财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 2021年第二季度收入为106,375千元人民币，2020年同期为89,291千元人民币；截至2021年6月30日止六个月收入为202,526千元人民币，2020年同期为187,118千元人民币[9] - 2021年第二季度客户合约收入为106,375千元，2020年同期为89,291千元；2021年上半年为202,526千元，2020年同期为187,118千元[42] - 2021年上半年旅游发展业务来自外界客户收入为53,328千元，2020年同期为22,174千元[55] - 2021年上半年买卖金属产品业务来自外界客户收入为144,095千元，2020年同期为160,132千元[55] - 2021年上半年所有其他分部业务来自外界客户收入为5,103千元，2020年同期为4,812千元[55] - 2021年上半年，中国（香港除外）和美国地区收入分别为197,423千元和5,103千元，2020年同期分别为182,306千元和4,812千元，同比分别增长8.3%和6.1%[61] - 2021年上半年，来自客户A、B、C、D的收入分别为36,872千元、36,370千元、35,642千元、35,211千元，2020年同期仅客户C有收入160,132千元[62] - 截至2021年6月30日止六个月，公司总收入约为2.025亿元，较2020年的1.871亿元增加8.2%[121][123] - 截至2021年6月30日止六个月，公司旅游发展业务收入约为5330万元，较2020年的2220万元增加140.5%[127] - 截至2021年6月30日止六个月，到访衡山风景区的游客及香客人次增加约163%，旅游发展业务收入约人民币5330万元，较2020年同期增加140.5%[128] - 截至2021年6月30日止六个月，金属产品贸易业务收入约为人民币1.441亿元，按年减少10.0%，毛利率为2.2% [137][141] - 公司在美国经营的酿酒厂拥有约5.6英亩葡萄园，2021年上半年收入约为人民币510万元，较2020年维持稳定[138][142] 财务数据关键指标变化 - 毛利相关 - 2021年第二季度毛利为19,928千元人民币，2020年同期为11,806千元人民币；截至2021年6月30日止六个月毛利为34,710千元人民币，2020年同期为12,673千元人民币[9] - 截至2021年6月30日止六个月，公司毛利约为3,470万元，较2020年的1,270万元大幅增加[121][123] 财务数据关键指标变化 - 其他收益及收入相关 - 2021年第二季度其他收益及收入为4,275千元人民币，2020年同期为1,084千元人民币；截至2021年6月30日止六个月为7,891千元人民币，2020年同期为1,687千元人民币[9] - 2021年第二季度银行利息收入为605千元，2020年同期为93千元；2021年上半年为834千元，2020年同期为341千元[45] - 2021年第二季度财务担保收入为2,385千元，2020年同期为0；2021年上半年为4,743千元，2020年同期为0[45] 财务数据关键指标变化 - 经营溢利相关 - 2021年第二季度经营溢利为8,357千元人民币，2020年同期为2,562千元人民币；截至2021年6月30日止六个月为11,474千元人民币，2020年同期亏损7,353千元人民币[9] 财务数据关键指标变化 - 除税前溢利相关 - 2021年第二季度除税前溢利为56,778千元人民币，2020年同期为47,567千元人民币；截至2021年6月30日止六个月为73,965千元人民币，2020年同期为32,014千元人民币[9] - 2021年上半年公司除税前溢利为73,965千元，2020年同期为32,014千元[55] 财务数据关键指标变化 - 本期溢利相关 - 2021年第二季度本期溢利为55,591千元人民币，2020年同期为47,514千元人民币；截至2021年6月30日止六个月为71,228千元人民币，2020年同期为31,936千元人民币[9] 财务数据关键指标变化 - 除税后其他全面收益相关 - 2021年第二季度除税后其他全面收益亏损6,743千元人民币，2020年同期为31,491千元人民币；截至2021年6月30日止六个月亏损1,356千元人民币，2020年同期为32,358千元人民币[12] 财务数据关键指标变化 - 全面收益总额相关 - 2021年第二季度全面收益总额为48,848千元人民币，2020年同期为79,005千元人民币；截至2021年6月30日止六个月为69,872千元人民币，2020年同期为64,294千元人民币[12] 财务数据关键指标变化 - 融资成本相关 - 2021年第二季度融资成本为7,628千元人民币，2020年同期为4,692千元人民币；截至2021年6月30日止六个月为11,830千元人民币，2020年同期为10,077千元人民币[9] 财务数据关键指标变化 - 应占联营公司溢利相关 - 2021年第二季度应占联营公司溢利为56,061千元人民币，2020年同期为49,708千元人民币；截至2021年6月30日止六个月为74,211千元人民币，2020年同期为49,575千元人民币[9] - 2021年上半年公司应占联营公司溢利为74,211千元，2020年同期为49,575千元[55] 财务数据关键指标变化 - 公司拥有人应占期间溢利及非控股权益相关 - 截至2021年6月30日止三个月，公司拥有人应占期间溢利为55,247千元，非控股权益为344千元；2020年同期分别为47,422千元和92千元[15] - 截至2021年6月30日止六个月，公司拥有人应占期间溢利为71,418千元，非控股权益为 - 190千元；2020年同期分别为36,087千元和 - 4,151千元[15] - 截至2021年6月30日止三个月，公司拥有人应占溢利为人民币5524.7万元（2020年：人民币4742.2万元），已发行普通股加权平均数为15.1446亿股（2020年：13.7872亿股）[80] - 截至2021年6月30日止六个月，公司拥有人应占溢利为人民币7141.8万元（2020年：人民币3608.7万元），已发行普通股加权平均数为14.48466917亿股（2020年：13.7872亿股）[80] - 截至2021年6月30日止六个月，公司拥有人应占溢利约为7,140万元，较2020年的3,610万元增加97.9%[121][123] 财务数据关键指标变化 - 每股盈利相关 - 2021年基本及摊薄每股盈利为3.65分，2020年为3.44分；截至2021年6月30日止六个月每股盈利为4.93分，2020年同期为2.62分[15] - 2021年第二季度，基本及摊薄每股盈利计算基于公司拥有人应占溢利55,247,000元及已发行普通股加权平均数1,514,460,000股，2020年同期分别为47,422,000元和1,378,720,000股[78] - 2021年上半年，基本及摊薄每股盈利计算基于公司拥有人应占溢利71,418,000元及已发行普通股加权平均数1,448,466,917股，2020年同期分别为36,087,000元和1,378,720,000股[79] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 2021年6月30日物业、厂房及设备为376,071千元，2020年12月31日为235,136千元[18] - 2021年6月30日于联营公司之投资为2,616,586千元，2020年12月31日为2,619,248千元[18] - 2021年6月30日存货为142,145千元，2020年12月31日为5,817千元[18] - 2021年6月30日总资为4,103,458千元，2020年12月31日为3,662,512千元[18] - 截至2021年6月30日，公司总资产为4,103,458千元，较2020年12月31日的3,662,512千元增长11.9%[58] - 2021年6月30日贸易及其他应收款项总计45.8023亿元，2020年12月31日为41.9565亿元[88] - 截至2021年6月30日，投资控股业务的分部总资产增加4.9%至约人民币28.790亿元[132][135] - 截至2021年6月30日，集团现金及银行结余约人民币16480万元[146] - 截至2021年6月30日，集团净资产约人民币32.659亿元，未偿还借款总额约人民币6.268亿元[147] - 截至2021年6月30日，集团资产负债率为21.2%，较2020年12月31日的15.4%有所上升[148] - 截至2021年6月30日，集团现金及银行结余约为人民币1.648亿元，净资产约为人民币32.659亿元，未偿还借贷总额约为人民币6.268亿元[150] - 截至2021年6月30日，集团持有以公平值计入其他全面收益之财务资产约人民币1.738亿元，占集团总资产的4.2%[152] - 截至2021年6月30日，集团有账面价值约为人民币1.778亿元的固定资产、存货约人民币2.444亿元及银行存款约人民币1100万元已质押作银行贷款[152] - 截至2021年6月30日，公司收购的净资产中物业、厂房及设备为134,396千元，存货为107,584千元，贸易及其他应收款项为14,979千元[108] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年6月30日贸易及其他应付款项为130,269千元，2020年12月31日为57,141千元[21] - 2021年6月30日银行及其他贷款（非流动）为497,690千元，2020年12月31日为290,870千元[21] - 2021年6月30日贸易及其他应付款项总计13.0269亿元，2020年12月31日为5.7141亿元[96] - 根据收货日期，2021年6月30日应付贸易账款0 - 90日为315.9万元，91 - 180日为926.2万元，181 - 365日为2439.1万元，超过365日为4.6万元[97] - 2021年6月30日应收联营公司款项为26,000千元，较2020年12月31日的27,450千元有所减少；应付联营公司款项为1,300千元，与2020年12月31日持平[111] - 截至2021年6月30日，公司就银行融资发出担保的负债上限为490,000,000元，与2020年12月31日相同[115][116] - 集团就担保联营公司及前联营公司获授之银行融资承担或然负债，金额约为人民币4.90亿元[152] 财务数据关键指标变化 - 权益相关 - 2020年1月1日公司总权益为3075371千元人民币，2020年6月30日为3139665千元人民币，2021年1月1日为3104836千元人民币，2021年6月30日为3265923千元人民币[24] - 公司于2021年发行股份带来权益变动56862千元人民币[24] - 公司收购一间附属公司带来权益变动69872千元人民币[24] - 公司2021年上半年安全生産基金拨款438千元人民币[24] - 公司分佔于联营公司之投资之以公平值计入其他全面收益之财务资产之出售收益转移2250千元人民币[24] - 公司本期权益变动为126948千元人民币，非控股权益变动为34139千元人民币[24] - 2021年1月1日已注册、已发行及缴足股份总数为13.7872亿股，金额为人民币1.37872亿元；6月30日股份总数为15.1446亿股，金额为人民币1.51446亿元[101] - 截至2021年6月30日，集团已发行非上市股份和H股股份的已发行股数分别为7亿股和8.1466亿股，每股面值为人民币0.10元[150] - 2021年3月30日，公司已发行H股总数由6.7872亿股增加至8.14464亿股[190] 财务数据关键指标

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度公司收入为96,151千元人民币，2020年同期为97,827千元人民币[9] - 2021年第一季度销售及服务成本为81,369千元人民币，2020年同期为96,960千元人民币[9] - 2021年第一季度毛利为14,782千元人民币，2020年同期为867千元人民币[9] - 2021年第一季度经营溢利为3,117千元人民币，2020年同期经营亏损为9,915千元人民币[9] - 2021年第一季度除所得税前溢利为17,187千元人民币，2020年同期亏损为15,553千元人民币[9] - 2021年第一季度本期溢利为15,637千元人民币，2020年同期亏损为15,578千元人民币[9] - 2021年第一季度其他全面收益（已除稅）为5,387千元人民币，2020年同期为867千元人民币[12] - 2021年第一季度全面收益总额为21,024千元人民币，2020年同期亏损为14,711千元人民币[12] - 2021年第一季度应占本公司拥有人溢利为16,171千元人民币，2020年同期亏损为11,335千元人民币[12] - 2021年第一季度基本及摊薄每股盈利为1.17分，2020年同期每股亏损为0.82分[15] - 2021年第一季度公司总收入约为9620万元，较2020年的9780万元同比微降1.7%[52][55] - 2021年第一季度毛利大幅增至约1480万元，2020年为90万元[52][55] - 2021年第一季度经营开支总额增至约1530万元，较2020年的1140万元增加34.2%[52][55] - 2021年第一季度公司拥有人应占溢利约1620万元，2020年同期为亏损约1130万元[52][55] 公司权益数据变化 - 2020年1月1日公司总股本为137,872千元，资本储备为569,519千元，储备基金为96,130千元，外币折算储备为 - 38,230千元等，总权益为3,075,371千元[18] - 2020年3月31日公司总股本为137,872千元，资本储备为569,519千元，储备基金为96,120千元，外币折算储备为 - 36,830千元等，总权益为3,060,660千元[18] - 2021年1月1日公司总股本为137,872千元，资本储备为562,519千元，储备基金为107,494千元，外币折算储备为 - 42,766千元等，总权益为3,104,836千元[18] - 