公司基本信息 - 公司股票编号为08095，于香港联合交易所有限公司GEM上市[11] - 公司法定地址在中国北京市海淀区海淀路5号燕园三区北大青鸟楼三层，邮编100080[11] - 公司于2000年在联交所上市[48] - 公司总部位于北京，主要生产设施位于河北、北京和四川[30] - 公司主要核心业务由中国、美国及加拿大的主要附属公司经营[48] 公司人员变动 - 倪金磊先生于2018年5月31日由非执行董事调任为执行董事并担任主席[9] - 叶永威先生于2018年5月31日由执行董事调任为非执行董事[9] - 沈维先生于2018年5月31日获委任为独立非执行董事[9] - 林岩先生于2018年5月31日退任独立非执行董事[9] - 潘宇东先生于2018年5月31日获委任为监事[9] - 董晓清女士于2018年5月31日获委任为监事[9] - 杨金观教授于2018年5月31日退任监事[9] - 鲁庆丰先生于2018年5月31日退任监事[9] - 倪金磊先生于2018年5月31日调任为执行董事，现任北大青鸟环宇投资（香港）有限公司董事等职[66] - 张万中先生为执行董事暨公司总裁，负责集团总体发展战略及基金和投资管理业务[66] - 郑重女士43岁，1997年7月毕业于北大生命科学学院分子生物学系，2007年7月取得北大中国经济研究中心MBA学位[70] - 薛丽女士60岁，2015年6月30日获委任为非执行董事，2009年5月20日至2012年6月21日期间为执行董事[70] - 项雷先生67岁，2017年7月31日获委任为非执行董事，毕业于纽约州立大学石溪学院，获系统管理硕士学位[72] - 叶永威先生40岁，2015年6月30日获委任为执行董事，2018年5月31日调任为非执行董事，持有香港科技大学会计学工商管理学士学位，自2004年为香港会计师公会会员，有18年相关经验[72] - 叶永威先生于2006年9月至2008年8月担任中资煤矿投资公司财务经理及公司秘书，2008年9月至2010年3月担任首钢福山高级财务经理[72] - 邵九林56岁，为独立非执行董事，毕业于中南财经大学，现任中国青旅实业发展有限责任公司副总裁[76] - 李俊才57岁，为独立非执行董事，1983年7月毕业于北京大学地质系，现任黑龙江省寰诚矿产资源评估咨询有限公司董事长[76] - 李崇华63岁，2015年6月30日获委任为独立非执行董事，为研究生毕业，经济师，持有证券从业人员执业证书[76] - 沈维56岁，2018年5月31日获委任为独立非执行董事，1985年毕业于清华大学精密仪器系，现任北京大码技术有限公司创始人及行政总裁[80] - 王阳元85岁，2000年5月获委任为公司首席科学家，负责整体科学及技术研究及发展，以及监察对中芯国际集成电路制造有限公司之投资[80] - 范一民61岁，为监事会主席，1981年毕业于浙江大学中文系，现任杭州灵隐寺管委会委员、中国文化书院杭州分院院长及北大青鸟执行总裁[80] - 欧阳子石63岁，2015年6月30日任独立监事，现任北京伊美尔紫竹医疗美容门诊部有限公司董事长及总经理[84] - 潘宇东49岁，1990年7月毕业于清华大学，2018年5月31日任监事，现任北京永信至诚科技股份有限公司高级副总裁及首席战略官[84] - 董晓清49岁，1999年3月加入北大青鸟，2018年5月31日任监事，有19年信息技术公司人力资源管理经验[84] - 周敏43岁，2005年获对外经济贸易大学经济学硕士，1999年7月加入北大青鸟，2000年3月加入公司，负责行政人事工作[84] - 陈志鸿43岁，持有香港科技大学工商管理学士（会计学）学位，有逾21年财务等领域经验，2012年9月加入集团，任财务总监兼公司秘书[87] - 王兴业42岁，有硕士研究生学位，2000年3月加入公司，任北大青鸟环宇消防设备股份有限公司董事等多职，为董事会秘书及公司工会主席[87] - 胡绿山52岁，有在职研究生学历，持有高级会计师等证书，2001年6月加入公司，任财务部负责人[87] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司总收入约19.06亿元，较2017年的16.13亿元增长18.2%[14][17][39] - 