公司人员变动 - 张公俊和徐大伟于2023年6月8日辞任公司执行董事和独立非执行董事[6] - 罗思刚于2023年6月8日获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席和提名委员会成员[6][7] - 刘毅于2023年6月8日获委任为法定代表[6] - 金孝贤先生2023年2月23日获委任为审核委员会主席、提名委员会及薪酬委员会成员[83] - 莊瑾瑜女士2023年2月23日獲委任為提名委員會主席和審核委員會及薪酬委員會成員[84][86] - 梁文傑先生2023年2月23日獲委任為公司秘書，2022年2月1日獲委任為執行董事，2022年5月23日獲委任為合規主任，2022年12月5日辭任執行董事[92][94] - 张公俊和徐大伟于2023年6月8日辞任董事，罗思刚于同日获委任[107] 公司地址及相关机构信息 - 公司主要往来银行为中国渤海银行，位于广东深圳南山东滨路4351号荔源商务大厦A栋[7] - 公司核数师为开元信德会计师事务所有限公司，位于香港湾仔骆克道33号万通保险大厦23楼[7] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman KY1 - 1111的Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681[7] - 公司香港主要营业地点为九龙尖沙咀么地道66号尖沙咀中心西翼10楼1007室[8] - 公司总办事处及中国主要营业地点为中国深圳市南山沙河街道高发社区侨香路4060号香年广场A栋902室[8] - 公司于开曼群岛的主要股份过户及登记处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited，于2024年3月1日起生效[8] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司，位于香港夏慤道16号远东金融中心17楼[8] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年公司收益为87,307千元人民币，较2022年增长13.9%[9] - 2023年公司拥有人应占年度溢利为16,926千元人民币，较2022年增长550%[9] - 2023年每股基本盈利为人民币30.7分，较2022年增长308%[9] - 2023年资产总额为102,367千元人民币，较2022年增长83.8%[9] - 2023年现金及现金等值项目为16,561千元人民币，较2022年增长237.2%[9] - 2023年资产净额为55,075千元人民币，较2022年增长255.5%[9] - 截至2023年12月31日，集团收入约8730万元人民币，除所得税前开支约2700万元人民币，公司拥有人应占年度溢利约1690万元人民币[18] - 截至2023年12月31日，集团现金及现金等值项目约1660万元人民币，较去年同期增加237.2%，净资产5510万元人民币[19] - 2023年集团资产负债率约为1.5%，同比下降约1.3个百分点[19] - 2023年公司营业额约8730万元，较去年增加约13.8%[28] - 2023年公司利息开支为4.8万元，较去年减少约33.3%[30] - 2023年公司其他收入约26万元，2022年其他开支约460万元[32] - 2023年公司行政及雇员福利开支约5750万元，同比减少4.3%[35] - 2023年贷款及应收账款等减值亏损约300万元，2022年约240万元[36] - 2023年公司拥有人应占溢利约1690万元，2022年约260万元[37] - 2023年底公司拥有人应占权益约5490万元，2022年底约1520万元[38] - 截至2023年12月31日，集团银行结余及现金约为人民币1660万元，2022年约为人民币490万元[42] - 截至2023年12月31日，集团借贷约为人民币150万元，与2022年持平[42] - 截至2023年12月31日，集团资产负债比率约为1.5%，2022年约为2.8%[42] - 2023年员工总成本约为人民币520万元，较2022年的人民币730万元降低[77] 公司股份认购情况 - 2024年1月9日完成股份认购，发行14,134,143股，占发行股本约16.67%，所得款项总额约445万港元，净额约440万港元[15] - 2023年认购36,042,067股新股份，相当于调整后现有已发行股本约104%，及扩大后已发行股本约51%[47] - 2023年认购所得款项总额及净额分别约2595万港元及约2395万港元[47] - 2023年所得款项净额中，约1000万港元用于金融服务平台开发运营及咨询服务，约500万港元用于偿还债务，约895万港元用于一般营运资金[47] - 截至2023年12月31日，发展及营运金融服务平台实际动用人民币1000万元，未动用余额人民币500万元，预计2024年中动用[48] - 截至2023年12月31日，偿还债务实际动用人民币330万元，未动用余额人民币170万元，预计2024年中动用[48] - 截至2023年12月31日，一般营运资金实际动用人民币345万元，未动用余额人民币550万元，预计2024年中动用[48] 公司业务发展与规划 - 公司投资150万至200万港元用于研发数据安全相关新业务[26] - 公司将开拓市场，筹划及开发金融科技及旅游新服务平台，把握2024年起新市场机遇[52] - 集团主要业务为在中国投资物业发展项目、运作金融服务平台等[184] 公司员工情况 - 公司员工人数从28人降至22人[27] - 2023年底集团员工总数为22人，较2022年的28人减少[77] - 员工薪酬参考市场和个人表现等确定，有年终花红和其他福利[77] 各条业务线数据关键指标变化 - 金融服务平台收入约8340万元，增加约10.9%；利息及融资租赁服务收入约390万元，同比增加约169.6%[29] 公司重大交易及事项 - 2022年6月29日，非常重大出售交易完成，出售集团不再为公司附属公司，其财务业绩等不再并入集团财报[60][64] 公司财务报表审核情况 - 2022年财务报表核数师报告包含对范围限制、期初结余和相应数字的保留意见[66] - 除对2022年和2023年综合财务报表年初结余、比较数字的审核修订外，无其他审核修订[69] - 因保留意见引致的事宜，不会对2024年及往后年度综合财务报表有持续影响[70] 公司风险情况 - 公司主要面临港元兑人民币波动风险，未作其他对冲安排[75] - 公司采用稳健库务政策，降低信贷风险并管理流动资金风险[76] 公司企业管治情况 - 公司在截至2023年12月31日止年度年報中呈列企業管治報告[96] - 公司已於截至2023年12月31日止年度採納並遵守GEM上市規則附錄十五的企業管治守則所載原則及守則條文[98] - 公司将繼續審閱企業管治常規，以提高企業管治標準，遵守日益嚴格的監管規定及符合股東與投資者期望[99] - 公司董事會有責任營造揉合核心原則的企業文化，確保公司願景、價值觀及業務策略與企業文化保持一致[100] - 公司致力在所有活動及業務中保持高標準商業道德及企業管治，董事、管理層及員工須合法、合乎道德及負責任行事，相關標準及準則載於新員工培訓資料和公司政策中，並不時進行培訓[101] - 董事会目前由四名成员组成，包括一名执行董事和三名独立非执行董事，有两名女性董事[110] - 2023年全年公司遵守GEM上市规则第5.05(1)及(2)条及5.05A条[112] - 公司收到各独立非执行董事根据GEM上市规则第5.09条书面作出的年度独立性确认函[113] - 公司制定并采纳董事会职能分配书面职权范围，保留重大事宜决策权[119] - 公司已与执行董事及独立非执行董事订立正式服务协议及委任书[118] - 公司采纳董事进行证券交易的行为守则，全体董事确认遵守规定[105] - 董事会集体负责监督集团业务及事务管理，提升股东价值[108] - 全体董事真诚履行职责，客观决策，维护公司及股东利益[116] - 公司未成立企业管治委员会，由董事会负责履行企业管治职责[122] - 执行董事刘毅于2022年5月23日与公司续订或订立为期三年的服务合约，可提前三个月书面通知终止[124] - 独立非执行董事金孝贤、庄瑾瑜及罗斯刚分别于2023年2月23日及6月8日与公司订立为期两年的委任书，可自动续约及延期一年，可提前三个月书面通知终止[125] - 每年三分之一的董事须在股东周年大会轮席告退，每名董事至少每三年轮席告退一次[126] - 2023年董事会召开13次董事会会议、1次股东特别大会及1次股东周年大会[127] - 常规董事会会议提前14天通知，会议文件至少提前三天发送给董事[128] - 公司秘书负责会议记录，初稿供董事评注，定稿供董事查阅[130] - 截至2023年12月31日，董事刘毅、金孝贤、庄瑾瑜及罗斯刚获提供相关指导材料[131] - 新董事获委任后将取得包含法律、上市规则等要求的就任资料文件[132] - 公司持续向董事提供上市规则及监管规定的最新资料[133] - 董事会成立三个辖下委员会，包括审核、提名和薪酬委员会[135] - 审核委员会于2011年12月20日设立，职权范围于2019年1月1日更新[136] - 截至2023年12月31日，审核委员会有三名成员，均为独立非执行董事[138] - 2023年审核委员会召开5次会议，金孝贤和庄瑾瑜出席率100%，罗斯刚出席率60%，徐大伟出席率40%[139] - 提名委员会于2011年12月20日成立，职权范围于2019年1月1日更新[140] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会组成、制定提名程序等[140] - 提名政策旨在订明相关选举标准及提名程序[141] - 提名委员会评估候选人时参考能否投入时间精力、诚信声誉等因素[142] - 截至2023年12月31日，提名委员会由3名成员组成，年内召开3次会议[145] - 2023年提名委员会成员出席会议情况：庄瑾瑜女士2/3，金孝贤先生2/3，罗思刚先生0/3，张公俊先生1/3，徐大伟先生2/3[145] - 董事会多元化政策可计量目标：至少33%成员为非执行董事或独立非执行董事；至少80%成员持有学士或以上学位；至少33%成员持有会计或其他专业资格；至少33%成员有七年以上专业行业经验；至少33%成员具备与中国相关工作经验[146] - 公司于2011年12月20日成立薪酬委员会，职权范围于2023年12月12日更新[147] - 截至2023年12月31日，薪酬委员会由3名独立非执行董事组成，年内召开5次会议[149] - 2023年薪酬委员会成员出席会议情况：罗思刚先生2/5，庄瑾瑜女士4/5，金孝贤先生4/5，徐大伟先生2/5，张公俊先生1/5[149] - 截至2023年12月31日止年度，除董事外收取/有权收取零至100万港元酬金的高级管理层人数为1人[150] - 截至2023年12月31日止年度，已付/应付集团核数师酬金总计580,000元人民币，其中法定审计服务酬金580,000元人民币，非审计服务酬金为0 [163] - 截至2023年12月31日止年度，内部审核部门对集团内部监控及风险管理系统等进行年度检讨并汇报[154] - 截至2023年12月31日止年度，董事会经考虑建议后，认为集团风险管理及内部控制制度有效充足[155] - 董事会自2013年起批准及采纳内幕信息披露政策[157] - 梁文杰先生在截至2023年12月31日止年度接受不少于15个小时的相关专业培训[163] 公司信息披露与沟通 - 公司通过多种渠道发布财务详情、物业项目及重大事件信息[165] - 公司致力于维持高水平企业透明度，及时披露相关信息[166] - 股东及投资者可通过指定地址或邮箱进行查询[167] - 董事会认为公司股东大会是股东与董事会交换意见的重要渠道[168] - 公司持续加强与投资者的沟通及关系[168] - 要求召开股东大会的股东须持有不少于公司缴足股本十分之一[170] - 股东特别大会应于递交要求后两个月内举行[171] - 若董事会在递交要求后21日内未召开股东特别大会，要求人士可自行召开[172] - 股东可将持股等问题递交给股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司[174] - 股东可通过指定联系人等方式随时咨询公司[174] - 股东提建议须将书面通知连同详细联络资料送交公司香港主要营业地点[175] - 建议书经核实恰当后，董事会须将其加入股东大会议程[176] - 若建议书在股东周年大会获批，须不少于21日书面通知及20个净营业日书面通知[177] - 若建议书在股东特别大会获批，须不少于21日书面通知及10个净营业日书面通知[177] - 若建议书通过其他方式获批，须不少于14日书面通知及10个净营业日书面通知[177] 公司组织章程修订 - 建议修订及采纳第二次修订及重组组织章程大纲及细则于2023年9月5日获公司股东大会批准[181] 公司环境、社会及管治报告 - 集团2023

