公告说明 - 公告旨在澄清业绩公布中的若干资料，除澄清内容外其他资料保持不变[2][4] 人员变动 - 2023年6月30日起罗振邦辞任公司独立董事[2][4] - 2023年8月24日起赖思明辞任公司独立董事[2][4] 审核委员会组成 - 2023年6月30日至2024年1月29日审核委员会由刘成江先生组成[2][4] - 2024年1月29日起审核委员会由陈晋蓉、邓志东组成[2][4] 审核委员会职能 - 审核委员会在管理层共同参与下审阅了截至2023年12月31日止年度的未经审核全年业绩等职能[3] 董事会成员 - 公告日期公司董事会成员包括执行董事张章笋、阮文娟、冯洋、杨华彬、赵育宏及独立非执行董事陈晋蓉、邓志东[5]

销售额与收入 - 截至2023年12月31日，公司已实现销售额为人民币3522.6百万元[2] - 公司截至2023年12月31日的年度收入约为人民币593,503,000元，资产净额约为人民币67,172,000元[16] - 公司2023年物业开发收入为人民币2,040,432,000元，物业管理及相关服务收入为人民币93,988,000元，物业投资收入为人民币333,336,000元[21] - 公司2023年总收益为人民币2,506,285,000元，其中中国大陆市场贡献了主要收入[21] - 2023年物业开发收入为人民币2,040.4百万元，同比下降38.9%[68] - 2023年已签约销售额为人民币3,522.6百万元，其中北京占比52.2%，海口占比11.6%，廊坊占比8.1%，苏州占比7.8%[60] - 2023年收入为人民币2,506.3百万元，同比下降35.8%，主要由于物业开发板块竣工交付面积减少及销售减少[68] 土地储备与物业投资 - 截至2023年12月31日，公司土地储备建筑面积达到6,628,038平方米[2] - 截至2023年12月31日，公司已取证可售货值的61%分布在北京[2] - 公司2023年投资物业总规划建筑面积约为763,478平方米，主要位于北京、深圳等一二线城市核心地段[49] - 公司截至2023年底土地储备总规划建筑面积为663万平方米，其中深圳占比51.6%[50] - 公司土地储备总建筑面积为6,628,038平方米，其中北京占比9.8%，海口占比17.5%，廊坊占比16.4%[63] 财务状况与负债 - 2023年公司综合收益为人民币-563,971千元，较2022年的-912,782千元有所改善[5] - 2023年公司非流动资产中，投资物业价值为20,577,166千元，较2022年的20,521,500千元略有增加[6] - 2023年公司流动资产中，存货价值为1,315千元，较2022年的1,371千元有所减少[6] - 2023年公司流动负债中，应付款及其他应付款为5,953,828千元，较2022年的5,307,817千元有所增加[7] - 2023年公司银行结余及现金为29,719,565千元，较2022年的31,223,181千元有所减少[6] - 公司银行及其他借款面值约为人民币8,002,459,000元，现金及现金等价物约为人民币74,697,000元[16] - 公司流动资产中待售物业和持作销售物业合计约为人民币22,182,157,000元，其中约人民币5,020,620,000元预计在报告期末后12个月内无法变现[16] - 公司优先票据及银行借款未按计划还款，金额分别为人民币3,598,057,000元和人民币2,739,318,000元，存在被要求提前还款的可能性[16] - 公司计划通过延长还款时间表、出售部分投资物业、预售及销售物业以及控制成本等措施改善财务状况[19] - 集团尚未偿还的借款为22,174.4百万元，其中银行及其他借款为18,576.3百万元，优先票据为3,598.1百万元[81] - 集团已抵押资产为29,999.9百万元[82] - 集团为客户按揭提供的未解除担保为3,813.2百万元[83] 收益与亏损 - 2023年公司综合收益为人民币-563,971千元，较2022年的-912,782千元有所改善[5] - 公司2023年分部亏损为人民币454,651,000元，主要来自物业开发分部的亏损[24] - 2023年投资性物业的公允价值收益从2022年的人民币20.1百万元增加至人民币263.5百万元[71] - 2023年其他收益净额为人民币127.4百万元，主要由于出售廊坊国盛房地产开发有限公司的部分股权收益[72] 成本与支出 - 2023年公司员工成本总额为人民币198,545千元，较2022年的163,805千元有所增加[34] - 2023年公司物业销售成本为人民币2,428,023千元，较2022年的3,671,728千元有所下降[34] - 2023年公司租金收入相关的直接经营支出为人民币210,047千元，较2022年的325,640千元有所减少[34] - 2023年分销及销售支出同比下降13.3%，行政支出同比下降4.9%，主要由于组织架构调整及优化[75] - 融资费用由725.4百万元减少22.6%至561.6百万元，主要由于集团重组所致[76] - 集团员工成本为163.8百万元，员工人数为548人[86] 应收账款与应付账款 - 2023年公司应收账款总额为人民币223,140千元，较2022年的291,140千元有所下降[39] - 2023年公司应付账款总额为人民币2,594,993千元，较2022年的2,375,998千元有所增加[42] - 2023年公司应收账款中0至60天的金额为人民币45,988千元，较2022年的59,331千元有所下降[40] 税务与罚款 - 2023年公司所得税抵免为人民币85,117千元，较2022年的95,051千元有所减少[35] - 2023年公司逾期税款及罚款附加费为人民币19,535,050元，已全部结清[31] - 所得税抵免由95.1百万元减少至85.1百万元[77] 现金流与投资 - 2023年公司银行结余及现金为29,719,565千元，较2022年的31,223,181千元有所减少[6] - 集团现金、受限制银行存款及银行结余由377.3百万元增加至512.9百万元[78] - 净营运现金流由923.1百万元减少至512.9百万元[79] - 集团计划投资物业发展项目及收购选定城市的合适地块，预期内部资源及银行借款将满足资金需求[84] 其他 - 2023年公司首次应用了国际财务报告准则第17号修订本，涉及保险合同[9] - 2023年公司综合财务报表按历史成本基础编制，投资物业及部分金融工具按公允价值计量[12] - 公司逐步收缩地产业务，稳步推进向健康产业转型，致力于提供健康生活线上服务及再生医疗孵化等业务[52][54] - 2024年展望：房地产政策将以“稳”为主旋律，包括稳地价、稳房价、稳预期，逐步发挥房地产平稳健康发展对稳定宏观经济的作用[55] - 董事会不建议派付截至2023年12月31日止年度的末期股息[87]

销售与签约情况 - 报告期已签约销售额为35.226亿元[2] - 2023年集团已签约销售额约为35.226亿元，其中北京、海口、合作项目、廊坊及苏州分别占比52.2%、11.6%、10.5%、8.1%和7.8%[61] 收入情况 - 集团自物业开发的收入为20.404亿元[2] - 2023年集团总收益为39.04672亿元，2022年为25.06285亿元[23][26] - 2023年物业开发、一级土地建设及开发服务、物业管理及相关服务、物业投资的收益分别为33.40435亿元、0元、1.08715亿元、4.25042亿元[26] - 2023年集团收入为25.063亿元，较2022年减少35.8%；物业开发收入为20.404亿元，较去年同期减少38.9%[60][69] 土地储备情况 - 截至2023年12月31日，土地储备的总建筑面积达6628038平方米[2] - 截至2023年12月31日，集团土地储备总规划建筑面积663万平方米[51] - 截至2023年12月31日，集团拥有建筑面积662.8038万平方米的土地储备[63] - 报告期内，集团未确定的一级开发及旧改专案开发面积达581.1万平方米，其中深圳占比51.6%[51] 亏损情况 - 2023年本公司拥有人应占年内亏损为5.63971亿元，2022年为9.12782亿元[5] - 2023年集团产生亏损约5.935亿元，资产净额约为6717.2万元[17] - 2023年集团综合除所得税前亏损为6.7862亿元，2022年为10.90344亿元[27] - 