2018年公司拥有人应占溢利约1.470亿元，较2017年的1.707亿元下降13.9%[17][39] - 2018年每股盈利约10.7分，2017年为12.5分[17] - 2018年公司总资34.68716亿元，总负债8.18301亿元[14] - 2018年公司总资减总负债为26.50415亿元[14] - 2018年公司拥有人应占权益为17.50235亿元[14] - 2017年公司总收入16.13亿元，拥有人应占溢利1.707亿元[14][17] - 毛利按年增长13.6%至约8.413亿元，2017年为7.404亿元，毛利率从46%降至44%[39] - 贸易及其他应收款项减值亏损增至约3060万元，2017年为1210万元[39] - 总经营开支增加16.8%至约3.797亿元，2017年为3.252亿元[39] - 公司分占联营公司亏损增至约3880万元，2017年为380万元[39] - 2018年12月31日，公司流动比率为2.49，2017年为2.28[42] - 2018年12月31日，公司资本负债比率为8.5%，2017年为8.9%[42] - 截至2018年12月31日，公司现金及现金等价物约为人民币6.844亿元，主要以人民币、港元、美元、加元及欧元计值[51] - 截至2018年12月31日，公司净资产约为人民币26.504亿元，2017年为人民币24.882亿元[51] - 截至2018年12月31日，公司未偿还借贷总额约人民币2.257亿元，2017年为人民币2.209亿元[51] - 截至2018年12月31日，公司有抵押银行贷款约人民币2.257亿元，2017年为人民币1.809亿元；无抵押银行贷款为人民币零元，2017年为人民币4000万元[51] - 银行贷款年利率为4.35%至6.00%[51] - 截至2018年12月31日，公司已发行发起人股份700,000,000股，H股股份678,720,000股，每股面值为人民币0.10元[51] - 2016年7月11日完成的配售所得款项净额约90%用于寻求收购机会及发展新业务，约10%用于偿还现有债务及补充营运资金[51] - 截至2018年12月31日，约人民币7450万元用于收购联营公司及附属公司股权、向联营公司注资及投资付款；约人民币820万元用作公司营运资金[51] - 2018年3月29日变更所得款项用途后，配售所得款项净额约88%用作潜在收购及/或发展新业务，约12%用作集团营运资金[54] - 截至2018年12月31日，约人民币1.039亿元用作向公司的联营公司和投资注资及集团的投资付款，约人民币980万元用作集团营运资金，结余约480万港元（相当于约人民币420万元）存入银行[54] - 2018年12月31日，集团资产负债比率为8.5%，2017年为8.9%，年内无重大变动[54] - 截至2018年12月31日，集团持有以公平值计入其他全面收益之财务资产约人民币1.352亿元，占集团总资产的3.9%[54] - 截至2018年12月31日，公司持有映瑞光电17.5%股权，投资成本约人民币1.135亿元，公平值约人民币5010万元，占集团总资产的1.4%，年内公平值减少约人民币6780万元[54] - 截至2018年12月31日，公司持有铜陵投资基金19%股权，投资成本约人民币6650万元，公平值约人民币6050万元，占集团总资产的1.7%，年内公平值减少约人民币600万元[56] - 截至2018年12月31日，公司持有中芯国际3616340股普通股，投资成本约人民币2820万元，公平值约人民币2170万元，占集团总资产的0.6%，年内公平值减少约人民币2150万元[56] - 2018年12月31日，公司资本储备账进账约人民币5.625亿元，2017年相同[92] - 2018年12月31日，公司法定储备基金进账约人民币7680万元，2017年相同[92] - 2018年12月31日，公司留存溢利约人民币3690万元，2017年为人民币4980万元[92] - 2018年，集团五大客户销售货品及提供服务收益少于全年总销售的30%[92] - 2018年，集团向五大供应商采购额占全年总采购额38.0%，2017年为36.6%[92] - 