公司公告安排 - 董事会会议将于2025年8月29日星期五举行 [1] - 会议将审议批准集团截至2025年6月30日止6个月中期业绩及其发布 [1] - 会议将考虑派发中期股息及处理其他事项 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 主 席 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：3603） 張漢泉 中 國 廣 州，2025年8月19日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 主 席 兼 執 行 董 事 張 漢 泉 先 生；執 行 董 事 梅 佐 挺 先 生 及 張 偉 新 先 生；非 執 行 董 事 林 烈 先 生 、王 藝 雪 女 士 及 趙 暉 先 生；及 獨 立 非 執 行 董 事 曾 昭 武 博 士、譚 鎮 山 先 生 及 鄭 德 珵 博 士。 董事會會議公告 信基沙溪集团股份有限公司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 合 稱「本集團」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於2025年8月29日（星 期 五）舉 行。董 事 會 將 於 會 上 通 過 議 案，其 中 包 括 批 准 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 信基沙溪集团股份有限公司 呈交日期: 2025年8月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03603 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | ...

物业出租率表现 - 信基沙溪酒店用品博览城2024年出租率为87.9%，较2023年的82.8%有所提升[15] - 信基豪泰酒店用品城2024年出租率为91.4%，较2023年的95.9%有所下降[16] - 沈阳信基沙溪酒店用品博览城2024年出租率为32.84%，较2023年的62.1%大幅下降[18] - 信基大石傢俬城2024年出租率为86.03%，较2023年的94.9%有所下降[20] - 沈阳商城2024年出租率为79.7%，较2023年84.3%下降4.6个百分点[22] 物业规模数据 - 信基沙溪酒店用品博览城总建筑面积约为62,222.59平方米[13] - 信基豪泰酒店用品城总建筑面积约为72,636.09平方米[14] - 沈阳信基沙溪酒店用品博览城总建筑面积约为88,416.03平方米[17] - 信基大石傢俬城总建筑面积约为24,893.95平方米[20] - 沈阳商城总建筑面积为114,911.16平方米，可出租面积为68,642.57平方米[21][22] 租户数量 - 信基沙溪酒店用品博览城截至2024年底拥有552名租户[15] - 信基豪泰酒店用品城截至2024年底拥有525名租户[16] 收益表现（同比） - 公司2024年收益为2.54789亿元人民币，较2023年2.73372亿元人民币减少1860万元人民币或6.8%[24][31] - 公司2024年租金收入为1.88613亿元人民币，较2023年1.99442亿元人民币减少1080万元人民币或5.4%[32][33] - 公司2024年物业管理服务收入为5796.5万元人民币，较2023年6131万元人民币减少334.5万元人民币或5.5%[32][34] - 公司2024年销售货品收入为813.7万元人民币，较2023年1133.5万元人民币减少319.8万元人民币或28.2%[32][35] - 网上商城销售收益为人民币8.1百万元，较2023年的人民币11.3百万元减少[71] - 广州地区物业租赁收入为人民币174,756千元，较2023年的人民币185,340千元减少[68] - 广州地区物业管理服务收入为人民币33,394千元，较2023年的人民币35,870千元减少[68] - 沈阳地区物业租赁收入为人民币14,137千元，较2023年的人民币14,102千元略有增加[68] 利润表现（同比） - 公司2024年核心纯利为7380万元人民币，较2023年8280万元人民币减少900万元人民币或10.9%[24] - 公司2024年净亏损1.62123亿元人民币，较2023年净亏损8026.7万元人民币进一步扩大[27] - 核心纯利减少人民币9.0百万元或10.9%至73.8百万元[46] - 年内亏损增加人民币81.9百万元或102.0%至162.1百万元[45] - 网上商城经营溢利率为9%，较2023年的6%有所提升[71] 成本与费用（同比） - 公司2024年销售成本为4390万元人民币，与2023年4320万元人民币基本持平[36] - 销售及营销开支减少人民币2.5百万元或17.1%至12.3百万元[38] - 行政开支减少人民币3.6百万元或9.1%至35.5百万元[39] - 投资物业公平值损失增加人民币97.1百万元至314.5百万元（2023年：217.4百万元）[37] 其他收支（同比） - 其他收入减少人民币8.3百万元或70.9%至3.4百万元[40] - 财务收入减少人民币0.9百万元至3.1百万元[42] - 财务开支减少人民币5.6百万元至56.4百万元[43] - 经营亏损增加人民币115.0百万元或347.6%至148.1百万元[41] 资产负债状况 - 公司总资产从2023年29.3428亿元人民币降至2024年26.65157亿元人民币[28] - 现金及现金等价物为人民币5.825亿元，较2023年的人民币5.13亿元增长13.5%[50] - 银行借款为人民币8.134亿元，较2023年的人民币8.794亿元减少7.5%，抵押投资物业价值人民币8.596亿元[51] - 净流动资产为人民币1.004亿元，较2023年的人民币1.441亿元减少30.3%，流动比率为1.18[54] - 可分派储备约为人民币770百万元，较2023年的人民币935百万元减少约17.6%[150] 资本结构 - 资本负债比率为20%，较2023年的27%下降7个百分点[53] - 未使用所得款项净额约为人民币133.3百万元[48] - 未使用所得款项净额为人民币8.62亿元，预期于2027年前悉数动用[49] - 所得款项用途变更：新项目开发分配人民币6.33亿元，电商平台分配人民币0.3亿元[49] 融资与风险 - 借款利率区间为4.43%至6.06%，2023年为4.45%至6.13%[51] - 外汇风险敞口：人民币兑港元汇率波动2%将影响税后亏损约人民币0.02百万元[57] 董事及管理层构成 - 董事会由9名董事组成包括3名执行董事3名非执行董事3名独立非执行董事[75] - 执行董事张汉泉先生为控股股东之一并担任CHSA主席该协会拥有逾2000位成员[76] - 非执行董事赵晖先生于2024年11月1日获委任接替余学聪先生[75][84] - 非执行董事林烈先生持有香港理工大学工商管理博士学位[83] - 非执行董事王艺雪女士于2023年通过函授课程取得金融学专业大学文凭[84] - 非执行董事赵晖先生拥有超过20年审计及财务经验并持有注册会计师资格[84][85] - 公司控股股东包括执行董事梅佐挺先生和张伟新先生[77] - 独立非执行董事曾昭武博士拥有超过30年金融及财务行业经验[86] - 独立非执行董事谭镇山先生拥有约24年财务及会计领域经验[87] - 独立非执行董事郑德珵博士拥有约26年金融领域经验[88][89] - 高级管理层古伟斌先生拥有约20年物业发展及管理经验[90] - 高级管理层洪宗文先生拥有约20年物业管理经验[91] - 法务管理中心江德志先生拥有14年民商事、公司治理及金融领域经验[91] - 董事会目前由9名董事组成包括3名执行董事3名非执行董事和3名独立非执行董事[103] - 董事会成员中现有1名女性董事已达到性别多元化要求[103] 企业管治 - 公司致力于维持高水平企业管治并遵循持正、问责、透明等原则[92] - 独立非执行董事可随时直接联络公司外聘核数师及独立专业顾问[102] - 公司已遵守上市规则要求委任至少三分之一（3名）独立非执行董事的规定[105] - 公司主席兼首席执行官由张汉泉先生一人兼任且董事会认为此安排对公司管理有利[101] - 所有独立非执行董事均已提交年度独立性书面确认书[106] - 公司秘书甘志成于2024年完成不少于15小时专业培训[108] - 公司秘书甘志成拥有逾25年会计、审计及跨境并购咨询经验[108] - 公司秘书甘志成在香港拥有逾18年注册会计师执业经验[108] - 2024年所有董事均参与多项专业培训[110] - 2024年新委任非执行董事赵晖于10月28日取得法律意见确认责任[110] - 2024年公司召开4次董事会会议审议年度业绩及中期报告等事项[112] - 2024年执行董事张汉泉、张伟新、梅佐挺出席董事会会议4/4次[113] - 2024年非执行董事林烈、王艺雪出席董事会会议4/4次[113] - 2024年独立非执行董事曾昭武、谭镇山、郑德珵出席董事会会议4/4次[113] - 公司设有3个董事委员会包括审核、提名及薪酬委员会[114] - 审核委员会2024年举行3次会议，成员出席率100%[115][118] - 提名委员会2024年举行2次会议，成员出席率100%[120] - 薪酬委员会2024年举行2次会议，成员出席率100%[124] - 