公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年度公司录得收益31.858亿港元，较2020年度上升约117.4%[27] - 2021年度销售成本上升116.1%至29.807亿港元，毛利率轻微上升0.5%至6.4%，毛利增加136.8%至2.051亿港元[28] - 2021年度公司录得预期信贷亏损拨备2910万港元，上一年度为减值拨回拨备300万港元[29] - 2021年度研发开支约1130万港元[30] - 2021年度其他行政开支由约5170万港元增加至约9570万港元[33] - 2021年度所得税开支为1440万港元，主要来自中国及澳门项目的应课税溢利[34] - 2021年度经营溢利增长3280万港元，增幅85.9%[36] - 2021年度财务成本净额增加2990万港元，除所得税前溢利为3120万港元，撇除金融资产减值亏损影响后为6030万港元，较2020年增加约3490万港元[37] - 2021年贸易应收款项、应收保留金及应收票据增加约1.521亿港元至5.559亿港元，应收同系附属公司款项增加约13.893亿港元至14.396亿港元[41] - 2021年12月31日，海事业务及一般建筑业务的合约资产结余分别约为2.176亿港元及11.091亿港元[42] - 2021年经审核与未经审核年度业绩存在差异，如收益差异1500.3万港元、销售成本差异3075.6万港元等[46] - 2021年12月31日，集团流动资产净值约为7.278亿港元（2020年12月31日：3.678亿港元），债务净额约为9.179亿港元（2020年12月31日：1.68亿港元）[52] - 2021年12月31日，集团资产负债率为203.4%（2020年12月31日：80.4%）[52] - 2021年度公司员工成本总额约1.548亿港元（2020年度：2.272亿港元）[67] - 截至2021年12月31日，公司可供分派储备约为1.917亿港元[123] - 截至2021年12月31日，集团五大客户合计占总营业额约47.9%（2020年：70.1%），单一最大客户占16.7%（2020年：21.0%）[148] - 截至2021年12月31日，集团五大供应商合计占总销售成本约11.6%（2020年：28.2%），单一最大供应商占2.5%（2020年：9.9%）[148] - 截至2021年12月31日止年度工程服务框架协议年度上限为2400万港元（相当于人民币2040万元），实际交易金额为1362.9万港元[166] - 截至2021年12月31日止年度，公司透过合约安排产生的收益金额约为430.2万港元[168] 一般建筑业务线数据关键指标变化 - 2021年度公司收益超一倍增长，约84.0%收益来自一般建筑业务分部[8] - 2021年度中国一般建筑承包业务收益显著增长约117.3%[14] - 2021年度一般建筑业务收益约26.767亿港元，占集团收益约84.0%，其中约18.252亿港元（或57.3%）来自海发集团[18] - 公司预计一般建筑业务将继续是主要收益来源，大部分收益将通过海发集团获得[26] 海事建筑业务线数据关键指标变化 - 2021年度海事建筑业务中，澳门工程项目贡献327.8百万港元，占总收益约10.3%[13] - 2021年度公司在香港获得两项新的海事建筑工程项目，每份估计合约金额超100百万港元[13] - 2021年度澳门两项填海工程确认收益194.9百万港元，占比6.2%，预计2022年第二季度完工[15] - 2021年度澳门跨海大桥项目的相关栈桥及疏浚确认收益98.0百万港元，占比3.1%，预计2023年第三季度完工[15] - 2021年度澳门发电设施的工程、采购及建设（「EPC」）合约确认收益20.5百万港元，占比0.6%，预计2022年第四季度完工[15] - 2021年度澳门其他项目确认收益14.4百万港元，占比0.5%[15] - 2021年度越南发电设施的海事相关附属服务确认收益29.8百万港元，占比0.9%，大致完工[15] - 2022年公司获批一项菲律宾海事相关附属服务项目，合约金额预计逾3亿港元[19] 公司资产与投资情况 - 2021年12月31日，集团有44艘建筑船舶、189组机器及设备和一幢位于中国青岛的办公大楼[38] - 2021年公司投资1560万港元购置船舶，980万港元购置机器及设备[54] - 2021年海事建筑工程船队增加4艘船舶，年末共有44艘，另订1艘未交付[54] - 2021年末公司已承诺的资本设备订单约为930万港元[55] - 2021年1月13日公司以约4990万元人民币完成收购青岛宏海幕墙有限公司34%股权[58] - 2021年度公司战略性收购宏海幕墙34%股权并取得其董事会控制权[14] - 2021年公司收购宏海幕墙34%股权及董事会控制权[161] 公司抵押与担保情况 - 2021年末账面价值约0（2020年：620万港元）的机器及设备和7170万港元（2020年：2370万港元）的存款已抵押作银行借款担保；约0（2020年：4440万港元）的机器及设备已抵押作澳门项目履约保证及预付款书面担保[61] - 2021年末公司合营业务就建筑合约提供履约保证担保金额为5190万港元（2020年：1.288亿港元）[62] 公司诉讼情况 - 公司一附属公司涉诉讼，原告要求赔偿1.12亿港元（可调整），案件处早期阶段未作拨备[63] 公司员工情况 - 2021年末公司管理及行政104人（2020年：53人）、会计及财务26人（2020年：11人）等，员工总数631人（2020年：298人）[67] 公司股息分配情况 - 董事会不建议就2021年度派付股息[72] - 董事不建议就截至2021年12月31日止年度派付股息[116] 公司合规与守则遵守情况 - 公司2021年度遵守香港联交所上市规则附录十四所载的企业管治守则[77] - 公司董事2021年度遵守上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则[78] - 2021年度公司可能管有内幕消息的雇员无违反证券交易指引情况[78] - 截至2021年12月31日止年度及报告日期，集团运营在重大方面遵守各司法权区相关法律法规[184] - 截至2021年12月31日止年度及报告日期，公司维持最低公众持股量规定[185] 公司董事会与委员会情况 - 执行董事王学军、崔琦、丁洪斌、杨振山、姜爽、杨宏海出席董事会会议次数分别为4/5、5/5、4/5、5/5、5/5、2/5，出席股东大会次数分别为1/2、2/2、1/2、2/2、2/2、1/2[83] - 独立非执行董事张志文、王亚平、程学展出席董事会会议次数均为5/5，出席股东大会次数分别为2/2、2/2、1/2[83] - 各执行董事与公司订立的服务合约初步为期三年，各独立非执行董事任期初步为一年，张志文先生任期初步为两年[83] - 2021年度审核委员会成员张志文、王亚平、程学展出席会议次数均为2/2[89] - 2021年度提名委员会成员张志文、王亚平、程学展、王学军、杨振山出席会议次数分别为2/2、2/2、2/2、1/2、2/2[89] - 2021年度薪酬委员会成员张志文、王亚平、程学展出席会议次数均为2/2[89] - 丁洪斌于2021年3月30日获委任加入委员会，出席会议次数为0/0[89] - 公司将在2024年或之前摒弃单一性别董事会[94] - 2021年度提名委员会检讨独立董事独立性、考虑董事退任及委任等事宜[97] - 2021年度薪酬委员会评估董事表现、检讨薪酬并就新财务总监薪酬提建议[98] - 2021年度风险管理委员会对海事业务采购及开支职能进行特别检讨[100] - 2021年度公司委聘外部独立顾问对内部监控系统进行检讨，范围涵盖多项职能[100] 公司股东相关情况 - 持有公司缴足股本不少于10%的股东可书面要求召开股东特别大会[107] - 股东提名董事候选人需在股东大会日期至少七天前送交书面建议等[109] - 王学军等4位董事将在股东周年大会退任，王亚平愿膺选连任，其余不连任[134] - 2021年12月31日，崔琦先生在公司有1.02亿好仓，股权百分比12.75%[141] - 崔琦先生在Solid Jewel Investments Limited有60%好仓，在Sky Hero Global Limited有100%好仓[141] - 截至2021年12月31日，青岛西海岸控股（国际）有限公司等持有6亿好仓，股权百分比75%；Sky Hero等持有1.02亿好仓，股权百分比12.75%[143] - Sky Hero持有的1.02亿股股份曾抵押给青岛西海岸控股（国际）有限公司，抵押于2022年1月13日解除[145] 公司框架协议情况 - 2020年船舶租赁框架协议租期自2020年1月1日起至2022年12月31日，截至2020年12月31日止年度上限2600万港元，实际交易675.3万港元；截至2021年12月31日止年度上限2700万港元，实际交易无[150][155] - 建筑服务框架协议期限自2020年6月29日至2022年12月31日，青岛海发集团公司持有公司已发行股份的62.25%[157] - 2020年2月18日集团就船舶租赁与深圳长盛订立框架协议，深圳长盛由执行董事崔琦先生控制[150][152] - 2020年4月28日集团与青岛海发集团公司订立建筑服务框架协议，2021年6月3日订立补充协议[157] - 瑞港BVI为公司全资附属公司，就船舶租赁与深圳长盛交易；西海岸发展香港为公司全资附属公司，向海发集团提供建筑服务[151][158] - 