公司整体财务收益情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为554,251千元人民币，2022年同期为534,953千元人民币[14] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为人民币554,251千元，2022年同期为人民币534,953千元[34] - 截至2023年6月30日止十二个月，集团呈报收益为人民币1,115,089,000元，2022年同期为人民币1,029,678,000元[43] - 报告期内公司收益约为人民币55430万元，较2022年同期增加约人民币1930万元；公司权益股东应占溢利约为人民币4110万元，较2022年同期减少约人民币1150万元[85] - 回顾期间公司收益约为人民币554.3百万元，较2022年同期增加约3.6%[113] - 2023年上半年公司总计收益约5.543亿人民币，2022年上半年约5.349亿人民币[133] 公司经营溢利及盈利情况 - 2023年回顾期间经营所得溢利为122,206千元人民币，2022年同期为123,147千元人民币[14] - 2023年回顾期间除税前溢利为56,616千元人民币，2022年同期为73,766千元人民币[14] - 2023年回顾期间期间溢利为38,443千元人民币，2022年同期为47,673千元人民币[14] - 2023年回顾期间每股盈利为0.04元人民币，2022年同期为0.05元人民币[14] - 2023年回顾期间全面收益总额为35,872千元人民币，2022年同期为47,029千元人民币[16] - 截至2023年6月30日止六个月，公司经营所得溢利为人民币122,206千元，2022年同期为人民币123,147千元[34] - 截至2023年6月30日止六个月，公司基本及摊薄每股盈利均为人民币0.04元，2022年同期均为人民币0.05元[34] - 截至2023年6月30日，公司普通股权益股东应占溢利为4106.1万元，2022年同期为5263.2万元[72] - 公司权益股东应占溢利从2022年6月30日止六个月的约5260万元减少约1150万元至回顾期间的约4110万元[147] 公司融资成本情况 - 2023年回顾期间融资成本为65,590千元人民币，2022年同期为49,381千元人民币[14] - 截至2023年6月30日，银行贷款及其他借款利息开支为7.3546亿元，2022年同期为6.0558亿元[65] - 融资成本从2022年上半年约4940万人民币增至回顾期约6560万人民币，增幅32.8%[126] 公司各业务收益情况 - 设施使用及管理服务收益2023年为154,281千元人民币，2022年为145,529千元人民币[4] - 废水处理及公用事业收益2023年为206,912千元人民币，2022年为202,173千元人民币[4] - 销售货品及配套业务收益2023年为128,501千元人民币，2022年为129,008千元人民币[4] - 废水处理费从2022年上半年约1.058亿人民币增至回顾期约1.096亿人民币，增幅3.6%[116] - 原材料及货品销售从2022年上半年约1.15亿人民币减至回顾期约1.137亿人民币，降幅1.0%[119] - 来自租赁及设施使用服务的收益从2022年上半年约2.038亿人民币增至回顾期约2.188亿人民币，增幅7.4%[134] - 销售货品及配套业务中原材料及货品销售占比88.5%（2022年6月30日止六个月为89.1%）[138] 公司资产情况 - 2023年6月30日非流动资产总额40.59514亿元，较2022年12月31日的38.71144亿元有所增长[17] - 2023年6月30日流动资产总额6.65571亿元，较2022年12月31日的5.00974亿元有所增长[17] - 截至2023年6月30日，公司资产总额为人民币4,725,085千元，2022年12月31日为人民币4,372,118千元[34] - 截至2023年6月30日，公司投资物业（不含以赚取租金收入的租入物业）的公允价值约为23.6814亿元，2022年12月31日为23.871亿元[75] - 截至2023年6月30日，贸易及其他应收款项总计3.02638亿元，2022年12月31日为2.42353亿元[77] - 2023年6月30日流动资产为665571千元，流动负债为1688096千元，流动负债净额为1022525千元[150] - 2023年6月30日，集团多项资产被质押为银行贷款及其他借款的抵押品，账面价值约为25.96亿元[173] 公司负债情况 - 2023年6月30日流动负债总额16.88096亿元，较2022年12月31日的13.55963亿元有所增长[17] - 2023年6月30日流动负债净额为-10.22525亿元，较2022年12月31日的-8.54989亿元缺口扩大[17] - 2023年6月30日非流动负债总额18.51671亿元，较2022年12月31日的16.50702亿元有所增长[23] - 于2023年6月30日，若干账面价值为人民币629,271,000元的物业、厂房及设备已被质押为集团银行贷款及其他借贷的抵押品，2022年12月31日为人民币687,486,000元[52] - 截至2023年6月30日，账面价值为1.092862亿元的投资物业被质押为银行贷款及其他借贷的抵押品，2022年12月31日为1.121483亿元[55] - 截至2023年6月30日，账面价值为1.81663亿元的土地使用权被质押为银行贷款及其他借贷的抵押品，2022年12月31日为3.42486亿元[76] - 2023年6月30日贸易及其他应付款项总计794,443千元，2022年12月31日为638,557千元[98] - 2023年6月30日银行贷款及其他借贷总计2,595,961千元，2022年12月31日为2,233,241千元[99] - 2023年6月30日银行贷款20.05409亿元为浮动利率贷款，利率3.10% - 7.26%；5.90552亿元为固定利率借款，利率3.65% - 8.67%[99] - 2023年6月30日银行贷款及其他借贷25.91308亿元由相关方担保，2022年12月31日为22.27428亿元[100] - 2023年6月30日银行贷款及其他借贷25.95668亿元须履行借款契诺，无违反情况[101] - 2023年6月30日，集团银行贷款及其他借贷总额约为25.96亿元，较2022年末的22.332亿元增加，其中98.3%以人民币计价[167] - 2023年6月30日和2022年12月31日，集团净流动负债总额分别约为10.225亿元和8.55亿元，董事认为集团有充足资源应付资金需求[169] 公司其他收支情况 - 2023年上半年利息收入111万元，较2022年同期的39.1万元增长[29] - 2023年上半年无条件政府补贴308.4万元，较2022年同期的518.8万元减少[29] - 2023年上半年有条件政府补贴511.8万元，较2022年同期的444.1万元增长[29] - 蒸汽费从2022年6月30日止六个月的约6020万元减少约230万元或3.8%至回顾期间的约5790万元[136] - 公用事业系统维修费从2022年6月30日止六个月的约3610万元增加约330万元或8.9%至回顾期间的约3940万元[137] - 员工成本约6760万元，较2022年6月30日止六个月的约6110万元增加10.8%[142] - 公用事业成本从2022年6月30日止六个月的约1520万元增加约210万元或13.8%至回顾期间的约1730万元[143] - 其他开支从2022年6月30日止六个月的约6320万元减少约170万元或2.7%至回顾期间的约6150万元[145] - 其他收益从2022年6月30日止六个月的约1040万元增加约40万元或3.4%至回顾期间的约1080万元[145] 公司税务情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司无香港利得税拨备[32] - 截至2023年6月30日止六个月，借款成本已按5.46%至6.25%的年利率进行资本化，2022年同期为6.05%至6.55%[45] - 截至2023年6月30日，薪金、工资及其他福利为人民币61,858千元，退休计划供款为人民币5,776千元，2022年同期分别为人民币55,836千元和人民币5,215千元[46] - 截至2023年6月30日止六个月，即期税项（中国所得税期间拨备）为人民币19,958千元，递延税项产生及拨回暂时差额为人民币 - 1,785千元，2022年同期分别为人民币20,110千元和人民币5,983千元[48] - 惠州金茂源、天津滨海、荆州金源分别于2021 - 2023年、2022 - 2024年和2022 - 2024年享受15%的所得税优惠税率[70] - 截至2023年6月30日止六个月，适用10%的预扣税率，与2022年同期相同[71] - 所得税由2022年同期的2610万元减少790万元至2023年的1820万元，因应纳税所得额减少[166] 公司园区运营情况 - 2023年6月30日，集团四个产业园总可出租面积为107.8万平方米，总已出租面积为84万平方米，出租率为77.9%；2022年同期总可出租面积为85.5万平方米，总已出租面积为76.1万平方米，出租率为89%[87] - 截至2023年6月30日止六个月，集团已用淡水160.9万吨，年平均每日废水处理量为8939吨，处理能力利用率为48.3%；2022年同期已用淡水162.2万吨，年平均每日废水处理量为8961吨，处理能力利用率为48.4%[89] - 青神园区于2023年5月18日正式运营，每日废水处理能力为5000吨，回顾期内使用淡水量很少[90] - 集团已申请将广东惠州园区最大废水处理量由每天10000吨提高至每天15000吨，当地政府部门仍在审议[94] - 华东园区第一期厂房预计2023年第四季度投入运营，届时将增加可出租面积12.1万平方米[95] - 2023年6月30日广东惠州、天津滨海、荆州及青神园区总可出租面积分别约为501,000、329,000、143,000及105,000平方米，出租率分别为94.2%、88.5%、37.1%及22.9%[106] - 华东园区第一期工程预计2023年第三季度完工，涉及10栋厂房及配套设施[110] - 华东园区第一期工程规划最大废水处理量为每天5,500吨，完工后集团废水处理能力每天增加5,500吨[111] - 天津滨海园区开发建设9栋厂房，总面积约6.84万平方米，预计2023年12月完工，完工后增加可出租面积[131] 公司资本支出情况 - 截至2023年6月30日止六个月，新添置投资物业为人民币20,587,000元，2022年同期为人民币77,594,000元[54] - 截至2023年6月30日止六个月，公司就额外租赁协议确认了214.8万元的使用权资产和1402.5万元的投资物业[55] - 截至2023年6月30日止六个月，集团资本支出约为2.862亿元，较2022年同期的3.936亿元减少[172] - 2023年6月30日，集团已订约但尚未支付的总资本开支约为2.751亿元，较2022年末的3.9亿元减少[174] 公司其他运营情况 - 公司大部分收入和非流动资产产生于中国，废水处理等业务受季节性因素影响[28] - 应收账款在开票日期后15至90天内到期，供应商授予的信贷期为30至90天[59][61] - 截至2023年6月30日，集团取得120项专利，有32项专利正在申请注册当中[91] - 回顾期内，集团参加了七次展会及八次研讨会[92] - 2023年2月20日，公司附属公司惠州金茂以1.936亿元收购天津万和顺持有的天津滨海38.72%股权，完成后惠州金茂持股89.72%[160] - 截至202

