香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 金茂源環保控股有限公司 主席 張梁洪 香港，2026年3月16日 於本公告日期，董事會包括執行董事張梁洪先生（主席兼行政總裁）、黃啟洋先生、李 健明先生、黃少波先生及張嘉峻先生以及獨立非執行董事李曉岩先生、劉達先生及龐愛 蘭女士，銅紫荊星章，太平紳士。 董事會會議日期 金茂源環保控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2026年3月27日（星期五）舉行董事會會議，以考慮及批准本公司及其附屬公司（統稱 「本集團」）截至2025年12月31日止年度的經審核年度業績及其刊發，並考慮建議派發 末期股息（如有）及本集團其他事項（如認為合適）。 Kimou Environmental Holding Limited 金茂源環保控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） (股份代號: 6805) ...

股本情况 - 公司本月底法定/注册股本总额为1.68亿港元，股份数目为16.8亿股，面值0.1港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）数目均为11.0775亿股，库存股份数目均为0[2] 公众持股 - 适用公众持股量门槛为已发行股份（不含库存）总数的25%，截至本月底已符合要求[3] 股份期权 - 上月底和本月底股份期权结存数目均为0，本月发行新股、转让库存股份数目为0[4] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[4] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0普通股[6]

公司业务动态 - 公司的间接全资附属公司泰州金成与广东金竣达订立协议，进行进一步建设工程 [1] - 所有产业园（包括青神园区、华东园区、华中园区及惠州园区）在公告发布之日及前十二个月内已披露合约的总合约交易金额约为人民币3.77亿元 [1] 公司战略与项目背景 - 公司策略性聚焦于扩大其表面处理循环经济产业园业务，尤其于江苏地区 [1] - 订立现有交易是为了促进华东园区新购地块开发及设备安装，配合新设施建设与营运准备的需求 [1] - 此扩展符合集团增加可出租楼面面积及提升废水处理能力的策略，旨在把握长江三角洲地区电镀企业的需求 [1] 项目意义与预期影响 - 现有交易项下提供的服务及供应将支持厂房及配套设施如期竣工 [1] - 项目竣工对吸引及留住租户、提升出租率以及创造稳定租金及公用事业服务收入至关重要 [1]

公司战略与业务扩张 - 公司策略性聚焦于扩大表面处理循环经济产业园业务 尤其关注江苏地区的发展 [1] - 此次交易旨在促进华东园区新购地块的开发及设备安装 是配合新设施建设与营运准备需求的必要举措 [1] - 业务扩展符合集团增加可出租楼面面积及提升废水处理能力的核心策略 [1] 交易详情与合同金额 - 公司的间接全资附属公司泰州金成与广东金竣达订立协议 进行进一步建设工程 [1] - 广东金竣达曾与公司其他附属公司订立先前建设合约 承诺为四个园区提供分项总承包建设服务 [1] - 涉及的所有产业园（青神园区、华东园区、华中园区及惠州园区）在公告发布之日及前十二个月内已披露合约的总交易金额约为人民币3.77亿元 [1] 市场机遇与收入驱动 - 业务扩张旨在把握长江三角洲地区电镀企业的需求 [1] - 通过支持厂房及配套设施如期竣工 以吸引及留住租户、提升出租率 [1] - 此举对创造稳定的租金及公用事业服务收入至关重要 [1]

业绩相关 - 产业园前十二个月内已披露合约总交易金额约为3.77043187亿元[21] - 现有交易总价为人民币174,545,224元[28] 工程合约 - 2026年2月6日泰州金成与广东金竣达订立进一步协议进行现有交易建设工程[2][4] - 华东表面处理循环经济产业园多项工程签约，金额从17.1万到8398.8万元不等，签约后15个工作日内支付20%[5][8] - 惠州园区等维修改造等工程合约金额为4527.3274万元，签约后15个工作日内支付20%[9][10] - 2025年多与广东金竣达签约多项工程，金额从63190元到8911万元不等，付款方式多样[11][12][13][14] 未来展望 - 公司预期适时与不同承包商订立进一步建设合约并披露[3] 新策略 - 订立现有交易促进华东园区新购地块开发及设备安装，符合增加可出租面积及提升废水处理能力策略[25]

股本与股份数据 - 截至2026年1月底，法定/注册股本总额1.68亿港元，股份数目16.8亿股，面值0.1港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份（不含库存）11.0775亿股，库存股份0，总数11.0775亿股[2] 股份期权与资金 - 截至2026年1月底，股份期权计划结存数目均为0，本月发行新股、转让库存股份数目为0[4] - 本月行使期权所得资金总额0港元[4] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）、库存股份增减总额均为0普通股[6] 公众持股 - 公司符合适用的公众持股量要求，初始指定门槛为25%[3]