2021年第一季度发行股份使总股本增加13,574千元，全面收益总计为21,024千元，权益变动为77,950千元[18] - 2021年3月31日公司总股本为151,446千元，资本储备为605,851千元，储备基金为107,494千元，外币折算储备为 - 41,941千元等，总权益为3,182,766千元[18] 公司业务性质及编制准则 - 公司是中外合资股份制有限责任公司，H股于GEM上市，注册办事处位于北京，主要业务为投资控股[20][24] - 附属公司主要业务为发展旅游及休闲业务、投资控股、生产及销售葡萄酒及相关产品以及销售及采购金属产品[21][24] - 简明综合财务报表根据香港会计师公会颁布的所有适用香港财务报告准则编制，符合GEM上市规则披露条文[22][25] - 集团于2021年采用新订及经修订香港财务报告准则，未对会计政策及呈报数额造成重大变动[23][25] - 集团未提早应用已颁布但未于2021年生效的新订及经修订香港财务报告准则，正评估潜在影响[27][30] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2021年第一季度旅游及休闲服务收入为22359千元，2020年为5934千元[34] - 2021年第一季度葡萄酒及相关产品销售收入为2211千元，2020年为2539千元[34] - 2021年第一季度金属产品销售收入为71581千元，2020年为89354千元[34] - 2021年第一季度银行利息收入为229千元，2020年为248千元[37] - 2021年第一季度财务担保收入为2358千元，2020年为0千元[37] - 2021年第一季度衡山景区游客和朝圣者数量增加约330%，旅游发展业务收入约2240万元，较2020年的590万元增长276.8%[58] - 2021年第一季度金属产品贸易业务收入约7160万元，较2020年的8940万元减少19.9%，毛利率为2.2%与2020年持平[60][64] - 2021年第一季度酿酒厂收入约220万元，2020年为250万元，维持稳定，酿酒厂拥有约5.6英亩葡萄园[61][65] - 截至2021年3月31日止三个月，衡山风景区游客及香客人次增加约330%，旅游发展业务收入约2240万元，较2020年的590万元增加276.8%[62] 公司股份配售情况 - 2021年3月17日公司与配售代理订立协议，按竭尽所能基准向6 - 10名独立承配人配售最多135,744,000股新H股，配售价0.50港元较3月17日收市价折让约19.35%[68][70] - 2021年3月30日配售完成，筹得所得款项净额约6730万港元（约人民币5680万元），净配售价每股约0.496港元[68][70] - 董事拟将配售所得款项净额约80%用于潜在并购及/或发展新业务，约20%用于集团营运资金[68][70] - 因配售，2021年3月30日公司已发行H股总数由678,720,000股增至814,464,000股，已发行股份总数由1,378,720,000股增至1,514,464,000股[68][70] - 2021年3月30日公司已发行H股总数由678,720,000股增加至814,464,000股[90] 公司股权结构情况 - 截至2021年3月31日，董事张万中、监事周敏分别持有205,414,000股，占已发行非上市股份概约29.34%，占已发行股份概约13.56%[72] - 截至2021年3月31日，董事张万中作为受托人，在Heng Huat已发行股本100股股份中持有20股，Heng Huat实益拥有致胜全部已发行股本权益，视作于致胜拥有权益的205,414,000股本公司股份中拥有权益[76][79] - 截至2021年3月31日，北京大学、北大资产经营有限公司等多家公司在非上市股份权益为200,000,000，占已发行非上市股份总数概约百分比为28.57%，占已发行股份总数概约百分比为13.21%[83] - 截至2021年3月31日，怡昊(香港)有限公司在非上市股份权益为110,000,000，占已发行非上市股份总数概约百分比为15.71%，占已发行股份总数概约百分比为7.26%[86] - 截至2021年3月31日，Heng Huat Investments Limited和致胜资产有限公司在非上市股份权益为205,414,000，占已发行非上市股份总数概约百分比为29.34%，占已发行股份总数概约百分比为13.56%[86] - 截至2021年3月31日，蒙古能源有限公司和New View Venture Limited在非上市股份权益为84,586,000，占已发行非上市股份总数概约百分比为12.08%，占已发行股份总数概约百分比为5.58%[86] - 截至2021年3月31日，至测技葡投资有限公司在非上市股份权益为50,000,000，占已发行非上市股份总数概约百分比为7.14%，占已发行股份总数概约百分比为3.30%[86] - 截至2021年3月31日，舞台地产(香港)有限公司在H股权益为38,117,000，占已发行H股总数概约百分比为4.68%，占已发行股份总数概约百分比为2.59%[86] - 截至2021年3月31日，Asia Development Capital Co. Ltd.和Asia Investment Fund Co. Ltd.在H股权益为126,225,000，占已发行H股总数概约百分比为15.50%，占已发行股份总数概约百分比为8.33%[86] - 北京大学透过2亿股非上市股份拥有公司已发行股本总数13.21%权益[90] - 截至2021年3月31日，通过联合地产（香港）有限公司之间接非全资附属公司于公司H股拥有视作权益百分比低于5%[90] 公司人员权益及利益冲突情况 - 截至2021年3月31日，除上文披露者外，概无董事、监事及公司最高行政人员在公司或其任何相联法团的股份或相关股份中，拥有根据证券及期货条例第352条须予记录，或根据GEM上市规则第5.46条须另行知会公司及联交所的权益或淡仓[77][80] - 于期间内，董事及监事或其各自配偶或未成年子女并无获授可藉收购公司股份而取得利益的权利，亦无行使任何该等权利，公司等也无订立安排使董事及监事获得于其他法人团体的该等权利[78][81] - 截至2021年3月31日，无董事及监事以及彼等各自之联系人与集团有竞争权益或利益冲突[93][96] 公司证券交易情况 - 公司或其附属公司在截至2021年3月31日止三个月内未购买、赎回或出售公司上市证券[94][97] 公司审核委员会情况 - 公司已成立审核委员会，职责包括监察财务汇报等系统、审阅财务资料等[99][104] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，唐炫为主席[100][107] - 审核委员会已审议公司2021年第一季度业绩报告并达成一致[100][107] 公司人员构成情况 - 截至报告日期，倪金磊等为执行董事，薛丽等为非执行董事，唐炫等为独立非执行董事[101][105] 报告保存情况 - 本报告将在GEM网站及公司网站分别保存至少7天[102][105] 公司投资业务情况 - 2021年第一季度公司无重大额外新投资，投资控股业务包括子公司、联营合营企业、青鸟消防及金融资产投资[59][63] 公司业务展望情况 - 展望未来，虽旅游业务受疫情影响，但因中国疫情稳定和经济复苏，预计公司业务和财务表现不受重大影响[67][69]

公司基本信息 - 公司股票编号为8095，网址为www.jbu.com.cn[11] - 公司法定地址在中国北京市海淀区海淀路5号燕园三区北大青鸟楼三层，邮编100080[9] - 公司于2000年在联交所上市[69][73] - 公司主要核心业务由中国及美国的主要附属公司经营[69][73] - 公司客户主要包括游客、香客及金属产品贸易伙伴[70][74] - 公司与环保穿梭巴士服务及金属产品业务的主要供应商关系紧密良好[71][74] - 公司严格遵守中国政府环保规定，采取节能和鼓励办公用品循环再用等措施[68][72] 疫情影响及应对 - 2020年初新冠疫情爆发，影响中国和全球宏观经济，对公司业务产生暂时不利影响[15] - 公司分阶段恢复运营，地方政府实施防疫行政措施[15] - 公司积极采取各种预防措施，以减轻疫情对业务的负面影响[15] - 2021年中国经济和经营环境预期更具挑战性[16] - 公司将继续密切监测市场状况，评估疫情对经营和财务业绩的影响[16] - 公司将密切关注疫情带来的风险和不确定性[16] - 公司将保持审慎态度，继续寻找有价值的投资机会[16] 公司人员感谢 - 公司主席代表董事会向股东、客户、供应商、董事、高级管理层和员工表示感谢[17] 旅游业务相关 - 衡山风景区2020年1月25日至2月26日关闭，全年游客及香客人数减少约30%[24][27] - 集团环保巴士服务使用率稳定在92%，2019年为91%[24][27] - 2020年旅游发展业务收入约人民币9730万元，较2019年的人民币1.382亿元减少29.6%，上半年下跌62.9%，下半年减幅缩窄至4.1%[39][41] 股权出售事项 - 2020年5月15日公司出售传奇旅游60%股权，代价为1.7202888亿元[25][28] - 传奇旅游主要资产是松雅湖建设46.6%股权[30][33] - 2020年7月21日公司股东大会批准出售协议及相关交易[31] - 2020年9月3日完成出售事项，集团录得约9250万元处置收益[31] - 截至年报日期，出售事项剩余约1.42亿元代价未支付，买方承诺6月30日前结清[31] - 2020年5月15日，公司出售持有的传奇旅游60%股权，代价为人民币172,028,880元[77][80] - 2020年7月21日，公司临时股东大会批准买卖协议及其项下拟进行的交易以及继续提供担保[77][80] - 2020年9月3日，出售传奇旅游股权完成，传奇旅游及松雅湖建设分别不再为公司附属公司及联营公司[77][80] - 2020年9月完成出售传奇旅游60%股权，集团录得出售收益约人民币9250万元[46] - 2020年9月完成出售传奇旅游60%股权，集团录得收益约9250万元[50] 房产收购事项 - 报告期内，公司子公司以4537万元收购湖南衡阳一处房产用于办公[32] - 2020年，传奇旅游（湖南）以人民币4537万元收购位于中国湖南衡阳南岳区广济路5号的楼宇[34] 各业务线财务数据 - 截至2020年12月31日，投资控股业务分部总资产约人民币27.453亿元，较2019年的人民币27.698亿元减少0.9%[43] - 2020年投资控股业务收入约人民币680万元，较2019年的人民币580万元有所增加[43] - 2020年金屬产品贸易业务收入约人民币3.53亿元[43] - 2020年公司总收入约人民币4.684亿元，较2019年的人民币1.552亿元增加201.8%[43] - 2020年毛利约人民币7110万元，较2019年的人民币9840万元减少27.7%[43] 股权稀释亏损 - 青鸟消防2019年8月A股上市后成为集团联营公司，2020年公司持有的青鸟消防股权从约38.3%稀释至约37.3%，录得亏损约2680万元[47][50] 集团溢利情况 - 2020年集团录得公司拥有人应占溢利减少95.4%至约6420万元，2019年同期为约14.024亿元[48][50] - 2019年确认视作出售附属公司的收益约13.484亿元，2020年无此项收益[48][50] 集团财务比率 - 截至2020年12月31日，集团流动比率为2.89（2019年：2.20），资本负债比率为15.4%（2019年：9.8%）[49][51] - 2020年12月31日，集团资产负债比率为15.4%，2019年为9.8%[84] 集团面临风险 - 集团面临经营风险，包括地方政策、行业政策及疫情管理措施调整可能影响净利润[54][58] - 集团面临财务风险，包括外汇、价格、信贷、流动资金和利率风险[55][59] - 集团因上市股本证券面临价格风险，未降低该风险[62][65] - 2020年集团开始销售及采购金属产品，年末录得应收贸易账款，增加或导致经营现金流减少和营运风险增加[63][65] 集团资金管理 - 集团通过定期监控流动性需求确保有足够现金储备，利率风险受市场状况影响但有限[64] 集团资产情况 - 截至2020年12月31日，集团有现金及现金等价物约人民币1.18亿元，主要以人民币、港元及美元计值[79][82] - 截至2020年12月31日，除已披露外，集团无须根据GEM上市规则披露的重大收购及出售[78][81] - 2020年12月31日，集团净资产约为人民币31.048亿元，2019年为人民币30.754亿元[84] - 2020年12月31日，集团未偿还借贷总额约人民币4.138亿元，2019年为人民币2.317亿元[84] - 2020年12月31日，公司已发行非上市股份及H股股份分别为700,000,000股及678,720,000股，每股面值为人民币0.10元[84] - 2020年12月31日，集团持有以公平值计入其他全面收益之财务资产约人民币1.728亿元，占集团总资产的4.7%[89][91] - 集团就银行融资担保拥有或然负债总额约人民币4.9亿元[93] - 2020年12月31日，集团账面价值约为人民币1.624亿元的固定资产及约人民币1,220万元的银行存款已质押作银行贷款抵押品[95][99] 集团员工情况 - 报告期末，集团有473名员工，较2019年底增加5.8%，2020年员工成本约为人民币57.4百万元，2019年为人民币217.4百万元[96][98][100] - 截至2020年12月31日止年度，集团员工成本约为人民币5740万元，2019年为人民币2.174亿元，减少主要因分拆后无青鸟消防员工成本[101] 公司管理层信息 - 倪金磊先生53岁，2015年6月30日任非执行董事及公司主席，2018年5月31日调任执行董事[103][105] - 张万中先生59岁，为执行董事暨公司总裁，负责集团总体发展战略及基金和投资管理业务[104][106] - 郑重女士45岁，为执行董事及公司监察主任，1997年毕业于北大生科院分子生物学系，2007年获北大中国经济研究中心MBA学位[109][110] - 薛丽女士62岁，2015年6月30日获委任为非执行董事，拥有研究生学历，为中国注册会计师和注册审计师[111][112] - 向雷先生69岁，2017年7月31日被委任为非执行董事，毕业于纽约州立大学石溪学院，获系统管理硕士学位[115] - 