财务表现 - 截至2024年6月30日止六个月收入约人民幣1,923.4百万元，较2023年同期增加1.9%[3] - 截至2024年6月30日止六个月毛利约人民幣564.0百万元，较2023年同期减少5.4%[3] - 截至2024年6月30日止六个月利润约人民幣69.9百万元，同比减少约14.3%[3] - 本集团收入总额为19.23亿人民币，其中住宅物业管理服务收入为8.97亿人民币，非住宅物业管理及商业营运服务收入为10.26亿人民币[18] - 本集团期内利润为6,989.2万人民币[18] - 本集团所得税费用为2,874.1万人民币[32] - 本集团於中国内地的附属公司按优惠企业所得税率15%纳税[32] - 2024年上半年收入約人民幣1,923.4百萬元，其中來自第三方的收入佔比從2023年同期的81.4%提升至85.2%[42] - 2024年上半年毛利約人民幣564.0百萬元，毛利率約29.3%，保持較高的利潤率回報水平[42] - 本集團在2024年上半年實現總收入約人民幣1,923.4百萬元，毛利率約29.3%[52] - 住宅物业管理服务收入同比增长约5.6%至约人民币897.2百万元[72] - 非住宅物业管理及商业运营服务收入同比减少约1.2%至约人民币1,026.2百万元[79] - 毛利为564,000千人民币，毛利率为29.3%[98] 资产负债情况 - 截至2024年6月30日，本集团总资产约为人民幣7,037百万元，较2023年12月31日增加约3.1%[8,9,10] - 截至2024年6月30日，本集团总负债约为人民幣3,274百万元，较2023年12月31日增加约2.9%[8,10] - 截至2024年6月30日，本集团权益总额约为人民幣3,763百万元，较2023年12月31日增加约1.5%[9] - 截至2024年6月30日，本集团现金及现金等价物约为人民幣1,269百万元，较2023年12月31日减少约12.1%[8] - 截至2024年6月30日，本集团受限制现金约为人民幣7百万元，较2023年12月31日增加约8.4%[8] - 本集团合约负债为3.02亿人民币，主要来自收取客户预付款项[26] - 截至2024年6月30日，本集团的贸易应收款项约为人民币2,851.0百万元，较2023年12月31日增加约16.8%[108] - 截至2024年6月30日，本集团的贸易应付款项约为人民币595.8百万元，较2023年12月31日增加约11.4%[109] - 本集团於2024年6月30日及2023年12月31日处于净现金状况，负债比率不适用[110][111] 业务拓展 - 成都悠方購物中心6週年慶活動錄得銷售額同比增長18%，7家品牌全城業績排名榜首，超50家品牌銷售額同比增長30%[45] - 截至6月底已進駐全國23個省、自治區和直轄市的136個城市，來自大灣區及長三角地區的收入佔總收入約65.4%[46] - 在物業管理、秩序維護、園林綠化、高空作業、市政醫療等服務持有專業資質和認證，業態佈局和全牌照優勢凸顯[46] - 首次拓展康養業務，並在衢州市、華北、華東及西南地區贏得多個新項目[46] - 引進更多吸引年輕人的優質品牌，優化購物環境和服務質量，融合線上線下的發展模式[44] - 本集團在多個業態的市場拓展中取得成績，如在住宅、商業和公建領域拓展了多個優質項目[57] - 本集團在2024年上半年實現了新的細分業態突破，成功拓展大型跨國零售企業在中國的物流園區[57] 管理及人事变动 - 王建辉先生已提出辞任首席执行官，自2024年8月29日起生效[3] - 王中琦先生已获委任为首席执行官，自2024年8月29日起生效[3] - 王中琦先生擁有18年物業管理行業經驗，曾任職於龍湖集團、永升服務集團和新城悅服務集團[132] - 王中琦先生將擔任本公司首席執行官，任期三年[133] - 王中琦先生的年薪為人民幣2,031,600元，包括基本薪金及其他津貼人民幣1,625,280元以及酌情績效獎金人民幣406,320元[133] - 截至公告日期，王中琦先生持有本公司10,000股股份[133] - 除上述披露外,王中琦先生在過去三年內未在其他公眾公司擔任董事職務,與本公司董事、高管、主要股東或控股股東亦無任何關係[134] - 董事會感謝王建輝先生的貢獻,並歡迎王中琦先生履新[134,135] 其他 - 本集团获得政府补助2,337万人民币和增值税税务激励1,515万人民币[29] - 本集团来自合景泰富集团及其关联方的收入约为2.85亿人民币[22] - 本集团确认的客户合约收入中有97,687万人民币於某个时间点确认[24] - 本集团的履约责任主要为一年以内的合約,未披露剩余履约责任[28] - 本集团的非流动资产主要位于中国内地[21] - 本集团持续聚焦经济发达的优势区域，深耕住宅物业管理服务市场[74] - 本集团持续深耕非住宅物业管理及商业运营服务业务，同时布局高潜力区域[80] - 本公司已遵守上市规则的企业管治守则,惟部

会议主要讨论的核心内容 - 公司在重点经济发达区域深耕,来自一二线城市的债管面积占比达62.7%,来自大湾区和长三角地区的收入占比达66.3% [1] - 公司业务向全国范围辐射,截至2023年年底已覆盖23个省份141个城市 [1] - 公司坚持市场化运作,独立发展,致力于业务运营效率持续提升,第三方收入占比达82.9%,第三方在管项目数占比高达90% [1] - 公司借助数字化升级和组织架构优化,实现人力成本效率同比提升10.2个百分点,保持高质量发展 [1] - 2024年公司将持续优化各项业务,改善经营 [2] 业务结构优化 - 主动收缩关联方业务,如销售案场、非业主增值项目,谨慎评估经营风险和回款情况 [2] - 大力发展第三方业务,利用全业态布局和专业运营优势,拓展政府机关、学校、医院等业态项目 [2][3] - 在增值服务方面推出全民行动,发展社区零售等衍生收入 [3] 商业项目运营 - 购物中心方面,2020年1-4月销售额、客流量、出租率、收缴率均有不同程度增长,签约品牌数超1000个 [3][4] - 写字楼方面,租户有降本增效和谨慎扩张趋势,公司调整招商策略,提供更灵活商务条件,锁定优质大客户 [4] 市场拓展 - 聚焦经济发达核心地段,发挥多品牌优势,打破区域和业态壁垒,深度合作拓展一线二线城市 [5] - 打造标杆项目,如广州天河区出入境检查站、广州市委军民融合发展委员会办公室、上海徐汇区文化馆等 [5] - 拓展政府、物流、产业园等新业态客户 [6] 问答环节重要的提问和回答 问题1: 应收账款降缓的未来处理计划 **投资者提问** 公司对应收降缓的未来几年的处理计划是什么 [6][7][8][9] **公司回答** - 关联方应收款增加主要受房地产市场低迷影响,公司采取多措并举控制增量、加强存量回款 [7][8][9] - 增量方面,主动减少关联方收入占比,以最低成本运营销售案场和非业主增值项目 [7] - 存量方面,利用监管账户资金、项目销售回款等方式偿还应收款,并密切关注关联方经营情况 [7][8] - 第三方应收款回款压力相对较小,主要集中在政府服务类项目,公司将加强催收力度 [9] 问题2: 未来分红和回购计划 **投资者提问** 未来1-3年是否有分红计划,回购情况如何 [10][11][12] **公司回答** - 分红方面,公司高度重视股东利益,但需平衡公司长期发展需求,目前正等待关联方债务重组方案敲定后再明确 [10][11] - 回购方面,公司一直没有排除通过回购支持股价的可能性,但需综合考虑多方面因素,目前尚未做出决定 [11][12] 问题3: 关联方交易重组对公司的影响 **投资者提问** 关联方交易重组会否对公司产生影响 [12][13] **公司回答** - 关联方是公司大客户,其债务重组有利于缓解其资金压力,有助于改善公司应收款回款情况 [12][13] - 关联方重组也有利于公司在与关联方的谈判中获得更有利地位,降低公司自身的回款风险 [13] 问题4: 未来收入和利润增长情况 **投资者提问** 未来2-3年公司的收入和利润增长情况如何 [16][17][18][19][20] **公司回答** - 2024年关联方收入可能有所下滑,但第三方业务拓展将成为主要增长点 [16][17] - 毛利率将更加市场化,费用端持续优化有助于净利润保持稳定 [18][19] - 部分特殊业态如医院、城市服务可能面临一定业绩压力,但整体商业减值压力可控 [19][20] - 现金流管理方面,公司将持续加强应收款回款力度,并通过成本节省等措施改善现金流状况 [22][23]

