公司上市信息 - 2019年2月19日，公司成功在联交所GEM上市[14] - 公司于2016年5月23日在开曼群岛注册成立，2019年2月19日于联交所GEM上市[57] - 公司于2016年5月23日在开曼群岛注册成立，2019年2月19日于香港联交所GEM上市[180] 公司财务业绩 - 2018年公司收益约5330万港元，较2017年增加约9.4%[14][16] - 2018年公司拥有人应占溢利约88万港元，较2017年大幅减少约91.1%，主因上市开支增加约1020万港元[14][16] - 扣除上市费用后，2018年公司拥有人应占溢利较2017年增加约9.5%至1380万港元[14] - 2018年公司收益约5330万港元，较去年约4870万港元增加约9.4%，主要因安装及定制服务、管理云端服务及其他服务收入大幅增加[18] - 2018年公司存货采购及变动约140万港元，较2017年约40万港元增加约250%，因销售货品收入增加约130万港元[19] - 2018年公司除税前溢利约340万港元，较2017年约1210万港元减少约71.9%，主要因上市开支增加约1020万港元[22] - 2018年公司员工成本约1990万港元，较2017年约1930万港元增加约3.1%，因员工成本的一般通货膨胀率上升[24] - 2018年公司折旧较2017年减少约32000港元，减幅约14.2%，因一些固定资产已完成折旧[25] - 2018年公司其他经营开支约2850万港元，较2017年约1670万港元增加约70.7%，因上市开支增加约1020万港元及服务成本约200万港元[26] - 2018年公司所得税开支约250万港元，较2017年约220万港元增加约13.6%，实际所得税率从2017年约18.2%升至2018年约73.5%[27] - 2018年公司拥有人应占溢利约88万港元，较2017年约990万港元减少约91.1%，扣除上市费用后增加约9.6%[28] - 2018年12月31日公司流动资产净值约2600万港元，流动资产约3600万港元，无计息及不计息借款，未动用银行融资500万港元[29] - 2018年五大客户销售占总销售约26.7%，最大客户销售占约7.4%；五大供应商采购占采购总额约89.7%，最大供应商采购占约70.1%[70] - 2017年五大客户销售占总销售约23.9%，最大客户销售占约7%；五大供应商采购占采购总额约91.0%，最大供应商采购占约74.7%[70] - 2018年12月31日，公司执行董事及主席陈立德与其紧密联系人在五大客户及供应商中分别拥有约16.67%的权益[70] - 2018年12月31日，公司并无可分派储备[68] - 2018年公司及附属公司无购买、出售或赎回证券等相关权利（除面值变更及重组事宜）[65] - 2018年公司无作出任何慈善或其他捐款[69] - 2018年公司收益为5329.1万港元，较2017年的4866.5万港元有所增长[168] - 2018年公司除税前溢利为336.9万港元，较2017年的1210.4万港元下降[168] - 2018年公司年内本公司拥有人应占溢利及全面收益总额为88.2万港元，较2017年的987.7万港元下降[168] - 2018年基本每股盈利为0.09港仙，较2017年的0.99港仙下降[168] - 2018年非流动资产为37.2万港元，较2017年的48.7万港元下降[171] - 2018年流动资产为3601.6万港元，较2017年的3220.4万港元增长[171] - 2018年流动负债为996.9万港元，较2017年的715.4万港元增长[171] - 2018年流动资产净值为2604.7万港元，较2017年的2505万港元增长[171] - 2018年资产净值为2633.6万港元，较2017年的2545.4万港元增长[171] - 2018年权益总额为2633.6万港元，较2017年的2545.4万港元增长[171] - 2018年经营活动所得现金流量除税前溢利为3369千港元，2017年为12104千港元[178] - 2018年经营活动（用于）╱所得现金净额为 -7千港元，2017年为9373千港元[178] - 2018年投资活动所用现金净额为 -5060千港元，2017年为 -237千港元[178] - 2018年现金及现金等价物（减少）╱增加净额为 -5067千港元，2017年为9136千港元[178] - 2018年12月31日现金及现金等价物为18971千港元，2017年为24038千港元[178] 公司业务发展 - 2018年公司抓住为经纪客户提供开发涵盖双因素认证解决方案的机会[16] - 2018年公司开发全球后台共同申报准则模块，提高金融机构申报职能[16] - 公司拟扩大财富管理解决方案的客户基础[17] - 公司计划改善用户交易应用程式[17] - 公司打算为本地经纪行客户扩大管理云端服务[17] - 公司计划在中国建立研发中心[17] - 公司主要业务是投资控股，附属公司向主要金融机构提供金融科技解决方案，截至2018年12月31日业务性质无重大变动[58] - 公司主要业务是投资控股，附属公司主要业务载于综合财务报表附注16[180] 公司人员变动 - 陈先生自2018年7月起任爱世纪集团控股有限公司财务总监，该公司为服装供应链管理服务供应商[51] - 欧阳宝丰先生于2018年6月19日获委任为集团独立非执行董事，在物业开发等金融事宜有逾27年经验[51] - 欧阳宝丰先生自2015年7月起为英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员等多个专业组织成员[51] - 欧阳宝丰先生担任侨雄国际等多家联交所主板上市公司独立非执行董事[51] - 廖健昇先生于2018年6月19日获委任为集团独立非执行董事，在香港法律行业有逾二十六年经验[51] - 廖健昇先生为税务上诉委员会委员等多个组织成员或顾问[51] - 廖健昇先生于2008年6月获美国西北大学凯洛格商学院及香港科技大学商学院联合颁发工商管理硕士[51] - 刘瑞源为公司间接附属公司电子交易系统财务总监及公司秘书，有逾十一年金融及会计行业经验[53] - 廖冠侨为电子交易系统业务发展总监，有逾十三年金融资讯科技行业经验[53] - 顾文辉为电子交易系统应用开发经理，有逾十六年电脑软件开发行业经验[53] - 黄烱南为电子交易系统高级市场推广经理，有逾十六年资讯科技及项目管理经验[53] - 2018年12月31日集团全职雇员33名，2017年为31名[40] - 截至2018年12月31日止年度，集团雇员福利开支总额约1990万港元，2017年为1930万港元[40] 公司未来计划及资金使用 - 公司拟扩大财富管理解决方案的客户基础[17] - 公司计划改善用户交易应用程式[17] - 公司打算为本地经纪行客户扩大管理云端服务[17] - 公司计划在中国建立研发中心[17] - 股份发售所得款项净额约2330万港元，将按招股章程未来计划使用[44] - 扩展财富管理方案业务拟用所得款项净额260万港元，占比11%[44] - 改善用户交易应用程式拟用所得款项净额680万港元，占比29%[44] - 为本地经纪行客户扩大管理云端服务拟用所得款项净额260万港元，占比11%[44] - 于中国建立一所研发中心拟用所得款项净额1070万港元，占比46%[44] - 一般营运资金拟用所得款项净额60万港元，占比3%[44] 公司股权结构 - 董事陈立德先生持有公司2,291,420股普通股，占已发行股份约0.19%[84] - 董事兼行政总裁卢志豪先生持有公司9,100,010股普通股，占已发行股份约0.74%[84] - Quantsmile (BVI) Limited持有公司411,902,870股股份，占公司股份的33.49%[85] - 如鹰企业顾问有限公司持有公司634,546,910股股份，占公司股份的51.59%[85] - 好管家基金会持有公司634,546,910股股份，占公司股份的51.59%[85] - Financial Data Technologies Limited持有公司130,000,000股股份，占公司股份的10.57%[85] - 聂凡淇先生持有公司130,000,000股股份，占公司股份的10.57%[85] - Glory Sight Holdings Ltd持有公司87,218,200股股份，占公司股份的7.09%[85] - 黄铁城先生持有公司87,218,200股股份，占公司股份的7.09%[85] - 