财务表现 - 公司2019年归属于公司所有者的利润约为人民币70万元，相比2018年的亏损约2580万元有所改善[15][17] - 2019年公司收入为49.8百万元人民币，同比下降17.3%，主要由于下游渠道精简导致手机话费充值请求减少[33][34] - 2019年与手机用户的交易总值为7,107.2百万元人民币，同比下降33.0%，电子银行系统交易总值增长5.2%至5,825.2百万元人民币[36] - 2019年公司从中国电信运营商及其分销商获得的平均折扣率从0.6%增加至0.7%[36] - 2019年公司收益成本为20.1百万元人民币，同比下降43.7%，主要由于佣金费用和接口维护费用减少[38] - 2019年公司毛利为29.6百万元人民币，同比增长21.9%，毛利率从40.3%提升至59.5%[38] - 2019年公司税前利润为673千元人民币，相比2018年的亏损21,610千元人民币实现扭亏为盈[32] - 2019年公司所得税开支为8千元人民币，同比下降99.8%[32] - 2019年公司研发开支为6,649千元人民币，同比下降27.7%[32] - 2019年公司财务成本为1,552千元人民币，同比下降64.5%[32] - 2019年公司其他收入及开支为6,796千元人民币，同比下降14.6%，主要由于政府补贴减少和汇兑收益下降[38] - 分销及销售开支从2018年的约1150万元减少40.9%至2019年的约680万元，主要由于营销开支及员工成本减少[40] - 行政开支从2018年的约2880万元减少27.9%至2019年的约2080万元，主要归因于员工成本及专业费用减少以及成本控制措施[40] - 研发开支从2018年的约920万元减少27.7%至2019年的约660万元，主要由于计算机及办公设备折旧成本及员工成本减少[40] - 财务成本从2018年的约440万元减少64.5%至2019年的约160万元，主要由于平均银行借款较2018年同期减少[40] - 2019年公司拥有人应占溢利约70万元，而2018年公司拥有人应占亏损约2580万元[42] - 截至2019年12月31日，公司现金及现金等价物约11730万元，较2018年的约11582万元略有增加[46] - 2019年经营活动所得现金净额约2050万元，较2018年的约5317万元大幅减少[47] - 2019年融资活动所用现金净额约2246万元，较2018年的约8838万元大幅减少[47] - 2019年流动比率约为3.01，较2018年的2.36有所提升[46] - 本集团的银行借款从2018年12月31日的约人民币40.0百万元减少约50.0%至2019年12月31日的约人民币20.0百万元[50] - 贸易应收款项从截至2018年12月31日止年度的约人民币118.3百万元减至截至2019年12月31日止年度的约人民币105.9百万元[50] - 贸易应收款项周转天数从2018年的3天增加至2019年的6天[50] - 本集团的负债比率从2018年12月31日的约0.22减少至2019年12月31日的约0.11[50] - 截至2019年12月31日止年度，本集团的资本开支约为人民币0.1百万元，与2018年持平[54] - 本集团于2019年12月31日并无任何重大投资或资本承担[54] 业务运营 - 公司主要通过国内银行的电子银行系统、线下渠道（如便利店、手机店）以及第三方线上平台（如微信、支付宝）提供手机话费充值服务[14][17] - 传统充值渠道的市场份额因第三方在线平台的竞争而减少[15][17] - 公司与中国66家银行保持合作关系，包括五大国有商业银行和10家全国性股份制商业银行[20][21] - 通过电子银行系统的交易总值从2018年的55.398亿人民币增长5.2%至2019年的58.252亿人民币[20][21] - 公司成功降低部分中国主要银行收取的佣金费率，巩固了与这些银行的长期合作关系并降低了运营成本[20][21] - 007ka话费充值平台处理的手机话费充值请求从2018年的1.352亿次减少12.9%至2019年的1.177亿次[23] - 与手机用户的交易总值从2018年的106.016亿人民币减少33.0%至2019年的71.072亿人民币[23] - 公司将部分基础研发及客户服务工作转移至成都，以降低深圳高昂的技术人员招聘成本[23] - 公司计划根据业务发展情况，逐步扩大成都研发及客户服务部门的规模，以降低支持服务成本[23] - 公司将继续优化运营程序，降低运营成本并提高工作流程效率，以改善业绩[26][28] - 公司计划加强与国内银行及运营商的合作，并在现有渠道中增加服务内容[26][28] - 公司将积极寻求与领先互联网公司及电子商务公司合作的机会，争取在这些电子商务渠道中的市场份额[26][28] 公司治理 - 公司总部位于中国深圳市南山区的TCL国际E城[7] - 公司在香港的主要营业地点位于湾仔皇后大道东248号的阳光中心40楼[7] - 公司的主要股份过户登记处为Maples Fund Services (Cayman) Limited[7] - 公司的核数师为德勤·关黄陈方会计师行[9] - 公司的主要往来银行包括中国建设银行深圳市泰然支行和中国银行深圳市万象分行[11][12] - 公司的股票代码为3773[11] - 公司董事会由八名董事组成，包括两名执行董事、三名非执行董事和三名独立非执行董事[84] - 公司主席黄俊谋先生负责领导董事会并监督集团的整体战略规划和管理，首席执行官杨华先生负责集团的日常管理、运营和业务发展[86] - 公司已遵守联交所证券上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文，并将继续检讨及巩固企业管治常规[79] - 