全体董事确认2024年遵守证券交易标准守则[125] - 审核委员会建议委任中正天恒会计师有限公司为新核数师[115] - 提名委员会2024年推荐赵晖先生作为非执行董事人选[120] - 董事会建议续聘中正天恆为2025年度外聘核数师[128] - 公司制定内幕消息处理及披露政策，确保合规性[126] - 董事会认为现行风险管理和内部控制系统足够有效[132] - 公司设有匿名举报机制用于贪污事件和交易疑虑[132] - 公司内部审核职能负责独立评估风险管理和内部控制[131] - 董事确认无重大不明朗事件影响持续经营能力[129] - 公司持续检讨和改善内部监督及风险管理系统[133] - 公司已安排针对董事的法律行动保险且自保单生效后未发生任何索赔[105] 股东及股权结构 - 三位执行董事各通过控股公司持有570,564,000股好仓合计占已发行股本38.22%[163] - 董事持股通过Honchuen Investment、Zuoting Investment和Weixin Development三家全资控股公司持有[164] - Honchuen Investment、Zuoting Investment、Weixin Development、张汉泉先生、梅先生及张先生共同持有公司38.22%的股份，总计570,564,000股[183] - AL Capital Funds VCC代表AL Capital Global Opportunities Fund持有公司8.65%的股份，总计129,180,000股[183] - Huiqun Investment Limited持有公司6.25%的股份，总计93,375,000股[183] - 持有不少于10%投票权的股东可请求召开股东特别大会[135] 关联交易与承诺 - 张汉泉先生、梅先生及张先生于2024年12月31日止年度遵守了不竞争承诺，未发生任何违反行为[175][177][178] - 独立非执行董事已审阅并确认不竞争承诺在2024年度未被违反[175][178] - 张汉泉先生、梅先生及张先生已完成向独立第三方出售其于湖北信基物业控股公司广州信基物业的股权间接权益[178] - 公司于2024年内未订立任何与集团整体或重大部分业务管理及行政事务有关的管理合约[180] - 公司于2024年内未订立任何股权挂钩协议，除已披露的购股权计划外[181] - 公司于2024年未向董事、高级管理层、控股股东或其相关关连人士提供贷款或担保，除财务报表明细外[182] - 公司确认除年报披露内容外，无其他根据上市规则第13.20、13.21及13.22条的持续披露责任[179] - 2024年未发生须申报的关连交易或持续关连交易[168] 购股权计划 - 购股权计划可发行股份总数为150,000,000股，占公司已发行股份约10.05%[188] - 购股权计划剩余期限约为4.4年，有效期至2029年10月[192] - 购股权计划授权可授出购股权数量为150,000,000份[192] - 任何参与者在12个月内因行使购股权而发行的股份不得超过已发行股份的1%[189] - 接纳购股权建议需向公司支付1.00港元[187] - 购股权计划自2019年10月采纳以来至2024年末无任何购股权授出或行使[186] - 薪酬委员会2024年未授出任何购股权[124] 雇员与薪酬 - 公司雇员总数减少至260名，较2023年减少4.4%[60] - 雇员福利开支为人民币36.8百万元，较2023年的人民币39.1百万元减少[60] - 中国附属公司雇员按薪酬一定比例向国家退休福利计划供款[198] - 公司2024年董事总薪酬为人民币2.5百万元（2023年：人民币2.6百万元）[104] - 2024年高管薪酬范围：2人年薪25-35万元人民币，1人年薪35.01-45万元人民币[173] - 2024年未向董事或最高薪酬人士支付加盟奖金或离职补偿[171] - 执行董事服务协议初始期三年需提前三个月书面通知终止[165] - 非执行董事委任书初始任期三年需提前一个月书面通知终止[165] 业务运营 - 分租公寓总建筑面积为34,394平方米，分租代价为人民币153.8百万元，再分租总代价为人民币170.9百万元[65] - 公司业务包含六个主要分部：商城、分租公寓、物业管理等[145] - 最大客户占集团总收益的6%，前五大客户合计占集团总收益的12%[196] - 最大供应商占集团采购总额的32%，前五大供应商合计占集团采购总额的81%[196] - 集团无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业项目[56] - 2024年未发现董事在竞争业务中拥有权益[169] - 经营租赁承担详情见财务报表附注34[55] 企业战略与文化 - 公司企业愿景为发展成为全球酒店用品产业运营商[95] - 公司企业价值观强调共建共用共赢的产业发展平台[96] - 公司预计2024年经济将有序复苏并对6个主要业务分部产生积极影响[73] - 公司将继续坚持轻资产项目快速发展模式并建立酒店用品行业垂直电商服务平台[73] - 公司计划通过收购并购成熟项目的物业管理服务项目以增强稳定现金流[73] - 董事会通过入职培训和进修培训传达企业文化[97] - 公司通过电子学习平台对员工进行定期培训包括领导力、合规等课题[99] - 公司已建立内部员工沟通平台用于传达公司新闻和核心价值[99] 股东事务 - 股东周年大会于2024年5月30日举行，所有董事均出席[139] - 公司将于2025年5月30日召开股东周年大会[155] - 股份过户登记手续将于2025年5月27日至30日暂停办理[155] - 股东查询需通过书面形式发送至董事会办公室[138] - 2024年未派发任何中期或末期股息[147] - 董事会每年检视股息政策，考虑财务业绩和资本要求等因素[134] 审计事务 - 罗兵咸永道辞任核数师，2024年非审核服务费用为人民币0.82百万元[127] - 中正天恆新任核数师，2024年审核服务费用为人民币1.28百万元[128] 公司行动 - 公司回购7,056,000股股份，总代价为451,912.01港元[62] - 公司于2024年4月10日回购7,056,000股上市股份并于4月30日注销[154] - 2024年慈善捐款总额约为人民币0.2百万元[151] - 公司于2024年11月1日委任赵晖为非执行董事[116] - 公司于2024年11月1日接受余学聪辞任非执行董事[117] - 公司确认已维持上市规则规定的公众持股量要求[200]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益为254,789千元人民币，2023年为273,372千元人民币[4][5] - 2024年公司年内亏损162,123千元人民币，2023年为80,267千元人民币[4][5][6] - 2024年公司核心纯利为73,776千元人民币，2023年为82,782千元人民币[4] - 2024年公司核心纯利率为29%，2023年为30%[4] - 2024年公司每股亏损0.11元人民币，2023年为0.05元人民币[4][5] - 2024年公司总资为2,665,157千元人民币，2023年为2,934,280千元人民币[7] - 2024年公司权益总额为1,173,204千元人民币，2023年为1,335,736千元人民币[7] - 2024年公司负债总额为1,491,953千元人民币，2023年为1,598,544千元人民币[8] - 2024年公司投资物业公平值损失为314,532千元人民币，2023年为217,399千元人民币[5] - 2024年公司销售及营销开支为12,336千元人民币，2023年为14,876千元人民币[5] - 截至2024年12月31日止年度，可呈报分部总收益为254,789千元，较2023年的273,372千元下降6.8%[23][24] - 2024年财务开支净额为53,313千元，较2023年的57,996千元下降8.1%[23][24] - 2024年除所得税前亏损为201,429千元，较2023年的91,087千元大幅增加[23][24] - 截至2024年12月31日，综合资产总额为2,665,157千元，较2023年的2,934,280千元下降9.2%[25][26] - 2024年综合负债总额为1,491,953千元，较2023年的1,598,544千元下降6.7%[25][26] - 2024年已确认收益总额为254,789千元，2023年为273,372千元，同比下降6.79%[32] - 2024年其他收入为3,403千元，2023年为11,677千元，同比下降70.86%[35] - 2024年财务开支净额为53,313千元，2023年为57,996千元，同比下降8.07%[36] - 2024年所得税抵免为39,306千元，2023年为10,820千元，同比增加263.27%[37] - 2024年除所得税前亏损201,429千元，2023年为91,087千元；按适用中国企业所得税税率25%计算，2024年税项为50,357千元，2023年为22,772千元[44] - 2024年本公司拥有人应占年内亏损162,314千元，2023年为79,989千元；计算每股基本及摊薄亏损的股份加权平均数2024年为1,495,257千股，2023年为1,500,000千股[46] - 2024年投资物业期初账面价值2,284,851千元，期末为1,971,588千元；2023年期初为2,396,940千元，期末为2,284,851千元[47] - 