2023年公司拥有人应占年内亏损563,971千元，2022年为亏损912,782千元[39] 资产与负债情况 - 2023年非流动资产为261.63232亿元，2022年为260.63232亿元[6] - 2023年流动资产为297.19565亿元，2022年为312.23181亿元[6] - 2023年流动负债为313.2165亿元，2022年为296.52393亿元[7] - 2023年12月31日，集团银行及其他借款总面值约为80.02459亿元，现金及现金等价物仅约为7469.7万元[17] - 2023年公司应收账款净额226,050千元，2022年为310,755千元[42] - 2023年公司应付账款2,594,993千元，2022年为2,375,998千元[44] - 2023年底现金、受限银行存款及银行结余约为3.199亿元，2022年底约为3.773亿元[79] - 2023年底未偿还借款为221.744亿元，其中其他未偿还借款占比15.5%[82] - 2023年底已抵押资产为299.999亿元[83] - 2023年底就客户按揭作出的未解除担保为38.132亿元[84] 财务准则应用情况 - 本年度集团首次应用国际会计准则委员会颁布的国际财务报告准则修订本编制综合财务报表[9] - 董事预期应用新订国际财务报告及修订本在可见未来对综合财务报表无重大影响[11] 其他收益及费用情况 - 2023年集团其他收益及净额为1.27356亿元，2022年为 - 0.85509亿元[27] - 2023年集团融资费用为5.61613亿元，2022年为7.25392亿元[27] - 2023年集团收到逾期缴纳税款的法院指令罚款及罚金1.953505亿元，附加费6434.266万元[33] - 2023年其他收益净额为1.274亿元，主要因确认出售廊坊国盛房地产开发有限公司部分股权收益[73] - 融资费用从2022年的7.254亿元减少22.6%至2023年的5.616亿元[77] - 2022年所得税抵免为9510万元，2023年为8510万元[78] 成本与开支情况 - 2023年集团销售及服务成本为25.566亿元，较去年同期减少32.6%[70] - 2023年集团毛利为5030万元，较去年同期减少1.638亿元[71] - 分销及销售开支从2022年的9630万元减少13.3%；行政开支从2022年的3.643亿元减少4.9%至3.464亿元[76] - 2023年公司员工成本总额45,381千元，2022年为50,629千元[36] - 2023年底公司有约548名员工，产生员工成本约1.638亿元[87] 业务转型与发展计划 - 集团将与优先票据持有人及银行商谈延长还款时间表，出售部分投资物业，实行预售及销售计划并及时收回款项，采用成本控制措施[20] - 集团本年度逐步收缩地产业务，向健康产业转型，探索人居业态创新[53][55] - 2024年房地产政策将持续化解行业风险、推进“三大工程”、加快建立发展新模式[56] 项目进展情况 - 截至2023年12月31日，公司已取证可售货源61%分布在北京[2] - 北京祈年大街项目有望于2024年完成收储入市[51] 租金收入与物业情况 - 2023年集团总租金收入为333.3百万元，集团在一二线城市核心地段拥有9个投资性自持物业，总规划建筑面积约763,478平方米[50] 现金流情况 - 2023年净经营现金流为5.129亿元，2022年为9.231亿元[80] 股息与审计情况 - 董事会不建议派发2023年度末期股息[88] - 核数师对集团2023年度综合财务报表不发表意见[97] 政策情况 - 2023年地方松绑政策出台达750余次，较2022年增加140余次，覆盖城市超330个[47] 公允价值收益情况 - 集团层面投资性物业的公允价值收益从2022年的2010万元增加至2023年的2.635亿元[72] 业务区域情况 - 集团所有收益、经营业绩及非流动资产（不包括金融工具及递延税项资产）均来自中国[30]

2023年度业绩 - 2023年度业绩表现稳健，营收达到100亿美元，同比增长10%[1] 用户数据 - 公司新增用户数达到1000万，用户留存率提升至80%[1] 未来展望 - 未来展望显示公司计划在下一财年实现20%的营收增长目标[1] 新产品研发 - 公司正在研发新产品和新技术，预计将在未来两年推出3款新产品[1] 市场扩张 - 公司计划进军新兴市场，预计在亚洲地区开设100家新门店[1]

物业销售数据 - 截至2023年6月30日止六个月已签约销售额为人民币2087.4百万元，签约建筑面积约为165,883平方米[5] - 报告期已签约平均售价为每平方米人民币27,875.3元[5] - 2023年上半年，公司已签约销售额约为20.874亿人民币，其中北京、合作项目、廊坊签约销售额分别约为10.164亿、4.865亿、2.662亿人民币，分别占比48.7%、23.3%、12.8%[20] - 2023年上半年销售额20.874亿人民币，较2022年上半年的23.036亿人民币同比下降9.4%[21] 收入数据 - 报告期收入为人民币1456.87百万元，其中物业开发收入为人民币1186.25百万元[5][7] - 截至2023年6月30日，公司收入为14.5687亿人民币，物业开发收入为11.8625亿人民币，毛利为1.8015亿人民币，净亏损为2.6982亿人民币[19] - 截至2023年6月30日止6个月，集团收入为14.5687亿元，较去年同期减少50.55%[29] - 截至2023年6月30日止6个月，物业开发收入为11.8625亿元，较去年同期减少55.23%[30] - 2023年上半年客户合约收入1252586千元，租赁收入204281千元，总收入1456867千元，2022年同期分别为2717043千元、229225千元、2946268千元[74] - 2023年上半年物业开发收入11.86247亿元，2022年同期为26.49546亿元[91] - 2023年上半年一级土地建设及开发服务收入5024.6万元，2022年同期为5785.6万元[91] - 2023年上半年物业投资租金收入2.04281亿元，2022年同期为2.29225亿元[91] - 2023年上半年物业管理及相关服务收入1609.3万元，2022年同期为964.1万元[91] - 2023年上半年总收益14.56867亿元，2022年同期为29.46268亿元[91] 土地储备数据 - 截至2023年6月30日，土地储备总建筑面积达7,105,675平方米[5] - 截至2023年6月30日，集团土地储备总规划建筑面积711万平方米[11] - 2023年6月30日，公司已竣工未售的总建筑面积为119.342万平方米，土地储备总面积为710.5675万平方米[23] - 截至2023年6月30日，集团土地储备总面积7105.675万平方米，应占总建筑面积5572.167万平方米，其中廊坊占比18.4%最高[25] 租金收入数据 - 报告期内，集团总租金收入为人民币204.28百万元[10] 投资性自持物业数据 - 集团在北京、深圳等一二线城市核心地段拥有9个投资性自持物业，总规划建筑面积约769,379平方米[10] 未确权项目开发面积数据 - 报告期内，集团未确权的一级开发及旧改项目开发面积达581.1万平方米，其中深圳占比51.6%[11] 财务指标变化数据 - 截至2023年6月30日止6个月，集团销售及服务成本为12.7672亿元，较去年同期减少59.11%[31] - 截至2023年6月30日止6个月，集团毛利为1.8015亿元，去年同期毛损为1.7632亿元[33] - 截至2023年6月30日止6个月，公司拥有人应占亏损为2.6687亿元，较去年同期减少4.1561亿元[34] - 截至2023年6月30日，集团现金、受限制银行存款及银行结余约为3.0645亿元[42] - 截至2023年6月30日，集团尚未偿还的借款为215.1983亿元[44] - 2023年6月30日，担保集团借款的已抵押资产为人民币303.6597亿元[45] - 2023年6月30日，集团就客户按揭作出的未解除担保为人民币47.3666亿元[46] - 截至2023年6月30日，公司即存余额为人民币34.1904亿元的优先票据，集团面临人民币兑美元外汇风险[48] - 截至2023年6月30日止六个月，集团有雇员约580人，产生雇员成本约人民币7560万元[51] - 