公司业务发展 - 公司在2023年度实现总收入约人民币3,849.0百万元，同比下降约4.4%[30] - 公司物业管理服务收入规模稳中有升，整体物业管理服务收入约达人民币3,171.6百万元，同比增加约0.7%[30] - 公司独立第三方收入占比约82.9%，相较前年提升约4.3个百分点[31] - 公司在2023年新增外拓的项目中，第三方项目数量占总外拓项目数量比约82.4%[31] - 公司已实现多业态布局，包括住宅、商业物业、公建及城市服务等领域[32] - 公司通过优秀的住宅物业服务口碑拓展了多个优质住宅项目，如山东博城社区[33] - 公司持续提升独立性，第三方项目在管建筑面积占比约86.9%[31] - 公司秉承“初心引领，创变未来”的理念，致力于成为行业领先和值得信赖的智慧服务运营商[35] - 公司构建了基于数字运营的新业务系统，包括新视窗系统、金蝶财务系统等，实现了信息流的零成本运转[36] - 公司与腾讯云合作建立了物业管理服务行业内首家联合创新实验室，进行前沿的创新研究[36] 公司财务状况 - 2023年12月31日，公司资产总额约人民币6,894.4百万元，负债总额约人民币3,185.0百万元，流动比率为1.82[68] - 公司现金及现金等价物约人民币1,442.9百万元，较上年同期减少约21.9%[69] - 公司总借贷约人民币637.0百万元，其中约148.0百万元将在1年内偿还，464.8百万元将在2至5年内偿还[70] - 公司贸易应收款项约人民币2,441.2百万元，较上年同期增加约18.9%[71] - 公司贸易应付款项约人民币534.8百万元，较上年同期减少约7.1%[72] - 公司无重大或然负债[74] - 公司致力维持高质素的企业治理，遵守有效的香港联合交易所有关规定[77] - 公司已採纳有效的上市规则附录十所載的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[81] - 公司董事会包括主席、执行董事、独立非执行董事，无家族或其他重大关系[83] - 公司董事会成员中，女性占比较高，服务年限主要集中在1-9年[84] 股份激励计划 - 公司于2021年7月23日通过董事会会议批准了股份激励计划[194] - 股份激励计划的目的在于表彰和激励参与者，并吸引适合的专业人才[195] - 董事会有权选择股份激励计划合格参与者，并确定授予的奖励股份数目[196] - 股份激励计划有效期为10年，截止日期为2031年7月22日[198] - 若股份激励计划授出的股份总数超过已发行股份总数的5%，董事会将不得继续授出奖励股份[199] - 受托人不得超过公司已发行股份总数的5%认购或购买股份[200]

财务数据 - 公司2023年12月31日止年度的收入约人民币3,849.0百万元，同比下降约4.4%[1] - 公司2023年12月31日止年度的毛利约人民币1,182.4百万元，同比下降约4.7%[1] - 公司2023年12月31日止年度年内利润约人民币62.3百万元，同比上升约4.1%[1] - 公司2023年12月31日止年度的合并业绩收入为3,848,973千元，较去年同期下降[2] - 公司2023年12月31日止年度的合并业绩毛利为1,182,364千元，较去年同期下降[2] - 公司2023年12月31日止年度的合并业绩年内利润为62,318千元，较去年同期增长[2] - 公司母公司普通股权益持有人应占每股盈利为1.50人民币，较去年同期增长[2] - 公司年内全面收入总额为75,515千元，较去年同期下降[3] - 公司母公司擁有人应占全面收入为43,500千元，较去年同期下降[3] - 公司非控股权益应占全面收入为32,015千元，较去年同期下降[3] - 公司2023年末，非流动资产总额为2,251,905千元，较2022年下降了308,581千元[4] - 公司流动资产总额为4,642,453千元，较2022年增加258,248千元[4] - 公司流动负债总额为2,552,564千元，较2022年下降407,743千元[4] - 公司资产净额为3,709,403千元，较2022年增加280,884千元[5] - 公司股本为17,568千元，储备为3,377,893千元[5] 业绩总结 - 公司2023年12月31日止年度实现总收入约3,849.0百万元，同比下降约4.4%[53] - 公司物业管理服务收入规模稳中有升，整体物业管理服务收入约达3,171.6百万元，同比增加约0.7%[53] - 公司独立第三方收入占比约82.9%，相较前一年提升约4.3个百分点[54] - 公司在2023年新增外拓的项目中，第三方项目数量占总外拓项目数量比约82.4%[55] - 公司已实现「住宅+商业物业与运营+公建及城市服务」的多元业态布局[56] 客户数据 - 公司2023年客户合约收入总额为3,848,973千元，较2022年的4,025,711千元略有下降[26] - 公司2023年客户合约收入中，住宅物业管理服务占比为1,744,067千元，非住宅物业管理及商业营运服务占比为2,104,906千元[26] - 公司2023年合约负债中，第三方合约负债为258,150千元，关联方合约负债为659千元[27] - 公司2023年报告期初合约负债中，已确认收入中住宅物业管理服务占比为173,623千元，非住宅物业管理及商业营运服务占比为24,642千元[28] 公司运营 - 公司持续精进稳运营提效率，核心业务稳中有升，回归服务本质，守正出奇[39] - 公司2023年已首次采纳新订和修订的香港财务报告准则[16] - 公司2023年及2022年12月31日止年度，与合景泰富集团及其关联方分别产生约658.0百万元和860.3百万元的收入[25] - 公司已采纳上市规则附录十的证券交易标准守则作为董事行为准则[113]

财务表现 - 2023年上半年公司收入同比下降8.5%，达到约人民币18.881亿元[9] - 2023年上半年公司毛利率为31.6%，同比上涨1.5个百分点[9] - 2023年上半年公司核心净利润达到约人民币2.578亿元[9] - 2023年上半年公司实现总收入人民币1,888.1百万元，同比下降8.5%，主要由于预售管理服务及社区增值服务收入下降[22] - 公司2023年上半年总收入为18.88亿元人民币，同比下降8.5%[29] - 住宅物业管理服务收入为8.496亿元人民币，同比下降10.7%[29][33] - 非住宅物业管理及商业运营服务收入为10.384亿元人民币，同比下降6.7%[29] - 公司2023年上半年收入为18.88亿人民币，同比下降8.5%[98] - 公司2023年上半年毛利为5.96亿人民币，同比下降4.2%[98] - 公司2023年上半年税前利润为1.23亿人民币，同比下降70.4%[98] - 公司2023年上半年净利润为8,156万人民币，同比下降75.3%[98] - 公司2023年上半年每股基本盈利为3分人民币，同比下降81.3%[98] - 公司2023年上半年全面收入总额为11.08亿人民币，同比下降67.2%[99] - 公司2023年上半年期内利润为62,570千元人民币，较2022年同期的313,873千元人民币有所下降[102] - 公司2023年上半年税后利润为81,557千元人民币，较2022年同期的329,632千元人民币下降75.3%[117] - 2023年上半年税前利润为6.26亿元人民币，同比下降80.1%[128] - 2023年上半年每股基本盈利为0.031元人民币，同比下降80.1%[128] 业务结构 - 公司第三方收入占比从去年同期的77.3%提升至81.4%[11] - 公司在管建筑面积为205.4百万平方米，合约建筑面积为278.1百万平方米[13] - 第三方项目的在管建筑面积达179.2百万平方米，占比达87.3%[13] - 住宅在管建筑面积与非住宅在管建筑面积比例为51:49[13] - 公司已进驻全国22个省、自治区与直辖市的134个城市[13] - 公司优化业务结构，减少案场服务、销售代理服务等开发商类型业务[11] - 公司合约总建筑面积达到约278.1百万平方米，在管总建筑面积约205.4百万平方米，相比2022年底的215.5百万平方米略有下降[21] - 公司在管总建筑面积为205.4百万平方米，较2022年底下降4.7%[29] - 大湾区及长三角区域在管建筑面积占比达58.9%[30] - 第三方项目在管建筑面积占比达87.3%[31] - 住宅物业管理服务中，第三方住宅物业在管建筑面积占比达79.0%[33] - 住宅物業在管建築面積同比增長3.7%，達到105.3百萬平方米[34] - 長三角地區住宅物業在管建築面積增長11.0%，達到24.5百萬平方米[34] - 非住宅物業在管建築面積同比減少11.2%，降至100.1百萬平方米[40] - 大灣區非住宅物業在管建築面積下降17.0%，降至44.6百萬平方米[40] - 中西部地區及海南非住宅物業在管建築面積下降23.0%，降至10.3百萬平方米[40] - 住宅物業管理服務分部收入佔總收入的45.0%，為人民幣849,630千元[44] - 非住宅物業管理及商業營運服務分部收入佔總收入的55.0%，為人民幣1,038,443千元[44] - 公司2023年上半年住宅物业管理服务收入为849,630千元人民币，非住宅物业管理及商业运营服务收入为1,038,443千元人民币，总收入为1,888,073千元人民币[117] - 公司2023年上半年住宅物业管理服务分部业绩为224,893千元人民币，非住宅物业管理及商业运营服务分部业绩为181,609千元人民币，总业绩为406,502千元人民币[117] 数字化与创新 - 公司通过数字化工具赋能员工，助力高品质成长[10] - 公司与腾讯云达成战略合作，共建“未来社区”，推动物业管理服务数字化转型[16] - 公司借助先进数字化工具，将优质客服经验训练沉淀为算法模型，形成工单自动流转，赋能员工提供更好服务[18] 市场与行业环境 - 2023年上半年全国社会消费品零售总额同比增长8.2%，二季度增长趋势略有放缓[14] - 公司积极优化租户结构，力求兼顾短期与长期需求，通过精细化运营把握存量时代下的运营增长红利[15] - 