如鹰企业顾问持有Quantsmile (BVI)约50.85%股权，好管家基金会持有如鹰企业顾问约95.19%股权[88] 公司购股计划 - 2019年1月22日公司采纳购股计划，将授予集团雇员及董事[40] - 公司于2019年1月22日采纳一项购股计划，可向雇员及董事授出购股[77] - 购股权计划可发行证券总数为1.23亿股普通股，相当于报告日期公司已发行股份的10%[90] - 购股计划自2019年1月22日起10年有效，现可授出购股最高数目为行使后已发行普通股的10%[90] - 十二个月内授予各合资格参与者购股涉及可发行股份上限为公司已发行股份的1%[90] - 授予主要股东或独立非执行董事购股，十二个月内超已发行股份0.1%或总值超500万港元，需股东大会批准[90] - 授出购股要约可在28个营业日内接纳，接纳时支付1港元代价[90] - 购股行使期由董事厘定，须在授出及接纳日起10年内结束[90] - 购股行使价由董事厘定，不低于特定三个价格中的较高者[90] - 自采纳购股计划以来，公司概无授出购股[90] 公司关联交易 - 截至2018年12月31日止年度，电子交易系统根据前租赁协议向依时系统支付租金总额为162万港元，2019 - 2021年建议年度上限均为216万港元[95] - 截至2018年12月31日，根据主服务协议收到来自蜂投证券的金额及蜂投证券应向集团缴付金额合共约161.64万港元，2019 - 2021年服务费年度上限均为220万港元[97] 公司企业管治 - 公司于2019年3月25日采纳一般股息政策，无预设股息分派比例或比率，股息由董事会酌情决定[59] - 董事会未建议宣派截至2018年12月31日止年度的末期股息（2017年：无）[59] - 公司已采纳GEM上市规则附录15企业管治守则原则及条文[116] - 董事会由2名执行董事和3名独立非执行董事共5名董事组成[117] - 董事会监督集团业务整体管理及行政，定期举行会议[118] - 执行董事和独立非执行董事服务协议或委任书为期三年，董事至少每三年轮值退任一次，可重选连任[119] - 董事会委任最少三名独立非执行董事，占董事会人数最少三分之一，且一名具备专业资格或相关财务知识[123] - 截至2018年12月31日，全体董事通过培训和阅读材料进行持续专业发展[124] - 公司主席为陈先生，行政总裁为卢先生，遵守企业管治守则[125] - 董事会成立审核、薪酬和提名三个委员会，各有书面职权范围并遵守GEM上市规则[126] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2018年无会议，2019年3月25日会议审阅多项事宜[127][129] - 提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，2018年无会议，2019年3月25日会议审阅多项内容[130] - 薪酬委员会由三名董事组成，2018年无会议，2019年3月25日会议审阅薪酬[131] - 2018年按薪酬组划分，0至100万港元高级管理层（董事除外）雇员3人，100至150万港元1人[131] - 公司已为董事及高级人员投购责任保险，自上市生效[122] - 公司于2019年2月19日上市，董事会2019年将安排至少四个定期会议[134] - 公司秘书刘瑞源在2018年度接受不少于15小时相关专业培训[135] - 2018年度已付或应付外聘核数师罗申美会计师事务所费用共280.3万港元，其中审核服务59万港元，非审核服务221.3万港元[139] - 2017年10月及2018年10月，集团委聘独立外部顾问检讨内部控制系统[141] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[146] - 董事会整体负责履行企业管治守则的相关职能，包括制订及检讨公司的企业管治政策等[133] - 董事知悉须负责根据规定编制2018年度综合财务报表[138] - 董事会了解确保集团风险管理及内部控制系统有效运作的责任，并每年检讨一次[140] - 集团采用及实施资料披露政策及程序，防止内幕消息未经授权及不准确披露[14