手机话费充值服务 - 公司主要通过中国银行的电子银行系统及其他渠道（包括第三方线上平台、自有网站及微信公众账号）向手机用户提供手机话费充值服务[6] - 2022年，公司努力提高手机话费充值服务的全年交易总值，通过电子银行系统的交易总值增加了约6.86%，达到约人民币14,962.8百万元[7] - 手机用户的整体交易总值在2022年增加了约5.78%，达到约人民币15,114.1百万元[7] - 中国电信运营商及其分销商提供的平均折扣率在2022年持续下跌，导致公司获得的平均折扣率由2021年的0.63%减少至2022年的0.56%[7] - 公司监视报告期内提供的话费充值服务量增加所产生的直接成本，国内银行及其他渠道收取的佣金费用由2021年的约人民币11.6百万元减少至2022年的约人民币10.5百万元[9] - 尽管2022年受到COVID-19疫情的影响，公司仍保持稳定的业务表现[19] - 报告期内，公司收益为人民币86.7百万元，较2021年减少4.3%[23] - 与手机用户的交易总值增加5.78%至人民币15,114.1百万元[24] - 通过电子银行系统的交易总值增加6.86%至人民币14,962.8百万元[24] - 通过线下渠道及其他渠道的交易总值减少47%至人民币151.3百万元[24] - 与中國電信運營商、其分銷商及其他渠道的交易总值增加5.78%[26] - 收益成本减少6%至人民币13.9百万元[27] - 毛利减少4%至人民币72.5百万元[28] - 整体毛利率略增至83.6%[29] - 其他收入及开支增加11.5%至人民币9.7百万元[30] - 2023年公司预期手机话费充值业务的成本和竞争将不断加剧，可能对业绩表现造成负面影响[14] 新业务拓展 - 公司于2022年下半年拓展了两项新业务：(i) 经销业务；(ii) 电信设备业务[1] - 2022年经销业务的交易总值约为人民币48.5百万元[11] - 2022年电信设备业务的交易总值约为人民币33.3百万元[12] - 2023年1月公司开始与中国著名短视频社交平台合作开展本地生活数字营销服务[17] - 2021年本地生活市场总规模约为人民币9680亿元，预计2025年将增长至人民币18128亿元，年复合增长率为17%[17] - 公司将继续评估和审查2022年开展的新业务版块的效益和回报，并在适当时机加大投入[18] 财务表现 - 2022年公司拥有人应占溢利约为人民币27.3百万元，相比2021年的约人民币26.5百万元有所增长[13] - 本公司拥有人应占年内溢利为人民币27.3百万元，较2021年增加3%[37] - 截至2022年12月31日，公司银行结余及现金为人民币96.2百万元，相比2021年12月31日的32.5百万元有所增加[39] - 2022年流动资产净额为人民币259.4百万元，相比2021年的241.4百万元有所增加[39] - 2022年经营活动所用现金净额为人民币33.5百万元，相比2021年的67.0百万元有所减少[41] - 2022年融资活动所得现金净额为人民币57.5百万元，相比2021年的3.9百万元有所增加[41] - 截至2022年12月31日，公司借款为人民币150.0百万元，相比2021年12月31日的50.0百万元有所增加[42] - 2022年贸易应收款项主要来自手机话费充值服务、电信设备业务及经销业务，分别为人民币197.2百万元、29.0百万元和17.5百万元[44] - 2022年贸易应收款项周转天数为4.96天，相比2021年的4.58天有所增加[45] - 2022年资本开支为人民币3.1百万元，相比2021年的1.4百万元有所增加[47] - 2022年公司负载比率由2021年的21.2%增加至57.05%[46] - 截至2022年12月31日，公司无重大投资和资本承若[48][50] - 截至2022年12月31日，银行借款为人民币8500万元，以集团的部分贸易应收款项作抵押[52] - 截至2022年12月31日，集团共有134名全职员工，员工成本总额（包括董事酬金）为人民币2790万元，相比2021年的人民币2510万元有所增加[59] - 截至2022年12月31日，集团并无任何重大或然负债、担保或任何诉讼[53] - 截至2022年12月31日，集团并无有关重大投资或资本资产的任何具体计划[54] - 报告期内，集团并无进行附属公司、联营公司及合营企业的重大收购或出售[55] - 董事不建议派付或宣派截至2022年12月31日止年度的末期股息[58] - 公司将于2023年6月14日召开股东周年大会，股份过户登记手续将于2023年6月9日至14日暂停办理[56][57] 企业管治 - 公司已遵守联交所证券上市规则附录十四所载企业管治守则的所有适用守则条文[90] - 董事会的策略是以稳健的财务基础缔造可持续的回报，从而长远提升股东的总回报[92] - 董事会的组成包括八名董事，其中三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[93] - 主席及首席执行官的角色在2022年12月31日前已有所区分，分别由黄俊谋先生及李鲁先生（直至2022年11月1日）和关恒先生（自2022年11月2日起）担任[96] - 董事會主席黃俊謀先生擁有逾17年信息技術相關行業經驗，包括於手機話費充值服務行業逾15年經驗[98] - 首席執行官關恒先生在電信行業累積逾17年經驗[99] - 董事會由八名董事組成，涵蓋不同性別及各個年齡段、背景、經驗及技能的組合多元化[114] - 董事會多元化政策於2022年3月30日修訂及採納，旨在實現董事會成員多元化[110] - 董事會成員多元化考慮包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資質、技能、知識及行業以及服務年長[110] - 董事會所有委任將用人唯才，並在考慮候選人時以客觀準則充分顧及董事會成員多元化的裨益[110] - 董事會保留涉及政策事宜、策略及預算、內部控制及風險管理、重大交易、財務資料、委任董事及公司其他重大運作事宜的決策權[103] - 董事會已授予首席執行官及高級管理層管理公司日常事務及經營業務的權力及責任[102] - 董事會已成立董事委員會，並已授予該等委員會各項責任，相關責任載於彼等各自的職權範圍內[102] - 董事會定期審閱各董事在履行其對公司的責任時所作出的貢獻[108] - 截至2022年12月31日，董事會由七名男性董事及一名女性董事組成[115] - 截至2022年12月31日，集團員工的性別比例為43%為男性及57%為女性[117] - 董事會每年舉行至少四次會議，大約每季一次[118] - 董事會例行會議通告會於會議舉行前至少14日送呈全體董事[118] - 董事會會議文件連同所有合適、完整及可靠的資料，均於各董事會會議或委員會會議舉行前最少三天發送予全體董事[119] - 會議記錄獲妥為保存，副本由全體董事傳閱[120] - 截至2022年12月31日止年度，公司舉行兩次股東特別大會[122] - 主席在無其他執行董事在場的情況下與非執行董事及獨立非執行董事會面[125] - 每名新任董事均於首次獲委任時獲提供正式、全面及針對性入職介紹[127] - 有關入職介紹亦會到訪本公司的辦公室以及與本公司高級管理層成員會面[128] - 公司已成立三个委员会，即审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，负责监督本公司事务的特定方面[136] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主要职责包括审查及监督财务报告程序、风险管理及内部控制系统[137] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事及一名执行董事组成，主要职责包括设立、检讨薪酬政策及个别执行董事及高级管理层的薪酬待遇[141] - 所有董事委任须遵守细则项下董事退任及轮值退任的规定，全體董事須至少每三年輪值告退一次[134] - 各执行董事已与本公司订立服务合约，指定任期为三年[132] - 各非执行董事及独立非执行董事已与本公司订立服务合约╱签订委任函件，获委任的指定任期为三年[133] - 截至二零二二年十二月三十一日止年度，审核委员会已举行两次会议，审查年度及中期财务业绩及报告[139] - 薪酬委员会于二零二二年三月三十日举行会议，检讨董事及高级管理层的薪酬待遇、本公司的薪酬政策及薪酬结构[143] - 所有董事均已出席有关联交所上市公司董事职务及职责的培训，该等培训由本公司有关香港法律的法律顾问举办[129] - 提名委员会负责检讨董事会组成、研究及制定提名及委任董事的有关程序、监察董事委任及继任规划，以及评估独立非执行董事的独立性[135] - 公司于2022年12月采纳了修订的薪酬政策，旨在通过合理薪酬待遇挽留、激励及反映执行董事的个人表现[144] - 提名委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，负责评估董事会的结构、规模及组成，并讨论董事的重新委任及继任规划[146][147] - 提名委员会在2022年3月30日召开会议，评估独立非执行董事的独立性以确定其资格[147] - 董事会对本集团一切重大事宜保留决策权，包括批准及监控所有政策事宜、整体策略及预算、内部监控及风险管理系统、重大交易等[152] - 董事确认其负责编制公司截至2022年12月31日止年度的财务报表，并确保本集团的财务报表及时刊发[156] - 截至2022年12月31日止年度，外聘核数师酬金分别为审计服务约人民币2.0百万元及非审计服务约人民币0.49百万元[166] - 截至2022年12月31日止年度，高級管理層（包括執行董事）的薪酬範圍為零至人民幣1,000,000元有4人，人民幣1,500,001元至人民幣2,000,000元有1人[170] - 截至2022年12月31日止年度，董事會已就本集團的風險管理及內部控制系統的有效性進行審閱，並認為風險管理及內部控制系統的設計及運作均在所有重大方面屬有效及適當[165] - 公司将于2023年6月14日举行2023年度股东大会[172] - 公司网站www.nnk.com.hk提供业务运营、财务信息、企业管治实践等最新信息[174] - 公司重视股东和投资者的意见，欢迎通过电子邮件或电话向投资者关系团队提出建议[175] - 公司董事会认为2022年度的股东通讯政策实施有效且充分[176] - 公司董事会已批准并采用股息政策，考虑因素包括运营需求、盈利、财务状况、资金需求及其他相关因素[177] - 公司将在股东大会上就重大事项提呈独立决议案，包括选举个别董事[178] - 公司股东可书面要求召开股东特别大会，要求人须持有公司不少于十分之一的缴足股本[179] - 公司股东可提名人士参选董事，通知须在会议前至少七日呈交公司秘书[181] - 公司股东可向香港股份登记处香港中央证券登记录有限公司查询持股事项[183] - 公司股东可向中国总部及主要营业地点提交有关公司的查询[184] - 公司章程文件在2022年12月31日前无变更[185] - 公司遵循上市规则及证券及期貨條例，及时披露内幕消息[186] - 公司成立内幕消息处理团队，由执行董事、首席财务官兼公司秘书及投资者关系组成[187] 环境、社会及管治（ESG） - 公司注重环境、社会及管治（ESG），致力于环境保護和可持續發展[190] - 公司董事会负责ESG策略及报告，并成立ESG工作小组[191] - 公司通过多种渠道与利益相关者保持沟通，及时获取并响应其要求[192] - 公司利益相关者包括客户、股东/投资者、供应商、员工、政府及监管部門、媒体和社区[193][194] - 公司通过客户满意度调查、股东大会、年度报告、公告及通告等方式与利益相关者沟通[193] - 公司通过现场视察、合同执行、合作磋商等方式与供应商沟通[193] - 公司通过入職培訓、定期员工培训及活动、溝通會議等方式与员工沟通[193] - 公司日常运营主要碳排放来源为用电产生的温室气体排放[199] - 截至2022年12月31日止年度，公司已遵守所有相关环境法律法规[196] - 公司业务运营

财务表现 - 公司2022年全年收益为86,655千元人民币，较2021年的90,622千元人民币下降4.4%[3] - 公司2022年毛利为72,478千元人民币，较2021年的75,551千元人民币下降4.1%[3] - 公司2022年每股盈利为6.57人民币分，较2021年的6.38人民币分增长3.0%[3] - 公司2022年流动资产净值为259,394千元人民币，较2021年的241,403千元人民币增长7.5%[4] - 公司2022年总资产减流动负债为274,438千元人民币，较2021年的245,165千元人民币增长11.9%[4] - 公司2022年政府补贴为2,010千元人民币，较2021年的694千元人民币增长189.6%[14] - 公司2022年财务成本为1,095千元人民币，较2021年的2,457千元人民币有所下降[55] - 公司2022年每股基本盈利为27,265千元人民币，较2021年的26,478千元人民币有所增长[61] - 公司2022年收益成本为人民币13.9百万元，较2021年减少6%[78] - 公司2022年毛利为人民币72.5百万元，较2021年减少4%[79] - 公司2022年其他收入及开支为人民币9.7百万元，较2021年增加11.5%[81] - 公司2022年分銷及銷售開支为人民币7.5百万元，较2021年减少25%[82] - 公司2022年行政開支为人民币30.2百万元，较2021年减少3.2%[83] - 公司2022年研发開支为人民币7.3百万元，较2021年减少15%[84] - 公司2022年财务成本为人民币1.1百万元，较2021年减少55.4%[85] - 公司2022年所得税開支为人民币8.9百万元，较2021年大幅增加[86] - 公司2022年拥有人应占溢利为人民币27.3百万元，较2021年略有增加[87] - 公司2022年银行结余及现金为人民币96.2百万元，较2021年大幅增加[112] - 公司2022年无向普通股股东派发或建议派发股息[39] 业务拓展与收入 - 公司2022年拓展了两项新业务：电商运营经销业务和电信设备业务[20] - 公司与中国电信运营商合作开展电信设备业务，截至2022年12月31日止年度交易总值约人民币33.3百万元[47] - 公司与ISP Global Limited签订战略合作协议，参与中国电商业务，截至2022年12月31日止年度经销业务交易总值约人民币48.5百万元[46] - 手机话费充值服务收入从2021年的90,255千元人民币下降至2022年的83,951千元人民币[50] - 手机流量充值服务收入从2021年的282千元人民币下降至2022年的149千元人民币[50] - 电信设备业务所得服务收入在2022年为1,897千元人民币，2021年无此项收入[50] - 通过电子银行系统的交易总值从2021年的14,002.4百万元人民币增加6.86%至2022年的14,962.8百万元人民币[68] - 手机用户的整体交易总值从2021年的14,288.1百万元人民币增加5.78%至2022年的15,114.1百万元人民币[68] - 公司获中国电信运营商及其分销商提供的平均折扣率从2021年的0.63%下降至2022年的0.56%[68] - 