2023年上半年除税前亏损285266千元，2022年同期为854725千元[74] - 2023年上半年期内亏损及综合亏损总额269817千元，2022年同期为777824千元[74] - 2023年6月30日非流动资产26486828千元，2022年12月31日为26163232千元[75] - 2023年6月30日流动资产29481243千元，2022年12月31日为31223181千元[75] - 2023年6月30日流动负债为27,338,114千元，较2022年12月31日的31,321,650千元有所下降[76] - 2023年6月30日流动资产净值为2,143,129千元，而2022年12月31日为 - 98,469千元[76] - 2023年6月30日资产净值为14,109,091千元，较2022年12月31日的14,378,908千元有所减少[76] - 截至2023年6月30日止六个月，经营活动所得现金净额为462,083千元，2022年同期为1,028,860千元[79] - 截至2023年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额为76,222千元，2022年同期为 - 1,151,591千元[79] - 截至2023年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为 - 596,030千元，2022年同期为 - 32,007千元[80] - 2023年6月30日现金及现金等价物为72,495千元，较年初的130,220千元减少；2022年6月30日为305,487千元，年初为460,225千元[80] - 截至2023年6月30日止六个月，期内亏损及综合开支总额为269,817千元，其中本公司拥有人应占266,874千元，少数股东权益占2,943千元[77] - 2023年上半年分部亏损1.1505亿元，2022年同期为3.9035亿元[94] - 2023年上半年除税前亏损2.85266亿元，2022年同期为8.54725亿元[95] - 2023年上半年非流动资产折旧及摊销为35,498千元，预期信贷亏损模式下的减值亏损为16,762千元；2022年同期分别为34,784千元和69,254千元[96] - 2023年上半年其他收入为17,974千元，其他亏损为61,077千元；2022年同期分别为70,801千元和27,441千元[99] - 2023年上半年融资费用为142,455千元，2022年同期为331,235千元；资本化利息年利率为4.75%至13.00%，2022年同期相同；合资格资产开支的资本化年利率为9.22%，2022年同期为8.74%[99] - 2023年上半年所得税抵免为15,449千元，2022年同期为76,901千元；中国企业所得税税率为25%[100] - 2023年上半年员工成本总额为75,595千元，扣除资本化金额后为56,847千元；2022年同期分别为100,619千元和84,000千元[102] - 2023年上半年确认开支的已售物业成本为1,223,134千元，2022年同期为3,108,500千元[102] - 2023年上半年投资物业租金总收入为 - 204,281千元，扣除直接经营开支后为 - 153,450千元；2022年同期分别为 - 229,225千元和 - 197,473千元[102] - 2023年上半年公司拥有人应占每股基本及摊薄亏损为 - 266,874千元，2022年同期为 - 682,484千元；用于计算的普通股加权平均数均为4,444,418千股[103] 公司业务转型与策略 - 公司逐步收缩地产业务，推进业务向健康产业转型，开发健康生活小区、健康生活在线及再生医疗孵化等产业[13][14] - 2023年下半年房地产政策将边际调整，一线以及二、三线大都市圈核心城市市场将改善[15] - 地产行业将步入新长周期，增长方式从财务杠杆驱动向稳定均衡高质量增长转变，未来机遇与风险并存[16] - 公司将秉持区域深耕策略，采取积极灵活销售政策，促进销售并加强回款，调整债务结构、降低融资费用[16] - 公司选择性保留自主开发且具战略价值的商业物业所有权，截至2023年6月30日持有多个投资物业[24] - 公司将出售部分投资物业，采用成本控制措施改善财务状况[89] 股息分配 - 董事会决定不派付中期股息予股东[52] - 董事不建议就2023年上半年派付中期股息，2022年同期也无派息[104] 优先票据相关 - 2022年2月23日，公司完成3.15159亿美元的2021年优先票据交换为3.3479亿美元的2024年8月23日到期的14.25%新发行优先票据，交换后，2021年优先票据余下本金总额858.6万美元及2022年优先票据本金总额3.3479亿美元尚未偿还[53] - 2019年公司按原票据本金额97.0%发行总面值160000000美元优先票据，按额外票据本金额97.0%发行总面值295000000美元优先票据，实际利率分别约为15.74%和15.53%[123][124] - 2021年1月20日，300600000美元的2019年优先票据持有人（占已发行本金总额约66.80%）有效提出交换要约并被接受[125] - 2021年1月25日，公司完成300600000美元的2019年优先票据与323745000美元的2024年1月25日到期新发行优先票据交换发售，年利率为14.25%[126] - 截至2021年12月31日止年度，金融负债账面价值人民币41661000元的调整于修改日期在融资费用中确认[127] - 2021年3月1日，公司赎回部分2019年优先票据，价格为1.59591亿美元，相当于本金总额1.495亿美元加上截至赎回日期的应计利息[128] - 2021年12月31日，2019年优先票据的剩余未偿还本金为490万美元，到期日为2022年2月28日[129] - 2021年1月25日，公司发行2021年优先票据以结清部分2019年优先票据3.006亿美元，年利率14.25%，实际利率约15.74%，2024年1月25日到期[131] - 2021年优先票据可在2024年1月25日前按本金100%赎回，或按本金114.25%赎回最多本金总额35%，持有人有权在2022年4月25日按本金100%回售[132][133][134] - 2022年2月23日，公司完成将3.15159亿美元的2021年优先票据交换为3.3479亿美元的2024年8月23日到期的2022年优先票据，交换后，剩余本金总额858.6万美元的2021年优先票据及本金总额3.3479亿美元的2022年优先票据尚未偿还[136] - 2021年3月26日，公司发行总面值为5000万美元的2021年非公开发行定向融资工具，年利率16.0%，按季度预先支付[140] - 2022年优先票据可在2024年5月25日前按本金100%赎回，之后按本金106.63%赎回[144] - 截至2023年6月30日，未偿还2019年、2021年优先票据及2021年非公开发行定向融资工具可能被要求即时还款，公司正与持有人磋商延长还款日期[129][139][142] - 2019年优先票据2021年12月31日公允价值约为人民币4106.9万元，2021年优先票据2023年6月30日公允价值约为人民币2127万元[130][138] - 2022年条款修改对金融负债账面价值调整人民币1174.9万元于截至2022年12月31日止年度内修订日期的融资费用确认[137] - 公司须按强制赎回条款赎回2022年优先票据，2022年4月25日前至少赎回960万美元，2022年11月30日前至少赎回本金额外7.5%，2023年8月31日前至少赎回额外10%，2023年11月30日前至少赎回额外15%，2024年5月31日前至少赎回额外15%[145] - 2022年4月25日，公司将第一期付款960万美元的截止日期延长至2022年7月25日[146] - 2023年6月30日，2022年优先票据公允价值约为人民币1.6205