集团自2015年3月起与深圳长盛维持业务关系，订立船舶租赁框架协议利于承接更多海事建筑工程项目[154] - 截至2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日止年度建筑服务框架协议年度上限（经修订）分别为18.46亿港元、31.64亿港元、47.46亿港元，2021年实际交易金额为18.25178亿港元[162] 公司附属公司与股权情况 - 大数据公司由青岛海发集团公司直接持有40%及南京三宝科技股份有限公司直接持有60%[164] - 公司于印尼附属公司PTIR拥有67%股权，其余33%股权由Johannes Wargo持有[167] - 瑞沃向Johannes Wargo提供合共12.11496亿印尼盾的贷款以收购1320股PTIR股份[170] - Johannes Wargo将Johannes股份质押予瑞沃以确保偿还PTIR贷款[171] - Johannes Wargo指定瑞沃为授权人处理其作为PTIR股东相关权利事宜[174][175] - Johannes Wargo于PTIR贷款期限内，向瑞沃出让及转让其于PTIR就Johannes股份已付或应付的所有股息或其他收入中的所有权利及权益[176] 公司持续关连交易情况 - 独立非执行董事确认持续关连交易在集团一般及日常业务中订立，按一般商务条款或更佳条款进行，符合股东整体利益[178] - 截至2021年12月31日止年度，无根据招股章程所界定的重复应用安排订立、重续或复制新合约[179] - 公司已委聘核数师就持续关连交易编制报告，核数师提供无保留意见函件[181] 公司保险与核数师情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司已投购董事责任保险[183] - 罗兵咸永道会计师事务所审核截至2021年12月31日止年度综合财务报表，将退任并符合资格膺选连任[186] - 2021年度向核数师支付审核服务酬金4432千港元、非审核服务酬金2296千港元，总计6728千港元[104] 公司股份登记与购股计划情况 - 公司将于2022年6月23日至28日暂停办理股份登记手续，过户文件需在2022年6月22日下午4时30分前送交[119] - 根据购股计划，可配股份总数不超8000万股（2016年7月20日已发行股份的10%），未行使购股可配股份不超已发行股本30%，12个月内授出购股行使后发行股份不超已发行股本1%[127] - 参与者需在21天内接纳购股，购股行使期不超10年，接纳时支付1港元，认购价由董事会定且不低于规定三者较高值[128] - 购股计划自2016年6月22日起10年内有效[129] - 截至2021年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券行为[132] 公司未来业务计划 - 公司已与澳门某新填海项目总承建商订立合作协议，预计2022年下半年动工[19] 公司董事个人信息 - 王学军先生于2021年3月获调任为执行董事，2020年12月获委任为董事会主席[189] - 丁洪斌先生于2019年7月加入集团，主要负责中国业务发展和运营[191]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司收益983.0百万港元，较前期上升约98.4%[19] - 销售成本上升100.0%至923.2百万港元，毛利增加25.3百万港元或约73.4%至59.8百万港元，毛利率从7.0%降至6.1%[20] - 其他行政开支由约21.7百万港元增至约43.7百万港元，法律及专业费用增加2.9百万港元至7.3百万港元[21] - 集团本期溢利减少约23.7%至约5.8百万港元[25] - 贸易应收款项及应收保留金减少约8.1百万港元至395.7百万港元[28] - 2021年6月30日，流动资产净值结余约为599.5百万港元（2020年12月31日：367.8百万港元），债务状况净额约为547.8百万港元（2020年12月31日：168.0百万港元），资产负债率为187.9%（2020年12月31日：80.4%）[31] - 2021年6月30日有498名员工（2020年12月31日：298名），本期员工成本总额约为69.3百万港元（前期：48.1百万港元）[35] - 本期投资约33.6百万港元购置物业、机器及设备，其中约28.2百万港元用于楼宇、3.7百万港元用于船舶、0.5百万港元用于机械及设备[36] - 2021年6月30日，账面价值约无（2020年12月31日：6.2百万港元）的物业、机器及设备和不少于27.0百万港元（2020年12月31日：23.7百万港元）的存款已抵押作银行借款担保，约63.4百万港元（2020年12月31日：44.4百万港元）的物业、机器及设备已抵押作澳门项目履约保证及预付款书面担保[42] - 集团于2021年6月30日担保金额为1.288亿港元，与2020年12月31日相同[43] - 2021年上半年公司收益为9.82975亿港元，2020年同期为4.9553亿港元[62] - 2021年上半年公司期内溢利为5803万港元，2020年同期为7605万港元[62] - 2021年6月30日资产总值为2684190千港元，较2020年12月31日的1753830千港元增长53.04%[65] - 2021年6月30日负债总额为2060973千港元，较2020年12月31日的1198958千港元增长71.90%[67] - 2021年6月30日期内溢利为5803千港元，较2020年同期的7605千港元下降23.70%[70] - 2021年上半年经营活动所用现金净额为274070千港元，较2020年同期的105535千港元增加159.69%[74] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为82554千港元，较2020年同期的61462千港元增加34.32%[74] - 2021年上半年融资活动所得现金净额为365368千港元，较2020年同期的28507千港元增加1181.64%[74] - 2021年6月30日现金及现金等价物为246076千港元，较2020年同期的194300千港元增长26.65%[74] - 2021年6月30日贸易应收款项及应收保留金为395695千港元，较2020年12月31日的403764千港元下降2.00%[65] - 2021年6月30日贸易应付款项及应付保留金为955657千港元，较2020年12月31日的652222千港元增长46.52%[67] - 截至2021年6月30日止六个月，提供服务收益为982,975千港元，较2020年同期的495,530千港元增长约98.37%[96] - 2021年上半年期内溢利为5,803千港元，2020年同期为7,605千港元[102] - 2021年6月30日资产总值为2,684,190千港元，2020年12月31日为1,753,830千港元[105] - 2021年上半年非流动资添置为33,628千港元，2020年为55,739千港元[105] - 2021年6月30日负债总额为2060973千港元，2020年12月31日为1198958千港元[107] - 截至2021年6月30日止六个月来自外部客户的收益为982975千港元，2020年同期为495530千港元[110] - 2021年6月30日非流动资產为285834千港元，2020年12月31日为250275千港元[111] - 2021年员工成本为69315千港元，2020年为48076千港元[114] - 2021年销售成本为873805千港元，2020年为421632千港元[114] - 2021年其他收益淨額为3265千港元，2020年为1175千港元[119] - 2021年财务成本淨額为 - 9024千港元，2020年为 - 5229千港元[120] - 2021年所得税开支为4541千港元，2020年为1121千港元[122] - 2021年本公司權益持有人應佔溢利为4812千港元，2020年为7605千港元[128] - 2021年每股基本盈利为0.60港仙，2020年为0.95港仙[128] - 截至2021年6月30日物业、机器及设备期末账面净额为2.76117亿港元，较期初2.40568亿港元增长14.8%[130] - 2021年及2020年6月30日止六个月使用权资产的添置分别为368.2万港元及199.1万港元[133] - 2021年及2020年6月30日止六个月租赁的现金流出总额分别为2617.5万港元及2348万港元[137] - 截至2021年6月30日贸易应收款项及应收保留金为3.95695亿港元，较2020年12月31日的4.03764亿港元下降2%[138] - 截至2021年6月30日合约资产为11.75942亿港元，较2020年12月31日的6.16206亿港元增长90.8%[143] - 截至2021年6月30日贸易应付款项及应付保留金为9556.57万港元，较2020年12月31日的6522.22万港元增长46.5%[146] - 2021年及2020年6月30日止六个月使用权资产折旧支出分别为196.9万港元及175.1万港元[137] - 2021年及2020年6月30日止六个月租赁负债利息开支分别为12.4万港元及5.2万港元[137] - 2021年及2020年6月30日止六个月与短期租赁机械及设备有关的租赁开支分别为3182.5万港元及3448.8万港元[137] - 2021年6月30日应付保留金一年內为23,111千港元，一至兩年为4,108千港元[150] - 