叶永威先生42岁，2015年6月30日任执行董事，2018年5月31日调任非执行董事，拥有香港科技大学工商管理（会计）学士学位[116] - 项雷69岁，2017年7月31日获委任为非执行董事[117] - 叶永威42岁，2015年6月30日获委任为执行董事，2018年5月31日调任为非执行董事，有超19年会计等经验[118] - 唐炫48岁，2020年5月15日获委任为非执行董事，在投资等领域有24年专业经验[121][124] - 李俊才59岁，1983年7月毕业于北京大学地质系，为独立非执行董事[122][125] - 李崇华65岁，2015年6月30日获委任为独立非执行董事[123][125] - 沈维58岁，2018年5月31日获委任为独立非执行董事，1985年毕业于清华大学，在二维码技术领域有数十项专利发明[127][130] - 王阳元87岁，2000年5月获委任为公司首席科学家[128][131] - 范益民63岁，为监事会主席，1981年毕业于浙江大学[129] - 陈志鸿先生45岁，为公司财务总监兼公司秘书，在财务等方面有逾22年经验，2012年9月加入集团[136][139] - 王兴业先生44岁，拥有硕士研究生学位，2000年3月加入公司，担任多个附属公司董事等职[137][140] - 胡绿山先生54岁，拥有在职研究生学历，为高级会计师，2001年6月加入公司，现任财务部负责人[138][141] - 范一民先生63岁，为监事会主席，现任多个公司重要职位[132] - 欧阳子石先生65岁，2015年6月30日获委任为独立监事，现为北京伊美尔紫竹医疗美容门诊部有限公司执行董事及法定代表人[134] - 潘宇东先生51岁，2018年5月31日获委任为监事，现为三六零政企安全集团首席战略官及中国计算机学会常务理事[134] - 董晓清女士51岁，2018年5月31日获委任为监事，在资讯科技公司人力资源管理方面有19年经验[134] - 周敏女士45岁，为监事，2005年获对外经济贸易大学经济学硕士，1999年7月加入北大青鸟，2000年3月加入公司[134] 公司业务开展 - 公司2020年从事嵌入式系统产品及相关产品的营销和销售[145] 公司报告提交 - 董事会提交截至2020年12月31日的公司及集团年度报告和经审计综合财务报表[144] 股息情况 - 公司2020年不建议派付末期股息，且未宣派中期股息，2019年亦无相关股息[146][147][154] 公司储备及溢利情况 - 截至2020年12月31日，公司资本储备账户约有人民币5.625亿元，法定储备基金约有人民币8670万元，留存溢利约有人民币1.407亿元，2019年分别为人民币5.625亿元、人民币7680万元、人民币2200万元[163][168] 集团客户及供应商情况 - 2020年，集团最大客户收入占总收入约34.2%，五大客户收入占总收入约76.8%[170][174] - 2020年，集团最大供应商成本占销售及服务总成本约75.7%，五大供应商成本占销售及服务总成本约86.6%[171][174] - 2019年，集团五大客户收入及五大供应商成本分别占持续经营业务总收入及销售服务总成本的30%以下[172][174] 集团捐款情况 - 2020年集团捐款人民币150,000元，2019年为人民币120,000元[181] 公司人员任期 - 唐炫于2020年5月15日获委任，任期至公司2021年股东大会结束，其他董事及监事于2018年5月31日起签订三年服务合同[183][186] - 唐炫先生委任年期从2020年5月15日开始至2021年股东周年大会结束日期，其他董事及监事服务合约从2018年5月31日开始为期三年[192] 公司过往业绩及变动详情 - 公司过往五个财政年度业绩、资产、负债及非控股权益概要载于第204页[155] - 集团物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注19[149][156] - 公司股本变动详情载于综合财务报表附注36[150][157] 公司独立性及交易情况 - 公司接获独立非执行董事年度独立性确认书，认为全体独立非执行董事为独立人士[188][193] - 年底或年内公司及相关附属公司无董事或监事拥有重大权益的重大交易、安排及合约[189][194] - 除“关连交易”披露外，年内集团与控股股东或其附属公司无重大合约[190][195] - 年内无关于公司整体或重大业务部分的管理及行政合约[191][196] 公司人员权益情况 - 2020年12月31日，董事、监事及最高行政人员在公司或其相联法团股份及相关股份中的权益情况将列出[199][200] 公司股份发行 - 董事会批准建议发行不超过400,000,000股新H股[84] - 2021年3月17日，公司与配售代理订立协议，拟配售最多135,744,000股新H股，配售价为每股0.50港元（约人民币0.42元）[84][85]

财务数据关键指标变化（截至2020年9月30日止九个月） - 截至2020年9月30日止九个月，公司持续经营业务收入为353,733千元人民币，2019年同期为121,269千元人民币[12] - 截至2020年9月30日止九个月，公司持续经营业务毛利为48,860千元人民币，2019年同期为82,290千元人民币[12] - 截至2020年9月30日止九个月，公司其他收益及收入为102,906千元人民币，2019年同期为657千元人民币[12] - 截至2020年9月30日止九个月，公司经营溢利为96,403千元人民币，2019年同期为44,586千元人民币[12] - 截至2020年9月30日止九个月，公司融资成本为15,583千元人民币，2019年同期为4,398千元人民币[12] - 截至2020年9月30日止九个月，公司除税前溢利为194,030千元人民币，2019年同期为63,704千元人民币[12] - 截至2020年9月30日止九个月，公司本期間來自持續經營業務的溢利为186,739千元人民币，2019年同期为48,738千元人民币[12] - 截至2020年9月30日止九个月，公司已終止經營業務溢利为0千元人民币，2019年同期为988,987千元人民币[16] - 截至2020年9月30日止九个月，公司本期間溢利为186,739千元人民币，2019年同期为1,037,725千元人民币[16] - 截至2020年9月30日止九个月，公司本期間全面收益總額为197,109千元人民币，2019年同期为1,062,004千元人民币[16] - 2020年前三季度，公司来自持续经营业务的溢利为181,768千元人民币，2019年同期为35,039千元人民币[19] - 2020年前三季度，公司来自已终止经营业务的溢利为0千元人民币，2019年同期为903,876千元人民币[19] - 2020年前三季度，公司基本及摊薄每股盈利（来自持续经营业务）为13.18分人民币，2019年同期为2.54分人民币[19] - 2020年前三季度，公司基本及摊薄每股盈利（来自已终止经营业务）为0分人民币，2019年同期为65.56分人民币[19] - 2020年第三季度客户合约收入为166,615千元，2019年同期为56,485千元；2020年前三季度为353,733千元，2019年同期为121,269千元[42] - 2020年第三季度其他收益及收入为101,220千元，2019年同期为99千元；2020年前三季度为102,906千元，2019年同期为657千元[46] - 2020年第三季度融资成本为5,506千元，2019年同期为801千元；2020年前三季度为15,583千元，2019年同期为4,398千元[48] - 2020年第三季度所得税开支为7,213千元，2019年同期为8,225千元；2020年前三季度为7,291千元，2019年同期为14,966千元[51] - 截至2020年9月30日止三个月，公司拥有人应占持续经营业务溢利为人民币1.45681亿元（2019年：人民币4057.8万元），已终止经营业务溢利为人民币0元（2019年：人民币8.33987亿元）[56][59] - 截至2020年9月30日止九个月，公司拥有人应占持续经营业务溢利为人民币1.81768亿元（2019年：人民币3503.9万元），已终止经营业务溢利为人民币0元（2019年：人民币9.03876亿元）[57][60] - 2020年前九个月公司总收入约3.537亿元人民币，较2019年同期的1.213亿元人民币增加191.6%[80][82] - 2020年前九个月公司毛利约4,890万元人民币，较2019年的8,230万元人民币减少40.6%[80][82] - 2020年前九个月来自持续经营业务公司拥有人应占溢利约1.818亿元人民币，较2019年的3,500万元人民币增加419.4%[80][82] - 2020年前九个月来自持续及已终止经营业务公司拥有人应占溢利约1.818亿元人民币，较2019年的9.389亿元人民币减少80.6%[80][82] 财务数据关键指标变化（2020年第三季度） - 2020年第三季度，公司来自持续经营业务的溢利为145,681千元人民币，2019年同期为40,578千元人民币[19] - 2020年第三季度，公司来自已终止经营业务的溢利为0千元人民币，2019年同期为833,987千元人民币[19] - 2020年第三季度，公司基本及摊薄每股盈利（来自持续经营业务）为10.57分人民币，2019年同期为2.94分人民币[19] - 2020年第三季度，公司基本及摊薄每股盈利（来自已终止经营业务）为0分人民币，2019年同期为60.49分人民币[19] 财务数据关键指标（特定时间点） - 截至2020年9月30日，公司权益总额为3,219,452千元人民币[23] - 截至2020年9月30日，联属公司合并财务状况表中资产为4389559千元人民币，负债为1135146千元人民币，净资产为3254413千元人民币；集团应占权益中资产为1600878千元人民币，负债为401988千元人民币，净资产为1198890千元人民币[111] 业务线构成 - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务包括发展旅游及休闲业务、投资控股、生产及销售葡萄酒及相关产品以及销售及采购金属产品[26][29] 会计政策相关 - 公司未提早应用已颁布但尚未于2020年1月1日开始之财政年度生效的新订及经修订的香港财务报告准则，董事预期生效后应用[32][35] - 编制未经审核第三季度简明综合财务报表所采纳会计政策，与编制公司截至2019年12月31日止年度的年度经审核综合财务报表所用者一致[34][35] 财务报表审核情况 - 简明综合财务报表未经审核，但已经公司审核委员会审阅[33][35] 收入确认方式 - 除若干旅游及休闲服务收入随时间确认外，公司所有收入来自某一时间点转移货品及服务[38][39][40][42] 所得税情况 - 公司于中国成立的附属公司通常须就应课税收入按税率25%（2019年：25%）缴纳所得税[52][53] - 截至2020年及2019年9月30日止九个月无香港利得税拨备，因集团该两期间无应课税溢利[51][53] 股息分配 - 董事会不建议就截至2020年9月30日止九个月派付中期股息（2019年：零）[58][61] 股权交易 - 2020年5月15日，公司签订买卖协议出售传奇旅游60%股权，代价为人民币1.7202888亿元，9月3日完成交易[64][65] - 传奇旅游出售日期的净资产为人民币1.3257亿元，出售附属公司收益为人民币9248.7万元[67] - 2020年5月15日，公司出售传奇旅游60%股权，代价为人民币172,028,880元[89][90] - 截至2020年9月30日止九个月，集团录得出售事项收益约人民币9250万元[89][90] - 2020年9月出售传奇旅游60%股权，录得收益约9,250万元人民币[80][82] 子公司上市及业务终止 - 青鸟消防于2019年7月19日获中国证监会首次公开发售书面批准，可于12个月内发行不多于6000万股新股[69][70] - 2019年8月8日，青鸟消防发行6000万股，发行价为每股人民币17.34元，8月9日在深交所中小企业板上市[69][70] - 2019年8月9日完成建议A股上市后，青鸟消防不再是公司非全资附属公司，集团终止电子消防设备制造及销售业务[73] - 青鸟消防自2019年8月9日起成为集团联营公司，其在2019年9月30日前业绩呈列为已终止经营业务[74] 每股盈利计算相关 - 截至2020年9月30日止三个月和九个月，计算摊薄每股盈利与基本每股盈利相同，且未对基本每股盈利金额作出调整[56][57][59][60] - 计算截至2020年9月30日止三个月和九个月的每股基本盈利，普通股加权平均数均为13.7872亿股（2019年相同）[56][57][59][60] 已终止经营业务历史数据 - 截至2019年9月30日止三个月，已终止经营业务收入为203,181千元人民币，毛利为97,579千元人民币，除税前溢利为53,791千元人民币，除税后溢利为44,679千元人民币[75] - 截至2019年9月30日止九个月，已终止经营业务收入为1,111,446千元人民币，毛利为454,988千元人民币，除税前溢利为215,032千元人民币，除税后溢利为178,916千元人民币[75] 旅游业务数据 - 2020年前九个月衡山风景区游客及香客数目减少约46%[85][86] - 2020年前九个月公司旅游发展业务收入约6,680万元人民币，较2019年的1.131亿元人民币减少40.9%[85][86] - 2020年第三季度，集团旅游发展业务收入减少幅度收窄，但仍受疫情影响[96][99] 投资控股业务情况 - 2020年9月30日，集团投资控股业务包括投资附属公司、联营公司、青鸟消防等[95][98] 物业收购 - 回顾期内，传奇旅游（湖南）以人民币45,370,400元收购位于湖南衡阳南岳区广济路5号的物业[93][94] 财务资助及担保 - 2020年9月30日，集团向附属公司提供财务资助及担保共人民币290,000,000元，未超资产比率8%[101][106] - 传奇旅游（湖南）向银行提供人民币1.9亿元担保，银行向传奇实业授出融资总额为人民币1.9亿元[103][105][107] - 公司向银行提供人民币1亿元担保，银行向青鸟消防授出融资总额为人民币1亿元[103][104][107] 