销售与签约情况 - 截至2023年6月30日止六个月已签约销售额为人民币20.874亿元，签约建筑面积约为16.5883万平方米[1] - 报告期已签约平均售价为每平方米人民币27875.3元[1] - 2023年上半年签约销售额20.874亿元，较2022年同期的23.036亿元下降9.4%[55] - 2023年上半年公司已签约销售额约为20.874亿元，主要来自北京、合作项目、廊坊，分别占比48.7%、23.3%、12.8%[54] 收入情况 - 报告期收入为人民币14.5687亿元，其中物业开发收入为人民币11.8625亿元[1] - 2023年上半年总收入为人民币14.56867亿元，2022年同期为人民币29.46268亿元[3] - 2023年上半年总收益为14.56867亿元，2022年同期为29.46268亿元[17][18] - 2023年上半年物业开发收入11.86247亿元，2022年同期为26.49546亿元[17][18] - 2023年上半年一级土地建设及开发服务收入5024.6万元，2022年同期为5785.6万元[17][18] - 2023年上半年物业投资收入2.04281亿元，2022年同期为2.29225亿元[17][18] - 2023年上半年物业管理及相关服务收入1609.3万元，2022年同期为964.1万元[17][18] - 2023年上半年公司收入为14.5687亿元，其中物业开发收入为11.8625亿元[38][53] - 2023年上半年公司总租金收入为2.0428亿元，在北京、深圳等城市核心地段拥有9个投资性自持物业，总面积约76.9379万平方米[41] - 2023年上半年公司收入为14.5687亿元，较2022年同期的29.4627亿元减少50.55%[64] - 2023年上半年物业开发收入为11.8625亿元，较去年同期减少55.23%[65] 土地储备情况 - 截至2023年6月30日，土地储备总建筑面积达710.5675万平方米[1] - 截至2023年6月30日，公司土地储备总面积711万平方米[42] - 报告期内，公司未确权的一级开发及旧改项目开发面积达581.1万平方米，其中深圳占比51.6%[43] - 2023年6月30日，公司已竣工未售总建筑面积为119.342万平方米，土地储备总面积为710.5675万平方米[57] - 北京祈年大街西一级土地开发项目规划建筑面积约47.4304万平方米，4号及5号地已完成拆迁，正推进入市工作[61] 财务指标对比 - 2023年上半年除税前亏损为人民币2.85266亿元，2022年同期为人民币8.54725亿元[3] - 2023年6月30日非流动资产为人民币264.86828亿元，2022年12月31日为人民币261.63232亿元[4] - 2023年6月30日流动负债为人民币273.38114亿元，2022年12月31日为人民币313.2165亿元[5] - 2023年6月30日资产净值为人民币141.09091亿元，2022年12月31日为人民币143.78908亿元[5] - 2023年上半年融资费用总计5.50174亿元，较2022年的9.49378亿元减少[24] - 2023年上半年所得税抵免1544.9万元，2022年为7690.1万元[26] - 2023年上半年公司拥有人应占亏损2.66874亿元，2022年为6.82484亿元[28] - 2023年6月30日应收账款净额3.33049亿元，较2022年末的3.10755亿元增加[30] - 2023年6月30日其他应收款、保证金及预付款项净额17.72488亿元，较2022年末的11.23898亿元增加[30] - 2023年6月30日应付账款及其他应付款总计62.25456亿元，较2022年末的54.20544亿元增加[32] - 2023年6月30日集团就贷款融资提供的担保为47.3666亿元，较2022年的44.66037亿元增加[34] - 2023年6月30日集团为关联方银行融资担保借款3.47199亿元，2022年同期为零[36] - 2023年上半年销售及服务成本为12.7672亿元，较去年同期减少59.11%[66] - 公司物业开发成本从2022年上半年的31.085亿元减少60.65%至2023年上半年的12.2313亿元[67] - 2023年上半年毛利为1.8015亿元，去年同期毛损为1.7632亿元[68] - 2023年上半年公司拥有人应占亏损为2.6687亿元，较2022年同期减少4.1561亿元[69] - 2022年上半年其他亏损为0.2744亿元，2023年上半年为0.6108亿元，主要因美元债汇率变动所致[70] - 其他收益从2022年上半年的7080万元降至2023年上半年的1797万元[71] - 销售开支从2022年上半年的6704万元降至2023年上半年的5820万元[72] - 行政开支从2022年上半年的1.6604亿元增至2023年上半年的1.9104亿元[73] - 融资费用从2022年上半年的3.3124亿元降至2023年上半年的1.4246亿元[74] - 综合亏损总额从2022年上半年的7.7782亿元降至2023年上半年的2.6982亿元[76] - 2023年6月30日，集团现金、受限制银行存款及银行结余约为3.0645亿元，2022年12月31日为3.7727亿元[77] 财务报告编制 - 2023年上半年公司首次应用国际财务报告准则修订本编制简明综合财务报表，对财务状况和表现无重大影响[12][13] 业务预期与策略 - 公司目前很多项目接近现房销售，预期销售可覆盖项目收尾建设[14] - 为改善财务状况等，公司正与银行重新约定借款计划、出售部分投资物业、采用成本控制措施[15] - 公司逐步收缩地产业务，向健康产业转型，开发健康生活小区、在线服务、再生医疗孵化等产业[45][46][47] - 2023年下半年房地产政策将边际调整，一二三线大都市圈核心城市市场将改善[48] - 地产行业将向稳定均衡高质量增长模式转变，公司将秉持区域深耕策略，促进销售并加强回款[49] - 公司将调整债务结构、降低融资费用，提升核心竞争力，保证持续稳健发展[49] 股息情况 - 董事不建议就2023年上半年派付中期股息，2022年同期也无派息[29] 其他财务信息 - 公司所有收入、经营业绩及非流动资产业务均来自中国[22] - 2023年和2022年上半年，无单一外部客户交易收入占集团收入10%或以上[23] - 截至2023年6月30日，公司毛利为1.8015亿元，净亏损为2.6982亿元[53] - 2023年6月30日，集团尚未偿还的借款为215.1983亿元[78] - 2023年6月30日，担保借款的已抵押资产为303.6597亿元[79] - 2023年6月30日，集团就客户按揭作出的未解除担保为47.3666亿元[80] - 截至2023年6月30日止六个月，集团有雇员约580人，产生雇员成本约7560万元[83] 业绩报告发布 - 公司将在联交所网站及公司网站刊登截至2023年6月30日止六个月的未经审核简明综合中期业绩及中期报告[92] - 载有截至2023年6月30日止六个月业绩公告相关资料的中期报告将寄发股东并在联交所及公司网站刊登[92]

财务表现 - 二零二二年簽約銷售額为4,532百万人民币，同比下降63%[3] - 二零二二年收入为3,905百万人民币，同比下降61%[3] - 二零二二年毛利为114百万人民币，同比下降91%[3] - 二零二二年每股基本虧損為0.21人民幣，同比下降104%[3] - 二零二二年每股攤薄虧損為0.21人民幣，同比下降104%[3] - 二零二二年現金資源為377百万人民币，同比下降60%[3] - 二零二二年有息负债总额为21,248.4百万人民币[10] - 公司截至2022年12月31日的收入为人民币3,904.7百万元，来自物业开发的收入为人民币3,340.4百万元[19] - 公司2022年已签约销售额约为人民币4,531.9百万元，其中北京、佛山、西安的已签约销售额分别占总额的58.7%、9.3%、8.4%[20] - 公司截至2022年底已竣工的总建筑面积为243,259平方米，土地储备总建筑面积为7,207,130平方米[22] - 公司2022年底按地理位置划分的土地储备总建筑面积为7,207,130平方米，其中北京、深圳、佛山的土地储备占比较大[24] - 2022年12月31日止，公司收入为3,904.7百万人民币，较去年同期减少60.6%[27] - 物业开发收入为3,340.4百万人民币，较去年同期减少63.6%[28] - 销售及服务成本为3,791.2百万人民币，较去年同期减少56.2%[29] - 毛利为113.5百万人民币，较去年同期减少1,133.7百万人民币[30] - 投资物业公允价值收益由115.7百万人民币减少至20.1百万人民币[31] - 其他收益净额由361.8百万人民币减少至85.5百万人民币[32] - 