社区增值服务收入从2022年上半年的1.916亿元减少至2023年上半年的9730万元，主要受房地产市场压力影响[46] 成本与费用 - 销售成本从2022年上半年的14.423亿元减少至2023年上半年的12.920亿元，降幅为10.4%[51] - 毛利率从2022年上半年的30.1%提升至2023年上半年的31.6%[52] - 行政开支从2022年上半年的2.326亿元增加至2023年上半年的2.621亿元，增幅为12.7%[54] - 其他开支净额从2022年上半年的1040万元大幅增加至2023年上半年的2.197亿元，主要由于贸易应收款项和商誉减值亏损[55] - 2023年上半年已提供服务成本为12.92亿元人民币，同比下降10.4%[124] - 2023年上半年商誉减值亏损为7972万元人民币[124] - 2023年上半年融资成本为1764万元人民币，同比增长1123%[125] - 2023年上半年所得税费用为4157万元人民币，同比下降51.7%[128] 现金流与财务状况 - 现金及现金等价物从2022年底的18.475亿元减少至2023年6月30日的16.522亿元，降幅为10.6%[58] - 贸易应收款项从2022年底的20.524亿元增加至2023年6月30日的23.192亿元，增幅为13.0%[60] - 公司2023年6月30日现金及现金等价物为16.52亿人民币，同比下降10.6%[100] - 公司2023年6月30日流动负债总额为27.50亿人民币，同比下降7.1%[100] - 公司2023年6月30日资产总额减流动负债为43.99亿人民币，同比增长10.4%[100] - 公司2023年6月30日的非流动负债总额为650,463千元人民币，较2022年12月31日的555,865千元人民币有所增加[101] - 公司2023年6月30日的资产净额为3,749,523千元人民币，较2022年12月31日的3,428,519千元人民币有所增加[101] - 公司2023年上半年经营活动所用现金流量净额为212,461千元人民币，较2022年同期的159,001千元人民币有所增加[103] - 公司2023年上半年投资活动所用现金流量净额为51,523千元人民币，较2022年同期的347,251千元人民币有所减少[104] - 公司2023年上半年融资活动所得现金流量净额为68,648千元人民币，较2022年同期的474,379千元人民币有所减少[104] - 公司2023年6月30日的现金及现金等价物为1,652,200千元人民币，较2022年同期的1,520,133千元人民币有所增加[104] 股东与股权结构 - 执行董事孔健岷持有公司52.90%的已发行有投票权股份，孔健楠持有52.86%[65] - 公司于2023年6月30日可供授出的购股权涉及股份数目为201,470,523股[70] - 公司于2023年上半年未根据购股权计划授出购股权，期内已授予但尚未行使的购股权结余为270,000股[71] - 公司于2023年6月30日可供授出的奖励股份数目为99,985,011股[77] - 公司截至2023年6月30日止六个月内未授出任何股份奖励[78] - 公司期内已归属的奖励股份总数为214,000股，其中33,500股为执行董事杨静波所有，180,500股为其他员工所有[78][80] - 公司期内失效的奖励股份总数为32,000股，均为其他员工所有[78] - 公司主要股东晋得、英明、和康等合计持有公司52.79%的已发行股份[81][82] 公司治理与人事变动 - 公司董事会议决不宣派截至2023年6月30日止六个月的中期股息[85] - 公司自2023年6月2日起，孔健楠先生卸任行政总裁，王建辉先生获委任为首席执行官[88] - 公司及其附属公司在截至2023年6月30日止六个月内未进行任何上市证券的购买、销售或赎回[90] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，并已审阅中期报告[91] - 公司截至2023年6月30日拥有约18,000名雇员，与2022年12月31日持平[92] 其他财务信息 - 公司2023年上半年期内其他全面收入为29,209千元人民币，较2022年同期的8,364千元人民币有所增加[102] - 公司2023年上半年期内全面收入总额为91,779千元人民币，较2022年同期的322,237千元人民币有所下降[102] - 公司2023年上半年期内来自一名股东出资为595千元人民币，较2022年同期的594千元人民币有所增加[102] - 公司2023年上半年来自合景泰富集团及其关联方的收入为350,392千元人民币，较2022年同期的469,417千元人民币下降25.4%[119] - 公司2023年上半年利息收入及未分配收入为26,404千元人民币，较2022年同期的37,258千元人民币下降29.1%[117] - 公司2023年上半年未分配开支为292,126千元人民币，较2022年同期的114,259千元人民币增加155.6%[117] - 公司2023年上半年融资成本为17,647千元人民币，较2022年同期的1,443千元人民币增加1,122.8%[117] - 公司2023年上半年所得税开支为41,576千元人民币，较2022年同期的86,024千元人民币下降51.7%[117] - 公司2023年上半年税前利润为123,133千元人民币，较2022年同期的415,656千元人民币下降70.4%[117] - 公司所有收入均来自中国境内的运营和服务，且非流动资产均位于中国[118] - 2023年上半年客户合约收入总额为18.88亿元人民币，同比下降8.5%[120] - 住宅物业管理服务收入为8.5亿元人民币，同比下降10.7%[120] - 非住宅物业管理及商业营运服务收入为10.38亿元人民币，同比下降6.7%[120] - 合约负债为2.57亿元人民币，较2022年底增长13.7%[121] - 商誉账面净值从2022年12月31日的1,599,744千元减少至2023年6月30日的1,520,021千元，减少了79,723千元[129] - 其他无形资产账面净值从2022年12月31日的698,583千元减少至2023年6月30日的632,679千元，减少了65,904千元[129] - 贸易应收款项总额从2022年12月31日的2,642,910千元增加至2023年6月30日的3,025,577千元，增加了382,667千元[130] - 贸易应收款项减值拨备从2022年12月31日的590,461千元增加至2023年6月30日的706,354千元，增加了115,893千元[130] - 贸易应付款项总额从2022年12月31日的575,369千元减少至2023年6月30日的567,492千元，减少了7,877千元[131] - 计息银行及其他借贷总额从2022年12月31日的551,550千元增加至2023年6月30日的642,221千元，增加了90,671千元[132] - 银行及其他借贷的年利率从2022年12月31日的4.2%至7.6%调整为2023年6月30日的4.15%至8.54%[134] - 公司于2022年3月完成收购悠活智联科技有限公司80%股权，总代价为1,316,000千元[135] - 悠活智联的可辨认净资产公允价值总额为556,487千元，商誉为907,706千元[136] - 公司于2022年1月收购广东特丽洁环境工程有限公司50%股份权益，总代价为165,000千元[137] - 广东特丽洁收购时的可辨认净资产公允价值总额为83,311千元人民币，商誉为135,678千元人民币，总代价为181,500千元人民币[138] - 合景悠活集团2023年6月30日的已发行及缴足普通股为2,025,858,916股，股本为17,568千元人民币[139] - 合景悠活集团2023年上半年住宅物业管理服务收入为191,894千元人民币，同比下降38.9%[140] - 合景悠活集团2023年上半年非住宅物业管理及商业营运服务收入为158,498千元人民币，同比增长2.0%[140] - 合景悠活集团2023年6月30日应收关联方款项为1,554,782千元人民币，同比增长12.1%[141] - 合景悠活集团2023年上半年主要管理人员的薪酬总额为6,335千元人民币，同比增长11.2%[141] - 合景悠活集团2023年6月30日计息银行及其他借贷的账面值为642,221千元人民币，公允价值为659,293千元人民币[142] - 合景悠活集团2023年6月30日按公允价值计量的金融负债中，第1级与第2级之间无转移，第3级亦无转入或转出[145] - 按公允价值计量的负债总额为211,809千元人民币，全部使用重大不可观察输入数据（第3级）进行计量[146] - 2023年6月30日计息银行及其他借贷的公允价值为659,293千元人民币，使用重大可观察输入数据（第2级）进行计量[146] - 2022年12月31日计息银行及其他借贷的公允价值为552,685千元人民币，使用重大可观察输入数据（第2级）进行计量[146] - 董事会于2023年8月29日批准及授权刊发中期财务资料[146]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入约18.881亿元，较2022年同期减少8.5%[1] - 截至2023年6月30日止六个月，公司毛利约5.961亿元，较2022年同期减少4.2%[1] - 