公司业务及发展 - 公司目前主要经营四个表面处理循环经济产业园，第五个华东园区预计将于2023年第3季度开始运营[6] - 公司致力于促进表面处理行业绿色升级，未来将继续秉承绿色、低碳、循环发展理念[7] - 公司为客户解决排污治理难题，打造全方位综合服务平台，促进园企生态共赢[8] - 公司在2022年取得增速在全球主要经济体中居于前列，受益于中国政府政策的推动[12] - 公司主要经营表面处理循环经济产业园，收入同比增长18.1%，权益股东应占溢利同比增长98.9%[13] - 公司目前经营四个表面处理循环经济产业园，总可出租面积为1,084,000平方米，出租率为76.5%[14] - 公司已取得110项注册专利，28项专利正在申请注册中[22] - 公司将增加可供出租的建筑面积，青神园区第一期工程将于2023年第2季度正式开园[27] - 公司位于江苏泰兴市泰兴经济开发区的华东园区第一期工程预计于2023年第三季度完工并投入运营[28] - 青神园区规划的最大废水处理量为每天20,000吨，2023年第2季度将增加5,000吨[30] - 华东园区第一期工程规划的最大废水处理量为每天5,500吨，2023年第三季度完工并投入运营，集团废水处理能力将增加5,500吨[31] - 集团已申请将广东惠州园区的每日最高废水处理能力从每天10,000吨提高至每天15,000吨，当地政府部门仍在审议中[32] 财务状况 - 公司总收益为约人民币1,095.8百万元，较去年同期增加18.1%，主要来自租赁及设施使用、废水处理及公用事业、销售货品及配套业务三个业务分部[34] - 公司经营所得溢利由上年度的170.2百万元增加至本年度的253.7百万元，经营溢利率由18.3%增加至23.1%[52] - 公司融资成本由上年度的91.4百万元增加至本年度的101.5百万元，增加原因是本年度平均银行贷款及其他借款余额增加[53] - 公司除税前溢利由上年度的78.8百万元增加至本年度的152.2百万元，主要归因于收益及其他收益的增加[54] - 公司所得税开支由上年度的31.0百万元增加至本年度的43.5百万元，增加主要归因于广东惠州园区及天津滨港园区营运溢利的增加[55] - 公司权益股东应占溢利由上年度的55.9百万元增加至本年度的111.2百万元，主要归因于经营所得溢利及其他收益的增加[56] 公司治理及风险管理 - 公司董事会由七名董事组成，包括四名执行董事和三名独立非执行董事[81] - 公司创始人兼执行董事负责公司的策略规划、主要业务决策和整体管理[81] - 公司执行董事在中国表面处理循环经济产业园区物业建设和运营方面拥有超过21年经验[82] - 公司执行董事兼行政总裁负责公司的策略规划和日常经营管理[85] - 公司执行董事负责银行关系和人力资源规划[89] - 公司已购买适当的董事及高级职员责任保险作为保障[193] - 公司已认可良好企业治理对改善管理和保护股东利益的重要性[194]

财务业绩指标 - [2022年收益为10.96亿元，2021年为9.28亿元，同比增长18.1%][1][3] - [2022年经营所得溢利为2.54亿元，2021年为1.70亿元，同比增长49.1%][1][3] - [2022年公司权益股东应占溢利为1.11亿元，2021年为0.56亿元，同比增长99.0%][1][3] - [2022年每股基本盈利和摊薄盈利均为0.10元，2021年为0.05元，同比增长100%][1][3] - [2022年经营利润率为23.1%，2021年为18.3%；净利润率为9.9%，2021年为5.1%][1] - [2022年资产总额为43.72亿元，2021年为35.35亿元，同比增长23.7%][1] - [2022年资产净值为13.65亿元，2021年为12.42亿元，同比增长10.0%][1][6] - [2022年末流动负债超过流动资产8.55亿元，2021年为7.59亿元][5][10] - [2022年总收益为10.95791亿人民币，2021年为9.2775亿人民币，主要业务线包括设施使用及管理服务、废水处理及公用事业、销售货品及配套业务等][16] - [2022年可报告分部收益为11.41438亿人民币，2021年为9.47689亿人民币，可报告分部包括租赁及设施使用、废水处理及公用事业、销售货品及配套业务][24] - [2022年可报告分部溢利（经调整EBITDA）为5.01128亿人民币，2021年为3.99088亿人民币][24] - [2022年综合除税前溢利为1.52211亿人民币，2021年为0.78799亿人民币][25] - [截至2022年12月31日，分配至现有合约项下剩余履约义务的交易价格总额为12.02194亿人民币，2021年为12.5888亿人民币，预计未来1至22年内确认收益][26] - [2022年未折现租赁付款总额为551,462千元，较2021年的531,023千元有所增加][29] - [2022年其他收益为24,370千元，高于2021年的10,787千元][29] - [2022年其他亏损净额为2,688千元，多于2021年的1,453千元][30] - [2022年除税前溢利扣除的融资成本为101,460千元，2021年为91,365千元，借款成本资本化年利率为5.7%至6.55%（2021年：6.25%至6.82%）][31] - [2022年员工成本为133,404千元，2021年为102,251千元][32] - [2022年综合损益表内所得税为43,506千元，2021年为31,035千元，部分子公司享受所得税优惠税率][34][35] - [2022年每股基本盈利按公司权益股东应占溢利111,235,000元及本年度已发行普通股加权平均数1,116,457,000股计算，2021年对应数据分别为55,915,000元及1,119,995,000股][39] - [2022年报告期结束后建议的期末股息为每股普通股0.05港元，对应金额49,289千元，2021年为零][40] - [2022年集团购置物业、厂房及设备项目成本为268,825,000元，低于2021年的392,012,000元][42] - [2022年新添置投资物业471,765,000元，远高于2021年的130,285,000元][44] - [2022年末集团投资物业公允价值约为23.871亿元，较2021年的18.0402亿元有所增长][45] - [2022年末账面价值为11.21483亿元的投资物业已被质押为集团银行贷款及其他借贷的抵押品，2021年为8.73009亿元][46] - [2022年末贸易及其他应收款项总计24.2353亿元，2021年为23.8527亿元][48] - [2022年末集团向供应商和承包商背书转让了金额为1100万元的某些银行承兑汇票，2021年为400万元][50] - [2022年末贸易及其他应付款项总计63.8557亿元，2021年为49.6501亿元][53] - [2022年末银行贷款及其他借贷总计22.33241亿元，2021年为16.64031亿元][55] - [2022年末银行贷款16.84594亿元为浮动利率贷款，利率介乎3.10%至7.4%；银行贷款及其他借贷5.48647亿元为固定利率借款，利率介乎3.65%至8.67%][56] - [2022年末银行贷款及其他借贷22.27428亿元由公司若干董事等作担保，2021年为15.19541亿元][58] - [2022年末银行贷款及其他借贷22.33241亿元须履行借款安排中的契诺，且无违反相关契诺情况，2021年也无违反情况][59] - [2022年公司收益约为人民币10.958亿元，较2021年增加约18.1%；公司权益股东应占溢利约为人民币1.112亿元，较2021年上升约98.9%][61] - [2022年公司总收益约为10.958亿人民币，较2021年同期增加18.1%，三个业务分部收益均有所增加][83] - [租赁及设施使用服务收益从2021年约3.359亿人民币增至2022年约4.126亿人民币，增加约7670万人民币或22.8%][85] - [废水处理费从2021年约1.836亿人民币增至2022年约2.328亿人民币，增加约4920万人民币或26.8%][87] - [蒸汽费从2021年约1.026亿人民币增至2022年约1.213亿人民币，增加约1870万人民币或18.2%][88] - [公用事业系统维修费从2021年约7070万人民币增至2022年约7920万人民币，增加约850万人民币或12.1%][90] - [货物销售及配套业务中消耗品销售占比87.1%，较2021年的87.2%略有下降，销售额从约2.045亿元增至约2.177亿元][92][93] - [运营成本从约7.669亿元增加约0.951亿元或12.4%至约8.62亿元][95] - [折旧及摊销从约2.036亿元增加约0.156亿元或7.6%至约2.192亿元][96] - [存货成本从约3.094亿元增加约0.328亿元或10.6%至约3.422亿元][97] - [员工成本从约1.023亿元增加30.5%至约1.334亿元][98] - [公用事业成本从约0.254亿元增加约0.075亿元或29.5%至约0.329亿元][99] - [其他开支从约1.262亿元增加约0.08亿元或6.3%至约1.342亿元][100] - [其他收益从约0.108亿元增加约0.136亿元或125.9%至约0.244亿元][101] - [经营所得溢利从约1.702亿元增加约0.835亿元或49.1%至约2.537亿元，经营溢利率从18.3%增至23.1%][102] - [公司权益股东应占溢利从约0.559亿元增加约0.553亿元至约1.112亿元][107] - [2022年12月31日计息贷款总额为22.332亿元，较2021年的16.64031亿元增加，资产负债率约为163.6%，高于2021年的134.0%][109] - [2022年12月31日经调整净负债股本比率为1.46，2021年为1.25，资本支出约为9.271亿元，较2021年的6.276亿元增加][113] - [2022年12月31日账面价值约6.875亿元及11.215亿元的物业、厂房及设备和投资物业等已被质押为银行贷款及其他借款的抵押品，抵押品账面价值较2021年有变化][114] - [2022年底集团全职雇员885名，较2021年的799名增加，员工成本约133.4百万元，较2021年的102.3百万元增加约30.5%][126] - [2022年底集团已订约但未支付的总资本开支约390.0百万元，较2021年底的343.7百万元增加][130] 业务运营情况 - [公司经营四个表面处理循环经济产业园，分别位于广东惠州、天津滨海、湖北荆州和四川青神][62] - [2022年12月31日，四个产业园总可出租面积为108.4万平方米，总已出租面积为82.9万平方米，总出租率约为76.5%，低于2021年的90.4%][63][64] - [2022年12月31日，公司每日最高废水处理能力总额达到18500吨，年平均每日废水处理量约为9471吨，废水处理的年均利用率约51.2%，高于2021年水平][65][67] - [2022年，天津滨海园区和华中园区因新增出租面积增加淡水用量，废水处理年均利用率分别上升6.1%和3.8%][69][70] - [截至2022年12月31日，公司取得了110项注册专利，有28项专利正在申请注册当中][72] - [2022年公司参加了五次展会以开展营销及推广活动并建立客户关系][73] - [四川青神园区一期工程2023年第2季度正式运营，将增加可出租面积，废水处理能力每天增加5000吨][76][79] - [华东园区一期工程预计2023年第三季度完工运营，将增加可出租面积，废水处理能力每天增加5500吨][77][80] - [天津滨海园区9栋厂房预计2023年12月完工，总面积约68400平方米，完工后增加可出租面积][78] - [公司向相关部门申请将广东惠州园区每日最高废水处理能力从10000吨提高至15000吨，申请仍在审议中][81] - [公司将抓住国家政策，开发运营更多表面处理循环经济产业园，接纳更多电镀企业，实现电镀废水高度循环及回用][75] 风险因素 - [全球经济前景黯淡且存在不确定性，可能影响租户对淡水、蒸汽及公共事业的消耗量，进而对公司营运及财务状况构成挑战][74] - [集团个别公司外币风险有限，但港元兑人民币汇率变动会影响财务状况，本年度未用金融工具对冲外汇风险][131] - [集团利率风险主要来自浮动利率银行贷款，管理层密切监察贷款组合管理风险][132] - [集团信贷风险主要归因于贸易应收款，现金及等价物等信贷风险敞口有限][133] 公司治理与合规 - [公司采纳并遵守本年度适用的上市规则附录14的企业管治守则][135] - [2022年12月22日李引泉辞任独立董事及审核委员会主席，公司短暂不符上市规则部分要求，2023年3月1日刘达获委任相关职位][136] - [刘先生获委任后，公司符合上市规则第3.10(1)条和第3.21条规定][137] - [公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易操守守则，本年度所有董事均确认遵守规定准则][139] - [董事会于2019年6月18日成立审核委员会，目前包括三名独立非执行董事，刘达先生于2023年3月1日被委任为主席][143] - [审核委员会主要职责包括检讨监督财务报告流程、内部监控及风险管理系统等，已审阅集团本年度年度业绩][144] 法律诉讼与关联交易 - [2021年有第三方因商标侵权起诉公司附属公司，要求1000万元损害赔偿金，2022年9月法院判令被告支付约35万元，原告上诉，截至2022年12月31日中级法院未裁决，董事认为很可能赔偿不超85万元][116][117] - [2021年8月公司与天津洪跃环保科技有限公司订立租赁及相关协议，构成公司持续关连交易，本年度已收取及应收取金额未超年度上限][119][120][121] - [2022年公司附属公司多项建设协议代价值约451.7百万元，其中泰州金成两项分别约150.4百万元和77.1百万元，江苏金茂成兴约74.7百万元，天津三工约149.5百万元][122][123][124] 股份相关事项 - [公司于2019年6月18日采纳购股计划，本年度直至公告日期无授出购股情况][129] - [2022年公司于联交所购回872.4万股股份，总代价约879.8万港元（折合约人民币785.9万元）][140] - [2022年5月20日和10月19日，公司分别注销已回购的141.2万股和557.4万股股份][141] - [2023年2月20日，惠州金茂实业投资有限公司以约1.936亿元收购天津万和顺科技集团有限公司所持天津滨海38.72%股权，收购完成后将拥有89.72%股权][145] - [公司将在2023年5月22日至25日暂停办理股份过户登记手续，以确定出席2023年5月25日股东大会并投票的股东资格，股份过户文件须不迟于2023年5月19日下午4时30分送达指定地点][149] - [公司将在2023年6月7日至2023年6月9日暂停办理股份过户登记手续，过户文件须不迟于2023年6月6日下午四时三十分送达指定地点][150] 股息分配 - [董事会决议