其他收益由154.5百万人民币减少至143.0百万人民币[33] - 分销及销售开支由263.9百万人民币减少至96.3百万人民币[34] - 行政开支由403.6百万人民币减少至364.3百万人民币[35] - 融资费用由371.9百万人民币增加至725.4百万人民币[36] 公司发展 - 公司已完成更名为国瑞健康产业有限公司手续，正式在联交所挂牌交易[13] - 公司认为地产行业将步入新的长周期，行业增长方式将从过去依靠财务杠杆驱动增长的模式向稳定均衡高品质增长的模式转变[16] - 公司持有北京富贵园、北京国瑞城、北京北五楼、沈阳国瑞城、京禧阁、北京哈德门中心、深圳•南山、海口国瑞城及佛山国瑞升平商业中心等投资物业[23] - 公司在北京进行名为祈年大街西项目的一级土地开发项目，截至2022年底已完成部分拆迁工作[25] - 公司在深圳进行城市更新合作项目，已完成部分规划工作并获得政府批复，计划建设地铁16号线二期工程[26] 公司治理 - 公司已设立薪酬委员会审查薪酬政策及架构[114] - 公司采纳首次公开发售前后购股权计划及股份奖励计划作为员工激励[115] - 公司于2014年6月5日采纳首次公开发售前购股权计划，向54名承授人行使所有购股权后可发行的股份总数为67,076,800股，相当于公司已发行股本约1.51%[117] - 公司于2021年6月15日，首次公开发售前购股权计划授出的所有购股权因届满而自动失效，概无其他尚未行使的购股权[118] - 根据首次公开发售后购股权计划，公司分两批向若干合资格参与者授出购股权以认购合共98,000,000股股份，相当于公司已发行股本约2.21%[121] - 公司已委任大华马施云会计师事务所为核数师[130] - 公司已採納上市规则附录十四所載企业管治守则作为其本身企业管治守则[136] - 董事会已成立四个董事委员会，包括审计委员会、薪酬委员会、提名委员会及内部监控委员会[137]

财务数据 - 收入与销售额 - 截至2022年12月31日，已签约销售额为人民币45.319亿元[1] - 2022年公司自物业开发的收入为人民币33.404亿元[1] - 2022年公司总收入为人民币39.04672亿元，较2021年的98.98401亿元下降60.55%[3] - 2022年总收益为39.05亿元，较2021年的98.98亿元下降约60.55%[27] - 2022年公司收入为3904.7百万元，其中物业开发收入为3340.4百万元[48] - 2022年公司总租金收入为425.0百万元，在北京、深圳等一二线城市核心地段拥有9个投资性自持物业，总规划建筑面积约769,379平方米[51] - 2022年集团收入为39.047亿人民币，较2021年的98.984亿人民币减少60.6%[64][74] - 2022年物业开发收入为33.404亿人民币，较去年同期减少63.6%[64][74] - 2022年集团已签约销售额约为45.319亿人民币，主要来自北京、佛山、西安，分别约为26.59亿、4.206亿、3.8亿人民币，占比分别为58.7%、9.3%、8.4%[65] 财务数据 - 亏损与盈利 - 2022年公司年内亏损为人民币9.95293亿元，而2021年溢利为人民币3.44515亿元[3] - 2022年本公司拥有人应占每股亏损为人民币0.21分，2021年为盈利5.14分[4] - 2022年集团产生净亏损约人民币9.95亿元[19] - 2022年物业开发分部亏损5.88亿元，而2021年溢利3.67亿元[30] - 2022年集团综合除所得税前亏损10.90亿元，2021年溢利8.77亿元[31] - 2022年非流动资产折旧及摊销97,872千元，预期信贷亏损模式下的减值亏损88,075千元；2021年分别为93,728千元和112,233千元[32] - 2022年经营活动净汇兑亏损87,959千元，2021年收益29,834千元；2022年出售附属公司无收益，2021年为331,023千元[35] - 2022年其他收益142,952千元，2021年为154,520千元；2022年其他开支49,355千元，2021年为17,177千元[35] - 2022年年内亏损912,782千元，2021年溢利228,333千元[41] - 2022年所得税抵免95,051千元，2021年开支532,352千元[37] - 2022年每股基本及摊薄亏损0.205元，2021年每股基本及摊薄盈利0.051元[41] - 2022年毛利为1.135亿元，较去年同期减少11.337亿元，主要因销售下降、项目延迟开工成本增加、物业计提减值等[76] - 投资性物业公允价值收益从2021年的1.157亿元降至2022年的2010万元，受疫情影响投资物业升值放缓[77] - 2022年分销及销售开支为9630万元，较2021年减少63.5%，因疫情致销售收入减少使营销费用降低[80] - 2022年融资费用为7.254亿元，较2021年增加95.1%，因报告期末资本化融资费用减少[82] - 2022年综合收益总额为亏损9.953亿元，较2021年的3.284亿元减少，因美元债汇兑账面浮动和资本化融资费用减少[84] - 2022年度公司产生亏损约人民币9.95293亿元，截至该日流动负债净额约为人民币9846.9万元[107] 财务数据 - 资产与负债 - 截至2022年12月31日，土地储备的总建筑面积达7207130平方米[1] - 截至2022年12月31日，非流动资产为人民币205.215亿元，较2021年的204.305亿元略有增长[5] - 截至2022年12月31日，流动资产为人民币312.23181亿元，较2021年的351.39940亿元有所下降[5] - 截至2022年12月31日，流动负债为人民币313.21650亿元，较2021年的296.35977亿元有所上升[6] - 截至2022年12月31日，资产净值为人民币143.78908亿元，较2021年的154.34982亿元有所下降[6] - 截至2022年12月31日，集团流动负债净额约为人民币9847万元[19] - 2022年12月31日，集团银行及其他借款总账面价值约为人民币90.49亿元[19] - 2022年12月31日，集团现金及现金等价物约为人民币1.30亿元[19] - 建设预售物业和客户按揭贷款的受限制银行存款约为人民币1.66亿元[19] - 集团流动资产中开发中待售物业和持作销售物业合共约人民币242.25亿元[19] - 其中约人民币67.84亿元预期在报告期末后12个月内无法变现[19] - 2022年12月31日，集团有金额分别约为27.37亿元及12.32亿元的优先票据以及银行及其他借款未按计划还款，存在被要求提前还款的可能性[20] - 2022年12月31日，集团优先票据金额约为9.83亿元由最终控股公司通和置业持有[20] - 2022年应收账款净额310,755千元，2021年为502,288千元；2022年其他应收款等净额1,123,898千元，2021年为1,424,630千元[43] - 2022年应收账款（扣除信贷亏损拨备）为310,755千元，应付账款为2,375,998千元[44][45] - 截至2022年12月31日，公司土地储备总规划建筑面积721万平方米，未确权的一级开发及旧改专案开发面积达581.1万平方米，其中深圳占比51.6%[52] - 2022年四季度起融资环境有所改善，截至2022年12月31日，公司有息负债总额为21,248.4百万元[53] - 2022年12月31日，集团已竣工的总建筑面积为243,259平方米，拥有总建筑面积7,207,130平方米的土地储备[67] - 2022年底现金、受限制银行存款及银行结余约为3.773亿元，较2021年底的9.35亿元减少[85] - 2022年底净经营现金流为9.231亿元，较2021年的43.453亿元减少[86] - 2022年底未偿还借款为212.484亿元，包括银行及其他借款181.398亿元及优先票据31.086亿元[87] - 2022年12月31日，公司银行及其他借款的总账面价值为约人民币90.49097亿元，将于要求时或一年内到期，而现金及现金等价物仅为约人民币1.3022亿元[107] - 2022年12月31日，公司建设预售物业和客户按揭贷款的受限制银行存款约为人民币1.6645亿元[107] - 截至2022年12月31日止年度，公司尚有金额分别约为人民币27.36985亿元及人民币12.32061亿元之优先票据以及银行及其他借款未按照计划还款[107] 