传奇旅游资产情况 - 传奇旅游主要资产是投资松雅湖建设46.6%股权[89][90] - 松雅湖建设主要从事长沙县松雅湖地区景观建设及土地开发[89][90] 股权结构 - 董事张万中先生和监事周敏女士作为Heng Huat信托受益人，拥有205414000股公司股份，占已发行股份总数的29.34%和14.90%[115] - 截至2020年9月30日，北京大学、北大资产经营有限公司等多家公司作为受控法团权益方，各拥有200000000股非上市股份，占已发行非上市股份总数的28.57%，占已发行股份总数的14.50%[127] - 北京彩峰科技发展有限公司持有非上市股份2亿股，占已发行非上市股份总数28.57%，占已发行股份总数14.50%[130] - 怡兴（香港）有限公司持有非上市股份1.1亿股，占已发行非上市股份总数15.71%，占已发行股份总数7.98%[130] - 恒发投资有限公司持有非上市股份2.05414亿股，占已发行非上市股份总数29.34%，占已发行股份总数14.90%[130] - 致胜资产有限公司持有非上市股份2.05414亿股，占已发行非上市股份总数29.34%，占已发行股份总数14.90%[130] - 蒙古能源有限公司持有非上市股份8458.6万股，占已发行非上市股份总数12.08%，占已发行股份总数6.13%[130] - 新视野创业有限公司持有非上市股份8458.6万股，占已发行非上市股份总数12.08%，占已发行股份总数6.13%[130] - 亚洲技术投资有限公司持有非上市股份5000万股，占已发行非上市股份总数7.14%，占已发行股份总数3.63%[130] - 新鸿基结构融资有限公司持有H股3811.7万股，占已发行H股总数5.61%，占已发行股份总数2.76%[130] - 截至2020年9月30日，Lee and Lee Trust控制联合集团有限公司全部已发行股份约74.95%[138] 股份权益披露 - 截至2020年9月30日，除上述披露及董事和监事外，无其他人需根据《证券及期货条例》第336条记录公司股份或相关股份权益或淡仓[140] - 截至2020年9月30日，除已披露情况外，无其他人士在公司股份或相关股份中拥有须记录的权益或淡仓[143] 竞争与利益冲突情况 - 截至2020年9月30日，无董事、监事及其各自联系人在与集团业务构成竞争或可能构成竞争的业务中拥有权益，也无利益冲突[141][144] 证券交易情况 - 截至2020年9月30日止九个月内，公司及其附属公司未购买、赎回或出售公司任何上市证券[142][145] 审核委员会情况 - 公司已成立审核委员会，其职责包括监察集团财务汇报、风险管理及内部控制系统等[148][152] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，唐炫为主席[149][155] - 审核委员会召开会议审议集团截至20

公司基本信息 - 公司为中外合资股份制有限责任公司，H股于GEM上市[33][37] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务包括旅游休闲、投资、葡萄酒及金属产品业务[34][37] - 公司有四个可报告分部，分别为旅游发展、投资控股、所有其他分部、制造及销售电子消防设备，制造及销售电子消防设备分部已于2019年终止经营[52] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司持续经营业务收入为187,118千元人民币，2019年同期为64,784千元人民币[11] - 2020年第二季度，公司持续经营业务毛利为12,673千元人民币，2019年同期为40,751千元人民币[11] - 2020年上半年，公司经营溢利/（亏损）为 - 7,353千元人民币，2019年同期为15,940千元人民币[11] - 2020年第二季度，公司除税前溢利为47,567千元人民币，2019年同期为5,584千元人民币[11] - 2020年上半年，公司本期間來自持續經營業務的溢利/（虧損）为31,936千元人民币，2019年同期为 - 574千元人民币[11] - 2020年，公司已终止经营业务本期溢利为0千元人民币，2019年同期为134,237千元人民币[14] - 2020年第二季度，公司本期溢利为47,514千元人民币，2019年同期为86,322千元人民币[14] - 2020年上半年，公司以公平值計入其他全面收益之財務資產之公平值變動为26,854千元人民币，2019年同期为4,056千元人民币[14] - 2020年第二季度，公司本期間其他全面收益（除稅後）为31,491千元人民币，2019年同期为19,803千元人民币[14] - 2020年上半年，公司本期間全面收益總額为64,294千元人民币，2019年同期为145,351千元人民币[14] - 2020年本公司拥有人应占本期溢利为47,422千元，2019年为41,535千元[17] - 2020年非控股权益应占本期溢利为92千元，2019年为44,787千元[17] - 2020年上半年本公司拥有人应占全面收益总额为68,413千元，2019年为71,426千元[17] - 2020年6月30日非流动资产为3,068,266千元，2019年12月31日为3,084,501千元[20] - 2020年6月30日流动资产为446,309千元，2019年12月31日为386,001千元[20] - 2020年6月30日总资为3,647,528千元，2019年12月31日为3,470,502千元[20] - 2020年6月30日流动负债为192,571千元，2019年12月31日为175,466千元[23] - 2020年6月30日非流动负债为315,292千元，2019年12月31日为219,665千元[23] - 2020年6月30日净资产为3,139,665千元，2019年12月31日为3,075,371千元[23] - 2020年6月30日本公司拥有人应占权益为2,946,634千元，2019年12月31日为2,878,221千元[23] - 2019年1月1日公司权益总额为2650415千元人民币，2019年6月30日为2805169千元人民币，2020年1月1日为3075371千元人民币，2020年6月30日为3139665千元人民币[27] - 2020年上半年经营活动现金净额为-120726千元人民币，2019年同期为-263551千元人民币[30] - 2020年上半年投资活动现金净额为-5396千元人民币，2019年同期为-8750千元人民币[30] - 2020年上半年融资活动现金净额为106948千元人民币，2019年同期为98540千元人民币[30] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为-19174千元人民币，2019年同期为-173761千元人民币[30] - 2020年上半年外币汇率变动影响为1203千元人民币，2019年同期为4641千元人民币[30] - 2020年初现金及现金等价物为156511千元人民币，2019年初为684448千元人民币[30] - 2020年末现金及现金等价物为138540千元人民币，2019年末为515328千元人民币[30] - 截至2020年6月30日止六个月，来自外界客户之收入总计187,118千元，除税前溢利为32,014千元；2019年同期收入总计64,784千元，除税前溢利为6,168千元[59] - 截至2020年6月30日，分部资产总计3,584,746千元，总资为3,647,528千元；2019年12月31日，分部资产总计3,320,166千元，总资产为3,470,502千元[63] - 截至2020年6月30日止六个月，来自持续经营业务的收入约160,132,000元（2019年：无），来自其他分部向一名单一客户销售金属产品[67][70] - 2020年截至6月30日止三个月，银行、其他贷款及租赁负债的利息为4,566千元，2019年同期为1,404千元；2020年上半年为8,528千元，2019年同期为2,812千元[75] - 2020年截至6月30日止三个月，外币汇兑亏损净额为4,692千元，2019年同期为2,840千元；2020年上半年为10,077千元，2019年同期为3,596千元[75] - 2020年截至6月30日止三个月，即期税项本期拨备中国为53千元，美国为0千元；2019年同期中国为3,961千元，美国为2千元；2020年上半年中国为76千元，美国为2千元；2019年同期中国为6,740千元，美国为2千元[76] - 2020年和2019年截至6月30日止六个月，集团无需就香港利得税作出拨备，因两个期间均无应评税利润[76] - 公司在中国成立的附属公司一般须按25%（2019年：25%）的税率就其应课税收入缴纳所得税[77] - 截至2020年6月30日止三个月，其他无形资产摊销为29,000元，2019年为263,000元；折旧及出售物业、厂房及设备亏损为2,997,000元，2019年为1,964,000元[82] - 截至2020年6月30日止六个月，其他无形资产摊销为58,000元，2019年为572,000元；折旧及出售物业、厂房及设备亏损为5,755,000元，2019年为3,916,000元[82] - 截至2020年6月30日止三个月，公司拥有人应占持续经营业务溢利为47,422,000元，2019年为亏损1,656,000元；已终止经营业务溢利为0元，2019年为43,191,000元[83][84] - 截至2020年6月30日止六个月，公司拥有人应占持续经营业务溢利为36,087,000元，2019年为亏损5,539,000元；已终止经营业务溢利为0元，2019年为69,889,000元[87][90] - 董事会不建议就截至2020年6月30日止六个月派付中期股息，2019年也未派付[88][91] - 期内，集团物业、厂房及设备添置约为20,974,000元，并出售无账面价值的物业、厂房及设备[89][92] - 截至2020年6月30日，应收贸易账款及票据为125,365,000元，呆账拨备为15,814,000元，净额为109,551,000元；2019年12月31日，应收贸易账款及票据为33,678,000元，呆账拨备为33,678,000元，净额为0元[94] - 截至2020年6月30日，贸易及其他应收款总额为169,228,000元，2019年12月31日为167,490,000元[94] - 截至2020年6月30日，少于3个月的应收贸易账款及票据为80,084,000元，3至6个月的为29,467,000元[102] - 2020年6月30日应付贸易账款为1309千元，2019年12月31日为226千元[104] - 2020年6月30日合约负债为62千元，2019年12月31日为37千元[104] - 2020年6月30日已注册、已发行及缴足股份总数为1378720千股，金额为137872千元[110] - 2020年6月30日应付贸易账款中0至90日为1175千元，91至180日为130千元[109] - 2020年6月30日应计费用及其他应付款项为37343千元，2019年12月31日为41173千元[104] - 2019年上半年已终止经营业务收入908,265千元，毛利357,409千元，除税前溢利161,240千元，本期溢利134,237千元[127] - 2020年上半年公司总营收约1.871亿元，较2019年增长188.7%[146] - 2020年上半年毛利约1270万元，较2019年下降68.9%[146] - 2020年上半年公司拥有人应占溢利约3610万元，较2019年下降43.9%[146] - 截至2020年6月30日止六个月，集团总收入约人民币1.871亿元，较2019年同期的人民币6480万元增加188.7%[149] - 同期，集团毛利减少68.9%至约人民币1270万元，2019年为人民币4080万元[149] - 集团经营开支总额约为人民币2170万元，2019年为人民币2540万元[149] - 报告期内，公司拥有人应占溢利按年减少43.9%至约人民币3610万元，2019年为人民币6440万元[149] - 截至2020年6月30日，集团投资控股业务分部总资产约人民币28.530亿元，较2019年12月31日的约人民币27.698亿元增加3.0%[160] - 截至2020年6月30日，集团向附属公司提供的财务资助总额为人民币5.234亿元，超GEM上市规则界定资产比率的8%[162][166] - 截至2020年6月30日，集团现金及银行结余约人民币1.407亿元，主要以人民币、港元及美元计值[172][175] - 截至2020年6月30日，集团净资产约为人民币31.397亿元，未偿还借贷总额约人民币3.482亿元[177] - 有抵押银行贷款约人民币1.467亿元、有抵押其他贷款约人民币1.50亿元及无抵押其他贷款约人民币5150万元，年利率零至7.2%[177] - 截至2020年6月30日，公司已发行发起人股份7亿股及H股6.7872亿股，每股面值人民币0.10元[177] - 截至2020年6月30日，集团资产负债比率为13.4%，2019年12月31日为9.8%[177] - 截至2020年6月30日，集团持有以公平值计入其他全面收益之财务资产约人民币1.372亿元，占总资产3.8%[177] - 截至2020年6月30日，集团就担保联营公司银行融资承担或然负债约人民币4.90亿元[177] - 截至2020年6月30日，集团无重大收购、出售、投资计划及其他重大或然负债[171][174][177] - 2020年6月30日，公司账面价值约为人民币6180万元的固定资产（2019年12月31日：人民币1040万元）及银行存款约人民币220万元（2019年12月31日：人民币120万元）已质押作银行贷款抵押品[180] - 报告期末，公司劳动力稳定，聘有485名员工，较2019年底增加8.5%[180] - 截至2020年6月30日止六个月，公司员工成本约为人民币1970万元（2019年：人民币1.496亿元）[180][181] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年第二季度提供旅游及休闲服务收入为16,240千元，2019年同期为32,153千元；2020年上半年为22,174千元，2019年同期为59,836千元[47] - 2020年第二季度销售葡萄酒及相关产品收入为2,273千元，2019年同期为2,987千元；2020年上半年为4,812千元，2019年同期为4,948