截至2023年6月30日止六个月，公司利润约8160万元，核心净利润约2.578亿元，同比减少约23.0%[1] - 2023年上半年母公司普通股拥有人应占每股基本及摊薄盈利均为0.03元，2022年同期为0.16元[4] - 截至2023年6月30日，公司非流动资产总额约24.414亿元，较2022年末的25.605亿元有所减少[6] - 截至2023年6月30日，公司流动资产总额约47.084亿元，较2022年末的43.842亿元有所增加[6] - 截至2023年6月30日，公司流动负债总额约27.498亿元，较2022年末的29.603亿元有所减少[6] - 截至2023年6月30日，公司非流动负债总额约6.505亿元，较2022年末的5.559亿元有所增加[7] - 2023年上半年公司收入约18.881亿人民币，同比下降8.5%，毛利约5.961亿人民币，毛利率约31.6%，同比上涨1.5个百分点，核心净利润约2.578亿人民币[31] - 2023年上半年母公司拥有人应占利润约6257万元，2022年同期约3.13873亿元；2023年上半年已发行股份加权平均数20.25858916亿股，2022年同期20.17110233亿股[26] - 2023年6月30日贸易应收款项30.25577亿元，减值拨备7.06354亿元，净额23.19223亿元；2022年12月31日贸易应收款项26.4291亿元，减值拨备5.90461亿元，净额20.52449亿元[27] - 2023年6月30日贸易应付款项5.67492亿元，2022年12月31日5.75369亿元[28] - 董事会决定不宣派2023年上半年任何中期股息，2022年同期也无[28] - 2023年上半年公司总收入18.88073亿元，其中住宅物业管理服务收入8.4963亿元占45%，非住宅物业管理及商业运营服务收入10.38443亿元占55%[51] - 2023年上半年，公司实现总收入人民币1,888.1百万元，同比下降8.5%，主要因预售管理服务及社区增值服务收入下降[43] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总销售成本约12.92亿元，较2022年同期约14.423亿元减少约1.503亿元或10.4%[77] - 公司毛利由截至2022年6月30日止六个月约6.221亿元减少约0.26亿元或4.2%至截至2023年6月30日止六个月约5.961亿元；2023年同期毛利率31.6%，2022年同期为30.1%[78] - 公司其他收入及收益由截至2022年6月30日止六个月约0.373亿元减少约0.109亿元或29.2%至截至2023年6月30日止六个月约0.264亿元[79] - 截至2023年6月30日止六个月，公司行政开支约2.621亿元，较2022年同期约2.326亿元增加约0.295亿元或12.7%[80] - 截至2023年6月30日止六个月，公司其他开支由约0.104亿元增加至约2.197亿元，增加约2.093亿元或2012.5%[81] - 截至2023年6月30日，公司资产总额约71.498亿元，负债总额约34.002亿元，流动比率为1.71；2022年12月31日资产总额约69.447亿元，负债总额约35.162亿元，流动比率为1.48[83] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物约16.522亿元，较2022年12月31日的约18.475亿元减少约10.6%[84] - 截至2023年6月30日，公司总借贷约6.422亿元，其中约1.518亿元将在1年内偿还、约3.932亿元将在2至5年内偿还，约0.972亿元将在5年以后偿还[85] - 截至2023年6月30日，公司贸易应收款项约23.192亿元，较2022年12月31日约20.524亿元增加约2.668亿元或13.0%[86] - 截至2023年6月30日，公司贸易应付款项约5.675亿元，较2022年12月31日约5.754亿元轻微减少约0.079亿元或1.4%[87] - 截至2023年6月30日，所得款项净额总计29.131亿港元，已动用490万港元，未动用或暂无计划的为1.112亿港元[95] - 董事会决定不宣派截至2023年6月30日止六个月的任何中期股息[99] 公司人员及治理变动 - 陈女士自2023年8月29日起辞任公司秘书及授权代表[2] - 尤先生自2023年8月29日起获委任为公司秘书及授权代表[2] - 非执行董事兼董事会主席孔健岷因其他事务，未出席2023年1月13日的股东特别大会及2023年6月1日的股东周年大会[101] - 所有董事确认在截至2023年6月30日止六个月已遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[102] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅中期财务资料[104] - 陈静雅女士自2023年8月29日起辞任公司秘书及授权代表[106] - 尤金泉先生自2023年8月29日起获委任为公司秘书及授权代表[107] 公司业务运营及发展策略 - 2023年公司收缩业务风险敞口，调整高风险、低效益项目，优化业务方向，向非住宅及住宅存量市场倾斜，借助数字化工具赋能员工[32] - 公司优化业务结构，减少开发商类型业务，提升第三方业务占比，关注房地产品牌根基及业务质量，优化在管项目组合[33][34] - 公司紧抓消费复苏机遇，购物中心调整业态布局，写字楼优化租户结构，精细化运营商业资产[36][37] - 2023年5月，公司与腾讯云达成战略合作，围绕物业管理服务数字化转型合作，共建「未来社区」[38][44] - 公司借助数字化工具将优质客服经验沉淀为算法模型，形成工单自动流转，赋能员工服务客户[39] - 公司围绕客户生活场景需求构建全生命周期服务矩阵，提升服务品质，打造差异化服务[45] - 2023年下半年，公司将持续构筑业务根基，处理好自立自强与开放合作、规模扩张与品质成长、短期回报与长期发展的关系[40] - 2023年上半年，公司积极管理项目组合，主动撤出高风险和存在安全隐患的项目以优化经营[42] 公司业务面积相关数据 - 公司已进驻全国22个省、自治区与直辖市的134个城市，在管面积2.054亿平方米，合约面积2.781亿平方米，第三方项目管理面积1.792亿平方米，占在管面积87.3%，住宅与非住宅管理面积比为51：49[35] - 截至2023年6月30日，公司在中国134座城市提供服务，合约总建筑面积约278.1百万平方米，在管总建筑面积约205.4百万平方米，较2022年12月31日的215.5百万平方米略有下降[42] - 截至2023年6月30日，公司在管总面积2.054亿平方米，较2022年末的2.155亿平方米略有下降[52] - 截至2023年6月30日，大湾区及长三角区域在管面积占比达58.9%[53] - 截至2023年6月30日，第三方项目在管面积占比达87.3%[54] - 截至2023年6月30日，住宅物业在管面积1.053亿平方米，第三方住宅物业在管面积占比79%[57] - 截至2023年6月30日，住宅物业在管面积较去年同期的1.015亿平方米同比增长3.7%[58] - 长三角地区住宅物业在管面积从2022年6月30日的2210万平方米增长11%到2023年6月30日的2450万平方米[58] - 截至2023年6月30日，非住宅物业在管建筑面积规模为10010万平方米，同比减少11.2%，第三方非住宅物业在管建筑面积占比96.0%[61][64] - 大湾区在管建筑面积从2022年6月30日的5370万平方米下降17.0%到2023年6月30日的4460万平方米，中西部地区及海南从1340万平方米下降23.0%到1030万平方米[64] 住宅物业管理服务业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年住宅物业管理服务收入849,630千元，2022年上半年为951,801千元[17][18][20] - 2023年上半年住宅物业管理服务收入8.496亿元，较去年同期的9.518亿元同比减少10.7%[57] - 2023年上半年住宅分部物业管理服务收入从2022年上半年的6.258亿元增长4.4%至6.534亿元[59] - 2023年上半年大湾区分部住宅物业管理服务收入3.17268亿元占37.3%，长三角地区1.6652亿元占19.6%，中西部地区及海南3.21896亿元占37.9%，环渤海经济圈0.43946亿元占5.2%[60] - 住宅物业管理服务中，预售管理服务收入从2022年上半年约1.344亿元减至2023年上半年约0.989亿元；物业管理服务收入从约6.258亿元增至约6.534亿元；社区增值服务收入从约1.916亿元减至约0.973亿元[68][69][70][71] - 住宅物业管理服务中预售管理服务收入减少是因房地产市场承压，在管住宅物业销售办事处数目减少；社区增值服务收入减少也是因房地产市场承压[69][71] 非住宅物业管理及商业运营服务业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年非住宅物业管理及商业运营服务收入1,038,443千元，2022年上半年为1,112,530千元[17][18][20] - 