公司基本信息 - 公司股份代号为8041，网址为http://www.luxey.com.hk[1][8] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman KY1 - 1111的Cricket Square等地址[7] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港九龙长沙湾永明街1号恒昌工厂大厦5楼B室[7] - 公司法律顾问为香港邓曹刘律师行和开曼群岛Conyers Dill & Pearman[7] - 公司独立核数师为开元信德会计师事务所有限公司[7] - 公司主要股份过户登记处为开曼群岛的Suntera (Cayman) Limited，香港股份过户登记分处为卓佳雅柏勤有限公司[8] 公司管理层信息 - 执行董事为刘进发（主席）和陈晓筠（行政总裁），独立非执行董事为李春茂、谭荣健和冯灿文[6] - 刘进发81岁，2014年6月30日获委任为执行董事，2019年2月25日获委任为主席，曾在跨国化工公司工作30年[10] - 陈晓筠39岁，2019年2月25日获委任为执行董事及行政总裁，2008年5月加入集团，为香港会计师公会注册会计师[11] - 李春茂65岁，2008年4月加入集团，1989年获美国明尼苏达大学计算机科学博士学位，现为亚洲视觉科技有限公司董事长兼行政总裁[12] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止年度，公司拥有人应占亏损约为港币1,196,000元，较2023年的约港币1,482,000元有所减少[19] - 本年度集团总收入约为港币58,541,000元，2023年约为港币71,914,000元；毛利约为港币14,922,000元，2023年约为港币14,853,000元[19] - 截至2024年6月30日，集团总资产约为港币60,827,000元（2023年：港币64,499,000元）[26] - 截至2024年6月30日，集团银行结余及现金约为港币17,038,000元（2023年：港币13,239,000元）[26] - 截至2024年6月30日，集团流动比率约为2.00（2023年6月30日：1.97）[26] - 截至2024年6月30日，集团资产负债率为40%（2023年：56%）[26] - 本年度公司毛利增加至约港币14,922,000元（2023年：港币14,853,000元），其他收益增加至约港币2,167,000元（2023年：港币1,994,000元），行政开支减少至港币16,953,000元（2023年：港币18,358,000元）[19] - 2024年6月30日，集团资产总值约为6082.7万港元，2023年为6449.9万港元；银行结存及现金约为1703.8万港元，2023年为1323.9万港元；流动比率约为2.00，2023年为1.97；资本负债比率为40%，2023年为56%[29] - 集团五大供应商占总采购额的88%，2023年为85%[32][34] - 集团五大客户占总收入的77%，2023年为90%[33][35] - 2024年6月30日，公司已发行及缴足股本中普通股为801,535,615股，2023年为792,745,615股；可换股优先股为1,083,333,333股，2023年为1,083,333,333股；B系列可换股优先股为166,693,518股，2023年为182,092,500股；未行使可换股优先股及B系列可换股优先股转换价分别由每股1.2港元和0.3港元调整至1.121港元和0.2803港元[40][41] - 2024年6月30日，集团有95名全职员工，上一财年为88名；员工福利开支约为1336.7万港元，2023年为1464.8万港元[45] - 2024年6月30日集团全职雇员95名，上一财年为88名[47] - 2024年雇员福利开支约1336.7万港元，2023年为1464.8万港元[47] - 2024年6月30日集团无重大或然负债，2023年也无[49] - 2024年6月30日集团无重大资产抵押，2023年也无[51] - 董事不建议派发股息，2023年也未派发[60] - 截至2024年6月30日，已发行股份总数为801,535,615股[83][85] 各条业务线数据关键指标变化 - 泳装及服装分部本年度收入约为港币32,312,000元（2023年：港币39,812,000元），毛利约为港币12,992,000元（2023年：港币12,736,000元），毛利率为40.20%（2023年：31.99%）[21][23] - 电子商务及网上购物相关分部本年度收入约为港币25,092,000元（2023年：港币30,822,000元），毛利约为港币793,000元（2023年：港币837,000元），毛利率为3.16%（2023年：2.72%）[22] - 放债业务分部本年度收入约为港币1,137,000元（2023年：港币1,280,000元），毛利约为港币1,137,000元（2023年：港币1,280,000元），毛利率为100%（2023年：100%）[24] - 借贷分部本年度收入约为113.7万港元，2023年为128万港元，毛利分别约为113.7万港元和128万港元，毛利率均为100%[27] 公司业务相关政策及风险 - 授予客户的最高信贷期为180天[44][46] - 集团业务交易、资产及负债主要以港币、人民币及美元计值，本年度未进行外汇风险对冲活动，外币兑人民币重大汇率波动或有财务影响[36][38] - 集团已设立投资授权制度，批准投资前会详细分析，投资项目进度定期更新提交董事会[37][39] - 集团无重大汇率或利率波动风险，现未采取对冲措施[42][43] 公司股权结构及权益 - 刘智远先生持有149,294,199股，占已发行股本18.63%[82] - JL Investments Capital Limited持有141,674,199股，占已发行股本17.68%[82] - Big Good Management Limited持有135,053,384股，占已发行股本16.85%[82] - 