2018年，最大供应商占全年总采购额13.7%，2017年为16.0%[92] - 截至2018年12月31日止年度，公司捐款540,000元，2017年为972,000元[94] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年电子消防设备制造及销售业务与旅游发展业务是公司核心收入来源[30] - 2018年到访衡山风景区人数达约240万人，同比增长率为8%[17] - 2018年旅客乘公司提供环保巴士到衡山风景区的比例约为92%[17] - 2018年衡山风景区购买环保巴士全价票的游客及香客同比增长5.1%，达约220万人[34] - 2018年公司环保巴士服务的使用率维持在92%的高水平[34] - 截至2018年12月31日，公司投资控股业务包括对宁波青鸟创业投资有限公司等的投资[34] - 2018年公司未进行任何重大的额外投资[34] - 电子消防设备业务收入从2017年约14.61亿元增至2018年约17.48亿元，增长19.6%[36] - 旅游发展业务2018年收入约1.388亿元，2017年为1.328亿元，增长4.5%[36] - 投资控股业务分部总资产从2017年底约10.611亿元降至2018年底约8.800亿元，下降17.1%[39] - 2018年出售财务资产收益约130万元，2017年为零[39] 公司业务风险 - 公司主要核心业务面临经营风险和财务风险[42] - 经营风险包括来自有财务优势的竞争对手的激烈竞争和行业政策风险[42] - 财务风险包括外汇风险、价格风险、信贷风险、流动资金风险和利率风险[42] - 公司大多业务交易、资产及负债以港元、美元、加元、欧元及人民币计值，面临外汇风险，但目前无外汇对冲政策[44] - 公司以公平值计入其他全面收益的财务资产中的上市股本证券以公平值列账，面临股本证券价格风险且未降低该风险[44] - 公司因持有定期存款、现金及现金等价物和应收款项等财务资产面临信贷风险，会严格控制未收回贸易应收账款[44] - 公司对流动资金采取的措施是定期监察即期及预期流动资金需要，确保维持足够现金储备[44] - 公司因银行存款及银行借贷面临利率风险，该风险随市场状况变动但有限[44] 公司股权结构 - 2018年12月31日，张万中先生持有公司发起人股份205,414,000股，占公司已发行发起人股份总数的29.34%[101] - 2018年12月31日，周敏女士持有公司发起人股份205,414,000股，占公司已发行发起人股份总数的29.34%[101] - 截至2018年12月31日，Heng Huat Investments Limited透过受控制公司持有205,414,000股公司股份，占已发行发起人股份总数29.34%，占全部已发行股本14.90%[111] - 截至2018年12月31日，Dynamic Win Assets Limited直接实益拥有205,414,000股公司股份，占已发行发起人股份总数29.34%，占全部已发行股本14.90%[111] - 截至2018年12月31日，北京大学透过受控制公司持有200,000,000股公司股份，占已发行发起人股份总数28.57%，占全部已发行股本14.50%[108] - 截至2018年12月31日，北大资产经营有限公司透过受控制公司持有200,000,000股公司股份，占已发行发起人股份总数28.57%，占全部已发行股本14.50%[108] - 截至2018年12月31日，北京北大青鸟软件系统有限公司透过受控制公司持有200,000,000股公司股份，占已发行发起人股份总数28.57%，占全部已发行股本14.50%[108] - 截至2018年12月31日，北京北大青鸟有限责任公司直接实益拥有115,000,000股公司股份，占已发行发起人股份总数16.43%，占全部已发行股本8.34%[108] - 截至2018年12月31日，北大微电子投资有限公司透过受控制公司之权益持有85,000,000股公司股份，占已发行发起人股份总数12.14%，占全部已发行股本6.16%[108] - 截至2018年12月31日，三亚青鸟油