财务业绩 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为129,101千元，2022年同期为151,996千元[2][3] - 2023年上半年期内亏损82,929千元，2022年同期溢利16,454千元[2][3][4] - 2023年上半年核心纯利为35,526千元，核心纯利率28%；2022年同期核心纯利为58,434千元，核心纯利率38%[2] - 2023年上半年每股亏损0.06元，2022年同期每股盈利0.01元[2][3] - 截至2023年6月30日止六个月，集团分部收益总额为129,101千元人民币，期内亏损82,929千元人民币[22] - 截至2022年6月30日止六个月，集团分部收益总额为151,996千元人民币，期内溢利16,454千元人民币[23] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收益为129,101千元，较2022年的151,996千元下降约15%[27] - 2023年上半年物业租赁收入为92,075千元，较2022年的111,883千元下降约18%[27] - 2023年上半年物业管理服务及商城业务管理服务未履行履约责任交易价总额为380,277千元，较2022年末的321,255千元增长约18%[28][29] - 截至2023年6月30日，合约负债为18,334千元，较2022年末的16,752千元增长约9%[30] - 2023年上半年总销售成本、销售及营销开支及行政开支为47,321千元，较2022年的48,478千元下降约2%[30] - 2023年上半年所得税开支为 - 20,588千元，2022年为9,097千元[31] - 2023年上半年公司拥有人应占亏损82,829千元，每股基本亏损0.06元；2022年同期溢利14,747千元，每股基本盈利0.01元[36] - 公司收益从2022年同期约1.52亿元轻微减少约15%至报告期内约1.291亿元，因租赁、销售货品及商城业务管理服务收益减少[46] - 租赁收入减少约1980万元或约17.7%至约9210万元，主因租金优惠政策及新增租赁合约分类变化[47] - 物业管理服务收入微量减少约40万元或约1.2%至约3110万元[48] - 销售货品收益减少约120万元或约18.0%至约560万元，因B2B平台业务收益减少[50] - 销售成本从2022年同期约2460万元减少约320万元或12.9%至报告期内约2140万元，因项目成本和税费成本下降[51] - 投资物业公平值损失增加约1.02亿元至1.579亿元，2022年同期为5600万元[52] - 销售及营销开支由2022年同期的680万元增加70万元或10.5%至750万元[53] - 行政开支由2022年同期的1710万元增加130万元或7.6%至1840万元[54] - 其他收入由2022年同期的约570万元减少420万元或73.8%至150万元[55] - 报告期内经营亏损约7620万元，2022年同期经营溢利约5180万元，经营亏损率为约59.1%，2022年同期经营溢利率为约34.1%[56] - 财务收入由2022年同期的约30万元增加150万元或475.8%至180万元[57] - 财务开支由2022年同期的约2660万元增加约240万元或9.1%至2900万元[58] - 报告期内亏损约8290万元，2022年同期溢利约1650万元，净亏损率为约64.2%，2022年同期纯利率为约10.8%[60] - 核心纯利由2022年同期的约5840万元减少约2290万元或约39.2%至3550万元[62] - 报告期内，网上商城销售收益约560万元，2022年同期为680万元，经营利润率下降至约4%，2022年同期为18%[95] 资产与负债 - 截至2023年6月30日，非流动资产为2,411,043千元，流动资产为559,186千元，总资产为2,970,229千元[5] - 截至2023年6月30日，非流动负债为1,300,165千元，流动负债为336,990千元，负债总额为1,637,155千元[6] - 2023年6月30日，集团分部资产为2,968,469千元人民币，分部负债为460,946千元人民币，资本开支为4,170千元人民币[23] - 2022年12月31日，集团分部资产为2,829,807千元人民币，分部负债为391,141千元人民币，资本开支为158,339千元人民币[23] - 2023年6月30日，集团总资产为2,970,229千元人民币，总负债为1,637,155千元人民币[24] - 2022年12月31日，集团总资产为2,831,183千元人民币，总负债为1,415,380千元人民币[24] - 截至2023年6月30日，投资物业期末账面净值为2,348,596千元，较2022年的2,733,898千元下降约14%[38] - 2023年6月30日租赁及贸易应收款项等总计12.97亿元，较2022年12月31日的10.21亿元增加[39] - 2023年6月30日贸易及其他应付款项等总计1.606亿元，较2022年12月31日的1.292亿元增加[40] - 2023年6月30日借款总额9.181亿元，较2022年12月31日的7.383亿元增加[43] - 2023年6月30日，公司现金及现金等价物约为47320万元，2022年12月31日为31450万元[70] - 2023年6月30日，公司银行借款约91310万元，利息按年利率4.90%至6.86%计算，2022年12月31日为73330万元[71] - 2023年6月30日，公司资本负债比率为33%，2022年12月31日为30%[72] - 2023年6月30日，公司净流动资产约为22220万元，2022年12月31日约为4650万元；流动比率为1.66，2022年12月31日为1.14[73] 公司业务 - 公司为投资控股公司，连同附属公司主要在中国从事运营及管理酒店用品及家居用品商城[8] - 公司经营分部为物业管理服务和物业租赁[19][20] - 公司业务由6个主要业务分部构成，包括商城、分租公寓、物业管理项目等[83] - 公司拥有5个商城，包括3个酒店用品商城及2个家居用品商城[85] - 2022年10月28日，广东信基家居与番禺房产订立2022年家居市场租赁协议，首年租金约为910万元，自第二年起每年增加5%[79] - 2021年12月23日，信基誉正与龙美动漫订立分租协议，分租物业总建筑面积约为34394平方米，代价为15380万元[87] - 2022年1月11日至2032年1月10日，信基譽正将远洋邦舍分租给邦舍公寓广州，总代价约1.709亿元[88] - 2022年6月，公司完成收购广州信基优享物业和佛山信基优享商业服务，管理厦滘、上漖综合楼等多个项目[89] - 2023年上半年，广州地区物业租赁收入8487.5万元，物业管理服务收入1851.7万元；佛山地区物业管理服务收入422.3万元；沈阳地区物业租赁收入720万元，物业管理服务收入837.1万元[90] - 信基沙溪·岳塘国际酒店用品交易展示中心预计营业区域约12万平方米，可容纳最多400名租户，具体营业时间未明确[91][92] - 华丰·信基沙溪酒店用品城原预计营业区域约15万平方米，可容纳最多500名租户，2023年3月解除合作协议[93][94] - 因疫情影响，公司自2020年起暂停举办华南酒店业博览会，未产生相关收益[97] 财务报告编制 - 截至2023年6月30日止六个月中期简明综合财务资料已获董事会批准刊发，且未经审核[9] - 该中期简明综合财务资料根据香港会计准则第34号“中期财务报告”编制[10] - 公司于2023年1月1日开始的财务报告期间首次采用多项准则及诠释，除香港会计准则第12号（修订本）外无重大影响[12][13] - 编制中期简明综合财务资料时，管理层重大判断及估计不确定性来源与2022年相同[17] 股息政策 - 董事会未建议宣派截至2023年6月30日止六个月的中期股息[37] - 董事会不建议就报告期派付任何中期股息[45] 税务情况 - 中国附属公司须按25%的税率缴纳企业所得税，向海外投资者宣派股息预扣税税率一般为10%，符合条件的香港投资者降至5%[31][32] 所得款项使用 - 公司将用于发展新项目的未利用所得款项净额部分由100%减少至约47.5%，并重新分配用途[64] - 截至2023年6月30日，公司所得款项净额总计21720万元，已使用10740万元，未使用8930万元[66] - 因公司于报告期内未物色到合适新项目，动用开发新项目未利用所得款项净额的预期时限由2023年推迟至2024年[69] 未来规划 - 未来市场预期持续复苏，公司将检讨评估业务目标和策略，调整业务计划和经营策略[98][99] - 公司将坚持“品牌输出，管理输出，合作经营”模式，建立垂直电商服务平台，扩大网上商城业务[100] - 公司坚持“产业联盟、抱团发展”理念，扩大物业服务业务，通过收购并购增强现金流[101] 公司治理 - 董事会认为现有架构适合公司，委任张先生为主席及行政总裁对业务前景有利[104] - 公司有内部审核职能，负责分析及独立评核风险管理及内部控制系统[105] - 董事会由3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成[107] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为证券交易行为守则，报告期内董事均遵守[108] - 报告期内公司或附属公司无购买、出售或赎回本公司上市证券[109] - 2019年10月3日公司股东采纳购股计划，至2023年6月30日无购股获授出等情况[110] - 2023年6月30日后至公告日期无其他重要事项[111] - 审核委员会由3名成员组成，曾昭武博士任主席[112] - 审核委员会认为报告期内中期业绩符合准则并已适当披露[114] 其他事项 - 公司股份于2019年11月8日在香港联合交易所有限公司主板上市[8] - 已发布但2024年1月1日生效的新订准则等预期不会对集团及可预见将来的交易造成重大影响[14][15] - 公司间接全资附属公司广州沙溪或获物业开发商约8.45亿元补偿，已收5000万元定金[41] - 公司2023年中期报告将于2023年9月派送给股东并在网站发布[116]

物业基本信息 - 截至2022年12月31日，信基豪泰酒店用品城总营业区域约为24,576.16平方米，有51名租户和约38个广告位[5] - 截至2022年12月31日，信基沙溪酒店用品博覽城总可出租零售面积约62,124.08平方米，有552名租户、约132个广告位及280个停车位[26] - 截至2022年12月31日，瀋陽信基沙溪酒店用品博覽城总可出租零售面积约58,720.12平方米，有70名租户、约74个广告位及261个停车位[29] - 截至2022年12月31日，瀋陽信基沙溪國際家居用品博覽中心总可出租零售面积约68,642.57平方米，有184名租户、约211个广告位及581个停车位[32] - 信基沙溪酒店用品博覽城总建筑面积约为62,222.59平方米，2003年12月开始营运[15] - 信基豪泰酒店用品城总建筑面积约为72,636.09平方米[17] - 截至2022年12月31日，信基沙溪酒店用品博览城总营业区域约为72,203.28平方米，拥有424名租户[51] - 沈阳信基沙溪酒店用品博览城总建筑面积约为88,416.03平方米，于2014年10月开始营运[53][54] - 信基大石家私城总建筑面积约为24,893.95平方米，持续为潜在客户提供一站式购物体验[55] 物业出租率情况 - 2022年，信基沙溪酒店用品博覽城出租率为85.4%，2021年为89.0%[16] - 2022年，信基豪泰酒店用品城出租率为85.7%，2021年为91.5%[28] - 2022年，信基沙溪酒店用品博覽城所在商城出租率为42.8%，2021年为45.6%[8] - 2022年，信基大石傢俬城出租率为100%，2021年为100%[30] - 2022年沈阳信基沙溪国际家居用品博览中心出租率为79.9%，2021年为90.0%[59] 公司财务业绩 - 2022年公司收益约为人民币298.4百万元，较2021年增加人民币1.0百万元[62] - 2022年公司年内核心纯利约为人民币94.9百万元，较2021年减少人民币0.7百万元或1%[62] - 2022年公司年内溢利/（亏损）为人民币(167.43)百万元，本公司拥有人应占为人民币(168.71)百万元[39] - 2022年收益约2.984亿人民币，较2021年无大变化[68] - 2022年融资成本增加410万人民币或9%，达5180万人民币[71] - 2022年12月31日雇员总数约276名，较2021年增长35% [83] - 2022年雇员福利开支约4320万人民币，2021年为3810万人民币[83] - 2022年1月11日起信基誉正分租远洋邦舍10年，总代价约1.709亿人民币[86] - 2022年广州地区物业租赁收入1.98801亿人民币，2021年为1.91336亿人民币[88] - 2022年佛山地区物业管理服务收入824.1万人民币，2021年为951万人民币[88] - 