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益约人民币535.0百万元，较2021年同期约人民币433.0百万元增加约人民币101.9百万元[13] - 截至2022年6月30日止六个月，公司权益股东应占溢利约人民币52.6百万元，较2021年同期约人民币36.9百万元增加约人民币15.8百万元[13] - 回顾期内，公司收益约5.35亿元，较2021年同期增加约23.5%[41] - 集团总收益从2021年上半年约4.33025亿元增至2022年同期约5.34953亿元，增幅23.5%[42] - 营运成本从2021年上半年约3.52亿元增至2022年同期约4.228亿元，增幅20.1%[55] - 折旧及摊销从2021年上半年约9740万元增至2022年同期约1.066亿元，增幅9.3%[56] - 存货成本从2021年上半年约1.355亿元增至2022年同期约1.769亿元，增幅30.5%[57] - 员工成本从2021年上半年约4520万元增至2022年同期约6110万元，增幅34.9%[58] - 其他开支从2021年6月30日止六个月的约6170万元增加150万元或2.4%至2022年的约6320万元[63] - 其他收益从2021年6月30日止六个月的约460万元增加580万元或126.5%至2022年的约1040万元[64] - 经营所得溢利从2021年6月30日止六个月的约8490万元增加3820万元或45.0%至2022年的约1.231亿元，经营溢利率从19.6%上升至23.0%[65] - 融资成本从2021年6月30日止六个月的约4050万元增加890万元或22.0%至2022年的约4940万元[69] - 除税前溢利从2021年6月30日止六个月的约4450万元增加2930万元至2022年的约7380万元[70] - 所得税从2021年6月30日止六个月的约1350万元增加1260万元至2022年的约2610万元[71] - 公司权益股东应占溢利从2021年6月30日止六个月的约3690万元增加1580万元至2022年的约5260万元[72] - 2022年上半年收益为534,953千元，2021年同期为433,025千元[158] - 2022年上半年经营所得溢利为123,147千元，2021年同期为84,920千元[158] - 2022年上半年除税前溢利为73,766千元，2021年同期为44,458千元[158] - 2022年上半年期间溢利为47,673千元，2021年同期为30,995千元[158] - 2022年上半年本公司权益股东应占溢利为52,632千元，2021年同期为36,857千元[158] - 2022年上半年每股基本及摊薄盈利为0.05元，2021年同期为0.03元[158] - 2022年上半年期间全面收益总额为47,029千元，2021年同期为30,977千元[163] - 2022年6月30日非流动资产总额为34.86亿元，较2021年12月31日的31.85亿元增长9.43%[169] - 2022年6月30日流动资产总额为3.63亿元，较2021年12月31日的3.50亿元增长3.65%[169] - 2022年6月30日流动负债总额为10.92亿元，较2021年12月31日的11.09亿元下降1.46%[174] - 2022年6月30日非流动负债总额为14.56亿元，较2021年12月31日的11.85亿元增长22.81%[174] - 2022年6月30日资产净额为13.01亿元，较2021年12月31日的12.42亿元增长4.76%[174] - 2022年6月30日权益股东应占权益总额为10.88亿元，较2021年12月31日的10.39亿元增长4.69%[174] - 2022年上半年期间溢利为5.26亿元，其他全面收益为 - 644万元，全面收益总额为5.19亿元[182] - 2022年上半年回购本身股份金额为2464万元，已注销股份涉及股本121万元、股份溢价1030万元[182] - 2022年上半年收购非控股权益导致保留溢利减少769万元，权益总额减少2250万元[182] - 2022年上半年非控制权益出资1.67亿元[182] - 2022年上半年经营所得现金为276,971千元，2021年为208,323千元[187] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为249,818千元，2021年为192,791千元[187] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为(435,158)千元，2021年为(392,809)千元[187] - 2022年上半年银行贷款及其他借贷所得款项为638,842千元，2021年为523,964千元[191] - 2022年上半年偿还银行贷款及其他借贷为(405,703)千元，2021年为(198,756)千元[191] - 2022年上半年融资活动所得现金净额为153,945千元，2021年为279,445千元[191] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为(31,395)千元，2021年增加净额为79,427千元[191] - 2022年6月30日期初现金及现金等价物为112,162千元，2021年为72,773千元[191] 各园区出租情况数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，广东惠州园区、天津滨海园区及荆州园区总可出租面积分别为约466,000平方米、317,000平方米及72,000平方米，出租率分别为93.3%、91.2%及51.4%[17][21] - 2022年6月30日，三个园区总可出租面积为855,000平方米，总已出租面积为761,000平方米，出租率为89.0%；2021年同期总可出租面积为732,000平方米，总已出租面积为621,000平方米，出租率为84.8%[17] 各园区用水及废水处理数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，三个园区已用淡水总计1,622,000吨，2021年同期为1,545,300吨[22] - 2022年三个园区每日废水处理能力总计18,500吨，与2021年相同[22] - 2022年年平均每日废水处理量总计8,961吨，年平均每日废水处理能力利用率为48.4%；2021年年平均每日废水处理量总计8,491吨，年平均每日废水处理能力利用率为45.9%[22] - 2022年6月30日，公司每日废水处理能力总量约18,500吨，年平均每日废水处理量约8,961吨，年平均每日废水处理能力利用率约48.4%[23] 公司专利情况 - 2022年6月30日，公司取得86项专利，有38项专利正在申请注册[24] 行业政策情况 - 到2025年全国重点行业重点重金属污染物排放量比2020年下降5%，力争专业电镀企业入园率达到75%[29] 各园区工程建设情况 - 青神园区第一期工程预计2022年第三季度完工，完工后公司废水处理能力每天增加5,000吨，该园区规划最大废水处理量为每天20,000吨[30][34] - 华东园区第一期工程2022年4月开工，预计2023年第三季度完工，完工后公司废水处理能力每天增加5,500吨，该园区第一期工程规划最大废水处理量为每天5,500吨[30][34] - 公司申请将广东惠州园区最大废水处理量由每天10,000吨提高至每天15,000吨，当地政府部门仍在审议[34] - 广东惠州园区增建厂房项目第二期余下两栋总建筑面积约32,500平方米、预算成本约5600万元的厂房2021年第一季度动工，2022年第二季度竣工[35] - 荆州园区第二期工程2021年第一季度开工，建造六栋总建筑面积71,000平方米、预计成本约1.61亿元的厂房，预计2022年第三季度竣工[35] - 青神园区整体规划最大可出租建筑面积676,000平方米，第一期厂房2022年第三季度竣工后可增加可出租建筑面积134,000平方米[35] 各业务线收益数据关键指标变化 - 租赁及设施使用服务收益从2021年上半年约1.596亿元增至2022年同期约2.038亿元，增幅27.7%[46] - 废水处理费从2021年上半年约8360万元增至2022年同期约1.058亿元，增幅26.5%[48] - 蒸汽费从2021年上半年约4940万元增至2022年同期约6020万元，增幅22%[49] - 公用事业系统维修费从2021年上半年约3290万元增至2022年同期约3610万元，增幅9.7%[50] - 销售货品及原材料收益从2021年上半年约9100万元增至2022年同期约1.15亿元，增幅26.3%[51] 公司资本相关数据关键指标变化 - 2022年6月30日，银行贷款及其他借贷总额约18.975亿元（2021年12月31日：16.64亿元），其中98.9%以人民币计价（2021年12月31日：100%）[84] - 2022年6月30日，集团资本负债比率约为145.9%（2021年12月31日：134.0%）[84] - 2022年6月30日和2021年12月31日，集团的净流动负债总额分别约为人民币728.8百万元和人民币758.7百万元[86] - 2022年6月30日和2021年12月31日，集团经调整净负债股本比率分别为1.37和1.25[91] - 截至2022年6月30日止六个月，集团资本支出约为人民币393.6百万元，2021年同期为人民币263.5百万元[95] - 2022年6月30日，集团账面价值分别约人民币712.3百万元及约人民币876.4百万元的物业、厂房及设备以及投资物业等已被质押为约人民币1,897.1百万元银行贷款及其他借贷的抵押品[96] - 2022年6月30日，集团已订约但尚未支付的总资本开支约为人民币540.0百万元，2021年12月31日为人民币343.7百万元[97] 公司诉讼及或然负债情况 - 2021年，外部第三方因商标侵权起诉公司附属公司，要求人民币1000万元损害赔偿金，2022年6月30日该诉讼未判决[98] - 2022年6月30日，集团并无任何重大或然负债，2021年6月30日也无[99] 公司风险情况 - 集团内部个别公司外币风险有限，但港元兑人民币的升贬会影响集团财务状况[103] - 集团利率风险主要来自浮动利率银行贷款，管理层密切监察贷款组合管理风险[105] - 集团信贷风险主要来自贸易应收款项，认为该风险有限，2022年6月30日现金及相关银行存款信贷风险也有限[106] 公司建设协议情况 - 2022年3月18日，公司间接非全资附属公司泰州金成环保科技有限公司分别与广东金竣速建设工程有限公司、泰兴市新兴建筑工程有限公司订立建设协议，代价分别约为人民币150.4百万元及约人民币77.1百万元[108] - 2022年4月8日，公司间接非全资附属公司江苏金茂成兴环保科技有限公司与泰兴新兴订立废水厂建设协议，代价约为人民币74.7百万元[108] 公司股份回购及注销情况 - 2022年，公司于联交所回购2,918,000股本公司普通股股份，总代价约为港币2.9百万元（折合约人民币2.5百万元）[112] - 2022年5月20日，公司注销1,412,000股已回购股份；6月30日，1,646,000股已回购股份尚未注销[113] 公司员工情况 - 2022年6月30日，集团有833名全职雇员，较2021年6月30日的687名增加[115] - 回顾期内，雇员成本约为人民币61.1百万元，较截至2021年6月30日止六个月的约人民币45.2百万元增加约34.9%[115] 公司股息分配情况 - 董事会建议不派付截至2022年6月30日止六个月的中期股息[121] 公司股权结构情况 - 2022年6月30日，董事张良洪先生通过受控法团权益持有493,270,000股，占公司股权约44.10%[125] - 2022年6月30日，董事李旭江先生通过受控法团权益持有239,400,000股，占公司股权约21.40%[125] - 2022年6月3