2021年6月30日借款总额为731,997千港元，2020年12月31日为345,846千港元[151] - 2021年6月30日银行贷款一年內到期金额为431,324千港元，一至兩年为153,386千港元，兩至五年为147,287千港元[153] - 2021年6月30日借款按货币计值，港元为183,394千港元，澳门币为136,845千港元，人民币为67,961千港元[153] - 2021年6月30日船舶及机器设备账面价值为零，2020年12月31日为6,226,000港元[156] - 2021年6月30日存款不少于27,000,000港元，2020年12月31日为23,700,000港元[156] - 2021年上半年向深圳长盛支付租赁开支为0千港元，2020年为2,689千港元[165] - 2021年上半年来自西发置业建设项目收入为130,998千港元，2020年为135,287千港元[165] - 2021年上半年来自西海岸新区建设项目收入为113,454千港元，2020年为65,071千港元[165] - 2021年上半年向主要管理层支付薪金、花红等及退休金成本为2,496千港元，2020年为1,775千港元[166] - 2021年6月30日应收融创西发款项为241千港元，2020年12月31日为6,708千港元[170] - 2021年6月30日应收西海岸新区款项为1,648千港元，2020年12月31日为2,359千港元[170] - 2021年6月30日应收西发置款项为2,881千港元，2020年12月31日为16,262千港元[170] - 2021年6月30日应付深圳长盛款项为 - 33千港元，2020年12月31日为 - 88千港元[170] - 2021年6月30日应付西海岸投资(香港)有限公司贷款为 - 100,000千港元，2020年12月31日为 - 100,000千港元[170] 各条业务线数据关键指标变化 - 一般建筑业务收益约750.7百万港元，占总收益76.3%，其中约583.2百万港元或59.3%来自西海岸集团[12] - 澳门两项填海工程收益148.7百万港元，占总收益15.1%[10] - 青岛兰东及兰西安置项目收益207.0百万港元，占总收益21.1%[10] - 2021年上半年海事建筑工程收益为210,444千港元，2020年同期为118,217千港元[96][102] - 2021年上半年海事相关的附属服务收益为21,827千港元，2020年同期为120,826千港元[96][102] - 2021年上半年一般建筑承包服务收益为750,704千港元，2020年同期为256,487千港元[96][102] - 2021年6月30日海事建筑工程分部资产为473,165千港元，2020年12月31日为295,208千港元[105] - 2021年6月30日海事相关的附属服务分部资产为196,253千港元，2020年12月31日为192,857千港元[105] - 2021年6月30日一般建筑承包服务分部资产为1,635,381千港元，2020年12月31日为959,782千港元[105] 公司股权与收购情况 - 2021年1月公司完成收购宏海幕墙34%股权并获董事会控制权[9] - 集团以约人民币49.9百万元完成收购宏海幕墙34%股权[39] - 2021年1月13日公司完成收购青岛宏海幕墙有限公司34%股权，收购代价为59,264千港元[157][159] - 自2021年1月13日至6月30日，所购业务确认贡献收益35,469,000港元及纯利1,084,000港元[159] - 董事崔琦先生于公司拥有1.02亿股股份，股权百分比为12.75%[46] - 崔琦先生于Solid Jewel Investments Limited拥有60%股权，于Sky Hero Global Limited拥有100%股权[47] - 青岛西海岸控股(国际)有限公司等多家股东于公司拥有6亿股股份，股权百分比为75%[49] - Sky Hero、Solid Jewel及母珍女士于公司拥有1.02亿股股份，股权百分比为12.75%[49] 公司项目情况 - 公司获两个新的香港海事建筑项目，每个项目估计合约金额超100百万港元[13] - 2021年6月公司与青岛西海岸发展签订补充协议，修订2021 - 2023年建筑服务交易年度上限[14] - 发电设施的EPC合约估计合约价值余额377.2百万港元，预计2021年年末完工[15] - 管道岩石铺设项目估计合约价值余额166.5百万港元，预计2022年第二季度完工[15] - 科创中心商务区项目工程估计合约价值余额919.5百万港元，预计2024年第二季度完工[15] 公司其他信息 - 截至2021年6月30日未授出、行使或注销任何购股权[54] - 本期公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[55] - 董事会不建议就本期派付股息[58] - 公司于2015年10月6日在开曼群岛注册成立，为投资控股公司，附属公司提供海事建筑等服务，股份于港交所主板上市[78] - 公司法定股本为4亿股，每股0.01港元，法定股本4000万港元，已发行及缴足

公司业务拓展与收购 - 2020年1月公司完成收购青岛东捷建设工程有限公司80%股权，将业务扩展至中国建筑市场[10] - 2020年1月17日，集团以约7140万元人民币（可予调整）完成收购东捷建设80%股权；2021年1月13日完成以约4990万元人民币收购青岛宏海幕墙有限公司34%股权[40] - 2020年11月16日公司以约人民币4990万元收购宏海幕墙34%股权，2021年1月13日完成收购并取得其董事会控制权[56] - 公司收购青岛东捷建设工程有限公司80%股权[176] - 2020年1月17日，公司完成收购青岛东捷80%股权，代价为人民币7135.2万元（约7824万港元）[187] - 收购青岛东捷时，公司确认可识别资产净值为人民币7193.4万元（约7887.9万港元），商誉人民币1380.4万元（约1513.7万港元）[187] 各业务线收益情况 - 截至2020年12月31日，公司总收益为14.657亿港元，其中一般建筑承包服务收益超海事建筑工程业务分部收益[6][11] - 2020年度澳门两项填海工程收益3.081亿港元，占总收益21.0%，预计2022年第二季度完工[11] - 2020年度澳门发电设施EPC合约及跨海大桥项目相关栈桥及疏浚收益分别为1.233亿港元和0.261亿港元，占比8.4%和1.8%，预计2023年第一季度完工[11] - 2020年度越南发电设施的海事相关附属服务收益1.734亿港元，占总收益11.8%，大致完成[11] - 2020年度巴基斯坦港口管理局的海事相关附属服务收益0.283亿港元，占总收益1.9%，大致完成[11] - 2020年度青岛兰东及兰西安置项目收益4.702亿港元，占总收益32.1%，预计2023年第一季度完工[11] - 2020年度青岛其他较小型一般建筑项目收益2.673亿港元，占总收益18.2%[11] - 2020年度来自中国青岛的收益约737.5百万港元，占集团收益的50.3%[12] - 2020年度公司海事建筑工程收益由308.4百万港元上升约52.7%至470.8百万港元[21] - 截至2020年12月31日止年度，公司透过合约安排产生的收益金额约为5.2万港元[137] - 2020年收益为1465696千港元，2019年为515077千港元[200] 业务项目进展与预期 - 公司海事相关工程业务分部2020年获不少于三个新大型项目，包括两份与澳门跨海大桥有关的钢栈桥及平台设计及建造合约和疏浚工程合约[6] - 预计2021年公私营机构筹划的新建设项目将大幅反弹，公司有望把握中国及海外地区商机[7] 财务数据关键指标变化 - 2020年度公司收益1465.7百万港元，较2019年度上升约184.6%[21] - 2020年度销售成本上升196.4%至1379.1百万港元，毛利率从9.7%降至5.9%[22] - 2020年度毛利增加36.8百万港元或约73.8%至86.6百万港元[22] - 2020年度金融资产预期信贷亏损拨回拨备3.0百万港元，上一年度为减值拨备2.0百万港元[23] - 2020年度其他行政开支由约27.4百万港元增加至约51.7百万港元[27] - 2020年度所得税开支为12.3百万港元，2019年度所得税回拨5.5百万港元[28] - 2020年度公司溢利较上一年度的12.1百万港元上升32.8%至16.0百万港元[31] - 2020年度贸易应收款项及应收保留金增加约1.584亿港元，至2020年12月30日达4.038亿港元，其中海事业务分部约2.738亿港元，一般建筑业务分部约1.3亿港元[33] - 2020年12月31日，海事业务及一般建筑业务的合约资产结余分别约为1.215亿港元及4.947亿港元[34] - 2020年12月31日，集团流动资产净值结余约为3.678亿港元（2019年12月31日：3.016亿港元），债务净额状况为1.68亿港元（2019年12月31日：现金净额状况1.322亿港元），资产负债率为80.4%（2019年12月31日：45.5%）[35] - 2020年度，集团投资约4350万港元购置船舶，约910万港元购置机器及设备[37] - 2020年12月31日，账面价值约620万港元（2019年：670万港元）的机器及设备以及不少于2370万港元（2019年：2320万港元）的存款已抵押作银行借款担保；约4440万港元（2019年：1850万港元）的机器及设备已抵押作澳门项目履约保证及预付款书面担保[43] - 