公司已采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，所有董事均已确认在2019年度遵守该标准[79] - 公司已收到每位独立非执行董事的年度书面确认，确认其独立性符合上市规则第3.13条的独立性指引[89] - 董事会负责领导和控制公司，监督集团的业务、战略决策和表现，并集体负责通过指导和监督公司事务来促进公司的成功[90] - 董事会已授权首席执行官及其高级管理层负责集团的日常管理和运营，并设立了董事会委员会以分担各项职责[90] - 公司董事会由八名董事组成，涵盖不同性别、年龄、背景、知识和技能，确保多元化[96] - 公司已采纳董事会多元化政策，旨在通过性别、年龄、文化背景、专业资质等多方面实现董事会成员多元化[96] - 公司董事会保留所有涉及政策、策略、预算、内部控制及风险管理等重大事项的决策权[94] - 公司已安排适当的董事责任保险，以应对针对董事的法律诉讼[94] - 公司董事会定期审查各董事的贡献，确保其履行对公司的责任[94] - 公司提名委员会将定期审查董事会多元化政策，确保其有效性[96] - 公司董事会成员包括非执行董事和独立非执行董事，均具备广泛的业务经验和专业知识[94] - 公司董事会已授予首席执行官及高级管理层管理日常事务的权力[92] - 公司独立非执行董事已根据上市规则提交年度独立性确认书[91] - 公司董事会每年至少举行四次会议，大约每季度一次[98] - 公司董事会在2019年举行了四次董事会会议，所有执行董事和非执行董事均出席了全部会议[101] - 公司独立非执行董事在2019年出席了所有董事会会议和委员会会议[101] - 公司主席在2019年与独立非执行董事举行了无执行董事在场的会议，讨论相关问题和关注事项[101] - 公司为新任董事提供正式、全面及针对性的入职介绍，确保其了解公司业务和董事职责[103] - 公司鼓励所有董事参加相关培训课程，费用由公司承担[103] - 公司董事在2019年参加了由公司法律顾问举办的关于香港法律的培训[103] - 公司董事会在2019年举行了两次会议，审查了截至2018年12月31日的年度财务业绩和报告，以及截至2019年6月30日的中期财务业绩和报告[110] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，分别是赵晋琳女士、林漳希先生和钱昊旻先生，赵晋琳女士担任主席[110] - 公司董事会的所有董事均需每三年轮值退任一次，新委任的董事需在下届股东大会上接受重选[108] - 公司董事会的提名委员会负责审查董事会组成、制定董事提名和委任程序、监督董事委任及继任规划，并评估独立非执行董事的独立性[108] - 公司董事会的执行董事与非执行董事均签订了为期三年的服务合同或委任函件[108] - 公司董事会的审核委员会负责监督财务报告程序、风险管理和内部控制系统，并选择外部审计师[110] - 公司董事会的薪酬委员会和提名委员会均设有明确的书面职权范围，相关职权范围已上传至联交所和公司网站[110] - 公司董事会的独立非执行董事均具备适当的专业资格[110] - 公司董事会的审核委员会在2019年审查了公司内部审计系统的有效性[110] - 公司董事会的董事均通过参加课程/研讨会和阅读监管材料来获得持续专业发展[106] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事（赵晋琳女士和林漳希先生）及一名执行董事（黄俊谋先生）组成，林漳希先生为主席[112] - 薪酬委员会于2019年3月28日召开会议，检讨董事及高级管理层的薪酬待遇、薪酬政策及薪酬结构[112] - 提名委员会由两名独立非执行董事（赵晋琳女士和钱昊旻先生）及一名执行董事（黄俊谋先生）组成，黄俊谋先生为主席[117] - 提名委员会于2019年3月28日召开会议，检讨董事会的结构、规模及组成，评估独立非执行董事的独立性并讨论董事的重新委任及继任规划[117] - 董事会于2019年3月采纳提名政策，旨在确保董事会在技能、经验、知识及多元化观点方面取得平衡，切合公司的业务要求[117] - 提名委员会将根据包括性别、年龄、文化背景、教育背景、专业经验、技能、知识及服务年期等多元化条件评估、甄选及推荐董事候选人[117] - 提名委员会将评估退任董事的整体贡献及服务，包括出席董事会及其委员会会议的表现，以决定是否建议其重新委任[121] - 董事会负责履行企业管治职责，包括制定及检讨公司管治政策、监督董事及高级管理层的培训及持续专业发展、确保公司遵守法律及监管要求[123] - 公司截至2019年12月31日的年度外聘核数师审计服务和非审计服务酬金分别为约人民币170万元和人民币60万元[130] - 公司董事会已就集团的风险管理和内部控制系统进行审阅，认为其在设计和运作方面均属有效及适当[130] - 公司已委聘中汇安达风险管理有限公司对集团内部控制系统的有效性进行检讨，未发现任何重大瑕疵[128] - 公司董事及高级管理层负责监督风险控制措施的实施及未来执行的有效性[128] - 公司内部审核职能的结果会呈报执行董事及审核委员会，审核委员会对截至2019年12月31日的内部审核系统表示满意[128] - 公司已制定清晰的管理架构并订有权限及责任的具体限制，以避免未授权使用或处置资产[128] - 公司董事确认负责编制截至2019年12月31日的财务报表，并确保其适时刊发[124] - 公司董事会负责履行企业管治的职责，包括制定及审核企业管治政策及常规[125] - 公司已建立正式且透明的程序，用于制定董事及高级管理层的薪酬政策[134] - 