马凯卓先生持有135,053,384股，占已发行股本16.85%[82] - Wide Select Investments Limited持有126,642,000股，占已发行股本15.80%[82] - 李先生持有126,642,000股，占已发行股本15.80%[82] - 刘先生个人持有7,620,000股，JL Investments Capital Limited由刘先生全资拥有并持有141,674,199股[84][85] - Big Good由马先生全资拥有，马先生被视为拥有其相关股份权益[84][85] - Wide Select由李先生全资拥有，李先生被视为拥有其相关股份权益[84][85] - Wide Select和李先生分别持有237,435,165股股份，各占已发行股本约29.62%[86] - Wide Select持有1,063,333,333股每股面值0.15港元的可换股无投票权优先股，转换价从每股1.20港元调至1.121港元[88][91] - Wide Select持有166,693,518股每股面值0.16港元的B系列可换股无投票权优先股，转换价从每股0.30港元调至0.2803港元[89][91] - 截至2024年6月30日，公众持有公司已发行股本总额至少25%[97][101] 公司关联交易及利益关系 - 本年度公司或附属公司未订立使董事获股本或债务证券利益的安排[94][98] - 本年度无公司业务管理或行政合约，与控股股东无重大合约[95][99] - 本年度及报告日期前，公司或附属公司与关连人士无关联交易[96][100] - 本年度董事、联系人及超5%股本股东在五大客户及供应商中无权益[103][104] 公司人力资源及培训政策 - 公司定期根据行业基准检讨薪酬及福利政策和雇员个人表现，并提供购股权挽留忠诚雇员[116] - 公司鼓励雇员参与外部研讨会，鼓励董事及高级管理层进行持续专业发展培训[117][118] 公司企业管治相关 - 批准弥偿条文就公司董事及高级职员所招致之责任提供弥偿，本年度持续有效[119] - 截至2024年6月30日，董事不知悉董事、主要股东及管理层股东及其各自联系人业务与集团业务存在竞争或利益冲突[119] - 董事会本年度采纳股息政策，决定是否宣派股息及金额时会考虑集团流动资金、财务表现等多项因素[119][120][121] - 本年度公司遵守GEM上市规则附录所载的企业管治守则[122][126][129] - 本年度综合财务报表由开元信德会计师事务所有限公司审核，将在股东周年大会提呈续聘其为核数师的决议案[123] - 董事会负责领导及控制公司，监管集团业务、战略决策及表现，履行企业管治职责[127][130] - 执行董事负责集团运作及执行董事会策略，独立非执行董事提供专业知识和经验，确保董事会考虑股东利益[128][130] - 全体董事对集团事务给予充足关注，董事会认为执行董事与非执行董事平衡合理，能保障股东及集团利益[131][132] - 董事会由五位成员组成，包括两位执行董事和三位独立非执行董事[133] - 本年度董事会举行13次董事会会议及1次股东大会[135] - 执行董事刘进发和陈晓筠董事会会议出席率为100%（13/13），股东大会出席率为100%（1/1）；独立非执行董事李春茂和谭荣健董事会会议出席率约为38.46%（5/13），股东大会出席率为100%（1/1）[135] - 公司为董事及高级管理人员安排了责任保险[139] - 公司为董事及高级管理人员安排了遵守GEM上市规则的培训[140][141] - 三名独立非执行董事中有一名具备专业会计资格和财务管理专长，符合GEM上市规则要求[144][146] - 本年度董事会成员中独立非执行董事人数一直至少占三分之一，符合GEM上市规则第5.06条规定[144][146] - 主席刘进发和行政总裁陈晓筠由不同人士担任，符合企业管治守则规定[145][147] - 主席与全体独立非执行董事举行了一次私人会议，讨论本年度重大事件和下一年业务计划[148] 公司各委员会情况 - 提名委员会本年度举行1次会议，成员出席率均为100%[166] - 财务委员会本年度举行2次会议，成员出席率均为100%，会议用于检讨及批准集团银行融资和开设相关账户[169] - 审核委员会本年度举行5次会议，成员出席率均为100%，会议用于审核业绩、检讨内控系统和职权范围[173][174] 公司其他相关费用及人员情况 - 外聘核数师审核鉴证服务已付/应付酬金总额为538,000千港元[178] - 公司秘书为陈晓筠女士，于2011年8月3日获委任，本年度接受不少于15小时相关专业培训[178][179] 公司风险管理及内部控制 - 董事会负责评估集团表现及前景、编制财务报表等[181] - 核数师对股东的责任载于第45页至第52页的独立核数师报告[182] - 董事会负责评估和确定风险性质及程度，确保集团建立和维护风险管理及内控系统[183] - 审核委员会持续检讨集团重大风险管理及内控，考量相关资源、资历等情况[184] - 集团管理层负责风险管理及内控系统的设计、维护等工作[185] - 公司制定风险管理程序应对业务重大风险，风险管理策略包括风险自留及减少、规避、分担及多样化、转移[190] - 本年度公司聘请外部咨询公司履行内部审核职能，内部控制系统无重大缺陷与不足[191] 公司股东相关规定 - 持有不少于公司缴足股本（赋有股东大会投票权）十分之一的股东有权要求董事会召开特别股东大会，大会应在呈交要求后两个月内举行，若董事会21天内未召开，呈交要求人可自行召开，公司需偿付相关开支[192][193] - 根据公司细则或开曼群岛公司法，无条文允许股东在股东大会提呈决议案，推选人士参选董事程序见公司网站[195][197] - 股东可随时通过公司网站的公司秘书书面查询董事会，公司秘书将转呈查询并适时解答[196][198][200] 公司章程修订 - 2024年公司修订公司章程以符合2022年1月1日生效的创业板上市规则修订及内务管理目的，详情见2023年11月17日通函[199]