财务业绩 - 2021年公司收益为人民币92780万元，较2020年增加人民币20300万元或28.0%[13] - 2021年公司拥有人应占溢利为人民币5590万元，较2020年减少人民币4670万元或45.5%[13] - 2021年公司收益约为人民币92780万元，较2020年增加约28.0%；公司权益股东应占溢利约为人民币5590万元，较2020年下降约45.5%[21] - 2021年公司总收益约为人民币92780万元，较2020年同期增加28.0%[50] - 租赁及设施使用服务收益由2020年约人民币28030万元增加约人民币5550万元或19.8%至2021年约人民币33590万元[55] - 废水处理费从2020年约15190万元增至2021年约18360万元，增幅20.9%[57] - 蒸汽费从2020年约8280万元增至2021年约10260万元，增幅23.9%[58] - 公用事业系统维修费从2020年约5930万元增至2021年约7070万元，增幅19.2%[59] - 消耗品销售从2020年约12660万元增至2021年约20450万元[62] - 折旧及摊销从2020年约16840万元增至2021年约20360万元，增幅20.9%[64] - 存货成本从2020年约19040万元增至2021年约30940万元，增幅62.5%[65] - 员工成本从2020年约6930万元增至2021年约10230万元，增幅47.6%[66] - 公用事业成本从2020年约1820万元增至2021年约2540万元，增幅39.8%[69] - 经营所得溢利从2020年约17330万元降至2021年约17020万元，降幅1.8%[75] - 公司权益股东应占溢利从2020年约10260万元降至2021年约5590万元[80] - 2021年公司购置物业、厂房及设备成本约3.92亿元，2020年为4.022亿元[83] - 2021年公司购置投资物业成本约1.207亿元，从使用权资产转入960万元，2020年为1.635亿元[84] - 在建工程结余从2020年的约3.632亿元增加约1330万元至2021年的约3.766亿元[85] - 2021年和2020年公司净流动负债额分别约为7.587亿元和6.324亿元[88] - 2021年12月31日，计息贷款及其他借贷总额为16.64亿元，2020年为12.48997亿元[91] - 2021年12月31日公司资产负债比率约为134.0%，2020年为107.2%[92] - 2021年公司经调整净负债股本比率为1.25，2020年为1.01[97] - 2021年公司资本支出约为6.276亿元，2020年为5.363亿元[98] - 2021年公司账面价值分别约7.252亿元及约8.73亿元的物业、厂房及设备和投资物业，账面价值约2.917亿元的土地使用权被质押[99] - 2021年质押对应的银行贷款及其他借款为16.64亿元，2020年为12.49亿元[99] - 2021年12月31日集团全职雇员799名，较2020年的602名增加[116] - 2021年员工成本约为人民币10230万元，较2020年的人民币69300万元增加约476%[116] - 2021年12月31日集团已订约但尚未支付的总资本开支为人民币34370万元，2020年12月31日为人民币17270万元[119] - 2021年12月31日公司可供分配给股东的储备约为人民币5.0687亿元，2020年12月31日为人民币5.32617亿元[180] 产业园运营与建设 - 公司目前主要经营三个位于广东、天津及湖北荆州的表面处理循环经济产业园，四川青神园区已开工建设，预计2022年下半年运营[14] - 截至2021年12月31日，已有16家租户签订入驻青神园区的协议[14] - 2021年12月31日，广东惠州园区、天津滨海园区及华中区总可出租面积分别为约428000平方米、304000平方米及72000平方米，出租率分别为100.0%、86.8%及48.6%，总出租率约为90.4%，超过2020年水平[24][27] - 公司成功中标四川青神县三地块使用权，占地404909平方米，青神园区已动工建设[39] - 公司成立合营企业中标江苏泰兴市两地块使用权，占地129747平方米，华东园区已动工建设[39] - 广东惠州园区计划分两期增建厂房，二期部分厂房预计2022年二季度竣工[43] - 华中国区二期工程2021年一季度开工，预计2022年二季度竣工，建筑面积71000平方米[43] - 青神园区整体规划最大可出租建筑面积676000平方米，一期预计2022年6月30日前竣工，可增加134000平方米[43] - 青神园区规划最大废水处理量为每日20000吨，一期完工后处理量为每日5000吨[40] - 华东园区一期工程规划最大废水处理量为每日5500吨[40] - 公司申请将广东惠州园区每日最高废水处理能力由10000吨提高至15000吨，当地部门仍在审议[40] 业务发展战略 - 公司将在发展迅速、风险低且表面处理业务需求旺盛的区域发展及运营产业园，以电镀废水处理为核心业务[14] - 公司会积极考虑固废危废处理业务及电镀配套装备业务以延伸产业链[14] - 国家“碳达峰、碳中和”战略下，公司将把握表面处理行业发展机遇实现收入和利润稳步增长[17] 废水处理情况 - 2021年12月31日，公司每日最高废水处理能力总额达到18500吨，年平均每日废水处理量约为9115吨，废水处理年均利用率约49.3%，与2020年接近[29][32] - 2021年广东惠州园区废水处理年均利用率为74.1%，比2020年同期上升8.3个百分点；天津滨海园区废水处理年均利用率为28.1%，比2020年同期上升5.7个百分点[32][33] 知识产权与市场活动 - 2021年12月31日，公司取得了83项注册专利，有15项专利正在申请注册当中[34] - 2021年公司参加了五次展会及九次研讨会[35] 重大交易与事项 - 外部第三方因商标侵权起诉公司附属公司，要求赔偿1000万元，2021年8月16日银行存款314万元被冻结，诉讼未判决[102] - 2021年8月20日公司与天津洪跃环保科技有限公司订立租赁及相关协议，构成持续关连交易，本年度合计金额未超年度上限[104][105][106] - 2021年公司附属公司收购四川三块土地，总面积约404909平方米，用作发展表面处理循环经济产业园及相关设施[109] - 2021年7月30日，公司间接全资附属公司订立电镀废水处理厂建设协议，总代价8692万元[110] - 2021年9月8日，公司间接全资附属公司参与设立合营企业公司，初始注册资本2.2亿元，持股68%，将建设表面处理循环产业园[111] - 2021年12月17日，公司附属公司竞得江苏泰州两块土地，总面积约129747平方米[114] - 2021年12月20日，天津滨海与远东国际订立转让及租回融资安排，转让现金代价3700万元，租金总额约3920万元[115] 公司治理与管理层 - 董事会由七名董事组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事[127] - 执行董事张梁洪负责集团策略规划、主要业务决策及整体管理，有逾20年相关经验[128] - 执行董事朱和平负责集团策略规划及日常营运管理，有逾20年电镀行业经验[129] - 李旭江负责集团银行关系及人力资源规划，有逾43年整体业务管理经验[130] - 黄少波为执行董事兼财务总监，负责财务规划及企业发展，有逾28年会计等相关经验[134] - 简松年为独立非执行董事，在法律实践方面经验丰富，担任多个上市公司相关职务[135] - 李晓岩为独立非执行董事，是先进水源及废水处理等方面专家，获多项科研奖项[141] - 李引泉为独立非执行董事，在金融及银行业经验丰富，担任多家上市公司董事[142] - 各执行董事和独立非执行董事与公司的合约为期三年，可提前三个月书面通知终止[191] - 公司已接获各独立非执行董事的独立性年度确认书，认为全体独立非执行董事均属独立人士[195] 风险与应对 - 集团外币风险有限，但港元兑人民币汇率波动会影响财务状况[120] - 集团利率风险主要来自浮动利率银行贷款[121] - 集团信贷风险主要来自贸易应收款项，已采取措施降低风险[122] - 集团个别营运实体负责自身现金管理，定期监察流动资金需求[123] - 公司业务极为依赖中国电镀工业表现，电镀工业受政治、经济、法律环境及产品需求变化影响，市场低迷会对公司造成重大不利影响[156][157] - 公司经营须遵守中国环保、安全及健康法律法规，法规变动可能需对废水处理技术及设施升级投入资源[161] - 建立表面处理循环经济产业园需大量资金，资金不足可能打乱项目开发计划，影响公司财务状况及未来前景[162] - 公司通过行业研讨会审视竞争优势以制定营销及发展策略[156] - 公司通过行业专家关注法规公告，对员工进行监管更新内部培训，用实时自动监控系统确保废水排放达标[161] - 公司财务部管理与金融机构关系，监控现金流，可能考虑配股、发行可换股债券等筹资活动及银行借贷改善财务状况[162] 合规与股息 - 本年度及报告日期前，董事会未发现对公司业务及经营有重大影响的法规违规事项[164] - 公司已遵守对运营有重大影响的相关法律法规，并关注法规变动[164] - 公司有关遵守法律法规的进一步讨论将在本年度环境、社会及管治报告内披露[165] - 本年度董事会未宣派中期股息，也不建议派付末期股息[168] 其他事项 - 本年度集团慈善捐款共人民币3.5万元[181] - 本年度公司于联交所购回14万股公司股份，总代价为12.648万港元（折合人民币约10.341万元）[182] - 2021年12月31日，金昌投资有限公司持有公司42.75%的已发行股份，为公司控股股东[196] - 公司将在2022年5月24日至27日暂停办理股份过户登记手续，以确定股东出席5月27日股东大会并投票的资格[168] - 本年度及截至年报日期，公司维持上市规则规定的最低公众持股百分比[187] - 公司组织章程细则或开曼群岛法律无优先认购权条文[188] - 除特定持续关连交易及财务报表附注披露内容外，本年度董事或相关实体无重大交易权益[197] - 集团薪酬政策根据雇员表现、资历及经营业绩回报[198] - 董事会参考建议及多因素厘定董事及高管薪酬[198] - 董事酬金及五名最高薪酬人士酬金详情见财务报表附注[199] - 本年度集团未向董事或五名最高薪酬人士支付特定酬金[199] - 本年度无董事放弃或同意放弃酬金[200]