2022年沈阳地区物业租赁收入2060.3万人民币，2021年为2594.2万人民币[88] - 2022年租赁收入约2.194亿元，占总收益73%，较2021年增加约210万元或1%[92][93] - 2022年物业管理服务收入约6280万元，较2021年增加约270万元或4%[92][93] - 2022年销售货品收益约1370万元，较2021年减少520万元或约28%[92][93] - 2022年商城业务管理服务收入约247.6万元，较2021年的106.1万元有所增加[92] - 2022年网上商城销售货品产生收益约1370万元，2021年为1890万元，经营利润率升至约8%，2021年为 -33%[89] - 销售成本从2021年约4060万元增加约710万元或17%至2022年的4770万元[93] - 投资物业公平值损失从2021年的4.015亿元轻微减少约5170万元至2022年的3.498亿元[93] - 销售及营销开支从2021年约2640万元减少1120万元或42%至2022年的1520万元[93] - 行政开支从2021年约3660万元小幅增加60万元或2%至2022年约3720万元[93] - 公司其他收入从2021年约700万元增加30万元或4%至2022年730万元，主要因提前退铺商户增加致违约收入增加[94] - 公司财务收入从2021年30万元增加190万元或633%至2022年约220万元，因对融资租赁进行后续计量导致[94] - 公司财务开支净额从2021年约4740万元增加220万元或5%至2022年约4960万元[94] - 公司经营亏损从2021年约2.086亿元减少4990万元或24%至2022年1.587亿元，主要因投资物业公平值亏损减少[94] - 公司年内亏损从2021年约2.056亿元减少3820万元或19%至2022年约1.674亿元，主要因投资物业公平值亏损减少5170万元[94] - 公司核心纯利从2021年约9560万元减少70万元或1%至2022年约9490万元，无大幅变化[94] 未利用所得款项净额安排 - 公司计划分配约22.5%（金额约为人民币30.0百万元）未利用所得款项净额用于建立酒店用品行业垂直电商服务平台[46] - 分配约30%（4000万人民币）未利用所得款项净额用于扩大中国物业管理服务[73] - 动用分配至开发新项目未利用所得款项净额预期时限由2023年推迟至2024年[75] - 未使用所得款项净额约为1.333亿元，用于发展新项目的未利用所得款项净额部分由100%减至约47.5%[97] - 约6330万元未利用所得款项净额用于与酒店用品及居家装饰行业有关新项目的一般开发[97] - 建立酒店用品行业垂直电商服务平台未使用金额2880万元，预计至2023年悉数据动用[99] - 发展新项目未使用金额6330万元，预计至2024年悉数据动用[99] 集团资金状况 - 2022年12月31日集团现金及现金等价物约为人民币31450万元，2021年12月31日为人民币24970万元[102] - 2022年12月31日集团银行借款约人民币73330万元，按年利率4.90%至6.86%计息，2021年12月31日为人民币74640万元[102] - 2022年12月31日资本负债比率为30%，2021年12月31日为29%[102] - 2022年12月31日集团拥有净流动资产人民币4640万元，2021年12月31日为人民币4990万元[102] - 2022年12月31日流动比率为1.14，2021年12月31日为1.16[102] 公司收购情况 - 2022年3月15日公司收购广州优享全部股权，总代价为人民币7500万元；收购佛山优享全部股权，总代价为人民币2400万元[102] - 公司完成收购广州优享及佛山优享，管理厦滘、上怸综合楼等多个物业项目[138] 汇率影响 - 若人民币兑港元汇率上升/下跌2%，集团截至2022年12月31日止年度税后溢利将减少/增加约人民币20万元[104] 展览业务情况 - 集团自2020年起暂停举办CHE，无展览收益[115] - 公司为中国每年的华南酒店业博览会提供展览管理服务[141] 公司业务展望 - 集团对2023年业务前景充满信心，将收购并购收益稳定的优质物业服务项目[117] - 疫情期间封锁措施使公司若干租赁项目进度拖延，防控政策放松后有望带动租赁业务收入增加[143] - 公司坚持“品牌输出，管理输出，合作经营”轻资产项目发展模式，建立酒店用品行业垂直电商服务平台[144] - 公司坚持“产业联盟、抱团发展”平台共享理念，增强与行业协同发展的品牌粘性[144] - 公司持续扩大物业服务业务，通过收购并购成熟项目增强稳定现金流[144] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，包括3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[120] - 董事会由9名董事组成，包括3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事，有一名女性董事[133] 董事信息 - 张汉泉57岁，自2018年7月27日起担任董事会主席、执行董事、首席执行官[146] - 余学聪51岁，自2019年3月11日起担任非执行董事，自2005年以来为广东鸿泰科技股份有限公司主席[146][149] - 王艺雪37岁，于2021年3月26日获委任为非执行董事，有企业融资及管理经验[126] 企业管治情况 - 2022年公司遵守上市规则附录14所载企业管治守则原则及守则条文，但未遵守主席与行政总裁角色应区分的规定[156] - 非执行及独立非执行董事初步任期3年，至少每3年轮席退任一次[160] - 2022年董事及高级管理层薪酬详情载于综合财务报表附注35[161] - 公司遵守上市规则第3.10A条，委任至少三分之一独立非执行董事[163] - 公司秘书甘志成2022年参加不少于15小时相关专业培训[165] - 公司每年至少举行4次董事会会议，大致按季度举行[170] - 董事会例行会议书面通知会于会前至少14日送呈全体董事[170] - 2022年公司召开4次董事会会议，预期每个财政年度按规定召开4次常规董事会会议[174] - 公司董事出席符合条件的会议次数均为4/4，股东周年大会出席次数均为1次[175] - 公司设有审核、提名、薪酬3个董事委员会[176] - 2022年审核委员会举行2次会议，审阅2021年全年及2022年中期业绩[177] - 2022年应付董事总薪酬约为人民币270万元，2021年为人民币290万元[189] - 公司已为董事安排针对法律行动的保险，截至报告日期无索偿[190] - 2022年至最后实际可行日期，董事会符合委任至少3名独立非执行董事的规定[191] - 公司秘书为董事提供意见和服务，确保董事会程序及规则规例获遵守[194] - 公司秘书定期向董事寄发法律、法规及企业管治发展资料并筹办内部讲座[195] - 董事须披露任职变动等信息，相关变动将在简历更新并在年报及中报披露[197] - 提名委员会定期审查董事履职所需时间，确保不影响董事会效率[198] - 2022年所有董事参与多项培训，包括上市规则修订等内容[200] - 公司为全体董事安排合适培训，作为持续专业发展一部分[200] - 新任董事将接受综合入职培训，内容有关必要职责及义务[200] 委管商城情况 - 公司有两间委管酒店用品商城，分别预计营业区域约12万平方米和15万平方米，可容纳400名和500名租户，开业时间受疫情影响暂无明确时间表[89]

公司基本信息 - 公司主要在中国从事运营及管理酒店用品及家居用品商城，2019年11月8日于港交所主板上市[8] 财务报告准则相关 - 公司于2022年1月1日开始的年度报告期间首次采用多项准则及修订本，预计对过往、本期及未来期间无重大影响[13] - 多项已发布但未生效的准则、修订本及诠释，2023年1月1日生效的有香港财务报告准则第17号等，2024年1月1日生效的有香港诠释第5号（经修订）等，预计对公司无重大影响[14] 经营分部划分 - 本年度公司将提供物业管理服务作为独立组成部分，确定物业租赁和物业管理服务两个经营分部[17][18] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年收益为298,423千元，2021年为297,429千元[2][3][21][23][26][67] - 2022年年内亏损167,430千元，2021年为205,576千元[2][3][4][21][81] - 2022年核心纯利为94,890千元，2021年为95,563千元；核心纯利率均为32%[2][83] - 2022年每股亏损0.11元，2021年为0.14元[2][3][36] - 2022年销售成本为47,710千元，2021年为40,573千元[3][72] - 2022年投资物业公平值损失为349,760千元，2021年为401,518千元[3][21][73] - 2022年总资为2,831,183千元，2021年为3,160,112千元[5][23] - 2022年权益总额为1,415,803千元，2021年为1,722,232千元[5] - 2022年负债总额为1,415,380千元，2021年为1,437,880千元[6][23] - 2022年未履行物业管理服务合约交易价总额319755千元，2021年为291520千元；2022年未履行商城业务管理服务合约交易价总额1500千元，2021年为62618千元[27][28] - 2022年合约负债16752千元，2021年为15593千元[30] - 2022年其他收入7347千元，2021年为6954千元[30] - 2022年财务开支净额49630千元，2021年为47385千元[31][80] - 2022年所得税开支 -40916千元，2021年为 -50401千元；中国企业所得税税率25% [31] - 2022年除所得税前亏损 -208346千元，2021年为 -255977千元[36] - 2022年和2021年均未派發或宣派股息[37] - 2022年12月31日租赁及贸易应收款项及其他应收款项总额为10.21亿元，流动部分为6.58亿元；2021年分别为20.17亿元和5.52亿元[38] - 2022年及2021年12月31日，应收北京城外诚家居广场有限公司款项1000万元，分类为其他应收款项[39][40] - 2022年12月31日贸易及其他应付款项总额为12.92亿元，流动部分为9.70亿元；2021年分别为12.80亿元和9.53亿元[42] - 2022年租赁负债年末余额为15.88亿元，流动部分为3.39亿元；2021年分别为15.50亿元和2.48亿元[44] - 2022年12月31日借款总额为7.38亿元，即期部分为1.09亿元；2021年分别为7.46亿元和1.14亿元[46] - 2022年银行借款年利率介乎4.90%至6.86%，其他借款年利率为10%；2021年银行借款年利率为6.61%，其他借款年利率为14.61%[46][47][49] - 2022年借款加权平均实际利率为6.11%，2021年为6.62%[49] - 2022年12月31日递延所得税负债净额为2.62亿元，2021年为3.25亿元[50] - 2022年递延税项变动净额为 - 6231万元，2021年为 - 8089.6万元[50] - 2022年及2021年12月31日，租赁及贸易应收款项及其他应收款项、贸易及其他应付款项、借款的公平值与账面价值相若[38][42][43][46][49] - 2022年12月31日，递延所得税资产为1.1698亿元，2021年12月31日为0.9834亿元；未确认递延所得税资产的税项亏损为2.13932亿元，2021年12月31日为2.21541亿元[51] - 2022年12月31日，递延所得税负债为3620.5万元，2021年12月31日为3549.2万元[52] - 2022年末投资物业账面净值为23.9694亿元，2021年末为26.4103亿元；租金收入2022年为2.19404亿元，2021年为2.17278亿元；2022年12月31日质押投资物业为4.188亿元，2021年12月31日为4.1963亿元[53] - 截至2022年12月31日止年度，租赁的总现金流出为2028.5万元，2021年为2325.4万元[54] - 2022年12月31日，其他储备总计1.1464亿元，2021年1月1日为2.42243亿元[55] - 2022年销售货品收益约1370万元，较2021年减少520万元或约28%[71] - 2022年销售及营销开支为1520万元，较2021年减少1120万元或42%[74] - 2022年行政开支约3720万元，较2021年增加60万元或2%[75] - 公司经营亏损从2021年的约2.086亿元减少4990万元或24%至2022年的1.587亿元[77] - 公司财务收入从2021年的30万元增加190万元或633%至2022年的约220万元[78] - 公司财务开支从2021年的约4770万元增加410万元或9%至2022年的5180万元[79] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物约为3.145亿元（2021年12月31日：2.497亿元）[91] - 