市场扩张 - 2025年8月25日，绿色置业支付4330万元竞买成都项目保证金[3][5] - 标的宗地净用地面积12707.84平方米，起叫价6800元/平方米[8] 公司信息 - 公司2020年12月10日在开曼群岛注册成立[14] - 股份每股面值0.0001美元[15] 交易规则 - 支付竞买保证金适用比率属须披露交易[4][11] - 未中选1个工作日内返还保证金，竞得者保证金转土地价款[6]

公司财务日程安排 - 公司将于2025年8月28日举行董事会会议 [1] - 会议将审议批准截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其发布 [1] - 会议将考虑建议派发中期股息（如有） [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Desun Real Estate Investment Services Group Co., Ltd. 德商產投服務集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2270） 董事會會議通告 德商產投服務集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公 司將於2025年8月28日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公 司及其附屬公司截至2025年6月30日止六個月的中期業績及其發佈，以及考慮建議 派發中期股息（如有）。 承董事會命 德商產投服務集團有限公司 董事長、行政總裁兼執行董事 張志成 香港，2025年8月15日 於本公告日期，執行董事為張志成先生、萬虹女士、柳軍先生、邵家楨先生及祝娜 女士，非執行董事為鄒康先生，以及獨立非執行董事為方利強先生、陳滌先生及嚴 洪先生。 ...

合资企业成立 - 德商产投服务间接全资附属公司成都德商风知科技与广州方华房产经营管理订立合资协议成立合资企业 [1] - 合资企业注册资本为人民币100万元 德商风知持股65% 广州方华持股35% [1] - 合资企业将主要从事不良资产领域相关业务 [1] 战略合作与业务拓展 - 合资企业将共同拓展不良资产等相关领域的市场机遇并参与具备潜力的不良资产项目 [1] - 合作符合双方战略发展方向 有助于提升市场竞争力并扩大业务规模 [1] - 合资协议条款按正常商业条款进行 属公平合理且符合公司及股东整体利益 [1]

合资企业成立 - 德商产投服务间接全资附属公司成都德商风知科技有限公司与广州方华房产经营管理有限公司订立合资协议 成立合资企业 [1] - 合资企业注册资本为人民币100万元 德商风知持有65%股权 广州方华持有35%股权 [1] - 合资企业将主要从事不良资产领域相关业务 双方将共同拓展不良资产市场机遇 [1] 战略意义 - 合作符合双方战略发展方向 有助于提升双方市场竞争力并扩大业务规模 [1] - 通过参与具备潜力的不良资产项目 实现互利共赢的商业目标 [1] - 合资协议条款按正常商业条款进行 属公平合理且符合公司及股东整体利益 [1]

合资企业成立 - 德商产投服务间接全资附属公司成都德商风知科技与广州方华房产经营管理于2025年8月5日订立合资协议成立合资企业 [1] - 合资企业注册资本为人民币100万元 德商风知持股65% 广州方华持股35% [1] - 合资企业将主要从事不良资产领域相关业务 [1] 战略合作与市场拓展 - 合资企业将共同拓展不良资产等相关领域的市场机遇并积极参与具备潜力的不良资产项目 [1] - 合作符合双方战略发展方向 有助于提升市场竞争力并扩大业务规模 [1] - 合资协议条款按正常商业条款进行 属公平合理且符合公司及股东整体利益 [1]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 德商產投服務集團有限公司 呈交日期: 2025年8月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02270 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | USD | | 0.0001 | USD | | 200,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | USD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | USD | | 0.0001 | USD | | 200,000 | 本月底法定/註冊股本 ...