财务表现 - 公司2021年上半年收益为人民币433.0百万元，较2020年同期的318.2百万元增长114.8百万元[39] - 公司2021年上半年权益股东应占溢利为人民币36.9百万元，较2020年同期的48.2百万元减少11.3百万元[39] - 公司2021年上半年收益为人民币4.33亿元，同比增长36.1%[98] - 2021年上半年收益为433,025千元人民币，同比增长36.1%[187] - 2021年上半年经营所得溢利为84,920千元人民币，同比增长15.6%[187] - 2021年上半年期间溢利为30,995千元人民币，同比下降17.8%[187] - 2021年上半年每股盈利为0.03元人民币，同比下降25%[187] - 2021年上半年期间全面收益总额为30,977千元人民币，同比下降17.4%[190] - 2021年上半年非控股权益亏损为5,862千元人民币，同比减少44.4%[187] - 2021年上半年所得税为13,463千元人民币，同比增长66.5%[187] - 2021年上半年融资成本为40,462千元人民币，同比增长46.3%[187] - 2021年上半年折旧及摊销为97,448千元人民币，同比增长16.3%[187] - 2021年上半年存货成本为135,500千元人民币，同比增长76.5%[187] - 期间溢利从48,237千元增加到54,372千元，增长12.7%[199] - 全面收益总额从37,499千元增加到47,877千元，增长27.7%[199] 园区出租情况 - 公司2021年上半年总可出租面积为732,000平方米，总已出租面积为621,000平方米，出租率为84.8%[23][30][36] - 公司2021年上半年广东惠州园区出租率为100.0%，天津滨港园区出租率为78.5%，湖北荆州园区出租率为87.0%[34][35][38] - 广东惠州园区、天津滨港园区及湖北荆州园区的总可出租面积分别为400,000平方米、260,000平方米及72,000平方米，出租率分别为100.0%、78.5%及23.6%[85] 废水处理能力 - 公司2021年上半年每日废水处理能力为10,000吨，较2020年同期的6,000吨增长4,000吨[66][67] - 公司三个电镀工业园区的年平均每日废水处理量为8,491吨，年平均每日废水处理能力利用率为45.9%[86] - 四川青神园区规划的最大废水处理量为每天20,000吨，第一期工程完工后可增加每天5,000吨的废水处理量[92] - 公司已向政府申请将广东惠州园区的最大废水处理量从每天10,000吨提高至每天15,000吨[92] 园区建设与扩展 - 公司计划在广东惠州园区增建工厂大楼，第一期已竣工48,000平方米，第二期预计竣工65,000平方米[95] - 湖北荆州园区第二期工程已开工，预计竣工后将增加71,000平方米的可出租建筑面积[96] - 公司计划通过增加电镀工业园数目来扩展业务，已在四川青神县动工建设第四个电镀工业园[91] - 公司成功竞得四川青神县一块面积约84,20平方米的土地使用权[153] 成本与开支 - 运营成本同比增长40.6%，达到约3.52亿元人民币，主要由于收益增加及成本上涨[109] - 折旧及摊销同比增长16.3%，达到约9740万元人民币，主要由于投资物业及电镀工业园区物业、厂房及设备的添置[112] - 存货成本同比增长76.5%，达到约1.355亿元人民币，主要由于化学品销售大幅增加及废水处理量增加[113] - 员工成本同比增长57.5%，达到约4520万元人民币，主要由于雇员人数增加及薪资调增[114] - 公用事业成本同比增长53.2%，达到约1210万元人民币，主要由于出租面积增加导致废水处理量增加及COVID-19影响[115] - 其他开支由2020年6月30日的约人民币53.2百万元增加16.0%至2021年6月30日的约人民币61.7百万元，主要由于废水处理量增加导致的废物处理费开支增加[118] - 其他收益由2020年6月30日的约人民币5.8百万元减少20.8%至2021年6月30日的约人民币4.6百万元，主要由于政府补贴减少[119] - 融资成本由2020年6月30日的约人民币27.7百万元增加46.3%至2021年6月30日的约人民币40.5百万元，主要由于银行贷款及其他借款余额增加及贷款利率上升[122] - 所得税由2020年6月30日的约人民币8.1百万元增加至2021年6月30日的约人民币13.5百万元，主要由于广东惠州园区营运溢利增加及预扣税项增加[124] - 公司2021年上半年雇员成本为人民币452百万元，较2020年同期的287百万元增加57.5%[156] 现金流与资本支出 - 经营活动所得现金净额由2020年6月30日的约人民币112.8百万元增加至2021年6月30日的约人民币192.8百万元[128] - 投资活动所用现金净额由2020年6月30日的约人民币171.9百万元增加至2021年6月30日的约人民币392.8百万元，主要用于购买物业、厂房及设备[132] - 融资活动所得现金净额由2020年6月30日的约人民币38.3百万元增加至2021年6月30日的约人民币279.4百万元，主要由于银行贷款及其他借款所得款项增加[133] - 2021年上半年资本支出为人民币263.5百万元，较2020年同期的231.1百万元增加14%[146] - 公司为湖北荆州园区、广东惠州园区及四川青神园区的废水处理设施及厂房发展产生的已订约但尚未支付的资本开支约为人民币421.2百万元，较2020年同期的人民币368.6百万元有所增加[160] 资产与负债 - 公司抵押资产账面值约为人民币739.6百万元和823.2百万元，较2020年底的601.8百万元和804.7百万元有所增加[147] - 公司权益股东应占权益总额为人民币1,199.0百万元，较2020年底的1,165.3百万元略有增长[148] - 非流动资产总额从2,732,559千元增加到2,925,866千元，增长7.1%[193] - 流动资产总额从261,110千元增加到355,755千元，增长36.3%[193] - 现金及现金等价物从72,773千元增加到152,184千元，增长109.1%[193] - 流动负债总额从893,552千元减少到858,816千元，下降3.9%[198] - 非流动负债总额从934,832千元增加到1,223,803千元，增长30.9%[198] - 资产总额减流动负债从2,100,117千元增加到2,422,805千元，增长15.4%[198] - 权益总额从1,165,285千元增加到1,199,002千元，增长2.9%[198] 业务扩展与市场活动 - 公司参加了五次展会及七次研讨会，以建立客户关系[89] - 公司正在与独立第三方就可能处置其中一个电镀工业园区的特定权益进行初步讨论，潜在买方已开始尽职调查，但尚未达成任何具有法律约束力的协议[161] - 公司与天津洪耀环保科技有限公司签订了租赁及相关协议，涉及出租位于天津滨港园区的一块总占地面积约33,000平方米的地块，租期为20年[162] 股东与股权结构 - 公司董事及最高行政人员持有的股份及权益：张梁洪先生持有478,800,000股，占比42.75%；李旭江先生持有239,400,000股，占比21.40%；黄少波先生持有42,000,000股，占比3.75%[167] - 主要股东金昌投资有限公司持有478,800,000股，占比42.75%；金尚投资有限公司持有239,400,000股，占比21.40%；金豪投资有限公司持有79,800,000股，占比7.13%[174] 其他 - 公司2021年上半年无中期股息派发，与2020年同期相同[148] - 公司2021年上半年无重大或然负债，与2020年底相同[148] - 公司2021年上半年无购买、赎回或销售任何上市证券[155] - 公司2021年上半年全职雇员人数为687名，较2020年同期的535名增加28.4%[156]

财务表现 - 公司2020年收益为人民币724.7百万元，同比增长13.2%[8] - 公司2020年权益股东应占溢利为人民币102.6百万元，同比增长86.2%[8] - 公司2020年收益为人民币724.7百万元，较2019年增长13.2%[15] - 公司2020年股东应占溢利为人民币102.6百万元，较2019年增长86.2%[15] - 公司2020年总收益为人民币724.7百万元，同比增长13.2%，主要得益于三个业务分部的收益均有所增加[37] - 租赁及设施使用服务收益同比增长7.4%，达到人民币280.3百万元，主要由于平均每日已租用面积增加及管理服务费和设施使用费按年增加[40] - 废水处理及公用事业收益同比增长3.3%，达到人民币293.9百万元，其中废水处理费增长4.5%至人民币151.9百万元[38][45] - 销售化学品收益同比增长61.7%，达到人民币126.6百万元，主要由于新客户增加[38] - 经营所得溢利从2019年的约人民币121.8百万元增加至2020年的约人民币173.3百万元，增长约51.5百万元或42.3%[62] - 公司除稅前溢利从2019年的约人民币54.7百万元增加至2020年的约人民币120.4百万元，增长约120%[67] - 公司权益股东应占溢利从2019年的约人民币55.1百万元增加至2020年的约人民币102.6百万元，增长约86%[69] - 公司2020年12月31日的现金及现金等价物为约人民币72.8百万元，较2019年的约人民币103.3百万元减少约30%[76] - 公司2020年12月31日的流动负债净额为约人民币632.4百万元，较2019年的约人民币578.8百万元增加约9%[79] - 公司2020年12月31日的资产负债比率为1.1倍，较2019年的0.8倍有所上升[80] - 公司2020年度未派发任何末期股息[150] - 公司2020年12月31日可供分配的储备约为人民币532,617,000元[159] 园区运营 - 公司目前经营两个电镀工业园区，分别位于广东省和天津[9] - 公司位于湖北省荆州市的电镀工业园区预计将于2021年上半年开始运营[9] - 截至2020年12月31日，已有20余家电镀行业制造商签订了入驻华中产业园的意向书[9] - 广东惠州园区2020年总可出租面积为347,000平方米，出租率为100%[18][20] - 天津滨港园区2020年总可出租面积为260,000平方米，出租率提高至74.6%[18][20] - 公司2020年总出租率为89.1%，较2019年的86.2%有所提升[20] - 广东惠州园区2020年每日最高废水处理能力为10,000吨，年均利用率为65.8%[22][26] - 天津滨港园区2020年每日最高废水处理能力为6,000吨，年均利用率为22.4%[22][26] - 公司2020年每日最高废水处理能力为16,000吨，年均利用率为49.5%[22][26] - 公司已申请将广东惠州园区的每日最高废水处理能力从10,000吨提高至15,000吨[32] - 广东惠州园区新增四栋厂房，总建筑面积48,000平方米，预算成本人民币82.4百万元，其中两栋已竣工，剩余两栋预计2021年第一季度竣工[33] - 湖北荆州项目二期计划建造六栋厂房，总建筑面积71,000平方米，预算成本人民币161.0百万元，预计2022年下半年竣工[34] - 广东惠州园区平均每日已租用面积为347,000平方米，天津滨港园区为183,000平方米，总计530,000平方米[40] 环保与技术创新 - 公司致力于实现水的高度循环及回用，以改善生态环境[14] - 公司已取得53项注册专利，并有20项专利正在申请中[27] - 公司通过实时自动监控系统及控制措施确保废水处理过程符合相关排放标准[134] - 公司2020年度环保政策及表现符合相关法律及法规[154] 成本与支出 - 营运成本从2019年的约人民币531.7百万元增加至2020年的约人民币559.2百万元，增长约27.6百万元或5.2%[52] - 折旧及摊销从2019年的约人民币152.2百万元增加至2020年的约人民币168.4百万元，增长约16.2百万元或10.6%[53] - 存货成本从2019年的约人民币163.8百万元增加至2020年的约人民币190.4百万元，增长约26.6百万元或16.2%[56] - 员工成本从2019年的约人民币60.8百万元增加至2020年的约人民币69.3百万元，增长约14.0%[57] - 公用事业成本从2019年的约人民币20.1百万元减少至2020年的约人民币18.2百万元，减少约1.9百万元或9.5%[58] - 其他开支从2019年的约人民币134.7百万元减少至2020年的约人民币113.0百万元，减少约21.7百万元或16.1%[61] 现金流与投资 - 公司经营活动所得现金净额为约人民币260.5百万元，主要来自2020年产生的除所得税前溢利约人民币120.4百万元[74] - 公司投资活动所用现金净额为约人民币578.3百万元，主要用于购买物业、厂房及设备、投资物业及使用权资产[75] - 公司融资活动所得现金净额为约人民币285.6百万元，主要来自银行贷款及其他借贷所得款项约人民币463.7百万元[75] - 公司出售租赁资产获得现金代价3000万元人民币，并签订租赁协议，租金总额约3184.37万元人民币[86] - 公司抵押资产账面值约12.49亿元人民币，用于银行贷款及其他借贷的抵押[90] - 公司为湖北荆州、天津滨港及广东惠州园区的废水处理设施及厂房发展，已订约但尚未发生的资本承担约1.727亿元人民币[93] 员工与管理层 - 公司2020年全职员工数量为602人，较2019年增加83人，员工成本增加14.0%至6930万元人民币[91] - 朱先生在电镀行业拥有逾19年经验，自2013年6月加入公司并担任广东惠州园区总经理，2015年1月该园区被中国表面工程协会电镀分会认可为中国电镀示范园区[101] - 朱先生于2017年12月晋升为公司行政总裁，并于2018年5月获得全国优秀企业家称号[101] - 