2024年12月31日确认租赁负债193,859,000元，相关使用权资产1,083,388元；2023年租赁负债为214,867,000元，相关使用权资产为1,244,171元[49] - 2024年12月31日，859,600,000元投资物业被质押为借款抵押品，2023年为1,011,880,000元[50] - 2024年短期租约租金开支99,000元，2023年为61,000元；2024年无低值资产租赁租金开支，2023年也无[50] - 2024年租赁总现金流出27,158,000元，2023年为89,970,000元[50] - 2024年经营租赁应收款项净额42,286千元，2023年为34,130千元；融资租赁应收款项净额2024年为25,499千元，2023年为52,905千元[53] - 2024年贸易应收款项净额5,597千元，2023年为8,000千元；其他应收款项净额2024年为14,307千元，2023年为8,369千元[53] - 2024年末融资租赁应收款项最低租赁付款为32,040千元，现值为27,785千元；2023年末分别为59,935千元和56,179千元[57] - 2024年融资租赁应收款项财务收入为2,303千元，2023年为2,850千元[58] - 2024年末贸易应收款项少于一年的为8,534千元，2023年为9,663千元[59] - 2024年末已转让应收款项为3,385千元，相关有抵押其他借款已还清[60] - 2024年末其他应收款项为21,646千元，2023年为17,338千元[61] - 2024年末已付租赁按金减值亏损1,465千元，可退还款项减值亏损249千元，收购附属公司预付款项减值亏损5,283千元，杂项应收款项减值亏损342千元[62] - 2024年末其他储备为56,696千元，法定储备为63,716千元，总计120,412千元；2023年末分别为57,042千元、60,783千元和117,825千元[63] - 2024年末贸易及其他应付款项为178,648千元，流动部分为162,795千元；2023年末分别为167,556千元和130,625千元[64] - 2024年末基于发票日期贸易及建筑合约应付款项少于一年为25,706千元，超过一年为13,975千元；2023年分别为21,290千元和6,474千元[64] - 2024年应付租赁负债为1.93859亿元，2023年为2.14867亿元，适用的加权平均增量借款利率介乎4.30%至4.65%[66] - 2024年合约负债为2.242亿元，2023年为1.9976亿元[69] - 2024年借款总额为8.13424亿元，2023年为8.80436亿元[71] - 2024年银行借款年利率介乎4.43%至6.06%，2023年为4.45%至6.13%[72] - 2024年银行借款加权平均实际利率为5.56%，2023年为5.70%；2024年其他借款加权平均实际利率为0%，2023年为10.89%；2024年借款总额加权平均实际利率为5.56%，2023年为5.73%[73] - 2024年银行借款以8.596亿元投资物业作抵押，2023年为10.1188亿元[72] - 2024年已偿还来自保理机构的其他借款101.2万元[72] - 2024年应付租赁负债中1年内到期的为2767.5万元，2023年为2920.7万元[66] - 2024年银行借款中少於一年到期的为2.39004亿元，2023年为1.87835亿元[72] - 公司2024年收益约2.548亿元，较2023年的约2.734亿元减少约6.8%，主要因商城出租率下降[79] - 2024年租金收入约1.886亿元，较2023年的1.994亿元减少约1080万元或5.4%，受商城出租率下降影响[81] - 2024年物业管理服务收入约5800万元，较2023年的6130万元减少约330万元或5.5%，因商城出租率下降[82] - 2024年销售货品收益约810万元，较2023年的1130万元减少约320万元或28.2%，因B2C平台业务收益减少[83] - 2024年销售成本为4390万元，2023年为4320万元，成本变化不大[84] - 2024年投资物业公平值损失约3.145亿元，较2023年的2.174亿元增加约9710万元，因部分市场土地租约年限缩短及市场租金下降[85] - 2024年销售及营销开支约1230万元，较2023年的约1490万元减少约250万元或17.1%，因相关开支减少[86] - 2024年行政开支约3550万元，较2023年的约3900万元减少约360万元或9.1%，因降本增效及无收并购专业服务[87] - 其他收入从2023年约1.17亿元减少约0.83亿元或70.9%，至2024年约0.34亿元，主因2024年拆迁补偿款减少[88] - 经营亏损从2023年约3.31亿元增加约11.5亿元或347.6%，至2024年约14.81亿元，主因投资物业公平值损失增加[89] - 年内亏损从2023年约8.03亿元增加约8.19亿元或102.0%，至2024年约16.21亿元，主因2024年所持投资物业公平值损失增加[93] - 核心纯利从2023年约8.28亿元减少约0.9亿元或10.9%，至2024年约7.38亿元，主因2024年物业租赁收入减少约1.08亿元[94] - 2024年12月31日，现金及现金等价物约为5.825亿元（2023年12月31日：5.13亿元），且主要以人民币计值[96] - 2024年12月31日，银行借款约8.134亿元（2023年12月31日：8.794亿元），按年利率4.43%至6.06%（2023年12月31日：4.45%至6.13%）计息，由投资物业作抵押，被抵押投资物业价值约为8.596亿元（2023年12月31日：10.119亿元）[97] - 2024年12月31日资本负债比率为20%，2023年12月31日为27%[98] - 2024年12月31日，净流动资产为1.004亿元，2023年12月31日为1.441亿元；2024年12月31日流动比率为1.18（2023年12月31日：1.32）[99] - 2024年末递延所得税资产净额为 - 263.9万元，2023年为 - 203.7万元；2024年末递延所得税负债净额为18348.5万元，2023年为23568.8万元[75] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年物业租赁和管理服务分部亏损/溢利总计为 - 148,116千元，2023年为 - 33,091千元，亏损扩大[23][24] - 2024年物业管理服务收益为57,965千元，2023年为61,310千元，同比下降5.46%[32] - 2024年货品销售收益为8,137千元，2023年为11,335千元，同比下降28.21%[32] - 2024年物业租赁收入为188,613千元，2023年为199,442千元，同比下降5.42%[32] - 截至2024年12月31日，固定价格长期物业管理服务合约未履行履约责任总额为314,403千元，2023年为369,886千元，同比下降15.00%[33] - 2024年投资物业租金收入188,613千元，2023年为199,442千元[49] - 2024年广州地区物业租赁收入为174,756千元，2023年为185,340千元；物业管理服务收入2024年为33,394千元，2023年为35,870千元[108] - 2024年佛山地区物业管理服务收入为8,966千元，2023年为8,245千元[108] - 2024年沈阳地区物业租赁收入为14,137千元，2023年为14,102千元；物业管理服务收入2024年为15,325千元，2023年为17,195千元[108] - 2024年网上商城销售货品收益约为人民币810万元，2023年为人民币1130万元[111] - 2024年网上商城经营溢利率约为9%，2023年为6%[111] 公司上市及财务报表相关信息 - 公司股份于2019年11月8日在港交所主板上市[12] - 综合财务报表于2025年3月28日获董事会批准刊发[13] - 本年度应用香港财务报告准则修订本对集团财务状况及表现无重大影响[14] - 香港财务报告准则第18号等准则修订本将于2027年1月1日或之后年度生效[17] - 综合财务报表按香港会计师