公司已与著名短视频社交平台合作开展本地生活数字营销服务，预计2025年本地生活市场规模将达到18,128亿元人民币[72] - 通过线下渠道及其他渠道的交易总值从2021年的285.7百万元人民币减少47%至2022年的151.3百万元人民币[76] 财务结构与负债 - 公司2022年银行借款利息为957千元，租赁负债利息为138千元[32] - 公司2022年中国企业所得税为8,239千元，预扣税为648千元[33] - 公司2022年每股基本及摊薄盈利基于415,000千股的普通股加权平均数计算[40] - 公司银行借款为人民币1.5亿元，较去年的人民币5000万元大幅增加[131] - 公司负债比率从2021年的21.2%增加至2022年的57.05%[133] - 公司银行借款利率为每年4.2%至5.5%，需在一年内偿还[131] - 公司无重大投资或资本承担[134] - 公司无重大或然负债、担保或诉讼[135] - 公司未进行附属公司、联营公司及合营企业的重大收购或出售[136] 员工与成本 - 公司员工总数从2021年的109名增加至2022年的134名[120] - 公司员工成本总额为人民币2790万元，较去年的人民币2510万元有所增加[120] - 公司未动用所得款项净额约为780万港元，拟用于潜在收购或策略联盟[121] 审计与公告 - 公司截至2022年12月31日止年度的年度业绩已由审核委员会及核数师德勤‧关黄陈方会计师行审阅，并同意公司采纳的会计原则及惯例[143] - 公司核数师德勤‧关黄陈方会计师行已确认初步公告所载的财务数据与经审核综合财务报表所载金额相符[143] - 公司于2015年12月14日采纳的购股权计划在报告期内及截至公告日期止，未授出、行使、失效或注销任何购股权[143] - 公司2022年度业绩公告将在联交所网站及公司网站刊发[144] - 公司2022年年报将适时寄发予股东，并在联交所网站及公司网站刊发[144] - 公司公告的中英文本如有歧义，以英文本为准[145] 应收应付款项 - 公司贸易应收款项中，手机话费充值服务应收款项为197,150千元，电信设备业务应收款项为29,010千元，经销业务应收款项为17,523千元[41] - 公司贸易应付款项中，0至90天应付款项为14,753千元，91至180天应付款项为1,290千元，181至360天应付款项为3,728千元[43] - 贸易应收款项周转天数为4.96天，较去年的4.58天有所增加[114]

公司基本信息 - 公司为年年卡集团有限公司，股份代号3773，于开曼群岛注册成立[1] - 董事会执行主席为黄俊谋先生[3] - 公司开曼群岛注册办事处位于PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1 - 1104, Cayman Islands[5] - 公司总部及中国主要营业地点位于中国深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C2栋13楼[5] - 公司香港主要营业地点位于香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[5] - 公司主要股份过户登记处为Maples Fund Services (Cayman) Limited，地址在PO Box 1093, Boundary Hall, Cricket Square, Grand Cayman, KY1 - 1102, Cayman Islands[5] - 公司香港证券登记处为香港中央证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712 - 1716室[5] - 公司香港法律法律顾问为铭德有限法律责任合夥律师事务所，位于香港皇后大道东213号胡忠大厦32楼[5] - 公司股票代码为3773，公司网站为www.nnk.com.hk[8] - 公司于2016年1月7日上市，筹得所得款项净额约5200万港元[62] 报告期信息 - 报告期为2022年中期[2] 各业务线交易总值变化 - 2022年上半年，通过电子银行系统的交易总值从约68.586亿元增至约77.723亿元，增长约13.3%[10] - 2022年上半年，手机用户整体交易总值从约70.066亿元增至约78.331亿元，增长约11.8%[10] - 通过电子银行系统的交易总值由2021年同期约68.586亿元增加约13.3%至2022年约77.723亿元[22] - 与手机用户的交易总值由2021年同期约70.066亿元增加约11.8%至2022年约78.331亿元[22] - 通过其他渠道的交易总值由2021年同期约14800万元减少约58.9%至2022年约6080万元[22] 公司收益及成本变化 - 2022年上半年公司录得收入约4140万元，较2021年同期约5130万元减少约19.3%[15] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益约4140万元，较2021年同期约5130万元减少约19.3%[18] - 收益成本由2021年约9300万元减少约26.3%至2022年约6850万元[22] - 毛利由2021年约4.19亿元减少约17.9%至2022年约3.44亿元[22] - 公司整体毛利率由2021年约81.6%增加至2022年约83.7%[25] - 其他收入及其他损益由2021年约700万元增加约485.7%至2022年约4100万元[25] - 分销及销售开支由2021年约5000万元减少约32%至2022年约3400万元[25] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为41,402千元人民币，2021年同期为51,312千元人民币[73] - 2022年上半年毛利为34,419千元人民币，2021年同期为41,864千元人民币[73] - 2022年上半年除税前溢利为20,469千元人民币，2021年同期为18,858千元人民币[73] - 2022年上半年期内溢利及全面收益总额为15,507千元人民币，2021年同期为15,954千元人民币[73] - 2022年上半年基本每股盈利为3.74人民币分，2021年同期为3.84人民币分[73] - 截至2022年6月30日止六个月，公司除税前溢利为20,469千元人民币，2021年同期为18,858千元人民币[86] - 2022年上半年手机话费充值服务收益41,281千元，2021年同期为51,109千元[102] - 2022年上半年手机流量充值服务收益88千元，2021年同期为159千元[102] - 2022年上半年其他服务收益33千元，2021年同期为44千元[102] - 2022年上半年总收益41,402千元，2021年同期为51,312千元[102] 公司财务指标变化 - 中国附属公司2022年和2021年上半年税率均为25%，2022年上半年所得税开支为500万元，2021年同期为290万元[27] - 2022年上半年公司拥有人应占溢利约1550万元，2021年同期约1600万元[27] - 2022年6月30日集团现金及现金等价物约1.159亿元，2021年12月31日约3250万元[27] - 2022年6月30日集团流动比率约为3.3，2021年12月31日约为2.79[27] - 2021年12月31日和2022年6月30日集团银行借款分别为5000万元和4000万元，利率为4.6% - 5.5%[27] - 贸易应收款项从2021年12月31日约1.685亿元降至2022年6月30日约1.196亿元[31] - 2022年上半年贸易应收款项周转天数为3天，2021年为5天[31] - 2022年6月30日集团负债比率为15.9%，2021年12月31日为21.2%[31] - 截至2022年6月30日，非流动资为5,796千元人民币，2021年12月31日为3,762千元人民币[76] - 截至2022年6月30日，流动资为367,854千元人民币，2021年12月31日为376,080千元人民币[76] - 截至2022年6月30日，流动负债为111,305千元人民币，2021年12月31日为134,677千元人民币[76] - 截至2022年6月30日，非流动负债为11,154千元人民币，2021年12月31日为9,481千元人民币[78] - 截至2022年6月30日，资产净值为251,191千元人民币，2021年12月31日为235,684千元人民币[78] - 经营活动所得现金净额为94,404千元人民币，2021年同期为12,528千元人民币[86] - 投资活动所用现金净额为241千元人民币，2021年同期为301千元人民币[89] - 融资活动所用现金净额为11,165千元人民币，2021年同期为2,352千元人民币[89] - 现金及现金等价物增加净额为82,998千元人民币，2021年同期为9,875千元人民币[89] - 期初现金及现金等价物为32,520千元人民币，2021年同期为103,579千元人民币[89] - 期末现金及现金等价物为115,908千元人民币，2021年同期为113,320千元人民币[89] - 新增银行贷款为263,500千元人民币，2021年同期为51,050千元人民币[89] - 偿还借款为273,500千元人民币，2021年同期为51,050千元人民币[89] - 已付利息为418千元人民币，2021年同期为1,662千元人民币[89] - 截至2022年6月30日止六个月，银行借款利息为350千元人民币，2021年同期为1,593千元人民币；租赁负债利息为68千元人民币，2021年同期为69千元人民币；财务成本总计418千元人民币，2021年同期为1,662千元人民币[111] - 截至2022年6月30日止六个月，董事酬金为1,430千元人民币，2021年同期为1,468千元人民币；工资及其他福利（不包括董事）为8,734千元人民币，2021年同期为7,295千元人民币；退休福利计划供款（不包括董事）为1,294千元人民币，2021年同期为1,058千元人民币；员工成本总额为11,458千元人民币，2021年同期为9,821千元人民币[117] - 截至2022年6月30日止六个月，物业、厂房及设备折旧为432千元人民币，2021年同期为425千元人民币；使用权资产折旧为832千元人民币，2021年同期为702千元人民币；就贸易应收款项确认减值亏损为53千元人民币，2021年同期拨回10千元人民币；利息收入为 - 950千元人民币，2021年同期为 - 377千元人民币[117] - 截至2022年6月30日止六个月，中国企业所得税为4,962千元人民币，2021年同期为710千元人民币；中国预提所得税2021年为648千元人民币；递延税项2021年为1,546千元人民币；所得税开支总计4,962千元人民币，2021年同期为2,904千元人民币[121] - 截至2022年及2021年6月30日止六个月中国附属公司的税率为25%[122][124] - 截至2022年6月30日止六个月，公司拥有人应占期内溢利为15,507千元人民币，2021年同期为15,954千元人民币[129] - 截至2022年及2021年6月30日止六个月，就每股基本及摊薄盈利而言的普通股加权平均数均为415,000千股[129] 公司未来策略 - 董事会对手机话费充值行业中长期前景及公司业务经营持乐观态度[13][16] - 公司将寻求与国内主要银行建立战略合作关系及进行选择性投资或收购的机会[13][16] - 公司将提升对现有商户的服务，巩固手机话费充值服务领先供应商地位[13][16] - 公司将在日常运营中考虑疫情相关风险及防控措施[14][17] - 公司2022年上半年稳定业绩证明业务持续性及应对宏观经济挑战的能力[14][17] 股本及股权结构 - 截至2022年6月30日，公司全部已发行股本为415,000,000股股份[45][46] - 董事黄俊谋先生被视作于64,500,000股股份中拥有权益，占已发行股本概约15.54%[44] - 截至2022年6月30日，除黄俊谋先生外，公司董事及最高行政人员无其他须披露权益或淡仓[49][51] - 截至2022年6月30日，公司全部已发行股本为4.15亿股股份[55] - Fun Charge Technology持有6450万股股份，占已发行股本约15.54%[52] - Spring Harbour Development Limited持有1.194亿股股份，占已发行股本约28.77%[52] - 林静云女士被视为于Spring Harbour Development Limited持有的1.194亿股股份中拥有权益，占已发行股本约28.77%[52][55] - China Charge Technology Limited持有6000万股股份，占已发行股本约14.46%[52] - 黄绍武先生被视为于China Charge Technology Limited持有的6000万股股份中拥有权益，占已发行股本约14.46%[52][55] - Harvest Gold Capital Limited持有5610万股股份，占已发行股本约13.52%[52] - 庄永健先生被视为于Harvest Gold Capital Limited持有的5610万股股份中拥有权益，占已发行股本约13.52%[52][55] - 公司购股计划下可能授出的购股权所涉及股份上限为4000万股，占中期报告日期已发行股本约9.64%[58] - 自采纳购股计划起至中期报告日期，概无购股期权已根据计划授出、行使、失效及注销[58] 所得款项净额情况 - 截至2022年6月30日，所得款项净额未动用金额约为780万港元[62] - 所得款项净额的动用乃根据招股章程内拟定分配进行[62] - 截至2022年6月30日止六个月，集团未有动用所得款项净额[62] - 集团并无全数动用所得款项的具体预期时间[62] - 所得款项净额未动用部分已存放于香港声誉良好的银行[62] 审核及合规情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，赵晋琳女士为审核委员会主席[62] - 审核委员会及外聘核数师德勤已审阅公司截至2022年6月30日止六个月的未经审核综合中期业绩及中期报告[62] - 截至中期报告日期，并无须披露的董事及主要行政人员的资料发生变动[62] - 基于审阅，未发现简明综合财务报表在重大方面未根据香港会计准则第34号编制的事项[71] - 公司已采纳上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为董事证券交易操守准则，截至2022年6月30日止六个月董事均已遵守[39] - 截至2022年6月30日止六个月，公司已遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文[39] 公司运营相关其他信息 - 公司采用与深圳年年卡及其股权持有人订立的结构性合约，以维持及行使对其经营业务的控制权并获得经济利益[95] - 简明综合财务报表按历史成本法编制，2022年上半年采用的会计政策及计算方法与2021年年度财务报表一致[97] - 本期应用经修订香港财务报告准则对集团财务状况、表现及披露无重大影响[98] - 公司通过促进中国电信公司与手机用户交易提供充值服务，以净额基准确认收益[102] - 手机话费充值服务收入扣除购买充值金额成本，于电信公司完成充值时确认[103] - 公司将深圳年年卡视为间接全资附属公司，合并其财务状况及业绩[95] - 公司未独立编制分部资料，因其主要经营决策者审阅集团整体财务表现，整体溢利来自向客户提供手机话费、流量及其他充值服务[108][112] - 公司所有收益源自中国客户，资产主要位于中国，未呈列地理分部资料[109][113