公司业绩 - 本公司截至2023年12月31日止年度的全年业绩表现稳健，年度溢利达到16,862千元，较上一年大幅增长[4] - 每股盈利基本为30.70人民币分，较上一年有显著提升[5] - 本公司流动资产净额达到53,777千元，较上一年大幅增长，展现了良好的资金流动性[6] - 本公司股本为611千元，储备为54,274千元，非控股权益为190千元，总权益达到55,075千元[7] 公司经营情况 - 本公司主要经营地点位于香港九龙尖沙咀，主要从事物业发展、金融服务平台运营、贷款服务等业务[10] - 金融科技平台初步为房地产市场提供金融服务，2018年推出财务管理服务平台，符合监管部门规定[31] 财务数据 - 二零二三年平台服務收入为83,408人民幣千元，较二零二二年的75,225人民幣千元增长[16] - 二零二三年外部客户收入为87,307人民幣千元，较二零二二年的76,671人民幣千元增长[16] - 二零二三年利息收入为3,899人民幣千元，较二零二二年的1,446人民幣千元增长[16] 税务情况 - 二零二三年香港利得税撥備按估计应课税溢利的16.5%计算[20] - 二零二三年中企所得税按估计应课税溢利的25%计算[19] 股权及股东权益 - 公司2023年擁有人應佔溢利约为16.9百万人民币，主要来自金融服务平台业务收益增加[45] - 公司2023年12月31日擁有人應佔本集团权益约为54.9百万人民币，较2022年同期增加[46] - 公司2023年12月31日的综合净资产为55.1百万人民币，较2022年同期增加[47] 公司发展计划 - 公司未来展望包括丰富市场组合、开拓新市场、发展金融科技及旅游服务平台，把握新市场机遇[52] - 公司计划发展新数据安全相关业务，已完成一项认购事项，募集资金约为4.4百万港元[71] - 公司正在筹划和开发全新服务平台，利用现有金融科技服务平台的专业知识，抓住新市场机遇[72] [73] 公司治理 - 本公司已成立審核委員會，由三名獨立非執行董事組成[doc id='75'] - 審核委員會連同管理層及獨立核數師已審閱本集團截至2023年12月31日止年度的年度業績及經審核綜合財務報表[doc id='76'] - 本公司認為良好的企業管治對有效管理、企業文化、業務增長和股東價值提升至關重要[doc id='77']

财务数据关键指标变化 - 营业额与收益 - 截至2023年9月30日止九个月，集团营业额约为人民币47,453,000元，较2022年同期约人民币56,489,000元减少约16%[8] - 2023年第三季度收益为人民币22,006,000元，2022年同期为人民币29,426,000元[9] - 截至2023年9月30日止九个月，公司营业额约4750万元，较去年同期约5650万元减少约16%[66][70] 财务数据关键指标变化 - 溢利与盈利 - 截至2023年9月30日止九个月，公司拥有人应占溢利约为人民币24,645,000元，2022年为亏损人民币6,324,000元[8] - 截至2023年9月30日止九个月，公司每股基本盈利为人民币49.35分，2022年同期为基本亏损人民币18.26分[8] - 截至2023年9月30日止三个月，本公司拥有人应占期内溢利为10,636千元人民币，2022年同期为4,155千元人民币[10] - 截至2023年9月30日止九个月，本公司拥有人应占期内溢利为24,645千元人民币，2022年同期亏损6,324千元人民币[10] - 截至2023年9月30日止三个月，每股基本盈利为21.30分人民币，2022年同期为12.00分人民币[10] - 截至2023年9月30日止九个月，每股基本盈利为49.35分人民币，2022年同期亏损18.26分人民币[10] - 截至2023年9月30日止九个月，公司拥有人应占溢利约为人民币24,645,000元，2022年同期亏损约为人民币6,324,000元[42][45][48] - 2023年前三季度除所得税开支前溢利为人民币34,490,000元，2022年同期为亏损人民币854,000元[9] - 回顾期内，公司拥有人应占溢利约为2460万元（2022年：亏损630万元）[81][83] 财务数据关键指标变化 - 股息 - 董事会不建议宣派截至2023年9月30日止九个月的中期股息，2022年同期为零[8] - 董事会不建议宣派截至2023年9月30日止九个月的中期股息，2022年同期亦无股息[41][44] 财务数据关键指标变化 - 其他收入与开支 - 2023年前三季度其他收入╱（开支）净额为人民币11,000元，2022年同期为人民币7,000元[9] - 2023年前三季度雇员福利开支为人民币3,917,000元，2022年同期为人民币5,185,000元[9] - 2023年前三季度其他行政开支为人民币11,538,000元，2022年同期为人民币40,103,000元[9] - 2023年前三季度金融资产拨备转回为人民币2,634,000元，2022年同期无此项[9] - 2023年第三季度物业、厂房及设备折旧为人民币492,000元，2022年同期无此项数据；截至2023年9月30日止九个月为人民币1,202,000元，2022年同期为人民币298,000元[33] - 2023年第三季度薪金及工资为人民币478,000元，2022年同期为人民币1,239,000元；截至2023年9月30日止九个月为人民币3,571,000元，2022年同期为人民币4,731,000元[33] - 2023年第三季度退休金计划定额供款为人民币74,000元，2022年同期为人民币138,000元；截至2023年9月30日止九个月为人民币346,000元，2022年同期为人民币454,000元[33] - 2023年第三季度法律及专业费为人民币4,290,000元，2022年同期为人民币34,172,000元；截至2023年9月30日止九个月为人民币7,275,000元，2022年同期为人民币37,800,000元[33] - 2023年第三季度中国企业所得税为人民币4,879,000元，2022年同期为人民币3,008,000元；截至2023年9月30日止九个月为人民币9,866,000元，2022年同期为人民币5,287,000元[36] - 回顾期内，公司利息开支为15.3万元，较去年同期2万元增加约665%[68][71] - 回顾期内，公司行政及雇员福利开支减少约66%至约1550万元[74][76] - 2022年，公司录得出售附属公司亏损约1076.5万元[80][82] 财务数据关键指标变化 - 股本与权益 - 截至2023年9月30日止九个月，普通股加权平均数约为49,943,228股，2022年同期约为34,628,650股[42][45][51] - 截至2023年1月1日，公司股本28.6万元、股份溢价2.17853亿元、合并储备1.16659亿元等，总权益1.5493亿元[57] - 截至2023年9月30日，公司股本61.1万元、股份溢价2.4108亿元、合并储备1.16659亿元等，总权益6.3517亿元[57] - 截至2022年1月1日，公司股本1.42004亿元、股份溢价2.17853亿元、合并储备1.16659亿元等，总权益 - 4384万元[57] - 截至2022年9月30日，公司股本1.42004亿元、股份溢价2.17853亿元、合并储备1.16659亿元等，总权益1.5988亿元[57] - 2023年前三季度公司期内溢利2.4645亿元，其他全面收益 - 15.2万元，全面收益总额2.4493亿元[57] - 2023年前三季度认购新股份使权益增加2.3552亿元，购股权利失效使权益无变化[57] - 2022年前三季度公司期内亏损6324万元，其他全面收益1201.7万元，全面收益总额5693万元[57] - 2022年前三季度出售附属公司使权益增加1.4496亿元[57] - 截至2023年9月30日，公司拥有人应占权益约为人民币6330万元，2022年12月31日约为人民币1520万元[97][99] - 截至2023年9月30日，集团综合净资产为人民币6350万元，较2022年12月31日的人民币1550万元增加约人民币4800万元[97][99] - 截至2023年9月30日，公司已发行70670717股每股面值0.01港元的股份，股本价值约人民币61.1万元，2022年12月31日（经重列）约为人民币28.6万元[98][99] 财务数据关键指标变化 - 银行结余与负债 - 截至2023年9月30日，公司银行结余及现金约为3130万元（2022年底：约490万元），并无借款（2022年底：约150万元），负债资产比率约为0%（2022年12月31日：2.8%）[85][89] 财务数据关键指标变化 - 重大投资与诉讼 - 截至2023年9月30日，公司概无持有重大投资（2022年12月31日：无）[92][94] - 截至报告日期，公司成员公司均未涉及任何重大诉讼或仲裁[93][95] 财务数据关键指标变化 - 股份配发与所得款项使用 - 2023年按每股0.72港元配发及发行36042067股新股份，相当于调整后现有已发行股本约104%，及扩大后已发行股本约51%[101][102] - 认购事项所得款项总额及净额分别约2595万港元及约2395万港元[101][102] - 所得款项净额中约1000万港元用于金融服务平台开发及咨询服务，约500万港元用于偿还债务，约895万港元用于一般营运资金[101][102] - 截至2023年9月30日，发展及营运金融服务平台计划使用所得款项净额占比41.8%，金额为人民币1000万元，未动用余额为人民币1000万元，预期2023年末动用[104] - 截至2023年9月30日，偿还债务计划使用所得款项净额占比20.9%，金额为人民币500万元，未动用余额为人民币350万元，预期2023年末动用[104] - 截至2023年9月30日，一般营运资金计划使用所得款项净额占比37.3%，金额为人民币895万元，未动用余额为人民币762万元，预期2023年末动用[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 平台服务与利息收入 - 截至2023年9月30日止三个月，平台服务收入为22,006千元人民币，2022年同期为29,426千元人民币；截至2023年9月30日止九个月，平台服务收入为46,021千元人民币，2022年同期为56,325千元人民币[28] - 截至2023年9月30日止九个月，利息收入为1,432千元人民币，2022年同期为164千元人民币[28] - 截至2023年9月30日止三个月，银行利息收入为3千元人民币，2022年同期为3千元人民币；截至2023年9月30日止九个月，银行利息收入为11千元人民币，2022年同期为7千元人民币[28] - 截至2023年9月30日止三个月，租赁负债利息为48千元人民币，2022年同期为0千元人民币；截至2023年9月30日止九个月，租赁负债利息为153千元人民币，2022年同期为20千元人民币[30] - 