有限公司，该公司已成功开发“TitanOS人工智能(AI)系统平台”[144] - 李欣青先生通过受控制法团权益持有公司22.24%的股份，并通过实益拥有持有0.02%的股份[146] - 安慰先生通过受控制法团权益持有公司21.17%的股份，并通过实益拥有持有0.04%的股份[146] - 李欣青先生通过Genius Mind Enterprises Limited持有197,724,457股公司股份，其中40,000,000股已抵押[147] - 安慰先生通过Great Passion International Limited持有187,884,457股公司股份，其中20,000,000股已抵押[148] - 曾真女士通过配偶权益持有公司22.26%的股份[149] - Genius Mind Enterprises Limited持有公司21.37%的股份[149] - Great Passion International Limited持有公司20.31%的股份[149] - 大洋电机（香港）有限公司持有公司9.09%的股份[149] - 鲁楚平先生实益拥有中山大洋电机股份有限公司43.82%权益[151] - 李欣青先生和安慰先生重新签订服务合约，任期自2019年5月28日起为期三年[158] - 张波先生和李万军先生重新签订委任函，任期分别自2019年4月15日和2019年5月28日起为期三年[158] 购股权计划 - 购股权计划自采纳日期后十年内有效，剩余期限为一年[154] - 购股权计划可发行股份总数不超过已发行股份的10%，即80,000,000股[154] - 购股权计划未行使购股权可发行股份总数不超过已发行股份的30%[154] - 购股权计划在任何十二个月内向各参与者授出的购股权发行股份总数不得超过已发行股份的1%[154] - 截至2019年6月30日，公司未授出、行使、失效或注销任何购股权[156] - 截至2019年6月30日，公司根据购股权计划可供发行的股份总数为60,570,000股，占已发行股份的6.55%[156] - 公司维持上市规则规定的公众持股量[157]

财务表现 - 2018年公司收益为270,204千元人民币，同比下降17.6%[9] - 2018年公司毛利为82,231千元人民币，同比下降27.3%[9] - 2018年公司拥有人应占年内亏损为40,168千元人民币，同比下降124.5%[9] - 2018年公司总资产为983,542千元人民币，同比下降7.4%[9] - 公司2018年营业收入为270,204,000元，同比下降17.59%[16][19] - 公司2018年净亏损40,168,000元，较去年同期盈利163,706,000元大幅下降[16][20] - 公司营业总额从2017年的3.27861亿元人民币减少至2018年的2.70204亿元人民币，降幅约为17.59%[48] - 销售成本从2017年的2.14714亿元人民币减少约12.45%至2018年的1.87973亿元人民币[49] - 公司毛利从2017年的人民币113,147,000元减少27.32%至2018年的人民币82,231,000元，毛利率从34.51%下降至30.43%[50] - 其他收益从2017年的人民币20,019,000元增加51.94%至2018年的人民币30,416,000元[51] - 销售及分销开支从2017年的人民币48,438,000元增加4.91%至2018年的人民币50,814,000元[52] - 行政及其他开支从2017年的人民币65,773,000元增加19.93%至2018年的人民币78,879,000元[54] - 公司财务成本由2017年的人民币16,695,000元减少33.67%至2018年的人民币11,074,000元[59] - 公司2018年所得税开支为人民币1,601,000元，实际税率为3.80%，较2017年的20.54%大幅下降[61] - 公司2018年拥有人应占亏损为人民币40,168,000元，较2017年的溢利人民币163,706,000元减少人民币203,874,000元[63] 资产负债与流动性 - 2018年公司流动比率为2.61倍，同比上升28.6%[10] - 2018年公司资本负债比率为28.00%，同比上升33.9%[10] - 2018年公司权益回报率为-7.04%，同比下降127.1%[10] - 2018年公司存货周转期为153天，同比上升3.4%[10] - 2018年公司应收贸易账款及应收票据周转期为333天，同比上升24.7%[10] - 2018年公司应付贸易及票据款项周转期为155天，同比上升29.2%[10] - 