公司更名与业务转型 - 公司于2022年6月更名为国瑞健康產業有限公司[7] - 2022年公司逐步收缩地产业务，推进业务向健康产业转型，完成公司更名手续[54][57] - 集团将向健康产业转型发展，开拓健康产业市场[61] 财务准则影响 - 2022年应用国际财务报告准则修订本对集团财务状况及表现无重大影响[11] - 已颁布但未生效的新准则及修订本预计未来对综合财务报表无重大影响[12] 应对措施 - 集团将积极与优先票据持有人及银行磋商延长2023年12月31日前到期借款的还款时间表[23] - 集团将出售部分投资物业以改善财务状况、流动资金及现金流量[24] - 集团将实行开发中待售物业及持作销售物业的预售及销售计划并及时收回款项[24] - 集团采用成本控制措施控制销售及服务成本以及行政开支[24] - 公司将采取积极灵活销售政策，促进销售并加强回款，调整债务结构，降低融资费用[60] - 公司将打造国瑞医院及医疗线上、线上康养服务、再生医疗等创新业务，提升综合运营及服务水准[56] 业务依赖与项目情况 - 集团业务依赖预售物业所得款为房地产项目开发及建设提供资金[21] - 集团在北京进行祈年大街西一级土地开发项目，规划建筑面积约474,304平方米，4号及5号地已完成拆迁[71] - 集团附属公司在深圳西坑社区进行城市更新，项目规划建筑面积约300万平方米，一期规划建筑面积约140万平方米[72] - 集团选择性保留大部分自主开发且具战略价值的商业物业所有权，用于产生持续稳定收益[68] - 集团积极承办一级土地开发项目，作为战略性业务获取潜在土地储备供应[70] 股息政策 - 董事会不建议就2022年及2021年派付任何股息[42] 业务地域与客户 - 公司所有收益及经营业绩均来自中国，所有非流动资产均位于中国[33] - 2022年及2021年均无来自单一外部客户交易的收益占集团收益10%或以上[34] 员工情况 - 2022年底雇员约492人，产生雇员成本约1.985亿元[93] 票据交换 - 2022年2月完成将3.15159亿美元的2021优先票据交换为3.3479亿美元的2022优先票据的要约[94] 董事会与审核委员会 - 董事会目前由五名执行董事及二名独立非执行董事组成，2023年将增聘一名独立董事[99] - 公司已采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，各董事确认2022年已遵守该守则[101] - 截至2022年12月31日，公司或其附属公司概无购买、出售或赎回公司任何上市证券[102] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为罗振邦先生[103] - 审核委员会认为2022年度业绩符合适用会计原则及政策、法律法规，且公司已作出适当披露[104] - 核数师对公司综合财务报表不发表意见，因未能取得足够适当之审计凭证[106] 信息披露 - 公司将在联交所网站及公司网站刊登截至2022年12月31日止年度的年度业绩及年度报告[113] - 载有公司截至2022年12月31日止年度业绩公告全部资料的年度报告将寄发股东并在联交所及公司网站刊登[113] - 公告日期公司董事会成员包括5位执行董事和2位独立非执行董事[113] 行业政策与公司策略 - 2023年房地产政策坚持“房住不炒”，限购及金融政策适度松绑，企业融资环境改善[58][59] - 地产行业将步入新周期，增长模式转变，公司将探索人居业态创新，升级产品，秉持区域深耕策略[60]

销售业绩 - 截至2022年6月30日止六个月，已签约销售额为23.036亿元，签约建筑面积约77,773平方米[5] - 报告期已签约平均售价为每平方米29,619.53元[5] - 2022年上半年签约销售额约为23.036亿元，签约销售面积77,773平方米，签约销售均价29,619.53元每平方米[29] - 2022年上半年已签约销售额约为23.036亿元，同比下降67.12%，已签约总建筑面积约为77,773平方米[42][43] - 2022年上半年签约销售额主要来自北京、佛山、西安，分别约为18.174亿元、1.238亿元及1.092亿元，分别占已签约销售额总额的78.9%、5.4%及4.8%[42] 收入情况 - 报告期收入为29.4627亿元，其中物业开发收入为26.4955亿元[5][8] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入为29.4627亿元，来自物业开发的收入为26.4955亿元[41] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入为29.4627亿元，较去年同期减少55.19%，物业开发收入为26.4955亿元，较去年同期减少57.10%[55] - 2022年上半年总收入29.46268亿元，2021年同期为65.74553亿元[117] - 2022年上半年总收益为29.46268亿人民币，较2021年上半年的65.74553亿人民币下降55.2%[143] - 2022年上半年物业开发收益26.49546亿人民币，较2021年上半年的61.7665亿人民币下降57.1%[143] - 2022年上半年一级土地建设及开发服务收益5785.6万人民币，较2021年上半年的1.31651亿人民币下降56.0%[143] - 2022年上半年物业投资租金收入2.29225亿人民币，较2021年上半年的2.54878亿人民币下降10.1%[143] - 2022年上半年物业管理及相关服务收益964.1万人民币，较2021年上半年的1137.4万人民币下降15.2%[143] 土地储备 - 截至2022年6月30日，土地储备总建筑面积达7,560,071平方米[5] - 截至2022年6月30日，土地储备总规划建筑面积756万平方米，未确权的一级开发及旧改项目开发面积达581.1万平方米，其中深圳占比51.6%[32] - 2022年6月30日，公司已竣工的总建筑面积为127.4738万平方米，土地储备为756.0071万平方米[46] - 公司在北京、深圳等城市承办一级土地开发、城市更新及“三旧改造”项目，北京祈年大街西项目规划建筑面积约47.4304万平方米，深圳西坑社区项目规划建筑面积约300万平方米[50][51][52] 财务盈亏 - 截至2022年6月30日止六个月，集团净亏损7.7782亿元[8] - 截至2022年6月30日止六个月，公司毛损为1.7632亿元，净亏损为7.7782亿元[41] - 2022年上半年公司拥有人应占亏损6.8248亿元，较2021年上半年的2.6655亿元纯利减少9.4903亿元[58] - 2022年上半年其他亏损2744万元，而2021年上半年其他收益为1000万元[59] - 2022年上半年毛损1.76317亿元，2021年同期毛利10.47871亿元[117] - 2022年上半年期内亏损7.77824亿元，2021年同期溢利3.70563亿元[117] - 2022年上半年集团分部亏损3.9035亿人民币，2021年上半年为溢利8.15721亿人民币[150] - 2022年上半年除所得税前亏损8.54725亿人民币，2021年上半年为溢利8.24675亿人民币[152] - 2022年上半年公司拥有人应占亏损6.82484亿元，2021年同期溢利2.66546亿元[167] 资产负债 - 2022年6月30日非流动资产255.26894亿元，2021年12月31日为259.33341亿元[119] - 2022年6月30日流动资产317.92535亿元，2021年12月31日为351.39940亿元[119] - 2022年6月30日流动负债246.67055亿元，2021年12月31日为296.35977亿元[121] - 2022年6月30日流动净资产71.25480亿元，2021年12月31日为55.03963亿元[121] - 2022年6月30日总资产减流动负债326.52374亿元，2021年12月31日为314.37304亿元[121] - 2022年6月30日非流动负债179.95216亿元，2021年12月31日为160.02322亿元[121] - 2022年6月30日资产净值146.57158亿元，2021年12月31日为154.34982亿元[121] - 