截至2022年12月31日，公司银行借款约7.333亿元（2021年12月31日：7.464亿元），年利率4.90%至6.86%[91] - 截至2022年12月31日，被抵押的投资物业价值约为4.188亿元（2021年12月31日：4.196亿元）[92] - 2022年12月31日资本负债比率为30%，2021年12月31日为29%[93] - 2022年12月31日净流动资产为4640万元，2021年12月31日为4990万元；2022年12月31日流动比率为1.14，2021年12月31日为1.16[94] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日止年度，物业租赁分部收益总额235,598千元，物业管理服务分部收益总额62,825千元，集团收益总额298,423千元[21] - 截至2021年12月31日止年度，物业租赁分部收益总额237,288千元，物业管理服务分部收益总额60,141千元，集团收益总额297,429千元[21] - 于2022年12月31日，物业租赁分部资产2,833,874千元，负债321,702千元，资本开支158,151千元[22] - 于2021年12月31日，物业租赁分部资产4,414,782千元，负债1,642,603千元，资本开支55,746千元[22] - 2022年租赁收入约2.194亿元，占总收益73%，较2021年增加约210万元或1%[68] - 2022年物业管理服务收入约6280万元，较2021年增加约270万元或4%[69] - 2022年广州地区物业租赁收入为198,801千元，2021年为191,336千元；物业管理服务收入2022年为40,649千元，2021年为37,413千元[113] - 2022年佛山地区物业管理服务收入为8,241千元，2021年为9,510千元[113] - 2022年沈阳地区物业租赁收入为20,603千元，2021年为25,942千元；物业管理服务收入2022年为13,935千元，2021年为13,218千元[113] - 2022年网上商城销售货品收益约1370万元，2021年为1890万元；2022年网上商城经营利润率上升为约8%，2021年为 - 33%[119] 股权交易相关 - 2022年6月8日，信基物业管理向信基玖星转让广州信基优享全部股权，现金代价7500万元；信基广场管理向信基玖星转让佛山信基优享全部股权，现金代价2400万元[56][57] - 公司以7500万元收购广州信基优享100%股权，其资产净值为273.4万元；以2400万元收购佛山信基优享100%股权，其资产净值为219.6万元[62][63] - 2022年3月15日公司间接全资附属公司以7500万元收购广州优享全部股权[96] - 2022年3月15日公司间接全资附属公司以2400万元收购佛山优享全部股权[97] - 公司完成收购广州优享及佛山优享，从事物业管理服务，管理多个物业项目[112] 关联交易相关 - 卖方一由公司执行董事兼控股股东最终实益拥有95.00%，卖方二拥有52.50%，股份转让构成关联交易[100] - 2022年3月15日公司间接全资附属公司续租总部物业，租期2年（2022年1月1日至2023年12月31日），构成关联交易[101][102] - 2022年10月28日广东信基家居修订租赁协议，续租物业至2038年6月14日，首年租金910万元，次年起每年增5%，构成关联交易[104][105] 物业分租转租相关 - 2021年12月23日信基誉正分租物业给龙美动漫，面积34394平方米加237个车位，租期14.4年，代价1.538亿元[110] - 2021年12月23日信基誉正转租物业给邦舍公寓广州，租期10年，总代价约1.709亿元[111] 新项目预期情况 - 信基沙溪·岳塘国际酒店用品交易展示中心预期总营业区域约12万平方米，可容纳最多400名租户[115] - 华丰·信基沙溪酒店用品城预期总营业区域约15万平方米，可容纳最多500名租户[117] 展览业务情况 - 公司自2020年起暂停举办CHE，无展览收益[121] 业务拓展情况 - 2022年公司收购新的物业管理项目并拓展业务分部[123] 企业管治情况 - 2022年公司遵守上市规则附录14所载企业管治守则的适用守则条文，但主席与行政总裁角色未区分[128] - 张汉泉担任公司董事会主席兼行政总裁，董事会认为对公司管理有利[129] - 全体董事确认2022年遵守证券交易标准守则，未获悉集团高级管理层有不遵守情况[133] 证券交易情况 - 截至2022年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券[134] 公众持股量情况 - 公告日期公司维持上市规则规定的公众持股量，逾25%已发行股份由公众持有[136] 审核委员会情况 - 审核委员会由3名成员组成，曾昭武博士任主席[137] - 审核委员会认为2022年年度财务业绩符合相关准则并已适当披露[138] 股东周年大会相关 - 公司将于2023年5月25日召开股东周年大会[140] - 2023年5月22日至25日暂停办理股份过户登记手续[141] - 填妥的股份过户文件及股票须于2023年5月19日下午4时30分前送达指定处[142] 报告发布情况 - 本业绩公告已在联交所网站和公司网站刊登[143] - 公司2022年年度报告将于2023年4月派送股东并在网站发布[144] 仲裁事项 - 2020年12月30日，上海红星针对包括沈阳信基实业在内的被告提出仲裁，2022年12月31日上海国际仲裁中心尚未审批此案[59][60] - 若仲裁出现不利判决，公司可能须支付的潜在最高赔偿估计约为2000万元[60] - 公司在仲裁判决不利时可能需支付的潜在最大赔偿约为人民币1240万元[61] 法定盈余公积金规定 - 中国集团公司须将年度纯利的10%拨至法定盈余公积金，法定盈余公积金结余达注册资本50%时，进一步拨款由股东酌情考虑[55] 视作分派及权益终止确认情况 - 截至2022年12月31日

财务收益与利润情况 - 2022年上半年公司收益约1.52亿元，较2021年同期减少约0.7%[21][27] - 2022年上半年公司核心纯利5843.4万元，核心纯利率38%；2021年同期核心纯利4888万元，核心纯利率32%[21] - 公司经营溢利由2021年同期的1.019亿元减少约5000万元或49.1%至报告期内的约5180万元，经营溢利率由约66.6%减至约34.1%[39] - 溢利由2021年同期的5200万元减少约3550万元或68.3%至报告期内的约1650万元，纯利率由约34.0%降至约10.8%[43] - 核心纯利由2021年同期的约4890万元增加约960万元或约19.5%至报告期内的约5840万元[44] - 2022年上半年收益为151,996千元，2021年同期为153,033千元[107] - 2022年上半年经营溢利为51,843千元，2021年同期为101,878千元[107] - 2022年上半年期内溢利为16,454千元，2021年同期为51,970千元[107] - 2022年上半年本公司拥有人应占溢利的每股基本及摊薄盈利为0.01元，2021年同期为0.03元[107] - 2022年上半年公司期内溢利为16454千元，其中本公司拥有人应占保留盈利增加14747千元，非控股权益增加1707千元[115] - 2021年上半年公司期内溢利为51970千元，其中本公司拥有人应占保留盈利增加52187千元，非控股权益减少217千元[117] - 2022年上半年总收益为151,996千元，2021年同期为153,033千元[153] - 2022年上半年公司拥有人应占溢利为14,787千元，2021年同期为52,187千元[171] - 2022年上半年每股基本盈利为0.01元，2021年同期为0.03元[171] 各项收入情况 - 2022年上半年租金收入约1.119亿元，占总收益约74%，较2021年同期减少约0.8百万元或约0.7%[28][29] - 2022年上半年物业管理服务收入约3050万元，较2021年同期增加约190万元或约6.5%[31] - 2022年上半年销售货品收益约680万元，较2021年同期减少约500万元或约42.4%[32] - 2022年上半年其他收入约570万元，较2021年同期增加200万元或53.9%[37] - 财务收入由2021年同期的约10万元增加20万元或287.3%至报告期内的约30万元[40] - 2022年上半年广州地区物业租赁收入为1.01873亿元，2021年为9837.3万元；物业管理服务收入为1919.7万元，2021年为1752.8万元[70] - 2022年上半年佛山地区物业管理服务收入为438万元，2021年为497.2万元[70] - 2022年上半年沈阳地区物业租赁收入为1001万元，2021年为1427.2万元；物业管理服务收入为688.7万元，2021年为611万元[70] - 报告期内网上商城销售货品收益约人民币680万元，2021年同期为人民币1180万元，本期B2C业务网上商城经营利润率上升为约18%，2021年同期为 - 19%[75] - 因疫情自2020年起公司暂停举办华南酒店业博览会，无展览收益[76] - 2022年上半年物业租赁收入为111,883千元，2021年同期为112,645千元[153] - 2022年上半年物业管理服务收益为30,464千元，2021年同期为28,610千元[153] - 2022年上半年销售商品收益为6,779千元，2021年同期为11,778千元[153] - 2022年上半年商城管理服务收益为2,870千元，2021年同期无此项收益[153] 成本与开支情况 - 2022年上半年销售成本约2460万元，较2021年同期增加约310万元或14.5%[33] - 2022年上半年投资物业公平值损失约5600万元，2021年同期为收益410万元[34] - 2022年上半年销售及营销开支680万元，较2021年同期减少720万元或51.3%[35] - 2022年上半年行政开支约1710万元，较2021年同期减少300万元或14.9%[36] - 财务开支由2021年同期的约2440万元增加约220万元或9.0%至报告期内的约2660万元[41] - 财务开支净额由2021年同期的约2430万元增加200万元或8.1%至报告期内的约2630万元[42] - 2022年上半年总销售成本、销售及营销开支及行政开支为48,478千元，2021年同期为55,512千元[161] - 2022年上半年财务开支净额为26,292千元，2021年同期为24,324千元[163] - 2022年上半年所得税开支为9,097千元，2021年同期为25,584千元[163] 资金分配与使用 - 未使用所得款项净额约为1.333亿元，用于发展新项目的部分由100%减至约47.5%[49] - 分配约4000万元（约30.0%）用于扩大中国物业管理服务的深度及广度[49] - 分配约3000万元（约22.5%）用于建立酒店用品行业垂直电商服务平台[49] - 分配约6330万元（约47.5%）用于与酒店用品及居家装饰行业有关的新项目的一般开发[49] 资产与负债情况 - 2022年6月30日公司现金及现金等价物约为2.533亿元，2021年12月31日为2.497亿元[54] - 2022年6月30日公司银行借款约7.549亿元，年利率介乎4.90%至6.86%，2021年12月31日为7.464亿元[55] - 2022年6月30日公司资本负债比率为31%，2021年12月31日为29%[56] - 2022年6月30日公司净流动资产约为3390万元，2021年12月31日为4990万元；流动比率为1.11，2021年12月31日为1.16[57] - 截至2022年6月30日，公司总资产为3081692千元，较2021年12月31日的3160112千元有所下降[111] - 截至2022年6月30日，公司非流动资产为2747959千元，较2021年12月31日的2792788千元略有减少[111] - 截至2022年6月30日，公司流动资产为333733千元，较2021年12月31日的367324千元有所减少[111] - 截至2022年6月30日，公司负债总额为1482955千元，较2021年12月31日的1437880千元有所增加[113] - 截至2022年6月30日，公司非流动负债为1183144千元，较2021年12月31日的1120465千元有所增加[113] - 截至2022年6月30日，公司流动负债为299811千元，较2021年12月31日的317415千元有所减少[113] - 2022年6月30日集团金融负债及租赁负债总计12.7086亿元，2021年12月31日为12.27368亿元[137] - 2022年6月30日借款（含利息）为9.14672亿元，2021年12月31日为9.17691亿元[137] - 2022年6月30日债务净额为4.98318亿元，2021年12月31日为4.9342亿元[140] - 2022年6月30日资本负债比率为31%，2021年12月31日为29%[140] - 