金融平台服务收入约4600万元，下降约18%；贷款服务、融资租赁及保理服务收入约140万元，较去年同期16.4万元增加773%[67][70] 公司基本信息与上市情况 - 公司于2011年5月4日在开曼群岛注册成立，2012年5月7日在香港联交所GEM上市，2021年3月29日起停牌，2023年6月8日上午9时申请恢复股份买卖[12][14] 公司业务范围 - 集团目前主要在中国从事物业发展项目投资、金融服务平台运营、委托贷款等业务[13][14] 财务报表编制准则 - 集团未经审核简明综合财务报表按GEM上市规则及香港财务报告准则编制，会计政策与2022年经审核财务报表一致[17][18][19] 财务报告准则修订情况 - 本年度集团首次应用2023年1月1日或之后开始年度期间强制生效的香港会计师公会颁布的香港财务报告准则修订[21] - 应用香港财务报告准则修订对公司本年度及过往年度财务表现、状况及披露事项无重大影响[24] - 公司未提前应用已发布但未生效的新订香港财务报告准则及其修订，如HKFRS 17等[24] - 部分香港财务报告准则修订生效时间：HKAS 1相关修订（部分）2023年1月1日或之后开始年度期间生效，部分待定，部分2024年1月1日或之后开始年度期间生效[26] - 公司董事预期应用所有新订香港财务报告准则及其修订对可预见未来综合财务报表无重大影响[26] 公司投资研发情况 - 2023年公司通过全资香港附属公司投资约150万 - 200万港元用于新数据安全相关业务研发[64] - 公司透过全资香港附属公司投资150万至200万港元用于研发数据安全相关新业务[65] 公司股权结构 - 牛成俊女士持有股份36,042,067股，占比51%[111] - 明晟投资有限公司持有股份7,354,791股，占比10.41%[111] - 郑伟京先生持有股份8,167,395股，占比11.56%[111] - 中非资源控股有限公司持有股份5,113,520股，占比7.24%[111] - 黄锡光先生持有股份5,113,520股，占比7.24%[114] - 金百盛信贷有限公司持有股份8,167,395股，占比11.56%[114] - 施安东先生持有股份8,167,395股，占比11.56%[114] 购股计划情况 - 购股计划自2011年12月20日起为期10年，于2021年12月19日届满[119][122] - 截至2022年12月31日，购股计划下可供发行证券总数为62,000股，占已发行股本约0.18%，于2023年1月14日失效[120][122] - 截至2023年9月30日止九个月，62,000份购股权失效[127][132] - 2023年1月1日，执行董事、独立非执行董事和雇员合计未行使购股权为62,000份[125] 公司证券交易与合规情况 - 截至2023年9月30日，无人士于股份或相关股份中有须记录在登记册的权益或淡仓[118][121] - 截至2023年9月30日止九个月，公司及附属公司未购回、出售或赎回公司任何上市证券[128][132] - 公司已采纳有关董事证券交易行为守则，截至2023年9月30日止九个月未发现违规情况[133][135] 公司董事与业务利益冲突情况 - 于2023年9月30日，公司董事、控股股东及紧密联系人无竞争业务权益和利益冲突[134

财务表现 - 本公司及其附属公司截至2023年9月30日止九个月录得的营业额约为人民币47,453,000元，较2022年同期减少约16%[11] - 2023年截至9月30日止九个月，本公司擁有人應佔溢利約為人民幣24,645,000元，较2022年同期的亏损有显著增长[13] - 本公司每股基本盈利为人民币49.35分，较2022年同期的基本亏损有显著增长[14] - 2023年截至9月30日的收入为人民币47,453千元，较2022年同期的56,489千元有所下降[17] - 2023年截至9月30日的净利润为人民币24,624千元，较2022年同期的亏损6,141千元有显著增长[17] - 2023年基本每股盈利为人民币49.35分，较2022年同期的亏损18.26分有较大改善[18] - 2023年前九个月，公司每股基本盈利为24,645元[38] - 2023年前九个月，公司每股攤薄盈利为24,645元[40] - 2023年前九个月，公司普通股加權平均數约49,943,228股[40] - 本公司擁有人應佔溢利约为人民币24.6百万元，较去年同期亏损6.3百万元[68] 公司业务 - 公司主要从事于中国的物业发展项目投资、金融服务平台运营、委托贷款和其他贷款服务、金融咨询服务以及融资租赁服务[21] - 公司股份自2021年3月29日起在香港联交所停牌，已向联交所申请自2023年6月8日起恢复股份交易[20] - 公司已与牛女士订立認購協議，合共36,042,067股[41] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，向所有董事进行了具体查询，未发现违规情况[105] 财务报表 - 未经审计的财务报表按照香港金融报告准则编制，与2022年审计的财务报表所采用的会计政策一致[23][25] - 本集团已应用了一系列香港财务报告准则的修订，对本年度和过往年度的财务表现和状况没有重大影响[28] - 本集团尚未提前应用已发布但尚未生效的香港财务报告准则的新订和修订[29] - 公司董事预期所有新订和修订的香港财务报告准则对未来的综合财务报表不会产生重大影响[31] - 截至2023年9月30日，本集团未经审计的简明综合业绩、业绩公告和季度报告已经审计委员会审阅[108]

股本重组与股份发行 - 公司于2023年3月22日完成股本重组，每50股每股面值0.1港元的普通股合并为一股每股面值5港元的合并股份[64] - 公司于2023年3月22日完成股份合并，将每50股面值0.1港元的股份合并为1股面值5港元的股份[81] - 公司于2023年6月7日完成36,042,067股新股的认购，每股面值0.01港元[81] - 公司股本重組及認購事項已完成，合共36,042,067股新股份發行，佔現有已發行股本約104%，並佔擴大後已發行股本約51%，認購價為每股0.72港元[130][132] - 公司于2023年认购新股份36,042,067股，认购价为每股0.72港元，相当于现有已发行股本的104%和经扩大已发行股本的51%[142] - 公司已与牛成俊女士签订认购协议，认购36,042,067股每股面值0.01港元的股份，并于2023年6月7日完全符合所有条件[183] - 公司于2023年3月22日生效的股份合併，将每50股每股面值0.1港元的已发行及未发行股份合併为1股每股面值5港元的合併股份[183] 财务表现 - 截至2023年6月30日，公司贷款及应收账款净额为58,864千元人民币，较2022年12月31日的38,451千元人民币增长53.1%[70] - 公司贷款及应收账款的账龄分析显示，31至90天的应收账款从2022年12月31日的28,174千元人民币增长至2023年6月30日的47,440千元人民币，增幅达68.4%[73] - 公司2023年上半年营业额为2540万元人民币，同比下降约6%，主要由于平台服务收入减少[92] - 金融服务平台收入为2400万元人民币，同比下降约10%[93] - 贷款服务、融资租赁及保理服务收入为140万元人民币，同比增长773%[93] - 公司2023年上半年利息支出增加425%至10.5万元人民币，主要由于租赁负债利息增加[94] - 公司2023年上半年营业额为人民币25.4百万元，同比下降6%，主要由于平台服务收入减少[96] - 金融服务平台收入为人民币24百万元，同比下降10%，而贷款服务、融资租赁及保理服务收入为人民币1.4百万元，同比增长773%[96] - 公司利息开支为人民币105,000元，同比增长425%，主要由于租赁负债的利息增加[97] - 行政及雇员福利开支减少63.2%至人民币8.97百万元，主要由于市场推广及广告费用和法律及专业费用减少[99][102] - 公司拥有人应占溢利为人民币14.0百万元，去年同期为亏损人民币10.5百万元[105][108] - 公司綜合淨資產從2022年12月31日的人民幣15.5百萬元增加至2023年6月30日的人民幣53.0百萬元，增長約人民幣37.5百萬元[137] - 公司擁有人應佔權益從2022年12月31日的人民幣15.2百萬元增加至2023年6月30日的人民幣52.7百萬元[137] - 公司股本價值從2022年12月31日的人民幣286,000元增加至2023年6月30日的人民幣611,000元[138] 资金使用与计划 - 公司于2022年6月29日完成出售附属公司，出售事项的净现金流入为7,057千元人民币[77] - 公司于2022年7月6日或之前从买方收取应收代价5,700,000港元（相当于人民币4,875,000元）[78] - 認購事項的總收益約為2,595萬港元，淨收益約為2,395萬港元，其中1,000萬港元將用於金融服務平台的開發和運營，500萬港元用於償還公司債務，895萬港元用於公司一般營運資金[141] - 认购事项所得款项总额为25.95百万港元，净额为23.95百万港元，其中10.00百万港元用于开发金融平台，5.00百万港元用于偿还债务，8.95百万港元用于一般营运资金[142] - 截至2023年6月30日，公司实际动用的2023年所得款项净额为2.2百万港元，未动用余额为21.75百万港元，预计在2023年末使用[144] - 公司计划将41.8%的2023年所得款项净额用于发展及营运金融服务平台，20.9%用于偿还债务，37.3%用于一般营运资金[144] 资产与负债 - 公司2023年6月30日的物业、厂房及设备账面净值为581万元人民币，较2022年底的649.6万元人民币有所下降[82] - 截至2023年6月30日，公司银行结余及现金为人民币22.1百万元，无借贷，负债资产比率为0%[106][109] - 公司未持有任何重大或然负债[149] - 公司未对集团资产进行任何抵押[150] 股东与股权结构 - 牛成俊女士持有公司股份36,042,067股，占公司总股本的51%[177] - 明晟投资有限公司持有公司股份7,354,791股，占公司总股本的10.41%[177] - 郑伟京先生持有公司股份812,604股，通过受控法团持有7,354,791股，总计8,167,395股，占公司总股本的11.56%[177] - 中非资源控股有限公司持有公司股份5,113,520股，占公司总股本的7.24%[177] - 逸隆有限公司持有公司股份2,908,581股，占公司总股本的4.12%[177] - 翔昇有限公司持有公司股份3,110,373股，占公司总股本的4.40%[177] - 黄锡光先生通过受控法团持有公司股份5,113,520股，占公司总股本的7.24%[180] - 胡金喜先生持有公司股份444,000股，通过受控法团持有2,908,581股，总计3,352,581股，占公司总股本的4.74%[180] - 傅善平女士通过受控法团持有公司股份3,110,373股，占公司总股本的4.40%[180] - 金百盛信贷有限公司持有公司股份8,167,395股，占公司总股本的11.56%[180] 公司治理与合规 - 公司已完成复牌指引，并于2023年6月8日恢复股份买卖[111] - 公司计划在金融服务业务基础上，寻求新的投资机会以创造长期及可持续的股东价值[112] - 截至2023年6月30日，公司无重大投资[113] - 公司无重大诉讼、仲裁或索赔[114][117] - 公司未进行任何重大投资或资本资产的具体计划[148] - 公司未进行任何重大收购或出售附属公司及联属公司[145] - 公司主要面临港元兑人民币汇率波动风险，未进行任何对冲安排[155] - 截至2022年12月31日，购股权计划项下可供发行的证券总数为62,000股，占公司已发行股本的约0.18%，并于2023年1月14日失效[184][185] - 截至2023年6月30日止六个月，62,000份购股权失效[187][193] - 公司董事会认为，公司符合GEM上市规则附录十五所载企业管治守则的守则条文[189][192] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，并确认在截至2023年6月30日止六个月内未发现任何违反交易必守准则及行为守则的情况[194][196] - 公司审计委员会由三名独立非执行董事组成，负责审查截至2023年6月30日止六个月的未经审核简明综合业绩、业绩公告及中期报告[199] - 截至2023年6月30日，公司及其任何附属公司未购回、出售或赎回任何上市证券[188][191] 员工与成本 - 截至2023年6月30日，公司员工总数为35人，员工总成本为3.4百万人民币[160]

