公司董事会会议安排 - 公司将于2025年8月28日举行董事会会议 [1] - 会议目的包括审议批准截至2025年6月30日止六个月的未经审核综合中期业绩 [1] - 会议将考虑建议派付中期股息（如有） [1] 公司信息披露安排 - 中期业绩将分别于联交所网站及公司网站刊发 [1] - 旭伦企业融资获委任为合规顾问 [1]

泓基集團（控股）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹 此宣佈，本公司將於2025年8月28日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）(1)考慮及批准本集團 截至2025年6月30日止六個月之未經審核綜合中期業績及分別於聯交所網站及本公司網站刊發；及(2) 考慮建議派付中期股息（如有）。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 WK Group (Holdings) Limited 泓基集團（控股）有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2535） 董事會會議通告 主席兼非執行董事 陳永康 香港，2025年8月14日 於本公告日期，董事會包括執行董事陳鑫基先生、陳鑫江先生、陳淑雯女士及張宏輝先生；非執行 董事陳永康先生及蔡植昌女士；及獨立非執行董事車灝華先生、余俊傑先生及廖志崑先生。 承董事會命 泓基集團（控股）有限公司 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 泓基集團(控股)有限公司 呈交日期: 2025年8月6日 I. 法定/註冊股本變動 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02535 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | | 0 | | 2,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | 0 | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | | 0 | | 2,000,000,000 | 第 2 頁 共 10 頁 v 1.1.1 III.已 ...

收入和利润表现 - 收入增加约28.2百万港元或7.6%，从截至2023年12月31日止年度的约370.2百万港元增至截至2024年12月31日止年度的约398.5百万港元[16] - 公司收入从截至2023年12月31日止年度的约3.702亿港元增加约2820万港元或7.6%至截至2024年12月31日止年度的约3.985亿港元[25][34][37] - 集团录得毛利约71.4百万港元（2023年：约71.1百万港元）[16] - 公司拥有人应占溢利约31.5百万港元（2023年：约25.2百万港元）[16] - 公司年利润从2023年的2520万港元增长630万港元或25.0%至2024年的3150万港元[45][49] - 公司净利润率从2023年的6.8%提升至2024年的7.9%[45][49] - 每股基本盈利约为1.7港仙（2023年：约1.7港仙）[16] 成本和费用 - 服务成本从截至2023年12月31日止年度的约2.991亿港元增加约2790万港元或9.3%至截至2024年12月31日止年度的约3.271亿港元[35][38] - 毛利率从截至2023年12月31日止年度的约19.2%下降至截至2024年12月31日止年度的约17.9%[36][39] - 行政开支从截至2023年12月31日止年度的约1910万港元增加约740万港元或38.7%至截至2024年12月31日止年度的约2650万港元[43] - 行政开支从2023年的1910万港元增加740万港元或38.7%至2024年的2650万港元[47] - 公司其他收入及其他亏损净额包括按公允价值计入损益的金融资产价值减少约50万港元[40] - 公司其他收入及其他亏损净额包括人寿保险合同价值增加约20万港元[40] 资产、债务和现金流 - 公司净流动资产从2023年的1.177亿港元增至2024年的2.189亿港元[50][54] - 现金及现金等价物从2023年的870万港元大幅增至2024年的1亿港元[50][54] - 银行借款从2023年的990万港元减少至2024年的590万港元[52][55] - 资产负债比率从2023年的9.5%下降至2024年的5.0%[53][56] - 公司于2024年12月31日录得净现金状况，净债务权益比率从2023年的3.1%改善[57][62] - 资本开支从2023年的140万港元大幅增至2024年的1700万港元[59][64] - 金融资产及合约资产减值亏损从截至2023年12月31日止年度的约160万港元降至截至2024年12月31日止年度的约6.4万港元[44] - 