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度公司持续经营业务收入为97,827千元人民币，2019年同期为29,644千元人民币[11] - 2020年第一季度公司持续经营业务毛利为867千元人民币，2019年同期为17,975千元人民币[11] - 2020年第一季度公司经营亏损9,915千元人民币，2019年同期经营溢利5,262千元人民币[11] - 2020年第一季度公司除税前亏损15,553千元人民币，2019年同期除税前溢利584千元人民币[11] - 2020年第一季度公司来自持续经营业务的亏损为15,578千元人民币，2019年同期为2,195千元人民币[11] - 2020年第一季度公司已终止经营业务无溢利，2019年同期为49,536千元人民币[11] - 2020年第一季度公司本期亏损15,578千元人民币，2019年同期溢利47,341千元人民币[11] - 2020年第一季度公司其他全面收益（已除稅）为867千元人民币，2019年同期为 - 8,115千元人民币[15] - 2020年第一季度公司全面收益总额为 - 14,711千元人民币，2019年同期为39,226千元人民币[15] - 2020年第一季度公司拥有人应占亏损11,335千元人民币，2019年同期应占溢利22,815千元人民币[15] - 2020年第一季度，公司持续经营业务亏损4243千元，2019年为盈利1688千元[17] - 2020年第一季度，非控股权益应占亏损4243千元，2019年为盈利24526千元[17] - 2020年第一季度，公司拥有人应占全面收益总额亏损10502千元，2019年为盈利18461千元[17] - 2020年第一季度，来自持续经营业务的基本及摊薄每股亏损0.82分，2019年为0.28分[17] - 2020年第一季度，来自已终止经营业务的基本及摊薄每股盈利为0，2019年为1.93分[17] - 2020年第一季度，公司权益变动为亏损14711千元，2019年为盈利46978千元[21] - 截至2020年3月31日止三个月，公司拥有人应占持续经营业务亏损为11,335,000元（2019年：3,883,000元），已终止经营业务溢利为0元（2019年：26,698,000元）[51] - 截至2020年3月31日止三个月，公司总收入约9780万元，较2019年同期的2960万元增加230.4%[65][67] - 截至2020年3月31日止三个月，公司毛利约90万元，较2019年的1800万元减少95.2%[65][67] - 截至2020年3月31日止三个月，公司经营开支总额约1140万元，2019年为1290万元[65][67] - 截至2020年3月31日止三个月，公司录得亏损约1130万元，2019年为溢利2280万元[65][67] 公司股本及资本储备情况 - 2019年1月1日，公司总股本为137872千元，资本储备为562519千元[21] - 2020年1月1日，公司总股本为137872千元，资本储备为562519千元[21] - 2020年3月31日，公司总股本为137872千元，资本储备为562519千元[21] 公司业务构成 - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要从事旅游及休闲业务、投资控股、葡萄酒及相关产品生产销售[25][28] 各业务线收入关键指标变化 - 2020年第一季度客户合约收入为97,827千元，2019年为29,644千元，其中旅游及休闲服务收入从27,683千元降至5,934千元，葡萄酒及相关产品收入从1,961千元增至2,539千元，金属产品收入为89,354千元（2019年无）[38] - 截至2020年3月31日止三个月，衡山风景区游客及香客数目减少约70%[73] - 截至2020年3月31日止三个月，公司旅游发展业务收入约590万元，较2019年同期的2770万元减少78.7%[73] 公司其他收支情况 - 2020年第一季度银行利息收入为248千元，政府补贴为19千元，其他收益为336千元；2019年银行利息收入为35千元，其他收益为133千元[42] - 2020年第一季度银行、其他贷款及租赁负债利息为3,962千元，2019年为1,408千元；2020年第一季度外币汇兑亏损净额为1,423千元，2019年收益净额为652千元[44] - 2020年第一季度所得税开支为25千元，主要来自中国23千元、美国2千元；2019年为2,779千元，均来自中国[47] 公司所得税税率情况 - 公司于中国成立的附属公司通常须就应税收入按25%税率缴纳所得税（2019年：25%）[48] 公司股份发行情况 - 青鸟消防于2019年7月19日获中国证监会书面批准，可于12个月内公开发行不多于60,000,000股新股份[53] - 青鸟消防于2019年8月8日发布公告，发行60,000,000股股份，发行价为17.34元，于2019年8月9日在深交所中小企业板上市，股份代号002960[53] 公司股权变动情况 - 2019年8月9日建议A股上市完成后，公司在青鸟消防的股权从51.02%摊薄至38.27%[59][60][65][67] 已终止经营业务数据 - 截至2019年3月31日止三个月，已终止经营业务收入为362,543千元，除税前溢利为60,993千元，本期溢利为49,536千元[61] 股息派发情况 - 董事会不建议派发截至2020年3月31日止三个月的中期股息（2019年：无）[52] 公司投资情况 - 期间公司未进行任何重大的额外新投资[73] 公司财务资助及担保情况 - 截至2020年3月31日，集团向附属公司提供的财务资助总额为人民币5.234亿元，超GEM上市规则界定资产比率的8%[75][76] - 长沙松雅湖建设投资有限公司获财务资助及担保总额为人民币2.334亿元[77] - 传奇（湖南）实业发展有限公司获财务资助及担保总额为人民币1.9亿元[77] - 青鸟消防获财务资助及担保总额为人民币1亿元[77] - 公司向两间银行提供人民币2亿元担保，传奇旅游向松雅湖建设提供人民币3340万元股东贷款，两银行向松雅湖建设授出融资总额为人民币7.86亿元[84][87] - 传奇旅游向一间银行提供人民币1.9亿元担保，该银行向传奇实业授出融资总额为人民币1.9亿元[85][87] - 公司向一间银行提供人民币1亿元担保，该银行向青鸟消防授出融资总额为人民币1亿元[83][87] 公司附属公司资产负债情况 - 截至2020年3月31日，附属公司资产为人民币74.76489亿元，负债为人民币43.5607亿元，净资产为人民币31.20419亿元；集团应占权益资产为人民币24.47655亿元，负债为人民币12.87671亿元，净资产为人民币11.59984亿元[82] 公司股东持股情况 - 截至2020年3月31日，张万中先生持有公司2.05414亿股普通股，占已发行股份的29.34%[89] - 截至2020年3月31日，周敏女士持有公司2.05414亿股普通股，占已发行股份的29.34%[89] - 截至2020年3月31日，北京大学持有非上市股份2亿股，占已发行非上市股份约28.57%，占已发行股份约14.50%[100] - 截至2020年3月31日，北大资产管理有限公司持有非上市股份2亿股，占已发行非上市股份约28.57%，占已发行股份约14.50%[100] - 截至2020年3月31日，北京北大青鸟软件系统有限公司持有非上市股份2亿股，占已发行非上市股份约28.57%，占已发行股份约14.50%[100] - 截至2020年3月31日，北京北大青鸟有限责任公司持有股份1.15亿股，占已发行非上市股份约16.43%，占已发行股份约8.34%[100] - 截至2020年3月31日，北大微电子投资有限公司持有股份8500万股，占已发行非上市股份约12.14%，占已发行股份约6.16%[100] - 截至2020年3月31日，三亚青鸟油富基地建设服务有限公司持有股份8500万股，占已发行非上市股份约12.14%，占已发行股份约6.16%[100] - 截至2020年3月31日，海口青鸟速里科技发展有限公司持有股份8500万股，占已发行非上市股份约12.14%，占已发行股份约6.16%[103] - 截至2020年3月31日，怡昊（香港）有限公司持有股份1.1亿股，占已发行非上市股份约15.71%，占已发行股份约7.98%[103] - 截至2020年3月31日，Heng Huat Investments Limited持有股份2.05414亿股，占已发行非上市股份约29.34%，占已发行股份约14.90%[103] - 截至2020年3月31日，新鸿基结构融资有限公司持有H股3811.7万股，占已发行H股约5.61%，占已发行股份约2.76%[103] - 截至2020年3月31日，Shipshape Investments Limited等多方持有38,117,000股H股，占已发行H股约5.61%，占已发行股份约2.76%[107] - 北京大学透过相关公司拥有公司已发行股本总数14.50%权益，其中北大青鸟持有1.15亿股非上市股份，占已发行股本总数约8.34%；海口青鸟拥有8500万股非上市股份，占已发行股本总数约6.16%[109] - 截至2020年3月31日，Lee and Lee Trust控制联合集团有限公司全部已发行股份约74.95%（包括李成辉个人权益）[111][114] 公司权益及利益冲突情况 - 截至2020年3月31日，除董事及监事外，无其他人士于公司股份或相关股份中有按规定须记录的权益或淡仓[112][114] - 截至2020年3月31日，无董事及监事以及其各自联系人士于与集团业务构成竞争或可能构成竞争的业务中有权益，或与集团有利益冲突[113][115] 公司证券交易情况 - 2020年第一季度，公司及其子公司未购买、赎回或出售公司的上市证券[118] - 截至2020年3月31日止三个月内公司及附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券[123] 公司审核委员会情况 - 公司已按GEM上市规则要求设立审核委员会，对董事会负责[119] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，李军才任主席，已开会审议集团2020年第一季度业绩报告并达成一致[120] - 公司已成立审核委员会，其由三名独立非执行董事组成，李俊才先生为审核委员会主席[124] - 审核委员会已召开会议审议集团截至2020年3月31日止三个月的第一季度业绩报告并议定落实内容[124] 公司董事情况 - 截至报告日期，倪金雷、张万中、郑忠为执行董事，薛丽、向雷、叶永威为非执行董事，李军才、李重华、沈伟为独立非执行董事[122] - 报告日期，倪金磊先生、张万中先生及郑重女士为执行董事[124] - 报告日期，薛丽女士、项雷先生及叶永威先生为非执行董事[124] - 报告日期，李俊才先生、李崇华先生及沈维先生为独立非执行董事[124]

公司基本信息 - 公司执行董事为倪金磊先生（主席）、张万中先生（总裁）、郑重女士[8] - 公司非执行董事为薛丽女士、项雷先生、叶永威先生[8] - 公司独立非执行董事为邵九林先生、李俊才先生、李崇华先生、沈维先生[8] - 公司法定地址为中国北京市海淀区海淀路5号燕园三区北大青鸟楼三层，邮编100080[9] - 公司中国主要营业地点为中国北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼3楼，邮编100871[9] - 公司香港主要营业地点为香港中环皇后大道中138号威享大厦17楼[9] - 公司香港股份过户登记处为香港证券登记有限公司，位于香港皇后大道东183号合和中心17M楼[9] - 公司独立核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司，位于香港干诺道中111号永安中心25楼[9] - 公司在香港联合交易所有限公司GEM上市，股票编号为08095[9] - 公司网址为www.jbu.com.cn[9] 公司人员履历信息 - 倪金磊52岁，2015年6月30日任非执行董事及公司主席，2018年5月31日调任执行董事[71][73] - 张万中58岁，为执行董事暨公司总裁，负责集团总体发展战略及基金和投资管理业务[72][74] - 郑重44岁，为执行董事及公司监察主任，1997年7月毕业于北大生科院分子生物学系，2007年7月获北大中国经济研究中心MBA学位[76][77] - 薛丽61岁，2015年6月30日获委任为非执行董事，2009年5月20日至2012年6月21日为执行董事[78][79] - 倪金磊毕业于北京大学，获电脑软件专业学士学位[71][73] - 张万中毕业于北京大学，持有理学硕士学位[72][74] - 郑重曾任职于中科院化工冶金研究所生物工程中心等多家单位[76][77] - 薛丽拥有研究生学历，是中国注册会计师和注册审计师[78][79] - 倪金磊现任北大青鸟环宇投资（香港）有限公司及北京习智教育科技有限责任公司董事长[71][73] - 张万中现为公司附属公司北大青鸟环宇科技（开曼）发展有限公司等多家公司董事[74] - 项雷68岁，2017年7月31日获委任为非执行董事，毕业于纽约州立大学石溪学院，获系统管理硕士学位[81] - 叶永威41岁，2015年6月30日获委任为执行董事，2018年5月31日调任为非执行董事，持有香港科技大学会计学工商管理学士学位，有18年会计、核数及公司业务经验[81] - 邵九林57岁，为独立非执行董事，毕业于中南财经大学，是高级会计师、注册会计师及注册税务师，现任中国青旅实业发展有限责任公司副总裁[84][87] - 李俊才58岁，为独立非执行董事，1983年7月毕业于北京大学地质系，是地质矿产高级工程师、注册矿业权评估师及注册房地产估价师，现任黑龙江省寰诚矿产资源评估咨询有限公司董事长[85][87] - 李崇华64岁，2015年6月30日获委任为独立非执行董事，为研究生毕业，经济师，持有证券从业人员执业证书[86][88] - 沈维先生57岁，2018年5月31日获委任为独立非执行董事，1985年毕业于清华大学精密仪器系，1998年联合创办“CIWEEK”[90] - 