股价表现 - 4月25日收盘价1.000港元 较前一交易日下跌6.54% 盘中最低价触及1.000港元 创近一年新低 [1] - 当日主力资金净流出0.82万港元 其中流入0.000万港元 流出0.822万港元 [1] 公司业务概况 - 公司成立于2010年 总部位于四川省成都市 专注于房地产产业链服务和客户价值创造 [2] - 业态涵盖案场、住宅、商业、写字楼、工业园区、文旅等多种业态 [2] - 提供物业管理服务和商业运营一体化服务 商业运营服务包括市场调研、招商及街区管理服务 [2] 在管规模与增长 - 截至2020年12月31日 在管建筑面积380万平方米 其中住宅物业160万平方米（占比42.1%） 非住宅物业220万平方米（占比57.9%） [2] - 在管建筑面积从2018年50万平方米增长至2020年380万平方米 年复合增长率达175.7% [2] - 合约建筑面积从2018年130万平方米增长至2020年680万平方米 年复合增长率达128.7% [2] 行业地位与定价 - 2020年物业管理费为人民币3.9元/平方米 较成都市平均水平2.6元高50% 较全国平均水平1.9元高105.3% [2] - 2020年在成都市商业运营服务提供商中收益排名第五 [2]

财务表现：收入与利润 - 公司2024年总收益达到4.54亿元人民币，较2023年同比增长33.41%[16] - 公司2024年毛利为9982.8万元人民币，较2023年增长9.4%[20] - 2024年除所得税后纯利为3790.5万元人民币，较2023年减少5.2%[20] - 2024年每股基本盈利为人民币6.51分，2023年为6.34分[20] - 2024年每股摊薄盈利为人民币6.48分，2023年为6.31分[20] - 公司总收入为人民币453.5百万元，同比增长33.4%[28][29] - 毛利为人民币99.8百万元，同比增长9.4%，毛利率为22.0%，同比下降4.8个百分点[37] - 所得税前利润由人民币46.0百万元减少人民币1.7百万元至人民币44.3百万元，降幅3.7%[45] - 报告期内纯利由人民币40.0百万元减少5.2%至人民币37.9百万元，纯利率由11.8%降至8.4%[47] 财务表现：成本与费用 - 2024年毛利率为22.0%，较2023年的26.8%下降4.8个百分点[20] - 销售成本为人民币353.7百万元，同比增长42.2%[36] - 行政开支为人民币38.2百万元，同比减少29.5%[40] - 贸易应收款项减值拨备净额为人民币2.3百万元，而2023年为拨回净额人民币17.6百万元[41] - 其他收入及收益为人民币12.7百万元，同比增长8.5%[38] - 按金及其他应收款项减值亏损拨备净额由人民币3.4百万元减少至人民币0.5百万元，降幅85.3%[42] - 财务成本由人民币9.5百万元增至人民币15.2百万元，增幅60%[43] 业务线表现 - 资产运营管理业务2024年营收实现72%高速增长[16] - 物业服务收入为人民币287.1百万元，占总收入63.3%，同比增长30.4%[28][29][31] - 资产运营服务收入为人民币141.5百万元，占总收入31.2%，同比增长72.3%[28][29][34] - 投资及发展收入为人民币24.9百万元，占总收入5.5%，同比减少33.8%[28][29][35] - 在管项目建筑面积扩展至1,065.6万平方米，较2023年增长20.5%[33] - 收益增长主要由于物业服务管理规模扩大及资产运营业务规模增加所致[27] - 纯利减少主要由于应收账款增加导致减值拨备增加[27] - 公司通过收购绿色置业补齐了不动产开发及运营管理领域全链条能力[17] 资产与负债状况 - 投资物业由人民币250.7百万元减少至人民币232.4百万元，降幅7.3%[49] - 贸易应收款项由人民币164.8百万元增至人民币189.6百万元，增幅15.0%[54] - 现金及银行结余由人民币210.1百万元减少人民币41.0百万元至人民币169.1百万元，降幅19.5%[61] - 流动比率由1.7倍降至1.5倍[61] - 资本负债比率由3.20%升至3.28%[65] - 非流动租赁负债由人民币248.4百万元减少至人民币232.7百万元[60] - 公司以港元和美元计值的银行及现金结余相当于人民币28.3百万元[69] 公司治理与董事变动 - 公司于2024年3月1日有董事辞任及获委任并于2024年11月25日再次有董事辞任及获委任[9] - 董事杨文于2024年3月1日获委任执行董事并于2024年11月25日辞任[115] - 