2023年上半年，非住宅物业管理服务分部收入约10.384亿元，同比减少6.7%[61] - 2023年上半年，非住宅物业分部的物业管理服务收入约9.086亿元，同比下降8.1%[61] - 2023年上半年，大湾区非住宅物业管理服务分部收入下降，主要因在管建筑面积下降及合约条款调整；中西部地区及海南收入下降主要因在管建筑面积下降[65] - 按地区划分，2023年上半年大湾区非住宅物业管理及商业运营服务收入4.613亿元，占比44.5%；长三角地区3.099亿元，占比29.8%；中西部地区及海南1.313亿元，占比12.6%；环渤海经济圈1.360亿元，占比13.1%[66] - 非住宅物业管理及商业运营服务中，预售管理服务收入从2022年上半年约1810万元减至2023年上半年约1170万元；物业管理服务收入从约9.885亿元减至约9.086亿元；商业运营服务收入从约6120万元轻微减至约6070万元；其他增值服务收入从约4470万元增加至约5740万元[72][73][74][75][76] - 非住宅物业管理及商业运营服务中预售管理服务收入减少是因房地产市场承压，在管非住宅物业销售办事处数目减少；物业管理服务收入减少是因合约条款由总额基准调整至净额基准；其他增值服务收入增加是因业务多元化增加[73][74][76] 公司其他信息 - 公司荣获「2023物业企业服务力卓越表现TOP8」「2023中国智慧城市服务领先企业」「2023中国物业服务ESG发展优秀企业」等荣誉称号[44] - 公司收入主要来自住宅物业管理服务和非住宅物业管理及商业营运服务两大业务分部[46] - 住宅物业管理服务包括预售管理服务、物业管理服务和社区增值服务，公司分别收取固定服务费、物业管理费和酬金制费用或固定费用[47][48] - 2023年6月30日，集团拥有约18,000名雇员，与2022年12月31日数量相同[97] - 截至2023年6月30日止六个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[103] - 公司2023年中期报告将于2023年9月底前在公司网站及“披露易”网站登载并寄发印刷本给股东[105]

公司概况 - 公司股份代号为3913[2] - 公司在2020年10月30日在香港联合交易所上市[3] - 公司是中国领先的全业态智慧服务运营商[4] 2022年度财务数据 - 2022年度收入达到402.57亿元人民币，同比增长23.7%[6][6][6] - 2022年度毛利为124.06亿元人民币，同比增长1.2%[6][6][6] - 2022年度年内利润为5.99亿元人民币，同比下降91.3%[6][6][6] - 2022年度资产总额达到694.47亿元人民币，同比增长38.8%[6][6][6] - 2022年度负债总额为351.62亿元人民币，同比增长136.6%[6][6][6] - 2022年度权益总额为342.85亿元人民币，同比下降2.5%[6][6][6] 业务拓展与发展 - 本集团截至2022年12月31日止年度内，已进驻全国132个城市，管理建筑面积达215.5百万平方米，合约建筑面积达287.0百万平方米[15] - 本集团收购广东特丽洁环境工程有限公司，拓展在管建筑面积总增长超过29.7百万平方米，其中住宅物业占比51.5%，非住宅物业占比48.5%[17] - 本集团孵化了“优城•悠活”城市赋能体系，构建智慧化、一体化的城市大运营和生活大服务体系，实现从服务“物业”到服务“城市”[19] - 集团成功拓展了多个商业、醫院、公共物业、政府機關等不同业态项目[20] - 集团在疫情期间成功拓展了高校市场，如上海高级技工学校和上海工商信息学校等项目[21] - 集团在深耕城市方面持续发力，成功拓展了公共物业项目，如南宁地铁5号线和普洱高铁站等[22] 董事会及治理结构 - 公司董事会已采纳多元化政策，考虑性别、年龄、文化背景、专业经验等多个方面[92] - 公司董事会认为非執行董事和獨立非執行董事的组合比例合理，能够保障股东和公司利益[93] - 公司目前有三名獨立非執行董事，其中至少一名具备适当的专业资格或财务管理专长[94] - 公司董事会性别多元化，目前由3位女性董事和3位男性董事组成[95] - 公司董事会已制定机制确保获得独立观点和意见，包括至少三名獨立非執行董事[96]

2022年财务收入与利润情况 - 2022年12月31日止年度收入约40.257亿元同比增长23.7%[1] - 2022年12月31日止年度毛利约12.406亿元同比增长1.2%[1] - 2022年12月31日止年度年内利润约0.599亿元核心净利润约5.646亿元同比减少约19.1%[1] - 2022年合景泰富集团及其附属公司等产生约860.3百万元收入2021年产生约1201.0百万元收入[24] - 2022年客户合约收入总额4025711千元2021年为3255446千元[25] - 2022年税前利润123433千元所得税开支63582千元年内利润59851千元2021年税前利润892753千元所得税开支208436千元年内利润684317千元[21][22] - 2022年集团实现收入约4025.7百万元较2021年同期增加23.7%实现毛利约1240.6百万元核心净利润约564.6百万元[40] - 2022年住宅物业管理服务收入1875125千元同比减少3.2%[73] - 2022年非住宅物业管理及商业营运服务收入2150600千元同比增长63.1%[78] - 2022年销售成本278.52亿元较2021年增加75.59亿元增幅37.2%[94] - 2022年毛利124.06亿元较2021年增加1.2%[95] - 2022年毛利率30.8%2021年为37.7%[95] - 2022年其他收入及收益84.2亿元较2021年增加216.4%[96] - 2022年行政开支54.28亿元较2021年增加62.9%[97] - 2022年所得税约6360万元2021年约2.084亿元跌幅因应课税收入减少[99] 2022年财务资产与负债情况 - 2022年12月31日非流动负债总额为55.5865亿元[6] - 2022年12月31日资产净额为342.8519亿元[6] - 2022年12月31日权益总额为342.8519亿元[6] - 2022年12月31日贸易应收款项为20.52449亿元[5] - 2022年12月31日贸易应付款项为5.75369亿元[5] - 2022年12月31日资产总额约69.447亿元2021年12月31日约50.021亿元负债总额2022年约35.162亿元2021年约14.862亿元2022年12月31日流动比率1.48 2021年12月31日1.89[100] - 2022年12月31日现金及现金等价物约18.475亿元较2021年12月31日约12.336亿元增加约49.8%[101] - 2022年12月31日总借贷约5.516亿元其中约1.742亿元1年内偿还约3.773亿元2至5年内偿还2021年12月31日无未偿还借贷[102] - 2022年12月31日贸易应收款项约20.524亿元较2021年12月31日约10.62亿元增加约9.904亿元或93.3%[103] - 2022年12月31日贸易应付款项约5.754亿元较2021年12月31日约2.458亿元增加约3.296亿元或134.1%[104] 2022年业务规模与布局情况 - 2022年12月31日总在管建筑面积达约21.55百万平方米总订约建筑面积达约28.70百万平方米分别同比增长4.5%和3.3%[1] - 截至2022年12月31日已进驻全国21个省自治区直辖市的132个城市[41] - 在管建筑面积215.5百万平方米合约建筑面积287.0百万平方米[41] - 第三方项目管理建筑面积189.7百万平方米占总在管建筑面积88.0%[42] - 2022年通过市场拓展在管建筑面积总增长超29.7百万平方米[43] - 其中住宅物业占比51.5%非住宅物业占比48.5%[43] - 截至2022年12月31日集团第三方项目在管建筑面积占比达88.0%[69] - 2022年新增第三方拓展项目235个新增建筑面积27.3百万平方米[70] - 截至2022年12月31日第三方住宅物业在管建筑面积占住宅物业总在管建筑面积80.1%同比提高近1个百分点[73] - 2022年12月31日住宅物业合约建筑面积较2021年增长6.0%在管面积增长9.4%[74] - 2022年12月31日非住宅物业合约建筑面积较2021年增长0.3%在管面积增长0.1%[81] - 截至2022年12月31日集团来自第三方开发商的非住宅物业在管建筑面积占非住宅物业总在管建筑面积96.1%[78] 2022年业务运营与发展情况 - 2022年孵化优城•悠活城市赋能体系[45] - 2022年投投标多个不同业态项目[48] - 2022年成功拓展多个商业医院公共物业政府机关项目[48] - 2022年广州知识城悠方开业[52] - 2022年有多家新兴产业知名企业客户进驻[53] - 2022年集团荣获多个物业服务相关称号[60] - 2022年集团综合产品力服务力品牌力获市场认可获相关荣誉[62] - 集团业务模式主要有住宅物业管理服务和非住宅物业管理及商业营运服务两大分部[63] - 集团住宅物业管理服务包含预售管理服务物业管理服务社区增值服务[64] - 