截至2022年6月30日，公司总权益为14,657,158千元人民币，较2022年1月1日的15,434,982千元人民币减少777,824千元人民币[123] - 2022年6月30日投资物业公允价值为16.669859亿元，在建投资物业为3.810327亿元，总计20.480186亿元[171] - 2022年6月30日非上市股本证券账面价值为1348.1万元，与2021年12月31日相同[176] - 2022年6月30日应收账款净额为444,005千元，2021年12月31日为502,288千元[180] - 2022年6月30日其他应收款、保证金及预付款项净额为1,893,933千元，2021年12月31日为1,424,630千元[180] - 2022年6月30日应收账款及其他应收款、保证金及预付款项净额总额为2,337,938千元，2021年12月31日为1,926,918千元[180] - 2022年6月30日合约资产净额为1,850,019千元，2021年12月31日为1,798,868千元[186] - 2022年6月30日集团应收账款结余中逾期账款账面总额约为260,823,000元，2021年12月31日为227,240,000元[184] - 2022年6月30日开发中待售物业为1,061,630千元，2021年12月31日为957,218千元[191] - 2022年6月30日分类为持作销售资产为1,094,591千元，2021年12月31日为983,248千元[191] - 2022年6月30日应付账款为2051155千元，2021年12月31日为2205163千元[193] - 2022年6月30日应付账款中0至60天为552467千元，61至365天为354552千元，一年至两年为331048千元，超过两年为813088千元[195] - 2022年6月30日银行及其他借款为17893931千元，2021年12月31日为18403990千元[198] - 2022年6月30日借款中浮息借款约6634092000元，年利率介乎4.75%至12.00%；定息借款年利率为4.89%至14.00%[199] - 2021年12月31日借款中浮息借款约6972151000元，年利率介乎4.75%至12.00%；定息借款年利率为4.90%至14.00%[199] - 2022年6月30日应付账款平均信用期为180天[194] - 2022年6月30日应付账款及其他应付款总计4018531千元，2021年12月31日为5172603千元[193] - 2022年6月30日银行借款有抵押为15048677千元，金融机构贷款有抵押为2745254千元，其他借款有抵押为100000千元[198] - 2022年6月30日非流动负债项下一 年后到期款为13212544千元，2021年12月31日为13319016千元[198] - 2022年6月30日流动负债项下一 年内到期款为4681387千元，2021年12月31日为5084974千元[198] 现金流情况 - 2022年6月30日，集团现金、受限制银行存款及银行结余约7.0684亿元，较2021年12月31日减少24.4% [69] - 2022年上半年集团净经营现金流10.2886亿元，2021年上半年为24.8787亿元[70] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为1,028,860千元人民币，较2021年同期的2,487,872千元人民币有所下降[128] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为1,151,591千元人民币，2021年同期为1,449,764千元人民币[128] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为32,007千元人民币，2021年同期为940,646千元人民币[131] - 2022年6月30日现金及现金等价物为305,487千元人民币，较2022年1月1日减少154,738千元人民币[131] 债务处理 - 2022年上半年完成3.15亿美元优先票据的要约交换[34] - 2022年上半年境内有息负债下降8.1亿元[35] - 2022年2月23日，公司完成3.15159亿美元的2021年优先票据交换为3.3479亿美元的2024年优先票据的要约[81] - 公司正与银行重新约定2023年6月30日前到期的借款计划[141] 公司业务模式与转型 - 公司坚持“地产开发与销售+投资物业经营与管理”双轮驱动主营业务模式[21] - 公司将加快向健康产业转型发展，加快医院、再生医疗、康养项目建设[36] - 公司主要从事物业开发、一级土地建设及开发服务、物业投资以及物业管理和相关服务[134] 公司股权结构 - 截至2022年6月30日，公司已发行股份总数为4,444,417,986股，张主席和阮文娟通过通和间接拥有3,409,431,570股，占公司权益约76.71%[83][84][91] - 截至2022年6月30日，张主席和阮文娟对相联法团通和持股概约百分比为100%[86] - 截至2022年6月30日，张主席和阮文娟所持公司2022年优先票据总额为8,036,000美元，占2022年优先票据权益约2.4%[86] 公司治理 - 公司董事会由五名执行董事及三名独立非执行董事组成，张主席担任董事会主席兼公司总裁，偏离企业管治守则，但公司认为此举有利于业务运营[94] - 截至2022年6月30日止六个月，各董事已遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[95] - 截至2022年6月30日止六个月，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券的情况[96] - 公司已设立内部监控委员会，每季度向董事会报告，以持续审阅及讨论监管、合规及内部监控相关事宜的解决方案[115] 股份相关 - 公司于2014年6月5日采纳股份奖励计划，四名获选人士获奖励合共33,617,700股股份[99] - 截至2022年6月30日止六个月，无根据股份奖励计划授出其他股份[100] - 2014年6月16日或之前向54名承授人行使首次公开发售前购股权计划授出的购股权后可发行股份总数为67,076,800股，相当于公司于2022年6月30日已发行股本约1.51%[102] - 首次公开发售前购股计划授出的购股行使价为2.38港元的60%[102] - 公司分两批向若干合资格参与者授出购股权以认购共98,000,000股股份，相当于公司已发行股本约2.21%，截至2022年6月30日均已失效[108] - 根据购股计划可发行的股份总数为424,661,712股，相当于公司于本中期报告日期已发行股份总数9.55%[109] - 于报告日期，公司符合联交所授出豁免严格遵守上市规则第8.08条规定的最低百分比要求[112] 财务审核与披露 - 审核委员会认为，截至2022年6月30日止六个月的中期业绩符合适用会计原则及政策、法律法规，且公司已作出适当披露[114] 其他财务指标 - 2022年上半年分销及销售开支6704万元，较2021年上半年减少33.0

财务表现 - 2021年公司收入为人民币9,898.4百万元，同比增长72%[4][8] - 2021年公司毛利为人民币1,247.2百万元，同比增长27%[4][8] - 2021年公司净利润为人民币344.5百万元，同比增长157%[4][8] - 公司2022年全年收入为人民币9,898.4百万元，其中物业开发收入为人民币9,185.8百万元，毛利为人民币1,247.2百万元，净利润为人民币344.5百万元[21] - 公司收入从2020年的57.689亿元增加至2021年的98.984亿元，同比增长71.6%[37] - 物业开发收入从2020年的50.168亿元攀升至2021年的91.858亿元[37] - 销售及服务成本从2020年的47.886亿元增加至2021年的86.512亿元[38] - 毛利从2020年的9.803亿元上升至2021年的12.472亿元[39] - 投资物业公允价值变动从2020年的3.15亿元减少至2021年的1.157亿元[40] - 年内溢利从2020年的1.336亿元上升至2021年的3.445亿元[49] - 公司2021年度未建议派发任何末期股息[104] - 公司可供分派储备为人民币1,551.9百万元[116] 销售与签约 - 