财务表现 - 本集团于截至二零二四年六月三十日止年度，录得总收入约港幣58,541,000元，较截至二零二三年六月三十日止年度减少约18.6%[2] - 本集团于截至二零二四年六月三十日止年度之毛利为约港幣14,922,000元[2] - 本集团于截至二零二四年六月三十日止年度，录得本公司拥有人应佔虧损约港幣1,196,000元，即每股基本虧损为0.15港仙[2,3] - 本年度本公司拥有人應佔虧損約為港幣1,196,000元，較去年減少[29] - 本年度總收入約為港幣58,541,000元，較去年減少[30] - 本年度毛利約為港幣14,922,000元，較去年增加[30] - 泳裝及服裝分部收入約為港幣32,312,000元，毛利率為40.20%[31] - 電子商務及網上購物相關分部收入約為港幣25,092,000元，毛利率為3.16%[32] - 借貸分部收入約為港幣1,137,000元，毛利率為100%[33] 财务状况 - 本集团于二零二四年六月三十日，有銀行結存及現金約港幣17,038,000元，並無短期及長期借貸[2] - 本集团於二零二四年六月三十日的應收貿易及其他賬款為約港幣29,052,000元[5] - 本集团於二零二四年六月三十日的應收貸款為約港幣11,000,000元[5] - 本集团於二零二四年六月三十日的應付貿易及其他賬款為約港幣25,206,000元[5] - 本集团於二零二四年六月三十日的租賃負債為約港幣1,526,000元[5] - 本集团於二零二四年六月三十日的僱員福利責任為約港幣3,154,000元[5] - 本集团於二零二四年六月三十日的即期稅項負債為約港幣478,000元[5] - 本集團的流動比率約為2.00，資本負債比率為40%[35] 分部表现 - 本集團的三個經營分部為泳裝及服裝、電子商務及網上購物相關、以及借貸[3] - 截至二零二四年六月三十日止年度，泳裝及服裝分部收入為32,312千港元，分部溢利為4,178千港元[3] - 截至二零二四年六月三十日止年度，電子商務及網上購物相關分部收入為25,092千港元，分部虧損為1,703千港元[3] - 截至二零二四年六月三十日止年度，借貸分部收入為1,137千港元，分部溢利為245千港元[3] - 於二零二四年六月三十日，本集團的分部資產總值為59,124千港元，分部負債總值為27,778千港元[3] 收入来源 - 來自主要客户的收入占比較大，其中客户A和客户B分別贡献了26,019千港元和19,730千港元[16] - 香港和中国大陆地区的收入和非流動資產占比較高[15] - 公司收入主要來自銷售泳裝及服裝產品和二手移動電話，其中於某一時間點確認的收入為57,404千港元[17] - 政府補助主要為增值稅和出口關稅的退款，金額為1,302千港元[19] 其他 - 本集團並無提早應用已頒佈但尚未生效之新訂香港財務報告準則及其修訂本[2] - 董事預期應用所有新訂香港財務報告準則及其修訂本將不會於可見將來對財務表現及財務狀況產生重大影響[2] - 本集團繼續採取有效成本措施控制業務成本[34] - 本集團依賴少數主要供應商和客戶，存在相關風險[37][38] - 本集團面臨外匯風險，將繼續監控並在必要時使用對沖工具[39] - 本集团共有95名全職員工，較上一個財政年度增加7名[42] - 本集團為全職員工提供全面的薪酬和福利，包括醫療計劃、公積金或退休金[42] - 本集團為合資格員工和顧問採用了一項購股權計劃，以獎勵他們為集團利益做出的貢獻[42] - 本集團的生產和銷售泳裝及服裝產品業務將保持穩定，並將採取措施降低成本以把握市場復甦機會[44] - 電子商務及網上購物相關業務面臨挑戰,如二手手機價格下降及高端手機需求下降,集團將密切關注市場變化並保持該業務健康運營[44] - 本集團將繼續維持和發展放債業務,並分配充足資源滿足業務需求[44] - 本集團於本年度內未有購買、出售或贖回本公司上市證券的行為[44] - 董事會致力維持本公司高水平的企業管治,於本年度內已遵守GEM上市規則附錄15所載的企業管治守則[46] - 本集團核數師同意初步業績公告所載數據與本年度的合併財務報表一致[48]

公司概况 - 薈萃國際（控股）有限公司是一家在香港聯合交易所有限公司上市的公司，定位为中小型公司，具有较高的投资风险[1] - GEM市场的公司可能承受较大的市场波动风险，且无法保证具有高流通量的市场[2] 财务数据 - 截至2023年12月31日止六个月，公司的毛利为930千元，较去年同期增长83.5%[4] - 二零二三年十二月三十一日，公司的非流动资产总额为3,379港幣千元[6] - 二零二三年十二月三十一日，公司的流动资产总额为61,120港幣千元[6] - 二零二三年十二月三十一日，公司的流动负债总额为30,168港幣千元[6] - 二零二三年十二月三十一日，公司的股本为270,910港幣千元[7] - 二零二三年十二月三十一日，公司的儲備为52,696港幣千元[7] - 二零二三年十二月三十一日，公司的本公司擁有人應佔權益为19,913港幣千元[7] - 二零二三年十二月三十一日，公司的股本为269,325港幣千元[8] - 二零二三年十二月三十一日，公司的股份溢價为707,314港幣千元[8] - 二零二三年十二月三十一日，公司的累计虧損为928,698港幣千元[8] - 二零二三年十二月三十一日，公司的權益總額为29,472港幣千元[8] - 截至2023年12月31日止六个月，公司经营活动所得的现金净额为885千元，较上年同期(1,235)千元有所增加[9] - 期末现金及现金等值项为12,344千元，较期初(377)千元有显著增加，外币汇率变动影响为12,344千元[9] 业务情况 - 公司主要从事生产及销售高端泳装及服装产品、电子商务及提供网上购物、借贷业务[11] - 2023年12月31日止六个月，电子商务及泳装及服装网上购物相关业务的收入为24,160千元，来自外界客户的收益为-886千元，分部溢利为59,815千元[14] - 泳衣及服装产品的销售受季节性波动影响，需求量最大的是各历年第一季度[30] 展望与策略 - 公司预计疫情后泳装和服装产品分部将继续改善[42] - 公司将继续削减成本并准备抓住市场复苏带来的商机[43] - 由于美元走强，电子商务和网上购物相关分部面临市场挑战[44] - 公司将继续维持和发展放债业务并分配充足资源[45]