高级管理层（包括全体执行董事）的薪酬范围为人民币1,000,001元至人民币1,500,000元，涉及3人[135] - 公司2020年股东周年大会将于2020年6月24日举行[135] - 公司通过网站www.nnk.com.hk提供最新的业务发展、财务信息和企业管治资料[137][141] - 公司欢迎投资者和股东通过电子邮件或电话向投资者关系团队提出建议[138][141] - 董事会已批准并采纳股息政策，考虑因素包括营运需求、盈利、财务状况和资金需求[139][142] - 股东可通过书面要求召开股东特别大会，需持有不少于十分之一的缴足股本[146][148] - 股东可提名董事候选人，需在股东大会前至少7天提交书面通知[147][149] - 公司没有条款允许股东在股东大会上动议新决议案，股东需通过召开特别大会提出[151][152] - 公司已成立内幕消息处理团队，由执行董事、首席财务官兼公司秘书及投资者关系组成，负责识别、评估及向董事会报告任何潜在内幕消息[157][158] - 公司严格遵守《内幕消息披露指引》，并设立了一套完备的内部控制措施系统，确保及时、准确、适当地披露内幕消息[157][158] - 公司董事会负责环境、社会及管治（ESG）策略及报告，并已成立ESG工作小组，识别相关ESG事宜并评估其重要性[162][164] - 公司注重环境保护及可持续发展，致力于在工作场所高效利用资源，降低对环境的影响，并增强社会责任[161][163] - 公司通过多种渠道与利益相关者保持沟通，及时获取其最新要求并主动响应，以促进履行环境及社会责任[167][168] - 公司通过客户满意度调查、客户反馈、商业通信等方式与客户保持沟通，并处理服务投诉[169] - 公司通过股东大会、年报、集团公告及网站等方式与股东及投资者保持沟通[169] - 公司通过现场视察、合同执行、合作磋商等方式与供应商保持沟通，并建立供应商评估系统[169] - 公司通过入职培训、定期员工培训、沟通会议等方式与员工保持沟通，并建立员工反馈机制[169] 环境、社会及管治（ESG） - 公司2019年温室气体排放总量为29,144.3千克，较2018年增加1,940.2千克[176] - 公司计划在2020年减少温室气体排放1,000千克或3.4%[176] - 公司通过视频会议和电话会议减少商务旅行，以降低温室气体排放[176] - 公司鼓励员工使用公共交通工具以减少温室气体排放[176] - 公司定期保养车辆和轮胎，关闭长时间等待的空转引擎以降低能源消耗[176] - 公司2019年未产生有害废物或有害污染物[174] - 公司日常运营的碳排放主要来源于用电产生的温室气体排放[175] - 公司通过多种环保措施减少业务发展对环境的间接影响[174] - 公司遵守所有相关环境法律法规[171] - 公司实施一系列环保措施以尽量减少对环境的影响[171] - 公司2019年用电量为244,353度，较2018年的285,127度减少40,774度，目标在2020年减少5,000度或2.0%的用电量[183] - 公司2019年用水量为1,101吨，较2018年的1,318吨减少217吨，目标在2020年减少30吨或2.7%的用水量[183] - 公司2019年使用约68,000张纸，与2018年持平，将继续推荐绿色办公及节约资源[187] - 公司2019年采购3,074,169张纸质充值卡，较2018年的4,765,173张减少35.5%，并规定使用后送至指定回收点进行纸张回收[187] - 公司通过多种措施提升节能表现，如使用自然光、节能系统、分区控制照明和空调、使用节能灯泡和设备、保持室温26℃、定期维护空调系统等[180] - 公司鼓励员工通过电子设备而非打印文本的方式阅览文件，并在必要时默认双面打印[187] - 公司定期清洁空调系统和过滤器，委聘专业清洁人员维护工作场所的室内环境，以保持良好的室内空气质量[190] - 公司在极端天气（如台风和雷暴）期间为员工提供通勤指导，并确保下班后门窗关闭，以防止夜间天气造成的损害[191] - 公司持续提供在职培训和发展机会，增强员工的职业发展，并提供有竞争力的薪酬和福利以吸引和留住人才[192] - 公司不涉及任何生产和制造流程，因此不使用任何包装材料[183] - 公司2019年全职员工数量为72人，较2018年的93人减少22.6%[197] - 公司2019年员工流动率为42.9%，较2018年的54.0%下降11.1%[200] - 公司员工性别比例约为女性：男性=1：0.8[197] - 公司员工年龄分布为43.1%在30岁以下，43.1%为31至40岁[197] - 公司员工部门分布为研发部34.7%，市场销售及采购部12.5%，客户服务部12.5%，行政部8.3%，其他部门32.0%[197] - 公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》[197] - 公司提供具有竞争优势的聘用条件及福利，吸引及留住优秀人才[195] - 公司重视员工健康，努力创造健康安全的工作环境[195] - 公司为员工提供在职培训及发展机会，推动职业发展[195] - 公司制定政策确保极端天气下员工安全，如台风及雷暴雨时提供上班指引[194] 董事会及管理层 - 黄俊谋先生担任公司主席，负责集团整体战略规划及管理，拥有超过14年信息技术行业经验，包括12年