财务数据关键指标变化 - 整体业绩 - 截至2023年6月30日止六个月，集团营业额约为人民币25,447,000元，较2022年同期的约人民币27,063,000元减少约6%[11] - 截至2023年6月30日止六个月，公司拥有人应占溢利约为人民币14,009,000元，2022年同期亏损人民币10,479,000元[12] - 截至2023年6月30日止六个月，公司每股股份基本盈利为人民币37.86分，2022年同期基本亏损人民币30.26分[13] - 2023年上半年收益为25,447,000元，2022年同期为27,063,000元[16] - 2023年上半年期内溢利为14,024,000元，2022年同期亏损10,387,000元[16] - 2023年上半年基本每股盈利为37.86分，2022年同期每股亏损30.26分[17] - 2023年上半年期内溢利为14009千元人民币，全面收益总额为13953千元人民币[20] - 2022年上半年期内亏损为10479千元人民币，全面收益总额为-4433千元人民币[20] - 截至2023年6月30日止六个月公司拥有人应占溢利约为14009000元人民币（2022年同期：亏损10479000元人民币），普通股加权平均数约为36998539股（2022年：约34628650股）[43] - 截至2023年6月30日止六个月计算每股基本及摊薄盈利/（亏损）所用盈利/（亏损）为14009千元人民币（2022年：亏损10479千元人民币），加权平均股数分别为36999000股（2022年：34629000股）[44][45] - 截至2023年6月30日止六个月，集团营业额约为2540万元人民币，较去年同期约2710万元人民币减少约6%[69] - 回顾期内公司拥有人应占溢利约为人民币1400万元，2022年亏损人民币1050万元[81] - 截至2023年6月30日，集团本公司拥有人应占权益约为人民币5270万元，2022年12月31日约为人民币1520万元[109] - 截至2023年6月30日，集团综合净资产为人民币5300万元，较2022年12月31日的人民币1550万元增加约人民币3750万元[110] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 2023年6月30日非流动资产为5,810,000元，2022年12月31日为6,496,000元[18] - 2023年6月30日贷款及应收账款为58,864,000元，2022年12月31日为38,451,000元[18] - 2023年6月30日现金及现金等价物为22,119,000元，2022年12月31日为4,912,000元[18] - 2023年6月30日流动负债为40,869,000元，2022年12月31日为35,017,000元[19] - 2023年6月30日流动资产净额为51,729,000元，2022年12月31日为14,192,000元[19] - 2023年6月30日资产净额为53,013,000元，2022年12月31日为15,493,000元[19] - 2023年6月30日本公司拥有人应占权益为52,744,000元，2022年12月31日为15,239,000元[19] - 截至2023年6月30日，贷款及应收账款为58,864千元人民币，2022年12月31日为41,085千元人民币；贷款及应收账款净额分别为58,864千元人民币和38,451千元人民币[52] - 贷款及应收账款亏损拨备2023年6月30日为0千元人民币，2022年12月31日为2,634千元人民币[52] - 基于到期日，未减值贷款及应收账款中，2023年6月30日0至30日为11,161千元人民币、31至90日为47,440千元人民币；2022年12月31日0至30日为12,704千元人民币、31至90日为28,174千元人民币[53] - 2023年6月30日物业、厂房及设备成本为6,945,000元人民币，累计折旧为1,135,000元人民币，账面净值为5,810,000元人民币；2022年12月31日成本为6,935,000元人民币，累计折旧为439,000元人民币，账面净值为6,496,000元人民币[60] - 2023年6月30日银行结余及现金约为人民币2210万元，2022年底约为人民币490万元[82] - 2023年6月30日无借贷，2022年12月31日约为人民币150万元[82] - 2023年6月30日负债资产比率为0%，2022年12月31日为2.8%[82] - 2023年6月30日集团资产并无抵押[83] - 2023年6月30日集团并无持有重大投资[87] - 截至2023年6月30日，已发行股份数目为70,670,717股，股本为611,000元人民币；2022年末已发行股份数目为34,628,650股，股本为286,000元人民币[57] - 截至2023年6月30日，公司有70,670,717股每股面值0.01港元的股份发行，股本价值约人民币611,000元，2022年12月31日（经重列）约为人民币286,000元[111] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2023年上半年经营活动所用现金净额为6373千元人民币，投资活动现金净额为-3千元人民币，融资活动现金净额为23552千元人民币[21] - 2023年上半年现金及现金等价物增加净额为17176千元人民币，期末现金及现金等价物为22119千元人民币[21] - 2022年上半年经营活动所用现金净额为11090千元人民币，投资活动现金净额为7061千元人民币，融资活动现金净额为5903千元人民币[21] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为1874千元人民币，期末现金及现金等价物为21820千元人民币[21] 财务数据关键指标变化 - 股息 - 董事会并无宣派截至2023年6月30日止六个月的中期股息，2022年同期亦为零[14] - 董事会决议不宣派截至2023年6月30日止六个月的中期股息（2022年同期：零）[41] 财务数据关键指标变化 - 税务 - 截至2023年6月30日止三个月中国企业所得税为4016千元人民币，2022年同期为2278千元人民币；截至2023年6月30日止六个月为4987千元人民币，2022年同期为2279千元人民币[36] - 中国企业所得税按估计应课税溢利的25%计算（2022年：25%），香港利得税除一间附属公司外按估计应课税溢利的16.5%计算（2022年：16.5%），该附属公司首2百万港元应课税溢利按8.25%征税，余下按16.5%征税[38][39] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 截至2023年6月30日止三个月租赁负债利息为104千元人民币，2022年同期为9千元人民币；截至2023年6月30日止六个月为105千元人民币，2022年同期为20千元人民币[35] - 截至2023年6月30日止三个月核数师酬金为0千元人民币，2022年同期为99千元人民币；截至2023年6月30日止六个月为0千元人民币，2022年同期为701千元人民币[35] - 截至2023年6月30日止三个月物业、厂房及设备折旧为707千元人民币，2022年同期为149千元人民币；截至2023年6月30日止六个月为710千元人民币，2022年同期为298千元人民币[35] - 截至2023年6月30日止三个月雇员福利开支（包括薪金及工资、退休金计划供款等）为2026千元人民币，2022年同期为1992千元人民币；截至2023年6月30日止六个月为3366千元人民币，2022年同期为3808千元人民币[35] - 截至2023年6月30日止三个月法律及专业费为1478千元人民币，2022年同期为1575千元人民币；截至2023年6月30日止六个月为2985千元人民币，2022年同期为3628千元人民币[35] - 回顾期内，集团利息开支为105,000元人民币，较去年同期20,000元增加约425%[73] - 其他行政及雇员福利开支减少63.2%至约人民币897万元[76] - 截至2023年6月30日止六个月，员工总成本约为人民币340万元，2022年同期约为380万元[123] 各条业务线数据关键指标变化 - 金融服务平台 - 2023年Q2平台服务收入为16,055千元人民币，2022年同期为16,611千元人民币[34] - 2023年H1平台服务收入为24,015千元人民币，2022年同期为26,899千元人民币[34] - 金融服务平台收入约为2400万元人民币，减少约10%[71] 各条业务线数据关键指标变化 - 利息收入 - 2023年Q2利息收入为1,432千元人民币，2022年同期为87千元人民币[34] - 2023年H1利息收入为1,432千元人民币，2022年同期为164千元人民币[34] - 2023年Q2银行利息收入为7千元人民币，2022年同期为2千元人民币[34] - 2023年H1银行利息收入为8千元人民币，2022年同期为4千元人民币[34] 各条业务线数据关键指标变化 - 贷款服务等 - 回顾期内，贷款服务、融资租赁及保理服务收入约为140万元人民币，较去年同期164,000元增加773%[71] 公司业务发展历程 - 公司于2011年5月4日在开曼群岛注册成立，2012年5月7日在港交所GEM上市，2021年3月29日起停牌，已申请2023年6月8日上午9时起恢复买卖[22] - 公司主要在中国从事物业发展项目投资、金融服务平台运营、委托贷款等业务[23] - 公司自2015年起运作金融服务平台，2018年推出财务管理服务平台[61] - 2019年公司整合及扩展互联网金融业务分部，与互联网小贷公司合作开展业务[63] - 金融科技服务平台与腾讯云等合作，建立全面业务流程及技术体系[65] 公司财务报表编制相关 - 公司未经审核简明综合财务报表按GEM上市规则及香港财务报告准则编制[25] - 编制2023年中期业绩的会计政策与2022年经审核财务报表一致[27] - 公司于2023年编制综合财务报表时首次应用香港会计师公会颁布的多项HKFRSs修订，对财务表现和状况无重大影响[29][30] - 公司未提前应用已发布但尚未生效的新订HKFRSs及其修订，包括HKFRS 17等多项准则[31][32] - 部分新订HKFRSs及其修订生效时间为2023年1月1日或之后，部分为待定日期，部分为2024年1月1日或之后[32] - 公司董事预期应用所有新订HKFRSs及其修订对可见将来综合财务报表无重大影响[33] 公司股本变动 - 2023年3月22日公司完成股本重组，将每50股面值0.1港元普通股合并为1股面值5港元合并股份[46] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日止六个月期间，普通股加权平均数已就合并股份影响作出调整[46] - 股份合并于2023年3月22日生效，免费换领股票将按时间表落实[97] - 股本削减及股份分拆于2023年6月8日上午9时正前生效，新股份同日上午9时正开始买卖[99] - 2023年6月7日，认购事项完成，合共36,042,067股新股份发行，相当于调整后现有已发行股本约104%，扩大后已发行股本约51%，认购价每股0.72港元[101] - 2023年按每股0.72港元价格配发及发行36,042,067股新股，占调整后现有已发行股本约104%，占扩大后已发行股本约51%，所得款项总额及净额分别约2595万港元及2395万港元[113] - 所得款项净额中约1000万港元用于开发金融平台及提供咨询服务，约500万港元用于偿还债务，约895万港元用于公司一般营运资金[113] - 2023年3月22日生效的股份合并，每50股本公司每股面值0.1港元的已发行及未发行股份合并为1股每股面值5港元的合并股份[137] - 2023年6月8日上午9时前股本削减及股份拆细生效，法定股本为500,000,000港元，分为50,000,000,000股每股面值0.01港元的新股份[138] 公司附属公司出售事项 - 2022年6月29日公司完成出售附属公司事项，已收现金7,953