公司治理 - 公司未知悉有员工违反行为守则的事件[63] - 董事会包括两名执行董事和三名独立非执行董事[63] - 公布将在公司网站保留七日[63]

财务数据关键指标变化 - 2023年Q3收益为6126千港元，较2022年同期的18163千港元下降66.38%[4] - 2023年Q3销售及提供服务成本为5191千港元，较2022年同期的16623千港元下降68.77%[4] - 2023年Q3毛利为935千港元，较2022年同期的1540千港元下降39.29%[4] - 2023年Q3经营亏损为93千港元，较2022年同期的172千港元下降45.93%[4] - 2023年Q3财务成本为2478千港元，较2022年同期的2492千港元下降0.56%[4] - 2023年Q3期内亏损为2478千港元，较2022年同期的2492千港元下降0.56%[4] - 2023年Q3每股亏损为0.31港仙，与2022年同期持平[4] - 2023年Q3除税后期内其他全面亏损为3517千港元，2022年同期为收益563千港元[5] - 2023年Q3期内全面亏损总额为3517千港元，较2022年同期的1929千港元增加82.32%[5] - 截至2023年9月30日，公司权益总额为29266千港元，较2022年同期的31111千港元下降5.93%[6] - 2023年第三季度公司拥有人应占亏损约为244.8万港元，2022年同期为245万港元[16] - 2023年第三季度毛利约为93.5万港元，2022年同期为154万港元[16] - 2023年第三季度未经审核总收益约为612.6万港元，较2022年同期的1816.3万港元减少约66%[16] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度泳装及服装分部收益约为174.9万港元，2022年同期为563.2万港元；毛利约为49.7万港元，2022年同期为79.8万港元；毛利率为28%，2022年同期为14%[16] - 2023年第三季度电子商务及网上购物相关分部收益约为405.9万港元，2022年同期为1214.3万港元；毛利约为12万港元，2022年同期为35.4万港元；毛利率为3%，与2022年同期持平[17] - 2023年第三季度借贷分部收益约为31.8万港元，2022年同期为38.8万港元；毛利率为100%，与2022年同期持平[18] 股息与或然负债情况 - 董事不建议就2023年第三季度派付股息，2022年同期亦无派息[15][19] - 2023年9月30日，集团并无任何重大或然负债，2022年亦无[20] 购股计划相关 - 新购股计划于2017年11月28日生效，有效期十年，现获批授予的未行使购股权最多数目为公司任何时候已发行股份的10%，十二个月内授予每名参与者可发行最多股份数目限为已发行股份的1% [25][26][27] - 2023年9月30日，计划项下无尚未行使购股权，授予主要股东或独立非执行董事等的购股权，若超过公司已发行股份0.1%或总值超500万港元，须获股东在股东大会批准[28] - 购股权行使价不得低于提出要约日期收市价、前五个交易日平均收市价及要约日期面值三者最高者，承授人可在28天内支付1港元接纳要约，行使期由董事厘定，最长五年[29] 业务季节性影响 - 集团泳装及服装产品销售受季节性波动影响，历年第一季度需求量最大，其他业务无重大季节性影响[15] 人员权益情况 - 2023年9月30日，董事及主要行政人员在公司及其相联法团股份等中无须知会公司及联交所的权益或淡仓[30] - 2023年9月30日，刘智远等股东在股份中有须披露权益，如刘智远持有149,294,199股，占已发行股本18.83%，已发行股本共792,745,615股[32] - 2023年9月30日，Wide Select及李先生在公司股份及股本衍生工具相关股份中有好仓，Wide Select持有237,435,165股，占已发行股本29.95%[37] - 2023年9月30日，除报告披露外，无人在公司股份或股本衍生工具相关股份中有淡仓[39] 股份转换与交易情况 - Wide Select持有的可换股无投票权优先股转换价因供股由每股1.20港元调至1.121港元，B系列可换股无投票权优先股转换价由每股0.30港元调至0.2803港元，2020年8月19日生效[37][38] - 本期间公司无赎回股份，公司及其附属公司无购买或出售股份[40] 公司治理相关 - 公司成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，职责包括审阅报告及监督财务申报和内控事宜，已审阅集团截至2023年9月30日止三个月未经审核业绩[42][43] - 本期间公司遵守GEM上市规则附录15所载企业管治守则[44] - 公司采纳有关董事进行证券交易的行为守则，条款不逊于GEM上市规则第5.48至5.67条规定交易标准[45] - 截至2023年9月30日止三个月，全体董事遵守规定交易标准及相关行为守则[45] - 公司就可能拥有未刊发股价敏感资料的雇员进行证券交易采纳相同行为守则[46] - 公司不知悉有相关雇员违反行为守则的事件[46]