集团非住宅物业管理及商业运营服务包含预售管理服务物业管理服务商业运营服务其他增值服务[65][66] - 2022年集团管家培训覆盖一线基线员工超4000人次直播课堂覆盖专题10余次覆盖2000余人次[56] - 2023年集团将巩固住宅市场深耕高端住宅及商业市场扩大非住宅业态份额[58] - 2023年集团将加快城市服务赛道布局提高核心区域市场占有率[58] - 2023年集团将深化数字化转型提升智慧化运营及管理平台[59] 2022年财务其他收支与减值情况 - 2022年贸易应收款项减值亏损净额435576千元其他应收款项减值亏损拨回净额9480千元[21] - 2022年商誉减值亏损净额143415千元金融负债的公允价值亏损10723千元[21] - 2022年其他开支净额从2021年约2280万元增加至约6.342亿元增加约6.114亿元或2681.6%[98] 2022年股息情况 - 2022年董事会不会建议派发本年度末期股息[34] - 2021年度末期股息每股人民币12分合计242053000元已获股东批准[35] - 2022年12月31日不建议派发末期股息2021年每股人民币12分[116] 2022年公司股权与决策情况 - 2022年1月10日公司间接全资附属公司以1.65亿元现金代价收购广东特丽洁50%股权[108] - 2021年6月29日公司决议修订上市所得款项净额分配[111] - 2022年1月10日董事会决定进一步调整所得款项净额分配比例[112] - 2022年12月31日寻求战略性收购及投资机会原计划27.034亿港元现修订为2.5亿港元且未动用[113] - 2022年12月31日升级智能服务系统购买及升级硬件等原计划8420万港元已动用910万港元未动用7510万港元[113] - 2022年12月31日开发及升级智能服务系统原计划3640万港元已动用3180万港元未动用460万港元[113] - 2022年12月31日丰富增值服务原计划3640万港元已全部动用[113] - 2022年12月31日一般企业用途及营运资金原计划5270万港元已全部动用[113] 2022年公司人员与会议情况 - 2022年12月31日集团约有18000名雇员与2021年人数相同[114] - 2023年股东周年大会6月1日召开[117] - 2023年5月29日至6月1日暂停办理股份过户登记手续[118] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成并已审阅2022年度全年业绩[124] 2022年每股盈利情况 - 2022年12月31日母公司普通股拥有者应占每股盈利基本及摊薄为无和33元[3] - 2022年母公司普通股权益持有人应占利润为3412千元2021年为674843千元[31] 2022年合约负债与收入确认情况 - 2022年第三方合约负债223113千元关联方2832千元总计225945千元2021年第三方100175千元关联方1792千元总计101967千元[26] - 2022年随时间确认的客户合约收入3576094千元于某个时间点确认的为449617千元2021年随时间确认的为2553241千元于某个时间点确认的为702205千元[25] - 2022年计入报告期初合约负债的已确认住宅物业管理服务收入为83722千元2021年为58385千元非住宅物业管理及商业营运服务2022年为16442千元2021年为13344千元[27]

财务数据 - [2022年上半年公司收入约20.643亿元，同比增长68.0%，毛利约6.221亿元，净利润约3.296亿元，每股股东应占盈利0.16元][14] - [2022年上半年公司总营收20.64331亿元，住宅物业管理服务收入10.33662亿元占比50.1%，非住宅物业管理及商业运营服务收入10.30669亿元占比49.9%][30] - [2022年上半年住宅物业管理服务收入约10.34亿元，同比增长22.4%，第三方住宅物业在管建筑面积占比79.3%][32] - [2022年上半年社区增值业务收入约1.916亿元，因疫情部分服务进度延缓致收入降低][39] - [2022年上半年非住宅物业管理及商业运营服务收入10.307亿元，同比增长168.5%，占总收入49.9%，同比增18.7个百分点，第三方非住宅物业在管建筑面积占比96.2%][40] - [2022年上半年非住宅物业管理及商业运营服务总收入10.31亿元，大湾区占比52.4%，长三角地区占29.0%，中西部地区及海南占11.0%，环渤海经济圈占7.6%，在管建筑面积达1.13亿平方米][51] - [2022年上半年非住宅增值业务收入同比增长51.5%][54] - [2022年上半年公司总收入20.64亿元，住宅物业管理服务占50.1%，非住宅物业管理及商业运营服务占49.9%][56] - [2022年上半年住宅物业管理服务中，预售管理服务收入1.34亿元，物业管理服务收入7.08亿元，社区增值服务收入1.92亿元，物业管理服务因在管项目增加而收入增长][57][59] - [2022年上半年非住宅物业管理及商业运营服务中，预售管理服务收入0.18亿元，物业管理服务收入9.07亿元，商业运营服务收入0.61亿元，其他增值服务收入0.45亿元，物业管理服务因在管面积增加而收入增长][64][66] - [2022年上半年公司总销售成本14.42亿元，较2021年同期增加7.57亿元，增幅110.5%][69] - [2022年上半年公司毛利6.22亿元，较2021年同期增加0.79亿元，增幅14.5%，毛利率30.1%，低于2021年同期的44.2%，主要因收购子公司带来低毛利率公建项目增加][70] - [其他收入及收益由2021年同期约880万元增加约2850万元或323.9%至2022年上半年约3730万元，包括银行利息、政府补助及增值税税务激励分别约430万元、1430万元及1010万元][71] - [行政开支由2021年同期约1.431亿元增加约8950万元或62.5%至2022年上半年约2.326亿元，因业务扩展所致][72] - [2022年上半年所得税约8600万元，2021年同期约8770万元][73] - [2022年6月30日资产总额约75.247亿元，2021年12月31日约50.021亿元；负债总额约37.469亿元，2021年12月31日约14.862亿元；流动比率为1.58，2021年12月31日为1.89][74] - [2022年6月30日总借贷约6.637亿元，其中约1.567亿元1年内偿还，约5.07亿元2至5年内偿还，部分贷款以贸易应收款项、物业等抵押][75] - [2022年6月30日贸易应收款项约14.676亿元，较2021年12月31日约10.62亿元增加约4.056亿元或38.2%][77] - [2022年6月30日贸易应付款项约4.16亿元，较2021年12月31日约2.458亿元增加约1.702亿元或69.2%][78] - [2022年上半年收入20.64331亿元，2021年同期为12.28554亿元，同比增长67.9%][117] - [2022年上半年毛利6.22066亿元，2021年同期为5.43443亿元，同比增长14.5%][117] - [2022年上半年税前利润4.15656亿元，2021年同期为4.06624亿元，同比增长2.2%][117] - [2022年上半年期内利润3.29632亿元，2021年同期为3.18883亿元，同比增长3.4%][117] - [2022年上半年母公司普通股拥有人应占每股盈利基本和摊薄均为0.016元，与2021年同期持平][117] - [2022年6月30日非流动资产总额26.81608亿元，2021年12月31日为23.02143亿元][121] - [2022年6月30日流动资产总额48.43073亿元，2021年12月31日为26.99928亿元][121] - [2022年6月30日流动负债总额30.72757亿元，2021年12月31日为14.30543亿元][121] - [2022年6月30日资产净额37.77753亿元，2021年12月31日为35.15886亿元][123] - [2022年6月30日权益总额37.77753亿元，2021年12月31日为35.15886亿元][123] - [2022年上半年公司期内利润为3.13873亿人民币，2021年同期为3.15198亿人民币][127] - [2022年上半年经营活动所得现金流量净额为1.59001亿人民币，2021年同期为2.80963亿人民币][130] - [2022年上半年投资活动所用现金流量净额为3.47251亿人民币，2021年同期为1.38109亿人民币][131] - [2022年上半年融资活动所得现金流量净额为4.74379亿人民币，2021年同期为 - 