董事熊建秋女士于2024年3月1日因内部调动辞任执行董事[115] - 董事祝娜女士于2024年11月25日获委任为执行董事[115] - 杨文先生于2024年11月25日辞任执行董事及财务总监职务[99] - 董事会由9名董事组成包括5名执行董事1名非执行董事和3名独立非执行董事[115] - 公司遵守上市规则要求独立非执行董事占董事会成员人数至少三分之一[116] - 公司存在治理结构偏离情况：董事会主席张志成同时兼任行政总裁违反企业管治守则第C2.1条[110] 董事会构成与会议 - 截至2024年12月31日董事会由9名董事组成其中女性董事2名占比22.2%[134][136] - 董事会年龄分布为31-40岁1人41-50岁4人51-60岁4人[136] - 董事会服务年限分布为小于1年1人1-10年8人[136] - 报告期内举行16次董事会会议和4次股东大会[138] - 所有董事的董事会会议出席率均为100%[138] - 全体董事确认报告期间遵守证券交易标准守则[111] - 报告期内所有董事均参与持续专业发展通过出席研讨会或阅读资料完成培训[123] 委员会运作 - 董事会设立三个委员会包括审核委员会薪酬委员会及提名委员会[118] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，报告期内举行5次会议[125][126] - 薪酬委员会由2名独立非执行董事和1名执行董事组成，报告期内举行3次会议[128][129] - 提名委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成，报告期内举行3次会议[131][132] - 审核委员会举行5次会议出席率100%[138] - 薪酬委员会举行3次会议出席率100%[138] - 提名委员会举行3次会议出席率100%[138] - 审核委员会审阅了经审核年度综合财务报表、年度业绩公告及年度报告草拟本[126] - 薪酬委员会讨论薪酬政策、董事及高级管理层薪酬架构及股份奖励计划[129] 董事及高管背景 - 张志成先生在房地产及物业管理行业拥有23年经验[89] - 万虹女士在人力资源及行政管理方面拥有14年经验[90] - 柳军先生在房地产及物业管理行业拥有23年经验[93] - 邵家桢先生在物业管理行业拥有18年经验[94] - 祝娜女士在房地产项目开发运营及企业管理方面拥有丰富经验[96] - 杨文先生曾担任财务总监并负责集团财务管理及内部控制[97] - 杨文先生为注册会计师并持有深交所董事会秘书资格证书[98] - 柳军先生于2014年11月获得西南交通大学工商管理硕士学位[94] - 邵家桢先生于1998年7月毕业于四川师范大学[95] - 独立非执行董事方利强拥有22年公司及业务管理经验[101] - 独立非执行董事陈涤拥有22年金融业经验包括15年高级管理团队经验[102] - 独立非执行董事严洪目前担任4家中国上市公司独立董事包括000629.SZ、002818.SZ、603053.SH、000762.SZ[104] 薪酬与激励 - 高级管理层（非董事或最高行政人员）中1人薪酬在0港元至1,000,000港元范围内[124] - 董事薪酬详情载于综合财务报表附注11[124][130] - 薪酬政策确保市场竞争力、内部公平和透明度原则[129] - 董事薪酬根据个人经验、责任、工作量、经营业绩及市场统计数据厘定[130] - 股份奖励计划限额从已发行股本8%修订至12%[77] - 两名激励对象离职致248.1万股奖励股份失效[77] - 公司雇员工资及薪金从2023年的人民币92.4百万元增加至报告期间的人民币100.6百万元[70] 人力资源 - 公司雇员总数从2023年12月31日的970名增加至2024年12月31日的1,235名[70] - 公司员工性别分布为男性55%女性45%[134] - 公司设定目标到2027年底同一性别董事比例不超过70%[134] 审计与风险内控 - 公司已付审计服务费用为人民币1200千元[156] - 公司已付中期审阅非审计服务费用为人民币300千元[156] - 公司已付蜀都万泽置业增资扩股相关事宜费用为人民币117千元[156] - 公司已付持续关连交易鉴证报告费用为人民币9千元[156] - 公司总审计及非审计服务费用为人民币1626千元[156] - 董事会已审阅截至2024年12月31日年度的风险管理和内部控制系统有效性[146] - 公司设有审核部负责检阅主要业务流程的风险管理和内部控制系统的充足性及有效性[143] - 审核委员会负责监察公司风险管理和内部控制程序并提供整改建议[143] - 公司已制定披露政策处理机密资料和监控资料披露[150] 