财务数据关键指标变化 - 2023年Q3收益为6126000港元，2022年同期为18163000港元，同比下降66.27%[10] - 2023年Q3毛利为935000港元，2022年同期为1540000港元，同比下降39.29%[10] - 2023年Q3经营亏损为2385000港元，2022年同期为2320000港元，同比增加2.80%[12] - 2023年Q3除税前亏损为2478000港元，2022年同期为2492000港元，同比下降0.56%[12] - 2023年Q3期内亏损为2478000港元，2022年同期为2492000港元，同比下降0.56%[12] - 2023年Q3全面亏损总额为3517000港元，2022年同期为1929000港元，同比增加82.32%[17] - 2023年Q3本公司拥有人应占每股基本亏损为0.31港仙，与2022年同期持平[13] - 2023年第三季度公司拥有人应占亏损约为244.8万港元，2022年同期为245万港元[41] - 2023年第三季度毛利约为93.5万港元，2022年同期为154万港元[41] - 2023年第三季度未经审核总收益约为612.6万港元，较2022年同期减少约66% [42] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年Q3销售泳装及服装产品收益为1749000港元，2022年同期为5632000港元，同比下降68.94%[26] - 2023年Q3销售二手手机收益为4059000港元，2022年同期为12143000港元，同比下降66.58%[26] - 2023年Q3来自借贷业务之利息收入为318000港元，2022年同期为388000港元，同比下降18.04%[26] - 2023年第三季度泳装及服装分部收益约为174.9万港元，2022年同期为563.2万港元，毛利率为28%，2022年同期为14% [43] - 2023年第三季度电子商务及网上购物相关分部收益约为405.9万港元，2022年同期为1214.3万港元，毛利率为3%，与2022年同期持平 [44] - 2023年第三季度借贷分部收益约为31.8万港元，2022年同期为38.8万港元，毛利率为100%，与2022年同期持平 [45] 股息与或然负债情况 - 董事会不建议派付2023年第三季度中期股息，2022年同期也无派息 [46] - 2023年9月30日，集团并无任何重大或然负债，2022年也无 [48] 购股权计划情况 - 根据新购股权计划，现获批授予的未行使购股权最多数目为公司已发行股份的10%，12个月内授予每名参与者的最多股份数目为已发行股份的1% [54] 董事权益情况 - 2023年9月30日，董事及主要行政人员在公司及其相联法团的股份、相关股份或债权证中无相关权益或淡仓 [59] 公司股份发行情况 - 截至2023年9月30日，公司合共792,745,615股已发行股份[64] 股东持股情况 - 刘智远先生持有149,294,199股，占已发行股本18.83%[62] - JL Investments Capital Limited持有141,674,199股，占已发行股本17.87%[62] - Big Good Management Limited持有135,053,384股，占已发行股本17.04%[62] - 马凯卓先生持有135,053,384股，占已发行股本17.04%[63] - Wide Select Investments Limited持有126,642,000股，占已发行股本15.98%[63] - 李俨先生持有126,642,000股，占已发行股本15.98%[64] - Wide Select持有237,435,165股相关股份，占已发行股本29.95%[68] - 李先生持有237,435,165股相关股份，占已发行股本29.95%[69] 董事会构成情况 - 董事会包括2名执行董事和3名独立非执行董事[80]

公司概况 - GEM被定位为一个市场，专门为小型和中型公司提供服务，相比于其他在联交所上市的公司，这些公司可能面临更高的投资风险[2] - GEM上市公司一般为中小型公司，因此其证券可能更容易受到市场波动的影响，无法保证证券的流动性[4] - GEM的证券交易可能更易受高市场波动性的影响，无法保证证券的流动性[4] - 公司网站为www.luxey.com.hk，股份代号为8041[12] 财务表现 - 本年度公司的净亏损为约1,482,000港币，较去年同期的净亏损15,256,000港币有所减少，主要是由于毛利增加约14,853,000港币，其他收益增加约1,994,000港币，以及预期信贷损失模型下的减值损失约547,000港币[23] - 本年度公司的总收入约为71,914,000港币，毛利约为14,853,000港币，较去年同期分别增加了约14,109,000港币和6,616,000港币[24] - 泳装及服装分部的收入约为39,812,000港币，毛利约为12,736,000港币，毛利率为31.99%，较去年同期分别增加了12,988,000港币和7.25个百分点[25] 业务范围 - 公司的借贷分部主要目标客户为高净值个人、企业和其他持牌放贷人[30] - 所有贷款均以香港物业的首次法定抵押为担保[31] - 贷款期限为12个月，利率介于6%至10%之间，所有贷款均以香港土地物业作为抵押，最大借款人占整个贷款组合的46%[34] 公司治理 - 公司董事会已采纳股息政策，决定未来是否宣派股息及宣布股息金额时，考虑多项因素，包括流动资金状况、财务表现、业务运营策略、一般经济状况等[121] - 董事会致力于维持高水平的企业治理标准，公司在截至2023年6月30日的年度内遵守了企业治理守则[123] - 公司董事会负责领导和控制公司，监督集团业务、战略决策和表现，日常运营和执行任务委托给管理层[128] 股东信息 - 主要股东在公司股份和相关股份中持有长头寸，占已发行股本的百分比分别为18.83%、17.87%和17.04%[89] - 马凯卓先生持有公司股份的长头寸占17.04%[90] - 李先生持有公司股份的长头寸占15.98%[90] - Wide Select持有公司股份的长头寸占29.95%[94] 社会责任 - 公司致力于环境可持续性和高标准的企业社会治理，为员工提供健康安全的工作环境[105][106] - 公司遵守环境法规，鼓励环境保护并提升员工的环保意识[108] - 公司积极参与社区活动，支持员工参与慈善活动，提升社区福利和社会服务[109] 风险管理 - 公司建立了风险管理程序，每年对业务环境变化进行审查，并制定应对措施[186] - 管理层通过考虑内外因素评估和优先排序各种风险，并采取相应的风险管理策略[187] - 内部控制系统旨在减少业务风险，但不能消除失败实现业务目标的风险[188]