98000人民币][131] - [2022年上半年现金及现金等价物增加净额为2.86129亿人民币，2021年同期为1.42756亿人民币][131] - [截至2022年6月30日，公司权益总额为37.77753亿人民币，截至2021年6月30日为31.67801亿人民币][127] - [2022年上半年税前列润为4.15656亿人民币，2021年同期为4.06624亿人民币][130] - [2022年上半年收購附屬公司现金流入为1.90082亿人民币，2021年同期现金流出为1.354亿人民币][131] - [2022年上半年新增银行贷款6000万人民币，2021年同期无新增][131] - [2022年上半年来自一名非控股股东资本注资所得款项为150万人民币，2021年同期为1870万人民币][131] - [截至2022年6月30日止六个月，集团客户合约收入总额为20.64331亿元，较2021年同期的12.28554亿元增长68.03%][153] - [2022年上半年，集团来自合景泰富及其关联方的收入约为4.69417亿元，2021年同期约为6.20753亿元][151] - [2022年上半年，集团合约负债为2.51608亿元，较2021年末的1.01967亿元增长146.75%][154] - [2022年上半年，集团其他收入及收益为3725.8万元，较2021年同期的878.2万元增长324.25%][156] - [2022年上半年，集团税前利润为4.15656亿元，较2021年同期有所变化（文档未提供2021年同期税前利润对比数据）][148] - [2022年上半年，集团融资成本为144.3万元，2021年同期为10.5万元][158] - [2022年上半年，集团已提供服务成本为14.42265亿元，2021年同期为6.85111亿元][157] - [2022年上半年，集团物业、厂房及设备折旧为989.5万元，2021年同期为210万元][157] - [2022年上半年，集团雇员福利开支（董事及最高行政人员薪酬除外）为8.22001亿元，2021年同期为4.39439亿元][157] - [2022年上半年，集团确认金融资产减值亏损净额（贸易应收款项及其他应收款项）为675.5万元，2021年同期为190.7万元][157] - [2022年上半年即期所得税为95,065千元，递延所得税为 - 9,041千元，总计86,024千元；2021年同期分别为102,314千元、 - 14,573千元、87,741千元][161] - [2022年上半年母公司普通权益持有人应占每股基本及摊薄盈利，按约3.14亿元利润及20.17亿股加权平均股数计算；2021年同期按约3.15亿元利润及20.18亿股加权平均股数计算][163] - [2022年6月30日商誉成本及账面价值为1,877,214千元，年初为699,775千元；2021年12月31日为699,775千元，年初为260,208千元，两期均无商誉减值拨备][164] - [2022年6月30日其他无形资产账面价值为654,124千元，年初为223,353千元；2021年12月31日为223,353千元，年初为157,856千元][168] - [2022年6月30日贸易应收款项为1,497,825千元，减值拨备后为1,467,625千元；2021年12月31日分别为1,079,492千元、1,062,032千元][169] - [2022年6月30日贸易应付款项为415,998千元；2021年12月31日为245,830千元][171][173] - [2022年6月30日附息银行及其他借贷为663,715千元，其中流动部分156,723千元，非流动部分506,992千元；2021年12月31日无相关借贷][174] - [截至2022年6月30日，附息银行及其他借贷账面价值为663,715千元，公允价值为652,041千元][196] - [2022年上半年住宅物业管理服务中，合景泰富关联公司收入314,037千元，较2021年的484,214千元有所下降；非住宅物业管理及商业运营服务中，合景泰富关联公司收入153,614千元，较2021年的135,570千元有所上升][192] - [截至2022年6月30日，应收合景泰富关联方贸易款项816,600千元，较2021年12月31日的540,336千元增加][195] - [2022年上半年集团主要管理人员薪酬为5,695千元，较2021年上半年的4,170千元增加][195] 业务布局 - [公司已进驻全国22个省、自治区与直辖市的147个城市，在管面积及合约面积分别为2.142亿平方米及2.858亿平方米][14] - [第三方项目的管理面积达1.89亿平方米，在管面积中占比达88.2%][14] - [2022年6月30日，公司在147座城市提供服务，合约建筑面积约2.858亿平方米，在管总面积约2.142亿平方米][25] - [截至2022年6月30日，公司在104座中国城市设有业务，共管理832项住宅物业][34] - [截至2022年6月30日，非住宅物业累计在管建筑面积约1.127亿平方米，为25个购物中心及写字楼项目提供商业运营服务][41] - [截至2022年6月30日，为1023个公共物业提供服务，获多个优质公建及城市服务项目][44] - [2022年6月30日，住宅合约建筑面积及在管面积分别约为1.479亿平方米和1.015亿平方米，2021年6月30日分别为1.454亿平方米和0.974亿平方米][33] - [2022年6月30日，非住宅合约建筑面积及在管面积分别约为1.379亿平方米和1.127亿平方米，同比增长80.7及66.5个百分点][49] - [截至2022年6月30日，公司管理1254项非住宅物业，已订约管理1812项非住宅物业，非住宅物业遍布89个城市][50] 业务发展策略 - [公司将通过积极的开发商合作、第三方市场外拓及收并购策略，实现全业态高质量发展][12] - [公司将通过高效的投后管理、精细化运营及数字化领先管理能力，实现多元业态的相互协作和有机融合][12] - [2022年是公司从全业态迈向全生态的市场年，将打造市场拓展铁军，制定业态拓展标准和策略][23] - [2022年是公司深化数字化转型，重塑价值链的数智年，将贯彻数智化战略，以客户为先，以服务为本][23] 业务成果与荣誉 - [公司荣获“2022物业服务企业上市公司20强”等称号][11] - [公司荣获“2022中国物业服务ESG发展优秀企业”等殊荣][15] - [2022年上半年公司收购特丽洁，入局城市服务赛道，特丽洁打入西南和华中地区城市服务市场，完成业务异地复制][19] - [2022年上半年公司拓展项目334个，拓展业态覆盖住宅、商业、公建及城市服务等][20] - [截至2022年6月30日，广州润通物业管理有限公司襄阳项目获“物业管理示范项目”称号，申勤物业有多个

公司基本信息 - 公司历史可追溯至2004年，2020年10月30日在港交所主板上市[9] - 公司为中国领先的全业态智慧服务运营商，2021年被评为“中国物业服务百强企业TOP15”[9] - 公司主要业务为投资控股，年内主要业务性质无重大变动[159] 财务数据 - 公司2021年实现收入32.55446亿元，较2020年的15.17227亿元增长114.6%[11] - 2021年毛利为12.26108亿元，较2020年的6.38548亿元增长92.0%[11] - 2021年年内利润达6.84317亿元，较2020年的3.23689亿元增长111.4%[11] - 2021年母公司普通股拥有人应占每股盈利基本及摊薄为0.33元，较2020年的0.19元增长73.7%[11] - 截至2021年12月31日，资产总额为50.02071亿元，较2020年增长18.3%[11] - 2021年负债总额为14.86185亿元，较2020年增长20.3%[11] - 2021年权益总额为35.15886亿元，较2020年增长17.5%[11] - 2021年公司实现收入32.554亿元，同比增长114.6%；净利润6.843亿元，同比增长111.4%；每股股东应占盈利0.33元[22] - 2021年公司总收入32.55446亿元，其中住宅物业管理服务收入19.36591亿元占比59.5%，非住宅物业管理及商业运营服务收入13.18855亿元占比40.5%[46] - 2021年住宅物业管理服务分部收入约19.366亿元，同比增长82.3%，第三方住宅物业在管建筑面积占比79.3%，同比提高38.0个百分点[54] - 2021年社区增值业务收入约6.047亿元，同比增长108.6%[64] - 2021年非住宅物业管理及商业运营服务分部收入13.189亿元，同比增长189.9%，占总收入40.5%，同比增长10.5个百分点[65] - 2021年公司收入32.55446亿人民币，其中住宅物业管理服务收入19.36591亿人民币占比59.5%，非住宅物业管理及商业运营服务收入13.18855亿人民币占比40.5%[82] - 2021年住宅物业管理服务中预售管理服务收入3.83669亿人民币占比19.8%，物业管理服务收入9.48241亿人民币占比49.0%，社区增值服务收入6.04681亿人民币占比31.2%[83] - 2021年非住宅物业管理及商业运营服务中大湾区收入6.25965亿人民币占比47.5%，长三角地区收入3.00977亿人民币占比22.8%，中西部地区及海南收入2.59884亿人民币占比19.7%，环渤海经济圈收入1.32029亿人民币占比10.0%[69] - 2021年公司非住宅增值业务收入同比增长81.5%[74] - 2021年住宅物业管理服务中预售管理服务收入从2020年的2.58921亿人民币增至3.83669亿人民币，因管理的销售办事处数目增加[87] - 2021年住宅物业管理服务中物业管理服务收入从2020年的5.13573亿人民币增至9.48241亿人民币，在管住宅物业项目数从183个增至801个，在管建筑面积从2910万平方米增至9920万平方米[88] - 