手机话费充值服务 - 公司主要提供通过国内银行的电子银行系统、线下渠道（包括便利店、手机店及其他第三方连锁零售商）以及其他渠道（包括第三方线上平台、自有网站及微信公众号）的手机话费充值服务[19] - 传统手机话费充值服务（包括通过国内银行的电子银行系统及线下渠道）面临来自第三方线上平台（如微信及支付宝）的挑战，导致传统充值渠道在整个手机话费充值行业的市场份额减少[19] - 截至2019年6月30日止六个月，提出每次充值请求的平均充值额为人民币64.9元，低于2018年同期的66.1元[19] - 由于多个社交媒体设有语音及视像通话功能，以及运营商响应国家政策提供更优惠的服务计划，用户为手机话费充值的金额有所减少[19] - 007ka话费充值平台在2019年上半年处理了约5510万次手机话费充值请求，较2018年同期的8080万次减少了31.8%[24] - 与手机用户的交易总值在2019年上半年为约35.779亿人民币，较2018年同期的53.376亿人民币减少了33.0%[24] - 公司2019年上半年手机话费充值服务收入为24,522千元人民币，同比下降4.75%；手机流量充值服务收入为379千元人民币，同比下降33.04%[175] - 公司通过促进中国电信公司与手机用户之间的交易提供手机话费及流量充值服务，并以净额基准确认收益[175] 银行合作与电子银行系统 - 公司与中国66家银行建立了合作关系，包括五大国有商业银行和12家全国性股份制商业银行中的10家，较2018年同期的65家有所增加[21][22] - 通过电子银行系统的交易总值在2019年上半年达到约27.878亿人民币，同比增长12.8%[21][22] - 公司成功降低了部分主要中国银行收取的佣金费率，巩固了与这些银行的长期关系并降低了运营成本[21][22] - 通过电子银行系统的交易总值同比增长12.8%至人民币2,787.8百万元[27] - 贸易应收款项从2018年12月31日的1.183亿元增至2019年6月30日的1.216亿元，主要由于与主要银行的合作加深[33] 财务表现 - 公司在2019年上半年实现了约40万人民币的净利润，而2018年同期为约1290万人民币的亏损[26] - 公司截至2019年6月30日止六个月的收益为人民币25.1百万元，同比下降4.9%[27] - 与手机用户的交易总值同比下降33.0%至人民币3,577.9百万元[27] - 通过线下渠道的交易总值同比下降96.7%至人民币4.2百万元[27] - 通过其他渠道的交易总值同比下降71.3%至人民币785.9百万元[27] - 公司从中国电信运营商及其分销商获得的平均折扣率从0.5%增加至0.7%[29] - 与中国电信运营商及其分销商的交易总值同比下降33.1%[29] - 收益成本同比下降41.2%至人民币10.5百万元[29] - 毛利同比增长71.2%至人民币14.6百万元[29] - 整体毛利率从32.3%增加至58.1%[29] - 公司2019年上半年收益为25,124千元人民币，同比下降4.9%[107] - 公司2019年上半年毛利为14,603千元人民币，同比增长71.2%[107] - 公司2019年上半年除税后溢利为351千元人民币，去年同期为亏损12,897千元人民币[107] - 公司2019年上半年每股基本盈利为0.00元人民币，去年同期为亏损0.03元人民币[107] - 公司2019年上半年末现金及现金等价物为98,909千元人民币，同比下降14.6%[109] - 公司2019年上半年末贸易应收款项为121,647千元人民币，同比增长2.8%[109] - 公司2019年上半年末总资产减流动负债为188,807千元人民币，同比增长1.4%[112] - 公司2019年上半年末资产净值为178,679千元人民币，同比增长0.2%[112] - 截至2019年6月30日止六個月，公司除稅前溢利為351,000元人民幣，相比2018年同期的虧損12,897,000元人民幣有顯著改善[121] - 公司經營活動所得現金淨額為2,873,000元人民幣，相比2018年同期的53,794,000元人民幣有所下降[121] - 公司投資活動所得現金淨額為1,358,000元人民幣，相比2018年同期的2,549,000元人民幣有所下降[124] - 公司融資活動所用現金淨額為21,229,000元人民幣，相比2018年同期的46,095,000元人民幣有所減少[124] - 公司期末現金及現金等價物為98,909,000元人民幣，相比2018年同期的155,229,000元人民幣有所下降[124] - 公司除稅前溢利（虧損）為8,389千元人民幣，較去年同期的12,362千元人民幣下降32.1%[191] 成本控制与运营优化 - 公司计划通过优化运营流程来降低运营成本并提高工作效率[26] - 其他收入及收益和亏损减少28.9%至350万元人民币，主要由于一次性补贴减少[30] - 分销及销售开支减少25.2%至440万元人民币，主要因员工成本及营销开支减少[30] - 行政开支减少33.0%至920万元人民币，主要归因于员工成本减少及成本控制措施[30] - 研发开支减少28.7%至330万元人民币，主要由于员工成本及设备折旧成本减少[30] - 财务成本减少59.2%至90万元人民币，主要由于平均银行借款较2018年同期减少[32] - 公司员工成本从2018年上半年的1240万元减少至2019年上半年的840万元[47] - 員工成本總額為8,389千元人民幣，較去年同期的12,362千元人民幣下降32.1%[191] - 工資及其他福利（不包括董事）為5,961千元人民幣，較去年同期的9,444千元人民幣下降36.9%[191] - 退休福利計劃供款（不包括董事）為939千元人民幣，較去年同期的1,452千元人民幣下降35.3%[191] - 物業、廠房及設備折舊為441千元人民幣，較去年同期的959千元人民幣下降54.0%[191] - 使用權資產折舊為437千元人民幣，去年同期無此項支出[191] - 經營租賃租金為364千元人民幣，較去年同期的1,517千元人民幣下降76.0%[191] - 