2022年6月30日投资物业价值为27.33898亿元，2021年12月31日为26.4103亿元[143] - 截至2022年6月30日，物业及设备期末账面净值为9453千元，较期初3772千元有增长[177] - 2022年上半年无形资产期末账面净值为1832千元，期初为765千元[179] - 2022年6月30日贸易应收款项少于一年的为8880千元，2021年12月31日为9058千元[185] - 2022年6月30日经营租赁及各类应收款项等流动部分为60218千元，2021年为55222千元[187] - 2022年6月30日现金及现金等价物为253268千元，2021年为249689千元[192] - 2022年6月30日已发行及缴足普通股数目为1500000000股，与2021年12月31日相同[193] - 2022年6月30日其他储备总计为111945千元，较2022年1月1日的243528千元减少[199] 公司业务运营与发展 - 2022年3月15日公司间接全资附属公司收购广州优享全部股权，总代价为7500万元；收购佛山优享全部股权，总代价为2400万元[60] - 2021年12月23日公司间接全资附属公司向龙美动漫分租物业，代价为1.538亿元；向邦舍公寓广州分租物业，总代价约为1.709亿元[68] - 公司有两间委管酒店用品商城，信基沙溪•岳塘国际酒店用品交易展示中心预计营业区域约12万平方米，可容纳最多400名租户；华丰•信基沙溪酒店用品城预计营业区域约15万平方米，可容纳最多500名租户，两间商城均因疫情暂无明确开业时间表[72][73] - 董事对公司6个主要业务持审慎乐观态度，2022年采取谨慎态度确保企业可持续发展[77] - 公司将适时收购并购收益稳定的优质物业管理服务项目[77] - 公司坚持“品牌输出，管理输出，合作经营”轻资产项目发展模式，建立酒店用品行业垂直电商服务平台，扩大网上商城业务[77] - 公司坚持“产业联盟、抱团发展”平台共享理念，增强与行业协同发展的品牌粘性[77] - 公司持续扩大物业管理服务业务，特别是通过收购并购成熟项目增强稳定现金流[77] 公司治理与合规 - 公司已遵守上市规则附录14所载企业管治守则的适用守则条文，但主席与行政总裁由张汉泉先生一人兼任[79] - 公司内部审核职能负责分析及独立评核风险管理及内部控制系统，并向董事会报告结果[81] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为相关人员买卖公司证券的行为守则，报告期内董事均遵守规定[83] - 报告期内公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券的行为[96] - 审核委员会由3名成员组成，已审阅公司未经审核财务资料[103] - 自2019年10月3日至2022年6月30日，无购股权根据购股计划获授出、行使、注销或失效[104] - 2022年6月30日公司维持了上市规则规定的公众持股量[102] 股权结构 - 截至2022年6月30日，张汉泉先生、梅先生、张先等通过各自公司持有782,910,000股公司股份，占已发行股本约52.2%[84][91] - AL Capital Holdings International Pte. Ltd.持有119,832,000股公司股份，占已发行股本约7.99%[91] - Huiqun Investment持有93,375,000股公司股份，占已发行股本约6.23%[91] - 黄婉仪女士因配偶权益拥有782,910,000股公司股份，占已发行股本约52.2%[91] - 林亿先生通过相关公司间接持有119,832,000股公司股份，占已发行股本约7.99%[91] - 2018年12月28日，张汉泉先生、梅先生及张先生签立一致行动人士协议巩固对集团控制权[87][92] 员工情况 - 2022年6月30日集团雇员总数约为319名，2021年同期为211名[95] - 报告期内雇员福利开支（包括董事酬金）约为人民币21.6百万元，2021年同期为人民币18.7百万元[95] 股息分配 - 董事会不建议就报告期内派付任何中期股息[97] - 董事会未建议宣派2022年上半年中期股息，2021年同期也无[176] 法律诉讼 - 公司间接全资附属公司广州沙溪酒店起诉北京城外诚，追讨保证金1000万元，法院已冻结被告1000万元资产，诉讼仍在进行中[99] - 上海红星针对包括广州沙溪酒店在内的被告提起仲裁，广州沙溪酒店潜在最高负债约2000万元，仲裁延期审理[100] 公司基本信息 - 公司于2018年7月27日在开曼群岛注册成立，2019年11月8日于香港联合交易所主板上市[123][124] - 公司为投资控股公司，连同附属公司主要在中国从事运营及管理酒店用品及家居用品商城

商城物业信息 - 信基沙溪酒店用品博览城总建筑面积约为62,222.59平方米，2021年出租率为89.0%（2020年：94.7%）[13] - 信基豪泰酒店用品城总建筑面积约为72,636.09平方米，2021年出租率为91.5%（2020年：93.9%）[15] - 信基沙溪酒店用品博览城截至2021年12月31日，由总可出租面积约为62,124.08平方米的零售空间、约132个广告位及280个停车位组成，拥有552名租户[13] - 信基豪泰酒店用品城截至2021年12月31日，总营业区域约为72,203.28平方米，拥有424名租户[15] - 沈阳信基沙溪酒店用品博览城截至2021年12月31日，总可出租面积约48933.43平方米，2021年出租率为45.6%，2020年为40.9%[17] - 信基大石家私城截至2021年12月31日，总营业区域约24576.16平方米，2021年出租率为100%，与2020年持平[19] - 沈阳信基沙溪国际家居用品博览中心截至2021年12月31日，总可出租面积约63362.36平方米，2021年出租率为90.0%，2020年为85.9%[21] - 沈阳信基沙溪酒店用品博览城总建筑面积约88416.03平方米，拥有73名租户[17] - 信基大石家私城总建筑面积约24893.95平方米，拥有51名租户和约38个广告位[19] - 沈阳信基沙溪国际家居用品博览中心总建筑面积约114911.16平方米，拥有212名租户[21] - 公司有两间委管酒店用品商城，岳塘国际酒店用品交易展示中心预计营业区域约12万平方米，可容纳最多400名租户；华丰·信基沙溪酒店用品城预计营业区域约15万平方米，可容纳最多500名租户[79] 商城荣誉信息 - 信基沙溪酒店用品博览城于2003年12月开始运营，2015年获“2014年度中国酒店用品行业领军市场”“全国诚信示范市场”称号，2018年获“广东卓越质量品牌”称号[13] - 沈阳信基沙溪酒店用品博览城于2015年3月获辽宁省饭店协会评为指定采购单位及获CHSA评为中国酒店用品最佳采购基地[17] - 信基大石家私城于2010年12月获广东省建筑材料行业协会授予“最受消费者信赖家居商场”称号，2016年12月获南方都市报认可为2016家居权力榜最受消费者喜爱卖场[19] - 沈阳信基沙溪国际家居用品博览中心于2016年3月获辽宁省家居装饰业商会授予“诚信示范商场”称号，2017年12月获辽宁省家具协会授予“优秀商场”称号[22] 公司上市及股权信息 - 公司上市日期为2019年11月8日，股份代号为3603[8] - 2021年12月31日，张汉泉先生、梅先生、张先 生通过受控法团权益分别持有782,910,000股公司股份，占已发行股本权益约52.2%[181] - Honchuen Investment等多个主体分别以不同权益性质拥有782,910,000股普通股，占公司已发行股本约52.2%[200] - AL Capital Holdings等主体分别以不同权益性质拥有119,832,000股普通股，占公司已发行股本约7.99%[200] - Huiqun Investment Limited以实益拥有人身份拥有93,375,000股普通股，占公司已发行股本约6.23%[200] 公司财务业绩信息 - 2021年公司年内核心纯利约为人民币8620万元，较2020年减少人民币250万元或3%；收益约为人民币2.675亿元，较2020年减少人民币2040万元或7%[25] - 2021年公司总收益约2.675亿元，较2020年的约2.879亿元减少7%，主要因租金收入减少[33] - 2021年租金收入约2.173亿元，较2020年减少约2510万元或10%，占总收益81% [35][37] - 2021年物业管理服务收入约3020万元，较2020年增加400万元或15% [35][38] - 2021年销售货品收益约1890万元，较2020年小幅减少40万元或约2% [35][39] - 2021年投资物业公平值损失约4.015亿元，较2020年增加约3.222亿元 [41] - 2021年销售及营销开支约2640万元，较2020年增加180万元或7% [42] - 2021年行政开支约3300万元，较2020年减少770万元或19% [43] - 2021年其他收入约690万元，较2020年减少660万元或49% [44] - 2021年公司经营亏损约2.211亿元，2020年经营溢利约1.189亿元 [46] - 2021年核心纯利约8620万元，较2020年减少250万元或3% [46] - 2021年年内亏损2.14925亿元，2020年溢利3191.1万元；2021年核心纯利8621.3万元，2020年为8874.1万元[49] - 2021年末公司现金及现金等价物约为2.493亿元，较2020年末的1.825亿元有所增加[61] - 2021年末公司银行借款约7.464亿元，较2020年末的6.274亿元增加，年利率在4.90%至6.86%之间[62] - 2021年末公司资本负债比率为29%，较2020年末的23%有所上升[64] - 2021年末公司拥有净流动资产420万元，而2020年末为净流动负债6850万元；流动比率为1.01，2020年末为0.81[65] - 若人民币兑港元汇率上升/下跌2%，公司2021年度税后溢利将减少/增加约30万元[68] - 2021年商城产生的收益下降约2110万元，主要因部分商城受施工和疫情影响为租户提供租金优惠[75] - 2021年信基沙溪酒店用品博览城总收益为1.32088亿元，较2020年的1.50269亿元下降[75] - 2021年信基豪泰酒店用品城总收益为6674.9万元，较2020年的6317万元上升[75] - 2021年网上商城销售货品收益约1890万元，较2020年的1930万元有所下降，且业务录得经营亏损[79] - 2021年综合年度业绩载于年报第56至128页[164] - 董事会不建议就2021年度派付末期股息，该年度无派发现金或宣派中期股息[165] - 2021年12月31日，集团可分派储备约为人民币11.54亿元，2020年12月31日为人民币13.7亿元[167] 所得款项用途调整 - 2020年因疫情影响，集团调整所得款项净额用途以加强流动性和资金使用效率[51] - 2020年因广州商城土地将被征用，取消收购事项，不再需要原定用于广州项目的8000万元所得款项净额[53] - 2021年预计疫情短期影响持续，集团进一步修改所得款项用途，未使用所得款项净额约1.333亿元[54] - 集团将用于发展新项目的未利用所得款项净额部分由100%减至约47.5%[54] - 分配约30.0%（4000万元）未利用所得款项净额用于扩大中国物业管理服务深度及广度[54] - 分配约22.5%（3000万元）未利用所得款项净额用于建立酒店用品行业垂直电商服务平台[54] - 分配约47.5%（6330万元）未利用所得款项净额用于与酒店用品及居家装饰行业有关新项目的一般开发[54] - 原定用于偿还集团银行借款等的所得款项净额已使用3120万元[57] - 拓展物业管理业务的4000万元未利用所得款项净额预计至2022年动用，建立电商平台的3000万元及用于新开发项目的6330万元预计至2023年动用[57] 公司人员信息 - 2021年末公司雇员总数约为204名，较2020年的211名有所减少；雇员福利开支约为2930万元，较2020年的3700万元减少[73] - 公司董事会由9名董事组成，包括3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[88] - 张汉泉先生为董事会主席、执行董事、首席执行官，负责制定战略方向和监察管理及业务营运[88][90] - 梅佐挺先生为执行董事，负责监察管理及业务营运，于2021年4月28日获委任为公司授权代表[88][90] - 张伟新先生为公司执行董事、创办人之一及控股股东之一，负责监察集团管理及业务营运，曾在多个组织任职[96][97] - 余学聪先生自2019年起任非执行董事，负责制定集团战略方向及发展计划，自2005年起任广东鸿泰科技股份有限公司主席[98] - 林烈先生于2020年3月1日起任非执行董事，负责制定集团战略方向及发展计划，拥有全球投资管理经验[99] - 王艺雪女士于2021年3月26日获委任为非执行董事，负责制定集团战略方向及发展计划，有企业融资及管理经验[102] - 曾昭武博士于2021年6月15日获委任为独立非执行董事等职，负责监督董事会及提供独立判断，有约30年金融及财务行业经验[103] - 