2020年12月31日，集团合营业务就建筑合约提供履约保证担保金额为1.288亿港元（2019年：2110万港元）[44] - 2020年12月31日，集团员工总数为298人（2019年：92人），2020年度员工成本总额约为2.272亿港元（2019年度：6430万港元）[47] - 2020年度向核数师支付审核服务酬金2330千港元，非审核服务酬金2054千港元，总计4384千港元[79] - 截至2020年12月31日，公司可供分派储备约为2.019亿港元[97] - 截至2020年12月31日止年度，集团五大客户合计占总营业额约70.1%（2019年：87.3%），单一最大客户占21.0%（2019年：43.9%）[119] - 截至2020年12月31日止年度，集团五大供应商合计占总销售成本约28.2%（2019年：32.5%），单一最大供应商占9.9%（2019年：12.5%）[119] - 2020 - 2022年船舶租赁框架协议年度上限分别为2600万港元、2700万港元、2700万港元，2020年实际交易金额为675.3万港元[128] - 建筑服务框架协议2020 - 2022年年度上限分别为9亿港元、13.5亿港元、18.5亿港元，2020年实际交易金额为6.33725亿港元[136] - 2020年销售成本为1379071千港元，2019年为465231千港元[200] - 2020年毛利为86625千港元，2019年为49846千港元[200] - 2020年经营溢利为38144千港元，2019年为15231千港元[200] - 2020年财务成本净额为9765千港元，2019年为6363千港元[200] - 2020年除所得税前溢利为28379千港元，2019年为8868千港元[200] - 2020年年内溢利为16047千港元，2019年为12088千港元[200] - 2020年本公司权益持有人应占溢利为13591千港元，2019年为12088千港元[200] - 2020年非控股权益应占溢利为2456千港元，2019年无[200] - 2020年每股基本及摊薄盈利为1.70港仙，2019年为1.51港仙[200] 公司资产情况 - 2020年12月31日，集团有40艘建筑船舶、84组机器及设备和一幢位于中国青岛的办公大楼[32] - 截至2020年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[104] 公司人员变动与出席情况 - 执行董事刘鲁强于2020年12月29日辞任，出席董事会会议0/5次、股东大会0/3次[63] - 执行董事王学军于2020年12月29日获委任为董事会主席，出席董事会会议3/5次、股东大会0/3次[63] - 执行董事崔琦出席董事会会议5/5次、股东大会3/3次[63] - 执行董事丁洪斌出席董事会会议5/5次、股东大会3/3次[63] - 执行董事杨振山出席董事会会议5/5次、股东大会0/3次[63] - 执行董事姜爽出席董事会会议5/5次、股东大会2/3次[63] - 执行董事杨宏海于2020年12月29日获委任，出席董事会会议0/0次、股东大会0/0次[63] - 独立非执行董事张志文、王亚平、程学展出席董事会会议均为5/5次，出席股东大会分别为3/3次、2/3次、3/3次[63] - 审核委员会成员出席会议情况：张志文先生2/2 (C)、王亚平先生2/2 (M)、程学展先生2/2 (M) [69] - 提名委员会成员出席会议情况：张志文先生2/2 (M)、王亚平先生2/2 (M)、程学展先生2/2 (M)、杨振山先生2/2 (M) [69] - 薪酬委员会成员出席会议情况：张志文先生1/1 (M)、王亚平先生1/1 (C)、程学展先生1/1 (M) [69] - 风险管理委员会成员出席会议情况：崔琦先生1/1 (C)、姜爽先生1/1 (M) [69] - 刘鲁强先生于2020年12月29日辞任公司董事，王学军先生于2020年12月29日获调任为董事会主席，于2021年3月1日获调任为执行董事，杨宏海先生于2020年12月29日获委任[106] - 杨宏海先生、王学军先生、张志文先生及程学展先生将在公司应届股东周年大会上退任，并符合资格及愿意膺选连任[106] 公司委员会工作情况 - 2020年提名委员会考虑委任新执行董事杨宏海先生[72] - 2020年薪酬委员会评估董事表现、检讨薪酬，考虑新委任董事及修订部分人员薪酬[74] - 2020年风险管理委员会更新风险评估，识别的主要风险记录于风险记录册[76] - 2020年公司委聘外部独立顾问对内部监控系统进行检讨，涵盖多项职能[76] - 董事会认为集团风险管理及内部监控系统有效且充足[77] 公司股权与股东相关 - 截至2020年12月31日，崔琦先生持有公司102,000,000股好仓，股权百分比为12.75%，还持有Solid Jewel 60%权益和Sky Hero 100%权益[112] - 截至2020年12月31日，青岛西海岸控股（国际）有限公司等实体持有公司600,000,000股好仓，股权百分比为75.00%；Sky Hero、Solid Jewel和母珍女士持有102,000,000股好仓，股权百分比为12.75%[114] - 青岛西海岸发展持有公司已发行股份的62.25% [131] - 持有公司缴足股本不少于10%的股东可书面要求召开股东特别大会[82] 公司合约与协议 - 2020年2月18日，集团就船舶租赁与关联方深圳长盛订立2020年船舶租赁框架协议，租期自2020年1月1日起至2022年12月31日[122] - 2020年4月28日公司与青岛西海岸集团订立建筑服务框架协议，期限自2020年6月29日至2022年12月31日[129][130] - 公司印尼附属公司PTIR外资拥有权占比上限为67%，公司持有67%股权，其余33%由Johannes Wargo持有[136] - 2015 - 2016年瑞沃与Johannes Wargo订立PTIR贷款协议，瑞沃向其提供12.11496亿印尼盾贷款以收购1320股PTIR股份[139] - Johannes Wargo将Johannes股份质押给瑞沃以确保偿还PTIR贷款[140] - Johannes Wargo指定瑞沃为授权人处理其作为PTIR股东的相关权利事宜[141] - Johannes Wargo在PTIR贷款期限内将Johannes股份的股息或其他收入权利转让给瑞沃[142] - 截至2020年12月31日止年度，无根据招股章程所界定的任何重复应用安排订立、重续或复制任何新合约[146] 公司保险与持股规定 - 截至2020年12月31日止年度，公司已投购董事责任保险[148] - 截至2020年12月31日止年度及报告日期，公司维持最低公众持股量规定[150] 公司董事信息 - 王学军58岁，2018年10月加入集团为非执行董事，2021年3月调任执行董事，2020年12月获委任为董事会主席[154] - 崔琦58岁，持有Solid Jewel Investments Limited的60%权益，其全资拥有的Sky Hero Global Limited实益拥有102,000,000股股份，占公司已发行股份的12.75%[155] - 丁洪斌54岁，2019年7月加入集团，主要负责制定集团业务策略并领导中国业务发展和运营[156] - 杨振山44岁，2019年5月加入集团，主要负责集团于香港、澳门及海外地区的建筑业业务管理[157] - 姜爽39岁，2019年5月加入集团，主要负责集团整体财政管理以及监督合规和内部控制职能[157] - 杨宏海45岁，2020年12月加入集团，具有逾22年战略发展、股权投资和资本运营等方面经验[158] - 张志文53岁，2017年8月加入集团，拥有逾20年财务管理等经验[161] - 王亚平57岁，2018年10月加入集团，具有30余年法律经验[162] - 程学展52岁，2018年1

收益与增长 - 公司2020年上半年收益为495.5百万港元，同比增长188.5%，主要得益于海事建筑工程和青岛一般建筑承包服务的新收益来源[17] - 青岛一般建筑承包服务贡献了256.5百万港元，占公司总收益的51.8%[10] - 公司在澳门的两项填海工程贡献了94.1百万港元，占总收益的19.0%，预计2022年中完工[7] - 公司在越南的海事附属服务贡献了65.9百万港元，占总收益的13.3%，预计2020年完工[7] - 公司在巴基斯坦的海事附属服务贡献了28.5百万港元，占总收益的5.8%，预计2022年完工[7] - 2020年上半年公司收益为495,530千港元，较2019年同期的171,759千港元大幅增长[60] - 2020年上半年公司毛利为34,488千港元，较2019年同期的17,301千港元增长近一倍[60] - 2020年上半年公司经营溢利为13,955千港元，较2019年同期的5,430千港元显著增长[60] - 2020年上半年公司期内溢利为7,605千港元，较2019年同期的6,995千港元有所增长[60] - 2020年上半年公司每股基本及摊薄盈利为0.95港仙，较2019年同期的0.87港仙有所提升[60] - 2020年上半年，海事建筑工程分部收益为118,217千港元，同比增长47.8%[103] - 2020年上半年，海事相关附属服务分部收益为120,826千港元，同比增长31.7%[103] - 2020年上半年，一般建筑承包服务分部收益为256,487千港元[103] - 2020年上半年，公司总收益为495,530千港元，同比增长188.4%[103] - 