金融资产及合约资产减值亏损从2023年的160万港元大幅减少至2024年的6.4万港元[48] - 2023年12月31日担保贷款总额约990万港元，其中700万港元为非循环贷款，200万港元为循环贷款[70] - 主要金融工具包括贸易应收款、定期存款、银行借款及租赁负债等[74][76] 业务运营和项目 - 集团专注于香港建造项目的结构钢供应、制造及安装业务[18] - 公司手头项目数量从2023年12月31日的19个增至2024年12月31日的22个，但未完成项目价值从约5.505亿港元降至约3.221亿港元[26][28] - 香港房地产市场不稳定对建筑业造成巨大压力[19] - 集团通过关注政府资助的基础设施项目维持稳定项目管道[19] - 集团投资于工厂和机械以提高生产力和效率[19] - 集团计划扩大结构钢生产能力作为其业务策略之一[143][146] - 集团计划竞争钢结构工程项目及扩大市场份额[143][146] 上市和融资活动 - 公司股份于2024年3月8日在联交所主板成功上市[18] - 股份发售所得款项总额为1.25亿港元，净额约为9100万港元[80][84] - 所得款项净额中5600万港元已用于项目前期成本，3310万港元将用于收购土地及建立新生产设施[86] - 所得款项净额中190万港元拟用于扩充人手，截至2024年12月31日仅动用60万港元，剩余130万港元[86] 股息政策 - 董事会议决不建议派付截至2024年12月31日止年度末期股息[16] - 公司于2024年1月宣派中期股息约2660万港元，其中1000万港元以现金支付，1660万港元与董事及相关公司应收款项抵销[91] - 集团确认2024年度不派发末期股息（2023年：无）[92] - 2024年1月宣派中期股息约26.6百万港元（每股约26.6港元），其中10.0百万港元以现金结清，16.6百万港元抵销应收董事及关联公司款项[94] - 截至2023年12月31日止年度重组前，一附属公司宣派及结付股息20,000,000港元[94] - 董事会决议不派付截至2024年12月31日止年度末期股息（2023年：无）[94] 人力资源和员工 - 截至2024年12月31日，集团员工总数为137人，较2023年148人减少7.4%[77][81] - 集团计划扩大员工队伍作为其业务策略之一[143][146] - 截至2024年12月31日，公司共有137名员工，其中女性员工15名，占比10.9%[180] - 公司目标在未来三年内维持女性员工比例不低于10%[180] - 截至2024年12月31日，公司女性员工占比为10.9%（15名女性/137名总员工）[178] - 公司目标在未来三年维持女性员工占比不低于10%[178] - 梁乐谦先生为项目经理，拥有逾8年结构钢材行业经验[137] - 梁乐谦先生曾两次加入公司，累计服务期近6年（2012年10月至2014年6月及2015年8月至今）[137] 董事会和管理层构成 - 董事会由八名董事组成，包括三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[95][99] - 董事会由8名成员组成包括3名执行董事2名非执行董事和3名独立非执行董事[150] - 公司董事会共有8名成员，包括3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[162] - 执行董事服务协议任期为3年，非执行董事及独立非执行董事委任函任期均为1年[163][165] - 独立非执行董事人数占董事会成员比例至少为三分之一（3/8）[164][166] - 董事会中有2名女性成员（陈淑雯女士及蔡植昌女士）[177][179] - 执行董事陈鑫基（49岁）担任集团行政总裁，负责整体管理及业务策略制定，拥有超过25年钢结构行业经验[96][97][100] - 执行董事陈鑫江（46岁）担任集团营运总监，负责项目管理及中国业务运营，拥有近20年行业经验[102][103][105] - 执行董事陈淑雯（44岁）负责集团日常运营及行政管理，拥有8年钢结构行业经验及超过10年金融行业背景[105][106] - 非执行董事陈永康（76岁）担任董事会主席，拥有超过40年钢结构及金属工程经验，为集团共同创始人[108][109] - 陈淑雯持有加拿大多伦多大学理学士学位及香港城市大学与法国巴黎第九大学联合颁发的金融数学精算科学硕士学位[107] - 陈淑雯女士拥有金融行业逾10年经验，钢构工程行业逾8年经验[110] - 陈永康先生在钢构工程行业拥有逾40年经验，1999年共同创立公司[111] - 蔡植昌女士在钢构工程行业拥有逾25年经验，1999年加入公司[114][117] - 车灝华先生拥有香港法律界逾8年经验，2018年获认可为高等法院律师[118] - 车灝华先生曾担任百能国际能源控股(股份代号:8132)独立非执行董事12个月[119][123] - 车灝华先生曾担任威诚国际控股(股份代号:8107)独立非执行董事10个月[119][123] - 