利息收入為1,403千元人民幣，較去年同期的2,565千元人民幣下降45.3%[191] 资本结构与负债 - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物为9890万元人民币，较2018年12月31日的1.158亿元人民币有所减少[32] - 公司2019年6月30日的流动比率为2.96，较2018年12月31日的2.36有所提高[32] - 公司银行借款减少50.0%，从2018年12月31日的4000万元降至2019年6月30日的2000万元[33] - 贸易应收款项周转天数从2018年的3天增加至2019年6月的6天[33] - 负债比率从2018年12月31日的0.22下降至2019年6月30日的0.11，主要由于银行借款减少[33] - 公司2019年上半年财务成本中，银行借款利息为775千元人民币，同比下降63.01%；租赁负债利息为79千元人民币[186] 租赁与会计政策 - 公司首次应用香港财务报告准则第16号（HKFRS 16）租赁准则，取代了香港会计准则第17号（HKAS 17）及相关解释[132] - 公司对短期租赁（租期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁）采用直线法确认租赁费用[136] - 公司根据香港财务报告准则第16号的定义评估合同是否包含租赁，并在合同初始或修改日期进行确认[135] - 公司应用新订及修订的香港财务报告准则（HKFRSs），包括HKFRS 16、HK(IFRIC) – Int 23、HKFRS 9修订本等，对财务报表编制产生影响[130] - 公司根据香港财务报告准则第16号评估合约是否属于租赁或包含租赁，并在起始或修改日期确认[138] - 公司将短期租赁（租期不超过12个月）的租赁付款在租赁期内按直线法确认为开支[139] - 公司确认使用权资产，并按成本计量，减去累计折旧及减值亏损，并调整租赁负债的重新计量[141] - 使用权资产的成本包括租赁负债初始计量金额、租赁付款、初始直接成本及预计拆除和恢复成本[141] - 使用权资产按直线法在估计使用年期或租期（以较短者为准）内计提折旧[141] - 公司将使用权资产在简明综合财务状况表中单独列示[141] - 可退还租金按金根据香港财务报告准则第9号入账，并按公平值计量，初始确认时的公平值调整记入使用权资产成本[143] - 公司在租赁开始日期按未付租赁付款的现值确认和计量租赁负债，使用增量借款利率计算现值[143] - 租赁付款包括固定付款（减租赁奖励）和可变付款[143] - 公司应用香港财务报告准则第16号（HKFRS 16）对会计政策产生主要变动，特别是租赁负债的计量和调整[145][147][149] - 租赁负债的调整包括应计利息和租赁付款的调整，并在租赁期或购买选择权评估变动时重新计量[145] - 公司对租赁修改进行单独入账的条件包括增加使用一项或多相关资产的权利以及租赁代价的增加[147] - 对于未作为单独租赁入账的租赁修改，公司基于修改后的租赁期和修订贴现率重新计量租赁负债[147] - 公司在租赁交易中确认使用权资产和相关租赁负债，并首先确定税务减免是否归属于使用权资产或租赁负债[149] - 对于租赁负债产生税务减免的租赁交易，公司整体应用香港会计准则第12号所得税规定[149] - 使用权资产折旧超过租赁负债本金部分的租赁付款会产生可扣减暂时差异净额[149] - 公司选择应用香港财务报告准则第16号（HKFRS 16）于先前根据香港会计准则第17号（HKAS 17）识别为租赁的合同，而未重新评估在首次应用日期前已存在的合同[151] - 公司追溯应用HKFRS 16，其累计影响于2019年1月1日确认，任何差异于期初保留盈利确认，且未重列比较资料[151] - 公司选择不就租期在首次应用日期起计12个月内结束的租赁确认使用权资产及租赁负债[153] - 公司根据首次应用日期的事实及情况，使用事后判断确定带有续租及终止选择权的租赁的租期[153] - 在应用HKFRS 16前，公司将可退还租金按金视为HKAS 17适用的租赁项下权利及责任，但根据HKFRS 16，这些按金并非与资产使用权相关的付款，并应调整以反映过渡时的贴现影响[153] - 公司于2019年1月1日确认了人民币3,500,000元的租赁负债和使用权资产[155] - 公司在应用香港财务报告准则第16号时，加权平均增量借款利率为5.90%[155] - 公司于2019年1月1日确认了与经营租赁相关的使用权资产人民币3,500,000元，主要涉及土地及楼宇[164] - 公司在2019年1月1日对办公场所的租赁进行了修订，新租赁合同于应用香港财务报告准则第16号后入账为现有合约的租赁修订[159] - 公司在2019年1月1日的租赁负债中，流动部分为人民币910,000元，非流动部分为人民币2,590,000元[159] - 公司首次应用香港财务报告准则第16号（HKFRS 16）后，非流动资产中的使用权资产增加了3,500千元人民币，流动负债中的租赁负债增加了910千元人民币，非流动负债中的租赁负债增加了2,590千元人民币[166] - 公司在2019年1月1日应用HKFRS 16后，对简明综合财务状况表进行了调整，未受影响的金额未包括在内[166] 股东与股权结构 - 黄俊谋先生通过Fun Charge Technology Limited持有公司94,500,000股股份，占已发行股本的22.77%[54][56] - 杨华先生通过Happy Charge Technology Limited持有公司63,000,000股股份，占已发行股本的15.18%[54][57] - 李享成先生通过Cool