王阳元教授86岁，2000年5月获委任为公司首席科学家，负责整体科研及发展和监察对中芯国际投资[90] - 欧陽子石先生64岁，2015年6月30日获委任为独立监事，曾在多家单位工作，现为北京伊美爾紫竹醫療美容門診部执行董事及法定代表人[92] - 潘宇东先生50岁，2018年5月31日获委任为监事，1990年7月毕业于清华大学计算机系，现为哈尔滨安天科技集团资深副总裁等[92] - 董晓清女士50岁，2018年5月31日获委任为监事，1999年3月加入北大青鸟，有19年信息技术公司人力资源管理经验[92] - 周敏女士44岁，为监事，2005年获对外经济贸易大学经济学硕士，1999年7月加入北大青鸟，2000年3月加入公司[92] - 陈智雄先生44岁，为公司财务总监及公司秘书，有超22年金融等领域经验，2012年9月加入集团[94] - 王兴业先生43岁，现为多家公司董事等职务，2000年3月加入公司，为董事会秘书及工会主席[95] - 胡庐山先生53岁，为高级会计师等，曾在多家公司任职财务相关岗位，2001年6月加入公司，负责财务部门[96] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入为12.67亿元人民币，除税前溢利为15.76亿元人民币，本年度溢利为15.02亿元人民币[11] - 2019年公司总资为34.71亿元人民币，总负债为3.95亿元人民币，总资减总负债为30.75亿元人民币[11] - 2019年旅游发展业务收入约1.382亿元，较2018年的1.388亿元减少0.4%[34] - 投资控股分部总资产从2018年底的约8.8亿元增至2019年底的约27.7亿元，增加214.8%[34] - 2019年出售若干财务资产，出售事项收益约750万元转移至留存溢利[34] - 2019年公司持续经营业务收入约1.552亿元，2018年为1.574亿元；毛利约9840万元，2018年为1.015亿元；经营开支总额约5570万元，2018年为6320万元[37][40] - 公司拥有人应占溢利增加854.0%至约14.024亿元，2018年为1.470亿元，因2019年完成青鸟消防建议A股上市后确认视作出售青鸟消防收益约13.484亿元[37][40] - 2019年底公司流动比率为2.20，2018年为2.49；资本负债比率为9.8%，2018年为8.5%[38][41] - 资本负债比率增加主要因筹集额外银行及其他贷款和确认租赁负债约7000万元[38][41] - 截至2019年12月31日，集团现金及现金等价物约为人民币1.565亿元，主要以人民币、港元及美元计值[62] - 2019年12月31日，集团净资产约为人民币30.754亿元，2018年为人民币26.504亿元[62] - 2019年12月31日，集团未偿还借贷总额约人民币2.317亿元，2018年为人民币2.257亿元[62] - 2019年12月31日，公司已发行非上市股份及H股股份分别为700,000,000股及678,720,000股，每股面值为人民币0.10元[62] - 配售所得款项净额约88%用作潜在收购及/或发展新业务，约12%用作集团营运资金[62] - 2019年12月31日，集团资产负债比率为9.8%，2018年为8.5%[62] - 2019年12月31日，集团持有以公平值计入其他全面收益之财务资产约人民币1.089亿元，占集团总资产的3.1%[66] - 集团就授予公司联营公司之银行融资作出担保，拥有或然负债总额约人民币4.90亿元[66] - 2019年12月31日，集团员工数为447名，较2018年底减少83%[69] - 截至2019年12月31日止年度，集团员工成本约为人民币2.174亿元，2018年为人民币2.691亿元[69] - 公司2019年无中期股息和末期股息，2018年也无[103][104][111] - 截至2019年12月31日，公司资本储备账进账约人民币5.625亿元，2018年为人民币5.625亿元[116] - 截至2019年12月31日，公司法定储备基金进账约人民币7680万元，2018年为人民币7680万元[116] - 截至2019年12月31日，公司留存溢利约人民币2140万元，2018年为人民币3690万元[116] - 2019年，集团五大客户销售及五大供应商采购分别少于总销售及总采购的30%[116][117] - 2019年公司捐款12万元，2018年为54万元[122] 青鸟消防业务相关数据及事件 - 2019年公司成功分拆青鸟消防旗下消防业务于深交所中小板独立上市，为公司和股东创造价值[15][19] - 青鸟消防获批准于2019年7月19日起12个月内公开发行不多于6000万股新股份[23] - 2019年8月8日，青鸟消防按17.34元的价格发行6000万股股份[23] - 2019年8月9日，青鸟消防股份在深圳证券交易所中小企业板上市[23] - 建议A股上市完成后，公司于青鸟消防的股权由51.02%摊薄至38.27%[23] - 2019年8月9日青鸟消防在深交所中小企业板上市后，公司于青鸟消防股权由51.02%摊薄至38.27%[59] - 公司终止电子消防设备制造及销售业务，青鸟消防成为联营公司[59] - 2019年青鸟消防完成A股上市后，12月31日无重大应收贸易账款，旅游发展分部信贷风险低[48][52] 旅游发展业务相关数据及事件 - 2019年衡山风景区游客数量约为233万人次，公司旅游发展业务业绩保持稳健[16][20] - 受新冠疫情影响，衡山风景区2020年第一季度关闭一个月，预计将影响来年游客总数和旅游业务表现[17][20] - 公司在衡山风景区从事环保穿梭巴士服务、物业管理服务等旅游相关业务，还参与湖南多个旅游开发项目[26][29] - 环保穿梭巴士服务的票价收入是集团旅游发展业务主要收入来源[27][30] - 集团环保巴士服务的服务使用率维持稳定为91%[27][30] - 预计2020年第一季度传奇旅游环保穿梭巴士服务票价收入及集团持续经营业务总收入将减少[34] - 公司客户主要为游客及香客，致力于提供优质环保穿梭巴士服务[56][58] - 公司与环保穿梭巴士服务主要供应商关系紧密良好，采购价格稳定[57][58] 投资控股业务相关数据及事件 - 公司在投资控股业务上，将巩固现有业务和投资，继续寻找有潜力的投资机会[17][20] - 截至2019年12月31日，集团投资控股业务包括对附属公司、联营公司、合营企业等的投资[28][31] - 2019年集团未进行任何重大的额外新投资[28][31] - 集团将密切监察现有投资组合表现，谨慎探索具潜力投资项目并评估市场机遇[34] 公司股份权益及股东信息 - 截至2019年12月31日，董事张万中先生和监事周敏女士通过恒发信托分别持有公司2.05414亿股普通股好仓，分别占公司已发行非上市股份总数的29.34%、已发行H股总数的14.90%[142] - 恒发信托受托人徐振东先生、张万中先生和徐志祥先生分别持有恒发已发行股本100股中的60股、20股和20股[145] - 除上述披露外，截至2019年12月31日，公司董事、监事和最高行政人员无其他需记录或知会的股份权益或淡仓[146] - 年内公司未向董事和监事及其配偶或未成年子女授予通过收购公司股份获取利益的权利，也未行使此类权利[147] - Heng Huat实益拥有致胜资产有限公司全部已发行股本权益，视作于致胜拥有权益的205,414,000股本公司股份中拥有权益[148] - 许振东先生、张万中先生及徐祗祥先生以受托人身份，于Heng Huat已发行股本的100股股份中，分别持有60股、20股及20股[148] - 北京大学持有非上市股份200,000,000股，占已发行非上市股份概约28.57%，占已发行股份概约14.50%[154] - 北大资产经营有限公司持有非上市股份200,000,000股，占已发行非上市股份概约28.57%，占已发行股份概约14.50%[154] - 北京北大青鸟软件系统有限公司持有非上市股份200,000,000股，占已发行非上市股份概约28.57%，占已发行股份概约14.50%[154] - 北京北大青鸟有限责任公司持有非上市股份115,000,000股，占已发行非上市股份概约16.43%，占已发行股份概约8.34%[154] - 北大微电子投资有限公司持有非上市股份85,000,000股，占已发行非上市股份概约12.14%，占已发行股份概约6.16%[154] - 三亚青鸟油服基地建设服务有限公司持有非上市股份85,000,000股，占已发行非上市股份概约12.14%，占已发行股份概约6.16%[154] - 2019年12月31日，除上文披露者外，无董事、监事及公司最高行政人员于公司或其任何相联法团股份或相关股份中拥有须记录或另行知会的权益或淡仓[149] - 本年度内，董事及监事或其配偶、未成年子女未获授及行使收购公司股份取得利益的权利，公司等也未订立相关安排[150] - 海口青鸟远望科技发展有限公司持有非上市股份8500万股，占已发行非上市股份概约百分比12.14%，占已发行股份概约百分比6.16%[160] - 怡兴（香港）有限公司持有非上市股份1.1亿股，占已发行非上市股份概约百分比15.71%，占已发行股份概约百分比7.98%[160] - 恒发投资有限公司持有非上市股份2.05414亿股，占已发行非上市股份概约百分比29.34%，占已发行股份概约百分比14.90%[160] - 致胜资产有限公司持有非上市股份2.05414亿股，占已发行非上市股份概约百分比29.34%，占已发行股份概约百分比14.9

公司基本信息 - 公司是中外合资股份制有限责任公司，H股于GEM上市，注册办事处位于北京海淀，中国及香港主要营业地点分别在北京和香港中环[21] - 公司从事嵌入式系统产品及相关产品营销和销售，附属公司业务包括旅游休闲、投资控股及酒类产品产销[21] 财务报表编制相关 - 简明综合财务报表按香港会计师公会颁布的香港财务报告准则编制，符合GEM上市规则披露条文[21] - 集团于本期采纳2019年1月1日开始会计年度生效的新订及修订香港财务报告准则，除HKFRS 16外无重大变动[21] - HKFRS 16取代HKAS 17及相关诠释，引入承租人单一会计模式，出租人会计处理大致不变[21] - 集团应用简化过渡法，未重列首次采纳前一年比较金额[23] - HKFRS 16主要影响集团经营租赁会计处理，使资产和负债增加，开支确认时间受影响[23] - 除确认租赁负债及使用权资产外，集团预计采纳HKFRS 16过渡调整不重大[23] - 集团未提早应用已颁布但2019年1月1日开始财政年度未生效的新订及修订香港财务报告准则[23] - 简明综合财务报表未经审核，但经审核委员会审阅，会计政策与2018年年报一致，除本期生效准则外[23] 公司整体财务数据关键指标变化（截至2019年9月30日止九个月） - 截至2019年9月30日止九个月，公司持续经营业务收益为121,269千元人民币，2018年同期为121,381千元人民币[6] - 截至2019年9月30日止九个月，公司持续经营业务毛利为82,290千元人民币，2018年同期为83,775千元人民币[6] - 截至2019年9月30日止九个月，公司应占联营公司溢利为24,457千元人民币，2018年同期为45,594千元人民币[6] - 截至2019年9月30日止九个月，公司应占合营企业亏损为941千元人民币，2018年同期为672千元人民币[6] - 截至2019年9月30日止九个月，公司除税前溢利为63,704千元人民币，2018年同期为84,630千元人民币[6] - 截至2019年9月30日止九个月，公司所得税开支为14,966千元人民币，2018年同期为14,990千元人民币[6] - 截至2019年9月30日止九个月，公司来自持续经营业务的本期溢利为48,738千元人民币，2018年同期为69,640千元人民币[6] - 截至2019年9月30日止九个月，公司来自已终止经营业务的本期溢利为988,987千元人民币，2018年同期为250,317千元人民币[6] - 截至2019年9月30日止九个月，公司本期溢利为1,037,725千元人民币，2018年同期为319,957千元人民币[6] - 2019年前三季度除税后其他全面收益为8202千元，2018年为 - 19572千元[9] - 2019年前三季度全面收益总额为24279千元，2018年为8596千元[9] - 2019年前三季度应占来自持续经营业务溢利本公司拥有人为35039千元，非控股权益为13699千元[9] - 2019年前三季度应占来自持续及已终止经营业务溢利本公司拥有人为938915千元，非控股权益为98810千元[12] - 2019年前三季度每股盈利（来自持续及已终止经营业务）基本及摊薄为68.10分，2018年为13.54分[12] - 2018年1月1日公司总股本为137,872千元，总权益为2,488,248千元[17] - 2018年期间全面收益总额为328,558千元，其中归属于公司所有者的外币汇兑储备增加25,207千元，以公允价值计入其他全面收益的金融资产储备减少19,573千元[17] - 2018年9月30日公司总股本为137,872千元，总权益为2,823,087千元[17] - 2019年1月1日公司总股本为137,872千元，总权益为2,650,415千元[17] - 2019年期间全面收益总额为1,062,004千元，其中归属于公司所有者的外币汇兑储备增加13,964千元，以公允价值计入其他全面收益的金融资产储备增加6,296千元[17] - 2019年收购子公司使非控股权益增加7,752千元[17] - 2019年安全生産基金拨款使其他储备增加21千元，留存利润减少21千元[17] - 2019年非控股股东出资使非控股权益增加1,598千元[17] - 2019年视作处置子公司使储备基金减少58,628千元，其他储备减少10,969千元，非控股权益减少829,287千元[17] - 2019年9月30日公司总股本为137,872千元，总权益为2,822,885千元[17] - 截至2019年9月30日止九个月，公司拥有人应占来自持续经营业务溢利为人民币35,039,000元，2018年为人民币55,634,000元；来自持续及已终止经营业务溢利为人民币938,915,000元，2018年为人民币186,665,000元[38] - 