余俊杰先生拥有公司财务及审计逾13年经验[122] - 余俊杰先生自2018年起担任保德控股(股份代号:8601)财务总监及公司秘书[122] - 余俊杰先生自2019年起担任环球智能控股(股份代号:8496)公司秘书[122] - 车灝华先生目前正在瑞士商学院攻读工商管理博士学位[120][123] - 余俊傑先生獲委任為獨立非執行董事，擁有逾13年企業融資、會計及審計經驗[124] - 廖志崑先生獲委任為獨立非執行董事，擁有逾38年結構工程經驗[126][127] - 譚漢輝先生為公司秘書，曾於德勤審計部門任職近5年（2006年9月至2011年8月）[133] - 譚漢輝先生擔任樂誼會計師事務所審計合夥人近11年（2012年1月至2022年11月）[133] - 余俊傑先生自2022年4月起擔任新火科技控股有限公司（股份代號：1611）獨立非執行董事[125][129] - 譚漢輝先生自2019年8月至2024年9月擔任中國新零售供應鏈集團有限公司（股份代號：3928）獨立非執行董事[136] - 譚漢輝先生自2020年12月至2022年2月擔任新維國際控股有限公司（股份代號：8086）公司秘書[136] - 公司高級管理團隊及董事會成員均持有相關專業資格（香港會計師公會、註冊結構工程師等）[126][128][134][139] 公司治理 - 从上市日期至2024年12月31日期间举行了4次董事会会议所有董事出席率为100%[161] - 公司已为针对董事的法律诉讼安排了责任保险保险范围将每年审查一次[154] - 董事会拟至少每年定期召开四次会议[156] - 从上市日期至报告日期公司已遵守企业管治守则的适用规定[141][145] - 所有董事确认在报告期间已遵守证券交易标准守则的规定[144][147] - 所有董事在报告年度均参加了业务相关研讨会及阅读监管材料[174] - 公司已建立董事会多元化政策，考虑因素包括专业技能、背景、性别等客观标准[176][179] - 独立非执行董事每年需提交书面独立性确认并披露外部任职情况[169][171] - 董事会主席每年与独立非执行董事举行无执行董事参与的单独会议[171] - 审计委员会于2024年2月5日成立，由3名独立非执行董事组成[182][183] - 审计委员会在上市日至2024年12月31日期间举行了3次会议，所有成员出席率均为100%[187][189] - 薪酬委员会于2024年2月5日成立，由2名独立非执行董事和1名执行董事组成[191][192] - 薪酬委员会在上市日至2024年12月31日期间举行了1次会议，所有成员出席率均为100%[197][198] - 截至2024年12月31日，有1名高级管理人员薪酬在0-100万港元范围内[198] - 公司董事薪酬政策包含固定薪资和服务费以及可变组成部分（如奖金和股票期权）[200] - 审计委员会审查了截至2024年6月30日的中期财务报告和截至2023年12月31日的年度财务报告[190] - 审计委员会监督公司的财务报告流程、内部控制和风险管理体系[182][190] 风险因素 - 集团外汇风险敞口显著，收入主要以港元结算而部分成本以人民币结算[72][75] - 截至2024年12月31日，集团未持有任何对冲工具且未进行外汇对冲操作[73][75] - 集团坚持审慎的财务管理以确保财务成本最优化及资本充足[143][146] 关联方和外部任职 - 陈鑫江自2019年4月起担任香港金属制造业协会常务副会长，2018年8月起担任东莞市外商投资企业协会大岭山分会常务副会长[104][105]

整体财务数据关键指标变化 - 收入从2023年约3.702亿港元增加约2820万港元或7.6%至2024年约3.985亿港元[5] - 2024年毛利约7140万港元，2023年约7110万港元[5] - 2024年公司拥有人应占溢利约3150万港元，2023年约2520万港元[5] - 2024年每股基本盈利约为1.7港仙，2023年约1.7港仙[5] - 2024年非流动资产为3.6986亿港元，2023年为1.864亿港元[7] - 2024年流动资产为2.76319亿港元，2023年为2.38424亿港元[7] - 2024年资产总值为3.13305亿港元，2023年为2.57064亿港元[7] - 2024年负债总额为5992.3万港元，2023年为1.20831亿港元[8] - 2024年权益总额为2.53382亿港元，2023年为1.36233亿港元[7] - 公司收入从2023年约370.2百万港元增至2024年约398.5百万港元，增幅7.6%[32][34] - 2024年和2023年毛利分别约为71.4百万港元和71.1百万港元，毛利率从19.2%略降至17.9%[36] - 年内溢利从2023年约25.2百万港元增至2024年约31.5百万港元，增幅25.0%，纯利率从6.8%升至7.9%[40] - 2024年12月31日，集团流动资产净值结余约为2.189亿港元，较2023年的约1.177亿港元有所增加；到期日超3个月的银行存款约为510万港元（2023年为零）；现金及现金等价物约为1亿港元，较2023年的约870万港元大幅增加[41] - 