财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度集团营业额约为人民币796万元，较2022年同期的约人民币1036.5万元减少约23.2%[9] - 2023年第一季度公司拥有人应占溢利约为人民币231.7万元，2022年同期亏损约人民币47.3万元[9] - 2023年第一季度公司每股基本盈利为人民币6.70分，2022年同期基本亏损人民币1.37分[9] - 董事会不建议派发2023年第一季度中期股息，2022年同期亦为零[9] - 2023年第一季度收益为人民币7960千元，2022年同期为人民币10365千元[10] - 2023年第一季度除所得税开支前溢利为人民币3288千元，2022年同期亏损人民币427千元[10] - 2023年第一季度所得税开支为人民币971千元，2022年同期为人民币1千元[10] - 2023年第一季度期内溢利为人民币2317千元，2022年同期亏损人民币428千元[10] - 2023年第一季度期内全面收益总额为人民币2322千元，2022年同期为人民币 - 4795千元[10] - 截至2023年3月31日止三个月平台服务收入为7960千元人民币，2022年同期为10288千元人民币[40] - 截至2023年3月31日止三个月利息收入为0千元人民币，2022年同期为77千元人民币[40] - 截至2023年3月31日止三个月银行借款利息为0千元人民币，2022年同期为0千元人民币；租赁负债利息为1千元人民币，2022年同期为11千元人民币[42] - 截至2023年3月31日止三个月核数师酬金为0千元人民币，2022年同期为602千元人民币[46] - 截至2023年3月31日止三个月物业、厂房及设备折旧为3千元人民币，2022年同期为149千元人民币[46] - 截至2023年3月31日止三个月薪金及工资为1214千元人民币，2022年同期为1624千元人民币[46] - 截至2023年3月31日止三个月退休金计划定额供款为126千元人民币，2022年同期为192千元人民币[46] - 截至2023年3月31日止三个月中国企业所得税当期为971千元人民币，2022年同期为1千元人民币[49] - 董事会决定不宣派2023年第一季度中期股息，2022年同期也未宣派[54][56] - 2023年第一季度公司拥有人应占盈利为2317千元人民币，2022年同期亏损473千元人民币（经重列）[59] - 2023年1月1日公司权益总额为1549.3万元，3月31日增至1781.5万元，期内溢利231.7万元[63] - 2022年1月1日公司权益总额为 - 438.4万元，3月31日为 - 917.9万元，期内亏损42.8万元[63] - 2023年第一季度公司营业额约796万元，较去年同期约1040万元减少约23.2%[78][82] - 2023年第一季度金融服务平台收入约796万元，利息收入及融资租赁服务收入为零，2022年分别为1030万元和7.7万元[79][82] - 2023年第一季度公司利息开支为1000元，较去年同期的11000元减少约85.1%[80][83] - 2023年第一季度公司行政及雇员福利开支减少约56.7%至约467万元[86][88] - 2023年第一季度公司拥有人应占溢利约为231.7万元，2022年亏损约47.3万元[87][89] - 截至2023年3月31日，公司银行结余及现金约为4820万元，借贷约为210万元，资产负债比率约为3.8%，2022年底分别为490万元、150万元和2.8%[91][93] 公司上市及复牌情况 - 公司股份自2021年3月29日起在港交所GEM的交易已暂停，截至报告日期仍未恢复[13] - 公司于2011年5月4日在开曼群岛注册成立，2012年5月7日在香港联交所GEM上市，2021年3月29日起停牌[16] - 公司股份自2021年3月29日上午11时19分起暂停在联交所买卖，联交所列出复牌指引[105][108] - 任何证券暂停买卖连续12个月，联交所可撤销其上市地位，公司12个月期限于2022年3月28日届满[111][113] - 公司于2021年6月28日、9月28日、12月28日，2022年4月4日、7月4日、10月3日，2023年1月4日及4月3日公布复牌状况季度更新[114][116] - 公司于2022年3月13日向联交所上市科提交复牌建议信[124] - 公司在复牌建议中申请将开始除牌程序的期限延长四个月[125] - 公司于2022年3月13日向交易所上市科提交复牌建议，并申请将除牌程序限期延后四个月[126] - 2022年5月6日，联交所GEM上市委员会决定根据GEM上市规则第9.14A条取消公司上市地位，原因是公司未能于2022年3月28日前履行所有复牌指引[127][129] - 公司有权于除牌决定刊发日期起计七个营业日内（即2022年5月18日或之前）提请联交所上市覆核委员会覆核除牌决定[128][129] - 若公司不提请覆核，股份最后上市日期为2022年5月23日，自2022年5月24日上午9时正起除牌[128][129] - 公司于2022年5月17日向联交所上市覆核委员会秘书提交正式要求，将除牌决定提交上市覆核委员会覆核[131][133] - 联交所上市覆核委员会覆核除牌决定的覆核聆讯定于2022年8月3日上午10时30分举行[131][133] - 董事会于2022年6月9日向联交所上市覆核委员会提交书面文件以供覆核聆讯之用[131][133] - 2022年8月3日上市覆核委员会就GEM上市委员会决定举行覆核聆讯，8月9日决定加快交回GEM上市委员会重新审议[165][166] - 聆讯上上市科确认公司已达成复牌指引1、2、4条件[165][166] - 2022年9月13日公司称已解决声明C问题，认为已履行复牌指引3[165][166] - 公司收到联交所通知，GEM上市委员会主席决定于2022年10月18日下午4:30举行重新聆讯[168] - 公司于2022年8月30日和9月16日向上市委员会提交重新聆讯资料[168] - 2022年11月21日公司接获联交所函件，GEM上市委员会决定维持2022年5月6日取消公司上市地位的决定[169][171] - 2022年11月21日公司提交申请，要求将上述决定转交上市复核委员会复核[170][172] - 2023年2月17日上市复核委员会决定推翻第二次上市委员会取消公司上市地位的决定[174][175] 公司业务运营情况 - 集团目前主要在中国从事物业发展项目投资、金融服务平台运营、委托贷款等业务[16] - 公司自2015年起运营金融服务平台，2018年推出财务管理服务平台[64][67] - 2019年公司整合扩展互联网金融业务，与小贷公司合作开展业务[65][68] - 金融科技服务平台与腾讯云等合作建立业务流程及技术体系[66][68] - 公司提供贷款、财务顾问及融资租赁服务，定制金融产品满足客户需求[70][72] - 公司因疫情等因素运营受影响，但董事会和管理层积极实现财务预测[69][71] - 公司为应对行业下行，优化人力和组织结构，员工数量保持28人[74] - 公司完善业务运营和规章制度，改进内部控制系统[74] - 2022年公司专注业务，坚持审慎运营，决心发展项目增强实力[75] - 2023年第一季度公司员工数目维持在28人[76] - 公司正在进行企业重组，完成后将继续金融服务业务[95][99] 财务报表编制及准则应用情况 - 集团未经审核简明综合财务报表按GEM上市规则及香港财务报告准则编制，会计政策与2022年经审核财务报表一致[19][20][21] - 集团于2023年首次应用香港会计师公会颁布的多项香港财务报告准则修订，对财务表现和状况及披露无重大影响[23][25][27][30] - 集团未提前应用已发布但尚未生效的新订香港财务报告准则及其修订，如HKFRS 17等[28][31] - 公司董事预期应用新订香港财务报告准则及其修订不会对可见将来综合财务报表构成重大影响[32][33] - 公司采用自2023年1月1日开始会计期间生效且有关的香港财务报告准则，未导致业绩及财务状况重大变动[34][36] 税务计算情况 - 中国企业所得税按估计应课税溢利的25.0%计算，与2022年相同[52][55] - 香港利得税按估计应课税溢利的16.5%计算，与2022年相同，2023年第一季度无应课税溢利未作拨备[53][55] 股本重组及股份认购情况 - 2023年3月22日公司完成股本重组，每50股每股面值0.1港元普通股合并为一股每股面值5港元合并股份[60][61] - 2023年3月22日，公司完成股本重组，将每50股每股面值0.1港元的普通股合并为一股每股面值5港元的合并股份[151][152] - 2022年7月8日，包含股本重组等交易详情的通函已寄发给股东[154] - 2022年8月2日，有关上述交易的所有决议在特别股东大会上以投票方式正式通过[154] - 2022年12月30日，公司和认购人订立补充认购协议，将最后截止日期进一步延长至2023年6月30日[155] - 载有股本重组等交易详情的通函于2022年7月8日寄发股东，相关决议于2022年8月2日股东大会通过[156] - 2022年12月30日公司与认购人订立补充认购协议，将最后截止日期延至2023年6月30日[156] - 公司与认购人订立协议，认购人有条件同意认购36,042,067股新股份，认购价为每股0.72港元[151][152] - 2023年3月21日公司宣布股份合并全部先决条件已达成[178][179] - 2023年3月22日股份合并生效，免费换领股票将按时间表落实[178][179] - 有关资本削减及股份分拆的暂定时间表已载于时间表公告内，公司正取得开曼群岛大法院对资本削减的确认[181][184] - 公司将另行发布公告更新资本削减、股份分拆、发行认购股份及股份复牌的最新情况[181][184] 公司调查及法律诉讼情况 - 董事会于2021年12月20日决议成立独立调查委员会，由郑嘉福博士等组成，曹海豪任主席[115][116] - 中国法律顾问认为公司及现任董事毋须就罪行承担刑事及民事责任，集团收回扣押资产可能性及可行性极低[118] - 截至报告日期，无针对集团及公司现任董事的刑事诉讼记录[119][122] - 董事会于2022年3月15日决议成立补救行动委员会，成员包括万素园女士等，梁文杰任主席[120][122] - 董事会于2022年5月25日决议委任大成就中国拘留事宜进行补充独立调查，大成于2022年5月17日发出补充调查报[132][133] - 董事会决议委任清洪办事处及麦家荣律师行为独立专业顾问，就调查事项提供香港法律意见，二者于2022年5月19日发出法律意见[135][136] - 中国进一步调查报告及香港法律意见显示，无证据表明其他董事会成员对非法集资活动和贷款担保有实际了解，且无对其他董事会成员执行拘留事宜，其他董事会成员确认未参与罪行[137] - 补救行动委员会认为其他董事会成员无能力确保集团有效内部控制和风险管理系统，集团内部审核工作未有效进行，公司企业管治常规不理想[140][143] - 补救行动委员会建议董事会采纳调查发现并提出推荐建议，董事会同意并决议尽快实施[141][143] - 2022年8月2日，公司就郑先生和郭女士违规向香港高等法院提出法律诉讼[146][148] - 董事会认为发起法律行动对保护集团和股东利益必要，集团目前首要任务是保障股东、客户和雇员利益，不排除未来加入其他被告或发起进一步法律行动[150][152] - 公司于2021年12月24日聘请GRC为独立内部监控顾问，进行2021年1月1日至2022年2月28日内部监控全面检讨及跟进检讨[157][158] - GRC于2022年7月14日发表内部监控检讨报告，公司已采纳建议并纠正内部监控系统缺陷[160][162] 公司地址及联系方式变更情况 - 2023年4月20日起，公司香港及中国内地主要营业地点地址、香港电话及传真号码更改[183][186] 董事及股东权益披露情况 - 截至2023年3月31日，需按规定向公司及联交所披露董事及行政总裁在公司股份等方面的权益情况[188] - 截至2023年3月31日，董事张公俊先生无相关股份好仓和淡仓，持股概约百分比未披露[192] - 截至2023年3月31日，明晟投资有限公司持有股份7,354,791股，持股概约百分比为21.24%[199] - 截至2023年3月31日，郑伟京先生持有股份8,167,395股，持股概约百分比为23.59%[199] - 截至2023年3月31日，中非资源控股有限公司持有股份5,113,520股，持股概约百分比