公司基本信息 - 公司为荟萃国际（控股）有限公司，股份代号8041，网址为http://www.luxey.com.hk[2] - 公司注册办事处位于开曼群岛Cricket Square，总办事处及主要营业地点位于香港九龙长沙湾永明街1号恒昌工厂大厦5楼B室[28][31][32] - 公司香港法律法律顾问为邓曹刘律师行，开曼群岛法律法律顾问为Conyers Dill & Pearman, Cayman[28][33][34] - 公司独立核数师为开元信德会计师事务所有限公司[29][35] - 公司主要股份登记及过户处为Suntera (Cayman) Limited，香港分行股份登记及过户处为卓佳证券登记有限公司[37][38] - 公司主要银行包括香港上海汇丰银行有限公司、中国建设银行（亚洲）股份有限公司、恒生银行有限公司[39] - 本公布将在GEM网站及公司网站保留七日[9] - 本公布列载公司2023年年报全文，符合联交所GEM证券上市规则有关年度业绩初步公布附载资料的相关规定[6] - 公司截至2023年6月30日止年度的业绩为经审核综合业绩[6] - 公司股份代号为8041[46] 董事会及董事信息 - 董事会包括2名执行董事刘进发先生及陈晓筠女士，3名独立非执行董事李春茂博士、谭荣健先生及冯灿文先生[8] - 本年度执行董事为陈晓筠女士、刘进发先生，独立非执行董事为李春茂博士、谭荣健先生、冯灿文先生[150][151][152][153] - 根据细则，陈晓筠女士及谭荣健先生须于股东周年大会上退任，均符合资格膺选连任[155][156] - 董事袍金须于股东大会上取得股东批准，其他酬金由董事会参考董事职责等及集团业绩后厘定[169][170] - 除集团公司间合约外，公司附属公司无订立董事及关连人士有重大权益的重大交易等[173][174] - 集团雇员薪酬政策由薪酬委员会以贡献、资历及能力为依据，董事薪酬由其参考集团经营结果等决定[177][178] - 公司已采纳购股期权计划激励董事及合格雇员，详情见综合财务报表附注31[180][181] - 截至2023年6月30日，公司董事及主要行政人员在相关股份及债权证中无权益或淡仓[183][185] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司拥有人应占亏损约为港币148.2万元，2022年约为港币1525.6万元[61][65] - 2023年集团总收入约为港币7191.4万元，2022年约为港币5780.5万元[62][66] - 2023年集团毛利约为港币1485.3万元，2022年约为港币823.7万元[62][66] - 截至2023年6月30日，集团总资产约为港币64,499,000元，2022年为港币65,347,000元；银行结存及现金约为港币13,239,000元，2022年为港币6,842,000元[82][84] - 截至2023年6月30日，集团流动比率约为1.97，2022年为2.13；资本负债比率为56%，2022年为77%[82][84] - 集团五大供应商占总采购额的85%，2022年为54%[86][90] - 集团五大客户占总收入的90%，2022年为60%[88] - 公司五大客户占总收入的90%，2022年为60%[91] - 截至2023年6月30日，公司已发行及缴足股本包括792,745,615股每股面值0.10港元普通股、1,083,333,333股每股面值0.15港元可换股无投票权优先股、182,092,500股每股面值0.16港元B系列可换股无投票权优先股，数量与2022年相同[95][97] - 未行使可换股优先股及B系列可换股优先股转换价因供股分别由每股1.2港元及0.3港元调整至1.121港元及0.2803港元，2020年8月19日生效[95][97] - 截至2023年6月30日，集团有88名全职雇员，上一财年为95名；雇员成本约14,648,000港元，2022年为15,517,000港元[103][105] - 授予客户的最高信贷期为180天[100][101] - 截至2023年6月30日，集团无重大或然负债，2022年也无[104][106] - 截至2023年6月30日，集团无重大资产抵押，2022年也无[107][108] - 2023年6月30日，集团并无任何重大借贷及资产抵押[145][146] - 本年度除购股权计划及认股权证认购事项外，公司并无订立任何股权挂钩协议[148][149] - 董事不建议派发股息，2022年亦无派息[126] - 过去五个财政年度业绩及资产与负债概要载于年报第155页及第156页[129][136] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年泳装及服装分部收入约为港币3981.2万元，2022年约为港币2782.4万元[64][68] - 2023年泳装及服装分部毛利约为港币1273.6万元，2022年约为港币549.2万元[64][68] - 2023年泳装及服装分部毛利率为31.99%，2022年为19.74%[64][68] - 2023年电子商务及网上购物相关分部收入约为港币3082.2万元，2022年约为港币2846.5万元[70] - 2023年电子商务及网上购物相关分部毛利约为港币83.7万元，2022年约为港币122.9万元[70] - 2023年电子商务及网上购物相关分部毛利率为2.72%，2022年为4.32%[70] - 电子商务及网上购物相关分部本年度收入约为港币30,822,000元，2022年为港币28,465,000元；毛利约为港币837,000元，2022年为港币1,229,000元；毛利率为2.72%，2022年为4.32%[72] - 借贷分部本年度收入约为港币1,280,000元，2022年为港币1,516,000元；毛利约为港币1,280,000元，2022年为港币1,516,000元；毛利率为100%，与2022年相同[74][77] - 借贷分部本年度贷款期限为12个月，与2022年相同；收取利率介于每年6% - 10%，2022年为9.5% - 10%[79][80] - 