公司基本信息与架构 - 公司中国总部及主要营业地点位于中国成都市高新技术产业开发区天府大道北段1480号德商国际A座1803室[9] - 公司香港主要营业地点位于香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼[9] - 公司注册办事处位于开曼群岛乔治镇埃尔金大道190号[9] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司地址位于香港干诺道中111号永安中心25楼[10] - 公司香港股份过户登记分处为香港中央证券登记有限公司地址位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺[10] - 公司股份于香港联合交易所有限公司主板上市上市日期为2021年12月17日[7] - 公司控股股东包括邹康先生邹健女士Sky Donna及Pengna Holding[5] - 公司间接非全资附属公司包括成都德恒鸿商业管理有限公司成都德商永润商业管理有限公司及成都德商远泓商业管理有限公司[6] - 公司聚焦中国中西部核心城市深耕成渝城市群专注城市资产运营[114] 关键人员任命 - 财务总监张洁于2024年11月就任此前2024年5月加入附属公司绿色置业担任财务管理中心总经理[105] - 张洁拥有18年财务及资金管理经验包括德勤会计师事务所3年工作经历（2006年8月至2009年8月）[107] - 联席公司秘书吴嘉雯拥有16年公司秘书领域工作经验[108] - 各联席公司秘书在报告期内接受不少于15小时的专业培训[116] - 联席公司秘书年内接受不少于15小时的专业培训[159] 关联交易与协议 - 代建服务框架协议2024年度上限为人民币1690万元[78] - 新代建服务框架协议2025及2026年度上限各为人民币5000万元[79] - 债务转让涉及应收账款总额人民币2322.5万元[81] - 债务清偿协议以物业抵销应收账款人民币2322.5万元[81] - 原债务人应付成都德商金额人民币1604.78万元[81] - 原债权人转让成都德商金额人民币717.72万元[81] - 成都语莱放弃剩余代价人民币12.8元[81] 法律诉讼与资产收购 - 公司于2023年12月22日订立债务清偿协议拟收购共计1512个停车位[5] - 公司通过债务清偿协议以人民币51,640,000元总代价收购1,512个停车位[75] - 成都德商诉讼获判令被告支付人民币100万元，不予退还租赁定金人民币295.67万元[76] 投资者关系与股东政策 - 公司网站和投资者查询渠道（电话+86 028–80983333；邮箱ir@desunhui.com）用于业务运营及发展信息沟通[161] - 股东需持有不少于十分之一缴足股本方可要求召开股东特别大会[163] - 股东提名董事候选人需在股东大会通告日期后一天至会议前七天期间提交书面通知[164] - 股息政策考虑盈利、现金流量、财务状况及资金需求等因素[169] - 董事任期三年可获重选连任，可通过普通决议案罢免[132] ESG管理与表现 - ESG报告涵盖2024年1月1日至12月31日期间环境、社会及管治活动[172] - 报告范围涵盖中国总部办公室及在管物业公共区域，部分环境数据因业主负责未获取[173] - ESG报告依据联交所《环境、社会及管治报告指引》编制[174] - 公司核心经营理念强调以用户为中心、共生共享及员工价值[176] - 公司已制定可量化的环境目标以响应国家碳中和愿景[179] - 公司于2019年通过ISO9001:2015、ISO14001:2015及ISO45001:2018认证并持续保持至今[179] - 董事会至少每年集体讨论一次ESG相关事宜[183] - 工作小组至少每年安排一次会议并向董事会汇报ESG调查结果及建议[183] - 公司通过重要性评估识别重大ESG议题并由董事会及工作小组审阅确认[177] - 公司使用一致的披露统计方法确保ESG数据可比性[177] - 工作小组负责收集分析ESG数据并编制ESG报告[185] - 董事会负责厘定ESG相关风险并确保风险管理体系有效实施[183] - 公司持续与股东、客户、供应商等六大类持份者保持定期沟通[184] - 工作小组协助评估识别公司ESG风险及机遇[185] - 公司计划以2021年为基准年到2026年将温室气体排放总量密度降低3%[191] - 公司计划以2021年为基准年到2026年将无害废弃物总量密度降低3%[191] - 公司计划以2021年为基准年到2026年将能源消耗总量密度降低3%[191] - 