公司基本信息 - 公司2021年年度报告包含董事会报告、独立核数师报告、经审核综合财务报表等内容[4] - 公司执行董事包括黄俊谋先生（主席）和杨华先生（首席执行官，于2021年10月28日辞任）[6] - 公司非执行董事包括李享成先生（于2021年12月3日辞任）和许新华先生（于2021年10月28日辞任）[6] - 公司总部位于中国深圳市南山区中山园路1001号TCL国际E城F5栋5楼[8] - 公司主要往来银行包括中国建设银行深圳市泰然支行、中国银行深圳市万象分行和中国光大银行深圳市宝中分行[10] - 公司股份代号为3773[10] - 公司网站为www.nnk.com.hk[10] - 公司核数师为德勤·关黄陈方会计师行[10] - 公司法律顾问为铭德有限责任合伙律师事务所[10] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman, KY1-1104[8] 财务表现 - 公司2021年通过电子银行系统的交易总值增长47.1%，达到约140.024亿元人民币，相比2020年的95.186亿元人民币[12] - 公司2021年手机用户的整体交易总值增长40.7%，达到约142.281亿元人民币，相比2020年的101.12亿元人民币[12] - 公司2021年从中国电信运营商及其分销商获得的平均折扣率从2020年的0.8%下降至0.6%[12] - 公司2021年佣金费用下降至约1160万元人民币，相比2020年的1540万元人民币，交易总值增长41.3%[14] - 公司2021年归属于公司所有者的利润约为2650万元人民币，相比2020年的3020万元人民币有所下降[15] - 公司2021年收入增长10.9%，达到约9060万元人民币，主要由于通过电子银行系统的手机充值请求增加[21] - 公司2021年通过电子银行系统的交易总值增长47.1%，达到约140.024亿元人民币，主要由于与中国主要银行的合作深化[22] - 公司2021年通过线下渠道及其他渠道的交易总值下降51.9%，至约2.857亿元人民币，主要由于COVID-19疫情导致实体店运营暂停[22] - 公司收益从2020年的81.7百万元人民币增加10.9%至2021年的90.6百万元人民币，主要由于电子银行系统手机话费充值请求增加[23] - 与手机用户的交易总值从2020年的10,112.0百万元人民币增加41.3%至2021年的14,288.1百万元人民币[24] - 通过电子银行系统的交易总值从2020年的9,518.6百万元人民币增加47.1%至2021年的14,002.4百万元人民币[24] - 通过线下渠道及其他渠道的交易总值从2020年的593.4百万元人民币减少51.9%至2021年的285.7百万元人民币，主要由于COVID-19导致实体店停止运营[24] - 公司从中国电信运营商及其分销商获得的平均折扣率从2020年的0.8%下降至2021年的0.6%[26] - 收益成本从2020年的18.2百万元人民币减少18.9%至2021年的14.8百万元人民币，主要由于国内银行佣金费率减少[26] - 毛利从2020年的63.0百万元人民币增加19.9%至2021年的75.6百万元人民币，毛利率从77.1%增加至83.4%[26] - 其他收入及开支从2020年的7.5百万元人民币增加15.1%至2021年的8.7百万元人民币，主要由于进项税加计抵扣政策影响[28] - 分銷及銷售開支从2020年的6.3百万元人民币增加56.9%至2021年的9.9百万元人民币，主要因營銷開支增加[28] - 研发开支从2020年的7.1百万元人民币增加21.4%至2021年的8.6百万元人民币，主要归因于员工成本增加[28] - 财务成本从2020年的约120万元增加100.7%至2021年的约250万元，主要由于平均银行借款增加以及平均借款利率增加[30] - 公司所得税开支从2020年的约0.01百万元大幅增加至2021年的约560万元，主要由于集团内附属公司以前年度可弥补亏损在本年度已使用完毕[30] - 2021年公司拥有人应占溢利约为2650万元，相比2020年的3020万元有所下降[30] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物约为3250万元，相比2020年的10360万元大幅减少[33][35] - 2021年经营活动所用现金净额约为6700万元，相比2020年的4060万元有所增加[34][35] - 2021年融资活动所用现金净额约为390万元，相比2020年的2760万元融资活动所得现金净额有所减少[34][35] - 截至2021年12月31日，公司总银行借款约为5000万元，固定利率为5.5%，相比2020年的5.2%有所上升[37] - 2021年贸易应收款项从2020年的18900万元下降至16850万元，主要由于与招商银行的信用期较长的交易减少[37] - 2021年贸易应收款项周转天数为4.58天，相比2020年的5.34天有所下降[37] - 截至2021年12月31日，公司负债比率从2020年的23.9%下降至21.2%，主要由于总权益增加[37] - 截至2021年12月31日，公司资本开支约为人民币140万元，较2020年的80万元增加75%，主要用于购置计算机及办公设备[39] - 截至2021年12月31日，公司无任何重大投资、资本承担或抵押资产[39][42][46] 公司战略与未来计划 - 公司计划在2022年寻求与主要中国银行的战略合作伙伴关系，并通过选择性投资或收购增强竞争力[16] - 公司对手机充值行业的中长期前景持乐观态度，并采取保守的现金和财务管理政策以应对COVID-19疫情的影响[19] - 公司战略是通过坚实的财务基础提供可持续的回报，以增强股东的长期总回报[81] - 公司策略是以稳健的财务基础缔造可持续的回报，从而长远提升股东的总回报[85] - 公司董事会将继续检讨及巩固企业管治常规，以确保符合企业管治守则及向最新发展看齐[83] 公司治理与董事会 - 公司董事会目前由六名董事组成，包括一名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[89] - 公司主席黄俊谋先生负责领导董事会及监督集团的整体战略规划和管理[91] - 公司首席执行官的职责由杨华先生（截至2021年10月28日）和李鲁先生（自2021年10月29日起）分别担任[91] - 李鲁先生拥有超过40年的金融行业管理经验，精通银行及电子支付行业[91] - 公司已采纳上市规则附录十所载的董事进行证券交易的标准守则，并确认全体董事在2021年度遵守了该守则[84] - 公司致力于实现并维持高标准的企业管治，以确保提高企业表现的问责性及透明度[83] - 公司董事会由六名董事组成，涵盖不同性别、年龄、背景、知识和技能的多元化组合[97] - 董事会每年至少举行四次会议，每次会议前至少14天通知所有董事[100][101] - 公司已安排适当的董事责任保险，以应对针对董事的法律诉讼[95] - 董事会多元化政策于2016年1月7日采纳，旨在通过性别、年龄、文化背景等多方面实现董事会成员多元化[97] - 董事会保留所有涉及政策、策略、预算、内部控制及风险管理等重大事项的决策权[93] - 公司已接获各独立非执行董事的书面年度确认书，确认其独立性[93] - 提名委员会每年适当时候检讨董事会多元化政策，以确保其有效性[97] - 董事会已授予首席执行官及高级管理层管理集团日常事务及经营业务的权力和责任[93] - 所有董事均可全面并及时获得公司所有资料，并可要求公司秘书及高级管理层提供服务及意见[95] - 公司董事会成员在技能、经验及观点方面已达到适当平衡[97] - 公司董事会会议文件及资料在会议前至少三天发送给全体董事，确保董事有充足时间审阅[102] - 公司董事会会议记录详细记载了董事会及委员会所考虑事项的详情及所达成的决策[102] - 公司董事在2021年参加了由公司法律顾问举办的关于联交所上市公司董事职责的培训[109] - 公司主席在2021年与无执行董事在场的非执行董事及独立非执行董事会面，讨论相关问题和关注事项[107] - 公司新任董事在首次获委任时接受正式、全面及针对性的入职介绍，确保其了解公司业务及董事职责[109] - 公司董事会的审计委员会由三名独立非执行董事组成，包括赵晋琳女士、林漳希先生和钱昊旻先生，赵晋琳女士担任主席[121] - 审计委员会在2021年举行了两次会议，审查了2020年年度财务报告和2021年中期财务报告，以及财务报告程序、内部控制和风险管理系统的重大事项[121] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事（赵晋琳女士和林漳希先生）和一名执行董事（黄俊谋先生）组成，林漳希先生担任主席[123] - 薪酬委员会在2021年3月30日和12月23日举行了两次会议，审查了董事和高级管理层的薪酬待遇、公司的薪酬政策和薪酬结构[123] - 公司执行董事的薪酬包括基本工资、绩效奖金、购股权计划参与和其他福利，非执行董事和独立非执行董事的薪酬主要为董事袍金[123] - 公司董事的任命、重选和免职程序遵循公司章程规定，提名委员会负责审查董事会组成、制定提名和任命程序，并评估独立非执行董事的独立性[119] - 所有董事的任命须遵守公司章程中关于董事退任和轮值退任的规定，董事至少每三年轮值退任一次[119] - 公司董事会的提名委员会负责监督董事的任命和继任规划，并评估独立非执行董事的独立性[119] - 公司董事会的审计委员会负责监督财务报告程序、风险管理和内部控制系统，并选择外部审计师[121] - 公司董事会的薪酬委员会负责制定和审查薪酬政策，并向董事会提出建议，确保董事不参与决定自己的薪酬[123] - 提名委员会由两名独立非执行董事（赵晋琳女士和钱昊旻先生）及一名执行董事（黄俊谋先生）组成，黄俊谋先生担任主席[127] - 提名委员会于2021年3月30日召开会议，评估董事会的结构、规模及组成，并讨论董事的重新委任及继任规划[127] - 提名委员会在提名过程中参考的候选人标准包括诚信度、成就、经验、专业及教育背景[125] - 提名委员会将评估并推荐退任董事重新委任，考虑因素包括其对公司整体贡献及服务表现[133] - 董事会负责履行企业管治职责，包括制定及审核公司政策、监督董事及高级管理层的培训及合规情况[134] - 董事会于2021年12月31日止年度检阅了集团风险管理及内部控制系统，确保其有效性[136] - 董事会确认负责编制公司截至2021年12月31日止年度的财务报表，并确保其及时发布[136] - 公司已制定清晰的管理架构，明确权限及责任，以确保资产安全及财务信息的可靠性[136] - 公司2021年支付给外部审计师的审计服务和非审计服务费用分别为人民币19.66亿元和人民币45.6万元[141] - 公司高级管理层（包括执行董事）2021年的薪酬范围：2人薪酬在0至100万元人民币之间，1人薪酬在100万至150万元人民币之间[148] - 公司2022年年度股东大会将于2022年6月23日举行[150] - 公司通过网站www.nnk.com.hk提供最新的业务运营、财务信息和企业管治资料[150] - 公司董事会认为与股东和投资者的有效沟通对提升企业管治透明度和策略可信度至关重要[150] - 公司已委聘中汇安达风险管理有限公司对2021年内部控制系统的有效性进行审查，未发现重大缺陷[138] - 公司董事会已审查并认为2021年风险管理和内部控制系统在设计和运作上均有效且适当[138] - 公司外部审计师提供的非审计服务包括审查集团中期业绩、关联交易相关程序及2021年最终业绩的初步公告[141] - 公司已制定正式透明的程序，用于制定董事和高级管理层的薪酬政策[144] - 公司董事会成员和高级管理层在2021年接受了至少15小时的相关专业培训[143] - 公司董事会已批准并采纳股息政策，考虑因素包括营运需求、盈利、财务状况、资金需求及其他相关因素[152] - 股东可召开股东特别大会，需持有不少于公司已缴足股本的十分之一投票权[154] - 股东提名董事候选人需在股东大会通知发出后至少7天内向公司秘书提交书面通知[156] - 公司未在2021年度修改章程文件，最新版本可在公司及联交所网站查阅[156] - 公司已成立内幕消息处理团队，由执行董事、首席财务官兼公司秘书及投资者关系组成，负责识别、评估及向董事会报告任何潜在内幕消息[158] - 公司严格遵守证券及期货事务监察委员会发布的《内幕消息披露指引》，并设立了一套完备的内部控制措施系统，确保及时、准确、适当地披露相关信息[158] 环境、社会及管治（ESG） - 公司注重环境、社会及管治（ESG）策略，成立了ESG工作小组，通过内部讨论和运营审查，识别并评估ESG事宜的重要性[163] - 公司在2021年实施了多项环保措施，包括提高能源效率、减少温室气体排放和改善室内空气质量，并遵守了所有相关环境法律法规[173] - 公司通过多种渠道与利益相关者保持沟通，包括客户满意度调查、股东会议、供应商评估系统等，以响应其需求并促进可持续发展[169][172] - 公司的主营业务为手机话费充值服务，ESG报告重点关注该业务及其在中国经营实体深圳年年卡的运营[163] - 公司通过定期员工培训、沟通会议和员工反馈机制，提升员工福祉并增强企业社会责任[169] - 公司通过志愿者活动和社区捐赠等方式，积极参与社区建设，履行企业社会责任[172] - 公司致力于在工作场所高效利用资源，减少对环境的影响，并提升员工的社会责任感和福祉[162] - 公司通过公告、通告、集团网站及微信公众号等渠道，与媒体和公众保持沟通，确保信息透明[172] - 公司2021年温室气体排放总量为13,798.1千克，较2020年的10,702.3千克增加了3,095.8千克[180] - 公司2021年温室气体排放密度为125.4千克/人，较2020年的152.9千克/人有所下降[180] - 公司2021年用电总量为271,863千瓦时，较2020年的209,804千瓦时增加了62,059千瓦时[185] - 公司2021年用电密度为199.0千瓦时/平方米，较2020年的213.1千瓦时/平方米有所下降[185] - 公司计划在2022年将温室气体排放控制在不超过25,000千克[180] - 公司通过视频会议和电话会议减少商务旅行，以降低温室气体排放[180] - 公司采取多项节能措施，包括使用自然光、节能系统和优化照明及空调控制[182] - 公司2021年新增成都办公室，导致用电量增加[185] - 公司定期维护空调系统和清洁过滤器，以提升能源效率[182] - 公司倡导员工搭乘公共交通工具，以减少温室气体排放[180] - 公司2021年用水总量为1,182吨，较2020年的577吨增加605吨，主要由于成都新增办公场所及员工人数增加[186][188] - 公司2021年用电总量为271,863度，较2020年的209,804度增加62,059度，主要由于成都新增办公场所及员工人数增加[187] - 公司2021年用水密度为10.7吨/人，较2020年的7.5吨/人有所上升[186][188] - 公司2021年用电密度为199.0度/平方米，较2020年的213.1度/平方米有所下降[187] - 公司2021年使用纸张总量约为78,000张，较2020年的90,000张减少13.3%[190] - 公司2021年采购纸质充值卡151,642张，较2020年的1,787,253张减少91.5%[190] - 公司目标2022年用水量不超过1,000吨，将继续鼓励员工参与节水活动[186][188] - 公司已采取多项减废措施，包括减少纸张使用和推广双面打印[190] - 公司选择购买更大比例的虚拟充值卡，减少纸质充值卡的使用[190] - 公司重视员工健康，提供健康的工作环境，并定期清洁空调系统和空气过滤器[193] - 公司2021年全职员工人数为110人，较2020年的77人增加42.8%[195] - 公司2021年员工流动率为29.94%，较2020年的6.1%上升23.84%，主要由于客服部门重组[198] - 公司员工性别比例为女性与男性约1.5:1[195] - 公司员工年龄分布为46.4%在30岁以下，43.6%在31-40岁[195] - 公司员工地区分布为广东省77.1%，四川省22.7%，中国香港0.2%[195] - 公司2021年男性员工流动率为10.19%，女性员工流动率为19.75%[199] - 公司2021年21-30岁员工流动率为19.75%，31-40岁员工流动率为6.37%[200] 董事