谭镇山先生自2019年起任独立非执行董事，负责监督董事会及提供独立判断，有约21年财务及会计领域经验[104] - 张汉泉先生成立广东省酒店用品行业协会和中国酒店用品协会（CHSA），CHSA在中国拥有逾2000位成员[92] - 张先生自1998年11月起为信基公司董事兼副总裁，协助总裁管理信基沙溪集团的营运[95] - 公司董事会由9名董事组成，包括3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事，有一名女性董事[111] - 非执行董事及独立非执行董事初步任期为3年，须至少每3年在股东周年大会上轮席退任一次[113] - 2021年应付董事的总薪酬约为人民币290万元，2020年为人民币380万元[113] - 2021年公司遵守上市规则附录14所载企业管治守则的适用守则条文，但未遵守主席与行政总裁角色应区分的规定[111] - 公司制定并实行良好的企业管治政策及措施，由董事会负责执行相关职责[109] - 董事会将日常经营及管理授权予公司管理层，管理层执行董事会制定的策略及方针[111] - 公司审核委员会由全体独立非执行董事组成[111] - 2021年董事及高级管理层薪酬详情载于综合财务报表附注34[114] - 截至本年度报告日期，针对公司董事的保险自生效后无索偿，董事会同意相关程序让董事可寻求独立专业意见，费用由公司承担[115] - 2021年及直至最后实际可行日期，董事会符合委任最少3名独立非执行董事（占董事会三分之一）规定，部分董事具专业资格或知识[115] - 公司秘书甘志成先生2021年参加不少于15小时相关专业培训，有逾25年工作经验，具必要资格及经验[120] - 2021年所有董事参与多项培训，公司为全体董事安排合适培训，新任董事接受综合入职培训[122] - 截至2021年12月31日，部分董事接受培训，部分董事因辞任或新委任情况不同[122] - 2021年公司召开4次董事会会议，审议全年业绩公告、年报、中期报告等事项，预期每年按季度召开4次常规董事会会议[126] - 2021年审核委员会举行2次会议，审阅全年业绩公告、年报及中期业绩[134] - 公司设有审核、提名、薪酬3个董事委员会，各按书面职权范围运作[133] - 审核委员会由曾昭武博士、谭镇山先生及郑德珵博士组成，曾昭武博士于2021年6月15日任主席[134] - 提名委员会由张汉泉先生、曾昭武博士及郑德珵博士组成，张汉泉先生任主席，郑德珵博士于2021年5月26日、曾昭武博士于2021年6月15日获委任成员[137] - 靳春雁女士于2021年4月28日辞任执行董事[126] - 王艺雪女士于2021年3月26日获委任为非执行董事[127] - 吴建勋先生于2021年3月26日辞任非执行董事[128] - 曾昭武博士于2021年6月15日获委任独立非执行董事[129] - 陈土胜先生于2021年5月26日辞任独立非执行董事[130] - 2021年提名委员会举行2次会议，分别检讨董事会组成、评估独立董事独立性及建议委任新独立董事[139] - 2021年董事会9名董事中有1名女性，2020年11名董事中有2名女性[143] - 公司根据上市规则成立薪酬委员会，有3名成员，2021年举行2次会议[144] - 薪酬委员会主要职责为建立并检讨董事及高管薪酬政策架构，就雇员福利安排提建议[144] - 提名委员会评估董事候选人考虑品格诚信、资格、潜在贡献及履职意愿能力等标准[140] - 提名委员会从多方面考虑董事会多元化，所有委任唯才是用[141] - 提名委员会负责每年监察及检讨董事会多元化政策，目前无衡量目标[143] - 曾昭武博士于2021年6月15日获委任为薪酬委员会主席[144][145] - 郑德珵博士于2021年5月26日获委任为薪酬委员会成员[144][146] - 陈土胜先生于2021年5月26日辞任薪酬委员会成员[147] - 2021年及截至年报日期，全体董事确认遵守证券交易标准守则规定，未获悉集团高级管理层有不遵守情况[150] - 2021年集团董事及高级管理层履历详情载于年报“董事及高级

公司基本信息 - 公司于2018年7月27日在开曼群岛注册成立，2019年11月8日于港交所主板上市[73][74] - 公司股份于2019年11月8日在香港联合交易所上市，股份代号为3603[5] - 公司连同附属公司主要在中国从事运营及管理酒店用品及家居用品商城等业务[73] - 公司董事会由3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成[42] - 公司已遵守企业管治守则适用条文，但未遵守主席与行政总裁角色应区分的规定[42] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为证券交易行为守则，报告期内董事和高级管理层均遵守规定[44] - 招股章程日期为2019年10月25日[154] - 股份每股面值为0.01港元[154] - 报告期为截至2021年6月30日止六个月，2020年同期为截至2020年6月30日止六个月[152][154] - 公司于2018年7月27日根据开曼群岛法例注册成立[152] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年上半年收益为1.38353亿元，2020年同期为1.38905亿元，同比减少约0.4%[7][10] - 公司2021年上半年期内溢利为4708.9万元，2020年同期为1514.1万元[7] - 公司2021年上半年核心纯利为4399.9万元，2020年同期为4975.6万元；核心纯利率分别为32%和36%[7] - 公司2021年上半年每股盈利为0.03元，2020年同期为0.01元[7] - 2021年6月30日公司现金及现金等价物约为1.689亿元，2020年12月31日为1.825亿元[24] - 2021年6月30日公司银行借款约6.042亿元，年利率介于5.66%至7.36%，2020年12月31日为6.274亿元[25] - 2021年6月30日被抵押的投资物业价值约14.78亿元，2020年12月31日为14.693亿元[25] - 2021年6月30日资本负债比率为22%，2020年12月31日为23%[29] - 2021年6月30日公司净流动负债约8130万元，2020年12月31日为约6850万元；流动比率为0.77，2020年12月31日为0.81[31] - 2021年上半年经营溢利为95,371千元，2020年同期为54,565千元[64] - 2021年上半年期内溢利为47,089千元，2020年同期为15,141千元[64][65] - 2021年上半年本公司拥有人应占溢利的每股基本及摊薄盈利为0.03元，2020年同期为0.01元[64] - 2021年6月30日非流动资产为3,034,587千元，2020年12月31日为2,996,882千元[67] - 2021年6月30日流动资产为267,916千元，2020年12月31日为291,600千元[67] - 2021年6月30日总资产为3,302,503千元，2020年12月31日为3,288,482千元[67] - 2021年6月30日非流动负债为1,010,334千元，2020年12月31日为1,034,057千元[68] - 2021年6月30日流动负债为350,416千元，2020年12月31日为360,061千元[68] - 2021年6月30日负债总额为1,360,750千元，2020年12月31日为1,394,118千元[68] - 2021年上半年公司期内溢利48,224千元，2020年同期为16,188千元[71] - 2021年6月30日公司现金及现金等价物为168,900千元，2020年同期为228,516千元[72] - 2021年上半年经营活动所得现金净额为41,047千元，2020年同期为12,309千元[72] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为23,794千元，2020年同期为55,723千元[72] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为30,440千元，2020年同期为6,292千元[72] - 2021年6月30日集团流动负债较流动资产高出82,500,000元，含169,046,000元借款须未来12个月内偿还[77] - 2021年6月30日债务净额为432,038千元，权益为1,941,753千元，资本负债比率为22%[88] - 2020年12月31日债务净额为444,608千元，权益为1,894,364千元，资本负债比率为23%[88] - 截至2021年6月30日，投资物业价值为3,030,050千元人民币，2020年12月31日为2,991,240千元人民币[91] - 2021年上半年总收益为138,353千元人民币，2020年同期为138,905千元人民币[101] - 2021年6月30日，长期物业管理服务合约未履行履约责任预期1年后确认金额为38,921千元人民币，1年内确认金额为24,424千元人民币；2020年12月31日对应金额分别为31,893千元人民币和20,469千元人民币[104] - 2021年6月30日合约负债为9,136千元人民币，2020年12月31日为7,947千元人民币[106] - 2021年上半年雇员福利开支为16,254千元人民币，2020年同期为20,278千元人民币[109] - 2021年上半年货品销售成本为9,028千元人民币，2020年同期为5,016千元人民币[109] - 2021年上半年总销售成本、销售及营销开支及行政开支为47,341千元人民币，2020年同期为43,223千元人民币[109] - 2021年上半年财务开支－净额为24,324千元人民币，2020年同期为25,794千元人民币[111] - 2021年上半年所得税开支为23,958千元，2020年同期为13,630千元[112] - 2021年上半年公司拥有人应占溢利为48,224千元，每股基本盈利0.03元；2020年同期分别为16,188千元和0.01元[119] - 2021年6月30日物业及设备期末账面价值为2,741千元，较2020年12月31日的3,160千元有所减少[122] - 2021年6月30日投资物业期末账面价值为3,030,050千元，2020年6月30日为2,953,300千元[123] - 2021年6月30日经营租赁应收款项净额为22,272千元，贸易应收款项净额为5,690千元，其他应收款项净额为16,594千元；2020年12月31日分别为22,049千元、7,398千元和61,489千元[126] - 2021年6月30日贸易应收款项少于一年的为6,313千元，2020年12月31日为8,204千元[128] - 2021年6月30日现金及现金等价物为168,900千元，2020年12月31日为182,497千元[129] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，已发行及缴足普通股数目均为1,500,000,000股，总计均为285,178千元[130] - 2021年6月30日贸易及其他应付款项流动部分为88,028千元，2020年12月31日为87,049千元[132] - 2021年6月30日租赁负债的流动部分为27,926千元，2020年6月30日为26,226千元[134] - 2021年6月30日来自客户的垫款为37,784千元，2020年12月31日为38,109千元[137] - 2021年6月30日借款总额为604,238千元，2020年12月31日为630,405千元[139] - 2021年6月30日已订约但未产生的投资物业资本开支为4,139千元，2020年12月31日为4,133千元[142] - 2021年6月30日不可撤销经营租赁未来最低经营租赁应收款项总额为365,882千元，2020年12月31日为419,427千元[144] - 2021年上半年主要管理人员薪酬为2,142千元，2020年上半年为2,473千元[148] - 2021年6月30日应收广州市信基置业房地产开发有限公司款项为10千元，2020年12月31日为0千元[149] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年租赁收入1.12645亿元，占总收益约81%；2020年为1.21018亿元，占比约87%[11] - 2021年物业管理服务收入1393万元，占总收益约10%；2020年为1138.4万元，占比约8%[11] - 2021年销售货品收入1177.8万元，占总收益约9%；2020年为650.3万元，占比约5%[11] - 租金收入减少约840万元或约6.9%至约1.126亿元，主要因信基沙溪酒店用品博览城东侧受地铁口施工、信基大石家私城受105国道扩建施工影响，公司为租户提供租金优惠[12] - 物业管理服务收入增加约250万元或约21.9%，至约1390万元[14] - 销售货品收益增加约530万元或约81.5%，至约1180万元[14] - 