公司资本运作 - 公司于2026年2月9日完成发行5亿元公司债券，票面利率为2.49%，募集资金用于偿还到期债务以优化债务结构 [1] - 该债券发行计划于2月5日公告，利率询价区间为2.00%至2.70% [1] 项目投资与业务拓展 - 公司于2月3日公告，拟出资4389.62万元控股设立合资公司，投资“山西兰花节能环保升级改造项目配套污水零排放BOO项目” [1] - 该项目总投资额为2.67亿元，运营期为20年，旨在拓展低碳环保业务并带来长期收益 [1] 公司战略规划 - 公司于2月12日召开十三届三次职工代表大会，部署“十五五”发展战略，强调稳健筑基、转型攻坚及风险防控 [1] 股票市场表现 - 截至2026年2月13日，公司股价报2.18港元，当日下跌0.91%，近5日累计跌幅为1.36% [2] - 当日成交额为10.584万港元，换手率为0.01%，资金流向显示散户净流入为主，无主力资金参与 [2] - 公司股价表现弱于恒生指数（当日下跌1.79%）及重型基建板块（当日下跌0.71%），技术指标提示短期承压 [2]

债券发行概况 - 公司成功发行2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) [1] - 债券发行日期为2026年2月9日，起息日同为2026年2月9日 [1] - 实际发行规模为人民币5亿元 [1] - 单位面值为人民币100元，发行价格为人民币100元/张 [1] - 票面利率确定为2.49% [1] 募集资金用途 - 本期债券募集所得款项将用于偿还公司到期债务 [1]

债券发行概况 - 公司于2026年2月9日完成“2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”的发行 [1] - 本期债券实际发行规模为人民币5亿元 [1] - 债券单位面值为人民币100元，发行价格为人民币100元╱张 [1] 债券核心条款 - 本期债券票面利率为2.49% [1] - 债券起息日为2026年2月9日 [1] 募集资金用途 - 本期债券发行所得款项将用于偿还公司到期债务 [1]

公司债券发行 - 公司获得中国证监会批准，可向专业投资者分期公开发行总额不超过人民币13.5亿元的公司债券 [1] - 公司已完成“2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”的发行工作 [1] - 本期债券于2026年2月9日完成发行，实际发行规模为人民币5亿元 [1] 债券发行条款 - 本期债券单位面值为人民币100元，发行价格为人民币100元╱张 [1] - 本期债券票面利率为2.49%，债券起息日为2026年2月9日 [1] 募集资金用途 - 本期债券发行所得款项将用于偿还公司到期债务 [1]

债券发行 - 公司获审核同意并注册发行不超13.5亿元公司债券[5] - 本期债券期限2年，规模不超5亿，实际发行5亿[5] - 本期债券票面利率2.49%，认购倍数1.56[5] 认购情况 - 公司关联方未参与认购[6] - 中信建投、中信证券关联方分别认购3000万、2000万[6]

债券发行 - 公司获批准发行不超13.5亿元公司债券[2] - 2026年第一期债券于2月9日完成发行[2] - 本期债券实际发行规模5亿元[2] 债券信息 - 单位面值100元，发行价100元/张[2] - 票面利率2.49%，起息日为2月9日[2] 资金用途 - 本期债券款项用于偿还公司到期债务[2]

公司债券发行核准与注册 - 公司面向专业投资者公开发行面值不超过13.50亿元的公司债券已获上海证券交易所审核同意及中国证监会注册同意[1] - 本次债券注册批复文件为中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕3014号[1] 本期债券发行具体条款 - 本期债券为山西省安装集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）[1] - 本期债券发行期限为2年[1] - 本期债券发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元）[1] - 本期债券简称26SACF01，代码244638.SH[1] 发行定价与安排 - 发行人与主承销商于2026年2月6日向专业机构投资者进行了票面利率询价[1] - 根据询价簿记结果，经协商判断，最终确定本期债券票面利率为2.49%[1] - 发行人将按2.49%的票面利率于2026年2月9日面向专业投资者进行网下发行[1]

债券发行核准与注册 - 公司面向专业投资者公开发行公司债券已获上海证券交易所审核同意及中国证监会注册 核准注册文号为证监许可〔2025〕3014号 [1] - 本次债券公开发行总面值额度不超过13.50亿元 [1] 本期债券发行详情 - 本期债券为山西省安装集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) [1] - 本期债券发行期限为2年 [1] - 本期债券发行规模不超过人民币5亿元 [1] - 本期债券简称26SACF01 代码244638.SH [1] 发行定价与安排 - 发行人与主承销商于2026年2月6日向专业机构投资者进行网下票面利率询价 [1] - 根据询价簿记结果 经协商判断最终确定本期债券票面利率为2.49% [1] - 发行人将按2.49%的票面利率于2026年2月9日面向专业投资者进行网下发行 [1]

债券发行 - 公司面向专业投资者公开发行面值不超13.50亿元公司债券已获审核和注册[6] - 2026年第一期公司债券发行期限2年，规模不超5亿元[6] - 26SACF01债券票面利率2.49%，2026年2月9日网下发行[6][7]

公司债券发行计划 - 公司获中国证券监督管理委员会批准，可向专业投资者公开发行总额不超过人民币13.5亿元的公司债券 [1] - 公司拟发行2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)，本金总额不超过人民币5亿元，期限为两年期 [1] - 本期债券无增信措施 [1] 债券发行具体条款 - 本期债券的票面利率询价区间为2.00%-2.70% [1] - 票面利率将通过簿记建档方式厘定 [1] - 预计本期债券将于2026年2月9日完成发行 [1]