Charge Technology Limited持有公司56,100,000股股份，占已发行股本的13.52%[54][58] - 许新华先生通过Enjoy Charge Technology Limited持有公司26,400,000股股份，占已发行股本的6.36%[54][59] - 公司截至2019年6月30日的总已发行股本为415,000,000股[60] - 除披露的董事外，截至2019年6月30日，公司其他董事及最高行政人员均无在公司或其相联法团的股份、相关股份或债权证中拥有或被视作拥有任何权益或淡仓[61][63] - Fun Charge Technology持有公司94,500,000股股份，占已发行股本的22.77%[68][69] - Happy Charge Technology持有公司63,000,000股股份，占已发行股本的15.18%[68][71] - Cool Charge Technology持有公司56,100,000股股份，占已发行股本的13.52%[68][72] - 黄绍武先生通过China Charge Technology Limited持有公司60,000,000股股份，占已发行股本的14.46%[68][73] - Enjoy Charge Technology持有公司26,400,000股股份，占已发行股本的6.36%[68][74] - 公司总已发行股本为415,000,000股，截至2019年6月30日[75][78] 公司治理与合规 - 公司已采纳《上市规则》附录十所载的《标准守则》作为董事进行证券交易的操守准则，所有董事均已确认遵守该准则[50] - 公司已遵守《上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》的所有适用守则条文，并将继续检视现有企业管治架构并适时作出必要调整[50] - 公司审计委员会由三名独立非执行董事组成，负责监督财务报告和风险管理[84] - 审计委员会与外部审计师德勤共同审阅了2019年中期未经审计的合并财务结果[85] - 公司及其附属公司在截至2019年6月30日的六个月内未购买、出售或赎回任何上市证券[50] - 公司购股权计划自2015年12月14日起生效，有效期10年，未授出任何购股权[81] 资金使用与投资 - 公司全球发售所得款项净额约为5200万港元，已动用2840万港元，未动用2360万港元[91][92] - 提升渠道合作伙伴对集团品牌认可度的款项已全部动用，金额为1040万港元[92] - 硬件和网络基础设施升级的款项已动用530万港元，未动用510万港元，预计在2021年6月30日前完成[92] - 软件及研发工作的款项已动用220万港元，未动用560万港元，预计在2021年6月30日前完成[92] - 采购手机话费充值金额的款项已动用530万港元，未动用510万港元，预计在2021年6月30日前完成[92] - 潜在收购业务及资产的款项未动用780万港元，公司尚未确定具体收购目标[92][95] - 一般营运资金的款项已全部动用，金额为520万港元[92] - 未动用的所得款项净额已存放于香港声誉良好的银行[96] - 公司2019年上半年资本开支为10万元，与2018年同期持平，主要用于日常运营中的设备更换[35][40] - 公司无重大投资、资本承诺或资产抵押[36][38][41][42][44] - 公司无外汇对冲政策，但会密切监控外汇风险并在需要时考虑使用对冲工具[37][43] - 公司无重大或然负债及担保[38][45] - 公司无重大收购或出售子公司、联营公司及合营企业的计划[47] 税务与法律 - 公司於香港的附屬公司適用稅率為16.5%，但未產生應課稅溢利，故未計提香港利得稅撥備[196][198] 其他 - 公司主要業務為向中國手機用戶提供手機話費充值服務[126] - 公司通过结构性合约对深圳年年卡行使实际财政及经营控制权，并获得其全部经济利益[128] - 公司所有收益和资产主要来自中国客户，且资产主要位于中国，未提供地理分部信息[181] - 公司未披露任何单一客户贡献超过总收益10%的情况[182] - 公司在确定租赁期限时，仅当合理确定租赁将延长或不会终止时，才会将延长选择权或终止选择权后的时期计入租赁期限[168] - 公司在确定贴现率时，需考虑相关资产的性质与租赁条款及条件，并需在租赁开始日期及变动生效日期作出重大判断[169] - 公司未编制独立分部信息，主要经营决策者审阅集团整体溢利，该溢利主要来自手机话费充值服务[177] - 董事酬金為1,489千元人民幣

公司基本信息 - 公司股份代号为3773，网站为www.nnk.com.hk[10] - 公司注册于开曼群岛，总部及中国主要营业地点在深圳，香港主要营业地点在湾仔[1][6] - 公司主要从事通过国内银行电子银行系统、线下及其他渠道向手机用户提供手机话费充值服务[13][16] - 公司董事会包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事[4] - 公司设有审核、薪酬、提名等委员会[4][6] - 公司主要往来银行包括中国建设银行、工商银行和光大银行的深圳支行[10] 007ka充值平台业务数据 - 2018年007ka充值平台处理的手机充值请求约为1.352亿次，较2017年的约1.435亿次减少约5.8%[14] - 2018年007ka话费充值平台处理的手机话费充值要求数目约1.352亿宗，较2017年的约1.435亿宗减少约5.8%[17] 手机用户交易价值数据 - 截至2018年12月31日止年度，与手机用户的总交易价值（包括手机话费充值和数据流量充值服务）约为106.016亿元，较2017年的约120.385亿元减少约11.9%[14] - 