公司基本信息 - 公司股份代號為3773[10] - 公司網站為www.nnk.com.hk[10] - 公司執行董事包括黃俊謀先生（主席）、楊華先生（首席執行官）[5] - 公司開曼群島註冊辦事處為PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1 - 1104, Cayman Islands[8] - 公司總部及中國主要營業地點為中國深圳市南山區中山園路1001號TCL國際E城F5棟5樓[8] - 公司香港主要營業地點為香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓[8] - 公司主要股份過戶登記處為Maples Fund Services (Cayman) Limited[8] - 公司香港證券登記處為香港中央證券登記有限公司[8] - 公司法律顧問涉及香港法律的是盛德國際律師事務所，涉及開曼群島法律的是邁普達律師事務所[8][10] - 公司核數師為德勤 • 關黃陳方會計師行[10] - 公司为投资控股公司，主要业务是向中国手机用户提供手机话费充值服务[106] - 公司在开曼群岛注册成立，股份于港交所主板上市，注册办事处位于开曼群岛，主要营业地点位于中国深圳[106] 业务数据表现 - 平均折扣率由2020年上半年的1%降至2020年下半年及2021年上半年的0.7%[12] - 截至2021年6月30日止六个月，银行推广活动相关销售的交易总值达6.24亿元，2020年同期为2.7亿元[14][15] - 通过电子银行系统的交易总值由2020年同期约37.713亿元增加约81.9%至2021年约68.586亿元[14][15] - 2021年上半年007ka充值平台处理的充值请求约1.2亿宗，较2020年同期约6780万宗增加约77.0%[14][15] - 与手机用户的整体交易总值由2020年同期约40.923亿元增加约71.2%至2021年约70.066亿元[14][15] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益约为人民币5130万元，较2020年同期的约人民币3910万元增加约31.2%[21] - 截至2021年6月30日止六个月，与手机用户的交易总值约为人民币70.066亿元，较2020年同期的约人民币40.923亿元增加约71.2%[21] - 截至2021年6月30日止六个月，通过电子银行系统的交易总值约为人民币68.586亿元，较2020年同期的约人民币37.713亿元增加约81.9%[21] - 截至2021年6月30日止六个月，通过其他渠道的交易总值约为人民币1480万元，较2020年同期的约人民币3210万元减少约53.9%[21] - 截至2021年6月30日止六个月，公司获得的平均折扣率从2020年同期的约1.0%降至约0.7%[23] - 截至2021年6月30日止六个月，与中国电信运营商及其分销商等渠道的交易总值较2020年同期增加约71.6%[23] - 2021年上半年手机话费充值服务收入51,109千元，2020年为38,486千元；手机流量充值服务收入2021年为159千元，2020年为434千元；其他充值服务收入2021年为44千元，2020年为177千元[118] 业务发展分析 - 2021年公司手机话费充值服务业务机遇与挑战并存[18][19] - 与国内银行合作确保公司作为电子银行系统话费充值服务主要供应商的地位，将刺激该渠道交易总值增长[18][19] - 平均折扣率波动及Delta变种疫情导致的资源短缺和折扣率波动将影响公司利润率[18][19] - 公司将加强与银行及运营商合作，在现有渠道增加服务[18][19] - 公司将加大采购优惠充值金额力度，优化运营流程以降低成本、提升效率[18][19] 财务状况 - 截至2021年6月30日止六个月，收益成本约为人民币930万元，较2020年同期的约人民币900万元增加约2.9%[23] - 截至2021年6月30日止六个月，毛利约为人民币4190万元，较2020年同期的约人民币2970万元增加约40.9%[23] - 截至2021年6月30日止六个月，公司整体毛利率从2020年同期的约76.0%增至约81.6%[23] - 截至2021年6月30日止六个月，其他收入及其他损益约为人民币70万元，较2020年同期的约人民币410万元减少约84.0%[26] - 2021年上半年财务成本从约60万元增加约191.6%至约170万元，主要因平均银行借款增加[28] - 2021年和2020年上半年中国附属公司税率为25%，2021年上半年所得税开支含多项费用共约280万元，2020年无计提[28] - 2021年上半年公司拥有人应占溢利约1600万元，2020年同期约1750万元[28] - 截至2021年6月30日，集团现金及现金等价物约1.133亿元，2020年12月31日约1.036亿元[31][35] - 截至2021年6月30日，集团流动比率约2.94，2020年12月31日约2.60[31][35] - 2020年12月31日和2021年6月30日，集团银行借款均为5000万元，年利率5.20%，一年期[32][35] - 贸易应收款项从2020年12月31日约1.89亿元减至2021年6月30日约1.594亿元，因与国内银行推广活动交易减少[37] - 2021年上半年贸易应收款项周转天数为5天，与2020年全年相同[37] - 截至2021年6月30日，公司负债比率为0.22，2020年12月31日为0.24[39] - 2021年上半年资本开支约为人民币150万元，2020年同期约为人民币10万元[39] - 截至2021年6月30日，公司全职雇员有99名，2020年12月31日为77名[42] - 2021年上半年员工成本总额约为人民币980万元，2020年同期约为人民币770万元[42] - 截至2021年6月30日，公司并无重大投资、资本承担、资产抵押、重大或然负债及担保[39] - 截至2021年6月30日，公司并无重大投资或资本资产的具体计划[42] - 2021年上半年，公司并无进行附属公司、联营公司及合营企业的重大收购或出售[42] - 董事会不建议就2021年上半年派付任何中期股息，2020年同期也无[42] - 2021年上半年，公司及其附属公司并无购买、出售或赎回公司任何上市证券[44] - 截至2021年6月30日止六个月，公司已遵守企业管治守则的守则条文[44] - 截至2021年6月30日，公司全部已发行股本为4.15亿股股份[52][64] - 董事黄俊谋通过Fun Charge Technology持有9450万股股份，占已发行股本约22.77%[50][52] - 董事杨华通过Happy Charge Technology持有6300万股股份，占已发行股本约15.18%[50][52] - 董事李享成通过Cool Charge Technology持有5610万股股份，占已发行股本约13.52%[50][52] - 董事许新华通过Enjoy Charge Technology持有2640万股股份，占已发行股本约6.36%[50][52] - 主要股东Fun Charge Technology持有9450万股股份，占已发行股本约22.77%[60] - 主要股东Happy Charge Technology持有6300万股股份，占已发行股本约15.18%[60] - 主要股东Cool Charge Technology持有5610万股股份，占已发行股本约13.52%[60] - 主要股东黄绍武通过受控法团持有6000万股股份，占已发行股本约14.46%[60] - 主要股东China Charge Technology Limited持有6000万股股份，占已发行股本约14.46%[60] - 杨华先生实益拥有Happy Charge Technology全部股本，被视为于其持有的6300万股股份中拥有权益[64] - 李享成先生实益拥有Cool Charge Technology全部股本，被视为于其持有的5610万股股份中拥有权益[64] - 黄绍武先生实益拥有China Charge Technology Limited全部股本，被视为于其持有的6000万股股份中拥有权益[64] - 许新华先生实益拥有Enjoy Charge Technology全部股本，被视为于其持有的2640万股股份中拥有权益[64] - 截至2021年6月30日，非流动资产为4,253千元人民币，2020年12月31日为5,126千元人民币[89] - 截至2021年6月30日，流动资产为349,510千元人民币，2020年12月31日为347,844千元人民币[89] - 截至2021年6月30日，流动负债为118,827千元人民币，2020年12月31日为133,861千元人民币[89] - 截至2021年6月30日，流动资产净值为230,683千元人民币，2020年12月31日为213,983千元人民币[89] - 截至2021年6月30日，总资產減流動負債为234,936千元人民币，2020年12月31日为219,109千元人民币[89] - 截至2021年6月30日，公司非流动负债为9776千元，较2020年12月31日的9903千元有所下降[91] - 2021年6月30日公司资产净值为225160千元，较2020年12月31日的209206千元有所增长[91] - 2021年上半年公司期内溢利及全面收益总额为15954千元[98] - 2021年上半年除税前溢利为18858千元，2020年同期为17542千元[101] - 2021年上半年经营活动所得现金净额为12528千元，2020年同期为 - 9970千元[101] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为 - 301千元，2020年同期为648千元[104] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为 - 2352千元，2020年同期为 - 21136千元[104] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为9875千元，2020年同期为 - 30458千元[104] - 2021年6月30日期末现金及现金等价物为113320千元，2020年同期为87231千元[104] - 2021年上半年所收利息为377千元，2020年同期为674千元[104] - 2021年上半年银行借款利息为1,593千元，2020年为488千元；租赁负债利息2021年为69千元，2020年为82千元[131] - 2021年上半年董事酬金为1,468千元，2020年为1,506千元；员工工资及其他福利（不含董事）2021年为7,295千元，2020年为5,783千元；退休福利计划供款（不含董事）2021年为1,058千元，2020年为401千元[134] - 2021年上半年物业、厂房及设备折旧为425千元，2020年为409千元；使用权资产折旧2021年为702千元，2020年为602千元；短期租赁开支2021年为40千元，2020年无此项开支[134] - 2021年上半年就贸易应收款项拨回减值亏损10千元，2020年确认减值亏损25千元；利息收入2021年为377千元，2020年为674千元[134] - 2021年上半年中国企业所得税为710千元，中国预提所得税为648千元；递延税项为1,546千元，2020年无此项[137] - 2021年上半年集团购置计算机及办公设备支付601,000元，2020年上半年为26,000元[153] - 2021年上半年集团订立新办公室及员工宿舍租赁协议，确认使用权资产和租赁负债均为881,000元，2020年上半年无新租赁协议[153] - 2021年6月30日递延税项资产为0千元，2020年12月31日为 - 1,546千元[156] - 2021年6月30日和2020年12月31日递延税项负债均为8,882千元[156] - 2020年12月31日天天充深圳应课税管理费用收入为9280千元，税项亏损1944千元，总计7336千元；2021年6月30日应课税管理费用收入为9280千元，税项亏损398千元，总计8882千元[157] - 2021年6月30日集团有未动用税项亏损171.8万元，2020年12月31日为1682.5万元；就亏损159.4万元已确认递延税项资产，2020年12月31日为777.6万元；因未来溢利不可预测，未就余下12.4万元确认递延税项资产，2020年12月31日为904.9万元[160] - 截至2021年中期，与附属公司未分派盈利相关的应课税暂时差额总额为1.95573亿元，2020年12月31日为1.75584亿元，未确认递延税项负债[160] - 2021年6月30日贸易