2020年上半年公司资产总值为1,501,189千港元，较2019年同期的928,427千港元大幅增长[63] - 2020年上半年公司权益总额为531,587千港元，较2019年同期的517,002千港元有所增长[63] - 2020年上半年，公司总资产为1,501,189千港元，较2019年底增长61.7%[109] - 2020年上半年，公司总负债为969,602千港元，较2019年底增长135.7%[113] - 2020年上半年，公司非流动资产添置总额为13,591千港元[109] - 2020年上半年，公司借款总额为145,749千港元，较2019年底增长7.6%[113] - 公司2020年上半年来自外部客户的总收益为495,530千港元，其中中国内地贡献最大，为256,487千港元[117] - 公司2020年上半年非流动资产总额为299,131千港元，较2019年底的204,657千港元有显著增长[118][120] - 公司2020年上半年员工成本为48,076千港元，较2019年同期的28,759千港元增长67.2%[121] - 公司2020年上半年销售成本为421,632千港元，较2019年同期的130,333千港元增长223.5%[121] - 公司2020年上半年财务成本净额为5,229千港元，较2019年同期的3,570千港元增长46.5%[125] - 公司2020年上半年所得税开支为1,121千港元，而2019年同期为所得税抵免5,135千港元[128] - 公司2020年上半年每股基本盈利为0.95港仙，较2019年同期的0.87港仙增长9.2%[132] - 截至2020年6月30日，公司機器及設備的期末賬面淨額為262,899千港元，較期初的204,657千港元增長28.5%[134] - 2020年上半年，公司使用權資產的添置為1,991,000港元，較2019年同期的1,264,000港元增長57.5%[137] - 2020年上半年，公司租賃的現金流出總額為23,480,000港元，較2019年同期的1,918,000港元大幅增加1,124.6%[138] - 截至2020年6月30日，公司貿易應收款項及應收保留金總額為722,456千港元，較2019年12月31日的245,365千港元增長194.5%[140] - 2020年上半年，公司合約資產為196,282千港元，較2019年12月31日的71,106千港元增長176.0%[144] - 截至2020年6月30日，公司貿易應付款項為500,539千港元，較2019年12月31日的50,893千港元增長883.5%[148] - 公司2020年6月30日来自青岛西发置业的收益为135,287千港元[166] - 公司2020年6月30日来自青岛西海岸新区开发的收益为65,071千港元[166] 成本与利润率 - 公司毛利率从去年同期的10.1%下降至7.0%，主要由于2019冠状病毒病导致的额外成本和青岛新收购业务的较低利润率[18] - 公司2020年上半年销售成本为421,632千港元，较2019年同期的130,333千港元增长223.5%[121] 项目与投资 - 公司在2020年6月30日手头持有的主要项目总价值为2,534.2百万港元，包括澳门的填海工程和青岛的安置项目[12] - 公司投资约13.5百万港元用于购置机器及设备，其中10.6百万港元用于船舶，2.9百万港元用于机械设备[32] - 公司完成收购东捷建设80%股权，代价为人民币71.4百万元[33] - 公司于2020年1月17日完成收购青岛东捷建设工程有限公司80%股权，收购代价为78,240千港元[157][159] 财务风险与管理 - 公司面临的主要财务风险包括市场风险、信贷风险和流动资金风险，风险管理计划旨在减少对财务表现的潜在不利影响[96] - 公司金融资产及负债的公平值与账面值相若，主要由于到期日较短或按浮动利率计息[98] 负债与资产 - 公司2020年6月30日的负债总额为969,602千港元，较2019年12月31日的411,425千港元大幅增加[70] - 公司2020年6月30日的流动负债为951,903千港元，较2019年12月31日的402,122千港元显著增加[70] - 公司2020年6月30日的非流动负债为17,699千港元，较2019年12月31日的9,303千港元有所增加[70] - 公司2020年6月30日的租赁负债为934千港元，较2019年12月31日的147千港元大幅增加[70] - 公司2020年6月30日的贸易应付款项及应付保留金为504,837千港元，较2019年12月31日的53,982千港元显著增加[70] - 公司2020年6月30日的应计费用及其他应付款项为58,341千港元，较2019年12月31日的7,551千港元大幅增加[70] - 公司2020年6月30日的合约负债为130,397千港元，较2019年12月31日的91,387千港元有所增加[70] - 公司2020年6月30日的借款为145,749千港元，较2019年12月31日的135,483千港元有所增加[70] - 公司2020年6月30日的应付所得税为8,851千港元，较2019年12月31日的5,831千港元有所增加[70] - 公司2020年6月30日的现金及现金等价物为194,300千港元，较2019年12月31日的336,164千港元减少[77] - 应付保留金在2020年6月30日的账龄分析显示，一年内为1,530千港元，一至两年为1,529千港元，两至五年为564千港元[150] - 2020年6月30日，公司借款总额为145,749千港元，其中短期银行借款为102,320千港元[153] 股东与股权结构 - 公司董事崔琦先生持有公司12.75%股权，并通过Solid Jewel Investments Limited和Sky Hero Global Limited间接控制公司权益[39] - 公司主要股东青岛西海岸控股(國際)有限公司持有600,000,000股，占总股本的75.00%[43] - Sky Hero持有102,000,000股，占总股本的12.75%[43] - 公司的最终控股公司为青岛西海岸发展(集团)有限公司，由中国青岛市国有资产监督管理委员会控制[172] 关联方交易 - 公司2020年6月30日向关联方深圳长盛支付的租赁开支为2,689千港元[166] - 公司2020年6月30日向主要管理层支付的薪酬总额为1,775千港元[166] - 应付联方款项深圳长盛为1,120千元，较上期减少4,882千元[171] - 应收联方款项青岛西发置业为3,380千元[171] - 来自西海岸投资(香港)有限公司的贷款为100,000千元[171] 其他财务信息 - 公司员工成本总额为48.1百万港元，较前期的28.8百万港元增加[31] - 公司持有的合营业务提供履约保证担保金额为86.6百万港元[38] - 公司2020年上半年财务成本净额为5,229千港元，较2019年同期的3,570千港元增长46.5%[125] - 公司2020年上半年所得税开支为1,121千港元，而2019年同期为所得税抵免5,135千港元[128] - 公司2020年上半年每股基本盈利为0.95港仙，较2019年同期的0.87港仙增长9.2%[132] - 2020年6月30日，公司持有的合营业务提供的履约保证担保金额为86,619千港元[162]

业务项目情况 - 2019年度公司收益大部分来自澳门项目，总收益5.151亿港元，其中澳门填海工程收益2.26亿港元，占比43.9%[9][10] - 2019年度巴基斯坦境内所有海事相关附属服务项目已完成，越南签订新项目合约预计持续到2020年，香港因立法会风波未签新重大合约[10] - 2020年1月公司完成收购东捷建设80%股权，此后获中国青岛两个住宅综合体合约，总价超10亿元人民币[13] - 截至2019年12月31日已动工项目中，澳门填海项目估计合约额5.103亿港元，预计2021年第三季度完工[15] - 截至2019年12月31日已动工项目中，澳门发电设施EPC合约估计合约额5.162亿港元，预计2022年第二季度完工[15] - 截至2019年12月31日已动工项目中，越南提供海事相关附属服务估计合约额1.751亿港元，预计2020年第四季度完工[15] - 2020年动工或新获得项目中，中国青岛承建两个住宅综合体估计合约额11.276亿港元，预计2022年第二季度至2023年第一季度完工[15] - 2020年动工或新获得项目中，巴基斯坦码头建造项目疏浚工程估计合约额1.434亿港元，预计2022年第二季度完工[15] - 2020年动工或新获得项目中，孟加拉港口航道疏浚估计合约额5.57亿港元，预计2021年第四季度完工[15] - 公司正在磋商及竞投多个潜在项目，包括中国青岛办公大楼及疗养院项目、泰国等国海事建筑项目等[15] 财务状况 - 2019年度公司收益5.151亿港元，较2018年度增加约33.9%，主要因澳门市场海事建筑活动增长[19] - 2019年度海事建筑工程收益3.084亿港元，较2018年度增加约129.3%，占2019年度总收益约55.5%[19] - 2019年度提供海事相关附属服务收益2.067亿港元，减少约17.4%，因2018年度项目于2019年陆续缩减及完结[20] - 2019年度销售成本上升1.519亿港元或约48.5%，高于收益上升百分比，毛利率由2018年度的18.5%降至9.7%[21] - 2019年度金融资产减值亏损约200万港元，2018年度计提约800万港元[22] - 2019年度行政开支轻微减少约100万港元至2740万港元，主要因专业费用减少[23] - 