2018年与手机用户的交易总值约106.016亿元，较2017年的约120.385亿元减少约11.9%[17] - 2018年与手机用户的交易总值约为人民币106.016亿元，较2017年的约人民币120.385亿元减少约11.9%[33] 平均折扣率数据 - 公司从中国电信运营商、其分销商和其他渠道获得的平均折扣率从2017年的约0.7%降至2018年的约0.6%[14] - 公司获中国电信运营商等提供的平均折扣率由2017年的约0.7%降至2018年的约0.6%[17] 集团收入与收益数据 - 2018年集团收入约为6030万元，较2017年的约8330万元下降约27.7%[14] - 2018年集团收益约6030万元，较2017年的约8330万元减少约27.7%[17] - 2018年公司收益约人民币6030万元，较2017年的约人民币8330万元减少约27.7%[31] 银行合作与相关交易数据 - 截至2018年12月31日，集团与66家国内银行有合作关系，2017年为62家[19] - 2018年来自银行促销活动的交易总值约3.224亿元，较2017年的约1.751亿元增加约84.1%[19] 公司亏损数据 - 2018年公司拥有人应占亏损约2580万元，较2017年的约1900万元增加35.7%[19] - 公司拥有人应占年内亏损从2017年约1900万元增加35.7%至2018年约2580万元[49][51] 集团成本与毛利数据 - 2018年集团收入成本约3575.9万元，较2017年的约3852万元减少7.2%[29] - 2018年集团毛利约2431.8万元，较2017年的约4336.4万元减少43.9%[29] - 2018年收益成本约为人民币3580万元，较2017年的约人民币3850万元减少约7.2%[35] - 2018年毛利约为人民币2430万元，较2017年的约人民币4340万元减少约43.9%[35] 集团开支数据 - 2018年集团分销及销售开支约1150.5万元，较2017年的约1577.5万元减少27.1%[29] - 2018年分销及销售开支约为人民币1150万元，较2017年的约人民币1580万元减少约27.1%[37] - 2018年行政开支约为人民币2880万元，较2017年的约人民币2720万元增加约5.9%[38] 财务成本与所得税开支数据 - 财务成本从2017年约640万元减少31.6%至2018年约440万元[44] - 2018年所得税开支约420万元，主要是冲回深圳年年卡可抵扣管理费开支确认的递延税项资产[48][50] 现金及等价物与流动资产净值数据 - 2018年现金及现金等价物约1.159亿元，2017年约1.448亿元[53][55][59] - 2018年流动资产净值约1.829亿元，2017年约2.015亿元[53][55][59] 经营与融资活动现金净额数据 - 2018年经营活动所得现金净额约5320万元，2017年经营活动所用现金净额约830万元[53][56][59] - 2018年融资活动所用现金净额约8840万元，2017年融资活动所得现金净额约2760万元[53][56][59] 银行借款与贸易应收款项数据 - 银行借款从2017年约1.24亿元减少67.7%至2018年约4000万元，2018年利率为5.35% - 6.09%，2017年为5.00% - 5.44%[57][60] - 贸易应收款项从2017年约5830万元增至2018年约1.183亿元[58][61] 财务比率与资本开支数据 - 2018年流动比率约2.36，2017年约1.98[55][59] - 2018年贸易应收款项周转天数为3天，2017年为2天[63] - 2018年末负债比率降至约0.22，2017年末约为0.61[63] - 2018年资本开支约为人民币0.1百万元，2017年约为人民币2.4百万元[63] 经营租赁承担与员工数据 - 2018年末经营租赁承担约为人民币8.6百万元，2017年末约为人民币10.9百万元[63] - 2018年末全职雇员93名，2017年末为156名[72][73] - 2018年员工成本总额约为人民币23.3百万元，2017年约为人民币25.8百万元[72][73] 资产与负债相关情况 - 2018年和2017年末公司均无资产抵押[70] - 2018年和2017年末公司均无重大或然负债、担保或诉讼[68] 投资与收购情况 - 截至2018年12月31日，无重大投资或资本资产的具体计划[68] - 2018年度公司无附属公司、联营公司及合营企业的重大收购或出售[68] 董事个人信息 - 杨华47岁，自2014年6月18日起任公司执行董事兼CEO，自2010年12月起任深圳年年卡董事及总经理[79][83] - 李享成50岁，自2014年6月18日起任公司非执行董事，2006年6月至2011年1月任深圳年年卡副总经理，后任董事[81][84] - 许新华71岁，自2014年6月18日起任公司非执行董事，2009年6月加入集团，自2011年1月起任深圳年年卡监事[86][88] - 喻子达54岁，自2014年6月18日起任公司非执行董事，负责监督集团战略发展[87][89] - 喻子达2007年11月至2013年8月任中国合格评定国家认可委员会最终用户委员会副主任[92] - 喻子达1999年被国务院选定为中国中青年有突出贡献专家[92] - 喻子达2013年11月获深圳高级职称证书，有效期五年，被评定为国家级人才[92] - 杨华1994年7月获西安交通大学半导体物理与器件学士学位[80][83] - 李享成1991年7月获电子科技大学应用数学及计算机应用学士学位[82][84] - 喻子达1985年7月获华中科技大学动力工程学士学位，1988年7月获该校动力工程硕士学位[92] - 林漳希67岁，2014年11月25日获委任为独立非执行董事，在信息系统行业有逾23年经验[93] - 钱昊旻42岁，2014年11月25日获委任为独立非执行董事，参与2011年1月合营企业CSJ - SBI Financial Media Co., Ltd.