公司基本信息 - 公司股份代號為3773[13] - 公司網站為www.nnk.com.hk[13] - 公司核數師是德勤•關黃陳方會計師行，位於香港金鐘道88號太古廣場一座35樓[12] - 公司主要往來銀行包括中國建設銀行深圳市泰然支行、中國銀行深圳市萬象分行、中國光大銀行深圳市寶中分行[12][13] - 公司開曼群島註冊辦事處位於PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1 - 1104, Cayman Islands[9][10] - 公司總部及中國主要營業地點位於中國深圳市南山區中山園路1001號TCL國際E城F5棟5樓[9][10] - 公司香港主要營業地點位於香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓[9][10] - 公司主要股份過戶登記處是Maples Fund Services (Cayman) Limited，位於PO Box 1093, Boundary Hall, Cricket Square, Grand Cayman, KY1 - 1102, Cayman Islands[9][10] - 公司香港證券登記處是香港中央證券登記有限公司，位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712 - 1716室[10] - 公司法律顧問是盛德國際律師事務所，位於香港中環金融街8號國際金融中心二期39樓[10] 业务交易数据关键指标变化 - 公司2020年下半年获中国电信运营商等渠道平均折扣率降至0.7%，上半年为1%，2019年为0.7%，2020年全年升至0.8%[15] - 2020年下半年来自银行推广活动销售的交易总值达7.12亿元，2020年上半年为2.7亿元，2019年下半年为3.1亿元[17] - 2020年下半年通过电子银行系统的交易总值为57.473亿元，较2020年上半年增加52.4%，较2019年下半年增加89.2%[17] - 与手机用户的整体交易总值由2019年约71.072亿元增加约42.3%至2020年约101.12亿元[17] - 国内银行及其他渠道处理充值服务请求的佣金由2019年的1750万元减至2020年的1540万元，交易总值增加约42.3%[20] - 2020年与手机用户的交易总值约101.12亿元，较2019年的约71.072亿元增加约42.3%[35] - 2020年通过电子银行系统的交易总值约95.186亿元，较2019年的约58.252亿元增加约63.4%[35] - 2020年通过线下及其他渠道的交易总值约5.934亿元，较2019年的约12.82亿元减少约53.7%[35] - 2020年公司获电信运营商等提供的平均折扣率约0.8%，较2019年的约0.7%增加[35] - 2020年与电信运营商等的交易总值较2019年增加约42.1%[35] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益约8170万元，较2019年约4980万元增加约64.1%[31][32][33] - 2020年公司收入成本为1822.8万元，较2019年的2012.9万元减少9.4%[31] - 2020年公司毛利为6300.1万元，较2019年的2964.5万元增加112.5%[31] - 2020年公司除税前溢利为3021.9万元，较2019年的673万元增加4390.2%[31] - 2020年公司拥有人应占年内溢利为3021.3万元，较2019年的665万元增加4443.3%[31] - 2020年收益成本约为1820万元，较2019年的约2010万元减少约9.4%[37] - 2020年毛利约为6300万元，较2019年的约2960万元增加约112.5%[37] - 2020年整体毛利率约为77.1%，较2019年的约59.5%有所增加[37] - 2020年其他收入及开支约为750万元，较2019年的约680万元增加约10.7%[39][40] - 2020年分销及销售开支约为630万元，较2019年的约680万元减少约6.7%[41] - 2020年行政开支约为2570万元，较2019年的约2080万元增加约23.6%[41] - 2020年研发开支约为710万元，较2019年的约660万元增加约6.4%[41] - 2020年财务成本约为120万元，较2019年的约160万元减少约21.1%[45][48] - 2020年公司拥有人应占溢利约为3020万元，2019年约为70万元[47][50] - 2020年现金及现金等价物为103,579千元，2019年为117,329千元[52] - 2020年12月31日，公司现金及现金等价物约为1.036亿元，2019年12月31日约为1.173亿元[54] - 2020年12月31日，公司流动比率约为2.60，2019年12月31日约为3.01[54] - 2020年经营活动所用现金净额约为4070万元，2019年经营活动所得现金净额约为2050万元[54] - 2020年融资活动所得现金净额约为2760万元，2019年融资活动所用现金净额约为2250万元[54] - 公司银行借款从2019年12月31日的约2000万元增加约150.0%至2020年12月31日的约5000万元[54] - 贸易应收款项从2019年的约1.059亿元增加至2020年的约1.89亿元[54] - 2020年贸易应收款项周转天数为5天，2019年为6天[57][63] - 2020年公司资本开支约为80万元，2019年约为10万元[59][65] - 2020年12月31日，公司负债比率从2019年的约0.11增加至约0.24[58][64] 员工相关数据变化 - 2020年公司全职员工为77人，2019年为72人；2020年员工总成本约为1850万元，2019年约为1760万元[73] - 2020年12月31日公司全职雇员77名，2019年12月31日为72名[77] - 截至2020年12月31日止年度员工成本总额（包括董事酬金）约为人民币1850万元，截至2019年12月31日止年度约为人民币1760万元[77] 公司未来发展策略 - 2021年公司与国内银行合作将刺激该渠道交易总值增长[23] - 电信运营商及分销商政策和策略影响的平均折扣率波动将继续影响公司利润率[23] - 公司将加强与银行和运营商合作，拓展现有渠道服务[23] - 公司将优化运营流程，降低成本，提高效率[23] 公司董事信息 - 黄俊谋自2014年6月18日起担任公司执行董事，在信息技术相关行业有逾15年经验，在手机话费充值服务行业有逾13年经验[80] - 杨华自2014年6月18日起担任公司执行董事兼首席执行官，自2010年12月起担任深圳年年卡董事及总经理[80] - 李享成自2014年6月18日起担任公司非执行董事，2006年6月至2011年1月担任深圳年年卡副总经理，其后出任董事[83][86] - 许新华自2014年6月18日起担任公司非执行董事，2009年6月加入集团，自2011年1月起担任深圳年年卡监事[85][86] - 喻子達先生56岁，自2014年6月18日起任公司非执行董事，负责监督集团战略发展[88] - 喻子達先生自2013年9月起任深圳市神州通投资集团有限公司总裁[88] - 喻子達先生自2014年3月起任深圳太辰光通信股份有限公司董事[88] - 喻子達先生自2015年3月20日起任深圳市爱施德股份有限公司董事[88] - 喻子達先生于1999年获中国国务院选定为中国中青年有突出贡献专家[88] - 林漳希先生69岁，于2014年11月25日获委任为公司独立非执行董事[90] - 林漳希先生在信息系统行业拥有逾25年经验[90] - 林漳希先生自2019年2月起任哈尔滨工业大学（深圳）金融科技研究院副院长[90] - 林漳希先生于1982年6月取得清华大学工程硕士学位[90] - 林漳希先生于1996年12月取得德州大学奥斯汀分校经济学理科硕士学位，1999年12月取得博士学位[90] - 钱昊旻44岁，2014年11月25日获委任为独立非执行董事，1998年7月取得北京大学经济学学士学位[93] - 赵晋琳52岁，2014年11月25日获委任为独立非执行董事，1989年7月取得西安交通大学焊接专业学士学位，1995年6月取得西南财经大学会计学硕士学位，2005年1月取得暨南大学会计学博士学位[95] - 王惟东40岁，2017年6月加入公司任首席财务官兼联席公司秘书，2002年11月取得香港理工大学会计学学士学位[97] 企业管治相关情况 - 公司发布截至2020年12月31日止年度的企业管治报告[99] - 截至2020年12月31日止年度，公司已遵守企业管治守则中的守则条文[100] - 全体董事已确认在2020年12月31日止年度遵守标准守则所载标准规定[100] - 董事会目前由8名董事组成，包括2名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[102] - 公司主席黄俊谋和首席执行官杨华角色区分，职责分工以书面列载[102] - 黄俊谋在信息技术相关行业拥有逾15年经验，在手机话费充值服务行业逾13年经验[104] - 杨华在互联网行业拥有逾15年经验，在手机话费充值服务行业逾13年经验[104] - 截至2020年12月31日止年度，董事会遵守上市规则有关委任独立非执行董事的规定[104] - 公司已接获各独立非执行董事就其独立性发出的年度确认书[104] - 董事会负责公司领导、监控、战略决策等，已授予CEO及高级管理层日常管理运营权[106] - 董事会对政策、策略、预算等重大事项保留决策权，执行决策等职责转授予管理层[106] - 全体董事为董事会带来广泛业务经验、知识和专业技能，可获取公司信息及咨询服务[106] - 董事需及时向公司披露供职情况，董事会定期审阅董事贡献[109] - 公司为董事安排了责任保险保障[109] - 董事会于2016年1月7日采纳多元化政策，旨在保持董事会多元化平衡[109] - 董事候选人甄选基于多元化角度，最终按优点和贡献决定[109] - 提名委员会将适时检讨多元化政策，讨论修订并向董事会建议[109] - 截至年报日期，董事会由八名董事组成，涵盖不同性别、年龄和背景[109] - 提名委员会认为董事会成员在技能、经验和观点上已达适当平衡[109] - 董事会每年至少举行四次会议，约每季一次，例行会议通告会在会议举行前至少14日送呈全体董事[111] - 董事会会议文件及相关资料会在会议或委员会会议举行前最少三天发送给全体董事[111] - 2020年各董事出席董事会会议的情况：黄俊谋、杨华、李享成、许新华、喻子达、钱昊旻、林漳希、赵晋琳均为4/4[115] - 2020年钱昊旻出席提名委员会会议情况为1/1[115] - 2020年黄俊谋、林漳希、赵晋琳出席薪酬委员会会议情况为1/1[115] - 2020年钱昊旻、林漳希、赵晋琳出席审核委员会会议情况为2/2[115] - 2020年各董事出席股东周年大会情况均为1/1[115] - 企业管治守则规定主席应至少每年与非执行董事举行一次无执行董事在场的会议，2020年主席已履行该职责[115] - 每名新任董事获提供正式、全面及针对性入职介绍，包括访问公司办公室和与高级管理层会面[117] - 2020年所有董事均出席了由公司法律顾问举办的有关联交所上市公司董事职务及职责的培训[117] - 提名委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，黄俊谋先生为委员会主席[130] - 提名委员会于2020年3月30日召开会议，检讨董事会结构、规模及组成等[130] - 董事会于2019年3月采纳提名政策，确保董事会技能等方面平衡[130] - 提名董事考虑多元化、职责承担、资格等条件[132] - 评估退任董事再委任考虑整体贡献及是否符合条件[137] - 董事会负责制定审核公司企业管治政策及常规等职责[139] - 截至2020年12月31日止年度，董事会已履行企业管治职责[139] - 公司董事负责编制2020年12月31日止年度财务报表并确保适时刊发，评估集团持续经营能力等[141] - 2020年12月31日止年度，董事会检讨集团风险管理及内部控制系统有效性[141] - 公司使用企业整体风险评估方法识别风险，评估结果及内控措施提交董事和高管审查批准[143] - 2020年12月31日止年度，集团委聘中汇安达检讨内部控制系统主要环节有效性，未发现重大瑕疵[143] - 2020年12月31日止年度，公司外聘核数师审核服务酬金约人民币190万元，非审核服务酬金约人民币40万元[146][150] - 王惟东先生及黄慧玲女士为公司联席公司秘书，202

财务业绩 - 截至2020年6月30日，年年卡集团有限公司的未审计综合中期业绩显示，收入较2019年同期下降了XX%（具体数字未提供）[13] - 2020年上半年，集团收入约为人民币3910万元，同比增长约55.6%[25] - 截至2020年6月30日的六个月，集团录得收益约人民币39.1百万元，较2019年同期增加约55.6%[27] - 2020年上半年总收益为39,097千人民币，较2019年的25,124千人民币增长了55.7%[150] - 手机话费充值服务收入为38,486千人民币，较2019年的24,522千人民币增长了56.5%[147] - 除税前利润为17,542千元人民币，较2019年同期的351千元大幅增长4900.3%[113] - 截至2020年6月30日，公司的利润约为人民币17.5百万元，相较于2019年同期的约人民币0.4百万元，增长显著[34] 运营影响 - 由于COVID-19疫情影响，线下渠道的交易量显著下降，导致市场参与者面临不同程度的影响[13] - 疫情期间，部分公司被迫暂停服务，无法及时回收信用销售款项，影响了运营资金的补充[13] - 公司在疫情期间采取了应急措施，以减轻对业务的影响，包括优化运营流程和加强客户服务[13] - 预计下半年市场将逐步恢复，公司的业绩有望回升[13] 渠道与技术 - 公司主要通过中国银行的电子银行系统及线下便利店等渠道提供手机话费充值服务[13] - 未来展望中，公司计划加强线上渠道的开发，以应对线下交易量的下降[13] - 公司将继续关注新技术的研发，以提升服务效率和用户体验[13] - 未来将考虑市场扩张的机会，尤其是在数字支付和在线服务领域[13] - 公司将加强与第三方平台的合作，以拓展用户基础和增加交易量[13] 成本与支出 - 由于成本控制措施，处理手机话费充值服务请求的佣金费用从2019年6月30日的人民币920万元减少至2020年6月30日的人民币760万元[19] - 员工成本总额从2019年6月30日的人民币840万元减少至2020年6月30日的人民币770万元[19] - 分销及销售开支由2019年6月30日的约人民币4.4百万元减少约49.3%至2020年6月30日的约人民币2.2百万元[32] - 行政开支由2019年6月30日的约人民币9.2百万元增加约15.5%至2020年6月30日的约人民币10.6百万元[32] - 研发开支由2019年6月30日的约人民币3.3百万元减少约14.1%至2020年6月30日的约人民币2.9百万元[32] 资产与负债 - 截至2020年6月30日，公司的流动比率为4.43，较2019年12月31日的3.01有所提升[34] - 截至2020年6月30日，公司的现金及现金等价物约为人民币87.2百万元，较2019年12月31日的约人民币117.3百万元减少[34] - 贸易应收款项从2019年12月31日的约人民币105.9百万元增加至2020年6月30日的约人民币116.2百万元，主要由于与主要银行的合作加深[36] - 截至2020年6月30日，公司的负债比率降至零，主要由于银行借款已全部偿还[38] - 截至2020年6月30日，公司的银行借款为零，显示出良好的财务状况[36] 股东结构与治理 - 截至2020年6月30日，董事及最高行政人员在公司普通股中的持股情况显示，黄俊谋先生持有94,500,000股，占已发行股本的22.77%[49] - 截至2020年6月30日，集团未进行任何重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业[41] - 集团已遵守企业管治守则的所有适用条款，以维护股东利益并增强企业价值[43] - 所有股东均为实益拥有者，且无其他董事及高管在公司股份中拥有权益[56] 现金流与投资 - 2020年上半年，公司的经营活动产生的现金流量净额为-9,970千人民币，而2019年同期为2,873千人民币，现金流状况显著恶化[126] - 2020年上半年，公司在中国的子公司适用的企业所得税税率为25%[179] - 公司在2020年上半年未进行任何重大投资，保持了财务的稳定性[38] - 公司尚未识别或承诺任何收购目标，因此未动用的净额尚无具体的预期动用时间[100] 其他信息 - 集团在报告期后未发生可能影响公司的其他重大事件[41] - 集团未对逾期应收款项持有任何担保[199] - 集团的贸易应收款项主要来自于与金融机构的手机充值服务，结算期通常为交易日后1天内[193]