公司计划以2021年为基准年到2026年将用水总量密度降低2.5%[191] - 公司温室气体排放源包括范围1（食堂天然气、后备发电机柴油、绿化器具汽油）和范围2（外购电力）[194] - 公司业务不涉及工业生产和制造设施因此不产生大量废气排放[193] - 公司报告期间未发现任何违反当地环境法律法规的重大事宜[192] - 公司通过重要性评估确定反贪污为高重要性ESG议题[189] - 公司通过重要性评估确定社区投资为高重要性ESG议题[189] - 公司通过重要性评估确定客户隐私保护为高重要性ESG议题[189] 环境数据 - 温室气体排放总量密度从2023年的1.19吨二氧化碳当量/千平方米建筑面积上升至2024年的1.71吨，增幅约44%[196] - 范围2能源间接温室气体排放（电力）从2023年的10,445.71吨二氧化碳当量大幅增至2024年的18,412.21吨[196] - 温室气体排放总量从2023年的11,120.15吨二氧化碳当量增至2024年的18,920.66吨[196] - 无害废弃物总量密度从2023年的0.93吨/千平方米建筑面积上升至2024年的2.40吨，增幅约158%[199] - 无害废弃物总量从2023年的8,674.83吨大幅增至2024年的26,629.31吨[199] - 一般垃圾从2023年的8,669.11吨增至2024年的26,623.20吨[199] - 废纸从2023年的5.72吨略增至2024年的6.11吨[199] - 范围1直接温室气体排放从2023年的674.44吨二氧化碳当量降至2024年的508.45吨[196] - 天然气排放从2023年的641.98吨二氧化碳当量降至2024年的486.85吨[196] - 报告期内总建筑面积从2023年的约9,363.62千平方米增至2024年的约11,089.13千平方米[196]

财务数据关键指标变化 - 2024年总收益4.535亿元，较2023年的3.399亿元增加33.4%[3] - 2024年除所得税后利润3790万元，较2023年的4000万元下降5.2%[3] - 2024年本公司权益持有人应占每股基本盈利6.51分，2023年为6.34分[3] - 2024年本公司权益持有人应占每股摊薄盈利6.48分，2023年为6.31分[3] - 2024年非流动资产总值3.94849亿元，2023年为4.03222亿元[6] - 2024年流动资产总值4.39978亿元，2023年为4.42063亿元[6] - 2024年流动负债总额2.96399亿元，2023年为2.59325亿元[6] - 2024年资产净值2.74102亿元，2023年为3.12602亿元[7] - 2024年与同系实体合约收益约3491.8万元，占总收益8%；2023年约6005.7万元，占比18%[29] - 2024年总收益45351.2万元，2023年33993.7万元；与客户合约收益2024年42175.9万元，2023年30641.5万元[31] - 2024年其他收入及收益总净额1268万元，2023年1170.8万元[32] - 2024年财务成本1519万元，2023年947.2万元[33] - 2024年除所得税前利润计算中，已提供服务成本34368.1万元，2023年24326.5万元[34] - 2024年计入综合损益及其他全面收益表“销售成本”的雇员福利开支9242.2万元，2023年6831.8万元[34] - 2024年所得税开支为6377千元，2023年为5947千元[35] - 2024年除所得税前利润为44282千元，2023年为45952千元[38] - 2024年用于计算每股基本及摊薄盈利的公司拥有人应占年内利润为37014千元，2023年为39205千元[40] - 2024年存货为23981千元，2023年为19551千元[41] - 2024年贸易应收款项为203292千元，减值后为189646千元；2023年为176152千元，减值后为164826千元[42] - 2024年末贸易应收款项1年内为131250千元，1 - 2年为37486千元，2 - 3年为10912千元，3年以上为9998千元；2023年对应分别为88823千元、31485千元、43836千元、682千元[45] - 2024年预付款项、按金及其他应收款项总额为68818千元，2023年为53674千元[46] - 2024年应用于部分应收款项的平均亏损率为15.55%，2023年为11.5%[47] - 2024年末减值亏损拨备为7964千元人民币，较2023年末的7441千元人民币有所增加[48] - 2024年末贸易应付款项为55532千元人民币，较2023年末的44630千元人民币有所增加[49] - 