的成立[95] - 赵晋琳50岁，2014年11月25日获委任为独立非执行董事，2006年6月加入深圳大学经济学院[99] - 林漳希1982年6月取得清华大学工程硕士学位，1996年12月取得德州大学奥斯汀分校经济学理科硕士学位，1999年12月取得博士学位[93] - 钱昊旻1998年7月取得北京大学经济学学士学位[97] - 赵晋琳1989年7月取得西安交通大学焊接专业学士学位，1995年6月取得西南财经大学会计学硕士学位，2005年1月取得暨南大学会计学博士学位[100] - 林漳希曾担任多个科研及教学职务，包括2019年2月起任哈工大（深圳）金融科技研究院副院长等[93] - 钱昊旻曾在多家公司任职，2012年3月加入中证金牛（北京）投资咨询有限公司任董事长[95] - 赵晋琳曾担任岁宝百货控股（中国）有限公司等多家上市公司独立非执行董事至2019年不同月份[99] 董事任职相关规定 - 报告日期前三年，董事未在其他香港或海外证券市场上市的公众公司担任董事，与公司其他人员无其他关系[101] 企业管治相关情况 - 公司截至2018年12月31日止年度已遵守上市规则附录十四所载企业管治守则中的守则条文[110][114] - 全体董事已确认在截至2018年12月31日止年度遵守上市规则附录十所载标准守则规定[111][115] - 集团策略是以稳健财务基础缔造可持续回报，提升股东长远总回报[112][116] - 董事会目前由8名董事组成，包括2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[120] - 公司董事长和首席执行官角色分开，分别由黄俊谋先生和杨华先生担任[122] - 黄俊谋先生有超13年信息技术相关行业经验，超11年移动充值服务行业经验[123] - 杨华先生有超13年互联网行业经验，超11年移动充值服务行业经验[124] - 王惟东先生38岁，为公司首席财务官兼联席公司秘书，有逾16年会计、审核及财务管理经验[106] - 赵晋琳女士50岁，于2014年11月25日获委任为独立非执行董事[102] - 公司2018年年报呈现企业管治报告[108][113] - 公司主席为黄俊谋先生，首席执行官为杨华先生，二人均为集团创办人，在信息技术和互联网行业拥有逾13年经验，在手机话费充值服务行业拥有逾11年经验[125][126] - 截至2018年12月31日止年度，董事会遵守上市规则，委任至少三名独立非执行董事，占董事会人数的三分之一，其中至少一名拥有相关专业专长[129][132] - 公司已获各独立非执行董事根据上市规则发出的年度独立性确认书，认为全体独立非执行董事属独立人士[130][132] - 董事会负责公司领导、监控、业务、战略及表现，集体推动公司成功，已授予首席执行官及高级管理层日常管理权力和责任[131][133] - 董事会对政策、策略、预算等重要事宜保留决策权，执行决策和日常运营管理职责转授予管理层[135][140] - 全体董事为董事会带来广泛业务经验、知识和专业技能，可获取公司资料及秘书和高管服务意见，必要时可获公司付费咨询独立专业意见[136][137][140] - 所有董事须秉诚履职，遵守法律法规，以公司和股东利益行事[137][140] - 企业管治守则要求董事披露任职等情况，董事同意及时披露，董事会定期审阅董事贡献[138][140] - 公司已安排针对董事法律诉讼的责任保险保障[139][140] - 公司于2016年1月7日采纳董事会多元化政策[142] - 截至年报日期，董事会由8名董事组成，涵盖不同性别、年龄，背景、经验及技能组合多元化[142] - 董事会每年至少举行四次会议，大约每季度一次[144] - 董事会例行会议通告会于会议举行前至少14日送呈全体董事[144] - 董事会会议文件及相关资料于会议举行前最少三天发送给全体董事[144] - 会议记录获妥善保存，副本供全体董事传阅[144] - 各董事会及委员会会议记录草稿在会议举行后合理时间内送交董事发表意见[144] - 公司组织章程细则规定董事在涉及自身重大利益交易的会议上须弃权且不计入法定人数[144] - 展示截至2018年12月31日止年度各董事出席董事会、董事委员会会议及股东大会的记录[147] - 执行董事黄俊谋先生、杨华先生董事会会议出席率为100%（4/4），提名委员会出席率为100%（1/1），薪酬委员会出席率为100%（1/1），股东周年大会出席率为100%（1/1）[148] - 非执行董事李享成先生董事会会议出席率为100%（4/4），股东周年大会出席率为100%（1/1）[148] - 非执行董事许新华先生、喻子达先生董事会会议出席率为100%（4/4），股东周年大会出席率分别为100%（1/1）、0%（0/1）[148] - 独立非执行董事钱昊旻先生董事会会议出席率为100%（4/4），提名委员会出席率为100%（1/1），审核委员会出席率为100%（2/2），股东周年大会出席率为100%（1/1）[148] - 独立非执行董事林漳希先生董事会会议出席率为100%（4/4），薪酬委员会出席率为100%（1/1），审核委员会出席率为100%（2/2），股东周年大会出席率为100%（1/1）[148] - 独立非执行董事赵晋琳女士董事会会议出席率为100%（4/4），提名委员会出席率为100%（1/1），薪酬委员会出席