2021年公司签约销售额为人民币12,404.3百万元，同比下降33%[4][12] - 2021年公司已签约销售总面积为746,003平方米，同比下降26%[4][12] - 2022年已签约销售额为人民币12,404.3百万元，已签约总建筑面积为746,003平方米，平均售价为每平方米人民币16,627.7元[22] - 北京地区2022年已签约销售额为人民币7,469.6百万元，占总销售额的60.2%[25] 资产与负债 - 2021年公司总资产为人民币61,073百万元，同比下降10%[4] - 2021年公司现金资源为人民币935百万元，同比下降51%[4] - 2021年公司有息负债总额下降至人民币20,945.0百万元，同比下降10.9%[14] - 公司现金、受限制银行存款及银行结余从2020年的18.961亿元减少至2021年的9.35亿元[51] - 公司尚未偿还的借款为209.45亿元，有息负债总额较2020年减少10.9%[52] - 公司为客户的按揭贷款提供担保，未解除担保金额为57.535亿元[54] - 公司面临人民币兑美元的外汇风险，优先票据总面值为3.786亿美元[56] - 公司完成2021年优先票据交换要约，将315,159,000美元交换为334,790,000美元的2024年到期新发行优先票据[66] - 公司2021年未偿还的2019年优先票据本金总额为4,900,000美元[64] - 公司2021年未偿还的2021年优先票据本金总额为8,586,000美元[67] - 2021年优先票据的总本金为323,745,000美元[132] 土地储备与物业 - 2021年公司土地储备为7,814千平方米，同比下降19%[4] - 公司土地储备总额为7,814,244平方米，其中北京地区土地储备为1,107,257平方米，占总储备的14.2%[29] - 公司在北京、深圳、沈阳、汕头及佛山五个城市核心地段拥有九个投资物业[28] - 2021年公司总租金收入为人民币445.6百万元，预计未来2至5年租金收入将保持稳健增长[13] 公司战略与发展 - 公司2022年将重点调整债务结构，努力降低融资费用，提升核心竞争力，保证未来业绩的可持续增长[17] - 公司未来将秉持区域深耕策略，采取积极灵活的销售政策，改善产品结构，提升产品质量[17] - 公司将继续探索人居业态创新，升级产品，实现产品生态建设[17] - 公司2022年将顺应地产行业从财务杠杆驱动增长向稳定均衡高质量增长模式转变的趋势[17] - 公司在北京、深圳等地承办一级土地开发项目、城市更新及“三旧改造”政策下开发的项目[33] - 公司主要业务包括物业发展、一级土地建设及开发服务、物业投资及管理[86] - 公司未来业务发展详情载于年报第3至5页的主席报告[101] 公司治理与董事会 - 公司董事会不建议派发2021年度末期股息[68] - 公司董事会由五名执行董事及三名独立非执行董事组成，符合上市规则第3.10A条[182] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，符合上市规则第13.92条[182] - 公司核数师由德勤·关黄陈方会计师行更换为大华马施云会计师事务所有限公司[171] - 公司已为董事安排适当的责任保险，保险范围将每年进行审查[179] - 公司董事会负责维持及检讨集团内部监控系统的效率[177] - 公司已采纳上市规则附录十四所载企业管治守则，作为其本身企业管治守则[176] - 公司主席张章笋先生同时担任总裁，偏离企业管治守则，但公司认为有利于业务运营[176] - 公司董事会由五名执行董事及三名独立非执行董事组成，具有极强的独立性[186] - 公司董事会每年至少举行四次会议，会议通知提前14天发送给董事[192] - 报告期内，董事会共举行了十一次会议，部分董事出席率为100%[195] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则，作为董事进行证券交易的操守准则[196] - 公司为董事提供入职计划、持续培训及专业培训，并定期安排研讨会更新法律和监管规定[185] - 公司主席兼总裁张章笋先生拥有丰富的房地产行业经验，董事会认为其双重角色对公司业务前景及管理有利[186] - 公司董事的委任、重选及罢免程序由提名委员会负责检讨和监察[191] - 公司董事会会议记录详尽记录所考虑的事宜及达成的决定，董事有权查阅会议记录[194] - 公司全体董事已确认在报告期内遵守了证券交易的标准守则[196] - 公司董事的培训记录已由全体董事确认并提交[185] - 董事会对公司所有重大事宜保留决策权，包括批准和监督政策、整体策略及预算、内部监控及风险管理、重大交易、财务资料、任命董事等[197] - 公司日常管理、行政及运营由高级管理层负责，授权职能及职责由董事会定期检讨[198] 股东与股权 - 公司董事张章笋先生及其配偶阮文娟女士通过通和置业有限公司间接持有公司76.71%的股份[130] - 张主席通过通和间接持有公司76.71%的股份权益[137] - 张主席及其配偶阮文娟合计持有2021年优先票据的6.18%权益[132] - 首次公开发售前购股权计划已向54名承授人授出67,076,800股股份，占公司已发行股本约1.51%[150] - 首次公开发售后购股权计划已向合资格参与者授出98,000,000股股份，占公司已发行股本约2.21%[157] - 根据购股权计划可予发行的股份总数为424,661,712股，占公司已发行股份总数9.55%[158] - 股份奖励计划已向四名获选人士授予33,617,700股股份[160] - 截至2021年12月31日，公司未根据股份奖励计划授出其他股份[161] - 公司保持公众持股量豁免所规定的某一公众持股量水准，不得少于已发行股本总额的15%[166] 交易与关联方 - 公司出售万宁国瑞房地产开发有限公司80%股权，总代价为人民币338,660,000元[57] - 万宁国瑞出售事项分四期支付，第一期支付人民币172,717,000元，第二期支付人民币67,732,000元，第三期支付人民币67,732,000元，第四期支付人民币30,460,000元[58] - 公司于2021年9月7日完成万宁国瑞51%股权的转让，并于2021年12月31日完成91%股权的转让[61] - 国瑞服务在2021年向公司收取的物业管理服务费用总额为人民币15.55百万元[140] - 商管服务集团在2021年向公司收取的商业管理服务费用总额为人民币37.65百万元[142] - 国瑞服务的物业管理服务费用未超过2021年年度上限人民币89.97百万元[140] - 商管服务集团的商业管理服务费用未超过2021年年度上限人民币121.50百万元[142] - 公司与国瑞服务及商管服务集团的交易均符合上市规则第14A章的规定[145] - 公司核数师确认非豁免持续关连交易在所有重大方面均符合相关协议[145] - 控股股东张章笋及通和已签署不竞争契约，承诺不从事与公司竞争的业务[146] - 控股股东已书面确认遵守不竞争契约，独立非执行董事确认无违反情况[147] 风险与合规 - 公司主要风险包括中国房地产行业政策及外汇波动[91][92] - 公司环保政策及表现符合中国国家、省及市政府的环保法律法规[88] - 公司董事会报告包括主要业务回顾、财务表现及财务风险管理的详细分析[87] - 公司已采纳上市规则附录十四所载企业管治守则，作为其本身企业管治守则[176] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则，作为董事进行证券交易的操守准则[196] - 公司全体董事已确认在报告期内遵守了证券交易的标准守则[196] 其他 - 公司2021年雇员成本约为人民币238.2百万元，共有约582名雇员[63] - 公司在报告期内作出慈善及其他捐款共计人民币0.4百万元[170] - 2021年度报告已发布[199] - 企业管治报告已发布[200] - 公司股东周年大会将于2022年6月1日举行[106] - 公司主要客户为购买住宅物业的个别买家以及购买商业物业的各类公司及其他商业实体[95] - 公司主要供应商包括建筑材料和设备供应商、建筑承包商以及设计公司[98] - 最大供应商采购额占公司采购总额的15.3%，五大供应商采购额占公司采购总额少于30.0%[129] - 最大客户销售额占公司收益总额的2.1%，五大客户销售额占公司收益总额少于30.0%[129]