2024年末其他应付款项及应计费用总计185330千元人民币，较2023年末的163330千元人民币有所增加[50] - 2024年公司总收益为453512千元人民币，较2023年的339937千元人民币增加33.4%[56] - 2024年公司毛利为99828千元人民币，较2023年的91229千元人民币增加9.4%[56] - 2024年公司纯利为37905千元人民币，较2023年的40005千元人民币减少5.2%[56] - 2024年公司每股基本盈利为人民币6.51分，2023年为人民币6.34分[56] - 2024年公司每股摊薄盈利为人民币6.48分，2023年为人民币6.31分[56] - 2024年公司收益4.535亿元，同比增长33.4%；毛利约9980万元，同比增长9.4%；毛利率22.0%，较2023年减少4.8个百分点；除税后纯利3790万元，同比减少5.2%[61] - 2024年公司收入4.535亿元，同比增加33.4%，主要源于物业管理规模扩大和资产运营业务规模增加[61][63] - 2024年销售成本3.537亿元，较2023年增加42.2%，因在管面积和业务规模扩大及多元化业务发展[71] - 2024年毛利9980万元，较2023年的9120万元增加9.4%，毛利率为22.0%，较2023年的26.8%减少4.8个百分点[72] - 2024年其他收入及收益为1270万元，较2023年的1170万元增加100万元或8.5%[73] - 2024年行政开支为3820万元，较2023年的5420万元减少1600万元或29.5%[74] - 2024年贸易应收款项减值拨备净额为230万元，2023年为减值拨回净额1760万元[75] - 2024年按金及其他应收款项减值亏损拨备净额为50万元，较2023年的340万元减少[76] - 2024年所得税前利润为4430万元，较2023年的4600万元减少170万元或3.7%[79] - 2024年所得税开支为640万元，较2023年的590万元增加8.5%[80] - 2024年报告期内纯利为3790万元，较2023年的4000万元减少5.2%，纯利率由11.8%降至8.4%[81] - 2024年贸易应收款项为1.896亿元，较2023年的1.648亿元增加[86] - 2024年现金及银行结余为1.691亿元，较2023年的2.101亿元减少4100万元[93] - 2024年12月31日公司资产负债比率为3.28%，2023年12月31日为3.20%[100] - 2024年12月31日公司有1235名雇员，2023年12月31日为970名，报告期雇员工资薪金为1.006亿元，2023年为9240万元[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年物业服务收入2.871亿元，占总收入63.3%，同比增长30.4%，因在管规模扩大[63][64] - 2024年资产运营服务收入1.415亿元，占总收入31.2%，同比增长72.3%，因写字楼出租率上升及业务规模扩大[63][67] - 2024年投资及发展收入2490万元，占总收入5.5%，同比减少33.8%，该板块处于调整期[63][69] - 2024年公司在管项目建筑面积扩展至1065.6万平方米，较2023年增长20.5%[66] - 2024年底“德商新泓道”写字楼项目整体出租率超九成[68] 公司附属公司情况 - 公司主要附属公司包括WYGL Holding Limited、XGWY Holding Limited等，公司均应占100%股权[10] - 成都德正物业管理公司注册股本面值为人民币500,000元，公司间接持股100%[12] - 成都中能物业管理公司注册股本面值为人民币10,000,000元，公司间接持股100%[12] - 成都福朗物业管理公司注册股本面值为人民币1,000,000元，公司间接持股51%[12] - 成都蜀都万泽置业公司注册股本面值为人民币20,400,000元，公司间接持股51%[13] - 成都蜀都第一太平戴维斯物业公司2023年公司间接持股比例从51%变为36%，注册股本面值为人民币1,000,000元[13] - 截至2024年12月31日止年度，集团注销该公司[15] - 中能于2006年5月16日在中国注册成立，为公司间接全资附属公司[134] 会计准则相关情况 - 公司于2024年1月1日采纳国际财务报告准则会计准则（修订本）及诠释，对业绩及财务状况无重大影响[19][20] - 综合财务报表按历史成本惯例编制，以人民币呈列，金额约整至最接近千位数[17][18] - 