借贷分部最大借款人占整个贷款组合约46%，2022年为26%；借款人总数为3名，2022年为5名；前3名借款人占贷款组合100%，2022年前5名借款人占比相同[79][80] 业务发展策略 - 公司预计随着疫情缓解，泳装及服装产品分部将继续增长，已关闭柬埔寨生产基地并将订单转至中国[109][113] - 电子商务及网上购物相关分部因二手手机供需减少面临挑战，集团将精简运营[110][114] - 集团将继续维持及发展放债业务并分配充足资源[111][114] 股东持股情况 - 截至2023年6月30日，刘智远先生持有股份149,294,199股，占已发行股本约18.83%[192][193][194] - 截至2023年6月30日，JL Investments Capital Limited持有股份141,674,199股，占已发行股本约17.87%[194] - 截至2023年6月30日，Big Good Management Limited持有股份135,053,384股，占已发行股本约17.04%[195][196] - 截至2023年6月30日，马凯卓先生持有股份135,053,384股，占已发行股本约17.04%[198][199][200]

财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日止三个月收益为19,178千港元，2022年同期为18,835千港元；截至2023年3月31日止九个月收益为53,743千港元，2022年同期为45,903千港元[4] - 截至2023年3月31日止三个月毛利为5,215千港元，2022年同期为1,793千港元；截至2023年3月31日止九个月毛利为10,914千港元，2022年同期为6,249千港元[4] - 截至2023年3月31日止三个月经营亏损为127千港元，2022年同期为201千港元；截至2023年3月31日止九个月经营亏损为480千港元，2022年同期为641千港元[4] - 截至2023年3月31日止三个月期内溢利为696千港元，2022年同期亏损2,137千港元；截至2023年3月31日止九个月期内亏损1,417千港元，2022年同期亏损6,511千港元[4][5] - 截至2023年3月31日止三个月每股基本及摊薄溢利为0.09港仙，2022年同期亏损0.26港仙；截至2023年3月31日止九个月每股基本及摊薄亏损为0.16港仙，2022年同期亏损0.80港仙[4] - 截至2023年3月31日止三个月换算境外业务的汇兑差额为187千港元，2022年同期为249千港元；截至2023年3月31日止九个月为794千港元，2022年同期为796千港元[5] - 截至2023年3月31日止三个月期内全面收益总额为883千港元，2022年同期亏损1,888千港元；截至2023年3月31日止九个月亏损623千港元，2022年同期亏损5,715千港元[5] - 于2023年3月31日，本公司拥有人应占权益总额为52,271千港元，非控股权益为 - 19,854千港元，权益总额为32,417千港元[6] - 截至2023年3月31日止九个月，公司未经审核收益约为5.3743亿港元，较2022年同期的4.5903亿港元增加约17%[17] - 同期，公司拥有人应占亏损约为127.7万港元，较2022年同期的633.3万港元减少80%[17] - 同期，公司毛利约为1091.4万港元，2022年同期为624.9万港元[17] - 截至2023年3月31日止九个月，公司未就香港利得税作拨备，因有足够承前税务亏损抵销应课税溢利[10] 各条业务线数据关键指标变化 - 泳装及服装分部本期收益约为2880.3万港元，2022年同期为1960.5万港元，本期毛利率约为32%，2022年同期为19%[17] - 电子商务及网上购物相关分部本期收益约为2393.2万港元，2022年同期为2510.8万港元，本期毛利率为3%，2022年同期为5%[18] - 借贷分部本期收益约为100.8万港元，2022年同期为119万港元，本期毛利率为100%，与2022年同期相同[19] 公司业务范围 - 公司主要从事生产及买卖高端泳装及服装产品、电子商务及提供网上购物及媒体相关服务、借贷业务[8] 会计准则采纳情况 - 公司已采纳2022年7月1日开始会计期间生效的新订及经修订香港财务报告准则，对简明财务报表无重大影响[9] 股息政策 - 董事不建议就截至2023年3月31日止九个月派付股息，2022年同期亦无派息[16] 业务季节性特征 - 公司泳衣及服装产品销售受季节性波动影响，历年第一季度需求量最大[16] 或然负债情况 - 2023年3月31日，集团并无任何重大或然负债，2022年3月31日亦无[21] 购股计划情况 - 新购股计划于2017年11月28日生效，有效期十年，现获批未行使购股权最多数目为公司已发行股份的10%，12个月内授予每名参与者购股可发行股份数限为已发行股份的1% [27][28] - 2023年3月31日，无该计划下尚未行使购股（2022年也无），授予董事等特定人士购股，超已发行股份0.1%或总值超500万港元需股东批准 [29] - 购股行使价不得低于特定三者最高者，承授人28天内付1港元接纳要约，行使期由董事定，不超要约日起五年或计划到期日 [30] 股权权益情况 - 2023年3月31日，董事及主要行政人员无公司及相关法团证券权益或淡仓 [31] - 2023年3月31日，刘智远持有149,294,199股，占已发行股本18.83% [32] - 2023年3月31日，JL Investments Capital Limited持有141,674,199股，占已发行股本17.87% [32] - 2023年3月31日，Big Good Management Limited持有135,053,384股，占已发行股本17.04% [32] - 2023年3月31日，马凯卓通过公司持有135,053,384股，占已发行股本17.04% [32] - 2023年3月31日，Wide Select Investments Limited持有126,642,000股，占已发行股本15.98% [32] - 