股本情况 - 截至2025年12月底法定/注册股本总额1.68亿港元，股份16.8亿股，面值0.1港元[1] - 截至2025年12月底已发行股份总数11.0775亿股，库存股份0股[2] 股份变动 - 2025年12月法定/注册、已发行、库存股份数目无增减[1][2] - 2025年12月内已发行、库存股份总额无增减[5] 期权情况 - 截至2025年12月底股份期权结存、发行新股、转让库存股份数目为0[3] - 2025年12月行使期权利得资金0港元[3]

股份情况 - 公司法定/注册股份数目为16.8亿股，面值0.1港元，法定/注册股本为1.68亿港元，本月无变动[1] - 公司已发行股份（不包括库存股份）数目为11.0775亿股，库存股份数目为0，本月无变动[2] 期权相关 - 公司上月底和本月底结存的股份期权数目均为0，本月内因此发行的新股数目为0，自库存转让的库存股份数目为0[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行股份（不包括库存股份）总额增减为0，库存股份总额增减为0[5]

核心交易概述 - 公司间接全资附属公司泰州金成与广东金竣达订立新建设工程协议，进行现有交易的进一步建设 [1] - 所有产业园（青神园区、华东园区、华中园区及惠州园区）已披露合约的总交易金额约为人民币234,030,891.93元（相当于约257,433,981.12港元） [1] 公司战略与业务扩展 - 此次交易基于公司策略性聚焦扩大其表面处理循环经济产业园业务，特别是江苏地区 [1] - 扩展举措旨在增加可出租楼面面积及提升废水处理能力，以把握长江三角洲地区电镀企业的需求 [1] - 新设施的建设与营运准备对吸引及留住租户、提升出租率以及创造稳定租金及公用事业服务收入至关重要 [1]

业绩总结 - 所有产业园已披露合约总交易金额约234,030,891.93元人民币（约257,433,981.12港元）[45] - 现有交易总价值合共136,770,000元人民币[51] 市场扩张和并购 - 2025年11月7日泰州金成与广东金竣达订立协议进行现有交易进一步建设工程[2][5] 其他新策略 - 公司策略聚焦扩大表面处理循环经济产业园业务，现有交易促进华东园区开发[49] - 公司预期适时与不同承包商订立进一步合约并披露[50] 数据相关 - 2025年11月7日华东产业园504及505厂房大楼总承包建设合约金额4766万元人民币（约5242.6万港元）[6] - 2025年11月7日华东产业园305、306、405及406厂房大楼总承包建设合约金额8911万元人民币（约9802.1万港元）[8] - 2024年12月10日华中园区先前建设合约A1金额696728.81元人民币（约766401.69港元）[9] - 建设合约A2金额63,190元[12] - 建设合约A3金额10,680,068.42元[13] - 建设合约A4金额350,000元[14] - 建设合约A5金额21,770,000元[18] - 建设合约A6金额2,693,215.77元[18] - 建设合约A7金额2,675,027.22元[21] - 建设合约A8金额896,965.23元[22] - 2024年12月3日广东金竣达与公司附属公司惠州园区工程合约金额228,574.41元[24] - 2025年1月20日广东金竣达与公司附属公司惠州园区工程合约金额6,300,000元[25] - 2024年11月27日广东金竣达与公司附属公司3号仓库扩建工程合约金额384,396.98元[26] - 2025年7月4日广东金竣达与公司附属公司青神园区工程合约金额1,748,998元[28] - 2025年7月7日广东金竣达与公司附属公司青神园区工程合约金额67,000元[29] - 2025年10月10日广东金竣达与公司附属公司青神园区工程合约金额1,640,000元[30] - 2025年7月22日广东金竣达与公司附属公司青神园区道路建设工程合约金额2,500,000元[31] - 建设合约D5金额1893万元人民币（约2082.3万港元）[35] - 建设合约D6金额29万元人民币（约31.9万港元）[35][36] - 建设合约E1金额2108.501091万元人民币（约2319.3512万港元）[37] - 建设合约E2金额342.5万元人民币（约376.75万港元）[38] - 建设合约E3金额12.211542万元人民币（约13.432696万港元）[41] - 建设合约E4金额56.960076万元人民币（约62.656084万港元）[42] - 建设合约E5金额14.5万元人民币（约15.95万港元）[43] - 先前交易最高适用百分比率低于5%，现有与先前交易合并后高于5%但低于25%[3][50] - 人民币兑换港元汇率按1.00兑1.10港元计算[52]