已颁布但未生效的国际财务报告准则会计准则，公司拟生效时应用，尚无法说明是否致会计政策及报表重大变化[21] - 综合财务报表根据国际财务报告准则会计准则及《香港公司条例》披露要求编制，含港交所上市规则适用披露[16] - 国际财务报告准则第18号于2024年4月颁布，预计对若干项目呈列及披露产生重大影响[23] 公司业务结构及发展规划 - 公司业务包括物业管理、资产运营、投资及发展等分部[11] - 公司按服务划分三个可报告经营分部：物业管理、资产运营、投资及发展[26][30] - 公司业务包括物业服务、资产运营服务、投资及发展三大分部[60] - 公司未来将依托三大产品线，加大对三大业务板块投入，向城市核心资产运营商升级[70] 公司上市及资金用途 - 公司2021年12月17日上市，所得款项净额约为1.761亿港元[94] - 2024年12月18日公司调整所得款项净额拟定用途，20%用于战略投资收购扩大业务，30%用于业务拓展开发，10%用于信息技术系统，20%用于人才招募激励，20%用于营运资金及一般公司用途[95][102] 公司资产及负债相关其他情况 - 2024年12月31日公司无质押资产，2023年12月31日也无[97] - 报告期内公司无重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业[98] - 截至2024年12月31日止年度公司无重大投资，截至公告日期也无相关计划[99] - 2024年12月31日公司无未偿还担保或其他重大或然负债，2023年12月31日也无[101] - 2024年12月31日以港元和美元计值的银行及现金结余合共相当于人民币2830万元，公司认为货币风险不重大[104] 公司业务风险及关联交易 - 公司业务主要风险为大部分收益来自德商集团，德商集团财务困难可能对公司造成重大不利影响[107] - 公司与最终控股股东订立物业服务框架协议，为其关联公司提供服务，期限自2024年1月1日至2026年12月31日[109] - 公司与最终控股股东订立代建及增值服务框架协议，2024年7月19日至12月31日年度上限为1690万元[114] - 公司与最终控股股东订立新代建及增值服务框架协议，2025 - 2026年每年费用上限为5000万元[115] 公司其他业务活动 - 公司全资附属公司成都德商收购1512个停车位，总代价5164万元，用以抵销债务人欠款[110] - 成都德商对成都华商的民事诉讼判决生效，获赔100万元，295.67万元租赁定金不予退还，承担案件受理费2.01万元[111] - 成都风知以25.82万元受让目标公司100%股权，进入代建业务领域[113] - 2024年11月18日，成都语莱承担原债务人欠付成都德商及原债权人的应收款项，总金额为人民币23,224,987.20元，其中应付成都德商16,047,767.10元，原债权人转让给成都德商7,177,220.10元[116] - 2024年11月18日，成都德商与成都语莱订立债务清偿协议，收购相关清偿物业，总代价为人民币23,225,000.00元，抵销应收款项，成都语莱放弃余下12.8元[116] 公司股份相关情况 - 2024年公司受托人因股份奖励计划购入股份总代价86772000港元，相当于约78941000元人民币[52] - 2024年12月31日公司受托人持有的股份占已发行股本约11.25%，2023年12月31日为0.44%[53] - 公司修订股份奖励计划，计划限额由已发行股本的8%提升至12%[112] - 报告期内，股份奖励计划受托人以约86,772,000港元（约人民币78,941,000元）购入67,005,429股股份，截至2024年12月31日公司无库存股份[124] 公司治理及公告相关情况 - 公司董事会主席兼行政总裁由张志成先生同时担任，偏离企业管治守则C.2.1条，但董事会认为恰当[122] - 公司审核委员会由严洪、陈涤、方利强三名独立非执行董事组成，主席为严洪，已审阅2024年度业绩及报表等[125] - 董事会决议不建议派付2024年度末期股息[126] - 公告日期公司维持25%的最低公众持股量[127] - 公告财务资料摘自考核师审核的2024年度综合报表，未经核证工作，已审核委员会审核及董事会批准[128] - 本年度业绩公告已在联交所及公司网站刊登，2024年年报将适时刊登[129] - 报告期为截至2024年12月31日止年度[132] - 公司执行董事为张志成先生、万虹女士、柳军先生、邵家桢先生及祝娜女士[133] - 公司非执行董事为邹康先生[133] - 公司独立非执行董事为方利强先生、陈涤先生及严洪先生[133] - 公司股份