财务业绩 - 2024年上半年公司收益约1.294亿元，较2023年同期的约1.291亿元轻微增加约0.2%[3][6] - 2024年上半年公司核心纯利4.6977亿元，核心纯利率36%；2023年同期核心纯利3.5526亿元，核心纯利率28%[3] - 2024年上半年租金收入约9560万元，较2023年同期增加约350万元或约3.8%，占总收益约74%[6][7] - 2024年上半年物业管理服务收入约2930万元，较2023年同期减少约180万元或约5.9%[6][8] - 2024年上半年销售货品收益约450万元，较2023年同期减少约100万元或约18.8%[6][9] - 2024年上半年销售成本约2150万元，较去年同期约2140万元无大幅变化[10] - 2024年上半年投资物业公平值损失约1.844亿元，较2023年同期增加约2640万元[11] - 2024年上半年销售及营销开支约440万元，较2023年同期减少约310万元或41%[12] - 行政开支从2023年同期约1840万元减少约240万元或13%至报告期内约1600万元，因无收并购业务致收并购服务收费减少[13] - 其他收入从2023年同期约150万元增加约90万元或59%至报告期内约240万元，因收到地铁拆迁补偿款[14] - 经营亏损从2023年同期约7620万元增加约1340万元或18%至报告期内约8960万元[15] - 亏损从2023年同期约8290万元增加约840万元或10%至报告期内约9130万元，因所持投资物业公平值损失增加[16] - 核心纯利从2023年同期约3550万元增加约1150万元或约32%至报告期内约4700万元，因各项开支减少约1190万元[17] - 2024年上半年公司拥有人应占亏损9.1484亿元，2023年同期亏损8.2829亿元[61][62] - 2024年上半年经营活动所得现金净额7.5669亿元，2023年同期为2.5426亿元[63] - 2024年上半年投资活动所用现金净额5052万元，2023年同期为2.8092亿元[63] - 2024年上半年融资活动所用现金净额2.9073亿元，2023年同期所得现金净额16.1539亿元[63] - 2024年上半年现金及现金等价物增加净额4.1544亿元，期末现金及现金等价物为55.4539亿元[63] - 2023年上半年现金及现金等价物增加净额15.8873亿元，期末现金及现金等价物为47.3168亿元[63] - 截至2024年6月30日，公司股本及溢价为2.85115亿元，其他储备为1.1838亿元，保留盈利为8.42399亿元[61] - 截至2023年6月30日，公司股本及溢价为2.85178亿元，其他储备为1.16409亿元，保留盈利为9.3336亿元[62] - 2024年上半年集团总收益为129405千元人民币，较2023年上半年的129101千元人民币略有增长[81][82] - 2024年上半年物业租赁收益为100114千元人民币，物业管理服务收益为29291千元人民币[81] - 2024年上半年投资物业公平值损失为184360千元人民币，高于2023年上半年的157940千元人民币[81][82] - 2024年上半年集团亏损91293千元人民币，2023年上半年亏损82929千元人民币[81][82] - 2024年上半年收益为129,405千元，2023年同期为129,101千元[87] - 2024年上半年总销售成本、销售及营销开支及行政开支为41,902千元，2023年同期为47,321千元[92] - 2024年上半年财务开支净额为26,849千元，2023年同期为27,269千元[93] - 2024年上半年所得税开支为 - 25,198千元，2023年同期为 - 20,588千元[94] - 2024年上半年公司拥有人应占亏损为91,484千元，2023年同期为82,829千元[100] - 2024年上半年每股基本亏损为0.06元，2023年同期为0.06元[100] - 2024年上半年向关联方提供服务收入为1335万元，向关联方销售货品收入为109万元[121] - 2024年上半年主要管理人员薪酬为1736万元[122] 未利用所得款项净额使用 - 未利用所得款项净额约1.333亿元，用于发展新项目部分从100%减至约47.5%[19] - 约4000万元（占比约30%）未利用所得款项净额用于扩大中国物业管理服务深度及广度[19] - 约3000万元（占比约22.5%）未利用所得款项净额用于建立酒店用品行业垂直电商服务平台[19] - 约6330万元（占比约47.5%）未利用所得款项净额用于与酒店用品及居家装饰行业有关新项目的一般开发[19] - 建立酒店用品行业垂直电商服务平台预计在2025年动用完未利用所得款项净额[20] 财务状况 - 2024年6月30日公司现金及现金等价物约为5.545亿元，2023年12月31日为5.13亿元[26] - 2024年6月30日公司银行借款约8.599亿元，利息按年利率4.45%至6.13%计算，由投资物业作抵押，被抵押投资物业价值约9.299亿元；2023年12月31日银行借款约8.794亿元，被抵押投资物业价值10.119亿元[27] - 2024年6月30日公司资本负债比率为24%，2023年12月31日为27%[28] - 2024年6月30日公司拥有净流动资产约2.417亿元，2023年12月31日约为1.441亿元；2024年6月30日流动比率为1.61，2023年12月31日为1.32[29] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益为129,405千元，2023年同期为129,101千元；期内亏损为91,293千元，2023年同期为82,929千元[56] - 截至2024年6月30日，公司总资为2,782,612千元，2023年12月31日为2,934,280千元；总负债为1,538,578千元，2023年12月31日为1,598,544千元[58][59] - 2024年6月30日，集團非人民幣資產主要為港元計值現金及現金等價物，未訂立遠期外匯合約對沖外匯風險[69] - 2024年6月30日，集團借款（含利息）合約未貼現現金流總計960,435千元人民幣[70] - 2023年6月30日，集團借款（含利息）合約未貼現現金流總計1,067,154千元人民幣[71] - 2024年6月30日，集團債務淨額為299,358千元人民幣，資本負債比率為24% [73] - 2023年12月31日，集團債務淨額為361,399千元人民幣，資本負債比率為27% [73] - 2024年6月30日，集團第3級或然代價為443千元人民幣，2023年12月31日為1,355千元人民幣[74] - 截至2024年6月30日，投资物业为2102824千元人民币，较2023年12月31日的2284851千元人民币有所下降[77] - 截至2024年6月30日，集团分部资产为2779251千元人民币，较2023年12月31日的2932243千元人民币有所减少[83][84] - 截至2024年6月30日，集团总负债为1538578千元人民币，较2023年12月31日的1598544千元人民币有所下降[85] - 2024年上半年资本开支为233千元人民币，远低于2023年的12778千元人民币[83] - 2024年6月30日长期物业管理服务合约未履行履约责任交易价总额为286,965千元，2023年12月31日为369,886千元[89] - 2024年6月30日合约负债为17,662千元，2023年12月31日为19,976千元[91] - 2024年6月30日物业及设备账面净额为8,253千元，2023年12月31日为10,886千元[103] - 截至2024年6月30日，投资物业期末账面净额为2102824千元，较2023年6月30日的2348596千元有所下降[104] - 截至2024年6月30日，无形资产（电脑软件）期末账面净额为2342千元，期初账面净额为2569千元，摊销开支为227千元[105] - 截至2024年6月30日，经营租赁应收款项净额为35360千元，融资租赁应收款项净额为45600千元，贸易应收款项净额为7478千元[106] - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物为554539千元，较2023年12月31日的513011千元有所增加[108] - 截至2024年6月30日，已发行及缴足普通股数目为1492944000股，较2023年12月31日的1500000000股减少7056000股[110] - 截至2024年6月30日，其他储备总计为118380千元，较2023年6月30日的116409千元有所增加[111] - 截至2024年6月30日，贸易及其他应付款项以及租赁负债即期部分为124276千元，较2023年12月31日的130625千元有所下降[112] - 基于发票日期，截至2024年6月30日，贸易应付款项及应付建筑合约款项中少于1年的为21350千元，超过1年的为4041千元[113] - 2024年6月30日租赁负债期初结余21486.7万元，流动部分为3666.6万元[115] - 2024年6月30日来自客户的垫款为5354.8万元，较2023年末的4922.9万元有所增加[116] - 2024年6月30日借款总额为85992.9万元，年利率介乎4.45%至6.13%，即期部分为13361.5万元[117] - 2024年6月30日根据不可撤销经营租赁的未来最低经营租赁应收款项总额为38787.6万元[119] - 2024年6月30日应收关联方款项为5万元[123] - 2024年6月30日应付关联方款项为1276万元[124] - 2024年6月30日对广州市番禺信基房产发展有限公司的租赁负债为9641.3万元[125] - 截至2024年6月30日，公司为张伟新先生借款提供的担保金额为407千元人民币，较2023年12月31日的447千元人民币有所下降[126] - 截至2024年6月30日，张汉泉先生、梅佐挺先生、张伟新先生为公司借款提供的担保金额为170,000千元人民币，较2023年12月31日的171,000千元人民币略有下降[126] 业务构成与项目 - 公司业务由6个主要业务分部构成，包括商城、分租公寓、物业管理项目等，收益主要来自商城组合的经营租赁租金收入和物业管理服务收益[25] - 公司拥有5个商城，包括3个酒店用品商城及2个家居用品商城[31] - 2021年12月23日信基誉正与龙美动漫订立分租协议，分租远洋邦舍，为期约14.4年，代价约153.8万元；同日与邦舍公寓广州订立转租协议，分租远洋邦舍，为期10年，总代价约1.709亿元[31][32] - 2022年6月公司完成收购广州优享及佛山优享，现管理厦滘项目、上综合楼主等物业项目[33] - 2018年10月公司与湖南省泓岳商业管理有限公司合作，担任岳塘国际酒店用品交易展示中心商城经理，商城总营业区域约12万平方米，可容纳最多400名租户，具体营业时间未明确[36] - 公司因疫情影响，自2020年起暂停举办CHE展览，无CHE收益[37] - 报告期内网上商城销售货品收益约450万元，2023年同期为560万元[38] - 报告期内网上商城经营溢利率上升至约39%，2023年同期为4%[38] - 公司为中国每年的华南酒店业博览会提供展览管理服务[38] - 公司经营分为物业租赁和物业管理服务两个分部[80] 公司发展与规划 - 2024年下半年国际地缘政治不稳定妨碍全球经济复苏，但公司现有业务仍可稳定增长[39] - 公司将坚持“品牌输出，管理输出，合作经营”的轻资产项目快速发展模式[38] - 公司将持续扩大物业管理服务业务，通过收购并购成熟项目增强现金流[38] 公司治理与合规 -