2019年度溢利1210万港元，较2018年度减少60.2%，受收益组合、毛利率等因素影响[27] - 2019年12月31日，公司拥有41艘海上船舶及70组机械设备，年度无重大收购或出售[28] - 2019年12月31日，贸易应收款项及应收保留金减至2.454亿港元，主要为已完工待客结算项目应收款[29] - 2019年12月31日，流动资产净值及现金净额分别约为3.016亿港元及1.322亿港元，资产负债率为45.5%[33] - 2019年12月31日，集团已承诺的资本设备订单约为1070万港元，采购预定以银行借款拨付[36] - 2019年度，集团签订协议以约7140万元人民币（可调整）代价收购东捷建设80%股权，于2020年1月17日完成[37][57] - 2019年12月31日，账面价值约670万港元（2018年：1750万港元）机器及设备已抵押作银行借款担保；约1850万港元（2018年：2190万港元）机器及设备已抵押作澳门项目相关担保[41] - 2019年12月31日，集团合营业务就建筑合约提供履约保证担保金额为2110万港元（2018年：2110万港元）[42] - 2019年度，集团员工成本总额约为6430万港元（2018年度：5420万港元）[49] - 2019年已付/应付每名高级管理层成员（董事除外）酬金：零至100万港元无，100.0001万至150万港元有1人[50] - 董事会不建议就2019年度派发股息[52] - 2019年12月31日，公司的可供分派储备约为2.142亿港元[105] - 2019年五大客户合计及单一最大客户占总营业额分别约87.3%（2018年：87.1%）及43.9%（2018年：45.9%）[133] - 2019年五大供应商合计及单一最大供应商占销售成本分别约32.5%（2018年：30.2%）及12.5%（2018年：10.0%）[133] - 2017 - 2019年船舶租赁框架协议年度上限分别为1566万港元、2230万港元、2230万港元，实际交易金额分别为812万港元、896.5万港元、1293.8万港元[140] - 2020 - 2022年船舶租赁框架协议年度上限分别为2600万港元、2700万港元、2700万港元[140] - 截至2019年12月31日止年度，集团透过合约安排产生的收益金额约为0.2百万港元[144] - 2019年海事建筑工程的分部业绩为4323.7万港元[194] 公司治理 - 公司采纳联交所上市规则附录十四所载企业管治守则，2019年度遵守该守则条文[61] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则，2019年度董事均遵守该守则，相关雇员未违反有关指引[62] - 2019年执行主席刘鲁强出席董事会会议5/6次、股东大会1/2次；行政总裁崔琦出席董事会会议5/6次、股东大会2/2次等[66] - 执行董事及非执行董事服务合约初步为期三年，独立非执行董事任期初步一年，张志文先生任期初步两年，董事最少每三年轮值退任一次[66] - 董事会成立审核、提名、薪酬等四个委员会监督特定职能履行情况[70] - 2019年独立非执行董事张志文出席审核委员会会议2/2次（主席）、提名委员会会议2/2次（成员）等[73] - 审核委员会负责委聘核数师、审阅财务资料等，2019年审阅中期及末期综合财务报表等[75] - 2019年提名委员会考虑委任新执行董事杨振山先生、姜爽先生以及执行董事兼营运总监丁洪斌先生[77] - 2019年薪酬委员会评估董事表现、检讨董事薪酬并就新委任董事、营运总监及副总经理薪酬向董事会提建议[81] - 2019年风险管理委员会按集团最新营运状况更新风险评估，公司委聘外部独立顾问检讨集团内部监控系统[82] - 2019年度向公司核数师支付酬金共3286千港元，其中审核服务1680千港元，非审核服务1606千港元[86] - 一名或多名持有公司缴足股本不少于10%的股东可书面要求召开股东特别大会[89] - 股东欲在股东大会提名董事候选人，需在大会日期至少七天前提交书面建议及候选人接受选任通知[89] - 公司设有网站发布集团资讯，宪章文件及董事委员会职权范围可在网站下载[92] 人员变动 - 2019年崔琦、丁洪斌、杨振山、姜爽获委任，朱江峰、薛清富辞任[116][117][118][119][120] 股权结构 - 截至2019年12月31日，崔琦持有公司1.02亿股，股权百分比为12.75%[127] - 崔琦持有Solid Jewel Investments Limited 60%股权，持有Sky Hero Global Limited 100%受控制法团权益[127] - 截至2019年12月31日，青岛西海岸控股相关公司及国务院青岛市国有资产监督管理委员会持股6亿股，占比75%；Sky Hero等持股1.02亿股，占比12.75%[129] - 2018年10月3日要约截止后，2906.5万股股份（占公司全部已发行股本约3.63%）由公众人士持有，公司不符合最低公众持股量规定[161] - 要约人分别于2018年12月19日和2019年5月28日配售9420万股和7673.5万股股份[161] - 配售减持完成后，2亿股股份（占公司全部已发行股本的25%）由公众人士持有，公司恢复最低公众持股量，股份于2019年6月4日恢复买卖[161] - 崔琦持有Solid Jewel Investments Limited的60%，后者全资拥有Sky Hero Global Limited，Sky Hero Global Limited实益拥有102,000,000股股份，占公司已发行股份的12.75%[166] 附属公司及合约安排 - 集团印尼附属公司PTIR拥有67%股权，其余33%由Johannes Wargo持有，集团通过瑞沃与其订立合约安排[143] - 瑞沃向Johannes Wargo提供12.11496亿印尼盾贷款用于收购1320股PTIR股份，贷款为期十年，到期自动续期[147] 合规与保险 - 集团获颁ISO14001认证，2019年度无因违反环保法律法规遭制裁或处罚[55] - 2020年1月新冠疫情爆发，建筑项目磋商及招标工作减缓，集团将评估其对财务及经营业绩影响[57] - 独立非执行董事确认持续关连交易在集团一般及日常业务中订立，按一般商务条款或更佳条款进行，符合股东整体利益[155] - 截至2019年12月31日止年度，集团营运在所有重大方面遵守各司法权区相关法律法规[160] - 公司已委聘核数师就持续关连交易编制报告，核数师提供无保留意见函[157] - 截至2019年12月31日止年度，公司投购董事责任保险为董事提供保障[159] 核数师相关 - 罗兵咸永道会计师事务所已审核截至2019年12月31日止年度综合财务报表，将退任并符合资格及愿意膺选连任[164] - 公司应届股东周年大会将提呈续聘罗兵咸永道会计师事务所的决议案[164] 管理层履历 - 刘鲁强于2018年10月加入集团，具有20余年专业从事市政规划设计管理等经验[165] - 崔琦于2001年3月收购香港瑞沃工程有限公司并创立集团，于海事建筑行业拥有逾30年经验[166] - 丁洪斌于2019年7月加入集团，曾效力青建集团股份公司超20年[167] - 杨振山于2019年5月加入集团，具有约20多年专业建筑工程管理经验[170] - 姜爽于2019年5月加入集团，具有逾十年会计、金融管理等方面专业经验[170] - 王学军于2018年10月加入集团，具有20余年从事政府行政管理等经验[172] - 张志文于2017年8月加入集团，于财务管理等事宜方面拥有逾20年经验[174] - 王亚平于2018年10月加入集团，具有30余年法律经验[175] - 刘鲁强为董事会提名委员会主席，崔琦为风险管理委员会主席，张志文为审核委员会主席，王亚平为薪酬委员会主席[165][166][174][175] - 俞先生于2001年3月收购香港瑞沃工程有限公司并创立集团，其在海事建筑行业有逾30年经验[181] - 程先生于2018年12月加入集团，在财务管理与工商管理累积逾20年经验[179] 会计处理与审计关注 - 公司2019年12月31日综合财务报表符合香港会计师公会颁布的《香港财务报告准则》[187] - 公司采用投入法在一段时间内确认建筑合约的收益[194] - 审计关注建筑合约的会计处理，包括估计成本及溢利确认[193] - 审计关注贸易应收款项及应收保留金以及合约资产之减值评估[193] 购股计划 - 根据购股计划，所有购股获行使可能配發及發行的股份总数不得超8000万股，即2016年7月20日已发行股份的10%[107] - 根据购股计划及其他购股计划授出而尚未行使的所有购股获行使，可能配發及發行的最高股份数目不得超公司已发行股本的30%[109] - 任何12个月期间，因购股获行使而发行及可能须发行的股份总数不得超公司当时已发行股本1%[109] 其他 - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务为提供海事建筑服务及附属服务[95] - 集团截至2019年12月31日止年度的营运分部资料载于综合财务报表附注5[95] - 集团截至2019年12月31日止年度的业务回顾载于年报“管理层讨论及分析”一节[96] - 公司不建议就截至2019年12月31日止年度派发股息[99] - 截至2019年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[113] - 截至2019年12月31日止年度，无订立或存在有关公司业务管理及行政的合约[124]