李旭江先生拥有逾42年业务管理经验，自2016年7月起成为惠州金茂的最终股东，负责监督整体财务管理[101] - 黄少波先生担任公司执行董事兼财务总监，负责财务规划及企业发展，拥有逾27年会计、资产评估及并购咨询经验[104] - 简松年先生担任公司独立非执行董事，拥有丰富的法律实践经验，自2019年6月起担任该职位[105] - 李曉岩先生担任公司独立非执行董事，自2019年6月起担任该职位，是先进水源及废水处理领域的专家[112] - 李引泉先生担任公司独立非执行董事兼审核委员会主席，自2019年6月起担任该职位，拥有丰富的金融及银行业经验[112] - 公司董事及高级管理层薪酬根据集团经营业绩、个人表现及市场统计资料确定[174] - 公司未向任何董事或五名最高薪酬人士支付加入或离职补偿[175] 风险与合规 - 公司业务高度依赖中国电镀工业的表现，受中国政治、经济及法律环境以及电镀产品需求变化的影响[125] - 公司通过行业研讨会及时审视竞争优勢，制定相应的营销及发展策略以应对市场风险[125] - 公司经营需遵守中国环保、安全及健康法律及法规，法例或监管要求的变动可能导致废水处理技术及设施的重大升级[130][131] - 公司建立新电镀工业园区需要大量资金，未能获得足够资金可能打乱项目开发计划，影响财务状况及未来前景[136][137] - 公司财务部门负责管理与银行及其他金融机构的关系，密切监控现金流情况，并可能考虑配股、发行可换股债券等筹资活动[139][140] - 公司面临的主要风险包括业务/市场风险、合规风险及投资风险，可能对业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响[124][143] - 公司2020年度未发现任何重大法律及法规违规事项[145] 股东与股权 - 张梁洪先生通过金昌投资有限公司持有公司478,800,000股，占公司股权的42.75%[198] - 李旭江先生通过金尚投资有限公司持有公司239,400,000股，占公司股权的21.40%[198] - 黄少波先生通过德信资产管理有限公司持有公司42,000,000股，占公司股权的3.75%[198] - 公司董事及最高行政人员在2020年12月31日未持有任何淡仓[198] - 公司董事及最高行政人员在2020年12月31日未通过其他法人团体持有股份或债权证[200] 其他 - 公司2020年度慈善捐款总额为人民币230,000元[160] - 公司2019年上市所得款项净额约为337.0百万港元，已全部按招股章程所述用途使用[163] - 公司2020年度未购回、出售或赎回任何上市证券[161] - 公司2020年度维持了上市规则规定的最低公众持股百分比[162] - 公司2020年度银行及其他借贷详情载于年报综合财务报表附注25[155] - 公司2020年度股本变动详情载于年报综合财务报表附注29[156] - 公司未涉及任何重大法律诉讼[183] - 公司未向董事、高级管理层或控股股东提供任何贷款或担保[183] - 公司购股权计划允许授出的股份总数不超过已发行股份的10%，即112,000,000股[187] - 每名合资格参与者在12个月内可获授权益上限为已发行股份的1%[188] - 购股权计划自2019年7月16日起生效，有效期至2029年7月15日[195] - 自购股权计划采纳以来，尚未有任何购股权被授出、行使、注销或失效[196]

财务业绩 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益约为人民币3.182亿元，较去年同期增加约人民币3650万元；公司权益股东应占溢利约为人民币4820万元，较去年同期增加约人民币3850万元[11] - 公司收益约为3.182亿人民币，较2019年同期增加约13.0%，公司权益股东应占溢利约为4820万人民币，较2019年同期增加约3850万人民币[35] - 租赁及设施使用服务收益从2019年6月30日止六个月的约1.259亿元增至回顾期间的约1.386亿元，增幅10.1%[40] - 废水处理费收益减少，蒸汽费从约3750万元减至约3500万元，降幅6.7%，公用事业系统维修费从约2560万元减至约2400万元，降幅6.3%[42][43][44] - 销售货品及配套业务中化学品销售占比从75.7%升至80.5%，化学原材料销售从约2170万元增至约4920万元，增幅126.5%[48] - 营运成本从约2.377亿元增至约2.504亿元，增幅5.3%[49] - 折旧及摊销从约7410万元增至约8380万元，增幅13.1%[50] - 存货成本从约6420万元增至约7680万元，增幅19.6%[51] - 员工成本从约2570万元增至约2870万元，增幅11.7%[52] - 公用事业成本从约9800万元减至约790万元，降幅19.4%[55] - 其他开支从约6390万元减至约5320万元，降幅16.7%[56] - 经营所得溢利从约5030万元增至约7340万元，增幅45.9%，经营溢利率从17.8%增至23.1%[60] - 2020年上半年经营活动所得现金净额约1.128亿元，主要来自除税前溢利及多项调整[69] - 2020年上半年投资活动所用现金净额约1.719亿元，主要用于购买物业等[70] - 2020年上半年融资活动所得现金净额约3830万元，来自银行贷款等，部分被偿还借款等抵减[74] - 2020年6月30日流动负债净额较2019年12月31日增加约5480万元，流动资产总额减少约2830万元[75] - 2020年6月30日计息借款总额为9.644亿元，资产负债比率约为0.9倍（2019年12月31日为0.8倍）[78] - 2020年6月30日公司权益股东应占总权益约为9.28亿元（2019年12月31日约为8.799亿元）[85] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益318,209千元，2019年同期为281,685千元[129] - 截至2020年6月30日止六个月，公司经营所得溢利73,443千元，2019年同期为50,261千元[129] - 截至2020年6月30日止六个月，公司除税前溢利45,780千元，2019年同期为14,391千元[129] - 截至2020年6月30日止六个月，公司期间溢利37,697千元，2019年同期为3,151千元[129] - 截至2020年6月30日止六个月，公司每股基本及摊薄盈利0.04元，2019年同期为0.01元[129] - 2020年6月30日非流动资产总额为25.28212亿元，较2019年12月31日的23.76509亿元有所增长[137] - 2020年6月30日流动资产总额为2.35772亿元，较2019年12月31日的2.64055亿元有所下降[137] - 2020年6月30日流动负债总额为8.6934亿元，较2019年12月31日的8.42893亿元有所增长[137] - 2020年6月30日非流动负债总额为7.77236亿元，较2019年12月31日的7.17762亿元有所增长[141] - 2020年6月30日资产净额为11.17408亿元，较2019年12月31日的10.79909亿元有所增长[141] - 截至2020年6月30日止六个月期间溢利为4823.7万元，非控股权益变动为 - 1054万元，全面收益总额为3749.9万元[148] - 2020年6月30日权益股东应占权益总额为9.27971亿元，较2019年12月31日的8.79932亿元有所增长[141] - 2020年6月30日非控股权益为1.89437亿元，较2019年12月31日的1.99977亿元有所下降[141] - 2020年6月30日权益总额为11.17408亿元，较2019年12月31日的10.79909亿元有所增长[141] - 2020年6月30日股本为9837.7万元，与2019年12月31日持平[141] - 2020年上半年经营活动所得现金净额为112,773千元，2019年为135,631千元[151] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为(171,869)千元，2019年为(61,037)千元[151] - 2020年上半年融资活动所得现金净额为38,339千元，2019年为(96,179)千元[155] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为(20,757)千元，2019年为(21,585)千元[155] - 2020年上半年环保技术服务及管理服务收益为98,331千元，2019年为87,497千元[171] - 2020年上半年废水处理及公用事业收益为118,482千元，2019年为127,113千元[171] - 2020年上半年销售货品及配套业务收益为61,108千元，2019年为28,671千元[171] - 2020年上半年来自客户合约的总收益为277,921千元，2019年为243,281千元[171] - 2020年上半年投资物业的租金总额为40,288千元，2019年为38,404千元[171] - 截至2020年6月30日止六个月，来自外部客户的收益为3.18209亿元，2019年同期为2.81685亿元；可报告分部收益为3.24732亿元，2019年同期为3.00085亿元[176] - 截至2020年6月30日止六个月，可报告分部溢利（经调整EBITDA）为1.65203亿元，2019年同期为1.4778亿元；综合除税前溢利为4578万元，2019年同期为1439.1万元[176][180] - 截至2020年6月30日止十二个月，集团呈报收益6.76564亿元，2019年同期为5.54014亿元[182] - 截至2020年6月30日止六个月，利息收入为20.7万元，2019年同期为122.7万元；政府补助方面，无条件补贴为326.7万元，有条件补贴为11.7万元[180][186] - 截至2020年6月30日止六个月，融资成本为2766.3万元，2019年同期为3587万元；借款成本按6.84%资本化，2019年同期不适用[180][187] - 截至2020年6月30日止六个月，员工成本（包括董事酬金）为2872.3万元，2019年同期为2571.9万元[190] - 截至2020年6月30日止六个月，折旧及摊销为8379.1万元，2019年同期为7405.5万元；存货成本为7676.7万元，2019年同期为6420万元[191] - 截至2020年6月30日止六个月，所得税为808.3万元，2019年同期为1124万元[195] 园区运营 - 公司目前经营广东惠州园区和天津滨海园区两个电镀工业园区，截至2020年6月30日，总可出租面积为60.7万平方米，总已出租面积为52.8万平方米，出租率为87%[12][14] - 2020年6月30日，广东惠州园区和天津滨海园区总可出租面积分别为约34.7万平方米和26万平方米，出租率分别为100%和69.6%[15] - 截至2020年6月30日止六个月，两个园区已用淡水总计117.2万吨，2019年同期为133.1万吨[18] - 截至2020年6月30日，公司每日废水处理能力总量达1.6万吨，年平均每日废水处理量约为6440吨，年平均每日废水处理能力利用率约为40.3%[19] - 2020年广东惠州园区和天津滨海园区年平均每日废水处理能力利用率分别为53.6%和18%，2019年分别为61.8%和18.9%[18] 业务发展 - 公司拟在广东惠州园区分两期增建工厂大楼，一期预计2020年末竣工，二期部分已在2020年6月动工[31] - 公司向政府部门申请将广东惠州园区最大废水处理量由每天10000吨提高至每天15000吨，申请仍在审议中[30] - 公司业务分三个分部，各分部收益有不同变化，如销售化学品收益同比增长126.5% [35][36] - 四川青神项目暂无开发具体时间，未产生重大成本[29] - 考虑租户对淡水消耗少及厂房租赁需求，管理层考虑暂停天津滨海园区购置安装更多废水处理设备[30] - 湖北荆州项目在2020年4月放宽出行限制后迅速恢复建设工程[31] 专利情况 - 截至2020年6月30日，公司已取得48项注册专利，有19项专利正在申请注册当中[25] 资产交易 - 天津滨海与远东国际订立买卖和租赁协议，出售租赁资产现金代价为3000万人民币，租金总额约为3184.37万人民币（含税）[24] 面临挑战 - 全球疫情及中美贸易紧张关系，预计租户对淡水等消耗减少，公司经营及财务业绩面临挑战[26] 股权结构 - 2020年6月30日，张梁洪持有4.788亿股，占公司股权约42.75%[104] - 