完 2025 年 9 月 5 日 透過協議安排進行私有化 就新奧天然氣股份有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | | | 有關證券的說 | 交易性質 | | 買入／賣出 | 涉及的股份 | 已支付／已收取 | 已支付或已收 | 已支付或已收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 明 | | | | 總數 | 的總金額 | 取的最高價（H） | 取的最低價（L） | | 中國國際金融 | 2025 | 年 9 月 | 4 | 日 普通股 | 建立新的追蹤指數 | ETF，當中相關證券佔已發行 | 買入 | 7,700 | $139,978.0000 | $18.2300 | $18.0800 | | 股份有限公司 | | | | | 的該類別證券少於 | 1%及同時佔該一籃子證券或 | | | | | | | | | | | | 該指數的價值少於 20% | | | | | | | | ...

執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | | | | 有關證券的說 | 交易性質 | | 買入／賣出 | 涉及的股 | 已支付／已收取的 | 已支付或已收 | 已支付或已收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 明 | | | | 份總數 | 總金額 | 取的最高價 | 取的最低價 | | | | | | | | | | | | | （H） | （L） | | 中信證券股份 | 2025 | 年 | 9 月 | 4 日 | 普通股 | 進行既有的追蹤指數 | ETF 的交易 | 買入 | 1,500 | $27,204.0000 | $18.1800 | $18.1000 | | 有限公司 | | | | | 普通股 | 建立新的追蹤指數 | ETF，當中相關證券佔已發行的該 | 賣出 | 1,600 | $29,072.0000 | $18.2100 | $18.1400 | | | | | | ...

公司动态 - 2025年9月5日新奥能源控股有限公司将透过协议安排进行私有化[1] 交易数据 - 2025年9月4日BlackRock, Inc.多次清结衍生工具合约，涉及份数从200到18600不等，参考价63.44 - 63.5美元，支付/收取金额从7162.36到1179217.46美元，交易后数额从2946000到2982300[2]

2025 年 9 月 5 日 透過協議安排進行私有化 就新奥天然气股份有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | 有關證券的 | 交易性質 | 買入／賣出 | 涉及的股份 | 已支付／已收取的 | 已支付或已收取 | 已支付或已收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 說明 | | | 總數 | 總金額 | 的最高價（H） | 取的最低價（L） | | UBS AG | 2025 年 9 月 4 日 | 普通股 | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣盤所 產生的 Delta 1 產品的對沖活動 | 買入 | 75,100 | $1,365,847.9999 | $18.2643 | $18.1300 | | | | 普通股 | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣盤所 產生的 Delta 1 產品的對沖活動 | 賣出 | 59,300 | $1,077,266.9934 | $18.1900 | $18.1560 | | ...

交易数据 - 2025年9月4日，Morgan Stanley买入158,300股普通股，支付10,042,864.8美元，最高单价63.8美元，最低单价63.1美元[2] - 2025年9月4日，Morgan Stanley卖出4,600股普通股，收取292,338.1美元，最高单价63.729美元，最低单价63.337美元[2] 公司动态 - Morgan Stanley是与要约人有关连的第(5)类联系人，最终由摩根士丹利拥有[2][3] - 2025年9月5日新奥能源股份将透过协议安排进行私有化[1]

2025 年 9 月 5 日 透過協議安排進行私有化 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | | | 有關證券的說 | 交易性質 | 買入／賣出 | 涉及的股份 | 已支付／已收取 | 已支付或已收 | 已支付或已收 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 明 | | | 總數 | 的總金額 | 取的最高價 | 取的最低價 | | | | | | | | | | | | （H） | （L） | | | Morgan Stanley | 2025 | 年 9 | 月 | 普通股 | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣盤所 | 賣出 | 3,200 | $58,129.0000 | $18.2300 | | $18.0700 | | & Co., | 4 日 | | | | 產生的 Delta 1 產品的對沖活動 | | | | | | | | International plc | | | | | | | ...

就新奧天然氣股份有限公司的股份的交易披露 2025 年 9 月 5 日 透過協議安排進行私有化 Morgan Stanley Bank, N.A.是與要約人有關連的第(5)類別聯繫人。 交易披露 註： 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | | | | 有關證券的說明 | 產品說明 | 交易性質 | | 與衍生工具 | | 到期日或清結日 | | 參考價 | 已支付／已收 | 交易後數額（包括 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 有關的參照 證券數目 | | | | | 取的總金額 | 與其訂有協議或 達成諒解的任何 | | | | | | | | | | | | | | | | | 人士的證券） | | Morgan | 2025 | 年 9 | 月 | 4 日 | 衍生工具 | 其他類別產品 | 客戶主動利便客戶 | ─ | 12,000 ...

2025 年 9 月 5 日 完 註： 交易披露 BlackRock, Inc.憑藉持有受要約公司的普通股，所以根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人。 交易是為全權委託投資客戶的帳戶進行的。 透過協議安排進行私有化 就新奧能源控股有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | 買入／賣出 | 股份數目 | 每股價格 | 交易後數額（包括與其訂 | 佔該類別證券的百分比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 有協議或達成諒解的任 何人士的證券） | （包括與其訂有協議或 達成諒解的任何人士的 | | | | | | | | 證券）% | | BlackRock, Inc. | 2025 年 9 月 4 日 | 賣出 | 207,100 | $63.2909 | 56,955,777 | 5.0348% | | | | 賣出 | 80,300 | $63.2132 | 56,875,477 | 5.0277% | | | | 買入 | 4,000 | ...

透過協議安排進行私有化 就新奧能源控股有限公司的股份的交易披露 2025 年 9 月 5 日 | 交易方 | 日期 | | | 有關證券的說 | 交易性質 | 買入／賣 | 涉及的股份 | 已支付／已收取 | 已支付或已 | 已支付或已 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 明 | | 出 | 總數 | 的總金額 | 收取的最高 | 收取的最低 | | | | | | | | | | | 價（H） | 價（L） | | UBS AG | 2025 | 年 9 | 月 4 | 普通股 | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣 | 賣出 | 18,100 | $1,149,079.9935 | $63.5250 | $63.4673 | | | 日 | | | | 盤所產生的 Delta 1 產品的對沖活動 | | | | | | | | | | | 普通股 | 進行既有的追蹤指數 ETF 的交易 | 賣出 | 25,500 | $1,609,050.0000 | $63.1000 | $ ...

透過協議安排進行私有化 就新奧天然氣股份有限公司的股份的交易披露 註： 2025 年 9 月 5 日 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | | | | 有關證券的 | 交易性質 | 買入／賣出 | 涉及的股份 | 已支付／已收取 | 已支付或已收 | 已支付或已收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 說明 | | | 總數 | 的總金額 | 取的最高價 | 取的最低價 | | | | | | | | | | | | （H） | （L） | | Morgan | 2025 | 9 年 | 月 | 4 日 | 普通股 | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣盤所 | 買入 | 12,000 | $218,040.0000 | $18.1700 | $18.1700 | | Stanley Bank, | | | | | | 產生的 Delta 1 產品的對沖活動 | | | | | | | N.A. | ...