财务表现：收入与利润 - 营业额为人民币796万元，同比下降23.2%[11] - 公司拥有人应占溢利为人民币231.7万元，去年同期为亏损人民币47.3万元[12] - 每股基本盈利为人民币6.70分，去年同期为基本亏损人民币1.37分[13] - 除所得税开支前溢利为人民币328.8万元，去年同期为亏损人民币42.7万元[16] - 期内溢利为人民币231.7万元，去年同期为亏损人民币42.8万元[16] - 公司拥有人应占期内溢利为人民币231.7万元，相比2022年同期的亏损47.3万元，实现扭亏为盈[17] - 公司拥有人应占期内全面收益总额为人民币232.2万元，相比2022年同期的亏损484万元，大幅改善[17] - 基本每股盈利为人民币6.70分，相比2022年同期的亏损1.37分，实现盈利[17] - 摊薄每股盈利为人民币6.70分，相比2022年同期的亏损1.37分，实现盈利[17] - 平台服务收入为796万人民币，同比下降22.6%[38] - 总收益为796万人民币，同比下降23.2%[38] - 2023年第一季度归属于公司所有者盈利为231.7万人民币，较2022年同期亏损47.3万人民币实现扭亏[46] - 2023年第一季度每股基本盈利为0.067元人民币（基于加权平均股数3462.9万股计算）[46] - 截至2023年3月31日止三个月营业额为人民币7.96百万元，同比下降23.2%[66] - 金融服务平台收入为人民币7.96百万元（2022年同期：人民币10.3百万元）[68] - 公司拥有人应占溢利为人民币2,317,000元（2022年同期：亏损人民币473,000元）[75] 财务表现：成本与费用 - 雇员福利开支为人民币134万元，同比下降26.2%[16] - 其他行政开支为人民币333.2万元，同比下降62.8%[16] - 财务成本为人民币0.1万元，同比下降90.9%[16] - 薪金及工資支出为121.4万人民币，同比下降25.3%[40] - 僱員福利總開支为134万人民币，同比下降26.2%[40] - 物業經營租賃開支为18.3万人民币，同比上升110.3%[40] - 财务成本中利息开支为人民币1,000元，同比下降85.1%[69] - 行政及雇员福利开支减少56.7%至人民币4.67百万元[73] 税务相关 - 所得税开支为人民币97.1万元，去年同期为人民币0.1万元[16] - 所得稅開支为97.1万人民币，同比大幅上升[41] - 中国企业所得税按25.0%税率计算[43] - 香港利得税率为16.5%，与2022年持平，但2023年第一季度无应课税溢利故未计提税务拨备[44] 业务运营 - 公司主要从事物业发展项目投资、金融服务平台运营、委托贷款及其他贷款服务[19] - 平台服务收入为796万人民币，同比下降22.6%[38] - 利息收入为0人民币，同比下降100%[38] - 银行利息收入为0.1万人民币，同比下降50%[38] - 利息收入及融资租赁服务收入为零（2022年同期：人民币77,000元）[68] - 金融科技服务平台通过腾讯云等持牌机构建立全流程技术体系，涵盖风险识别与大数据分析[55] - 2019年起集团整合互联网小贷业务，与互联网小贷公司合作发展金融科技服务[53] - 员工人数维持28人，运营效率和人均效能提升[62] 财务状况（非损益类） - 截至2023年3月31日银行结余及现金为人民币48.2百万元（2022年底：人民币4.9百万元）[76] - 借贷总额为人民币2.1百万元（2022年底：人民币1.5百万元）[76] - 资产负债比率为3.8%（2022年：2.8%）[76] - 截至2023年3月31日累计亏损为4.642亿人民币，较期初4.676亿人民币减少340万人民币[50] - 2023年第一季度汇兑储备增加0.5万人民币，主要来自海外业务折算差额[50] - 购股权储备因购股权失效减少106.7万人民币，相应增加累计亏损同等金额[50] 停牌与复牌进展 - 公司股份自2021年3月29日起在香港联交所停牌，截至报告日仍然停牌[18] - 公司股份自2021年3月29日起暂停买卖，并将继续暂停直至另行通知[86] - 联交所要求公司满足6项复牌指引，包括进行独立调查、证明管理层诚信、解决审计问题等[87][88] - 若公司股份连续停牌12个月，联交所可能取消上市地位，原定截止日期为2022年3月28日[89] - 公司持续每季度公布复牌状况更新，最近一次为2023年4月3日[90] - 公司于2022年3月15日成立由两名执行董事和两名独立非执行董事组成的补救行动委员会[98] - 公司于2022年3月13日向联交所提交复牌建议并申请将除牌程序限期延后四个月[102][104] - 公司于2022年4月10日向联交所递交延期申请[106] - 联交所于2022年5月6日通知公司决定根据GEM上市规则第9.14A条取消上市地位[106] - 公司有权在2022年5月18日前要求上市复核委员会复核除牌决定[107] - 公司于2022年5月17日正式要求上市复核委员会复核除牌决定[109] - 上市复核委员会定于2022年8月3日上午10:30举行复核聆讯[109] - 公司于2022年6月9日向上市复核委员会提交书面文件及补充资料[109][110] - 公司于2022年8月9日收到联交所函件，上市复核委员会决定将事项发回GEM上市委员会重新审议[149] - 公司于2022年9月13日宣布已解决导致免责声明C的问题，并披露足够信息供投资者评估财务状况[149] - 公司于2022年10月18日举行重新聆讯，GEM上市委员会随后决定公司未能维持足够业务运作及资产价值[155] - GEM上市委员会于2022年11月17日决定维持2022年5月6日取消公司上市地位的决定[155] - 公司于2022年11月21日提交申请要求将上市委员会决定转交上市复核委员会复核[156] - 公司于2023年2月17日收到联交所函件，上市复核委员会决定推翻第二次上市委员会决定[158] - 上市复核委员会确认公司业务具有实质、可行且可持续，符合GEM上市规则第17.26条/复牌指引5[159] 法律诉讼与索赔 - 公司因郑先生及郭女士违反受信责任遭受损失约人民币230,837,000元[130] - 扣押资产价值为人民币230,837,000元[130] - 公司已向香港高等法院对郑先生及郭女士提起法律诉讼[128] - 公司不排除未来增加索赔被告或发起进一步法律行动的可能性[133] 公司治理与内部控制 - 董事会确认集团内部控制和风险管理系统存在缺陷[120][122] - 集团内部审计工作的有效性受到质疑[120][122] - 企业管治常规被认定为不理想[121][123] - 补救行动委员会已向董事会提出推荐建议[124] - 董事会决议尽快实施补救行动委员会的建议[125] - 公司委聘GRC Chamber Limited进行内部控制系统全面检討，涵盖期间为2021年1月1日至2022年2月28日[141] - GRC于2022年7月14日发表内部监控检讨报告，评估集团内部控制系统并发现弱项[144][145] - 集团已全面采纳并实施GRC提出的建议，并纠正内部监控系统的相关缺陷[146] - 公司认为加强后的内部监控措施足以解决内部监控检讨报告的主要发现[146] - 公司主席与行政总裁职务均由张公俊先生兼任，未按企业管治守则要求进行角色分离[189][191] - 公司确认在报告期内董事遵守证券交易行为守则，未发现违规情况[194][195] - 截至2023年3月31日，公司董事、控股股东及其紧密联系人不存在与集团业务竞争的利益冲突[196] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成[197] 股本与公司结构变动 - 2023年3月22日完成股本重组，每50股面值0.1港元普通股合并为1股面值5港元合并股份[47] - 公司完成股本重组，将每50股面值0.1港元的普通股合并为1股面值5港元的合并股份[134][135] - 公司向认购人配发及发行36,042,067股新股份，认购价为每股0.72港元[134] - 认购协议的最后截止日期延长至2023年6月30日[139] - 所有与上述交易相关的决议已于2022年8月2日的股东特别大会上正式通过[138] - 公司股份合并于2023年3月22日正式生效[164] - 公司正在落实股本重组及认购事项的时间表[163] - 免费换领股票将按时间表公告实施[164] - 公司正就资本削减事宜寻求开曼群岛大法院确认[166] 股东与股权结构 - 明晟投资有限公司持有公司股份7,354,791股，占总股本21.24%[179] - 郑伟京先生通过直接及间接方式合计持有8,167,395股，占总股本23.59%[179] - 中非资源控股有限公司持有公司股份5,113,520股，占总股本14.77%[179] - 黄锡光先生通过中非资源控股有限公司间接持有5,113,520股，占总股本14.77%[179] - 逸隆有限公司持有公司股份2,908,581股，占总股本8.40%[179] - 胡金喜先生通过配偶权益及逸隆有限公司合计持有3,352,581股，占总股本9.68%[179] - 翔昇有限公司持有公司股份3,110,373股，占总股本8.98%[179] - 傅善平女士通过其全资拥有的Upsoar Limited持有公司3,110,373股股份，占已发行股本约8.98%[180][181] - 金百盛信貸有限公司直接持有公司8,167,395股股份，占已发行股本约23.59%[180][181] - 施安東先生通过全资控股金百盛信貸有限公司间接持有公司8,167,395股股份，占已发行股本约23.59%[180][181] - 公司购股权计划项下62,000份购股权于2023年1月14日失效，占已发行股本约0.18%[184] - 截至2023年3月31日止三个月，共有62,000份购股权失效，包括执行董事张公俊的16,000份和已辞职独立董事的4,800份[185] - 董事张公俊先生持有未上市实物结算购股权[174] 其他重大事项 - 董事会决议不派发2023年第一季度中期股息（2022年同期：零股息）[45] - 非控股权益应占期内溢利为0元，相比2022年同期的4.5万元，有所下降[17] - 非控股权益应占期内全面收益总额为0元，相比2022年同期的4.5万元，有所下降[17] - 其他收入净额为人民币0.1万元，去年同期为人民币0.2万元[16] - 报告期内公司无重大收购或出售子公司、联营公司及合营企业[85] - 截至报告日期，公司无涉及任何重大诉讼、仲裁或索赔[84] - 公司注册于开曼群岛，其直接及最终控股公司为英属维尔京群岛注册的明晟投资有限公司[21] - 集团编制财务报表所采用的会计政策与2022年度经审核财务报表一致[24] - 公司已委聘北京大成律师事务所就相关拘留事件进行独立调查[91][92] - 根据中国法律顾问意见，公司及现任董事无需就非法集资活动承担刑事及民事责任[94] - 公司收回被扣押资产的可能性极低[94] - 涉及非法集资的前高管及员工不得再担任企业董事、监事或高级管理层职务[94] - 补救行动委员会旨在就公司及/或被扣押资产的亏损（包括罪行相关亏损）实施补救行动[99][100] - 公司委任大成律师事务所就中国拘留事宜进行补充独立调查并于2022年5月17日出具进一步调查报告[111][112] - 独立调查发现无证据表明其他董事会成员知晓非法集资活动[115] - 公司已审阅截至2023年3月31日止三个月的未经审核简明综合业绩[197] - 财务资料编制符合适用会计准则及GEM上市规则要求[198] - 公司执行董事为张公俊及刘毅[198] - 公司独立非执行董事为徐大伟、金孝贤及庄瑾瑜[198] - 本报告于GEM网站及公司网站www.flyingfinancial.hk刊载至少7天[199] - 公司香港及中国大陆主要营业地址及联系方式于2023年4月20日起变更[170]