报告期内商城产生的收益下降约580万元，信基沙溪酒店用品博览城收益为6960.3万元（2020年：7568.4万元），信基豪泰酒店用品城为3251.5万元（2020年：2754.8万元）等[35] - 报告期内网上商城销售货品产生收益约1180万元（2020年同期：650万元），经营利润率约为 -19%（2020年同期： -14%）[38] - 公司自2020年起暂停举办CHE展会，暂无展览收益[38] - 2021年上半年租赁收入中物业租赁收入为112,645千元人民币，2020年同期为121,018千元人民币[101] - 2021年上半年与客户合约收益为25,708千元人民币，2020年同期为17,887千元人民币[101] 公司运营与管理相关 - 公司审核委员会审核并由董事会于2021年8月27日批准2021年上半年未经审核简明综合财务业绩[9] - 本中期简明综合财务资料于2021年8月27日获董事会批准刊发，未经审核[75][76] - 本集团自2021年1月1日开始的年度报告期间首次采用利率基准改革－第二阶段修订本，无重大影响[79] - 多项新订及经修订准则于2022年1月1日或2023年1月1日生效，预计不会对集团造成重大影响[80] - 2021年6月30日，集团非人民币资产主要为港元现金及现金等价物，未订立远期外汇合约对冲外汇风险[83] - 自2020年12月31日以来，集团风险管理政策无变动[84] - 集团资本管理旨在保障持续经营能力，以资本负债比率监控资本[87] - 集团可能通过调整股息、退回股本、发行新股或出售资产调整资本结构[87] - 编制中期简明综合财务资料时，管理层重大判断及估计不确定性来源与2020年相同[82] - 集团在中国附属公司须按25%的税率缴纳企业所得税[113] - 中国成立的公司向海外投资者宣派2008年1月1日后所赚溢利的股息，一般按10%税率缴纳预扣所得税，符合条件的香港投资者税率降至5%[114] - 仲裁不利判决公司可能须支付的潜在最高赔偿估计约为20百万元[141] 股权结构相关 - 截至2021年6月30日，张汉泉先生、梅先生、张先 生通过受控法团权益分别持有782,910,000股公司股份，权益概约百分比均为52.2%[45] - 2018年12月28日，张汉泉先生、梅先生及张先 生签立一致行动人士协议，巩固对集团的控制权[48] - 2021年6月30日，Honchuen Investment、張漢泉先生等持有782,910,000股普通股，佔已發行股本的52.2%[50] - 2021年6月30日，Citigroup Inc.持有好倉115,611,000股，佔比7.70%；持有淡倉35,251,877股，佔比2.35%[50] - 2021年6月30日，AL Capital Holdings International Pte. Ltd.等持有119,832,000股普通股，佔已發行股本的7.99%[50] - 202

商城基本信息 - [信基沙溪酒店用品博览城总建筑面积约为62,222.59平方米，2020年出租率为94.7%（2019年：99.3%）][13] - [信基豪泰酒店用品城总建筑面积约为72,636.09平方米，2020年出租率为93.9%（2019年：97.0%）][15] - [沈阳信基沙溪酒店用品博览城总建筑面积约为88,416.03平方米，2020年出租率为40.9%（2019年：55.3%）][19] - [信基大石傢俬城总建筑面积约为24893.95平方米，2020年出租率为100%（2019年：100%）][20] - [沈阳信基沙溪国际家居用品博览中心总建筑面积约为114911.16平方米，2020年出租率为85.9%（2019年：81.2%）][22][23] - [信基沙溪酒店用品博览城截至2020年12月31日，有总可出租面积约62,124.08平方米的零售空间、约132个广告位及280个停车位，572名租户][13] - [信基豪泰酒店用品城截至2020年12月31日，总营业区域约为60,562.28平方米，有458名租户][15] - [沈阳信基沙溪酒店用品博览城截至2020年12月31日，有总可出租面积约48,933.43平方米的零售空间、约74个广告位及261个停车位，77名租户][19] - [截至2020年12月31日，信基大石傢俬城总营业区域约为24576.16平方米，有51名租户和约38个广告位][20] - [截至2020年12月31日，沈阳信基沙溪国际家居用品博览中心由约63362.36平方米零售空间、约211个广告位及581个停车位组成，有212名租户][23] 商城荣誉 - [信基沙溪酒店用品博览城于2015年获“2014年度中国酒店用品行业领军市场”“全国诚信示范市场”称号，2018年获“广东省（行业类）名牌产品”称号][13] - [沈阳信基沙溪酒店用品博览城于2015年3月获辽宁省饭店协会评为辽宁省饭店协会指定采购单位及获CHSA评为中国酒店用品最佳的采购基地][19] 公司上市与网址 - [公司股份于2019年11月8日在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为3603][8] - [公司网址为www.xjsx.net.cn][8] 公司财务业绩 - [2020年公司核心纯利约为人民币8870万元，较2019年减少人民币2110万元或19%][26] - [2020年公司收益约为人民币2.879亿元，较2019年减少1520万元或5%][26] - [2020年公司不建议派付末期股息，年内无派發或宣派中期股息（2019年：每股人民币0.013元）][33] - [2020年公司收益减少主要因租金收入减少，租赁收入从2019年的2.54691亿元降至2.42406亿元][34][35] - [2020年物业管理服务收入为2621万元，销售货品收入为1932.2万元，展览管理服务2020年无收入（2019年：499.1万元）][35] - [2020年公司非流动资产为29.96882亿元，流动资产为2.916亿元，负债总额为13.94118亿元][30] - [2020年租金收入约2.424亿元，较2019年减少1230万元或5%，占总收益约84%][37] - [2020年物业管理服务收入约2620万元，较2019年减少210万元或7%][38] - [2020年销售货品收益约1930万元，较2019年增加420万元或约28%][40] - [2020年销售成本约2680万元，较2019年减少140万元或5%][41] - [2020年投资物业公平值损失约7930万元，较2019年减少8940万元][42] - [2020年销售及营销开支约2460万元，较2019年减少820万元或25%][43] - [2020年行政开支约4070万元，较2019年减少980万元或19%][44] - [2020年溢利约3190万元，较2019年减少6960万元或69%，纯利率由33%降至11%][46] - [2020年核心纯利约8870万元，较2019年减少2110万元或19%][46] 资金使用与项目情况 - [2020年重新分配所得款项净额，约2720万元用于补充营运资本，约8000万元用于开发广州项目][50] - [截至2020年12月31日，公司所得款项净额已使用21720万元，未使用7550万元，郑州、福州、广州项目未使用金额计划于2023年悉数使用][52] - [2020年12月29日，公司取消收购广州智诚商业运营有限公司60%股权，已收到退回款项5280万元，拟将广州项目所得款项净额用于日后其他商城开发项目][53] - [公司原拟7800万元收购广州智诚商业运营有限公司60%股权以获取广州商城经营权，但因土地将被征用和重建，于2020年12月29日取消收购][61] - [公司原计划2021年7月开始的郑州及福州项目推迟运行，可能根据疫情后市场需求调整城市布点][76] - [公司与湖南省泓岳商业管理有限公司合作的委管酒店用品商城，因疫情具体营业时间仍在沟通协调，暂无明确时间表][72] 公司财务状况 - [2020年12月31日，公司现金及现金等价物约为1.825亿元，2019年12月31日为2.724亿元][55] - [2020年12月31日，公司银行借款约6.274亿元，年利率介乎5.66%至7.36%，由价值约14.693亿元的投资物业作抵押，2019年12月31日借款为6.101亿元，抵押物价值为14.683亿元][56] - [2020年12月31日，公司资本负债比率为23%，2019年12月31日为18%][58] - [2020年12月31日，公司净流动负债为6850万元，2019年12月31日为5240万元；流动比率为0.81，2019年12月31日为0.86][59] 公司业务构成与收益情况 - [公司业务由商城、委管商城、网上商城销售、展览管理业务4个主要业务分部构成][67] - [2020年商城总收益中，信基沙溪酒店用品博览城为15.0269亿元，信基豪泰酒店用品城为6317万元等，各商城收益较2019年均有不同程度下降][69] - [截至2020年末，公司商城总体出租率较2019年末下降约4%，导致收益下降约1440万元][71] - [2020年网上商城销售收益约1930万元，较2019年的1510万元增加；经营利润率约为0%，较2019年的 - 9%略有回升][73] - [2020年因疫情暂停举办CHE展会，无展览收益，2019年为500万元；双方签订终止协议终止合作协议][74] 公司风险因素 - [公司或受国家与区域经济、房地产及金融市场负面发展、监管环境和当地政策环境变化等风险影响][64] 公司人员情况 - [2020年末公司雇员总数约211名，较2019年的232名减少；雇员福利开支约为3700万元，较2019年的3220万元增加][65] 公司董事会构成与职责 - [公司董事会由11名董事组成，包括4名执行董事、3名非执行董事及4名独立非执行董事][79] - [董事会目前由11名董事组成，包括4名执行董事、3名非执行董事及4名独立非执行董事][101] - [2020年至年报日期，董事会由11名董事组成，期间有人员委任和辞任变动][158] - [公司致力于通过专注持正、问责、透明、独立、尽责及公平原则，达致及维持高水平企业管治，由董事会负责执行相关职责，并参考上市规则附录十四所载企业管治守则及其他适用法规持续检讨监督][99] - [董事会负责维持健全风险管理系统和有效内部控制，保障集团资产和股东利益，每年监控其有效性][136] 董事信息 - [张汉泉自2018年起担任执行董事、董事会主席兼首席执行官，负责公司战略方向等，2013年成立的中国酒店用品协会在中国拥有超2000位成员][81] - [梅佐挺自2019年起担任执行董事，负责监察公司管理及业务营运，2009年获美国北维珍尼亚大学工商管理硕士证书（未获认证）][82][83] - [张伟新为执行董事，自1998年11月起为信基公司董事兼副总裁，负责协助总裁管理信基集团营运][88] - [靳春雁自2019年起担任执行董事，2018年8月1日获委任为首席财务官，在财务及会计领域有超21年经验][89] - [吴建勋自2019年起担任非执行董事，在地產、投资及银行業有约30年经验，2021年3月26日辞任][92] - [林烈于2020年3月1日获委任为非执行董事，在全球投资管理方面经验丰富，2016年自旧金山大学取得金融学士学位][92][93] - [王艺雪于2021年3月26日获委任为非执行董事，在中国企业融资及管理方面经验丰富][92] - [黎展鹏自2019年起担任非执行董事，2020年3月1日辞任，1996年自广东财经大学取得企业管理学士学位][92] - [刘娥平博士自2019年起担任独立非执行董事，在财务及会计领域约35年经验，现任中山大学金融投资研究中心主任兼管理学院教授][95] - [陈土胜先生自2019年起担任独立非执行董事，在法律行业约15年经验，现为中国合资格律师][95] - [谭镇山先生自2019年起担任独立非执行董事，在财务及会计领域约21年经验，现为Zhicheng Technology Group Ltd.