财务业绩表现 - [报告期内公司收益为129,405千元，2023年同期为129,101千元，略有增长][1] - [报告期内公司亏损91,293千元，2023年同期亏损82,929千元，亏损幅度扩大][1] - [报告期内核心纯利为46,977千元，2023年同期为35,526千元，核心纯利率从28%提升至36%][1] - [报告期内每股亏损0.06元，与2023年同期持平][1] - [截至2024年6月30日止六个月，物业租赁分部收益总额为100,114千元人民币，物业管理服务分部收益总额为29,291千元人民币，集团收益总额为129,405千元人民币][15] - [截至2024年6月30日止六个月，物业租赁与客户合约收益为4,518千元人民币，物业管理服务与客户合约收益为29,291千元人民币，集团与客户合约收益为33,809千元人民币][15] - [截至2024年6月30日止六个月，物业租赁来自租赁收入的收益为95,596千元人民币][15] - [截至2024年6月30日止六个月，物业租赁投资物业公平值损失为184,360千元人民币][15] - [截至2024年6月30日止六个月，物业租赁分部业绩为 - 101,211千元人民币，物业管理服务分部业绩为11,569千元人民币，集团业绩为 - 89,642千元人民币][15] - [截至2024年6月30日止六个月，集团财务成本净额为26,849千元人民币][15] - [截至2024年6月30日止六个月，集团除所得税前亏损为116,491千元人民币][15] - [截至2024年6月30日止六个月，集团所得税开支为25,198千元人民币][15] - [截至2024年6月30日止六个月，集团期内亏损为91,293千元人民币][15] - [截至2024年6月30日止六个月，物业租赁折旧及摊销为2,950千元人民币，物业管理服务折旧及摊销为68千元人民币，集团折旧及摊销为3,018千元人民币][15] - [截至2024年6月30日止六个月，集团总收益为129,405千元，较2023年同期的129,101千元略有增长，其中物业租赁收入为95,596千元，物业管理服务收入为29,291千元，商品销售收入为4,518千元][19] - [截至2024年6月30日，集团分部业绩为亏损76,248千元，除所得税前亏损为103,517千元，期内亏损为82,929千元][16] - [截至2024年6月30日止六个月，总销售成本、销售及营销开支及行政开支为41,902千元，较2023年同期的47,321千元有所减少][21] - [截至2024年6月30日止六个月，所得税开支为亏损25,198千元，较2023年同期的亏损20,588千元有所增加][22] - [截至2024年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损9148.4万元，2023年同期为8282.9万元；每股基本亏损0.06元，与2023年同期相同][28] - [公司收益由2023年同期约1.291亿元轻微增加约0.2%至报告期内约1.294亿元，其中租金收入占比约74%，物业管理服务占比约23%，销售货品占比约3%][38] - [报告期内租金收入增加约350万元或约3.8%至约9560万元，物业管理服务收入减少约180万元或约5.9%至约2930万元，销售货品收益减少约100万元或约18.8%至约450万元][39][40][41] - [报告期销售成本约2150万元，较去年同期约2140万元无大幅变化][42] - [投资物业公平值损失增加约2640万元至报告期内约1.844亿元][43] - [销售及营销开支由2023年同期约750万元减少约310万元或41%至报告期内约440万元，行政开支由约1840万元减少约240万元或13%至约1600万元，其他收入由约150万元增加约90万元或59%至约240万元][44][45][46] - [经营亏损由2023年同期约7620万元增加约1340万元或18%至报告期内约8960万元，亏损由约8290万元增加约840万元或10%至约9130万元，主要因投资物业公平值损失增加所致][47][51] - [报告期内财务收入约190万元、财务开支约2870万元、财务开支净额约2680万元，较去年同期均无大幅变化][48][49][50] - [报告期内核心纯利从2023年同期约3550万元增至约4700万元，增幅约32%，主要因各项开支减少约1190万元][52] - [报告期内网上商城销售货品收益约450万元，2023年同期为560万元，经营溢利率上升至约39%，2023年同期为4%][62] 资产负债情况 - [截至2024年6月30日，公司总资为2,782,612千元，较2023年12月31日的2,934,280千元有所减少][5] - [截至2024年6月30日，公司权益总额为1,244,034千元，较2023年12月31日的1,335,736千元有所减少][5] - [截至2024年6月30日，公司负债总额为1,538,578千元，较2023年12月31日的1,598,544千元有所减少][6] - [2024年6月30日未经审核的集团总负债为1,538,578千元，较2023年12月31日经审核的1,598,544千元有所下降][17] - [2024年6月30日未经审核的集团总资本开支为233千元，较2023年12月31日经审核的12,778千元大幅减少][16] - [截至2024年6月30日，分配至长期物业管理服务合约（履约责任部分或完全未获履行）的交易价总额为286,965千元，其中预期1年后确认的为234,954千元，1年内确认的为52,011千元][20] - [截至2024年6月30日，合约负债为17,662千元，较2023年12月31日的19,976千元有所减少][21] - [2024年6月30日未经审核的集团总资产为2,782,612千元，较2023年12月31日经审核的2,934,280千元有所下降][17] - [截至2024年6月30日，投资物业期末账面净值为21.02824亿元，2023年同期为23.48596亿元][31] - [截至2024年6月30日，经营租赁应收款项净额为3536万元，2023年12月31日为3413万元；融资租赁应收款项净额为4560万元，2023年12月31日为5290.5万元][32] - [截至2024年6月30日，贸易应收款项净额为747.8万元，2023年12月31日为800万元；其他应收款项净额为841.1万元，2023年12月31日为836.9万元][32] - [截至2024年6月30日，贸易及其他应付款项流动部分为12427.6万元，2023年12月31日为13062.5万元][33] - [截至2024年6月30日，租赁负债期初结余为214,867千元，流动部分为36,666千元；2023年同期期初结余为158,799千元，流动部分为28,407千元][36] - [截至2024年6月30日，借款总额为859,929千元，即期部分为133,615千元；2023年12月31日借款总额为880,436千元，即期部分为188,847千元，银行借款年利率介乎4.45%至6.13%][37] - [2024年6月30日现金及现金等价物约为5.545亿元，2023年12月31日为5.13亿元][54] - [2024年6月30日银行借款约8.599亿元，利息按年利率4.45% - 6.13%计算，由投资物业抵押，抵押投资物业价值约9.299亿元，2023年12月31日借款8.794亿元，抵押物业价值10.119亿元][54] - [2024年6月30日资本负债比率为24%，2023年12月31日为27%][55] - [2024年6月30日净流动资产约2.417亿元，2023年12月31日约为1.441亿元][55] - [2024年6月30日流动比率为1.61，2023年12月31日为1.32][55] 公司业务概况 - [公司主要在中国从事运营及管理酒店用品及家居用品商城业务][7] - [公司业务由6个主要业务分部构成，包括商城、分租公寓、物业管理项目等][57] - [2021年12月信基誉正分租远洋邦舍给龙美动漫，代价约1.538亿元，分租给邦舍公寓广州，代价约1.709亿元][58] - [2022年6月公司完成收购广州优享和佛山优享，从事物业管理服务][59] - [2024年上半年广州地区物业租赁收入8.8223亿元，物业管理服务收入1.6539亿元；佛山地区物业管理服务收入4419万元；沈阳地区物业租赁收入7373万元，物业管理服务收入8332万元][60] - [公司与湖南省泓岳商业管理有限公司合作的委管商城，预期总营业区域约12万平方米，可容纳最多400名租户][61] - [因疫情影响，公司自2020年起暂停举办CHE展览，未产生相关收益][63] 