收入和利润（同比环比） - 本期间总收益为171.8百万港元，较前期间减少33.3%[13] - 收益同比下降33.4%至171.759百万港元[53] - 毛利同比下降61.0%至17.301百万港元[53] - 经营溢利同比下降84.0%至5.43百万港元[53] - 期内溢利下降77.2%至7.0百万港元[17] - 期内溢利同比下降77.2%至6.995百万港元[53] - 2019年上半年期内溢利为6,995千港元，较2018年同期的30,695千港元大幅下降77.2%[70] - 公司期内溢利同比下降77.2%，从2018年上半年的30,695千港元降至2019年上半年的6,995千港元[109] - 公司权益持有人应占溢利为699.5万港元，较2018年同期的3069.5万港元下降77.2%[142] - 每股基本盈利同比下降77.3%至0.87港仙[53] - 每股基本盈利大幅下降至0.87港仙，较2018年同期的3.84港仙下跌77.3%[142] 成本和费用（同比环比） - 毛利率从前期间的17.2%下降至10.1%，毛利减少61.0%至17.3百万港元[13] - 员工成本总额28.8百万港元，较去年同期30.7百万港元下降6.2%[26] - 员工成本下降6.3%，从2018年上半年的30,681千港元降至2019年上半年的28,759千港元[127] - 销售成本（不包括直接员工成本）下降31.0%，从2018年上半年的188,755千港元降至2019年上半年的130,333千港元[127] - 财务成本净额增加至357万港元，较2018年同期的324.7万港元增长9.9%[133] - 银行贷款利息开支增至355.8万港元，较2018年同期的342.5万港元增长3.9%[133] - 2019年上半年已付利息为3,682千港元，较2018年同期的3,425千港元增长7.5%[74] - 向关联方深圳长盛支付的租赁开支为571.6万港元，较上年同期的480.3万港元增长19%[178] - 主要管理层薪酬总额为231.6万港元，较上年同期的349.2万港元下降34%[181] 各条业务线表现 - 澳门发电设施EPC合约贡献收益23.6百万港元，占总收益13.8%[8] - 澳门填海项目贡献收益37.7百万港元，占总收益21.9%[8] - 巴基斯坦租赁船舶及设备服务贡献收益25.1百万港元，占总收益14.6%[8] - 巴基斯坦租用船舶转载用途贡献收益31.4百万港元，占总收益18.3%[8] - 2019年上半年海事建筑工程收入为7998.7万港元[103] - 2019年上半年船舶租赁及相关服务收入为9177.2万港元[103] - 海事相关服务分部业绩大幅下降69.7%，从2018年上半年的40,199千港元降至2019年上半年的12,160千港元[109] 各地区表现 - 来自巴基斯坦的外部客户收益下降61.2%，从2018年上半年的158,399千港元降至2019年上半年的61,389千港元[123] - 来自香港的外部客户收益下降44.8%，从2018年上半年的56,531千港元降至2019年上半年的31,193千港元[123] 管理层讨论和指引 - 于2019年6月30日手头主要项目包括澳门发电设施EPC合约价值余额552.6百万港元[12] - 澳门填海项目价值余额692.3百万港元[12] - 巴基斯坦租用船舶项目价值余额21.7百万港元[12] - 公司于2019年6月4日恢复联交所买卖[46] 其他财务数据 - 现金及现金等价物增长68.9%至180.123百万港元[64] - 资产总值增长9.8%至899.518百万港元[64] - 合约负债增长97.9%至199.682百万港元[67] - 借款总额下降16.3%至112.257百万港元[67] - 公司总权益从2018年6月30日的505,029千港元增长至2019年6月30日的509,373千港元，增幅为0.9%[70] - 经营所得现金净额从2018年上半年的19,634千港元大幅增长至2019年上半年的102,117千港元，增幅达420%[74] - 期末现金及现金等价物从2018年上半年的200,324千港元下降至2019年上半年的180,123千港元，降幅为10.1%[74] - 2019年上半年所得税退税款为4,706千港元，而2018年同期为已付所得税1,321千港元[74] - 融资活动所用现金净额从2018年上半年的5,683千港元大幅增加至2019年上半年的29,283千港元，主要由于偿还借款[74] - 公司股本保持稳定，2018年和2019年上半年均为8,000千港元[70] - 汇兑储备从2018年6月30日的(7,017)千港元改善至2019年6月30日的(6,337)千港元[70] - 保留盈利从2018年6月30日的266,102千港元增长至2019年6月30日的269,766千港元，增幅为1.4%[70] - 公司于2019年1月1日采用HKFRS 16后确认租赁负债为540.5万港元[93] - 采用新准则后使用权资产增加634.8万港元[94] - 按金、预付款项及其他应收款项减少94.3万港元[94] - 2019年1月1日租赁负债中即期部分为303.7万港元[93] - 2019年1月1日租赁负债中非即期部分为236.8万港元[93] - 2019年6月30日租赁负债总额降至479.3万港元[98] - 2019年6月30日未贴现租赁现金流总额为502.2万港元[99] - 公司采用4.4%的增量借款利率进行租赁负债贴现[88] - 公司总资产增长9.8%，从2018年底的819,353千港元增至2019年6月30日的899,518千港元[114] - 分部负债增长59.4%，从2018年底的158,412千港元增至2019年6月30日的252,426千港元[117] - 外汇亏损1,715千港元，而2018年同期为外汇收益1,367千港元[130] - 非流动资产添置下降66.3%，从2018年上半年的13,586千港元降至2019年上半年的4,584千港元[114] - 银行结余利息收入下降至11.2万港元，较2018年同期的17.8万港元减少37.1%[133] - 所得税抵免513.5万港元，主要由于香港过往年度超额拨备550.2万港元[134] - 机器及设备总账面净额下降至2.135亿港元，较期初的2.176亿港元减少1.9%[148] - 使用权资产减少至576.8万港元，较期初的634.8万港元下降9.1%[150] - 贸易应收款项及应收保留金增至3.591亿港元，较2018年末的3.491亿港元增长2.9%[155] - 超过两年的贸易应收款项大幅增加至1.471亿港元，较2018年末的8824.9万港元增长66.7%[156] - 应收保留金总额为57.14百万港元，其中超过一年的长期应收部分占比98.7%（56.965百万港元）[159] - 合约资产净额减少3.8%至75.161百万港元（2018年末：78.143百万港元）[160] - 合约负债大幅改善至199.682百万港元（2018年末：-100.9百万港元负值）[160] - 贸易应付款项中超过365天账期部分占比78.7%（31.033百万港元）[164] - 短期银行借款维持30百万港元水平[166] - 含按要求偿还条款的长期银行贷款达58.866百万港元[166] - 抵押机器设备12.2百万港元作为银行借款担保，较2018年底17.5百万港元减少30.3%[30] - 抵押机器设备20.9百万港元作为项目担保，较2018年底21.9百万港元减少4.6%[30] - 抵押船舶及设备账面值12.237百万港元（较2018年末减少30.3%）[172] - 存款抵押担保金额维持13.2百万港元[172] - 子公司提供担保总额133.495百万港元[172] - 机器设备抵押担保金额20.914百万港元（较2018年末减少4.5%）[173] - 合营业务履约保证担保分担金额21.1百万港元，与2018年底持平[33] - 资本开支4.6百万港元，其中船舶投资4.3百万港元，机械设备0.3百万港元[27] - 应付关联方深圳长盛款项为881.2万港元，较上年末的650.7万港元增长35%[181] 股权结构和公司治理 - 董事长崔琦先生通过多层控股结构实际持有公司12.75%股权[34][40] - 青岛西海岸控股国际有限公司持有75%股权，为公司实际控制人[39] - 国有资本通过青岛市国资委全资控股青岛西海岸系列公司[40] - 102百万股公司股份已抵押给青岛西海岸控股国际有限公司[41] - 公司最终控股公司为青岛西海岸发展(集团)有限公司[182] 员工相关 - 员工总数91名，较2018年底93名减少2名[26] - 主要管理层薪酬中薪金、花红、其他津贴及实物利益为230.2万港元[181] - 主要管理层退休金成本定额供款计划支出为1.4万港元[181]