公司2018年存货结余为人民币80,814,000元，较2017年的人民币76,717,000元有所增加[65] - 公司2018年应收贸易账款及应收票据为人民币238,024,000元，较2017年的人民币333,094,000元有所减少[67] - 公司2018年应收贸易账款中，1年以上至2年的账款占比为26.51%，较2017年的15.21%有所增加[69] - 公司2018年就应收贸易账款作出的减值亏损为人民币1,803,000元，较2017年的人民币7,294,000元有所减少[70] - 公司应付贸易账款及应付票据从2017年的人民币101,193,000元减少至2018年的人民币83,490,000元，主要由于营业额在2018年有较大幅度减少[71] - 公司应付贸易账款及应付票据的周转天数从2017年的约120天增加至2018年的约155天[71] - 公司2018年银行借款及其他借款总额为人民币275,425,000元，较2017年的人民币221,962,000元有所增加[75] - 公司2018年资本负债比率为28.00%[78] - 公司2018年权益总额为人民币592,013,000元，较2017年的人民币657,435,000元有所减少[76] - 公司2018年流动资产为人民币728,068,000元，较2017年的人民币776,219,000元有所减少[76] - 公司2018年流动负债为人民币279,090,000元，较2017年的人民币382,409,000元有所减少[76] - 公司2018年短期银行存款、银行结余及现金为人民币83,955,000元，较2017年的人民币133,133,000元有所减少[76] 业务表现 - 电力直流产品2018年营业收入120,687,000元，同比增长24.34%[22] - 电动汽车充电设备2018年营业收入112,380,000元，同比下降46.87%[24] - BOT合同项下建设2018年收入16,874,000元，同比增长约10,039,000元[25] - 公司2018年新增充电桩33.1万台，其中公共类充电桩新增10.3万台[15] - 公司2018年通过EPC业务在广州、茂名和合肥等地开展业务[16] - 公司2018年电力直流产品收入占比44.67%，电动汽车充电设备收入占比41.59%[20] - 电动汽车充电服务费收入为人民币17,793,000元，同比增长70.86%[26] - 电动汽车销售及租赁业务收入为人民币2,470,000元，同比增长21.92%[27] - 2018年国内新能源汽车产销量分别为127万辆和125.6万辆，同比增长59.95%和61.65%[28] - 电力直流产品营业收入为人民币120,687,000元，同比增长24.34%[29] - 电动汽车充电设备营收为人民币112,380,000元，同比下降46.87%[31] - 充电服务费收入为人民币17,793,000元，同比增长70.86%[33] - 北京航天城二桥充电站单桩使用率接近40%，远高于行业平均水平[33] - 禅港西公交停保场充电站BOT建造收入约人民币1,687万元[36] - 广州南国奥园充电站装机功率为769KW，日充电量最高可达3,082KW[38] - 电力直流产品的营业额增幅达24.34%，电动汽车充电服务费增幅达70.86%，BOT合同项下的建设收益大幅增长2.47倍[48] - 公司规划建设的充电站已超过1,000个[172] - 公司在珠海、韶关、合肥、上海、北京等地搭建了高效、智能的公共充电网络及集中专用充电网络[173] - 公司推广智能充电岛，利用充电功率智能分配技术和柔性充电技术，提高充电核心设备利用率[174] - 公司研发的充电设备适用于电动私家车、电动公交车及特定车辆如物流车、通勤车等[175] - 公司开发了电动汽车分时租赁的手机应用程序“怡行 • 有车”，并在珠海市建设车辆借还点[176] - 公司提供充电服务信息的手机应用程序“驿充电”，支持线上查询、自动导航及充电设备预约服务[177] 研发与技术创新 - 公司将继续保持技术领先，重点涉及光、储、充一体化产品、水冷式充电模块及碳化硅充电模块的研发[43] - 公司拥有超过25个专利，并启动了产品生命周期管理及设计研发管理系统项目[178] - 公司通过ISO9001:2015质量管理体系认证，并连续15年获得广东省“守合同重信用”企业称号[179] - 公司获得“充电设施行业质量信得过企业”称号，由广东省充电设施协会颁发[179] - 公司通过ISO14001:2015环境管理体系认证，并编制环境保护管理指引[181] 战略与未来规划 - 公司2019年将实施设备+运营"双轮驱动"战略，加强产品及售后服务管理[17] - 