财务表现 - 公司2019年归属于公司所有者的利润约为人民币70万元，相比2018年的亏损约2580万元有所改善[15][17] - 2019年公司收入为49.8百万元人民币，同比下降17.3%，主要由于下游渠道精简导致手机话费充值请求减少[33][34] - 2019年与手机用户的交易总值为7,107.2百万元人民币，同比下降33.0%，电子银行系统交易总值增长5.2%至5,825.2百万元人民币[36] - 2019年公司从中国电信运营商及其分销商获得的平均折扣率从0.6%增加至0.7%[36] - 2019年公司收益成本为20.1百万元人民币，同比下降43.7%，主要由于佣金费用和接口维护费用减少[38] - 2019年公司毛利为29.6百万元人民币，同比增长21.9%，毛利率从40.3%提升至59.5%[38] - 2019年公司税前利润为673千元人民币，相比2018年的亏损21,610千元人民币实现扭亏为盈[32] - 2019年公司所得税开支为8千元人民币，同比下降99.8%[32] - 2019年公司研发开支为6,649千元人民币，同比下降27.7%[32] - 2019年公司财务成本为1,552千元人民币，同比下降64.5%[32] - 2019年公司其他收入及开支为6,796千元人民币，同比下降14.6%，主要由于政府补贴减少和汇兑收益下降[38] - 分销及销售开支从2018年的约1150万元减少40.9%至2019年的约680万元，主要由于营销开支及员工成本减少[40] - 行政开支从2018年的约2880万元减少27.9%至2019年的约2080万元，主要归因于员工成本及专业费用减少以及成本控制措施[40] - 研发开支从2018年的约920万元减少27.7%至2019年的约660万元，主要由于计算机及办公设备折旧成本及员工成本减少[40] - 财务成本从2018年的约440万元减少64.5%至2019年的约160万元，主要由于平均银行借款较2018年同期减少[40] - 2019年公司拥有人应占溢利约70万元，而2018年公司拥有人应占亏损约2580万元[42] - 截至2019年12月31日，公司现金及现金等价物约11730万元，较2018年的约11582万元略有增加[46] - 2019年经营活动所得现金净额约2050万元，较2018年的约5317万元大幅减少[47] - 2019年融资活动所用现金净额约2246万元，较2018年的约8838万元大幅减少[47] - 2019年流动比率约为3.01，较2018年的2.36有所提升[46] - 本集团的银行借款从2018年12月31日的约人民币40.0百万元减少约50.0%至2019年12月31日的约人民币20.0百万元[50] - 贸易应收款项从截至2018年12月31日止年度的约人民币118.3百万元减至截至2019年12月31日止年度的约人民币105.9百万元[50] - 贸易应收款项周转天数从2018年的3天增加至2019年的6天[50] - 本集团的负债比率从2018年12月31日的约0.22减少至2019年12月31日的约0.11[50] - 截至2019年12月31日止年度，本集团的资本开支约为人民币0.1百万元，与2018年持平[54] - 本集团于2019年12月31日并无任何重大投资或资本承担[54] 业务运营 - 公司主要通过国内银行的电子银行系统、线下渠道（如便利店、手机店）以及第三方线上平台（如微信、支付宝）提供手机话费充值服务[14][17] - 传统充值渠道的市场份额因第三方在线平台的竞争而减少[15][17] - 公司与中国66家银行保持合作关系，包括五大国有商业银行和10家全国性股份制商业银行[20][21] - 通过电子银行系统的交易总值从2018年的55.398亿人民币增长5.2%至2019年的58.252亿人民币[20][21] - 公司成功降低部分中国主要银行收取的佣金费率，巩固了与这些银行的长期合作关系并降低了运营成本[20][21] - 007ka话费充值平台处理的手机话费充值请求从2018年的1.352亿次减少12.9%至2019年的1.177亿次[23] - 与手机用户的交易总值从2018年的106.016亿人民币减少33.0%至2019年的71.072亿人民币[23] - 公司将部分基础研发及客户服务工作转移至成都，以降低深圳高昂的技术人员招聘成本[23] - 公司计划根据业务发展情况，逐步扩大成都研发及客户服务部门的规模，以降低支持服务成本[23] - 公司将继续优化运营程序，降低运营成本并提高工作流程效率，以改善业绩[26][28] - 公司计划加强与国内银行及运营商的合作，并在现有渠道中增加服务内容[26][28] - 公司将积极寻求与领先互联网公司及电子商务公司合作的机会，争取在这些电子商务渠道中的市场份额[26][28] 公司治理 - 公司总部位于中国深圳市南山区的TCL国际E城[7] - 公司在香港的主要营业地点位于湾仔皇后大道东248号的阳光中心40楼[7] - 公司的主要股份过户登记处为Maples Fund Services (Cayman) Limited[7] - 公司的核数师为德勤·关黄陈方会计师行[9] - 公司的主要往来银行包括中国建设银行深圳市泰然支行和中国银行深圳市万象分行[11][12] - 公司的股票代码为3773[11] - 公司董事会由八名董事组成，包括两名执行董事、三名非执行董事和三名独立非执行董事[84] - 公司主席黄俊谋先生负责领导董事会并监督集团的整体战略规划和管理，首席执行官杨华先生负责集团的日常管理、运营和业务发展[86] - 公司已遵守联交所证券上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文，并将继续检讨及巩固企业管治常规[79] - 公司已采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，所有董事均已确认在2019年度遵守该标准[79] - 公司已收到每位独立非执行董事的年度书面确认，确认其独立性符合上市规则第3.13条的独立性指引[89] - 董事会负责领导和控制公司，监督集团的业务、战略决策和表现，并集体负责通过指导和监督公司事务来促进公司的成功[90] - 董事会已授权首席执行官及其高级管理层负责集团的日常管理和运营，并设立了董事会委员会以分担各项职责[90] - 公司董事会由八名董事组成，涵盖不同性别、年龄、背景、知识和技能，确保多元化[96] - 公司已采纳董事会多元化政策，旨在通过性别、年龄、文化背景、专业资质等多方面实现董事会成员多元化[96] - 公司董事会保留所有涉及政策、策略、预算、内部控制及风险管理等重大事项的决策权[94] - 公司已安排适当的董事责任保险，以应对针对董事的法律诉讼[94] - 公司董事会定期审查各董事的贡献，确保其履行对公司的责任[94] - 公司提名委员会将定期审查董事会多元化政策，确保其有效性[96] - 公司董事会成员包括非执行董事和独立非执行董事，均具备广泛的业务经验和专业知识[94] - 公司董事会已授予首席执行官及高级管理层管理日常事务的权力[92] - 公司独立非执行董事已根据上市规则提交年度独立性确认书[91] - 公司董事会每年至少举行四次会议，大约每季度一次[98] - 公司董事会在2019年举行了四次董事会会议，所有执行董事和非执行董事均出席了全部会议[101] - 公司独立非执行董事在2019年出席了所有董事会会议和委员会会议[101] - 公司主席在2019年与独立非执行董事举行了无执行董事在场的会议，讨论相关问题和关注事项[101] - 公司为新任董事提供正式、全面及针对性的入职介绍，确保其了解公司业务和董事职责[103] - 公司鼓励所有董事参加相关培训课程，费用由公司承担[103] - 公司董事在2019年参加了由公司法律顾问举办的关于香港法律的培训[103] - 公司董事会在2019年举行了两次会议，审查了截至2018年12月31日的年度财务业绩和报告，以及截至2019年6月30日的中期财务业绩和报告[110] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，分别是赵晋琳女士、林漳希先生和钱昊旻先生，赵晋琳女士担任主席[110] - 公司董事会的所有董事均需每三年轮值退任一次，新委任的董事需在下届股东大会上接受重选[108] - 公司董事会的提名委员会负责审查董事会组成、制定董事提名和委任程序、监督董事委任及继任规划，并评估独立非执行董事的独立性[108] - 公司董事会的执行董事与非执行董事均签订了为期三年的服务合同或委任函件[108] - 公司董事会的审核委员会负责监督财务报告程序、风险管理和内部控制系统，并选择外部审计师[110] - 公司董事会的薪酬委员会和提名委员会均设有明确的书面职权范围，相关职权范围已上传至联交所和公司网站[110] - 公司董事会的独立非执行董事均具备适当的专业资格[110] - 公司董事会的审核委员会在2019年审查了公司内部审计系统的有效性[110] - 公司董事会的董事均通过参加课程/研讨会和阅读监管材料来获得持续专业发展[106] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事（赵晋琳女士和林漳希先生）及一名执行董事（黄俊谋先生）组成，林漳希先生为主席[112] - 薪酬委员会于2019年3月28日召开会议，检讨董事及高级管理层的薪酬待遇、薪酬政策及薪酬结构[112] - 提名委员会由两名独立非执行董事（赵晋琳女士和钱昊旻先生）及一名执行董事（黄俊谋先生）组成，黄俊谋先生为主席[117] - 提名委员会于2019年3月28日召开会议，检讨董事会的结构、规模及组成，评估独立非执行董事的独立性并讨论董事的重新委任及继任规划[117] - 董事会于2019年3月采纳提名政策，旨在确保董事会在技能、经验、知识及多元化观点方面取得平衡，切合公司的业务要求[117] - 提名委员会将根据包括性别、年龄、文化背景、教育背景、专业经验、技能、知识及服务年期等多元化条件评估、甄选及推荐董事候选人[117] - 提名委员会将评估退任董事的整体贡献及服务，包括出席董事会及其委员会会议的表现，以决定是否建议其重新委任[121] - 董事会负责履行企业管治职责，包括制定及检讨公司管治政策、监督董事及高级管理层的培训及持续专业发展、确保公司遵守法律及监管要求[123] - 公司截至2019年12月31日的年度外聘核数师审计服务和非审计服务酬金分别为约人民币170万元和人民币60万元[130] - 公司董事会已就集团的风险管理和内部控制系统进行审阅，认为其在设计和运作方面均属有效及适当[130] - 公司已委聘中汇安达风险管理有限公司对集团内部控制系统的有效性进行检讨，未发现任何重大瑕疵[128] - 公司董事及高级管理层负责监督风险控制措施的实施及未来执行的有效性[128] - 公司内部审核职能的结果会呈报执行董事及审核委员会，审核委员会对截至2019年12月31日的内部审核系统表示满意[128] - 公司已制定清晰的管理架构并订有权限及责任的具体限制，以避免未授权使用或处置资产[128] - 公司董事确认负责编制截至2019年12月31日的财务报表，并确保其适时刊发[124] - 公司董事会负责履行企业管治的职责，包括制定及审核企业管治政策及常规[125] - 公司已建立正式且透明的程序，用于制定董事及高级管理层的薪酬政策[134] - 高级管理层（包括全体执行董事）的薪酬范围为人民币1,000,001元至人民币1,500,000元，涉及3人[135] - 公司2020年股东周年大会将于2020年6月24日举行[135] - 公司通过网站www.nnk.com.hk提供最新的业务发展、财务信息和企业管治资料[137][141] - 公司欢迎投资者和股东通过电子邮件或电话向投资者关系团队提出建议[138][141] - 董事会已批准并采纳股息政策，考虑因素包括营运需求、盈利、财务状况和资金需求[139][142] - 股东可通过书面要求召开股东特别大会，需持有不少于十分之一的缴足股本[146][148] - 股东可提名董事候选人，需在股东大会前至少7天提交书面通知[147][149] - 公司没有条款允许股东在股东大会上动议新决议案，股东需通过召开特别大会提出[151][152] - 公司已成立内幕消息处理团队，由执行董事、首席财务官兼公司秘书及投资者关系组成，负责识别、评估及向董事会报告任何潜在内幕消息[157][158] - 公司严格遵守《内幕消息披露指引》，并设立了一套完备的内部控制措施系统，确保及时、准确、适当地披露内幕消息[157][158] - 公司董事会负责环境、社会及管治（ESG）策略及报告，并已成立ESG工作小组，识别相关ESG事宜并评估其重要性[162][164] - 公司注重环境保护及可持续发展，致力于在工作场所高效利用资源，降低对环境的影响，并增强社会责任[161][163] - 公司通过多种渠道与利益相关者保持沟通，及时获取其最新要求并主动响应，以促进履行环境及社会责任[167][168] - 公司通过客户满意度调查、客户反馈、商业通信等方式与客户保持沟通，并处理服务投诉[169] - 公司通过股东大会、年报、集团公告及网站等方式与股东及投资者保持沟通[169] - 公司通过现场视察、合同执行、合作磋商等方式与供应商保持沟通，并建立供应商评估系统[169] - 公司通过入职培训、定期员工培训、沟通会议等方式与员工保持沟通，并建立员工反馈机制[169] 环境、社会及管治（ESG） - 公司2019年温室气体排放总量为29,144.3千克，较2018年增加1,940.2千克[176] - 公司计划在2020年减少温室气体排放1,000千克或3.4%[176] - 公司通过视频会议和电话会议减少商务旅行，以降低温室气体排放[176] - 公司鼓励员工使用公共交通工具以减少温室气体排放[176] - 公司定期保养车辆和轮胎，关闭长时间等待的空转引擎以降低能源消耗[176] - 公司2019年未产生有害废物或有害污染物[174] - 公司日常运营的碳排放主要来源于用电产生的温室气体排放[175] - 公司通过多种环保措施减少业务发展对环境的间接影响[174] - 公司遵守所有相关环境法律法规[171] - 公司实施一系列环保措施以尽量减少对环境的影响[171] - 公司2019年用电量为244,353度，较2018年的285,127度减少40,774度，目标在2020年减少5,000度或2.0%的用电量[183] - 公司2019年用水量为1,101吨，较2018年的1,318吨减少217吨，目标在2020年减少30吨或2.7%的用水量[183] - 公司2019年使用约68,000张纸，与2018年持平，将继续推荐绿色办公及节约资源[187] - 公司2019年采购3,074,169张纸质充值卡，较2018年的4,765,173张减少35.5%，并规定使用后送至指定回收点进行纸张回收[187] - 公司通过多种措施提升节能表现，如使用自然光、节能系统、分区控制照明和空调、使用节能灯泡和设备、保持室温26℃、定期维护空调系统等[180] - 公司鼓励员工通过电子设备而非打印文本的方式阅览文件，并在必要时默认双面打印[187] - 公司定期清洁空调系统和过滤器，委聘专业清洁人员维护工作场所的室内环境，以保持良好的室内空气质量[190] - 公司在极端天气（如台风和雷暴）期间为员工提供通勤指导，并确保下班后门窗关闭，以防止夜间天气造成的损害[191] - 公司持续提供在职培训和发展机会，增强员工的职业发展，并提供有竞争力的薪酬和福利以吸引和留住人才[192] - 公司不涉及任何生产和制造流程，因此不使用任何包装材料[183] - 公司2019年全职员工数量为72人，较2018年的93人减少22.6%[197] - 公司2019年员工流动率为42.9%，较2018年的54.0%下降11.1%[200] - 公司员工性别比例约为女性：男性=1：0.8[197] - 公司员工年龄分布为43.1%在30岁以下，43.1%为31至40岁[197] - 公司员工部门分布为研发部34.7%，市场销售及采购部12.5%，客户服务部12.5%，行政部8.3%，其他部门32.0%[197] - 公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》[197] - 公司提供具有竞争优势的聘用条件及福利，吸引及留住优秀人才[195] - 公司重视员工健康，努力创造健康安全的工作环境[195] - 公司为员工提供在职培训及发展机会，推动职业发展[195] - 公司制定政策确保极端天气下员工安全，如台风及雷暴雨时提供上班指引[194] 董事会及管理层 - 黄俊谋先生担任公司主席，负责集团整体战略规划及管理，拥有超过14年信息技术行业经验，包括12年