收益与项目进展 - 2018年度公司总收益为3.846亿港元，其中巴基斯坦项目贡献最大，达2.258亿港元，占总收益的58.7%[13] - 澳门发电设施的EPC合约收益为4780万港元，占总收益的12.4%，预计2022年第二季度完工[13] - 香港码头建造项目收益为3150万港元，占总收益的8.2%，预计2019年第一季度完工[13] - 公司2018年成功拓展至巴基斯坦市场，并签订新的船舶及工程设备租赁协议，自2019年2月起开展[13] - 澳门填海工程合约预计2019年上半年开展，未来两年澳门将成为公司主要收入来源之一[14] - 公司手头持有的主要项目预计将在2019年全面开展，包括巴基斯坦、澳门和香港的项目[16] - 公司2018年度巴基斯坦租赁船舶及设备收益增加55.3%至225.8百万港元[19] - 公司2018年度毛利为71.3百万港元，毛利率从14.9%增加至18.5%[22] - 公司2018年度溢利为30.4百万港元，较2017年减少52.9%[26] - 截至2018年12月31日止年度，海事建築工程的分部業績為52,000港元[198] 财务表现与资产状况 - 公司2018年度收益为384.6百万港元，较2017年减少39.3%[18] - 公司2018年度海事建筑工程收益为134.5百万港元，较2017年减少71.4%[18] - 公司2018年度计提预期信贷亏损8.0百万港元[23] - 公司2018年度贸易应收款项及应收保留金上升至349.1百万港元[28] - 公司2018年度流动资产净值为286.2百万港元，资产负债率为28.0%[31] - 公司2018年度投资11.9百万港元用于购置船舶[33] - 公司2018年度海事建筑工程船队减少3艘船舶，至44艘[36] - 公司已承诺的资本设备订单约为1210万港元，预计将通过银行借款支付[37] - 公司2018年12月31日的资产抵押总额为3940万港元，其中1750万港元用于银行借款担保，2190万港元用于澳门项目的履约保证及预付款担保[40] - 公司2018年12月31日的或然负债总额为2110万港元，主要用于建筑合约的履约保证担保[41] - 公司截至2018年12月31日止年度的可供分派储备约为223.4百万港元[104] 股东与股权结构 - 公司2018年8月由青岛西海岸控股(国际)有限公司成为控股股东，预计将利用其资源扩大业务范畴和地理覆盖范围[8] - 公司董事崔琦先生持有公司12.75%的股份[121] - 公司主要股东青岛西海岸控股(国际)有限公司持有84.59%的股份[124] - 公司控股股东变更为青岛西海岸控股(国际)有限公司，收购408,000,000股股份，占公司全部已发行股本的51.00%，代价为537,540,000港元[166] - 要约人及其一致行动人士在要约完成后持有668,935,000股股份，占公司全部已发行股本的83.62%[169] - 要约截止后，公众持股量为29,065,000股，占公司全部已发行股本的3.63%，低于上市规则要求的最低25%[170] - 公司向联交所申请并获准豁免，豁免期自2018年10月3日至2018年12月31日[170] - 要约人完成向第三方配售94,200,000股股份，占公司全部已发行股本的11.78%，公众持股量增至15.41%[170] - 联交所进一步延长豁免期至2019年4月30日[170] 企业管治与董事会 - 公司已采纳并遵守香港联交所上市规则附录十四的企业管治守则，除2018年12月14日起的偏离情况外[60] - 所有董事在2018年度均遵守上市规则附录十的证券交易标准守则，且未有员工违反相关指引[61] - 董事会负责制定整体策略和政策，评估表现并监督管理职能，日常运营由管理团队执行[62] - 2018年度董事会会议和股东大会的出席情况显示，部分董事在2018年10月4日有变动[66] - 独立非执行董事在2018年度提供了独立判断，董事会组成具备充足的技巧和经验[69] - 公司成立了四个董事委员会，负责监督企业管治政策、培训、法律合规及操守准则等职能[70] - 2018年度各委员会会议出席情况显示，部分委员会成员在2018年12月14日有变动[73] - 提名委員會在2018年度檢討了獨立非執行董事的獨立性，並考慮了董事退任及委任建議[77] - 薪酬委員會在2018年度評估了董事的表現並檢討了董事的薪酬[78] - 審核委員會在2018年度審閱了中期及末期綜合財務報表，並會見了核數師以討論審計結果[74] - 風險管理委員會在2018年度更新了風險評估，並記錄於風險記錄冊內[81] - 董事會認為2018年度風險管理及內部監控系統有效且充足[82] - 公司秘書李博彥先生在2018年度接受了至少15小時的專業培訓[89] - 公司網站(www.prosperch.com)發佈了有關公司的最新資訊，並提供憲章文件及董事委員會職權範圍的下載[90] 审计与财务报告 - 2018年度向核數師支付的審核服務酬金為1,550千港元[85] - 公司核数师罗兵咸永道会计师事务所已审核截至2018年12月31日止年度的综合财务报表[173] - 公司2018年综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的《香港财务报告准则》真实而中肯地反映了公司的财务状况[190] - 公司採用投入法在一段時間內確認建築合約的收益，參考達成履約責任的工作或投入相對總預期投入的比例[198] - 建築合約的溢利按照已確認收益及預算毛利估算，並在合約期間進行額外工程預期收回的成本確認[198] - 公司對建築合約的履約義務程度、估計成本及溢利確認的會計處理方式進行了審計[198] - 審計過程中比較了過往實際毛利率與預算毛利率，以評估管理預算過程的品質[198] - 審計過程中檢視了公司重大海事建築工程合約的協定合約金額及變更[198] - 審計過程中參考了選定合約迄今已進行工程所產生的合約成本佔估計總建築成本的比例[198] - 審計過程中核對了公司達成履約責任之工作，並根據工作及毛利的計算抽樣測試收益確認[198] 员工与管理层 - 公司2018年员工总数为93人，较2017年的114人减少18.4%[45] - 公司2018年员工成本总额为5420万港元，较2017年的5270万港元增长2.8%[45] - 公司2018年高级管理层成员（董事除外）的酬金范围为每年0至100万港元，2018年有2人，2017年有3人[46] - 公司执行董事兼董事会主席刘鲁强先生于2018年10月加入公司，具有20余年市政规划设计和企业管理经验[175] - 公司执行董事兼行政总裁崔琦先生拥有逾30年海事建筑行业经验，并持有河海大学和同济大学相关学位[175] - 崔先生持有Solid Jewel Investments Limited的60%股份，并通过该公司全资拥有Sky Hero Global Limited，后者持有公司已发行股份的12.75%[176] - 朱江峰先生自2014年6月起担任青岛西海岸发展(集团)有限公司总经理助理，自2017年11月起担任青岛大数据科技发展有限公司董事长、总经理[177] - 薛清富先生自2014年11月起担任青岛西海岸发展(集团)有限公司财务部和工程造价部部长，并担任多家子公司的董事或监事[178] - 王学军先生自2015年11月起担任青岛西海岸控股发展有限公司总经理，自2012年9月起担任青岛西海岸发展(集团)有限公司副总经理[179] - 张志文先生自2015年4月30日起担任新威斯颜集团有限公司的独立非执行董事[180] - 王亚平先生现任山东琴岛律师事务所执行主任、高级合伙人，并担任多家上市公司的独立非执行董事[181] - 程学展先生现任齐鲁高速公路股份有限公司的独立非执行董事，并担任华鲁控股集团有限公司助理总经理[185] - 具正华小姐自2001年10月加入公司，主要负责公司的行政及财务管理，拥有逾20年会计经验[187] - 俞明先生自2001年3月起担任公司总工程师，拥有逾30年海事建筑行业经验[187] 其他重要事项 - 公司2018年未进行任何重大收购或出售[38] - 公司2018年未持有任何重大投资[39] - 公司2018年未派付股息[50] - 公司2018年未因违反环保法律或法规而受到制裁或处罚[51] - 公司购股权计划下可能配发及发行的股份总数不得超过80,000,000股，占2016年7月20日已发行股份的10%[106] - 公司购股权计划自采纳当日起计十年内有效[110] - 公司截至2018年12月31日止年度内无购买、出售或赎回任何上市证券[112] - 公司董事会在2018年10月4日进行了多项董事任命和辞任[114] - 公司购股权计划的认购价不得低于股份在授出要约日期的收市价、前五个交易日的平均收市价或股份面值中的最高者[109] - 公司截至2018年12月31日止年度内无订立或存在任何重大管理合约[119] - 公司董事在2018年8月16日后不再受2016年不竞争承诺的约束[116] - 公司五大客户合计占总营业额的87.1%，单一最大客户占比45.9%[129] - 公司五大供应商合计占总采购额的30.2%，单一最大供应商占比10.0%[129] - 公司与深圳长盛海事工程有限公司签订的船舶租赁框架协议年度上限为22,300,000港元[137] - 公司实际船舶租赁交易金额在2018年为8,965,000港元[137] - 公司在印尼的两家附属公司PTIR和PTHKRE各自拥有67%的股权[139] - 公司通过合约安排巩固对PTIR和PTHKRE其余33%股权的控制[139] - 公司通过合约安排产生的收益金额约为240万港元[141] - PTIR贷款协议中，瑞沃向Johannes Wargo提供1,211,496,000印尼盾的贷款，用于收购1,320股PTIR股份[143] - PTHKRE贷款协议中，瑞沃向Harris提供1,584,000,000印尼盾的贷款，用于收购132,000股PTHKRE股份[147] - PTHKRE已于2018年2月28日自愿解散，所有有关PTHKRE股权的文件自此不再具有效力[157] - 独立非执行董事确认合约安排相关交易公平合理，符合公司股东整体利益[159] - 截至2018年12月31日止年度，公司未根据招股章程所界定的任何重复应用安排订立、重续或复制任何新合约[160]