财务表现 - 公司2022年收益为76,671千元人民币，同比增长282.2%[22] - 公司2022年净利润为2,605千元人民币，相比2021年的亏损265,276千元人民币实现扭亏为盈[22] - 公司2022年总资产为55,705千元人民币，同比下降36.8%[22] - 公司2022年现金及现金等价物为4,912千元人民币，同比下降65.1%[22] - 公司2022年收入约为7670万元人民币，税前利润为950万元人民币，归属于公司所有者的年度亏损为260万元人民币[102] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物约为490万元人民币，同比下降65.1%[103] - 公司2022年净资产为1550万元人民币，较2021年的净负债440万元人民币有所改善[103] - 公司资产负债率约为2.8%，同比下降约55.6个百分点[103] - 公司2022年营业额为7670万元人民币，同比增长282.2%，主要由于平台服务收入增加[118][122] - 金融服务平台收入为7520万元人民币，同比增长282.7%[119][122] - 利息收入及融资租赁服务收入为140万元人民币，同比增长260.6%[119][122] - 公司2022年净利润为260万元人民币，相比2021年亏损2.653亿元人民币大幅改善[128][133] - 公司2022年利息支出为7.2万元人民币，同比下降68.4%，主要由于银行借款及租赁负债减少[124][129] - 公司2022年行政及雇员福利开支为6020万元人民币，同比增长94.0%，主要由于金融服务平台业务收益增加[126][131] - 公司2022年金融资产亏损拨备为240万元人民币，相比2021年的1060万元人民币大幅减少[127][132] - 截至2022年底，公司银行结余及现金为490万元人民币，相比2021年的1410万元人民币减少[135] - 截至2022年底，公司借款总额为150万元人民币，相比2021年的560万元人民币减少[135] - 公司2022年资产负债率为2.8%，相比2021年的6.3%有所改善[135] - 公司银行结余及现金为人民币4.9百万元，较2021年的14.1百万元减少[139] - 公司借贷为人民币1.5百万元，较2021年的5.6百万元减少[139] - 公司负债资产比率为2.8%，较2021年的6.3%下降[139] - 公司100%借贷将于一年内到期，且100%以港元计价[139] 公司治理与人事变动 - 公司董事会在2022年进行了多次人事变动，包括执行董事和独立非执行董事的任命和辞职[10][12] - 公司审计委员会在2023年2月23日进行了主席和成员的调整[11] - 公司薪酬委员会和提名委员会在2023年2月23日进行了成员调整[14][16] - 公司合规主任在2022年5月23日由张公俊先生变更为梁文杰先生[11] - 公司法定代表在2023年2月23日由周志荣先生变更为梁文杰先生[11] - 公司董事会未能确保有效的内部控制和风险管理系统，企业管治常规未如理想[60][61] - 公司董事酬金由薪酬委员会根据董事经验、责任、工作量及公司经营业绩等因素进行审阅[188][191] 公司运营与战略 - 公司计划在2023年引入新投资者，带来资金、商机和专业能力的提升[29] - 公司将在现有B端金融中介服务基础上，发展C端广泛业务[29] - 公司将继续提升资本实力，以抓住后疫情时代的经济增长机会[29] - 公司金融科技平台通过与腾讯云等持牌机构合作，建立了涵盖客户获取、风险识别、风险评估、贷款分发渠道、支付渠道和大数据分析的全面业务流程和技术体系[110] - 公司金融科技平台自2015年开始运营，2018年推出金融管理服务平台，提供银行和存款管理服务[107] - 公司金融科技平台具有风险控制模块，可防止企业客户重复借款，并识别欺诈和税务支付模式及发展数据[108] - 公司正在进行企业重组，预计重组完成后业务及财务状况将有所改善[142][145] - 公司金融服务平台正在进行战略转型，可能面临用户流失、成本增加等风险[144][147] - 公司处理大量客户个人数据及信用信息，面临网络安全威胁[149][155] - 公司采用稳健的库务政策，通过持续信贷评估降低信贷风险，并密切监控流动性以应对资金需求[186][190] 法律与合规 - 公司股票自2021年3月29日起在香港联交所暂停交易，目前仍处于停牌状态[31] - 公司需完成多项复牌指引，包括独立调查、解决财务披露问题、完善内部控制等[33] - 公司已持续采取积极措施以应对及遵守复牌指引，并多次公布复牌状况的季度更新[35][38] - 公司成立独立调查委员会，委聘北京大成律师事务所就相关拘留进行独立调查[36][38] - 根据2021年10月判决，郑先生实际控制深圳汇联金融的非法集资活动，公司及现任董事无需承担刑事及民事责任[37][39] - 公司成立补救行动委员会，旨在建议和实施与公司亏损及企业管治相关的补救行动[43][44][46] - 根据适用中国法律及2021年10月判决，公司收回被扣押资产的可能性及可行性极低[47] - 公司向交易所提交复牌建议，并申请将除牌程序限期延后四个月[48][49][50] - 公司因未能满足复牌指引，被联交所决定取消上市地位，最后上市日期为2022年5月23日[52][53] - 公司已向联交所上市复核委员会提交复核申请，复核聆讯定于2022年8月3日举行[54][57] - 公司委任大成律师事务所进行中国补充调查，并已提交补充调查报告[55][57] - 公司委任清洪办事处和麦家荣律师行提供香港法律意见，法律意见指出公司内部控制和风险管理系统存在缺陷[59][60] - 公司因郑先生和郭女士的违约行为，遭受损失约2.30837亿元人民币[65] - 公司已向香港高等法院提起诉讼，指控郑先生和郭女士违反信托责任和谨慎责任[64] - 公司董事会同意并决定尽快实施补救行动委员会的建议[62] - 公司因郑先生及郭女士违反受信责任和谨慎责任，导致损失约人民币230,837,000元[67] - 公司已向香港高等法院提出针对郑先生及郭女士的法律诉讼，以保护公司及股东利益[69] - 公司不排除未来在索偿中加入其他被告或发起进一步法律行动的可能性[69][73] - 公司已解决导致声明C的问题，保证毋须再发出声明C，并已披露足够资料令投资者可评估其财务状况[82] - 公司于2022年10月18日重新聆讯后，GEM上市委员会决定公司未能维持足够的业务运作和资产价值[87] - 公司于2022年11月21日提交申请，要求将11月17日决定转交上市覆核委员会覆核[88] - 公司于2023年2月8日申请覆核GEM上市委员会取消公司上市地位的决定[92] - 上市覆核委员会于2023年2月17日决定推翻GEM上市委员会取消公司上市地位的决定[94] - 公司董事会欢迎上市覆核委员会的决定，并感谢销售和运营团队以及专业顾问的努力和贡献[95] 资本与股权 - 公司计划实施股本重组，涉及股份合并、资本削减及股份分拆，并已与认购人签订认购协议，发行36,042,067股新股份，每股认购价为0.72港元[70][73] - 公司已将认购协议的最后截止日期延长至2023年6月30日，以符合先决条件[72] - 公司已向股东寄发通函，详细说明股本重组、认购事项、特别授权及清洗豁免等交易[74] - 公司已通过股东特别大会的投票方式正式通过了所有相关决议案[74] - 公司正在落实资本重组和认购事项的时间表，股份合并已于2023年3月22日生效[99] - 公司正在取得开曼群岛大法院对资本削减的确认，并将发布有关资本削减和股份分拆的最终时间表[97] 内部监控与风险管理 - 公司已委聘GRC Chamber Limited进行内部控制系统审查，并于2022年7月14日完成内部监控检阅报告[75][76] - 公司已全面采纳并实施了GRC提出的建议，并纠正了内部控制系统中的相关缺陷[77] - 公司认为基于GRC建议的增强内部监控措施足以应对内部监控检阅报告中的关键发现[77] - 公司已全面采纳并实施GRC提出的内部监控建议，并纠正了内部监控系统的相关缺陷[79] 资产与投资 - 公司因中国房地产行业下行周期影响，2022年物业发展项目表现不佳，导致零投资收入及相关财务顾问服务收入[102] - 公司物业发展项目投资的公平值为0，因出售集团不再为子公司[153][156] - 公司部分投资及资产在回顾年度内涉及诉讼及扣押[159] - 公司于2022年6月29日完成一项非常重大出售交易，出售其持有的拓富有限公司、Profit Success Technology Limited及拓旺有限公司及其附属公司的股权，交易对价为1500万港元[170][173] - 出售集团在2022年6月29日交易完成后不再为公司的附属公司，公司不再持有出售集团的任何权益[164][170] - 公司截至2022年12月31日止年度的综合财务报表获得核数师