2023年3月31日，李先生通过公司持有246,225,166股本公司衍生工具相关股份，占已发行股本31.06% [38] - Wide Select持有10.63333333亿股每股面值港币0.15元的可换股无投票权优先股，转换价由每股港币1.20元调整至1.121元[39] - Wide Select持有1.820925亿股每股面值港币0.16元的B系列可换股无投票权优先股，转换价由港币0.30元调整至每股港币0.2803元[40] - 于2023年3月31日，无人在公司股份或股本衍生工具相关股份中拥有淡仓[41] 股份交易情况 - 本期间公司未赎回任何股份，公司及其附属公司未购买或出售任何股份[42] 竞争与利益冲突情况 - 于2023年3月31日，董事、主要股东及管理层股东等无竞争业务或权益，无利益冲突[43] 审核委员会情况 - 公司按GEM上市规则第5.28至5.29条成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[44] - 审核委员会已审阅集团截至2023年3月31日止九个月未经审核业绩[45] 企业管治情况 - 本期间公司遵守GEM上市规则附录15所载企业管治守则[46] 董事合规情况 - 截至2023年3月31日止九个月，全体董事遵守规定交易标准及证券交易行为守则[47] 雇员证券交易守则情况 - 公司就可能拥有未刊股价敏感资料雇员证券交易采纳相同行为守则，未发现违规事件[48]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日止九个月，公司收益为53,743千港元，较2022年同期的45,903千港元增长17.1%[10][21] - 截至2023年3月31日止九个月，公司毛利为10,914千港元，较2022年同期的6,249千港元增长74.7%[10] - 截至2023年3月31日止九个月，公司经营亏损为937千港元，较2022年同期的5,870千港元收窄84.0%[10] - 截至2023年3月31日止九个月，公司除税前亏损为1,417千港元，较2022年同期的6,511千港元收窄78.2%[10] - 截至2023年3月31日止九个月，公司期内亏损为1,417千港元，较2022年同期的6,511千港元收窄78.2%[10][12] - 截至2023年3月31日止九个月，公司每股基本及摊薄亏损为0.16港仙，较2022年同期的0.80港仙收窄80.0%[10] - 截至2023年3月31日止九个月，公司其他全面收益为794千港元，较2022年同期的796千港元微降0.3%[13] - 截至2023年3月31日，公司权益总额为32,417千港元，较2022年3月31日的42,694千港元下降24.1%[15] - 截至2023年3月31日止九个月，公司拥有人应占亏损约为港币127.7万元，较2022年同期减少80%[37] - 本期毛利约为港币1091.4万元，2022年同期为港币624.9万元[38] - 本期未经审核收益约为港币5374.3万元，较2022年同期增加约17%[39] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日止九个月，公司销售泳装及服装产品收益为28,803千港元，较2022年同期的18,709千港元增长54.0%[21] - 泳装及服装分部本期收益约为港币2880.3万元，2022年同期为港币1960.5万元；本期毛利约为港币920.5万元，2022年同期为港币381.5万元；本期毛利率约为32%，2022年同期为19%[40] - 电子商务及网上购物相关分部本期收益约为港币2393.2万元，2022年同期为港币2510.8万元；本期毛利约为港币70.1万元，2022年同期为港币124.4万元；本期毛利率为3%，2022年同期为5%[41] - 借贷分部本期收益约为港币100.8万元，2022年同期为港币119万元；本期毛利约为港币100.8万元，2022年同期为港币119万元；本期毛利率为100%，与2022年同期相同[42] 税务相关情况 - 因公司有足够承前税务亏损抵销截至2023年3月31日止九个月应课税溢利，当期无香港利得税拨备[22] 股息分配情况 - 董事不建议就截至2023年3月31日止九个月派付股息，2022年同期亦无派付[32] 或然负债情况 - 2023年3月31日，集团并无任何重大或然负债，2022年3月31日亦无[45] 购股计划相关情况 - 新购股计划于2017年11月28日生效，有效期十年，现获批授予的未行使购股权最多数目为行使后相当于公司任何时候已发行股份的10%[50][51] - 任何十二个月期间内，计划中根据授予每名合资格参与者的购股权可发行的最多股份数目限于公司任何时候已发行股份的1%，超限额授予须获股东在股东大会批准[51] - 2023年3月31日，计划项下无尚未行使之购股权，2022年亦无[52] - 授予主要股东或独立非执行董事或其联系人购股权，12个月内超公司已发行股份0.1%或总值超500万港元，须股东在股东大会批准[52] 董事及主要人员权益情况 - 2023年3月31日，董事及主要行政人员在公司及其相联法团证券中无须披露权益或淡仓[55] 主要股东持股情况 - 2023年3月31日，刘智远先生持有149,294,199股，占已发行股本18.83% [58] - 2023年3月31日，JL Investments Capital Limited持有141,674,199股，占已发行股本17.87% [58] - 2023年3月31日，Wide Select持有246,225,166股本公司股本衍生工具相关股份好仓，占已发行股本31.06% [67] 优先股转换价调整情况 - 可换股无投票权优先股转换价因供股由每股1.20港元调至1.121港元，2020年8月19日生效[69] - B系列可换股无投票权优先股转换价因供股由0.30港元调至每股0.2803港元，2020年8月19日生效[70] 股份交易情况 - 公司于本期无赎回、购买或出售任何股份[71] 董事会组成情况 - 董事会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成[79]