截至2019年9月30日止九个月，公司已发行普通股加权平均数为1,378,720,000股，与2018年相同[38] - 董事会不建议就截至2019年9月30日止九个月派付中期股息，2018年为零[38] - 2019年第三季度，公司收益为人民币203,181,000元，2018年为人民币523,334,000元；截至2019年9月30日止九个月，公司收益为人民币1,111,446,000元，2018年为人民币1,227,953,000元[43] - 2019年第三季度，公司销售及服务成本为人民币105,602,000元，2018年为人民币301,241,000元；截至2019年9月30日止九个月，公司销售及服务成本为人民币656,458,000元，2018年为人民币698,185,000元[43] - 2019年第三季度，公司来自已终止经营业务的除税后溢利为人民币44,679,000元，2018年为人民币120,851,000元；截至2019年9月30日止九个月，公司来自已终止经营业务的除税后溢利为人民币178,916,000元，2018年为人民币250,317,000元[43] - 2019年第三季度，公司被视为出售附属公司的收益为人民币810,071,000元；截至2019年9月30日止九个月，该收益同样为人民币810,071,000元[43] - 截至2019年9月30日止九个月，公司持续经营业务收入约为1.213亿元，2018年为1.214亿元；毛利约为8230万元，2018年为8380万元[45] - 报告期内，公司拥有人应占持续经营业务溢利同比减少37.1%，至约3500万元，2018年为5560万元[45] - 公司拥有人应占持续经营及已终止经营业务溢利增加402.9%，至约9.389亿元，2018年为1.867亿元[45] 公司整体财务数据关键指标变化（2019年第三季度） - 2019年第三季度除税后其他全面收益为4124千元，2018年为 - 8017千元[9] - 2019年第三季度全面收益总额为12591千元，2018年为17531千元[9] - 2019年第三季度应占来自持续经营业务溢利本公司拥有人为40578千元，非控股权益为8734千元[9] - 2019年第三季度应占来自持续及已终止经营业务溢利本公司拥有人为874565千元，非控股权益为29497千元[12] - 2019年第三季度每股盈利（来自持续及已终止经营业务）基本及摊薄为63.43分，2018年为4.89分[12] - 截至2019年9月30日止三个月，公司拥有人应占来自持续经营业务溢利为40,578,000元，2018年为4,215,000元[34][36] - 截至2019年9月30日止三个月，公司拥有人应占来自持续及已终止经营业务溢利为874,565,000元，2018年为67,391,000元[34][36] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日止三个月，提供旅游及休闲服务收入为53,284千元，2018年为46,642千元；截至2019年9月30日止九个月，收入为113,120千元，2018年为110,418千元[26] - 截至2019年9月30日止三个月，销售酒类及相关产品收入为3,201千元，2018年为2,889千元；截至2019年9月30日止九个月，收入为8,149千元，2018年为7,345千元[26] - 截至2019年9月30日止三个月，银行利息收入为31千元，2018年为32千元；截至2019年9月30日止九个月，收入为197千元，2018年为186千元[28] - 截至2019年9月30日止三个月，政府补贴为36千元，2018年为14千元；截至2019年9月30日止九个月，收入为36千元，2018年为168千元[28] - 截至2019年9月30日止三个月，银行及其他贷款及租赁负债利息为1,309千元，2018年为407千元；截至2019年9月30日止九个月，利息为4,121千元，2018年为1,013千元[30] - 截至2019年9月30日止三个月，外币汇兑（收益）╱亏损净额为 - 508千元，2018年为1,049千元；截至2019年9月30日止九个月，净额为277千元，2018年为809千元[30] - 截至2019年9月30日止三个月，即期税项本期中国拨备为8,225千元，2018年为6,888千元；截至2019年9月30日止九个月，拨备为14,964千元，2018年为14,981千元[32] - 截至2019年9月30日止九个月，旅游发展业务收入约为1.131亿元，2018年为1.104亿元，同比增加2.4%[47] 公司股份发行相关 - 2019年7月19日，青鸟消防获中国证监会书面批准，可于批准日期起12个月内公开发行不多于60,000,000股新股份[38] - 2019年8月8日，青鸟消防发行60,000,000股股份，发行价为人民币17.34元[38] - 2019年8月8日建议A股上市完成后，公司于青鸟消防的股权由51.02%摊薄至38.27%[41][42] 公司资金使用及财务援助相关 - 2017年2月6日配售所得款项净额约88%用于潜在收购和/或新业务开发，约12%用作集团营运资金[55] - 截至2019年9月30日，约1.039亿元用于向联营公司出资等，约1390万元用作集团营运资金，配售所得款项已全部使用[55] - 截至2019年9月30日，集团向附属公司提供的财务援助总额为5.234亿元，资产比率超过创业板上市规则规定的8%[56] - 2017年2月6日完成的配售事项所得款项净额约88%用作潜在收购及/或发展新业务，约12%用作集团营运资金[57] - 截至2019年9月30日，约1.039亿元用作向公司联营公司和投资注资及集团投资付款，约1390万元用作集团营运资金，配售所得款项净额已悉数使用[57] - 截至2019年9月30日，集团提供予联属公司的财务资助及担保合共5.234亿元，超逾GEM上市规则第19.07(1)条所界定的资产比率之8%[58] - 松雅湖建设获财务资助及担保总额2.334亿元，包括公司向两银行提供2亿元担保及传奇旅游提供3340万元股东贷款，银行授出融资总额7.86亿元[59][62][65] - 传奇实业获财务资助及担保总额1.9亿元，为传奇旅游向银行提供的担保，银行授出融资总额1.9亿元[59][63][65] - 青鸟消防获财务资助及担保总额1亿元，为公司向银行提供的担保，银行授出融资总额1亿元[59][64][65] - 截至2019年9月30日，联属公司合并财务状况表中资产为73.63797亿元，负债为42.80766亿元，净资产为30.83031亿元[61] - 截至2019年9月30日，集团应占联属公司权益中资产为24.1999亿元，负债为12.75876亿元，净资产为11.44114亿元[61] 公司股权结构相关 - 截至2019年9月30日，董事张万中作为实益拥有人及信托受益人持有2.05414亿股，占已发行发起人股份29.34% - 14.90%[70] - 截至2019年9月30日，监事周敏作为信托受益人持有2.05414亿股，占已发行发起人股份29.34% - 14.90%[73]

公司基本信息 - 公司为中外合资股份制有限责任公司，H股于GEM上市[27][30] - 公司从事嵌入式系统产品及相关产品推广销售，子公司业务多元[27][30] - 公司有四个可报告分部，分别为电子消防设备制造及销售、旅游发展、投资控股、所有其他分部[46] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司收入为973,049千元人民币，2018年同期为772,851千元人民币，同比增长25.9%[7] - 2019年上半年毛利为398,160千元人民币，2018年同期为352,949千元人民币，同比增长12.8%[7] - 2019年上半年经营溢利为182,411千元人民币，2018年同期为183,181千元人民币，同比下降0.4%[7] - 2019年上半年除税前溢利为167,408千元人民币，2018年同期为220,841千元人民币，同比下降24.2%[7] - 2019年上半年本期溢利为133,663千元人民币，2018年同期为187,028千元人民币，同比下降28.5%[7] - 2019年上半年其他全面收益（除税后）为11,688千元人民币，2018年同期为 - 8,935千元人民币，同比增长230.8%[10] - 2019年上半年全面收益总额为145,351千元人民币，2018年同期为178,093千元人民币，同比下降18.4%[10] - 2019年上半年应占本期溢利中，公司拥有人应占64,350千元人民币，2018年同期为119,274千元人民币，同比下降46.1%[10] - 2019年上半年应占本期全面收益总额中，公司拥有人应占71,426千元人民币，2018年同期为111,060千元人民币，同比下降35.7%[10] - 2019年上半年每股盈利（基本及摊薄）为4.67分，2018年同期为8.65分，同比下降46.0%[10] - 2019年6月30日公司总资产为3753758千元人民币，较2018年12月31日的3468716千元人民币增长约8.21%[13] - 2019年6月30日公司流动资产为2247658千元人民币，较2018年12月31日的2032528千元人民币增长约10.6%[13] - 2019年6月30日公司非流动资产为1506100千元人民币，较2018年12月31日的1436188千元人民币增长约4.86%[13] - 2019年6月30日公司流动负债为879793千元人民币，较2018年12月31日的816499千元人民币增长约7.75%[16] - 2019年6月30日公司非流动负债为68796千元人民币，较2018年12月31日的1802千元人民币大幅增长[16] - 2019年6月30日公司资产净值为2805169千元人民币，较2018年12月31日的2650415千元人民币增长约5.84%[16] - 2019年上半年公司全面收益总额为145351千元人民币，较2018年上半年的178093千元人民币有所下降[21] - 2019年上半年公司权益变动为154754千元人民币，较2018年上半年的182341千元人民币有所减少[21] - 2019年6月30日公司本公司拥有人应占权益为1822029千元人民币，较2018年12月31日的1750235千元人民币增长约4.1%[16] - 2019年6月30日公司非控股权益为983140千元人民币，较2018年12月31日的900180千元人民币增长约9.22%[16] - 截至2019年6月30日止六个月，经营活动现金净额为-263,551千元人民币，2018年同期为-126,256千元人民币[25] - 截至2019年6月30日止六个月，投资活动现金净额为-8,750千元人民币，2018年同期为-57,834千元人民币[25] - 截至2019年6月30日止六个月，融资活动现金净额为98,540千元人民币，2018年同期为21,204千元人民币[25] - 截至2019年6月30日止六个月，现金及现金等价物减少净额为-173,761千元人民币，2018年同期为-162,886千元人民币[25] - 截至2019年6月30日止六个月，外币汇率变动影响为4,641千元人民币，2018年同期为984千元人民币[25] - 2019年期初现金及现金等价物为684,448千元人民币，2018年为658,235千元人民币[25] - 2019年期末现金及现金等价物为515,328千元人民币，2018年为496,333千元人民币[25] - 2019年上半年，中国（香港除外）地区收入为964839千元人民币，较2018年同期的768204千元人民币增长25.6%[58] - 截至2019年6月30日止三个月，银行、其他贷款及租赁负债利息为4656千元人民币，较2018年同期的2826千元人民币增长64.8%[61] - 截至2019年6月30日止六个月，银行、其他贷款及租赁负债利息为8131千元人民币，较2018年同期的5368千元人民币增长51.5%[61] - 2019年上半年，中国地区即期税项本期间拨备为36508千元人民币，较2018年同期的37157千元人民币略有下降[64] - 截至2019年6月30日止三个月，其他无形资产摊销为907千元人民币，较2018年同期的546千元人民币增长66.1%[68] - 截至2019年6月30日止六个月，其他无形资产摊销为1698千元人民币，较2018年同期的1092千元人民币增长55.5%[68] - 截至2019年6月30日止三个月，折旧为8301千元人民币，较2018年同期的6400千元人民币增长29.7%[68] - 截至2019年6月30日止六个月，折旧为16415千元人民币，较2018年同期的12588千元人民币增长30.4%[68] - 截至2019年6月30日止三个月，公司拥有人应占溢利为4153.5万元，2018年为1.04164亿元[69][72] - 截至2019年6月30日止六个月，公司拥有人应占溢利为6435万元，2018年为1.19274亿元[70][73] - 董事会不建议就截至2019年6月30日止六个月派付中期股息，2018年为零[71][74] - 2019年6月30日，应收贸易账款及票据为13.6127亿元，2018年12月31日为10.47884亿元[81] - 2019年6月30日，贸易及其他应收款项总额为14.16874亿元，2018年12月31日为11.03752亿元[81] - 2019年6月30日，应付贸易账款为3.82182亿元，2018年12月31日为3.57116亿元[88] - 2019年6月30日，贸易及其他应付款项总额为5.3058亿元，2018年12月31日为5.63165亿元[88] - 2019年6月30日，0 - 90日应付贸易账款为3.14812亿元，2018年12月31日为3.08081亿元[92] - 2019年6月30日，91 - 180日应付贸易账款为501.48万元，2018年12月31日为337.86万元[92] - 2019年1月1日及6月30日，发起人股份为700,000千股，H股为678,720千股，总计1,378,720千股；对应金额发起人股份为70,000千元，H股为67,872千元，总计137,872千元[94] - 截至2019年6月30日止六个月，向北大控制关联公司销售产品收入71千元（2018年：55千元），租金费用1,776千元（2018年：1,258千元），贷款利息开支201千元[102][103][104] - 