税务情况 - [截至2024年6月30日，集团的中国附属公司须按25%的税率缴纳企业所得税][23] - [中国成立的公司向海外投资者宣派2008年1月1日后所赚溢利的股息，预扣所得税税率为10%；符合条件的香港投资者税率降至5%][24] - [公司为开曼群岛豁免有限公司，无需缴纳开曼群岛所得税；集团英属处女群岛附属公司获豁免缴纳当地所得税][25][26] - [集团香港附属公司截至2024年及2023年6月30日止六个月无应课税溢利，未计提香港利得税][27] 股息与股份情况 - [董事会未建议宣派截至2024年6月30日止六个月中期股息，2023年同期也无][30] - [2024年4月10日公司根据股东授权于联交所购回7,056,000股上市股份，4月30日全部注销，已付总价451,912.01港元][69] - [自2019年10月3日至2024年6月30日，无购股权根据购股权计划获授出、行使、注销或失效，公告日期无尚未行使的购股权][70] 公司发展规划 - [进入2024年下半年，尽管国际地缘政治不稳定，但公司现有业务仍可保持稳定增长][64] - [公司将坚持“品牌输出，管理输出，合作经营”模式，建立酒店用品行业垂直电商服务平台，扩大网上商城业务][64] - [公司将持续扩大物业管理服务业务，通过收购并购成熟项目增强现金流][64] - [公司积极寻求新商机，提升盈利能力和股东价值][64] 公司治理与审核 - [公司企业管治常规以相关准则为基准，但主席与首席执行官由张汉泉先生一人兼任][65] - [公司有内部审核职能，负责分析和评估风险管理及内部控制系统][66] - [公司董事会由3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成][67] - [公司采纳上市规则附录C3所载标准守则作为相关人员买卖公司证券的行为守则，报告期内全体董事确认遵守，未获悉高级管理层有不遵守情况][68] - [审核委员会由3名成员组成，已审核中期业绩，认为符合相关准则并已适当披露][72] 其他事项 - [公司股份于2019年11月8日在香港联合交易所有限公司主板上市][7] - [本中期简明综合财务资料未经审核，于2024年8月28日获公司董事会批准刊发][7] - [物业开发商拟向广州沙溪支付约8.45亿元补偿，作为提前终止租赁协议对价，沙溪村改造计划截至2024年6月30日未获批][34] - [公司收到物业开发商支付的定金5000万元，已计入其他应付款项][35] - [2024年6月30日之后至公告日期无其他重要事项][71] - [公司2024年中期业绩公告已刊登，2024年中期报告将于9月派送股东并在网站发布][72] - [2023年年报中全球发售所得款项净额已动用及未动用总额应分别约为人民币109.6百万元及人民币87.1百万元][73]

物业信息 - [信基沙溪酒店用品博览城总建筑面积约62,222.59平方米，2023年出租率为82.8%（2022年：85.4%），有552名租户][6][7] - [信基豪泰酒店用品城总建筑面积约72,636.09平方米，2023年出租率为95.9%（2022年：85.7%），有525名租户][9][10] - [沈阳信基沙溪酒店用品博览城总建筑面积约88,416.03平方米，2023年出租率为62.1%（2022年：42.8%），有74名租户][11][12] - [信基大石家私城总建筑面积约24,893.95平方米，持续为广东潜在客户提供一站式购物体验][14] - [信基沙溪酒店用品博览城总可出租面积约为62,124.08平方米，有132个广告位及280个停车位][6] - [沈阳信基沙溪酒店用品博览城总可出租面积约为58,720.12平方米，有74个广告位及261个停车位][11] - [信基豪泰酒店用品城总营业区域约为72,203.28平方米][9] - [信基大石傢俬城截至2023年12月31日总营业区域约为24576.16平方米，2023年出租率为94.9%，2022年为100%][15][16] - [沈阳信基沙溪国际家居用品博览中心截至2023年12月31日总可出租面积约为68642.57平方米，2023年出租率为84.3%，2022年为79.9%][17][18] 物业荣誉 - [信基沙溪酒店用品博览城于2015年获“2014年度中国酒店用品行业领军市场”和“全国诚信示范市场”称号，2018年获“广东省（行业类）名牌产品”称号][7] - [沈阳信基沙溪酒店用品博览城于2015年3月获辽宁省饭店协会指定采购单位及CHSA评为中国酒店用品最佳采购基地称号][13] 公司上市信息 - [信基沙溪集团股份代号为3603，上市日期为2019年11月8日][4] 公司财务状况 - [2023年公司核心纯利约为人民币8280万元，较2022年减少约人民币1210万元或12.8%][22] - [2023年公司收益约为人民币2.734亿元，较2022年减少约人民币2500万元][22][23] - [2023年公司租赁收入为人民币1.99442亿元，较2022年的人民币2.19404亿元减少][28] - [2023年公司物业管理服务收入为人民币6131万元，较2022年的人民币6282.5万元减少][28] - [2023年公司销售货品收入为人民币1133.5万元，较2022年的人民币1371.8万元减少][28] - [2023年公司商城业务管理服务收入为人民币47.2万元，较2022年的人民币247.6万元减少][28] - [公司2023年租金收入约1.994亿元，较2022年减少约2000万元或9%，占总收益73%，减少主因租金优惠政策及新增融资租赁合约][30] - [公司2023年销售成本约4320万元，较2022年减少约450万元或9%，主因物业维修支出和电商成本减少][29] - [公司2023年物业管理服务收入约6130万元，较2022年减少约150万元或2%，主因水电费差异化收入减少][31] - [公司2023年销售货品收益约1130万元，较2022年减少约240万元或18%，主因B2B平台业务收益减少][32] - [公司2023年行政开支约3900万元，较2022年增加约180万元或5%，主因差旅费及招待费增加][32] - [公司2023年财务开支净额约5800万元，较2022年增加约840万元或17%][33] - [公司2023年经营亏损约3310万元，较2022年减少约1.256亿元或79%，主因投资物业公平值损失减少][35] - [公司2023年核心纯利约8280万元，较2022年减少约1210万元或13%，主因收益减少][35] - [2023年12月31日集团现金及现金等价物约为5.13亿元，较2022年的3.145亿元有所增加][41] - [2023年12月31日集团银行借款约8.794亿元，较2022年的7.333亿元增加，年利率4.45% - 6.13%][42] - [2023年12月31日被抵押投资物业价值约10.119亿元，较2022年的4.188亿元大幅增加][42] - [2023年12月31日资本负债比率为27%，较2022年的30%有所下降][43] - [2023年12月31日集团拥有净流动资产1.441亿元，较2022年的4640万元增加，流动比率为1.32，高于2022年的1.14][44] - [2023年广州、佛山、沈阳地区物业租赁收入分别为1.8534亿元、0元、1410.2万元，2022年分别为1.98801亿元、0元、2060.3万元；2023年物业管理服务收入分别为3587万元、824.5万元、1719.5万元，2022年分别为4064.9万元、824.1万元、1393.5万元][53] - [2023年网上商城销售货品产生收益约1130万元，2022年为1370万元，2023年网上商城经营利润率下降至约6%，2022年为8%][56] - [2023年12月31日，集团可分派储备约为人民币9.38亿元，2022年12月31日为人民币10.18亿元][136] 股息政策 - [董事会不建议就2023年派付末期股息，2023年并无派发或宣派中期股息][26] - [董事会不建议就截至2023年12月31日止年度派付末期股息，本年度内并无派发或宣派中期股息，2022年也无][139] - [公司派付股息受开曼群岛公司法及公司章程大纲及细则限制，董事会适时检讨股息政策，决定股息时考虑多方面因素][126] 业务发展与规划 - [公司将继续夯实6个主要业务分部的基础，打造品牌协同效应，提高品牌影响力][22] - [公司未使用所得款项净额约1.333亿元，将用于发展新项目的部分由100%减至约47.5%][38] - [公司将未使用所得款项净额约4000万元用于扩大中国物业管理服务，约3000万元用于建立电商服务平台，约6330万元用于新项目开发][38] - [2023年所得款项净额总计21720万元，已使用10740万元，未使用8930万元，原定分配、经修订分配及预期使用时限有调整][39] - [公司主要在中国经营酒店用品及家居用品商城，业务由商城、分租公寓、物业管理项目等6个主要业务分部构成][48] - [2021年12月23日，公司间接全资附属公司信基誉正从龙美动漫分租物业，代价为1.538亿元，再分租给邦舍公寓广州，总代价约为1.709亿元][48][49] - [2022年6月，公司完成收购广州优享及佛山优享，从事商业综合项目物业管理服务][52] - [公司与郑州恒昊钢铁有限公司合作的委管商城，预计营业区域约15万平方米，可容纳最多500名租户；与湖南泓岳商业管理有限公司合作的委管商城，预计营业区域约12万平方米，可容纳最多400名租户][54][56] - [2023年3月，公司与郑州恒昊钢铁有限公司解除原合作协议][55] - [公司自2020年起暂停举办CHE展览，未产生任何CHE收益][59] - [公司坚持“品牌输出，管理输出，合作经营”模式，建立电商服务平台，扩大网上商城和物业管理服务业务][58] - [公司开拓全球市场的目标不变，看好中国经济在2024年继续向好][60] - [公司对经济复苏轨迹持审慎乐观态度，对2024年业务前景充满信心，将谨慎确保企业可持续发展并警惕成本管理][61] 公司治理 - 董事会构成 - [董事会由9名董事组成，包括3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事][63] - [张汉泉自2018年起任执行董事等职，2006年成立广东省酒店用品行业协会并曾任主席，2013年成立CHSA并任主席，该协会在中国有逾2000位成员][63] - [林烈2020年起任非执行董事，2016年获旧金山大学金融学学士学位，2024年获香港理工大学工商管理博士学位，自2017年起任渐进资本（大中华区）有限公司总裁等职][67][68] - [余学聪自2019年起任非执行董事，2005年以来任广东鸿泰科技股份有限公司董事长，2008年自中山大学取得高级管理人员工商管理硕士学位][67][68] - [王艺雪2021年起任非执行董事，2005 - 2017年任中闽魏氏茶业股份公司地区总经理，2017年起任上海升龙投资集团有限公司高级投资及财务经理，2023年1月通过函授获福建农林大学金融学专业大学文凭][70][71] - [曾昭武2021年起任独立非执行董事，在金融及财务行业有超30年经验，本科和硕士毕业于中山大学岭南学院，2003年获中山相关学位，曾任多职并出版企业融资专著][70] - [谭镇山自2019年起任独立非执行董事，在财务及会计领域有约23年经验，曾为Zhicheng Technology Group Ltd独立非执行董事，2022年1月7日辞任][72] - [梅佐挺自2019年起任执行董事，2009年6月自美国北维珍尼亚大学获工商管理硕士（远程教育）证书（未认证）][65][66] - [张伟新自2019年起任执行董事，自1998年11月起为信基公司董事兼副总裁，2013年任广州市番禺区洛浦街商会第三届理事会副会长][67] - [董事会由9名董事组成，包括3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事][89][90] - [非执行董事及独立非执行董事初步任期为3年，至少每3年轮席退任一次][87] - [2023年应付董事的总薪酬约为人民币260万元，2022年为人民币270万元][90] - [董事可在合理要求下寻求独立专业意见，费用由公司承担][94] - [2023年及最后实际可行日期，董事会符合委任最少3名独立非执行董事的规定][94] - [公司遵守上市规则委任至少三分之一独立非执行董事的规定][95] - [执行董事实行3年初始任期，可提前3个月书面通知终止合约；非执行及独立非执行董事实行3年初始任期，可提前1个月书面通知终止合约][147][148] 公司治理 - 董事会运作 - [公司秘书负责梳理董事会程序，确保信息流通][93] - [董事会会议及委员会会议记录会发送审批并保存供董事查阅][94] - [公司秘书定期向董事寄发资料并筹内部讲座][95] - [公司秘书甘志成2023年参加不少于15小时相关专业培训，在相关领域有逾25年工作经验，在香港有逾18年注册会计师执业经验][96] - [2023年所有董事均参与多项培训，包括最新披露指引、上市规则、企业管治守则等培训][98] - [公司每年至少举行4次董事会会议，大致按季度举行，例行会议书面通知会于会前至少14日送呈全体董事][100] - [2023年公司召开了4次董事会会议，审议全年业绩公告、年报、中期报告等事项][102] - [公司预期每个财政年度内至少大约每季度召开4次常规董事会会议][102] 公司治理 - 董事委员会 - [公司设有审核、提名、薪酬3个董事委员会，各按具体书面职权范围运作][105] - [2023年审核委员会举行2次会议，审阅2022年全年及2023年中期业绩公告和报告][107] - [2023年提名委员会举行1次会议，检讨董事会组成及评估独立董事独立性][109] - [审核委员会由曾昭武博士、谭镇山先生及郑德珵博士3人组成，曾昭武博士任主席][106] - [提名委员会由张汉泉先生、曾昭武博士及郑德珵博士3人组成，张汉泉先生任主席][110] - [薪酬委员会由曾昭武博士、郑德珵博士及张汉泉先生3人组成，曾昭武博士任主席][113] - [2023年薪酬委员会举行1次会议，审阅薪酬政策、高管表现及薪酬等][114] - [提名委员会负责每年监察及检讨董事会多元化政策，2023年对成员多元化满意，暂无可衡量目标][116] - [提名委员会评估董事候选人考虑品格诚信、资格等多方面标准][110] - [薪酬委员会主要职责为建立并检讨董事及高管薪酬政策和架构，提供福利安排建议][113] 公司治理 - 其他方面 - [公司已就针对董事的法律行动安排保险，截至报告日期无索偿][93] - [公司董事会9名董事中有1名女性非执行董事推动性别多元化][115] - [2023年集团已付及应付给罗兵咸永道会计师事务所的年度审计费用及非审计服务费分别约为人民币270万元及人民币5万元][121] - [公司已采纳上市规则附录C3所载的标准守则作为相关人员买卖公司证券的行为守则，全体董事2023年及至年报日期遵守该守则，未获悉高级管理层有不遵守情况][117] - [公司订立处理及发布内幕消息政策，按上市规则在联交所及公司网站刊载相关消息][119][120] - [2023年董事会检讨集团内部控制及风险管理系统有效性，认为现行系统足够及有效][122] - [公司有内部审核职能，负责分析及独立评核风险管理及内部控制系统，并向董事会报告结果][123] - [公司制定促进及支持反贪污法律法规的政策及体系，向员工提供合规培训，采纳反贪污及内部审核政策][123] - [公司为雇员及交易者制定举报政策及体系，可保密及匿名提出疑虑][124] - [公司将持续检讨和改善内部系统，包括内部监督、控制及风险管理系统][125] - [董事会确保设有向其提供独立观点及意见的机制，并每年检讨实施及成效][126] 股东相关 - [公司建立与投资者有效沟通渠道，通过联交所和公司网站披露业务运营、财务等资讯，股东大会是沟通重要渠道][131][133] -

财务表现 - 2023年公司收益为273,372千元人民币，同比下降8.4%[2] - 2023年公司经营亏损为33,091千元人民币，较2022年的158,716千元人民币大幅收窄[2] - 2023年公司年內亏损为80,267千元人民币，较2022年的167,430千元人民币减少52.1%[2] - 2023年公司每股基本及摊薄亏损为0.05元人民币，较2022年的0.11元人民币减少54.5%[2] - 2023年公司全面亏损总额为80,267千元人民币，较2022年的167,430千元人民币有所减少[167] - 2023年公司除所得税前亏损为91,087千元，较2022年的208,346千元有所改善[52] - 2023年公司核心纯利为人民币82.782百万元，较2022年的人民币94.890百万元有所下降[101] - 2023年公司录得亏损约人民币80.3百万元，较2022年亏损减少主要归因于投资物业公平值亏损减少[99] - 2023年公司核心纯利减少约人民币12.1百万元或13%，至人民币82.8百万元，主要由于收益减少[79] - 2023年公司经营亏损减少约人民币125.6百万元或79%，至人民币33.1百万元，主要由于投资物业的公平值损失减少[75] - 2023年公司财务开支净额增加约人民币8.4百万元或17%，至人民币58.0百万元[77] - 2023年公司分部收益总额为298,423千元人民币，其中租赁收入为219,404千元人民币，与客户合约收益为79,019千元人民币[193] - 2023年公司年内亏损为167,430千元人民币，较2022年有所增加[193] 资产负债 - 2023年公司负债总额为1,598,544千元人民币，较2022年的1,415,380千元人民币增加12.9%[5] - 2023年公司非流动负债为1,150,246千元人民币，较2022年的1,075,059千元人民币增加7.0%[5] - 2023年公司流动负债为448,298千元人民币，较2022年的340,321千元人民币增加31.7%[5] - 2023年公司总资产为2,934,280千元人民币，较2022年的2,831,183千元人民币增加3.6%[18] - 2023年公司12月31日的借款账面值主要与公平值相若，与2022年12月31日情况相同[62] - 2023年公司12月31日的递延所得税资产总额为人民币66,411千元，较2022年12月31日的49,728千元有所增加[64] - 2023年公司12月31日的递延所得税负债总额为人民币300,062千元，较2022年12月31日的312,138千元有所减少[65] - 