2021年住宅物业管理服务中社区增值服务收入从2020年的2.89873亿人民币增至6.04681亿人民币，因在管建筑面积增加及提供多元化服务[88] - 2021年非住宅物业管理及商业运营服务各板块收入均增长，预售管理服务从2480万元增至3020万元，物业管理服务从2.797亿元增至10.573亿元，商业运营服务从9660万元增至1.339亿元，其他增值服务从5370万元增至9750万元[89][90][92][93][94] - 2021年销售成本约20.293亿元，较2020年的8.787亿元增加11.506亿元，增幅131.0%[95] - 2021年毛利约12.261亿元，较2020年的6.385亿元增加5.876亿元，增幅92.0%，毛利率为37.7%（2020年：42.1%）[96] - 2021年其他收入及收益约2660万元，较2020年的1150万元增加1510万元，增幅130.4%[97] - 2021年行政开支约3.332亿元，较2020年的1.936亿元增加1.396亿元，增幅72.1%[98] - 2021年所得税约2.084亿元（2020年：约1.219亿元）[101] - 2021年末资产总额约50.021亿元（2020年末：约42.285亿元），负债总额约14.862亿元（2020年末：约12.351亿元），流动比率为1.89（2020年末：3.15）[102] - 2021年末贸易应收款项约10.62亿元，较2020年末的6.067亿元增加4.553亿元，增幅75.0%[102] - 2021年末贸易应付款项约2.458亿元，较2020年末的1.545亿元增加9130万元，增幅59.1%[103] - 2021年公司对五大客户交易金额占总收入的40.1%，2020年为53.9%；对单一最大客户交易金额占总收入的36.8%，2020年为49.9%[182] - 2021年公司对五大供应商交易金额占采购总额的10.5%，2020年为8.0%；对单一最大供应商交易金额占采购总额的3.4%，2020年为2.5%[182] 业务规模 - 截至2021年末，合约建筑面积达27790万平方米，同比增长420.4%；在管建筑面积达20610万平方米，同比增长395.4%[21] - 截至2021年末，第三方项目在在管建筑面积中占比达88.2%[21] - 2021年公司已进驻全国20个省、自治区与直辖市的139个城市[22] - 截至2021年12月31日，公司在139座城市提供服务，合约建筑面积约277.9百万平方米，在管总面积约206.1百万平方米[39] - 截至2021年12月31日，公司第三方项目在管建筑面积占比达88.2%[48] - 2021年新增第三方拓展项目272个，新增第三方拓展建筑面积19.8百万平方米，新增项目在一二线城市占比68.7%[49] - 2021年12月31日，合约建筑面积约1.459亿平方米，较2020年增长270.3%；在管面积约9920万平方米，较2020年增长240.9%[56] - 截至2021年12月31日，在101座中国城市设有业务，共管理801项住宅物业[58] - 截至2021年12月31日，非住宅物业累计在管建筑面积约1.069亿平方米[65] - 2021年为222个商业物业提供物业管理服务，为18个项目提供商运营服务[65] - 2021年为987个公共物业提供物业管理服务[66] - 截至2021年12月31日，公司共管理1209项非住宅物业，分布在85个城市，非住宅物业总在管建筑面积1.06882亿平方米[69] 业务发展与战略 - 未来公司将通过合作、外拓及收并购等策略实现全业态高质量发展[9] - 2021年公司收购广州润通、上海申勤等物管标的，并与悠活智联签订收购协议，完善全业态布局[27] - 2021年下半年公司收购广东特丽洁，正式迈入城市服务领域[27] - 2021年公司实现外拓突破性增长，以“一品多牌”策略深耕既有优势区域，布局高潜力区域[27] - 公司深化住宅、商业、公建和城市服务等全业态布局[28] - 公司重视与成员企业深度融合，全方位赋能激发第三方拓展潜力[30] - 公司根据成员企业不同阶段匹配不同投后管理策略[30] - 公司持续完善制度及体系建设，提升服务精细化、持续性和稳定性[34] - 公司优化内控体系，为项目管理团队减负增效[34] - 公司针对投后成员企业制定长期运营体系实现业务协同共生[34] - 2022年公司将从全业态迈向全生态，推进多方面发展[36] - 公司通过数字化升级实现供应端优化及效能提升，与合作伙伴生态共荣[35] - 公司未来将坚持“多轮驱动”战略，优化全国布局，挖掘客户多元需求[75] - 公司将推进投后融合发展，强化优势区域和细分领域竞争优势[77] - 2021 - 2022年公司进行多项战略并购，包括收购悠活智联80%股权、上海申勤80%股权、广东特丽洁50%股权（完成后累计持有55%股权）[53] - 2021年公司入局城市服务赛道，与普洱市政府等达成战略合作，收购广东特丽洁扩大版图[50] 荣誉与排名 - 公司2021年获得2021高端物业服务力TOP10企业、2021物业服务企业高端服务体系TOP10等多项荣誉[15] - 2021年公司荣获“中国物业服务百强企业TOP15”、“中国商业地产百强企业第8名”等称号[39] - 2021年公司行业综合实力排名较2020年提升2位[40] 运营数据 - 购物中心客流量及销售额同比超50%增长，出租率突破88%；写字楼收缴率维持100%，出租率突破88%[30] - 2021年度非住宅物业及商业运营收入同比增长189.9%至人民币13.189亿元[30] 企业管理与制度 - 2021年公司落地合伙人股权激励计划，激发员工积极性[24] - 公司2021年单独出具的环境、责任和管治报告将于5月份发布[24] - 2021年公司已采纳并遵守生效的香港联交所证券上市规则附录十四所载的《企业管治守则》，但非执行董事兼主席孔健岷未出席2021年部分股东大会[109] - 公司董事会包括非执行董事孔健岷、执行董事孔健楠等，孔健岷和孔健楠为兄弟[112] - 公司采纳董事会多元化政策，现有三名独立非执行董事，占董事会成员人数超三分之一[118] - 2021年公司召开6次董事会会议（含4次定期会议）及3次股东大会（含周年大会及2次特别大会）[120] - 董事会主席孔健岷负责领导董事会，行政总裁孔健楠负责集团日常运作及领导管理人员[124][125] - 各董事与公司签订为期3年服务合约或委任函，须在股东周年大会上轮值退任及膺选连任[126] - 所有董事均遵守企业管治守则参加持续专业发展，新董事获入职培训[127] - 2021年董事均参与了培训、研讨会、会议或简报会[129] - 薪酬委员会于2020年10月成立，2021年举行1次会议[130] - 提名委员会于2020年10月成立，2021年举行1次会议，按政策就董事续任提推荐建议[133][134] - 审核委员会于2020年10月成立，2021年举行3次会议，审核多项业绩报告及系统成效[136][140] - 截至2021年12月31日止年度，外聘核数师核数服务薪酬为人民币380万元，非核数服务费约280万元[141] - 公司秘书2021年参加不少于15小时相关专业培训[142] - 董事会负责维持完善有效的风险管理及内部监控系统，集团风控中心至少每年汇报一次结果[146] - 公司以「三道防線」模式作为风险管理及内部监控系统基本架构[147] - 董事会认为截至2021年12月31日止年度现有风险管理及内部监控系统充分有效[148] - 公司已采纳有关监察、汇报及披露内幕消息政策[149] - 持有不少于公司附有投票权已缴足股本十分之一股东有权要求召开股东特别大会，大会应在呈请交付后2个月内举行[151] - 董事会考虑多项因素酌情决定宣派股息金额，公司已采纳股息政策向股东持续分派股息[154] - 2021年公司对现有章程细则作出修订，使公司可不经普通决议批准从股份溢价账中宣派及派付股息[155] 风险因素 - 集团面临政府监管政策不利变动、俄乌战争等不确定性、新冠疫情威胁等主要风险及不明朗因素[160] - 物业管理行业竞争激烈，寻求差异化竞争优势迫切[160] - 未来收购或投资其他物业公司未必成功，业务整合或面临困难[160] 股息与股份 - 公司建议派发2021年末期股息每股人民币12分，2020年为每股人民币6分[163] - 2021年12月31日，公司可供分派储备约为22.3852亿元，其中约2.42053亿元拟用于派末期股息[181] - 股东授予董事回购最多2.01781023亿股股份的一般授权，占2021年6月3日已发行股份总数的10%，2021年公司共回购70万股股份，总金额为358.02万港元[175] - 公司于2021年6月3日举行的股东周年大会上获批采纳购股计划[192] - 购股计划旨在表彰及奖励对集团有贡献的参与者，激励其提升表现效率并吸引和挽留人才[193] - 购股计划参与者包括公司或附属公司的雇员、行政人员、高级职员及董事[195] - 购股计划中可予发行的股份总数上限为201,781,023股，占本年度报告日期已发行股份总数的10%[198] - 任何12个月期间，向每名参与者授出购股获行使时，已发行及将发行股份总数不得超授出日期已发行股份的1%[199] - 若进一步授出购