2019年6月30日，应收联营公司款项51,498千元，应收股东款项267千元等；应付联营公司款项3,024千元，应付股东款项2,519千元等[109] - 截至2019年6月30日止六个月，主要管理人员短期雇员福利1,558千元（2018年：1,597千元），离职福利138千元（2018年：104千元）[110] - 2019年6月30日，集团就联营公司银行融资担保负债上限3.9亿元（2018年12月31日：5.03亿元）[112][113] - 2019年6月30日，物业、厂房及设备已订约未拨备6,854千元（2018年12月31日：3,955千元），向联营及合营企业注资未付余额92,596千元[115] - 2019年上半年公司收入约9.73亿元，同比增长25.9%；毛利约3.982亿元，同比增长12.8%，毛利率约41%（2018年：46%）[118] - 2019年上半年公司归属股东利润约6440万元，同比下降46.0%，主要因联营公司亏损[118] - 截至2019年6月30日止六个月公司收入约为9.73亿元，较2018年的7.729亿元增加25.9%[121] - 毛利按年增长12.8%至约3.982亿元，毛利率约为41%（2018年：46%）[121] - 公司总经营开支增加27.9%至约1.992亿元（2018年：1.558亿元）[121] - 公司拥有人应占溢利按年减少46.0%至约6440万元（2018年：1.193亿元）[121] - 截至2019年6月30日，集团现金及银行结余约为人民币5.153亿元[155] - 截至2019年6月30日，集团净资产约为人民币28.052亿元[155] - 截至2019年6月30日，集团未偿还借贷总额约为人民币3.209亿元，银行贷款利率为4.35% - 6.00%[155] - 截至2019年6月30日，公司已发行发起人股份和H股分别为7亿股和6.7872亿股[155] - 2017年配售所得款项净额约88%用于潜在收购和/或发展新业务，约12%用作营运资金[155] - 截至2019年6月30日，约人民币1.039亿元用于联营公司注资等，约人民币1390万元用作营运资金[155] - 截至2019年6月30日，集团资产负债比率为11.4%，2018年12月31日为8.5%[155] - 截至2019年6月30日，集团持有以公允价值计入其他全面收益的财务资产约人民币1.325亿元，占总资产3.5%[157] - 截至2019年6月30日，映瑞光电17.5%股权公允价值约人民币5010万元，占总资产1.3%[161] - 截至2019年6月30日，中芯国际254.034万股普通股公允价值约人民币1940万元，占总资产0.5%[157] - 截至2019年6月30日，集团就担保联营公司银行融资承担或然负债约为人民币3.90亿元[165] - 2011年公司附属公司收到评税及缴纳税款通知书，评税金额约为47,852,000港元（相当于人民币42,095,000元），若最终判决不利，将确认47,748,000港元（相当于人民币42,004,000元）即期税项负债及相关所得税开支[165] - 截至2019年6月30日，集团账面价值约为人民币1.126亿元的固定资产及银行存款约人民币零已质押作银行贷款抵押品，2018年12月31日分别为人民币1.075亿元和人民币500万元[165] - 报告期末，集团劳动力稳定，聘有2,910名员工，较2018年底增加11.4% [168] - 截至2019年6月30日止六个月，集团员工成本约为人民币1.496亿元，2018年为人民币1.134亿元[168] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年截至6月30日止三个月，嵌入式系统产品及相关产品及合约工程收入545,722千元，旅游及休闲服务收入32,153千元，葡萄酒及相关产品收入2,987千元，总计580,862千元；2018年同期分别为463,087千元、32,685千元、2,634千元，总计498,406千元[39] - 2019年截至6月30日止六个月，嵌入式系统产品及相关产品及合约工程收入908,265千元，旅游及休闲服务收入59,836千元，葡萄酒及相关产品收入4,948千元，总计973,049千元；2018年同期分别为704,619千元、63,776千元、4,456千元，总计772,851千元[39

公司基本信息 - 公司是中外合资股份制有限责任公司，H股于GEM上市[18] - 公司从事嵌入式系统产品及相关产品的市场推广及销售[18] - 附属公司主要业务包括电子消防报警系统研发销售、旅游休闲业务开发等[18] - 公司采用香港会计师公会颁布的适用香港财务报告准则编制报表[18] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度公司收入为392,187千元人民币，2018年同期为274,445千元人民币[6] - 2019年第一季度销售及服务成本为224,778千元人民币，2018年同期为144,665千元人民币[6] - 2019年第一季度毛利为167,409千元人民币，2018年同期为129,780千元人民币[6] - 2019年第一季度经营溢利为69,883千元人民币，2018年同期为55,369千元人民币[6] - 2019年第一季度除税前溢利为61,577千元人民币，2018年同期为41,977千元人民币[6] - 2019年第一季度本期溢利为47,341千元人民币，2018年同期为30,931千元人民币[6] - 2019年第一季度其他除税后全面收益为 - 8,115千元人民币，2018年同期为 - 29,664千元人民币[9] - 2019年第一季度全面收益总额为39,226千元人民币，2018年同期为1,267千元人民币[9] - 2019年第一季度每股盈利（基本及摊薄）为1.65分，2018年同期为1.10分[9] - 应占2019年第一季度溢利中公司拥有人为22,815千元人民币，非控股权益为24,526千元人民币；2018年同期分别为15,110千元人民币和15,821千元人民币[9] - 2018年1月1日公司股本为137,872千元，资本储备为562,519千元，储备基金为149,610千元，总权益为2,488,948千元[15] - 2018年第一季度全面收益总额为1,267千元，权益变动为2,143千元[15] - 2018年3月31日公司总权益为2,490,391千元[15] - 2019年1月1日公司股本为137,872千元，资本储备为569,519千元，储备基金为152,577千元，总权益为2,650,415千元[15] - 2019年第一季度全面收益总额为39,226千元，权益变动为46,978千元[15] - 2019年3月31日公司总权益为2,687,393千元[15] - 2019年第一季度公司收入约为3.922亿元，较2018年的2.744亿元增加42.9%[41][44] - 2019年第一季度公司毛利约为1.674亿元，较2018年的1.298亿元增长29.0%，毛利率约为43%，2018年为47%[41][44] - 2019年第一季度贸易及其他应收款项减值亏损约为830万元，2018年为610万元[41][44] - 2019年第一季度公司总经营开支约为9290万元，较2018年的7250万元增加28.1%[41][44] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年第一季度嵌入式系统产品及相关产品销售和合约工程收入为362,543千元人民币，2018年为241,532千元人民币[28] - 2019年第一季度旅游及休闲服务收入为27,683千元人民币，2018年为31,091千元人民币[28] - 2019年第一季度葡萄酒及相关产品销售收入为1,961千元人民币，2018年为1,822千元人民币[28] - 2019年第一季度客户合约总收入为392,187千元人民币，2018年为274,445千元人民币[28] - 2019年第一季度银行利息收入为705千元人民币，2018年为476千元人民币[31] - 2018年第一季度政府补贴为1,280千元人民币，2019年无[31] - 2019年第一季度其他收益及收入为3,688千元人民币，2018年为4,161千元人民币[31] - 2019年第一季度融资成本为2,993千元人民币，2018年为7,904千元人民币[33] - 2019年第一季度中国企业所得税拨备为14,236千元人民币，2018年为11,046千元人民币[35] - 公司2019年和2018年第一季度无香港利得税应课税溢利，无需计提拨备[35] - 制造及销售电子消防设备业务收入从2018年的约2.415亿元增加至2019年的约3.625亿元，增长50.1%[48][50] - 2019年第一季度旅游发展业务收入约2770万元，2018年为3110万元，同比减少10.9%[54][58] 税收相关信息 - 公司三间附属公司获认证为高新科技企业，2019年前三年按15%税率缴纳企业所得税，其他中国附属公司按25%税率缴纳所得税[38] 股息分配情况 - 董事会不建议派发2019年第一季度中期股息，2018年也未派发[38] 业务相关其他信息 - 公司消防安全产品获客户高度认可，连续四年获“全国产品和服务质量诚信示范企业”奖项[47][50] - 公司参与衡山景区旅游服务，还通过投资联营公司参与湖南多个旅游开发项目[49] - 衡山景区购买环保巴士全价票的游客及香客同比减少8.8%，至约43万人，环保巴士服务使用率为84%[53][58] - 第二季度是旅游发展业务旺季，五一和端午期间衡山景区游客及香客预计增加[57][61] 资金使用情况 - 2017年配售所得款项净额约88%用于潜在收购及/或发展新业务，约12%用作营运资金[63][65] - 截至2019年3月31日，约1.039亿元用于联营公司注资和投资付款，1250万元用作营运资金，170万港元（约150万元）存入银行[63][65] 联属公司财务资助和担保情况 - 截至2019年3月31日，集团向联属公司提供财务资助和担保共4.234亿元，超GEM上市规则资产比率8%[64][66] - 长沙松雅湖建设获财务资助和担保2.334亿元，包括公司2亿元担保和传奇旅游3340万元股东贷款[64][67][69] - 传奇实业获财务资助和担保1.9亿元，为传奇旅游向银行提供的担保[64][67][70] 联属公司财务状况 - 联属公司未经审核合并资产39.04279亿元、负债35.53443亿元，集团应占权益1.098402亿元[68] - 联属公司未经审核合并净资产3.50836亿元，集团应占10141.8万元[68] 股权结构信息 - 截至2019年3月31日，董事张万中、监事周敏分别拥有205,414,000股公司股份，占公司已发行发起人股份总数约29.34%，占公司全部已发行股本约14.90%[73][75] - 截至2019年3月31日，北京大学、北大资产经营有限公司、北京北大青鸟软件系统有限公司分别持有200,000,000股发起人股份，占公司已发行发起人股份总数约28.57%，占公司全部已发行股本约14.50%[90] - 截至2019年3月31日，北京北大青鸟有限责任公司直接实益拥有115,000,000股发起人股份，占公司已发行发起人股份总数约16.43%，占公司全部已发行股本约8.34%[90] - 截至2019年3月31日，北大微电子投资有限公司、三亚青鸟油服基地建设服务有限公司分别持有85,000,000股发起人股份，占公司已发行发起人股份总数约12.14%，占公司全部已发行股本约6.16%[90] - 许振东先生、张万中先生及徐祗祥先生以受托人身份，于Heng Huat已发行股本的100股股份中，分别持有60股、20股及20股[83][84] - Heng Huat实益拥有致胜资产有限公司全部已发行股本权益，视作于致胜拥有权益的205,414,000股本公司股份中拥有权益[83][84] - 海口青鸟远望科技发展有限公司持有8500万股发起人股份，占公司已发行发起人股份总数约12.14%，占公司全部已发行股本约6.16%[94] - 怡兴（香港）有限公司持有1.1亿股发起人股份，占公司已发行发起人股份总数约15.71%，占公司全部已发行股本约7.98%[94] - 恒发投资有限公司持有2.05414亿股发起人股份，占公司已发行发起人股份总数约29.34%，占公司全部已发行股本约14.90%[94] - 致胜资产有限公司持有2.05414亿股发起人股份，占公司已发行发起人股份总数约29.34%，占公司全部已发行股本约14.90%[94] - 蒙古能源有限公司持有8458.6万股发起人股份，占公司已发行发起人股份总数约12.08%，占公司全部已发行股本约6.13%[94] - 新景创投有限公司持有8458.6万股发起人股份，占公司已发行发起人股份总数约12.08%，占公司全部已发行股本约6.13%[94] - 亚洲技术投资有限公司持有5000万股发起人股份，占公司已发行发起人股份总数约7.14%，占公司全部已发行股本约3.63%[94] - 北京大学透过相关公司拥有公司已发行股本总数14.50%权益，其中北大青鸟持有1.15亿股发起人股份，占公司已发行股本总数约8.34%；海口青鸟远望科技发展有限公司持有8500万股发起人股份，占公司已发行股本总数约6.16%[96] 证券交易情况 - 公司或其附属公司在截至2019年3月31日止三个月内未购买、赎回或出售公司任何上市证券[98][101] 审核委员会情况 - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，已召开会议审议集团2019年第一季度业绩报告并议定内容[100][102] 报告相关信息 - 报告日期为2019年5月7日[103] - 公司发布2019年第一季度业绩报告[104] 公司人员信息 - 倪金磊、张万中及郑重为执行董事[103] - 薛丽、项雷及叶永威为非执行董事[103] - 邵九林、李俊才、李崇华及沈维为独立非执行董事[103] 董事、监事权益情况 - 除已披露情况外，截至2019年3月31日，无董事、监事及公司最高行政人员在公司或其相联法团股份或相关股份中有须记录或知会的权益或淡仓[85][87] - 期间内，董事及监事或其配偶、未成年子女未获授或行使可藉收购公司股份取得利益的权利，公司等也未订立相关安排[86][88]