独立非执行董事][95] - [郑德珵先生自2019年起担任独立非执行董事，在金融领域约23年经验，现为多家公司独立董事][97] - [古伟斌先生2018年加入集团，担任总裁助理等职，在商城、酒店及物业的物业发展及管理领域约16年经验][97] - [洪宗文先生2016年加入集团，担任广州沙溪总经理等职，在物业管理领域约16年经验][97] - [江德志先生2018年加入集团，担任法务总监，在民商事、公司治理及金融等领域有10年经验][97] 董事薪酬与任期 - [2020年应付董事的总薪酬约为人民币380万元，2019年为人民币300万元][103] - [非执行董事及独立非执行董事初步任期为3年，须至少每3年轮席退任一次][103] - [执行董事与公司签订3年初始任期服务合约，非执行董事及独立非执行董事初始任期为3年][166] 公司治理相关 - [2020年公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的适用守则条文，但未遵守主席与行政总裁角色应区分、不应由一人兼任的规定][99] - [公司已就针对董事的法律行动安排保险，截至报告日期无索偿发生][103] - [公司遵守上市规则，委任至少三分之一独立非执行董事，且均符合独立性指引][103] - [公司秘书为甘志成先生，2020年参加不少于15小时相关专业培训][106] - [甘志成先生在多领域有逾25年工作经验，具备必要资格及经验][106] - [2020年所有董事均参与多项培训，包括上市规则修订、董事责任等内容][109] - [公司每年至少举行4次董事会会议，大致按季度举行，例行会议书面通知提前至少14日送达董事][110] - [2020年11月18日有关续订租赁协议的关连交易，张汉泉先生、梅先生及张先生放弃投票][112] - [截至2020年12月31日止年度，公司召开了4次董事会会议，有批准委任新非执行董事等事项][113] - [林烈先生自2020年3月1日起获委任为非执行董事，黎展鹏先生同日辞任，吴建勋先生自2021年3月26日起辞任][114][115][116] - [各董事2020年出席董事会会议及股东周年大会次数大多为4次和1次，黎展鹏先生未出席][117] - [公司设有审核、提名及薪酬3个董事委员会，按书面职权范围运作][119] - [审核委员会由3名成员组成，2020年举行2次会议][120] - [提名委员会由3名成员组成，2020年举行2次会议，就委任新非执行董事及检讨董事会组成等事宜进行讨论][122][124] - [薪酬委员会拥有3名成员，2020年举行2次会议，对执行董事及高级管理层表现和薪酬等进行审议][127] - [全体董事确认2020年已遵守证券交易标准守则，未获悉高级管理层有不遵守情况][130] - [公司订立内幕消息处理及发布政策，按规定在联交所及公司网站发布消息][131] 审计相关 - [2020年集团已付及应付罗兵咸永道会计师事务所年度审计费用约为人民币240万元，非审计服务费约为90万元][132] - [公司董事负责财务报表编制，确保真实公平反映集团财务状况、业绩及现金流，按持续经营基准编制2020年财报][133] - [公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所，核数师进行全面审核并与公司人员接触][134] 股息政策 - [公司根据《内幕信息披露制度》处理内幕信息，派付股息受相关法规和章程限制，董事会适时检讨股息政策][137] - [董事会决定是否宣派股息及金额时需考虑集团财务业绩、保留盈利、营运资本等多方面因素][137] 股东大会相关 - [一名或以上持有不少于公司缴足股本十分之一的股东可书面要求召开股东大会，大会应在要求送达后两个月内举行][148] - [于股东大会上，重大独立议题以个别决议案提呈，决议案按股数投票表决，结果将公布于公司及联交所网站][148] - [2021年5月26日公司将召开股东

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年上半年收益为1.38905亿元，较2019年同期的1.43092亿元减少约2.9%[6][10] - 公司2020年上半年期内溢利为1514.1万元，2019年同期为4628.7万元[6] - 公司2020年上半年核心纯利为4975.6万元，核心纯利率为36%；2019年同期核心纯利为5412.9万元，核心纯利率为38%[6] - 公司2020年上半年每股收益为0.01元，2019年同期为0.04元[6] - 经营溢利减少约4290万元，至约5460万元，经营溢利率由约68.2%减至约39.3%[14] - 溢利减少约3120万元，至约1510万元，纯利率由约32.3%下降至约10.9%[16] - 核心纯利减少约430万元或7.9%，至约4980万元[17] - 投资物业公平值变动大幅减少约4900万元，至公平值损失约4620万元[14] - 销售及营销开支减少760万元或40.9%，至1100万元[14] - 财务收入增加约130万元，至约150万元[14] - 财务开支增加约140万元，至约2730万元[14] - 2020年6月30日公司现金及现金等价物约为2.285亿元，2019年12月31日为2.724亿元[26] - 2020年6月30日银行借款约6.117亿元，年利率在6.30%至7.36%，2019年12月31日为6.101亿元[26] - 2020年6月30日被抵押投资物业价值约14.389亿元，2019年12月31日为14.683亿元[26] - 2020年6月30日资本负债比率为20%，2019年12月31日为18%[26] - 2020年6月30日净流动负债约9470万元，2019年12月31日为约5240万元[26] - 2020年6月30日流动比率为0.74，2019年12月31日为0.86[26] - 2020年上半年收益为13.8905亿元，2019年同期为14.3092亿元[59] - 2020年上半年经营溢利为5.4565亿元，2019年同期为9.7511亿元[59] - 2020年上半年期内溢利为1.5141亿元，2019年同期为4.6287亿元[59] - 2020年上半年本公司拥有人应占溢利每股盈利为0.01元，2019年同期为0.04元[59] - 2020年上半年期内溢利为15,141千元，2019年同期为46,287千元，同比下降约67.3%[61] - 2020年6月30日总资为3,232,119千元，2019年12月31日为3,289,969千元，同比下降约1.8%[63] - 2020年6月30日权益总额为1,877,590千元，2019年12月31日为1,881,769千元，同比下降约0.2%[63] - 2020年6月30日负债总额为1,354,529千元，2019年12月31日为1,408,200千元，同比下降约3.8%[65] - 2020年上半年经营活动所得现金净额为12,309千元，2019年同期为34,390千元，同比下降约64.2%[69] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为55,723千元，2019年同期为21,515千元，同比增加约159.0%[69] - 2020年上半年融资活动（所用）╱所得现金净额为6,292千元，2019年同期为15,605千元，同比下降约60.9%[69] - 2020年上半年现金及现金等价物（减少）╱增加净额为49,706千元，2019年同期为28,480千元，同比下降约274.7%[69] - 2020年6月30日期末现金及现金等价物为228,516千元，2019年同期为40,982千元，同比增加约457.6%[69] - 2020年上半年本公司拥有人应占溢利为16,188千元，2019年同期为47,308千元，同比下降约65.8%[61] - 2020年6月30日借款（含利息）分别为219,689千元、119,577千元、221,869千元、163,160千元、724,295千元，租赁负债分别为26,961千元、19,892千元、55,552千元、104,233千元、206,638千元，贸易及其他应付款项（应付薪金及其他税项负债除外）分别为59,052千元、17,960千元、8,198千元、90千元、85,300千元[91] - 2019年12月31日借款（含利息）分别为181,032千元、153,198千元、224,956千元、183,938千元、743,124千元，租赁负债分别为22,727千元、23,863千元、55,669千元、112,565千元、214,824千元，贸易及其他应付款项（应付薪金及其他税项负债除外）分别为69,864千元、10,321千元、19,043千元、90千元、99,318千元[93] - 2020年6月30日债务净额为383,148千元，权益为1,877,590千元，资本负债比率为20%；2019年12月31日债务净额为337,709千元，权益为1,881,769千元，资本负债比率为18%[95] - 2020年6月30日投资物业为2,953,300千元，2019年12月31日为2,971,870千元[98] - 截至2020年6月30日止六个月，公司租赁收入为121,018千元，与客户合约收益为17,887千元，总收益为138,905千元；2019年同期租赁收入为123,764千元，与客户合约收益为19,328千元，总收益为143,092千元[110] - 2020年6月30日，固定价格长期物业管理服务合约未履行履约责任预期1年内确认19,016千元，1年后确认18,469千元，总计37,485千元；2019年12月31日预期1年内确认21,753千元，1年后确认24,783千元，总计46,536千元[114] - 截至2020年6月30日止六个月，公司雇员福利开支为20,278千元，货品销售成本为5,016千元，总销售成本、销售及营销开支及行政开支为43,223千元；2019年同期分别为14,559千元、4,644千元、51,287千元[117] - 截至2020年6月30日止六个月，公司财务收入中银行存款利息收入为 - 1,478千元，财务开支为27,272千元，财务开支－净额为25,794千元；2019年同期分别为 - 169千元、25,938千元、25,769千元[119] - 截至2020年6月30日止六个月，公司所得税开支为13,630千元；2019年同期为25,455千元。中国企业所得税税率为25% [122][123] - 截至2020年6月30日，公司本公司拥有人应占溢利为16,188千元，已发行普通股之加权平均数为1,500,000千股，每股基本盈利为0.01元；2019年同期分别为47,308千元、1,190,385千股、0.04元[129] - 截至2020年6月30日，公司物业及设备期末账面净值为1,185千元，较2019年12月31日的1,405千元有所减少[133] - 2020年6月30日，公司投资物业期末账面净值为2,953,300千元，较2019年12月31日的2,971,870千元有所减少[134] - 2020年6月30日经营租赁应收款项净额为26,005千元，贸易应收款项净额为5,190千元，其他应收款项净额为6,159千元，总计44,210千元；2019年12月31日对应数据分别为17,769千元、5,496千元、7,791千元，总计37,697千元[137] - 2020年6月30日现金及现金等价物为228,516千元，2019年12月31日为272,400千元[142] - 2020年6月30日和2019年12月31日已发行及缴足普通股均为1,500,000千股，股本均为13,410千元，股份溢价均为291,084千元，总计均为304,494千元[145] - 2020年6月30日贸易及其他应付款项流动部分为72,599千元，2019年12月31日为86,141千元[149] - 2020年6月30日租赁负债流动部分为26,226千元，2019年12月31日为21,141千元[153] - 2020年6月30日来自客户的垫款为48,491千元，2019年12月31日为65,159千元[154] - 2020年6月30日借款总额为611,664千元，2019年12月31日为610,109千元[157] - 2020年6月30日已订约但未产生的投资物业资本开支为2,026千元，2019年12月31日为30千元[159] - 2020年6月30日不可撤销经营租赁未来最低经营租赁应收款项总额为407,127千元，2019年12月31日为505,657千元[162] - 截至2020年及2019年6月30日止六个月，主要管理人员工资、薪金、花红及退休金成本为2473千元，2019年同期为2177千元[166] - 截至2020年6月30日，应收广东信基慈善基金款项为18千元，2019年12月31日为0千元[167] - 截至2020年6月30日，应收广州市信基置业房地产开发有限公司款项为10千元，2019年12月31日为26千元[167] - 截至2020年6月30日，应收关联方贸易性款项总计28千元，2019年12月31日为26千元[167] - 截至2020年6月30日，广州市番禺信基房产发展有限公司和广州市信基置业房地产开发有限公司租赁负债为9720千元，2019年12月31日为11307千元[167] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年租赁收入为1.21018亿元，占总收益约87%；物业管理服务收入为1138.4万元，占比约8%；销售货品收入为650.3万元，占比约5%[11] - 2019年租赁收入为1.23764亿元，占总收益约87%；物业管理服务收入为1293.4万元，占比约9%；销售货品收入为639.4万元，占比约4%[11] - 因疫情推出租金豁免及优惠政策，2020年租金收入减少约280万元或约2.3%至约1.21亿元[12] - 物业管理服务收入减少约150万元或11.6%，至约1140万元[14] - 销售货品收益增加约10万元或1.6%，至约650万元[14] - 2020年上半年信基豪泰酒店用品城收益下降约530万元[28] - 截至2020年6月30日公司商城总体出租率较2019年12月31日下降约5%[28] - 报告期内网上商城收益约650万元，2019年同期为640万元，经营利润率为约 - 14%，2019年同期为 - 21%[32] 公司业务决策与事件 - 公司决定2020年下半年暂停举行CHE展会[35] - 2020年7月24日，公司间接全资附属公司广州沙溪拟7800万元收购广州智诚商业运营有限公司60%股权[38] - 2020年8月12日，广州商城所在地块将被征用和重建，公司积极沟通并密切监察进展[38] - 重新分配所得款项净额，约2720万元（占12.5%）用于补充营运资本，约8000万元（占36.8%）用于开发广州项目[20] 公司股权结构 - 截至2020年6月30日，张汉泉先生、梅先生、张先 生通过受控法团权益分别持有公司7.8291亿股股份，权益概约百分比均为52.2%[41] - 截至2020年6月30日，Honchuen Investment、张汉泉先生等持有7.8291亿股普通股，占已发行股本约52.2%[47] - 截至2020年6月30日，展鹏投资、林亿先生持有1.2亿股普通股，占已发行股本约8.0%[47] - 截至2020年6月30日，Huiqun Investment持有9337.5万股普通股，占已