公司计划在2019年通过兼并、收购等资本手段，整合上下游优势资源，快速扩大企业规模[44] - 公司预计2019年新能源汽车市场将进一步扩容，产销量有望突破150万辆，新增公共充电桩11.8万台，公共充电场站1.07万座[42] - 公司将抓住粤港澳大湾区发展机遇，重点投资充电、储能等业务[45] - 公司计划在2019年优化业务管理流程，降低管理费用和销售费用，改善财务架构，提高融资能力[47] - 公司位于珠海高新区的研发制造基地已顺利封顶并进入内部装修阶段，预计2019年下半年投入使用[41] 企业管治与董事会 - 公司董事会包括两名执行董事和三名独立非执行董事，所有董事均确认遵守了证券交易的标准守则[112] - 2018年公司举行了4次董事会会议，确保董事及时获得必要资料以履行职责[113] - 独立非执行董事庞湛先生在2018年出席了所有2次审核委员会会议、1次薪酬委员会会议和1次提名委员会会议[114] - 公司已采纳并遵守上市规则附录十四《企业管治守则及企业管治报告》的所有适用守则条文[110] - 公司高级管理层中，李小滨先生拥有Honor Boom公司40%的股权，欧阳芬女士拥有30%的股权[107] - 公司董事会定期审阅企业管治指引与发展，确保高水平的企业管治[110] - 公司董事会会议记录详尽记录了议事事项及决定，并存置于集团办事处供全体董事查阅[113] - 公司董事会确保所有会议设有正式议程，具体列出待议事项[113] - 公司独立非执行董事庞湛先生的主要研究领域包括企业供应链和运营管理、风险管理、定价与收益管理等[106] - 公司高级管理层中，刘军先生拥有丰富的销售和管理经验，现任附属公司珠海驿联董事兼总经理[109] - 公司于2018年5月25日举行了2017年股东周年大会[115] - 董事会主席李欣青先生负责领导董事会并监管集团整体方向及策略计划[118] - 行政总裁安慰先生负责管理公司业务及事务，建议和实施策略[118] - 董事会决定企业策略并监督集团的财务表现、管理及组织[119] - 独立非执行董事通过董事会会议对集团的发展、表现及风险管理提供独立判断[121] - 公司已为董事及行政人员购买适当的责任保险[122] - 董事会下设内部监控小组负责具体运作，并履行企业管治职责[122] - 公司秘书何咏欣女士在2018年接受了不少于15小时的相关专业培训[134] - 董事会辖下成立了三个委员会，分别监察集团不同范畴的事务[135] - 审核委员会已与信永中和（香港）会计师事务所审阅公司会计原则及内部监控，支付核数费用1,070千港元，非核数服务费用351千港元[137] - 审核委员会建议续聘信永中和为公司外聘核数师[138] - 薪酬委员会负责检讨董事及高级管理层的薪酬政策，确保薪酬与公司业绩挂钩[143] - 提名委员会负责董事委任及继任管理，2018年召开一次会议[145] - 公司采纳提名政策，确保董事会多元化及提高企业管治水平[146] - 提名政策包括董事继任计划，定期检讨以应对董事空缺[148] - 董事会成员多元化政策强调均衡组合，考虑年龄、文化、教育背景等因素[149] 环境、社会及管治（ESG） - 公司发布了2018年环境、社会及管治（ESG）报告，涵盖主要附属公司的环境及社会政策及关键绩效指标[162] - ESG报告涵盖期间为2018年1月1日至2018年12月31日，与财务报告一致[163] - 公司通过多种渠道与持份者沟通，包括政府与监管机构、股东、合作伙伴、客户、环境、行业、员工及社区公众[166] - 公司致力于提升电能使用的价值和效益，推动电动汽车发展以改善空气质量，减少温室气体排放[170] - 公司部分公务车为电动汽车，以减少因使用燃油汽车所排放的废气及温室气体[171] - 公司以“客户为本、产品为先、创新为基、诚信为要”作为管理方针，并以四“T”（Talent、Trust、Team、Technology）作为文化基石[169] - 公司通过提供优质及安全的产品，成就互利共赢，并严格遵守相关法律法规[170] - 公司重视客户意见和需求，通过客户服务中心、热线、意见调查、沟通会议等方式与客户保持沟通[166] - 公司参与行业论坛和考察互访，以促进行业标准制定和行业发展[166] - 公司通过员工沟通会、内刊、内部网络、信箱、培训与工作坊等方式与员工保持沟通，关注员工权益、职业健康、薪酬福利及职业发展[166] - 公司通过公司网站、传媒采访、社交媒体平台与社区及公众沟通，致力于改善社区环境和参与公益事业[166] - 公司重视持份者意见，未来将加强持份者参与，以收集宝贵且有建设性的意见和建议[165] - 公司在2018年回收了超过17吨金属和8吨废包装物料[185] - 