2023年公司12月31日现金及现金等价物约为人民币513.0百万元，较2022年的人民币314.5百万元大幅增加[101] - 2023年公司12月31日资本负债比率为27%，较2022年的30%有所下降[103] - 2023年公司12月31日净流动资产为人民币144.1百万元，较2022年的人民币46.4百万元大幅增加[104] - 2023年公司合约负债为19,976千元人民币，较2022年的16,752千元人民币有所增加[198] 租赁与物业 - 2023年公司租赁修订金额为135,525千元，较2022年的16,055千元大幅增加[32] - 2023年公司物业租赁收入为199,442千元，较2022年无显著变化[43] - 2023年公司租赁收入为人民币199,442千元，占总收益的73%，与2022年的73%持平[70] - 2023年公司租金收入减少约人民币20.0百万元或9%至约人民币199.4百万元，主要由于租金优惠政策及新增租赁合约分类为融资租赁所致[92] - 2023年公司租赁收入为199,442千元人民币，较2022年的219,404千元人民币有所下降[196] - 2023年公司长期物业管理服务合约交易价总额为369,886千元人民币，较2022年的319,755千元人民币有所增加[197] - 2023年公司物业管理服务收益为61,310千元人民币，较2022年的62,825千元人民币有所下降[196] - 2023年公司商城业务管理服务收益为472千元人民币，较2022年的2,476千元人民币大幅下降[196] - 2023年公司投资物业质押金额为1,011,880千元，较2022年的418,800千元显著增加[41] - 2023年公司的投资物业公平值损失减少约人民币132.4百万元，至人民币217.4百万元（2022年：人民币349.8百万元）[73] 借款与融资 - 2023年公司银行借款利率为5.70%，较2022年的6.10%有所下降[35] - 2023年公司银行借款金额为879,424千元，较2022年的733,307千元有所增加[60] - 2023年公司财务收入增加约人民币1.8百万元或82%至约人民币4.0百万元，主要由于对融资租赁进行后续计量[98] 业务扩展与收购 - 公司于2022年6月完成收购广州信基优享物业有限公司及佛山信基优享商业服务有限公司，进一步扩展物业管理服务业务[116] - 公司通过品牌授权和运营管理费模式为其他商城业主提供商城运营服务，费用参考运营时长及相关商城的租金收入[117] - 公司与湖南省泓岳商业管理有限公司合作，担任岳塘国际商贸城内酒店用品商城的经理，预计总营业区域为12万平方米，可容纳最多400名租户[118] - 公司计划通过轻资产项目快速扩展模式，建立酒店用品行业垂直电商服务平台，扩大网上商城业务[126] - 公司将持续扩大物业管理服务业务，特别是通过收购并购成熟项目，增强稳定现金流[126] 成本与开支 - 2023年公司销售及营销开支减少约人民币0.3百万元或2%至约人民币14.9百万元，主要由于相关工资开支减少[95] - 2023年公司行政开支增加约人民币1.8百万元或5%至约人民币39.0百万元，主要由于差旅费及招待费增加[96] 网上商城 - 公司网上商城2023年销售收益为人民币11.3百万元，同比下降17.5%[138] - 2023年网上商城经营利润率为6%，较2022年的8%下降2个百分点[138] 其他 - 公司2023年无任何重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业的项目[105] - 公司自2020年起因疫情影响暂停举办CHE展览，未产生相关收益[121] - 公司对2024年业务前景持审慎乐观态度，将继续采取谨慎策略以确保企业可持续发展[125] - 公司董事会主席兼首席执行官张汉泉先生在酒店用品行业拥有丰富经验，负责制定公司战略方向[128] - 公司设有内部审核职能，负责对风险管理及内部控制系统进行分析及独立评核，并向董事会报告[129] - 公司与河南郑州恒昊钢铁有限公司解除原合作协议，因项目招商及开业进度受疫情影响[138] - 公司与番禺房产续订租赁协议，首年租金为人民币9.1百万元，自第二年起每年增加5%[142] - 公司预计2024年中国经济将继续向好，尽管存在高度不确定性，但开拓全球市场的目标保持不变[143] - 公司已遵守上市规则附录C1所载企业管治守则的原则及适用守则条文，除主席与首席执行官角色区分的规定外[145] - 公司内部控制系统包括完善的组织架构，各部门需定期向董事会通报业务发展及政策执行情况[148] - 公司全体董事确认2023年已遵守上市规则附录C3所载标准守则，未发现高级管理层有不遵守标准守则的情况[149] - 公司截至2023年12月31日止年度内未购买、出售或赎回任何上市证券[150] - 公司将于2024年5月30日召开股东周年大会[135] - 公司2023年确认土地占用补偿收入为8,009,000元人民币[171] - 公司已维持上市规则规定的公众持股量，超过25%的已发行股份由公众持有[160] - 公司2023年年度财务业绩符合相关会计准则、法规及规例，并已正式作出适当披露[161] - 公司主要从事管理自有/租赁组合式商城，通过网上商城出售酒店用品及家居用品，并向其他商城提供业务管理服务[177] - 公司2023年年度报告将于2024年4月派送至股东，并在联交所网站及公司网站上发布[164] - 公司2023年年度业绩公告已在联交所网站及公司网站刊登[164] - 公司2023年年度报告将包含上市规则要求披露的所有资料[164] - 公司2023年年度报告将于2024年4月派送至股东[164] - 公司2023年年度报告将在联交所网站及公司网站上发布[164] - 2023年土地占用政府补助为8,009千元人民币，较2022年的1,649千元人民币大幅增加[198]

收入情况 - 2023年上半年收入为129,101千元，较2022年同期减少15%[5] - 公司报告期内的收入主要来源于业务管理服务、物业管理服务和商品销售，分别为人民币18,334千元、11,461千元和1,290千元[102] - 2023年中报显示，公司收入为129,101千元，较2022年同期的151,996千元有所下降[55] 利润情况 - 核心纯利为35,526千元，核心纯利率为28%[5] - 公司报告期内的净虧損率为约64.2%，较2022年同期的纯利率10.8%大幅下降[14] - 公司报告期内的经营虧損率为约59.1%，较2022年同期的经营溢利率34.1%显著下降[15] - 公司报告期内的核心纯利为35,526千元，较2022年同期的58,434千元减少[18] - 公司经营亏损为76,248千元，较去年同期的盈利51,843千元出现明显下滑[55] - 2023年中报显示，公司的每股基本（虧損）╱盈利为-0.06人民币元[109] - 2023年中报显示，公司期内净亏损达到82,929千元，与去年同期的盈利16,454千元形成鲜明对比[56][57] 财务状况 - 公司截至2023年6月30日拥有的现金及现金等价物约为473.2百万人民币，较2022年底的314.5百万人民币增加[22] - 公司于2023年6月30日的银行借款约为人民币913.1百万元，利息按年利率4.90%至6.86%计算，投资物业作抵押[23] - 公司于2023年6月30日的资本负债比率为33%，较2022年12月31日的30%有所增加[24] - 公司于2023年6月30日的净流动资产约为人民币222.2百万元，较2022年12月31日的46.5百万元有显著增长[24] - 公司的投资物业期末账面净值为人民币2,348,596千元，主要通过土地使用权证和使用权资产持有物业[112] - 公司的无形资产截至2023年6月30日止期间的期末账面净值为1,688千元，主要包括电脑软件[112] 业务情况 - 公司拥有5个商城，包括3个酒店用品商城和2个家居用品商城[27] - 公司持续发展品牌输出、管理输出和合作经营模式，致力于扩大市场份额和品牌影响力[34] - 公司暂停举办华南酒店业博览会（CHE）以应对新冠肺炎疫情，未产生任何CHE收益[35] - 公司首席执行官张汉泉先生在酒店用品行业拥有丰富经验，负责制定公司战略方向和监督公司运营[40] 关联方交易 - 公司与番禺房产签订的家居市场租赁协议构成关联交易，已于2023年3月17日股东大会通过[28] - 公司于2021年12月23日与广州龙美动漫科技有限公司签订分租协议，租赁物业为遠洋邦舍，总代价约为人民币153.8百万元[28] - 公司于2021年12月23日与北京邦舍公寓管理有限公司签订转租协议，转租遠洋邦舍，总代价约为人民币170.9百万元[29] 股东情况 - 张汉泉先生等主要股东持有公司股份的比例为52.2%，并签订了一致行动人士协议，以巩固对公司的控制权[42] - 主要股东包括张汉泉先生、梅先生和黄婉仪女士，持有公司股份比例为52.19%，并签订了一致行动人士协议[44] - 张汉泉先生的配偶黄婉仪女士被视为持有与张汉泉先生相同数量的股份[45] - AL Capital Global Opportunities Fund持有公司8.61%的股份，由AL Capital Holdings International Pte. Ltd.全资拥有[46] - AL Capital Holdings International Pte. Ltd.由Straits Universal Limited全资拥有，持有公司8.61%的股份[47]