公司上市信息 - 公司股份于2019年11月8日在香港联合交易所上市，股份代号为3603[7] - 公司于2018年7月27日根据开曼群岛公司法于开曼群岛注册成立为获豁免有限公司[158] - 股份于2019年11月8日在联交所上市，自上市日期至2019年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[158] 商城物业数据 - 信基沙溪酒店用品博览城总建筑面积约为62,222.59平方米，2019年出租率为99.3%[12] - 信基豪泰酒店用品城总建筑面积约72,636.09平方米，2019年出租率为97.0%[14] - 沈阳信基沙溪酒店用品博览城总建筑面积约88,416.03平方米，2019年出租率为55.3%[16][17] - 截至2019年12月31日，信基沙溪酒店用品博览城总可出租面积约为62,124.08平方米，有578名租户[12] - 截至2019年12月31日，信基豪泰酒店用品城总营业区域约为70,845.28平方米，有490名租户[14] - 截至2019年12月31日，沈阳信基沙溪酒店用品博览城总可出租面积约为48,933.43平方米，有75名租户[17] - 信基沙溪酒店用品博览城拥有约132个广告位及280个停车位[12] - 信基豪泰酒店用品城靠近广州地铁厦滘站及新光快速路西面出口[14] - 沈阳信基沙溪酒店用品博览城包括具现代化室内设计的五层零售空间，拥有约74个广告位及261个停车位[16][17] - 信基大石家私城总建筑面积约24,893.95平方米，2019年末总营业区域约24,576.16平方米，有54名租户和约38个广告位，2019年出租率100%[20] - 沈阳信基沙溪国际家居用品博览中心总建筑面积约114,911.16平方米，2019年末由约63,362.36平方米零售空间、约211个广告位及581个停车位组成，有209名租户，2019年出租率81.2%[22][23][24] - 信基大石家私城在2018年广州参与者营业区域排名约前15至20名[20] - 沈阳信基沙溪国际家居用品博览中心在2018年沈阳营业区域排名前10名[23] 公司整体财务关键指标变化 - 2019年公司年内核心纯利约为人民币109.8百万元，较2018年增加人民币22.5百万元或26%[27] - 2019年公司收益约为人民币303.1百万元，较2018年增加21.7百万元或8%[27] - 2019年公司非流动资产2,978,396千元，流动资产311,573千元，总资产3,289,969千元[35] - 2019年公司流动负债363,938千元，非流动负债1,044,262千元，负债总额1,408,200千元[35] - 2019年公司本公司拥有人应占权益1,884,056千元，非控股权益 -2,287千元，权益总额1,881,769千元[35] - 2019年经营溢利减少1.783亿元或46%至2.076亿元，经营溢利率由137%降至68%[53] - 2019年溢利减少1.487亿元或59%至1.015亿元，纯利率由89%降至33%[58] - 2019年核心纯利增加2250万元或26%至1.098亿元[59] - 2019年12月31日，集团现金及现金等价物约为2.724亿元，2018年为0.113亿元[65] - 2019年12月31日，银行借款6.101亿元，年利率介乎6.30%至7.36%，2018年为6.715亿元[66] - 2019年12月31日资本负债比率为18%，2018年12月31日为45%[68] - 2019年12月31日集团净流动负债为0.524亿元，2018年为2.288亿元，流动比率为0.86，2018年为0.39[69] - 若人民币兑港元汇率上升/下跌2%，集团2019年度税后溢利将减少/增加约0.028亿元，2018年为零[73] 各业务线财务关键指标变化 - 2019年租金收入增加1080万元或4%至2.547亿元，占总收益84%[42] - 2019年物业管理服务收入增加440万元或18%至2830万元[43] - 2019年展览管理服务收入减少70万元或12%至500万元[46] - 2019年销售货品收益增加720万元或91%至1510万元[47] - 2019年销售成本增加70万元或3%至2820万元[48] - 2019年投资物业公平值收益减少1.161亿元或92%至1010万元[49] - 2019年信基沙溪酒店用品博览城总收益为1.53245亿元，2018年为1.43352亿元[79] - 2019年网上商城销售货品产生收益约为0.151亿元，经营利润率为 - 9%[83] - 2019年CHE产生的收益为人民币500万元，2018年为人民币570万元，2019年较2018年下降约12.3%[84] 股息分配信息 - 董事会建议向股东派付2019年末期股息每股人民币0.013元（相当于0.014港元），待2020年5月26日股东大会批准，预计2020年6月26日派付[28][29][38][39] - 董事会建议向公司股东派付2019年末期股息每股人民币0.013元（相当于0.014港元，按2020年3月20日汇率计算）[158] - 公司将在2020年5月26日召开股东周年大会，建议末期股息预期于2020年6月26日派付[158] - 为确定出席股东周年大会及投票资格，2020年5月21日至2020年5月26日暂停办理股份过户登记手续[158] - 为出席股东大会并投票，填妥的股份过户文件及股票须于2020年5月20日下午4时30分前送达股份过户登记分处[161] - 为获建议末期股息资格，2020年6月10日至12日暂停办理股份过户登记，填妥文件及股票须于6月9日下午4时30分前送达[161] 上市所得款项使用情况 - 截至2019年12月31日，公司已动用上市所得款项净额约2180万元，预计2023年前动用余额1.954亿元[63] - 2019年公司上市所得款项净额约为2.172亿元，26.1%用于偿还集团银行借款，73.9%用于三座新商城项目发展[64] - 2019年公司上市所得款项净额约为人民币21720万元，约26.1%用于偿还集团银行借款，约73.9%用于三座新商城项目发展[161] - 截至2019年12月31日，公司已动用人民币2180万元偿还集团银行借款，剩余未动用所得款项净额人民币19540万元作为银行结余/定期存款[161] 公司人员信息 - 董事会由11名董事组成，包括4名执行董事、3名非执行董事及4名独立非执行董事[92] - 张汉泉先生54岁，2018年7月27日获委任为董事，担任主席、执行董事兼行政总裁[92] - 梅佐挺先生65岁，2019年3月11日获委任为执行董事[92] - 张伟新先生56岁，2019年3月11日获委任为执行董事[92] - 靳春雁女士45岁，2019年3月11日获委任为执行董事[92] - 余学聪先生48岁，2019年3月11日获委任为非执行董事[92] - 靳春雁女士45岁，自2019年起担任执行董事，2018年8月1日获委任为非执行董事，在财务及会计领域拥有逾21年经验[103] - 余学聪先生48岁，自2019年起担任非执行董事，主要负责制定集团战略方向及发展计划[103] - 黎展鹏先生47岁，2019年起担任非执行董事，2020年3月1日辞任，1996年自广东财经大学取得企业管理学士学位[105] - 林烈先生25岁，2020年3月1日获委任为非执行董事，2016年自旧金山大学取得金融学学士学位[105] - 吴建勋先生63岁，自2019年起担任非执行董事，在地产业、投资及银行业有约30年经验[105] - 刘娥平博士57岁，自2019年起担任独立非执行董事，在财务及会计领域拥有约33年经验[105] - 陈土胜先生46岁，自2019年起担任独立非执行董事，在法律行业拥有约15年经验[107] - 谭镇山先生43岁，自2019年起担任独立非执行董事，在财务及会计领域拥有约21年经验[108] - 郑德珵先生67岁，自2019年起担任独立非执行董事，在金融领域拥有约23年经验[109] - 董事会目前由11名董事组成，包括4名执行董事、3名非执行董事及4名独立非执行董事[120] - 非执行董事及独立非执行董事初步任期为3年，须至少每3年轮席退任一次[120] - 2019年应付董事的总薪酬约为人民币3.0百万元[123] - 洪宗文先生45岁，自2016年加入集团，于物业管理领域拥有约16年经验[113][114] - 张帆先生44岁，于2010年加入集团，在财务及会计领域拥有约15年经验[114][115] - 钟道迈先生44岁，自2018年加入集团，在法律合规及企业管治领域拥有约9年经验[116] - 古伟斌先生44岁，自2018年加入集团，在商城、酒店及物业的物业发展及管理领域拥有约16年经验[116] - 郑先生自2003年获广州人事部认可为高级经济师，2018年获上海证券交易所授予独立董事资格[112] - 张汉泉先生为公司创办人之一、董事会主席兼行政总裁，负责制定集团战略方向及监察管理与业务营运[120] 公司治理与会议信息 - 公司在2019年遵守上市规则附录14所载企业管治守则的适用守则条文，但未遵守主席与行政总裁角色应分开的规定[120] - 董事会一直符合上市规则，委任最少3名独立非执行董事，占董事会三分之一[124] - 公司秘书甘志成先生2019年参加不少于15小时相关专业培训，有逾25年工作经验，在港有逾14年注册会计师执业经验[128] - 公司每年至少举行4次董事会会议，例行会议书面通知会于会前至少14日送呈全体董事[134] - 其他董事会及委员会会议，议程及相关文件会于会前至少3日发送给成员[134] - 截至2019年12月31日，包括张汉泉先生等在内的多位董事参与了培训[131][132] - 林烈先生于2020年2月18日接受培训，2020年3月1日获委任[131][132] - 黎展鹏先生于2020年3月1日辞任，此前参与了培训[132] - 公司于2019年11月8日上市，上市至2019年12月31日未召开董事会会议，2020年2月14日及3月20日召开2次董事会会议[136] - 公司设有3个董事委员会，即审核委员会、提名委员会及薪酬委员会[137] - 审核委员会由3名成员组成，2020年3月20日举行1次会议审阅2019年年度业绩[138] - 提名委员会由3名成员组成，2020年2月14日及3月20日举行2次会议[141] - 薪酬委员会有3名成员，2020年2月14日及3月20日举行2次会议[143] - 公司预期每个财政年度至少每季度召开4次常规董事会会议[136] - 审核委员会上市至2019年12月31日未举行会议[138] - 提名委员会上市至2019年12月31日未举行会议[141] - 薪酬委员会上市至2019年12月31日未举行会议[143] - 全体董事确认上市至2019年12月31日遵守证券交易标准守则[145] 审计与内部控制信息 - 2019年集团已付及应付罗兵咸永道会计师事务所年度审计费用约为人民币240万元，非审计服务费约为人民币30万元[149] - 公司订立处理及发布内幕消息政策，按上市规则规定于联交所及公司网站刊载相关消息[146] - 公司董事负责监督财务报表编制，按持续经营基准编制2019年财务报表，且不知悉严重影响集团持续经营能力的重大不明朗事件或情况[147] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所，独立核数师报告声明载于第44至46页财务报表中[148] - 董事会负责维持健全风险管理系统及有效内部控制，每年监控其有效性[151] - 公司有内部审核职能，负责分析及独立评核风险管理及内部控制系统，并至少按年度向董事会报告结果[151] - 董事会认为公司在会计、内部审计及财务申报职能方面资源、员工资格及经验充足，现行风险管理及内部控制系统足够有效[152] - 公司根据《内幕信息披露制度》处理内幕信息，内部控制系统包括完善且责任权限清晰的组织架构[154] - 2019年董事会已检讨集团内部控制及风险管理制有效性，涵盖所有重大控制[154] 公司其他信息 - 集团首间委管酒店用品商城预计2020年下半年开始营业，总营业区域约12万平方米，可容纳最多400名租户[81] - 2018年中国酒店用品总产值超人民币18000亿元，市场每年稳步增长[85] - CHSA目前在中国