收入和利润（同比环比） - 公司截至2022年12月31日止年度收入为1.15亿港元[1] - 2022年收益为76,671千元人民币，较2021年20,059千元人民币增长282.2%[12] - 公司年度净亏损为1.23亿港元[1] - 2022年公司拥有人应占年度溢利为2,605千元人民币，而2021年为亏损265,276千元人民币[12] - 公司每股亏损为0.15港元[1] - 2022年每股基本溢利为人民币7.52分，而2021年为每股亏损人民币766分[12] - 公司收入为人民币76.7百万元，同比增长282.2%[94] - 公司税前利润为人民币9.5百万元[81] - 公司年度净亏损为人民币2.6百万元[81] - 公司拥有人应占年内溢利为人民币260万元，2021年为亏损26530万元[102] 成本和费用（同比环比） - 公司毛利率下降至35%[1] - 利息开支减少68.4%至人民币72,000元，主要由于银行借款及租赁负债减少[97] - 其他开支减少90.4%至人民币460万元，主要由于出售附属公司亏损[99] - 行政及雇员福利开支同比增加94.0%至人民币6020万元，主要由于金融服务平台业务收益增加[100] - 金融资产亏损拨备为人民币240万元，较2021年1060万元减少77.4%[101] 各条业务线表现 - 公司专注于中国房地产金融服务，通过金融科技平台提供经验和技术服务[78][79] - 金融服务平台收入为人民币75.2百万元，同比增长282.7%[95] - 利息及融资租赁服务收入为人民币1.4百万元，同比增长260.6%[95] 管理层讨论和指引 - 公司正在进行企业重组，完成后将继续金融服务业务并改善财务状况[110] - 公司未建议派付截至2022年12月31日止财政年度末期股息[119] - 公司采用稳健库务政策，通过持续信贷评估降低风险并密切监控流动性[136][137] 停牌及复牌相关进展 - 公司股份自2021年3月29日上午11:19起于香港联交所暂停买卖[19] - 联交所要求公司满足6项复牌指引包括进行独立调查及证明管理层诚信等[20] - 若连续停牌12个月（至2022年3月28日）联交所可能取消上市地位[22] - 公司已成立独立调查委员会调查2020年12月起高管及员工被拘留事件[24] - 公司于2022年3月15日成立补救行动委员会[29] - 成立补救行动委员会旨在处理公司及/或被扣押资产相关亏损，包括罪行相关亏损和公司识别亏损[30][31] - 公司于2022年3月13日向联交所提交复牌建议及逐点解决复牌指引的方案[33] - 公司申请将除牌程序截止日期延长四个月[34] - 联交所于2022年5月6日发出除牌决定函，因公司未能在2022年3月28日前满足所有复牌指引[36] - 公司股份原定最后上市日为2022年5月23日，拟于2022年5月24日上午9时正式除牌[37] - 公司于2022年5月17日正式要求上市复核委员会复核除牌决定[38] - 上市复核委员会聆讯定于2022年8月3日上午10时30分举行[38] - 公司于2022年5月17日取得关于中国拘留事宜的补充调查报告[39] - 公司于2022年5月19日取得香港法律意见书关于调查事项[41] - 上市复核委员会决定将事项发回GEM上市委员会重新审议[64] - 公司已解决导致声明C的问题并履行复牌指引3[64] - GEM上市委员会重新聆讯定于2022年10月18日下午4:30举行[65] - 公司于2022年8月30日及9月16日向上市委员会提交重新聆讯资料[65] - 公司于2022年11月21日收到联交所函件，GEM上市委员会决定公司未能维持足够业务运作和资产价值，依据GEM上市规则第17.26条取消上市地位[66] - 公司于2022年11月21日提交申请，要求将上市委员会决定转交上市复核委员会进行复核[67] - 上市复核委员会于2023年2月8日就公司申请进行覆核聆讯[70] - 公司于2023年2月17日接获联交所函件，上市复核委员会决定推翻第二次上市委员会决定[72] - 上市科确认无关于公司及管理层诚信的持续公开合规事宜[72] - 上市复核委员会认为公司业务具有实质、可行且可持续，符合GEM上市规则第17.26条[72] - 股份合并已于2023年3月22日生效[75] - 公司正取得开曼群岛大法院对资本削减的确认[76] - 公司将发布公告提供资本削减及股份分拆的最终时间表[76] 法律及调查事项 - 中国法律顾问认定非法集资属个人犯罪公司及现任董事无需承担刑民事责任[26] - 集团收回被扣押资产的可能性极低[27] - 截至报告日中国裁判文书网无集团及现任董事的刑事诉讼记录[28] - 调查结果显示无证据表明其他董事会成员知晓通过深圳汇联金融进行的非法集资活动及贷款担保[42] - 公司因郑先生及郭女士违反职责而遭受损失约人民币230,837,000元[50] - 公司可收回金额为人民币230,837,000元加适用复利[50] - 公司已向香港高等法院提起诉讼追究郑先生及郭女士违反受信责任[49] - 扣押资产价值相当于人民币230,837,000元[50] - 出售集团涉及诉讼金额达人民币16,306,300元[121] - 集团当前无重大未决诉讼或仲裁案件[124] 资产和负债状况 - 公司总资产同比下降15%至5.67亿港元[1] - 公司现金及现金等价物减少至0.89亿港元[1] - 公司负债总额增加至3.21亿港元[1] - 2022年资产总额为55,705千元人民币，较2021年88,205千元人民币下降36.8%[12] - 2022年现金及现金等价物为4,912千元人民币，较2021年14,086千元人民币下降65.1%[12] - 2022年净负债/资产净额为15,493千元人民币，而2021年为净负债4,384千元人民币[12] - 公司现金及现金等价物为人民币4.9百万元，同比下降65.1%[83] - 公司净资产为人民币15.5百万元（2021年为净负债人民币4.4百万元）[83] - 公司资产负债率为2.8%，同比下降55.6个百分点[83] - 银行结余及现金为人民币490万元，较2021年1410万元减少65.2%[103] - 借贷总额为人民币150万元，较2021年560万元减少73.2%[103] - 负债资产比率为2.8%，较2021年6.3%下降3.5个百分点[103] - 100%借贷以港元计价且免息，2021年100%以人民币计价且48.6%按固定利率计息[103] - 公司于2022年及2021年12月31日均无集团资产抵押[132] - 物业发展项目投资公平值为0[118] 现金流状况 - 公司经营现金流为负0.45亿港元[1] - 公司投资活动现金流流出0.32亿港元[1] - 公司融资活动现金流流入0.18亿港元[1] 企业管治与内部控制 - 公司内部控制系统被认定无效且内部审计未有效执行[45][46] - 企业管治常规被认定为不理想[45][46] - 董事会决议实施补救行动委员会的建议措施[47] - 公司于2021年12月24日委聘GRC作为独立内部监控顾问[56] - GRC内部监控审查涵盖期间为2021年1月1日至2022年2月28日[56] - GRC于2022年7月14日完成内部监控跟进审查并发表审查报告[58] - 公司已全面采纳并实施GRC提出的所有建议[59] - 公司已纠正内部监控系统的相关缺陷[59] - 公司已採納並遵守GEM上市規則附錄十五的企業管治守則[160] - 公司已採納董事進行證券交易的行為守則[167] - 全體董事確認已遵守證券交易規定準則及行為守則[167] - 董事会目前由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[173] - 董事会中有2名女性董事，实现性别多元化[173] - 至少1名独立非执行董事具备上市规则要求的专业及会计资格[173] - 2022年委任2名新执行董事（刘毅女士于5月23日，梁文杰先生于2月1日）[169] - 2022年有4名董事辞职（万素园女士、梁文杰先生、曹海豪先生、刘正扬先生于12月5日）[169] - 2023年委任2名新独立非执行董事（金孝贤先生、庄瑾瑜女士于2月23日）[169] - 2023年有2名董事辞职（郑嘉福博士、苗波博士于2月23日）[169] - 主席与行政总裁由张公俊先生一人兼任，公司正在物色合适行政总裁人选[181] - 所有独立非执行董事已提供书面独立性确认函[175] - 董事会成员间无任何财务、业务、家族或其他重大关系[176][179] - 公司未设立企业管治委员会，董事会负责履行企业管治职责[187] - 执行董事张公俊服务合同期限为3年，自2021年7月15日起[188] - 执行董事刘毅服务合同期限为3年，自2022年5月23日起[188] - 独立非执行董事徐大伟任期2年，自2021年3月1日起[189] - 独立非执行董事庄瑾瑜任期2年，自2023年2月23日起[189] - 2022年度董事会召开25次会议，股东大会召开1次[192] - 董事张公俊出席董事会25/25次，股东大会1/1次[192] - 董事徐大伟出席董事会25/25次，股东大会1/1次[192] - 董事刘毅出席董事会22/22次，股东大会1/1次[192] - 常规董事会会议提前14天通知，会议材料提前3天发送[194] - 新董事任命后将获得包含所有关键法律和GEM上市规则要求的就任资料文件[198] - 新董事资料文件包含公司最新公布的财务报告[198] - 新董事资料文件包含董事会采纳的企业治理常规文件[198] - 公司持续向董事提供上市规则最新发展动态[199] - 公司持续向董事提供适用监管规定的最新资料[199] - 公司向董事发布通函或指引以确保了解最佳企业治理常规[199] - 董事会负责履行企业治理职责并已审查公司治理政策[200] - 董事会已审查公司遵守守则的情况[200] - 董事会已审查并监察董事的持续专业发展[200] - 董事会已审查并监察公司遵守法律及监管规定的政策[200] 融资活动 - 公司计划配发及发行36,042,067股新股份予认购人[53] - 认购股份价格为每股0.72港元[53] - 所有相关决议已于2022年8月2日股东特别大会上正式通过[54] - 公司与认购人将认购协议最终截止日期进一步延长至2023年6月30日[55] 非常重大出售交易 - 非常重大出售交易于2022年6月29日完成[117][123] - 出售集团不再为附属公司且财务业绩不再并入集团报表[117][123] - 公司于2022年6月29日以1500万港元完成出售拓富有限公司、Profit Success Technology Limited及拓旺有限公司及其附属公司的股权[128] 审计意见 - 核数师对2022年度综合财务报表出具保留意见[125] - 银行余额确认问题因缺少郭婵娇个人印章导致[126] - 自2022年7月2日起郭婵娇关联附属公司未持有集团银行余额[126] - 保留意见涉及问题已解决不影响后续年度审计[126] - 公司确认审计保留意见仅影响2021年与2022年数据的可比性，对2024年及后续年度财务报表无持续影响[127] 人力资源信息 - 公司员工人数从30人减少至28人[92] - 截至2022年12月31日，公司员工总数为28人，较2021年的30人减少6.7%[138] - 2022年员工总成本（含董事酬金）约为人民币730万元，较2021年人民币780万元下降6.4%[138] - 董事酬金由薪酬委员会根据经验、责任及市场数据确定[139] 其他公司基本信息 - 公司主要往来银行为中国工商银行深圳卓越世纪中心支行[10] - 公司核数师为开云信德会计师事务所有限公司[10] - 公司股份代号为8030[11] - 公司网站为www.flyingfinancial.hk[11] - 张先生自2019年6月21日起担任深圳证券交易所上市公司SZZT Electronics Co., Ltd（股票代码：002197）独立董事[143] - 张先生于2021年3月26日获委任为董事会提名委员会主席并于2022年3月11日调任为提名委员会成员[143] - 刘毅女士（39岁）自2022年5月23日起获委任为执行董事[144] - 刘毅女士于2007年6月获得华中科技大学财务管理专业学士学位[144] - 金孝贤先生（50岁）自2020年3月起担任中国海洋捕捞控股有限公司（股份代号：8047）独立非执行董事[147] - 金先生于2023年2月23日获委任为审核委员会主席及提名委员会与薪酬委员会成员[148] - 金先生曾于2018年11月至2020年12月担任深圳筑金供应链管理有限公司高级合伙人[147] - 金先生曾于2017年5月2日至2018年10月担任世纪金花商业控股有限公司执行董事及行政总裁[147] - 庄瑾瑜女士（58岁）自1989年起担任主要从事跨境物流及海上货运代理业务的蓝瑜国际投资有限公司总经理[149] - 庄女士于2023年2月23日获委任为提名委员会主席及审核委员会与薪酬委员会成员[151] - 徐大偉先生於2021年3月1日獲委任為獨立非執行董事[152] - 徐大偉先生於2023年2月23日獲委任為薪酬委員會主席及審核委員會和提名委員會成員[153] - 梁文傑先生於2023年2月23日獲委任為公司秘書及授權人士[155] - 張公俊先生於2021年3月26日獲委任為合規主任[156] - 梁文傑先生於2022年5月23日接替張公俊獲委任為合規主任[157] - 公司股份过户登记将于2023年7月4日至7日暂停办理[140] 资本承诺与风险 - 截至2022年12月31日，公司无重大资本承担（2021年：无）[133] - 公司持有港元计值银行结余，面临港元兑人民币汇率波动风险且未做对冲安排[134]