手机话费充值服务 - 公司主要提供通过国内银行的电子银行系统、线下渠道（包括便利店、手机店及其他第三方连锁零售商）以及其他渠道（包括第三方线上平台、自有网站及微信公众号）的手机话费充值服务[19] - 传统手机话费充值服务（包括通过国内银行的电子银行系统及线下渠道）面临来自第三方线上平台（如微信及支付宝）的挑战，导致传统充值渠道在整个手机话费充值行业的市场份额减少[19] - 截至2019年6月30日止六个月，提出每次充值请求的平均充值额为人民币64.9元，低于2018年同期的66.1元[19] - 由于多个社交媒体设有语音及视像通话功能，以及运营商响应国家政策提供更优惠的服务计划，用户为手机话费充值的金额有所减少[19] - 007ka话费充值平台在2019年上半年处理了约5510万次手机话费充值请求，较2018年同期的8080万次减少了31.8%[24] - 与手机用户的交易总值在2019年上半年为约35.779亿人民币，较2018年同期的53.376亿人民币减少了33.0%[24] - 公司2019年上半年手机话费充值服务收入为24,522千元人民币，同比下降4.75%；手机流量充值服务收入为379千元人民币，同比下降33.04%[175] - 公司通过促进中国电信公司与手机用户之间的交易提供手机话费及流量充值服务，并以净额基准确认收益[175] 银行合作与电子银行系统 - 公司与中国66家银行建立了合作关系，包括五大国有商业银行和12家全国性股份制商业银行中的10家，较2018年同期的65家有所增加[21][22] - 通过电子银行系统的交易总值在2019年上半年达到约27.878亿人民币，同比增长12.8%[21][22] - 公司成功降低了部分主要中国银行收取的佣金费率，巩固了与这些银行的长期关系并降低了运营成本[21][22] - 通过电子银行系统的交易总值同比增长12.8%至人民币2,787.8百万元[27] - 贸易应收款项从2018年12月31日的1.183亿元增至2019年6月30日的1.216亿元，主要由于与主要银行的合作加深[33] 财务表现 - 公司在2019年上半年实现了约40万人民币的净利润，而2018年同期为约1290万人民币的亏损[26] - 公司截至2019年6月30日止六个月的收益为人民币25.1百万元，同比下降4.9%[27] - 与手机用户的交易总值同比下降33.0%至人民币3,577.9百万元[27] - 通过线下渠道的交易总值同比下降96.7%至人民币4.2百万元[27] - 通过其他渠道的交易总值同比下降71.3%至人民币785.9百万元[27] - 公司从中国电信运营商及其分销商获得的平均折扣率从0.5%增加至0.7%[29] - 与中国电信运营商及其分销商的交易总值同比下降33.1%[29] - 收益成本同比下降41.2%至人民币10.5百万元[29] - 毛利同比增长71.2%至人民币14.6百万元[29] - 整体毛利率从32.3%增加至58.1%[29] - 公司2019年上半年收益为25,124千元人民币，同比下降4.9%[107] - 公司2019年上半年毛利为14,603千元人民币，同比增长71.2%[107] - 公司2019年上半年除税后溢利为351千元人民币，去年同期为亏损12,897千元人民币[107] - 公司2019年上半年每股基本盈利为0.00元人民币，去年同期为亏损0.03元人民币[107] - 公司2019年上半年末现金及现金等价物为98,909千元人民币，同比下降14.6%[109] - 公司2019年上半年末贸易应收款项为121,647千元人民币，同比增长2.8%[109] - 公司2019年上半年末总资产减流动负债为188,807千元人民币，同比增长1.4%[112] - 公司2019年上半年末资产净值为178,679千元人民币，同比增长0.2%[112] - 截至2019年6月30日止六個月，公司除稅前溢利為351,000元人民幣，相比2018年同期的虧損12,897,000元人民幣有顯著改善[121] - 公司經營活動所得現金淨額為2,873,000元人民幣，相比2018年同期的53,794,000元人民幣有所下降[121] - 公司投資活動所得現金淨額為1,358,000元人民幣，相比2018年同期的2,549,000元人民幣有所下降[124] - 公司融資活動所用現金淨額為21,229,000元人民幣，相比2018年同期的46,095,000元人民幣有所減少[124] - 公司期末現金及現金等價物為98,909,000元人民幣，相比2018年同期的155,229,000元人民幣有所下降[124] - 公司除稅前溢利（虧損）為8,389千元人民幣，較去年同期的12,362千元人民幣下降32.1%[191] 成本控制与运营优化 - 公司计划通过优化运营流程来降低运营成本并提高工作效率[26] - 其他收入及收益和亏损减少28.9%至350万元人民币，主要由于一次性补贴减少[30] - 分销及销售开支减少25.2%至440万元人民币，主要因员工成本及营销开支减少[30] - 行政开支减少33.0%至920万元人民币，主要归因于员工成本减少及成本控制措施[30] - 研发开支减少28.7%至330万元人民币，主要由于员工成本及设备折旧成本减少[30] - 财务成本减少59.2%至90万元人民币，主要由于平均银行借款较2018年同期减少[32] - 公司员工成本从2018年上半年的1240万元减少至2019年上半年的840万元[47] - 員工成本總額為8,389千元人民幣，較去年同期的12,362千元人民幣下降32.1%[191] - 工資及其他福利（不包括董事）為5,961千元人民幣，較去年同期的9,444千元人民幣下降36.9%[191] - 退休福利計劃供款（不包括董事）為939千元人民幣，較去年同期的1,452千元人民幣下降35.3%[191] - 物業、廠房及設備折舊為441千元人民幣，較去年同期的959千元人民幣下降54.0%[191] - 使用權資產折舊為437千元人民幣，去年同期無此項支出[191] - 經營租賃租金為364千元人民幣，較去年同期的1,517千元人民幣下降76.0%[191] - 利息收入為1,403千元人民幣，較去年同期的2,565千元人民幣下降45.3%[191] 资本结构与负债 - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物为9890万元人民币，较2018年12月31日的1.158亿元人民币有所减少[32] - 公司2019年6月30日的流动比率为2.96，较2018年12月31日的2.36有所提高[32] - 公司银行借款减少50.0%，从2018年12月31日的4000万元降至2019年6月30日的2000万元[33] - 贸易应收款项周转天数从2018年的3天增加至2019年6月的6天[33] - 负债比率从2018年12月31日的0.22下降至2019年6月30日的0.11，主要由于银行借款减少[33] - 公司2019年上半年财务成本中，银行借款利息为775千元人民币，同比下降63.01%；租赁负债利息为79千元人民币[186] 租赁与会计政策 - 公司首次应用香港财务报告准则第16号（HKFRS 16）租赁准则，取代了香港会计准则第17号（HKAS 17）及相关解释[132] - 公司对短期租赁（租期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁）采用直线法确认租赁费用[136] - 公司根据香港财务报告准则第16号的定义评估合同是否包含租赁，并在合同初始或修改日期进行确认[135] - 公司应用新订及修订的香港财务报告准则（HKFRSs），包括HKFRS 16、HK(IFRIC) – Int 23、HKFRS 9修订本等，对财务报表编制产生影响[130] - 公司根据香港财务报告准则第16号评估合约是否属于租赁或包含租赁，并在起始或修改日期确认[138] - 公司将短期租赁（租期不超过12个月）的租赁付款在租赁期内按直线法确认为开支[139] - 公司确认使用权资产，并按成本计量，减去累计折旧及减值亏损，并调整租赁负债的重新计量[141] - 使用权资产的成本包括租赁负债初始计量金额、租赁付款、初始直接成本及预计拆除和恢复成本[141] - 使用权资产按直线法在估计使用年期或租期（以较短者为准）内计提折旧[141] - 公司将使用权资产在简明综合财务状况表中单独列示[141] - 可退还租金按金根据香港财务报告准则第9号入账，并按公平值计量，初始确认时的公平值调整记入使用权资产成本[143] - 公司在租赁开始日期按未付租赁付款的现值确认和计量租赁负债，使用增量借款利率计算现值[143] - 租赁付款包括固定付款（减租赁奖励）和可变付款[143] - 公司应用香港财务报告准则第16号（HKFRS 16）对会计政策产生主要变动，特别是租赁负债的计量和调整[145][147][149] - 租赁负债的调整包括应计利息和租赁付款的调整，并在租赁期或购买选择权评估变动时重新计量[145] - 公司对租赁修改进行单独入账的条件包括增加使用一项或多相关资产的权利以及租赁代价的增加[147] - 对于未作为单独租赁入账的租赁修改，公司基于修改后的租赁期和修订贴现率重新计量租赁负债[147] - 公司在租赁交易中确认使用权资产和相关租赁负债，并首先确定税务减免是否归属于使用权资产或租赁负债[149] - 对于租赁负债产生税务减免的租赁交易，公司整体应用香港会计准则第12号所得税规定[149] - 使用权资产折旧超过租赁负债本金部分的租赁付款会产生可扣减暂时差异净额[149] - 公司选择应用香港财务报告准则第16号（HKFRS 16）于先前根据香港会计准则第17号（HKAS 17）识别为租赁的合同，而未重新评估在首次应用日期前已存在的合同[151] - 公司追溯应用HKFRS 16，其累计影响于2019年1月1日确认，任何差异于期初保留盈利确认，且未重列比较资料[151] - 公司选择不就租期在首次应用日期起计12个月内结束的租赁确认使用权资产及租赁负债[153] - 公司根据首次应用日期的事实及情况，使用事后判断确定带有续租及终止选择权的租赁的租期[153] - 在应用HKFRS 16前，公司将可退还租金按金视为HKAS 17适用的租赁项下权利及责任，但根据HKFRS 16，这些按金并非与资产使用权相关的付款，并应调整以反映过渡时的贴现影响[153] - 公司于2019年1月1日确认了人民币3,500,000元的租赁负债和使用权资产[155] - 公司在应用香港财务报告准则第16号时，加权平均增量借款利率为5.90%[155] - 公司于2019年1月1日确认了与经营租赁相关的使用权资产人民币3,500,000元，主要涉及土地及楼宇[164] - 公司在2019年1月1日对办公场所的租赁进行了修订，新租赁合同于应用香港财务报告准则第16号后入账为现有合约的租赁修订[159] - 公司在2019年1月1日的租赁负债中，流动部分为人民币910,000元，非流动部分为人民币2,590,000元[159] - 公司首次应用香港财务报告准则第16号（HKFRS 16）后，非流动资产中的使用权资产增加了3,500千元人民币，流动负债中的租赁负债增加了910千元人民币，非流动负债中的租赁负债增加了2,590千元人民币[166] - 公司在2019年1月1日应用HKFRS 16后，对简明综合财务状况表进行了调整，未受影响的金额未包括在内[166] 股东与股权结构 - 黄俊谋先生通过Fun Charge Technology Limited持有公司94,500,000股股份，占已发行股本的22.77%[54][56] - 杨华先生通过Happy Charge Technology Limited持有公司63,000,000股股份，占已发行股本的15.18%[54][57] - 李享成先生通过Cool Charge Technology Limited持有公司56,100,000股股份，占已发行股本的13.52%[54][58] - 许新华先生通过Enjoy Charge Technology Limited持有公司26,400,000股股份，占已发行股本的6.36%[54][59] - 公司截至2019年6月30日的总已发行股本为415,000,000股[60] - 除披露的董事外，截至2019年6月30日，公司其他董事及最高行政人员均无在公司或其相联法团的股份、相关股份或债权证中拥有或被视作拥有任何权益或淡仓[61][63] - Fun Charge Technology持有公司94,500,000股股份，占已发行股本的22.77%[68][69] - Happy Charge Technology持有公司63,000,000股股份，占已发行股本的15.18%[68][71] - Cool Charge Technology持有公司56,100,000股股份，占已发行股本的13.52%[68][72] - 黄绍武先生通过China Charge Technology Limited持有公司60,000,000股股份，占已发行股本的14.46%[68][73] - Enjoy Charge Technology持有公司26,400,000股股份，占已发行股本的6.36%[68][74] - 公司总已发行股本为415,000,000股，截至2019年6月30日[75][78] 公司治理与合规 - 公司已采纳《上市规则》附录十所载的《标准守则》作为董事进行证券交易的操守准则，所有董事均已确认遵守该准则[50] - 