公司推行无纸化办公，使用OA系统和ERP系统减少纸张使用[184] - 公司实施3R原则，减少使用、循环再造和物尽其用，推进环境可持续发展[185] - 公司对危险废弃物进行严格管理，交由合格回收公司处理[185] - 公司通过微信、留言板、24小时热线等多种渠道与客户沟通，提升客户满意度[180] - 公司采取节能措施，如夏季将空调温度调至26摄氏度以降低用电量[183] - 新工厂主体结构工程已于2018年完成，施工期间落实了各项环境保护措施，符合ISO14000环境管理体系标准[186] 员工与人力资源管理 - 公司严格执行五天工作制，每天工作八小时，并提供多种带薪假期和五项社会保险及住房公积金[191] - 公司为员工提供具市场竞争力的薪酬待遇，并根据职位价值、绩效等因素进行薪酬调整[190] - 公司每年安排全体员工进行健康体检，并提供结婚和生育贺金、住院和丧事慰问金等福利[191] - 公司每年组织优秀员工及团队的带薪旅游，以答谢他们的辛勤付出及贡献[192] - 公司设立了完善的招聘管理制度，遵循公平竞争、公开招聘、择优录用等原则[194] - 公司为员工提供清晰的职业发展路径，并实施不同措施以满足员工的职业发展需求[193] - 公司每年举办丰富多彩的文化活动，如优秀员工清迈旅游、新春联欢晚会及徒步踏青活动[192] - 公司为员工设立了清晰的职业发展路径，包括技术类、营销类和管理类，并为每位员工建立职业发展档案[195] - 公司提供四类培训课程，包括通用类、技能技术类、商务类和管理类，每年进行员工培训需求调查以调整年度培训计划[197] - 公司重视员工安全与健康，严格遵守国家相关法律法规，并获得GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系认证[198] - 公司设立安全生产委员会和职业卫生领导小组，定期召开会议研究和制定职业病防治计划与方案[199] - 公司举办年度员工代表大会，听取员工对职业卫生工作的意见，并责成有关部门及时处理合理建议[200] 资本运作与融资 - 公司2018年出售可供出售金融资产导致损失大幅增加[21] - 公司2018年已将所有持有的先导智能4,380,119股股份全部出售完毕[80] - 公司通过股份认购及发行可换股票据所得款项净额补充营运资金，改善流动资金并为未来投资机会提供资金[85] - 股份认购所得款项净额约为99,500,000港元（约人民币81,518,000元），每股净发行价约为1.183港元[86] - 发行可换股票据所得款项净额约为99,727,000港元（约人民币84,016,000元），每股兑换股份净价格约为1.187港元[87] - 公司将股份认购及发行可换股票据所得款项净额的40%用于投资电动汽车充电设备建设及运营业务[87] - 公司将股份认购及发行可换股票据所得款项净额的50%用于增强全资附属公司珠海泰坦科技的流动资金[87] - 公司将股份认购及发行可换股票据所得款项净额的10%用于投资储能等新技术的研发[87] - 截至2018年12月31日，公司已动用人民币151,594,000元用于电动汽车充电设施建设运营业务、增强泰坦科技流动资金及储能新技术研发[88] - 公司于2018年9月21日悉数赎回可换股票据，本金总额为100,000,000港元，连同全部应计及未付利息合共102,638,888.90港元[88] - 公司全资附属公司泰坦电力电子向中山大洋电机借出人民币80,860,000元（约100,000,000港元），贷款期限延长至2018年10月1日[90] - 公司于2018年12月31日有已订约但未拨备的资本开支约人民币53,690,000元，主要用于投资、厂房装修及购买设备[92] - 公司全资附属公司泰坦电力电子向深圳市新城灿投资有限公司借出人民币89,610,000元，初步年期为六个月[100] - 该贷款协议构成公司须予披露交易，须遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则第14章项下之申报及公告规定[100] 风险管理与内部监控 - 公司持续进行信贷评估以降低信贷风险，销售代表及销售伙伴会适时监察客户项目进展并与客户沟通结付应收贸易账款及应收票据[99] - 公司董事会通过审核委员会对集团的风险管理及内部控制系统进行了年度审核，认为系统有效且充足[161] - 公司内部审计团队在2018年第三季度和第四季度对集团联营公司股权投资项目及新能源车辆租赁业务进行了详尽的评价和审核[160] - 公司确认其综合财务报表真实且公平地呈现了集团的财务状况、全面收益、权益变动及现金流量[152] - 公司每半年公布一次财务业绩，以提高业务透明度并确保及时公布