2020年6月30日，李旭江持有2.394亿股，占公司股权约21.40%[104] - 2020年6月30日，黄少波持有4200万股，占公司股权约3.75%[104] - 截至2020年6月30日，金昌投资、金尚投资、金豪投资分别持有公司478,800,000股、239,400,000股、79,800,000股，占股42.75%、21.40%、7.13%；张海明先生通过金豪投资间接持有79,800,000股，占股7.13%[112] 购股计划 - 2019年6月18日公司采纳购股计划，截至2020年6月30日无已授出、行使、到期、取消或失效的购股权，无尚未行使的购股权[118] 人员变动 - 2020年6月1日，独立非执行董事李引泉获委任为中国光大银行独立非执行董事[120] 委员会情况 - 2019年7月16日董事会成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，李引泉任主席[124] 公众持股量 - 回顾期内公司维持了上市规则规定的充足公众持股量[125] 上市所得款项 - 2019年7月16日公司上市所得款项净额约3.37亿港元（约2.967亿元），截至2020年6月30日已动用约3.305亿港元（约2.908亿元）[94][95] - 预计2020年年底将悉数动用未动所得款项净额[95] 季节性影响 - 集团的废水处理及公用事业以及销售货品及配套业务受季节性因素影响，农历新年及国庆日等长假期需求较小[182] 所得税政策 - 中国附属公司法定所得税税率为25%（截至2019年6月30日止六个月：25%）[197] - 截至2020年6月30日止六个月，惠州金茂源所得税因环保装置税务优惠政策减少47.1万元（截至2019年6月30日止六个月：2.6万元）[197] - 额外税项减免额等于环保装置采购总额的10%，将在采购环保装置后未来五年内使用[197] - 截至2020年6月30日止六个月，研发开支额外税项减免额等于实际产生研发开支金额的75%[197] - 截至2020年6月30日止六个月，惠州金茂源及天津滨海所得税分别减免101.6万元及53.7万元（截至2019年6月30日止六个月：分别为85万元及59.9万元）[197] - 2018 - 2020年，惠州金茂源享有15%的优惠所得税税率[198]

财务业绩 - [2019年公司收入为人民币6.4亿元，较2018年增加人民币1.603亿元或33.4%，公司权益股东应占溢利增加至人民币5510万元，较2018年增加人民币720万元或15.0%，未经审核经调整溢利约为人民币7310万元，较2018年增长40.6%][13] - [2019年集团收益约为人民币6.4亿元，较2018年增加约33.4%；公司权益股东应占溢利约为人民币5510万元，增加约15.0%；未经审核经调整溢利约为人民币7310万元，增长约40.6%][22] - [2019年公司总收益约为6.4亿人民币，较2018年同期增加33.4%，三个业务分部收益均有所增加][48] - [租赁及设施使用服务收益从2018年约2.218亿人民币增至2019年约2.61亿人民币，增幅17.7%，因平均每日已租用面积增加及管理服务和设施使用费按年增加][53] - [2019年厂房租金收益7922万人民币，较2018年的7120.7万人民币增长11.3%][49] - [2019年物业管理费收益1505.9万人民币，较2018年的780.9万人民币增长92.8%][49] - [2019年设施使用费收益1.66739亿人民币，较2018年的1.42803亿人民币增长16.8%][49] - [2019年废水处理费收益1.45271亿人民币，较2018年的1.11061亿人民币增长30.8%][49] - [2019年蒸汽费收益8106万人民币，较2018年的6126.8万人民币增长32.3%][49] - [2019年公用事业系统维修费收益5824.3万人民币，较2018年的4941.9万人民币增长17.9%][49] - [2019年销售化学品收益7828.2万人民币，较2018年的2606.5万人民币增长200.3%][49] - [废水处理费从2018年约1.111亿元增至2019年约1.453亿元，增幅30.8%，主要因单价上涨][60] - [蒸汽费从2018年约6130万元增至2019年约8110万元，增幅32.3%，因消耗量和单价增加][62] - [公用事业系统维修费从2018年约4940万元增至2019年约5820万元，增幅17.8%，因租户电力消耗量增加][95] - [化学品销售占货物销售及配套业务的比例从2018年的72.2%提升至2019年的82.9%，销售额从约2610万元增至约7830万元][96] - [运营成本从2018年约3.825亿元增至2019年约5.317亿元，增幅39.0%，与收益增加大致一致][97] - [折旧及摊销从2018年约1.26亿元增至2019年约1.522亿元，增幅20.8%，因添置物业、厂房及设备][98] - [存货成本从2018年约1.015亿元增至2019年约1.638亿元，增幅61.4%，因废水处理材料、蒸汽原材料及化学品成本增加][100] - [员工成本从2018年约4570万元增至2019年约6080万元，增幅33.0%，因经营规模扩大和薪金上涨][103] - [公用事业成本从2018年约1650万元增至2019年约2010万元，增幅21.8%，与经营规模扩大一致][104] - [其他开支从2018年约9280万元增至2019年约1.347亿元，增幅45.2%，因确认上市开支和废物处理开支增加][107] - [公司经营所得溢利从2018年的约1.061亿元增加1570万元或14.8%至2019年的约1.218亿元，经营溢利率从22.1%降至19.0%][110] - [其他收益从2018年的约1100万元增加190万元或17.3%至2019年的约1290万元，主要因收到政府补助2000万元][111] - [融资成本从2018年的约6100万元增加610万元或10.0%至2019年的约6710万元，主要因平均银行借款增加][112] - [除税前溢利从2018年的约4510万元增加960万元至2019年的约5470万元][113] - [所得税开支从2018年的约870万元增加410万元至2019年的约1280万元，主要因广东惠州园区盈利][114] - [公司权益股东应占溢利从2018年的约4790万元增加720万元至2019年的约5510万元][115] 园区运营情况 - [公司经营两个位于广东及天津的电镀工业园区，年度平均每日废水处理量为8188吨，与去年水平相若][14] - [公司总可出租面积由47.6万平方米增加至2019年的52万平方米，2019年12月31日出租率为86.2%][14] - [2019年12月31日，集团总可出租面积为60.3万平方米，总已出租面积为52万平方米，总出租率为86.2%，2018年分别为57.4万平方米、47.6万平方米、82.9%][24] - [2019年12月31日，广东惠州园区总可出租面积达约34.7万平方米，出租率约为100%；天津滨海园区总可出租面积为约25.6万平方米，出租率小幅提高至约67.6%，2018年约为61.6%][28] - [2019年12月31日，集团每日废水处理能力总额达到1.6万吨，每年平均每日废水处理量约为8188吨，废水处理的年均利用率约为51.2%][31] - [2019年12月31日，广东惠州园区每日废水处理能力总额达到1万吨，每年平均每日废水处理量为6856吨，废水处理的年均利用率为68.6%；天津滨海园区每日废水处理能力总额达到6000吨，每年平均每日废水处理量为1332吨，废水处理的年均利用率为22.2%，与2018年相比均处于相似水平][35] 项目建设与发展 - [公司已开始湖北荆州项目及广东惠州园区的建造工程][17] - [2019年2月19日，集团成功为湖北荆州项目中标三地块土地使用权，总面积32.5981万平方米，总代价人民币6580万元，交易于8月完成且代价已结清][41] - [公司计划在广东惠州园区兴建八栋总面积约11.3万平方米、预算成本约1.936亿人民币的工厂大楼，分两期建设][44] - [受新冠病毒影响，集团位于湖北省的新电镀工业园区建设工程延后，预计2022年底开始运营，可能对业务经营及财务表现造成较大影响][38] 市场与政策影响 - [中美贸易冲突影响公司电镀工业园区租户，中国环保政策使电镀工业园区行业持续增长，公司将受益][21] 专利与活动参与 - [2019年12月31日，集团取得了44项注册专利，有12项专利正在申请注册当中][36] - [2019年，集团参加了10次展会及1次研讨会][37] 资产与负债情况 - [2019年物业、厂房及设备结余相比2018年增加约4550万元，主要用于升级及添置废水处理等设施][116] - [2019年在建工程结余相比2018年增加约2.999亿元，主要用于发展厂房及升级设施][120] - [2019年经营活动所得现金净额约2.754亿元，投资活动所用现金净额约3.091亿元，融资活动所得现金净额约5600万元][121] - [2019年流动负债净额从2018年的约8.125亿元减少2.337亿元至约5.788亿元][130] - [2019年12月31日，计息借款总额为人民币90370.5万元，较2018年的87187.8万元有所增加，资产负债比率约为0.8倍，低于2018年的4.4倍][131] - [2019年12月31日，集团将账面价值分别约为人民币30120万元及65550万元的物业、厂房及设备和投资物业等质押为银行借款抵押品][139] - [2019年12月31日，集团无重大或然负债，与2018年情况相同][144] - [2019年12月31日，集团为项目产生的已订约但尚未招致的总资本开支约为人民币49830万元][146] 人员情况 - [2019年12月31日，集团有519名全职雇员，较2018年的475名有所增加，雇员成本约为人民币60800万元，较2018年增加约33.0%][145] - [董事会由七名董事组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事][151] - [张梁洪为公司创办人、董事会主席，负责策略规划等，在电镀园区建设运营有逾18年经验][152] - [朱和平为行政总裁，负责策略规划及日常运营管理，在电镀行业有逾18年经验，曾使广东惠州园区获认可][156] - [李旭江负责银行关系及人力资源规划，在整体业务管理有逾41年经验，监督惠州金茂财务管理][157] - [黄少波为财务总监，负责财务规划及企业发展，在会计等领域有逾26年经验][160] - [简松年为独立非执行董事，在法律实践经验丰富，还在多家上市公司任职][161][162] - [张梁洪于2001年7月成立博罗县金昌贸易有限公司，2005年7月成立惠州市建基公司 - 龙溪][152] - [朱和平1998年3月至2001年6月成立贸易公司从事产品贸易，2001年7月至2007年5月任博罗县金昌总经理][156] - [张梁洪领导下，2017年11月惠州金茂与湖北荆州经开区管委会合作开发湖北荆州项目][152] - [朱和平2013年6月加入集团，2015年1月使广东惠州园区获认可，2015年9月任天津滨海园区总经理，2017年12月晋升行政总裁][156] - [简松年2019年6月获委任为公司独立非执行董事][161] - [杨静文女士自2019年11月27日起任公司秘书，执行董事黄少波先生同日任财务总监，陈焯聪先生自2020年1月1日起任集团首席财务官][182] - [陈志才先生41岁，为集团营运副总裁，负责监督整体运营，在环保工程领域有逾20年经验，2005年8月加入集团][175] - [陈炽聪先生47岁，2020年1月任集团首席财务官，负责整体财务策略等，在商业管理等方面有逾22年经验][180] - [李晓岩先生56岁，2019年6月任独立非执行董事，是先进水源及废水处理等方面专家][169] - [李引泉先生65岁，2019年6月任独立非执行董事兼审核委员会主席，在金融及银行业经验丰富][170] 公司合规与报告 - [公司聘请专业服务公司就附属公司合规事宜发表意见，密切关注新法律或监管变动，本年度及至年报日期，集团已在重大方面遵守相关法律法规][188][189] - [本年度业务回顾包括主要挑战、业绩指标分析、重大事件信息及未来发展预示，列于年报“主席报告”“管理层讨论及分析”“企业管治报告”各节][187] - [公司本年度业绩详情载于年报第56至59页，董事会决定不建议派付末期股息][190] - [公司将于2020年6月23日至29日暂停办理股份过户登记手续，以确定股东出席6月29日股东大会并投票的资格，过户文件须在6月22日下午4时30分前送达指定地点][191] - [集团本年度已发布业绩、资产及负债概要，连同截至2018年12月31日止三个年度的财务业绩及资产负债概要载于年报第128页“四年财务摘要”一节][192] - [集团本年度物业、厂房及设备的变动详情载于年报第92页的综合财务报表附注12][196] - [集团在业务方面未发现不符合环保相关法律法规的情况，环保政策及表现进一步详情将在本年度环境、社会及管治报告中披露][197] - [集团2019年12月31日的银行借款详情载于年报第106至107页的综合财务报表附注25][198] - [公司本年度的股本变动详情载于年报第111至115页的综合财务报表附注29][199] - [集团及公司本年度的储备变动详情分别载于年报第60至61页的综合权益变动表及年报第111至115页的综合财务报表附注29][200] 公司历史与定位 - [公司于2018年6月28日在开曼群岛注册成立，集团自2004年起在中国从事电镀工业园区发展运营及集中式污水处理服务][186] 未来规划 - [公司将专注以中国快速发展地区的新市场为目标的市场开发计划，并寻求商机及合适投资][17]