公司已遵守《上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》的所有适用守则条文，并将继续检视现有企业管治架构并适时作出必要调整[50] - 公司审计委员会由三名独立非执行董事组成，负责监督财务报告和风险管理[84] - 审计委员会与外部审计师德勤共同审阅了2019年中期未经审计的合并财务结果[85] - 公司及其附属公司在截至2019年6月30日的六个月内未购买、出售或赎回任何上市证券[50] - 公司购股权计划自2015年12月14日起生效，有效期10年，未授出任何购股权[81] 资金使用与投资 - 公司全球发售所得款项净额约为5200万港元，已动用2840万港元，未动用2360万港元[91][92] - 提升渠道合作伙伴对集团品牌认可度的款项已全部动用，金额为1040万港元[92] - 硬件和网络基础设施升级的款项已动用530万港元，未动用510万港元，预计在2021年6月30日前完成[92] - 软件及研发工作的款项已动用220万港元，未动用560万港元，预计在2021年6月30日前完成[92] - 采购手机话费充值金额的款项已动用530万港元，未动用510万港元，预计在2021年6月30日前完成[92] - 潜在收购业务及资产的款项未动用780万港元，公司尚未确定具体收购目标[92][95] - 一般营运资金的款项已全部动用，金额为520万港元[92] - 未动用的所得款项净额已存放于香港声誉良好的银行[96] - 公司2019年上半年资本开支为10万元，与2018年同期持平，主要用于日常运营中的设备更换[35][40] - 公司无重大投资、资本承诺或资产抵押[36][38][41][42][44] - 公司无外汇对冲政策，但会密切监控外汇风险并在需要时考虑使用对冲工具[37][43] - 公司无重大或然负债及担保[38][45] - 公司无重大收购或出售子公司、联营公司及合营企业的计划[47] 税务与法律 - 公司於香港的附屬公司適用稅率為16.5%，但未產生應課稅溢利，故未計提香港利得稅撥備[196][198] 其他 - 公司主要業務為向中國手機用戶提供手機話費充值服務[126] - 公司通过结构性合约对深圳年年卡行使实际财政及经营控制权，并获得其全部经济利益[128] - 公司所有收益和资产主要来自中国客户，且资产主要位于中国，未提供地理分部信息[181] - 公司未披露任何单一客户贡献超过总收益10%的情况[182] - 公司在确定租赁期限时，仅当合理确定租赁将延长或不会终止时，才会将延长选择权或终止选择权后的时期计入租赁期限[168] - 公司在确定贴现率时，需考虑相关资产的性质与租赁条款及条件，并需在租赁开始日期及变动生效日期作出重大判断[169] - 公司未编制独立分部信息，主要经营决策者审阅集团整体溢利，该溢利主要来自手机话费充值服务[177] - 董事酬金為1,489千元人民幣

公司基本信息 - 公司股份代号为3773，网站为www.nnk.com.hk[10] - 公司注册于开曼群岛，总部及中国主要营业地点在深圳，香港主要营业地点在湾仔[1][6] - 公司主要从事通过国内银行电子银行系统、线下及其他渠道向手机用户提供手机话费充值服务[13][16] - 公司董事会包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事[4] - 公司设有审核、薪酬、提名等委员会[4][6] - 公司主要往来银行包括中国建设银行、工商银行和光大银行的深圳支行[10] 007ka充值平台业务数据 - 2018年007ka充值平台处理的手机充值请求约为1.352亿次，较2017年的约1.435亿次减少约5.8%[14] - 2018年007ka话费充值平台处理的手机话费充值要求数目约1.352亿宗，较2017年的约1.435亿宗减少约5.8%[17] 手机用户交易价值数据 - 截至2018年12月31日止年度，与手机用户的总交易价值（包括手机话费充值和数据流量充值服务）约为106.016亿元，较2017年的约120.385亿元减少约11.9%[14] - 2018年与手机用户的交易总值约106.016亿元，较2017年的约120.385亿元减少约11.9%[17] - 2018年与手机用户的交易总值约为人民币106.016亿元，较2017年的约人民币120.385亿元减少约11.9%[33] 平均折扣率数据 - 公司从中国电信运营商、其分销商和其他渠道获得的平均折扣率从2017年的约0.7%降至2018年的约0.6%[14] - 公司获中国电信运营商等提供的平均折扣率由2017年的约0.7%降至2018年的约0.6%[17] 集团收入与收益数据 - 2018年集团收入约为6030万元，较2017年的约8330万元下降约27.7%[14] - 2018年集团收益约6030万元，较2017年的约8330万元减少约27.7%[17] - 2018年公司收益约人民币6030万元，较2017年的约人民币8330万元减少约27.7%[31] 银行合作与相关交易数据 - 截至2018年12月31日，集团与66家国内银行有合作关系，2017年为62家[19] - 2018年来自银行促销活动的交易总值约3.224亿元，较2017年的约1.751亿元增加约84.1%[19] 公司亏损数据 - 2018年公司拥有人应占亏损约2580万元，较2017年的约1900万元增加35.7%[19] - 公司拥有人应占年内亏损从2017年约1900万元增加35.7%至2018年约2580万元[49][51] 集团成本与毛利数据 - 2018年集团收入成本约3575.9万元，较2017年的约3852万元减少7.2%[29] - 2018年集团毛利约2431.8万元，较2017年的约4336.4万元减少43.9%[29] - 2018年收益成本约为人民币3580万元，较2017年的约人民币3850万元减少约7.2%[35] - 2018年毛利约为人民币2430万元，较2017年的约人民币4340万元减少约43.9%[35] 集团开支数据 - 2018年集团分销及销售开支约1150.5万元，较2017年的约1577.5万元减少27.1%[29] - 2018年分销及销售开支约为人民币1150万元，较2017年的约人民币1580万元减少约27.1%[37] - 2018年行政开支约为人民币2880万元，较2017年的约人民币2720万元增加约5.9%[38] 财务成本与所得税开支数据 - 财务成本从2017年约640万元减少31.6%至2018年约440万元[44] - 2018年所得税开支约420万元，主要是冲回深圳年年卡可抵扣管理费开支确认的递延税项资产[48][50] 现金及等价物与流动资产净值数据 - 2018年现金及现金等价物约1.159亿元，2017年约1.448亿元[53][55][59] - 2018年流动资产净值约1.829亿元，2017年约2.015亿元[53][55][59] 经营与融资活动现金净额数据 - 2018年经营活动所得现金净额约5320万元，2017年经营活动所用现金净额约830万元[53][56][59] - 2018年融资活动所用现金净额约8840万元，2017年融资活动所得现金净额约2760万元[53][56][59] 银行借款与贸易应收款项数据 - 银行借款从2017年约1.24亿元减少67.7%至2018年约4000万元，2018年利率为5.35% - 6.09%，2017年为5.00% - 5.44%[57][60] - 贸易应收款项从2017年约5830万元增至2018年约1.183亿元[58][61] 财务比率与资本开支数据 - 2018年流动比率约2.36，2017年约1.98[55][59] - 2018年贸易应收款项周转天数为3天，2017年为2天[63] - 2018年末负债比率降至约0.22，2017年末约为0.61[63] - 2018年资本开支约为人民币0.1百万元，2017年约为人民币2.4百万元[63] 经营租赁承担与员工数据 - 2018年末经营租赁承担约为人民币8.6百万元，2017年末约为人民币10.9百万元[63] - 2018年末全职雇员93名，2017年末为156名[72][73] - 2018年员工成本总额约为人民币23.3百万元，2017年约为人民币25.8百万元[72][73] 资产与负债相关情况 - 2018年和2017年末公司均无资产抵押[70] - 2018年和2017年末公司均无重大或然负债、担保或诉讼[68] 投资与收购情况 - 截至2018年12月31日，无重大投资或资本资产的具体计划[68] - 2018年度公司无附属公司、联营公司及合营企业的重大收购或出售[68] 董事个人信息 - 杨华47岁，自2014年6月18日起任公司执行董事兼CEO，自2010年12月起任深圳年年卡董事及总经理[79][83] - 李享成50岁，自2014年6月18日起任公司非执行董事，2006年6月至2011年1月任深圳年年卡副总经理，后任董事[81][84] - 许新华71岁，自2014年6月18日起任公司非执行董事，2009年6月加入集团，自2011年1月起任深圳年年卡监事[86][88] - 喻子达54岁，自2014年6月18日起任公司非执行董事，负责监督集团战略发展[87][89] - 喻子达2007年11月至2013年8月任中国合格评定国家认可委员会最终用户委员会副主任[92] - 喻子达1999年被国务院选定为中国中青年有突出贡献专家[92] - 喻子达2013年11月获深圳高级职称证书，有效期五年，被评定为国家级人才[92] - 杨华1994年7月获西安交通大学半导体物理与器件学士学位[80][83] - 李享成1991年7月获电子科技大学应用数学及计算机应用学士学位[82][84] - 喻子达1985年7月获华中科技大学动力工程学士学位，1988年7月获该校动力工程硕士学位[92] - 林漳希67岁，2014年11月25日获委任为独立非执行董事，在信息系统行业有逾23年经验[93] - 钱昊旻42岁，2014年11月25日获委任为独立非执行董事，参与2011年1月合营企业CSJ - SBI Financial Media Co., Ltd.的成立[95] - 赵晋琳50岁，2014年11月25日获委任为独立非执行董事，2006年6月加入深圳大学经济学院[99] - 林漳希1982年6月取得清华大学工程硕士学位，1996年12月取得德州大学奥斯汀分校经济学理科硕士学位，1999年12月取得博士学位[93] - 钱昊旻1998年7月取得北京大学经济学学士学位[97] - 赵晋琳1989年7月取得西安交通大学焊接专业学士学位，1995年6月取得西南财经大学会计学硕士学位，2005年1月取得暨南大学会计学博士学位[100] - 林漳希曾担任多个科研及教学职务，包括2019年2月起任哈工大（深圳）金融科技研究院副院长等[93] - 钱昊旻曾在多家公司任职，2012年3月加入中证金牛（北京）投资咨询有限公司任董事长[95] - 赵晋琳曾担任岁宝百货控股（中国）有限公司等多家上市公司独立非执行董事至2019年不同月份[99] 董事任职相关规定 - 报告日期前三年，董事未在其他香港或海外证券市场上市的公众公司担任董事，与公司其他人员无其他关系[101] 企业管治相关情况 - 公司截至2018年12月31日止年度已遵守上市规则附录十四所载企业管治守则中的守则条文[110][114] - 全体董事已确认在截至2018年12月31日止年度遵守上市规则附录十所载标准守则规定[111][115] - 集团策略是以稳健财务基础缔造可持续回报，提升股东长远总回报[112][116] - 董事会目前由8名董事组成，包括2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[120] - 公司董事长和首席执行官角色分开，分别由黄俊谋先生和杨华先生担任[122] - 黄俊谋先生有超13年信息技术相关行业经验，超11年移动充值服务行业经验[123] - 杨华先生有超13年互联网行业经验，超11年移动充值服务行业经验[124] - 王惟东先生38岁，为公司首席财务官兼联席公司秘书，有逾16年会计、审核及财务管理经验[106] - 赵晋琳女士50岁，于2014年11月25日获委任为独立非执行董事[102] - 公司2018年年报呈现企业管治报告[108][113] - 公司主席为黄俊谋先生，首席执行官为杨华先生，二人均为集团创办人，在信息技术和互联网行业拥有逾13年经验，在手机话费充值服务行业拥有逾11年经验[125][126] - 截至2018年12月31日止年度，董事会遵守上市规则，委任至少三名独立非执行董事，占董事会人数的三分之一，其中至少一名拥有相关专业专长[129][132] - 公司已获各独立非执行董事根据上市规则发出的年度独立性确认书，认为全体独立非执行董事属独立人士[130][132] - 董事会负责公司领导、监控、业务、战略及表现，集体推动公司成功，已授予首席执行官及高级管理层日常管理权力和责任[131][133] - 董事会对政策、策略、预算等重要事宜保留决策权，执行决策和日常运营管理职责转授予管理层[135][140] - 全体董事为董事会带来广泛业务经验、知识和专业技能，可获取公司资料及秘书和高管服务意见，必要时可获公司付费咨询独立专业意见[136][137][140] - 所有董事须秉诚履职，遵守法律法规，以公司和股东利益行事[137][140] - 企业管治守则要求董事披露任职等情况，董事同意及时披露，董事会定期审阅董事贡献[138][140] - 公司已安排针对董事法律诉讼的责任保险保障[139][140] - 公司于2016年1月7日采纳董事会多元化政策[142] - 截至年报日期，董事会由8名董事组成，涵盖不同性别、年龄，背景、经验及技能组合多元化[142] - 董事会每年至少举行四次会议，大约每季度一次[144] - 董事会例行会议通告会于会议举行前至少14日送呈全体董事[144] - 董事会会议文件及相关资料于会议举行前最少三天发送给全体董事[144] - 会议记录获妥善保存，副本供全体董事传阅[144] - 各董事会及委员会会议记录草稿在会议举行后合理时间内送交董事发表意见[144] - 公司组织章程细则规定董事在涉及自身重大利益交易的会议上须弃权且不计入法定人数[144] - 展示截至2018年12月31日止年度各董事出席董事会、董事委员会会议及股东大会的记录[147] - 执行董事黄俊谋先生、杨华先生董事会会议出席率为100%（4/4），提名委员会出席率为100%（1/1），薪酬委员会出席率为100%（1/1），股东周年大会出席率为100%（1/1）[148] - 非执行董事李享成先生董事会会议出席率为100%（4/4），股东周年大会出席率为100%（1/1）[148] - 非执行董事许新华先生、喻子达先生董事会会议出席率为100%（4/4），股东周年大会出席率分别为100%（1/1）、0%（0/1）[148] - 独立非执行董事钱昊旻先生董事会会议出席率为100%（4/4），提名委员会出席率为100%（1/1），审核委员会出席率为100%（2/2），股东周年大会出席率为100%（1/1）[148] - 独立非执行董事林漳希先生董事会会议出席率为100%（4/4），薪酬委员会出席率为100%（1/1），审核委员会出席率为100%（2/2），股东周年大会出席率为100%（1/1）[148] - 独立非执行董事赵晋琳女士董事会会议出席率为100%（4/4），提名委员会出席率为100%（1/1），薪酬委员会出席