2024年12月31日，银行借款约为590万港元，较2023年的约990万港元减少[42] - 资产负债比率由2023年12月31日约9.5%下降至2024年12月31日约5.0%[43] - 2024年12月31日集团录得净现金状况，2023年12月31日净债务权益比率约为3.1%[44] - 截至2024年12月31日止年度，集团产生资本开支约1700万港元，较2023年的约140万港元大幅增加[46] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年钢结构工程收入为398,463千港元，2023年为370,226千港元[14] - 2024年客户1收入为220,721千港元，客户2为53,221千港元；2023年客户1收入为76,487千港元，客户3为113,294千港元，客户4为55,205千港元，客户5为42,857千港元[16] - 2024年底手头项目22个，未完成项目价值约322.1百万港元，2023年底分别为19个和约550.5百万港元[32] 股息相关情况 - 董事会决定不建议就2024年度派付末期股息[5] - 2024年1月宣派中期股息约26,586,000港元，其中约10,000,000港元现金结清，约16,586,000港元抵应收款项；2023年附属公司宣派及结付股息20,000,000港元[24] - 2024年1月，公司已宣派中期股息约2660万港元，其中约1000万港元已现金结清，约1660万港元抵销应收董事及关联公司款项总额；2023年及重组前，附属公司向当时股东宣派及结付股息2000万港元[58] - 董事会决定不建议就截至2024年12月31日止年度派付末期股息（2023年：无）[59] 其他财务收支及税务情况 - 2024年政府补助为17千港元，2023年为181千港元[18] - 2024年财务收入净额为24千港元，2023年为 - 455千港元[19] - 2024年所得税开支为8,145港元，2023年为8,448港元[19] - 2024年香港利得税按估计应课税溢利的16.5%计算，一实体首2.0百万港元按8.25%计；中国内地企业所得税按法定税率25%计算[20] - 2024年其他收入及其他亏损净额含金融资产减值约0.5百万港元，部分被人寿保险增值约0.2百万港元抵销；2023年含人寿保险减值约0.4百万港元及出售设备亏损约79,000港元[37] - 服务成本从2023年约299.1百万港元增至2024年约327.1百万港元，增幅9.3%[35] - 行政开支从2023年约19.1百万港元增至2024年约26.5百万港元，增幅38.7%[38] - 2024年金融资产及合约资产减值亏损约64,000港元，2023年约为1.6百万港元[39] 应收款项及合约资产负债情况 - 2024年贸易应收款项为67,870千港元，减值拨备为3,996千港元，净额为63,874千港元；2023年应收款项为46,063千港元，减值拨备为2,864千港元，净额为43,199千港元[26] - 提供给客户的信贷期主要在30至60日，贸易应收款项以港元计值[27] - 2024年合约资产净值95,444千港元，2023年为161,569千港元；2024年合约负债(1,958)千港元，2023年为(3,196)千港元[29] 上市及股份相关情况 - 公司于2024年3月8日在港交所主板成功上市[30] - 股份发售所得款项总额为1.25亿港元，所得款项净额约为9100万港元；截至2024年12月31日，已动用5660万港元，未动用3440万港元[55] - 2024年3月8日股份在联交所主板上市，自上市日期起直至2024年12月31日，所得款项净额用途与招股章程披露一致，收购地块及建立新生产设施、扩大及加强人手的款项预计2025年12月动用[55] - 上市至公告日，公司已发行股本总额至少25%由公众人士持有[66] 公司运营及管理相关情况 - 公司于2024年2月5日采纳购股计划，计划有效期10年，截至公告日无购股期权授出等情况[63][64] - 截至2024年12月31日，除与董事或全职人员服务合约外，无业务管理行政合约[65] - 审核委员会已审阅集团2024年度业绩，确认按准则编制并充分披露[67] - 公司2025年股东周年大会定于2025年6月23日举行[69] - 2025年6月18日至23日暂停办理股份过户登记手续[70] - 为出席2025年股东大会并投票，股份过户文件及股票须于2025年6月17日下午4时30分前交回[70] - 公司2024年度业绩公告及年报登载于公司网站和联交所网站[71] - 截至公告日，董事会成员包括3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[73] - 公司遵守企业管治守则适用条文及标准守则规定准则[60][61] 员工情况 - 2024年12月31日，集团有137名雇员，较2023年的148名有所减少[53]