财务数据关键指标变化 - 报告期内公司总收益为2.81685亿人民币，经营所得溢利为5026.1万人民币[18][23] - 报告期内公司权益股东应占溢利减少34.9%至965.4万人民币，撇除上市开支影响增加约57.7%至2345.6万人民币[18] - 2019年上半年公司收益2.81685亿人民币，2018年同期为2.07349亿人民币[23] - 2019年上半年公司经营所得溢利5026.1万人民币，2018年同期为4600.6万人民币[23] - 2019年上半年公司融资成本3587万人民币，2018年同期为2928.6万人民币[23] - 2019年上半年公司除税前溢利1439.1万人民币，2018年同期为1672万人民币[23] - 2019年上半年公司期间溢利315.1万人民币，2018年同期为1165.5万人民币[23] - 公司收益从去年同期的2.073亿人民币大幅增加7440万人民币（35.9%）至报告期的2.817亿人民币[25] - 公司营运成本从去年同期的1.635亿人民币增加7420万人民币（45.4%）至报告期的2.377亿人民币[26] - 公司废水处理费从去年同期的8980万人民币增加3730万人民币（41.5%）至报告期的1.271亿人民币[25] - 公司折旧及摊销从去年同期的5830万人民币增加1580万人民币（27.1%）至报告期的7410万人民币[27] - 公司存货成本从去年同期的3970万人民币增加2450万人民币（61.7%）至报告期的6420万人民币[28] - 公司除税前溢利从去年同期的1670万人民币减少230万人民币（13.8%）至报告期的1440万人民币[37] - 公司所得税开支报告期为1120万人民币，去年同期为510万人民币[38] - 公司经调整溢利从去年同期的1490万人民币增加860万人民币（57.7%）至报告期的2350万人民币[40] - 2019年6月30日公司资产负债比率为1.5倍，2018年12月31日为4.4倍[46] - 报告期公司产生资本开支约1.253亿人民币，主要用于购买湖北荆州项目土地使用权及发展天津滨海园区废水处理设施[48] - 截至2019年6月30日，集团有500名雇员，较2018年6月30日的401名增加[58] - 报告期内雇员成本约为2570万元，较2018年6月30日止六个月的2170万元增加[58] - 截至2019年6月30日止六个月，收益为2.81685亿元，2018年同期为2.07349亿元[80] - 截至2019年6月30日止六个月，经营所得溢利为5026.1万元，2018年同期为4600.6万元[80] - 截至2019年6月30日止六个月，期間溢利为315.1万元，2018年同期为1165.5万元[80] - 截至2019年6月30日，基本每股盈利为0.01元，2018年同期为0.02元[80] - 截至2019年6月30日止六个月，期間全面收益總額为138.3万元，2018年同期为1132.2万元[91] - 于2019年6月30日，非流動資產總額为20.22048亿元，2018年12月31日为19.65722亿元[97] - 于2019年6月30日，流動資產總額为2.09315亿元，2018年12月31日为2.91422亿元[97] - 于2019年6月30日，流動負債總額为5.5077亿元，2018年12月31日为11.03908亿元[97] - 2019年6月30日银行贷款及其他借款为884,487千元，2018年12月31日为766,212千元[101] - 2019年6月30日租赁负债为337千元，2018年12月31日为0千元[101] - 2019年6月30日递延收入为70,591千元，2018年12月31日为53,857千元[101] - 2019年6月30日递延税项负债为8,477千元，2018年12月31日为72千元[101] - 2019年6月30日非流动负债总额为963,892千元，2018年12月31日为820,141千元[101] - 2019年6月30日资产净额为716,701千元，2018年12月31日为333,095千元[101] - 2019年6月30日股本为73,739千元，2018年12月31日为69千元[101] - 2019年6月30日储备为436,197千元，2018年12月31日为127,289千元[101] - 2019年6月30日权益股东应占权益总额为509,936千元，2018年12月31日为127,358千元[101] - 2019年6月30日权益总额为716,701千元，2018年12月31日为333,095千元[101] - 2019年上半年经营活动所得现金净额为135,631千元，2018年同期为75,450千元[109] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为61,037千元，2018年同期为208,243千元[109] - 2019年上半年融资活动所用现金净额为96,179千元，2018年同期所得现金净额为134,968千元[113] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为21,585千元，2018年同期增加净额为2,175千元[113] - 2019年6月30日现金及现金等价物为59,148千元，2018年同期为21,458千元[113] - 2019年6月30日集团流动负债超过流动资产341,455,000元[115] - 截至2019年6月30日止六个月，可报告分部收益为2.89032亿元，2018年同期为2.13378亿元；可报告分部溢利（经调整EBITDA）为1.4778亿元，2018年同期为1.09456亿元[131] - 截至2019年6月30日止十二个月，集团呈报收益为5.54014亿元，2018年同期为3.85397亿元[136] - 截至2019年6月30日止六个月，其他收益为4867万元，2018年同期为4534万元[138] - 截至2019年6月30日止六个月，其他收入╱（亏损）净额为1441万元，2018年同期为 - 2331万元[139] - 截至2019年6月30日止六个月，融资成本为3587万元，2018年同期为2928.6万元；借款成本在2018年6月30日止六个月按6.615%的利率资本化[143] - 截至2019年6月30日止六个月，员工成本（包括董事酬金）为2571.9万元，2018年同期为2168.9万元[144] - 截至2019年6月30日止六个月，折旧及摊销为7405.5万元，2018年同期为5827万元[131] - 截至2019年6月30日止六个月，综合除税前溢利为1439.1万元，2018年同期为1672万元[134] - 截至2019年6月30日和2018年6月30日止六个月，综合损益表内税项分别为1.124亿元和5065万元[149] - 截至2019年6月30日止六个月，惠州金茂源所得税因环保装置税务优惠政策减少2.6万元，2018年同期减少78.9万元；因研发开支额外税项减免减少85万元，2018年同期减少71.6万元；天津滨海所得税因研发开支额外税项减免减少59.9万元，2018年同期减少14万元[153] - 2019年6月30日和2018年12月31日，集团投资物业公允价值分别约为13.25004亿元和12.841亿元[155] - 截至2019年6月30日止六个月，集团收购物业、厂房及设备项目成本为6014.3万元，2018年同期为5614.3万元；出售厂房及机械项目账面净值2.2万元，2018年同期为40.7万元，出售收益2万元，2018年同期为1.7万元[156] - 2019年6月30日和2018年12月31日，租赁预付款项账面价值分别为9703.8万元和9811.7万元已就银行贷款质押[159] - 2019年6月30日和2018年12月31日，存货分别为293.8万元和489.9万元；截至2019年6月30日和2018年6月30日止六个月，已售及已消耗存货账面金额分别为6420万元和3967.1万元[163] - 2019年6月30日和2018年12月31日，贸易及其他应收款项总计分别为1.93699亿元和1.86469亿元[165] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，应收账款1个月内分别为71,286千元和69,532千元，1至3个月分别为7,663千元和5,306千元，3个月以上但1年内分别为79,953千元和75,846千元[169] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，手头现金分别为436千元和156千元，银行存款分别为59,148千元和80,733千元[170] - 2019年6月30日和2018年12月31日，存置於中国内地银行的现金及现金等价物分别为57,619,000元和80,015,000元[172] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，贸易应付款项分别为45,662千元和46,199千元，应付客户按金分别为129,326千元和115,886千元等，总计分别为362,859千元和966,400千元[175] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，贸易应付款项1个月内分别为38,062千元和35,159千元，1至3个月分别为6,612千元和10,064千元，3个月以上分别为45,662千元和46,199千元[177] - 2019年6月30日和2018年12月31日，银行贷款及其他借款1年内或按要求分别为154,781千元和105,666千元，1年后但2年内分别为104,765千元和200,538千元等，总计分别为1,039,268千元和871,878千元[181] - 2019年6月30日和2018年12月31日，有抵押银行贷款分别为1,010,393千元和871,878千元，有抵押其他借款2019年6月30日为28,875千元[181] - 2019年6月30日和2018年12月31日，银行贷款浮动利率分别介乎5.64%至6.68%及5.64%至6.65%，2019年6月30日其他借款固定利率每月为0.625%[181] - 截至2019年6月30日止六个月，公司未宣派或派付股息（2018年同期：无）[190] - 公司法定股本2019年6月30日为1,680,000,000股每股面值0.1港元，计168,000,000港元[191] - 2019年1月7日，公司法定股本变更为1.68亿港元，增16.8亿股每股面值0.10港元股份，注销5万股每股面值1.0美元股份[192] - 2018年6月28日注册成立时发行1股每股面值1.0美元股份，价值7元人民币[194] - 2018年9月10日发行9999股每股面值1.0美元股份，价值69150元人民币[194] - 2018年12月31日已发行10000股每股面值1.0美元股份，价值69157元人民币，2019年1月7日被注销[194] - 2019年1月7日发行3.36亿股每股面值0.1港元股份，2月28日通过股东贷款资本化支付2938.7万元人民币及股份溢价1572.8万元人民币[194][195] - 2019年6月21日发行5.04亿股每股面值0.1港元股份，6月30日通过股东贷款资本化支付4435.2万元人民币及股份溢价2.85294亿元人民币[194][195] - 2019年6月30日已发行股本8.4亿股每股面值0.1港元股份，价值7373.856万元人民币[194] - 2019年6月30日银行贷款及其他